קסם אקטיב כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
115.51
מחיר קנייה
115.51
- % החודש:-0.62%
- % השנה:-6.09%
- % 3 חודשים:-8.33%
- % 12 חודשים:-2.89%
- סטיית תקן (שנה):0.29
- שארפ (שנה):2.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 89.79 | 236,200,000 | 851.06 |
| תעודות חוב | 4 | 6.46 | 16,833,000 | 61.35 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.75 | 16,035,000 | 16.56 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.29 | 0 | 2.71 |
| סה"כ | 28 | 98.29 | 269,068,000 | 931.68 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 06/12/25
TREASURY BILL B 05/15/25
TREASURY BILL B 05/27/25
TREASURY BILL B 05/22/25
TREASURY BILL B 08/21/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 15.05 | 39,550,000 | 142.69 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 12.03 | 31,500,000 | 114.02 |
| TREASURY BILL B 05/27/25 | 11.44 | 30,000,000 | 108.44 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 8.01 | 21,000,000 | 75.95 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 7.55 | 20,000,000 | 71.57 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 7.24 | 19,000,000 | 68.61 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 6.83 | 18,000,000 | 64.73 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 5.55 | 14,650,000 | 52.6 |
| TREASURY BILL B 07/22/25 | 4.36 | 11,500,000 | 41.3 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 3.04 | 8,000,000 | 28.8 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 3.02 | 8,000,000 | 28.61 |
| TREASURY BILL B 08/05/25 | 2.65 | 7,000,000 | 25.1 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.3 | 6,000,000 | 21.8 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 2.26 | 6,000,000 | 21.41 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.21 | 5,733,000 | 21 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.34 | 3,500,000 | 12.73 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.02 | 9,227,000 | 9.65 |
| TREASURY BILL B 05/29/25 | 0.76 | 2,000,000 | 7.23 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.73 | 6,808,000 | 6.91 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.61 | 1,600,000 | 5.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |