הירשמו

MTF מחקה מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי

מחיר פדיון

142.09

מחיר קנייה

142.09

0.4%

% החודש:2.02%
% השנה:2.55%
% 3 חודשים:0.06%
% 12 חודשים:16.35%
סטיית תקן (שנה):5.68
שארפ (שנה):2.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	80.36	12,433,159	13.68
מניות	25	19.63	84,247	3.34
פיקדונות בבנק	4	-0.03	-4,393	0
סה"כ	150	99.96	12,513,013	17.02

אחזקות הקרן

עזריאלי קבוצה

עזריאלי אגח ח

עזריאלי אגח ט

עזריאלי אגח ו

מבנה אגח כה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי קבוצה	3.95	1,611	0.67
עזריאלי אגח ח	2.52	403,961	0.43
עזריאלי אגח ט	2.52	375,403	0.43
עזריאלי אגח ו	2.5	358,752	0.43
מבנה אגח כה	2.24	368,665	0.38
מליסרון	2.22	928	0.38
ביג	2.14	488	0.36
עזריאלי אגח ז	1.88	301,063	0.32
עזריאלי אגח ה	1.87	271,688	0.32
אמות אגח ח	1.87	288,909	0.32
מליסרון אגח כא	1.84	272,915	0.31
רבוע נדלן אגח ט	1.71	266,905	0.29
גב ים אגח ח	1.7	311,520	0.29
נמלי ישראל אגח ב	1.62	236,293	0.28
אמות אגח ו	1.58	237,519	0.27
עזריאלי אגח ד	1.52	222,036	0.26
ארפורט אגח ט	1.48	232,609	0.25
מליסרון אגח יט	1.43	212,958	0.24
מגה אור	1.42	714	0.24
אמות	1.36	9,613	0.23
נכסים ובנ אגח י	1.31	199,338	0.22
אלוני חץ אגח יג	1.3	207,851	0.22
אלוני חץ אגח יב	1.3	229,510	0.22
ארפורט אגח ה	1.28	182,065	0.22
מליסרון אגח יז	1.25	179,107	0.21
מבנה	1.2	14,092	0.2
אמפא אגח א	1.19	195,080	0.2
אלוני חץ	1.06	4,405	0.18
ריט 1 אגח ז	1.05	150,720	0.18
גב ים	1.01	4,293	0.17
גב ים אגח י	0.98	156,423	0.17
גב ים אגח ט	0.96	149,232	0.16
מבנה אגח כ	0.95	133,277	0.16
מגה אור אגח ט	0.92	139,569	0.16
מבנה אגח כו	0.92	144,693	0.16
מליסרון אגח כ	0.92	147,551	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.91	147,857	0.15
סלע נדלן אגח ג	0.89	127,895	0.15
ביג אגח יח	0.84	125,647	0.14
סלע נדלן אגח ד	0.81	123,170	0.14
ישרס אגח טז	0.8	115,020	0.14
נכסים ובנ אגח ט	0.77	132,853	0.13
אלוני חץ אגח טו	0.76	117,320	0.13
גב ים אגח יא	0.76	120,175	0.13
ארפורט סיטי	0.75	2,199	0.13
אמות אגח ז	0.74	135,736	0.13
ביג אגח כד	0.74	120,771	0.13
ישרס אגח יט	0.74	116,938	0.13
ביג אגח כ	0.71	109,114	0.12
מליסרון אגח טז	0.71	101,185	0.12
נמלי ישראל אגח ד	0.69	121,938	0.12
אמות אגח י	0.65	100,944	0.11
רבוע נדלן	0.63	238	0.11
ריט 1	0.63	3,918	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.63	92,791	0.11
ארפורט אגח יב	0.63	97,733	0.11
ריט 1 אגח ו	0.61	82,431	0.1
אמות אגח ט	0.59	91,469	0.1
ריט 1 אגח ה	0.58	80,624	0.1
רבוע נדלן אגח י	0.57	100,480	0.1
ישרס	0.56	97	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.55	78,232	0.09
מניבים ריט אגח ד	0.55	84,465	0.09
ישרס אגח יח	0.54	82,622	0.09
הכשרת ישוב אגח 21	0.53	77,076	0.09
ביג אגח טו	0.51	76,910	0.09
ביג אגח יב	0.48	67,349	0.08
אשטרום נכ אגח 14	0.48	73,680	0.08
מגה אור אגח ח	0.46	67,586	0.08
מליסרון אגח יד	0.45	63,929	0.08
גב ים אגח ו	0.45	53,362	0.08
ביג אגח יג	0.43	64,774	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.43	66,168	0.07
מגוריט אגח ג	0.41	62,972	0.07
מגה אור אגח יא	0.41	65,187	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.4	58,586	0.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	60,205	0.07
מגה אור אגח ז	0.39	56,237	0.07
מבנה אגח כג	0.39	55,618	0.07
מליסרון אגח יח	0.39	59,030	0.07
ביג אגח יא	0.38	55,897	0.07
ביג אגח כא	0.38	59,862	0.06
מגדלי תיכון אגח ז	0.38	61,373	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.38	55,783	0.06
מגוריט אגח ד	0.37	56,807	0.06
וילאר	0.37	345	0.06
מגוריט אגח י	0.36	67,018	0.06
ביג אגח ח	0.35	50,387	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.35	60,302	0.06
עזריאלי אגח י	0.34	55,843	0.06
מבנה אגח כד	0.34	47,911	0.06
אמות אגח ד	0.33	46,253	0.06
מגוריט אגח ה	0.33	51,679	0.06
ארפורט אגח י	0.33	55,075	0.06
רני צים אגח ד	0.33	54,859	0.06
ריט 1 אגח ח	0.33	50,269	0.06
מגוריט אגח ט	0.33	59,083	0.06
נכסים ובנין	0.33	144	0.06
מגה אור אגח יב	0.32	51,048	0.05
וילאר אגח י	0.31	51,372	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.31	49,314	0.05
הכשרת ישוב אגח 27	0.31	52,051	0.05
ישרס אגח טו	0.31	43,958	0.05
סלע נדלן	0.3	4,661	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	47,113	0.05
דלק נכסים אגח א	0.3	44,959	0.05
מגוריט אגח ח	0.3	55,839	0.05
אייאיאס	0.28	108	0.05
מגדלי תיכון	0.27	2,941	0.05
רני צים אגח ג	0.27	43,060	0.05
מבנה אגח יט	0.27	37,744	0.05
אשטרום נכ אגח 13	0.27	41,711	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	38,202	0.05
ארפורט אגח יד	0.26	44,135	0.04
מגוריט אגח ו	0.25	40,449	0.04
מניבים ריט	0.23	16,542	0.04
רני צים אגח ב	0.23	34,606	0.04
ביג אגח כג	0.23	38,313	0.04
ארפורט אגח יא	0.22	33,510	0.04
ריט אזורים אגח א	0.21	33,746	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	33,502	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.21	33,800	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.21	34,812	0.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.2	34,384	0.03
ביג אגח יט	0.2	35,563	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.19	28,146	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	27,882	0.03
דיסק השק אגח י	0.19	31,656	0.03
ויתניה אגח ו	0.18	28,010	0.03
מבנה אגח יז	0.18	25,189	0.03
ארי נדלן	0.18	6,998	0.03
גירון אגח ז	0.17	24,931	0.03
נמלי ישראל אגח א	0.17	24,394	0.03
מגוריט אגח ז	0.17	30,154	0.03
דורסל אגח ב	0.17	27,920	0.03
הכשרת הישוב	0.17	788	0.03
עמידר אגח א	0.16	27,920	0.03
ביג אגח כב	0.16	26,254	0.03
רני צים אגח ה	0.16	27,918	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.15	24,575	0.03
ויתניה אגח ז	0.15	24,927	0.03
מגוריט	0.14	2,860	0.02
חירון	0.14	9	0.02
ויתניה	0.12	917	0.02
רני צים	0.1	3,418	0.02
ריט אזורים ליוי	0.07	1,920	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	26	0
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	489	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-4,982	0