קסם אקטיב כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
119.28
מחיר קנייה
119.28
- % החודש:-1.55%
- % השנה:-7.85%
- % 3 חודשים:-6.01%
- % 12 חודשים:-16.43%
- סטיית תקן (שנה):0.28
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 84.34 | 178,250,000 | 555.46 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.97 | 16,500,000 | 52.49 |
| תעודות חוב | 3 | 4.9 | 10,200,000 | 32.24 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.19 | 16,035,000 | 14.48 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.86 | 0 | 5.62 |
| סה"כ | 28 | 100.26 | 220,985,000 | 660.3 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 03/10/26
TREASURY BILL B 03/26/26
TREASURY BILL B 05/07/26
TREASURY BILL B 05/05/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 13.17 | 28,000,000 | 86.74 |
| TREASURY BILL B 03/10/26 | 9.53 | 20,000,000 | 62.74 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 9.51 | 20,000,000 | 62.64 |
| TREASURY BILL B 05/07/26 | 9 | 19,000,000 | 59.26 |
| TREASURY BILL B 05/05/26 | 8.53 | 18,000,000 | 56.16 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 7.97 | 16,500,000 | 52.49 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 7.04 | 15,000,000 | 46.37 |
| TREASURY BILL B 05/14/26 | 6.15 | 13,000,000 | 40.52 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 4.72 | 10,000,000 | 31.06 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 3.81 | 8,000,000 | 25.11 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 3.56 | 7,500,000 | 23.44 |
| TREASURY BILL B 05/26/26 | 3.31 | 7,000,000 | 21.79 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 2.82 | 6,000,000 | 18.6 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.45 | 5,100,000 | 16.12 |
| TREASURY BILL B 05/28/26 | 1.77 | 3,750,000 | 11.67 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.68 | 3,500,000 | 11.06 |
| TREASURY BILL B 04/30/26 | 1.42 | 3,000,000 | 9.36 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.26 | 9,227,000 | 8.32 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.93 | 6,808,000 | 6.16 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.77 | 1,600,000 | 5.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 3.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |