ורדן Flexible
מחיר פדיון
148.22
מחיר קנייה
148.24
- % החודש:-3.21%
- % השנה:-5.3%
- % 3 חודשים:0.87%
- % 12 חודשים:-10.53%
- סטיית תקן (שנה):16.32
- שארפ (שנה):-0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
יחידת השתתפות
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 49 | 63.79 | 154,178 | 2.74 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 22.37 | 0 | 0.96 |
| מק"מ | 2 | 4.65 | 200,000 | 0.2 |
| יחידת השתתפות | 1 | 2.54 | 825 | 0.11 |
| ETF אג"ח | 1 | 2.28 | 400 | 0.1 |
| מניות ETF | 1 | 2.08 | 1,500 | 0.04 |
| קרן סל | 1 | 1.43 | 1,000 | 0.06 |
| כתב אופציה | 4 | 1 | 51,200 | 0.01 |
| אופציות Call | 1 | 0.62 | 3 | 0 |
| אופציות Put | 1 | 0.08 | -1 | 0 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | -45.72 | -6 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | -78.14 | -3 | 0 |
| סה"כ | 69 | -23.02 | 409,096 | 4.23 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
נקסט ויז'ן
בית שמש
פטרוכימיים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 12.97 | 0 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.4 | 0 | 0.4 |
| נקסט ויז'ן | 5.37 | 1,100 | 0.23 |
| בית שמש | 4.09 | 230 | 0.18 |
| פטרוכימיים | 2.58 | 21,000 | 0.11 |
| נאייקס | 2.55 | 700 | 0.11 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.54 | 825 | 0.11 |
| מקמ 916 | 2.33 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 1016 | 2.32 | 100,000 | 0.1 |
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | 2.28 | 400 | 0.1 |
| וואן טכנולוגיות | 2.25 | 1,400 | 0.1 |
| איידנטי | 2.15 | 52,500 | 0.09 |
| DIRX DLY TSLA BUL 2X ETF-AUI | 2.08 | 1,500 | 0.04 |
| אפקון החזקות | 2.03 | 175 | 0.09 |
| CITIGROUP INC | 1.83 | 200 | 0.08 |
| מר | 1.81 | 1,550 | 0.08 |
| AMAZON.COM INC | 1.81 | 100 | 0.08 |
| פיסיבי טכנ | 1.48 | 5,050 | 0.06 |
| PACS GROUP INC | 1.47 | 500 | 0.06 |
| APPLE INC | 1.44 | 65 | 0.06 |
| תכלית סל אינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל | 1.43 | 1,000 | 0.06 |
| אר פי אופטיקל | 1.41 | 1,700 | 0.06 |
| ליברה | 1.39 | 2,100 | 0.06 |
| JAMES HARDIE IND PLC | 1.35 | 650 | 0.06 |
| צור | 1.27 | 4,000 | 0.05 |
| ביג | 1.26 | 80 | 0.05 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 1.26 | 500 | 0.05 |
| חילן | 1.24 | 220 | 0.05 |
| ETORO GROUP LTD-A | 1.23 | 550 | 0.05 |
| טופ גאם | 1.22 | 5,000 | 0.05 |
| אסטיגי | 1.13 | 1,450 | 0.05 |
| ווישור גלובלטק | 1.12 | 3,500 | 0.05 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1.11 | 85 | 0.05 |
| קמהדע | 1.08 | 1,900 | 0.05 |
| ארי נדלן | 1.04 | 9,000 | 0.04 |
| טיאסגי | 1.01 | 150 | 0.04 |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 1 | 100 | 0.04 |
| בזן | 0.99 | 20,000 | 0.04 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0.93 | 350 | 0.04 |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 0.93 | 65 | 0.04 |
| IMMUNOVANT INC | 0.85 | 300 | 0.04 |
| REVVITY INC | 0.85 | 95 | 0.04 |
| אלקטרה צריכה | 0.84 | 545 | 0.04 |
| MADISON SQUARE GARDEN SPORTS | 0.8 | 30 | 0.03 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 0.8 | 310 | 0.03 |
| סינאל | 0.79 | 2,100 | 0.03 |
| NATERA INC | 0.79 | 35 | 0.03 |
| פינרג'י | 0.78 | 12,000 | 0.03 |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 0.75 | 18 | 0.03 |
| אימאג'סט | 0.74 | 3,300 | 0.03 |
| BLOCK INC | 0.74 | 130 | 0.03 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 0.73 | 40 | 0.03 |
| TORO CO | 0.68 | 100 | 0.03 |
| AMZN US 09/04/26 C270 | 0.62 | 3 | 0 |
| איידנטי אפ 4 | 0.59 | 34,000 | 0.01 |
| VAXCYTE INC | 0.51 | 120 | 0.02 |
| אל על | 0.4 | 1,000 | 0.02 |
| אבו מגורים אפ 1 | 0.35 | 6,000 | 0.01 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 0.12 | 85 | 0.01 |
| ETOR US 12/18/26 P30 | 0.08 | -1 | 0 |
| ביולייט אפ 10 | 0.03 | 8,200 | 0 |
| אבו מגורים אפ 2 | 0.03 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| לוזון קבוצה | -0.21 | -2,000 | -0.01 |
| E-Mini Russ 2000 Dec26 | -10.3 | -1 | 0 |
| US LONG BOND(CBT) Dec26 | -22.71 | -3 | 0 |
| US ULTRA BOND CBT Dec26 | -23.01 | -3 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Dec26 | -26.78 | -1 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec26 | -41.06 | -1 | 0 |