הראל איתן
מחיר פדיון
400.77
מחיר קנייה
420.81
- % החודש:-9.66%
- % השנה:7.24%
- % 3 חודשים:-3.98%
- % 12 חודשים:40.11%
- סטיית תקן (שנה):19.28
- שארפ (שנה):1.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 47 | 91.8 | 9,579,313 | 364.01 |
| יחידת השתתפות | 2 | 5.91 | 675,299 | 23.45 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.74 | 0 | 14.82 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -2.44 | -8 | 0 |
| סה"כ | 54 | 99.01 | 10,254,604 | 402.28 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
נקסט ויז'ן
או פי סי אנרגיה
טבע
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 6.13 | 348,000 | 24.29 |
| פועלים | 5.17 | 279,500 | 20.49 |
| נקסט ויז'ן | 4.92 | 64,000 | 19.52 |
| או פי סי אנרגיה | 4.71 | 172,000 | 18.68 |
| טבע | 4.43 | 190,159 | 17.57 |
| פז אנרגיה | 3.71 | 19,000 | 14.71 |
| הפניקס | 3.52 | 84,000 | 13.94 |
| אנלייט אנרגיה | 3.41 | 64,622 | 13.53 |
| תורפז | 3.35 | 212,900 | 13.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.34 | 0 | 13.24 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.31 | 101,800 | 13.13 |
| קווליטאו | 3.23 | 24,604 | 12.82 |
| מיטב השקעות | 3.11 | 112,000 | 12.33 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.66 | 47,461 | 10.54 |
| פרטנר | 2.6 | 293,886 | 10.31 |
| ניו-מד אנרג יהש | 2.6 | 573,499 | 10.32 |
| משק אנרגיה | 2.42 | 880,000 | 9.6 |
| אל על | 2.21 | 637,563 | 8.75 |
| טיב טעם | 2.2 | 672,540 | 8.71 |
| בריינסוויי | 2.2 | 204,039 | 8.74 |
| מזרחי טפחות | 2.19 | 38,100 | 8.68 |
| מטריקס | 2.04 | 92,941 | 8.1 |
| אלביט מערכות | 1.78 | 2,680 | 7.07 |
| ביג | 1.62 | 8,962 | 6.42 |
| להב | 1.62 | 595,172 | 6.43 |
| דוראל אנרגיה | 1.61 | 108,493 | 6.39 |
| נאוי | 1.52 | 115,953 | 6.02 |
| נייס | 1.5 | 17,160 | 5.95 |
| סמארט שוטר | 1.47 | 323,232 | 5.84 |
| חילן | 1.32 | 27,030 | 5.24 |
| דנאל | 1.29 | 11,486 | 5.12 |
| עמל הולדינגס | 1.28 | 290,242 | 5.08 |
| בלאקאדג' | 1.2 | 15,850 | 4.75 |
| אייאיאס | 1.12 | 8,100 | 4.45 |
| אאורה | 1.09 | 226,510 | 4.3 |
| נובה | 1.08 | 3,150 | 4.27 |
| ארית תעשיות | 1.02 | 88,831 | 4.04 |
| מליסרון | 0.98 | 9,571 | 3.89 |
| פריורטק | 0.84 | 13,000 | 3.33 |
| מקס סטוק | 0.83 | 124,000 | 3.3 |
| בינלאומי | 0.81 | 13,207 | 3.2 |
| אפריקה מגורים | 0.71 | 11,806 | 2.83 |
| סקופ | 0.64 | 13,000 | 2.53 |
| וויי בוקס | 0.59 | 2,856,049 | 2.34 |
| אס אר אקורד | 0.43 | 29,275 | 1.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 1.57 |
| אמות | 0.4 | 82,005 | 1.58 |
| דיאסאייטי | 0.39 | 94,000 | 1.53 |
| איידיאיי ביטוח | 0.36 | 6,834 | 1.43 |
| נקסטקום | 0.08 | 40,000 | 0.33 |
| BEYOND OIL LTD | 0.01 | 6,400 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | -1.14 | -3 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | -1.3 | -5 | 0 |