MTF מחקה אינדקס צמודות בנקים וביטוח
מחיר פדיון
115.23
מחיר קנייה
115.23
- % החודש:0.23%
- % השנה:3.21%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:4.59%
- סטיית תקן (שנה):1.22
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 100.01 | 73,022,930 | 79.49 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.02 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 39 | 99.99 | 73,022,930 | 79.48 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טז
פועלים אגח 204
לאומי אגח 188
דיסקונט מנ אגח יח
פועלים אגח 201
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.01 | 2,978,210 | 3.19 |
| פועלים אגח 204 | 4.01 | 3,029,972 | 3.19 |
| לאומי אגח 188 | 4.01 | 3,016,720 | 3.19 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 4.01 | 3,128,861 | 3.19 |
| פועלים אגח 201 | 4 | 2,917,952 | 3.18 |
| פועלים אגח 203 | 4 | 2,678,695 | 3.18 |
| לאומי אגח 185 | 4 | 2,965,408 | 3.18 |
| לאומי אגח 186 | 4 | 2,986,576 | 3.18 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 4 | 3,040,158 | 3.18 |
| בינל הנפק אגח יג | 4 | 3,053,271 | 3.18 |
| מז טפ הנפק 62 | 4 | 2,854,339 | 3.18 |
| לאומי אגח 182 | 4 | 2,802,645 | 3.18 |
| לאומי אגח 183 | 4 | 2,926,023 | 3.18 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4 | 2,895,585 | 3.18 |
| הפניקס אגח 5 | 4 | 2,808,153 | 3.18 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.99 | 2,878,238 | 3.17 |
| בינל הנפק אגח יד | 3.54 | 2,763,462 | 2.82 |
| פועלים אגח 200 | 3.53 | 2,554,135 | 2.81 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.4 | 2,516,663 | 2.7 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.86 | 2,117,842 | 2.27 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.83 | 2,067,390 | 2.25 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.76 | 1,949,619 | 2.19 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.5 | 1,823,046 | 1.99 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.86 | 1,275,608 | 1.48 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.86 | 1,372,784 | 1.48 |
| פועלים אגח 202 | 1.71 | 1,154,955 | 1.36 |
| פניקס הון אגח יז | 1.53 | 1,111,926 | 1.21 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.51 | 1,175,431 | 1.2 |
| פניקס הון אגח יד | 1.24 | 908,330 | 0.98 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.2 | 793,903 | 0.95 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.1 | 790,937 | 0.87 |
| מז טפ הנפק 42 | 1.09 | 688,205 | 0.87 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.84 | 564,151 | 0.67 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.62 | 433,737 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | 0 | -0.34 |