אי בי אי מחקה תל בונד שקלי בנקים וביטוח
מחיר פדיון
116.48
מחיר קנייה
116.48
- % החודש:-0.33%
- % השנה:2.99%
- % 3 חודשים:0.04%
- % 12 חודשים:6.05%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.01 | 325,123,586 | 330.78 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.02 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 55 | 99.99 | 325,123,586 | 330.71 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
מז טפ הנפק 63
כלל הון אגח טו (COCO)
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 102
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.3 | 20,066,287 | 20.85 |
| מז טפ הנפק 63 | 6.25 | 21,066,741 | 20.68 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 5.83 | 18,268,307 | 19.3 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.62 | 18,716,609 | 18.59 |
| פועלים אגח 102 | 5.04 | 15,948,590 | 16.66 |
| פועלים אגח 100 | 4.12 | 13,893,190 | 13.63 |
| הפניקס אגח 6 | 3.85 | 13,597,111 | 12.73 |
| כלל הון אגח יא | 3.83 | 13,076,661 | 12.66 |
| לאומי אגח 184 | 3.5 | 11,723,083 | 11.58 |
| כלל הון אגח יג | 3.41 | 10,177,149 | 11.27 |
| פניקס הון אגח יא | 3.05 | 10,336,835 | 10.1 |
| כלל הון אגח יב | 3 | 10,658,812 | 9.93 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.67 | 7,992,227 | 8.82 |
| פניקס הון אגח טז | 2.58 | 7,967,979 | 8.55 |
| מגדל הון אגח ט | 2.38 | 7,878,026 | 7.88 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.19 | 6,793,393 | 7.24 |
| מנורה הון התח י COCO | 2.06 | 6,393,782 | 6.81 |
| הראל השקעות אגח א | 1.93 | 6,925,950 | 6.37 |
| מגדל הון אגח יד | 1.72 | 5,026,023 | 5.67 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.71 | 5,825,307 | 5.66 |
| מגדל הון אגח יג | 1.7 | 5,026,023 | 5.62 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.59 | 5,456,002 | 5.24 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.55 | 5,544,144 | 5.13 |
| מגדל הון אגח י | 1.54 | 4,876,969 | 5.11 |
| מגדל הון אגח ח | 1.5 | 5,196,266 | 4.95 |
| מגדל הון אגח יב | 1.48 | 4,567,610 | 4.9 |
| מגדל הון אגח יא | 1.47 | 4,567,610 | 4.85 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.37 | 3,996,113 | 4.52 |
| כלל הון אגח יד | 1.35 | 3,996,113 | 4.46 |
| פניקס הון אגח טו | 1.25 | 3,996,113 | 4.14 |
| הראל הנפקות אגח יט | 1.23 | 3,996,113 | 4.08 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 1.23 | 3,901,044 | 4.05 |
| מנורה הון התח ט | 1.04 | 3,196,891 | 3.44 |
| מנורה הון התח ז | 0.92 | 3,137,286 | 3.03 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.88 | 2,722,192 | 2.92 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.82 | 2,797,279 | 2.72 |
| מנורה הון התח ח | 0.78 | 2,397,668 | 2.59 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.74 | 2,397,668 | 2.43 |
| מנורה הון התח ה | 0.73 | 2,428,678 | 2.42 |
| מגדל הון אגח טו | 0.72 | 2,236,237 | 2.37 |
| מגדל הון אגח טז | 0.71 | 2,236,237 | 2.36 |
| מגדל הון אגח יז | 0.67 | 2,135,463 | 2.22 |
| מגדל הון אגח יח | 0.67 | 2,135,463 | 2.22 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.59 | 1,918,214 | 1.95 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.59 | 1,918,214 | 1.94 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.38 | 1,313,922 | 1.26 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.38 | 1,215,267 | 1.27 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.38 | 1,215,267 | 1.27 |
| כלל ביטוח אגח ד | 0.38 | 1,208,450 | 1.25 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 0.33 | 1,061,008 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | 0 | -1.27 |