ורדן Flexible
מחיר פדיון
166.95
מחיר קנייה
166.99
- % החודש:-5.4%
- % השנה:-1.98%
- % 3 חודשים:-2.83%
- % 12 חודשים:5.22%
- סטיית תקן (שנה):14.04
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אופציית CALL
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 37 | 46.04 | 242,077 | 2.06 |
| אופציית CALL | 3 | 14.43 | 150 | 0.01 |
| ETF אג"ח | 8 | 14.3 | 8,250 | 1.4 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.15 | 0 | 0.41 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 6.21 | 271,247 | 0.28 |
| אג"ח להמרה | 3 | 4.39 | 196,500 | 0.2 |
| כתב אופציה | 6 | 3.84 | 26,503 | 0.06 |
| מניות ETF | 1 | 3.16 | 1,250 | 0.14 |
| יחידת השתתפות | 1 | 2.22 | 1,150 | 0.1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 18,366 | 0 |
| מק"מ | 1 | -2.21 | -100,000 | -0.1 |
| סה"כ | 75 | 101.53 | 665,493 | 4.56 |
אחזקות הקרן
דלר0355.0M506-רכישה
פיקדון בבנק מסוים
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO
SCHWAB U.S. TIPS ETF
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0355.0M506-רכישה | 6.87 | 50 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.59 | 0 | 0.3 |
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | 5.5 | 850 | 0.25 |
| SCHWAB U.S. TIPS ETF | 5.18 | 2,500 | 0.23 |
| GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL | 5.12 | 650 | 0.23 |
| דלר0357.5M506-רכישה | 5.11 | 50 | 0 |
| ISHARES TIPS BOND ETF | 4.27 | 500 | 0.19 |
| SPDR PORT SHRT TRM TRSRY | 3.43 | 1,500 | 0.15 |
| NOVA LTD | 3.42 | 200 | 0.15 |
| טופ גאם | 3.21 | 16,000 | 0.14 |
| GLOBAL X URANIUM ETF | 3.16 | 1,250 | 0.14 |
| PIMCO 1-5 YEAR US TIPS INDEX | 3.15 | 750 | 0.14 |
| דלק קבוצה | 2.77 | 200 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.56 | 0 | 0.11 |
| דלר0362.5M506-רכישה | 2.45 | 50 | 0 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 2.31 | 350 | 0.1 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.29 | 102,247 | 0.1 |
| ארבה רובוט אג א | 2.24 | 97,500 | 0.1 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 2.24 | 99,000 | 0.1 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.22 | 1,150 | 0.1 |
| סקודיקס | 2.16 | 34,500 | 0.1 |
| רמי לוי | 1.97 | 300 | 0.09 |
| נאייקס | 1.96 | 550 | 0.09 |
| ELEDON PHARMACEUTICALS INC | 1.94 | 8,000 | 0.09 |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 1.89 | 350 | 0.08 |
| נקסט ויז'ן | 1.85 | 850 | 0.08 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.72 | 77,000 | 0.08 |
| איידנטי | 1.66 | 33,000 | 0.07 |
| נובה | 1.65 | 100 | 0.07 |
| תפרון | 1.59 | 3,000 | 0.07 |
| WERIDE INC-ADR | 1.59 | 2,000 | 0.07 |
| ביג אפ 7 | 1.58 | 380 | 0.02 |
| יסודות אג ב | 1.47 | 70,000 | 0.07 |
| אסטיגי | 1.45 | 1,100 | 0.06 |
| מלרן | 1.44 | 5,900 | 0.06 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 1.3 | 1,000 | 0.06 |
| אמות אגח י | 1.29 | 55,000 | 0.06 |
| DARIOHEALTH CORP | 1.23 | 22,500 | 0.06 |
| אל על | 1.16 | 4,000 | 0.05 |
| נקסטקום | 1.07 | 5,741 | 0.05 |
| CHEMOMAB THERAPEUTICS LTD | 1.07 | 10,000 | 0.05 |
| אפי נכס אופ 3 | 1.04 | 814 | 0.02 |
| אטראו שוקי הון | 1.02 | 544 | 0.05 |
| WEBULL CORP | 0.98 | 1,000 | 0.04 |
| יסודות | 0.81 | 13,600 | 0.04 |
| נורסטאר | 0.7 | 3,000 | 0.03 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.68 | 29,000 | 0.03 |
| ג'ין טכנולוגיות | 0.65 | 7,500 | 0.03 |
| PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | 0.62 | 5,000 | 0.03 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.56 | 30,000 | 0.02 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0.48 | 50 | 0.02 |
| ליברה | 0.47 | 1,500 | 0.02 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.46 | 20,000 | 0.02 |
| גי סיטי אופ 11 | 0.46 | 4,059 | 0.01 |
| פוםוום | 0.44 | 7,000 | 0.02 |
| בית בכפר אפ 1 | 0.41 | 2,500 | 0.01 |
| SOUNDHOUND AI INC-A | 0.41 | 500 | 0.02 |
| פיסיבי טכנ | 0.34 | 1,500 | 0.02 |
| איי.סי.אל | 0.26 | 500 | 0.01 |
| בונוס ביוגרופ | 0.25 | 50,000 | 0.01 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.23 | 10,000 | 0.01 |
| איידנטי אפ 4 | 0.22 | 10,000 | 0 |
| בריינסוויי | 0.21 | 500 | 0.01 |
| מגדל ביטוח | 0.17 | 1,000 | 0.01 |
| מלרן אגח ה | 0.17 | 7,000 | 0.01 |
| להב אגח ג | 0.15 | 6,000 | 0.01 |
| איידנטי אפ 3 | 0.13 | 8,750 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| NXFR OPT | 0 | 18,366 | 0 |
| דלק רכב | -0.46 | -758 | -0.02 |
| מליסרון אגח יט | -1.11 | -45,000 | -0.05 |
| גב ים אגח ח | -1.79 | -90,000 | -0.08 |
| מקמ 915 | -2.21 | -100,000 | -0.1 |
| PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR | -2.91 | 500 | 0.07 |
| DRX DLY 20+ YR TREAS BEAR 3X | -9.44 | 1,000 | 0.14 |