הראל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
122.79
מחיר קנייה
122.79
- % החודש:-2.27%
- % השנה:-3.75%
- % 3 חודשים:2.93%
- % 12 חודשים:-9.32%
- סטיית תקן (שנה):0.24
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 20 | 81.86 | 2,140,260,000 | 5,994.5 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.55 | 0 | 1,065.14 |
| תעודות חוב | 3 | 2.3 | 59,234,000 | 168.46 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.24 | 94,631,000 | 90.53 |
| סה"כ | 32 | 99.95 | 2,294,125,000 | 7,318.63 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 08/27/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 11/19/26
TREASURY BILL B 08/06/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 12.41 | 325,000,000 | 908.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.51 | 0 | 696.45 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 8.82 | 230,000,000 | 645.92 |
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 7.01 | 185,000,000 | 512.89 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 6.16 | 161,000,000 | 451.2 |
| TREASURY BILL B 07/14/26 | 5.69 | 148,200,000 | 416.28 |
| TREASURY BILL B 06/16/26 | 5.19 | 135,000,000 | 380.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.04 | 0 | 368.69 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 4.99 | 130,000,000 | 365.41 |
| TREASURY BILL B 08/11/26 | 4.69 | 122,500,000 | 343.14 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3.85 | 100,000,000 | 281.62 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 3.53 | 92,000,000 | 258.73 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 3.15 | 83,000,000 | 230.77 |
| TREASURY BILL B 06/30/26 | 2.88 | 75,000,000 | 210.96 |
| TREASURY BILL B 07/23/26 | 2.68 | 70,000,000 | 196.44 |
| TREASURY BILL B 09/08/26 | 2.67 | 70,000,000 | 195.51 |
| TREASURY BILL B 08/13/26 | 2.53 | 66,160,000 | 185.29 |
| TREASURY BILL B 08/20/26 | 1.91 | 50,000,000 | 139.93 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 1.14 | 30,000,000 | 83.71 |
| TREASURY BILL B 11/05/26 | 1.14 | 30,000,000 | 83.29 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.99 | 75,000,000 | 72.15 |
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 0.95 | 25,000,000 | 69.71 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 0.88 | 22,500,000 | 64.12 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.73 | 18,820,000 | 53.47 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.69 | 17,914,000 | 50.87 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 0.47 | 12,400,000 | 34.55 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.21 | 18,631,000 | 15.5 |
| ABU DHABI NATIONAL ENERG TAQAUH 4 3/8 06 | 0.04 | 1,000,000 | 2.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |