מגדל מדד מדינה

מחיר פדיון

4,964.22

מחיר קנייה

4,964.22

0.11%

% החודש:-0.15%
% השנה:3%
% 3 חודשים:1.9%
% 12 חודשים:8.34%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):2.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	80.96	154,418,470	165.98
אג"ח קונצרני	58	10.38	21,147,931	21.33
מניות	31	4.3	207,017	8.78
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.84	22	0
קרן סל	4	2.96	91,848	6.06
פיקדונות בבנק	2	0.92	0	1.87
יחידת השתתפות	3	0.51	34,225	1.04
מניות ETF	3	0.43	3,850	0.88
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	43	0.02	11,027,126	0.07
כתב אופציה	2	0.01	638	0.01
אג"ח להמרה	1	0	2,117	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	35,544	0
סה"כ	156	104.33	186,968,788	206.02

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	26.59	47,954,804	54.52
ממשלתי צמוד 1028	23.02	44,802,765	47.2
ממשלתי צמוד 0431	13.4	26,660,901	27.47
ממשלתי צמוד 1131	10.39	20,000,000	21.3
ממשלתי צמוד 1033	7.56	15,000,000	15.5
US 10yr Ultra Fut Jun26	3.84	22	0
MTF סל ת"א 125	1.5	49,652	3.07
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	1.78
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.77	19,302	1.57
MTF סל ת"א 35	0.49	18,363	1.01
ארזים אגח 4	0.43	754,747	0.88
ג'י סיטי אגח יג	0.42	735,311	0.85
מנרב אגח ו	0.36	722,623	0.74
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	600,000	0.61
קרדן נדלן אגח ו	0.3	600,000	0.61
טיב טעם	0.29	46,029	0.6
טאואר	0.29	1,088	0.59
ניו-מד אנרג יהש	0.27	30,338	0.55
אלבר אגח כ	0.26	527,134	0.53
אדגר אגח יג	0.26	479,658	0.53
נופר אנרג אגח ד	0.26	500,000	0.53
דוניץ אגח ג	0.25	500,000	0.51
נאוויטס פטר יהש	0.24	3,848	0.5
נמקו אגח ה	0.24	466,931	0.5
עזריאלי קבוצה	0.23	1,137	0.48
נאייקס	0.23	2,622	0.46
אי.טי.ג'י.איי	0.23	16,667	0.47
נופר אנרג אגח ג	0.23	455,871	0.48
אנקור הזד אגח ג	0.23	475,000	0.48
שפיר הנדסה	0.22	12,237	0.46
אקרו אגח א	0.22	444,445	0.45
צור אגח יא	0.22	400,001	0.46
אדמה אגח ב	0.21	275,001	0.43
אורון קב אגח ג	0.21	400,000	0.42
סטרוברי אנ אגח ב	0.21	438,905	0.44
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	4,531	0.41
ג'י סיטי אגח יט	0.2	396,931	0.42
מישורים אגח י	0.2	400,000	0.41
גיטי נדלן אגח א	0.2	393,000	0.4
אוריון נכס אגח א	0.2	400,000	0.4
ישפרו אגח ד	0.2	402,540	0.4
תורגמן אגח א	0.2	399,737	0.4
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.2	350	0.4
אלביט מערכות	0.19	150	0.4
צור אגח יב	0.19	346,490	0.39
ישראל קנדה אגח ח	0.19	362,400	0.38
עמרם אברהם אגח ג	0.19	389,436	0.4
נאייקס אגח א	0.19	375,629	0.38
חלל תקש אגח יט	0.19	361,000	0.39
סימד הולדינגס אגח א	0.19	380,000	0.38
נמקו אגח ז	0.19	400,334	0.4
ריט אזורים אגח ד	0.19	399,000	0.4
אקונרגי אגח ג	0.19	398,000	0.4
מהדרין אגח ב	0.19	399,000	0.4
לאומי התח נד407 (COCO)	0.19	400,000	0.4
ישראל קנדה אגח ז	0.19	400,000	0.4
אנלייט אנרגיה	0.19	1,895	0.4
MICROSOFT CORP	0.19	344	0.39
מכלול אגח ב	0.18	368,000	0.38
אינפליי אגח א	0.18	356,000	0.36
ג'י סיטי אגח טז	0.18	337,500	0.36
כהן פיתוח	0.18	1,970	0.37
APPLE INC	0.18	460	0.36
אטראו שוקי הון	0.17	4,826	0.35
הבורסה לניע בתא	0.17	2,453	0.34
אורשי אגח ה	0.17	338,667	0.35
לייטסטון אגח ז	0.17	363,000	0.36
מישורים אגח ח	0.16	281,747	0.34
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.16	1,500	0.32
נקסט ויז'ן	0.15	1,000	0.31
משק אנרג אגח ג	0.15	298,000	0.32
רם אדרת אגח ד	0.15	300,000	0.3
SHARKNINJA INC	0.15	1,000	0.31
מיטב השקעות	0.14	2,625	0.29
אאורה אגח יח	0.14	275,736	0.29
וילי פוד אינטרנ	0.13	3,210	0.26
בסר הנדסה אגח א	0.13	246,000	0.26
איסתא נכסים אגח א	0.13	262,483	0.27
אלוני חץ	0.13	7,965	0.27
DELL TECHNOLOGIES -C	0.13	500	0.26
דוראל אגח ב	0.1	177,765	0.2
לייטסטון אגח ה	0.1	206,000	0.21
ארית תעשיות	0.1	4,351	0.2
ALPHABET INC-CL C	0.1	240	0.21
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.1	2,000	0.2
WALMART INC	0.1	500	0.2
סמארט שוטר	0.09	10,015	0.18
בזן אגח יב	0.09	188,889	0.19
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.09	4,000	0.19
מישורים אגח ט	0.08	135,587	0.16
דה זראסאי אגח ה	0.07	217,517	0.14
סולרום החז	0.07	12,346	0.14
ליווינג סטון אגח א	0.07	153,000	0.15
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.07	2,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
AMAZON.COM INC	0.04	120	0.08
פלאזה סנט אגח ב	0.02	549,292	0.04
JPMORGAN CHASE & CO	0.02	55	0.05
חפציבה גר אגח א	0.01	7,949	0.03
חפציבה גר אגח ג	0.01	111,392	0.03
פלאזה סנט אגח א	0.01	276,302	0.02
פרש גרופ אגח א	0.01	16,351	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	170	0
קרדן אן.וי	0	65,023	0
אפסק אג א	0	47,447	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	9,300	0
חפציבה אגח א	0	48,812	0
אוברלנד אגח א	0	1,277,829	0
אורכית אג א	0	171,921	0
דיידלנד אגח א	0	2,463,476	0
מירלנד	0	111	0
פלאזה סנטרס	0	78	0
אמפל אמרי אגח ב	0	19,628	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	214,689	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	8,136	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	82,998	0
גמול השק אגח ב	0	35,993	0
אמפל אמרי אגח ג	0	2,261	0
אפסק אגח א חש12/11	0	6,514	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	5,766	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	39,278	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	12,291	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	19,624	0
אורתם סהר אגח ה	0	476,888	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	19,628	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	182,869	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	19,628	0
מעין ונצרס אג ב	0	155,278	0
אורתם סהר אג י	0	215,798	0
דה זראסאי אגח ג	0	18,747	0.01
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	81,757	0
אול-יר אגח ה	0	31,100	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	9,085	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	9,085	0
מירלנד אגח ח	0	1,282	0
מירלנד אג ט	0	2,117	0
מירלנד ש''ה	0	1,076	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	13,627	0
פטרוכימיים אפ 1	0	468	0
ארזים אגח 2	0	942	0
אולימפיה אגח ב	0	4,938	0
אולימפיה אגח ג	0	14,569	0
ישראמקו יהש	0	39	0
בוימלגרין	0	25,827	0
חבס אגח 12	0	47,096	0
חבס אגח 4	0	29,835	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	769,136	0
אנטר הולד אגח א	0	286,619	0
אנטר הולד אגח ב	0	62,000	0
איידיאו אגח ז	0	11,715	0
פרופיט אגח ד	0	384,836	0
אפריקה אגח כו	0	2,360,270	0
אפריקה אגח כז	0	826,501	0
אפריקה אגח כח	0	348,310	0
אידיבי פת אגח ט	0	81,254	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	8,641	0