הירשמו

אי בי אי מחקה ת"א 90

מחיר פדיון

268.41

מחיר קנייה

268.41

-0.33%

% החודש:-0.48%
% השנה:-0.98%
% 3 חודשים:-0.76%
% 12 חודשים:17.96%
סטיית תקן (שנה):21.6
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	88	96.65	20,347,894	510.53
יחידת השתתפות	2	3.38	6,843,947	17.84
FORWARD מט"ח	1	-0.02	-32,530	0
פיקדונות בבנק	7	-0.06	0	-0.32
סה"כ	98	99.95	27,159,311	528.04

אחזקות הקרן

אנרג'יקס

נופר אנרג'י

דוראל אנרגיה

בית שמש

אל על

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנרג'יקס	2.81	568,294	14.85
נופר אנרג'י	2.77	70,421	14.63
דוראל אנרגיה	2.7	185,283	14.27
בית שמש	2.46	15,351	13.01
אל על	2.2	783,261	11.61
אלקטרה	2.14	100,564	11.31
פתאל החזקות	2.13	15,991	11.24
שיכון ובינוי	2.09	580,884	11.04
מיטב השקעות	2.08	85,018	10.99
פרטנר	2.06	299,424	10.89
פז אנרגיה	2.04	13,615	10.77
מקס סטוק	2	293,047	10.56
אלוני חץ	1.95	310,589	10.3
ריט 1	1.88	458,855	9.91
מבנה	1.87	758,395	9.86
אמות	1.83	521,416	9.66
תורפז	1.83	150,299	9.66
פיבי	1.79	35,361	9.43
משק אנרגיה	1.78	761,787	9.41
מטריקס	1.78	124,567	9.41
חילן	1.75	48,142	9.24
ישראמקו יהש	1.69	4,767,721	8.92
רציו יהש	1.69	2,076,226	8.93
חברה לישראל	1.69	11,735	8.93
אנרג'יאן	1.61	317,754	8.51
סלקום	1.6	274,165	8.44
בזן	1.53	5,141,974	8.1
גילת	1.47	196,245	7.75
ישראל קנדה	1.44	431,147	7.58
רמי לוי	1.39	20,091	7.33
אשטרום קבוצה	1.38	116,573	7.28
נאייקס	1.37	37,373	7.24
פורמולה מערכות	1.36	23,107	7.16
ארפורט סיטי	1.29	127,820	6.83
אאורה	1.28	368,078	6.78
וואן טכנולוגיות	1.25	116,363	6.61
ארגו פרופרטיז	1.23	48,696	6.5
סלע נדלן	1.21	701,510	6.39
פריורטק	1.2	20,464	6.36
ג'נריישן קפיטל	1.15	2,197,615	6.09
ישרוטל	1.14	43,771	6.02
אינרום	1.14	250,382	6.01
גב ים	1.11	160,820	5.89
פוקס	1.05	19,602	5.53
מבטח שמיר	1.05	13,241	5.56
ישראכרט	1.01	474,770	5.34
קיסטון אינפרא	0.99	250,498	5.22
ארית תעשיות	0.98	188,544	5.18
דנאל	0.93	10,850	4.94
איידיאיי ביטוח	0.92	21,205	4.88
מור השקעות	0.89	106,657	4.69
איביאי בית השק	0.87	9,235	4.59
ורידיס	0.78	95,145	4.14
קווליטאו	0.75	8,429	3.94
רבוע נדלן	0.75	12,157	3.95
רימון	0.74	29,721	3.93
נטו מלינדה	0.69	26,387	3.62
דניה סיבוס	0.66	28,772	3.51
אלקטרה נדלן	0.65	76,772	3.44
אקויטל	0.62	31,793	3.3
דלתא גליל	0.61	19,607	3.2
קרסו מוטורס	0.6	94,224	3.15
איילון	0.59	25,156	3.13
סקופ	0.58	10,855	3.06
סאמיט	0.55	60,686	2.88
אפי נכסים	0.55	15,105	2.92
יוחננוף	0.54	8,452	2.87
אקונרג'י	0.54	45,131	2.84
אזורים	0.47	148,262	2.47
אפריקה מגורים	0.46	11,317	2.46
אייאיאס	0.46	3,469	2.44
אלקו	0.46	16,732	2.46
שוב אנרגיה	0.45	589,253	2.39
אקרו	0.44	52,888	2.3
פרשקובסקי	0.4	13,995	2.12
לפידות קפיטל	0.4	27,841	2.1
עמרם	0.37	48,846	1.96
אר פי אופטיקל	0.36	55,883	1.91
להב	0.34	160,325	1.78
אופקו	0.33	397,358	1.77
ישרס	0.33	2,059	1.73
נכסים ובנין	0.24	4,040	1.27
דלתא מותגים	0.22	9,125	1.14
תמר פטרוליום	0.21	45,568	1.09
מספנות ישראל	0.21	9,115	1.11
אמפא	0.21	82,768	1.12
קבוצת אקרשטיין	0.2	126,221	1.05
וילאר	0.2	6,050	1.08
ווישור גלובלטק	0.14	53,469	0.72
יוניברסל מוטורס	0.08	14,069	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_040626_32_32_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-32,530	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.53