איביאי אסטרטגיות - ממונפת
מחיר פדיון
198.34
מחיר קנייה
198.35
- % החודש:0.31%
- % השנה:6.35%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:11.29%
- סטיית תקן (שנה):5.74
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
מניות
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 81.18 | 467,637,001 | 460.58 |
| מניות | 4 | 8.84 | 2,327,808 | 50.16 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.35 | 0 | 36 |
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 4.66 | 68 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 3.64 | 195,246 | 20.7 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 2.95 | 294 | 0 |
| אופציות Put | 9 | 2.47 | -523 | -1.43 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.33 | 651,890 | 1.9 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 13,900 | 0 |
| אופציות Call | 4 | -0.74 | 318 | 0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.17 | -10 | 0 |
| סה"כ | 38 | 106.51 | 470,825,992 | 567.92 |
אחזקות הקרן
מקמ 1216
מקמ 417
מקמ 217
מקמ 1016
COPPER FUTURE Sep26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1216 | 37.62 | 216,338,011 | 213.42 |
| מקמ 417 | 15.46 | 89,851,680 | 87.72 |
| מקמ 217 | 13.2 | 76,306,761 | 74.87 |
| מקמ 1016 | 9.44 | 54,028,804 | 53.56 |
| COPPER FUTURE Sep26 | 3.93 | 48 | 0 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 3.83 | 281,500 | 21.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.75 | 0 | 21.29 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 3.06 | 169,714 | 17.38 |
| BRAZIL REAL FUT Aug26 | 2.95 | 294 | 0 |
| מקמ 916 | 2.82 | 16,111,745 | 16.02 |
| מקמ 726 | 2.64 | 15,000,000 | 14.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 0 | 12.18 |
| אלטשולר שחם פנ | 1.97 | 1,623,659 | 11.15 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 1.7 | 145,450 | 9.66 |
| 3ON6P 28500 | 1.53 | -35 | -0.29 |
| ארית תעשיות | 1.34 | 277,199 | 7.62 |
| 3EN6P 7000 | 0.92 | -100 | -0.1 |
| כלל023000M609-רכישה | 0.79 | 358 | 0.71 |
| SIQ6P 60 COMB | 0.75 | -10 | -0.45 |
| WTI CRUDE FUTURE Aug26 | 0.73 | 20 | 0 |
| כלל023000M609-מכירה | 0.66 | -358 | -0.71 |
| GLOBAL X URANIUM ETF | 0.58 | 25,532 | 3.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 2.53 |
| CLQ6P 70 COMB | 0.35 | -20 | -0.14 |
| כלל ביטוח אג ב | 0.33 | 651,890 | 1.9 |
| 3ON6P 28000 | 0.31 | -10 | -0.06 |
| CLQ6P 65 COMB | 0.13 | -20 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ESC ETF ISHARES MSCI | 0 | 13,900 | 0 |
| CLQ6C 65 COMB | -0.34 | -10 | -0.15 |
| CLQ6C 70 COMB | -0.37 | -20 | -0.11 |
| SIQ6C 60 COMB | -0.82 | -10 | -0.44 |
| 3EN6P 7400 | -1.02 | 20 | 0.11 |
| 3ON6P 30000 | -1.16 | 10 | 0.25 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | -3.17 | -10 | 0 |