הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס צמודות בנקים וביטוח

מחיר פדיון

110.97

מחיר קנייה

110.97

-0.01%

% החודש:0.44%
% השנה:4.67%
% 3 חודשים:1.89%
% 12 חודשים:5.29%
סטיית תקן (שנה):1.59
שארפ (שנה):0.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	32	100.01	68,115,541	73.47
פיקדונות בבנק	5	-0.02	-10,613	-0.01
סה"כ	37	99.99	68,104,928	73.46

אחזקות הקרן

ירושלים הנ אגח טז

ירושלים הנ אגח יח

בינל הנפק אגח יב

לאומי אגח 185

פועלים אגח 201

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ירושלים הנ אגח טז	4.01	2,618,271	2.95
ירושלים הנ אגח יח	4.01	2,706,303	2.95
בינל הנפק אגח יב	4.01	2,655,187	2.95
לאומי אגח 185	4.01	2,806,067	2.94
פועלים אגח 201	4	2,784,530	2.94
פועלים אגח 202	4	2,558,754	2.94
פועלים אגח 203	4	2,537,096	2.94
ירושלים הנ אגח יט	4	2,775,332	2.94
לאומי אגח 186	4	2,836,409	2.94
פניקס הון אגח יד	4	2,805,274	2.94
דיסקונט מנ אגח טז	4	2,830,415	2.94
דיסק מנ אגח יז	4	2,870,512	2.94
לאומי אגח 182	4	2,707,802	2.94
לאומי אגח 183	4	2,844,941	2.94
פועלים אגח 200	4	2,774,281	2.94
דיסקונט מנ אגח טו	4	2,779,258	2.94
הפניקס אגח 5	4	2,724,126	2.94
מרכנתיל הנ אגח ד	3.45	2,196,118	2.54
מז טפ הנפק 52	3.24	2,271,936	2.38
מז טפ הנפק 62	3.2	2,218,558	2.35
מז טפ הנפק 46	3.15	1,981,076	2.31
פניקס הון אגח יז	3.06	2,170,330	2.25
מז טפ הנ אגח 70	2.6	1,839,458	1.91
מז טפ הנ אגח 68	2.26	1,596,319	1.66
מז טפ הנפק 64	2.09	1,465,701	1.54
הראל הנפקות אגח י	1.96	1,228,669	1.44
ירושלים הנ אגח טו	1.8	1,160,500	1.32
פניקס הון אגח ה	1.71	1,057,673	1.26
מז טפ הנ אגח 67	1.49	1,051,170	1.1
מז טפ הנ אגח 66	0.9	618,298	0.66
מז טפ הנפק 42	0.78	461,117	0.57
מז טפ הנפק 61	0.28	184,060	0.21
פקדון בבנק מסוים	0	45	0
פקדון בבנק מסוים	0	55	0
פקדון בבנק מסוים	0	210	0
פקדון בבנק מסוים	0	501	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-11,424	-0.01