MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
86
מחיר קנייה
86
- % החודש:-0.78%
- % השנה:4.72%
- % 3 חודשים:2.74%
- % 12 חודשים:10.23%
- סטיית תקן (שנה):6.51
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 99.99 | 107,533,163 | 94.15 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.21 | -193,929 | -0.19 |
| סה"כ | 12 | 99.78 | 107,339,234 | 93.95 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 17.62 | 19,186,257 | 16.59 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 16.51 | 13,791,604 | 15.54 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 15.63 | 15,033,398 | 14.72 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.45 | 17,587,544 | 14.54 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.14 | 16,599,868 | 12.38 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 12.52 | 13,337,653 | 11.79 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 9.12 | 11,996,839 | 8.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 231 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 571 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.21 | -194,782 | -0.19 |