הראל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
123.3
מחיר קנייה
123.3
- % החודש:1.66%
- % השנה:-2.32%
- % 3 חודשים:5.15%
- % 12 חודשים:-5.63%
- סטיית תקן (שנה):0.24
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 23 | 85.25 | 2,349,600,000 | 6,920.43 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 10.94 | 0 | 888.06 |
| תעודות חוב | 3 | 2.16 | 59,234,000 | 175.94 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.14 | 93,631,000 | 92.6 |
| סה"כ | 34 | 99.49 | 2,502,465,000 | 8,077.03 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 08/27/26
TREASURY BILL B 10/22/26
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 11/19/26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 11.82 | 325,000,000 | 959.36 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 9.87 | 273,000,000 | 801.04 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 6.88 | 188,540,000 | 558.95 |
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 6.67 | 185,000,000 | 541.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.15 | 0 | 499.2 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 5.87 | 161,000,000 | 476.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.79 | 0 | 388.72 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 4.75 | 130,000,000 | 385.75 |
| TREASURY BILL B 12/03/26 | 4.68 | 130,000,000 | 379.7 |
| TREASURY BILL B 08/11/26 | 4.46 | 122,500,000 | 362.21 |
| TREASURY BILL B 07/23/26 | 3.83 | 105,000,000 | 311.07 |
| TREASURY BILL B 09/03/26 | 3.63 | 100,000,000 | 294.98 |
| TREASURY BILL B 09/29/26 | 3.62 | 100,000,000 | 294.22 |
| TREASURY BILL B 01/21/27 | 3.22 | 90,000,000 | 261.67 |
| TREASURY BILL B 09/08/26 | 2.54 | 70,000,000 | 206.38 |
| TREASURY BILL B 08/13/26 | 2.41 | 66,160,000 | 195.58 |
| TREASURY BILL B 07/30/26 | 1.86 | 51,000,000 | 150.99 |
| TREASURY BILL B 08/20/26 | 1.82 | 50,000,000 | 147.7 |
| TREASURY BILL B 12/10/26 | 1.8 | 50,000,000 | 145.92 |
| TREASURY BILL B 10/20/26 | 1.45 | 40,000,000 | 117.38 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 1.09 | 30,000,000 | 88.37 |
| TREASURY BILL B 11/05/26 | 1.08 | 30,000,000 | 87.89 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.94 | 75,000,000 | 76.31 |
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 0.91 | 25,000,000 | 73.59 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 0.82 | 22,500,000 | 66.95 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.69 | 18,820,000 | 55.86 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.65 | 17,914,000 | 53.12 |
| TREASURY BILL B 12/17/26 | 0.54 | 15,000,000 | 43.74 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 0.45 | 12,400,000 | 36.47 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.2 | 18,631,000 | 16.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.14 |