הראל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
121.04
מחיר קנייה
121.04
- % החודש:0.74%
- % השנה:-1.21%
- % 3 חודשים:-1%
- % 12 חודשים:-11.87%
- סטיית תקן (שנה):0.27
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 22 | 78.98 | 1,629,937,000 | 5,167.79 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.3 | 0 | 1,197.32 |
| תעודות חוב | 4 | 2.4 | 49,097,864 | 156.67 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.26 | 18,631,000 | 17.23 |
| סה"כ | 33 | 99.94 | 1,697,665,864 | 6,539.01 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 02/12/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 02/24/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 03/12/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 12 | 247,350,000 | 785.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.93 | 0 | 780.41 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 6.84 | 141,250,000 | 447.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.37 | 0 | 416.76 |
| TREASURY BILL B 03/12/26 | 6.29 | 130,000,000 | 411.55 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 6.15 | 127,000,000 | 402.32 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 5.42 | 112,400,000 | 354.6 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 4.36 | 90,000,000 | 285.49 |
| TREASURY BILL B 03/10/26 | 3.87 | 80,000,000 | 253.34 |
| TREASURY BILL B 04/28/26 | 3.85 | 80,000,000 | 252.08 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 3.48 | 72,000,000 | 227.62 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 3.41 | 70,000,000 | 222.87 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 2.96 | 61,000,000 | 193.77 |
| TREASURY BILL B 03/03/26 | 2.91 | 60,000,000 | 190.11 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 2.53 | 52,000,000 | 165.41 |
| TREASURY BILL B 01/15/26 | 2.43 | 50,000,000 | 159.16 |
| TREASURY BILL B 01/06/26 | 2.43 | 50,000,000 | 159.3 |
| TREASURY BILL B 02/17/26 | 1.94 | 40,000,000 | 126.91 |
| TREASURY BILL B 01/27/26 | 1.87 | 38,500,000 | 122.41 |
| TREASURY BILL B 01/02/26 | 1.63 | 33,437,000 | 106.55 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 1.45 | 30,000,000 | 94.58 |
| TREASURY BILL B 01/20/26 | 1.22 | 25,000,000 | 79.54 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 1.1 | 22,500,000 | 71.86 |
| TREASURY BILL B 01/08/26 | 0.97 | 20,000,000 | 63.71 |
| TREASURY BILL B 02/10/26 | 0.97 | 20,000,000 | 63.5 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.92 | 18,820,000 | 59.96 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.26 | 18,631,000 | 17.23 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.2 | 4,102,864 | 13.15 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.18 | 3,675,000 | 11.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.15 |