קסם אקטיב כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
120.79
מחיר קנייה
120.79
- % החודש:1.64%
- % השנה:-2.51%
- % 3 חודשים:5.08%
- % 12 חודשים:-5.86%
- סטיית תקן (שנה):0.26
- שארפ (שנה):-1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 15 | 90.23 | 185,800,000 | 548.94 |
| תעודות חוב | 3 | 4.71 | 9,650,000 | 28.63 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.16 | 0 | 19.2 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.97 | 12,728,000 | 11.97 |
| סה"כ | 28 | 100.07 | 208,178,000 | 608.76 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 07/07/26
TREASURY BILL B 07/21/26
TREASURY BILL B 08/06/26
TREASURY BILL B 08/25/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 17.3 | 35,500,000 | 105.25 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 9.75 | 20,000,000 | 59.35 |
| TREASURY BILL B 07/21/26 | 8.77 | 18,000,000 | 53.34 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 7.29 | 15,000,000 | 44.38 |
| TREASURY BILL B 08/25/26 | 6.82 | 14,050,000 | 41.48 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 6.78 | 14,000,000 | 41.24 |
| TREASURY BILL B 12/17/26 | 6.71 | 14,000,000 | 40.83 |
| TREASURY BILL B 09/10/26 | 4.84 | 10,000,000 | 29.48 |
| TREASURY BILL B 08/04/26 | 4.38 | 9,000,000 | 26.63 |
| TREASURY BILL B 09/01/26 | 4.12 | 8,500,000 | 25.08 |
| TREASURY BILL B 09/22/26 | 3.99 | 8,250,000 | 24.29 |
| TREASURY BILL B 09/29/26 | 3.87 | 8,000,000 | 23.54 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 2.93 | 6,000,000 | 17.8 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.22 | 4,550,000 | 13.49 |
| TREASURY BILL B 07/30/26 | 1.95 | 4,000,000 | 11.84 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.71 | 3,500,000 | 10.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 9.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 8.63 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.99 | 5,920,000 | 6.02 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.98 | 6,808,000 | 5.95 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.78 | 1,600,000 | 4.75 |
| TREASURY BILL B 08/18/26 | 0.73 | 1,500,000 | 4.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |