MTF מחקה אינדקס צמודות בנקים וביטוח
מחיר פדיון
107.07
מחיר קנייה
107.07
- % החודש:-0.04%
- % השנה:0.99%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:3.65%
- סטיית תקן (שנה):1.69
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 99.99 | 70,959,145 | 75.71 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.47 | -352,304 | -0.35 |
| סה"כ | 38 | 99.52 | 70,606,841 | 75.35 |
אחזקות הקרן
בינל הנפק אגח יב
פועלים אגח 201
פועלים אגח 202
פועלים אגח 203
ירושלים הנ אגח יט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בינל הנפק אגח יב | 4.02 | 2,805,039 | 3.04 |
| פועלים אגח 201 | 4.02 | 2,934,722 | 3.04 |
| פועלים אגח 202 | 4.02 | 2,670,060 | 3.04 |
| פועלים אגח 203 | 4.02 | 2,682,074 | 3.04 |
| ירושלים הנ אגח יט | 4.02 | 2,935,284 | 3.04 |
| לאומי אגח 186 | 4.02 | 2,969,972 | 3.04 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.02 | 2,900,285 | 3.04 |
| דיסק מנ אגח יז | 4.02 | 3,030,960 | 3.04 |
| לאומי אגח 179 | 4.02 | 2,667,715 | 3.04 |
| לאומי אגח 182 | 4.02 | 2,858,833 | 3.04 |
| פועלים אגח 200 | 4.02 | 2,930,474 | 3.04 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.02 | 2,931,329 | 3.04 |
| הפניקס אגח 5 | 4.02 | 2,874,787 | 3.04 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.01 | 2,736,870 | 3.04 |
| ירושלים הנ אגח יח | 4.01 | 2,853,207 | 3.04 |
| לאומי אגח 183 | 4.01 | 2,995,725 | 3.03 |
| לאומי אגח 185 | 3.58 | 2,644,316 | 2.71 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.97 | 2,187,386 | 2.25 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.93 | 2,136,006 | 2.22 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.87 | 1,907,323 | 2.18 |
| פניקס הון אגח ה | 2.74 | 1,767,260 | 2.07 |
| פניקס הון אגח יד | 2.53 | 1,862,234 | 1.91 |
| הראל הנפקות אגח י | 2.42 | 1,581,375 | 1.83 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.38 | 1,771,004 | 1.8 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.27 | 1,646,330 | 1.72 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.19 | 1,493,637 | 1.66 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 2.15 | 1,444,678 | 1.63 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.07 | 1,536,964 | 1.57 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.58 | 1,138,547 | 1.19 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.95 | 644,638 | 0.72 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.82 | 595,255 | 0.62 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.69 | 443,983 | 0.53 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.56 | 380,873 | 0.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 31 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 77 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 82 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.47 | -352,595 | -0.35 |