הירשמו

MTF מחקה מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי

מחיר פדיון

142.29

מחיר קנייה

142.29

-0.13%

% החודש:-0.46%
% השנה:2.69%
% 3 חודשים:-2.59%
% 12 חודשים:9.31%
סטיית תקן (שנה):5.7
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	80.41	13,491,752	15.01
מניות	25	19.75	87,032	3.69
פיקדונות בבנק	4	-0.17	0	-0.03
סה"כ	160	99.99	13,578,784	18.66

אחזקות הקרן

עזריאלי קבוצה

מגה אור

עזריאלי אגח ח

עזריאלי אגח ט

עזריאלי אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי קבוצה	3.93	1,566	0.73
מגה אור	2.78	760	0.52
עזריאלי אגח ח	2.54	437,114	0.47
עזריאלי אגח ט	2.52	403,707	0.47
עזריאלי אגח ו	2.48	383,549	0.46
מליסרון	2.26	950	0.42
מבנה אגח כה	2.25	397,081	0.42
גב ים אגח ח	2.09	413,215	0.39
ביג	2.06	500	0.38
רבוע נדלן אגח ט	2.02	338,152	0.38
עזריאלי אגח ז	1.89	324,276	0.35
אמות אגח ח	1.88	311,163	0.35
עזריאלי אגח ה	1.87	292,630	0.35
מליסרון אגח כא	1.82	291,764	0.34
נמלי ישראל אגח ב	1.61	252,618	0.3
אמות אגח ו	1.57	253,940	0.29
עזריאלי אגח ד	1.51	237,379	0.28
ארפורט אגח ט	1.47	250,544	0.27
מליסרון אגח יט	1.42	227,664	0.27
נכסים ובנ אגח י	1.32	213,113	0.25
אלוני חץ אגח יג	1.25	223,875	0.23
אלוני חץ אגח יב	1.25	245,378	0.23
מליסרון אגח יז	1.24	191,473	0.23
אמפא אגח א	1.19	210,117	0.22
מבנה	1.11	14,410	0.21
ריט 1 אגח ז	1.04	161,131	0.19
אמות	1	9,831	0.19
גב ים אגח י	0.97	167,225	0.18
גב ים אגח ט	0.96	160,726	0.18
מבנה אגח כ	0.94	142,483	0.18
מגה אור אגח ט	0.92	150,328	0.17
מגה אור אגח יא	0.92	157,014	0.17
מליסרון אגח כ	0.91	157,749	0.17
גב ים	0.91	4,391	0.17
נכסים ובנ אגח יא	0.9	158,068	0.17
מבנה אגח כו	0.89	154,697	0.17
ארפורט אגח ה	0.88	137,393	0.16
אלוני חץ	0.86	4,504	0.16
סלע נדלן אגח ד	0.81	132,658	0.15
ישרס אגח טז	0.8	122,964	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.75	126,371	0.14
סלע נדלן אגח ה	0.75	127,469	0.14
גב ים אגח יא	0.75	129,436	0.14
אמות אגח ז	0.73	145,120	0.14
ביג אגח כד	0.73	129,121	0.14
ביג אגח יח	0.71	115,675	0.13
מליסרון אגח טז	0.69	107,653	0.13
נמלי ישראל אגח ד	0.68	130,358	0.13
ישרס אגח יט	0.68	115,881	0.13
סלע נדלן אגח ג	0.66	103,307	0.12
ארפורט סיטי	0.65	2,228	0.12
אמות אגח י	0.65	107,930	0.12
ביג אגח כ	0.64	107,727	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.63	99,947	0.12
ארפורט אגח יב	0.62	104,488	0.12
אמות אגח ט	0.59	98,526	0.11
רבוע נדלן אגח י	0.57	108,212	0.11
ריט 1 אגח ו	0.55	81,389	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.55	90,304	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.54	83,644	0.1
הכשרת ישוב אגח 21	0.53	83,025	0.1
ישרס אגח יח	0.53	88,984	0.1
רבוע נדלן	0.51	243	0.09
ביג אגח טו	0.51	82,220	0.09
ריט 1	0.48	4,027	0.09
ריט 1 אגח ה	0.48	72,370	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.48	78,768	0.09
ביג אגח יב	0.45	68,714	0.08
אייאיאס	0.44	115	0.08
ישרס	0.44	98	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.43	70,742	0.08
מגוריט אגח ג	0.41	67,823	0.08
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	64,834	0.07
מגה אור אגח ז	0.39	60,120	0.07
ביג אגח יג	0.39	62,957	0.07
מליסרון אגח יח	0.39	63,109	0.07
ביג אגח יא	0.38	59,760	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.38	66,105	0.07
מבנה אגח כג	0.38	59,460	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.38	60,080	0.07
מגוריט אגח ד	0.37	61,178	0.07
ביג אגח כא	0.37	63,999	0.07
אלוני חץ אגח יז	0.37	63,421	0.07
מגוריט אגח י	0.36	71,642	0.07
וילאר	0.35	353	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.34	64,474	0.06
רני צים אגח ד	0.34	58,647	0.06
וילאר אגח יא	0.34	58,370	0.06
עזריאלי אגח י	0.34	59,706	0.06
אמות אגח ד	0.33	49,817	0.06
מגוריט אגח ה	0.33	55,668	0.06
ריט 1 אגח ח	0.33	54,134	0.06
מגוריט אגח ט	0.33	63,629	0.06
מבנה אגח כד	0.33	51,223	0.06
מגה אור אגח יב	0.32	54,574	0.06
הכשרת ישוב אגח 27	0.32	56,057	0.06
מגה אור אגח ח	0.31	48,537	0.06
וילאר אגח י	0.31	54,930	0.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	50,363	0.06
דלק נכסים אגח א	0.3	48,066	0.06
מגוריט אגח ח	0.3	59,709	0.06
מליסרון אגח כב	0.3	53,019	0.06
מגדלי תיכון	0.29	3,027	0.05
ארפורט אגח י	0.28	50,844	0.05
גב ים אגח יב	0.28	48,435	0.05
ישרס אגח טו	0.28	43,040	0.05
נכסים ובנין	0.28	148	0.05
רני צים אגח ג	0.27	46,036	0.05
אשטרום נכ אגח 13	0.27	44,593	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	40,836	0.05
סלע נדלן	0.26	4,838	0.05
ארפורט אגח יד	0.26	47,183	0.05
מניבים ריט אגח ב	0.24	37,844	0.05
מגוריט אגח ו	0.24	43,237	0.05
מבנה אגח יט	0.24	37,898	0.05
רני צים אגח ב	0.23	36,214	0.04
ביג אגח כג	0.23	40,957	0.04
ארי נדלן	0.23	7,296	0.04
ריט אזורים אגח א	0.21	36,354	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	35,820	0.04
ארפורט אגח יא	0.2	34,031	0.04
ריט אזורים אגח ג	0.2	36,081	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.2	36,129	0.04
מניבים ריט	0.19	16,915	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	36,748	0.04
ביג אגח יט	0.19	38,302	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	30,030	0.04
ויתניה אגח ו	0.18	29,943	0.03
מבנה אגח יז	0.18	27,131	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.18	28,154	0.03
דיסק השק אגח י	0.18	33,833	0.03
גירון אגח ז	0.17	26,855	0.03
נמלי ישראל אגח א	0.17	26,277	0.03
מגוריט אגח ז	0.17	32,486	0.03
דורסל אגח ב	0.17	30,080	0.03
ביג אגח כב	0.16	28,266	0.03
רני צים אגח ה	0.16	29,848	0.03
הכשרת הישוב	0.16	806	0.03
מגוריט	0.15	3,556	0.03
ויתניה אגח ז	0.15	26,850	0.03
חירון	0.14	10	0.03
עמידר אגח א	0.13	24,059	0.02
ביג אגח יז	0.13	21,020	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	24,937	0.02
גירון אגח ח	0.13	22,683	0.02
ארפורט אגח יג	0.13	24,389	0.02
ביג אגח טז	0.12	18,723	0.02
אלה השק אגח א	0.12	19,475	0.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.12	22,169	0.02
סונול נד אגח א	0.12	21,500	0.02
ויתניה	0.11	938	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.11	17,293	0.02
רני צים	0.09	3,498	0.02
דיסק השק אגח יא	0.09	17,219	0.02
מבנה אגח טז	0.08	13,970	0.01
ריט אזורים ליוי	0.07	2,024	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.03