פרופאונד גמישה
מחיר פדיון
294.19
מחיר קנייה
294.19
- % החודש:-3.07%
- % השנה:5.63%
- % 3 חודשים:5.63%
- % 12 חודשים:44.66%
- סטיית תקן (שנה):14.52
- שארפ (שנה):2.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
מק"מ
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 47 | 58.29 | 1,532,543 | 58.1 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 12.38 | 12,054,280 | 12.36 |
| מק"מ | 3 | 11.26 | 11,376,023 | 11.23 |
| קרן סל | 3 | 7.21 | 109,077 | 7.2 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.93 | 0 | 5.91 |
| כתב אופציה | 2 | 2.82 | 60,917 | 0.94 |
| יחידת השתתפות | 2 | 2.57 | 84,198 | 2.56 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.54 | 679,715 | 1.54 |
| סה"כ | 81 | 102 | 25,896,753 | 99.84 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
נקסט ויז'ן
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל
אנלייט אנרגיה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 5.89 | 0 | 5.87 |
| מקמ 726 | 4.82 | 4,884,640 | 4.81 |
| נקסט ויז'ן | 4.05 | 14,477 | 4.04 |
| אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 3.83 | 49,554 | 3.82 |
| אנלייט אנרגיה | 3.77 | 21,367 | 3.76 |
| מקמ 616 | 3.37 | 3,404,082 | 3.36 |
| מקמ 516 | 3.07 | 3,087,301 | 3.06 |
| פועלים | 3.01 | 39,025 | 3 |
| דוראל אנרגיה | 2.91 | 66,695 | 2.9 |
| קווליטאו | 2.52 | 3,720 | 2.51 |
| הפניקס | 2.51 | 16,594 | 2.51 |
| איביאי בית השק | 2.25 | 6,505 | 2.24 |
| לאומי | 2.23 | 29,781 | 2.23 |
| טבע | 1.96 | 19,328 | 1.95 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 1.88 | 46,136 | 0.63 |
| אופל בלאנס | 1.84 | 484,183 | 1.83 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 1.69 | 54,206 | 1.69 |
| קסם ETF ת"א נפט וגז | 1.69 | 5,317 | 1.68 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.69 | 1,674,377 | 1.69 |
| ביג | 1.54 | 2,055 | 1.54 |
| אנלייט אנ אג ח | 1.54 | 679,715 | 1.54 |
| צרפתי | 1.5 | 32,567 | 1.49 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.5 | 75,329 | 1.5 |
| רימון | 1.49 | 13,869 | 1.48 |
| פלרם | 1.46 | 25,589 | 1.45 |
| מליסרון | 1.42 | 3,462 | 1.41 |
| נובה | 1.26 | 813 | 1.25 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.26 | 1,079,893 | 1.25 |
| מקס סטוק | 1.23 | 43,625 | 1.22 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.22 | 1,186,149 | 1.22 |
| דנאל | 1.18 | 2,487 | 1.18 |
| דלתא מותגים | 1.15 | 7,795 | 1.15 |
| טרמינל איקס | 1.15 | 135,247 | 1.15 |
| ליברה | 1.14 | 62,719 | 1.14 |
| רימוני | 1.12 | 23,140 | 1.11 |
| הראל השקעות | 1.09 | 7,591 | 1.08 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.07 | 8,869 | 1.07 |
| מנורה מב החז | 1.07 | 2,667 | 1.07 |
| עזריאלי קבוצה | 1.06 | 2,542 | 1.06 |
| יעקב פיננסים | 1.01 | 28,796 | 1.01 |
| תורפז | 1 | 12,820 | 1 |
| שפיר הנדסה | 0.96 | 31,924 | 0.95 |
| איסתא | 0.94 | 8,442 | 0.94 |
| בלדי אפ 1 | 0.94 | 14,781 | 0.31 |
| אאורה | 0.94 | 42,592 | 0.93 |
| שוהם ביזנס | 0.93 | 111,186 | 0.93 |
| טיב טעם | 0.92 | 82,760 | 0.92 |
| פתאל החזקות | 0.89 | 1,394 | 0.89 |
| מלרן אגח ד | 0.83 | 812,531 | 0.83 |
| טלסיס | 0.82 | 3,566 | 0.82 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.8 | 804,832 | 0.8 |
| ישראל קנדה | 0.78 | 44,124 | 0.77 |
| קרסו מוטורס | 0.72 | 19,383 | 0.72 |
| מלרן אגח ו | 0.72 | 686,774 | 0.72 |
| גלוברנדס | 0.68 | 1,489 | 0.68 |
| קסטרו | 0.68 | 4,855 | 0.68 |
| אלמוג אגח א | 0.62 | 597,000 | 0.62 |
| צרפתי אגח יב | 0.62 | 611,678 | 0.62 |
| שובל אגח ב | 0.56 | 543,623 | 0.56 |
| ישראכרט | 0.52 | 35,171 | 0.52 |
| כפרית | 0.5 | 18,143 | 0.5 |
| איילון אגח ה | 0.48 | 487,314 | 0.48 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.45 | 506,336 | 0.45 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.44 | 460,090 | 0.44 |
| מזרחי טפחות | 0.44 | 1,815 | 0.44 |
| אלבר אגח יח | 0.41 | 412,812 | 0.41 |
| צור אגח י | 0.39 | 321,377 | 0.38 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.38 | 353,350 | 0.37 |
| אוריון נכס אגח ב | 0.36 | 387,599 | 0.36 |
| הפניקס אגח 4 | 0.35 | 347,052 | 0.35 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.3 | 294,549 | 0.3 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.21 | 214,559 | 0.21 |
| אורבניקה | 0.2 | 23,062 | 0.2 |
| חמת | 0.2 | 11,953 | 0.2 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.17 | 148,354 | 0.17 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.12 | 124,031 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| אלקטרה נדלן | 0 | 1 | 0 |
| נובולוג | 0 | 1 | 0 |
| קליל | 0 | 1 | 0 |
| שופרסל | -0.75 | -18,778 | -0.75 |