מיטב אג"ח עד 4 שנים

מחיר פדיון

117.98

מחיר קנייה

117.98

-0.02%

% החודש:-0.09%
% השנה:1.46%
% 3 חודשים:0.54%
% 12 חודשים:6.3%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	207	60.89	85,257,088	87.04
אג"ח מדינה	10	19.71	29,400,000	28.2
קרן סל	4	10.09	2,839,000	14.43
מק"מ	1	5.17	7,500,000	7.39
פיקדונות בבנק	2	4.39	0	6.28
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.19	4	0
אג"ח להמרה	1	0.19	300,000	0.27
סה"כ	226	101.63	125,296,092	143.61

אחזקות הקרן

מקמ 815

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	5.17	7,500,000	7.39
פיקדון בבנק מסוים	4.19	0	5.99
ממשלתי צמוד 1028	3.99	5,600,000	5.71
ממשלתי שקלי 0928	3.84	5,800,000	5.49
ממשלתי שקלי 0330	3.23	5,400,000	4.62
תכלית סל תל בונד שקלי	2.56	900,000	3.66
MTF סל תל בונד-מאגר	2.52	890,000	3.61
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.51	960,000	3.59
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.5	89,000	3.58
ממשלתי צמוד 0527	2	2,500,000	2.87
ממשלתי שקלי 0432	1.91	3,300,000	2.73
US 10yr Ultra Fut Jun25	1.19	4	0
ממשלתי צמוד 0726	1.18	1,500,000	1.69
ממשלתי צמוד 0529	1.15	1,500,000	1.64
ממשלתי שקלי 0327	1.14	1,700,000	1.63
בי קומיונק אגח ו	0.92	1,300,000	1.31
לאומי אגח 185	0.72	1,000,000	1.03
הראל הנפקות אגח טו	0.71	1,131,772	1.01
ממשלתי צמוד 1131	0.71	1,000,000	1.02
חשמל אגח 34	0.71	950,000	1.01
אלביט מערכות אגח ב	0.69	1,070,001	0.99
גב ים אגח ח	0.69	1,107,652	0.98
ביג אגח יג	0.62	820,001	0.88
הכשרת ישוב אג26	0.62	820,000	0.88
הפניקס אגח 5	0.62	840,001	0.89
קיסטון אינ אגח ב	0.58	800,000	0.83
פז אנרגיה אגח ז	0.57	730,001	0.81
ממשלתי שקלי 0537	0.56	1,100,000	0.8
בזק אגח 13	0.55	930,000	0.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	650,001	0.77
מז טפ הנפק 62	0.54	750,000	0.78
לאומי אגח 183	0.53	750,000	0.76
שטראוס אגח ו	0.53	900,000	0.76
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.52	750,001	0.75
ישראמקו אגח ג	0.52	800,001	0.75
מליסרון אגח יד	0.51	614,201	0.73
סילברסטין אגח ב	0.5	740,000	0.72
דלק קב אגח לז	0.49	670,001	0.7
נכסים ובנ אגח י	0.49	650,001	0.7
אמות אגח ז	0.48	780,000	0.69
כלל ביטוח אגח א	0.47	680,000	0.68
בזק אגח 12	0.47	600,000	0.67
עזריאלי אגח ו	0.45	570,000	0.65
אביב בניה אגח 7	0.45	630,001	0.64
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.45	550,000	0.65
אלקטרה אגח ה	0.45	660,001	0.64
בזק אגח 11	0.44	650,000	0.63
צמח המרמן אגח ז	0.42	600,000	0.61
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	600,000	0.6
ישרס אגח יח	0.42	570,001	0.6
אלקטרה אגח ו	0.42	706,547	0.6
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.41	550,000	0.58
עזריאלי אגח ד	0.4	500,001	0.57
דליה אגח ב	0.4	544,866	0.57
לייטסטון אגח ד	0.4	570,000	0.58
עמרם אברהם אגח ג	0.4	570,000	0.57
אקסטל אגח ה	0.4	570,000	0.57
מליסרון אגח יט	0.4	514,348	0.57
חשמל אגח 31	0.4	510,000	0.58
ריט 1 אגח ה	0.39	470,001	0.56
ריט 1 אגח ו	0.39	464,286	0.56
פז אנרגיה אגח ח	0.39	610,000	0.56
ריט 1 אגח ז	0.39	500,001	0.56
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.39	500,000	0.55
ג'י סיטי אגח כ	0.39	530,000	0.56
רבוע נדלן אגח י	0.39	620,000	0.56
נאוויטס אגח ז	0.39	560,000	0.56
ישרס אגח טז	0.39	480,001	0.55
ווסטדיל אגח ג	0.38	500,000	0.54
גרייסטון אגח א	0.38	540,000	0.55
כלל תעש אג טז-רמ	0.38	550,001	0.54
עזריאלי אגח ה	0.37	460,001	0.52
רבוע נדלן אגח ט	0.37	520,000	0.53
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	510,000	0.52
עזריאלי אגח ט	0.37	500,000	0.53
רימון אגח א	0.37	506,553	0.53
פתאל החז אגח ה	0.36	500,000	0.52
ספנסר אגח ה	0.36	500,000	0.51
גב ים אגח ט	0.36	490,001	0.52
קרדן נדלן אגח ה	0.35	542,494	0.51
דוניץ אגח ג	0.35	500,000	0.51
דור אלון אגח ח	0.34	474,608	0.49
קרסו נדלן אגח א	0.34	480,000	0.48
נמקו אגח ג	0.34	470,000	0.48
מניף אגח ב	0.34	470,000	0.49
נאוויטס פט אגח ו	0.34	470,000	0.49
מבנה אגח כ	0.34	410,000	0.48
חברה לישראל אגח 12	0.34	500,001	0.49
איידיאיי הנ הת ו	0.33	530,000	0.48
ספנסר אגח ו	0.33	460,001	0.47
פועלים הת נד יג (COCO)	0.33	450,000	0.47
ויתניה אגח ז	0.33	460,000	0.47
מנורה הון התח ט	0.33	480,000	0.48
אדגר אגח יא	0.33	420,001	0.47
שופרסל אגח ז	0.33	490,001	0.47
ארפורט אגח ה	0.32	400,001	0.46
רבוע נדלן אגח ח	0.32	400,000	0.45
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	500,001	0.46
בזק אגח 14	0.32	480,000	0.45
אמות אגח ו	0.31	400,000	0.44
ווסטדייל אגח ב	0.31	460,000	0.45
מטריקס אגח ב	0.31	450,001	0.44
ישראל קנדה אגח ח	0.31	430,000	0.45
סילברסטין אגח ג	0.31	410,000	0.44
לייטסטון אגח ו	0.31	450,000	0.45
מבנה אגח יז	0.31	380,000	0.45
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	480,001	0.44
אמות אגח ט	0.3	410,000	0.42
מגדל הון אגח יד	0.3	400,000	0.42
נופר אנרג אגח ד	0.3	400,001	0.42
אמ.די.גי אגח י	0.3	430,000	0.43
מליסרון אגח כ	0.3	430,001	0.43
נמקו אגח ב	0.29	430,001	0.42
וילאר אגח י	0.29	410,000	0.41
נמקו אגח ה	0.29	400,000	0.42
שיכון ובינוי אגח 7	0.28	400,001	0.4
ארפורט אגח ט	0.28	390,001	0.4
ספנסר אגח ד	0.28	390,000	0.4
נופר אנרג אגח ג	0.28	380,000	0.4
מניף אגח ג	0.28	400,000	0.41
אזורים אגח 14	0.28	418,862	0.4
או פי סי אגח ג	0.27	429,334	0.39
פרשקובסקי אגח יד	0.27	395,300	0.38
מגדל הון אגח יג	0.27	360,000	0.38
גב ים אגח יא	0.27	370,000	0.38
מבנה אגח כה	0.27	390,000	0.38
פועלים אגח 200	0.27	370,001	0.38
ביג אגח כ	0.26	350,000	0.37
אמות אגח י	0.26	360,001	0.38
שופרסל אגח ד	0.26	310,001	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.25	346,500	0.35
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	350,000	0.36
וילאר אגח ט	0.25	305,883	0.35
ויתניה אגח ו	0.24	323,750	0.34
אלקטרה אגח ד	0.24	350,001	0.35
מגה אור אגח ח	0.23	292,500	0.33
טמפו משק אגח ג	0.23	360,017	0.33
מנורה הון התח ז	0.23	370,000	0.33
פניקס הון אגח טו	0.23	330,000	0.33
צמח המרמן אגח ח	0.23	310,000	0.32
בזן אגח יב	0.23	330,001	0.33
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	340,001	0.33
גירון אגח ז	0.22	290,001	0.32
דה לסר אגח ז	0.22	300,000	0.31
כלל הון אגח יב	0.22	380,000	0.32
נמקו אגח ד	0.22	300,000	0.31
מנרב אגח ו	0.22	320,000	0.32
ג'י סיטי אגח טז	0.22	300,000	0.31
לייטסטון אגח ב	0.21	300,000	0.3
מגה אור אגח יא	0.21	300,001	0.3
אקסטל אגח ד	0.21	300,000	0.3
מניף אגח א	0.21	290,000	0.29
לייטסטון אגח ג	0.21	300,000	0.31
מגוריט אגח ו	0.21	300,000	0.3
מז טפ הנפק 46	0.21	262,041	0.3
מליסרון אגח יז	0.21	265,971	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.28
נמלי ישראל אגח ב	0.2	250,000	0.28
אלקטרה פא אגח א	0.2	320,001	0.29
אלבר אגח כ	0.2	284,391	0.29
הראל הנפקות אגח טז	0.19	280,000	0.28
פתאל החז אגח ג	0.19	308,597	0.28
אנרג'יקס אג ב	0.19	300,000	0.27
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	290,000	0.27
מגדל הון אגח יא	0.19	270,000	0.28
מגדל הון אגח יב	0.19	270,000	0.28
אקויטל אגח 4	0.19	270,000	0.27
מנורה הון התח ח	0.19	270,000	0.28
אשטרום נכ אגח 13	0.19	267,935	0.28
אלקו אגח יג	0.19	290,001	0.27
גב ים אגח ו	0.19	188,461	0.27
שופרסל אגח ו	0.19	220,001	0.27
דורסל אגח ד	0.18	266,668	0.25
אלון רבוע אגח ז	0.18	240,000	0.25
דלק קב אגח לח	0.18	240,001	0.25
ירושלים הנ אגח יט	0.18	246,721	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.18	220,001	0.25
אשטרום נכ אגח 9	0.18	260,001	0.26
בזן אגח י	0.18	268,388	0.25
קרסו מוטורס אגח ג	0.17	250,001	0.24
בינל הנפק אגח י	0.17	217,858	0.25
פסיפיק אגח ב	0.17	270,001	0.25
מניבים ריט אגח ג	0.17	232,072	0.24
דה לסר אגח ח	0.17	230,001	0.24
נאוויטס פט אגחה	0.17	230,000	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.16	200,001	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.16	250,000	0.23
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.16	200,000	0.23
אקסטל אגח ג	0.16	230,035	0.23
לייטסטון אגח ה	0.16	220,000	0.24
לאומי אגח 182	0.16	210,000	0.22
דמרי אגח ח	0.15	210,001	0.21
פתאל החז אגח ד	0.15	194,194	0.21
אלבר אגח יט	0.15	204,287	0.22
נכסים בנ אגח יא	0.15	200,000	0.21
אלקו אגח יד	0.15	200,000	0.21
רוטשטיין אגח יג	0.15	210,000	0.21
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	209,000	0.21
אאורה אגח טז	0.15	216,732	0.21
אזורים אגח 13	0.15	224,653	0.22
הפניקס אגח 6	0.15	240,000	0.21
ספנסר אגח ב	0.14	200,001	0.2
או פי סי אגח ב	0.14	170,001	0.19
אלון רבוע אגח ו	0.14	200,000	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.14	200,001	0.2
אלוני חץ אגח י	0.14	200,001	0.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	170,000	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.13	180,000	0.19
הכשרת ישוב אגח 24	0.13	170,000	0.18
פז אנרגיה אגח ט	0.13	172,000	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.13	210,000	0.18
דור אלון אגח ז	0.12	180,000	0.17
צמח המרמן אגח ו	0.12	170,000	0.17
ג'י סיטי אגח יט	0.12	170,001	0.18
קרסו נדלן אגח ב	0.12	170,000	0.17
אמות אגח ח	0.11	150,000	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.11	150,000	0.15
דלק קב אגח לט	0.11	150,000	0.16
קרדיטו אגח א	0.11	130,090	0.15
חשמל אגח 33	0.11	170,000	0.16
צרפתי אגח יא	0.09	134,001	0.14
דמרי אגח ט	0.07	100,000	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.07	98,464	0.1
אפי נכסים אגח יא	0.04	50,000	0.06
מיכמן אגח ב	0.03	45,000	0.04
קרדן נדלן אגח ו	0.03	50,000	0.05