הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מדינה + 20%

מחיר פדיון

123.6

מחיר קנייה

123.6

0.11%

% החודש:0.25%
% השנה:10.47%
% 3 חודשים:3.3%
% 12 חודשים:10.4%
סטיית תקן (שנה):3.35
שארפ (שנה):1.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	74.25	15,585,174	14.84
מניות	40	9.59	44,631	1.91
קרן סל	9	6.52	19,550	1.31
מק"מ	3	4.52	912,181	0.9
פיקדונות בבנק	2	2.77	547,109	0.55
יחידת השתתפות	1	0.1	178	0.02
סה"כ	69	97.75	17,108,823	19.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	13.62	3,071,358	2.72
ממשלתי שקלי 0537	10.78	2,836,731	2.15
ממשלתי צמוד 0726	10.45	1,795,014	2.09
ממשלתי שקלי 0432	9.79	2,300,108	1.96
ממשלתי צמוד 1033	7.01	1,328,732	1.4
ממשלתי צמוד 1028	6.6	1,248,034	1.32
ממשלתי צמוד 0529	6	1,061,126	1.2
פקדון בבנק מסוים	2.72	544,377	0.54
ממשלתי שקלי 0327	2.31	470,046	0.46
ממשלתי שקלי 0142	2.28	390,024	0.46
ממשלתי שקלי 0928	2.22	465,645	0.44
ממשלתי שקלי 0229	2.21	433,369	0.44
מקמ 216	2.1	424,877	0.42
מקמ 1115	1.92	384,712	0.38
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.7	4,050	0.34
MTF סל ת"א 125	1.67	6,675	0.33
MTF סל ת"א 90	1.28	5,370	0.26
פועלים	0.9	2,665	0.18
ממשלתי צמוד 1131	0.88	165,000	0.18
לאומי	0.73	2,230	0.15
תכלית סל S&P 500	0.6	462	0.12
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	2,000	0.12
דיסקונט	0.57	3,490	0.11
מקמ 316	0.5	102,592	0.1
מגדל ביטוח	0.41	7,055	0.08
טבע	0.41	1,269	0.08
רמי לוי	0.39	254	0.08
דלק קבוצה	0.36	89	0.07
נייס	0.34	140	0.07
הראל השקעות	0.34	608	0.07
פוקס	0.31	178	0.06
קסם S&P 500 ETF	0.31	259	0.06
בזק	0.31	9,655	0.06
אלוני חץ	0.31	1,557	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.29	347	0.06
שופרסל	0.28	1,441	0.06
אנלייט אנרגיה	0.27	522	0.05
ריט 1	0.25	1,999	0.05
סלקום	0.24	1,427	0.05
חברה לישראל	0.23	44	0.05
ביג	0.21	61	0.04
רוטשטיין	0.21	449	0.04
וילי פוד אינטרנ	0.2	575	0.04
אורמת טכנו	0.2	125	0.04
פתאל החזקות	0.2	71	0.04
או פי סי אנרגיה	0.19	726	0.04
MTF סל S&P 500	0.16	346	0.03
איי.סי.אל	0.16	1,578	0.03
שטראוס	0.15	329	0.03
ישראכרט	0.14	2,097	0.03
אי בי אי סל ת"א-90	0.14	350	0.03
קנון	0.13	179	0.03
נופר אנרג'י	0.12	226	0.02
הפניקס	0.12	192	0.02
אמות	0.1	808	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.1	178	0.02
ממשלתי שקלי 0335	0.1	19,197	0.02
פורמולה מערכות	0.1	42	0.02
תכלית סל NASDAQ 100	0.08	38	0.02
פז אנרגיה	0.07	21	0.01
מגה אור	0.07	79	0.01
סלע נדלן	0.07	1,310	0.01
וואן טכנולוגיות	0.07	179	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.05	2,732	0.01
פרטנר	0.05	337	0.01
אלומיי	0.04	122	0.01
ריטיילורס	0.03	100	0.01
ארפורט סיטי	0.02	55	0
ממשלתי שקלי 0347	0	790	0