קסם אקטיב כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
116.88
מחיר קנייה
116.88
- % החודש:0.01%
- % השנה:-6.31%
- % 3 חודשים:-0.58%
- % 12 חודשים:-8.7%
- סטיית תקן (שנה):0.28
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 16 | 84.01 | 205,900,000 | 693.84 |
| תעודות חוב | 4 | 6.95 | 16,833,000 | 57.4 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.78 | 16,500,000 | 55.98 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.89 | 16,035,000 | 15.62 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.37 | 0 | 3.05 |
| סה"כ | 31 | 100 | 255,268,000 | 825.9 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 08/05/25
TREASURY BILL B 10/30/25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26
TREASURY BILL B 10/09/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 16.8 | 41,000,000 | 138.71 |
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 15.19 | 37,000,000 | 125.42 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 8.13 | 20,000,000 | 67.11 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 6.78 | 16,500,000 | 55.98 |
| TREASURY BILL B 10/09/25 | 6.31 | 15,500,000 | 52.14 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 5.72 | 14,000,000 | 47.21 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 5.27 | 13,000,000 | 43.56 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 4.26 | 10,500,000 | 35.21 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 3.64 | 9,000,000 | 30.1 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 3.63 | 9,000,000 | 30 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 3.27 | 8,000,000 | 27.04 |
| TREASURY BILL B 11/18/25 | 3.24 | 8,000,000 | 26.78 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 2.99 | 7,300,000 | 24.66 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.47 | 6,000,000 | 20.4 |
| TREASURY BILL B 09/23/25 | 2.45 | 6,000,000 | 20.22 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.38 | 5,733,000 | 19.64 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 1.63 | 4,000,000 | 13.5 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.44 | 3,500,000 | 11.91 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 1.44 | 3,500,000 | 11.85 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.1 | 9,227,000 | 9.07 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.79 | 6,808,000 | 6.56 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.66 | 1,600,000 | 5.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.55 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 0.04 | 100,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |