ורדן Flexible
מחיר פדיון
162.6
מחיר קנייה
162.66
- % החודש:0.46%
- % השנה:-4.53%
- % 3 חודשים:-5.54%
- % 12 חודשים:8.54%
- סטיית תקן (שנה):13.88
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
ETF אג"ח
כתב אופציה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 47.09 | 217,127 | 2.1 |
| ETF אג"ח | 5 | 18.7 | 4,200 | 0.83 |
| כתב אופציה | 8 | 13.03 | 119,528 | 0.19 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 9.85 | 434,731 | 0.44 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.39 | 0 | 0.33 |
| יחידת השתתפות | 2 | 4.44 | 3,500 | 0.2 |
| אג"ח להמרה | 3 | 3.86 | 174,960 | 0.17 |
| מניות ETF | 1 | 3.3 | 1,100 | 0.15 |
| סה"כ | 85 | 107.66 | 955,146 | 4.41 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ISHARES TIPS BOND ETF
SCHWAB U.S. TIPS ETF
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL
נאוויטס פטר יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 5.61 | 0 | 0.25 |
| ISHARES TIPS BOND ETF | 5.01 | 600 | 0.22 |
| SCHWAB U.S. TIPS ETF | 4.05 | 2,000 | 0.18 |
| GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL | 3.82 | 500 | 0.17 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.75 | 1,500 | 0.17 |
| ארי נדלן אפ 1 | 3.5 | 80,000 | 0.05 |
| GLOBAL X URANIUM ETF | 3.3 | 1,100 | 0.15 |
| BLACKSKY TECHNOLOGY INC | 3.22 | 2,200 | 0.14 |
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | 3.14 | 500 | 0.14 |
| AST SPACEMOBILE INC | 3.04 | 750 | 0.14 |
| CAMTEK LTD | 2.87 | 400 | 0.13 |
| ביג אפ 7 | 2.78 | 380 | 0.04 |
| VANGUARD SHORT-TERM TREASURY | 2.68 | 600 | 0.12 |
| נאייקס אפ 1 | 2.58 | 1,800 | 0.04 |
| איידנטי | 2.41 | 39,500 | 0.11 |
| נקסט ויז'ן | 2.2 | 700 | 0.1 |
| בית שמש | 2.18 | 150 | 0.1 |
| סקודיקס | 2.18 | 30,918 | 0.1 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 2.1 | 1,250 | 0.09 |
| NOVA LTD | 2 | 100 | 0.09 |
| אפי נכס אופ 3 | 1.98 | 814 | 0.03 |
| TAT TECHNOLOGIES LTD | 1.97 | 750 | 0.09 |
| נאייקס | 1.85 | 550 | 0.08 |
| ארבה רובוט אג א | 1.8 | 80,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 0.08 |
| אשל הירדן אגח ג | 1.74 | 78,000 | 0.08 |
| טופ גאם | 1.69 | 7,500 | 0.08 |
| דלק קבוצה | 1.56 | 100 | 0.07 |
| נקסטקום | 1.53 | 7,000 | 0.07 |
| די.אן.איי קבוצה | 1.53 | 61,000 | 0.07 |
| מלרן | 1.5 | 5,900 | 0.07 |
| יסודות אג ב | 1.46 | 68,860 | 0.07 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.45 | 65,000 | 0.06 |
| נורסטאר | 1.31 | 5,500 | 0.06 |
| PONY AI INC | 1.28 | 1,250 | 0.06 |
| עשות | 1.22 | 750 | 0.05 |
| איידנטי אפ 4 | 1.17 | 20,000 | 0.02 |
| GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | 1.14 | 2,000 | 0.05 |
| אסטיגי | 1.1 | 817 | 0.05 |
| פיסיבי טכנ | 1.04 | 4,000 | 0.05 |
| איי.סי.אל | 0.95 | 2,000 | 0.04 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 0.9 | 200 | 0.04 |
| אינרום | 0.89 | 2,000 | 0.04 |
| BRAINSWAY LTD-ADR | 0.89 | 1,000 | 0.04 |
| קרדן ישראל | 0.8 | 9,900 | 0.04 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.69 | 2,000 | 0.03 |
| יסודות | 0.66 | 13,600 | 0.03 |
| ישראייר גרופ | 0.61 | 12,500 | 0.03 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.6 | 26,100 | 0.03 |
| ICL GROUP LTD | 0.48 | 1,000 | 0.02 |
| סולרום החז | 0.43 | 2,092 | 0.02 |
| גי סיטי אופ 11 | 0.42 | 4,059 | 0.01 |
| בית בכפר אפ 1 | 0.38 | 2,500 | 0.01 |
| שלמה החז אגח יט | 0.34 | 15,000 | 0.01 |
| אלמוג אגח א | 0.34 | 15,000 | 0.02 |
| ביג אגח כב | 0.34 | 15,000 | 0.02 |
| בית וגג אגח א | 0.34 | 15,000 | 0.02 |
| ישראכרט | 0.31 | 1,000 | 0.01 |
| אדגר אגח יג | 0.25 | 10,000 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ט | 0.25 | 10,000 | 0.01 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.25 | 10,000 | 0.01 |
| מליסרון אגח יט | 0.25 | 9,891 | 0.01 |
| שלמה החז אגח כ | 0.24 | 10,000 | 0.01 |
| אמות אגח י | 0.24 | 10,000 | 0.01 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.24 | 10,000 | 0.01 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.24 | 10,000 | 0.01 |
| הפניקס אגח 5 | 0.24 | 10,000 | 0.01 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.23 | 10,000 | 0.01 |
| גב ים אגח יב | 0.23 | 10,000 | 0.01 |
| נמקו אגח ו | 0.23 | 10,000 | 0.01 |
| אאורה אגח יט | 0.23 | 10,000 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.23 | 10,000 | 0.01 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.22 | 10,000 | 0.01 |
| איידנטי אפ 3 | 0.22 | 9,975 | 0 |
| ביג אגח כג | 0.22 | 10,000 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.22 | 10,000 | 0.01 |
| עזריאלי אגח י | 0.22 | 10,000 | 0.01 |
| הפניקס אגח 6 | 0.2 | 10,000 | 0.01 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.19 | 10,000 | 0.01 |
| גב ים אגח ח | 0.19 | 9,616 | 0.01 |
| שטראוס אגח ו | 0.18 | 9,474 | 0.01 |
| מלרן אגח ה | 0.17 | 7,000 | 0.01 |
| להב אגח ג | 0.14 | 5,750 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דלק רכב | -0.75 | -1,250 | -0.03 |