FOREST (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

124.42

מחיר קנייה

124.42

0.02%

% החודש:0.83%
% השנה:2.75%
% 3 חודשים:1.93%
% 12 חודשים:7.29%
סטיית תקן (שנה):1.38
שארפ (שנה):2.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	88.25	515,909,590	532.43
אג"ח מדינה	4	5.66	31,392,463	34.13
פיקדונות בבנק	1	4.27	0	25.77
אג"ח להמרה	2	2.26	14,668,501	13.6
סה"כ	176	100.44	561,970,554	605.93

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1025

בי קומיונק אגח ז

אלבר אגח יז

נכסים ובנ אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.27	0	25.77
ממשלתי צמוד 1025	2.29	11,912,237	13.84
בי קומיונק אגח ז	1.53	8,829,177	9.23
אלבר אגח יז	1.5	8,025,860	9.07
נכסים ובנ אגח ט	1.5	9,424,548	9.06
ממשלתי שקלי 0829	1.47	8,595,375	8.87
אלוני חץ אגח י	1.41	8,295,445	8.48
שלמה נדלן אגח ד	1.4	8,669,967	8.47
צור אגח יא	1.31	7,282,089	7.87
אפי נכסים אגח ח	1.21	6,216,772	7.28
מימון ישיר אגח ה	1.21	6,906,193	7.27
שוב אנרגיה אגח א	1.21	6,843,879	7.27
אדגר אגח יב	1.21	7,275,636	7.32
אשטרום קב אגח ד	1.18	6,774,087	7.1
אנרג'יקס אג ב	1.15	7,801,779	6.93
צור אגח יב	1.15	6,374,679	6.93
מגוריט אגח ה	1.14	6,691,387	6.89
רני צים אגח ג	1.11	6,508,826	6.67
ריט אזורים אג ב	1.11	6,866,722	6.67
ויתניה אגח ו	1.11	6,318,789	6.72
ג'נריישן קפ אגח ג	1.1	6,563,972	6.62
נאייקס אגח א	1.1	6,623,242	6.65
ביג אגח כ	1.05	6,006,467	6.31
קרסו נדלן אגח א	1.04	6,226,977	6.29
קיסטון אינ אגח א	1.03	6,048,565	6.21
ג'י סיטי אגח כ	1.03	5,943,395	6.23
ארי נדלן אגח א	1.03	5,725,098	6.19
גמא אגח ג	1.02	5,990,971	6.17
אקרו אגח א	1	6,114,118	6.03
פועלים התח נד ז (COCO)	1	5,576,865	6.06
פועלים הת נד יג (COCO)	1	5,736,618	6.01
אלה פקדון אגח ד	0.99	5,488,815	5.95
ממשלתי צמוד 0529	0.98	5,380,586	5.89
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.97	5,526,662	5.84
קרדן נדלן אגח ה	0.95	6,115,176	5.72
אפקון החז אגח ד	0.95	5,004,281	5.74
עזריאלי אגח ח	0.92	5,701,663	5.57
ממשלתי שקלי 0927	0.92	5,504,265	5.54
בזן אגח יב	0.92	5,629,889	5.57
מליסרון אגח יז	0.92	4,847,879	5.58
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.9	5,115,754	5.46
אליהו הנ אגח א-רמ	0.87	5,218,267	5.23
לאומי אגח 185	0.87	5,099,639	5.23
חג'ג' אגח טו	0.86	5,651,061	5.18
אשטרום נכ אגח 10	0.85	4,331,383	5.13
אלומיי אגח ה	0.84	5,038,503	5.05
חג'ג' אגח יב	0.81	4,400,545	4.88
גבאי מניבים אגח י	0.8	4,900,461	4.84
מז טפ הנפק 46	0.79	4,182,678	4.77
אלקטרה נדלן אגח ו	0.75	4,827,986	4.54
מגוריט אגח ג	0.75	4,381,654	4.55
ריט אזורים אגח ג	0.75	4,505,254	4.51
צור אגח י	0.75	3,914,794	4.53
גב ים אגח י	0.74	4,434,174	4.44
פאי סיאם אגח א	0.71	4,309,266	4.26
סיאון אגח א	0.71	4,102,082	4.31
רותם שני אגח ג	0.71	4,325,766	4.28
דמרי אגח י	0.7	4,341,258	4.24
אלוני חץ אגח טו	0.69	4,124,325	4.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.65	4,222,632	3.89
אשטרום נכ אגח 13	0.65	3,835,855	3.95
קרדן נדלן אגח ו	0.64	3,893,000	3.86
מניף אגח א	0.63	3,755,578	3.8
אלדן תחבורה אגח ח	0.62	3,490,710	3.76
דליה אגח א	0.6	3,331,571	3.64
אלוני חץ אגח יג	0.6	3,759,467	3.63
פטרוכימיים אגח ט	0.6	3,001,493	3.59
אלה השק אגח א	0.6	3,420,000	3.64
אביב בניה אגח 7	0.6	3,580,725	3.62
הכשרת ישוב אג26	0.6	3,350,826	3.6
יו.אמ.איץ' אגח א	0.59	3,132,385	3.57
צרפתי אגח יג	0.59	3,492,919	3.54
אלדן תחבורה אגח ז	0.57	3,139,734	3.41
דוניץ אגח ג	0.57	3,426,000	3.46
אם אר אר אגח ב	0.56	3,368,864	3.35
ארי נדלן אגח ב	0.56	3,403,741	3.36
פניקס הון אגח יא	0.55	3,591,520	3.34
יוחננוף אגח א	0.55	3,431,150	3.33
אמות אגח י	0.55	3,153,880	3.29
ויתניה אגח ז	0.55	3,291,649	3.33
בוני תכון אגח כב	0.55	3,357,845	3.34
גבאי מניבים אגח יד	0.54	3,215,960	3.27
אזורים אגח 14	0.51	3,215,471	3.05
תמר פטרו אגח ב	0.5	2,910,122	2.99
עמרם אברהם אגח א	0.5	2,942,998	3.02
לוזון קב אגח יא	0.5	2,854,156	3.02
קרסו נדלן אגח ב	0.5	2,987,989	3
שובל אגח ב	0.5	3,062,445	3.03
צמח המרמן אגח ז	0.49	2,933,685	2.96
כלל הון אגח יג	0.49	2,957,854	2.97
נכסים בנ אגח יא	0.48	2,760,172	2.87
פאי סיאם אגח ב	0.48	2,960,000	2.9
צרפתי אגח יב	0.48	2,878,551	2.89
תמר פטרו אגח א	0.46	2,750,397	2.78
חשמל אגח 35	0.46	2,577,607	2.76
דמרי אגח יא	0.46	2,657,296	2.8
בי קומיונק אגח ו	0.45	2,715,927	2.74
לוינשטין הנד אגח ה	0.45	2,678,958	2.69
הכשרת ישוב אגח 24	0.45	2,529,990	2.74
הכשרת ישוב אגח 22	0.45	2,362,759	2.72
רנט איט אגח א	0.44	2,493,177	2.66
קרדן אגח ה	0.43	2,633,368	2.58
אלרוב נדלן אגח ו	0.42	2,375,063	2.52
קרסו מוטורס אגח ג	0.41	2,605,323	2.5
ויתניה אגח ה	0.4	2,071,742	2.41
נכסים ובנ אגח י	0.4	2,239,908	2.42
אורשי אגח ה	0.4	2,285,301	2.43
סלקום אגח יג	0.39	2,376,456	2.38
דמרי אגח ט	0.36	2,272,355	2.18
עזריאלי אגח ד	0.35	1,846,292	2.09
רוטשטיין אגח י	0.35	2,132,467	2.12
דוניץ אגח ב	0.34	2,113,737	2.08
דורסל אגח ד	0.33	2,124,796	2.01
פרשקובסקי אגח יד	0.33	2,056,700	1.98
קרדן נדלן אגח ד	0.32	1,964,692	1.91
אאורה אגח יז	0.32	1,757,463	1.91
אלה השק אגח א	0.31	1,775,799	1.9
אאורה אגח טז	0.31	1,896,826	1.85
אשטרום נכ אגח 14	0.28	1,604,295	1.7
מליסרון אגח יא	0.26	1,336,874	1.58
סלקום אגח יב	0.25	1,551,501	1.49
אלדן תחבורה אגח ו	0.25	1,522,786	1.49
רמות בעיר אגח ב	0.25	1,562,897	1.52
מגה אור אגח יא	0.24	1,442,893	1.45
אדגר אגח יג	0.23	1,307,694	1.4
אפריקה מג אגח ה	0.22	1,372,622	1.32
אלביט מערכות אגח ג	0.22	1,230,019	1.3
אלביט מערכות אגח ד	0.22	1,328,679	1.32
איילון אגח ה	0.22	1,356,550	1.34
מגה אור אגח י	0.21	1,275,728	1.27
אלקטרה פא אגח ב	0.21	1,422,828	1.24
בית הזהב אגח ד	0.2	1,222,340	1.19
יוניברסל אגח ג	0.19	1,005,806	1.13
פרשקובסקי אגח טו	0.19	1,122,000	1.15
אספן גרופ אגח ט	0.19	1,148,765	1.17
לייטסטון אגח ד	0.17	1,017,250	1.03
הפניקס אגח 4	0.17	1,033,768	1.05
מימון ישיר אגח ג	0.16	843,367	0.97
חג'ג' אירופה אגח ג	0.16	997,108	0.98
גבאי מניבים אגח יב	0.16	972,003	0.95
צמח המרמן אגח ו	0.15	883,222	0.89
אלבר אגח יח	0.15	913,831	0.9
מניבים ריט אגח ד	0.15	863,016	0.93
שלמה החז אגח יח	0.15	806,319	0.93
חג'ג' אגח יג	0.14	815,392	0.82
ארפורט אגח ה	0.13	703,357	0.8
מניבים ריט אגח ב	0.13	676,689	0.78
אפי נכסים אגח יא	0.13	659,300	0.76
אורשי אגח ד	0.13	763,701	0.76
איידיאיי הנ הת ו	0.12	773,436	0.7
בוני תיכון אגח יט	0.1	608,618	0.61
גבאי מניבים אגח יג	0.1	567,681	0.57
מדיפאואר אגח ב	0.09	526,975	0.53
ג'י סיטי אגח יד	0.09	567,651	0.56
לאומי אגח 182	0.09	499,059	0.53
אלקטרה פא אגח א	0.08	565,312	0.51
אלבר אגח כ	0.08	459,334	0.46
אאורה אגח יח	0.08	450,000	0.46
אדגר אגח י	0.08	408,342	0.48
יצוא אגח א	0.07	436,214	0.43
בית הזהב אגח ג	0.06	377,258	0.38
אשטרום נכ אגח 9	0.06	391,388	0.39
לפידות קפיטל אגח א	0.06	364,811	0.36
קרסו מוטורס אגח ד	0.05	288,176	0.27
בוני תיכון אגח כ	0.05	306,031	0.3
פועלים התח נד ה (COCO)	0.05	257,854	0.3
אדגר אגח יא	0.04	203,399	0.23
רוטשטיין אגח ט	0.04	238,817	0.24
אוריין אגח ב	0.03	174,305	0.17
מימון ישיר אגח ד	0.03	176,028	0.2
רותם שני אגח ב	0.03	196,362	0.2
אזורים אגח 13	0.03	197,963	0.19
ביג אגח ז	0.02	102,853	0.12
נכסים ובנ אגח ד	0.01	59,369	0.08
נכסים ובנ אגח ח	0.01	28,638	0.03
שפיר הנדסה אגח א	0	2,933	0