ילין לפידות מדינה + 20%
מחיר פדיון
128.54
מחיר קנייה
128.54
- % החודש:-0.3%
- % השנה:3.45%
- % 3 חודשים:0.34%
- % 12 חודשים:7.79%
- סטיית תקן (שנה):3.69
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 80.41 | 21,850,032 | 21.3 |
| מניות | 38 | 8.96 | 47,211 | 2.37 |
| קרן סל | 9 | 8.08 | 28,490 | 2.14 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.72 | 977,339 | 0.99 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.41 | 900 | 0.11 |
| סה"כ | 62 | 101.58 | 22,903,972 | 26.89 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 20.91 | 6,225,906 | 5.54 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 15.81 | 3,900,000 | 4.19 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 11.91 | 2,951,288 | 3.15 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.94 | 3,300,000 | 2.63 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 9.02 | 2,400,000 | 2.39 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.85 | 1,340,000 | 1.55 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.68 | 973,401 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.2 | 818,569 | 0.85 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.99 | 10,000 | 0.53 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.94 | 430,233 | 0.51 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.89 | 7,800 | 0.5 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.44 | 4,050 | 0.38 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.17 | 5,027 | 0.31 |
| פועלים | 1.01 | 3,900 | 0.27 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.89 | 219,357 | 0.24 |
| לאומי | 0.82 | 3,248 | 0.22 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.62 | 177,933 | 0.16 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.59 | 400 | 0.16 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.56 | 570 | 0.15 |
| טבע | 0.47 | 1,269 | 0.12 |
| אנלייט אנרגיה | 0.45 | 449 | 0.12 |
| מגדל ביטוח | 0.44 | 7,055 | 0.12 |
| וילי פוד אינטרנ | 0.42 | 1,126 | 0.11 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.41 | 900 | 0.11 |
| הראל השקעות | 0.41 | 700 | 0.11 |
| דיסקונט | 0.37 | 3,290 | 0.1 |
| רמי לוי | 0.35 | 251 | 0.09 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.34 | 398 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.32 | 85,956 | 0.09 |
| בזק | 0.3 | 11,131 | 0.08 |
| ריט 1 | 0.29 | 3,600 | 0.08 |
| דלק קבוצה | 0.26 | 89 | 0.07 |
| או פי סי אנרגיה | 0.25 | 726 | 0.07 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.24 | 259 | 0.06 |
| מטריקס | 0.2 | 700 | 0.05 |
| פוקס | 0.19 | 179 | 0.05 |
| פתאל החזקות | 0.19 | 71 | 0.05 |
| אלוני חץ | 0.19 | 1,557 | 0.05 |
| מגה אור | 0.18 | 78 | 0.05 |
| נופר אנרג'י | 0.18 | 226 | 0.05 |
| קווליטאו | 0.16 | 90 | 0.04 |
| אורמת טכנו | 0.15 | 125 | 0.04 |
| ביג | 0.14 | 55 | 0.04 |
| נייס | 0.14 | 142 | 0.04 |
| MTF סל S&P 500 | 0.13 | 346 | 0.03 |
| חברה לישראל | 0.13 | 44 | 0.03 |
| רוטשטיין | 0.12 | 449 | 0.03 |
| הפניקס | 0.12 | 192 | 0.03 |
| קנון | 0.11 | 150 | 0.03 |
| שטראוס | 0.11 | 246 | 0.03 |
| ישראכרט | 0.09 | 2,028 | 0.02 |
| איי.סי.אל | 0.09 | 1,578 | 0.02 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0.07 | 38 | 0.02 |
| פז אנרגיה | 0.06 | 21 | 0.02 |
| פרטנר | 0.05 | 337 | 0.01 |
| סלע נדלן | 0.05 | 1,310 | 0.01 |
| פורמולה מערכות | 0.05 | 42 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 3,938 | 0.01 |
| וואן טכנולוגיות | 0.04 | 179 | 0.01 |
| אלומיי | 0.03 | 122 | 0.01 |
| ריטיילורס | 0.01 | 58 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0 | 790 | 0 |