הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס צמודות בנקים וביטוח

מחיר פדיון

111.73

מחיר קנייה

111.73

0.03%

% החודש:0.07%
% השנה:0.07%
% 3 חודשים:0.73%
% 12 חודשים:5.28%
סטיית תקן (שנה):1.52
שארפ (שנה):0.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	35	100.03	70,234,432	75.95
פיקדונות בבנק	5	-0.02	-11,241	-0.01
סה"כ	40	100.01	70,223,191	75.94

אחזקות הקרן

בינל הנפק אגח יג

פועלים אגח 201

פועלים אגח 202

פועלים אגח 203

לאומי אגח 185

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בינל הנפק אגח יג	4.01	3,007,286	3.05
פועלים אגח 201	4	2,821,863	3.04
פועלים אגח 202	4	2,619,632	3.04
פועלים אגח 203	4	2,588,475	3.04
לאומי אגח 185	4	2,890,028	3.04
לאומי אגח 186	4	2,876,894	3.04
דיסקונט מנ אגח טז	4	2,860,375	3.04
דיסקונט מנ אגח יז	4	2,903,281	3.04
פועלים אגח 204	4	2,982,208	3.04
לאומי אגח 188	4	2,967,065	3.04
לאומי אגח 182	4	2,762,105	3.04
לאומי אגח 183	4	2,883,719	3.04
פועלים אגח 200	4	2,817,940	3.04
דיסקונט מנ אגח טו	4	2,837,412	3.04
הפניקס אגח 5	3.99	2,760,600	3.03
ירושלים הנ אגח יט	3.82	2,680,747	2.9
ירושלים הנ אגח טז	3.72	2,481,086	2.82
ירושלים הנ אגח יח	3.65	2,528,034	2.77
מז טפ הנפק 52	3.32	2,352,657	2.52
מז טפ הנפק 62	3.27	2,297,376	2.48
מז טפ הנפק 46	2.94	1,916,566	2.23
בינל הנפק אגח יב	2.7	1,832,889	2.05
מז טפ הנ אגח 70	2.66	1,904,758	2.02
מז טפ הנ אגח 68	2.32	1,653,049	1.76
מז טפ הנפק 64	2.14	1,517,803	1.62
פניקס הון אגח יז	2.02	1,441,815	1.53
פניקס הון אגח יד	1.65	1,177,815	1.25
מז טפ הנ אגח 67	1.53	1,088,512	1.16
מרכנתיל הנ אגח ד	1.41	913,722	1.07
מז טפ הנ אגח 66	0.92	640,204	0.7
מז טפ הנפק 42	0.79	477,495	0.6
פניקס הון אגח ה	0.38	240,932	0.29
הראל הנפקות אגח י	0.35	222,262	0.26
ירושלים הנ אגח טו	0.32	209,931	0.24
מז טפ הנפק 61	0.12	77,896	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	45	0
פקדון בבנק מסוים	0	56	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
פקדון בבנק מסוים	0	605	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-12,288	-0.01