אי בי אי מחקה תל בונד שקלי בנקים וביטוח
מחיר פדיון
116.95
מחיר קנייה
116.95
- % החודש:0.39%
- % השנה:3.4%
- % 3 חודשים:1.85%
- % 12 חודשים:7.41%
- סטיית תקן (שנה):2.44
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 99.99 | 318,742,520 | 323.59 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.11 | 0 | -0.35 |
| סה"כ | 53 | 99.88 | 318,742,520 | 323.24 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
פועלים אגח 102
מז טפ הנפק 63
דיסקונט מנ אגח יד
כלל הון אגח טו (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.13 | 19,244,682 | 19.83 |
| פועלים אגח 102 | 6.11 | 18,310,010 | 19.77 |
| מז טפ הנפק 63 | 6.1 | 20,317,924 | 19.74 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.73 | 18,839,379 | 18.53 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.55 | 13,999,207 | 14.71 |
| פועלים אגח 100 | 4.2 | 13,984,320 | 13.6 |
| הפניקס אגח 6 | 3.96 | 13,686,300 | 12.82 |
| כלל הון אגח יא | 3.89 | 13,162,436 | 12.58 |
| כלל הון אגח יג | 3.46 | 10,243,905 | 11.19 |
| לאומי אגח 184 | 3.4 | 11,233,858 | 11 |
| פניקס הון אגח יא | 3.11 | 10,404,639 | 10.06 |
| כלל הון אגח יב | 3.05 | 10,728,728 | 9.87 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.79 | 8,044,651 | 9.03 |
| פניקס הון אגח טז | 2.62 | 8,020,244 | 8.49 |
| מגדל הון אגח ט | 2.42 | 7,929,701 | 7.85 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.22 | 6,837,954 | 7.19 |
| מנורה הון התח י COCO | 2.1 | 6,435,721 | 6.79 |
| הראל השקעות אגח א | 2.09 | 7,338,079 | 6.76 |
| מגדל הון אגח יד | 1.79 | 5,058,990 | 5.8 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.77 | 5,863,517 | 5.71 |
| מגדל הון אגח יג | 1.77 | 5,058,990 | 5.73 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.63 | 5,491,790 | 5.28 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.6 | 5,580,510 | 5.18 |
| מגדל הון אגח י | 1.57 | 4,908,959 | 5.09 |
| מגדל הון אגח יב | 1.54 | 4,597,571 | 4.98 |
| מגדל הון אגח ח | 1.53 | 5,230,351 | 4.94 |
| מגדל הון אגח יא | 1.53 | 4,597,571 | 4.95 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.43 | 4,022,325 | 4.61 |
| כלל הון אגח יד | 1.37 | 4,022,325 | 4.43 |
| פניקס הון אגח טו | 1.29 | 4,022,325 | 4.17 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.28 | 4,022,325 | 4.15 |
| מנורה הון התח ט | 1.05 | 3,217,860 | 3.41 |
| מנורה הון התח ז | 0.94 | 3,157,865 | 3.06 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.9 | 2,740,048 | 2.91 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.85 | 2,815,628 | 2.74 |
| מנורה הון התח ח | 0.81 | 2,413,395 | 2.64 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.77 | 2,413,395 | 2.48 |
| מנורה הון התח ה | 0.76 | 2,444,608 | 2.45 |
| מגדל הון אגח טו | 0.74 | 2,250,905 | 2.41 |
| מגדל הון אגח טז | 0.74 | 2,250,905 | 2.41 |
| מגדל הון אגח יז | 0.7 | 2,149,470 | 2.27 |
| מגדל הון אגח יח | 0.7 | 2,149,470 | 2.26 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.61 | 1,930,796 | 1.98 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.61 | 1,930,796 | 1.97 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.59 | 1,869,076 | 1.92 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.4 | 1,223,238 | 1.29 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.4 | 1,223,238 | 1.29 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.39 | 1,322,540 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.36 |