פסטרנק שהם גמישה

מחיר פדיון

259.21

מחיר קנייה

259.21

0.48%

% החודש:-0.37%
% השנה:23.88%
% 3 חודשים:2.04%
% 12 חודשים:40.94%
סטיית תקן (שנה):12.94
שארפ (שנה):2.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

קרן סל

אג"ח קונצרני

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	64	86.95	4,136,142	27.16
יחידת השתתפות	1	6.64	18,640	2.07
קרן סל	1	2.49	30,564	0.78
אג"ח קונצרני	4	2.43	2,663,010	0.76
כתב אופציה	4	1.87	36,832	0.19
פיקדונות בבנק	3	0.62	0	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.51	329,867	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.02	246,480	0.01
מק"מ	1	-0.93	-300,000	-0.29
סה"כ	83	100.6	7,161,535	31

אחזקות הקרן

נאוויטס פטר יהש

נטו אחזקות

כלל עסקי ביטוח

הכשרת הישוב

אל על

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאוויטס פטר יהש	6.64	18,640	2.07
נטו אחזקות	4.25	6,419	1.33
כלל עסקי ביטוח	4.05	7,728	1.27
הכשרת הישוב	3.75	32,480	1.17
אל על	3.36	76,304	1.05
רב בריח	3.35	810,661	1.05
לוינסקי עופר	3.22	187,473	1
כרמל קורפ	3.17	43,683	0.99
פרטנר	2.92	29,039	0.91
ורידיס	2.87	37,887	0.9
פריון נטוורק	2.86	24,262	0.89
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	2.49	30,564	0.78
רפק	2.31	14,423	0.72
אודיוקודס	2.29	20,854	0.72
גילת טלקום	2.06	680,000	0.64
אספן גרופ	2.06	84,299	0.64
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	1.89	170,000	0.59
פועלים	1.87	9,137	0.58
AMAZON.COM INC	1.86	732	0.58
ליבנטל	1.85	43,239	0.58
אנרג'יאן	1.77	13,338	0.55
גרופ 107	1.71	321,000	0.53
ברן	1.64	31,583	0.51
על בד	1.58	22,619	0.49
סאנפלאואר	1.54	71,611	0.48
קווליטאו	1.5	1,096	0.47
פסיפיק אגח ב	1.5	657,911	0.47
אלקטרה צריכה	1.4	3,225	0.44
ALPHABET INC-CL A	1.4	670	0.44
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	1.37	10,336	0.43
קסטרו	1.33	2,822	0.42
פאי סיאם	1.25	9,815	0.39
פסיפיק אגח ד	1.25	544,508	0.39
רבל	1.21	203,317	0.38
הרץ פרופרטיס אגח א	1.19	1,947,898	0.37
סולאיר	1.18	9,479	0.37
לסיכו	1.16	99,890	0.36
רני צים	1.15	70,850	0.36
תאת טכנו	1.14	2,900	0.36
ג'נריישן קפיטל	1.11	321,893	0.35
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.09	130	0.34
וילי פוד אינטרנ	1.07	4,502	0.33
SHARKNINJA INC	1.04	827	0.33
MERCADOLIBRE INC	1.03	40	0.32
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.98	372	0.3
אבגול	0.95	199,072	0.3
נתנאל גרופ	0.95	21,587	0.3
אלומיי	0.92	4,664	0.29
בכורי שדה	0.9	76,515	0.28
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.9	951	0.28
אפקון החזקות	0.88	1,312	0.27
WIX.COM LTD	0.88	595	0.27
MICROSOFT CORP	0.87	150	0.27
אלומיי אפ 2	0.79	18,374	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.79	377	0.25
איסתא	0.77	2,282	0.24
טכנ גילוי אש גז	0.74	21,459	0.23
SALESFORCE INC	0.71	252	0.22
אביב בניה	0.61	9,580	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.17
אפקון החז אפ 1	0.52	1,438	0.05
DOORDASH INC - A	0.5	185	0.16
מיה דיינמיקס	0.49	280,171	0.15
טכנ גילוי אש אפ 3	0.43	14,300	0.04
אידומו	0.38	27,094	0.12
יונט קרדיט	0.37	44,867	0.12
גוטו	0.37	40,000	0.12
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.33	645	0.1
CAESARSTONE LTD	0.23	10,792	0.07
פאי סיאם אפ 1	0.13	2,720	0.01
מיה אפ משקיע25	0.12	245,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
גוטו טופ3/23	0.02	40,000	0
אול-יר אגח ב	0.01	71,030	0
אול-יר אגח ד	0.01	175,450	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0.01	490	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פטרוכימיים	0	1	0
מקמ 416	-0.93	-300,000	-0.29
שופרסל	-1.01	-7,661	-0.32
אאורה	-1.31	-18,006	-0.41
נכסים ובנ אגח ט	-1.51	-487,307	-0.47
אלקטרה נדלן	-2.55	-17,300	-0.8