איביאי אסטרטגיות - ממונפת
מחיר פדיון
174.27
מחיר קנייה
174.28
- % החודש:0.12%
- % השנה:9.51%
- % 3 חודשים:3.78%
- % 12 חודשים:22.09%
- סטיית תקן (שנה):5.89
- שארפ (שנה):3.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אופציית PUT
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 71.15 | 195,589,011 | 193.52 |
| אופציית PUT | 9 | 23.83 | -363 | -3.29 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 13.18 | 26 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.26 | 0 | 27.91 |
| מניות ETF | 1 | 8.53 | 238,576 | 23.19 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 7.18 | 317 | 0 |
| מניות | 3 | 6.14 | 57,585 | 16.69 |
| חוזים עתידיים סחורות | 4 | 5.33 | 89 | 0 |
| קרן סל | 1 | 2.72 | 249,508 | 7.41 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.58 | 7,000,000 | 7.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 13,900 | 0 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | -0.66 | 0 | 0 |
| אופציית CALL | 11 | -19.97 | -413 | -1.49 |
| סה"כ | 46 | 130.27 | 203,148,236 | 270.96 |
אחזקות הקרן
מקמ 915
מקמ 216
מקמ 715
3EN5C 6150
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 915 | 40.84 | 111,900,444 | 111.07 |
| מקמ 216 | 18.07 | 50,390,118 | 49.15 |
| מקמ 715 | 12.24 | 33,298,449 | 33.3 |
| 3EN5C 6150 | 10.79 | 40 | 0.96 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 10.11 | 18 | 0 |
| Euro-BTP Future Sep25 | 8.8 | 50 | 0 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 8.53 | 238,576 | 23.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.59 | 0 | 20.65 |
| BRAZIL REAL FUT Aug25 | 7.18 | 317 | 0 |
| GCQ5P 3500 COMB | 6.59 | -18 | -1.21 |
| USQ5P 115 COMB | 6.16 | -100 | -0.38 |
| COPPER FUTURE Sep25 | 5.82 | 37 | 0 |
| SILVER FUTURE Sep25 | 4.93 | 22 | 0 |
| 3EN5P 6300 | 3.45 | -15 | -0.24 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 3.07 | 8 | 0 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.72 | 249,508 | 7.41 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 2.67 | 19,025 | 7.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.61 | 0 | 7.1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.58 | 7,000,000 | 7.02 |
| CLQ5P 65 COMB | 2.33 | -60 | -0.36 |
| CHEVRON CORP | 1.96 | 11,051 | 5.33 |
| NATURAL GAS FUTR Aug25 | 1.94 | 48 | 0 |
| 3EN5P 5950 | 1.58 | -40 | -0.08 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.51 | 27,509 | 4.09 |
| 3EN5P 5700 | 1.31 | -100 | -0.07 |
| GCQ5P 3350 COMB | 1.25 | -5 | -0.13 |
| CLQ5P 80 COMB | 1.18 | -15 | -0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ESC ETF ISHARES MSCI | 0 | 13,900 | 0 |
| USQ5P 116 COMB | -0.02 | -10 | -0.05 |
| CLQ5C 80 COMB | -0.06 | -20 | -0.01 |
| CLQ5C 77 COMB | -0.13 | -30 | -0.01 |
| CLQ5C 70 COMB | -0.29 | -20 | -0.03 |
| GCQ5C 3500 COMB | -0.77 | -18 | -0.04 |
| GCQ5C 3350 COMB | -1.43 | -9 | -0.11 |
| CLQ5C 64 COMB | -1.99 | -40 | -0.33 |
| CLQ5C 65 COMB | -2.57 | -60 | -0.38 |
| SIQ5C 39 COMB | -2.57 | -66 | -0.28 |
| GOLD 100 OZ FUTR Aug25 | -7.36 | -18 | 0 |
| USQ5C 115 COMB | -8.65 | -110 | -0.59 |
| EURO-BUND FUTURE Sep25 | -9.46 | -50 | 0 |
| 3EN5C 6300 | -12.3 | -80 | -0.66 |