ילין לפידות מדינה + 20%
מחיר פדיון
128.31
מחיר קנייה
128.31
- % החודש:0.09%
- % השנה:3.27%
- % 3 חודשים:-0.65%
- % 12 חודשים:8.31%
- סטיית תקן (שנה):3.74
- שארפ (שנה):1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 81.34 | 19,290,197 | 18.85 |
| מניות | 36 | 10.53 | 43,887 | 2.44 |
| קרן סל | 9 | 6.67 | 17,550 | 1.55 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.41 | 735 | 0.1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.19 | 38,558 | 0.04 |
| סה"כ | 60 | 99.14 | 19,390,927 | 22.97 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 22.5 | 5,903,302 | 5.21 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 14.62 | 3,165,064 | 3.39 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 13.6 | 2,951,288 | 3.15 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 9.19 | 2,153,222 | 2.13 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.42 | 2,164,779 | 1.72 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 6.07 | 1,219,704 | 1.41 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.64 | 818,569 | 0.84 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.22 | 430,233 | 0.51 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.67 | 4,050 | 0.39 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.47 | 5,027 | 0.34 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.26 | 4,968 | 0.29 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.01 | 219,357 | 0.23 |
| לאומי | 1 | 3,248 | 0.23 |
| פועלים | 0.93 | 2,967 | 0.22 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.74 | 400 | 0.17 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.7 | 177,933 | 0.16 |
| אנלייט אנרגיה | 0.59 | 449 | 0.14 |
| מגדל ביטוח | 0.58 | 7,055 | 0.13 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.56 | 2,000 | 0.13 |
| הראל השקעות | 0.54 | 700 | 0.13 |
| טבע | 0.54 | 1,269 | 0.12 |
| וילי פוד אינטרנ | 0.51 | 1,126 | 0.12 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.5 | 462 | 0.12 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.49 | 398 | 0.11 |
| דיסקונט | 0.44 | 3,290 | 0.1 |
| רמי לוי | 0.43 | 251 | 0.1 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.41 | 735 | 0.1 |
| או פי סי אנרגיה | 0.39 | 726 | 0.09 |
| בזק | 0.38 | 11,131 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.37 | 85,956 | 0.09 |
| דלק קבוצה | 0.33 | 89 | 0.08 |
| נופר אנרג'י | 0.27 | 226 | 0.06 |
| פתאל החזקות | 0.26 | 71 | 0.06 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.26 | 259 | 0.06 |
| פוקס | 0.24 | 179 | 0.06 |
| אלוני חץ | 0.24 | 1,557 | 0.06 |
| מגה אור | 0.23 | 78 | 0.05 |
| אורמת טכנו | 0.21 | 125 | 0.05 |
| ריט 1 | 0.19 | 1,999 | 0.04 |
| ביג | 0.18 | 55 | 0.04 |
| חברה לישראל | 0.18 | 44 | 0.04 |
| קנון | 0.17 | 150 | 0.04 |
| רוטשטיין | 0.16 | 449 | 0.04 |
| הפניקס | 0.16 | 192 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 35,183 | 0.04 |
| נייס | 0.15 | 142 | 0.04 |
| MTF סל S&P 500 | 0.14 | 346 | 0.03 |
| איי.סי.אל | 0.13 | 1,578 | 0.03 |
| שטראוס | 0.13 | 246 | 0.03 |
| ישראכרט | 0.11 | 2,028 | 0.03 |
| פז אנרגיה | 0.08 | 21 | 0.02 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0.07 | 38 | 0.02 |
| פורמולה מערכות | 0.07 | 42 | 0.02 |
| פרטנר | 0.06 | 337 | 0.01 |
| סלע נדלן | 0.06 | 1,310 | 0.01 |
| וואן טכנולוגיות | 0.05 | 179 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 3,375 | 0.01 |
| אלומיי | 0.04 | 122 | 0.01 |
| ריטיילורס | 0.01 | 58 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0 | 790 | 0 |