הירשמו

ילין לפידות מדינה + 20%

מחיר פדיון

126.71

מחיר קנייה

126.71

-0.04%

% החודש:1.75%
% השנה:1.98%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:11.9%
סטיית תקן (שנה):3.75
שארפ (שנה):2.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	81.44	19,997,567	18.64
מניות	40	10.53	46,284	2.41
קרן סל	10	6.85	19,478	1.57
פיקדונות בבנק	2	0.77	169,769	0.18
יחידת השתתפות	1	0.39	735	0.09
סה"כ	65	99.98	20,233,833	22.88

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	20.27	5,268,207	4.64
ממשלתי שקלי 0330	16.12	4,044,877	3.69
ממשלתי שקלי 0537	14.53	4,214,343	3.33
ממשלתי צמוד 1033	13.54	2,951,288	3.1
ממשלתי צמוד 0726	6.62	1,295,014	1.51
ממשלתי צמוד 0529	3.42	686,110	0.78
ממשלתי שקלי 0327	2.05	470,046	0.47
ממשלתי שקלי 0928	1.99	465,645	0.45
MTF סל ת"א 125	1.79	6,675	0.41
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.55	4,050	0.35
ממשלתי צמוד 0527	1.26	242,500	0.29
MTF סל ת"א 90	1.2	4,968	0.28
ממשלתי שקלי 0829	1.1	239,528	0.25
לאומי	1.09	3,327	0.25
פועלים	1.07	3,200	0.25
פקדון בבנק מסוים	0.73	166,999	0.17
קסם ETF ת"א 125	0.68	400	0.16
טבע	0.56	1,269	0.13
דיסקונט	0.56	3,490	0.13
ממשלתי שקלי 0229	0.54	119,219	0.12
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	2,000	0.12
מגדל ביטוח	0.51	7,055	0.12
תכלית סל S&P 500	0.51	462	0.12
הראל השקעות	0.48	764	0.11
וילי פוד אינטרנ	0.44	1,126	0.1
רמי לוי	0.39	251	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.39	735	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.39	398	0.09
אנלייט אנרגיה	0.36	468	0.08
בזק	0.35	9,915	0.08
דלק קבוצה	0.34	89	0.08
אלוני חץ	0.28	1,557	0.06
או פי סי אנרגיה	0.27	726	0.06
קסם S&P 500 ETF	0.27	259	0.06
שופרסל	0.25	1,442	0.06
פוקס	0.24	179	0.06
ריט 1	0.24	1,999	0.05
אורמת טכנו	0.21	125	0.05
פתאל החזקות	0.2	71	0.05
נייס	0.2	140	0.05
ביג	0.18	55	0.04
חברה לישראל	0.18	44	0.04
קנון	0.17	179	0.04
רוטשטיין	0.17	449	0.04
נופר אנרג'י	0.15	226	0.04
שטראוס	0.15	300	0.04
MTF סל S&P 500	0.14	346	0.03
ישראכרט	0.14	2,097	0.03
הפניקס	0.13	192	0.03
סלקום	0.12	761	0.03
מגה אור	0.12	79	0.03
אי בי אי סל ת"א-90	0.12	280	0.03
איי.סי.אל	0.12	1,578	0.03
פורמולה מערכות	0.09	42	0.02
פז אנרגיה	0.07	21	0.02
תכלית סל NASDAQ 100	0.07	38	0.02
וואן טכנולוגיות	0.07	179	0.02
פרטנר	0.06	337	0.01
אמות	0.06	609	0.01
סלע נדלן	0.06	1,310	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.04	2,770	0.01
אלומיי	0.04	122	0.01
ארפורט סיטי	0.01	55	0
ריטיילורס	0.01	58	0
ממשלתי שקלי 0347	0	790	0