הראל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
119.69
מחיר קנייה
119.69
- % החודש:-1.97%
- % השנה:-8.13%
- % 3 חודשים:-2.39%
- % 12 חודשים:-6.67%
- סטיית תקן (שנה):0.27
- שארפ (שנה):1.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 22 | 78.68 | 1,573,448,000 | 5,154.55 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 17.55 | 0 | 1,149.41 |
| תעודות חוב | 4 | 2.88 | 57,033,736 | 189 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.27 | 18,631,000 | 17.66 |
| סה"כ | 33 | 99.38 | 1,649,112,736 | 6,510.62 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 02/12/26
TREASURY BILL B 10/28/25
TREASURY BILL B 03/12/26
TREASURY BILL B 03/05/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 14.35 | 0 | 939.82 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 11.57 | 232,350,000 | 757.97 |
| TREASURY BILL B 10/28/25 | 10.78 | 214,100,000 | 706.1 |
| TREASURY BILL B 03/12/26 | 6.45 | 130,000,000 | 422.81 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 4.87 | 98,000,000 | 318.97 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 4.48 | 90,000,000 | 293.37 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 4.38 | 87,100,000 | 287.19 |
| TREASURY BILL B 10/16/25 | 4.33 | 85,900,000 | 283.68 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 3.5 | 70,000,000 | 229.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 0 | 209.54 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 2.99 | 60,000,000 | 195.87 |
| TREASURY BILL B 11/18/25 | 2.76 | 55,000,000 | 180.97 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 2.75 | 55,000,000 | 180.27 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 2.59 | 52,000,000 | 169.97 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 2.51 | 50,000,000 | 164.49 |
| TREASURY BILL B 01/15/26 | 2.5 | 50,000,000 | 163.56 |
| TREASURY BILL B 01/06/26 | 2.5 | 50,000,000 | 163.7 |
| TREASURY BILL B 12/30/25 | 2.3 | 46,061,000 | 150.91 |
| TREASURY BILL B 11/25/25 | 2.01 | 40,000,000 | 131.51 |
| TREASURY BILL B 01/02/26 | 1.67 | 33,437,000 | 109.51 |
| TREASURY BILL B 12/23/25 | 1.25 | 25,000,000 | 81.96 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.14 | 22,500,000 | 74.58 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 1.01 | 20,000,000 | 65.91 |
| TREASURY BILL B 01/08/26 | 1 | 20,000,000 | 65.47 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.95 | 18,820,000 | 62.21 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.64 | 12,638,736 | 42.06 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 0.48 | 9,500,000 | 31.35 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.27 | 18,631,000 | 17.66 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.15 | 3,075,000 | 10.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |