איביאי אסטרטגיות - ממונפת
מחיר פדיון
168.1
מחיר קנייה
168.12
- % החודש:0.73%
- % השנה:5.64%
- % 3 חודשים:2.04%
- % 12 חודשים:22.24%
- סטיית תקן (שנה):6.1
- שארפ (שנה):2.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מט"ח
מניות
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 56.97 | 125,277,416 | 124.35 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 2 | 19.31 | 277 | 0 |
| מניות | 4 | 16.4 | 279,671 | 35.8 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.88 | 0 | 28.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 12.31 | 23 | 0 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 10.04 | 50 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 7.86 | 177,535 | 17.15 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | 7.41 | 25 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.21 | 7,000,000 | 7.01 |
| אופציית PUT | 2 | 2.98 | -110 | -0.14 |
| קרן סל | 1 | 2.68 | 246,286 | 5.85 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 13,900 | 0 |
| אופציית CALL | 3 | -9.34 | -268 | -0.72 |
| סה"כ | 26 | 142.71 | 132,994,805 | 217.42 |
אחזקות הקרן
מקמ 615
JPN YEN CURR FUT Jun25
US LONG BOND(CBT) Jun25
פיקדון בבנק מסוים
ISHARES MSCI BRAZIL ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 615 | 56.97 | 125,277,416 | 124.35 |
| JPN YEN CURR FUT Jun25 | 13.95 | 97 | 0 |
| US LONG BOND(CBT) Jun25 | 10.04 | 50 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.94 | 0 | 21.69 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 7.86 | 177,535 | 17.15 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 7.69 | 16 | 0 |
| SILVER FUTURE May25 | 7.41 | 25 | 0 |
| BARRICK GOLD CORP | 6.94 | 208,606 | 15.15 |
| BRAZIL REAL FUT May25 | 5.36 | 180 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 4.62 | 7 | 0 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 4.6 | 20,325 | 10.04 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.21 | 7,000,000 | 7.01 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 3.2 | 10,845 | 6.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 6.54 |
| תכלית סל ת"א 90 | 2.68 | 246,286 | 5.85 |
| USK5P 113 COMB | 1.95 | -100 | -0.06 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.66 | 39,895 | 3.63 |
| 4EJ5P 5400 | 1.03 | -10 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ESC ETF ISHARES MSCI | 0 | 13,900 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.13 |
| SIK5C 36 COMB | -1.4 | -15 | -0.15 |
| BABA US 04/17/25 C140 | -1.42 | -203 | -0.18 |
| USK5C 116 COMB | -6.52 | -50 | -0.39 |