מגדל מדד מדינה

מחיר פדיון

4,926.3

מחיר קנייה

4,926.3

-0.33%

% החודש:-0.72%
% השנה:2.22%
% 3 חודשים:-0.94%
% 12 חודשים:2.89%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):-0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	76.81	142,220,881	157.51
אג"ח קונצרני	76	13.04	26,479,516	26.7
מניות	32	5.35	242,413	10.94
קרן סל	8	3.8	278,121	7.8
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.76	11	0
פיקדונות בבנק	2	0.63	0	1.28
יחידת השתתפות	2	0.4	27,899	0.83
מניות ETF	1	0.14	1,500	0.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	38	0.02	10,944,294	0.07
אג"ח להמרה	1	0	2,117	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	35,544	0
אופציות Put	1	-0.39	130	0.02
אופציות Call	1	-0.56	-130	-0.03
סה"כ	172	101	180,232,296	205.4

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	20.34	35,835,853	41.72
ממשלתי צמוד 1033	16.11	30,832,021	33.04
ממשלתי צמוד 1131	13.64	25,362,366	27.97
ממשלתי צמוד 0431	13.16	25,837,585	26.98
ממשלתי צמוד 1028	11.62	22,000,000	23.83
ממשלתי צמוד 0536	1.94	2,353,056	3.97
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.76	11	0
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.01	26,484	2.07
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.73	15,666	1.51
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	1.19
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.52	6,757	1.07
MTF סל ת"א 35	0.51	18,804	1.04
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.42	191,212	0.87
נכסים ובנ אגח יג	0.34	695,000	0.7
ריט 1 אגח ח	0.33	600,000	0.68
אקונרגי אגח ג	0.33	658,641	0.67
נאוויטס פטרו אגח ז	0.31	600,000	0.63
קרדן נדלן אגח ו	0.3	600,000	0.62
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.28	5,000	0.57
טיב טעם	0.27	46,029	0.55
ארזים אגח 4	0.26	463,574	0.54
MICROSOFT CORP	0.26	344	0.53
דוניץ אגח ג	0.25	500,000	0.51
מנרב אגח ו	0.25	500,000	0.52
DELL TECHNOLOGIES -C	0.25	370	0.51
JPMORGAN CHASE & CO	0.24	455	0.49
אלבר אגח כ	0.23	468,563	0.48
נמקו אגח ה	0.23	450,808	0.47
או פי סי אגח ה	0.23	475,000	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.23	400,001	0.48
עזריאלי קבוצה	0.22	1,137	0.45
אקרו אגח א	0.22	444,445	0.45
אמות אגח ט	0.22	400,000	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.22	396,931	0.45
אנלייט אנרגיה	0.22	1,895	0.44
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.22	8,300	0.45
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	3,752	0.42
נופר אנרג אגח ג	0.21	407,885	0.43
אזורים אגח 16	0.21	400,000	0.42
דלק קב אגח מא	0.21	400,000	0.43
שיכון ובינוי אגח 11	0.21	400,000	0.42
כלל הון אגח טו (COCO)	0.21	400,000	0.42
ארי נדלן אגח א	0.21	375,000	0.43
APPLE INC	0.21	460	0.44
נאוויטס פטר יהש	0.2	3,158	0.42
MTF סל ת"א 125	0.2	6,538	0.41
אלבר אגח יח	0.2	400,000	0.4
נאייקס	0.2	2,622	0.41
נקסט ויז'ן	0.2	2,000	0.42
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.2	8,908	0.4
מישורים אגח י	0.2	400,000	0.4
לוינשטין הנד אגח ו	0.2	400,000	0.42
סטרוברי אנ אגח ב	0.2	421,349	0.41
גיטי נדלן אגח א	0.2	389,070	0.4
אוריון נכס אגח א	0.2	400,000	0.42
הכשרת ישוב אגח 27	0.2	400,000	0.41
ישפרו אגח ד	0.2	402,540	0.41
תורגמן אגח א	0.2	399,737	0.41
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.2	400,000	0.41
נמקו אגח ז	0.2	400,334	0.4
מהדרין אגח ב	0.2	399,000	0.4
עמרם אברהם אגח ד	0.2	400,000	0.4
אפי נכסים אגח יח	0.2	400,000	0.4
להב	0.2	35,287	0.4
ניו-מד אנרג יהש	0.2	24,741	0.41
צור אגח יא	0.2	355,556	0.41
ALPHABET INC-CL C	0.2	390	0.4
שפיר הנדסה	0.19	9,403	0.4
או פי סי אנרגיה	0.19	3,900	0.39
סילברסטין אגח ב	0.19	400,000	0.4
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	400,000	0.39
ישראל קנדה אגח ח	0.19	362,400	0.39
עמרם אברהם אגח ג	0.19	389,436	0.4
אלבר אגח כב	0.19	384,616	0.4
נאייקס אגח א	0.19	375,629	0.39
דלק קב אגח מב	0.19	382,261	0.4
בזן אגח יז	0.19	400,000	0.4
אקונרגי אגח ד	0.19	400,000	0.4
ג'י סיטי אגח טז	0.19	337,500	0.38
מטריקס	0.19	3,604	0.4
WALMART INC	0.19	1,250	0.39
מכלול אגח ב	0.18	368,000	0.38
אינפליי אגח א	0.18	356,000	0.36
ישרס אגח כ	0.18	361,433	0.36
חלל תקש אגח יט	0.17	344,755	0.36
לייטסטון אגח ז	0.17	363,000	0.35
מגה אור	0.16	721	0.32
אי.טי.ג'י.איי	0.16	16,569	0.33
אורון קב אגח ג	0.16	311,112	0.33
משק אנרג אגח ג	0.16	298,000	0.32
סימד הולדינגס אגח א	0.16	380,000	0.32
אלביט מערכות	0.15	150	0.32
מיטב השקעות	0.15	2,625	0.31
טאואר	0.15	500	0.31
וילי פוד אינטרנ	0.15	3,210	0.31
הבורסה לניע בתא	0.15	2,453	0.31
רם אדרת אגח ד	0.15	300,000	0.3
בלדי	0.14	4,692	0.28
כלל תעש אג יז-רמ	0.14	274,000	0.28
SHARKNINJA INC	0.14	500	0.29
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.14	1,500	0.3
אורשי אגח ה	0.13	254,000	0.26
בסר הנדסה אגח א	0.13	246,000	0.26
איסתא נכסים אגח א	0.13	262,483	0.27
רוסטיק בייקרי	0.13	13,200	0.26
ישראל קנדה אגח ז	0.12	250,000	0.25
חשמל אגח 32	0.11	191,593	0.22
דוראל אגח ב	0.1	177,765	0.2
לייטסטון אגח ה	0.1	206,000	0.21
סמארט שוטר	0.09	10,015	0.18
מישורים אגח ט	0.08	135,587	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.08	151,410	0.16
פתאל אירו אגח ג	0.07	151,418	0.15
אלוני חץ אגח יז	0.07	122,980	0.14
ליווינג סטון אגח א	0.07	141,926	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
צור אגח יב	0.05	87,564	0.1
AMAZON.COM INC	0.05	120	0.1
סטרוברי אנ אגח א	0.02	50,000	0.05
חפציבה גר אגח א	0.01	7,949	0.03
חפציבה גר אגח ג	0.01	111,392	0.03
פלאזה סנט אגח ב	0.01	549,292	0.01
פרש גרופ אגח א	0.01	16,351	0.02
קרדן אן.וי	0	65,023	0
אפסק אג א	0	47,447	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	9,300	0
חפציבה אגח א	0	48,812	0
אוברלנד אגח א	0	1,277,829	0
אורכית אג א	0	171,921	0
דיידלנד אגח א	0	2,463,476	0
מירלנד	0	111	0
פלאזה סנט אגח א	0	276,302	0
פלאזה סנטרס	0	78	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	214,689	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	8,136	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	82,998	0
גמול השק אגח ב	0	35,993	0
אפסק אגח א חש12/11	0	6,514	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	39,278	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	12,291	0
אורתם סהר אגח ה	0	476,888	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	182,869	0
מעין ונצרס אג ב	0	155,278	0
אורתם סהר אג י	0	215,798	0
דה זראסאי אגח ג	0	15,045	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	81,757	0
אול-יר אגח ה	0	31,100	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	9,085	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	9,085	0
מירלנד אגח ח	0	1,282	0
מירלנד אג ט	0	2,117	0
מירלנד ש"ה	0	1,076	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	13,627	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	3,703	0
ארזים אגח 2	0	942	0
אולימפיה אגח ב	0	4,938	0
אולימפיה אגח ג	0	14,569	0
בוימלגרין	0	25,827	0
חבס אגח 12	0	47,096	0
חבס אגח 4	0	29,835	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	769,136	0
אנטר הולד אגח א	0	286,619	0
אנטר הולד אגח ב	0	62,000	0
איידיאו אגח ז	0	11,715	0
פרופיט אגח ד	0	384,836	0
אפריקה אגח כו	0	2,360,270	0
אפריקה אגח כז	0	826,501	0
אפריקה אגח כח	0	348,310	0
אידיבי פת אגח ט	0	81,254	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	8,641	0
דלר0297.5M609-מכירה	-0.39	130	0.02
דלר0297.5M609-רכישה	-0.56	-130	-0.03