אי בי אי מחקה תל בונד שקלי בנקים וביטוח
מחיר פדיון
116.96
מחיר קנייה
116.96
- % החודש:0.91%
- % השנה:3.41%
- % 3 חודשים:2.75%
- % 12 חודשים:8.15%
- סטיית תקן (שנה):2.48
- שארפ (שנה):1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 99.98 | 315,453,969 | 315.43 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 53 | 99.97 | 315,453,969 | 315.42 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
פועלים אגח 102
לאומי אגח 187
דיסקונט מנ אגח יד
לאומי אגח 184
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 6.05 | 19,313,184 | 19.1 |
| פועלים אגח 102 | 6.02 | 17,969,876 | 19 |
| לאומי אגח 187 | 6.01 | 18,338,730 | 18.94 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.67 | 18,496,085 | 17.88 |
| לאומי אגח 184 | 4.8 | 15,431,432 | 15.14 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.55 | 13,744,112 | 14.36 |
| פועלים אגח 100 | 4.15 | 13,729,497 | 13.09 |
| כלל הון אגח יא | 3.82 | 12,922,589 | 12.06 |
| כלל הון אגח יג | 3.37 | 10,057,239 | 10.62 |
| פניקס הון אגח יא | 3.11 | 10,215,044 | 9.81 |
| כלל הון אגח יב | 2.98 | 10,533,228 | 9.41 |
| הפניקס אגח 6 | 2.98 | 10,248,688 | 9.4 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.72 | 7,898,061 | 8.59 |
| פניקס הון אגח טז | 2.64 | 7,874,098 | 8.31 |
| מגדל הון אגח ט | 2.41 | 7,785,206 | 7.59 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.24 | 6,713,352 | 7.06 |
| מנורה הון התח י COCO | 2.12 | 6,318,449 | 6.69 |
| הראל השקעות אגח א | 2.06 | 7,204,363 | 6.48 |
| מגדל הון אגח יד | 1.75 | 4,966,805 | 5.51 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.73 | 5,756,671 | 5.47 |
| מגדל הון אגח יג | 1.73 | 4,966,805 | 5.47 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.6 | 5,391,718 | 5.05 |
| מגדל הון אגח י | 1.59 | 4,819,507 | 5.01 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.56 | 5,478,822 | 4.93 |
| מגדל הון אגח יב | 1.51 | 4,513,794 | 4.77 |
| מגדל הון אגח ח | 1.5 | 5,135,043 | 4.74 |
| מגדל הון אגח יא | 1.5 | 4,513,794 | 4.74 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.39 | 3,949,030 | 4.38 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.38 | 4,336,826 | 4.37 |
| כלל הון אגח יד | 1.33 | 3,949,030 | 4.2 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.27 | 3,949,030 | 3.99 |
| פניקס הון אגח טו | 1.27 | 3,949,030 | 4 |
| מנורה הון התח ט | 1.03 | 3,159,224 | 3.25 |
| מנורה הון התח ז | 0.93 | 3,100,322 | 2.93 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.88 | 2,690,119 | 2.77 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.84 | 2,764,321 | 2.66 |
| מנורה הון התח ח | 0.79 | 2,369,418 | 2.51 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.76 | 2,369,418 | 2.41 |
| מנורה הון התח ה | 0.75 | 2,400,062 | 2.35 |
| מגדל הון אגח טו | 0.73 | 2,209,889 | 2.29 |
| מגדל הון אגח טז | 0.73 | 2,209,889 | 2.29 |
| מגדל הון אגח יז | 0.68 | 2,110,302 | 2.16 |
| מגדל הון אגח יח | 0.68 | 2,110,302 | 2.16 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.6 | 1,895,613 | 1.91 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.6 | 1,895,613 | 1.89 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.39 | 1,298,441 | 1.23 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.39 | 1,200,949 | 1.23 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.39 | 1,200,949 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.45 |