פסטרנק שהם גמישה
מחיר פדיון
269.81
מחיר קנייה
269.81
- % החודש:-2.98%
- % השנה:-6.32%
- % 3 חודשים:-7.81%
- % 12 חודשים:-0.73%
- סטיית תקן (שנה):12.3
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
אג"ח קונצרני
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 51 | 71.63 | 2,253,797 | 19 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.76 | 0 | 2.59 |
| קרן סל | 3 | 9.62 | 65,075 | 2.55 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 3.65 | 2,920,862 | 0.97 |
| יחידת השתתפות | 1 | 3.64 | 7,312 | 0.97 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 4 | 0.35 | 2,531,480 | 0.09 |
| כתב אופציה | 1 | 0.1 | 2,720 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 44,867 | 0 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 68,272 | 0.02 |
| סה"כ | 68 | 98.75 | 7,894,385 | 26.2 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
נאוויטס פטר יהש
תכלית סל ת"א 35
תכלית סל ת"א 90
חג'ג' אירופה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 9.58 | 0 | 2.54 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.64 | 7,312 | 0.97 |
| תכלית סל ת"א 35 | 3.61 | 23,595 | 0.96 |
| תכלית סל ת"א 90 | 3.51 | 26,884 | 0.93 |
| חג'ג' אירופה | 2.89 | 48,064 | 0.77 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.56 | 670 | 0.68 |
| MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 2.5 | 14,596 | 0.66 |
| אספן גרופ | 2.3 | 97,646 | 0.61 |
| NVIDIA CORP | 2.24 | 900 | 0.59 |
| וואן טכנולוגיות | 2.22 | 8,537 | 0.59 |
| דלק רכב | 2.21 | 30,000 | 0.59 |
| טראלייט | 2.19 | 35,207 | 0.58 |
| AMAZON.COM INC | 2.14 | 732 | 0.57 |
| בית זיקוק אשדוד | 2.12 | 4,617 | 0.56 |
| פועלים | 2.09 | 7,189 | 0.56 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 2.09 | 173,469 | 0.55 |
| ברן | 2.08 | 27,885 | 0.55 |
| גילת טלקום | 2.02 | 247,314 | 0.54 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.96 | 1,969 | 0.52 |
| SHARKNINJA INC | 1.8 | 827 | 0.48 |
| קווליטאו | 1.79 | 1,447 | 0.48 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.74 | 372 | 0.46 |
| אל על | 1.69 | 26,294 | 0.45 |
| סלע נדלן | 1.64 | 49,383 | 0.43 |
| לסיכו | 1.64 | 117,050 | 0.43 |
| מימון ישיר | 1.61 | 650 | 0.43 |
| פטרוכימיים | 1.56 | 78,717 | 0.41 |
| פסיפיק אגח ב | 1.54 | 1,058,831 | 0.41 |
| לאומי | 1.54 | 5,354 | 0.41 |
| רבוע נדלן | 1.49 | 1,319 | 0.4 |
| לוינסקי עופר | 1.49 | 114,395 | 0.39 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 1.45 | 8,818 | 0.38 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 1.43 | 374 | 0.38 |
| JACKSON FINANCIAL INC-A | 1.43 | 951 | 0.38 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.39 | 1,369,697 | 0.37 |
| סולאיר | 1.39 | 3,881 | 0.37 |
| אלומה תשתיות | 1.37 | 366,627 | 0.36 |
| ORACLE CORP | 1.35 | 800 | 0.36 |
| נובולוג | 1.28 | 440,000 | 0.34 |
| סאנפלאואר | 1.24 | 31,258 | 0.33 |
| ישראכרט | 1.1 | 25,784 | 0.29 |
| סלקום | 1.09 | 8,148 | 0.29 |
| NETFLIX INC | 1.07 | 1,173 | 0.28 |
| יעקב פיננסים | 1.02 | 9,297 | 0.27 |
| ארפורט סיטי | 1.01 | 4,982 | 0.27 |
| סופווייב | 0.98 | 6,867 | 0.26 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.87 | 40 | 0.23 |
| MICROSOFT CORP | 0.86 | 150 | 0.23 |
| שפיר הנדסה | 0.85 | 5,324 | 0.23 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.84 | 130 | 0.22 |
| פסיפיק אגח ד | 0.72 | 492,334 | 0.19 |
| אינרום | 0.52 | 5,445 | 0.14 |
| גרופ 107 | 0.51 | 220,723 | 0.14 |
| שיכון ובינוי | 0.41 | 6,085 | 0.11 |
| CAESARSTONE LTD | 0.35 | 10,792 | 0.09 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.34 | 337,102 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.05 |
| רבל | 0.1 | 15,951 | 0.03 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.1 | 2,720 | 0.01 |
| אול-יר אגח ד | 0.01 | 175,450 | 0 |
| פולירם | 0.01 | 187 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| יונט קרדיט | 0 | 44,867 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 71,030 | 0 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 1,947,898 | 0 |
| כרמל קורפ | 0 | 1 | 0 |
| BRENX LTD | 0 | 2 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 68,272 | 0.02 |