סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות

מחיר פדיון

113.11

מחיר קנייה

113.11

-0.04%

% החודש:0%
% השנה:4.82%
% 3 חודשים:1.81%
% 12 חודשים:6.53%
סטיית תקן (שנה):1.43
שארפ (שנה):1.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	47.56	119,090,283	127.37
מק"מ	7	27.47	75,435,615	73.57
אג"ח קונצרני	119	23.43	59,927,106	62.79
פיקדונות בבנק	1	1.56	0	4.18
קרן סל	2	0.76	130,100	2.05
אג"ח להמרה	1	0.21	628,935	0.56
סה"כ	143	100.99	255,212,039	270.53

אחזקות הקרן

מקמ 316

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 516

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	15	41,000,000	40.16
ממשלתי צמוד 0726	13.49	31,250,000	36.13
ממשלתי שקלי 0142	8.11	18,730,000	21.73
ממשלתי צמוד 0527	4.68	10,750,000	12.54
מקמ 516	4.4	12,100,000	11.77
ממשלתי צמוד 1033	4.36	11,210,000	11.69
ממשלתי צמוד 1131	3.63	9,210,000	9.71
מקמ 726	2.99	8,300,000	8.02
ממשלתי צמוד 1028	2.9	7,400,000	7.75
מקמ 616	2.64	7,300,000	7.08
ממשלתי שקלי 0347	2.41	7,100,000	6.45
ממשלתי שקלי 1152	2.24	8,154,000	6.01
ממשלתי משתנה 0526	2.2	5,900,000	5.9
ממשלתי צמוד 0431	1.85	4,850,000	4.94
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	4.18
ממשלתי משתנה 1130	1.42	3,876,283	3.81
מקמ 416	1.26	3,455,000	3.37
מקמ 816	0.9	2,510,615	2.42
לייטסטון אגח ג	0.75	1,963,993	2
לייטסטון אגח ה	0.73	1,825,000	1.94
גרייסטון אגח א	0.69	1,783,025	1.85
סילברסטין אגח ב	0.68	1,850,000	1.82
קיסטון אינ אגח ב	0.64	1,648,146	1.72
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.63	40,100	1.69
פתאל החז אגח ה	0.59	1,500,000	1.57
ווסטדייל אגח ב	0.58	1,590,214	1.57
נמקו אגח ו	0.55	1,454,499	1.48
ביג אגח כד	0.54	1,440,806	1.45
לייטסטון אגח ו	0.52	1,383,197	1.4
נאוויטס פט אגח ו	0.5	1,238,303	1.34
נמקו אגח ה	0.49	1,222,609	1.31
ספנסר אגח ד	0.42	1,080,001	1.12
אלון רבוע אגח ט	0.4	994,272	1.06
פנינסולה אגח ד	0.4	1,053,154	1.07
קסטלן אגח א	0.38	1,000,000	1.02
עזריאלי אגח ט	0.36	877,185	0.97
אקויטל אגח 3	0.36	1,050,852	0.95
עמרם אברהם אגח א	0.35	906,940	0.93
אדגר אגח יא	0.35	800,000	0.93
אדמה אגח ב	0.34	591,686	0.9
דלק קב אגח מ	0.34	900,000	0.92
אשטרום קב אגח ה	0.32	780,000	0.87
אנקור פרופ אגח ה	0.32	835,000	0.85
ג'י סיטי אגח כ	0.31	758,455	0.83
ווסטדיל אגח ג	0.3	745,000	0.81
מכלול אגח ב	0.3	777,122	0.8
אופל בלאנס אגח ד	0.29	759,000	0.77
מקמ 116	0.28	770,000	0.76
דה לסר אגח ז	0.27	693,015	0.72
ג'י סיטי אגח יג	0.27	615,155	0.72
ג'י סיטי אגח יב	0.26	589,463	0.69
דור אלון אגח ח	0.25	616,232	0.66
אאורה אגח יז	0.25	600,000	0.66
וילאר אגח יא	0.25	643,302	0.68
אקסטל אגח ג	0.24	626,202	0.65
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	633,550	0.64
ספנסר אגח ז	0.24	636,465	0.64
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.24	638,388	0.63
אשטרום קב אגח ג	0.23	615,607	0.61
לייטסטון אגח ב	0.23	622,920	0.63
אקויטל אגח 4	0.23	605,425	0.63
ג'י סיטי אגח יט	0.23	565,249	0.61
נורסטאר אגח יב	0.23	537,016	0.63
אלון רבוע אגח ח	0.22	580,000	0.6
זפירוס אגח א	0.22	566,444	0.6
ג'י סיטי אגח יג	0.22	500,000	0.58
אספן גרופ אגח ח	0.22	515,001	0.59
אקסטל אגח ד	0.21	546,023	0.55
דלק קב אגח לט	0.21	520,910	0.56
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.21	510,478	0.55
אמ.די.גי אגח ט	0.21	530,000	0.56
נאוי אגח ז	0.21	560,000	0.57
אנלייט אנרגיה אג ג	0.21	628,935	0.56
דלק קב אגח לז	0.2	513,337	0.54
דלק קב אגח מ	0.2	527,274	0.54
אנקור הזד אגח ג	0.2	510,365	0.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	509,752	0.54
נמקו אגח ג	0.19	501,713	0.52
ממשלתי צמוד 0529	0.18	430,000	0.48
אנקור פרופ אגח ג	0.18	450,001	0.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.18	461,013	0.5
נאוויטס פט אגחה	0.17	429,310	0.45
ספנסר אגח ה	0.17	428,073	0.45
נאוויטס אגח ז	0.17	450,000	0.46
מגוריט אגח ח	0.16	470,000	0.42
כלל הון אגח יג	0.15	396,834	0.41
פניקס הון אגח טז	0.15	375,279	0.39
פתאל החז אגח ד	0.13	317,008	0.36
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.13	90,000	0.36
מגדלי תיכון אגח ז	0.13	346,455	0.36
מנורה הון התח ט	0.13	340,000	0.36
אמ.די.גי אגח ז	0.12	314,694	0.33
בזן אגח טו	0.12	325,356	0.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.12	308,248	0.33
או פי סי אגח ב	0.11	247,390	0.29
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.11	244,237	0.29
כלל תעש אג טז-רמ	0.1	272,844	0.27
ממשלתי שקלי 1026	0.09	230,000	0.25
ספנסר אגח ב	0.09	239,769	0.25
אנקור הזד אגח ב	0.09	228,738	0.25
רני צים אגח ד	0.08	197,151	0.21
גמא אגח ד	0.08	200,000	0.2
לייטסטון אגח ד	0.07	194,016	0.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.07	189,000	0.2
דור אלון אגח ז	0.06	164,941	0.16
מיכמן אגח ב	0.06	161,787	0.16
צמח המרמן אגח ז	0.06	163,547	0.17
אורון קב אגח ג	0.06	151,579	0.16
קרדיטו אגח א	0.06	126,402	0.15
רבוע נדלן אגח י	0.06	166,323	0.16
אסאר אקורד אגח ג	0.06	140,000	0.15
קרסו נדלן אגח ב	0.06	155,100	0.16
יו.אמ.איץ אגח ב	0.06	158,100	0.15
אאורה אגח יח	0.05	120,000	0.12
סאמיט אגח יג	0.05	150,000	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.05	140,819	0.14
אגלן אגח א	0.05	127,210	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.05	136,116	0.14
נמקו אגח ב	0.04	100,186	0.1
אורון קב אגח ג	0.04	92,773	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.04	87,903	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	102,223	0.12
עזריאלי אגח ז	0.03	85,734	0.09
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	76,500	0.08
צרפתי אגח יג	0.03	68,000	0.07
דה לסר אגח ט	0.03	64,107	0.07
נמקו אגח ד	0.03	66,931	0.07
תמר פטרו אגח א	0.02	67,110	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.02	49,439	0.05
רני צים אגח ב	0.01	33,385	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	37,454	0.04
סטרברי אנ אגח ב	0.01	23,000	0.02
אליהו הנ אגח א-רמ	0	12,385	0.01
הראל הנפקות אגח יד	0	3,047	0
סאמיט אגח י	0	4,082	0
תמר פטרו אגח ב	0	1,707	0
מגדל הון אגח ז	0	2,000	0
מיכמן אגח ג	0	100	0
ארפורט אגח יב	0	3,256	0
אדגר אגח י	0	10,555	0.01
מבנה אגח יט	0	2,643	0
בזן אגח יב	0	1	0
חברה לישראל אגח 13	0	7,500	0.01