פסטרנק שהם גמישה
מחיר פדיון
255.5
מחיר קנייה
255.5
- % החודש:0.17%
- % השנה:22.1%
- % 3 חודשים:11.89%
- % 12 חודשים:46.65%
- סטיית תקן (שנה):12.46
- שארפ (שנה):3.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
מניות ETF
כתב אופציה
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 62 | 88.73 | 3,131,920 | 25.75 |
| יחידת השתתפות | 1 | 7.84 | 22,983 | 2.28 |
| מניות ETF | 1 | 1.52 | 470 | 0.44 |
| כתב אופציה | 4 | 1.35 | 204,413 | 0.13 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0.92 | 329,867 | 0.17 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.4 | 0 | 0.12 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.02 | 246,480 | 0.01 |
| אג"ח קונצרני | 2 | -0.13 | 1,525,399 | -0.04 |
| סה"כ | 78 | 100.65 | 5,461,532 | 28.85 |
אחזקות הקרן
נאוויטס פטר יהש
נטו אחזקות
כלל עסקי ביטוח
לוינסקי עופר
כרמל קורפ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נאוויטס פטר יהש | 7.84 | 22,983 | 2.28 |
| נטו אחזקות | 5.81 | 8,259 | 1.69 |
| כלל עסקי ביטוח | 5.11 | 9,972 | 1.48 |
| לוינסקי עופר | 3.62 | 222,497 | 1.05 |
| כרמל קורפ | 3.47 | 43,683 | 1.01 |
| אל על | 3.11 | 68,266 | 0.9 |
| סלקום | 3.04 | 32,297 | 0.88 |
| הכשרת הישוב | 3 | 24,000 | 0.87 |
| פריון נטוורק | 2.82 | 23,750 | 0.82 |
| ורידיס | 2.6 | 28,326 | 0.75 |
| רפק | 2.46 | 14,493 | 0.72 |
| אודיוקודס | 2.38 | 20,854 | 0.69 |
| JACKSON FINANCIAL INC-A | 2.33 | 2,257 | 0.68 |
| אספן גרופ | 2.18 | 84,299 | 0.63 |
| אלקטרה צריכה | 2.17 | 4,806 | 0.63 |
| פועלים | 2.16 | 9,681 | 0.63 |
| קווליטאו | 2.03 | 1,517 | 0.59 |
| אנרג'יאן | 1.96 | 13,338 | 0.57 |
| ליבנטל | 1.95 | 43,239 | 0.57 |
| AMAZON.COM INC | 1.86 | 732 | 0.54 |
| ברן | 1.84 | 31,613 | 0.53 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 1.65 | 10,336 | 0.48 |
| על בד | 1.63 | 22,619 | 0.47 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 1.52 | 470 | 0.44 |
| רבל | 1.49 | 203,317 | 0.43 |
| גרופ 107 | 1.49 | 321,000 | 0.43 |
| קסטרו | 1.44 | 2,822 | 0.42 |
| WIX.COM LTD | 1.43 | 775 | 0.41 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.37 | 670 | 0.4 |
| לסיכו | 1.33 | 99,890 | 0.39 |
| אפקון החזקות | 1.33 | 2,096 | 0.39 |
| סולאיר | 1.29 | 9,479 | 0.38 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 1.28 | 1,947,898 | 0.37 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 1.27 | 170,000 | 0.37 |
| פאי סיאם | 1.26 | 9,414 | 0.37 |
| MERCADOLIBRE INC | 1.21 | 40 | 0.35 |
| רני צים | 1.2 | 70,850 | 0.35 |
| רב בריח | 1.16 | 318,286 | 0.34 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.14 | 321,893 | 0.33 |
| איסתא | 1.13 | 2,999 | 0.33 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.11 | 130 | 0.32 |
| אבגול | 1 | 199,072 | 0.29 |
| אלומיי | 0.98 | 4,664 | 0.28 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.98 | 372 | 0.28 |
| בכורי שדה | 0.97 | 76,515 | 0.28 |
| SHARKNINJA INC | 0.95 | 827 | 0.28 |
| מיה דיינמיקס | 0.89 | 350,000 | 0.26 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 0.88 | 1,100 | 0.26 |
| MICROSOFT CORP | 0.87 | 150 | 0.25 |
| סאנפלאואר | 0.86 | 45,000 | 0.25 |
| טכנ גילוי אש גז | 0.84 | 21,459 | 0.24 |
| SALESFORCE INC | 0.8 | 252 | 0.23 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.78 | 377 | 0.23 |
| אביב בניה | 0.65 | 9,580 | 0.19 |
| אלומיי אפ 2 | 0.63 | 18,593 | 0.06 |
| תאת טכנו | 0.54 | 1,514 | 0.16 |
| DOORDASH INC - A | 0.53 | 185 | 0.15 |
| פטרוכימיים | 0.52 | 85,440 | 0.15 |
| טכנ גילוי אש אפ 3 | 0.48 | 14,300 | 0.05 |
| מיה אפ משקיע25 | 0.48 | 245,000 | 0.05 |
| אידומו | 0.43 | 27,094 | 0.12 |
| גוטו | 0.43 | 40,000 | 0.13 |
| יונט קרדיט | 0.4 | 44,867 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.11 |
| CAESARSTONE LTD | 0.25 | 10,792 | 0.07 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.16 | 2,720 | 0.02 |
| פינרג'י | 0.14 | 44,746 | 0.04 |
| לוינסקי אפ 1 | 0.08 | 168,800 | 0.01 |
| גוטו טופ3/23 | 0.04 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0.01 | 71,030 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0.01 | 175,450 | 0 |
| BRENMILLER ENERGY LTD | 0.01 | 490 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שופרסל | -0.92 | -6,898 | -0.27 |
| נכסים ובנ אגח ט | -1.41 | -422,499 | -0.41 |
| אאורה | -1.5 | -18,006 | -0.43 |
| אלקטרה נדלן | -2.98 | -17,300 | -0.87 |