פסטרנק שהם גמישה
מחיר פדיון
288.7
מחיר קנייה
288.7
- % החודש:0.24%
- % השנה:0.24%
- % 3 חודשים:11.91%
- % 12 חודשים:29.47%
- סטיית תקן (שנה):12.37
- שארפ (שנה):2.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
אג"ח קונצרני
קרן סל
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 63 | 84.63 | 3,506,675 | 26.91 |
| יחידת השתתפות | 1 | 6.12 | 17,000 | 1.95 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 4.59 | 3,551,237 | 1.46 |
| קרן סל | 1 | 3.02 | 30,564 | 0.96 |
| כתב אופציה | 5 | 2.41 | 36,821 | 0.25 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.38 | 0 | 0.12 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0.2 | 329,867 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.02 | 246,480 | 0.01 |
| סה"כ | 81 | 101.37 | 7,718,644 | 31.68 |
אחזקות הקרן
נאוויטס פטר יהש
כלל עסקי ביטוח
ורידיס
הכשרת הישוב
אל על
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נאוויטס פטר יהש | 6.12 | 17,000 | 1.95 |
| כלל עסקי ביטוח | 4.42 | 7,728 | 1.41 |
| ורידיס | 3.85 | 37,887 | 1.23 |
| הכשרת הישוב | 3.81 | 32,480 | 1.21 |
| אל על | 3.57 | 83,844 | 1.14 |
| נטו אחזקות | 3.53 | 5,406 | 1.12 |
| MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 3.02 | 30,564 | 0.96 |
| פרטנר | 2.96 | 29,005 | 0.94 |
| כרמל קורפ | 2.77 | 43,683 | 0.88 |
| רפק | 2.57 | 13,481 | 0.82 |
| פריון נטוורק | 2.56 | 26,782 | 0.81 |
| אספן גרופ | 2.53 | 120,000 | 0.8 |
| ליבנטל | 2.39 | 42,069 | 0.76 |
| רב בריח | 2.38 | 536,614 | 0.76 |
| לוינסקי עופר | 2.38 | 149,841 | 0.76 |
| פסיפיק אגח ב | 2.27 | 1,058,831 | 0.72 |
| על בד | 1.94 | 22,619 | 0.62 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.93 | 670 | 0.61 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 1.83 | 170,000 | 0.58 |
| אודיוקודס | 1.82 | 20,000 | 0.58 |
| סאנפלאואר | 1.82 | 70,492 | 0.58 |
| פועלים | 1.79 | 8,600 | 0.57 |
| קסטרו | 1.75 | 2,822 | 0.56 |
| גילת טלקום | 1.72 | 680,000 | 0.55 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 1.7 | 10,336 | 0.54 |
| AMAZON.COM INC | 1.67 | 732 | 0.53 |
| קווליטאו | 1.59 | 1,011 | 0.51 |
| ברן | 1.53 | 27,430 | 0.49 |
| סולאיר | 1.43 | 9,530 | 0.46 |
| אפקון החזקות | 1.39 | 1,585 | 0.44 |
| רני צים | 1.28 | 70,850 | 0.41 |
| פאי סיאם | 1.21 | 9,815 | 0.38 |
| רבל | 1.19 | 203,317 | 0.38 |
| גרופ 107 | 1.19 | 321,000 | 0.38 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 1.16 | 1,947,898 | 0.37 |
| פסיפיק אגח ד | 1.16 | 544,508 | 0.37 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.15 | 372 | 0.37 |
| אפקון החז אפ 1 | 1.11 | 1,319 | 0.12 |
| לסיכו | 1.09 | 99,890 | 0.35 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.09 | 377 | 0.35 |
| אלומיי אפ 2 | 1.08 | 18,374 | 0.11 |
| אלקטרה צריכה | 1.06 | 3,000 | 0.34 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 1.04 | 6,900 | 0.33 |
| בכורי שדה | 1.02 | 76,515 | 0.32 |
| ברנד | 0.98 | 110,000 | 0.31 |
| וילי פוד אינטרנ | 0.97 | 4,495 | 0.31 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.97 | 40 | 0.31 |
| אלומיי | 0.96 | 4,664 | 0.3 |
| JACKSON FINANCIAL INC-A | 0.96 | 951 | 0.31 |
| נתנאל גרופ | 0.95 | 22,088 | 0.3 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.89 | 130 | 0.28 |
| אבגול | 0.86 | 199,072 | 0.27 |
| דלק רכב | 0.85 | 9,786 | 0.27 |
| WIX.COM LTD | 0.82 | 595 | 0.26 |
| MICROSOFT CORP | 0.81 | 150 | 0.26 |
| SHARKNINJA INC | 0.74 | 827 | 0.24 |
| טכנ גילוי אש גז | 0.7 | 19,838 | 0.22 |
| SALESFORCE INC | 0.66 | 252 | 0.21 |
| אביב בניה | 0.55 | 8,024 | 0.17 |
| גוטו | 0.51 | 40,000 | 0.16 |
| DOORDASH INC - A | 0.48 | 185 | 0.15 |
| גילת טלקום | 0.36 | 136,478 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.1 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 0.33 | 645 | 0.11 |
| אידומו | 0.26 | 27,094 | 0.08 |
| CAESARSTONE LTD | 0.13 | 10,792 | 0.04 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.12 | 2,720 | 0.01 |
| גוטו טופ3/23 | 0.11 | 40,000 | 0.01 |
| מיה אפ משקיע25 | 0.09 | 245,000 | 0.01 |
| טכנ גילוי אש אפ 3 | 0.08 | 14,300 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.02 | 108 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0.01 | 71,030 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0.01 | 175,450 | 0 |
| BRENMILLER ENERGY LTD | 0.01 | 490 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| יונט קרדיט | 0 | 44,867 | 0 |
| אלביט מערכות | -0.47 | -96 | -0.15 |
| נקסט ויז'ן | -0.56 | -1,243 | -0.18 |
| אאורה | -1.33 | -18,006 | -0.42 |
| אלקטרה נדלן | -2.71 | -17,259 | -0.86 |