מיטב אג"ח עד 4 שנים

מחיר פדיון

127.29

מחיר קנייה

127.29

0.07%

% החודש:0.35%
% השנה:3.07%
% 3 חודשים:1.33%
% 12 חודשים:5.92%
סטיית תקן (שנה):1.61
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	256	67.09	138,103,017	145.95
אג"ח מדינה	9	20.49	45,300,000	44.46
קרן סל	4	8.83	3,576,000	19.16
מק"מ	1	1.84	4,000,000	4
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.74	12	0
פיקדונות בבנק	2	1.34	0	2.91
אג"ח להמרה	1	0.13	300,000	0.29
סה"כ	274	101.46	191,279,029	216.76

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1028

MTF סל תל בונד-מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	3.93	7,400,000	8.53
ממשלתי שקלי 0537	3.51	9,600,000	7.62
ממשלתי שקלי 0928	3.33	7,300,000	7.22
ממשלתי צמוד 1028	3.16	6,400,000	6.85
MTF סל תל בונד-מאגר	2.32	1,150,000	5.03
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.28	1,220,000	4.95
תכלית סל תל בונד שקלי	2.24	1,110,000	4.86
ממשלתי שקלי 0432	2.16	5,300,000	4.68
ממשלתי שקלי 0330	2.06	4,900,000	4.48
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.99	96,000	4.31
מקמ 616	1.84	4,000,000	4
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.74	12	0
ממשלתי צמוד 1131	1.57	3,100,000	3.4
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	2.78
שטראוס אגח ו	0.9	2,180,001	1.96
לאומי אגח 187	0.85	1,800,000	1.85
גב ים אגח ח	0.76	1,757,039	1.66
הפניקס אגח 5	0.7	1,348,615	1.52
פניקס הון אגח טז	0.69	1,404,800	1.49
אלון רבוע אגח ו	0.67	1,450,006	1.45
דסטיני נדל"ן אגח א	0.66	1,385,647	1.44
מנורה הון התח ט	0.61	1,250,000	1.33
חברה לישראל אגח 12	0.6	1,300,001	1.3
לאומי אגח 183	0.6	1,200,000	1.3
נאוויטס פטרו אגח ז	0.56	1,150,000	1.21
אנלייט אנ אגח ו	0.56	1,200,001	1.21
הראל הנפקות אגח טו	0.55	1,239,011	1.19
הכשרת ישוב אגח 26	0.54	1,025,305	1.18
ביג אגח יג	0.53	1,000,001	1.14
אלביט מערכות אגח ב	0.53	1,200,001	1.15
קיסטון אינ אגח ב	0.53	1,064,371	1.16
חשמל אגח 34	0.52	990,000	1.14
פז אנרגיה אגח ז	0.51	950,001	1.11
רבוע נדלן אגח ט	0.51	990,000	1.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	1,030,000	1.12
בזק אגח 11	0.51	1,119,996	1.1
אלון רבוע אגח ח	0.5	1,030,001	1.08
אפקון החז אגח ה	0.49	1,050,000	1.07
בזק אגח 12	0.48	900,000	1.05
בזק אגח 13	0.48	1,150,000	1.05
מליסרון אגח יט	0.48	900,001	1.05
בית בכפר אגח א	0.47	1,010,000	1.03
אלון רבוע אגח ט	0.46	900,001	1
אלקטרה אגח ה	0.46	990,001	1
פז אנרגיה אגח ח	0.45	1,030,000	0.98
אמות אגח ז	0.44	1,000,000	0.95
מדיפאואר אגח ג	0.43	900,000	0.94
מז טפ הנפק 62	0.43	850,000	0.94
סלקום אגח יא	0.42	890,733	0.9
לאומי אגח 185	0.42	855,556	0.91
ישראל קנדה אגח ח	0.42	838,213	0.91
מז טפ הנפק 63	0.42	940,001	0.91
סילברסטין אגח ב	0.41	899,099	0.89
ג'י סיטי אגח כ	0.41	810,001	0.89
דוניץ אגח ג	0.41	850,000	0.89
אפי נכסים אגח יז	0.41	840,000	0.89
אגלן אגח א	0.41	880,000	0.9
ספנסר אגח ה	0.4	860,000	0.87
רבוע נדלן אגח י	0.4	886,292	0.87
ישרס אגח טז	0.4	710,001	0.86
ממשלתי צמוד 0536	0.39	500,000	0.85
עזריאלי אגח ו	0.39	700,000	0.84
מניף אגח ב	0.39	800,000	0.84
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	800,000	0.86
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.39	750,006	0.84
מניף אגח ג	0.38	810,000	0.83
אקסטל אגח ה	0.38	820,001	0.82
ממשלתי צמוד 0431	0.38	800,000	0.83
רוטשטיין אגד יד	0.38	800,000	0.82
ישראמקו אגח ג	0.38	850,001	0.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	650,001	0.8
נכסים ובנ אגח י	0.37	703,925	0.81
איילון אגח ה	0.37	800,000	0.81
או פי סי אגח ד	0.37	731,250	0.81
אביב בניה אגח 7	0.36	750,001	0.78
עזריאלי אגח ט	0.36	680,000	0.79
ג'י סיטי אגח יב	0.36	650,001	0.78
פועלים הת נד יג (COCO)	0.35	650,000	0.76
ישרס אגח יט	0.35	685,854	0.75
מניבים ריט אגח ד	0.34	650,000	0.74
גרייסטון אגח א	0.34	740,000	0.75
ישראמקו אגח ד	0.34	690,000	0.74
אמפא אגח א	0.34	692,768	0.73
דורסל אגח ב	0.34	700,000	0.73
ישרס אגח יח	0.34	650,001	0.73
עזריאלי אגח ה	0.33	600,001	0.71
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	730,000	0.72
מליסרון אגח כא	0.32	600,001	0.7
סילברסטין אגח ג	0.32	660,000	0.69
מנרב אגח ו	0.32	650,000	0.69
אמ.די.ג'י אגח י	0.32	700,000	0.7
בזק אגח 14	0.32	680,000	0.7
שופרסל אגח ז	0.32	700,001	0.7
אשטרום קב אגח ה	0.31	580,000	0.67
אלקטרה נדלן אגח ז	0.31	650,001	0.68
רימון אגח א	0.31	634,737	0.67
קיסטון אינ אגח א	0.3	590,001	0.65
ספנסר אגח ו	0.3	650,001	0.65
עמרם אברהם אגח ג	0.3	630,000	0.66
ריט 1 אגח ו	0.29	495,001	0.62
ריט 1 אגח ז	0.29	520,001	0.63
דליה אגח ב	0.29	544,001	0.63
הכשרת ישוב אגח 27	0.29	600,000	0.63
מליסרון אגח כ	0.29	580,001	0.62
מגה אור אגח יא	0.28	550,001	0.6
איידיאיי הנ הת ו	0.28	630,000	0.61
דליה אגח א	0.28	516,924	0.6
פתאל החז אגח ה	0.28	570,000	0.61
לייטסטון אגח ד	0.28	592,500	0.6
ווסטדייל אגח ג	0.28	571,955	0.6
דמרי אגח יא	0.28	561,319	0.61
דלק קב אגח מ	0.28	550,000	0.6
נכסים ובנ אגח יג	0.28	600,000	0.61
אאורה אגח טז	0.28	611,001	0.61
עזריאלי אגח ד	0.27	500,001	0.59
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.27	528,587	0.59
מטריקס אגח ב	0.27	580,001	0.59
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.27	500,000	0.58
מגדל הון אגח יד	0.27	520,000	0.6
מגוריט אגח ט	0.27	600,000	0.58
קרסו מוט אגח ז	0.27	578,708	0.58
דיסק השק אגח י	0.27	567,278	0.58
אלקטרה אגח ו	0.27	650,001	0.6
ריט 1 אגח ה	0.26	450,001	0.56
מגה אור אגח ט	0.26	500,000	0.57
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	584,000	0.56
אדגר אגח יג	0.26	480,000	0.55
מגדל הון אגח יג	0.26	500,000	0.57
חשמל אגח 31	0.26	470,000	0.57
אזורים אגח 13	0.26	573,060	0.57
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	500,000	0.55
מור גמל פנ אגח א	0.25	580,000	0.55
אוריין אגח ג	0.25	552,042	0.54
אדגר אגח יא	0.25	464,001	0.55
אמות אגח ט	0.24	470,000	0.53
ויתניה אגח ז	0.24	490,107	0.53
סונול נד אגח א	0.24	495,000	0.53
ביג אגח כד	0.24	500,000	0.53
אקונרגי אגח ג	0.24	497,000	0.52
אפי נכסים אגח יג	0.23	440,000	0.5
אמות אגח י	0.23	450,001	0.5
נמקו אגח ה	0.23	482,736	0.5
מכלול אגח ב	0.23	480,000	0.5
כלל הון אגח יד	0.23	450,000	0.5
אמטראסט אגח א	0.23	517,000	0.5
מבנה אגח כ	0.23	400,001	0.49
גב ים אגח ט	0.23	440,001	0.49
אמות אגח ו	0.22	420,000	0.49
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	450,001	0.48
בזן אגח יב	0.22	468,650	0.48
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	500,001	0.48
כלל תעש אג טז-רמ	0.22	471,429	0.48
אקרו אגח א	0.21	450,001	0.46
קרסו נדלן אגח א	0.21	450,001	0.46
אקויטל אגח 4	0.21	420,000	0.45
בזן אגח טו	0.21	440,000	0.47
לייטסטון אגח ו	0.21	450,000	0.45
קרדן נדלן אגח ו	0.21	430,000	0.45
או פי סי אגח ג	0.2	440,001	0.43
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	460,001	0.44
וילאר אגח י	0.2	410,000	0.43
מנורה הון התח ח	0.2	400,000	0.44
אלקו אגח יד	0.2	410,000	0.43
נופר אנרג אגח ד	0.2	400,001	0.44
שפיר הנדסה אגח ד	0.2	400,000	0.43
אמ.די.ג'י אגח יא	0.2	424,000	0.44
אזורים אגח 14	0.2	430,001	0.42
שופרסל אגח ד	0.2	350,001	0.43
ארפורט אגח ט	0.19	380,001	0.42
קרדן נדלן אגח ה	0.19	433,996	0.42
נופר אנרג אגח ג	0.19	380,000	0.41
מגוריט אגח ו	0.19	400,000	0.42
מגדלי תיכון אגח ז	0.19	381,840	0.41
מבנה אגח כו	0.19	380,000	0.41
נופר אנרג אגח ה	0.19	390,000	0.41
גב ים אגח יא	0.18	370,000	0.4
ארפורט אגח יב	0.18	350,000	0.39
שיכון ובינוי אגח 11	0.18	380,000	0.4
נאוויטס פטרו אגח ח	0.18	400,000	0.38
ארפורט אגח ה	0.17	317,648	0.38
סאמיט אגח יב	0.17	390,001	0.37
ביג אגח כ	0.17	339,168	0.38
אנקור פרופ אגח ג	0.17	350,000	0.36
אמטראסט אגח ב	0.17	360,000	0.36
פועלים אגח 200	0.17	346,311	0.38
הפניקס אגח 6	0.17	400,000	0.37
קרסו מוט אגח ג	0.16	350,001	0.35
גירון אגח ז	0.16	300,001	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.16	300,001	0.35
נמקו אגח ב	0.16	363,904	0.36
ווסטדייל אגח ב	0.16	345,000	0.34
דמרי אגח ט	0.16	350,001	0.35
ספנסר אגח ד	0.16	345,883	0.35
ויתניה אגח ו	0.16	312,433	0.35
בית זיקוק אגח 2	0.16	332,500	0.35
פרשקובסקי אגח טו	0.16	329,517	0.35
ביג אגח כג	0.16	340,000	0.36
אמריקן אק אגח א	0.16	330,000	0.34
נמקו אגח ז	0.16	350,000	0.35
מבנה אגח יז	0.16	285,000	0.35
אנרג'יקס אגח א	0.15	340,001	0.33
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.15	300,000	0.33
מגדל הון אגח יב	0.15	310,000	0.34
ג'י סיטי אגח יח	0.15	300,000	0.33
בלדי אגח 1	0.15	300,000	0.33
ג'י סיטי אגח כא	0.15	320,000	0.32
פתאל אירו אגח ו	0.15	300,000	0.32
פועלים אגח 102	0.15	300,000	0.32
ג'י סיטי אגח טז	0.15	300,000	0.33
מבנה אגח כה	0.15	310,001	0.33
מליסרון אגח יז	0.15	270,001	0.33
מגה אור אגח ח	0.14	260,001	0.31
או פי סי אגח ב	0.14	260,823	0.31
אקסטל אגח ד	0.14	300,000	0.3
ארפורט אגח י	0.14	290,001	0.3
נמקו אגח ד	0.14	300,000	0.31
ביג אגח כב	0.14	300,000	0.31
כלל הון אגח טו (COCO)	0.14	290,000	0.3
צרפתי אגח יד	0.14	300,000	0.31
אינפליי אגח א	0.14	300,000	0.31
מז טפ הנפק 46	0.14	260,000	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.14	290,001	0.3
אשטרום נכ אגח 13	0.14	270,000	0.3
אלוני חץ אגח ט	0.14	300,000	0.3
שופרסל אגח ו	0.14	250,001	0.31
נמלי ישראל אגח ב	0.13	230,000	0.27
טמפו משק אגח ג	0.13	285,022	0.27
אנרג'יקס אג ב	0.13	300,000	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.13	260,001	0.29
מגדל הון אגח יא	0.13	270,000	0.29
אלקו אגח יג	0.13	300,001	0.29
פתאל החז אגח ג	0.12	275,455	0.26
סופרגז פא אגח א	0.12	270,770	0.26
ירושלים הנ אגח יט	0.12	246,721	0.27
ג'י סיטי אגח יט	0.12	238,159	0.26
דורסל אגח א	0.12	255,001	0.25
אספן גרופ אגח ט	0.12	226,668	0.25
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.11	200,000	0.24
מניבים ריט אגח ג	0.11	219,858	0.25
פרשקובסקי אגח יד	0.11	246,892	0.24
נכסים ובנ אגח יא	0.11	218,313	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.11	220,000	0.24
דלק קב אגח מא	0.11	213,000	0.23
אלקטרה אגח ד	0.11	228,749	0.23
דור אלון אגח ח	0.1	203,158	0.22
אפי נכסים אגח יד	0.1	190,000	0.21
אשטרום נכ אגח 14	0.1	200,000	0.23
רוטשטיין אגח יג	0.1	210,000	0.23
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	200,000	0.21
אלוני חץ אגח י	0.1	210,000	0.21
ישרס אגח יד	0.1	212,150	0.22
אנלייט אנ אגח ד	0.1	235,400	0.22
פתאל החז אגח ד	0.09	175,815	0.2
לייטסטון אגח ג	0.09	198,000	0.2
אלבר אגח כ	0.09	196,886	0.2
בזן אגח י	0.09	200,001	0.19
ישראל קנדה אגח ז	0.09	200,000	0.2
ספנסר אגח ב	0.08	179,670	0.18
אפריקה מג אגח ה	0.08	175,000	0.17
אפריקה מג אגח ו	0.08	180,000	0.18
וילאר אגח ט	0.08	152,942	0.18
דיסק השק אגח יא	0.08	180,001	0.18
מניף אגח א	0.07	147,165	0.15
אלבר אגח יט	0.07	144,001	0.16
לייטסטון אגח ה	0.07	160,000	0.16
אלדן תחבורה אגח י	0.07	151,529	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.14
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	109,145	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.05	105,942	0.11
פז אנרגיה אגח ט	0.05	108,000	0.12
בלאקאדג' אגח ה	0.05	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ד	0.05	100,000	0.1
פורמולה אגח ג	0.05	100,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 5	0.04	100,000	0.09