פרופאונד גמישה
מחיר פדיון
277.04
מחיר קנייה
277.04
- % החודש:-2.96%
- % השנה:-0.53%
- % 3 חודשים:-7.29%
- % 12 חודשים:3.87%
- סטיית תקן (שנה):14.35
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 44 | 60.16 | 1,581,034 | 64.49 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 12.16 | 12,664,826 | 13.06 |
| מק"מ | 2 | 7.6 | 8,320,723 | 8.15 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.37 | 0 | 7.9 |
| קרן סל | 3 | 7.22 | 117,844 | 7.75 |
| כתב אופציה | 2 | 3.76 | 60,562 | 1.34 |
| יחידת השתתפות | 2 | 2.25 | 84,198 | 2.41 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.88 | 679,715 | 2.02 |
| סה"כ | 77 | 102.4 | 23,508,902 | 107.12 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
אנלייט אנרגיה
מקמ 417
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל
דוראל אנרגיה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 7.26 | 0 | 7.79 |
| אנלייט אנרגיה | 4.65 | 21,367 | 4.99 |
| מקמ 417 | 4.58 | 5,000,000 | 4.91 |
| אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 4.21 | 58,321 | 4.51 |
| דוראל אנרגיה | 4.07 | 66,695 | 4.37 |
| לאומי | 3.37 | 47,282 | 3.61 |
| פועלים | 3.31 | 45,903 | 3.55 |
| מזרחי טפחות | 3.11 | 14,396 | 3.34 |
| מקמ 617 | 3.02 | 3,320,723 | 3.24 |
| הפניקס | 2.91 | 16,594 | 3.12 |
| נקסט ויז'ן | 2.83 | 14,477 | 3.03 |
| איביאי בית השק | 2.55 | 6,505 | 2.74 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 2.39 | 45,781 | 0.85 |
| רימון | 2.18 | 19,903 | 2.34 |
| טבע | 2.12 | 21,188 | 2.27 |
| ביג | 2.05 | 3,248 | 2.2 |
| אנלייט אנ אג ח | 1.88 | 679,715 | 2.02 |
| ליברה | 1.66 | 62,719 | 1.78 |
| תורפז | 1.62 | 30,508 | 1.73 |
| מקס סטוק | 1.52 | 42,897 | 1.63 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 1.51 | 54,206 | 1.62 |
| קסם ETF ת"א נפט וגז | 1.5 | 5,317 | 1.61 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.49 | 1,589,746 | 1.6 |
| אופל בלאנס | 1.44 | 484,183 | 1.55 |
| בלדי אפ 1 | 1.37 | 14,781 | 0.49 |
| הראל השקעות | 1.37 | 7,591 | 1.47 |
| פריים אנרג'י | 1.34 | 34,921 | 1.43 |
| מנורה מב החז | 1.28 | 2,667 | 1.38 |
| שפיר הנדסה | 1.26 | 31,924 | 1.36 |
| טלסיס | 1.18 | 3,566 | 1.26 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.16 | 1,186,149 | 1.24 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.16 | 75,329 | 1.24 |
| קווליטאו | 1.14 | 3,720 | 1.22 |
| פלרם | 1.1 | 25,589 | 1.18 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.09 | 8,869 | 1.17 |
| פתאל החזקות | 1.08 | 1,618 | 1.15 |
| אלמוג אגח א | 0.99 | 1,053,415 | 1.07 |
| צרפתי אגח יב | 0.99 | 1,046,802 | 1.06 |
| טי אנד אם | 0.94 | 15,800 | 1.01 |
| טיב טעם | 0.93 | 82,760 | 0.99 |
| טרמינל איקס | 0.93 | 135,247 | 1 |
| צרפתי | 0.93 | 32,567 | 0.99 |
| אלבן השק אגח א | 0.92 | 974,000 | 0.98 |
| מ.ו השקע אגח ה | 0.91 | 972,000 | 0.97 |
| נובה | 0.79 | 813 | 0.85 |
| רימוני | 0.78 | 23,140 | 0.84 |
| שוהם ביזנס | 0.77 | 111,186 | 0.82 |
| אאורה | 0.71 | 42,592 | 0.76 |
| איסתא | 0.7 | 8,442 | 0.75 |
| מלרן אגח ו | 0.66 | 686,774 | 0.71 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.61 | 539,947 | 0.65 |
| מליסרון | 0.59 | 1,561 | 0.64 |
| ישראל קנדה | 0.59 | 44,124 | 0.63 |
| מלרן אגח ד | 0.58 | 609,398 | 0.62 |
| שובל אגח ב | 0.52 | 543,623 | 0.56 |
| עזריאלי קבוצה | 0.49 | 1,336 | 0.53 |
| פריים אנרג אגח ד | 0.49 | 519,000 | 0.52 |
| כפרית | 0.49 | 18,142 | 0.53 |
| דלתא מותגים | 0.46 | 4,331 | 0.49 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.45 | 460,090 | 0.48 |
| סמארט שוטר | 0.39 | 23,139 | 0.41 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.38 | 402,416 | 0.4 |
| אוריון נכס אגח ב | 0.34 | 387,599 | 0.37 |
| הפניקס אגח 4 | 0.33 | 350,347 | 0.36 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.32 | 324,700 | 0.34 |
| צור אגח י | 0.31 | 273,765 | 0.33 |
| קרסו מוטורס | 0.27 | 10,930 | 0.29 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.27 | 294,549 | 0.29 |
| אלבר אגח יח | 0.19 | 207,791 | 0.21 |
| חמת | 0.16 | 11,953 | 0.17 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.13 | 118,684 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.12 | 124,031 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.12 |
| יעקב פיננסים | 0.1 | 3,507 | 0.1 |
| אלקטרה נדלן | 0 | 1 | 0 |
| נובולוג | 0 | 1 | 0 |
| קליל | 0 | 1 | 0 |