מגדל מדד מדינה

מחיר פדיון

4,780.81

מחיר קנייה

4,780.81

0.06%

% החודש:0.49%
% השנה:5.25%
% 3 חודשים:1.85%
% 12 חודשים:6.83%
סטיית תקן (שנה):2.06
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	76.83	152,259,439	168.48
אג"ח קונצרני	71	12.33	27,547,440	27.06
קרן סל	6	5.71	216,236	12.55
מניות	30	3.02	228,026	6.61
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.94	11	0
יחידת השתתפות	3	0.53	36,321	1.16
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.43	300,000	0.94
פיקדונות בבנק	2	0.36	629,274	0.78
מניות ETF	2	0.3	1,850	0.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	51	0.25	11,645,283	0.59
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	34,468	0
אג"ח להמרה	1	0	2,117	0
כתב אופציה	2	0	6,265	0
סה"כ	180	101.7	192,906,730	218.85

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	24.26	46,204,671	53.2
ממשלתי צמוד 0527	20.13	38,031,045	44.15
ממשלתי צמוד 1028	15.07	31,760,622	33.04
ממשלתי צמוד 1033	10.02	21,267,272	21.98
ממשלתי צמוד 1025	4.04	7,476,296	8.86
MTF סל ת"א 125	2.16	100,000	4.75
US LONG BOND(CBT) Sep25	1.94	11	0
ממשלתי צמוד 0545	1.93	4,326,604	4.22
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.55	41,958	3.41
ממשלתי צמוד 0431	1.05	2,278,424	2.31
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.88	30,000	1.94
MTF סל ת"א 90	0.74	35,000	1.62
ג'י סיטי אגח יג	0.55	1,039,250	1.2
צור אגח יא	0.52	1,027,536	1.15
בזן אגח טו	0.46	1,007,340	1.01
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	0.43	300,000	0.94
ארזים אגח 4	0.42	778,010	0.93
אדגר אגח יב	0.38	791,898	0.83
אשטרום נכ אגח 13	0.38	783,269	0.83
דלק קב אגח מ	0.37	798,855	0.81
ממשלתי צמוד 1151	0.33	914,505	0.72
אלוני חץ אגח יג	0.33	725,859	0.73
נאוויטס פטר יהש	0.32	6,282	0.7
פנינסולה אגח ד	0.32	699,323	0.71
אלוני חץ אגח טו	0.31	630,251	0.67
פקדון בבנק מסוים	0.26	564,774	0.56
אשטרום קבוצה	0.25	7,608	0.54
ג'י סיטי אגח יב	0.25	475,433	0.56
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.24	5,952	0.53
אדגר אגח יג	0.24	479,658	0.53
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.24	503,896	0.53
רבוע נדלן אגח ט	0.23	477,357	0.5
דלק קב אגח לח	0.23	485,132	0.51
הכשרת ישוב אג26	0.23	459,960	0.51
עזריאלי אגח ט	0.23	450,000	0.49
נמקו אגח ה	0.23	483,054	0.51
דוניץ אגח ג	0.23	500,000	0.51
אנלייט אנ אגח ז	0.23	495,000	0.5
אאורה אגח יט	0.23	486,806	0.5
קרסו מוט אגח ו	0.23	500,000	0.5
אלביט מערכות	0.22	303	0.48
אלבר אגח כ	0.22	486,252	0.49
אאורה אגח יח	0.22	473,144	0.49
אלבר אגח כב	0.22	478,597	0.48
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	490,262	0.49
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.21	400,000	0.46
ניו-מד אנרג יהש	0.21	30,000	0.46
קרדן אן.וי אגח ב	0.2	1,629,622	0.43
רבוע נדלן אגח ז	0.2	364,088	0.43
סטרברי אנ אגח ב	0.2	438,905	0.45
אקרו אגח ב	0.2	437,000	0.44
ג'י סיטי אגח יד	0.2	439,792	0.44
שופרסל	0.2	10,898	0.45
מכלול אגח ב	0.19	400,000	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.19	400,000	0.41
אזורים אגח 16	0.19	395,100	0.41
כהן פיתוח	0.19	1,970	0.41
הראל הנפקות אגח ט	0.18	337,517	0.4
אלון רבוע אגח ח	0.18	384,000	0.39
עמרם אברהם אגח ג	0.18	389,436	0.39
נאייקס אגח א	0.18	383,340	0.4
גיטי נדלן אגח א	0.18	393,000	0.39
טיב טעם	0.17	46,029	0.38
זפירוס אגח א	0.17	365,772	0.38
רבוע נדלן אגח ח	0.16	300,182	0.34
מנרב אגח ו	0.16	338,623	0.34
ג'י סיטי אגח טז	0.16	337,500	0.36
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.16	300,000	0.35
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.16	350	0.35
שיכון ובינוי	0.15	20,191	0.33
מישורים אגח ח	0.15	281,747	0.34
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	294,830	0.32
MTF סל S&P 500	0.14	3,326	0.31
עזריאלי אגח ח	0.14	293,766	0.3
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -CL A	0.14	2,000	0.3
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.14	1,500	0.31
טאואר	0.13	1,771	0.28
פרשקובסקי אגח טז	0.13	268,636	0.28
מליסרון אגח יד	0.13	232,956	0.28
אלוני חץ	0.13	7,965	0.28
MICROSOFT CORP	0.13	160	0.28
דלק נכסים	0.12	4,495	0.27
דלתא גליל	0.12	1,491	0.27
סלקום	0.11	7,804	0.24
או פי סי אגח ד	0.11	222,541	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.1	64,500	0.22
מיטב השקעות	0.1	2,625	0.22
רבוע נדלן	0.1	552	0.21
אאורה	0.1	10,026	0.23
הכשרת הישוב	0.1	6,016	0.22
DELL TECHNOLOGIES -C	0.1	500	0.23
אמות	0.09	8,777	0.2
מישורים אגח ט	0.09	162,704	0.19
בזן אגח יב	0.09	199,170	0.2
דה זראסאי אגח ה	0.08	217,517	0.18
WALMART INC	0.08	500	0.17
דה לסר אגח ז	0.07	148,000	0.15
תומר אנרגיה	0.06	6,000	0.13
שפיר הנדסה	0.06	4,756	0.13
מבנה	0.06	10,000	0.13
פרש גרופ אגח א	0.04	78,000	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.04	140	0.09
AMAZON.COM INC	0.04	120	0.09
אשטרום קב אגח א	0.03	55,409	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.03	82,249	0.08
JPMORGAN CHASE & CO	0.03	55	0.06
אפסק אג א	0.02	215,668	0.05
פלאזה סנט אגח ב	0.02	549,292	0.05
צילו-בלו אגח ט	0.02	41,873	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.02	44,560	0.05
חפציבה גר אגח א	0.01	7,949	0.03
חפציבה גר אגח ג	0.01	111,392	0.03
פלאזה סנט אגח א	0.01	276,302	0.03
פתאל אירו אגח ה	0.01	25,948	0.03
קרדן נדלן אגח ו	0.01	14,231	0.01
קרדן אן.וי	0	65,023	0
ל.ס - גלובלקום טרייד ב' הסדר	0	9,300	0
חפציבה אגח א	0	48,812	0
אוברלנד אגח א	0	1,277,829	0
אורכית אג א	0	171,921	0
דיידלנד אגח א	0	2,463,476	0
מירלנד	0	111	0
פלאזה סנטרס	0	78	0
אמפל אמרי אגח ב	0	19,628	0
גלב ב חש 8 הסדר	0	214,689	0
חפציבה אגח א חש 2/09	0	8,136	0
גלב חש הסדר	0	82,998	0
גמול השק אגח ב	0	35,993	0
אמפל אמרי אגח ג	0	2,261	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	29,605	0.01
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12	0	5,766	0
גלובל 8 אגח ב חש 10/12	0	39,278	0
גלובל 8 אגח ד חש 10/12	0	12,291	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13	0	19,624	0
אורתם סהר אגח ה	0	476,888	0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14	0	19,628	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	182,869	0
אמות אגח ד	0	0	0
אמפל אמריקן חש 2/15	0	19,628	0
מעין ונצרס אג ב	0	155,278	0
מעין ונצ'ורס מניה-פיקטיבי	0	8,641	0
אורתם סהר אג י	0	215,798	0
מירלנד ש''ה פיקטיבי	0	1,076	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0	81,757	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	31,100	0
איידיאיי הנ הת ה	0	7	0
ליטו גרופ אגח ג חש 3/20	0	9,085	0
בסר אירופה אגח ח	0	1,127	0
בסר אירופה אגח ט	0	289	0
ריט 1 אגח ז	0	4,301	0
ליטו גרופ אגח ג חש 3/21	0	9,085	0
הודיית הארץ	0	62	0
מירלנד אגח ח	0	1,282	0
מירלנד אג ט	0	2,117	0
ליטו אגג חש3/22	0	13,627	0
פטרוכימיים אפ 1	0	468	0
נתנאל מניב אפ 1	0	5,797	0
ארפורט אגח יב	0	4,700	0.01
פתאל אירו אגח ו	0	6,457	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	18,747	0.01
קמור אגח ו	0	1,989	0
קמור אג ח	0	2,411	0
קמור אגח ח חש 11/12	0	1,206	0
ארזים אגח 2	0	942	0
אולימפיה אגח ב	0	4,938	0
אולימפיה אגח ג	0	14,569	0
ישראמקו יהש	0	39	0
ישראמקו אגח א	0	1	0
בוימלגרין	0	25,827	0
חבס אגח 12	0	47,096	0
חבס אגח 4	0	29,835	0
ל.ס - קב' נץ א' נשר-הסדר	0	769,136	0
אנטר הולד אגח א	0	286,619	0
אנטר הולד אגח ב	0	62,000	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	11,715	0
פרופיט אגח ד	0	384,836	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,360,270	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	826,501	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	348,310	0
אידיבי פת אגח ט	0	81,254	0.01