סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות

מחיר פדיון

115.39

מחיר קנייה

115.39

-0.09%

% החודש:-0.3%
% השנה:1.55%
% 3 חודשים:-0.86%
% 12 חודשים:2.11%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):-0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	55.25	390,622,251	414.46
אג"ח קונצרני	148	23.11	166,400,837	173.45
מק"מ	6	20.52	156,860,000	154.04
קרן סל	1	0.54	89,000	4.02
פיקדונות בבנק	1	0.51	0	3.86
סה"כ	168	99.93	713,972,088	749.83

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 117

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	15.81	98,320,000	118.59
מקמ 117	11.41	86,600,000	85.63
ממשלתי שקלי 0142	6.64	41,800,000	49.8
ממשלתי צמוד 1028	6.62	45,900,000	49.71
ממשלתי צמוד 1033	6.49	45,430,000	48.68
ממשלתי שקלי 1152	5.81	56,380,000	43.56
ממשלתי שקלי 0347	5.34	42,251,215	40.06
ממשלתי צמוד 0431	3.92	28,200,000	29.45
מקמ 817	3.71	28,650,000	27.82
מקמ 717	3.56	27,450,000	26.72
ממשלתי צמוד 1131	2.94	19,980,000	22.03
מקמ 517	1.5	11,500,000	11.25
ממשלתי צמוד 0837	1.01	7,640,000	7.61
כלל הון אגח טו (COCO)	0.86	6,120,923	6.44
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.7	5,113,158	5.24
דלק קב אגח מ	0.6	4,255,839	4.53
איילון התח נד ו (COCO)	0.59	4,454,918	4.44
לייטסטון אגח ג	0.57	4,270,001	4.3
גרייסטון אגח א	0.56	4,170,000	4.23
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.54	89,000	4.02
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	3.86
וילאר אגח יא	0.51	3,607,552	3.84
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	3,458,788	3.74
דלק קב אגח מב	0.5	3,627,318	3.78
קיסטון אינ אגח ב	0.49	3,429,375	3.66
בית בכפר אגח א	0.47	3,410,000	3.49
ממשלתי משתנה 1130	0.45	3,400,000	3.36
דור אלון אגח ט	0.45	3,321,842	3.35
נמקו אגח ה	0.44	3,180,001	3.33
או פי סי אגח ד	0.4	2,690,820	3.01
מור גמל פנ אגח א	0.37	2,862,110	2.75
סילברסטין אגח ב	0.36	2,697,934	2.68
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.34	2,159,218	2.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	2,581,661	2.57
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.34	2,530,000	2.54
פתאל החז אגח ה	0.33	2,315,032	2.45
לייטסטון אגח ה	0.33	2,469,111	2.47
אנקור הזד אגח ג	0.33	2,660,000	2.48
אלוני חץ אגח יז	0.33	2,269,294	2.5
ווסטדייל אגח ב	0.31	2,315,334	2.3
לייטסטון אגח ו	0.31	2,301,196	2.32
אגלן אגח א	0.3	2,264,583	2.27
נמקו אגח ו	0.29	2,120,000	2.18
זפירוס אגח א	0.26	1,849,802	1.97
יצוא אגח ב	0.26	1,866,761	1.93
ביג אגח כד	0.26	1,883,989	1.98
אפי נכסים אגח יח	0.26	1,940,552	1.96
ג'י סיטי אגח יג	0.24	1,497,150	1.79
ג'י סיטי אגח יד	0.24	1,700,000	1.78
מקמ 317	0.24	1,860,000	1.83
דלק קב אגח מא	0.22	1,500,000	1.62
מנורה הון התח י COCO	0.22	1,550,000	1.64
מדיפאואר אגח ג	0.22	1,607,288	1.65
ג'י סיטי אגח יב	0.22	1,340,000	1.62
דליה אגח א	0.21	1,361,338	1.61
לאומי התח נד407 (COCO)	0.21	1,500,000	1.55
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	1,183,226	1.47
אלון רבוע אגח ט	0.2	1,378,322	1.52
אנקור פרופ אגח ה	0.2	1,750,017	1.5
אינפליי אגח א	0.2	1,444,633	1.47
אקסטל אגח ד	0.19	1,401,140	1.4
נמקו אגח ד	0.19	1,346,772	1.42
אקונרגי אגח ב	0.19	1,307,955	1.42
אקונרגי אגח ג	0.19	1,367,573	1.4
סטרוברי אנ אגח א	0.18	1,285,446	1.32
ישראכרט אגחג-רמ	0.18	1,268,900	1.37
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	1,281,194	1.26
נאוי אגח ז	0.17	1,317,126	1.31
אנלייט אנ אגח ו	0.17	1,302,339	1.3
אלקטרה אגח ו	0.17	1,360,000	1.25
ממשלתי צמוד 0529	0.16	1,020,000	1.19
ספנסר אגח ד	0.16	1,176,437	1.16
ג'י סיטי אגח יט	0.16	1,069,760	1.21
אספן גרופ אגח ח	0.16	1,011,186	1.18
אנלייט אנ אגח ד	0.16	1,295,838	1.23
נמקו אגח ב	0.15	1,150,000	1.15
אקונרגי אגח ד	0.15	1,097,000	1.1
דיסק השק אגח יא	0.15	1,100,000	1.1
אדמה אגח ב	0.14	652,538	1.04
בית זיקוק אגח 2	0.14	981,892	1.06
עזריאלי אגח ט	0.14	924,037	1.06
ביג אגח כה	0.14	1,000,000	1.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.13	895,960	0.98
קסטלן אגח א	0.13	994,722	0.97
מגוריט אגח יא	0.13	1,100,000	1
אדגר אגח יא	0.13	793,825	0.95
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.13	881,556	1.01
רני צים אגח ב	0.12	761,727	0.89
אשטרום קב אגח ד	0.12	814,385	0.92
אוריין אגח ג	0.12	937,348	0.93
מגוריט אגח י	0.11	855,207	0.81
אפקון החז אגח ד	0.11	680,608	0.83
אנקור הזד אגח ב	0.1	744,679	0.76
מכלול אגח ב	0.1	726,348	0.74
פנינסולה אגח ד	0.1	727,667	0.74
צרפתי אגח יד	0.1	777,588	0.78
מקמ 617	0.1	800,000	0.78
ספנסר אגח ב	0.09	649,398	0.65
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	712,574	0.71
אשטרום קב אגח ה	0.09	580,230	0.67
פועלים הת נד יג (COCO)	0.09	576,460	0.67
פתאל אירו אגח ו	0.09	597,129	0.64
אדגר אגח י	0.09	578,484	0.7
כלל הון אגח יג	0.08	536,165	0.58
אמ.די.ג'י אגח ח	0.08	590,000	0.62
עמרם אברהם אגח ג	0.08	604,362	0.62
ארפורט אגח יד	0.08	609,321	0.62
נכסים ובנ אגח יג	0.08	590,000	0.59
ווסטדייל אגח ג	0.07	485,284	0.52
רימון אגח א	0.07	467,777	0.5
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.07	498,780	0.55
אמ.די.ג'י אגח ט	0.07	524,431	0.49
אמטראסט אגח א	0.07	554,337	0.54
ממשלתי צמוד 0841	0.06	301,036	0.41
פתאל אירו אגח ה	0.06	433,000	0.45
עמרם אברהם אגח ב	0.06	407,035	0.42
אמ.די.ג'י אגח ז	0.06	468,254	0.49
נאוויטס פטרו אגח ז	0.06	450,000	0.47
אופל בלאנס אגח ד	0.06	426,367	0.43
עמרם אברהם אגח ד	0.06	472,496	0.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.05	308,248	0.34
לאומי התח נד406 (COCO)	0.05	340,000	0.37
סטרוברי אנ אגח ב	0.05	400,001	0.39
פוקס אגח ב	0.05	373,210	0.38
פתאל החז אגח ג	0.04	289,573	0.27
אנקור פרופ אגח ג	0.04	300,001	0.3
ספנסר אגח ה	0.04	262,637	0.27
רבוע נדלן אגח י	0.04	332,357	0.33
אנקור פרופ אגח ו	0.04	285,000	0.29
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	285,596	0.34
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	264,771	0.32
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.03	179,743	0.2
גמא אגח ד	0.03	207,600	0.21
אזורים אגח 14	0.03	204,737	0.2
עזריאלי אגח ד	0.02	96,788	0.12
עזריאלי אגח ז	0.02	164,277	0.18
לייטסטון אגח ד	0.02	151,013	0.15
סאמיט אגח יג	0.02	146,250	0.12
בזן אגח טו	0.02	131,611	0.14
אסאר אקורד אגח ג	0.02	119,000	0.13
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.02	158,100	0.14
אפקון החז אגח ה	0.02	176,522	0.18
אמטראסט אגח ב	0.02	164,784	0.17
אקויטל אגח 3	0.02	179,652	0.16
תמר פטרו אגח א	0.01	52,285	0.04
דור אלון אגח ז	0.01	109,961	0.11
אפי נכסים אגח י	0.01	82,576	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.01	95,206	0.11
פתאל החז אגח ד	0.01	87,804	0.1
אאורה אגח יז	0.01	73,026	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	43,972	0.05
קרדיטו אגח א	0.01	84,998	0.1
רני צים אגח ד	0.01	84,939	0.09
אאורה אגח טז	0.01	64,184	0.06
הראל הנפקות אגח יד	0	8,369	0.01
סאמיט אגח י	0	3,855	0
מגדל הון אגח ז	0	2,000	0
אורון קב אגח ג	0	1	0
ארפורט אגח יב	0	3,256	0
מגוריט אגח ח	0	1	0
נופר אנרג אגח ה	0	259	0
מבנה אגח יט	0	2,465	0
מליסרון אגח יז	0	29,475	0.04
אסאר אקורד אגח ב	0	24,720	0.03
חברה לישראל אגח 13	0	4,000	0
דיסק השק אגח י	0	13,206	0.01
פועלים התח נד ו (COCO)	0	19,085	0.02
מגוריט אגח יא	-0.03	-220,000	-0.2