הירשמו אזור אישי

MTF מחקה מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי

מחיר פדיון

136.68

מחיר קנייה

136.68

-0.3%

% החודש:0.19%
% השנה:10.8%
% 3 חודשים:3.42%
% 12 חודשים:13.01%
סטיית תקן (שנה):5.23
שארפ (שנה):1.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	79.97	10,240,882	11.19
מניות	23	20.06	80,602	2.81
פיקדונות בבנק	4	-0.05	-6,949	-0.01
סה"כ	150	99.98	10,314,535	13.99

אחזקות הקרן

עזריאלי קבוצה

מליסרון

עזריאלי אגח ו

עזריאלי אגח ח

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי קבוצה	4.08	1,755	0.57
מליסרון	2.68	968	0.38
עזריאלי אגח ו	2.5	300,311	0.35
עזריאלי אגח ח	2.5	338,962	0.35
עזריאלי אגח ט	2.49	313,789	0.35
מבנה אגח כה	2.39	329,374	0.33
ביג	2.31	502	0.32
עזריאלי אגח ה	1.9	229,956	0.27
אמות אגח ח	1.9	244,529	0.27
עזריאלי אגח ז	1.88	254,821	0.26
אמות אגח ו	1.8	223,378	0.25
עזריאלי אגח ד	1.72	208,807	0.24
אמות	1.7	10,024	0.24
גב ים אגח ח	1.7	263,672	0.24
מליסרון אגח כא	1.68	207,702	0.23
נמלי ישראל אגח ב	1.65	199,999	0.23
ארפורט אגח ט	1.48	196,887	0.21
מליסרון אגח יט	1.47	182,273	0.21
מליסרון אגח יז	1.38	164,225	0.19
נכסים ובנ אגח י	1.37	171,506	0.19
מבנה	1.31	14,707	0.18
ארפורט אגח ה	1.3	154,095	0.18
אלוני חץ אגח יב	1.3	194,263	0.18
אלוני חץ אגח יג	1.28	175,929	0.18
אלוני חץ	1.18	4,383	0.17
רבוע נדלן אגח ו	1.13	132,430	0.16
מבנה אגח כ	1.12	130,166	0.16
ריט 1 אגח ז	1.06	127,568	0.15
ארפורט סיטי	1.01	2,369	0.14
גב ים אגח י	0.98	132,391	0.14
גב ים אגח ט	0.97	126,311	0.14
נכסים בנ אגח יא	0.94	125,149	0.13
מליסרון אגח כ	0.93	126,360	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.91	108,252	0.13
מגה אור	0.89	744	0.12
ביג אגח יח	0.85	106,354	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.82	104,252	0.11
ישרס אגח טז	0.82	97,348	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.79	95,992	0.11
נכסים ובנ אגח ט	0.79	112,446	0.11
גב ים אגח יא	0.78	101,720	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.77	99,309	0.11
אמות אגח ז	0.75	114,892	0.11
מליסרון אגח טז	0.74	86,692	0.1
ישרס אגח יט	0.74	98,984	0.1
ביג אגח כד	0.73	102,226	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.71	94,530	0.1
ביג אגח כ	0.71	92,349	0.1
ריט 1 אגח ה	0.7	79,616	0.1
ריט 1	0.69	3,968	0.1
נמלי ישראל אגח ד	0.69	103,206	0.1
ריט 1 אגח ו	0.67	75,593	0.09
אמות אגח י	0.67	85,440	0.09
רבוע נדלן	0.66	247	0.09
ארפורט אגח יב	0.64	82,721	0.09
ישרס	0.63	100	0.09
מגה אור אגח ט	0.61	77,810	0.08
אמות אגח ט	0.61	77,420	0.08
הכשרת ישוב אגח 21	0.58	69,899	0.08
ישרס אגח יח	0.56	72,483	0.08
ביג אגח טו	0.51	65,091	0.07
וילאר	0.5	360	0.07
מגה אור אגח ח	0.48	57,206	0.07
ביג אגח יב	0.48	57,005	0.07
מגוריט אגח ב	0.47	54,406	0.07
מליסרון אגח יד	0.47	54,780	0.07
גב ים אגח ו	0.47	45,164	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.46	59,123	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.44	52,898	0.06
ביג אגח יג	0.44	54,825	0.06
מגה אור אגח יא	0.43	56,893	0.06
מבנה אגח כג	0.43	50,806	0.06
מגוריט אגח ג	0.41	53,296	0.06
מגה אור אגח ז	0.4	47,598	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.4	48,668	0.06
מליסרון אגח יח	0.4	50,530	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	46,877	0.06
נכסים ובנין	0.4	150	0.06
ביג אגח יא	0.39	47,310	0.06
ביג אגח כא	0.38	50,665	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.38	51,948	0.05
דיסק השק אגח י	0.38	53,507	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.37	51,796	0.05
מגוריט אגח ד	0.37	48,077	0.05
סלע נדלן	0.36	4,841	0.05
ביג אגח ח	0.36	42,649	0.05
רני צים אגח ד	0.35	46,430	0.05
מניבים ריט אגח ד	0.34	43,138	0.05
ארפורט אגח י	0.34	46,620	0.05
הכשרת ישוב אג26	0.34	42,538	0.05
עזריאלי אגח י	0.34	47,266	0.05
מבנה אגח כד	0.34	40,555	0.05
אמות אגח ד	0.33	39,143	0.05
נמלי ישראל אגח א	0.33	39,711	0.05
מגוריט אגח ה	0.33	43,747	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.33	41,938	0.05
מגה אור אגח יב	0.33	43,209	0.05
וילאר אגח י	0.32	43,488	0.04
דלק נכסים אגח א	0.32	39,041	0.04
סלע נדלן אגח ה	0.32	41,740	0.04
ישרס אגח טו	0.31	37,212	0.04
אשטרום נכ אגח 13	0.3	39,233	0.04
רני צים אגח ג	0.29	38,731	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	37,238	0.04
מגדלי תיכון	0.28	3,064	0.04
מבנה אגח כו	0.28	36,899	0.04
ביג אגח ט	0.27	31,830	0.04
מבנה אגח יט	0.27	31,941	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.26	38,911	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.26	35,759	0.04
גירון אגח ו	0.25	28,821	0.03
מניבים ריט	0.25	15,451	0.03
מגוריט אגח ו	0.25	34,235	0.03
ביג אגח יד	0.24	28,365	0.03
רני צים אגח ב	0.24	29,706	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.23	26,815	0.03
ביג אגח כג	0.23	32,420	0.03
אייאיאס	0.23	112	0.03
ריט אזורים אגח א	0.22	28,874	0.03
ארפורט אגח יא	0.22	28,365	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	28,363	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.21	29,472	0.03
הכשרת הישוב	0.21	822	0.03
נכסים ובנ אגח ד	0.21	20,757	0.03
עמידר אגח א	0.2	28,359	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.2	29,100	0.03
ביג אגח יט	0.2	30,105	0.03
ויתניה אגח ו	0.2	25,792	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.2	23,296	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.2	23,824	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	23,597	0.03
מגוריט	0.19	2,981	0.03
גירון אגח ז	0.19	23,545	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	24,656	0.03
מבנה אגח יז	0.18	21,325	0.03
דיסק השק אגח ו	0.18	17,341	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	24,673	0.02
מגוריט אגח ז	0.17	25,528	0.02
ויתניה	0.16	956	0.02
ויתניה אגח ז	0.16	21,093	0.02
ביג אגח כב	0.16	22,217	0.02
ריט אזורים אגח ג	0.15	20,794	0.02
אלה השק אגח א	0.14	17,621	0.02
ארי נדלן	0.14	6,544	0.02
רני צים	0.12	3,562	0.02
ריט אזורים ליוי	0.08	1,992	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	18	0
פקדון בבנק מסוים	0	85	0
פקדון בבנק מסוים	0	532	0
פקדון בבנק מסוים	-0.05	-7,584	-0.01