הירשמו אזור אישי

MTF מחקה מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי

מחיר פדיון

126.41

מחיר קנייה

126.41

0.48%

% החודש:1.01%
% השנה:2.47%
% 3 חודשים:2.74%
% 12 חודשים:12.46%
סטיית תקן (שנה):5.21
שארפ (שנה):1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	119	80.28	8,296,998	8.92
מניות	22	19.78	75,224	2.2
פיקדונות בבנק	4	-0.28	-30,773	-0.03
סה"כ	145	99.78	8,341,449	11.08

אחזקות הקרן

עזריאלי קבוצה

מליסרון

עזריאלי אגח ו

עזריאלי אגח ח

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי קבוצה	4.03	1,689	0.45
מליסרון	2.6	933	0.29
עזריאלי אגח ו	2.51	242,707	0.28
עזריאלי אגח ח	2.5	282,764	0.28
עזריאלי אגח ט	2.5	260,107	0.28
מבנה אגח כה	2.44	276,098	0.27
ביג	2.31	484	0.26
עזריאלי אגח ה	2.12	205,613	0.24
עזריאלי אגח ד	1.97	192,543	0.22
עזריאלי אגח ז	1.97	218,059	0.22
אמות אגח ח	1.94	204,974	0.22
אמות אגח ו	1.86	187,244	0.21
נמלי ישראל אגח ב	1.71	167,645	0.19
ארפורט אגח ט	1.67	178,984	0.19
אמות	1.6	9,242	0.18
גב ים אגח ח	1.5	186,275	0.17
מליסרון אגח יז	1.46	139,783	0.16
נכסים ובנ אגח י	1.44	146,094	0.16
מבנה	1.37	14,347	0.15
ארפורט אגח ה	1.34	129,170	0.15
אלוני חץ אגח יב	1.33	162,835	0.15
מליסרון אגח יט	1.26	126,023	0.14
מליסרון אגח כא	1.25	124,549	0.14
גב ים אגח ט	1.22	127,532	0.14
רבוע נדלן אגח ו	1.18	111,010	0.13
מבנה אגח כ	1.16	109,112	0.13
אלוני חץ	1.15	4,215	0.13
ארפורט סיטי	1.11	2,285	0.12
ריט 1 אגח ז	1.08	106,939	0.12
גב ים אגח י	1.01	110,983	0.11
נכסים בנ אגח יא	0.99	104,904	0.11
מליסרון אגח יד	0.99	93,401	0.11
מליסרון אגח כ	0.98	107,151	0.11
ישרס אגח טז	0.98	94,265	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.95	107,909	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.93	90,742	0.1
ביג אגח יח	0.87	89,147	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.86	97,625	0.1
סלע נדלן אגח ד	0.83	87,388	0.09
רבוע נדלן אגח ח	0.82	80,469	0.09
מגה אור	0.8	718	0.09
גב ים אגח יא	0.8	85,261	0.09
אמות אגח ז	0.77	96,309	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.77	83,244	0.09
מליסרון אגח טז	0.77	72,666	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.74	79,236	0.08
ביג אגח כ	0.73	77,414	0.08
ריט 1 אגח ה	0.72	66,739	0.08
ריט 1 אגח ו	0.69	63,360	0.08
נמלי ישראל אגח ד	0.69	86,516	0.08
ישרס	0.69	98	0.08
רבוע נדלן	0.67	240	0.07
מליסרון אגח יא	0.67	63,049	0.07
ריט 1	0.65	3,820	0.07
מגה אור אגח ז	0.63	59,854	0.07
מגה אור אגח ט	0.63	65,221	0.07
אמות אגח ט	0.61	64,903	0.07
הכשרת ישוב אגח 21	0.6	58,596	0.07
ישרס אגח יח	0.58	60,764	0.06
ארפורט אגח יב	0.54	57,892	0.06
ביג אגח טו	0.53	54,561	0.06
וילאר	0.53	348	0.06
ביג אגח יב	0.51	47,777	0.06
מגה אור אגח ח	0.5	47,958	0.06
גב ים אגח ו	0.49	37,858	0.05
מגוריט אגח ב	0.48	45,608	0.05
אמות אגח ד	0.47	43,753	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.47	44,343	0.05
מניבים ריט אגח ג	0.47	49,561	0.05
ביג אגח יג	0.45	45,954	0.05
מבנה אגח כג	0.45	42,588	0.05
מגה אור אגח יא	0.44	47,694	0.05
מליסרון אגח יח	0.42	42,831	0.05
ביג אגח יא	0.41	39,661	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	39,300	0.05
דיסק השק אגח י	0.41	44,855	0.05
ביג אגח כא	0.4	42,471	0.04
מגוריט אגח ד	0.39	40,303	0.04
מבנה אגח כד	0.39	36,906	0.04
ביג אגח ח	0.37	35,754	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.37	36,469	0.04
ישרס אגח טו	0.36	34,024	0.04
ישרס אגח יט	0.36	39,390	0.04
סלע נדלן	0.35	4,374	0.04
נמלי ישראל אגח א	0.35	33,282	0.04
מגוריט אגח ג	0.35	37,348	0.04
מניבים ריט אגח ד	0.35	36,154	0.04
הכשרת ישוב אג26	0.35	35,657	0.04
אשטרום נכ אגח 14	0.34	35,155	0.04
רני צים אגח ד	0.34	38,429	0.04
דלק נכסים אגח א	0.33	32,730	0.04
מגה אור אגח יב	0.33	36,218	0.04
נכסים ובנין	0.33	145	0.04
סלע נדלן אגח ה	0.32	34,992	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.31	36,169	0.03
רני צים אגח ג	0.31	33,607	0.03
מגוריט אגח ה	0.31	32,622	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.31	32,887	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.31	29,675	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	31,209	0.03
מגדלי תיכון	0.29	2,952	0.03
ביג אגח ט	0.28	26,689	0.03
מבנה אגח יט	0.28	26,778	0.03
רבוע נדלן אגח י	0.27	32,618	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.27	29,969	0.03
גירון אגח ו	0.26	24,159	0.03
מגוריט אגח ו	0.26	28,700	0.03
מבנה אגח יז	0.26	23,833	0.03
רני צים אגח ב	0.25	24,843	0.03
ארפורט אגח י	0.25	27,737	0.03
מניבים ריט	0.24	14,893	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.24	22,473	0.03
ביג אגח יד	0.24	23,775	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.23	27,098	0.03
מליסרון אגח י	0.23	21,344	0.03
נכסים ובנ אגח ד	0.23	17,404	0.03
וילאר אגח י	0.22	23,776	0.02
ארפורט אגח יא	0.22	23,769	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.22	23,777	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.22	24,700	0.02
אייאיאס	0.22	112	0.02
מגה אור אגח ו	0.21	19,547	0.02
ויתניה אגח ו	0.21	21,621	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.21	19,528	0.02
גירון אגח ז	0.2	19,736	0.02
עמידר אגח א	0.2	23,770	0.02
ביג אגח יט	0.2	25,234	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	20,673	0.02
אמות אגח י	0.2	21,194	0.02
הכשרת הישוב	0.2	793	0.02
ויתניה	0.19	923	0.02
ריט אזורים אגח א	0.19	20,091	0.02
דיסק השק אגח ו	0.19	14,538	0.02
מגוריט אגח ז	0.18	21,393	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	20,679	0.02
מגוריט	0.16	2,874	0.02
אלה השק אגח א	0.16	16,621	0.02
ויתניה אגח ז	0.16	17,685	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.15	14,425	0.02
ארי נדלן	0.15	6,310	0.02
רני צים	0.14	3,429	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	85	0
פקדון בבנק מסוים	0	415	0
פקדון בבנק מסוים	-0.28	-31,284	-0.03