FOREST (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

131.74

מחיר קנייה

131.74

0.06%

% החודש:0.03%
% השנה:2.81%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:4.62%
סטיית תקן (שנה):1.37
שארפ (שנה):0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	176	88.83	599,826,985	635.14
אג"ח מדינה	5	8.41	59,281,898	60.11
אג"ח להמרה	1	1.18	8,862,607	8.43
פיקדונות בבנק	1	1.11	0	7.93
מק"מ	2	0.38	2,722,151	2.68
סה"כ	185	99.91	670,693,641	714.29

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0330

פועלים אגח 102

שלמה נדלן אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	2.51	16,812,646	17.97
ממשלתי צמוד 0431	2.46	16,915,697	17.55
ממשלתי שקלי 0330	2.01	15,753,885	14.4
פועלים אגח 102	2	13,263,490	14.32
שלמה נדלן אגח ד	1.55	11,142,457	11.07
נאייקס אגח א	1.51	10,304,899	10.81
מגוריט אגח ח	1.51	11,582,054	10.77
אקרו אגח א	1.22	8,571,548	8.71
ג'י סיטי אגח כ	1.22	7,948,804	8.75
צור אגח יא	1.22	7,479,606	8.7
פועלים הת נד יג (COCO)	1.21	7,397,595	8.67
שוב אנרגיה אגח א	1.2	7,718,837	8.56
אנרג'יקס אג ב	1.18	8,862,607	8.43
מז טפ הנפק 52	1.15	7,464,451	8.22
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	7.93
מגוריט אגח ה	1.11	7,195,498	7.93
דוניץ אגח ג	1.11	7,596,460	7.92
רני צים אגח ג	1.09	7,052,389	7.77
צור אגח יב	1.05	6,374,679	7.53
ריט אזורים אגח ג	1.05	7,071,432	7.49
חג'ג' אגח טו	1.05	7,784,321	7.54
קרדן נדלן אגח ו	1.03	7,039,378	7.37
מימון ישיר אגח ה	1.02	6,473,562	7.27
צור אגח יג	1.01	6,501,363	7.22
דורסל אגח ב	1.01	6,911,307	7.21
אשטרום קב אגח ד	1	6,378,239	7.16
גבאי קב אגח ב	1	6,930,651	7.14
מהדרין אגח ב	1	7,084,856	7.18
רנט איט אגח ב	0.98	6,988,144	7.01
עזריאלי אגח ח	0.97	6,401,034	6.94
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.96	6,088,437	6.85
ויתניה אגח ו	0.95	6,019,071	6.77
אדגר אגח יב	0.95	6,184,291	6.76
צור אגח י	0.95	5,539,591	6.78
ממשלתי צמוד 0529	0.92	5,689,100	6.56
קיסטון אינ אגח א	0.9	5,817,571	6.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.89	5,834,642	6.34
אפי נכסים אגח ח	0.87	5,124,260	6.19
ארי נדלן אגח א	0.85	5,308,546	6.05
מדיפאואר אגח ג	0.84	5,779,000	6.02
נאוי אגח ז	0.82	5,783,092	5.87
מגוריט אגח יא	0.82	6,458,763	5.86
אוריון נכס אגח א	0.81	5,662,304	5.8
מליסרון אגח יז	0.81	4,767,474	5.78
ביג אגח כ	0.8	5,160,919	5.74
קרסו נדלן אגח א	0.8	5,610,308	5.69
אגלן אגח א	0.8	5,569,574	5.7
רותם שני אגח ג	0.77	5,326,767	5.49
קרסו נדלן אגח ב	0.76	5,015,626	5.4
פאוורג'ן אגח ג	0.75	5,157,862	5.34
בזן אגח יב	0.74	5,169,032	5.27
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.74	4,673,304	5.29
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.7	5,733,000	4.98
מגוריט אגח ג	0.69	4,374,327	4.92
אלוני חץ אגח טו	0.69	4,423,464	4.92
אלה השק אגח א	0.68	4,342,505	4.9
גב ים אגח י	0.67	4,434,174	4.81
לאומי אגח 185	0.65	4,349,655	4.64
צרפתי אגח יג	0.65	4,452,919	4.65
פנטהאוז אגח א	0.65	4,469,403	4.64
קרדן נדלן אגח ה	0.64	4,679,112	4.56
לוזון קב אגח יא	0.64	4,251,479	4.54
אלוני חץ אגח י	0.64	4,540,470	4.6
אלקטרה נדלן אגח ו	0.63	4,690,032	4.51
בוני תיכון אגח כב	0.62	4,334,781	4.44
אם אר אר אגח ב	0.61	4,309,408	4.37
פאי סיאם אגח א	0.6	4,255,074	4.29
אורשי אגח ה	0.6	4,103,766	4.28
אפקון החז אגח ד	0.6	3,569,218	4.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.58	3,609,887	4.14
אשטרום נכ אגח 13	0.58	3,688,266	4.14
שובל אגח ב	0.54	3,769,431	3.86
זפירוס אגח א	0.54	3,688,889	3.89
אדגר אגח יג	0.53	3,288,949	3.79
ארי נדלן אגח ב	0.53	3,639,228	3.79
ויתניה אגח ז	0.53	3,529,045	3.8
אלבר אגח יז	0.52	3,192,683	3.74
כלל הון אגח יג	0.52	3,412,186	3.73
ממשלתי שקלי 0432	0.51	4,110,570	3.63
לוינשטין נכ אגח ג	0.51	3,769,779	3.62
הכשרת ישוב אגח 27	0.51	3,446,898	3.62
נכסים ובנ אגח יב	0.51	3,530,566	3.63
אלוני חץ אגח יג	0.5	3,458,243	3.59
פועלים התח נד ז (COCO)	0.5	3,126,544	3.57
לייטסטון אגח ד	0.5	3,499,489	3.57
מז טפ הנפק 46	0.5	2,979,049	3.58
דליה אגח א	0.49	3,024,091	3.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	3,434,615	3.41
תורגמן אגח א	0.48	3,292,747	3.4
תמר פטרו אגח א	0.47	4,232,587	3.39
דמרי אגח יא	0.47	3,062,009	3.34
רנט איט אגח א	0.46	2,953,372	3.28
פאי סיאם אגח ב	0.46	3,307,565	3.25
אלדן תחבורה אגח ז	0.45	2,820,640	3.21
גבאי מניב אגח יד	0.45	3,079,110	3.2
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	2,825,813	3.18
נכסים ובנ אגח יא	0.44	2,955,866	3.14
חג'ג' אגח יב	0.44	2,750,341	3.16
עלמא אגח א	0.43	2,840,395	3.06
קטה גרופ אגח א	0.43	2,925,000	3.07
יוחננוף אגח א	0.42	2,973,664	3
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.4	2,534,617	2.85
דורסל אגח א	0.4	2,884,521	2.85
נכסים ובנ אגח יג	0.4	2,842,988	2.88
אשטרום נכ אגח 10	0.4	2,333,417	2.88
יו.אמ.איץ' אגח א	0.38	3,132,385	2.74
נכסים ובנ אגח י	0.38	2,378,505	2.74
בית וגג אגח א	0.38	2,689,852	2.74
אזורים אגח 14	0.36	2,648,035	2.61
ליווינג סטון אגח א	0.35	2,458,000	2.47
צרפתי אגח יב	0.35	2,435,745	2.49
גב ים אגח ח	0.35	2,680,709	2.53
דמרי אגח ט	0.34	2,467,029	2.44
עמרם אברהם אגח א	0.34	2,425,542	2.44
לוינשטין הנד אגח ה	0.34	2,381,296	2.46
פניקס הון אגח יא	0.3	2,230,665	2.16
מניף אגח א	0.3	2,124,776	2.14
אביב בניה אגח 7	0.3	2,079,434	2.15
אמות אגח י	0.3	1,926,274	2.16
ווישור אגח א	0.3	2,162,855	2.11
עזריאלי אגח ד	0.29	1,722,014	2.05
אשטרום נכ אגח 14	0.29	1,827,415	2.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	1,859,460	2.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	1,758,937	2.11
איילון אגח ה	0.28	2,001,454	2.02
אאורה אגח טז	0.27	1,941,999	1.93
מגה אור אגח יא	0.26	1,702,300	1.86
רני צים אגח ה	0.26	1,867,300	1.83
קרסו מוט אגח ג	0.25	1,836,730	1.82
פועלים אגח 201	0.25	1,660,773	1.8
אופל בלאנס אגח ד	0.25	1,725,045	1.78
בוני תיכון אגח כ	0.25	1,768,947	1.79
לאומי אגח 182	0.25	1,556,542	1.76
דמרי אגח י	0.24	1,695,879	1.71
קרדן אגח ה	0.24	1,755,667	1.75
מימון ישיר אגח ז	0.24	1,617,396	1.73
פנינסולה אגח ד	0.24	1,684,689	1.72
ויתניה אגח ה	0.23	1,352,156	1.63
אלביט מערכות אגח ד	0.22	1,876,864	1.54
אאורה אגח יז	0.22	1,405,971	1.6
מגה אור אגח ט	0.2	1,255,493	1.43
סופרגז פא אגח ב	0.2	1,539,473	1.44
רוטשטיין אגח י	0.2	1,421,645	1.44
מקמ 1216	0.2	1,446,369	1.42
ג'י סיטי אגח יד	0.19	1,330,488	1.35
מגה אור אגח י	0.18	1,198,411	1.28
רני צים אגח ד	0.18	1,228,433	1.32
מקמ 1116	0.18	1,275,782	1.26
סלקום אגח יב	0.16	1,128,365	1.12
פרשקובסקי אגח טו	0.15	1,044,123	1.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	979,482	0.98
קרדן נדלן אגח ד	0.14	982,346	0.97
פרשקובסקי אגח יד	0.14	1,043,699	1.03
מניבים ריט אגח ד	0.14	863,016	0.99
גבאי מניב אגח יב	0.14	1,027,872	1.04
גבאי מניב אגח יג	0.14	954,550	0.97
סיאון אגח א	0.13	1,126,071	0.95
אלביט מערכות אגח ג	0.12	984,015	0.83
הפניקס אגח 4	0.11	775,326	0.78
ארפורט אגח ה	0.1	619,520	0.74
איידיאיי הנ הת ו	0.1	773,436	0.75
פועלים הת נד טו (COCO)	0.1	680,000	0.72
אפריקה מג אגח ה	0.09	686,311	0.68
יוניברסל אגח ג	0.08	502,903	0.59
אלבר אגח יח	0.07	508,787	0.51
דיסק השק אגח י	0.07	503,889	0.51
מניבים ריט אגח ב	0.06	380,434	0.46
סופרגז פא אגח א	0.06	478,341	0.45
אאורה אגח יח	0.06	405,000	0.43
רוטשטיין אגח יב	0.06	386,686	0.41
אלבר אגח כ	0.05	318,000	0.32
ג'י סיטי אגח טו	0.05	296,346	0.35
אדגר אגח י	0.05	272,228	0.33
מדיפאואר אגח ב	0.04	309,986	0.31
פטרוכימיים אגח ט	0.04	209,805	0.27
אשטרום נכ אגח 9	0.04	313,110	0.32
פועלים התח נד ה (COCO)	0.04	257,854	0.32
חג'ג' אגח יא	0.04	310,617	0.31
אוריין אגח ב	0.03	241,541	0.24
קרסו מוט אגח ד	0.03	192,310	0.19
אלה פקדון אגח ט	0.03	289,506	0.24
שלמה החז אגח יח	0.03	160,893	0.19
אדגר אגח יא	0.03	162,719	0.19
אזורים אגח 13	0.02	122,549	0.12
סלקום אגח יג	0	1	0