ורדן Flexible
מחיר פדיון
179.38
מחיר קנייה
179.4
- % החודש:2.96%
- % השנה:14.61%
- % 3 חודשים:13.92%
- % 12 חודשים:2.67%
- סטיית תקן (שנה):14.8
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 22 | 27.68 | 106,727 | 1.1 |
| מק"מ | 7 | 25.38 | 1,025,000 | 1.01 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 4.61 | 179,000 | 0.18 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.52 | 0 | 0.18 |
| כתב אופציה | 7 | 2.43 | 64,516 | 0.03 |
| אופציות Call | 3 | 1.71 | 46 | 0 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.24 | 2,000 | 0.01 |
| אופציות Put | 6 | -0.34 | -11 | 0 |
| מניות ETF | 8 | -11.97 | 5,645 | 0.78 |
| ETF אג"ח | 4 | -13.71 | 5,350 | 0.62 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | -18.12 | -2 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -67.36 | -2 | 0 |
| סה"כ | 69 | -44.93 | 1,388,269 | 3.92 |
אחזקות הקרן
SS ENERGY SELECT SECTOR
מקמ 416
GLOBAL X URANIUM ETF
SS SPDR P ST TERM TSY ETF
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 6.48 | 1,650 | 0.26 |
| מקמ 416 | 5.62 | 225,000 | 0.22 |
| GLOBAL X URANIUM ETF | 4.61 | 1,000 | 0.18 |
| SS SPDR P ST TERM TSY ETF | 4.56 | 2,000 | 0.18 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 4.42 | 1,250 | 0.18 |
| CHEVRON CORP | 4.33 | 325 | 0.17 |
| מקמ 216 | 3.77 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 816 | 3.7 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 916 | 3.69 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 1216 | 3.66 | 150,000 | 0.15 |
| אל על | 3.56 | 8,000 | 0.14 |
| EXXON MOBIL CORP | 3.17 | 290 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.85 | 0 | 0.11 |
| GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL | 2.73 | 350 | 0.11 |
| דלר0320.0M602-רכישה | 2.69 | 50 | 0 |
| מקמ 516 | 2.49 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 1116 | 2.45 | 100,000 | 0.1 |
| איידנטי | 2.27 | 52,500 | 0.09 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 2.24 | 85,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 0.07 |
| נופר אנרג'י | 1.56 | 400 | 0.06 |
| ישראכרט | 1.49 | 4,000 | 0.06 |
| חלל תקשורת | 1.28 | 17,500 | 0.05 |
| NFLX US 02/27/26 P81 | 1.14 | -5 | 0 |
| אוריין אגח ג | 1.05 | 44,000 | 0.04 |
| הכשרה התחדשות | 0.91 | 3,370 | 0.04 |
| איידנטי אפ 4 | 0.9 | 34,000 | 0.01 |
| רמי לוי | 0.88 | 100 | 0.04 |
| אבו מגורים | 0.83 | 5,000 | 0.03 |
| ביולייט | 0.79 | 8,000 | 0.03 |
| MEDIWOUND LTD | 0.68 | 500 | 0.03 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.67 | 25,000 | 0.03 |
| לאומי אגח 187 | 0.65 | 25,000 | 0.03 |
| NETFLIX INC | 0.65 | 100 | 0.03 |
| ווישור גלובלטק | 0.64 | 2,000 | 0.03 |
| ווישור אפ 1 | 0.54 | 1,500 | 0.01 |
| אברא | 0.45 | 3,257 | 0.02 |
| אבו מגורים אפ 1 | 0.45 | 6,000 | 0.01 |
| אפי נכסים | 0.4 | 65 | 0.02 |
| INTC US 03/20/26 P42 | 0.39 | -5 | 0 |
| רציו יהש | 0.24 | 2,000 | 0.01 |
| קמהדע | 0.23 | 350 | 0.01 |
| ליברה | 0.22 | 500 | 0.01 |
| אוריין אפ 1 | 0.17 | 616 | 0 |
| נקסט ויז'ן | 0.15 | 20 | 0.01 |
| אבו מגורים אפ 2 | 0.15 | 3,000 | 0 |
| ביולייט אפ 10 | 0.14 | 9,700 | 0 |
| ביולייט אפ 9 | 0.08 | 9,700 | 0 |
| MDWD US 03/20/26 P17 | 0.08 | -2 | 0 |
| MDWD US 02/20/26 P17 | 0.08 | -2 | 0 |
| טופ גאם | 0.05 | 100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SLV US 02/20/26 P100 | -0.31 | 1 | 0 |
| NFLX US 02/27/26 C89 | -0.46 | -3 | 0 |
| SLV US 02/20/26 C100 | -0.52 | -1 | 0 |
| PROSHARES SHORT RUSSELL2000 | -0.96 | 800 | 0.04 |
| אלקטרה נדלן | -1.28 | -900 | -0.05 |
| PROSHARES ULTRASHORT S&P500 | -1.55 | 150 | 0.03 |
| GLD US 02/02/26 P475 | -1.72 | 2 | 0 |
| PROSH ULTRAPRO SHORT S&P 500 | -2.44 | 220 | 0.03 |
| DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X | -2.57 | 325 | 0.03 |
| PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ | -7.45 | 500 | 0.1 |
| PROSHARES ULTRAPRO SHRT R2K | -8.09 | 1,000 | 0.11 |
| PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR | -8.1 | 1,500 | 0.16 |
| US LONG BOND(CBT) Mar26 | -8.96 | -1 | 0 |
| US ULTRA BOND CBT Mar26 | -9.16 | -1 | 0 |
| DRX DLY 20+ YR TREAS BEAR 3X | -12.9 | 1,500 | 0.17 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | -27.1 | -1 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | -40.26 | -1 | 0 |