מיטב אג"ח עד 4 שנים

מחיר פדיון

123.87

מחיר קנייה

123.87

-0.09%

% החודש:-0.15%
% השנה:0.3%
% 3 חודשים:0.49%
% 12 חודשים:5.93%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	239	63.09	117,169,954	122.87
אג"ח מדינה	8	19.65	39,600,000	38.29
קרן סל	4	9.66	3,491,500	18.82
מק"מ	2	4.62	9,100,000	9.01
פיקדונות בבנק	2	4.4	0	8.57
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.75	4	0
אג"ח להמרה	1	0.14	300,000	0.28
סה"כ	257	102.31	169,661,458	197.84

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

מקמ 516

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.34	0	8.46
ממשלתי צמוד 1028	4.04	7,500,000	7.88
מקמ 516	3.09	6,100,000	6.02
ממשלתי שקלי 0928	2.98	6,000,000	5.81
ממשלתי צמוד 0529	2.98	5,100,000	5.8
ממשלתי שקלי 0537	2.64	6,600,000	5.15
ממשלתי שקלי 0330	2.55	5,500,000	4.96
תכלית סל תל בונד שקלי	2.43	1,099,500	4.73
MTF סל תל בונד-מאגר	2.42	1,100,000	4.72
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.41	1,185,000	4.7
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.4	107,000	4.67
ממשלתי שקלי 0432	2.19	4,900,000	4.27
ממשלתי צמוד 1131	1.54	2,800,000	3.01
מקמ 216	1.53	3,000,000	2.99
הפניקס אגח 5	0.77	1,360,001	1.51
פניקס הון אגח טז	0.76	1,400,000	1.48
US 10yr Ultra Fut Mar26	0.75	4	0
ממשלתי צמוד 0527	0.73	1,200,000	1.41
דסטיני נדל"ן אגח א	0.69	1,316,000	1.34
גב ים אגח ח	0.69	1,460,001	1.34
מנורה הון התח ט	0.67	1,230,000	1.3
לאומי אגח 183	0.65	1,200,000	1.27
שטראוס אגח ו	0.61	1,350,001	1.19
חשמל אגח 34	0.57	990,000	1.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.57	1,000,000	1.12
ביג אגח יג	0.56	963,017	1.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	1,030,000	1.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.56	1,070,000	1.09
בזק אגח 13	0.55	1,200,000	1.08
רבוע נדלן אגח ט	0.54	970,000	1.05
לאומי אגח 185	0.53	977,778	1.03
מליסרון אגח יט	0.53	909,779	1.04
אלביט מערכות אגח ב	0.52	1,060,001	1
בית בכפר אגח א	0.5	980,000	0.98
פז אנרגיה אגח ז	0.49	826,183	0.95
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	770,001	0.93
הראל הנפקות אגח טו	0.48	1,000,000	0.94
מז טפ הנפק 62	0.47	850,000	0.92
קיסטון אינ אגח ב	0.46	850,000	0.9
בזק אגח 12	0.46	780,000	0.9
אלון רבוע אגח ח	0.44	841,415	0.86
רבוע נדלן אגח י	0.44	886,292	0.86
ישרס אגח טז	0.44	710,001	0.85
אלקטרה אגח ה	0.44	845,001	0.85
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	740,000	0.84
מדיפאואר אגח ג	0.43	830,000	0.84
בזק אגח 11	0.43	850,000	0.83
מז טפ הנפק 63	0.43	850,000	0.84
חברה לישראל אגח 12	0.43	826,741	0.83
או פי סי אגח ד	0.42	750,000	0.82
מניף אגח ג	0.42	800,000	0.83
נכסים ובנ אגח י	0.41	708,325	0.8
אלון רבוע אגח ט	0.41	742,425	0.8
ג'י סיטי אגח כ	0.41	740,000	0.8
אקסטל אגח ה	0.41	800,020	0.81
רוטשטיין אגד יד	0.41	800,000	0.8
ישרס אגח יט	0.41	740,000	0.8
אמות אגח ז	0.4	850,000	0.78
ישראמקו אגח ד	0.4	743,998	0.78
ישראמקו אגח ג	0.4	806,570	0.77
עזריאלי אגח ו	0.39	643,500	0.76
דוניץ אגח ג	0.39	750,000	0.76
אגלן אגח א	0.39	750,000	0.76
פז אנרגיה אגח ח	0.37	754,160	0.71
מניף אגח ב	0.37	680,000	0.72
עזריאלי אגח ט	0.37	640,000	0.72
נץ יו.אס.איי אגח א	0.37	690,000	0.72
אמפא אגח א	0.37	700,000	0.72
עזריאלי אגח ה	0.36	600,001	0.7
אלון רבוע אגח ו	0.36	695,000	0.7
ישראל קנדה אגח ח	0.36	659,421	0.7
אפקון החז אגח ה	0.36	700,000	0.7
דורסל החז אגח ב	0.36	700,000	0.71
כלל ביטוח אגח א	0.35	650,001	0.68
רימון אגח א	0.35	636,500	0.67
אפי נכסים אגח יז	0.35	650,000	0.68
מנורה הון התח י COCO	0.35	650,000	0.69
גרייסטון אגח א	0.34	640,000	0.66
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	620,000	0.67
ישרס אגח יח	0.34	607,766	0.67
ריט 1 אגח ו	0.33	520,001	0.65
סילברסטין אגח ב	0.33	650,000	0.64
אשטרום קב אגח ה	0.33	570,000	0.64
עזריאלי אגח ד	0.32	540,001	0.63
ריט 1 אגח ז	0.32	520,001	0.62
דליה אגח ב	0.32	544,445	0.61
אלקטרה נדלן אגח ז	0.32	591,609	0.62
פתאל החז אגח ה	0.32	570,000	0.62
לייטסטון אגח ד	0.32	600,000	0.62
ספנסר אגח ה	0.32	600,000	0.63
אמ.די.ג'י אגח י	0.32	600,000	0.62
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.32	570,000	0.62
חשמל אגח 31	0.32	530,000	0.63
אמות אגח י	0.31	550,001	0.6
מגדל הון אגח יד	0.31	540,000	0.6
כלל הון אגח יד	0.31	550,000	0.6
הכשרת ישוב אגח 27	0.31	600,000	0.61
מליסרון אגח כ	0.31	570,001	0.6
ריט 1 אגח ה	0.3	471,430	0.58
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.3	528,587	0.59
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	540,000	0.58
ווסטדייל אגח ג	0.3	540,000	0.58
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.29	500,000	0.57
דמרי אגח יא	0.29	540,000	0.57
עמרם אברהם אגח ג	0.29	550,000	0.56
מגוריט אגח ט	0.29	600,000	0.56
אלקטרה אגח ו	0.29	635,800	0.56
ארפורט אגח ה	0.28	450,001	0.54
מגדל הון אגח יג	0.28	500,000	0.55
מור גמל פנ אגח א	0.28	580,000	0.54
בזק אגח 14	0.28	530,000	0.54
שופרסל אגח ז	0.28	550,001	0.55
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	540,000	0.52
איידיאיי הנ הת ו	0.27	556,479	0.52
אביב בניה אגח 7	0.27	500,001	0.52
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	500,000	0.54
נמקו אגח ה	0.27	500,001	0.53
ביג אגח כד	0.27	500,000	0.52
אמטראסט אגח א	0.27	517,000	0.53
מטריקס אגח ב	0.26	506,660	0.51
סילברסטין אגח ג	0.26	480,000	0.5
בזן אגח טו	0.26	500,000	0.51
ויתניה אגח ז	0.26	490,107	0.51
סונול נד אגח א	0.26	495,000	0.52
אדגר אגח יא	0.26	440,001	0.52
בזן אגח יב	0.26	496,218	0.51
מנרב אגח ו	0.25	480,000	0.49
אמות אגח ו	0.24	419,694	0.47
נמקו אגח ג	0.24	455,900	0.46
לייטסטון אגח ו	0.24	450,000	0.47
מבנה אגח כ	0.24	381,334	0.46
מבנה אגח כה	0.24	445,264	0.46
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	500,001	0.47
כלל תעש אג טז-רמ	0.24	471,429	0.48
גב ים אגח ט	0.24	420,001	0.46
מגה אור אגח ט	0.23	400,000	0.45
או פי סי אגח ג	0.23	470,001	0.45
אמות אגח ט	0.23	410,000	0.45
אנלייט אנ אגח ו	0.23	450,001	0.45
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	448,001	0.42
וילאר אגח י	0.22	410,000	0.42
מליסרון אגח כא	0.22	370,000	0.42
אקויטל אגח 4	0.22	400,000	0.43
נופר אנרג אגח ד	0.22	400,001	0.42
ארפורט אגח יב	0.22	393,274	0.43
קרדן נדלן אגח ו	0.22	417,498	0.43
שפיר הנדסה אגח ד	0.22	400,000	0.43
ארפורט אגח ט	0.21	378,053	0.41
קרדן נדלן אגח ה	0.21	433,996	0.41
ביג אגח כ	0.21	370,001	0.41
מגוריט אגח ו	0.21	400,000	0.41
אלקו אגח יד	0.21	387,500	0.41
ספנסר אגח ו	0.21	387,693	0.4
מגדלי תיכון אגח ז	0.21	381,840	0.4
נמקו אגח ב	0.2	391,952	0.39
קרסו נדלן אגח א	0.2	387,967	0.4
אדגר אגח יג	0.2	350,000	0.4
גב ים אגח יא	0.2	370,000	0.4
אזורים אגח 14	0.2	403,530	0.39
שופרסל אגח ד	0.2	320,001	0.39
גירון אגח ז	0.19	322,760	0.37
מגה אור אגח ח	0.19	310,000	0.36
טמפו משק אגח ג	0.19	380,001	0.36
ספנסר אגח ד	0.19	345,883	0.36
נופר אנרג אגח ג	0.19	361,000	0.38
בית זיקוק אגח 2	0.19	350,000	0.37
מבנה אגח כו	0.19	350,000	0.38
פועלים אגח 200	0.19	346,311	0.37
אזורים אגח 13	0.19	375,795	0.37
נמלי ישראל אגח ב	0.18	300,000	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.18	300,001	0.35
ווסטדייל אגח ב	0.18	345,000	0.35
אקרו אגח א	0.18	355,556	0.35
ויתניה אגח ו	0.18	312,433	0.34
מגדל הון אגח יב	0.18	330,000	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.18	300,001	0.35
מבנה אגח יז	0.18	285,000	0.34
מליסרון אגח יד	0.18	296,343	0.36
אפי נכסים אגח יג	0.17	300,000	0.33
סאמיט אגח יב	0.17	350,001	0.32
מנורה הון התח ח	0.17	310,000	0.33
ביג אגח כג	0.17	315,510	0.33
נאוויטס פטרו אגח ח	0.17	330,000	0.34
מז טפ הנפק 46	0.17	280,000	0.33
מליסרון אגח יז	0.17	280,001	0.33
הפניקס אגח 6	0.17	358,750	0.33
אקסטל אגח ג	0.16	300,001	0.31
מגה אור אגח יא	0.16	290,910	0.31
לייטסטון אגח ג	0.16	300,000	0.3
נמקו אגח ד	0.16	300,000	0.32
אמריקן אק אגח א	0.16	310,000	0.32
אמטראסט אגח ב	0.16	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח טז	0.16	300,000	0.31
גב ים אגח ו	0.16	210,001	0.3
או פי סי אגח ב	0.15	250,001	0.3
אקסטל אגח ד	0.15	300,000	0.29
אלון רבוע אגח ז	0.15	260,001	0.28
מגדל הון אגח יא	0.15	270,000	0.28
ביג אגח כב	0.15	280,000	0.29
אשטרום נכ אגח 13	0.15	270,000	0.29
ספנסר אגח ב	0.14	270,001	0.27
פתאל החז אגח ג	0.14	300,001	0.28
אנרג'יקס אג ב	0.14	300,000	0.28
ירושלים הנ אגח יט	0.14	246,721	0.27
לייטסטון אגח ה	0.14	260,000	0.27
שופרסל אגח ו	0.14	225,001	0.28
קרסו מוט אגח ג	0.13	250,001	0.25
סופרגז פא אגח א	0.13	270,770	0.25
ארפורט אגח י	0.13	250,000	0.26
דלק קב אגח לח	0.13	260,001	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.13	240,001	0.26
ג'י סיטי אגח כא	0.13	270,000	0.26
מכלול אגח ב	0.13	257,600	0.26
דלק קב אגח מ	0.13	250,000	0.26
דורסל החז אגח א	0.13	255,001	0.25
דיסק השק אגח י	0.13	250,001	0.25
אנרג'יקס אגח א	0.12	250,001	0.24
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.12	200,000	0.24
מניבים ריט אגח ג	0.12	219,858	0.24
פרשקובסקי אגח יד	0.12	246,892	0.24
נאוויטס פטרו אגח ה	0.12	230,000	0.24
דלק קב אגח לט	0.12	220,564	0.24
בזן אגח י	0.12	250,001	0.24
אספן גרופ אגח ט	0.12	226,668	0.24
אאורה אגח טז	0.12	242,833	0.24
אלקו אגח יג	0.12	240,001	0.23
אלקטרה אגח ד	0.12	228,749	0.23
דמרי אגח ט	0.11	222,128	0.22
דור אלון אגח ח	0.11	203,158	0.22
קיסטון אינ אגח א	0.11	200,001	0.21
אלבר אגח כ	0.11	218,762	0.22
אשטרום נכ אגח 14	0.11	200,000	0.22
פרשקובסקי אגח טו	0.11	200,000	0.21
נכסים ובנ אגח יא	0.11	200,000	0.21
פז אנרגיה אגח ט	0.11	200,000	0.22
רוטשטיין אגח יג	0.11	210,000	0.22
דלק קב אגח מא	0.11	213,000	0.22
שוב אנרגיה אגח ב	0.11	200,000	0.21
אשטרום נכ אגח 9	0.11	200,001	0.21
אנלייט אנ אגח ד	0.11	230,000	0.21
פתאל החז אגח ד	0.1	175,815	0.2
אלבר אגח יט	0.1	169,231	0.19
אלוני חץ אגח י	0.1	200,001	0.2
ג'י סיטי אגח יח	0.09	158,000	0.17
וילאר אגח ט	0.09	152,942	0.18
חשמל אגח 33	0.09	170,000	0.18
דיסק השק אגח יא	0.09	173,888	0.17
מניף אגח א	0.08	147,165	0.15
דה לסר אגח ח	0.08	147,608	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.11
סלקום אגח יא	0.05	92,989	0.09
דה לסר אגח ז	0.05	100,000	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.05	90,000	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.05	100,000	0.1
בלאקאדג' אגח ה	0.05	100,000	0.1
ישרס אגח יד	0.05	97,398	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	27,765	0.03