מיטב אג"ח עד 4 שנים

מחיר פדיון

120.84

מחיר קנייה

120.84

-0.07%

% החודש:0.01%
% השנה:3.92%
% 3 חודשים:2.41%
% 12 חודשים:6.59%
סטיית תקן (שנה):1.57
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	219	61.64	98,326,629	101.77
אג"ח מדינה	10	21.17	36,150,000	34.93
קרן סל	4	9.86	3,117,000	16.28
מק"מ	1	5.13	8,500,000	8.47
פיקדונות בבנק	2	2.34	0	3.87
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.93	4	0
אג"ח להמרה	1	0.17	300,000	0.27
סה"כ	238	101.24	146,393,633	165.58

אחזקות הקרן

מקמ 815

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	5.13	8,500,000	8.47
ממשלתי שקלי 0928	4.51	7,700,000	7.44
ממשלתי צמוד 1028	3.83	6,100,000	6.31
ממשלתי שקלי 0330	3.82	7,200,000	6.31
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.51	1,080,000	4.15
ממשלתי שקלי 0432	2.5	4,900,000	4.12
תכלית סל תל בונד שקלי	2.48	980,000	4.09
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.45	97,000	4.05
MTF סל תל בונד-מאגר	2.42	960,000	3.99
פיקדון בבנק מסוים	2.19	0	3.62
ממשלתי צמוד 0527	1.75	2,500,000	2.89
ממשלתי צמוד 1131	1.45	2,300,000	2.4
ממשלתי צמוד 0529	1.34	2,000,000	2.21
פניקס הון אגח טז	0.94	1,500,000	1.55
US 10yr Ultra Fut Sep25	0.93	4	0
מנורה הון התח ט	0.79	1,270,000	1.31
ממשלתי שקלי 0327	0.77	1,300,000	1.26
לאומי אגח 183	0.75	1,200,000	1.23
גב ים אגח ח	0.74	1,360,001	1.22
לאומי אגח 185	0.69	1,100,000	1.15
דסטיני נדל"ן אגח א	0.68	1,100,000	1.12
הראל הנפקות אגח טו	0.66	1,200,000	1.09
ממשלתי צמוד 0726	0.66	950,000	1.09
חשמל אגח 34	0.66	990,000	1.08
שטראוס אגח ו	0.63	1,231,579	1.05
ביג אגח יג	0.61	920,001	1.01
הכשרת ישוב אג26	0.6	900,000	0.99
פז אנרגיה אגח ז	0.58	850,717	0.96
אלביט מערכות אגח ב	0.56	1,000,001	0.92
מליסרון אגח יט	0.55	818,792	0.91
הפניקס אגח 5	0.55	840,001	0.9
ממשלתי שקלי 0537	0.54	1,200,000	0.9
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	711,036	0.86
סילברסטין אגח ב	0.52	880,000	0.86
כלל ביטוח אגח א	0.51	829,918	0.85
קיסטון אינ אגח ב	0.51	805,239	0.84
מז טפ הנפק 62	0.51	800,000	0.84
בזק אגח 13	0.5	950,000	0.83
ישרס אגח טז	0.5	700,001	0.82
אמות אגח ז	0.49	880,000	0.8
בזק אגח 12	0.48	700,000	0.79
אביב בניה אגח 7	0.47	750,001	0.78
בית בכפר אגח א	0.47	800,000	0.78
מליסרון אגח יד	0.47	652,049	0.77
נכסים ובנ אגח י	0.46	688,831	0.76
פז אנרגיה אגח ח	0.45	800,000	0.75
אגלן אגח א	0.45	730,000	0.74
אלקטרה אגח ה	0.45	740,001	0.74
בזק אגח 11	0.44	750,000	0.73
ישראמקו אגח ג	0.44	770,001	0.72
אקסטל אגח ה	0.43	700,000	0.72
צמח המרמן אגח ז	0.41	650,000	0.67
פועלים הת נד יג (COCO)	0.41	620,000	0.68
אפי נכסים אגח יז	0.41	650,000	0.67
כלל הון אגח יד	0.41	650,000	0.68
ישרס אגח יט	0.41	650,000	0.67
עזריאלי אגח ו	0.4	570,000	0.66
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	629,371	0.65
ג'י סיטי אגח כ	0.39	600,000	0.65
ישרס אגח יח	0.39	600,001	0.64
אלקטרה אגח ו	0.39	740,001	0.65
עזריאלי אגח ה	0.38	543,751	0.62
מגדל הון אגח יד	0.38	580,000	0.62
רימון אגח א	0.38	600,000	0.63
ספנסר אגח ה	0.38	600,000	0.63
רבוע נדלן אגח י	0.38	660,000	0.62
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	600,000	0.62
ריט 1 אגח ה	0.37	500,001	0.61
עזריאלי אגח ד	0.37	540,001	0.62
דליה אגח ב	0.37	560,001	0.61
עזריאלי אגח ט	0.37	560,000	0.61
גרייסטון אגח א	0.37	600,000	0.62
חשמל אגח 31	0.37	530,000	0.62
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.36	550,000	0.59
דלק קב אגח לז	0.36	550,001	0.59
לייטסטון אגח ד	0.36	570,000	0.59
אמות אגח י	0.36	550,001	0.6
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.36	570,000	0.6
חברה לישראל אגח 12	0.36	600,001	0.6
ריט 1 אגח ו	0.35	464,286	0.57
ריט 1 אגח ז	0.35	500,001	0.57
נאוויטס פט אגח ו	0.35	540,000	0.58
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.34	500,000	0.55
ישראל קנדה אגח ח	0.34	540,000	0.56
עמרם אברהם אגח ג	0.34	550,000	0.55
נאוויטס אגח ז	0.34	563,118	0.57
רבוע נדלן אגח ט	0.33	520,000	0.54
ווסטדיל אגח ג	0.33	500,000	0.54
אמ.די.גי אגח י	0.33	530,000	0.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	520,000	0.54
פתאל החז אגח ה	0.32	500,000	0.53
מגדל הון אגח יג	0.32	500,000	0.53
דמרי אגח יא	0.32	500,000	0.53
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	560,001	0.52
קרדן נדלן אגח ה	0.31	542,494	0.51
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	540,001	0.5
אדגר אגח יא	0.31	440,001	0.51
בזן אגח יב	0.31	500,001	0.51
כלל תעש אג טז-רמ	0.31	510,715	0.51
איידיאיי הנ הת ו	0.3	530,000	0.49
קרסו נדלן אגח א	0.3	484,958	0.49
מניף אגח ב	0.3	470,000	0.5
ויתניה אגח ז	0.3	480,000	0.49
מבנה אגח כ	0.3	410,000	0.49
מליסרון אגח כ	0.3	485,289	0.5
שופרסל אגח ז	0.29	490,001	0.48
ארפורט אגח ה	0.28	400,001	0.47
רבוע נדלן אגח ח	0.28	400,000	0.46
ווסטדייל אגח ב	0.28	460,000	0.46
נמקו אגח ג	0.28	455,900	0.47
ספנסר אגח ו	0.28	450,001	0.47
לייטסטון אגח ו	0.28	450,000	0.46
בזק אגח 14	0.28	480,000	0.47
אמות אגח ו	0.27	400,000	0.45
ספנסר אגח ד	0.27	420,000	0.44
מטריקס אגח ב	0.27	450,001	0.45
אמות אגח ט	0.27	410,000	0.44
מנרב אגח ו	0.27	450,000	0.45
מבנה אגח כה	0.27	440,495	0.44
גב ים אגח ט	0.27	420,001	0.45
ארפורט אגח ט	0.26	410,001	0.43
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	450,000	0.43
פרשקובסקי אגח יד	0.26	435,300	0.42
נופר אנרג אגח ד	0.26	400,001	0.43
סילברסטין אגח ג	0.26	410,000	0.43
גירון אגח ז	0.25	360,001	0.41
נמקו אגח ב	0.25	420,001	0.41
פסיפיק אגח ב	0.25	497,186	0.42
או פי סי אגח ג	0.25	440,001	0.41
וילאר אגח י	0.25	410,000	0.42
נמקו אגח ה	0.25	387,080	0.41
מניף אגח ג	0.25	400,000	0.41
מניף אגח ג	0.25	400,000	0.41
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	400,000	0.4
שופרסל אגח ד	0.25	350,001	0.42
ביג אגח כ	0.24	370,001	0.4
אקויטל אגח 4	0.24	379,664	0.4
גב ים אגח יא	0.24	370,000	0.39
פועלים אגח 200	0.24	370,001	0.39
אזורים אגח 14	0.24	418,862	0.4
מנורה הון התח ז	0.23	410,000	0.38
נופר אנרג אגח ג	0.23	361,000	0.38
מגה אור אגח ח	0.22	310,000	0.36
טמפו משק אגח ג	0.22	380,001	0.36
דור אלון אגח ח	0.22	350,000	0.37
ויתניה אגח ו	0.22	340,000	0.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.22	350,000	0.37
דוניץ אגח ג	0.22	350,000	0.35
וילאר אגח ט	0.22	305,883	0.36
נמלי ישראל אגח ב	0.21	300,000	0.34
כלל הון אגח יב	0.21	400,000	0.35
אלון רבוע אגח ח	0.21	346,500	0.35
מגדל הון אגח יב	0.21	330,000	0.34
מבנה אגח יז	0.21	285,000	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.21	340,001	0.34
מנורה הון התח ח	0.2	323,777	0.34
מגוריט אגח ו	0.2	330,000	0.33
צמח המרמן אגח ח	0.2	310,000	0.33
מז טפ הנפק 46	0.2	280,000	0.32
מגה אור אגח יא	0.19	300,001	0.31
דלק קב אגח לח	0.19	300,001	0.32
נמקו אגח ד	0.19	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח טז	0.19	300,000	0.32
אשטרום נכ אגח 13	0.19	300,000	0.32
מליסרון אגח יז	0.19	265,971	0.31
שופרסל אגח ו	0.19	250,001	0.31
הראל הנפקות אגח טז	0.18	300,000	0.29
לייטסטון אגח ב	0.18	300,000	0.3
אקסטל אגח ד	0.18	300,000	0.3
סאמיט אגח יב	0.18	330,000	0.3
מניף אגח א	0.18	290,000	0.3
לייטסטון אגח ג	0.18	300,000	0.3
דה לסר אגח ח	0.18	294,948	0.3
גב ים אגח ו	0.18	200,001	0.29
רבוע נדלן אגח ו	0.17	240,001	0.28
פתאל החז אגח ג	0.17	308,597	0.28
אנרג'יקס אג ב	0.17	300,000	0.27
מגדל הון אגח יא	0.17	270,000	0.28
לייטסטון אגח ה	0.17	260,000	0.28
אשטרום נכ אגח 9	0.17	276,478	0.28
אלקו אגח יג	0.17	290,001	0.28
אלקטרה פא אגח א	0.16	295,385	0.27
אלבר אגח כ	0.16	262,515	0.27
ירושלים הנ אגח יט	0.16	246,721	0.26
בזן אגח י	0.16	268,388	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.25
ספנסר אגח ב	0.15	250,001	0.25
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	250,001	0.24
בינל הנפק אגח י	0.15	217,858	0.25
מניבים ריט אגח ג	0.15	232,072	0.25
דורסל אגח ד	0.15	266,668	0.25
דלק קב אגח מ	0.15	250,000	0.25
אנרג'יקס אגח א	0.14	253,535	0.24
או פי סי אגח ב	0.14	200,001	0.23
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.14	200,000	0.23
אקסטל אגח ג	0.14	230,035	0.24
אלון רבוע אגח ז	0.14	225,000	0.24
נאוויטס פט אגחה	0.14	230,000	0.24
הפניקס אגח 6	0.14	260,000	0.24
אפי נכסים אגח יג	0.13	200,000	0.22
פתאל החז אגח ד	0.13	192,908	0.21
אלבר אגח יט	0.13	203,078	0.22
נכסים בנ אגח יא	0.13	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יט	0.13	200,001	0.21
דלק קב אגח לט	0.13	200,000	0.21
פז אנרגיה אגח ט	0.13	200,000	0.21
אלקו אגח יד	0.13	200,000	0.21
רוטשטיין אגח יג	0.13	210,000	0.22
איי.סי.אל אגח ז	0.13	250,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.13	200,001	0.21
אאורה אגח טז	0.13	216,732	0.22
אזורים אגח 13	0.13	224,653	0.22
דמרי אגח ט	0.12	200,000	0.19
אלון רבוע אגח ו	0.12	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יב	0.12	176,001	0.2
אלוני חץ אגח י	0.12	200,001	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.12	210,000	0.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.12	170,000	0.2
דור אלון אגח ז	0.11	180,000	0.18
דה לסר אגח ז	0.11	170,000	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.11	170,001	0.18
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	170,000	0.19
אלקטרה אגח ד	0.11	175,001	0.17
אמות אגח ח	0.1	150,000	0.16
אשטרום נכ אגח 11	0.1	150,000	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.1	150,000	0.17
חשמל אגח 33	0.1	170,000	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.09	150,000	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.09	150,000	0.15
פתאל אירו אגח ו	0.09	150,000	0.16
אשטרום קב אגח ה	0.07	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.06	90,000	0.09
קרסו נדלן אגח ב	0.06	100,000	0.1
וילאר אגח יא	0.06	100,000	0.1
לאומי אגח 182	0.05	70,690	0.08
אאורה אגח יט	0.04	67,555	0.07
צרפתי אגח יא	0.04	67,001	0.07
קרדן נדלן אגח ו	0.03	50,000	0.05