ורדן Flexible
מחיר פדיון
167.98
מחיר קנייה
168.09
- % החודש:-1.14%
- % השנה:-1.37%
- % 3 חודשים:-4.67%
- % 12 חודשים:1.14%
- סטיית תקן (שנה):15.22
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 7 | 43.77 | 9,250 | 1.79 |
| מניות | 21 | 28.79 | 168,271 | 1.18 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 15.33 | 0 | 0.63 |
| אג"ח להמרה | 3 | 5.73 | 232,500 | 0.23 |
| כתב אופציה | 6 | 5.48 | 49,003 | 0.07 |
| מניות ETF | 3 | 5.09 | 1,250 | 0.21 |
| מק"מ | 2 | 4.85 | 200,000 | 0.2 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 3.83 | 160,000 | 0.16 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.49 | 700 | 0.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 18,366 | 0 |
| אופציית CALL | 3 | -4.96 | 1 | -0.01 |
| אופציית PUT | 2 | -14.4 | 23 | 0.02 |
| סה"כ | 56 | 95 | 839,364 | 4.54 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO
ISHARES TIPS BOND ETF
SPDR PORT SHRT TRM TRSRY
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 13.07 | 0 | 0.53 |
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | 7.56 | 1,000 | 0.31 |
| ISHARES TIPS BOND ETF | 7.11 | 700 | 0.29 |
| SPDR PORT SHRT TRM TRSRY | 6.68 | 2,500 | 0.27 |
| GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL | 5.97 | 650 | 0.24 |
| SCHWAB U.S. TIPS ETF | 5.65 | 2,300 | 0.23 |
| PIMCO 1-5 YEAR US TIPS INDEX | 5.43 | 1,100 | 0.22 |
| VANGUARD SHORT-TERM TREASURY | 5.37 | 1,000 | 0.22 |
| סקודיקס | 3.62 | 46,300 | 0.15 |
| DOORDASH INC - A | 3.34 | 200 | 0.14 |
| טורבוג'ן | 3.24 | 13,011 | 0.13 |
| אסטיגי | 3.2 | 2,500 | 0.13 |
| טופ גאם אפ א | 2.57 | 25,000 | 0.04 |
| ארבה רובוט אג א | 2.48 | 97,500 | 0.1 |
| מקמ 615 | 2.43 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 715 | 2.42 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 0.09 |
| DEFIANCE QUANTUM ETF | 2.04 | 300 | 0.08 |
| ג'י סיטי אג יז | 1.68 | 65,000 | 0.07 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 1.68 | 200 | 0.07 |
| איידנטי | 1.67 | 33,000 | 0.07 |
| יסודות אג ב | 1.57 | 70,000 | 0.06 |
| GLOBAL X URANIUM ETF | 1.57 | 750 | 0.06 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.49 | 700 | 0.06 |
| GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF | 1.48 | 200 | 0.06 |
| בכורי שדה | 1.41 | 17,000 | 0.06 |
| ELEDON PHARMACEUTICALS INC | 1.39 | 4,500 | 0.06 |
| מלרן | 1.28 | 5,900 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.21 | 50,000 | 0.05 |
| MEDIWOUND LTD | 1.06 | 750 | 0.04 |
| ביג אפ 7 | 1 | 380 | 0.01 |
| מלרן אגח ו | 0.97 | 40,000 | 0.04 |
| נקסטקום | 0.92 | 4,241 | 0.04 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.9 | 40,000 | 0.04 |
| פיימנט | 0.86 | 8,990 | 0.03 |
| אפי נכס אופ 3 | 0.82 | 814 | 0.01 |
| יסודות | 0.81 | 13,600 | 0.03 |
| מולטי ריטייל | 0.8 | 2,793 | 0.03 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.75 | 30,000 | 0.03 |
| נקסט ויז'ן | 0.73 | 350 | 0.03 |
| בית שמש | 0.7 | 60 | 0.03 |
| דלק קבוצה | 0.7 | 50 | 0.03 |
| DARIOHEALTH CORP | 0.54 | 9,631 | 0.02 |
| CHEMOMAB THERAPEUTICS LTD | 0.5 | 5,000 | 0.02 |
| גי סיטי אופ 11 | 0.46 | 4,059 | 0.01 |
| איידנטי אפ 4 | 0.38 | 10,000 | 0.01 |
| איידנטי אפ 3 | 0.25 | 8,750 | 0 |
| אימקו | 0.2 | 150 | 0.01 |
| נאייקס | 0.14 | 45 | 0.01 |
| GME US 04/17/25 C36 | 0.03 | 2 | 0 |
| GME US 04/17/25 C38 | 0.02 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| NXFR OPT | 0 | 18,366 | 0 |
| ת002410M504-35מכירה | -3.86 | 3 | 0.01 |
| ת002410M504-35רכישה | -5.01 | -3 | -0.01 |
| ת002330M504-35מכירה | -10.54 | 20 | 0.01 |