הירשמו

MTF מחקה מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי

מחיר פדיון

143.23

מחיר קנייה

143.23

0.45%

% החודש:-1.47%
% השנה:3.37%
% 3 חודשים:2.08%
% 12 חודשים:11.32%
סטיית תקן (שנה):5.82
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	79.95	12,760,574	13.88
מניות	25	20.09	91,476	3.49
פיקדונות בבנק	4	-0.06	-8,445	-0.01
סה"כ	161	99.98	12,843,605	17.36

אחזקות הקרן

עזריאלי קבוצה

עזריאלי אגח ט

עזריאלי אגח ו

עזריאלי אגח ח

מליסרון

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי קבוצה	4	1,660	0.7
עזריאלי אגח ט	2.5	387,955	0.43
עזריאלי אגח ו	2.49	368,198	0.43
עזריאלי אגח ח	2.49	416,605	0.43
מליסרון	2.34	1,000	0.41
מגה אור	2.3	799	0.4
מבנה אגח כה	2.24	378,497	0.39
ביג	2.17	525	0.38
גב ים אגח ח	2.09	393,877	0.36
עזריאלי אגח ה	1.89	278,924	0.33
אמות אגח ח	1.88	296,603	0.33
עזריאלי אגח ז	1.87	309,086	0.33
מליסרון אגח כא	1.83	280,191	0.32
רבוע נדלן אגח ט	1.71	274,025	0.3
נמלי ישראל אגח ב	1.63	242,585	0.28
אמות אגח ו	1.6	243,860	0.28
עזריאלי אגח ד	1.53	227,948	0.27
ארפורט אגח ט	1.47	238,807	0.26
מליסרון אגח יט	1.44	218,631	0.25
נכסים ובנ אגח י	1.32	204,655	0.23
אלוני חץ אגח יב	1.27	235,626	0.22
מליסרון אגח יז	1.26	183,870	0.22
אלוני חץ אגח יג	1.24	213,400	0.22
אמפא אגח א	1.18	200,282	0.21
אמות	1.15	10,357	0.2
מבנה	1.14	15,184	0.2
ריט 1 אגח ז	1.04	154,740	0.18
גב ים אגח י	0.98	160,595	0.17
גב ים אגח ט	0.97	153,201	0.17
מבנה אגח כ	0.95	136,829	0.17
גב ים	0.95	4,625	0.17
מגה אור אגח ט	0.92	143,292	0.16
מליסרון אגח כ	0.92	151,481	0.16
אלוני חץ	0.92	4,745	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.91	151,792	0.16
ארפורט אגח ה	0.9	131,942	0.16
סלע נדלן אגח ג	0.9	131,300	0.16
מבנה אגח כו	0.89	148,556	0.15
סלע נדלן אגח ד	0.81	126,453	0.14
ישרס אגח טז	0.81	118,080	0.14
גב ים אגח יא	0.75	123,384	0.13
אמות אגח ז	0.74	139,361	0.13
אלוני חץ אגח טו	0.74	120,450	0.13
ביג אגח כד	0.73	123,998	0.13
ארפורט סיטי	0.72	2,348	0.13
ביג אגח יח	0.72	111,075	0.12
ביג אגח כ	0.71	112,025	0.12
מליסרון אגח טז	0.71	102,615	0.12
נמלי ישראל אגח ד	0.68	125,184	0.12
ישרס אגח יט	0.68	111,273	0.12
אמות אגח י	0.65	103,636	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.64	95,267	0.11
ארפורט אגח יב	0.63	100,348	0.11
אמות אגח ט	0.59	93,906	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.59	94,822	0.1
רבוע נדלן	0.57	255	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.57	103,149	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.56	80,320	0.1
ריט 1	0.55	4,241	0.1
ריט 1 אגח ו	0.55	77,579	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.55	86,714	0.1
הכשרת ישוב אגח 21	0.54	79,139	0.09
ישרס אגח יח	0.54	84,818	0.09
ביג אגח טו	0.51	78,954	0.09
ריט 1 אגח ה	0.49	68,983	0.08
אשטרום נכ אגח 14	0.48	75,642	0.08
ישרס	0.48	104	0.08
ביג אגח יב	0.45	65,504	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.43	67,938	0.07
מגוריט אגח ג	0.41	64,642	0.07
מגה אור אגח ז	0.4	57,735	0.07
ביג אגח יא	0.4	57,382	0.07
מגה אור אגח יא	0.4	64,832	0.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	61,801	0.07
מליסרון אגח יח	0.4	60,604	0.07
ביג אגח יג	0.39	60,014	0.07
מבנה אגח כג	0.39	57,100	0.07
ביג אגח כא	0.38	61,465	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.38	63,008	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.38	57,261	0.07
מגוריט אגח ד	0.37	58,323	0.06
וילאר	0.37	371	0.07
מגוריט אגח י	0.36	68,796	0.06
אייאיאס	0.36	115	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.35	61,906	0.06
ארפורט אגח י	0.34	56,542	0.06
וילאר אגח יא	0.34	56,046	0.06
עזריאלי אגח י	0.34	57,326	0.06
מבנה אגח כד	0.34	49,188	0.06
אמות אגח ד	0.33	47,477	0.06
מגוריט אגח ה	0.33	53,061	0.06
רני צים אגח ד	0.33	56,311	0.06
ריט 1 אגח ח	0.33	51,602	0.06
מגוריט אגח ט	0.33	60,657	0.06
מגה אור אגח יב	0.32	52,416	0.06
מגדלי תיכון	0.31	3,189	0.05
מגה אור אגח ח	0.31	46,262	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.31	48,368	0.05
וילאר אגח י	0.31	52,741	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.31	53,430	0.05
ישרס אגח טו	0.31	45,128	0.05
דלק נכסים אגח א	0.3	46,158	0.05
מגוריט אגח ח	0.3	57,333	0.05
מליסרון אגח כב	0.3	50,915	0.05
סלע נדלן	0.29	5,024	0.05
נכסים ובנין	0.29	154	0.05
גב ים אגח יב	0.28	46,518	0.05
רני צים אגח ג	0.27	44,204	0.05
אשטרום נכ אגח 13	0.27	42,827	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	39,214	0.05
ארפורט אגח יד	0.26	45,303	0.04
מניבים ריט אגח ב	0.25	36,073	0.04
מגוריט אגח ו	0.25	41,517	0.04
מבנה אגח יט	0.25	36,127	0.04
רני צים אגח ב	0.23	35,021	0.04
ביג אגח כג	0.23	39,336	0.04
מניבים ריט	0.22	17,823	0.04
ארפורט אגח יא	0.22	34,393	0.04
ארי נדלן	0.22	7,631	0.04
ריט אזורים אגח א	0.21	34,649	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	34,404	0.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.2	35,297	0.03
ביג אגח יט	0.2	36,511	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.2	34,691	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	28,619	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.19	28,900	0.03
דיסק השק אגח י	0.19	32,487	0.03
ויתניה אגח ו	0.18	28,750	0.03
מבנה אגח יז	0.18	25,859	0.03
מגוריט	0.17	3,743	0.03
גירון אגח ז	0.17	25,605	0.03
נמלי ישראל אגח א	0.17	25,041	0.03
מגוריט אגח ז	0.17	30,964	0.03
דורסל אגח ב	0.17	28,671	0.03
הכשרת הישוב	0.17	848	0.03
ביג אגח כב	0.16	26,952	0.03
רני צים אגח ה	0.16	28,663	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.15	25,228	0.03
ויתניה אגח ז	0.15	25,593	0.03
אלוני חץ אגח יז	0.14	22,500	0.02
ארפורט אגח יג	0.14	23,251	0.02
חירון	0.14	10	0.02
עמידר אגח א	0.13	22,939	0.02
ביג אגח יז	0.13	20,179	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	23,940	0.02
ביג אגח טז	0.12	17,975	0.02
גירון אגח ח	0.12	21,786	0.02
אלה השק אגח א	0.12	18,699	0.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.12	21,141	0.02
סונול נד אגח א	0.12	20,639	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.12	16,480	0.02
ויתניה	0.11	987	0.02
רני צים	0.09	3,682	0.02
דיסק השק אגח יא	0.09	16,406	0.02
מבנה אגח טז	0.08	13,421	0.01
ריט אזורים ליוי	0.06	2,056	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	78	0
פקדון בבנק מסוים	0	674	0
פקדון בבנק מסוים	0	782	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.06	-9,979	-0.01