פסטרנק שהם גמישה

מחיר פדיון

275.56

מחיר קנייה

275.56

-1.19%

% החודש:-7.21%
% השנה:-4.33%
% 3 חודשים:-3.56%
% 12 חודשים:16.25%
סטיית תקן (שנה):12.53
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	66	95.16	4,259,597	26.21
יחידת השתתפות	2	4.98	12,794	1.37
פיקדונות בבנק	3	3.08	0	0.85
קרן סל	1	2.93	26,841	0.81
אג"ח קונצרני	4	1.75	2,233,367	0.48
כתב אופציה	2	0.18	2,828	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	2,194,378	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.01	84,867	0
חוזים עתידיים סחורות	1	-1.16	-1	0
מק"מ	2	-8.06	-2,275,152	-2.22
סה"כ	86	98.88	6,539,519	27.52

אחזקות הקרן

נאוויטס פטר יהש

גילת טלקום

בית זיקוק אשדוד

נטו אחזקות

אספן גרופ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאוויטס פטר יהש	4.82	10,294	1.33
גילת טלקום	4.21	617,331	1.16
בית זיקוק אשדוד	3.1	9,601	0.85
נטו אחזקות	3.05	3,194	0.84
אספן גרופ	2.95	118,442	0.81
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	2.93	26,841	0.81
דה זראסאי אגח ג	2.82	1,706,798	0.78
ברן	2.78	29,236	0.77
אל על	2.74	55,000	0.76
לאומי	2.74	10,811	0.75
אלומה תשתיות	2.58	857,500	0.71
רפק	2.42	8,168	0.67
סאנפלאואר	2.27	62,395	0.63
ALPHABET INC-CL A	2.21	670	0.61
דלק רכב	2.2	30,000	0.61
פועלים	2.16	8,103	0.59
ורידיס	2.14	15,181	0.59
כרמל קורפ	2.12	35,190	0.58
הכשרת הישוב	2.12	16,990	0.58
סולאיר	2.11	7,999	0.58
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	2.08	173,469	0.57
פסיפיק אגח ב	1.95	1,058,831	0.54
לסיכו	1.91	124,368	0.53
כלל עסקי ביטוח	1.85	2,295	0.51
מימון ישיר	1.81	918	0.5
NVIDIA CORP	1.8	900	0.5
לוינסקי עופר	1.78	117,270	0.49
AMAZON.COM INC	1.75	732	0.48
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	0.47
נובולוג	1.6	440,000	0.44
פרטנר	1.59	12,500	0.44
רבל	1.58	192,795	0.44
רני צים	1.55	97,313	0.43
אפקון החזקות	1.53	1,032	0.42
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	1.45	8,818	0.4
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1.44	372	0.4
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	0.39
קווליטאו	1.39	732	0.38
ORACLE CORP	1.35	800	0.37
NETFLIX INC	1.3	1,173	0.36
בכורי שדה	1.26	76,515	0.35
CADENCE DESIGN SYS INC	1.19	374	0.33
אלומיי	1.15	4,047	0.32
פאי סיאם	1.15	9,770	0.32
JACKSON FINANCIAL INC-A	1.15	951	0.32
על בד	1.14	10,328	0.31
אודיוקודס	1.13	11,864	0.31
ברנד	1.12	119,367	0.31
מישורים	1.09	66,000	0.3
רב בריח	1.09	290,000	0.3
פריון נטוורק	1.05	9,068	0.29
SHARKNINJA INC	1.01	827	0.28
קרסו נדלן	0.98	8,111	0.27
גרופ 107	0.96	313,500	0.27
דיאסאייטי	0.89	15,100	0.25
פסיפיק אגח ד	0.88	492,334	0.24
אולטרייד	0.87	8,476	0.24
קרדן ישראל	0.86	45,226	0.24
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.85	130	0.24
נתנאל גרופ	0.8	20,588	0.22
MERCADOLIBRE INC	0.79	40	0.22
חלל תקשורת	0.65	71,680	0.18
MICROSOFT CORP	0.64	150	0.18
סקופ	0.56	787	0.15
פולירם	0.54	17,542	0.15
נאייקס	0.53	819	0.14
וואן טכנולוגיות	0.52	2,416	0.14
גוטו	0.51	40,000	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.16	2,500	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.15	2,720	0.01
CAESARSTONE LTD	0.13	10,792	0.04
מיה דיינמיקס	0.11	50,000	0.03
שפיר הנדסה	0.1	707	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.03	108	0
אול-יר אגח ד	0.01	175,450	0
גוטו טופ3/23	0.01	40,000	0
יונט קרדיט	0	44,867	0
אול-יר אגח ב	0	71,030	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,947,898	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	70	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01
WTI CRUDE FUTURE May26	-1.16	-1	0
אלקטרה נדלן	-1.32	-6,946	-0.36
ישראל קנדה אגח ח	-3.9	-1,024,596	-1.07
מקמ 1116	-3.91	-1,102,333	-1.08
מקמ 1216	-4.15	-1,172,819	-1.14