איביאי אסטרטגיות - ממונפת
מחיר פדיון
195.23
מחיר קנייה
195.24
- % החודש:-0.61%
- % השנה:4.68%
- % 3 חודשים:2.02%
- % 12 חודשים:15.13%
- סטיית תקן (שנה):5.9
- שארפ (שנה):1.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 83.02 | 402,906,484 | 393.65 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 21.65 | 300 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.87 | 0 | 56.28 |
| חוזים עתידיים סחורות | 2 | 8.61 | 251 | 0 |
| אופציות Put | 7 | 5.91 | -453 | -2.14 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 2 | 5.6 | 282 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 5.32 | 201,404 | 25.27 |
| מניות | 3 | 4.6 | 1,659,000 | 21.84 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.36 | 20 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.48 | 7,000,000 | 7.02 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.37 | 651,890 | 1.73 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 13,900 | 0 |
| אופציות Call | 8 | -4.01 | 943 | -0.86 |
| סה"כ | 43 | 148.78 | 412,434,021 | 502.78 |
אחזקות הקרן
מקמ 1216
US 5YR NOTE (CBT) Jun26
מקמ 217
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1216 | 44.46 | 216,232,956 | 210.78 |
| US 5YR NOTE (CBT) Jun26 | 21.65 | 300 | 0 |
| מקמ 217 | 11.82 | 57,862,153 | 56.05 |
| מקמ 1016 | 10.9 | 52,699,630 | 51.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.89 | 0 | 37.41 |
| מקמ 416 | 6.33 | 30,000,000 | 30 |
| COPPER FUTURE May26 | 5.71 | 61 | 0 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 4.5 | 175,872 | 21.35 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 4.36 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.88 | 0 | 18.41 |
| מקמ 916 | 3.34 | 16,111,745 | 15.86 |
| מקמ 726 | 3.13 | 15,000,000 | 14.85 |
| מקמ 417 | 3.04 | 15,000,000 | 14.43 |
| 3EJ6P 6700 | 2.96 | -20 | -0.59 |
| BRAZIL REAL FUT May26 | 2.96 | 232 | 0 |
| CORN FUTURE May26 | 2.9 | 190 | 0 |
| JPN YEN CURR FUT Jun26 | 2.64 | 50 | 0 |
| אלטשולר שחם פנ | 2.11 | 1,493,782 | 10 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 1.66 | 117,718 | 7.87 |
| 3EJ6P 6450 | 1.54 | -20 | -0.27 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.48 | 7,000,000 | 7.02 |
| 3EJ6C 6500 | 1.28 | 10 | 0.27 |
| *כב022538M606-מכירה | 0.85 | -358 | -0.78 |
| *כב022538M606-רכישה | 0.83 | 358 | 0.57 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.83 | 47,500 | 3.96 |
| GLOBAL X URANIUM ETF | 0.82 | 25,532 | 3.91 |
| ZIM US 12/18/26 C30 | 0.49 | 700 | 0.42 |
| כלל ביטוח אג ב | 0.37 | 651,890 | 1.73 |
| CLK6P 95 COMB | 0.23 | -10 | -0.16 |
| CLK6P 110 COMB | 0.21 | -5 | -0.22 |
| CLK6P 80 COMB | 0.13 | -20 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| JADJ6C 64 COMB | 0 | -40 | -0.01 |
| ESC ETF ISHARES MSCI | 0 | 13,900 | 0 |
| JADJ6P 64 COMB | -0.01 | -20 | -0.06 |
| CLK6C 110 COMB | -0.39 | -15 | -0.25 |
| CLK6C 95 COMB | -0.9 | -20 | -0.72 |
| 3EJ6C 6700 | -2.13 | -30 | -0.27 |
| 3EJ6C 6350 | -3.19 | -20 | -0.88 |