איביאי אסטרטגיות - ממונפת
מחיר פדיון
167.21
מחיר קנייה
167.21
- % החודש:0.66%
- % השנה:5.08%
- % 3 חודשים:3.97%
- % 12 חודשים:23%
- סטיית תקן (שנה):6.2
- שארפ (שנה):3.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אופציית PUT
חוזים עתידיים מט"ח
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 75.79 | 129,625,904 | 129.06 |
| אופציית PUT | 13 | 24.24 | -440 | -1.25 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 3 | 23.13 | 215 | 0 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 16.87 | 70 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 13.88 | 0 | 23.64 |
| מניות | 1 | 4.15 | 75,421 | 7.07 |
| מניות ETF | 1 | 4.14 | 77,700 | 7.06 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.13 | 7,000,000 | 7.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 13,900 | 0 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -0.73 | -5 | 0 |
| אופציית CALL | 8 | -38.53 | -385 | -2.64 |
| סה"כ | 40 | 127.07 | 136,792,380 | 169.96 |
אחזקות הקרן
מקמ 315
US LONG BOND(CBT) Mar25
USH5P 115 COMB
JPN YEN CURR FUT Mar25
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 58.97 | 100,802,254 | 100.42 |
| US LONG BOND(CBT) Mar25 | 16.87 | 70 | 0 |
| USH5P 115 COMB | 12.97 | -100 | -0.5 |
| JPN YEN CURR FUT Mar25 | 11.99 | 70 | 0 |
| מקמ 215 | 8.87 | 15,114,418 | 15.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.35 | 0 | 12.52 |
| EURO FX CURR FUT Mar25 | 6.86 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.44 | 0 | 10.96 |
| USH5P 116 COMB | 6.37 | -40 | -0.29 |
| מקמ 615 | 5.29 | 9,130,567 | 9 |
| BRAZIL REAL FUT Mar25 | 4.28 | 120 | 0 |
| כלל עסקי ביטוח | 4.15 | 75,421 | 7.07 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 4.14 | 77,700 | 7.06 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.13 | 7,000,000 | 7.03 |
| CLH5P 74 COMB | 3.51 | -40 | -0.35 |
| מקמ 515 | 2.66 | 4,578,665 | 4.53 |
| 3EG5C 6100 | 1.6 | 5 | 0.07 |
| 3EG5P 5800 | 1.37 | -20 | -0.05 |
| CLH5P 77 COMB | 1.19 | -10 | -0.17 |
| USH5P 109 COMB | 1.01 | -120 | -0.02 |
| CLH5P 71 COMB | 0.48 | -10 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.15 |
| CLH5P 57 COMB | 0.03 | -30 | 0 |
| UEAH5P 1.02 COMB | 0.03 | 50 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| UEAG5P 1.02 COMB | 0 | -40 | -0.01 |
| ESC ETF ISHARES MSCI | 0 | 13,900 | 0 |
| UEAH5P 1 COMB | -0.02 | -100 | -0.03 |
| UEAH5C 1 COMB | -0.3 | -25 | -0.51 |
| WTI CRUDE FUTURE Mar25 | -0.73 | -5 | 0 |
| CLH5P 73 COMB | -0.75 | 10 | 0.07 |
| 3EG5P 6000 | -1.95 | 10 | 0.07 |
| 3EG5C 6200 | -2.7 | -15 | -0.08 |
| CLH5C 73 COMB | -2.83 | -40 | -0.23 |
| CLH5C 74 COMB | -3.46 | -60 | -0.25 |
| USH5C 116 COMB | -8.1 | -100 | -0.24 |
| USH5C 115 COMB | -11.06 | -100 | -0.37 |
| USH5C 109 COMB | -11.68 | -50 | -1.02 |