הירשמו

MTF מחקה מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי

מחיר פדיון

143.07

מחיר קנייה

143.07

-0.08%

% החודש:0.27%
% השנה:3.25%
% 3 חודשים:0.44%
% 12 חודשים:9.22%
סטיית תקן (שנה):5.61
שארפ (שנה):0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	137	79.4	13,264,520	14.67
מניות	25	20.6	97,358	3.8
פיקדונות בבנק	4	-0.72	0	-0.13
סה"כ	166	99.28	13,361,878	18.34

אחזקות הקרן

עזריאלי קבוצה

מגה אור

עזריאלי אגח ח

עזריאלי אגח ט

מליסרון

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי קבוצה	4.09	1,868	0.76
מגה אור	2.75	847	0.51
עזריאלי אגח ח	2.49	425,296	0.46
עזריאלי אגח ט	2.49	399,099	0.46
מליסרון	2.39	1,059	0.44
עזריאלי אגח ו	2.36	364,271	0.44
מליסרון אגח כא	2.17	347,025	0.4
גב ים אגח ח	2.16	426,115	0.4
מבנה אגח כה	2.15	374,330	0.4
ביג	2.09	572	0.39
רבוע נדלן אגח ט	1.94	321,155	0.36
אמות אגח ח	1.8	293,344	0.33
עזריאלי אגח ז	1.76	299,321	0.32
נמלי ישראל אגח ב	1.54	239,925	0.28
אמות אגח ו	1.51	241,179	0.28
ארפורט אגח ט	1.41	236,185	0.26
מליסרון אגח יט	1.35	213,790	0.25
עזריאלי אגח ד	1.28	200,398	0.24
נכסים ובנ אגח י	1.22	199,066	0.23
אלוני חץ אגח יב	1.22	233,039	0.23
אלוני חץ אגח יג	1.21	211,041	0.22
עזריאלי אגח ה	1.18	183,903	0.22
מבנה	1.13	16,065	0.21
אמפא אגח א	1.12	198,081	0.21
אמות	1.1	10,960	0.2
מליסרון אגח יז	1.09	166,702	0.2
מגה אור אגח ט	1.02	164,171	0.19
ריט 1 אגח ז	1	153,041	0.18
גב ים	0.97	4,896	0.18
אלוני חץ	0.9	5,022	0.17
מגה אור אגח יא	0.89	149,328	0.16
אמות אגח ט	0.89	146,354	0.16
מבנה אגח כ	0.89	135,322	0.17
גב ים אגח יב	0.87	149,951	0.16
מליסרון אגח כ	0.87	148,054	0.16
מבנה אגח כו	0.86	146,913	0.16
ארפורט אגח ה	0.85	130,486	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.84	150,123	0.16
אמות אגח י	0.79	129,263	0.15
סלע נדלן אגח ד	0.78	125,066	0.14
גב ים אגח י	0.78	134,995	0.14
ישרס אגח טז	0.77	116,782	0.14
אלוני חץ אגח טו	0.72	119,127	0.13
סלע נדלן אגח ה	0.72	121,061	0.13
גב ים אגח ט	0.72	120,528	0.13
אמות אגח ז	0.71	137,826	0.13
גב ים אגח יא	0.71	122,019	0.13
ביג אגח כד	0.7	122,629	0.13
ארפורט סיטי	0.69	2,382	0.13
ביג אגח יח	0.69	109,856	0.13
מליסרון אגח טז	0.66	101,483	0.12
ישרס אגח יט	0.66	110,052	0.12
נמלי ישראל אגח ד	0.65	123,815	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.63	97,398	0.12
ביג אגח כה	0.62	113,397	0.11
ביג אגח כ	0.61	101,553	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.6	94,226	0.11
ארפורט אגח יב	0.6	99,246	0.11
רבוע נדלן אגח י	0.55	102,019	0.1
ריט 1	0.53	4,490	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.53	85,769	0.1
ריט 1 אגח ו	0.52	76,731	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.52	79,435	0.1
ישרס אגח יח	0.51	83,889	0.09
אייאיאס	0.5	130	0.09
הכשרת ישוב אגח 21	0.5	78,265	0.09
ישרס	0.5	109	0.09
ביג אגח טו	0.49	78,086	0.09
רבוע נדלן	0.48	271	0.09
ריט 1 אגח ה	0.46	68,219	0.08
ריט 1 אגח ח	0.46	75,477	0.09
נכסים ובנ אגח יג	0.46	84,397	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.45	74,806	0.08
ביג אגח יב	0.43	64,776	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.41	67,190	0.08
מגוריט אגח ג	0.39	63,936	0.07
וילאר	0.38	393	0.07
מגה אור אגח ז	0.37	57,105	0.07
ביג אגח יא	0.37	56,752	0.07
ביג אגח יג	0.37	59,358	0.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.37	61,119	0.07
ארפורט אגח יד	0.37	67,378	0.07
מבנה אגח כג	0.37	56,477	0.07
מליסרון אגח יח	0.37	59,251	0.07
ביג אגח כא	0.36	60,789	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.36	62,323	0.07
אלוני חץ אגח יז	0.36	60,230	0.07
מגוריט אגח ד	0.35	57,681	0.06
מגוריט אגח י	0.35	68,049	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.35	54,891	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.33	61,239	0.06
רני צים אגח ד	0.32	55,703	0.06
וילאר אגח יא	0.32	55,433	0.06
עזריאלי אגח י	0.32	56,708	0.06
מגוריט אגח ה	0.31	52,480	0.06
מגוריט אגח ט	0.31	59,987	0.06
מגה אור אגח יב	0.3	51,833	0.06
מגדלי תיכון	0.29	3,375	0.05
מגה אור אגח ח	0.29	45,747	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	47,838	0.05
וילאר אגח י	0.29	52,163	0.05
דלק נכסים אגח א	0.29	45,643	0.05
ארפורט אגח יג	0.29	52,453	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.29	52,846	0.05
מליסרון אגח כב	0.29	50,352	0.05
מבנה אגח כד	0.29	44,478	0.05
סלע נדלן	0.28	5,686	0.05
מגוריט אגח יא	0.28	56,698	0.05
נכסים ובנין	0.28	164	0.05
ארפורט אגח י	0.27	47,938	0.05
ארי נדלן	0.27	8,137	0.05
אשטרום נכ אגח 13	0.26	42,360	0.05
ישרס אגח טו	0.26	40,582	0.05
מגוריט אגח ח	0.25	51,040	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	38,791	0.05
רני צים אגח ג	0.24	40,996	0.04
מניבים ריט אגח ב	0.23	35,681	0.04
מגוריט אגח ו	0.23	41,064	0.04
מבנה אגח יט	0.23	35,733	0.04
רני צים אגח ב	0.22	34,139	0.04
ביג אגח כג	0.22	38,894	0.04
מניבים ריט	0.21	18,856	0.04
וילאר אגח יב	0.21	38,769	0.04
אמות אגח ד	0.2	31,306	0.04
ריט אזורים אגח א	0.2	33,895	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.2	34,021	0.04
ביג אגח יט	0.19	36,102	0.03
ארפורט אגח יא	0.19	32,324	0.04
ריט אזורים אגח ג	0.19	34,005	0.04
נכסים ובנ אגח יב	0.19	34,058	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.19	34,307	0.04
מגוריט	0.17	3,965	0.03
ויתניה אגח ו	0.17	28,437	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.17	26,540	0.03
הכשרת הישוב	0.17	899	0.03
דיסק השק אגח י	0.17	32,139	0.03
גירון אגח ז	0.16	25,324	0.03
נמלי ישראל אגח א	0.16	24,769	0.03
מגוריט אגח ז	0.16	30,618	0.03
דורסל אגח ב	0.16	28,358	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	29,087	0.03
ויתניה אגח ז	0.15	25,314	0.03
ביג אגח כב	0.15	26,657	0.03
רני צים אגח ה	0.15	28,354	0.03
חירון	0.15	11	0.03
ביג אגח יז	0.13	19,964	0.02
ריט אזורים אגח ד	0.13	23,017	0.02
עמידר אגח א	0.12	22,680	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.12	23,672	0.02
גירון אגח ח	0.12	21,542	0.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.12	20,903	0.02
סונול נד אגח א	0.12	20,409	0.02
ביג אגח טז	0.11	17,785	0.02
מבנה אגח יז	0.11	17,057	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.11	16,308	0.02
ויתניה	0.1	1,045	0.02
רני צים	0.1	3,899	0.02
אלה השק אגח א	0.1	15,861	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	14,160	0.02
דיסק השק אגח יא	0.09	16,230	0.02
ריט אזורים ליוי	0.08	2,257	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מבנה אגח טז	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.75	0	-0.14