סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות

מחיר פדיון

116.31

מחיר קנייה

116.31

0.15%

% החודש:0.27%
% השנה:2.36%
% 3 חודשים:1.94%
% 12 חודשים:5.35%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	54.37	339,023,298	343.81
אג"ח קונצרני	141	22.73	138,230,236	143.82
מק"מ	9	21.95	140,271,197	138.63
פיקדונות בבנק	1	1.61	0	10.18
קרן סל	1	0.52	76,000	3.31
סה"כ	164	101.18	617,600,731	639.76

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 616

מקמ 1016

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	9.93	53,100,000	62.79
ממשלתי צמוד 0527	7.65	40,500,000	48.38
ממשלתי שקלי 1152	7.62	65,130,000	48.16
מקמ 616	7.31	46,500,000	46.2
מקמ 1016	6.41	41,303,000	40.5
ממשלתי צמוד 1033	6.15	37,650,000	38.91
ממשלתי שקלי 0347	5.53	38,370,000	34.94
ממשלתי שקלי 0142	5.2	28,600,000	32.91
ממשלתי משתנה 0526	4.77	30,100,000	30.17
מקמ 516	4.1	26,000,000	25.91
ממשלתי צמוד 0431	3.1	19,000,000	19.58
ממשלתי צמוד 1028	1.87	11,240,000	11.84
ממשלתי צמוד 1131	1.86	11,060,000	11.78
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	10.18
מקמ 726	1.14	7,300,000	7.23
מקמ 816	1.05	6,700,000	6.61
לייטסטון אגח ג	1.03	6,347,852	6.5
מקמ 916	0.9	5,768,226	5.68
או פי סי אגח ד	0.86	5,097,644	5.47
דלק קב אגח מ	0.71	4,300,000	4.49
גרייסטון אגח א	0.66	4,147,671	4.16
וילאר אגח יא	0.55	3,292,007	3.49
נאוויטס פטרו אגח ו	0.54	3,300,001	3.44
ממשלתי משתנה 1130	0.52	3,327,704	3.29
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.52	76,000	3.31
ווסטדייל אגח ב	0.45	2,894,990	2.87
דור אלון אגח ט	0.45	2,893,696	2.85
מקמ 1216	0.45	2,900,000	2.83
לייטסטון אגח ה	0.42	2,565,524	2.65
אנקור הזד אגח ג	0.41	2,550,000	2.58
נץ יו.אס.איי אגח א	0.4	2,446,781	2.5
אלון רבוע אגח ט	0.39	2,286,852	2.47
פתאל החז אגח ה	0.39	2,331,991	2.45
אגלן אגח א	0.39	2,425,423	2.46
נמקו אגח ה	0.38	2,276,048	2.42
מור גמל פנ אגח א	0.38	2,590,769	2.4
סילברסטין אגח ב	0.35	2,273,363	2.24
מקמ 117	0.33	2,116,000	2.06
דליה אגח א	0.32	1,765,998	2.02
ביג אגח כד	0.31	1,914,942	1.95
דלק קב אגח לט	0.29	1,700,000	1.86
סטרוברי אנ אגח א	0.29	1,849,142	1.84
קיסטון אינ אגח ב	0.29	1,720,322	1.82
יצוא אגח ב	0.29	1,810,756	1.87
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.28	1,511,878	1.76
זפירוס אגח א	0.28	1,690,000	1.79
אנקור פרופ אגח ה	0.28	1,750,017	1.77
אשטרום קב אגח ד	0.27	1,539,886	1.7
ישראכרט אגחג-רמ	0.27	1,600,000	1.68
דורסל אגח ב	0.27	1,667,719	1.69
ספנסר אגח ד	0.26	1,600,213	1.62
נמקו אגח ו	0.26	1,621,877	1.65
מדיפאואר אגח ג	0.26	1,585,180	1.61
ג'י סיטי אגח יב	0.26	1,409,966	1.67
מקמ 317	0.26	1,683,971	1.63
לייטסטון אגח ו	0.25	1,578,325	1.58
בית בכפר אגח א	0.25	1,600,000	1.57
דלק קב אגח מא	0.24	1,500,000	1.54
אקונרגי אגח ב	0.23	1,337,000	1.44
אקסטל אגח ד	0.22	1,416,266	1.41
נאוי אגח ז	0.22	1,376,603	1.38
אספן גרופ אגח ח	0.22	1,181,147	1.36
אקונרגי אגח ג	0.21	1,336,728	1.34
דלק קב אגח מב	0.21	1,300,000	1.3
אנלייט אנ אגח ו	0.21	1,308,955	1.3
סטרוברי אנ אגח ב	0.2	1,293,107	1.3
אדמה אגח ב	0.19	785,124	1.23
נמקו אגח ד	0.19	1,136,774	1.2
פועלים התח נד ה (COCO)	0.19	981,444	1.19
מנורה הון התח י COCO	0.18	1,100,000	1.16
אלקטרה אגח ו	0.18	1,300,000	1.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	900,000	1.1
ממשלתי צמוד 0529	0.17	945,594	1.07
רני צים אגח ב	0.17	957,704	1.1
קסטלן אגח א	0.17	1,066,017	1.08
אדגר אגח יא	0.17	940,464	1.09
עזריאלי אגח ט	0.16	907,700	1.01
פנינסולה אגח ד	0.16	1,018,004	1.02
אמטראסט אגח ב	0.16	1,000,081	1.02
ביג אגח כה	0.16	1,000,000	0.99
אינפליי אגח א	0.15	924,704	0.94
לאומי התח נד407 (COCO)	0.15	983,530	0.98
פועלים הת נדח י (COCO)	0.14	744,699	0.9
מכלול אגח ב	0.14	860,862	0.88
ג'י סיטי אגח יג	0.14	759,141	0.88
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.14	818,346	0.91
אנקור הזד אגח ב	0.13	776,816	0.83
מגוריט אגח י	0.13	920,259	0.84
צרפתי אגח יד	0.13	840,000	0.84
אורון קב אגח ג	0.12	731,655	0.77
אשטרום קב אגח ה	0.12	664,541	0.75
אמ.די.ג'י אגח ד	0.11	712,574	0.73
ג'י סיטי אגח יט	0.11	635,926	0.67
ווסטדייל אגח ג	0.11	627,894	0.68
עמרם אברהם אגח ג	0.11	664,542	0.68
סימד הולדינגס אגח א	0.11	684,542	0.69
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.11	552,460	0.67
אמ.די.ג'י אגח ח	0.1	590,000	0.61
פתאל אירו אגח ו	0.1	610,827	0.63
כלל הון אגח טו (COCO)	0.1	579,424	0.61
כלל הון אגח יג	0.09	525,297	0.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.09	510,478	0.54
דלק קב אגח מא	0.09	525,466	0.54
ארפורט אגח יד	0.09	609,321	0.6
ווסטדייל אגח ד	0.09	541,194	0.54
אוריין אגח ג	0.09	576,046	0.55
אאורה אגח יז	0.08	472,592	0.53
אמ.די.ג'י אגח ז	0.08	468,254	0.49
אמ.די.ג'י אגח ט	0.08	524,431	0.52
ספנסר אגח ב	0.07	446,337	0.44
אנקור פרופ אגח ג	0.07	450,001	0.46
לייטסטון אגח ד	0.07	422,564	0.43
נאוויטס פטרו אגח ז	0.07	450,000	0.46
אופל בלאנס אגח ד	0.07	416,948	0.42
מגוריט אגח ח	0.07	460,588	0.42
כלל תעש אג טז-רמ	0.07	430,703	0.43
פתאל החז אגח ד	0.06	336,767	0.38
ספנסר אגח ה	0.06	390,090	0.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	340,000	0.35
עמרם אברהם אגח ב	0.05	289,807	0.3
רבוע נדלן אגח י	0.05	332,357	0.32
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.05	308,248	0.33
דוניץ אגח ג	0.05	338,644	0.35
אפקון החז אגח ד	0.04	227,000	0.27
אנלייט אנ אגח ד	0.04	289,815	0.27
אקויטל אגח 3	0.04	285,357	0.27
פתאל החז אגח ג	0.03	195,704	0.18
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.03	179,743	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.03	206,897	0.2
גמא אגח ד	0.03	207,600	0.21
אדגר אגח י	0.03	139,168	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	189,795	0.22
אזורים אגח 14	0.03	223,652	0.22
עזריאלי אגח ד	0.02	94,065	0.11
דור אלון אגח ז	0.02	109,961	0.11
אפי נכסים אגח י	0.02	110,343	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.02	106,814	0.12
עזריאלי אגח ז	0.02	146,745	0.15
אאורה אגח יח	0.02	108,000	0.11
סאמיט אגח יג	0.02	146,250	0.13
קרדיטו אגח א	0.02	95,833	0.11
בזן אגח טו	0.02	149,814	0.15
אסאר אקורד אגח ג	0.02	119,000	0.12
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.02	158,100	0.15
אפקון החז אגח ה	0.02	126,225	0.12
אאורה אגח טז	0.02	109,279	0.11
תמר פטרו אגח א	0.01	55,480	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	56,526	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.01	45,329	0.05
רני צים אגח ד	0.01	84,939	0.09
אמטראסט אגח א	0.01	81,838	0.08
אספן גרופ אגח ט	0.01	69,099	0.07
מליסרון אגח יז	0.01	32,155	0.04
אסאר אקורד אגח ב	0.01	37,080	0.04
אלקטרה אגח ו	0.01	60,000	0.05
הראל הנפקות אגח יד	0	8,369	0.01
סאמיט אגח י	0	3,855	0
מגדל הון אגח ז	0	2,000	0
מכלול אגח א	0	10,630	0.01
ארפורט אגח יב	0	3,256	0
ג'י סיטי אגח טו	0	144	0
מבנה אגח יט	0	2,465	0
חברה לישראל אגח 13	0	4,000	0
פועלים התח נד ו (COCO)	0	19,085	0.02