סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות

מחיר פדיון

114.08

מחיר קנייה

114.08

-0.04%

% החודש:-0.11%
% השנה:0.4%
% 3 חודשים:0.64%
% 12 חודשים:5.18%
סטיית תקן (שנה):1.52
שארפ (שנה):0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	56.27	263,056,000	273.89
אג"ח קונצרני	134	23.02	107,717,023	112.09
מק"מ	7	18.89	93,281,768	91.91
קרן סל	2	0.63	140,419	3.02
פיקדונות בבנק	1	0.61	0	2.98
אג"ח להמרה	1	0.3	1,585,000	1.45
סה"כ	157	99.72	465,780,210	485.34

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

מקמ 316

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	11.32	47,326,000	55.12
מקמ 316	7.71	37,800,000	37.55
ממשלתי שקלי 0347	7.13	36,500,000	34.73
ממשלתי צמוד 1033	6.67	30,970,000	32.46
ממשלתי משתנה 0526	6.51	31,610,000	31.7
ממשלתי צמוד 0527	5.84	24,100,000	28.4
ממשלתי שקלי 0142	5.34	21,600,000	26.01
ממשלתי שקלי 1152	4.58	29,850,000	22.32
ממשלתי צמוד 0431	3.14	14,700,000	15.27
מקמ 616	2.73	13,500,000	13.28
מקמ 516	2.57	12,679,862	12.51
ממשלתי צמוד 1028	2.26	10,450,000	10.98
ממשלתי צמוד 1131	2.2	9,950,000	10.7
מקמ 1016	2.16	10,800,000	10.49
מקמ 816	1.68	8,350,000	8.16
מקמ 726	1.57	7,800,000	7.64
דלק קב אגח לח	1.25	6,073,893	6.07
לייטסטון אגח ג	1.16	5,565,065	5.64
ממשלתי משתנה 1130	0.8	3,960,000	3.91
או פי סי אגח ד	0.73	3,212,399	3.53
נאוויטס פטרו אגח ו	0.66	3,000,000	3.21
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	2.98
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.56	61,929	2.7
דלק קב אגח מ	0.55	2,560,000	2.66
פתאל החז אגח ה	0.52	2,341,767	2.53
גרייסטון אגח א	0.5	2,370,000	2.45
ממשלתי צמוד 0529	0.48	2,040,000	2.32
אקסטל אגח ג	0.47	2,228,588	2.27
מדיפאואר אגח ג	0.47	2,250,000	2.28
מקמ 1216	0.47	2,351,906	2.27
לייטסטון אגח ה	0.44	2,067,270	2.16
ווסטדייל אגח ב	0.43	2,094,954	2.11
נמקו אגח ה	0.43	1,975,001	2.11
אגלן אגח א	0.43	2,080,000	2.1
ביג אגח כד	0.41	1,924,964	2.01
מנורה הון התח י COCO	0.41	1,870,000	1.98
אנקור הזד אגח ג	0.4	1,882,753	1.97
קיסטון אינ אגח ב	0.39	1,822,712	1.92
נמקו אגח ו	0.35	1,668,462	1.7
אנקור פרופ אגח ה	0.35	1,676,080	1.72
דורסל החז אגח ב	0.35	1,675,000	1.69
סילברסטין אגח ב	0.34	1,689,383	1.65
נאוויטס פטרו אגח ג	0.34	1,611,037	1.66
ספנסר אגח ד	0.34	1,561,686	1.63
בית בכפר אגח א	0.33	1,600,000	1.6
דלק קב אגח מא	0.32	1,500,000	1.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.31	1,466,948	1.53
אנלייט אנ אגח ו	0.31	1,486,199	1.49
אנלייט אנ אג ג	0.3	1,585,000	1.45
אלון רבוע אגח ח	0.29	1,390,564	1.43
דלק קב אגח לט	0.28	1,267,239	1.37
נאוי אגח ז	0.28	1,376,603	1.37
אלון רבוע אגח ט	0.27	1,227,475	1.32
לייטסטון אגח ו	0.27	1,273,277	1.32
נאוויטס פטרו אגח ה	0.24	1,110,000	1.15
פועלים התח נד ה (COCO)	0.24	981,444	1.17
אמטראסט אגח ב	0.22	1,064,500	1.07
אדגר אגח יא	0.22	930,000	1.09
אקויטל אגח 3	0.22	1,172,165	1.09
עזריאלי אגח ט	0.21	907,700	1.03
קסטלן אגח א	0.21	1,005,946	1.01
ישראכרט אגחג-רמ	0.2	957,986	0.99
אמפא אגח א	0.2	927,240	0.96
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.2	848,327	0.95
אדמה אגח ב	0.19	600,001	0.94
זפירוס אגח א	0.19	865,480	0.91
פנינסולה אגח ד	0.19	910,994	0.92
מגוריט אגח י	0.19	1,000,000	0.91
ווסטדייל אגח ד	0.19	900,000	0.91
ג'י סיטי אגח יב	0.19	800,117	0.92
פועלים הת נדח י (COCO)	0.18	744,699	0.89
אנקור הזד אגח ב	0.18	809,961	0.86
מכלול אגח ב	0.18	849,023	0.87
מור גמל פנ אגח א	0.18	944,528	0.88
סימד הולדינגס אגח א	0.18	880,000	0.88
סטרוברי אנ אגח ב	0.17	793,103	0.81
נמקו אגח ב	0.16	778,065	0.77
אשטרום קב אגח ה	0.15	664,541	0.75
ג'י סיטי אגח יג	0.15	665,752	0.74
דה לסר אגח ט	0.14	770,000	0.68
ג'י סיטי אגח יט	0.13	600,039	0.64
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.13	552,460	0.66
אקסטל אגח ד	0.12	626,671	0.6
אאורה אגח יז	0.12	531,545	0.6
אורון קב אגח ג	0.12	569,631	0.6
אספן גרופ אגח ח	0.12	517,751	0.59
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.11	510,478	0.55
אמ.די.ג'י אגח ט	0.11	524,431	0.53
ג'י סיטי אגח יג	0.11	500,000	0.56
אנקור פרופ אגח ג	0.1	450,001	0.48
פתאל החז אגח ד	0.09	370,407	0.42
אמ.די.ג'י אגח ח	0.09	400,000	0.43
נאוויטס פטרו אגח ז	0.09	450,000	0.46
מגוריט אגח ח	0.09	468,588	0.43
כלל תעש אג טז-רמ	0.09	430,703	0.44
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	359,951	0.43
אשטרום קב אגח ד	0.08	341,315	0.37
כלל הון אגח יג	0.08	338,055	0.37
ספנסר אגח ה	0.08	390,090	0.41
אמ.די.ג'י אגח ד	0.07	334,347	0.35
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.07	78,490	0.32
אמ.די.ג'י אגח ז	0.07	305,254	0.32
רבוע נדלן אגח י	0.07	332,357	0.32
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.07	308,248	0.33
פתאל אירו אגח ו	0.07	342,511	0.36
וילאר אגח יא	0.07	309,879	0.33
ספנסר אגח ב	0.06	274,008	0.28
דה לסר אגח ז	0.06	300,001	0.28
לייטסטון אגח ד	0.06	300,000	0.31
ווסטדייל אגח ג	0.06	268,460	0.29
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.06	257,013	0.28
אופל בלאנס אגח ד	0.06	301,810	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	250,000	0.29
אנלייט אנ אגח ד	0.06	291,898	0.27
בזן אגח טו	0.04	192,435	0.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.04	189,000	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.04	206,897	0.21
גמא אגח ד	0.04	207,600	0.22
מור השקעות אגח ב	0.04	224,437	0.21
אדגר אגח י	0.04	149,433	0.18
דיסק השק אגח י	0.04	182,231	0.18
אזורים אגח 14	0.04	223,652	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.03	112,240	0.12
סאמיט אגח יג	0.03	146,250	0.13
קרדיטו אגח א	0.03	105,967	0.13
אסאר אקורד אגח ג	0.03	129,500	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.03	133,843	0.14
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.03	158,100	0.15
אפקון החז אגח ה	0.03	126,225	0.13
אאורה אגח טז	0.03	145,596	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	144,195	0.17
עזריאלי אגח ד	0.02	91,182	0.11
דור אלון אגח ז	0.02	109,961	0.11
אפי נכסים אגח י	0.02	121,343	0.12
עזריאלי אגח ז	0.02	85,734	0.09
אאורה אגח יח	0.02	108,000	0.11
רני צים אגח ד	0.02	84,939	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.02	69,099	0.07
ארפורט אגח ה	0.01	57,581	0.07
תמר פטרו אגח א	0.01	58,632	0.05
מגה אור אגח ז	0.01	34,277	0.04
רני צים אגח ב	0.01	38,316	0.04
נמקו אגח ד	0.01	66,931	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	56,526	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.01	55,743	0.06
מליסרון אגח יז	0.01	34,834	0.04
אסאר אקורד אגח ב	0.01	37,080	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0	3,047	0
סאמיט אגח י	0	4,082	0
תמר פטרו אגח ב	0	1,707	0
מגדל הון אגח ז	0	2,000	0
דור אלון אגח ח	0	1	0
מכלול אגח א	0	10,630	0.01
ארפורט אגח יב	0	3,256	0
מבנה אגח יט	0	2,643	0
חברה לישראל אגח 13	0	4,000	0
פועלים התח נד ו (COCO)	0	19,085	0.02