הירשמו

הראל מחקה ת"א 90

מחיר פדיון

242.47

מחיר קנייה

242.47

-0.53%

% החודש:-2.66%
% השנה:-2.02%
% 3 חודשים:-13.25%
% 12 חודשים:17.95%
סטיית תקן (שנה):22.09
שארפ (שנה):0.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	88	96.83	54,571,706	1,548.29
יחידת השתתפות	2	3.21	18,354,911	51.41
FORWARD מט"ח	2	-0.19	-1,074,000	0.08
פיקדונות בבנק	6	-0.24	0	-3.9
סה"כ	98	99.61	71,852,617	1,595.89

אחזקות הקרן

נופר אנרג'י

דוראל אנרגיה

אנרג'יקס

בית שמש

מיטב השקעות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נופר אנרג'י	3.32	188,866	53.15
דוראל אנרגיה	3.23	496,916	51.63
אנרג'יקס	2.76	1,524,126	44.15
בית שמש	2.44	41,173	39.09
מיטב השקעות	2.44	228,014	39.08
פתאל החזקות	2.29	42,889	36.63
פרטנר	2.12	803,034	33.86
שיכון ובינוי	2.11	1,557,891	33.82
משק אנרגיה	2.08	2,043,060	33.32
מקס סטוק	1.94	785,932	31.08
פז אנרגיה	1.9	36,517	30.37
תורפז	1.89	403,092	30.23
אלוני חץ	1.87	832,979	29.85
מטריקס	1.86	334,081	29.72
מבנה	1.84	2,033,961	29.35
פיבי	1.84	94,838	29.44
חברה לישראל	1.83	31,473	29.28
אלקטרה	1.8	269,706	28.83
חילן	1.78	129,114	28.41
אל על	1.77	2,100,651	28.25
ריט 1	1.73	1,230,614	27.63
סלקום	1.7	735,293	27.14
גילת	1.69	526,317	27
אמות	1.66	1,398,402	26.49
ישראמקו יהש	1.63	12,786,621	26.07
אנרג'יאן	1.6	852,195	25.65
רציו יהש	1.58	5,568,290	25.34
ישראל קנדה	1.53	1,156,307	24.47
פורמולה מערכות	1.44	61,973	23
אשטרום קבוצה	1.43	312,642	22.82
בזן	1.4	13,790,403	22.31
נאייקס	1.36	100,234	21.7
רמי לוי	1.34	53,883	21.41
וואן טכנולוגיות	1.3	312,078	20.73
סלע נדלן	1.19	1,881,400	19
אינרום	1.18	671,507	18.95
ארפורט סיטי	1.16	342,807	18.53
אאורה	1.15	987,161	18.44
מבטח שמיר	1.13	35,512	18.13
ארגו פרופרטיז	1.09	130,600	17.44
ישרוטל	1.07	117,391	17.15
ג'נריישן קפיטל	1.07	5,893,845	17.15
גב ים	1.04	431,309	16.7
פוקס	1.03	52,572	16.52
ארית תעשיות	1.03	505,663	16.49
ישראכרט	1.02	1,273,300	16.34
פריורטק	1.01	54,885	16.23
קווליטאו	0.96	22,608	15.34
מור השקעות	0.91	286,048	14.48
קיסטון אינפרא	0.9	671,824	14.4
איביאי בית השק	0.88	24,770	14
דנאל	0.86	29,101	13.74
ורידיס	0.85	255,174	13.62
רבוע נדלן	0.8	32,607	12.72
איידיאיי ביטוח	0.8	56,871	12.76
נטו מלינדה	0.73	70,768	11.63
איילון	0.73	67,467	11.7
דניה סיבוס	0.7	77,166	11.25
רימון	0.66	79,710	10.56
אלקטרה נדלן	0.63	205,898	10
אקויטל	0.6	85,267	9.59
יוחננוף	0.58	22,668	9.3
קרסו מוטורס	0.56	252,703	9.01
אקונרג'י	0.56	121,040	9.01
אפי נכסים	0.53	40,511	8.42
סקופ	0.53	29,114	8.43
דלתא גליל	0.52	52,585	8.26
סאמיט	0.51	162,757	8.23
אפריקה מגורים	0.44	30,353	7
אקרו	0.44	141,842	6.99
אייאיאס	0.42	9,305	6.67
אלקו	0.42	44,876	6.65
אזורים	0.41	397,629	6.49
פרשקובסקי	0.39	37,536	6.26
שוב אנרגיה	0.38	1,580,334	6.15
לפידות קפיטל	0.38	74,670	6.03
אר פי אופטיקל	0.37	149,877	5.91
עמרם	0.34	131,004	5.45
להב	0.32	429,981	5.14
ישרס	0.29	5,524	4.64
אופקו	0.26	1,065,687	4.24
נכסים ובנין	0.24	10,837	3.8
מספנות ישראל	0.23	24,447	3.72
אמפא	0.23	221,978	3.72
תמר פטרוליום	0.21	122,211	3.3
דלתא מותגים	0.19	24,474	3
קבוצת אקרשטיין	0.19	338,517	2.99
וילאר	0.19	16,226	3.02
ווישור גלובלטק	0.16	143,401	2.61
יוניברסל מוטורס	0.07	37,734	1.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
F_270526_15_15_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-273,000	0.01
F_200526_22_22_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-801,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-4.05