FOREST (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

127.44

מחיר קנייה

127.44

-0.02%

% החודש:-0.11%
% השנה:5.24%
% 3 חודשים:1.34%
% 12 חודשים:6.08%
סטיית תקן (שנה):1.36
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	178	87.26	559,585,609	587.22
אג"ח מדינה	5	5.55	35,045,826	37.34
פיקדונות בבנק	1	4.61	0	31.03
אג"ח להמרה	2	2.12	15,058,939	14.27
מק"מ	1	0.47	3,187,870	3.19
סה"כ	187	100.01	612,878,244	673.04

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1025

נכסים ובנ אגח ט

אלוני חץ אגח י

שלמה נדלן אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.61	0	31.03
ממשלתי צמוד 1025	1.61	9,109,706	10.87
נכסים ובנ אגח ט	1.59	10,820,554	10.67
אלוני חץ אגח י	1.35	8,902,884	9.07
שלמה נדלן אגח ד	1.33	9,020,429	8.95
ממשלתי שקלי 0829	1.31	8,595,375	8.83
נאייקס אגח א	1.25	8,201,727	8.39
אשטרום קב אגח ד	1.2	7,340,968	8.05
צור אגח יא	1.2	7,166,179	8.05
פועלים הת נד יג (COCO)	1.18	6,949,064	7.94
ממשלתי שקלי 0927	1.17	7,882,080	7.85
אפי נכסים אגח ח	1.16	6,521,786	7.82
אדגר אגח יב	1.15	7,275,636	7.72
מגוריט אגח ה	1.14	7,195,498	7.67
אנרג'יקס אג ב	1.11	8,192,217	7.49
רני צים אגח ג	1.1	6,915,321	7.41
אקרו אגח א	1.1	7,392,871	7.4
שוב אנרגיה אגח א	1.1	6,831,677	7.4
אלבר אגח יז	1.09	6,356,858	7.32
ויתניה אגח ו	1.09	6,676,126	7.36
מימון ישיר אגח ה	1.08	6,679,625	7.29
צור אגח יב	1.06	6,374,679	7.11
עזריאלי אגח ח	1.01	6,504,700	6.78
קיסטון אינ אגח א	1.01	6,362,969	6.82
ריט אזורים אג ב	1.01	6,866,722	6.78
קרסו נדלן אגח א	1.01	6,648,671	6.79
ג'י סיטי אגח כ	1	6,226,297	6.76
ממשלתי צמוד 0529	0.97	5,770,832	6.52
מליסרון אגח יז	0.96	5,479,072	6.49
פועלים התח נד ז (COCO)	0.94	5,576,865	6.34
חג'ג' אגח טו	0.94	6,751,018	6.34
ביג אגח כ	0.93	5,733,446	6.27
ארי נדלן אגח א	0.93	5,635,175	6.29
אפקון החז אגח ד	0.93	5,310,198	6.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.91	5,526,662	6.1
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.9	5,834,642	6.09
קרדן נדלן אגח ה	0.87	6,115,176	5.86
בזן אגח יב	0.85	5,737,289	5.73
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.85	5,115,754	5.72
יו.אמ.איץ אגח ב	0.84	5,733,000	5.66
אשטרום נכ אגח 10	0.81	4,536,105	5.48
אלה פקדון אגח ד	0.79	5,488,815	5.32
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.79	4,958,299	5.35
אלה השק אגח א	0.76	4,618,489	5.12
אלומיי אגח ה	0.76	5,104,287	5.15
רותם שני אגח ג	0.75	5,021,706	5.05
ריט אזורים אגח ג	0.75	4,838,994	5.03
אגלן אגח א	0.75	4,895,506	5.03
גבאי מניבים אגח י	0.75	5,045,645	5.07
מגוריט אגח ג	0.74	4,604,961	5.01
צור אגח יג	0.74	4,781,266	5.01
חג'ג' אגח יב	0.74	4,400,545	4.99
מז טפ הנפק 46	0.73	4,182,678	4.88
לאומי אגח 185	0.71	4,566,705	4.8
צור אגח י	0.7	3,946,220	4.71
אלוני חץ אגח טו	0.69	4,305,189	4.66
גב ים אגח י	0.69	4,434,174	4.64
דמרי אגח י	0.65	4,405,400	4.37
סיאון אגח א	0.65	4,767,573	4.41
אמות אגח י	0.65	3,946,984	4.34
פנטהאוז אגח א	0.65	4,314,000	4.35
פאי סיאם אגח א	0.64	4,309,266	4.29
דוניץ אגח ג	0.64	4,197,725	4.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.63	4,389,079	4.21
אשטרום נכ אגח 13	0.61	3,835,855	4.13
קרדן נדלן אגח ו	0.6	3,965,854	4.05
לוינשטין נכ אגח ג	0.59	4,222,632	3.99
אלוני חץ אגח יג	0.59	3,887,041	3.96
מגוריט אגח ח	0.59	4,521,000	4
דליה אגח א	0.57	3,356,278	3.81
דורסל אגח ד	0.56	3,846,028	3.75
הכשרת ישוב אג26	0.56	3,350,826	3.74
ארי נדלן אגח ב	0.55	3,639,228	3.72
קרסו נדלן אגח ב	0.55	3,551,659	3.69
אדגר אגח יג	0.54	3,288,949	3.64
ויתניה אגח ז	0.54	3,529,045	3.66
זפירוס אגח א	0.54	3,469,000	3.67
כלל הון אגח יג	0.53	3,412,186	3.56
צרפתי אגח יג	0.53	3,492,919	3.59
גמא אגח ג	0.52	3,423,412	3.51
פניקס הון אגח יא	0.51	3,591,520	3.41
בוני תכון אגח כב	0.51	3,357,845	3.41
אם אר אר אגח ב	0.5	3,388,864	3.39
גבאי מניבים אגח יד	0.5	3,215,960	3.37
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	3,193,884	3.38
ממשלתי שקלי 0330	0.49	3,687,833	3.27
דמרי אגח יא	0.49	3,062,009	3.27
נאוי אגח ז	0.49	3,235,200	3.29
יו.אמ.איץ' אגח א	0.48	3,132,385	3.22
פאי סיאם אגח ב	0.48	3,285,009	3.21
מז טפ הנפק 52	0.48	3,019,812	3.21
יוחננוף אגח א	0.47	3,202,407	3.17
אלדן תחבורה אגח ח	0.47	2,825,813	3.13
רנט איט אגח א	0.47	2,887,817	3.17
מקמ 1015	0.47	3,187,870	3.19
הכשרת ישוב אגח 24	0.46	2,789,492	3.13
נכסים בנ אגח יא	0.46	2,955,866	3.11
שובל אגח ב	0.46	3,062,445	3.07
אזורים אגח 14	0.46	3,215,471	3.1
תמר פטרו אגח ב	0.45	3,250,907	3.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.45	2,697,126	3.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	2,718,787	3.01
תמר פטרו אגח א	0.44	3,249,487	2.98
פטרוכימיים אגח ט	0.43	2,349,311	2.9
חשמל אגח 35	0.43	2,577,607	2.91
לוזון קב אגח יא	0.43	2,695,751	2.89
נכסים ובנ אגח י	0.42	2,497,991	2.82
שלמה נדלן אגח ד	0.41	2,800,000	2.77
עלמא אגח א	0.4	2,558,901	2.69
צרפתי אגח יב	0.4	2,652,148	2.69
אביב בניה אגח 7	0.38	2,475,320	2.55
סלקום אגח יג	0.36	2,376,456	2.41
לוינשטין הנד אגח ה	0.36	2,381,296	2.42
עזריאלי אגח ד	0.33	1,913,348	2.23
דמרי אגח ט	0.33	2,272,355	2.22
אורשי אגח ה	0.32	2,101,522	2.17
בית וגג אגח א	0.32	2,124,000	2.15
דוניץ אגח ב	0.31	2,113,737	2.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.31	1,758,937	2.07
פרשקובסקי אגח יד	0.3	2,056,700	2.03
עמרם אברהם אגח א	0.3	1,990,852	2.05
אשטרום נכ אגח 14	0.3	1,827,415	2.01
קרסו מוטורס אגח ג	0.29	1,985,009	1.92
אלדן תחבורה אגח ו	0.29	1,965,861	1.95
קרדן נדלן אגח ד	0.29	1,964,692	1.93
מניף אגח א	0.29	1,966,384	1.98
אאורה אגח יז	0.29	1,757,463	1.96
איילון אגח ה	0.29	2,001,454	1.98
מגה אור אגח יא	0.27	1,757,213	1.84
אופל בלאנס אגח ד	0.27	1,794,000	1.83
קרדן אגח ה	0.26	1,755,667	1.73
מגה אור אגח ט	0.25	1,529,033	1.69
מימון ישיר אגח ז	0.25	1,617,396	1.66
ויתניה אגח ה	0.24	1,381,161	1.64
פנינסולה אגח ד	0.24	1,632,989	1.64
סלקום אגח יב	0.23	1,551,501	1.54
אאורה אגח טז	0.22	1,518,143	1.49
רוטשטיין אגח י	0.21	1,421,645	1.42
אפריקה מג אגח ה	0.2	1,372,622	1.34
סופרגז פא אגח ב	0.2	1,539,473	1.37
לייטסטון אגח ד	0.2	1,287,385	1.31
מגה אור אגח י	0.19	1,237,069	1.29
רמות בעיר אגח ב	0.19	1,302,414	1.28
רני צים אגח ד	0.19	1,228,433	1.29
ג'י סיטי אגח יד	0.19	1,267,140	1.27
בית הזהב אגח ד	0.18	1,222,340	1.21
אלביט מערכות אגח ד	0.17	1,207,951	1.12
פרשקובסקי אגח טו	0.17	1,122,000	1.17
אלבר אגח יח	0.15	1,013,031	1.01
חג'ג' אירופה אגח ג	0.15	997,108	1
מניבים ריט אגח ד	0.15	863,016	0.98
צרפתי אגח יג	0.15	960,000	0.98
לאומי אגח 182	0.15	912,452	1
גב ים אגח ח	0.15	1,109,096	1.01
גבאי מניבים אגח יב	0.15	1,027,872	1.01
יוניברסל אגח ג	0.14	804,645	0.93
אלביט מערכות אגח ג	0.14	984,015	0.94
ארפורט אגח ה	0.12	703,357	0.84
מניבים ריט אגח ב	0.12	676,689	0.8
הפניקס אגח 4	0.12	775,326	0.8
איידיאיי הנ הת ו	0.11	773,436	0.73
ווישור אגח א	0.1	726,242	0.68
דיסק השק אגח י	0.1	666,027	0.67
רוטשטיין אגח יב	0.09	580,000	0.6
מדיפאואר אגח ב	0.08	526,975	0.52
מימון ישיר אגח ג	0.08	481,924	0.57
שלמה החז אגח יח	0.08	483,606	0.57
אוריין אגח ב	0.07	483,081	0.48
סופרגז פא אגח א	0.07	521,826	0.48
אאורה אגח יח	0.07	450,000	0.47
יצוא אגח א	0.07	436,214	0.44
אורשי אגח ד	0.06	381,851	0.38
אלבר אגח כ	0.06	388,667	0.39
אשטרום נכ אגח 9	0.06	391,388	0.4
לפידות קפיטל אגח א	0.06	364,811	0.37
גבאי מניבים אגח יג	0.06	378,454	0.38
אדגר אגח י	0.05	272,228	0.33
בוני תיכון אגח כ	0.05	349,434	0.35
פועלים התח נד ה (COCO)	0.05	257,854	0.31
קרסו מוטורס אגח ד	0.04	249,830	0.24
אדגר אגח יא	0.04	203,399	0.24
אזורים אגח 13	0.03	197,963	0.2
מימון ישיר אגח ד	0.01	35,206	0.04
רותם שני אגח ב	0.01	56,104	0.06
נכסים ובנ אגח ד	0.01	59,369	0.09
שפיר הנדסה אגח א	0	2,933	0
נכסים ובנ אגח ח	0	27,650	0.03