MTF מחקה אינדקס צמודות בנקים וביטוח
מחיר פדיון
114.85
מחיר קנייה
114.85
- % החודש:0.21%
- % השנה:2.87%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:5.35%
- סטיית תקן (שנה):1.29
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 100.01 | 69,766,071 | 76.02 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.33 | 0 | -0.25 |
| סה"כ | 38 | 99.68 | 69,766,071 | 75.77 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 188
דיסקונט מנ אגח יח
דיסקונט מנ אגח טז
דיסקונט מנ אגח יז
פועלים אגח 204
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 188 | 4.03 | 2,902,781 | 3.06 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 4.02 | 3,006,144 | 3.05 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.01 | 2,860,729 | 3.05 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 4.01 | 2,921,221 | 3.05 |
| פועלים אגח 204 | 4.01 | 2,911,639 | 3.05 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.01 | 2,765,752 | 3.05 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.01 | 2,783,430 | 3.05 |
| פועלים אגח 201 | 4 | 2,806,026 | 3.04 |
| פועלים אגח 203 | 4 | 2,573,212 | 3.04 |
| בינל הנפק אגח יג | 4 | 2,932,186 | 3.04 |
| מז טפ הנפק 62 | 4 | 2,743,218 | 3.04 |
| לאומי אגח 182 | 4 | 2,692,420 | 3.04 |
| לאומי אגח 183 | 4 | 2,810,127 | 3.04 |
| הפניקס אגח 5 | 4 | 2,692,940 | 3.04 |
| לאומי אגח 185 | 3.99 | 2,845,439 | 3.04 |
| לאומי אגח 186 | 3.96 | 2,835,667 | 3.01 |
| פועלים אגח 200 | 3.93 | 2,735,121 | 2.99 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.23 | 2,294,528 | 2.45 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.14 | 2,048,997 | 2.39 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.14 | 2,213,886 | 2.39 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.08 | 2,087,769 | 2.34 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.72 | 1,930,909 | 2.06 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.37 | 1,662,133 | 1.8 |
| פועלים אגח 202 | 2.12 | 1,371,144 | 1.61 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 2.07 | 1,430,372 | 1.57 |
| פניקס הון אגח יז | 1.71 | 1,190,718 | 1.3 |
| ירושלים הנ אגח כ | 1.69 | 1,258,722 | 1.28 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.54 | 974,921 | 1.17 |
| פניקס הון אגח יד | 1.38 | 972,695 | 1.05 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.04 | 721,147 | 0.79 |
| מז טפ הנפק 42 | 1.03 | 627,480 | 0.79 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.93 | 604,126 | 0.71 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.84 | 558,472 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | 0 | -0.25 |