פסטרנק שהם גמישה
מחיר פדיון
220.75
מחיר קנייה
220.75
- % החודש:3.32%
- % השנה:5.5%
- % 3 חודשים:-1.04%
- % 12 חודשים:24.14%
- סטיית תקן (שנה):13.23
- שארפ (שנה):1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 63 | 83.34 | 3,063,584 | 21.63 |
| יחידת השתתפות | 1 | 7.06 | 22,983 | 1.83 |
| מניות ETF | 1 | 3.87 | 10,646 | 1 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.9 | 0 | 0.75 |
| כתב אופציה | 4 | 2.63 | 204,413 | 0.23 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0.7 | 289,867 | 0.15 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.03 | 246,480 | 0.01 |
| אג"ח קונצרני | 2 | -0.18 | 1,510,310 | -0.05 |
| קרן סל | 1 | -0.94 | 3,098 | 0.12 |
| סה"כ | 79 | 99.41 | 5,351,381 | 25.68 |
אחזקות הקרן
נאוויטס פטר יהש
נטו אחזקות
US GLOBAL JETS ETF
כרמל קורפ
JACKSON FINANCIAL INC-A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נאוויטס פטר יהש | 7.06 | 22,983 | 1.83 |
| נטו אחזקות | 4.54 | 8,259 | 1.18 |
| US GLOBAL JETS ETF | 3.87 | 10,646 | 1 |
| כרמל קורפ | 3.63 | 43,683 | 0.94 |
| JACKSON FINANCIAL INC-A | 3.01 | 2,257 | 0.78 |
| אנרג'יאן | 2.94 | 17,693 | 0.76 |
| פועלים | 2.87 | 16,187 | 0.74 |
| קסטרו | 2.81 | 6,683 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 0.72 |
| לוינסקי עופר | 2.78 | 222,497 | 0.72 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.78 | 7,710 | 0.72 |
| אודיוקודס | 2.67 | 18,815 | 0.69 |
| WIX.COM LTD | 2.59 | 775 | 0.67 |
| אספן גרופ | 2.42 | 84,299 | 0.63 |
| סלקום | 2.36 | 25,958 | 0.61 |
| אלקטרה צריכה | 2.14 | 4,806 | 0.55 |
| FIRST SOLAR INC | 2.03 | 880 | 0.53 |
| הכשרת הישוב | 2.01 | 14,974 | 0.52 |
| רבל | 1.93 | 203,317 | 0.5 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 1.92 | 10,336 | 0.5 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1.79 | 1,446 | 0.46 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.78 | 27 | 0.46 |
| ברן | 1.76 | 31,613 | 0.46 |
| על בד | 1.7 | 22,619 | 0.44 |
| קווליטאו | 1.66 | 1,733 | 0.43 |
| אפקון החזקות | 1.63 | 2,283 | 0.42 |
| ליבנטל | 1.61 | 43,239 | 0.42 |
| לסיכו | 1.52 | 99,890 | 0.39 |
| אלומיי אפ 2 | 1.48 | 18,593 | 0.13 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 1.43 | 1,947,898 | 0.37 |
| פוקס | 1.42 | 1,241 | 0.37 |
| אנלייט אנרגיה | 1.38 | 6,202 | 0.36 |
| סולאיר | 1.34 | 9,479 | 0.35 |
| פריון נטוורק | 1.28 | 10,522 | 0.33 |
| רב בריח | 1.2 | 318,286 | 0.31 |
| SALESFORCE INC | 1.19 | 252 | 0.31 |
| אבגול | 1.16 | 199,072 | 0.3 |
| AMAZON.COM INC | 1.16 | 357 | 0.3 |
| רפק | 1.14 | 8,338 | 0.3 |
| תאת טכנו | 1.08 | 2,560 | 0.28 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.07 | 372 | 0.28 |
| בכורי שדה | 1.05 | 76,515 | 0.27 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.05 | 377 | 0.27 |
| ג'נריישן קפיטל | 1 | 318,400 | 0.26 |
| טכנ גילוי אש גז | 0.99 | 21,459 | 0.26 |
| ישראייר גרופ | 0.97 | 122,882 | 0.25 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.97 | 170,000 | 0.25 |
| אורון קבוצה | 0.88 | 20,266 | 0.23 |
| פאי סיאם | 0.83 | 5,440 | 0.21 |
| אביב בניה | 0.75 | 9,580 | 0.2 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.75 | 455 | 0.19 |
| נקסט ויז'ן | 0.74 | 2,885 | 0.19 |
| פטרוכימיים | 0.74 | 85,440 | 0.19 |
| DANAHER CORP | 0.71 | 232 | 0.19 |
| מיה דיינמיקס | 0.68 | 350,000 | 0.18 |
| CAESARSTONE LTD | 0.68 | 10,792 | 0.18 |
| גרופ 107 | 0.67 | 321,000 | 0.17 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.67 | 25 | 0.17 |
| משק אנרגיה | 0.6 | 54,301 | 0.16 |
| יונט קרדיט | 0.52 | 44,867 | 0.13 |
| סאנפלאואר | 0.52 | 23,000 | 0.13 |
| טכנ גילוי אש אפ 3 | 0.5 | 14,300 | 0.04 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.44 | 2,720 | 0.04 |
| אידומו | 0.36 | 22,578 | 0.09 |
| פינרג'י | 0.32 | 44,746 | 0.08 |
| דיסקונט השקעות | 0.24 | 15,537 | 0.06 |
| לוינסקי אפ 1 | 0.21 | 168,800 | 0.02 |
| MIA DYNAMICS OPT | 0.18 | 245,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| BRENMILLER ENERGY LTD | 0.05 | 2,454 | 0.01 |
| אול-יר אגח ד | 0.02 | 175,450 | 0.01 |
| אול-יר אגח ב | 0.01 | 71,030 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אלקטרה | -0.45 | -58 | -0.12 |
| קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | -0.94 | 3,098 | 0.12 |
| שופרסל | -0.99 | -6,898 | -0.26 |
| אנרג'יקס | -1.35 | -30,005 | -0.35 |
| נכסים ובנ אגח ט | -1.61 | -437,588 | -0.42 |
| אאורה | -2.39 | -26,479 | -0.62 |