פסטרנק שהם גמישה

מחיר פדיון

290.11

מחיר קנייה

290.11

0.27%

% החודש:-0.55%
% השנה:0.73%
% 3 חודשים:5.53%
% 12 חודשים:15.2%
סטיית תקן (שנה):12.47
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	66	99.08	3,778,921	26.54
קרן סל	1	5.57	29,070	1.49
יחידת השתתפות	1	3.26	7,312	0.87
פיקדונות בבנק	3	0.58	0	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.32	2,531,480	0.09
כתב אופציה	2	0.16	2,828	0.01
אג"ח קונצרני	4	0.03	2,037,417	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.02	84,867	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	68,272	0.02
חוזים עתידיים סחורות	1	-0.85	-11	0
מק"מ	2	-8.94	-2,423,710	-2.39
סה"כ	87	99.23	6,116,446	26.8

אחזקות הקרן

MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10

גילת טלקום

בית זיקוק אשדוד

נאוויטס פטר יהש

ברן

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	5.57	29,070	1.49
גילת טלקום	4.02	434,762	1.08
בית זיקוק אשדוד	3.42	9,081	0.92
נאוויטס פטר יהש	3.26	7,312	0.87
ברן	3.25	33,413	0.87
רפק	2.8	8,168	0.75
אספן גרופ	2.77	115,967	0.74
ALPHABET INC-CL A	2.65	670	0.71
חג'ג' אירופה	2.59	48,064	0.69
לאומי	2.56	10,322	0.69
טראלייט	2.55	35,207	0.68
סולאיר	2.4	7,303	0.64
מימון ישיר	2.37	1,053	0.64
נטו אחזקות	2.35	2,957	0.63
אלומה תשתיות	2.34	720,295	0.63
NVIDIA CORP	2	900	0.53
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1.97	372	0.53
כלל עסקי ביטוח	1.96	2,295	0.52
כרמל קורפ	1.95	33,755	0.52
הכשרת הישוב	1.95	15,000	0.52
AMAZON.COM INC	1.93	732	0.52
סאנפלאואר	1.91	53,531	0.51
ורידיס	1.89	11,666	0.51
אפקון החזקות	1.89	1,032	0.51
פועלים	1.84	7,189	0.49
וואן טכנולוגיות	1.81	8,537	0.48
דלק רכב	1.8	30,000	0.48
לוינסקי עופר	1.79	117,270	0.48
פאי סיאם	1.77	9,770	0.47
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	1.77	173,469	0.48
רני צים	1.75	97,313	0.47
פסיפיק אגח ב	1.56	1,058,831	0.42
CADENCE DESIGN SYS INC	1.56	374	0.42
לסיכו	1.52	124,368	0.41
אל על	1.45	26,294	0.39
SHARKNINJA INC	1.4	827	0.37
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	1.31	8,818	0.35
ORACLE CORP	1.3	800	0.35
קווליטאו	1.28	732	0.34
דה זראסאי אגח ג	1.26	1,369,697	0.34
נובולוג	1.23	440,000	0.33
רבל	1.14	192,795	0.31
רב בריח	1.13	290,000	0.3
להב	1.11	26,809	0.3
קרדן ישראל	1.09	45,226	0.29
JACKSON FINANCIAL INC-A	1.08	951	0.29
אודיוקודס	1.07	9,974	0.29
סופווייב	1.06	6,867	0.29
ברנד	1.06	117,001	0.28
ארפורט סיטי	0.99	4,982	0.27
פריון נטוורק	0.94	8,818	0.25
גרופ 107	0.94	313,500	0.25
על בד	0.94	8,155	0.25
NETFLIX INC	0.93	1,173	0.25
ויקטורי	0.91	5,138	0.24
אולטרייד	0.91	8,404	0.24
שפיר הנדסה	0.89	5,324	0.24
אלומיי	0.85	4,047	0.23
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.81	130	0.22
יעקב פיננסים	0.79	7,292	0.21
MERCADOLIBRE INC	0.75	40	0.2
פסיפיק אגח ד	0.72	492,334	0.19
דיאסאייטי	0.64	12,790	0.17
MICROSOFT CORP	0.62	150	0.17
נאייקס	0.59	819	0.16
חלל תקשורת	0.58	71,680	0.15
גוטו	0.39	25,000	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.31	337,102	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.08
CAESARSTONE LTD	0.25	10,792	0.07
פאי סיאם אפ 1	0.14	2,720	0.01
גוטו טופ3/23	0.02	40,000	0
נאוויטס פט אפ 6	0.02	108	0
מיה דיינמיקס	0.02	11,721	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	175,450	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יונט קרדיט	0	44,867	0
אול-יר אגח ב	0	71,030	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,947,898	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	14	0
DE ZARACI HS 11/25	0	68,272	0.02
אלקטרה נדלן	-0.5	-2,977	-0.13
Micro WTI Crude F Sep26	-0.85	-11	0
ישראל קנדה אגח ח	-3.51	-883,445	-0.94
מקמ 1116	-4.47	-1,210,033	-1.2
מקמ 1216	-4.47	-1,213,677	-1.2