אימפקט 10/90

מחיר פדיון

116.09

מחיר קנייה

116.09

0.23%

% החודש:0.88%
% השנה:1.34%
% 3 חודשים:0.71%
% 12 חודשים:7.49%
סטיית תקן (שנה):2.76
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	82.84	17,302,036	18.45
קרן סל	9	9.67	56,193	2.16
מניות	63	4.42	39,107	0.99
אג"ח להמרה	4	3.37	705,149	0.75
פיקדונות בבנק	2	2.28	0	0.51
אג"ח מדינה	1	1.84	572,985	0.41
מניות ETF	2	0.45	560	0.1
יחידת השתתפות	1	0.1	245	0.02
כתב אופציה	1	0.04	990	0
מק"מ	1	-3.43	-780,031	-0.76
סה"כ	187	101.58	17,897,234	22.62

אחזקות הקרן

שוהם ביזנס אגח ה

ביג אגח ז

קסם ETF תל בונד-צמודות A

דלק קב אגח מ

נאוויטס אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שוהם ביזנס אגח ה	3.78	831,172	0.84
ביג אגח ז	2.92	557,782	0.65
קסם ETF תל בונד-צמודות A	2.91	16,291	0.65
דלק קב אגח מ	2.87	643,000	0.64
נאוויטס אגח ז	2.34	516,821	0.52
שיכון ובינוי אגח 6	2.24	423,185	0.5
מליסרון אגח יז	2.22	427,533	0.49
אשטרום קב אגח ה	2.11	427,637	0.47
גנרישן קפ אגח ד	2.05	423,748	0.46
דור אלון אגח ח	2	428,251	0.44
ג'י סיטי אגח טז	2	421,594	0.45
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	0.43
ממשלתי שקלי 1152	1.84	572,985	0.41
גב ים אגח ו	1.78	274,535	0.4
אסאר אקורד אגח ג	1.72	374,611	0.38
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.65	9,000	0.37
דלק קב אגח לט	1.5	316,628	0.33
מלרן אגח ה	1.5	300,483	0.33
מכלול אגח ב	1.49	322,000	0.33
גב ים אגח יא	1.48	311,618	0.33
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.46	7,734	0.33
פתאל אירו אגח ה	1.44	309,031	0.32
יוניברסל אגח ג	1.42	282,553	0.32
אפי נכסים אגח טו	1.41	286,787	0.31
אקסטל אגח ד	1.4	311,054	0.31
שלמה החז אגח יח	1.33	256,448	0.3
נורסטאר אגח יג	1.32	269,604	0.29
אי בי אי סל ת"א-90 ו- CAP 2% SME60	1.26	16,047	0.28
דוניץ אגח ג	1.24	272,516	0.28
להב אגח ג	1.22	249,442	0.27
בית זיקוק אגח 3	1.21	263,047	0.27
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.2	2,705	0.27
נופר אנרג אגח ג	1.2	254,084	0.27
ג'י סיטי אג יז	1.13	235,241	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	1.08	240,568	0.24
ישפרו אגח ב	1.04	226,397	0.23
דלק קב אגח לח	1.03	217,292	0.23
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.02	196,129	0.23
נמקו אגח ב	1	226,857	0.22
פתאל החז אגח ה	1	215,971	0.22
קופרליין אגח ד	0.99	207,608	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.99	202,936	0.22
עזריאלי אגח ט	0.98	203,155	0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.97	209,277	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.97	203,763	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.97	215,000	0.22
מניף אגח ב	0.95	205,170	0.21
שלמה החז אגח כ	0.93	196,006	0.21
נתנאל גרופ אגח טו	0.91	204,000	0.2
לייטסטון אגח ה	0.87	179,569	0.19
חג'ג' אגח יד	0.86	189,364	0.19
דיסק השק אגח ו	0.84	132,111	0.19
מיכמן אגח ד	0.83	182,493	0.18
ספנסר אגח ד	0.81	177,960	0.18
ארפורט אגח יב	0.76	160,000	0.17
אלון רבוע אגח ט	0.74	156,941	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.71	151,410	0.16
בוני תכון אגח כב	0.71	158,000	0.16
נאוי אגח ו	0.69	156,000	0.15
קיסטון אינ אגח ב	0.68	145,152	0.15
אמ.די.גי אגח ט	0.68	144,655	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.67	150,000	0.15
אלבר אגח יז	0.65	127,659	0.14
בזן אגח ט	0.63	141,985	0.14
נכסים ובנ אגח ט	0.6	138,520	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.59	122,812	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.58	111,792	0.13
טיאסגי	0.54	711	0.12
דה לסר אגח ט	0.53	107,801	0.12
אורון קב אגח ג	0.51	107,180	0.11
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.49	2,336	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.49	94,041	0.11
נורסטאר אגח יב	0.49	95,268	0.11
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.48	1,332	0.11
אאורה אגח יז	0.48	98,115	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.48	104,771	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.47	97,031	0.11
מגדל הון אגח יב	0.46	98,918	0.1
סולאיר אגח ב	0.45	99,000	0.1
אב-גד אגח ג	0.44	94,000	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.39	78,934	0.09
אאורה אגח טז	0.39	87,909	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.07
ספנסר אגח ה	0.34	73,362	0.08
ג'י סיטי אגח יד	0.31	70,139	0.07
בזק אגח 10	0.31	58,691	0.07
שוהם ביזנס אגח ד	0.3	66,417	0.07
אלומיי אגח ו	0.29	64,417	0.06
רותם שני אגח ג	0.25	53,921	0.06
אלבר אגח כא	0.25	55,374	0.06
טורבוג'ן	0.23	5,077	0.05
MICROSOFT CORP	0.23	36	0.05
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.23	160	0.05
פסיפיק אגח ב	0.22	51,292	0.05
אפי קפיטל אגח ד	0.22	46,859	0.05
מודיעין אגח ג	0.22	47,000	0.05
אפקון החז אגח ד	0.22	42,747	0.05
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.22	400	0.05
נכסים ובנ אגח ד	0.21	33,073	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.2	38,182	0.04
פסיפיק אגח ד	0.2	43,633	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.19	36,134	0.04
ישרס אגח טו	0.17	32,509	0.04
DELL TECHNOLOGIES -C	0.16	86	0.04
מור סל ת"א-35	0.15	462	0.03
או פי סי אגח ב	0.14	27,564	0.03
אנלייט אנרגיה אג ג	0.14	36,166	0.03
CELESTICA INC	0.13	71	0.03
פריים אנרג'י אגח ב	0.12	23,311	0.03
אלביט מערכות	0.11	22	0.02
טאואר	0.11	155	0.02
על בד	0.11	1,227	0.02
מגדל ביטוח	0.1	2,852	0.02
אשטרום קבוצה	0.1	363	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.1	245	0.02
בית זיקוק אשדוד	0.1	331	0.02
טבע	0.1	355	0.02
פלרם	0.1	228	0.02
IONQ INC	0.1	204	0.02
בית שמש	0.09	42	0.02
תאת טכנו	0.09	204	0.02
אנרג'יאן	0.09	426	0.02
עשות	0.09	428	0.02
ישראל קנדה	0.09	1,468	0.02
אזורים	0.09	1,045	0.02
גילת	0.08	696	0.02
SUPER MICRO COMPUTER INC	0.08	100	0.02
נקסט ויז'ן	0.07	201	0.01
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.07	286	0.02
מימון ישיר	0.06	22	0.01
כלל הון אגח יג	0.06	12,366	0.01
מישורים אגח י	0.06	12,511	0.01
דיסקונט השקעות	0.06	2,740	0.01
שיכון ובינוי	0.05	950	0.01
דלק קבוצה	0.05	18	0.01
אטראו שוקי הון	0.05	131	0.01
אפריקה מגורים	0.05	42	0.01
ויקטורי	0.05	216	0.01
אורמת טכנו	0.05	46	0.01
אלמור חשמל	0.05	598	0.01
ישראכרט	0.05	633	0.01
נופר אנרג'י	0.05	130	0.01
מכלול מימון	0.05	1,043	0.01
איסתא אג א	0.05	9,994	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.05	106	0.01
אורביט	0.05	344	0.01
אאורה	0.05	515	0.01
פייטון	0.05	156	0.01
אפקון החזקות	0.05	58	0.01
שטראוס	0.05	139	0.01
מיטב השקעות	0.04	196	0.01
מגדלי תיכון	0.04	806	0.01
פוםוום	0.04	3,986	0.01
קיסטון אינפרא	0.04	1,173	0.01
או פי סי אגח ג	0.04	9,257	0.01
פרופדו	0.04	493	0.01
סולאיר אפ 1	0.04	990	0
פנינסולה	0.04	3,908	0.01
מהדרין אגח א	0.03	5,991	0.01
אמ.די.גי אגח ח	0.03	5,123	0.01
בוני תיכון	0.03	138	0.01
ארית תעשיות	0.03	455	0.01
דלתא גליל	0.03	38	0.01
SENTINELONE INC -CLASS A	0.03	80	0.01
שוהם ביזנס	0.02	563	0
קווליטאו	0.02	15	0
שוב אנרגיה	0.02	2,055	0
ADVANCED MICRO DEVICES	0.02	10	0
TESLA INC	0.02	5	0.01
קרדן נדלן	0.01	276	0
תורפז	0.01	124	0
אפיטומי מדיקל	0.01	351	0
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	1,218	0
D-WAVE QUANTUM INC	0.01	100	0
QUANTUM COMPUTING INC	0.01	100	0
ארד	0	19	0
עזריאלי אגח ב	0	1	0
סלקום אגח י	0	1	0
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
אפי נכסים אגח י	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
סלקום אגח יג	0	1	0
אלון רבוע אגח ח	0	1	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
איי.סי.אל	0	1	0
גב ים אגח ח	0	1	0
מקמ 915	-3.43	-780,031	-0.76