סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות

מחיר פדיון

113.35

מחיר קנייה

113.35

-0.03%

% החודש:0.08%
% השנה:5.04%
% 3 חודשים:1.39%
% 12 חודשים:5.29%
סטיית תקן (שנה):1.39
שארפ (שנה):0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	49.89	142,002,442	154.69
מק"מ	7	26.49	83,910,000	82.09
אג"ח קונצרני	124	22.63	67,000,370	70.14
פיקדונות בבנק	1	0.73	0	2.26
קרן סל	2	0.67	130,100	2.06
אג"ח להמרה	1	0.18	628,935	0.56
סה"כ	147	100.59	293,671,847	311.79

אחזקות הקרן

מקמ 316

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	13.97	44,070,000	43.33
ממשלתי צמוד 0726	13.5	36,000,000	41.87
ממשלתי שקלי 0142	9.16	24,270,000	28.4
ממשלתי צמוד 1033	5.85	17,200,000	18.13
ממשלתי צמוד 0527	5.51	14,530,000	17.1
מקמ 616	3.77	12,000,000	11.68
מקמ 516	3.72	11,800,000	11.52
ממשלתי צמוד 1131	3.46	10,080,000	10.74
ממשלתי צמוד 1028	2.9	8,500,000	8.98
ממשלתי שקלי 0347	2.7	9,100,000	8.36
מקמ 816	2.39	7,660,000	7.41
ממשלתי משתנה 0526	2.26	7,000,000	7.02
מקמ 726	2.19	7,000,000	6.79
ממשלתי צמוד 0431	1.81	5,450,000	5.61
ממשלתי שקלי 1152	1.32	5,482,442	4.09
ממשלתי משתנה 1130	1.26	3,960,000	3.91
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	2.26
לייטסטון אגח ג	0.69	2,098,937	2.15
סילברסטין אגח ב	0.67	2,100,000	2.07
גרייסטון אגח א	0.66	2,004,887	2.06
פתאל החז אגח ה	0.64	1,886,358	1.98
נאוויטס פט אגח ו	0.62	1,826,877	1.92
לייטסטון אגח ה	0.61	1,759,717	1.88
ביג אגח כד	0.61	1,870,000	1.89
קיסטון אינ אגח ב	0.58	1,712,121	1.8
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.55	40,100	1.69
נמקו אגח ו	0.51	1,539,920	1.58
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.47	1,486,199	1.47
לייטסטון אגח ו	0.46	1,421,312	1.44
נמקו אגח ה	0.45	1,293,702	1.38
ספנסר אגח ד	0.43	1,301,548	1.34
ווסטדייל אגח ב	0.42	1,301,194	1.29
אמפא אגח א	0.35	1,061,000	1.07
אדגר אגח יא	0.35	930,000	1.08
אקויטל אגח 3	0.34	1,143,750	1.04
עזריאלי אגח ט	0.33	897,760	1.01
קסטלן אגח א	0.33	1,005,946	1.02
אלון רבוע אגח ט	0.32	926,923	1
דלק קב אגח לט	0.31	889,693	0.96
דלק קב אגח מ	0.3	900,000	0.92
אשטרום קב אגח ה	0.29	800,000	0.89
דלק קב אגח מא	0.29	900,000	0.91
פועלים הת נדח י (COCO)	0.28	740,000	0.88
פנינסולה אגח ד	0.28	871,213	0.88
מנורה הון התח י COCO	0.28	860,000	0.86
נאוויטס פט אגחה	0.27	797,689	0.84
לייטסטון אגח ב	0.26	792,095	0.8
ווסטדייל אגח ג	0.26	732,704	0.8
ג'י סיטי אגח כ	0.26	750,943	0.81
מכלול אגח ב	0.26	777,122	0.8
אופל בלאנס אגח ד	0.25	774,000	0.79
אנקור פרופ אגח ה	0.25	771,281	0.78
מקמ 116	0.25	770,000	0.76
אדמה אגח ב	0.24	480,378	0.74
אקסטל אגח ג	0.24	729,305	0.73
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	723,890	0.73
ישראכרט אגחג-רמ	0.23	700,000	0.71
דור אלון אגח ח	0.22	622,000	0.67
אאורה אגח יז	0.22	600,000	0.67
וילאר אגח יא	0.22	643,302	0.68
עמרם אברהם אגח א	0.21	643,510	0.66
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	620,000	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.21	570,001	0.65
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.21	552,460	0.65
אקויטל אגח 4	0.2	584,195	0.61
נמקו אגח ג	0.2	590,000	0.61
פועלים התח נד ה (COCO)	0.2	515,585	0.61
נורסטאר אגח יב	0.2	537,016	0.62
מקמ 1215	0.2	610,000	0.61
אקסטל אגח ד	0.19	595,000	0.6
אלון רבוע אגח ח	0.19	580,000	0.6
ג'י סיטי אגח יט	0.19	560,945	0.6
דלק קב אגח מ	0.19	570,000	0.59
ג'י סיטי אגח יג	0.19	500,000	0.59
אשטרום קב אגח ג	0.18	571,192	0.57
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.18	510,478	0.56
אנקור הזד אגח ג	0.18	510,365	0.54
נאוי אגח ז	0.18	560,000	0.57
אנלייט אנרגיה אג ג	0.18	628,935	0.56
ג'י סיטי אגח יג	0.17	439,320	0.52
ממשלתי צמוד 0529	0.16	430,000	0.49
דה לסר אגח ז	0.16	490,474	0.51
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.16	461,013	0.5
אנקור פרופ אגח ג	0.15	450,001	0.47
אמ.די.גי אגח ט	0.15	441,754	0.46
נאוויטס אגח ז	0.15	450,000	0.47
ספנסר אגח ה	0.14	428,073	0.44
כלל הון אגח יג	0.13	396,834	0.41
פניקס הון אגח טז	0.13	375,279	0.39
ספנסר אגח ז	0.13	400,000	0.4
מגוריט אגח ח	0.13	470,000	0.42
פתאל החז אגח ד	0.12	317,008	0.36
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.12	90,000	0.36
אורון קב אגח ג	0.12	345,879	0.37
מגדלי תיכון אגח ז	0.12	346,455	0.36
אמ.די.גי אגח ז	0.11	314,694	0.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.11	308,248	0.33
מנורה הון התח ט	0.11	340,000	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.11	285,559	0.34
רבוע נדלן אגח י	0.1	332,357	0.32
ספנסר אגח ב	0.09	284,667	0.28
בזן אגח טו	0.09	281,093	0.28
כלל תעש אג טז-רמ	0.09	272,844	0.27
אנקור הזד אגח ב	0.08	228,738	0.25
לייטסטון אגח ד	0.07	221,455	0.23
גמא אגח ד	0.07	207,600	0.21
בלאקאדג' אגח א	0.06	183,388	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.06	189,000	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.05	139,676	0.15
אורון קב אגח ג	0.05	151,579	0.16
סאמיט אגח יג	0.05	150,000	0.14
קרדיטו אגח א	0.05	120,773	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.05	153,897	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.05	155,100	0.16
יו.אמ.איץ אגח ב	0.05	158,100	0.16
אאורה אגח טז	0.05	142,914	0.14
ארפורט אגח ה	0.04	110,000	0.13
אפי נכסים אגח י	0.04	121,343	0.12
אאורה אגח יח	0.04	120,000	0.12
אסאר אקורד אגח ג	0.04	129,500	0.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	102,223	0.12
דור אלון אגח ז	0.03	109,961	0.11
נמקו אגח ב	0.03	100,186	0.1
עזריאלי אגח ז	0.03	85,734	0.09
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	76,500	0.08
רני צים אגח ד	0.03	86,914	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.03	83,815	0.09
תמר פטרו אגח א	0.02	67,110	0.06
נמקו אגח ד	0.02	66,931	0.07
אפי נכסים אגח טז	0.02	55,743	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.02	49,439	0.05
רני צים אגח ב	0.01	38,860	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	37,454	0.04
סטרוברי אנ אגח ב	0.01	23,000	0.02
אדגר אגח י	0.01	28,634	0.03
אדגר אגח יב	0.01	14,700	0.02
מליסרון אגח יז	0.01	34,834	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0	3,047	0
סאמיט אגח י	0	4,082	0
תמר פטרו אגח ב	0	1,707	0
מגדל הון אגח ז	0	2,000	0
ארפורט אגח יב	0	3,256	0
זפירוס אגח א	0	4,048	0
מבנה אגח יט	0	2,643	0
בזן אגח יב	0	1	0
חברה לישראל אגח 13	0	4,000	0
דיסק השק אגח י	0	4,420	0