הראל איתן
מחיר פדיון
406.92
מחיר קנייה
427.27
- % החודש:1.12%
- % השנה:8.89%
- % 3 חודשים:1.85%
- % 12 חודשים:35.95%
- סטיית תקן (שנה):18.86
- שארפ (שנה):1.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 48 | 90.59 | 10,075,901 | 383.77 |
| יחידת השתתפות | 2 | 5.02 | 676,499 | 21.26 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.13 | 0 | 17.5 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -4.71 | -13 | 0 |
| סה"כ | 55 | 95.03 | 10,752,387 | 422.53 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
טבע
אנלייט אנרגיה
נקסט ויז'ן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 5.62 | 358,000 | 23.82 |
| פועלים | 4.67 | 288,700 | 19.8 |
| טבע | 4.42 | 190,159 | 18.71 |
| אנלייט אנרגיה | 4.01 | 64,622 | 17 |
| נקסט ויז'ן | 3.98 | 70,000 | 16.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 0 | 16.49 |
| פז אנרגיה | 3.55 | 19,000 | 15.04 |
| מיטב השקעות | 3.42 | 112,000 | 14.48 |
| הפניקס | 3.31 | 85,100 | 14.01 |
| תורפז | 3.23 | 212,900 | 13.68 |
| או פי סי אנרגיה | 3.02 | 138,230 | 12.79 |
| פרטנר | 3.01 | 351,035 | 12.76 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.91 | 103,000 | 12.31 |
| קווליטאו | 2.71 | 24,604 | 11.49 |
| אלביט מערכות | 2.66 | 4,990 | 11.28 |
| מטריקס | 2.62 | 147,001 | 11.11 |
| בריינסוויי | 2.6 | 239,359 | 11.01 |
| משק אנרגיה | 2.49 | 853,080 | 10.54 |
| ביג | 2.3 | 14,404 | 9.72 |
| אל על | 2.23 | 637,563 | 9.45 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.11 | 39,099 | 8.93 |
| ניו-מד אנרג יהש | 2.11 | 573,499 | 8.95 |
| דוראל אנרגיה | 1.97 | 108,493 | 8.36 |
| להב | 1.88 | 717,931 | 7.97 |
| מזרחי טפחות | 1.87 | 40,300 | 7.94 |
| טיב טעם | 1.83 | 672,540 | 7.77 |
| סמארט שוטר | 1.73 | 323,232 | 7.34 |
| מליסרון | 1.47 | 14,939 | 6.24 |
| נובה | 1.43 | 3,850 | 6.06 |
| נאוי | 1.37 | 115,953 | 5.8 |
| אייאיאס | 1.35 | 8,100 | 5.7 |
| בלאקאדג' | 1.34 | 15,950 | 5.66 |
| חילן | 1.22 | 27,030 | 5.19 |
| עמל הולדינגס | 1.16 | 290,242 | 4.92 |
| אאורה | 1.1 | 252,510 | 4.65 |
| נייס | 1.08 | 17,160 | 4.59 |
| בגירה | 0.92 | 328,700 | 3.89 |
| מקס סטוק | 0.91 | 106,644 | 3.84 |
| סקופ | 0.87 | 13,000 | 3.67 |
| דנאל | 0.75 | 7,006 | 3.19 |
| פריורטק | 0.66 | 9,005 | 2.8 |
| בינלאומי | 0.66 | 13,207 | 2.79 |
| וויי בוקס | 0.65 | 2,856,049 | 2.76 |
| אפריקה מגורים | 0.6 | 11,806 | 2.56 |
| ארית תעשיות | 0.58 | 88,831 | 2.44 |
| אס אר אקורד | 0.39 | 29,275 | 1.66 |
| איידיאיי ביטוח | 0.37 | 6,834 | 1.57 |
| דיאסאייטי | 0.3 | 94,000 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 1.01 |
| נקסטקום | 0.15 | 40,000 | 0.64 |
| BEYOND OIL LTD | 0.02 | 13,400 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| סולאיר | 0 | 68 | 0.01 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | -1.31 | -5 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | -3.4 | -8 | 0 |