איביאי אסטרטגיות - ממונפת
מחיר פדיון
196.99
מחיר קנייה
197
- % החודש:0.01%
- % השנה:5.62%
- % 3 חודשים:0.07%
- % 12 חודשים:10.22%
- סטיית תקן (שנה):5.79
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
מניות
חוזים עתידיים סחורות
אופציות Put
חוזים עתידיים מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 80.28 | 460,947,087 | 455.02 |
| מניות | 4 | 11.01 | 2,596,547 | 62.44 |
| חוזים עתידיים סחורות | 4 | 5.52 | 94 | 0 |
| אופציות Put | 3 | 5.27 | -783 | -0.58 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 3 | 5.09 | 266 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 4.5 | 0 | 25.5 |
| מניות ETF | 2 | 4.16 | 205,441 | 23.58 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.38 | 651,890 | 2.15 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 13,900 | 0 |
| אופציות Call | 6 | -1.18 | 148 | 0.81 |
| סה"כ | 36 | 115.03 | 464,414,590 | 568.94 |
אחזקות הקרן
מקמ 1216
מקמ 417
מקמ 217
מקמ 617
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1216 | 36.11 | 206,338,011 | 204.67 |
| מקמ 417 | 18.87 | 109,022,233 | 106.97 |
| מקמ 217 | 13.55 | 77,865,599 | 76.81 |
| מקמ 617 | 7.89 | 45,790,901 | 44.72 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 5.1 | 352,850 | 28.93 |
| USV6P 107 COMB | 4.68 | -300 | -0.42 |
| מקמ 1016 | 3.84 | 21,832,817 | 21.76 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 2.99 | 247,310 | 16.96 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 2.95 | 154,909 | 16.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 0 | 14.92 |
| GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | 2.34 | 10 | 0 |
| JPN YEN CURR FUT Dec26 | 2.08 | 50 | 0 |
| BRAZIL REAL FUT Oct26 | 2.02 | 200 | 0 |
| אלטשולר שחם פנ | 1.97 | 1,654,033 | 11.16 |
| COPPER FUTURE Oct26 | 1.94 | 22 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 0 | 10.58 |
| GCV6C 4700 COMB | 1.76 | 40 | 0.32 |
| כלל023000M609-רכישה | 1.51 | 358 | 1.27 |
| GLOBAL X URANIUM ETF | 1.21 | 50,532 | 6.88 |
| COFFEE 'C' FUTURE Dec26 | 0.99 | 16 | 0 |
| ארית תעשיות | 0.95 | 342,354 | 5.39 |
| WTI CRUDE FUTURE Oct26 | 0.77 | 17 | 0 |
| SUGAR #11 (WORLD) Oct26 | 0.47 | 45 | 0 |
| CLV6P 75 COMB | 0.44 | -125 | -0.12 |
| כלל ביטוח אג ב | 0.38 | 651,890 | 2.15 |
| כלל023000M609-מכירה | 0.15 | -358 | -0.04 |
| מקמ 916 | 0.02 | 97,526 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ESC ETF ISHARES MSCI | 0 | 13,900 | 0 |
| CLV6C 100 COMB | -0.28 | -75 | -0.07 |
| CLV6C 90 COMB | -0.36 | -25 | -0.12 |
| GCV6C 4900 COMB | -1.73 | -100 | -0.28 |
| USV6C 107 COMB | -2.08 | -50 | -0.31 |