הראל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
121.63
מחיר קנייה
121.63
- % החודש:-1.55%
- % השנה:-7.78%
- % 3 חודשים:-5.96%
- % 12 חודשים:-16.25%
- סטיית תקן (שנה):0.27
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 23 | 84.5 | 1,973,184,000 | 6,142.43 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 13.17 | 0 | 957.96 |
| תעודות חוב | 3 | 2.05 | 47,085,000 | 149.07 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.23 | 18,631,000 | 16.84 |
| סה"כ | 33 | 99.95 | 2,038,900,000 | 7,266.31 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/16/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 06/16/26
TREASURY BILL B 03/12/26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 9.8 | 230,000,000 | 712.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.53 | 0 | 547.64 |
| TREASURY BILL B 06/16/26 | 5.77 | 135,000,000 | 419.39 |
| TREASURY BILL B 03/12/26 | 5.66 | 131,111,000 | 411.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.64 | 0 | 410.24 |
| TREASURY BILL B 05/12/26 | 5.15 | 120,000,000 | 374.09 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 4.83 | 112,400,000 | 351.3 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 4.67 | 110,000,000 | 339.35 |
| TREASURY BILL B 03/24/26 | 4.51 | 104,530,000 | 327.46 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 4.27 | 100,000,000 | 310.6 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 3.93 | 92,000,000 | 285.36 |
| TREASURY BILL B 06/02/26 | 3.64 | 85,000,000 | 264.42 |
| TREASURY BILL B 05/05/26 | 3.58 | 83,500,000 | 260.5 |
| TREASURY BILL B 03/10/26 | 3.56 | 82,401,000 | 258.5 |
| TREASURY BILL B 04/28/26 | 3.44 | 80,000,000 | 249.74 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 3.4 | 80,000,000 | 247.32 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 3.1 | 72,000,000 | 225.51 |
| TREASURY BILL B 08/13/26 | 2.81 | 66,160,000 | 204.39 |
| TREASURY BILL B 03/03/26 | 2.59 | 60,082,000 | 188.62 |
| TREASURY BILL B 05/26/26 | 2.14 | 50,000,000 | 155.66 |
| TREASURY BILL B 07/23/26 | 2.13 | 50,000,000 | 154.79 |
| TREASURY BILL B 08/20/26 | 2.12 | 50,000,000 | 154.36 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 1.51 | 35,000,000 | 109.86 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 1.29 | 30,000,000 | 93.7 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 0.98 | 22,500,000 | 71.36 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.82 | 18,820,000 | 59.5 |
| TREASURY BILL B 04/07/26 | 0.6 | 14,000,000 | 43.8 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.25 | 5,765,000 | 18.22 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.23 | 18,631,000 | 16.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.09 |