אי בי אי מחקה תל בונד שקלי בנקים וביטוח
מחיר פדיון
112.83
מחיר קנייה
112.83
- % החודש:-1.34%
- % השנה:-0.24%
- % 3 חודשים:-0.08%
- % 12 חודשים:6.73%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 100 | 308,892,234 | 308.11 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.04 | 0 | -0.11 |
| סה"כ | 52 | 99.96 | 308,892,234 | 308 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
דיסקונט מנ אגח יד
לאומי אגח 184
פועלים אגח 102
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 6.61 | 20,689,661 | 20.38 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 6.44 | 20,592,366 | 19.85 |
| לאומי אגח 184 | 5.44 | 17,180,376 | 16.76 |
| פועלים אגח 102 | 4.74 | 13,857,001 | 14.61 |
| פועלים אגח 100 | 4.72 | 15,285,549 | 14.54 |
| כלל הון אגח יא | 4.42 | 14,387,189 | 13.61 |
| כלל הון אגח יג | 3.95 | 11,197,091 | 12.16 |
| פניקס הון אגח יא | 3.53 | 11,372,781 | 10.89 |
| כלל הון אגח יב | 3.47 | 11,727,027 | 10.68 |
| הפניקס אגח 6 | 3.39 | 11,410,239 | 10.45 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.09 | 8,793,199 | 9.53 |
| פניקס הון אגח טז | 3.01 | 8,766,521 | 9.27 |
| מגדל הון אגח ט | 2.82 | 8,667,553 | 8.68 |
| לאומי אגח 187 | 2.76 | 8,215,104 | 8.51 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.55 | 7,474,219 | 7.86 |
| הראל השקעות אגח א | 2.34 | 8,020,881 | 7.22 |
| מגדל הון אגח יד | 1.99 | 5,529,725 | 6.12 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.97 | 6,409,112 | 6.08 |
| מגדל הון אגח יג | 1.97 | 5,529,725 | 6.08 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.82 | 6,002,796 | 5.62 |
| מגדל הון אגח י | 1.81 | 5,365,733 | 5.57 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.78 | 6,099,772 | 5.48 |
| מגדל הון אגח ח | 1.76 | 5,717,030 | 5.41 |
| מגדל הון אגח יא | 1.72 | 5,025,371 | 5.29 |
| מגדל הון אגח יב | 1.72 | 5,025,371 | 5.31 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.65 | 4,828,347 | 5.07 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.58 | 4,396,599 | 4.88 |
| כלל הון אגח יד | 1.55 | 4,396,599 | 4.77 |
| פניקס הון אגח טו | 1.46 | 4,396,599 | 4.5 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.44 | 4,396,599 | 4.44 |
| מנורה הון התח ט | 1.21 | 3,517,279 | 3.73 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.21 | 3,517,279 | 3.71 |
| מנורה הון התח ז | 1.06 | 3,451,701 | 3.26 |
| מגדל הון אגח ז | 1.01 | 3,135,677 | 3.12 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.96 | 3,077,619 | 2.95 |
| מנורה הון התח ח | 0.91 | 2,637,959 | 2.8 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.86 | 2,637,959 | 2.66 |
| מנורה הון התח ה | 0.85 | 2,672,077 | 2.61 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.85 | 2,527,124 | 2.62 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.69 | 2,110,455 | 2.11 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.68 | 2,110,455 | 2.1 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.51 | 1,497,503 | 1.57 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.44 | 1,445,602 | 1.36 |
| מגדל הון אגח טו | 0.41 | 1,230,175 | 1.27 |
| מגדל הון אגח טז | 0.41 | 1,230,175 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.77 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.22 | 668,530 | 0.68 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.22 | 668,530 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.55 | 0 | -1.69 |