איביאי אסטרטגיות - ממונפת
מחיר פדיון
196.63
מחיר קנייה
196.64
- % החודש:0.69%
- % השנה:5.43%
- % 3 חודשים:-0.1%
- % 12 חודשים:14.33%
- סטיית תקן (שנה):5.78
- שארפ (שנה):1.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
מניות
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 79.36 | 459,460,387 | 450.41 |
| מניות | 4 | 8.19 | 2,104,396 | 46.49 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.04 | 0 | 40 |
| חוזים עתידיים סחורות | 5 | 6.99 | 141 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 4.37 | 233,146 | 24.81 |
| אופציות Put | 7 | 3.1 | -569 | -2.26 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.23 | 7,000,000 | 7 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.4 | 651,890 | 2.27 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 13,900 | 0 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 4 | -2.55 | 254 | 0 |
| אופציות Call | 15 | -10.38 | 170 | -2.6 |
| סה"כ | 53 | 97.75 | 469,463,715 | 566.13 |
אחזקות הקרן
מקמ 1216
מקמ 417
מקמ 217
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1216 | 37.43 | 216,338,011 | 212.44 |
| מקמ 417 | 15.37 | 89,851,680 | 87.23 |
| מקמ 217 | 11.72 | 68,130,147 | 66.5 |
| מקמ 1016 | 9.4 | 54,028,804 | 53.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.55 | 0 | 31.51 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 3.73 | 207,614 | 21.16 |
| BRAZIL REAL FUT Jul26 | 3.6 | 367 | 0 |
| JPN YEN CURR FUT Jun26 | 3.01 | 77 | 0 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 2.93 | 243,500 | 16.62 |
| מקמ 916 | 2.81 | 16,111,745 | 15.96 |
| מקמ 726 | 2.63 | 15,000,000 | 14.94 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 2.02 | 389,934 | 11.45 |
| GOLD 100 OZ FUTR Aug26 | 2.01 | 9 | 0 |
| COPPER FUTURE Jul26 | 1.92 | 24 | 0 |
| *כב022538M606-רכישה | 1.76 | 358 | 2.1 |
| אלטשולר שחם פנ | 1.68 | 1,325,512 | 9.55 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 1.56 | 145,450 | 8.87 |
| CLN6P 100 COMB | 1.42 | -40 | -1.43 |
| WTI CRUDE FUTURE Jul26 | 1.33 | 30 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.23 | 7,000,000 | 7 |
| WHEAT FUTURE(CBT) Dec26 | 1.16 | 75 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 6.04 |
| ESM6P 7000 | 0.8 | -87 | -0.09 |
| GCN6P 4700 COMB | 0.8 | -5 | -0.3 |
| CLN6P 80 COMB | 0.67 | -84 | -0.26 |
| GLOBAL X URANIUM ETF | 0.64 | 25,532 | 3.66 |
| SILVER FUTURE Jul26 | 0.57 | 3 | 0 |
| CLN6P 90 COMB | 0.45 | -20 | -0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 2.45 |
| כלל ביטוח אג ב | 0.4 | 651,890 | 2.27 |
| ZIM US 12/18/26 C30 | 0.12 | 326 | 0.12 |
| *כב022538M606-מכירה | 0.06 | -358 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ESC ETF ISHARES MSCI | 0 | 13,900 | 0 |
| CLN6C 105 COMB | -0.03 | -68 | -0.18 |
| SIN6C 80 COMB | -0.14 | -2 | -0.06 |
| CLN6C 115 COMB | -0.16 | -50 | -0.06 |
| HGN6C 700 COMB | -0.26 | -22 | -0.06 |
| CLN6C 75 COMB | -0.41 | -10 | -0.4 |
| CLN6C 100 COMB | -0.49 | -50 | -0.22 |
| SIN6C 83 COMB | -0.62 | -12 | -0.27 |
| CLN6C 80 COMB | -0.7 | -20 | -0.56 |
| CLN6C 90 COMB | -0.86 | -40 | -0.47 |
| GCN6C 4600 COMB | -0.92 | -10 | -0.21 |
| ESM6P 7400 | -1.1 | 25 | 0.13 |
| USN6C 113 COMB | -2.22 | -100 | -0.2 |
| CLN6C 85 COMB | -2.34 | -80 | -1.48 |
| EURO FX CURR FUT Jun26 | -2.9 | -40 | 0 |
| GCN6C 4700 COMB | -3.11 | -50 | -0.63 |
| BP CURRENCY FUT Jun26 | -6.26 | -150 | 0 |