MTF מחקה אינדקס צמודות בנקים וביטוח
מחיר פדיון
114.26
מחיר קנייה
114.26
- % החודש:0.37%
- % השנה:2.34%
- % 3 חודשים:2.04%
- % 12 חודשים:5.64%
- סטיית תקן (שנה):1.3
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 100 | 70,566,230 | 75.53 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 429 | 0 |
| סה"כ | 38 | 100 | 70,566,659 | 75.53 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 185
לאומי אגח 182
פועלים אגח 203
בינל הנפק אגח יג
פועלים אגח 201
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 185 | 4.02 | 2,877,215 | 3.04 |
| לאומי אגח 182 | 4.02 | 2,720,164 | 3.04 |
| פועלים אגח 203 | 4.01 | 2,607,736 | 3.03 |
| בינל הנפק אגח יג | 4.01 | 2,963,756 | 3.03 |
| פועלים אגח 201 | 4 | 2,848,853 | 3.02 |
| לאומי אגח 186 | 4 | 2,878,851 | 3.02 |
| מז טפ הנפק 62 | 4 | 2,776,912 | 3.02 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4 | 2,822,622 | 3.02 |
| הפניקס אגח 5 | 4 | 2,724,803 | 3.02 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.99 | 2,908,651 | 3.01 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 3.99 | 2,963,754 | 3.01 |
| פועלים אגח 204 | 3.99 | 2,954,813 | 3.01 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 3.99 | 3,047,687 | 3.01 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.99 | 2,804,627 | 3.01 |
| לאומי אגח 183 | 3.99 | 2,851,526 | 3.02 |
| לאומי אגח 188 | 3.97 | 2,940,779 | 3 |
| פועלים אגח 200 | 3.68 | 2,591,307 | 2.78 |
| פועלים אגח 202 | 3.21 | 2,049,662 | 2.42 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.97 | 1,941,260 | 2.24 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.95 | 2,097,479 | 2.23 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.94 | 2,146,190 | 2.22 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.91 | 1,977,993 | 2.19 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.66 | 1,865,524 | 2.01 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.49 | 1,806,078 | 1.88 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.05 | 1,305,632 | 1.55 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.9 | 1,337,905 | 1.44 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.58 | 1,192,538 | 1.19 |
| פניקס הון אגח יז | 1.57 | 1,128,109 | 1.19 |
| פניקס הון אגח יד | 1.29 | 921,550 | 0.98 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.01 | 678,415 | 0.77 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.98 | 586,927 | 0.74 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.96 | 674,551 | 0.73 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.88 | 572,361 | 0.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -283 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 18 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 54 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 260 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 380 | 0 |