ורדן Flexible
מחיר פדיון
164.64
מחיר קנייה
164.72
- % החודש:5.19%
- % השנה:5.19%
- % 3 חודשים:-1.37%
- % 12 חודשים:-8.84%
- סטיית תקן (שנה):13.29
- שארפ (שנה):-0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 20 | 36.91 | 195,973 | 1.63 |
| ETF אג"ח | 6 | 29.76 | 6,800 | 0.97 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 14.65 | 0 | 0.65 |
| כתב אופציה | 12 | 12.96 | 147,115 | 0.19 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 10.84 | 486,116 | 0.48 |
| מניות ETF | 2 | 9.5 | 1,650 | 0.42 |
| אג"ח להמרה | 4 | 4.7 | 207,960 | 0.21 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.74 | 7,170 | 0.16 |
| מק"מ | 3 | -6.69 | -300,000 | -0.3 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | -72.16 | -3 | 0 |
| סה"כ | 70 | 44.21 | 752,781 | 4.42 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X
MONDAY.COM LTD
SS SPDR S&P BIOTECH ETF
ISHARES TIPS BOND ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 12.63 | 0 | 0.56 |
| DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X | 11.57 | 1,250 | 0.17 |
| MONDAY.COM LTD | 5.86 | 400 | 0.26 |
| SS SPDR S&P BIOTECH ETF | 5.36 | 650 | 0.24 |
| ISHARES TIPS BOND ETF | 4.51 | 550 | 0.2 |
| GLOBAL X URANIUM ETF | 4.14 | 1,000 | 0.18 |
| ארי נדלן אפ 1 | 4.13 | 80,000 | 0.06 |
| SCHWAB U.S. TIPS ETF | 3.97 | 2,000 | 0.18 |
| SS SPDR P ST TERM TSY ETF | 3.78 | 1,750 | 0.17 |
| נאייקס אפ 1 | 3.22 | 2,380 | 0.05 |
| PIMCO 1-5 YEAR US TIPS INDEX | 3.18 | 800 | 0.14 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.12 | 1,200 | 0.14 |
| GILEAD SCIENCES INC | 3.06 | 350 | 0.13 |
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | 2.75 | 450 | 0.12 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 2.71 | 2,500 | 0.12 |
| אפי נכס אופ 3 | 2.7 | 814 | 0.04 |
| טופ גאם | 2.6 | 12,500 | 0.11 |
| ישראל קנדה מלונ | 2.52 | 80,000 | 0.11 |
| ישראכרט | 2.36 | 7,500 | 0.1 |
| נאייקס | 2.16 | 700 | 0.1 |
| ווישור אגח א | 2.11 | 99,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.02 | 0 | 0.09 |
| איידנטי | 2.01 | 42,100 | 0.09 |
| מור השקעות אגח ב | 2 | 96,000 | 0.09 |
| CEVA INC | 1.98 | 1,000 | 0.09 |
| סולרום החז | 1.83 | 6,000 | 0.08 |
| ארבה רובוט אג א | 1.82 | 80,000 | 0.08 |
| אורשי אגח ה | 1.79 | 76,000 | 0.08 |
| פרוספקט אגח א | 1.78 | 80,000 | 0.08 |
| JOBY AVIATION INC | 1.52 | 1,250 | 0.07 |
| יסודות אג ב | 1.49 | 68,860 | 0.07 |
| פיסיבי טכנ | 1.17 | 5,000 | 0.05 |
| חלל תקשורת | 1.17 | 13,000 | 0.05 |
| מלרן אגח ו | 1.17 | 50,000 | 0.05 |
| בית שמש | 1.15 | 75 | 0.05 |
| אימקו | 1.15 | 750 | 0.05 |
| הכשרה התחדשות | 0.97 | 5,000 | 0.04 |
| ביולייט | 0.88 | 9,700 | 0.04 |
| עשות | 0.87 | 600 | 0.04 |
| ארגו פרופ אג 1 | 0.78 | 33,000 | 0.03 |
| ביג | 0.66 | 40 | 0.03 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.66 | 1,536 | 0.01 |
| ווישור אפ 1 | 0.65 | 5,990 | 0.01 |
| רציו יהש | 0.62 | 5,970 | 0.03 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.61 | 26,100 | 0.03 |
| איידנטי אפ 4 | 0.46 | 20,000 | 0.01 |
| גי סיטי אופ 11 | 0.45 | 4,059 | 0.01 |
| סונול נד אגח א | 0.44 | 19,000 | 0.02 |
| בית וגג אגח א | 0.35 | 15,000 | 0.02 |
| אקסל | 0.28 | 7,508 | 0.01 |
| מגדל הון אגח טז | 0.23 | 10,000 | 0.01 |
| איידנטי אפ 3 | 0.21 | 9,975 | 0 |
| גב ים אגח ח | 0.2 | 9,616 | 0.01 |
| ביולייט אפ 10 | 0.19 | 9,700 | 0 |
| דור אלון אגח ח | 0.18 | 7,380 | 0.01 |
| מלרן אגח ה | 0.17 | 7,000 | 0.01 |
| בית בכפר אפ 1 | 0.16 | 2,281 | 0 |
| להב אגח ג | 0.15 | 5,750 | 0.01 |
| מנרב אגח ו | 0.12 | 5,000 | 0.01 |
| אלמוג אגח א | 0.12 | 5,000 | 0.01 |
| ביולייט אפ 9 | 0.09 | 9,700 | 0 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.04 | 680 | 0 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.03 | 1,370 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 516 | -2.22 | -100,000 | -0.1 |
| מקמ 416 | -2.23 | -100,000 | -0.1 |
| מקמ 216 | -2.24 | -100,000 | -0.1 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | -9.09 | -1 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | -25.14 | -1 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | -37.93 | -1 | 0 |