הירשמו אזור אישי

פרופאונד גמישה

מחיר פדיון

264.67

מחיר קנייה

264.67

0.38%

% החודש:1.45%
% השנה:34.94%
% 3 חודשים:1.88%
% 12 חודשים:58.82%
סטיית תקן (שנה):14.52
שארפ (שנה):3.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	51	62.81	1,665,725	48.29
אג"ח קונצרני	23	13.89	10,390,528	10.66
פיקדונות בבנק	2	7.3	0	5.61
כתב אופציה	3	7.23	75,624	1.85
קרן סל	4	7.07	115,604	5.43
יחידת השתתפות	2	2.44	81,830	1.88
אג"ח להמרה	1	0.88	557,096	0.68
סה"כ	86	101.62	12,886,407	74.4

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מיטב טרייד אפ 1

נקסט ויז'ן

קווליטאו

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.27	0	5.59
מיטב טרייד אפ 1	4.14	55,290	1.06
נקסט ויז'ן	3.41	18,772	2.62
קווליטאו	2.9	5,205	2.23
פועלים	2.73	32,815	2.1
הפניקס	2.51	16,594	1.93
לאומי	2.44	29,781	1.88
איביאי בית השק	2.36	6,574	1.82
ביג אפ 7	2.35	5,553	0.6
אאורה	2.15	72,341	1.65
יעקב פיננסים	2.13	45,251	1.64
אנרג'יקס	2.06	118,810	1.58
הראל סל ת"א 125	2.06	52,326	1.59
פלרם	2.04	21,169	1.57
תכלית סל ת"א נפט וגז	2.01	54,206	1.54
קסם ETF ת"א נפט וגז	2.01	5,317	1.55
אופל בלאנס	2	484,183	1.54
צרפתי	1.93	32,601	1.49
אנלייט אנרגיה	1.93	17,735	1.49
הראל השקעות	1.92	14,358	1.48
מליסרון	1.77	3,462	1.36
ביג	1.74	2,055	1.34
רימוני	1.71	23,051	1.31
נאוויטס אגח ז	1.57	1,186,149	1.2
דנאל	1.51	2,487	1.16
ניו-מד אנרג יהש	1.5	75,329	1.16
דיסקונט	1.5	35,271	1.15
פולירם	1.33	92,837	1.02
שוהם ביזנס	1.32	111,186	1.02
מנורה מב החז	1.28	3,318	0.98
מלרן אגח ד	1.27	947,953	0.98
ליברה	1.17	62,719	0.9
איסתא	1.16	8,442	0.89
עזריאלי קבוצה	1.11	2,542	0.85
פתאל החזקות	1.11	1,394	0.86
גלוברנדס	1.1	1,489	0.84
רימון	1.08	13,869	0.83
מקס סטוק	1.03	43,625	0.79
קסם ETF ת"א-בנייה	0.99	3,755	0.76
שוהם ביזנס אגח ה	0.99	753,117	0.76
טלסיס	0.99	3,566	0.76
קסטרו	0.98	5,119	0.75
ישראל קנדה	0.97	44,124	0.75
ישראל קנדה אגח ז	0.97	753,819	0.74
נובה	0.96	813	0.74
נאוויטס פטר יהש	0.94	6,501	0.72
סלקום	0.92	22,837	0.71
טרמינל איקס	0.92	135,247	0.71
דלתא מותגים	0.89	7,795	0.69
אנלייט אנ אג ח	0.88	557,096	0.68
צרפתי אגח יב	0.87	668,767	0.67
אינרום	0.81	31,223	0.62
אלבר אגח יח	0.79	617,832	0.61
אלמוג אגח א	0.79	597,000	0.61
אטראו שוקי הון	0.74	7,043	0.57
בלדי אפ 1	0.74	14,781	0.19
נייס	0.69	1,001	0.53
חלל תקש אגח יח	0.65	390,384	0.5
אלה פקדון אגח ד	0.65	506,336	0.5
מזרחי טפחות	0.65	2,356	0.5
ישראכרט	0.64	35,171	0.49
איילון אגח ה	0.62	487,314	0.48
מלרן אגח ג	0.59	447,895	0.45
אסאר אקורד אגח ג	0.54	382,000	0.41
שובל אגח ב	0.53	392,802	0.41
טופ גרופ	0.52	26,858	0.4
צור אגח י	0.5	321,377	0.38
ג'י סיטי אגח יד	0.48	365,597	0.37
הפניקס אגח 4	0.46	347,052	0.35
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.44	339,864	0.34
הראל הנפקות אגח טז	0.28	214,559	0.21
שוהם ביזנס אגח ד	0.27	212,125	0.21
בריל	0.26	11,297	0.2
חמת	0.25	11,953	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.24	159,334	0.19
אורשי אגח ד	0.17	132,287	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.16	124,031	0.13
אמת	0.16	13,732	0.12
הכש חב בטוח אגח 4	0.06	42,934	0.04
עשות	0.04	428	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
אלקטרה נדלן	0	1	0
נובולוג	0	1	0
תורפז	0	1	0
קליל	0	1	0
שופרסל	-1.01	-18,778	-0.77