FOREST (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

125.67

מחיר קנייה

125.67

-0.04%

% החודש:-0.11%
% השנה:3.78%
% 3 חודשים:2.03%
% 12 חודשים:6.38%
סטיית תקן (שנה):1.31
שארפ (שנה):1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	173	87.72	536,928,421	559.5
אג"ח מדינה	4	4.95	28,765,940	31.62
פיקדונות בבנק	1	4.45	0	28.39
אג"ח להמרה	2	2.23	15,058,939	14.2
מק"מ	1	0.49	3,187,870	3.15
סה"כ	181	99.84	583,941,170	636.87

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1025

בי קומיונק אגח ז

ממשלתי שקלי 0829

נכסים ובנ אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.45	0	28.39
ממשלתי צמוד 1025	1.69	9,109,706	10.77
בי קומיונק אגח ז	1.44	8,829,177	9.18
ממשלתי שקלי 0829	1.42	8,595,375	9.07
נכסים ובנ אגח ט	1.38	9,099,563	8.83
שלמה נדלן אגח ד	1.34	8,669,967	8.53
אלוני חץ אגח י	1.33	8,295,445	8.48
אלבר אגח יז	1.26	7,026,006	8.06
אפי נכסים אגח ח	1.21	6,521,786	7.7
אדגר אגח יב	1.19	7,275,636	7.59
צור אגח יא	1.18	6,861,879	7.55
אנרג'יקס אג ב	1.17	8,192,217	7.47
מימון ישיר אגח ה	1.17	6,906,193	7.47
אשטרום קב אגח ד	1.17	6,974,565	7.49
פועלים הת נד יג (COCO)	1.16	6,693,522	7.37
נאייקס אגח א	1.15	7,061,296	7.34
רני צים אגח ג	1.13	6,812,257	7.17
מגוריט אגח ה	1.12	6,762,951	7.11
צור אגח יב	1.09	6,374,679	6.94
ויתניה אגח ו	1.08	6,318,789	6.86
שוב אנרגיה אגח א	1.08	6,388,406	6.88
ג'נריישן קפ אגח ג	1.07	6,563,972	6.81
ריט אזורים אג ב	1.06	6,866,722	6.73
עזריאלי אגח ח	1.04	6,504,700	6.64
ג'י סיטי אגח כ	1.01	5,943,395	6.43
קיסטון אינ אגח א	0.99	6,048,565	6.34
קרסו נדלן אגח א	0.99	6,226,977	6.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.97	5,576,865	6.19
ארי נדלן אגח א	0.97	5,635,175	6.2
ממשלתי צמוד 0529	0.96	5,556,594	6.15
ביג אגח כ	0.96	5,733,446	6.13
מליסרון אגח יז	0.96	5,257,622	6.11
אקרו אגח א	0.95	6,114,118	6.05
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.94	5,526,662	5.97
אפקון החז אגח ד	0.92	5,004,281	5.88
קרדן נדלן אגח ה	0.91	6,115,176	5.79
בזן אגח יב	0.89	5,629,889	5.69
ממשלתי שקלי 0927	0.88	5,504,265	5.63
חג'ג' אגח טו	0.88	6,075,989	5.59
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.88	5,115,754	5.58
אלה פקדון אגח ד	0.85	5,488,815	5.42
לאומי אגח 185	0.84	5,137,543	5.35
אליהו הנ אגח א-רמ	0.82	5,218,267	5.26
אלומיי אגח ה	0.82	5,104,287	5.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.82	4,958,299	5.23
אשטרום נכ אגח 10	0.8	4,331,383	5.13
אלה השק אגח א	0.78	4,618,489	4.99
גבאי מניבים אגח י	0.78	5,045,645	5
מז טפ הנפק 46	0.76	4,182,678	4.85
חג'ג' אגח יב	0.76	4,400,545	4.86
אגלן אגח א	0.74	4,684,250	4.75
מגוריט אגח ג	0.73	4,381,654	4.67
ריט אזורים אגח ג	0.73	4,531,467	4.65
אלוני חץ אגח טו	0.71	4,305,189	4.55
גב ים אגח י	0.71	4,434,174	4.56
רותם שני אגח ג	0.7	4,325,766	4.47
דמרי אגח י	0.68	4,405,400	4.32
סיאון אגח א	0.68	4,501,795	4.3
צור אגח י	0.68	3,686,128	4.32
פאי סיאם אגח א	0.67	4,309,266	4.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.65	4,389,079	4.15
דליה אגח א	0.64	3,614,453	4.08
אשטרום נכ אגח 13	0.64	3,835,855	4.06
קרדן נדלן אגח ו	0.63	3,965,854	4
לוינשטין נכ אגח ג	0.62	4,222,632	3.94
אלוני חץ אגח יג	0.61	3,887,041	3.88
מניף אגח א	0.6	3,755,578	3.85
אלדן תחבורה אגח ח	0.6	3,490,710	3.84
אביב בניה אגח 7	0.58	3,580,725	3.71
הכשרת ישוב אג26	0.58	3,350,826	3.68
ארי נדלן אגח ב	0.58	3,639,228	3.69
דורסל אגח ד	0.57	3,846,028	3.66
זפירוס אגח א	0.57	3,469,000	3.61
כלל הון אגח יג	0.56	3,412,186	3.59
צרפתי אגח יג	0.56	3,492,919	3.56
גמא אגח ג	0.54	3,423,412	3.47
אמות אגח י	0.54	3,153,880	3.44
דוניץ אגח ג	0.54	3,426,000	3.47
פניקס הון אגח יא	0.53	3,591,520	3.38
יוחננוף אגח א	0.53	3,431,150	3.37
קרסו נדלן אגח ב	0.53	3,302,085	3.38
ויתניה אגח ז	0.53	3,291,649	3.38
בוני תכון אגח כב	0.53	3,357,845	3.39
יו.אמ.איץ' אגח א	0.52	3,132,385	3.3
אם אר אר אגח ב	0.52	3,368,864	3.32
גבאי מניבים אגח יד	0.51	3,215,960	3.26
פאי סיאם אגח ב	0.5	3,174,744	3.16
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	3,045,000	3.17
שובל אגח ב	0.49	3,062,445	3.14
מז טפ הנפק 52	0.49	3,019,812	3.14
מקמ 1015	0.49	3,187,870	3.15
הכשרת ישוב אגח 24	0.48	2,789,492	3.07
רנט איט אגח א	0.48	2,887,817	3.09
נכסים בנ אגח יא	0.48	2,955,866	3.07
דמרי אגח יא	0.48	2,877,580	3.05
אזורים אגח 14	0.48	3,215,471	3.07
צמח המרמן אגח ז	0.47	2,933,685	3.02
תמר פטרו אגח ב	0.46	3,078,360	2.94
חשמל אגח 35	0.45	2,577,607	2.86
לוזון קב אגח יא	0.45	2,695,751	2.85
פטרוכימיים אגח ט	0.44	2,282,461	2.79
אדגר אגח יג	0.44	2,547,628	2.82
נכסים ובנ אגח י	0.43	2,497,991	2.76
צרפתי אגח יב	0.42	2,652,148	2.65
תמר פטרו אגח א	0.41	2,793,452	2.63
אלדן תחבורה אגח ז	0.41	2,415,180	2.64
קרסו מוטורס אגח ג	0.4	2,605,323	2.54
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	2,375,063	2.58
לוינשטין הנד אגח ה	0.38	2,381,296	2.41
עלמא אגח א	0.38	2,350,000	2.45
סלקום אגח יג	0.37	2,376,456	2.38
דמרי אגח ט	0.34	2,272,355	2.19
רוטשטיין אגח י	0.34	2,132,467	2.15
עזריאלי אגח ד	0.33	1,846,292	2.11
דוניץ אגח ב	0.33	2,113,737	2.08
אורשי אגח ה	0.33	2,101,522	2.13
עמרם אברהם אגח א	0.32	1,990,852	2.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.32	1,758,937	2.05
פרשקובסקי אגח יד	0.31	2,056,700	2
אאורה אגח יז	0.31	1,757,463	1.95
קרדן נדלן אגח ד	0.3	1,964,692	1.91
אאורה אגח טז	0.3	1,896,826	1.88
מגה אור אגח יא	0.29	1,812,126	1.87
אופל בלאנס אגח ד	0.28	1,794,000	1.79
אשטרום נכ אגח 14	0.27	1,604,295	1.72
קרדן אגח ה	0.27	1,755,667	1.7
ויתניה אגח ה	0.25	1,381,161	1.62
מימון ישיר אגח ז	0.25	1,533,956	1.58
מליסרון אגח יא	0.25	1,336,874	1.61
סלקום אגח יב	0.24	1,551,501	1.52
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	1,522,786	1.49
אפריקה מג אגח ה	0.21	1,372,622	1.34
מגה אור אגח י	0.21	1,275,728	1.31
אלקטרה פא אגח ב	0.21	1,539,473	1.35
איילון אגח ה	0.21	1,356,550	1.35
רמות בעיר אגח ב	0.2	1,302,414	1.26
רני צים אגח ד	0.2	1,228,433	1.26
ג'י סיטי אגח יד	0.2	1,267,140	1.26
לייטסטון אגח ד	0.19	1,189,470	1.23
בית הזהב אגח ד	0.19	1,222,340	1.19
פרשקובסקי אגח טו	0.18	1,122,000	1.15
אלביט מערכות אגח ד	0.17	1,207,951	1.11
הפניקס אגח 4	0.17	1,033,768	1.06
יוניברסל אגח ג	0.16	905,226	1.03
חג'ג' אירופה אגח ג	0.16	997,108	1
גבאי מניבים אגח יב	0.16	1,027,872	1
אלביט מערכות אגח ג	0.15	984,015	0.95
מניבים ריט אגח ד	0.15	863,016	0.95
צרפתי אגח יג	0.15	960,000	0.97
פנינסולה אגח ד	0.14	888,000	0.89
גב ים אגח ח	0.14	982,592	0.88
ארפורט אגח ה	0.13	703,357	0.82
מניבים ריט אגח ב	0.12	676,689	0.79
אלבר אגח יח	0.12	799,987	0.79
שלמה החז אגח יח	0.12	644,963	0.75
איידיאיי הנ הת ו	0.11	773,436	0.71
רוטשטיין אגח יב	0.1	580,000	0.62
מימון ישיר אגח ג	0.09	481,924	0.56
מדיפאואר אגח ב	0.08	526,975	0.52
אדגר אגח י	0.08	408,342	0.49
לאומי אגח 182	0.08	499,059	0.54
אוריין אגח ב	0.07	483,081	0.47
אלקטרה פא אגח א	0.07	521,826	0.48
אלבר אגח כ	0.07	424,000	0.43
אאורה אגח יח	0.07	450,000	0.46
יצוא אגח א	0.07	436,214	0.43
אורשי אגח ד	0.06	381,851	0.38
אשטרום נכ אגח 9	0.06	391,388	0.4
לפידות קפיטל אגח א	0.06	364,811	0.36
גבאי מניבים אגח יג	0.06	378,454	0.39
פועלים התח נד ה (COCO)	0.05	257,854	0.31
קרסו מוטורס אגח ד	0.04	269,003	0.26
אדגר אגח יא	0.04	203,399	0.24
בוני תיכון אגח כ	0.04	229,524	0.23
רוטשטיין אגח ט	0.04	238,817	0.24
מימון ישיר אגח ד	0.03	176,028	0.2
רותם שני אגח ב	0.03	196,362	0.2
אזורים אגח 13	0.03	197,963	0.19
נכסים ובנ אגח ד	0.01	59,369	0.08
נכסים ובנ אגח ח	0.01	27,650	0.03
שפיר הנדסה אגח א	0	2,933	0