הירשמו אזור אישי

פרופאונד גמישה

מחיר פדיון

270.55

מחיר קנייה

270.55

0.04%

% החודש:1.11%
% השנה:37.94%
% 3 חודשים:6.27%
% 12 חודשים:43.35%
סטיית תקן (שנה):14.49
שארפ (שנה):2.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	49	59.07	1,619,663	45.95
אג"ח קונצרני	22	13.29	10,019,489	10.35
מק"מ	2	9.69	7,760,683	7.55
קרן סל	3	6.38	111,849	4.96
פיקדונות בבנק	2	6.31	0	4.91
כתב אופציה	3	4.34	68,165	1.13
יחידת השתתפות	2	2.63	81,830	2.04
אג"ח להמרה	1	1.22	679,715	0.95
סה"כ	84	102.93	20,341,394	77.83

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 726

מקמ 516

מיטב טרייד אפ 1

אנלייט אנרגיה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.27	0	4.88
מקמ 726	5.82	4,673,382	4.53
מקמ 516	3.87	3,087,301	3.01
מיטב טרייד אפ 1	3.15	52,125	0.82
אנלייט אנרגיה	2.8	21,367	2.18
נקסט ויז'ן	2.79	14,477	2.17
הפניקס	2.64	16,594	2.06
אנרג'יקס	2.61	141,956	2.03
פועלים	2.53	29,284	1.97
לאומי	2.5	29,781	1.94
יעקב פיננסים	2.2	48,138	1.71
קווליטאו	2.15	3,720	1.67
הראל סל ת"א 125	2.15	52,326	1.67
תכלית סל ת"א נפט וגז	2.12	54,206	1.65
קסם ETF ת"א נפט וגז	2.11	5,317	1.64
פלרם	2.09	21,169	1.62
אופל בלאנס	2.07	484,183	1.61
אאורה	2.04	72,341	1.59
צרפתי	1.99	32,601	1.55
איביאי בית השק	1.87	6,505	1.46
ביג	1.8	2,055	1.4
מליסרון	1.78	3,462	1.38
ניו-מד אנרג יהש	1.69	75,329	1.31
דנאל	1.62	2,487	1.26
נאוויטס אגח ז	1.58	1,186,149	1.23
רימוני	1.49	23,140	1.16
ליברה	1.31	62,719	1.02
רימון	1.31	13,869	1.02
מלרן אגח ד	1.27	947,953	0.98
פולירם	1.26	92,837	0.98
אנלייט אנ אג ח	1.22	679,715	0.95
שוהם ביזנס	1.19	111,186	0.93
איסתא	1.17	8,442	0.91
מקס סטוק	1.16	43,625	0.9
טרמינל איקס	1.13	135,247	0.88
קסטרו	1.13	4,855	0.88
מנורה מב החז	1.11	2,667	0.87
נובה	1.1	813	0.85
הראל השקעות	1.09	7,591	0.85
עזריאלי קבוצה	1.07	2,542	0.84
פתאל החזקות	0.99	1,394	0.77
שוהם ביזנס אגח ה	0.98	753,117	0.76
דלתא מותגים	0.97	7,795	0.75
ישראל קנדה אגח ז	0.96	753,819	0.75
נאוויטס פטר יהש	0.94	6,501	0.73
גלוברנדס	0.93	1,489	0.73
טלסיס	0.88	3,566	0.68
צרפתי אגח יב	0.87	668,767	0.68
ישראל קנדה	0.83	44,124	0.65
אלבר אגח יח	0.79	617,832	0.61
אלמוג אגח א	0.79	597,000	0.61
אטראו שוקי הון	0.72	7,043	0.56
שובל אגח ב	0.7	543,623	0.54
אינרום	0.67	23,805	0.52
חלל תקש אגח יח	0.67	390,384	0.52
אלה פקדון אגח ד	0.63	506,336	0.49
נייס	0.63	1,001	0.49
איילון אגח ה	0.62	487,314	0.48
ביג אפ 7	0.61	1,259	0.16
ישראכרט	0.6	35,171	0.47
בלדי אפ 1	0.58	14,781	0.15
מזרחי טפחות	0.51	1,815	0.4
טופ גרופ	0.49	26,858	0.38
צור אגח י	0.49	321,377	0.38
אסאר אקורד אגח ג	0.47	353,350	0.36
ג'י סיטי אגח יד	0.47	365,597	0.37
הפניקס אגח 4	0.46	347,052	0.36
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.37	294,549	0.29
אורבניקה	0.34	23,062	0.27
הראל הנפקות אגח טז	0.27	214,559	0.21
שוהם ביזנס אגח ד	0.27	212,125	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.24	159,334	0.19
חמת	0.22	11,953	0.17
בריל	0.19	9,280	0.15
אורשי אגח ד	0.17	132,287	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.16	124,031	0.13
הכש חב בטוח אגח 4	0.06	42,934	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
עשות	0.04	428	0.03
אלקטרה נדלן	0	1	0
נובולוג	0	1	0
תורפז	0	1	0
קליל	0	1	0
שופרסל	-0.94	-18,778	-0.73