קסם אקטיב כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
116.3
מחיר קנייה
116.3
- % החודש:0.12%
- % השנה:-6.04%
- % 3 חודשים:-3.51%
- % 12 חודשים:-5.72%
- סטיית תקן (שנה):0.28
- שארפ (שנה):1.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 16 | 90.13 | 234,050,000 | 782.85 |
| תעודות חוב | 4 | 6.58 | 16,833,000 | 57.18 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.8 | 16,035,000 | 15.61 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 1.52 | 0 | 13.3 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.16 | 3,000,000 | 10.08 |
| סה"כ | 31 | 101.19 | 269,918,000 | 879.02 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 08/05/25
TREASURY BILL B 10/30/25
TREASURY BILL B 07/10/25
TREASURY BILL B 10/09/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 15.8 | 41,000,000 | 137.27 |
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 14.29 | 37,000,000 | 124.12 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 7.65 | 20,000,000 | 66.42 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 6.97 | 18,000,000 | 60.57 |
| TREASURY BILL B 10/09/25 | 5.94 | 15,500,000 | 51.61 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 5.67 | 14,650,000 | 49.22 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 4.96 | 13,000,000 | 43.11 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 4.65 | 12,100,000 | 40.43 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 4.63 | 12,000,000 | 40.19 |
| TREASURY BILL B 09/23/25 | 4.61 | 12,000,000 | 40.03 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 3.58 | 9,300,000 | 31.09 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 3.1 | 8,000,000 | 26.94 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 3.08 | 8,000,000 | 26.76 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.35 | 6,000,000 | 20.44 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 2.31 | 6,000,000 | 20.02 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.24 | 5,733,000 | 19.42 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 1.54 | 4,000,000 | 13.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 12.72 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.37 | 3,500,000 | 11.93 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 1.35 | 3,500,000 | 11.73 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 1.16 | 3,000,000 | 10.08 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.05 | 9,227,000 | 9.1 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.75 | 6,808,000 | 6.5 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.62 | 1,600,000 | 5.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |