הירשמו אזור אישי

MTF מחקה מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי

מחיר פדיון

131.2

מחיר קנייה

131.2

-0.25%

% החודש:-0.25%
% השנה:6.36%
% 3 חודשים:6.23%
% 12 חודשים:16.43%
סטיית תקן (שנה):5.02
שארפ (שנה):2.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	80.05	8,363,251	9.01
מניות	22	19.96	73,887	2.25
פיקדונות בבנק	4	-0.08	-8,441	-0.01
סה"כ	143	99.93	8,428,697	11.24

אחזקות הקרן

עזריאלי קבוצה

מליסרון

עזריאלי אגח ח

עזריאלי אגח ו

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי קבוצה	3.98	1,667	0.45
מליסרון	2.68	917	0.3
עזריאלי אגח ח	2.51	285,423	0.28
עזריאלי אגח ו	2.5	244,677	0.28
עזריאלי אגח ט	2.5	264,762	0.28
מבנה אגח כה	2.47	281,035	0.28
ביג	2.4	476	0.27
עזריאלי אגח ה	2.15	209,291	0.24
עזריאלי אגח ד	2	195,987	0.22
עזריאלי אגח ז	1.97	221,959	0.22
אמות אגח ח	1.96	208,644	0.22
אמות אגח ו	1.88	190,601	0.21
נמלי ישראל אגח ב	1.72	170,646	0.19
ארפורט אגח ט	1.68	182,183	0.19
אמות	1.58	9,086	0.18
גב ים אגח ח	1.5	189,607	0.17
מליסרון אגח יז	1.47	142,282	0.17
נכסים ובנ אגח י	1.46	148,709	0.16
ארפורט אגח ה	1.36	131,486	0.15
מבנה	1.34	14,042	0.15
אלוני חץ אגח יב	1.33	165,756	0.15
מליסרון אגח יט	1.26	128,271	0.14
מליסרון אגח כא	1.25	126,776	0.14
גב ים אגח ט	1.23	129,818	0.14
רבוע נדלן אגח ו	1.18	113,000	0.13
מבנה אגח כ	1.18	111,060	0.13
ארפורט סיטי	1.1	2,246	0.12
אלוני חץ	1.1	4,143	0.12
ריט 1 אגח ז	1.09	108,853	0.12
גב ים אגח י	1.02	112,968	0.11
נכסים בנ אגח יא	1	106,783	0.11
מליסרון אגח יד	0.99	93,930	0.11
ישרס אגח טז	0.99	95,952	0.11
מליסרון אגח כ	0.98	109,063	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.96	109,845	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.94	92,364	0.11
ביג אגח יח	0.88	90,741	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.86	99,373	0.1
סלע נדלן אגח ד	0.84	88,952	0.09
מגה אור	0.83	706	0.09
רבוע נדלן אגח ח	0.83	81,910	0.09
גב ים אגח יא	0.8	86,791	0.09
אמות אגח ז	0.78	98,032	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.77	84,734	0.09
מליסרון אגח טז	0.77	73,971	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.74	80,657	0.08
ביג אגח כ	0.74	78,803	0.08
ריט 1 אגח ה	0.73	67,932	0.08
רבוע נדלן	0.71	235	0.08
ריט 1 אגח ו	0.7	64,497	0.08
ישרס	0.7	96	0.08
נמלי ישראל אגח ד	0.69	88,064	0.08
ריט 1	0.67	3,755	0.08
מגה אור אגח ז	0.64	60,924	0.07
מגה אור אגח ט	0.63	66,391	0.07
אמות אגח ט	0.61	66,064	0.07
הכשרת ישוב אגח 21	0.61	59,644	0.07
ישרס אגח יח	0.58	61,850	0.07
וילאר	0.56	342	0.06
ביג אגח טו	0.54	55,541	0.06
ארפורט אגח יב	0.54	58,932	0.06
ביג אגח יב	0.51	48,636	0.06
מגה אור אגח ח	0.5	48,809	0.06
גב ים אגח ו	0.5	38,536	0.06
מגוריט אגח ב	0.49	46,422	0.06
אמות אגח ד	0.48	44,535	0.05
מניבים ריט אגח ג	0.48	50,446	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.47	45,132	0.05
ביג אגח יג	0.45	46,780	0.05
מבנה אגח כג	0.45	43,350	0.05
מגה אור אגח יא	0.44	48,542	0.05
מליסרון אגח יח	0.43	43,602	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	40,001	0.05
ביג אגח יא	0.41	40,364	0.05
דיסק השק אגח י	0.41	45,659	0.05
ביג אגח כא	0.4	43,234	0.05
מגוריט אגח ד	0.39	41,021	0.04
מבנה אגח כד	0.39	37,567	0.04
ביג אגח ח	0.38	36,387	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.37	37,119	0.04
סלע נדלן	0.36	4,299	0.04
מגוריט אגח ג	0.36	38,016	0.04
מניבים ריט אגח ד	0.36	36,804	0.04
ישרס אגח יט	0.36	40,091	0.04
נמלי ישראל אגח א	0.35	33,879	0.04
הכשרת ישוב אג26	0.35	36,296	0.04
רני צים אגח ד	0.35	39,119	0.04
וילאר אגח י	0.34	37,100	0.04
אשטרום נכ אגח 14	0.34	35,786	0.04
מגה אור אגח יב	0.34	36,865	0.04
דלק נכסים אגח א	0.33	33,310	0.04
ישרס אגח טו	0.33	31,745	0.04
נכסים ובנין	0.33	143	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.32	36,811	0.04
רני צים אגח ג	0.32	34,211	0.04
סלע נדלן אגח ה	0.32	35,616	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.31	31,767	0.03
מגוריט אגח ה	0.31	33,206	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.31	33,470	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.31	30,204	0.04
מגדלי תיכון	0.29	2,902	0.03
מבנה אגח יט	0.29	27,255	0.03
ביג אגח ט	0.28	27,160	0.03
רבוע נדלן אגח י	0.27	33,200	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.27	30,508	0.03
גירון אגח ו	0.26	24,594	0.03
מגוריט אגח ו	0.26	29,206	0.03
מבנה אגח יז	0.26	24,257	0.03
מניבים ריט	0.25	14,638	0.03
ביג אגח יד	0.25	24,199	0.03
רני צים אגח ב	0.25	24,945	0.03
ארפורט אגח י	0.25	28,228	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.24	22,875	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	27,582	0.03
אייאיאס	0.23	110	0.03
נכסים ובנ אגח ד	0.23	17,712	0.03
ארפורט אגח יא	0.22	24,198	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.22	24,202	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.22	25,141	0.02
מגה אור אגח ו	0.21	19,896	0.02
עמידר אגח א	0.21	24,194	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.21	21,043	0.02
ויתניה אגח ו	0.21	22,008	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.21	19,878	0.02
הכשרת הישוב	0.21	780	0.02
גירון אגח ז	0.2	20,087	0.02
ביג אגח יט	0.2	25,678	0.02
אמות אגח י	0.2	21,568	0.02
ויתניה	0.19	907	0.02
ריט אזורים אגח א	0.19	20,453	0.02
דיסק השק אגח ו	0.19	14,799	0.02
מגוריט אגח ז	0.18	21,776	0.02
מגוריט	0.17	2,824	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	21,049	0.02
אלה השק אגח א	0.16	16,912	0.02
ויתניה אגח ז	0.16	17,997	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.15	14,679	0.02
ארי נדלן	0.15	6,202	0.02
רני צים	0.13	3,371	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
פקדון בבנק מסוים	0	85	0
פקדון בבנק מסוים	0	417	0
פקדון בבנק מסוים	-0.08	-8,964	-0.01