הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס צמודות בנקים וביטוח

מחיר פדיון

108.51

מחיר קנייה

108.51

-0.06%

% החודש:0.18%
% השנה:2.35%
% 3 חודשים:2.46%
% 12 חודשים:5.2%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	33	99.96	68,291,813	72.87
פיקדונות בבנק	5	-0.04	-28,965	-0.03
סה"כ	38	99.92	68,262,848	72.84

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טז

דיסק מנ אגח יז

ירושלים הנ אגח יט

לאומי אגח 186

לאומי אגח 183

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טז	4.06	2,900,418	2.96
דיסק מנ אגח יז	4.06	2,941,786	2.96
ירושלים הנ אגח יט	4.05	2,840,498	2.95
לאומי אגח 186	4.05	2,879,022	2.95
לאומי אגח 183	4.05	2,909,341	2.95
בינל הנפק אגח יב	4.04	2,687,977	2.94
פועלים אגח 201	4.04	2,840,222	2.95
פועלים אגח 203	4.04	2,588,890	2.94
לאומי אגח 182	4.04	2,750,078	2.94
פועלים אגח 200	4.04	2,832,253	2.95
דיסקונט מנ אגח טו	4.04	2,835,261	2.95
הפניקס אגח 5	4.04	2,778,515	2.94
ירושלים הנ אגח טז	4.03	2,623,207	2.94
ירושלים הנ אגח יח	4.03	2,742,087	2.94
לאומי אגח 185	4.03	2,847,677	2.94
לאומי אגח 179	3.34	2,117,924	2.44
מז טפ הנפק 52	3.13	2,213,477	2.28
מז טפ הנפק 62	3.09	2,161,466	2.25
פניקס הון אגח יד	3.08	2,178,272	2.25
מז טפ הנפק 46	3.04	1,930,095	2.22
פועלים אגח 202	2.98	1,918,097	2.17
מרכנתיל הנ אגח ד	2.63	1,689,852	1.92
פניקס הון אגח ה	2.52	1,570,731	1.84
מז טפ הנ אגח 70	2.51	1,792,096	1.83
הראל הנפקות אגח י	2.39	1,491,543	1.74
מז טפ הנ אגח 68	2.19	1,555,284	1.59
ירושלים הנ אגח טו	2.16	1,408,789	1.58
מז טפ הנפק 64	2.02	1,428,004	1.47
מז טפ הנ אגח 67	1.66	1,152,105	1.21
מז טפ הנ אגח 66	0.87	602,369	0.63
מז טפ הנפק 42	0.73	449,273	0.54
פקדון בבנק מסוים	0.66	480,318	0.48
מז טפ הנפק 49	0.51	331,404	0.37
מז טפ הנפק 61	0.47	303,800	0.34
פקדון בבנק מסוים	0	82	0
פקדון בבנק מסוים	0	102	0
פקדון בבנק מסוים	0	294	0
פקדון בבנק מסוים	-0.7	-509,761	-0.51