ורדן Flexible
מחיר פדיון
146.09
מחיר קנייה
146.11
- % החודש:-2.37%
- % השנה:-6.66%
- % 3 חודשים:-6.5%
- % 12 חודשים:-17.06%
- סטיית תקן (שנה):16.11
- שארפ (שנה):-1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 48 | 61.04 | 182,745 | 2.76 |
| ETF אג"ח | 4 | 11.11 | 3,250 | 0.5 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.06 | 0 | 0.41 |
| מק"מ | 2 | 6.58 | 300,000 | 0.3 |
| מניות ETF | 4 | 5.52 | 1,790 | 0.25 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.39 | 165,000 | 0.15 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.73 | 600 | 0.08 |
| קרן סל | 1 | 1.41 | 750 | 0.06 |
| כתב אופציה | 4 | 1.06 | 52,700 | 0.02 |
| אופציות Call | 1 | 1 | 45 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.44 | 20,000 | 0.02 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.3 | 12,850 | 0.01 |
| סה"כ | 72 | 102.64 | 739,730 | 4.56 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ICL GROUP LTD
אל על
בית שמש
ISHARES TIPS BOND ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 9.38 | 0 | 0.42 |
| ICL GROUP LTD | 4.21 | 10,000 | 0.19 |
| אל על | 3.97 | 13,500 | 0.18 |
| בית שמש | 3.77 | 190 | 0.17 |
| ISHARES TIPS BOND ETF | 3.47 | 500 | 0.16 |
| מקמ 726 | 3.3 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 1016 | 3.28 | 150,000 | 0.15 |
| EXXON MOBIL CORP | 3.21 | 350 | 0.15 |
| חברה לישראל | 3.16 | 150 | 0.14 |
| PIMCO 1-5 YEAR US TIPS INDEX | 2.87 | 850 | 0.13 |
| SS SPDR P ST TERM TSY ETF | 2.72 | 1,500 | 0.12 |
| PPG INDUSTRIES INC | 2.29 | 325 | 0.1 |
| איידנטי | 2.14 | 52,500 | 0.1 |
| וואן טכנולוגיות | 2.09 | 1,400 | 0.09 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 2.06 | 500 | 0.09 |
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | 2.05 | 400 | 0.09 |
| נקסט ויז'ן | 2.02 | 300 | 0.09 |
| ג'י סיטי | 2 | 7,000 | 0.09 |
| מר | 1.92 | 1,550 | 0.09 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 1.79 | 500 | 0.08 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 1.78 | 500 | 0.08 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 1.74 | 100,000 | 0.08 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.73 | 600 | 0.08 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.65 | 65,000 | 0.07 |
| שופרסל | 1.62 | 1,500 | 0.07 |
| אר פי אופטיקל | 1.59 | 1,700 | 0.07 |
| אמות | 1.57 | 3,700 | 0.07 |
| אסטיגי | 1.46 | 1,450 | 0.07 |
| SS SPDR S&P OG EXP & PROD | 1.44 | 140 | 0.07 |
| תכלית סל אינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל | 1.41 | 750 | 0.06 |
| ביג | 1.35 | 80 | 0.06 |
| פיסיבי טכנ | 1.31 | 5,050 | 0.06 |
| TAT TECHNOLOGIES LTD | 1.31 | 500 | 0.06 |
| KRANESHARES SSE STAR MKT 50 | 1.24 | 750 | 0.06 |
| אלקטרה צריכה | 1.06 | 545 | 0.05 |
| KRANESHARES GLOBAL HUMANOID | 1.06 | 400 | 0.05 |
| סינאל | 1 | 2,100 | 0.05 |
| דלר0295.0M606-רכישה | 1 | 45 | 0 |
| צור | 0.98 | 4,000 | 0.04 |
| אפקון החזקות | 0.97 | 100 | 0.04 |
| נאייקס | 0.94 | 200 | 0.04 |
| קמהדע | 0.93 | 1,900 | 0.04 |
| CHEMOMAB THERAPEUTICS LTD | 0.88 | 6,815 | 0.04 |
| FLAGSTAR BANK NA | 0.88 | 1,000 | 0.04 |
| חילן | 0.86 | 180 | 0.04 |
| גלובל כנפיים | 0.86 | 40,000 | 0.04 |
| ONDAS INC | 0.83 | 1,000 | 0.04 |
| אימאג'סט | 0.82 | 3,300 | 0.04 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 0.78 | 250 | 0.04 |
| SERVE ROBOTICS INC | 0.74 | 1,250 | 0.03 |
| MONDAY.COM LTD | 0.73 | 150 | 0.03 |
| ARCHER AVIATION INC-A | 0.64 | 1,500 | 0.03 |
| טופ גאם | 0.63 | 1,750 | 0.03 |
| איידנטי אפ 4 | 0.56 | 34,000 | 0.01 |
| GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | 0.56 | 500 | 0.03 |
| גילת | 0.55 | 500 | 0.03 |
| טיב טעם | 0.54 | 1,800 | 0.02 |
| POET TECHNOLOGIES INC | 0.54 | 650 | 0.02 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.44 | 20,000 | 0.02 |
| מקס סטוק | 0.43 | 500 | 0.02 |
| אבו מגורים אפ 1 | 0.32 | 6,000 | 0 |
| אלומה אג 1 | 0.3 | 12,850 | 0.01 |
| אביב בניה | 0.24 | 500 | 0.01 |
| נובולוג | 0.2 | 10,000 | 0.01 |
| ביולייט אפ 10 | 0.12 | 9,700 | 0 |
| אברא | 0.09 | 1,000 | 0 |
| אבו מגורים אפ 2 | 0.06 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אלקטרה נדלן | -0.22 | -200 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.32 | 0 | -0.01 |
| ישראל קנדה | -0.33 | -700 | -0.01 |
| עזריאלי קבוצה | -0.93 | -90 | -0.04 |