פרופאונד גמישה
מחיר פדיון
293.22
מחיר קנייה
293.22
- % החודש:5.28%
- % השנה:5.28%
- % 3 חודשים:11.21%
- % 12 חודשים:40.38%
- סטיית תקן (שנה):14.52
- שארפ (שנה):2.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 47 | 57.63 | 1,604,423 | 46.61 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 13.67 | 10,653,791 | 11.07 |
| מק"מ | 2 | 9.37 | 7,760,683 | 7.57 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.19 | 0 | 5.82 |
| קרן סל | 3 | 6.23 | 111,849 | 5.04 |
| כתב אופציה | 3 | 3.97 | 65,966 | 1.07 |
| יחידת השתתפות | 2 | 2.56 | 82,396 | 2.07 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.25 | 679,715 | 1.01 |
| סה"כ | 83 | 101.87 | 20,958,823 | 80.26 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
מקמ 516
אנלייט אנרגיה
מיטב טרייד אפ 1
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 7.15 | 0 | 5.78 |
| מקמ 726 | 5.63 | 4,673,382 | 4.55 |
| מקמ 516 | 3.74 | 3,087,301 | 3.02 |
| אנלייט אנרגיה | 3 | 21,367 | 2.43 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 2.65 | 49,926 | 0.71 |
| אנרג'יקס | 2.63 | 141,956 | 2.13 |
| הפניקס | 2.58 | 16,594 | 2.08 |
| נקסט ויז'ן | 2.56 | 14,477 | 2.07 |
| לאומי | 2.44 | 29,781 | 1.98 |
| פועלים | 2.4 | 29,284 | 1.94 |
| קווליטאו | 2.3 | 3,720 | 1.86 |
| הראל סל ת"א 125 | 2.11 | 52,326 | 1.71 |
| אאורה | 2.1 | 72,341 | 1.7 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 2.06 | 54,206 | 1.67 |
| קסם ETF ת"א נפט וגז | 2.06 | 5,317 | 1.66 |
| אופל בלאנס | 2 | 484,183 | 1.62 |
| צרפתי | 1.99 | 32,601 | 1.61 |
| פלרם | 1.97 | 21,169 | 1.59 |
| יעקב פיננסים | 1.94 | 48,138 | 1.57 |
| ביג | 1.85 | 2,055 | 1.5 |
| איביאי בית השק | 1.82 | 6,505 | 1.47 |
| מליסרון | 1.82 | 3,462 | 1.47 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.56 | 75,329 | 1.26 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.53 | 1,186,149 | 1.24 |
| רימוני | 1.45 | 23,140 | 1.17 |
| רימון | 1.39 | 13,869 | 1.13 |
| דנאל | 1.39 | 2,487 | 1.12 |
| פולירם | 1.3 | 92,837 | 1.05 |
| מקס סטוק | 1.26 | 43,625 | 1.02 |
| ליברה | 1.25 | 62,719 | 1.01 |
| אנלייט אנ אג ח | 1.25 | 679,715 | 1.01 |
| מלרן אגח ד | 1.24 | 947,953 | 1 |
| שוהם ביזנס | 1.2 | 111,186 | 0.97 |
| קסטרו | 1.19 | 4,855 | 0.96 |
| נובה | 1.13 | 813 | 0.92 |
| איסתא | 1.11 | 8,442 | 0.9 |
| עזריאלי קבוצה | 1.08 | 2,542 | 0.87 |
| מנורה מב החז | 1.08 | 2,667 | 0.87 |
| הראל השקעות | 1.07 | 7,591 | 0.87 |
| טרמינל איקס | 1.04 | 135,247 | 0.84 |
| פתאל החזקות | 1.02 | 1,394 | 0.82 |
| דלתא מותגים | 1.02 | 7,795 | 0.82 |
| נאוויטס פטר יהש | 1 | 7,067 | 0.81 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.99 | 804,832 | 0.8 |
| גלוברנדס | 0.98 | 1,489 | 0.8 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.95 | 753,117 | 0.77 |
| ישראל קנדה | 0.93 | 44,124 | 0.75 |
| מלרן אגח ו | 0.88 | 686,774 | 0.71 |
| טלסיס | 0.87 | 3,566 | 0.7 |
| צרפתי אגח יב | 0.84 | 668,767 | 0.68 |
| אלמוג אגח א | 0.76 | 597,000 | 0.62 |
| ביג אפ 7 | 0.74 | 1,259 | 0.2 |
| שובל אגח ב | 0.68 | 543,623 | 0.55 |
| אטראו שוקי הון | 0.67 | 7,043 | 0.54 |
| חלל תקש אגח יח | 0.65 | 390,384 | 0.53 |
| אלבר אגח יח | 0.63 | 515,322 | 0.51 |
| ישראכרט | 0.6 | 35,171 | 0.49 |
| איילון אגח ה | 0.6 | 487,314 | 0.48 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.59 | 506,336 | 0.48 |
| בלדי אפ 1 | 0.58 | 14,781 | 0.16 |
| אינרום | 0.56 | 18,846 | 0.46 |
| טופ גרופ | 0.5 | 26,858 | 0.41 |
| מזרחי טפחות | 0.48 | 1,815 | 0.39 |
| צור אגח י | 0.48 | 321,377 | 0.39 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.46 | 365,597 | 0.37 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.45 | 353,350 | 0.36 |
| הפניקס אגח 4 | 0.44 | 347,052 | 0.35 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.36 | 294,549 | 0.29 |
| אורבניקה | 0.34 | 23,062 | 0.28 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.26 | 214,559 | 0.21 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.26 | 212,125 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.23 | 159,334 | 0.19 |
| חמת | 0.23 | 11,953 | 0.19 |
| אורשי אגח ד | 0.17 | 132,287 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.16 | 124,031 | 0.13 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.06 | 41,959 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| עשות | 0.03 | 428 | 0.03 |
| אלקטרה נדלן | 0 | 1 | 0 |
| נובולוג | 0 | 1 | 0 |
| תורפז | 0 | 1 | 0 |
| קליל | 0 | 1 | 0 |
| שופרסל | -0.94 | -18,778 | -0.76 |