הירשמו

ילין לפידות מדינה + 20%

מחיר פדיון

129.15

מחיר קנייה

129.15

-0.13%

% החודש:1.33%
% השנה:3.94%
% 3 חודשים:1.6%
% 12 חודשים:13.06%
סטיית תקן (שנה):3.76
שארפ (שנה):2.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	81.56	19,685,338	18.31
מניות	39	10.93	46,674	2.45
קרן סל	10	6.89	19,230	1.55
יחידת השתתפות	1	0.39	735	0.09
פיקדונות בבנק	2	0.2	38,624	0.04
סה"כ	65	99.97	19,790,601	22.44

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	21.7	5,505,707	4.87
ממשלתי שקלי 0330	16.1	3,949,399	3.61
ממשלתי שקלי 0537	14.85	4,214,343	3.33
ממשלתי צמוד 1033	13.76	2,951,288	3.09
ממשלתי צמוד 0726	5.4	1,035,042	1.21
ממשלתי צמוד 0529	3.27	643,610	0.73
ממשלתי שקלי 0928	2.03	465,645	0.46
MTF סל ת"א 125	1.78	6,427	0.4
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.57	4,050	0.35
ממשלתי צמוד 0527	1.41	266,201	0.32
MTF סל ת"א 90	1.19	4,968	0.27
פועלים	1.13	3,200	0.25
לאומי	1.1	3,248	0.25
ממשלתי שקלי 0829	1.03	219,357	0.23
ממשלתי שקלי 0335	0.93	198,000	0.21
קסם ETF ת"א 125	0.7	400	0.16
ממשלתי צמוד 1028	0.7	150,000	0.16
טבע	0.6	1,269	0.13
דיסקונט	0.59	3,490	0.13
הראל השקעות	0.56	764	0.13
מגדל ביטוח	0.53	7,055	0.12
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	2,000	0.12
תכלית סל S&P 500	0.52	462	0.12
רמי לוי	0.45	251	0.1
אנלייט אנרגיה	0.45	468	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.41	398	0.09
בזק	0.41	11,131	0.09
וילי פוד אינטרנ	0.4	1,126	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.39	735	0.09
דלק קבוצה	0.38	89	0.09
ממשלתי שקלי 0327	0.38	85,956	0.09
או פי סי אנרגיה	0.32	726	0.07
שופרסל	0.28	1,442	0.06
קסם S&P 500 ETF	0.27	259	0.06
אלוני חץ	0.26	1,557	0.06
פוקס	0.23	179	0.05
נייס	0.22	142	0.05
ריט 1	0.21	1,999	0.05
אורמת טכנו	0.19	125	0.04
פתאל החזקות	0.19	71	0.04
ביג	0.18	55	0.04
מגה אור	0.18	79	0.04
קנון	0.17	150	0.04
נופר אנרג'י	0.17	226	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.16	35,850	0.04
חברה לישראל	0.16	44	0.04
שטראוס	0.16	258	0.04
רוטשטיין	0.15	449	0.03
MTF סל S&P 500	0.14	346	0.03
הפניקס	0.14	192	0.03
ישראכרט	0.13	2,028	0.03
סלקום	0.12	761	0.03
אי בי אי סל ת"א-90	0.12	280	0.03
איי.סי.אל	0.1	1,578	0.02
פז אנרגיה	0.07	21	0.02
תכלית סל NASDAQ 100	0.07	38	0.02
פורמולה מערכות	0.07	42	0.02
פרטנר	0.06	337	0.01
סלע נדלן	0.05	1,310	0.01
וואן טכנולוגיות	0.05	179	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.04	2,774	0.01
אלומיי	0.04	122	0.01
ארפורט סיטי	0.01	55	0
ריטיילורס	0.01	58	0
ממשלתי שקלי 0347	0	790	0