FOREST (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

128.57

מחיר קנייה

128.57

0.21%

% החודש:-0.01%
% השנה:0.34%
% 3 חודשים:0.34%
% 12 חודשים:5.3%
סטיית תקן (שנה):1.48
שארפ (שנה):0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	181	89.06	596,909,271	624.5
אג"ח מדינה	6	8.26	56,785,413	57.87
אג"ח להמרה	1	1.18	8,816,277	8.27
מק"מ	2	1	7,182,266	6.98
פיקדונות בבנק	1	0.56	0	3.89
סה"כ	191	100.06	669,693,227	701.51

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0829

נכסים ובנ אגח ט

נאייקס אגח א

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	2.51	16,915,697	17.6
ממשלתי שקלי 0829	2	13,271,258	14
נכסים ובנ אגח ט	1.6	11,322,742	11.23
נאייקס אגח א	1.51	10,061,112	10.58
ממשלתי שקלי 0330	1.5	11,507,414	10.49
שלמה נדלן אגח ד	1.4	9,850,357	9.85
ממשלתי צמוד 0529	1.25	7,684,140	8.78
אלוני חץ אגח י	1.22	8,414,072	8.56
אנרג'יקס אג ב	1.18	8,816,277	8.27
צור אגח יא	1.17	7,233,176	8.22
שוב אנרגיה אגח א	1.16	7,442,580	8.11
פועלים הת נד יג (COCO)	1.16	7,120,141	8.13
אדגר אגח יב	1.12	7,275,636	7.85
מגוריט אגח ה	1.1	7,195,498	7.75
ג'י סיטי אגח כ	1.07	6,960,708	7.53
מימון ישיר אגח ה	1.05	6,679,625	7.34
צור אגח יב	1.05	6,374,679	7.4
אשטרום קב אגח ד	1.02	6,555,344	7.19
רני צים אגח ג	1	6,510,452	7.03
חג'ג' אגח טו	1	7,296,972	6.99
דורסל החז אגח ב	1	6,911,307	7
אקרו אגח א	0.99	6,912,113	6.94
קרדן נדלן אגח ו	0.99	6,749,559	6.93
פועלים אגח 102	0.99	6,523,797	6.95
רנט איט אגח ב	0.99	6,988,144	6.92
מז טפ הנפק 52	0.98	6,377,392	6.89
עזריאלי אגח ח	0.97	6,401,034	6.79
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.97	6,088,437	6.79
גבאי קב אגח ב	0.96	6,606,000	6.73
ויתניה אגח ו	0.94	6,019,071	6.62
קיסטון אינ אגח א	0.9	5,817,571	6.28
ביג אגח כ	0.9	5,733,446	6.33
אלומיי אגח ה	0.9	6,098,705	6.34
אפקון החז אגח ד	0.9	5,292,368	6.3
ארי נדלן אגח א	0.89	5,545,252	6.25
אפי נכסים אגח ח	0.88	5,124,260	6.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.88	5,834,642	6.19
צור אגח יג	0.86	5,718,819	6.04
מגוריט אגח ח	0.85	6,580,000	5.95
צור אגח י	0.85	5,008,276	5.99
מדיפאואר אגח ג	0.84	5,779,000	5.89
מליסרון אגח יז	0.81	4,767,474	5.67
בזן אגח יב	0.8	5,473,093	5.62
קרסו נדלן אגח א	0.78	5,318,937	5.47
נאוי אגח ז	0.78	5,401,666	5.45
אוריון נכס אגח א	0.78	5,511,850	5.5
ריט אזורים אגח ג	0.75	5,058,048	5.27
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.75	5,733,000	5.26
מגוריט אגח יא	0.75	5,974,209	5.26
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.75	4,673,304	5.27
רותם שני אגח ג	0.74	5,026,014	5.19
פאוורג'ן אגח ג	0.74	5,155,791	5.17
אגלן אגח א	0.72	4,947,672	5.06
אלבר אגח יז	0.7	4,247,408	4.89
אלה פקדון אגח ד	0.7	5,487,055	4.91
אלוני חץ אגח טו	0.7	4,423,464	4.91
מז טפ הנפק 46	0.7	4,182,678	4.92
מגוריט אגח ג	0.69	4,374,327	4.81
לאומי אגח 185	0.69	4,589,355	4.87
אלה השק אגח א	0.68	4,342,505	4.79
גב ים אגח י	0.67	4,434,174	4.72
צרפתי אגח יג	0.65	4,452,919	4.58
פנטהאוז אגח א	0.65	4,469,403	4.54
קרדן נדלן אגח ה	0.64	4,679,112	4.51
מגוריט אגח ח	0.63	4,857,867	4.42
דוניץ אגח ג	0.62	4,219,725	4.33
בוני תיכון אגח כב	0.6	4,163,264	4.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.59	4,319,207	4.17
לוזון קב אגח יא	0.59	3,891,521	4.17
אורשי אגח ה	0.59	4,018,765	4.15
אם אר אר אגח ב	0.58	4,077,219	4.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.58	3,609,887	4.04
אשטרום נכ אגח 13	0.58	3,688,266	4.05
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	3.89
זפירוס אגח א	0.56	3,688,889	3.92
דליה אגח א	0.54	3,276,098	3.78
פאי סיאם אגח א	0.54	3,813,235	3.81
אדגר אגח יג	0.53	3,288,949	3.75
ארי נדלן אגח ב	0.53	3,639,228	3.74
קרסו נדלן אגח ב	0.53	3,551,659	3.75
ויתניה אגח ז	0.53	3,529,045	3.71
תמר פטרו אגח ב	0.52	3,990,061	3.65
כלל הון אגח יג	0.52	3,412,186	3.65
לוינשטין נכ אגח ג	0.51	3,769,779	3.57
ממשלתי שקלי 0432	0.5	3,962,838	3.49
אלוני חץ אגח יג	0.5	3,273,381	3.49
פועלים התח נד ז (COCO)	0.5	3,126,544	3.49
ממשלתי שקלי 0927	0.5	3,444,066	3.5
שובל אגח ב	0.5	3,406,273	3.51
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	3,191,263	3.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	3,311,829	3.49
הכשרת ישוב אגח 27	0.5	3,446,898	3.52
מקמ 1116	0.5	3,593,021	3.5
מקמ 1216	0.5	3,589,245	3.49
תמר פטרו אגח א	0.48	3,788,471	3.35
פאי סיאם אגח ב	0.48	3,285,009	3.33
דמרי אגח יא	0.47	3,062,009	3.29
תורגמן אגח א	0.47	3,251,000	3.28
רנט איט אגח א	0.46	2,953,372	3.2
אלדן תחבורה אגח ח	0.45	2,825,813	3.16
גבאי מניב אגח יד	0.45	3,079,110	3.17
נכסים ובנ אגח יא	0.44	2,955,866	3.09
חג'ג' אגח יב	0.44	2,750,341	3.07
יו.אמ.איץ' אגח א	0.43	3,132,385	3.04
אלדן תחבורה אגח ז	0.43	2,697,126	3
קטה גרופ אגח א	0.43	2,925,000	3
יוחננוף אגח א	0.42	2,973,664	2.96
פניקס הון אגח יא	0.4	2,923,902	2.82
דורסל החז אגח א	0.4	2,884,521	2.81
אשטרום נכ אגח 10	0.4	2,333,417	2.81
עלמא אגח א	0.39	2,558,901	2.74
נכסים ובנ אגח י	0.38	2,378,505	2.67
אביב בניה אגח 7	0.37	2,475,320	2.6
אזורים אגח 14	0.37	2,648,035	2.58
ליווינג סטון אגח א	0.36	2,458,000	2.5
לוינשטין הנד אגח ה	0.35	2,381,296	2.43
צרפתי אגח יב	0.35	2,435,745	2.46
דמרי אגח ט	0.34	2,467,029	2.42
בית וגג אגח א	0.34	2,264,000	2.39
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	1,859,460	2.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.3	1,758,937	2.07
עזריאלי אגח ד	0.29	1,722,014	2.01
מניף אגח א	0.29	1,966,384	2.02
עמרם אברהם אגח א	0.29	1,990,852	2.04
אשטרום נכ אגח 14	0.29	1,827,415	2.02
אאורה אגח יז	0.28	1,757,463	1.94
איילון אגח ה	0.28	2,001,454	1.98
אמות אגח י	0.28	1,806,544	1.98
מגה אור אגח יא	0.27	1,757,213	1.89
קרסו מוט אגח ג	0.26	1,836,730	1.82
קרדן אגח ה	0.25	1,755,667	1.74
מימון ישיר אגח ז	0.25	1,617,396	1.72
אופל בלאנס אגח ד	0.25	1,725,045	1.75
אאורה אגח טז	0.25	1,719,270	1.72
לאומי אגח 182	0.25	1,556,542	1.72
גב ים אגח ח	0.25	1,867,877	1.74
שלמה נדלן אגח ד	0.24	1,700,000	1.7
מגה אור אגח ט	0.24	1,529,033	1.72
אלביט מערכות אגח ד	0.24	1,876,864	1.66
דמרי אגח י	0.24	1,695,879	1.69
פנינסולה אגח ד	0.24	1,675,556	1.71
ויתניה אגח ה	0.23	1,352,156	1.6
סלקום אגח יג	0.23	1,614,165	1.64
רמות בעיר אגח ב	0.21	1,501,631	1.49
סופרגז פא אגח ב	0.2	1,539,473	1.4
לייטסטון אגח ד	0.2	1,326,430	1.39
ווישור אגח א	0.2	1,438,168	1.41
רוטשטיין אגח י	0.2	1,421,645	1.42
אפריקה מג אגח ה	0.19	1,372,622	1.37
מגה אור אגח י	0.19	1,237,069	1.31
רני צים אגח ד	0.18	1,228,433	1.28
ג'י סיטי אגח יד	0.18	1,330,488	1.27
סלקום אגח יב	0.16	1,128,365	1.11
פרשקובסקי אגח טו	0.16	1,044,123	1.1
ארפורט אגח ה	0.15	877,652	1.05
פרשקובסקי אגח יד	0.15	1,043,699	1.02
דוניץ אגח ב	0.15	1,056,552	1.06
רני צים אגח ה	0.15	1,104,051	1.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	979,482	0.97
קרדן נדלן אגח ד	0.14	982,346	0.95
מניבים ריט אגח ד	0.14	863,016	0.96
סיאון אגח א	0.14	1,126,071	0.97
גבאי מניב אגח יב	0.14	1,027,872	1.01
גבאי מניב אגח יג	0.14	950,405	0.95
אלביט מערכות אגח ג	0.13	984,015	0.89
יוניברסל אגח ג	0.12	704,065	0.81
מניבים ריט אגח ב	0.11	634,396	0.75
איידיאיי הנ הת ו	0.11	773,436	0.74
פטרוכימיים אגח ט	0.11	603,852	0.76
הפניקס אגח 4	0.11	775,326	0.78
אלבר אגח יח	0.1	676,868	0.67
פועלים הת נד טו (COCO)	0.1	680,000	0.71
דיסק השק אגח י	0.07	503,889	0.51
סופרגז פא אגח א	0.06	478,341	0.45
אאורה אגח יח	0.06	405,000	0.42
רוטשטיין אגח יב	0.06	386,686	0.4
אלבר אגח כ	0.05	353,334	0.36
שלמה החז אגח יח	0.05	322,249	0.38
אדגר אגח י	0.05	272,228	0.33
אשטרום נכ אגח 9	0.05	313,110	0.32
מדיפאואר אגח ב	0.04	309,986	0.31
אלה פקדון אגח ט	0.04	289,506	0.25
פועלים התח נד ה (COCO)	0.04	257,854	0.31
אוריין אגח ב	0.03	241,541	0.24
קרסו מוט אגח ד	0.03	211,483	0.21
אדגר אגח יא	0.03	203,399	0.24
בוני תיכון אגח כ	0.02	163,069	0.16
אזורים אגח 13	0.02	122,549	0.12
מימון ישיר אגח ד	0.01	35,206	0.04
רותם שני אגח ב	0.01	56,104	0.06
נכסים ובנ אגח ח	0	27,650	0.03