הראל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
118.35
מחיר קנייה
118.35
- % החודש:1.27%
- % השנה:-4.8%
- % 3 חודשים:-3.14%
- % 12 חודשים:-5.15%
- סטיית תקן (שנה):0.28
- שארפ (שנה):2.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 21 | 92.85 | 1,365,541,000 | 4,564.31 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 6.14 | 0 | 301.95 |
| תעודות חוב | 3 | 2.89 | 41,851,000 | 142.2 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.36 | 18,631,000 | 17.8 |
| סה"כ | 31 | 102.24 | 1,426,023,000 | 5,026.26 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 09/16/25
TREASURY BILL B 10/28/25
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 07/01/25
TREASURY BILL B 08/21/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 14.67 | 216,000,000 | 721 |
| TREASURY BILL B 10/28/25 | 14.19 | 210,000,000 | 697.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.16 | 0 | 597.37 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 10.72 | 156,400,000 | 526.83 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 7.83 | 115,000,000 | 385.02 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 6.06 | 89,000,000 | 298.04 |
| TREASURY BILL B 10/16/25 | 5.75 | 85,000,000 | 282.76 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 5.44 | 80,000,000 | 267.2 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 4.38 | 64,040,000 | 215.32 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 3.85 | 56,193,000 | 189.24 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 3.8 | 56,000,000 | 186.89 |
| TREASURY BILL B 09/23/25 | 3.39 | 50,000,000 | 166.77 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 3.37 | 50,000,000 | 165.68 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 2.1 | 30,680,000 | 103.24 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 2.1 | 30,728,000 | 102.96 |
| TREASURY BILL B 08/26/25 | 1.7 | 25,000,000 | 83.65 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.44 | 20,856,000 | 70.66 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.3 | 18,820,000 | 64.13 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 0.75 | 11,000,000 | 36.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 36.58 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 0.68 | 10,000,000 | 33.54 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 0.64 | 9,500,000 | 31.58 |
| TREASURY BILL B 07/15/25 | 0.62 | 9,000,000 | 30.27 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 0.47 | 7,000,000 | 23.25 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.36 | 18,631,000 | 17.8 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 0.34 | 5,000,000 | 16.71 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.15 | 2,175,000 | 7.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.76 | 0 | -332.19 |