הירשמו

פרופאונד גמישה

מחיר פדיון

300.25

מחיר קנייה

300.25

-0.42%

% החודש:0.46%
% השנה:7.81%
% 3 חודשים:-0.34%
% 12 חודשים:22.06%
סטיית תקן (שנה):14.29
שארפ (שנה):1.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	46	60.17	1,596,113	62.93
אג"ח קונצרני	22	11.98	12,240,554	12.55
פיקדונות בבנק	2	11.61	0	12.14
קרן סל	3	5.92	109,077	6.19
מק"מ	1	4.67	4,884,640	4.88
כתב אופציה	2	3.67	60,562	1.28
אג"ח להמרה	1	2.16	679,715	2.26
יחידת השתתפות	2	2.13	84,198	2.23
סה"כ	79	102.31	19,654,859	104.47

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אנלייט אנרגיה

דוראל אנרגיה

מקמ 726

נקסט ויז'ן

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.51	0	12.04
אנלייט אנרגיה	5.37	21,367	5.62
דוראל אנרגיה	4.91	66,695	5.14
מקמ 726	4.67	4,884,640	4.88
נקסט ויז'ן	3.33	14,477	3.48
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	3.14	49,554	3.28
איביאי בית השק	3.09	6,505	3.23
הפניקס	2.61	16,594	2.73
פועלים	2.56	39,025	2.68
מיטב טרייד אפ 1	2.42	45,781	0.85
אנלייט אנ אג ח	2.16	679,715	2.26
רימון	2.01	15,867	2.1
לאומי	1.89	29,781	1.98
תורפז	1.87	30,508	1.96
טבע	1.82	19,328	1.9
פריים אנרג'י	1.74	34,921	1.82
קווליטאו	1.66	3,720	1.74
שוהם ביזנס אגח ה	1.59	1,674,377	1.67
מקס סטוק	1.5	43,625	1.57
תכלית סל ת"א נפט וגז	1.39	54,206	1.46
קסם ETF ת"א נפט וגז	1.39	5,317	1.45
אופל בלאנס	1.38	484,183	1.44
מליסרון	1.38	3,462	1.45
שפיר הנדסה	1.37	31,924	1.44
ביג	1.33	2,055	1.39
בלדי אפ 1	1.25	14,781	0.44
נובה	1.22	813	1.28
טלסיס	1.22	3,566	1.28
ליברה	1.19	62,719	1.24
נאוויטס פטרו אגח ז	1.17	1,186,149	1.22
טי אנד אם	1.17	15,800	1.22
מנורה מב החז	1.14	2,667	1.19
הראל השקעות	1.14	7,591	1.19
ניו-מד אנרג יהש	1.12	75,329	1.18
צרפתי	1.09	32,567	1.14
פלרם	1.05	25,589	1.09
נאוויטס פטר יהש	1.01	8,869	1.06
טרמינל איקס	0.99	135,247	1.04
מ.ו השקע אגח ה	0.95	972,000	0.99
פתאל החזקות	0.94	1,394	0.98
אלבן השק אגח א	0.94	974,000	0.98
דלתא מותגים	0.92	7,749	0.96
טיב טעם	0.91	82,760	0.96
שוהם ביזנס	0.85	111,186	0.89
יעקב פיננסים	0.8	28,796	0.83
רימוני	0.77	23,140	0.81
איסתא	0.75	8,442	0.78
אאורה	0.75	42,592	0.78
ישראל קנדה	0.74	44,124	0.78
מלרן אגח ו	0.68	686,774	0.71
ג'י סיטי אגח יב	0.62	539,947	0.65
מלרן אגח ד	0.58	609,398	0.61
אלמוג אגח א	0.57	597,000	0.6
שובל אגח ב	0.53	543,623	0.56
עזריאלי קבוצה	0.52	1,336	0.54
פריים אנרג אגח ד	0.5	519,000	0.53
סמארט שוטר	0.5	23,139	0.53
איילון אגח ה	0.47	487,314	0.49
ג'י סיטי אגח יד	0.45	460,090	0.47
צרפתי אגח יב	0.39	407,785	0.41
ישראל קנדה אגח ז	0.38	402,416	0.4
כפרית	0.37	18,142	0.38
קרסו מוטורס	0.35	10,930	0.37
אוריון נכס אגח ב	0.35	387,599	0.37
מזרחי טפחות	0.34	1,815	0.36
הפניקס אגח 4	0.34	347,052	0.35
אסאר אקורד אגח ג	0.32	324,700	0.33
צור אגח י	0.32	273,765	0.33
אלבר אגח יח	0.3	310,301	0.31
ישראכרט	0.29	26,527	0.3
אנלייט אנ אגח ו	0.28	294,549	0.3
חמת	0.18	11,953	0.19
גלוברנדס	0.16	1,489	0.17
ג'י סיטי אגח יג	0.13	118,684	0.14
ג'י סיטי אגח כא	0.12	124,031	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.1
אלקטרה נדלן	0	1	0
נובולוג	0	1	0
קליל	0	1	0