מגדל מדד מדינה

מחיר פדיון

4,979.3

מחיר קנייה

4,979.3

0.13%

% החודש:0.28%
% השנה:3.32%
% 3 חודשים:0.86%
% 12 חודשים:6.47%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	77.8	149,650,826	163.32
אג"ח קונצרני	61	10.58	21,875,727	22.2
קרן סל	5	5.03	572,656	10.56
מניות	31	4.73	205,521	9.96
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.29	22	0
פיקדונות בבנק	2	0.85	0	1.79
יחידת השתתפות	3	0.49	34,225	1.03
מניות ETF	2	0.42	1,850	0.87
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	44	0.02	11,030,829	0.07
אג"ח להמרה	1	0	2,117	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	35,544	0
כתב אופציה	1	0	0	0
סה"כ	159	103.21	183,409,317	209.81

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	21.96	40,000,000	46.1
ממשלתי צמוד 1028	15.54	30,474,544	32.62
ממשלתי צמוד 1131	15.33	29,333,635	32.19
ממשלתי צמוד 0431	13.18	26,660,901	27.66
ממשלתי צמוד 1033	11.79	23,181,746	24.75
US 10yr Ultra Fut Sep26	3.29	22	0
MTF סל ת"א 125	1.53	47,005	3.2
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.05	23,052	2.2
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.99	460,580	2.08
MTF סל ת"א 35	0.91	32,142	1.92
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	1.68
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.55	9,877	1.16
ג'י סיטי אגח יג	0.42	735,311	0.88
ארזים אגח 4	0.41	746,723	0.87
מנרב אגח ו	0.34	672,623	0.71
מליסרון אגח טז	0.34	600,000	0.72
מגה אור אגח ט	0.31	580,393	0.66
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	600,000	0.63
קרדן נדלן אגח ו	0.3	600,000	0.63
טיב טעם	0.29	46,029	0.6
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.28	350	0.59
שפיר הנדסה	0.27	12,237	0.56
נאייקס	0.27	2,622	0.57
אנלייט אנרגיה	0.27	1,895	0.58
אלבר אגח כ	0.26	527,134	0.54
עזריאלי קבוצה	0.25	1,137	0.53
דוניץ אגח ג	0.25	500,000	0.52
ניו-מד אנרג יהש	0.25	30,338	0.53
הראל הנפקות אגח י	0.24	428,072	0.51
נאוויטס פטר יהש	0.24	3,848	0.5
ישראל קנדה אגח ז	0.24	500,000	0.51
מגה אור	0.23	721	0.49
נופר אנרג אגח ג	0.23	455,871	0.49
אנקור הזד אגח ג	0.23	475,000	0.48
אי.טי.ג'י.איי	0.22	16,667	0.45
אקרו אגח א	0.22	444,445	0.45
נמקו אגח ה	0.22	450,808	0.47
צור אגח יא	0.22	400,001	0.47
מיטב השקעות	0.21	2,625	0.45
מגה אור אגח יא	0.21	400,000	0.44
ג'י סיטי אגח יט	0.21	396,931	0.43
מישורים אגח י	0.21	400,000	0.43
סטרוברי אנ אגח ב	0.21	438,905	0.45
DELL TECHNOLOGIES -C	0.21	500	0.44
הבורסה לניע בתא	0.2	2,453	0.42
אורון קב אגח ג	0.2	400,000	0.43
גיטי נדלן אגח א	0.2	393,000	0.41
אוריון נכס אגח א	0.2	400,000	0.41
ישפרו אגח ד	0.2	402,540	0.41
תורגמן אגח א	0.2	399,737	0.41
אקונרגי אגח ג	0.2	398,000	0.41
MICROSOFT CORP	0.2	344	0.41
טאואר	0.19	500	0.4
ישראל קנדה אגח ח	0.19	362,400	0.39
עמרם אברהם אגח ג	0.19	389,436	0.41
נאייקס אגח א	0.19	375,629	0.39
חלל תקש אגח יט	0.19	361,000	0.39
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.19	400,000	0.41
נמקו אגח ז	0.19	400,334	0.4
מהדרין אגח ב	0.19	399,000	0.4
נכסים ובנ אגח יג	0.19	400,000	0.41
APPLE INC	0.19	460	0.4
אלביט מערכות	0.18	150	0.38
מכלול אגח ב	0.18	368,000	0.38
אינפליי אגח א	0.18	356,000	0.37
ג'י סיטי אגח טז	0.18	337,500	0.37
גב ים אגח ח	0.18	400,000	0.38
אורשי אגח ה	0.17	338,667	0.35
בלדי	0.17	4,692	0.37
וילי פוד אינטרנ	0.16	3,210	0.34
אטראו שוקי הון	0.16	4,826	0.34
מישורים אגח ח	0.16	281,747	0.35
משק אנרג אגח ג	0.16	298,000	0.33
לייטסטון אגח ז	0.16	363,000	0.34
SHARKNINJA INC	0.16	1,000	0.34
נקסט ויז'ן	0.14	1,000	0.3
רם אדרת אגח ד	0.14	300,000	0.3
אלוני חץ	0.14	7,965	0.29
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.14	1,500	0.29
בסר הנדסה אגח א	0.13	246,000	0.26
איסתא נכסים אגח א	0.13	262,483	0.28
סמארט שוטר	0.12	10,015	0.25
ALPHABET INC-CL C	0.12	240	0.26
דוראל אגח ב	0.1	177,765	0.2
לייטסטון אגח ה	0.1	206,000	0.2
סימד הולדינגס אגח א	0.1	380,000	0.21
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.09	2,000	0.18
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.09	4,000	0.19
מישורים אגח ט	0.08	135,587	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.08	151,410	0.17
WALMART INC	0.08	500	0.17
ליווינג סטון אגח א	0.07	153,000	0.15
דה זראסאי אגח ה	0.06	217,517	0.13
סולרום החז	0.06	12,346	0.13
אלוני חץ אגח יז	0.06	122,980	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.11
צור אגח יב	0.05	87,564	0.1
AMAZON.COM INC	0.04	120	0.09
JPMORGAN CHASE & CO	0.02	55	0.05
חפציבה גר אגח א	0.01	7,949	0.03
חפציבה גר אגח ג	0.01	111,392	0.03
פלאזה סנט אגח ב	0.01	549,292	0.02
פרש גרופ אגח א	0.01	16,351	0.02
קרדן אן.וי	0	65,023	0
אפסק אג א	0	47,447	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	9,300	0
חפציבה אגח א	0	48,812	0
אוברלנד אגח א	0	1,277,829	0
אורכית אג א	0	171,921	0
דיידלנד אגח א	0	2,463,476	0
מירלנד	0	111	0
פלאזה סנט אגח א	0	276,302	0.01
פלאזה סנטרס	0	78	0
אמפל אמרי אגח ב	0	19,628	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	214,689	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	8,136	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	82,998	0
גמול השק אגח ב	0	35,993	0
אמפל אמרי אגח ג	0	2,261	0
אפסק אגח א חש12/11	0	6,514	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	5,766	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	39,278	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	12,291	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	19,624	0
אורתם סהר אגח ה	0	476,888	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	19,628	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	182,869	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	19,628	0
מעין ונצרס אג ב	0	155,278	0
אורתם סהר אג י	0	215,798	0
דה זראסאי אגח ג	0	15,045	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	81,757	0
אול-יר אגח ה	0	31,100	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	9,085	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	9,085	0
מירלנד אגח ח	0	1,282	0
מירלנד אג ט	0	2,117	0
מירלנד ש''ה	0	1,076	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	13,627	0
פטרוכימיים אפ 1	0	0	0
אאורה אגח יח	0	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	3,703	0
ארזים אגח 2	0	942	0
אולימפיה אגח ב	0	4,938	0
אולימפיה אגח ג	0	14,569	0
ישראמקו יהש	0	39	0
בוימלגרין	0	25,827	0
חבס אגח 12	0	47,096	0
חבס אגח 4	0	29,835	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	769,136	0
אנטר הולד אגח א	0	286,619	0
אנטר הולד אגח ב	0	62,000	0
איידיאו אגח ז	0	11,715	0
פרופיט אגח ד	0	384,836	0
אפריקה אגח כו	0	2,360,270	0
אפריקה אגח כז	0	826,501	0
אפריקה אגח כח	0	348,310	0
אידיבי פת אגח ט	0	81,254	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	8,641	0