אי בי אי מחקה תל בונד שקלי בנקים וביטוח
מחיר פדיון
115.75
מחיר קנייה
115.75
- % החודש:-0.15%
- % השנה:2.34%
- % 3 חודשים:-0.9%
- % 12 חודשים:3.26%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 100.01 | 325,231,295 | 330.12 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 53 | 100.01 | 325,231,295 | 330.13 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 63
פועלים אגח 102
לאומי אגח 187
דיסקונט מנ אגח יד
כלל הון אגח טו (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 6.01 | 20,204,495 | 19.84 |
| פועלים אגח 102 | 6 | 18,988,863 | 19.8 |
| לאומי אגח 187 | 5.98 | 19,089,115 | 19.76 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.72 | 18,986,654 | 18.88 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 5.54 | 17,366,229 | 18.28 |
| פועלים אגח 100 | 4.19 | 14,093,642 | 13.84 |
| הפניקס אגח 6 | 3.92 | 13,793,292 | 12.93 |
| לאומי אגח 184 | 3.79 | 12,614,139 | 12.5 |
| כלל הון אגח יא | 3.65 | 12,430,943 | 12.03 |
| כלל הון אגח יג | 3.15 | 9,674,607 | 10.4 |
| פניקס הון אגח יא | 3.1 | 10,485,976 | 10.24 |
| כלל הון אגח יב | 2.86 | 10,132,487 | 9.44 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.7 | 8,107,540 | 8.91 |
| פניקס הון אגח טז | 2.62 | 8,082,942 | 8.64 |
| מגדל הון אגח ט | 2.43 | 7,991,691 | 8.02 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.08 | 6,457,939 | 6.87 |
| מנורה הון התח י COCO | 2.08 | 6,486,032 | 6.88 |
| הראל השקעות אגח א | 1.95 | 7,025,879 | 6.44 |
| מגדל הון אגח יד | 1.74 | 5,098,539 | 5.74 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.73 | 5,909,355 | 5.73 |
| מגדל הון אגח יג | 1.72 | 5,098,539 | 5.68 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.6 | 5,534,722 | 5.29 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.57 | 5,624,136 | 5.19 |
| מגדל הון אגח י | 1.57 | 4,947,334 | 5.18 |
| מגדל הון אגח ח | 1.52 | 5,271,239 | 5.03 |
| מגדל הון אגח יב | 1.5 | 4,633,513 | 4.97 |
| מגדל הון אגח יא | 1.49 | 4,633,513 | 4.92 |
| כלל ביטוח אגח ד | 1.44 | 4,595,112 | 4.76 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.38 | 4,053,770 | 4.56 |
| כלל הון אגח יד | 1.28 | 3,798,788 | 4.22 |
| פניקס הון אגח טו | 1.27 | 4,053,770 | 4.19 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.25 | 4,053,770 | 4.13 |
| מנורה הון התח ט | 1.05 | 3,243,016 | 3.47 |
| מנורה הון התח ז | 0.93 | 3,182,551 | 3.06 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.9 | 2,761,468 | 2.96 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.84 | 2,837,639 | 2.77 |
| מנורה הון התח ח | 0.79 | 2,432,262 | 2.61 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.75 | 2,432,262 | 2.48 |
| מנורה הון התח ה | 0.74 | 2,463,719 | 2.44 |
| מגדל הון אגח טו | 0.73 | 2,268,502 | 2.39 |
| מגדל הון אגח טז | 0.72 | 2,268,502 | 2.38 |
| מגדל הון אגח יז | 0.68 | 2,166,274 | 2.24 |
| מגדל הון אגח יח | 0.68 | 2,166,274 | 2.24 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.6 | 1,945,890 | 1.97 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.6 | 1,945,890 | 1.97 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.39 | 1,332,879 | 1.29 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.39 | 1,232,801 | 1.28 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.39 | 1,232,801 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.05 |