מיטב אג"ח עד 4 שנים

מחיר פדיון

117.62

מחיר קנייה

117.62

0.04%

% החודש:0.55%
% השנה:1.15%
% 3 חודשים:0.85%
% 12 חודשים:5.7%
סטיית תקן (שנה):1.74
שארפ (שנה):0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	206	62.52	76,292,701	78.28
אג"ח מדינה	9	19.97	26,000,000	25.04
קרן סל	4	10.1	2,480,000	12.66
פיקדונות בבנק	2	3.65	0	4.57
מק"מ	1	3.55	4,550,000	4.45
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.59	5	0
אג"ח להמרה	1	0.21	300,000	0.26
סה"כ	224	101.59	109,622,706	125.27

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

מקמ 815

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.55	5,600,000	5.71
ממשלתי שקלי 0928	4.28	5,700,000	5.37
מקמ 815	3.55	4,550,000	4.45
פיקדון בבנק מסוים	3.47	0	4.35
ממשלתי שקלי 0330	3.02	4,400,000	3.79
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.55	80,000	3.2
תכלית סל תל בונד שקלי	2.53	780,000	3.17
MTF סל תל בונד-מאגר	2.52	780,000	3.15
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.5	840,000	3.14
ממשלתי שקלי 0432	1.97	3,000,000	2.47
ממשלתי שקלי 0327	1.94	2,500,000	2.43
US 10yr Ultra Fut Mar25	1.59	5	0
ממשלתי צמוד 0726	1.35	1,500,000	1.69
ממשלתי צמוד 0529	1.31	1,500,000	1.64
ממשלתי צמוד 1131	0.82	1,000,000	1.02
חשמל אגח 34	0.8	950,000	1.01
הראל הנפקות אגח טו	0.79	1,120,000	1
ממשלתי צמוד 0527	0.73	800,000	0.91
ביג אגח יג	0.7	820,001	0.88
הפניקס אגח 5	0.69	820,001	0.86
קיסטון אינ אגח ב	0.66	800,000	0.82
בי קומיונק אגח ו	0.65	830,000	0.82
אלביט מערכות אגח ב	0.65	880,001	0.81
הכשרת ישוב אג26	0.64	750,000	0.81
בזק אגח 13	0.63	930,000	0.79
פז אנרגיה אגח ז	0.6	680,001	0.75
לאומי אגח 183	0.6	750,000	0.75
שטראוס אגח ו	0.6	900,000	0.75
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.56	693,588	0.7
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	580,001	0.69
נכסים ובנ אגח י	0.53	610,263	0.66
ישראמקו אגח ג	0.53	720,001	0.67
עזריאלי אגח ו	0.52	570,000	0.65
אביב בניה אגח 7	0.52	630,001	0.66
אמות אגח ז	0.51	730,000	0.64
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.51	550,000	0.64
ריט 1 אגח ה	0.49	510,001	0.61
סילברסטין אגח ב	0.48	620,000	0.6
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	600,000	0.6
דליה אגח ב	0.47	560,001	0.59
בזק אגח 12	0.47	530,000	0.59
חשמל אגח 31	0.47	510,000	0.58
ישרס אגח יח	0.47	560,001	0.59
גב ים אגח ח	0.47	660,470	0.58
אלקטרה אגח ה	0.46	600,001	0.58
כלל ביטוח אגח א	0.45	540,000	0.56
מליסרון אגח יט	0.45	514,348	0.56
ארפורט אגח ה	0.44	470,007	0.55
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.44	520,000	0.55
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.44	500,000	0.55
רבוע נדלן אגח י	0.44	600,000	0.55
עמרם אברהם אגח ג	0.44	550,000	0.55
בזק אגח 11	0.44	570,000	0.55
מז טפ הנפק 62	0.44	530,000	0.55
כלל תעש אג טז-רמ	0.43	550,001	0.54
אלקטרה אגח ו	0.43	630,001	0.54
גב ים אגח ו	0.43	376,921	0.54
ריט 1 אגח ו	0.42	436,560	0.53
רבוע נדלן אגח ט	0.42	520,000	0.53
ג'י סיטי אגח כ	0.42	490,000	0.52
לאומי אגח 185	0.41	500,000	0.52
לייטסטון אגח ד	0.41	490,000	0.51
מליסרון אגח יד	0.41	440,001	0.52
גב ים אגח ט	0.41	490,001	0.52
עזריאלי אגח ה	0.4	440,001	0.5
ריט 1 אגח ז	0.4	450,001	0.51
קרדן נדלן אגח ה	0.4	542,494	0.5
דלק קב אגח לז	0.4	490,001	0.5
אלקטרה נדלן אגח ז	0.4	490,000	0.5
נאוויטס פט אגח ו	0.4	470,000	0.5
דוניץ אגח ג	0.4	500,000	0.5
אדגר אגח יא	0.4	440,001	0.5
חברה לישראל אגח 12	0.4	500,001	0.5
ישרס אגח טז	0.4	440,001	0.5
עזריאלי אגח ד	0.39	440,001	0.5
מטריקס אגח ב	0.39	492,706	0.49
קרסו נדלן אגח א	0.39	480,000	0.48
מניף אגח ב	0.39	470,000	0.48
ווסטדיל אגח ג	0.39	450,000	0.49
אקסטל אגח ג	0.38	460,001	0.47
נמקו אגח ג	0.38	470,000	0.48
לאומי אגח 182	0.38	450,000	0.48
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	500,001	0.46
ספנסר אגח ה	0.37	450,000	0.47
ויתניה אגח ז	0.37	460,000	0.46
שופרסל אגח ז	0.37	480,001	0.47
רבוע נדלן אגח ח	0.36	400,000	0.45
איידיאיי הנ הת ו	0.36	500,000	0.45
בזק אגח 14	0.36	480,000	0.45
אלקטרה צריכה אגח א	0.36	488,572	0.45
אמות אגח ו	0.35	400,000	0.44
ווסטדייל אגח ב	0.35	450,000	0.44
ישראל קנדה אגח ח	0.35	414,575	0.44
מבנה אגח כ	0.35	370,000	0.43
מגה אור אגח ח	0.34	370,000	0.42
אמות אגח ט	0.34	410,000	0.42
עזריאלי אגח ט	0.34	400,000	0.42
נופר אנרג אגח ד	0.34	400,001	0.42
מליסרון אגח כ	0.34	430,001	0.43
שיכון ובינוי אגח 7	0.33	400,001	0.41
או פי סי אגח ג	0.33	440,001	0.41
מגדל הון אגח יד	0.33	390,000	0.41
סילברסטין אגח ג	0.33	388,939	0.42
פז אנרגיה אגח ח	0.32	440,000	0.4
מבנה אגח יז	0.31	330,000	0.39
נמקו אגח ב	0.3	390,001	0.38
פרשקובסקי אגח יד	0.3	395,300	0.38
וילאר אגח י	0.3	380,000	0.38
אמות אגח י	0.3	360,001	0.37
מבנה אגח כה	0.3	390,000	0.38
אזורים אגח 14	0.3	400,000	0.38
ארפורט אגח ט	0.29	355,183	0.36
ביג אגח כ	0.29	350,000	0.37
מגדל הון אגח יג	0.29	340,000	0.36
מז טפ הנפק 46	0.29	320,000	0.36
פועלים אגח 200	0.29	350,001	0.36
ויתניה אגח ו	0.28	323,750	0.35
אלון רבוע אגח ח	0.28	346,500	0.35
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	350,000	0.36
וילאר אגח ט	0.28	305,883	0.35
אלקטרה אגח ד	0.28	350,001	0.35
דלק קב אגח לח	0.27	320,000	0.34
רימון אגח א	0.27	320,000	0.34
ספנסר אגח ו	0.27	330,000	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.27	340,001	0.34
גירון אגח ז	0.26	290,001	0.32
פניקס הון אגח טו	0.26	330,000	0.33
צמח המרמן אגח ח	0.26	310,000	0.32
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.26	272,400	0.32
פסיפיק אגח ב	0.25	328,525	0.32
דה לסר אגח ז	0.25	300,000	0.31
כלל הון אגח יב	0.25	362,879	0.31
מנורה הון התח ז	0.25	350,000	0.32
אלבר אגח כ	0.25	306,267	0.31
ג'י סיטי אגח טז	0.25	300,000	0.31
אלוני חץ אגח י	0.25	300,000	0.31
לייטסטון אגח ב	0.24	300,000	0.3
פתאל החז אגח ג	0.24	331,936	0.3
מניף אגח א	0.24	290,000	0.3
לייטסטון אגח ג	0.24	300,000	0.3
מגוריט אגח ו	0.24	300,000	0.3
בזן אגח י	0.24	320,001	0.31
בזן אגח יב	0.24	300,000	0.3
מליסרון אגח יז	0.24	265,971	0.3
חשמל אגח 29	0.24	250,000	0.3
טמפו משק אגח ג	0.23	310,000	0.29
אלקטרה פא אגח א	0.23	320,001	0.29
נאוויטס אגח ז	0.23	288,732	0.29
מניף אגח ג	0.23	292,000	0.29
שופרסל אגח ד	0.23	240,001	0.28
נמלי ישראל אגח א	0.22	241,936	0.28
נמלי ישראל אגח ב	0.22	250,000	0.28
צמח המרמן אגח ז	0.22	280,000	0.28
אקויטל אגח 4	0.22	270,000	0.27
מנורה הון התח ח	0.22	270,000	0.27
נמקו אגח ד	0.22	260,000	0.27
אשטרום נכ אגח 13	0.22	267,935	0.28
אלקו אגח יג	0.22	290,001	0.27
אנרג'יקס אג ב	0.21	300,000	0.26
הראל הנפקות אגח טז	0.2	261,283	0.26
בינל הנפק אגח י	0.2	217,858	0.25
דורסל אגח ד	0.2	266,668	0.25
אלון רבוע אגח ז	0.2	240,000	0.25
ירושלים הנ אגח יט	0.2	246,721	0.25
לייטסטון אגח ו	0.2	250,000	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.2	220,001	0.25
אשטרום נכ אגח 9	0.2	240,001	0.25
רבוע נדלן אגח ו	0.19	200,001	0.23
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	250,001	0.24
מניבים ריט אגח ג	0.19	232,072	0.24
אלבר אגח יט	0.19	220,001	0.24
נאוויטס פט אגחה	0.19	230,000	0.24
אאורה אגח טז	0.19	242,893	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	250,000	0.23
דה לסר אגח ח	0.18	216,599	0.22
מגדל הון אגח יא	0.18	220,000	0.22
דמרי אגח ח	0.17	210,001	0.21
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.17	180,000	0.21
פתאל החז אגח ד	0.17	194,194	0.21
לייטסטון אגח ה	0.17	200,000	0.21
רוטשטיין אגח יג	0.17	210,000	0.22
אזורים אגח 13	0.17	217,242	0.21
ספנסר אגח ב	0.16	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.16	200,000	0.2
נכסים בנ אגח יא	0.16	190,000	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.16	200,001	0.2
שטראוס אגח ה	0.16	200,000	0.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.16	170,000	0.2
הפניקס אגח 6	0.16	226,858	0.2
שופרסל אגח ו	0.16	170,001	0.21
אפי נכסים אגח יג	0.15	180,000	0.19
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	170,000	0.18
פז אנרגיה אגח ט	0.15	172,000	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.15	210,000	0.19
דור אלון אגח ז	0.14	180,000	0.18
צמח המרמן אגח ו	0.14	170,000	0.17
או פי סי אגח ב	0.14	150,910	0.17
שלמה החז אגח כ	0.14	170,001	0.18
ג'י סיטי אגח יט	0.14	160,000	0.17
קרדיטו אגח א	0.14	156,429	0.18
מז טפ הנפק 49	0.14	160,000	0.18
אמות אגח ח	0.13	150,000	0.16
אלקו אגח יד	0.13	160,000	0.17
נמקו אגח ה	0.13	150,000	0.16
חשמל אגח 33	0.13	170,000	0.16
אקסטל אגח ד	0.12	150,000	0.15
מגדל הון אגח יב	0.12	150,000	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.12	150,000	0.15
ישרס אגח יד	0.12	150,000	0.15
סלקום אגח יב	0.11	150,001	0.14
אפי נכסים אגח יא	0.11	122,860	0.14
צרפתי אגח יא	0.11	134,001	0.13
רני צים אגח ג	0.1	120,001	0.12
מימון ישיר אגח ג	0.09	100,001	0.11
רני צים אגח ב	0.09	100,001	0.11
דמרי אגח ט	0.08	100,000	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.08	100,001	0.1
קרסו נדלן אגח ב	0.08	100,000	0.1
מיכמן אגח ב	0.07	90,000	0.09
דמרי אגח ז	0.06	69,418	0.07
אדגר אגח יב	0.06	70,000	0.07
מדיפאואר אגח ב	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0