אי בי אי מחקה תל בונד שקלי בנקים וביטוח
מחיר פדיון
112.44
מחיר קנייה
112.44
- % החודש:-0.02%
- % השנה:7.15%
- % 3 חודשים:2.76%
- % 12 חודשים:7.55%
- סטיית תקן (שנה):2.34
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 99.99 | 292,479,180 | 287.65 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 45 | 99.99 | 292,479,180 | 287.65 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 184
מז טפ הנפק 63
פועלים אגח 100
דיסקונט מנ אגח יד
כלל הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 184 | 6.19 | 18,244,203 | 17.8 |
| מז טפ הנפק 63 | 6.18 | 18,418,389 | 17.79 |
| פועלים אגח 100 | 6.12 | 18,233,962 | 17.6 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.99 | 17,600,061 | 17.23 |
| כלל הון אגח יא | 4.72 | 14,710,559 | 13.58 |
| הפניקס אגח 6 | 4.25 | 13,333,369 | 12.21 |
| כלל הון אגח יג | 4.16 | 11,448,759 | 11.96 |
| פניקס הון אגח יא | 3.84 | 11,628,398 | 11.05 |
| כלל הון אגח יב | 3.67 | 11,990,606 | 10.56 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.37 | 8,990,837 | 9.69 |
| פניקס הון אגח טז | 3.28 | 8,963,559 | 9.43 |
| מגדל הון אגח ט | 3.03 | 8,862,367 | 8.73 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.79 | 7,642,212 | 8.04 |
| הראל השקעות אגח א | 2.67 | 8,610,989 | 7.68 |
| פועלים אגח 102 | 2.54 | 7,084,227 | 7.32 |
| מגדל הון אגח ז | 2.28 | 6,412,310 | 6.55 |
| מגדל הון אגח יד | 2.15 | 5,654,012 | 6.19 |
| מגדל הון אגח יג | 2.14 | 5,654,012 | 6.15 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.13 | 6,553,165 | 6.13 |
| מגדל הון אגח י | 1.98 | 5,486,335 | 5.7 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.97 | 6,137,716 | 5.68 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.91 | 6,236,872 | 5.5 |
| מגדל הון אגח ח | 1.87 | 5,845,528 | 5.39 |
| מגדל הון אגח יא | 1.87 | 5,138,323 | 5.37 |
| מגדל הון אגח יב | 1.87 | 5,138,323 | 5.37 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.76 | 4,936,870 | 5.08 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.72 | 4,495,418 | 4.96 |
| כלל הון אגח יד | 1.63 | 4,495,418 | 4.7 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.57 | 4,495,418 | 4.52 |
| פניקס הון אגח טו | 1.57 | 4,495,418 | 4.52 |
| מנורה הון התח ט | 1.27 | 3,596,335 | 3.67 |
| מנורה הון התח ז | 1.15 | 3,529,282 | 3.3 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.04 | 3,146,793 | 2.99 |
| מנורה הון התח ח | 0.99 | 2,697,251 | 2.84 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.95 | 2,697,251 | 2.73 |
| מנורה הון התח ה | 0.93 | 2,732,135 | 2.66 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.75 | 2,157,890 | 2.16 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.75 | 2,157,890 | 2.15 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.48 | 1,478,093 | 1.39 |
| מנורה הון התח ו | 0.46 | 1,348,625 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.12 |