הירשמו

אי בי אי מחקה ת"א 90

מחיר פדיון

271.59

מחיר קנייה

271.59

0.53%

% החודש:-11.15%
% השנה:0.2%
% 3 חודשים:-0.48%
% 12 חודשים:22.35%
סטיית תקן (שנה):22.39
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	86	96.34	17,993,612	535.42
יחידת השתתפות	2	3.78	7,547,519	21.06
FORWARD מט"ח	3	-0.15	-263,102	-0.01
פיקדונות בבנק	6	-0.2	0	-1.1
סה"כ	97	99.77	25,278,029	555.37

אחזקות הקרן

מגה אור

דוראל אנרגיה

הבורסה לניע בתא

קנון

אנרג'יקס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור	3.11	34,570	17.31
דוראל אנרגיה	3.03	286,221	16.86
הבורסה לניע בתא	2.72	108,952	15.1
קנון	2.44	52,562	13.59
אנרג'יקס	2.43	713,347	13.48
פיבי	2.42	44,556	13.44
פז אנרגיה	2.25	16,162	12.51
פרטנר	2.08	329,474	11.56
אנרג'יאן	2.04	309,656	11.35
חברה לישראל	2.03	12,817	11.26
ישראמקו יהש	2.01	5,279,994	11.19
מיטב השקעות	1.91	96,450	10.62
גילת	1.89	224,640	10.49
מטריקס	1.89	120,366	10.49
בית שמש	1.88	14,888	10.44
נופר אנרג'י	1.88	69,755	10.46
תורפז	1.84	164,189	10.25
סלקום	1.82	298,960	10.13
שיכון ובינוי	1.81	611,340	10.04
אלוני חץ	1.8	296,431	10
רציו יהש	1.77	2,267,525	9.86
ריט 1	1.73	427,660	9.6
אאורה	1.7	498,195	9.47
אל על	1.69	684,119	9.39
אלקטרה	1.66	102,960	9.23
ארית תעשיות	1.63	199,166	9.06
ישראכרט	1.62	648,014	9.01
אשטרום קבוצה	1.57	127,315	8.72
פורמולה מערכות	1.56	22,830	8.65
משק אנרגיה	1.52	774,459	8.45
רמי לוי	1.49	21,943	8.26
חילן	1.47	42,063	8.16
מקס סטוק	1.42	296,846	7.9
ארפורט סיטי	1.4	146,061	7.78
ישראל קנדה	1.38	439,226	7.69
בזן	1.37	5,615,741	7.61
וואן טכנולוגיות	1.35	126,733	7.48
ישרוטל	1.27	47,773	7.05
נאייקס	1.24	38,874	6.88
אינרום	1.21	273,248	6.72
סלע נדלן	1.11	610,168	6.16
אקויטל	1.11	46,297	6.17
גב ים	1.06	163,885	5.87
פוקס	1.04	21,350	5.79
פריורטק	1.02	22,162	5.68
דנאל	0.98	12,259	5.46
מבטח שמיר	0.97	14,462	5.4
רבוע נדלן	0.95	13,602	5.3
ארגו פרופרטיז	0.93	39,859	5.14
דניה סיבוס	0.91	31,346	5.08
איידיאיי ביטוח	0.87	23,160	4.84
סאמיט	0.86	88,371	4.77
דלתא גליל	0.83	28,464	4.64
נטו מלינדה	0.8	28,819	4.44
אלקטרה נדלן	0.79	83,847	4.38
מור השקעות	0.74	116,766	4.12
אפריקה מגורים	0.71	16,481	3.95
לפידות קפיטל	0.65	40,543	3.61
אזורים	0.64	190,578	3.58
ג'י סיטי	0.63	302,628	3.53
יוחננוף	0.6	9,231	3.34
קרסו מוטורס	0.56	102,899	3.11
איביאי בית השק	0.56	9,662	3.14
פרשקובסקי	0.54	20,362	2.98
תמר פטרוליום	0.5	78,194	2.75
אלקו	0.47	19,839	2.62
דלק רכב	0.47	128,723	2.6
ישרס	0.46	3,157	2.54
ורידיס	0.45	65,033	2.53
רימון	0.44	21,640	2.43
אקרו	0.44	57,762	2.45
עמרם	0.37	53,348	2.07
אלקטרה צריכה	0.34	25,400	1.89
ריטיילורס	0.33	52,914	1.81
ישרס אחזקות	0.29	5,258	1.61
אופקו	0.28	433,970	1.56
דוניץ	0.27	6,832	1.5
נכסים ובנין	0.26	4,413	1.46
שוב אנרגיה	0.23	397,019	1.28
קבוצת אקרשטיין	0.21	142,159	1.15
וילאר	0.21	6,615	1.16
מספנות ישראל	0.19	7,467	1.04
קרסו נדלן	0.19	31,131	1.03
פלרם	0.16	17,928	0.89
דלתא מותגים	0.13	7,474	0.74
מלם תים	0.1	6,540	0.53
אמפא	0.09	35,154	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.3
יוניברסל מוטורס	0.05	9,879	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_050326_32_32_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-94,741	-0.01
F_300326_24_24_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-80,726	0
F_310326_23_23_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-87,635	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-1.44