איביאי אסטרטגיות - ממונפת
מחיר פדיון
187.97
מחיר קנייה
187.99
- % החודש:0.79%
- % השנה:0.79%
- % 3 חודשים:5.78%
- % 12 חודשים:17.25%
- סטיית תקן (שנה):5.76
- שארפ (שנה):2.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
אופציות Put
פיקדונות בבנק
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 73.24 | 239,789,740 | 237.83 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 43.77 | 400 | 0 |
| אופציות Put | 8 | 24.56 | -490 | -2.89 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.43 | 0 | 40.37 |
| מניות | 4 | 8.66 | 376,459 | 28.13 |
| חוזים עתידיים סחורות | 3 | 7.52 | 41 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 5.15 | 165,566 | 16.73 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 4.88 | 264 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.17 | 7,000,000 | 7.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 13,900 | 0 |
| אופציות Call | 13 | -32.5 | -1,451 | -3.71 |
| סה"כ | 43 | 149.88 | 247,344,429 | 323.5 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
US 5YR NOTE (CBT) Dec25
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
USZ5P 118 COMB
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 43.92 | 143,154,540 | 142.62 |
| US 5YR NOTE (CBT) Dec25 | 43.77 | 400 | 0 |
| מקמ 216 | 24.37 | 79,985,341 | 79.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.76 | 0 | 34.92 |
| USZ5P 118 COMB | 9.91 | -150 | -0.58 |
| COPPER FUTURE Dec25 | 6.78 | 53 | 0 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 5.15 | 349,250 | 16.74 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 5.15 | 165,566 | 16.73 |
| מקמ 1016 | 4.95 | 16,649,859 | 16.06 |
| BRAZIL REAL FUT Dec25 | 4.88 | 264 | 0 |
| USZ5P 117 COMB | 4.71 | -100 | -0.23 |
| 3EX5P 6900 | 3.87 | -20 | -0.38 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.17 | 7,000,000 | 7.04 |
| CLZ5P 60 COMB | 2.07 | -80 | -0.35 |
| CLZ5P 65 COMB | 1.99 | -40 | -0.63 |
| SILVER FUTURE Dec25 | 1.95 | 8 | 0 |
| CLZ5P 62 COMB | 1.87 | -50 | -0.4 |
| CHEVRON CORP | 1.7 | 11,051 | 5.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 0 | 4.67 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 1.33 | 7,625 | 4.31 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.48 | 8,533 | 1.55 |
| CLZ5P 55 COMB | 0.23 | -40 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| JADX5C 70 COMB | 0 | -250 | -0.01 |
| ESC ETF ISHARES MSCI | 0 | 13,900 | 0 |
| 3EX5P 7000 | -0.09 | -10 | -0.29 |
| CLZ5C 65 COMB | -0.21 | -20 | -0.03 |
| USZ5C 117 COMB | -0.26 | -200 | -0.85 |
| CLZ5C 67 COMB | -0.31 | -50 | -0.04 |
| SIZ5C 50 COMB | -1.06 | -11 | -0.21 |
| CLZ5C 62 COMB | -1.14 | -50 | -0.17 |
| WTI CRUDE FUTURE Dec25 | -1.21 | -20 | 0 |
| USZ5C 120 COMB | -2.12 | -100 | -0.08 |
| CLZ5C 55 COMB | -2.2 | -40 | -0.75 |
| 3EX5C 6900 | -3.38 | -20 | -0.24 |
| 3EX5C 7000 | -3.98 | -40 | -0.22 |
| CLZ5C 60 COMB | -4.12 | -120 | -0.74 |
| USZ5C 118 COMB | -5.15 | -100 | -0.25 |
| FVZ5C 110 COMB | -8.57 | -450 | -0.11 |