הירשמו

פרופאונד גמישה

מחיר פדיון

296.97

מחיר קנייה

296.97

-1.35%

% החודש:0.7%
% השנה:6.63%
% 3 חודשים:11.35%
% 12 חודשים:40.15%
סטיית תקן (שנה):14.4
שארפ (שנה):2.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	49	56.55	1,666,052	47.6
אג"ח קונצרני	23	14.29	11,562,478	12.03
מק"מ	3	13.24	11,376,023	11.14
קרן סל	3	5.96	111,849	5.02
פיקדונות בבנק	2	4.66	0	3.92
כתב אופציה	3	4.24	65,966	1.19
יחידת השתתפות	2	2.43	82,396	2.05
אג"ח להמרה	1	1.37	679,715	1.16
סה"כ	86	102.74	25,544,479	84.11

אחזקות הקרן

מקמ 726

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 616

מקמ 516

אנלייט אנרגיה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	5.67	4,884,640	4.77
פיקדון בבנק מסוים	4.62	0	3.89
מקמ 616	3.96	3,404,082	3.34
מקמ 516	3.61	3,087,301	3.03
אנלייט אנרגיה	3.27	21,367	2.76
מיטב טרייד אפ 1	2.85	49,926	0.8
הפניקס	2.59	16,594	2.18
פועלים	2.47	29,284	2.08
אנרג'יקס	2.44	141,956	2.06
לאומי	2.44	29,781	2.05
נקסט ויז'ן	2.42	14,477	2.04
קווליטאו	2.26	3,720	1.9
איביאי בית השק	2.21	6,505	1.86
הראל סל ת"א 125	2.12	52,326	1.78
אופל בלאנס	2.01	484,183	1.69
תכלית סל ת"א נפט וגז	1.92	54,206	1.62
קסם ETF ת"א נפט וגז	1.92	5,317	1.62
אאורה	1.89	72,341	1.59
ביג	1.79	2,055	1.51
יעקב פיננסים	1.79	48,138	1.51
צרפתי	1.78	32,601	1.5
מליסרון	1.69	3,462	1.42
פלרם	1.56	21,169	1.31
ג'י סיטי אגח יב	1.51	1,079,893	1.27
ניו-מד אנרג יהש	1.47	75,329	1.24
נאוויטס פטרו אגח ז	1.46	1,186,149	1.23
ליברה	1.37	62,719	1.15
אנלייט אנ אג ח	1.37	679,715	1.16
דנאל	1.36	2,487	1.15
רימוני	1.32	23,140	1.11
רימון	1.32	13,869	1.11
מקס סטוק	1.24	43,625	1.04
מלרן אגח ד	1.2	947,953	1.01
מנורה מב החז	1.17	2,667	0.98
שוהם ביזנס	1.13	111,186	0.95
איסתא	1.11	8,442	0.93
הראל השקעות	1.1	7,591	0.93
שוהם ביזנס אגח ה	1.08	888,782	0.91
עזריאלי קבוצה	1	2,542	0.84
פתאל החזקות	0.99	1,394	0.83
דלתא מותגים	0.99	7,795	0.83
טיב טעם	0.98	82,760	0.83
נובה	0.98	813	0.82
נאוויטס פטר יהש	0.96	7,067	0.81
טרמינל איקס	0.96	135,247	0.81
ישראל קנדה אגח ז	0.96	804,832	0.81
טלסיס	0.94	3,566	0.79
קסטרו	0.91	4,855	0.77
גלוברנדס	0.89	1,489	0.75
פולירם	0.86	72,862	0.72
קרסו מוטורס	0.85	19,383	0.71
מלרן אגח ו	0.85	686,774	0.72
ישראל קנדה	0.85	44,124	0.71
צרפתי אגח יב	0.81	668,767	0.68
ביג אפ 7	0.77	1,259	0.21
אלמוג אגח א	0.73	597,000	0.62
שובל אגח ב	0.65	543,623	0.55
בלדי אפ 1	0.62	14,781	0.17
אלבר אגח יח	0.61	515,322	0.51
ישראכרט	0.59	35,171	0.49
איילון אגח ה	0.58	487,314	0.49
אלה פקדון אגח ד	0.57	506,336	0.48
ג'י סיטי אגח יד	0.54	460,090	0.45
מזרחי טפחות	0.49	1,815	0.42
צור אגח י	0.46	321,377	0.39
אסאר אקורד אגח ג	0.44	353,350	0.37
אטראו שוקי הון	0.42	4,146	0.35
הפניקס אגח 4	0.42	347,052	0.35
טופ גרופ	0.41	26,858	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	294,549	0.29
אורבניקה	0.27	23,062	0.22
הראל הנפקות אגח טז	0.26	214,559	0.22
שוהם ביזנס אגח ד	0.25	212,125	0.21
חמת	0.23	11,953	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.2	148,354	0.17
אורשי אגח ד	0.16	132,287	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.15	124,031	0.12
הכש חב בטוח אגח 4	0.05	41,959	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
אינרום	0.03	1,204	0.03
עשות	0.03	428	0.03
אלקטרה נדלן	0	1	0
נובולוג	0	1	0
תורפז	0	1	0
קליל	0	1	0
שופרסל	-0.85	-18,778	-0.71