הראל איתן
מחיר פדיון
446.05
מחיר קנייה
468.35
- % החודש:2.9%
- % השנה:19.36%
- % 3 חודשים:9.42%
- % 12 חודשים:75.51%
- סטיית תקן (שנה):18.34
- שארפ (שנה):3.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 48 | 92.81 | 8,998,616 | 375.56 |
| יחידת השתתפות | 2 | 5.83 | 687,299 | 23.58 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.29 | 0 | 5.2 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -2.51 | -8 | 0 |
| סה"כ | 55 | 97.42 | 9,685,907 | 404.34 |
אחזקות הקרן
לאומי
נקסט ויז'ן
פועלים
טבע
או פי סי אנרגיה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 6.33 | 345,500 | 25.62 |
| נקסט ויז'ן | 6.08 | 71,975 | 24.6 |
| פועלים | 5.37 | 280,500 | 21.72 |
| טבע | 4.8 | 184,159 | 19.43 |
| או פי סי אנרגיה | 4.68 | 192,185 | 18.93 |
| קווליטאו | 4.09 | 24,604 | 16.56 |
| תורפז | 3.96 | 211,400 | 16.02 |
| הפניקס | 3.47 | 88,000 | 14.05 |
| פז אנרגיה | 3.38 | 17,913 | 13.66 |
| אנלייט אנרגיה | 3.25 | 60,028 | 13.17 |
| מיטב השקעות | 3.12 | 112,608 | 12.62 |
| ניו-מד אנרג יהש | 2.95 | 588,499 | 11.92 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.88 | 98,800 | 11.66 |
| פרטנר | 2.79 | 293,886 | 11.3 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.76 | 47,461 | 11.18 |
| משק אנרגיה | 2.4 | 907,552 | 9.69 |
| אל על | 2.39 | 622,563 | 9.67 |
| מזרחי טפחות | 2.29 | 39,613 | 9.28 |
| מטריקס | 2.06 | 87,442 | 8.32 |
| טיב טעם | 1.81 | 667,540 | 7.32 |
| ביג | 1.66 | 8,962 | 6.7 |
| דנאל | 1.64 | 14,850 | 6.62 |
| דוראל אנרגיה | 1.61 | 108,493 | 6.51 |
| סקופ | 1.61 | 32,267 | 6.53 |
| נאוי | 1.55 | 115,953 | 6.26 |
| בלאקאדג' | 1.39 | 15,850 | 5.64 |
| להב | 1.39 | 580,172 | 5.64 |
| עמל הולדינגס | 1.35 | 290,242 | 5.48 |
| חילן | 1.33 | 27,030 | 5.38 |
| ארית תעשיות | 1.3 | 88,831 | 5.24 |
| נייס | 1.23 | 14,160 | 4.97 |
| אאורה | 1.2 | 226,510 | 4.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 4.45 |
| מקס סטוק | 1.06 | 151,520 | 4.27 |
| אלביט מערכות | 1.05 | 1,810 | 4.24 |
| מליסרון | 1.01 | 9,571 | 4.09 |
| נובה | 0.99 | 3,000 | 4.02 |
| אמות | 0.93 | 180,528 | 3.75 |
| בינלאומי | 0.89 | 13,207 | 3.6 |
| פריורטק | 0.87 | 13,000 | 3.54 |
| אייאיאס | 0.86 | 8,100 | 3.5 |
| בריינסוויי | 0.82 | 89,468 | 3.32 |
| אפריקה מגורים | 0.81 | 11,806 | 3.27 |
| וויי בוקס | 0.71 | 2,856,049 | 2.86 |
| אר פי אופטיקל | 0.6 | 70,586 | 2.44 |
| איידיאיי ביטוח | 0.41 | 6,834 | 1.67 |
| אס אר אקורד | 0.41 | 31,475 | 1.67 |
| דלק קבוצה | 0.38 | 1,545 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.76 |
| נקסטקום | 0.08 | 40,000 | 0.33 |
| BEYOND OIL LTD | 0.01 | 6,400 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | -1.17 | -3 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | -1.34 | -5 | 0 |
| אנרג'יקס | -1.37 | -274,532 | -5.53 |