מגדל מדד מדינה

מחיר פדיון

4,856.02

מחיר קנייה

4,856.02

0.11%

% החודש:0.76%
% השנה:0.76%
% 3 חודשים:1.63%
% 12 חודשים:6.5%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	76.19	148,524,973	162.69
אג"ח קונצרני	76	12.5	27,019,410	26.79
קרן סל	7	5.44	289,012	11.61
מניות	31	3.37	212,329	7.22
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.98	11	0
פיקדונות בבנק	2	0.62	0	1.32
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.43	300,000	0.93
יחידת השתתפות	3	0.41	29,117	0.86
מניות ETF	2	0.36	1,850	0.75
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	49	0.04	11,244,207	0.13
אג"ח להמרה	1	0	2,117	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	35,606	0
כתב אופציה	2	0	638	0
סה"כ	187	101.34	187,659,270	212.3

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	22.66	41,154,342	48.39
ממשלתי צמוד 1028	19.98	40,705,744	42.67
ממשלתי צמוד 1033	10.28	20,962,205	21.95
ממשלתי צמוד 0726	9.57	17,589,410	20.44
ממשלתי צמוד 0431	8.95	18,481,167	19.11
MTF סל ת"א 125	2.51	104,209	5.36
ממשלתי צמוד 0545	2.28	4,768,215	4.86
US LONG BOND(CBT) Dec25	1.98	11	0
ממשלתי צמוד 1025	1.93	3,478,277	4.12
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.45	35,593	3.09
ג'י סיטי אגח יג	0.58	1,039,250	1.23
ממשלתי צמוד 1151	0.54	1,385,613	1.15
צור אגח יא	0.54	1,027,536	1.16
בזן אגח טו	0.48	1,000,000	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.93
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.43	13,765	0.91
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	0.43	300,000	0.93
ארזים אגח 4	0.42	778,010	0.9
MTF סל ת"א 90	0.4	17,193	0.85
ישראל קנדה אגח ח	0.4	800,000	0.86
דלק קב אגח מ	0.39	798,855	0.84
אדגר אגח יב	0.39	791,898	0.84
מנרב אגח ו	0.35	722,623	0.75
פנינסולה אגח ד	0.33	699,323	0.71
קרסו נדלן אגח ב	0.3	600,000	0.64
מבנה אגח כו	0.3	600,000	0.64
אדגר אגח יג	0.25	479,658	0.53
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.24	5,000	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.24	500,000	0.52
הכשרת ישוב אגח 26	0.24	459,960	0.52
דוניץ אגח ג	0.24	500,000	0.52
אאורה אגח יט	0.24	486,806	0.52
שוב אנרגיה אגח ב	0.24	500,000	0.51
נמקו אגח ה	0.23	466,931	0.49
אלדן תחבורה אגח יא	0.23	490,262	0.5
אלביט מערכות	0.22	303	0.47
טאואר	0.22	1,771	0.48
קרדן אן.וי אגח ב	0.22	1,629,622	0.47
אלבר אגח כב	0.22	462,094	0.47
סטרוברי אנ אגח ב	0.22	438,905	0.46
ג'י סיטי אגח יג	0.22	400,000	0.47
נאוויטס פטר יהש	0.21	3,848	0.44
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.21	4,627	0.45
אקרו אגח ב	0.21	437,000	0.45
ג'י סיטי אגח יד	0.21	439,792	0.45
שופרסל	0.21	10,898	0.44
רבוע נדלן אגח ז	0.2	364,088	0.43
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.2	108,625	0.43
מישורים אגח י	0.2	400,000	0.43
קיסטון אינ אגח ב	0.2	400,000	0.43
ניו-מד אנרג יהש	0.2	25,230	0.42
כהן פיתוח	0.2	1,970	0.42
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.2	350	0.42
טיב טעם	0.19	46,029	0.41
נקסט ויז'ן	0.19	2,906	0.42
אלון רבוע אגח ח	0.19	384,000	0.4
אורשי אגח ה	0.19	381,000	0.4
מכלול אגח ב	0.19	400,000	0.41
עמרם אברהם אגח ג	0.19	389,436	0.4
נאייקס אגח א	0.19	383,340	0.4
גיטי נדלן אגח א	0.19	393,000	0.41
דלק קב אגח מא	0.19	400,000	0.41
שכון ובינוי אגח 11	0.19	397,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.39
אשטרום קבוצה	0.18	5,206	0.39
זפירוס אגח א	0.18	365,772	0.39
חלל תקש אגח יט	0.18	361,000	0.38
ישרוטל	0.17	2,830	0.37
נאייקס	0.17	2,622	0.36
ג'י סיטי אגח טז	0.17	337,500	0.37
מישורים אגח ח	0.16	281,747	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	355,015	0.34
הכשרת הישוב	0.16	9,393	0.35
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.16	1,500	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.15	300,000	0.32
אאורה אגח יח	0.15	306,373	0.32
אלוני חץ	0.15	7,965	0.32
הראל הנפקות אגח ט	0.14	260,500	0.31
פרשקובסקי אגח טז	0.14	268,636	0.29
מיטב השקעות	0.13	2,625	0.27
רבוע נדלן אגח ח	0.13	243,470	0.28
דלק נכסים	0.13	4,495	0.28
MICROSOFT CORP	0.13	160	0.28
סלקום	0.12	7,804	0.27
או פי סי אגח ד	0.12	239,591	0.26
בסר הנדסה אגח א	0.12	246,000	0.25
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.12	2,000	0.26
DELL TECHNOLOGIES -C	0.12	500	0.27
אזורים אגח 16	0.11	215,908	0.23
לייטסטון אגח ה	0.1	206,000	0.21
דה זראסאי אגח ה	0.09	217,517	0.18
מישורים אגח ט	0.09	162,704	0.19
ליווינג סטון אגח א	0.09	183,000	0.19
בזן אגח יב	0.09	193,788	0.2
אלבר אגח כ	0.08	169,275	0.17
סונול נדלן	0.08	3,545	0.17
WALMART INC	0.08	500	0.17
תומר אנרגיה	0.07	6,000	0.14
סולרום החז	0.07	12,346	0.15
דה לסר אגח ז	0.07	148,000	0.15
מבנה	0.07	10,000	0.14
שפיר הנדסה	0.06	4,756	0.14
ALPHABET INC-CL C	0.06	140	0.13
אלוני חץ אגח טו	0.04	70,359	0.08
פרש גרופ אגח א	0.04	78,000	0.08
AMAZON.COM INC	0.04	120	0.09
אשטרום קב אגח א	0.03	55,409	0.07
JPMORGAN CHASE & CO	0.03	55	0.05
אפסק אג א	0.02	215,668	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.02	549,292	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.02	44,560	0.05
חפציבה גר אגח א	0.01	7,949	0.03
חפציבה גר אגח ג	0.01	111,392	0.03
פלאזה סנט אגח א	0.01	276,302	0.03
קרדן נדלן אגח ו	0.01	14,231	0.01
שיכון ובינוי	0	1	0
קרדן אן.וי	0	65,023	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	9,300	0
חפציבה אגח א	0	48,812	0
אוברלנד אגח א	0	1,277,829	0
אורכית אג א	0	171,921	0
דיידלנד אגח א	0	2,463,476	0
מירלנד	0	111	0
פלאזה סנטרס	0	78	0
אמפל אמרי אגח ב	0	19,628	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	214,689	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	8,136	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	82,998	0
גמול השק אגח ב	0	35,993	0
אמפל אמרי אגח ג	0	2,261	0
אפסק אגח א חש12/11	0	29,605	0.01
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	5,766	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	39,278	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	12,291	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	19,624	0
אורתם סהר אגח ה	0	476,888	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	19,628	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	182,869	0
אמות אגח ד	0	0	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	19,628	0
מעין ונצרס אג ב	0	155,278	0
אורתם סהר אג י	0	215,798	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	81,757	0
אול-יר אגח ה	0	31,100	0
איידיאיי הנ הת ה	0	7	0
אנרג'יקס אגח א	0	1	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	9,085	0
בסר אירופה אגח ח	0	1,127	0
בסר אירופה אגח ט	0	289	0
ריט 1 אגח ז	0	4,301	0.01
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	9,085	0
עזריאלי אגח ח	0	4,900	0.01
מירלנד אגח ח	0	1,282	0
מירלנד אג ט	0	2,117	0
מירלנד ש''ה	0	1,076	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	13,627	0
פטרוכימיים אפ 1	0	468	0
ארפורט אגח יב	0	4,700	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	18,747	0.01
קרסו מוט אגח ו	0	7,936	0.01
שפיר הנדסה אגח ד	0	5,000	0.01
מחלבות גד	0	177	0
נאוויטס פט אפ 6	0	170	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
קמור אגח ו	0	1,989	0
קמור אג ח	0	2,411	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,206	0
ארזים אגח 2	0	942	0
אולימפיה אגח ב	0	4,938	0
אולימפיה אגח ג	0	14,569	0
ישראמקו יהש	0	39	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
בוימלגרין	0	25,827	0
חבס אגח 12	0	47,096	0
חבס אגח 4	0	29,835	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	769,136	0
אנטר הולד אגח א	0	286,619	0
אנטר הולד אגח ב	0	62,000	0
איידיאו אגח ז	0	11,715	0
פרופיט אגח ד	0	384,836	0
אפריקה אגח כו	0	2,360,270	0
אפריקה אגח כז	0	826,501	0
אפריקה אגח כח	0	348,310	0
אידיבי פת אגח ט	0	81,254	0.01
VNT STOCK_MAAYN	0	8,641	0
HODAYAT HARETZ	0	62	0