איביאי אסטרטגיות - ממונפת
מחיר פדיון
172.37
מחיר קנייה
172.4
- % החודש:1.43%
- % השנה:8.32%
- % 3 חודשים:3.09%
- % 12 חודשים:24.28%
- סטיית תקן (שנה):6.02
- שארפ (שנה):3.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מט"ח
מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 67.85 | 166,926,082 | 165.84 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.35 | 0 | 30.18 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 2 | 11.13 | 225 | 0 |
| מניות | 4 | 11.13 | 119,030 | 27.2 |
| מניות ETF | 1 | 4.86 | 119,830 | 11.89 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 4.65 | 22 | 0 |
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 3.24 | 16 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.88 | 7,000,000 | 7.04 |
| אופציית PUT | 3 | 1.81 | -90 | -0.18 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 13,900 | 0 |
| אופציית CALL | 4 | -0.45 | 85 | 0.05 |
| סה"כ | 30 | 119.45 | 174,179,100 | 242.01 |
אחזקות הקרן
מקמ 615
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
JPN YEN CURR FUT Jun25
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 615 | 51.05 | 125,277,416 | 124.76 |
| מקמ 715 | 12.3 | 30,284,283 | 30.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.88 | 0 | 16.82 |
| JPN YEN CURR FUT Jun25 | 6.55 | 50 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.42 | 0 | 13.25 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 4.86 | 119,830 | 11.89 |
| BRAZIL REAL FUT Jun25 | 4.58 | 175 | 0 |
| מקמ 216 | 4.5 | 11,364,383 | 11.01 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 4.06 | 23,025 | 9.93 |
| US LONG BOND(CBT) Jun25 | 3.47 | 20 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.88 | 7,000,000 | 7.04 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 2.86 | 9,360 | 7 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 2.58 | 46,750 | 6.3 |
| COPPER FUTURE Jul25 | 1.99 | 11 | 0 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.63 | 39,895 | 3.97 |
| SILVER FUTURE Jul25 | 1.25 | 5 | 0 |
| FED FUND 30DAY Mar26 | 1.18 | 2 | 0 |
| USM5P 115 COMB | 1.05 | -20 | -0.06 |
| USM5P 114 COMB | 0.79 | -20 | -0.04 |
| SIM5C 34 COMB | 0.56 | 5 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.14 |
| JADK5C 72 COMB | 0.02 | 50 | 0.05 |
| JADK5C 73 COMB | 0.01 | 50 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ESC ETF ISHARES MSCI | 0 | 13,900 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.03 |
| JADK5P 70 COMB | -0.03 | -50 | -0.08 |
| SIM5C 36 COMB | -1.04 | -20 | -0.11 |