מגדל מדד מדינה

מחיר פדיון

4,990.52

מחיר קנייה

4,990.52

0.03%

% החודש:0.28%
% השנה:3.55%
% 3 חודשים:0.94%
% 12 חודשים:5.68%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	78.3	148,196,453	162.2
אג"ח קונצרני	66	10.91	22,754,485	22.61
מניות	32	5.17	220,292	10.67
קרן סל	7	3.73	543,201	7.74
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.56	22	0
פיקדונות בבנק	2	1.24	0	2.57
יחידת השתתפות	3	0.45	34,225	0.93
מניות ETF	1	0.13	1,500	0.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	38	0.02	10,944,294	0.07
אג"ח להמרה	1	0	2,117	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	35,544	0
סה"כ	159	103.51	182,732,133	207.06

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	22.34	40,000,000	46.27
ממשלתי צמוד 1131	16.37	30,833,635	33.91
ממשלתי צמוד 1033	14.02	27,181,746	29.05
ממשלתי צמוד 0431	13.38	26,660,901	27.72
ממשלתי צמוד 1028	12.19	23,520,171	25.26
US 10yr Ultra Fut Sep26	3.56	22	0
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	2.26
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.01	460,580	2.1
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.71	15,666	1.47
MTF סל ת"א 125	0.7	23,474	1.45
MTF סל ת"א 35	0.49	18,804	1.03
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.39	12,017	0.81
אקונרגי אגח ג	0.33	658,641	0.68
ארזים אגח 4	0.31	617,454	0.65
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	600,000	0.62
קרדן נדלן אגח ו	0.3	600,000	0.62
טיב טעם	0.26	46,029	0.53
נאייקס	0.25	2,622	0.51
דוניץ אגח ג	0.25	500,000	0.51
מנרב אגח ו	0.25	500,000	0.52
הראל הנפקות אגח י	0.24	428,072	0.51
אנלייט אנרגיה	0.24	1,895	0.5
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.24	5,000	0.49
אלבר אגח כ	0.23	468,563	0.48
נמקו אגח ה	0.23	450,808	0.47
אנקור הזד אגח ג	0.23	475,000	0.48
ג'י סיטי אגח יג	0.23	400,001	0.47
מליסרון אגח טז	0.23	400,000	0.48
ניו-מד אנרג יהש	0.23	30,338	0.47
עזריאלי קבוצה	0.22	1,137	0.46
נאוויטס פטר יהש	0.22	3,848	0.46
מגה אור אגח ט	0.22	400,000	0.46
אמות אגח ט	0.22	400,000	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.22	396,931	0.45
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.22	8,908	0.46
DELL TECHNOLOGIES -C	0.22	370	0.46
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.22	8,300	0.45
מגה אור	0.21	721	0.43
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	3,752	0.44
אקרו אגח א	0.21	444,445	0.44
נופר אנרג אגח ג	0.21	407,885	0.43
דלק קב אגח מא	0.21	400,000	0.43
SHARKNINJA INC	0.21	1,000	0.43
JPMORGAN CHASE & CO	0.21	455	0.44
WALMART INC	0.21	1,250	0.43
שפיר הנדסה	0.2	9,403	0.42
מישורים אגח י	0.2	400,000	0.42
אלבר אגח כב	0.2	400,000	0.42
סטרוברי אנ אגח ב	0.2	421,349	0.41
כלל הון אגח טו (COCO)	0.2	400,000	0.42
אוריון נכס אגח א	0.2	400,000	0.41
ישפרו אגח ד	0.2	402,540	0.41
תורגמן אגח א	0.2	399,737	0.41
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.2	400,000	0.41
נכסים ובנ אגח יג	0.2	400,000	0.4
צור אגח יא	0.2	355,556	0.41
ALPHABET INC-CL C	0.2	390	0.41
סילברסטין אגח ב	0.19	400,000	0.39
אי.טי.ג'י.איי	0.19	16,667	0.39
ישראל קנדה אגח ח	0.19	362,400	0.39
עמרם אברהם אגח ג	0.19	389,436	0.4
נאייקס אגח א	0.19	375,629	0.4
גיטי נדלן אגח א	0.19	389,070	0.4
נמקו אגח ז	0.19	400,334	0.4
מהדרין אגח ב	0.19	399,000	0.4
ישרס אגח כ	0.19	390,000	0.39
APPLE INC	0.19	460	0.38
טאואר	0.18	500	0.38
מכלול אגח ב	0.18	368,000	0.37
ג'י סיטי אגח טז	0.18	337,500	0.38
MICROSOFT CORP	0.18	344	0.38
או פי סי אנרגיה	0.17	3,900	0.36
חלל תקש אגח יט	0.17	344,755	0.36
אינפליי אגח א	0.17	356,000	0.36
לייטסטון אגח ז	0.17	363,000	0.35
גב ים אגח ח	0.17	384,000	0.36
אלביט מערכות	0.16	150	0.34
מיטב השקעות	0.16	2,625	0.34
אטראו שוקי הון	0.16	4,826	0.32
מישורים אגח ח	0.16	281,747	0.34
אורון קב אגח ג	0.16	311,112	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.32
וילי פוד אינטרנ	0.15	3,210	0.32
הבורסה לניע בתא	0.15	2,453	0.3
משק אנרג אגח ג	0.15	298,000	0.32
רם אדרת אגח ד	0.15	300,000	0.31
רוסטיק בייקרי	0.14	13,200	0.29
אורשי אגח ה	0.13	254,000	0.26
בלדי	0.13	4,692	0.26
איסתא נכסים אגח א	0.13	262,483	0.27
כלל תעש אג יז-רמ	0.13	274,000	0.27
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.13	1,500	0.26
נקסט ויז'ן	0.12	1,000	0.24
בסר הנדסה אגח א	0.12	246,000	0.26
ישראל קנדה אגח ז	0.12	250,000	0.25
סמארט שוטר	0.11	10,015	0.23
דוראל אגח ב	0.1	177,765	0.2
לייטסטון אגח ה	0.1	206,000	0.2
מישורים אגח ט	0.08	135,587	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.08	151,410	0.16
אלוני חץ אגח יז	0.07	122,980	0.14
ליווינג סטון אגח א	0.07	153,000	0.15
דה זראסאי אגח ה	0.06	217,517	0.12
סולרום החז	0.05	12,346	0.09
צור אגח יב	0.05	87,564	0.1
סימד הולדינגס אגח א	0.05	380,000	0.11
AMAZON.COM INC	0.04	120	0.09
חפציבה גר אגח א	0.01	7,949	0.03
חפציבה גר אגח ג	0.01	111,392	0.03
פלאזה סנט אגח ב	0.01	549,292	0.01
פרש גרופ אגח א	0.01	16,351	0.02
קרדן אן.וי	0	65,023	0
אפסק אג א	0	47,447	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	9,300	0
חפציבה אגח א	0	48,812	0
אוברלנד אגח א	0	1,277,829	0
אורכית אג א	0	171,921	0
דיידלנד אגח א	0	2,463,476	0
מירלנד	0	111	0
פלאזה סנט אגח א	0	276,302	0.01
פלאזה סנטרס	0	78	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	214,689	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	8,136	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	82,998	0
גמול השק אגח ב	0	35,993	0
אפסק אגח א חש12/11	0	6,514	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	39,278	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	12,291	0
אורתם סהר אגח ה	0	476,888	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	182,869	0
מעין ונצרס אג ב	0	155,278	0
אורתם סהר אג י	0	215,798	0
דה זראסאי אגח ג	0	15,045	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	81,757	0
אול-יר אגח ה	0	31,100	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	9,085	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	9,085	0
מירלנד אגח ח	0	1,282	0
מירלנד אג ט	0	2,117	0
מירלנד ש''ה	0	1,076	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	13,627	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	3,703	0
ארזים אגח 2	0	942	0
אולימפיה אגח ב	0	4,938	0
אולימפיה אגח ג	0	14,569	0
ישראמקו יהש	0	39	0
בוימלגרין	0	25,827	0
חבס אגח 12	0	47,096	0
חבס אגח 4	0	29,835	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	769,136	0
אנטר הולד אגח א	0	286,619	0
אנטר הולד אגח ב	0	62,000	0
איידיאו אגח ז	0	11,715	0
פרופיט אגח ד	0	384,836	0
אפריקה אגח כו	0	2,360,270	0
אפריקה אגח כז	0	826,501	0
אפריקה אגח כח	0	348,310	0
אידיבי פת אגח ט	0	81,254	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	8,641	0