סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות

מחיר פדיון

116.41

מחיר קנייה

116.41

-0.01%

% החודש:-0.01%
% השנה:2.45%
% 3 חודשים:0.46%
% 12 חודשים:4.22%
סטיית תקן (שנה):1.68
שארפ (שנה):0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	55.58	374,395,594	395.42
אג"ח קונצרני	147	22.94	156,095,359	162.99
מק"מ	8	19.45	139,288,905	138.38
פיקדונות בבנק	1	2.02	0	14.38
קרן סל	1	0.49	76,000	3.45
סה"כ	168	100.48	669,855,858	714.62

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 916

מקמ 1016

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	13.41	80,090,000	95.38
ממשלתי צמוד 0527	9.93	59,000,000	70.59
ממשלתי שקלי 1152	8.04	73,200,000	57.21
מקמ 916	7.09	50,700,000	50.41
מקמ 1016	6.3	45,230,000	44.84
ממשלתי צמוד 1033	5.92	39,400,000	42.1
ממשלתי שקלי 0347	5.58	41,500,000	39.72
ממשלתי שקלי 0142	5.1	30,200,000	36.28
מקמ 816	3.5	25,000,000	24.92
ממשלתי צמוד 0431	3.07	21,000,000	21.83
ממשלתי צמוד 1028	2.18	14,460,000	15.53
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	14.38
ממשלתי צמוד 1131	1.73	11,200,000	12.32
מקמ 726	1.55	11,000,000	10.99
דלק קב אגח מ	0.65	4,330,000	4.61
לייטסטון אגח ג	0.63	4,438,003	4.5
או פי סי אגח ד	0.61	3,899,771	4.37
גרייסטון אגח א	0.58	4,110,000	4.13
כלל הון אגח טו (COCO)	0.56	3,780,000	3.99
קיסטון אינ אגח ב	0.51	3,400,000	3.63
וילאר אגח יא	0.51	3,373,289	3.62
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.49	76,000	3.45
בית בכפר אגח א	0.49	3,410,000	3.47
דור אלון אגח ט	0.49	3,405,504	3.46
ממשלתי משתנה 1130	0.47	3,400,000	3.37
נאוויטס פטרו אגח ו	0.47	3,102,387	3.34
דלק קב אגח מב	0.47	3,190,000	3.32
איילון התח נד ו (COCO)	0.47	3,340,000	3.33
ווסטדייל אגח ב	0.43	3,000,001	3.03
פתאל החז אגח ה	0.43	2,800,000	3.04
נמקו אגח ה	0.42	2,870,001	3.02
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.42	2,890,000	2.97
מור גמל פנ אגח א	0.4	2,936,306	2.82
אנקור הזד אגח ג	0.36	2,550,000	2.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	2,581,661	2.58
אלוני חץ אגח יז	0.36	2,310,000	2.56
לייטסטון אגח ה	0.34	2,453,599	2.43
אגלן אגח א	0.34	2,380,000	2.4
סילברסטין אגח ב	0.32	2,309,926	2.28
מקמ 117	0.32	2,320,000	2.28
לייטסטון אגח ו	0.31	2,148,000	2.21
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.29	1,768,751	2.06
אלון רבוע אגח ט	0.29	1,896,963	2.07
נמקו אגח ו	0.29	2,040,000	2.09
ביג אגח כד	0.29	1,914,942	2.03
אפי נכסים אגח יח	0.28	2,000,000	2.02
זפירוס אגח א	0.27	1,827,692	1.95
יצוא אגח ב	0.27	1,855,963	1.95
מקמ 517	0.26	1,900,000	1.85
דליה אגח א	0.25	1,488,212	1.75
אנקור פרופ אגח ה	0.23	1,750,017	1.67
דלק קב אגח מא	0.23	1,500,000	1.63
מדיפאואר אגח ג	0.23	1,607,288	1.64
מקמ 317	0.23	1,683,971	1.65
ספנסר אגח ד	0.22	1,529,182	1.56
מנורה הון התח י COCO	0.22	1,479,385	1.58
סטרוברי אנ אגח א	0.21	1,473,265	1.5
לאומי התח נד407 (COCO)	0.21	1,449,798	1.51
אקונרגי אגח ב	0.2	1,337,000	1.45
מקמ 1216	0.2	1,454,934	1.44
אקסטל אגח ד	0.19	1,406,240	1.39
סטרוברי אנ אגח ב	0.19	1,386,116	1.36
נאוי אגח ז	0.19	1,376,603	1.37
אקונרגי אגח ג	0.19	1,336,728	1.37
אספן גרופ אגח ח	0.19	1,123,946	1.32
נמקו אגח ד	0.18	1,192,064	1.25
אנלייט אנ אגח ו	0.18	1,302,339	1.31
אנלייט אנ אגח ד	0.18	1,340,000	1.28
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	1,250,647	1.22
ג'י סיטי אגח יט	0.17	1,070,001	1.2
פועלים התח נד ה (COCO)	0.17	981,444	1.2
אלקטרה אגח ו	0.17	1,300,000	1.19
אשטרום קב אגח ד	0.16	1,038,410	1.17
אינפליי אגח א	0.16	1,095,057	1.11
ממשלתי צמוד 0529	0.15	945,594	1.09
נמקו אגח ב	0.15	1,079,314	1.07
עזריאלי אגח ט	0.15	907,700	1.05
קסטלן אגח א	0.15	1,096,214	1.08
ישראכרט אגחג-רמ	0.15	1,000,000	1.08
אדגר אגח יא	0.15	870,863	1.04
אפקון החז אגח ד	0.15	880,555	1.06
רני צים אגח ב	0.14	861,743	1
ביג אגח כה	0.14	1,000,000	1.01
ג'י סיטי אגח יג	0.14	867,248	1.03
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.14	870,489	0.99
אוריין אגח ג	0.13	935,009	0.92
ספנסר אגח ב	0.12	820,001	0.82
פנינסולה אגח ד	0.12	870,000	0.89
מגוריט אגח י	0.12	920,259	0.87
צרפתי אגח יד	0.12	840,000	0.85
עמרם אברהם אגח ד	0.12	820,000	0.83
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	615,781	0.76
אנקור הזד אגח ב	0.11	783,200	0.81
מכלול אגח ב	0.11	746,204	0.76
ג'י סיטי אגח יב	0.11	656,410	0.79
אמ.די.ג'י אגח ד	0.1	712,574	0.73
אשטרום קב אגח ה	0.1	594,896	0.68
אמ.די.ג'י אגח ח	0.09	590,000	0.61
עמרם אברהם אגח ג	0.09	604,362	0.62
פתאל אירו אגח ו	0.09	610,827	0.66
ארפורט אגח יד	0.09	609,321	0.62
ג'י סיטי אגח יד	0.09	592,938	0.61
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.09	553,456	0.66
כלל הון אגח יג	0.08	525,297	0.58
ווסטדייל אגח ג	0.08	563,009	0.6
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.08	498,780	0.55
אמטראסט אגח א	0.08	580,758	0.56
אנקור פרופ אגח ג	0.07	450,001	0.47
פתאל אירו אגח ה	0.07	450,000	0.47
אמ.די.ג'י אגח ז	0.07	468,254	0.49
אמ.די.ג'י אגח ט	0.07	524,431	0.49
נאוויטס פטרו אגח ז	0.07	450,000	0.46
אמטראסט אגח ב	0.07	519,981	0.52
סלקום אגח י	0.06	334,244	0.41
אאורה אגח יז	0.06	380,145	0.43
עמרם אברהם אגח ב	0.06	407,035	0.42
לייטסטון אגח ד	0.06	380,000	0.39
ספנסר אגח ה	0.06	438,168	0.45
דורסל אגח ב	0.06	424,427	0.44
נכסים ובנ אגח יג	0.06	400,000	0.4
פוקס אגח ב	0.06	417,088	0.43
רבוע נדלן אגח י	0.05	332,357	0.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.05	308,248	0.34
לאומי התח נד406 (COCO)	0.05	340,000	0.37
אופל בלאנס אגח ד	0.05	377,046	0.38
מגוריט אגח ח	0.05	414,530	0.38
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	285,596	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.04	260,051	0.27
פתאל החז אגח ג	0.04	283,971	0.27
רימון אגח א	0.04	252,097	0.27
אנקור פרופ אגח ו	0.04	285,000	0.29
אקויטל אגח 3	0.04	285,357	0.27
עזריאלי אגח ז	0.03	167,772	0.18
דוניץ אגח ג	0.03	179,242	0.18
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.03	179,743	0.2
גמא אגח ד	0.03	207,600	0.21
אזורים אגח 14	0.03	223,652	0.22
עזריאלי אגח ד	0.02	108,886	0.13
דור אלון אגח ז	0.02	109,961	0.11
אפי נכסים אגח י	0.02	110,343	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.02	106,814	0.12
סאמיט אגח יג	0.02	146,250	0.12
בזן אגח טו	0.02	149,814	0.16
אסאר אקורד אגח ג	0.02	119,000	0.12
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.02	158,100	0.14
אפקון החז אגח ה	0.02	126,225	0.13
אדגר אגח י	0.02	143,268	0.17
סלקום אגח יא	0.01	57,256	0.06
תמר פטרו אגח א	0.01	55,480	0.05
פתאל החז אגח ד	0.01	70,737	0.08
אאורה אגח יח	0.01	96,279	0.1
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	57,164	0.06
קרדיטו אגח א	0.01	89,308	0.11
רני צים אגח ד	0.01	84,939	0.09
מליסרון אגח יז	0.01	32,155	0.04
אאורה אגח טז	0.01	71,684	0.07
אלקטרה אגח ו	0.01	60,000	0.06
אדמה אגח ב	0	1	0
הראל הנפקות אגח יד	0	8,369	0.01
סאמיט אגח י	0	3,855	0
מגדל הון אגח ז	0	2,000	0
אורון קב אגח ג	0	26,222	0.03
ארפורט אגח יב	0	3,256	0
מבנה אגח יט	0	2,465	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	17,978	0.02
אסאר אקורד אגח ב	0	24,720	0.03
חברה לישראל אגח 13	0	4,000	0
פועלים התח נד ו (COCO)	0	19,085	0.02