קסם אקטיב כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
118.03
מחיר קנייה
118.03
- % החודש:-0.31%
- % השנה:-0.31%
- % 3 חודשים:-2.54%
- % 12 חודשים:-7.55%
- סטיית תקן (שנה):0.27
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 75.51 | 175,000,000 | 566.71 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.35 | 0 | 70.19 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.14 | 16,500,000 | 53.59 |
| תעודות חוב | 4 | 6.14 | 14,113,598 | 46.14 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.01 | 16,035,000 | 15.06 |
| סה"כ | 29 | 100.15 | 221,648,598 | 751.7 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 11/18/25
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 11/13/25
TREASURY BILL B 11/20/25
TREASURY BILL B 02/24/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 11/18/25 | 14.71 | 34,000,000 | 110.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.11 | 0 | 68.37 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 9.09 | 21,000,000 | 68.23 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 9.08 | 21,000,000 | 68.17 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 8.56 | 20,000,000 | 64.28 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 7.14 | 16,500,000 | 53.59 |
| TREASURY BILL B 11/25/25 | 6.7 | 15,500,000 | 50.29 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 6.43 | 15,000,000 | 48.24 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 3.89 | 9,000,000 | 29.19 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 3.88 | 9,000,000 | 29.1 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 3.47 | 8,000,000 | 26.02 |
| TREASURY BILL B 11/06/25 | 3.46 | 8,000,000 | 26.01 |
| TREASURY BILL B 02/26/26 | 2.57 | 6,000,000 | 19.28 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.43 | 5,600,000 | 18.26 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.52 | 3,500,000 | 11.42 |
| TREASURY BILL B 12/18/25 | 1.51 | 3,500,000 | 11.33 |
| TREASURY BILL B 01/06/26 | 1.51 | 3,500,000 | 11.31 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.49 | 3,413,598 | 11.22 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.16 | 9,227,000 | 8.71 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.85 | 6,808,000 | 6.35 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.7 | 1,600,000 | 5.23 |
| TREASURY BILL B 12/11/25 | 0.65 | 1,500,000 | 4.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |