ורדן Flexible
מחיר פדיון
143.19
מחיר קנייה
143.23
- % החודש:-5.12%
- % השנה:-8.52%
- % 3 חודשים:-16.38%
- % 12 חודשים:-15.37%
- סטיית תקן (שנה):15.17
- שארפ (שנה):-1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 37 | 63.79 | 143,694 | 3.04 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 16.32 | 0 | 0.78 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.13 | 350,000 | 0.34 |
| ETF אג"ח | 2 | 5.62 | 1,200 | 0.27 |
| כתב אופציה | 5 | 1.75 | 67,700 | 0.03 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.37 | 75,001 | 0.07 |
| קרן סל | 1 | 1.32 | 750 | 0.06 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.8 | 38,000 | 0.04 |
| אופציות Call | 1 | -0.79 | -4 | -0.01 |
| מניות ETF | 5 | -4.66 | 3,280 | 0.54 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -53.15 | -2 | 0 |
| סה"כ | 65 | 39.5 | 679,619 | 5.16 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
EXXON MOBIL CORP
SS ENERGY SELECT SECTOR
פיקדון בבנק מסוים
CHEVRON CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 11.43 | 0 | 0.54 |
| EXXON MOBIL CORP | 5.63 | 500 | 0.27 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 5 | 1,230 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.89 | 0 | 0.23 |
| CHEVRON CORP | 4.8 | 350 | 0.23 |
| CONOCOPHILLIPS | 4.38 | 500 | 0.21 |
| אל על | 3.89 | 13,500 | 0.19 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 3.88 | 900 | 0.19 |
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | 3.83 | 700 | 0.18 |
| דלק קבוצה | 3.33 | 150 | 0.16 |
| הבורסה לניע בתא | 3.2 | 1,100 | 0.15 |
| DELEK US HOLDINGS INC | 2.99 | 1,000 | 0.14 |
| NOVA LTD | 2.59 | 90 | 0.12 |
| ג'י סיטי | 2.44 | 10,000 | 0.12 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.38 | 100,000 | 0.11 |
| GLOBAL X US NTRL GAS ETF | 2.32 | 750 | 0.11 |
| איידנטי | 2.11 | 52,500 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.06 | 100,000 | 0.1 |
| נקסט ויז'ן | 1.92 | 300 | 0.09 |
| PIMCO 1-5 YEAR US TIPS INDEX | 1.79 | 500 | 0.09 |
| פיסיבי טכנ | 1.78 | 5,050 | 0.08 |
| בית שמש | 1.77 | 120 | 0.08 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 1.61 | 100,000 | 0.08 |
| MEDIWOUND LTD | 1.6 | 1,500 | 0.08 |
| עזריאלי קבוצה | 1.54 | 175 | 0.07 |
| תכלית סל אינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל | 1.32 | 750 | 0.06 |
| אמות | 1.29 | 3,200 | 0.06 |
| ליברה | 1.25 | 3,222 | 0.06 |
| מר | 1.17 | 1,300 | 0.06 |
| וואן טכנולוגיות | 1.11 | 900 | 0.05 |
| חברה לישראל | 1.11 | 60 | 0.05 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.08 | 50,000 | 0.05 |
| ICL GROUP LTD | 1.03 | 3,000 | 0.05 |
| אר פי אופטיקל | 1 | 1,300 | 0.05 |
| קמהדע | 0.98 | 1,800 | 0.05 |
| אימאג'סט | 0.96 | 3,300 | 0.05 |
| שופרסל | 0.96 | 1,000 | 0.05 |
| צור | 0.92 | 4,000 | 0.04 |
| ביג | 0.9 | 60 | 0.04 |
| אלומה אג 1 | 0.8 | 38,000 | 0.04 |
| איידנטי אפ 4 | 0.75 | 34,000 | 0.01 |
| אברא | 0.73 | 9,500 | 0.03 |
| פריים אנרג אגח ד | 0.73 | 35,000 | 0.03 |
| נופר אנרג'י | 0.63 | 200 | 0.03 |
| טיב טעם | 0.54 | 2,000 | 0.03 |
| שוב אנרגיה אפ 1 | 0.5 | 15,000 | 0.01 |
| כרמית | 0.49 | 1,225 | 0.02 |
| אקסל | 0.46 | 13,000 | 0.02 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.43 | 20,000 | 0.02 |
| זנלכל | 0.41 | 500 | 0.02 |
| אבו מגורים אפ 1 | 0.34 | 6,000 | 0.01 |
| אפקון החזקות | 0.34 | 40 | 0.02 |
| ביולייט | 0.32 | 6,952 | 0.02 |
| דה לסר אגח ט | 0.21 | 20,000 | 0.01 |
| אבו מגורים אפ 2 | 0.11 | 3,000 | 0 |
| ביולייט אפ 10 | 0.05 | 9,700 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דה לסר אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| אלקטרה נדלן | -0.66 | -600 | -0.03 |
| SEDG US 04/17/26 C50 | -0.79 | -4 | -0.01 |
| DIREX DAI SEMI BE 3X ETF-USD | -2.38 | 300 | 0.04 |
| PROSHARES ULTRAPRO SHRT R2K | -3.95 | 500 | 0.06 |
| PROSH ULTRAPRO SHORT S&P 500 | -5.65 | 500 | 0.09 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | -21.65 | -1 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | -31.5 | -1 | 0 |