הראל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
116.34
מחיר קנייה
116.34
- % החודש:-1.06%
- % השנה:2.04%
- % 3 חודשים:4.31%
- % 12 חודשים:2.28%
- סטיית תקן (שנה):0.29
- שארפ (שנה):4.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 23 | 67.63 | 679,359,000 | 2,406.9 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.79 | 0 | 882.36 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 6.03 | 73,286,000 | 214.83 |
| תעודות חוב | 2 | 1.32 | 13,031,000 | 47.07 |
| סה"כ | 41 | 99.77 | 765,676,000 | 3,551.16 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 05/20/25
TREASURY BILL B 03/06/25
TREASURY BILL B 07/17/25
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.2 | 0 | 683.32 |
| TREASURY BILL B 05/20/25 | 9.41 | 94,750,000 | 334.85 |
| TREASURY BILL B 03/06/25 | 7.01 | 70,000,000 | 249.55 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 6.32 | 64,040,000 | 224.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.59 | 0 | 199.03 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 5.55 | 56,193,000 | 197.58 |
| TREASURY BILL B 02/20/25 | 5.43 | 54,100,000 | 193.19 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 4.67 | 46,700,000 | 166.22 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 3.93 | 39,388,000 | 139.74 |
| TREASURY BILL B 03/04/25 | 3.81 | 38,000,000 | 135.51 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 3.03 | 30,680,000 | 107.79 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 3.02 | 30,420,000 | 107.6 |
| TREASURY BILL B 05/27/25 | 2.62 | 26,450,000 | 93.4 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 2.54 | 25,480,000 | 90.54 |
| US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25 | 2.11 | 21,000,000 | 75.05 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 1.99 | 20,000,000 | 70.9 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 1.99 | 20,000,000 | 70.67 |
| HANWHA ENERGY USA HOLDN HWEUHC 4 1/8 07/ | 1.39 | 13,800,000 | 49.35 |
| DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/14 | 1.12 | 11,000,000 | 40.05 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.1 | 10,856,000 | 39.26 |
| KODIT GLOBAL 2022-1 KOCRGF 3.619 05/27/2 | 1.06 | 10,540,000 | 37.82 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 0.99 | 10,000,000 | 35.36 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 0.99 | 10,000,000 | 35.4 |
| KOREA EAST-WEST POWER CO KOEWPW 1 3/4 05 | 0.8 | 8,000,000 | 28.51 |
| TREASURY BILL B 03/25/25 | 0.7 | 7,000,000 | 24.9 |
| AAREAL BANK AG AARB 0 5/8 02/14/25 | 0.69 | 6,800,000 | 24.45 |
| TREASURY BILL B 03/11/25 | 0.68 | 6,800,000 | 24.23 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.52 | 18,631,000 | 18.48 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 0.5 | 5,000,000 | 17.64 |
| KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 0 3/4 01/25/2 | 0.3 | 3,015,000 | 10.79 |
| TREASURY BILL B 03/18/25 | 0.23 | 2,258,000 | 8.04 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.22 | 2,175,000 | 7.8 |
| SWEDBANK AB SWEDA Float 04/04/25 | 0.1 | 1,000,000 | 3.6 |
| TREASURY BILL B 02/25/25 | 0.06 | 600,000 | 2.14 |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 1 7/8 02 | 0.05 | 500,000 | 1.8 |
| ST ENGINEERING RHQ LTD STESP 1 1/2 04/29 | 0.03 | 300,000 | 1.07 |
| KOREA NATIONAL OIL CORP KOROIL 1 3/4 04/ | 0.02 | 200,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |