איביאי אסטרטגיות - ממונפת
מחיר פדיון
186.55
מחיר קנייה
186.59
- % החודש:0.99%
- % השנה:17.23%
- % 3 חודשים:7.05%
- % 12 חודשים:19.29%
- סטיית תקן (שנה):5.77
- שארפ (שנה):2.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
מניות ETF
חוזים עתידיים מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 73.26 | 231,576,235 | 229.3 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 17.31 | 150 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.31 | 0 | 38.53 |
| מניות ETF | 1 | 9 | 274,566 | 28.16 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 7.2 | 365 | 0 |
| מניות | 4 | 7.16 | 268,059 | 22.43 |
| אופציות Put | 7 | 6.78 | -190 | -1.18 |
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 3.52 | 35 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.24 | 7,000,000 | 7.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 13,900 | 0 |
| אופציות Call | 7 | -6.78 | -502 | -0.93 |
| סה"כ | 36 | 132 | 239,132,618 | 323.33 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
מקמ 216
US 5YR NOTE (CBT) Dec25
פיקדון בבנק מסוים
ISHARES MSCI BRAZIL ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 45.42 | 143,154,540 | 142.17 |
| מקמ 216 | 25.2 | 79,985,341 | 78.87 |
| US 5YR NOTE (CBT) Dec25 | 17.31 | 150 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.13 | 0 | 28.58 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 9 | 274,566 | 28.16 |
| BRAZIL REAL FUT Nov25 | 7.2 | 365 | 0 |
| GCX5C 3900 COMB | 3.69 | 20 | 0.43 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 3.45 | 240,850 | 10.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 0 | 9.15 |
| COPPER FUTURE Dec25 | 2.44 | 19 | 0 |
| GCX5P 4000 COMB | 2.38 | -8 | -0.42 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.24 | 7,000,000 | 7.02 |
| CLX5P 63 COMB | 1.84 | -50 | -0.32 |
| CLX5P 60 COMB | 1.81 | -100 | -0.23 |
| CHEVRON CORP | 1.81 | 11,051 | 5.68 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 1.44 | 7,625 | 4.51 |
| מקמ 1015 | 1.35 | 4,236,354 | 4.24 |
| מקמ 1016 | 1.29 | 4,200,000 | 4.03 |
| WTI CRUDE FUTURE Nov25 | 1.08 | 16 | 0 |
| CLX5P 66 COMB | 0.84 | -16 | -0.22 |
| GCX5P 3650 COMB | 0.84 | -18 | -0.07 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.46 | 8,533 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.65 |
| JADX5C 68 COMB | 0.12 | 100 | 0.37 |
| SIX5P 40 COMB | 0.08 | -8 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ESC ETF ISHARES MSCI | 0 | 13,900 | 0 |
| JADX5C 70 COMB | -0.12 | -350 | -0.38 |
| GCX5P 3750 COMB | -1.01 | 10 | 0.09 |
| CLX5C 66 COMB | -1.46 | -100 | -0.17 |
| CLX5C 60 COMB | -1.58 | -32 | -0.32 |
| CLX5C 63 COMB | -3.03 | -100 | -0.44 |
| GCX5C 4000 COMB | -4.4 | -40 | -0.42 |