קסם אקטיב כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
117.48
מחיר קנייה
117.48
- % החודש:-1.96%
- % השנה:-8.34%
- % 3 חודשים:-2.45%
- % 12 חודשים:-6.9%
- סטיית תקן (שנה):0.27
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 75.65 | 177,500,000 | 583.34 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.34 | 0 | 72.12 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.03 | 16,500,000 | 54.25 |
| תעודות חוב | 4 | 6.06 | 14,113,598 | 46.71 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2 | 16,035,000 | 15.4 |
| סה"כ | 28 | 100.08 | 224,148,598 | 771.82 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 11/18/25
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 11/13/25
TREASURY BILL B 11/20/25
TREASURY BILL B 10/30/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 11/18/25 | 14.51 | 34,000,000 | 111.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.02 | 0 | 69.57 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 8.96 | 21,000,000 | 69.14 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 8.96 | 21,000,000 | 69.09 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 8.55 | 20,000,000 | 65.94 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 7.03 | 16,500,000 | 54.25 |
| TREASURY BILL B 11/25/25 | 6.61 | 15,500,000 | 50.96 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 6.34 | 15,000,000 | 48.9 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 4.49 | 10,500,000 | 34.6 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 3.84 | 9,000,000 | 29.58 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 3.82 | 9,000,000 | 29.5 |
| TREASURY BILL B 11/06/25 | 3.42 | 8,000,000 | 26.36 |
| TREASURY BILL B 02/26/26 | 2.53 | 6,000,000 | 19.54 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.4 | 5,600,000 | 18.49 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.5 | 3,500,000 | 11.57 |
| TREASURY BILL B 12/18/25 | 1.49 | 3,500,000 | 11.48 |
| TREASURY BILL B 01/06/26 | 1.49 | 3,500,000 | 11.46 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.47 | 3,413,598 | 11.36 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.16 | 9,227,000 | 8.95 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.84 | 6,808,000 | 6.45 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.69 | 1,600,000 | 5.29 |
| TREASURY BILL B 12/11/25 | 0.64 | 1,500,000 | 4.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |