קסם אקטיב כספית דולרית - נקובה $

מחיר פדיון

120.33

מחיר קנייה

120.33

-0.95%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	14	88.43	191,000,000	535.86
פיקדונות בבנק	8	8.68	0	52.59
תעודות חוב	3	4.52	9,650,000	27.42
אג"ח קונצרני	2	1.87	12,728,000	11.36
סה"כ	27	103.5	213,378,000	627.22

TREASURY BILL B 07/16/26

TREASURY BILL B 07/30/26

TREASURY BILL B 07/07/26

פיקדון בבנק מסוים

TREASURY BILL B 07/21/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 07/16/26	16.45	35,500,000	99.7
TREASURY BILL B 07/30/26	12.03	26,000,000	72.91
TREASURY BILL B 07/07/26	9.28	20,000,000	56.22
פיקדון בבנק מסוים	8.5	0	51.5
TREASURY BILL B 07/21/26	8.34	18,000,000	50.52
TREASURY BILL B 08/06/26	6.94	15,000,000	42.04
TREASURY BILL B 08/25/26	6.49	14,050,000	39.3
TREASURY BILL B 09/17/26	6.45	14,000,000	39.07
TREASURY BILL B 06/18/26	5.9	12,700,000	35.77
TREASURY BILL B 06/04/26	4.31	9,250,000	26.09
TREASURY BILL B 08/04/26	4.16	9,000,000	25.23
TREASURY BILL B 09/22/26	3.22	7,000,000	19.52
TREASURY BILL B 07/09/26	2.78	6,000,000	16.86
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.13	4,550,000	12.92
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.64	3,500,000	9.94
TREASURY BILL B 06/30/26	1.39	3,000,000	8.44
מרב פקדון אגח ו	0.94	5,920,000	5.7
גלעד פקדון אגח ו	0.93	6,808,000	5.66
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.75	1,600,000	4.55
TREASURY BILL B 08/18/26	0.69	1,500,000	4.2
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01