פסטרנק שהם גמישה

מחיר פדיון

280.01

מחיר קנייה

280.01

-0.09%

% החודש:2.37%
% השנה:33.82%
% 3 חודשים:9.59%
% 12 חודשים:35.55%
סטיית תקן (שנה):12.79
שארפ (שנה):2.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

אג"ח קונצרני

קרן סל

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	65	84.09	3,605,820	26.3
יחידת השתתפות	1	6.36	17,767	1.99
אג"ח קונצרני	3	4.57	3,516,237	1.43
קרן סל	1	2.65	30,564	0.83
כתב אופציה	6	2.5	55,060	0.26
פיקדונות בבנק	3	0.56	0	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.49	329,867	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	246,480	0.01
סה"כ	84	101.24	7,801,795	31.11

אחזקות הקרן

נאוויטס פטר יהש

כלל עסקי ביטוח

הכשרת הישוב

נטו אחזקות

אל על

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאוויטס פטר יהש	6.36	17,767	1.99
כלל עסקי ביטוח	4.19	7,728	1.31
הכשרת הישוב	3.82	32,480	1.2
נטו אחזקות	3.79	5,975	1.18
אל על	3.44	71,247	1.08
פרטנר	2.94	29,005	0.92
ורידיס	2.85	37,887	0.89
אספן גרופ	2.79	120,000	0.87
כרמל קורפ	2.76	43,683	0.86
פריון נטוורק	2.74	26,782	0.86
רב בריח	2.68	630,000	0.84
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	2.65	30,564	0.83
לוינסקי עופר	2.47	160,321	0.77
רפק	2.39	14,423	0.75
ליבנטל	2.35	42,893	0.73
פסיפיק אגח ב	2.22	1,023,831	0.69
אודיוקודס	2.12	20,854	0.66
פועלים	2.06	9,555	0.64
על בד	1.98	22,619	0.62
סאנפלאואר	1.95	70,599	0.61
גילת טלקום	1.93	680,000	0.6
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	1.83	170,000	0.57
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	1.75	10,336	0.55
ALPHABET INC-CL A	1.72	670	0.54
AMAZON.COM INC	1.7	732	0.53
קסטרו	1.63	2,822	0.51
ברן	1.52	27,430	0.48
קווליטאו	1.45	1,011	0.45
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	0.44
סולאיר	1.4	9,530	0.44
רבל	1.19	203,317	0.37
אלקטרה צריכה	1.19	3,225	0.37
הרץ פרופרטיס אגח א	1.18	1,947,898	0.37
פסיפיק אגח ד	1.17	544,508	0.37
אפקון החזקות	1.17	1,585	0.37
רני צים	1.14	70,850	0.36
אלומיי אפ 2	1.14	18,374	0.12
WIX.COM LTD	1.12	595	0.35
לסיכו	1.1	99,890	0.34
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1.1	372	0.34
פאי סיאם	1.08	9,815	0.34
בכורי שדה	1.03	76,515	0.32
JACKSON FINANCIAL INC-A	1.02	951	0.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.01	130	0.32
וילי פוד אינטרנ	0.99	4,495	0.31
גרופ 107	0.99	321,000	0.31
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.99	6,900	0.31
MERCADOLIBRE INC	0.99	40	0.31
ALPHABET INC-CL C	0.97	377	0.3
ברנד	0.96	110,000	0.3
אפקון החז אפ 1	0.93	1,438	0.1
אלומיי	0.9	4,664	0.28
אבגול	0.9	199,072	0.28
SHARKNINJA INC	0.9	827	0.28
נתנאל גרופ	0.87	22,088	0.27
MICROSOFT CORP	0.82	150	0.26
איסתא	0.79	2,282	0.25
דלק רכב	0.76	9,786	0.24
SALESFORCE INC	0.63	252	0.2
טכנ גילוי אש גז	0.62	19,838	0.19
אביב בניה	0.62	9,580	0.19
DOORDASH INC - A	0.53	185	0.17
גוטו	0.45	40,000	0.14
גילת טלקום	0.41	136,478	0.13
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.38	645	0.12
יונט קרדיט	0.37	44,867	0.12
אידומו	0.29	27,094	0.09
CAESARSTONE LTD	0.18	10,792	0.06
לוינסקי אפ 2	0.17	18,120	0.02
פאי סיאם אפ 1	0.13	2,720	0.01
טכנ גילוי אש אפ 3	0.11	14,300	0.01
מיה אפ משקיע25	0.07	245,000	0.01
גוטו טופ3/23	0.05	40,000	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.02	108	0
אול-יר אגח ב	0.01	71,030	0
אול-יר אגח ד	0.01	175,450	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0.01	490	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלביט מערכות	-0.51	-96	-0.16
נקסט ויז'ן	-0.6	-1,243	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	-0.85	0	-0.27
דלק קבוצה	-1.12	-438	-0.35
אאורה	-1.26	-18,006	-0.4
אלקטרה נדלן	-2.77	-17,259	-0.87