אי בי אי מחקה תל בונד שקלי בנקים וביטוח
מחיר פדיון
109.99
מחיר קנייה
109.99
- % החודש:0.23%
- % השנה:4.81%
- % 3 חודשים:2.97%
- % 12 חודשים:8.56%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):1.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 99.99 | 293,643,510 | 284.67 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.04 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 48 | 99.95 | 293,643,510 | 284.57 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 100
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
כלל הון אגח יא
כלל הון אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 100 | 6.47 | 19,220,917 | 18.42 |
| לאומי אגח 184 | 6.45 | 19,003,628 | 18.37 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 6.45 | 18,908,430 | 18.38 |
| כלל הון אגח יא | 5.52 | 16,987,431 | 15.71 |
| כלל הון אגח יג | 4.89 | 13,220,777 | 13.92 |
| מז טפ הנפק 63 | 4.66 | 13,823,503 | 13.26 |
| פניקס הון אגח יא | 4.6 | 13,923,478 | 13.09 |
| כלל הון אגח יב | 4.26 | 13,846,489 | 12.12 |
| הפניקס אגח 6 | 3.64 | 11,432,896 | 10.35 |
| מגדל הון אגח ט | 3.62 | 10,611,520 | 10.31 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.35 | 9,334,836 | 9.53 |
| הראל השקעות אגח א | 2.76 | 8,903,759 | 7.85 |
| מגדל הון אגח ז | 2.72 | 7,677,899 | 7.75 |
| מגדל הון אגח י | 2.37 | 6,569,165 | 6.76 |
| מגדל הון אגח ח | 2.24 | 6,999,251 | 6.38 |
| מגדל הון אגח יא | 2.24 | 6,152,466 | 6.39 |
| מגדל הון אגח יב | 2.23 | 6,152,466 | 6.36 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.2 | 6,775,970 | 6.27 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.03 | 6,346,396 | 5.78 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.97 | 6,448,923 | 5.62 |
| פניקס הון אגח טו | 1.91 | 5,382,673 | 5.43 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.89 | 5,191,211 | 5.39 |
| מגדל הון אגח יד | 1.84 | 4,872,068 | 5.22 |
| מגדל הון אגח יג | 1.83 | 4,872,068 | 5.21 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.78 | 4,648,261 | 5.07 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.62 | 4,648,261 | 4.61 |
| מנורה הון התח ז | 1.38 | 4,225,852 | 3.91 |
| מנורה הון התח ח | 1.18 | 3,229,604 | 3.35 |
| פניקס הון אגח ט | 1.16 | 3,319,441 | 3.3 |
| מנורה הון התח ה | 1.11 | 3,271,374 | 3.16 |
| מנורה הון התח ו | 1.1 | 3,229,604 | 3.14 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.08 | 3,253,783 | 3.06 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.98 | 2,788,957 | 2.79 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.96 | 2,788,957 | 2.74 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.86 | 2,324,131 | 2.45 |
| מנורה הון התח ט | 0.78 | 2,153,070 | 2.22 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.77 | 2,231,258 | 2.2 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.77 | 2,231,258 | 2.19 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.57 | 1,769,823 | 1.64 |
| פניקס הון אגח טז | 0.54 | 1,496,779 | 1.55 |
| כלל הון אגח יד | 0.48 | 1,297,763 | 1.36 |
| איילון אגח ה | 0.42 | 1,211,102 | 1.21 |
| מנורה מב אגח ג | 0.31 | 866,012 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.32 | 0 | -0.9 |