הראל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
117.02
מחיר קנייה
117.02
- % החודש:-0.36%
- % השנה:-2.2%
- % 3 חודשים:-2.57%
- % 12 חודשים:-2.02%
- סטיית תקן (שנה):0.28
- שארפ (שנה):3.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 28 | 77.36 | 905,369,000 | 3,355.47 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.54 | 0 | 847.87 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 4.75 | 68,139,000 | 205.46 |
| תעודות חוב | 2 | 2 | 23,031,000 | 86.58 |
| סה"כ | 45 | 103.65 | 996,539,000 | 4,495.39 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 07/01/25
TREASURY BILL B 04/10/25
TREASURY BILL B 05/20/25
TREASURY BILL B 07/17/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 17.12 | 0 | 742.57 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 12.7 | 149,000,000 | 550.84 |
| TREASURY BILL B 04/10/25 | 6.8 | 79,000,000 | 294.86 |
| TREASURY BILL B 05/20/25 | 6.76 | 79,000,000 | 293.48 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 5.45 | 64,040,000 | 236.31 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 4.79 | 56,193,000 | 207.69 |
| TREASURY BILL B 06/17/25 | 4.44 | 52,000,000 | 192.56 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 3.78 | 44,000,000 | 163.96 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 3.39 | 39,388,000 | 146.89 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 2.61 | 30,680,000 | 113.3 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 2.61 | 30,420,000 | 113.1 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 2.61 | 30,728,000 | 113.03 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 2.54 | 30,000,000 | 110.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 0 | 105.19 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 2.19 | 25,480,000 | 95.18 |
| TREASURY BILL B 05/27/25 | 2.16 | 25,250,000 | 93.72 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 2.11 | 25,000,000 | 91.61 |
| US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25 | 1.82 | 21,000,000 | 78.9 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.81 | 20,856,000 | 78.36 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 1.71 | 20,000,000 | 74.28 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 1.71 | 20,000,000 | 74.18 |
| TREASURY BILL B 07/08/25 | 1.7 | 20,000,000 | 73.88 |
| HANWHA ENERGY USA HOLDN HWEUHC 4 1/8 07/ | 1.2 | 13,800,000 | 51.98 |
| KODIT GLOBAL 2022-1 KOCRGF 3.619 05/27/2 | 1.19 | 13,640,000 | 51.53 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 0.93 | 11,000,000 | 40.4 |
| KOREA EAST-WEST POWER CO KOEWPW 1 3/4 05 | 0.87 | 10,045,000 | 37.69 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 0.86 | 10,000,000 | 37.17 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 0.86 | 10,000,000 | 37.21 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 0.85 | 10,000,000 | 36.81 |
| TREASURY BILL B 07/15/25 | 0.77 | 9,000,000 | 33.22 |
| TREASURY BILL B 06/20/25 | 0.6 | 7,090,000 | 26.24 |
| ST ENGINEERING RHQ LTD STESP 1 1/2 04/29 | 0.56 | 6,500,000 | 24.38 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.45 | 18,631,000 | 19.37 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 0.43 | 5,000,000 | 18.54 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2 | 0.31 | 3,673,000 | 13.54 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.19 | 2,175,000 | 8.22 |
| TREASURY BILL B 04/01/25 | 0.16 | 1,900,000 | 7.1 |
| SWEDBANK AB SWEDA Float 04/04/25 | 0.09 | 1,000,000 | 3.78 |
| GTP ACQUISITION PARTNERS AMTTOW 3.482 06 | 0.06 | 650,000 | 2.42 |
| KOREA NATIONAL OIL CORP KOROIL 1 3/4 04/ | 0.02 | 200,000 | 0.75 |
| TREASURY BILL B 07/22/25 | 0.02 | 200,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.12 |