FOREST (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

131.73

מחיר קנייה

131.73

0.17%

% החודש:-0.05%
% השנה:2.8%
% 3 חודשים:-0.04%
% 12 חודשים:3.41%
סטיית תקן (שנה):1.31
שארפ (שנה):-0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	179	86.9	596,363,524	625.92
אג"ח מדינה	6	9.67	68,597,652	69.58
פיקדונות בבנק	1	1.53	0	11.04
אג"ח להמרה	1	1.36	10,135,793	9.78
מק"מ	2	0.7	5,086,563	5.04
סה"כ	189	100.16	680,183,532	721.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0431

פועלים אגח 102

שלמה נדלן אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	2.51	16,812,646	18.05
ממשלתי שקלי 0330	2.5	19,617,691	17.99
ממשלתי צמוד 0431	2.45	16,915,697	17.63
פועלים אגח 102	2	13,819,829	14.37
שלמה נדלן אגח ד	1.55	11,142,457	11.17
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	11.04
אנרג'יקס אג ב	1.36	10,135,793	9.78
מגוריט אגח ח	1.35	10,423,849	9.74
צור אגח יג	1.34	9,063,713	9.65
ממשלתי צמוד 0529	1.31	8,140,863	9.45
אקרו אגח א	1.31	9,351,246	9.4
ג'י סיטי אגח כ	1.25	8,089,492	9
פועלים הת נד יג (COCO)	1.15	7,100,658	8.27
מז טפ הנפק 52	1.15	7,464,451	8.25
מגוריט אגח ה	1.11	7,195,498	7.98
ריט אזורים אגח ג	1.09	7,488,618	7.83
דוניץ אגח ג	1.08	7,596,460	7.77
רני צים אגח ג	1.06	6,931,652	7.64
צור אגח יא	1.06	6,566,958	7.61
חג'ג' אגח טו	1.05	7,993,745	7.59
שוב אנרגיה אגח א	1.04	6,861,188	7.49
צור אגח יב	1.03	6,483,678	7.38
אשטרום קב אגח ד	1	6,378,239	7.19
קרדן נדלן אגח ו	1	7,039,378	7.21
סאנפלאואר אגח ה	1	7,158,000	7.19
דורסל אגח ב	0.99	6,911,307	7.13
מהדרין אגח ב	0.99	7,084,856	7.14
רנט איט אגח ב	0.98	6,988,144	7.03
גבאי קב אגח ב	0.97	6,930,651	6.97
אוריון נכס אגח א	0.96	6,591,227	6.89
עזריאלי אגח ח	0.95	6,401,034	6.87
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.95	6,088,437	6.87
אדגר אגח יב	0.94	6,184,291	6.78
ויתניה אגח ו	0.93	6,019,071	6.72
מימון ישיר אגח ה	0.91	5,844,189	6.55
קרסו נדלן אגח א	0.9	6,363,182	6.52
קיסטון אינ אגח א	0.89	5,817,571	6.44
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.88	5,834,642	6.37
אפי נכסים אגח ח	0.87	5,124,260	6.25
אביב קב אגח א	0.86	6,120,226	6.18
מגוריט אגח יא	0.83	6,461,290	5.95
מדיפאואר אגח ג	0.82	5,779,000	5.87
ביג אגח כ	0.8	5,160,919	5.78
נאוי אגח ז	0.8	5,784,651	5.76
אגלן אגח א	0.79	5,643,024	5.68
פאוורג'ן אגח ג	0.79	5,580,091	5.66
ג'י סיטי אגח יד	0.79	5,400,000	5.72
רותם שני אגח ג	0.77	5,392,128	5.53
ממשלתי שקלי 0432	0.75	6,097,981	5.39
בזן אגח יב	0.74	5,169,032	5.32
מליסרון אגח יז	0.74	4,370,185	5.3
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.74	4,673,304	5.34
קרסו נדלן אגח ב	0.73	5,015,626	5.27
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.71	5,733,000	5.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.7	5,231,270	5.04
מגוריט אגח ג	0.69	4,374,327	4.94
אלוני חץ אגח טו	0.69	4,423,464	4.95
קרדן נדלן אגח ה	0.66	4,910,027	4.77
לאומי אגח 185	0.65	4,349,655	4.69
אלוני חץ אגח י	0.64	4,540,470	4.61
צרפתי אגח יג	0.63	4,452,919	4.57
פנטהאוז אגח א	0.63	4,464,338	4.57
לייטסטון אגח ד	0.61	4,221,099	4.41
בוני תיכון אגח כב	0.6	4,334,781	4.32
מגוריט אגח יב	0.6	4,908,571	4.34
אפקון החז אגח ד	0.6	3,569,218	4.33
פאי סיאם אגח א	0.59	4,255,074	4.22
אלה השק אגח א	0.58	3,722,147	4.17
אשטרום נכ אגח 13	0.58	3,688,266	4.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.57	3,609,887	4.09
לוזון קב אגח יא	0.56	3,724,469	4.01
גב ים אגח י	0.56	3,769,048	4.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.55	3,854,268	3.98
פועלים אגח 106	0.55	3,996,930	3.97
שובל אגח ב	0.54	3,808,894	3.91
זפירוס אגח א	0.54	3,688,889	3.91
ארי נדלן אגח ב	0.52	3,639,228	3.75
ויתניה אגח ז	0.52	3,529,045	3.78
תמר פטרו אגח א	0.51	4,232,587	3.67
כלל הון אגח יג	0.51	3,412,186	3.65
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	3,663,794	3.66
לוינשטין נכ אגח ג	0.5	3,769,779	3.62
דליה אגח א	0.5	3,024,091	3.57
אלוני חץ אגח יג	0.5	3,458,243	3.62
פועלים התח נד ז (COCO)	0.5	3,126,544	3.6
נכסים ובנ אגח יב	0.5	3,530,566	3.62
מז טפ הנפק 46	0.5	2,979,049	3.61
מקמ 1116	0.5	3,640,194	3.61
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.48	3,147,043	3.44
תורגמן אגח א	0.47	3,292,747	3.38
בית וגג אגח א	0.46	3,294,526	3.35
רנט איט אגח א	0.45	2,953,372	3.23
דמרי אגח יא	0.45	3,062,009	3.28
פאי סיאם אגח ב	0.45	3,307,565	3.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	2,825,813	3.2
אורשי אגח ה	0.44	3,077,824	3.16
יו.אמ.איץ' אגח א	0.43	3,132,385	3.07
גבאי מניב אגח יד	0.43	3,079,110	3.13
נכסים ובנ אגח יא	0.43	2,955,866	3.07
חג'ג' אגח יב	0.43	2,750,341	3.11
עלמא אגח א	0.42	2,865,395	3.02
קטה גרופ אגח א	0.42	2,925,000	2.99
נכסים ובנ אגח יג	0.42	2,968,205	2.99
אדגר אגח יג	0.4	2,481,227	2.87
ליווינג סטון אגח א	0.4	2,900,174	2.9
דורסל אגח א	0.39	2,884,521	2.83
אשטרום נכ אגח 10	0.39	2,333,417	2.82
יוחננוף אגח א	0.38	2,744,920	2.74
נכסים ובנ אגח י	0.37	2,339,299	2.67
אזורים אגח 14	0.36	2,648,035	2.6
אלבר אגח יז	0.35	2,137,957	2.51
פאוורג'ן אגח ג	0.35	2,510,000	2.51
דמרי אגח ט	0.34	2,467,029	2.44
גב ים אגח ח	0.33	2,573,481	2.41
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	1,974,448	2.24
פניקס הון אגח יא	0.3	2,230,665	2.17
מניף אגח א	0.3	2,124,776	2.17
אביב בניה אגח 7	0.3	2,079,434	2.16
אמות אגח י	0.3	1,926,274	2.17
רני צים אגח ה	0.3	2,216,337	2.13
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	1,859,460	2.13
אשטרום נכ אגח 14	0.29	1,827,415	2.06
בית וגג אגח א	0.28	2,020,000	2.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	1,934,803	1.97
אאורה אגח טז	0.27	1,941,999	1.96
מגה אור אגח יא	0.26	1,702,300	1.88
עזריאלי אגח ד	0.25	1,530,679	1.82
קרסו מוט אגח ג	0.25	1,836,730	1.83
פועלים אגח 201	0.25	1,660,773	1.81
פנינסולה אגח ד	0.25	1,744,760	1.78
לאומי אגח 182	0.25	1,556,542	1.77
מימון ישיר אגח ז	0.24	1,617,396	1.75
צרפתי אגח יב	0.23	1,623,830	1.64
אאורה אגח יז	0.22	1,405,971	1.58
אופל בלאנס אגח ד	0.22	1,533,374	1.57
מגה אור אגח ט	0.2	1,255,493	1.44
אלביט מערכות אגח ד	0.2	1,689,283	1.46
ג'י סיטי אגח יד	0.2	1,330,488	1.42
מקמ 1216	0.2	1,446,369	1.43
דמרי אגח י	0.19	1,356,704	1.35
מגה אור אגח י	0.18	1,198,411	1.3
עמרם אברהם אגח א	0.18	1,265,500	1.3
רני צים אגח ד	0.18	1,228,433	1.3
סופרגז פא אגח ב	0.17	1,347,039	1.24
סלקום אגח יב	0.16	1,128,365	1.13
סיאון אגח א	0.15	1,325,717	1.11
ממשלתי צמוד 1033	0.15	1,012,774	1.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	879,470	1.05
חג'ג' אגח יב	0.15	985,000	1.11
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	979,482	0.97
פרשקובסקי אגח יד	0.14	1,043,699	1.03
מניבים ריט אגח ד	0.14	863,016	0.99
ארי נדלן אגח א	0.14	891,160	1.02
קרדן נדלן אגח ד	0.13	982,346	0.97
פרשקובסקי אגח טו	0.12	805,359	0.84
קרדן אגח ה	0.12	877,965	0.87
ויתניה אגח ה	0.11	676,078	0.81
ארפורט אגח ה	0.1	619,520	0.75
אפריקה מג אגח ה	0.1	686,311	0.68
איידיאיי הנ הת ו	0.1	773,436	0.74
סאמיט אגח יג	0.1	853,604	0.73
פועלים הת נד טו (COCO)	0.1	680,000	0.73
ווישור אגח א	0.1	747,084	0.74
רוטשטיין אגח י	0.1	710,823	0.71
אלביט מערכות אגח ג	0.09	738,011	0.67
יוניברסל אגח ג	0.08	502,903	0.59
דיסק השק אגח יא	0.07	517,494	0.52
הפניקס אגח 4	0.07	516,884	0.52
גבאי מניב אגח יב	0.07	513,936	0.51
גבאי מניב אגח יג	0.07	477,275	0.48
מניבים ריט אגח ב	0.06	380,434	0.46
סופרגז פא אגח א	0.06	434,855	0.41
אאורה אגח יח	0.06	405,000	0.42
רוטשטיין אגח יב	0.06	386,686	0.4
אלבר אגח יח	0.05	340,706	0.34
ג'י סיטי אגח טו	0.05	296,346	0.35
אדגר אגח י	0.05	272,228	0.33
מדיפאואר אגח ב	0.04	309,986	0.31
פטרוכימיים אגח ט	0.04	209,805	0.27
אלבר אגח כ	0.04	282,667	0.29
אלה פקדון אגח ט	0.04	289,506	0.26
אשטרום נכ אגח 9	0.04	313,110	0.32
פועלים התח נד ה (COCO)	0.04	257,854	0.32
אוריין אגח ב	0.03	241,541	0.24
אדגר אגח יא	0.03	162,719	0.19
קרסו מוט אגח ד	0.02	173,136	0.17
אזורים אגח 13	0.02	122,549	0.12
חג'ג' אגח יא	0.02	155,309	0.15
צור אגח י	0	1	0