פסטרנק שהם גמישה
מחיר פדיון
257.46
מחיר קנייה
257.46
- % החודש:4.91%
- % השנה:23.04%
- % 3 חודשים:16.63%
- % 12 חודשים:44.33%
- סטיית תקן (שנה):13.3
- שארפ (שנה):3.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 64 | 83.72 | 3,071,278 | 21.44 |
| יחידת השתתפות | 1 | 7.98 | 22,983 | 2.05 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.91 | 0 | 1 |
| מניות ETF | 1 | 2.98 | 10,646 | 0.76 |
| כתב אופציה | 4 | 1.7 | 204,413 | 0.15 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 1.5 | 329,867 | 0.21 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.03 | 246,480 | 0.01 |
| אג"ח קונצרני | 2 | -0.22 | 1,510,310 | -0.06 |
| סה"כ | 80 | 101.6 | 5,395,977 | 25.56 |
אחזקות הקרן
נאוויטס פטר יהש
נטו אחזקות
לוינסקי עופר
כרמל קורפ
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נאוויטס פטר יהש | 7.98 | 22,983 | 2.05 |
| נטו אחזקות | 5.45 | 8,259 | 1.4 |
| לוינסקי עופר | 4.28 | 222,497 | 1.1 |
| כרמל קורפ | 3.32 | 43,683 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.17 | 0 | 0.81 |
| אנרג'יאן | 3.01 | 18,312 | 0.77 |
| כלל עסקי ביטוח | 3 | 7,710 | 0.77 |
| US GLOBAL JETS ETF | 2.98 | 10,646 | 0.76 |
| סלקום | 2.89 | 32,297 | 0.74 |
| אודיוקודס | 2.79 | 20,854 | 0.71 |
| JACKSON FINANCIAL INC-A | 2.53 | 2,257 | 0.65 |
| רפק | 2.37 | 14,493 | 0.61 |
| פריון נטוורק | 2.35 | 17,540 | 0.6 |
| אספן גרופ | 2.13 | 84,299 | 0.55 |
| ברן | 2.06 | 31,613 | 0.53 |
| פועלים | 2.01 | 9,681 | 0.52 |
| ליבנטל | 1.91 | 43,239 | 0.49 |
| אלקטרה צריכה | 1.88 | 4,806 | 0.48 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.88 | 27 | 0.48 |
| WIX.COM LTD | 1.86 | 775 | 0.48 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 1.82 | 10,336 | 0.47 |
| רבל | 1.81 | 203,317 | 0.46 |
| קסטרו | 1.76 | 2,822 | 0.45 |
| FIRST SOLAR INC | 1.71 | 880 | 0.44 |
| הכשרת הישוב | 1.67 | 14,974 | 0.43 |
| על בד | 1.66 | 22,619 | 0.43 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 1.59 | 170,000 | 0.41 |
| אפקון החזקות | 1.52 | 2,096 | 0.39 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 1.44 | 1,947,898 | 0.37 |
| לסיכו | 1.42 | 99,890 | 0.36 |
| קווליטאו | 1.38 | 1,733 | 0.35 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1.36 | 1,446 | 0.35 |
| סולאיר | 1.26 | 9,479 | 0.32 |
| רני צים | 1.23 | 70,850 | 0.31 |
| אבגול | 1.18 | 199,072 | 0.3 |
| בכורי שדה | 1.18 | 76,515 | 0.3 |
| מיה דיינמיקס | 1.16 | 350,000 | 0.3 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.06 | 321,893 | 0.27 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.02 | 130 | 0.26 |
| תאת טכנו | 1 | 2,560 | 0.26 |
| ורידיס | 1 | 10,960 | 0.26 |
| רב בריח | 0.99 | 318,286 | 0.25 |
| סאנפלאואר | 0.96 | 42,000 | 0.24 |
| AMAZON.COM INC | 0.95 | 357 | 0.24 |
| SALESFORCE INC | 0.95 | 252 | 0.24 |
| אלומיי | 0.93 | 4,500 | 0.24 |
| טכנ גילוי אש גז | 0.93 | 21,459 | 0.24 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.87 | 372 | 0.22 |
| מיה אפ משקיע 25 | 0.86 | 245,000 | 0.07 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.86 | 377 | 0.22 |
| MICROSOFT CORP | 0.84 | 150 | 0.21 |
| פאי סיאם | 0.81 | 5,440 | 0.21 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.81 | 25 | 0.21 |
| גרופ 107 | 0.77 | 321,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.19 |
| אביב בניה | 0.73 | 9,580 | 0.19 |
| אלומיי אפ 2 | 0.72 | 18,593 | 0.06 |
| DANAHER CORP | 0.65 | 232 | 0.17 |
| פטרוכימיים | 0.64 | 85,440 | 0.16 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.62 | 455 | 0.16 |
| גוטו | 0.61 | 40,000 | 0.16 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.48 | 23,750 | 0.12 |
| יונט קרדיט | 0.46 | 44,867 | 0.12 |
| טכנ גילוי אש אפ 3 | 0.45 | 14,300 | 0.04 |
| CAESARSTONE LTD | 0.43 | 10,792 | 0.11 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.38 | 2,720 | 0.03 |
| אידומו | 0.34 | 27,094 | 0.09 |
| פינרג'י | 0.24 | 44,746 | 0.06 |
| גוטו טופ3/23 | 0.18 | 40,000 | 0.02 |
| לוינסקי אפ 1 | 0.15 | 168,800 | 0.01 |
| נובולוג | 0.05 | 8,935 | 0.01 |
| BRENMILLER ENERGY LTD | 0.04 | 2,454 | 0.01 |
| אול-יר אגח ד | 0.02 | 175,450 | 0.01 |
| אול-יר אגח ב | 0.01 | 71,030 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שופרסל | -0.92 | -6,898 | -0.23 |
| אלקטרה נדלן | -0.98 | -5,614 | -0.25 |
| אאורה | -1.1 | -14,763 | -0.28 |
| נכסים ובנ אגח ט | -1.66 | -437,588 | -0.43 |
| מנורה מב החז | -2.29 | -3,057 | -0.59 |