איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי
מחיר פדיון
195.65
מחיר קנייה
195.65
- % החודש:1.76%
- % השנה:1.76%
- % 3 חודשים:10.71%
- % 12 חודשים:33.08%
- סטיית תקן (שנה):17.31
- שארפ (שנה):1.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 19 | 95.68 | 1,552,819 | 18.17 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.59 | 0 | 0.87 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 8,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 100.27 | 1,560,819 | 19.04 |
אחזקות הקרן
מימון ישיר
ישראכרט
הבורסה לניע בתא
פנינסולה
נאוי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מימון ישיר | 8.93 | 2,999 | 1.7 |
| ישראכרט | 8.11 | 110,841 | 1.54 |
| הבורסה לניע בתא | 8.06 | 20,138 | 1.53 |
| פנינסולה | 7.86 | 465,324 | 1.49 |
| נאוי | 7.84 | 27,693 | 1.49 |
| אס אר אקורד | 7.6 | 27,403 | 1.44 |
| שוהם ביזנס | 7.45 | 162,225 | 1.41 |
| אופל בלאנס | 7.29 | 414,614 | 1.38 |
| מניף | 7.29 | 66,993 | 1.38 |
| שירותי בנק אוטו | 7.28 | 61,007 | 1.38 |
| יעקב פיננסים | 6.7 | 39,050 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.51 | 0 | 0.86 |
| מכלול מימון | 3.2 | 43,097 | 0.61 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1.66 | 270 | 0.31 |
| בלאקאדג' | 1.54 | 833 | 0.29 |
| ברקת | 1.49 | 97,682 | 0.28 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.23 | 210 | 0.23 |
| MASTERCARD INC - A | 1.14 | 120 | 0.22 |
| מלרן | 0.93 | 12,253 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 0.08 | 67 | 0.02 |
| יונט קרדיט | 0 | 8,000 | 0 |