איביאי אסטרטגיות - ממונפת
מחיר פדיון
187.05
מחיר קנייה
187.08
- % החודש:-1.46%
- % השנה:0.29%
- % 3 חודשים:4.14%
- % 12 חודשים:15.14%
- סטיית תקן (שנה):5.93
- שארפ (שנה):1.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים אג"ח
חוזים עתידיים מט"ח
אופציות Put
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 66.73 | 239,789,740 | 238.54 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 45.26 | 450 | 0 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 2 | 19.14 | 464 | 0 |
| אופציות Put | 7 | 15.77 | -680 | -2.77 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.69 | 0 | 48.94 |
| חוזים עתידיים סחורות | 3 | 13.67 | 247 | 0 |
| מניות | 5 | 12.11 | 480,396 | 43.32 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 8.66 | 72 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 6.79 | 215,641 | 24.28 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.96 | 7,000,000 | 6.99 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 13,900 | 0 |
| אופציות Call | 11 | -39.14 | -1,340 | -3.4 |
| סה"כ | 45 | 164.64 | 247,498,890 | 355.91 |
אחזקות הקרן
US 5YR NOTE (CBT) Mar26
מקמ 1215
מקמ 216
JPN YEN CURR FUT Dec25
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 5YR NOTE (CBT) Mar26 | 45.26 | 450 | 0 |
| מקמ 1215 | 40.02 | 143,154,540 | 143.05 |
| מקמ 216 | 22.2 | 79,985,341 | 79.38 |
| JPN YEN CURR FUT Dec25 | 14.65 | 200 | 0 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 8.1 | 449,250 | 28.96 |
| ESZ5C 6750 | 7.79 | 40 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.14 | 0 | 25.53 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 6.83 | 60 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.37 | 0 | 22.78 |
| USF6P 116 COMB | 5.63 | -200 | -0.32 |
| USF6P 119 COMB | 5.52 | -80 | -0.48 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 5.07 | 165,566 | 18.13 |
| COPPER FUTURE Mar26 | 4.99 | 42 | 0 |
| SILVER FUTURE Mar26 | 4.91 | 20 | 0 |
| מקמ 1016 | 4.51 | 16,649,859 | 16.11 |
| BRAZIL REAL FUT Jan26 | 4.49 | 264 | 0 |
| CLF6P 60 COMB | 4 | -120 | -0.98 |
| CORN FUTURE Mar26 | 3.77 | 185 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.96 | 7,000,000 | 6.99 |
| HANG SENG IDX FUT Dec25 | 1.83 | 12 | 0 |
| KRANESH CSI CHINA INTERNET | 1.72 | 50,075 | 6.14 |
| CHEVRON CORP | 1.51 | 11,051 | 5.41 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 1.1 | 7,625 | 3.93 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.95 | 3,937 | 3.41 |
| CLF6P 59 COMB | 0.85 | -30 | -0.19 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.45 | 8,533 | 1.61 |
| SIF6C 53 COMB | 0.23 | 20 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ESC ETF ISHARES MSCI | 0 | 13,900 | 0 |
| C F6P 440 COMB | -0.03 | -150 | -0.1 |
| CLF6C 58 COMB | -0.06 | -30 | -0.2 |
| USF6C 118 COMB | -0.08 | -80 | -0.29 |
| CLF6P 58 COMB | -0.1 | -80 | -0.37 |
| ESZ5P 6850 | -0.1 | -20 | -0.34 |
| SIF6C 54.5 COMB | -0.17 | -20 | -0.61 |
| CLF6C 60 COMB | -1.72 | -80 | -0.3 |
| CLF6C 59 COMB | -2.12 | -80 | -0.4 |
| C F6C 440 COMB | -4.51 | -350 | -0.54 |
| CLF6C 55 COMB | -5.32 | -120 | -1.64 |
| ESZ5C 6850 | -5.84 | -40 | -0.54 |
| FVF6C 110 COMB | -27.34 | -600 | -0.66 |