מגדל מדד מדינה
מחיר פדיון
4,731.71
מחיר קנייה
4,731.71
- % החודש:0.46%
- % השנה:4.17%
- % 3 חודשים:3.27%
- % 12 חודשים:6.99%
- סטיית תקן (שנה):2.08
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 78.28 | 160,399,792 | 174 |
| אג"ח קונצרני | 61 | 10.04 | 22,466,924 | 22.32 |
| מניות | 60 | 4.8 | 366,493 | 10.63 |
| קרן סל | 8 | 2.74 | 94,690 | 6.08 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.24 | 4,574,284 | 4.97 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 1.91 | 11 | 0 |
| יחידת השתתפות | 3 | 0.58 | 42,366 | 1.29 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.42 | 300,000 | 0.94 |
| מניות ETF | 4 | 0.4 | 5,950 | 0.9 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 50 | 0.04 | 11,245,283 | 0.13 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 34,468 | 0 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0 | 2,117 | 0 |
| כתב אופציה | 2 | 0 | 6,265 | 0 |
| סה"כ | 207 | 101.45 | 199,538,643 | 221.25 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1025
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 25.21 | 54,124,288 | 56.02 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 14.67 | 28,483,660 | 32.61 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 13.38 | 25,767,881 | 29.75 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 11.5 | 24,749,418 | 25.57 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.99 | 7,500,000 | 8.87 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.63 | 4,806,632 | 8.06 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.19 | 8,906,710 | 7.09 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.27 | 5,122,386 | 5.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 2 | 4,441,430 | 4.44 |
| US LONG BOND(CBT) Sep25 | 1.91 | 11 | 0 |
| MTF סל S&P 500 | 1.17 | 29,000 | 2.6 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.89 | 42,330 | 1.97 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.73 | 1,530,000 | 1.62 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.54 | 1,039,250 | 1.2 |
| צור אגח יא | 0.51 | 1,027,536 | 1.13 |
| ארפורט אגח ט | 0.45 | 957,217 | 1.01 |
| בזן אגח טו | 0.45 | 1,007,340 | 1 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.44 | 938,817 | 0.98 |
| ארזים אגח 4 | 0.43 | 789,104 | 0.96 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44 | 0.42 | 300,000 | 0.94 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.37 | 744,000 | 0.82 |
| אדגר אגח יב | 0.37 | 791,898 | 0.83 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.33 | 725,859 | 0.73 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.32 | 7,091 | 0.7 |
| מישורים אגח ח | 0.3 | 563,493 | 0.67 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.3 | 630,251 | 0.67 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.29 | 600,000 | 0.65 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 0.28 | 3,000 | 0.62 |
| אשטרום קבוצה | 0.26 | 7,608 | 0.58 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.26 | 35,235 | 0.58 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.25 | 475,433 | 0.55 |
| ישרס אגח טז | 0.23 | 431,139 | 0.51 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.22 | 477,357 | 0.5 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.21 | 398,588 | 0.47 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.21 | 477,483 | 0.47 |
| ארפורט אגח יב | 0.21 | 430,714 | 0.46 |
| MONDAY.COM LTD | 0.21 | 450 | 0.47 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.21 | 1,200 | 0.46 |
| אלביט מערכות | 0.2 | 303 | 0.45 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.2 | 468,442 | 0.44 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.2 | 439,792 | 0.44 |
| מבנה אגח יט | 0.2 | 376,858 | 0.45 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 0.19 | 1,629,622 | 0.42 |
| שופרסל | 0.19 | 10,898 | 0.42 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.18 | 337,517 | 0.39 |
| דלק קב אגח מ | 0.18 | 398,855 | 0.4 |
| כהן פיתוח | 0.18 | 1,970 | 0.39 |
| טיב טעם | 0.17 | 46,029 | 0.37 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.17 | 325,682 | 0.37 |
| אדגר אגח ט | 0.17 | 318,453 | 0.37 |
| YELLOW CAKE PLC | 0.17 | 15,000 | 0.37 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.16 | 337,500 | 0.36 |
| מליסרון אגח י | 0.16 | 294,241 | 0.35 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.16 | 300,000 | 0.35 |
| CELLEBRITE DI LTD | 0.16 | 6,800 | 0.36 |
| TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | 0.16 | 1,600 | 0.35 |
| שיכון ובינוי | 0.15 | 20,191 | 0.34 |
| מבנה אגח כ | 0.15 | 286,712 | 0.34 |
| VANECK GOLD MINERS | 0.15 | 2,000 | 0.34 |
| סלקום אגח י | 0.14 | 256,251 | 0.3 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.14 | 4,841 | 0.32 |
| יוניברסל אגח ג | 0.14 | 281,250 | 0.32 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.14 | 625 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 61,555 | 0.28 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.13 | 3,702 | 0.29 |
| ריט 1 אגח ז | 0.13 | 255,111 | 0.29 |
| עזריאלי אגח ח | 0.13 | 293,766 | 0.3 |
| אלוני חץ | 0.13 | 7,965 | 0.28 |
| טאואר | 0.12 | 1,771 | 0.26 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.12 | 222,800 | 0.26 |
| מליסרון אגח יד | 0.12 | 232,956 | 0.28 |
| דלתא גליל | 0.12 | 1,491 | 0.27 |
| MICROSOFT CORP | 0.12 | 160 | 0.27 |
| NVIDIA CORP | 0.12 | 500 | 0.27 |
| סלקום | 0.11 | 8,822 | 0.24 |
| אאורה | 0.11 | 10,026 | 0.24 |
| EASYJET PLC | 0.11 | 10,000 | 0.25 |
| ארפורט סיטי | 0.1 | 3,555 | 0.22 |
| רבוע נדלן | 0.1 | 552 | 0.21 |
| הכשרת הישוב | 0.1 | 6,016 | 0.22 |
| ישרס אגח יט | 0.1 | 222,536 | 0.23 |
| טבע | 0.1 | 4,008 | 0.23 |
| BIONTECH SE-ADR | 0.1 | 605 | 0.22 |
| US GLOBAL JETS ETF | 0.1 | 3,000 | 0.23 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 0.1 | 300 | 0.21 |
| אמות | 0.09 | 8,777 | 0.2 |
| תמר פטרו אגח א | 0.09 | 209,092 | 0.2 |
| לאומי אגח 179 | 0.09 | 170,540 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 52,887 | 0.18 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.08 | 217,517 | 0.19 |
| אדגר | 0.08 | 30,825 | 0.17 |
| לאומי | 0.08 | 2,840 | 0.18 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 0.08 | 3,210 | 0.18 |
| תומר אנרגיה | 0.07 | 6,000 | 0.15 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 0.07 | 7,617 | 0.16 |
| AROUNDTOWN SA | 0.07 | 13,000 | 0.16 |
| שפיר הנדסה | 0.06 | 4,756 | 0.14 |
| מבנה | 0.06 | 10,000 | 0.13 |
| BAIDUINC-SPON ADR | 0.06 | 450 | 0.13 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.06 | 2,010 | 0.13 |
| מישורים אגח ט | 0.05 | 97,798 | 0.11 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 0.05 | 1,000 | 0.1 |
| מבנה אגח כג | 0.05 | 91,752 | 0.11 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 0.05 | 700 | 0.11 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.05 | 650 | 0.11 |
| גירון אגח ו | 0.04 | 70,148 | 0.08 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.04 | 95,343 | 0.1 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.04 | 71,818 | 0.08 |
| RADWARE LTD | 0.04 | 1,000 | 0.1 |
| ALLOT COMMUNICATIONS LTD | 0.04 | 3,316 | 0.09 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.04 | 140 | 0.08 |
| AMAZON.COM INC | 0.04 | 120 | 0.09 |
| SUNRUN INC | 0.04 | 3,800 | 0.1 |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | 0.04 | 2,000 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 16,452 | 0.07 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.03 | 549,292 | 0.06 |
| אשטרום קב אגח א | 0.03 | 55,409 | 0.07 |
| אאורה אגח יט | 0.03 | 58,800 | 0.06 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.03 | 1,110 | 0.07 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 0.03 | 20 | 0.08 |
| אפסק אג א | 0.02 | 215,668 | 0.05 |
| צילו-בלו אגח ט | 0.02 | 43,278 | 0.05 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.02 | 43,473 | 0.05 |
| CAESARSTONE LTD | 0.02 | 7,670 | 0.05 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.02 | 55 | 0.05 |
| סאני תקשורת | 0.01 | 10,262 | 0.02 |
| ספאנטק | 0.01 | 8,617 | 0.03 |
| חפציבה גר אגח א | 0.01 | 7,949 | 0.03 |
| חפציבה גר אגח ג | 0.01 | 111,392 | 0.03 |
| פלאזה סנט אגח א | 0.01 | 276,302 | 0.03 |
| כלל הון אגח ט | 0.01 | 13,672 | 0.02 |
| הראל סל ISE Cyber Security מנוטרלת דולר | 0.01 | 3,200 | 0.02 |
| נתנאל מניבים | 0.01 | 10,259 | 0.02 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.01 | 15,199 | 0.02 |
| SAP SE | 0.01 | 11 | 0.01 |
| SHL TELEMEDICINE LTD-REG | 0.01 | 1,661 | 0.01 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.01 | 270 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,960 | 0 |
| קרדן אן.וי | 0 | 65,023 | 0 |
| ל.ס - גלובלקום טרייד ב' הסדר | 0 | 9,300 | 0 |
| חפציבה אגח א | 0 | 48,812 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 1,277,829 | 0 |
| אורכית אג א | 0 | 171,921 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 2,463,476 | 0 |
| מישורים | 0 | 1 | 0 |
| מירלנד | 0 | 111 | 0 |
| פלאזה סנטרס | 0 | 78 | 0 |
| אמפל אמרי אגח ב | 0 | 19,628 | 0 |
| גלב ב חש 8 הסדר | 0 | 214,689 | 0 |
| חפציבה אגח א חש 2/09 | 0 | 8,136 | 0 |
| גלב חש הסדר | 0 | 82,998 | 0 |
| גמול השק אגח ב | 0 | 35,993 | 0 |
| אמפל אמרי אגח ג | 0 | 2,261 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 29,605 | 0.01 |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 | 0 | 5,766 | 0 |
| גלובל 8 אגח ב חש 10/12 | 0 | 39,278 | 0 |
| גלובל 8 אגח ד חש 10/12 | 0 | 12,291 | 0 |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 | 0 | 19,624 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 476,888 | 0 |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 | 0 | 19,628 | 0 |
| ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי | 0 | 182,869 | 0 |
| אמות אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אמפל אמריקן חש 2/15 | 0 | 19,628 | 0 |
| מעין ונצרס אג ב | 0 | 155,278 | 0 |
| מעין ונצ'ורס מניה-פיקטיבי | 0 | 8,641 | 0 |
| אורתם סהר אג י | 0 | 215,798 | 0 |
| מירלנד ש''ה פיקטיבי | 0 | 1,076 | 0 |
| ליטו גרופ אגח ג-ל | 0 | 81,757 | 0 |
| אול-יר אגח ה-פיקטיבי | 0 | 31,100 | 0 |
| יוטרון | 0 | 174 | 0 |
| ליטו גרופ אגח ג חש 3/20 | 0 | 9,085 | 0 |
| בסר אירופה אגח ח | 0 | 1,127 | 0 |
| בסר אירופה אגח ט | 0 | 289 | 0 |
| מימון ישיר אגח ג | 0 | 7,170 | 0.01 |
| ליטו גרופ אגח ג חש 3/21 | 0 | 9,085 | 0 |
| הודיית הארץ | 0 | 62 | 0 |
| מירלנד אגח ח | 0 | 1,282 | 0 |
| מירלנד אג ט | 0 | 2,117 | 0 |
| ליטו אגג חש3/22 | 0 | 13,627 | 0 |
| פטרוכימיים אפ 1 | 0 | 468 | 0 |
| דלק קב אגח לז | 0 | 1 | 0 |
| נתנאל מניב אפ 1 | 0 | 5,797 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0 | 18,747 | 0.01 |
| קמור אגח ו | 0 | 1,989 | 0 |
| קמור אג ח | 0 | 2,411 | 0 |
| קמור אגח ח חש 11/12 | 0 | 1,206 | 0 |
| ארזים אגח 2 | 0 | 942 | 0 |
| אולימפיה אגח ב | 0 | 4,938 | 0 |
| אולימפיה אגח ג | 0 | 14,569 | 0 |
| ישראמקו יהש | 0 | 40 | 0 |
| ישראמקו אגח א | 0 | 271 | 0 |
| דנאל | 0 | 7 | 0 |
| בוימלגרין | 0 | 25,827 | 0 |
| חבס אגח 12 | 0 | 47,096 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 29,835 | 0 |
| ל.ס - קב' נץ א' נשר-הסדר | 0 | 769,136 | 0 |
| אנטר הולד אגח א | 0 | 286,619 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 62,000 | 0 |
| איידיאו אגח ז-פיקטיבי | 0 | 11,715 | 0 |
| פרופיט אגח ד | 0 | 384,836 | 0 |
| אפריקה אגח כו-פיקטיבי | 0 | 2,360,270 | 0 |
| אפריקה אגח כז-פיקטיבי | 0 | 826,501 | 0 |
| אפריקה אגח כח-פיקטיבי | 0 | 348,310 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0 | 2,817 | 0 |
| ישרס אגח טו | 0 | 1 | 0 |
| אידיבי פת אגח ט | 0 | 81,254 | 0.01 |
| PLAZA CENTERS NV | 0 | 13 | 0 |