איביאי אסטרטגיות - ממונפת
מחיר פדיון
178.1
מחיר קנייה
178.11
- % החודש:-0.06%
- % השנה:11.92%
- % 3 חודשים:3.52%
- % 12 חודשים:17.46%
- סטיית תקן (שנה):5.75
- שארפ (שנה):2.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אופציית PUT
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
חוזים עתידיים מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 69.29 | 198,562,014 | 196.81 |
| אופציית PUT | 7 | 20.81 | -435 | -2.04 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.01 | 0 | 39.78 |
| חוזים עתידיים סחורות | 3 | 12.11 | 129 | 0 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 2 | 8.7 | 337 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 7.56 | 238,576 | 21.48 |
| מניות | 3 | 5.13 | 42,661 | 14.59 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.78 | 10 | 0 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 3.41 | 25 | 0 |
| קרן סל | 1 | 2.66 | 249,508 | 7.57 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.48 | 7,000,000 | 7.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 13,900 | 0 |
| אופציית CALL | 5 | -15.96 | -270 | -2.61 |
| סה"כ | 36 | 133.98 | 206,106,455 | 282.63 |
אחזקות הקרן
מקמ 915
מקמ 216
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
COPPER FUTURE Sep25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 915 | 40.31 | 114,921,896 | 114.49 |
| מקמ 216 | 17.36 | 50,390,118 | 49.32 |
| מקמ 1015 | 11.62 | 33,250,000 | 33.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.2 | 0 | 31.8 |
| COPPER FUTURE Sep25 | 8.84 | 68 | 0 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 7.56 | 238,576 | 21.48 |
| BRAZIL REAL FUT Sep25 | 6.71 | 317 | 0 |
| 3EQ5C 6350 | 6.36 | 30 | 0.41 |
| 3EQ5P 6500 | 6.11 | -20 | -0.48 |
| USU5P 114 COMB | 4.79 | -75 | -0.28 |
| USU5P 113 COMB | 4.66 | -100 | -0.24 |
| 3EQ5P 6150 | 4.63 | -80 | -0.25 |
| CLU5P 70 COMB | 4.19 | -100 | -0.87 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 3.78 | 10 | 0 |
| US LONG BOND(CBT) Sep25 | 3.41 | 25 | 0 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.66 | 249,508 | 7.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 7.15 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.48 | 7,000,000 | 7.04 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 2.19 | 15,225 | 6.23 |
| CHEVRON CORP | 2 | 11,051 | 5.68 |
| WTI CRUDE FUTURE Sep25 | 1.99 | 25 | 0 |
| JPN YEN CURR FUT Sep25 | 1.99 | 20 | 0 |
| CLU5P 65 COMB | 1.56 | -100 | -0.21 |
| NATURAL GAS FUTR Sep25 | 1.28 | 36 | 0 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.94 | 16,385 | 2.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ESC ETF ISHARES MSCI | 0 | 13,900 | 0 |
| CLU5C 62 COMB | -1.86 | -25 | -0.64 |
| 3EQ5P 6300 | -5.13 | 40 | 0.29 |
| CLU5C 65 COMB | -6.53 | -100 | -1.65 |
| USU5C 113 COMB | -6.7 | -75 | -0.48 |
| 3EQ5C 6500 | -7.23 | -100 | -0.25 |