סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות

מחיר פדיון

116.43

מחיר קנייה

116.43

0.03%

% החודש:0.27%
% השנה:2.46%
% 3 חודשים:1.02%
% 12 חודשים:4.84%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	59.88	388,869,897	405.33
אג"ח קונצרני	143	22.01	141,884,293	148.8
מק"מ	8	17.33	118,500,246	117.33
פיקדונות בבנק	1	0.56	0	3.8
קרן סל	1	0.5	76,000	3.41
סה"כ	165	100.28	649,330,436	678.68

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 816

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	11.13	63,390,000	75.34
ממשלתי צמוד 0527	10.02	56,746,438	67.82
ממשלתי שקלי 1152	8.65	74,700,000	58.54
מקמ 816	7.42	50,530,000	50.21
ממשלתי צמוד 1033	6.2	39,340,000	42.01
מקמ 1016	6.06	41,540,000	41.02
ממשלתי שקלי 0347	5.73	40,600,000	38.79
ממשלתי שקלי 0142	5.23	29,610,161	35.4
ממשלתי משתנה 0526	5.11	34,610,000	34.61
ממשלתי צמוד 0431	3.13	20,400,000	21.17
ממשלתי צמוד 1028	2.23	14,100,000	15.09
מקמ 916	2	13,641,341	13.52
ממשלתי צמוד 1131	1.8	11,100,000	12.18
מקמ 726	0.79	5,400,000	5.38
דלק קב אגח מ	0.69	4,330,000	4.7
לייטסטון אגח ג	0.66	4,487,883	4.45
או פי סי אגח ד	0.66	4,048,766	4.48
גרייסטון אגח א	0.62	4,154,899	4.19
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	3.8
וילאר אגח יא	0.54	3,383,420	3.68
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.5	76,000	3.41
ממשלתי משתנה 1130	0.49	3,327,704	3.28
נאוויטס פטרו אגח ו	0.49	3,084,829	3.29
דלק קב אגח מב	0.47	3,100,000	3.2
נמקו אגח ה	0.44	2,860,001	2.98
ווסטדייל אגח ב	0.43	2,935,001	2.93
דור אלון אגח ט	0.43	2,893,696	2.93
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.39	2,600,000	2.65
פתאל החז אגח ה	0.38	2,361,829	2.54
אנקור הזד אגח ג	0.38	2,550,000	2.57
אגלן אגח א	0.38	2,490,549	2.55
סילברסטין אגח ב	0.37	2,531,733	2.51
אלוני חץ אגח יז	0.37	2,300,000	2.51
לייטסטון אגח ה	0.36	2,453,599	2.41
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	2,470,000	2.45
מור גמל פנ אגח א	0.36	2,590,769	2.46
כלל הון אגח טו (COCO)	0.34	2,160,874	2.27
מקמ 117	0.34	2,350,000	2.3
אלון רבוע אגח ט	0.32	1,949,523	2.16
נמקו אגח ו	0.31	2,040,000	2.12
ביג אגח כד	0.3	1,914,942	2.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.29	1,700,000	1.98
יצוא אגח ב	0.29	1,855,963	1.93
סטרוברי אנ אגח א	0.28	1,849,142	1.87
דליה אגח א	0.27	1,570,667	1.84
זפירוס אגח א	0.27	1,703,902	1.8
מקמ 517	0.27	1,900,000	1.84
קיסטון אינ אגח ב	0.26	1,610,322	1.75
אנקור פרופ אגח ה	0.26	1,750,017	1.73
ישראכרט אגחג-רמ	0.26	1,600,000	1.75
דורסל אגח ב	0.26	1,667,719	1.74
מדיפאואר אגח ג	0.25	1,607,288	1.68
ג'י סיטי אגח יב	0.25	1,411,320	1.7
ספנסר אגח ד	0.24	1,565,211	1.59
לייטסטון אגח ו	0.24	1,578,325	1.59
בית בכפר אגח א	0.24	1,600,000	1.62
דלק קב אגח מא	0.24	1,500,000	1.62
מקמ 317	0.24	1,683,971	1.64
אקונרגי אגח ב	0.22	1,337,000	1.48
אקסטל אגח ד	0.21	1,406,240	1.42
נאוי אגח ז	0.21	1,376,603	1.4
מנורה הון התח י COCO	0.21	1,322,157	1.39
מקמ 1216	0.21	1,454,934	1.43
אקונרגי אגח ג	0.2	1,336,728	1.39
אספן גרופ אגח ח	0.2	1,123,946	1.32
נמקו אגח ב	0.19	1,305,926	1.28
אשטרום קב אגח ד	0.19	1,152,708	1.29
סטרוברי אנ אגח ב	0.19	1,293,107	1.31
לאומי התח נד407 (COCO)	0.19	1,220,272	1.25
אנלייט אנ אגח ו	0.19	1,308,955	1.31
נמקו אגח ד	0.18	1,173,340	1.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.18	981,444	1.2
אלקטרה אגח ו	0.18	1,300,000	1.19
ממשלתי צמוד 0529	0.16	945,594	1.09
עזריאלי אגח ט	0.16	907,700	1.06
קסטלן אגח א	0.16	1,066,017	1.09
ג'י סיטי אגח יג	0.16	886,899	1.06
אפקון החז אגח ד	0.16	884,824	1.07
אמטראסט אגח ב	0.15	995,068	0.99
ביג אגח כה	0.15	1,000,000	1.01
אדגר אגח יא	0.15	870,863	1.04
רני צים אגח ב	0.14	831,830	0.97
פנינסולה אגח ד	0.14	905,873	0.93
אינפליי אגח א	0.14	924,704	0.96
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.14	830,000	0.94
מגוריט אגח י	0.13	920,259	0.87
צרפתי אגח יד	0.13	840,000	0.86
אנקור הזד אגח ב	0.12	783,200	0.83
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	615,781	0.76
ספנסר אגח ב	0.11	770,001	0.76
אמ.די.ג'י אגח ד	0.11	712,574	0.74
מכלול אגח ב	0.11	719,417	0.75
אשטרום קב אגח ה	0.1	594,896	0.69
ג'י סיטי אגח יט	0.1	635,926	0.7
פתאל אירו אגח ו	0.1	610,827	0.65
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.1	552,460	0.67
ווסטדייל אגח ג	0.09	563,009	0.6
אמ.די.ג'י אגח ח	0.09	590,000	0.6
עמרם אברהם אגח ג	0.09	604,362	0.63
ארפורט אגח יד	0.09	609,321	0.62
אוריין אגח ג	0.09	652,024	0.63
כלל הון אגח יג	0.08	525,297	0.57
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.08	498,780	0.55
אמ.די.ג'י אגח ט	0.08	524,431	0.52
אנקור פרופ אגח ג	0.07	450,001	0.47
אמ.די.ג'י אגח ז	0.07	468,254	0.5
ספנסר אגח ה	0.07	455,179	0.46
נאוויטס פטרו אגח ז	0.07	450,000	0.47
עמרם אברהם אגח ד	0.07	500,000	0.5
אדמה אגח ב	0.06	255,508	0.41
אאורה אגח יז	0.06	366,974	0.42
עמרם אברהם אגח ב	0.06	391,439	0.41
לייטסטון אגח ד	0.06	380,000	0.39
אופל בלאנס אגח ד	0.06	424,176	0.44
מגוריט אגח ח	0.06	460,588	0.43
פוקס אגח ב	0.06	400,000	0.41
כלל תעש אג טז-רמ	0.06	430,703	0.44
רבוע נדלן אגח י	0.05	332,357	0.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.05	308,248	0.33
דוניץ אגח ג	0.05	338,644	0.35
לאומי התח נד406 (COCO)	0.05	340,000	0.36
נכסים ובנ אגח יג	0.05	320,000	0.32
פתאל החז אגח ג	0.04	283,971	0.27
אנקור פרופ אגח ו	0.04	285,000	0.29
אנלייט אנ אגח ד	0.04	289,815	0.27
אקויטל אגח 3	0.04	285,357	0.27
עזריאלי אגח ז	0.03	167,772	0.18
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.03	179,743	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.03	206,897	0.21
גמא אגח ד	0.03	207,600	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	189,795	0.22
אזורים אגח 14	0.03	223,652	0.22
עזריאלי אגח ד	0.02	94,065	0.11
דור אלון אגח ז	0.02	109,961	0.11
אפי נכסים אגח י	0.02	110,343	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.02	106,814	0.12
אאורה אגח יח	0.02	96,279	0.1
סאמיט אגח יג	0.02	146,250	0.12
קרדיטו אגח א	0.02	92,179	0.11
בזן אגח טו	0.02	149,814	0.16
אסאר אקורד אגח ג	0.02	119,000	0.12
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.02	158,100	0.14
אפקון החז אגח ה	0.02	126,225	0.13
אדגר אגח י	0.02	139,168	0.17
תמר פטרו אגח א	0.01	55,480	0.04
פתאל החז אגח ד	0.01	78,355	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	63,515	0.07
בלדי אגח 1	0.01	80,450	0.09
רני צים אגח ד	0.01	84,939	0.09
אמטראסט אגח א	0.01	100,000	0.1
מליסרון אגח יז	0.01	32,155	0.04
אאורה אגח טז	0.01	71,684	0.07
אסאר אקורד אגח ב	0.01	37,080	0.04
אלקטרה אגח ו	0.01	60,000	0.06
הראל הנפקות אגח יד	0	8,369	0.01
סאמיט אגח י	0	3,855	0
מגדל הון אגח ז	0	2,000	0
מכלול אגח א	0	10,630	0.01
אורון קב אגח ג	0	1	0
ארפורט אגח יב	0	3,256	0
ג'י סיטי אגח טו	0	144	0
מבנה אגח יט	0	2,465	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0
חברה לישראל אגח 13	0	4,000	0
פועלים התח נד ו (COCO)	0	19,085	0.02