קסם אקטיב כספית דולרית - נקובה $

מחיר פדיון

119.81

מחיר קנייה

119.81

0.85%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	14	91.41	180,750,000	567.19
תעודות חוב	3	4.92	9,650,000	30.5
אג"ח קונצרני	2	2.39	16,035,000	14.82
פיקדונות בבנק	8	0.52	0	3.28
סה"כ	27	99.24	206,435,000	615.78

TREASURY BILL B 07/16/26

TREASURY BILL B 05/14/26

TREASURY BILL B 07/07/26

TREASURY BILL B 05/05/26

TREASURY BILL B 08/06/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 07/16/26	14.12	28,000,000	87.63
TREASURY BILL B 05/14/26	13.19	26,000,000	81.88
TREASURY BILL B 07/07/26	10.1	20,000,000	62.64
TREASURY BILL B 05/05/26	9.14	18,000,000	56.74
TREASURY BILL B 08/06/26	7.55	15,000,000	46.84
TREASURY BILL B 09/17/26	7.02	14,000,000	43.53
TREASURY BILL B 05/07/26	5.59	11,000,000	34.66
TREASURY BILL B 06/18/26	5.06	10,000,000	31.38
TREASURY BILL B 06/04/26	4.05	8,000,000	25.14
TREASURY BILL B 04/16/26	3.82	7,500,000	23.69
TREASURY BILL B 05/28/26	3.67	7,250,000	22.8
TREASURY BILL B 05/26/26	3.55	7,000,000	22.02
TREASURY BILL B 07/09/26	3.03	6,000,000	18.79
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.32	4,550,000	14.37
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.78	3,500,000	11.07
TREASURY BILL B 04/30/26	1.52	3,000,000	9.46
אלה פקדון אגח ד	1.37	9,227,000	8.5
גלעד פקדון אגח ו	1.02	6,808,000	6.32
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.82	1,600,000	5.06
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	2.08
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02