פסטרנק שהם גמישה

מחיר פדיון

284.62

מחיר קנייה

284.62

0.99%

% החודש:1.21%
% השנה:-1.18%
% 3 חודשים:-1.01%
% 12 חודשים:31.31%
סטיית תקן (שנה):12.4
שארפ (שנה):2.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	69	88.32	4,742,982	31.15
יחידת השתתפות	1	5.41	16,401	1.91
קרן סל	1	2.25	26,841	0.8
פיקדונות בבנק	3	2.25	0	0.79
מניות ETF	1	1.94	3,103	0.68
אג"ח קונצרני	4	1.78	2,327,139	0.63
כתב אופציה	2	0.16	2,828	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.07	84,867	0.01
זכויות	1	0.02	3,470	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	2,194,378	0.01
חוזים עתידיים סחורות	2	-1.82	-8	0
סה"כ	89	100.39	9,402,001	36

אחזקות הקרן

נאוויטס פטר יהש

אל על

כלל עסקי ביטוח

נטו אחזקות

הכשרת הישוב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאוויטס פטר יהש	5.41	16,401	1.91
אל על	3.94	84,917	1.39
כלל עסקי ביטוח	3.92	6,723	1.38
נטו אחזקות	3.55	5,361	1.25
הכשרת הישוב	3.44	29,157	1.21
אספן גרופ	2.62	120,000	0.92
אלומה תשתיות	2.54	1,055,000	0.9
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.5	13,030	0.88
גילת טלקום	2.34	680,000	0.83
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	2.25	26,841	0.8
ברן	2.23	30,976	0.79
כרמל קורפ	2.17	43,633	0.77
דה זראסאי אגח ג	2.15	1,706,798	0.76
ורידיס	2.1	20,573	0.74
פריון נטוורק	2.07	24,197	0.73
דלק רכב	2.06	30,000	0.73
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	0.7
INVESCO MSCI EMERGING MKTS	1.94	3,103	0.68
ALPHABET INC-CL A	1.89	670	0.67
פועלים	1.76	8,600	0.62
רפק	1.73	8,174	0.61
על בד	1.68	16,510	0.59
סאנפלאואר	1.63	64,537	0.58
פסיפיק אגח ב	1.62	1,058,831	0.57
בית זיקוק אשדוד	1.61	9,601	0.57
לוינסקי עופר	1.59	120,334	0.56
פרטנר	1.58	14,483	0.56
סולאיר	1.58	9,530	0.56
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	1.56	10,336	0.55
AMAZON.COM INC	1.53	732	0.54
NVIDIA CORP	1.52	900	0.53
רני צים	1.5	97,313	0.53
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	1.45	170,000	0.51
אפקון החזקות	1.41	1,385	0.5
אודיוקודס	1.39	17,774	0.49
לסיכו	1.34	126,000	0.47
פאי סיאם	1.32	9,815	0.47
קווליטאו	1.25	732	0.44
קרסו נדלן	1.22	11,414	0.43
רבל	1.2	203,317	0.42
גרופ 107	1.09	321,000	0.39
אלומיי	1.07	4,664	0.38
ALPHABET INC-CL C	1.07	377	0.38
וילי פוד אינטרנ	1.05	3,961	0.37
בכורי שדה	1.03	76,515	0.36
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1.02	372	0.36
נובולוג	1	280,000	0.35
UBER TECHNOLOGIES INC	1	1,350	0.35
NETFLIX INC	0.99	1,173	0.35
מישורים	0.95	66,000	0.33
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.92	951	0.32
רב בריח	0.91	240,000	0.32
ליבנטל	0.89	16,988	0.31
SHARKNINJA INC	0.84	827	0.29
קסטרו	0.82	1,991	0.29
חלל תקשורת	0.78	100,000	0.28
ברנד	0.78	110,000	0.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.78	130	0.27
אבגול	0.75	199,072	0.27
נתנאל גרופ	0.73	22,088	0.26
MERCADOLIBRE INC	0.73	40	0.26
פסיפיק אגח ד	0.72	464,791	0.25
MICROSOFT CORP	0.66	150	0.23
SALESFORCE INC	0.6	252	0.21
WIX.COM LTD	0.56	595	0.2
גילת טלקום	0.47	136,478	0.17
אביב בניה	0.47	8,024	0.17
גוטו	0.45	40,000	0.16
DOORDASH INC - A	0.38	185	0.13
טכנ גילוי אש גז	0.36	11,371	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.09
CAESARSTONE LTD	0.18	10,792	0.06
ברנד	0.15	20,367	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.14	2,720	0.02
מיה דיינמיקס	0.12	50,000	0.04
גוטו טופ3/23	0.07	40,000	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.02	108	0
ROCKHOPPER EXPLORATION-ENT	0.02	3,470	0
אול-יר אגח ד	0.01	175,450	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יונט קרדיט	0	44,867	0
אול-יר אגח ב	0	71,030	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,947,898	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	490	0
Micro WTI Crude F Feb26	-0.26	-5	0
אאורה	-1.04	-18,006	-0.37
אלקטרה נדלן	-1.46	-10,939	-0.52
WTI CRUDE FUTURE Feb26	-1.56	-3	0
ישראל קנדה אגח ח	-2.71	-903,281	-0.96