MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
91.58
מחיר קנייה
91.58
- % החודש:0.41%
- % השנה:1.52%
- % 3 חודשים:2.38%
- % 12 חודשים:9.13%
- סטיית תקן (שנה):4.7
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 99.99 | 209,516,353 | 193.68 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 3,765 | 0 |
| סה"כ | 12 | 99.99 | 209,520,118 | 193.68 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 19.92 | 32,039,482 | 38.59 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.34 | 36,235,835 | 37.46 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.75 | 41,857,136 | 36.31 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 17.18 | 42,683,552 | 33.28 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.12 | 26,737,173 | 25.41 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.21 | 29,073,264 | 21.72 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.47 | 889,911 | 0.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.29 | 561,421 | 0.56 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 991 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,118 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.29 | -559,766 | -0.56 |