מיטב אג"ח עד 4 שנים

מחיר פדיון

126.46

מחיר קנייה

126.46

-0.13%

% החודש:-0.31%
% השנה:2.4%
% 3 חודשים:-0.52%
% 12 חודשים:3.17%
סטיית תקן (שנה):1.61
שארפ (שנה):-0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	265	68.53	149,812,357	158.1
אג"ח מדינה	9	19.38	45,300,000	44.75
קרן סל	4	8.46	3,626,000	19.53
מק"מ	2	2.47	5,700,000	5.69
פיקדונות בבנק	2	1.45	0	3.35
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.42	10	0
אג"ח להמרה	1	0.13	300,000	0.29
סה"כ	284	101.84	204,738,367	231.71

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1028

MTF סל תל בונד-מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	3.73	7,400,000	8.62
ממשלתי שקלי 0928	3.33	7,700,000	7.68
ממשלתי שקלי 0537	3.22	9,400,000	7.44
ממשלתי צמוד 1028	2.72	5,800,000	6.28
MTF סל תל בונד-מאגר	2.3	1,200,000	5.31
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.18	1,230,000	5.03
תכלית סל תל בונד שקלי	2.1	1,100,000	4.85
ממשלתי שקלי 0330	2.07	5,200,000	4.79
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.88	96,000	4.34
ממשלתי שקלי 0432	1.84	4,800,000	4.25
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.42	10	0
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	3.26
מקמ 1016	1.3	3,000,000	2.99
ממשלתי צמוד 1131	1.29	2,700,000	2.98
מקמ 916	1.17	2,700,000	2.7
לאומי אגח 187	1.12	2,500,000	2.59
שטראוס אגח ו	0.82	2,120,001	1.89
ממשלתי צמוד 0431	0.81	1,800,000	1.88
גב ים אגח ח	0.7	1,728,001	1.62
הפניקס אגח 5	0.69	1,400,001	1.6
מז טפ הנפק 63	0.68	1,600,001	1.57
פניקס הון אגח טז	0.67	1,440,000	1.54
אנלייט אנ אגח ו	0.67	1,535,197	1.54
אלון רבוע אגח ו	0.64	1,450,006	1.47
דסטיני נדל"ן אגח א	0.64	1,440,000	1.48
מנורה הון התח ט	0.63	1,350,000	1.44
חברה לישראל אגח 12	0.57	1,300,001	1.32
לאומי אגח 183	0.57	1,200,000	1.31
הראל הנפקות אגח טו	0.52	1,250,000	1.2
ביג אגח יג	0.52	1,030,001	1.19
קיסטון אינ אגח ב	0.52	1,130,000	1.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.52	1,150,000	1.21
הכשרת ישוב אגח 26	0.51	1,037,958	1.18
פז אנרגיה אגח ז	0.49	950,001	1.12
חשמל אגח 34	0.49	990,000	1.13
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	1,030,000	1.13
בית בכפר אגח א	0.49	1,110,000	1.14
רבוע נדלן אגח ט	0.48	990,000	1.11
אלון רבוע אגח ט	0.48	1,000,001	1.1
אפקון החז אגח ה	0.47	1,080,000	1.09
אלון רבוע אגח ח	0.46	1,030,001	1.07
פז אנרגיה אגח ח	0.45	1,080,000	1.04
מליסרון אגח יט	0.45	889,889	1.04
אלקטרה אגח ה	0.45	1,030,001	1.03
בזק אגח 13	0.44	1,100,000	1.01
אלביט מערכות אגח ב	0.43	1,050,001	1
ג'י סיטי אגח כ	0.43	900,001	1
או פי סי אגח ד	0.42	870,000	0.97
אמות אגח ז	0.41	1,000,000	0.96
ספנסר אגח ה	0.41	910,001	0.93
מז טפ הנפק 62	0.41	850,000	0.95
סילברסטין אגח ב	0.4	930,000	0.93
דוניץ אגח ג	0.4	900,000	0.92
אפי נכסים אגח יז	0.4	870,000	0.93
שפיר הנדסה אגח ד	0.4	860,000	0.92
מדיפאואר אגח ג	0.4	900,000	0.92
אזורים מיר אגח א	0.4	900,000	0.92
ישראמקו אגח ג	0.4	960,001	0.93
ישראל קנדה אגח ח	0.39	838,213	0.89
נץ יו.אס.איי אגח א	0.39	900,000	0.9
רבוע נדלן אגח י	0.38	886,292	0.88
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	800,000	0.87
אגלן אגח א	0.38	880,000	0.88
אמפא אגח א	0.38	825,957	0.87
בזק אגח 12	0.38	750,000	0.88
ממשלתי צמוד 0536	0.37	500,000	0.84
עזריאלי אגח ו	0.37	700,000	0.84
או פי סי אגח ג	0.37	900,001	0.86
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.37	780,000	0.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	660,001	0.82
קיסטון אינ אגח א	0.36	750,001	0.83
בלדי אגח 1	0.36	750,000	0.82
מניף אגח ג	0.36	810,000	0.84
אקסטל אגח ה	0.36	820,001	0.84
דליה אגח א	0.35	690,001	0.82
נכסים ובנ אגח י	0.35	698,298	0.8
רימון אגח א	0.35	750,001	0.8
סונול נד אגח א	0.35	760,000	0.8
ישראמקו אגח ד	0.35	760,000	0.8
רוטשטיין אגד יד	0.35	811,848	0.82
בזק אגח 11	0.35	820,001	0.82
דיסק השק אגח יא	0.35	816,742	0.82
אביב בניה אגח 7	0.34	750,001	0.78
לאומי אגח 185	0.34	733,334	0.79
עזריאלי אגח ט	0.34	680,000	0.78
גרייסטון אגח א	0.34	770,000	0.78
ישרס אגח טז	0.34	650,001	0.79
מניבים ריט אגח ד	0.33	650,000	0.75
מליסרון אגח כא	0.33	650,001	0.76
אשטרום קב אגח ה	0.33	660,000	0.76
פועלים הת נד יג (COCO)	0.33	650,000	0.76
ישרס אגח יט	0.33	685,854	0.76
מגוריט אגח ט	0.32	750,000	0.73
דורסל אגח ב	0.32	720,000	0.74
טיאסגי אגח א	0.32	770,000	0.73
ישרס אגח יח	0.32	650,001	0.74
סילברסטין אגח ג	0.31	680,000	0.71
ספנסר אגח ו	0.31	700,001	0.72
מנרב אגח ו	0.31	700,000	0.73
נכסים ובנ אגח יג	0.31	700,000	0.7
בזק אגח 14	0.31	680,000	0.71
אפי נכסים אגח יג	0.3	610,000	0.7
איידיאיי הנ הת ו	0.3	720,000	0.69
דמרי אגח יא	0.3	650,000	0.7
אמ.די.ג'י אגח י	0.3	700,000	0.69
שופרסל אגח ז	0.3	700,001	0.69
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	650,001	0.67
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	670,000	0.65
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.28	570,975	0.65
עמרם אברהם אגח ג	0.28	630,000	0.64
אאורה אגח טז	0.28	650,001	0.66
ריט 1 אגח ו	0.27	495,001	0.63
מגה אור אגח ט	0.27	550,000	0.63
ריט 1 אגח ז	0.27	520,001	0.63
דליה אגח ב	0.27	544,001	0.63
ווסטדייל אגח ג	0.27	590,000	0.63
דלק קב אגח מ	0.27	590,000	0.63
לאומי אגח 188	0.27	600,000	0.62
הכשרת ישוב אגח 27	0.27	600,000	0.62
מליסרון אגח כ	0.27	573,178	0.62
הפניקס אגח 6	0.27	670,000	0.63
מגה אור אגח ח	0.26	500,001	0.6
ארפורט אגח ט	0.26	558,874	0.61
מגה אור אגח יא	0.26	550,001	0.61
פתאל החז אגח ה	0.26	570,000	0.6
לייטסטון אגח ד	0.26	585,001	0.59
קרסו מוט אגח ז	0.26	578,708	0.59
אזורים אגח 13	0.26	600,001	0.6
אזורים אגח 14	0.26	600,001	0.59
אלקטרה אגח ו	0.26	650,001	0.6
נמלי ישראל אגח ב	0.25	480,000	0.57
מטריקס אגח ב	0.25	580,001	0.58
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.25	500,000	0.57
מגדל הון אגח יג	0.25	520,000	0.58
אזורים אגח 16	0.25	540,000	0.57
נאוויטס פטרו אגח ח	0.25	600,000	0.59
מור גמל פנ אגח א	0.25	600,000	0.58
חשמל אגח 31	0.25	470,000	0.57
ריט 1 אגח ה	0.24	450,001	0.56
עזריאלי אגח ד	0.24	462,223	0.55
מניף אגח ב	0.24	536,000	0.56
אדגר אגח יג	0.24	480,000	0.56
מגדל הון אגח יד	0.24	486,054	0.55
אוריין אגח ג	0.24	552,042	0.55
אדגר אגח יא	0.24	464,001	0.56
וילאר אגח י	0.23	510,000	0.53
אקויטל אגח 4	0.23	500,000	0.53
נופר אנרג אגח ג	0.23	500,001	0.52
בית זיקוק אגח 2	0.23	486,394	0.53
אמות אגח ט	0.23	470,000	0.53
אמות אגח י	0.23	470,001	0.53
ויתניה אגח ז	0.23	490,107	0.53
ביג אגח כד	0.23	500,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.23	500,000	0.53
אמטראסט אגח א	0.23	550,000	0.54
מבנה אגח כ	0.23	440,001	0.54
אנרג'יקס אגח א	0.22	530,001	0.51
מגוריט אגח ד	0.22	450,000	0.51
נמקו אגח ה	0.22	482,736	0.5
מכלול אגח ב	0.22	500,000	0.51
כלל הון אגח יד	0.22	450,000	0.5
אקונרגי אגח ג	0.22	497,000	0.51
בזן אגח יב	0.22	490,001	0.51
עזריאלי אגח ה	0.21	400,001	0.48
רבוע נדלן אגח ח	0.21	400,001	0.48
אמות אגח ו	0.21	420,000	0.49
אקרו אגח א	0.21	480,001	0.48
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	450,001	0.49
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	450,000	0.49
אלקו אגח יד	0.21	460,000	0.49
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	513,523	0.5
פועלים אגח 100	0.21	500,000	0.49
אנלייט אנ אגח ד	0.21	500,000	0.48
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	480,001	0.46
קרסו נדלן אגח א	0.2	450,001	0.46
מנורה הון התח ח	0.2	440,000	0.47
בזן אגח טו	0.2	440,000	0.46
לייטסטון אגח ו	0.2	450,000	0.45
קרדן נדלן אגח ו	0.2	450,000	0.46
ג'י סיטי אגח יב	0.2	375,001	0.45
ביג אגח כ	0.19	389,168	0.44
כלל הון אגח טו (COCO)	0.19	409,500	0.43
נופר אנרג אגח ה	0.19	390,000	0.43
שופרסל אגח ד	0.19	350,001	0.43
קרדן נדלן אגח ה	0.18	433,996	0.42
מגוריט אגח ו	0.18	400,000	0.43
נופר אנרג אגח ד	0.18	400,001	0.42
מגדלי תיכון אגח ז	0.18	400,000	0.43
מבנה אגח כו	0.18	380,000	0.41
אמ.די.ג'י אגח יא	0.18	424,000	0.43
ארפורט אגח ה	0.17	330,001	0.4
קרסו מוט אגח ג	0.17	402,758	0.4
מגדל הון אגח יב	0.17	360,000	0.39
גב ים אגח יא	0.17	370,000	0.4
ארפורט אגח יב	0.17	350,000	0.39
דורסל אגח ב	0.17	380,000	0.39
אשטרום נכ אגח 13	0.17	350,000	0.39
מליסרון אגח יז	0.17	330,001	0.4
פועלים אגח 200	0.17	346,311	0.38
גב ים אגח ט	0.17	350,001	0.39
ויתניה אגח ה	0.16	300,000	0.36
נמקו אגח ב	0.16	363,904	0.36
סאמיט אגח יב	0.16	390,001	0.37
אמטראסט אגח ב	0.16	360,000	0.36
צרפתי אגח יד	0.16	360,000	0.36
איילון התח נד ו (COCO)	0.16	370,000	0.37
בזן אגח י	0.16	380,001	0.37
גירון אגח ז	0.15	300,001	0.35
פתאל החז אגח ג	0.15	364,358	0.34
דמרי אגח ט	0.15	350,001	0.35
ויתניה אגח ו	0.15	312,433	0.35
ארפורט אגח י	0.15	340,001	0.35
פרשקובסקי אגח טו	0.15	329,517	0.34
ג'י סיטי אגח יח	0.15	300,000	0.34
ג'י סיטי אגח כא	0.15	320,000	0.34
פועלים אגח 102	0.15	330,000	0.34
ביג אגח כב	0.15	331,993	0.35
ביג אגח כג	0.15	340,000	0.35
אמריקן אק אגח א	0.15	330,000	0.34
נמקו אגח ז	0.15	350,000	0.35
אפריקה מג אגח ו	0.15	330,000	0.34
ג'י סיטי אגח טז	0.15	300,000	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.15	350,892	0.35
חברה לישראל אגח 14	0.15	350,000	0.34
אלקו אגח יג	0.15	359,707	0.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.14	300,000	0.33
מגדל הון אגח יא	0.14	300,000	0.32
נמקו אגח ד	0.14	300,000	0.32
פתאל אירו אגח ו	0.14	300,000	0.32
מבנה אגח כה	0.14	310,001	0.33
שופרסל אגח ו	0.14	250,001	0.32
אנרג'יקס אג ב	0.13	300,000	0.29
אקסטל אגח ד	0.13	300,000	0.3
אינפליי אגח א	0.13	300,000	0.3
אשטרום נכ אגח 9	0.13	290,001	0.3
אלוני חץ אגח ט	0.13	300,000	0.31
טמפו משק אגח ג	0.12	285,022	0.28
ספנסר אגח ד	0.12	271,765	0.27
ירושלים הנ אגח יט	0.12	246,721	0.27
ג'י סיטי אגח יט	0.12	238,159	0.27
אסאר אקורד אגח ב	0.12	250,000	0.28
או פי סי אגח ב	0.11	200,001	0.24
מניבים ריט אגח ג	0.11	219,858	0.25
פרשקובסקי אגח יד	0.11	246,892	0.25
דלק קב אגח מא	0.11	230,000	0.25
דורסל אגח א	0.11	255,001	0.25
מז טפ הנפק 46	0.11	200,000	0.24
אספן גרופ אגח ט	0.11	226,668	0.25
ווסטדייל אגח ב	0.1	230,001	0.23
דור אלון אגח ח	0.1	203,158	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.1	208,001	0.23
אנקור פרופ אגח ג	0.1	233,334	0.24
אשטרום נכ אגח 14	0.1	200,000	0.23
נכסים ובנ אגח יא	0.1	218,313	0.23
רוטשטיין אגח יג	0.1	210,000	0.22
קרסו נדלן אגח ב	0.1	220,000	0.23
מבנה אגח יז	0.1	190,001	0.23
אפריקה מג אגח ה	0.09	215,000	0.21
סופרגז פא אגח א	0.09	210,001	0.2
אפי נכסים אגח יד	0.09	190,000	0.22
פתאל החז אגח ד	0.09	170,001	0.2
לייטסטון אגח ג	0.09	198,000	0.2
אלבר אגח יט	0.09	186,529	0.21
אלבר אגח כ	0.09	200,001	0.2
לייטסטון אגח ה	0.09	200,000	0.2
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יח	0.09	200,000	0.2
ישרס אגח יד	0.09	200,000	0.2
ספנסר אגח ב	0.08	190,001	0.19
וילאר אגח ט	0.08	152,942	0.19
מניף אגח א	0.07	147,165	0.15
אלדן תחבורה אגח י	0.07	151,529	0.16
אלוני חץ אגח י	0.07	170,000	0.17
תדיראן גרופ אגח 5	0.06	150,000	0.14
עמרם אברהם אגח ד	0.06	140,000	0.14
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	124,145	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.05	105,942	0.11
סאמיט אגח יג	0.05	150,000	0.13
דלק קב אגח מ	0.05	110,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.09
בלאקאדג' אגח ה	0.04	100,000	0.1
פורמולה אגח ג	0.04	100,000	0.1
אקויטל אגח 3	0.04	100,001	0.09
קסטלן אגח א	0.03	61,200	0.06