ילין לפידות מדינה + 20%
מחיר פדיון
125.48
מחיר קנייה
125.48
- % החודש:-0.71%
- % השנה:0.99%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:11.65%
- סטיית תקן (שנה):3.57
- שארפ (שנה):2.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 80.95 | 20,678,938 | 19.43 |
| מניות | 40 | 9.48 | 46,379 | 2.28 |
| קרן סל | 10 | 6.31 | 19,478 | 1.51 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.68 | 877,268 | 0.88 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.38 | 777 | 0.09 |
| סה"כ | 65 | 100.8 | 21,622,840 | 24.19 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.86 | 4,924,833 | 4.29 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 15.21 | 4,044,877 | 3.65 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.69 | 4,214,343 | 3.29 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.98 | 2,285,714 | 2.4 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.71 | 1,795,014 | 2.09 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.73 | 1,209,624 | 1.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.64 | 874,504 | 0.87 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.62 | 736,333 | 0.87 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.95 | 470,046 | 0.47 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 1.88 | 465,645 | 0.45 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 1.58 | 366,719 | 0.38 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.57 | 6,675 | 0.38 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.47 | 4,050 | 0.35 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.1 | 4,968 | 0.26 |
| לאומי | 0.97 | 3,327 | 0.23 |
| פועלים | 0.96 | 3,200 | 0.23 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.74 | 165,000 | 0.18 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.59 | 400 | 0.14 |
| טבע | 0.53 | 1,269 | 0.13 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.5 | 2,000 | 0.12 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.5 | 462 | 0.12 |
| דיסקונט | 0.49 | 3,490 | 0.12 |
| מגדל ביטוח | 0.45 | 7,055 | 0.11 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.43 | 499 | 0.1 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.38 | 777 | 0.09 |
| רמי לוי | 0.37 | 254 | 0.09 |
| דלק קבוצה | 0.32 | 89 | 0.08 |
| הראל השקעות | 0.31 | 608 | 0.08 |
| בזק | 0.29 | 9,915 | 0.07 |
| אנלייט אנרגיה | 0.29 | 475 | 0.07 |
| וילי פוד אינטרנ | 0.26 | 658 | 0.06 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.26 | 259 | 0.06 |
| אלוני חץ | 0.25 | 1,557 | 0.06 |
| שופרסל | 0.24 | 1,442 | 0.06 |
| פוקס | 0.23 | 178 | 0.06 |
| ריט 1 | 0.23 | 1,999 | 0.05 |
| או פי סי אנרגיה | 0.23 | 726 | 0.05 |
| נייס | 0.21 | 140 | 0.05 |
| ביג | 0.19 | 60 | 0.05 |
| פתאל החזקות | 0.19 | 71 | 0.05 |
| סלקום | 0.18 | 1,166 | 0.04 |
| אורמת טכנו | 0.18 | 125 | 0.04 |
| רוטשטיין | 0.17 | 449 | 0.04 |
| חברה לישראל | 0.17 | 44 | 0.04 |
| קנון | 0.16 | 179 | 0.04 |
| MTF סל S&P 500 | 0.14 | 346 | 0.03 |
| ישראכרט | 0.14 | 2,097 | 0.03 |
| שטראוס | 0.14 | 300 | 0.03 |
| איי.סי.אל | 0.12 | 1,578 | 0.03 |
| נופר אנרג'י | 0.11 | 226 | 0.03 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 0.11 | 280 | 0.03 |
| הפניקס | 0.11 | 192 | 0.03 |
| מגה אור | 0.09 | 79 | 0.02 |
| פורמולה מערכות | 0.09 | 42 | 0.02 |
| אמות | 0.08 | 808 | 0.02 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0.07 | 38 | 0.02 |
| וואן טכנולוגיות | 0.07 | 179 | 0.02 |
| פז אנרגיה | 0.06 | 21 | 0.02 |
| סלע נדלן | 0.06 | 1,310 | 0.02 |
| פרטנר | 0.05 | 337 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,764 | 0.01 |
| אלומיי | 0.04 | 122 | 0.01 |
| ארפורט סיטי | 0.01 | 55 | 0 |
| ריטיילורס | 0.01 | 58 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0 | 790 | 0 |