קסם אקטיב כספית דולרית - נקובה $

מחיר פדיון

114.54

מחיר קנייה

114.54

-0.21%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	15	92.6	239,430,000	847.48
תעודות חוב	3	5.37	13,733,000	49.17
אג"ח קונצרני	2	1.78	16,035,000	16.25
פיקדונות בבנק	8	0.6	0	5.54
סה"כ	28	100.35	269,198,000	918.45

TREASURY BILL B 04/24/25

TREASURY BILL B 06/12/25

TREASURY BILL B 05/15/25

TREASURY BILL B 05/22/25

TREASURY BILL B 03/18/25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 04/24/25	11.61	30,000,000	106.28
TREASURY BILL B 06/12/25	11.55	30,000,000	105.67
TREASURY BILL B 05/15/25	10.23	26,500,000	93.65
TREASURY BILL B 05/22/25	8.1	21,000,000	74.15
TREASURY BILL B 03/18/25	7.78	20,000,000	71.16
TREASURY BILL B 08/21/25	7.63	20,000,000	69.87
TREASURY BILL B 03/04/25	7.4	19,000,000	67.71
TREASURY BILL B 03/06/25	6.35	16,300,000	58.08
TREASURY BILL B 04/03/25	5.04	12,980,000	46.1
TREASURY BILL B 03/13/25	4.86	12,500,000	44.5
TREASURY BILL B 03/20/25	3.11	8,000,000	28.46
TREASURY BILL B 04/08/25	3.1	8,000,000	28.39
TREASURY BILL B 05/27/25	2.95	7,650,000	27
אלביט מערכות נעמ-1ל	2.39	6,133,000	21.89
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.35	6,000,000	21.53
TREASURY BILL B 06/05/25	2.31	6,000,000	21.15
אלה פקדון אגח ד	1.04	9,227,000	9.5
גלעד פקדון אגח ו	0.74	6,808,000	6.74
אבגול נעמ $1ל-סחיר	0.63	1,600,000	5.76
TREASURY BILL B 04/15/25	0.58	1,500,000	5.32
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	5.2
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02