הירשמו

ילין לפידות מדינה + 20%

מחיר פדיון

128.07

מחיר קנייה

128.07

-0.03%

% החודש:-1.04%
% השנה:3.07%
% 3 חודשים:1.95%
% 12 חודשים:9.28%
סטיית תקן (שנה):3.82
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	80.95	18,064,631	17.18
מניות	39	11.09	46,272	2.35
קרן סל	10	7.01	19,230	1.49
יחידת השתתפות	1	0.45	735	0.09
פיקדונות בבנק	2	0.38	74,134	0.08
סה"כ	65	99.88	18,205,002	21.19

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	23.37	5,695,706	4.96
ממשלתי צמוד 1033	14.37	2,951,288	3.05
ממשלתי שקלי 0928	10.74	2,344,172	2.28
ממשלתי שקלי 0537	7.94	2,164,779	1.69
ממשלתי צמוד 1028	7.71	1,552,202	1.64
ממשלתי צמוד 0726	5.22	936,181	1.11
ממשלתי שקלי 0330	4.24	1,006,389	0.9
ממשלתי צמוד 0529	3.45	643,610	0.73
MTF סל ת"א 125	1.87	6,427	0.4
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.55	4,050	0.33
ממשלתי צמוד 0527	1.5	266,201	0.32
MTF סל ת"א 90	1.2	4,968	0.26
פועלים	1.11	3,200	0.23
ממשלתי שקלי 0829	1.08	219,357	0.23
לאומי	1.07	3,248	0.23
ממשלתי שקלי 0335	0.93	198,000	0.2
קסם ETF ת"א 125	0.74	400	0.16
הראל השקעות	0.63	764	0.13
מגדל ביטוח	0.55	7,055	0.12
טבע	0.55	1,269	0.12
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	2,000	0.11
תכלית סל S&P 500	0.52	462	0.11
דיסקונט	0.52	3,490	0.11
אנלייט אנרגיה	0.46	468	0.1
רמי לוי	0.45	251	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.45	735	0.09
דלק קבוצה	0.44	89	0.09
וילי פוד אינטרנ	0.43	1,126	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.42	398	0.09
ממשלתי שקלי 0327	0.4	85,956	0.08
בזק	0.39	11,131	0.08
או פי סי אנרגיה	0.37	726	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.34	71,345	0.07
שופרסל	0.31	1,442	0.07
קסם S&P 500 ETF	0.27	259	0.06
אלוני חץ	0.25	1,557	0.05
פוקס	0.23	179	0.05
נייס	0.23	142	0.05
ריט 1	0.21	1,999	0.04
אורמת טכנו	0.21	125	0.04
מגה אור	0.19	79	0.04
פתאל החזקות	0.19	71	0.04
ביג	0.18	55	0.04
קנון	0.18	150	0.04
חברה לישראל	0.18	44	0.04
רוטשטיין	0.17	449	0.04
נופר אנרג'י	0.16	226	0.03
שטראוס	0.16	246	0.03
הפניקס	0.15	192	0.03
MTF סל S&P 500	0.14	346	0.03
ישראכרט	0.13	2,028	0.03
אי בי אי סל ת"א-90	0.12	280	0.03
איי.סי.אל	0.12	1,578	0.03
פז אנרגיה	0.08	21	0.02
תכלית סל NASDAQ 100	0.07	38	0.01
פורמולה מערכות	0.07	42	0.02
פרטנר	0.06	337	0.01
סלקום	0.06	371	0.01
סלע נדלן	0.06	1,310	0.01
אלומיי	0.05	122	0.01
וואן טכנולוגיות	0.05	179	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.04	2,789	0.01
ארפורט סיטי	0.01	55	0
ריטיילורס	0.01	58	0
ממשלתי שקלי 0347	0	790	0