הראל איתן
מחיר פדיון
359.12
מחיר קנייה
377.08
- % החודש:3.14%
- % השנה:63.16%
- % 3 חודשים:14.78%
- % 12 חודשים:72.22%
- סטיית תקן (שנה):16.47
- שארפ (שנה):4.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 46 | 91.65 | 9,100,737 | 279.92 |
| יחידת השתתפות | 2 | 6.66 | 661,600 | 20.33 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.64 | 0 | 5.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -3.41 | -8 | 0 |
| סה"כ | 52 | 96.54 | 9,762,329 | 305.27 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
נקסט ויז'ן
הפניקס
קווליטאו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 7.22 | 338,000 | 22.07 |
| פועלים | 6.14 | 278,500 | 18.75 |
| נקסט ויז'ן | 3.62 | 73,700 | 11.06 |
| הפניקס | 3.57 | 88,000 | 10.91 |
| קווליטאו | 3.56 | 24,249 | 10.89 |
| מיטב השקעות | 3.46 | 112,608 | 10.59 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.41 | 93,100 | 10.42 |
| פז אנרגיה | 3.38 | 15,224 | 10.33 |
| תורפז | 3.38 | 208,256 | 10.32 |
| טבע | 3.29 | 155,992 | 10.05 |
| ניו-מד אנרג יהש | 3.25 | 568,500 | 9.91 |
| או פי סי אנרגיה | 3.2 | 186,385 | 9.76 |
| מזרחי טפחות | 2.83 | 39,613 | 8.63 |
| מטריקס | 2.79 | 73,041 | 8.51 |
| פרטנר | 2.76 | 266,186 | 8.44 |
| אל על | 2.54 | 515,063 | 7.77 |
| דנאל | 2.54 | 15,305 | 7.77 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.49 | 44,761 | 7.6 |
| חילן | 1.97 | 23,498 | 6.01 |
| נאוי | 1.96 | 115,953 | 5.99 |
| נובה | 1.93 | 5,630 | 5.91 |
| טיב טעם | 1.8 | 637,540 | 5.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 5.22 |
| בלאקאדג' | 1.71 | 16,777 | 5.23 |
| אינרום | 1.69 | 236,478 | 5.16 |
| נייס | 1.67 | 10,460 | 5.1 |
| ביג | 1.66 | 7,462 | 5.08 |
| משק אנרגיה | 1.63 | 907,552 | 4.98 |
| סקופ | 1.55 | 30,798 | 4.74 |
| אאורה | 1.51 | 210,338 | 4.62 |
| אמות | 1.44 | 178,028 | 4.41 |
| איי.סי.אל | 1.23 | 181,378 | 3.75 |
| בית שמש | 1.16 | 5,200 | 3.53 |
| וויי בוקס | 1.09 | 2,828,075 | 3.32 |
| מקס סטוק | 1.06 | 156,422 | 3.23 |
| מליסרון | 1.06 | 8,071 | 3.23 |
| בינלאומי | 1.03 | 13,207 | 3.13 |
| אפריקה מגורים | 1.01 | 11,806 | 3.07 |
| להב | 0.99 | 524,274 | 3.03 |
| פריורטק | 0.98 | 15,150 | 2.98 |
| דלק קבוצה | 0.89 | 3,398 | 2.72 |
| פולירם | 0.84 | 242,311 | 2.57 |
| אייאיאס | 0.8 | 8,100 | 2.44 |
| דוראל אנרגיה | 0.58 | 103,493 | 1.76 |
| אס אר אקורד | 0.51 | 31,475 | 1.55 |
| אר פי אופטיקל | 0.48 | 82,459 | 1.48 |
| איידיאיי ביטוח | 0.46 | 6,834 | 1.4 |
| נקסטקום | 0.11 | 40,000 | 0.32 |
| מחלבות גד | 0.08 | 23,687 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.21 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | -1.6 | -3 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | -1.81 | -5 | 0 |