אי בי אי מחקה תל בונד שקלי בנקים וביטוח
מחיר פדיון
106.85
מחיר קנייה
106.85
- % החודש:0.03%
- % השנה:1.82%
- % 3 חודשים:0.59%
- % 12 חודשים:8.6%
- סטיית תקן (שנה):2.8
- שארפ (שנה):1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 100.02 | 292,250,601 | 278.04 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 44 | 100.03 | 292,250,601 | 278.05 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 100
דיסקונט מנ אגח יד
מז טפ הנפק 63
כלל הון אגח יא
לאומי אגח 184
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 100 | 6.03 | 17,910,698 | 16.78 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 6.03 | 17,636,194 | 16.77 |
| מז טפ הנפק 63 | 5.69 | 16,236,094 | 15.83 |
| כלל הון אגח יא | 5.54 | 17,125,852 | 15.39 |
| לאומי אגח 184 | 5.02 | 14,483,001 | 13.95 |
| כלל הון אגח יג | 4.82 | 13,328,505 | 13.4 |
| פניקס הון אגח יא | 4.69 | 14,017,601 | 13.04 |
| כלל הון אגח יב | 4.23 | 13,959,316 | 11.76 |
| הפניקס אגח 6 | 3.69 | 11,510,183 | 10.25 |
| מגדל הון אגח ט | 3.64 | 10,683,254 | 10.13 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.38 | 9,410,900 | 9.39 |
| הראל השקעות אגח א | 3.2 | 10,267,040 | 8.91 |
| מגדל הון אגח ז | 2.76 | 7,729,801 | 7.67 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.46 | 7,458,483 | 6.83 |
| מגדל הון אגח י | 2.43 | 6,613,572 | 6.75 |
| מגדל הון אגח יא | 2.28 | 6,194,057 | 6.35 |
| מגדל הון אגח יב | 2.28 | 6,194,057 | 6.34 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.25 | 6,985,640 | 6.25 |
| מגדל הון אגח ח | 2.23 | 7,046,566 | 6.21 |
| הראל הנפקות אגח טז | 2.17 | 6,139,751 | 6.05 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.16 | 7,098,494 | 5.99 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.97 | 5,116,459 | 5.48 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.94 | 5,233,511 | 5.4 |
| פניקס הון אגח טו | 1.93 | 5,419,060 | 5.36 |
| מגדל הון אגח יג | 1.87 | 4,905,002 | 5.19 |
| מגדל הון אגח יד | 1.87 | 4,905,002 | 5.19 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.82 | 5,116,459 | 5.07 |
| מנורה הון התח ז | 1.39 | 4,254,419 | 3.85 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.2 | 3,581,521 | 3.34 |
| מנורה הון התח ח | 1.2 | 3,251,436 | 3.32 |
| פניקס הון אגח ט | 1.18 | 3,341,880 | 3.28 |
| מנורה הון התח ה | 1.13 | 3,293,487 | 3.15 |
| מנורה הון התח ו | 1.12 | 3,251,436 | 3.11 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.11 | 3,069,875 | 3.08 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.87 | 2,456,002 | 2.43 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.86 | 2,456,002 | 2.39 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.58 | 1,781,786 | 1.61 |
| איילון אגח ה | 0.58 | 1,625,718 | 1.6 |
| מנורה מב אגח ג | 0.42 | 1,162,487 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.31 |