קסם אקטיב כספית דולרית - נקובה $

מחיר פדיון

121.44

מחיר קנייה

121.44

0.02%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	14	92.39	187,650,000	558.13
תעודות חוב	3	4.82	9,650,000	29.09
אג"ח קונצרני	2	2.01	12,728,000	12.11
פיקדונות בבנק	8	0.64	0	3.9
סה"כ	27	99.86	210,028,000	603.23

TREASURY BILL B 12/17/26

TREASURY BILL B 10/15/26

TREASURY BILL B 09/08/26

TREASURY BILL B 10/08/26

TREASURY BILL B 09/17/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 12/17/26	14.7	30,000,000	88.77
TREASURY BILL B 10/15/26	10.85	22,000,000	65.54
TREASURY BILL B 09/08/26	9.65	19,500,000	58.31
TREASURY BILL B 10/08/26	7.4	15,000,000	44.72
TREASURY BILL B 09/17/26	6.92	14,000,000	41.83
TREASURY BILL B 11/05/26	6.89	14,000,000	41.61
TREASURY BILL B 12/10/26	6.86	14,000,000	41.46
TREASURY BILL B 02/18/27	5.54	11,400,000	33.49
TREASURY BILL B 10/22/26	4.93	10,000,000	29.77
TREASURY BILL B 10/20/26	4.44	9,000,000	26.8
TREASURY BILL B 09/01/26	4.21	8,500,000	25.44
TREASURY BILL B 09/22/26	4.08	8,250,000	24.64
TREASURY BILL B 09/29/26	3.95	8,000,000	23.87
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.27	4,550,000	13.71
TREASURY BILL B 10/27/26	1.97	4,000,000	11.9
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	1.75	3,500,000	10.55
מרב פקדון אגח ו	1.01	5,920,000	6.09
גלעד פקדון אגח ו	1	6,808,000	6.03
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.8	1,600,000	4.83
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	3.08
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01