MTF מחקה אינדקס צמודות בנקים וביטוח
מחיר פדיון
115.12
מחיר קנייה
115.12
- % החודש:-0.16%
- % השנה:3.11%
- % 3 חודשים:0.26%
- % 12 חודשים:3.65%
- סטיית תקן (שנה):1.19
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 100.02 | 75,016,669 | 81.77 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.09 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 38 | 99.93 | 75,016,669 | 81.7 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 201
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח טז
דיסקונט מנ אגח יז
פועלים אגח 204
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 201 | 4.01 | 2,989,735 | 3.28 |
| לאומי אגח 186 | 4.01 | 3,056,207 | 3.28 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.01 | 3,049,079 | 3.28 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 4.01 | 3,110,665 | 3.28 |
| פועלים אגח 204 | 4.01 | 3,183,673 | 3.28 |
| לאומי אגח 188 | 4.01 | 3,168,171 | 3.28 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 4.01 | 3,201,135 | 3.28 |
| בינל הנפק אגח יד | 4.01 | 3,192,374 | 3.28 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.01 | 2,953,031 | 3.28 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.01 | 2,983,129 | 3.28 |
| פועלים אגח 203 | 4 | 2,731,136 | 3.27 |
| מז טפ הנפק 62 | 4 | 2,914,524 | 3.27 |
| לאומי אגח 183 | 4 | 2,991,096 | 3.27 |
| הפניקס אגח 5 | 4 | 2,868,250 | 3.27 |
| לאומי אגח 185 | 3.96 | 3,024,269 | 3.24 |
| בינל הנפק אגח יג | 3.91 | 3,116,545 | 3.19 |
| לאומי אגח 182 | 3.75 | 2,677,898 | 3.06 |
| פועלים אגח 200 | 3.67 | 2,709,518 | 3 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.52 | 2,679,907 | 2.88 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.98 | 2,255,217 | 2.43 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.94 | 2,193,162 | 2.41 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.86 | 2,068,226 | 2.34 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.61 | 1,941,298 | 2.13 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.94 | 1,461,785 | 1.58 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.67 | 1,167,834 | 1.36 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.57 | 1,246,939 | 1.28 |
| פניקס הון אגח יז | 1.56 | 1,179,572 | 1.28 |
| פועלים אגח 202 | 1.45 | 994,271 | 1.18 |
| פניקס הון אגח יד | 1.27 | 963,589 | 1.04 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.14 | 842,268 | 0.94 |
| מז טפ הנפק 42 | 1.13 | 732,869 | 0.93 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.87 | 598,471 | 0.71 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.7 | 472,291 | 0.57 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.42 | 298,535 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.14 |