איביאי אסטרטגיות - ממונפת
מחיר פדיון
197.33
מחיר קנייה
197.34
- % החודש:0.77%
- % השנה:5.81%
- % 3 חודשים:5.5%
- % 12 חודשים:17.84%
- סטיית תקן (שנה):6.04
- שארפ (שנה):2.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
אופציות Put
מניות ETF
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 70.17 | 329,801,699 | 321.99 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 68.45 | 910 | 0 |
| אופציות Put | 9 | 17.1 | -889 | -3.44 |
| מניות ETF | 4 | 13.64 | 298,457 | 62.58 |
| חוזים עתידיים סחורות | 5 | 12.51 | 329 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.73 | 0 | 35.51 |
| מניות | 3 | 7.33 | 224,222 | 33.63 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 2 | 5.81 | 314 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.52 | 7,000,000 | 7 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.41 | 651,890 | 1.87 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 13,900 | 0 |
| אופציות Call | 14 | -45.37 | -1,054 | -3.45 |
| סה"כ | 54 | 159.3 | 337,989,778 | 455.68 |
אחזקות הקרן
US 5YR NOTE (CBT) Jun26
מקמ 1216
מקמ 217
מקמ 1016
FVJ6P 110 PIT
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 5YR NOTE (CBT) Jun26 | 67.64 | 900 | 0 |
| מקמ 1216 | 40.23 | 189,551,555 | 184.62 |
| מקמ 217 | 10.47 | 49,605,367 | 48.04 |
| מקמ 1016 | 9.5 | 44,533,032 | 43.6 |
| FVJ6P 110 PIT | 8.63 | -200 | -0.29 |
| מקמ 416 | 6.52 | 30,000,000 | 29.9 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 5.86 | 218,872 | 26.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.53 | 0 | 25.38 |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 4.87 | 40,283 | 22.35 |
| CHEVRON CORP | 3.97 | 31,504 | 18.22 |
| BRAZIL REAL FUT Apr26 | 3.62 | 274 | 0 |
| מקמ 916 | 3.45 | 16,111,745 | 15.83 |
| WTI CRUDE FUTURE Apr26 | 3.35 | 75 | 0 |
| WHEAT FUTURE(CBT) May26 | 3.05 | 155 | 0 |
| SOYBEAN FUTURE May26 | 2.95 | 74 | 0 |
| USJ6P 118 PIT | 2.48 | -60 | -0.21 |
| COPPER FUTURE May26 | 2.26 | 22 | 0 |
| JPN YEN CURR FUT Mar26 | 2.19 | 40 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 0 | 9.52 |
| VANGUARD VALUE ETF | 1.95 | 13,770 | 8.95 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 1.88 | 117,718 | 8.61 |
| CLJ6P 61 PIT | 1.83 | -150 | -0.68 |
| GCJ6C 5200 PIT | 1.81 | 10 | 0.52 |
| CLJ6P 63 PIT | 1.64 | -100 | -0.71 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.52 | 7,000,000 | 7 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 1.48 | 75,000 | 6.8 |
| GCJ6P 5400 PIT | 1.42 | -6 | -0.56 |
| כלל022000M603-רכישה | 1.37 | 358 | 0.73 |
| GLOBAL X URANIUM ETF | 0.96 | 25,532 | 4.4 |
| CLJ6P 77 PIT | 0.9 | -25 | -1.01 |
| SILVER FUTURE May26 | 0.9 | 3 | 0 |
| US LONG BOND(CBT) Jun26 | 0.81 | 10 | 0 |
| SIJ6C 90 PIT | 0.59 | 4 | 0.39 |
| CLJ6P 65 PIT | 0.51 | -25 | -0.26 |
| כלל022000M603-מכירה | 0.47 | -358 | -0.16 |
| כלל ביטוח אג ב | 0.41 | 651,890 | 1.87 |
| SIJ6C 88 PIT | 0.15 | 6 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.61 |
| ESH6C 7000 | 0.05 | 30 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| JADH6C 69 PIT | 0 | -20 | 0 |
| ESC ETF ISHARES MSCI | 0 | 13,900 | 0 |
| CLJ6C 60 PIT | -0.22 | -50 | -0.99 |
| CLJ6P 66 PIT | -0.78 | 35 | 0.44 |
| CLJ6C 70 PIT | -1.57 | -100 | -0.68 |
| SIJ6C 100 PIT | -1.83 | -20 | -1.04 |
| USJ6C 118 PIT | -1.95 | -50 | -0.15 |
| GCJ6C 5400 PIT | -2.59 | -22 | -0.62 |
| CLJ6C 63 PIT | -2.81 | -100 | -1.41 |
| FVJ6C 109.5 PIT | -9.76 | -200 | -0.32 |
| FVJ6C 110 PIT | -28.61 | -900 | -0.79 |