הראל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
119.04
מחיר קנייה
119.04
- % החודש:0.02%
- % השנה:-6.12%
- % 3 חודשים:-0.52%
- % 12 חודשים:-8.46%
- סטיית תקן (שנה):0.28
- שארפ (שנה):1.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 25 | 81.92 | 1,424,065,000 | 4,787.87 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.31 | 0 | 894.6 |
| תעודות חוב | 3 | 2.45 | 41,851,000 | 142.89 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.31 | 18,631,000 | 17.94 |
| סה"כ | 35 | 99.99 | 1,484,547,000 | 5,843.31 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 09/16/25
TREASURY BILL B 10/28/25
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 09/11/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 13.98 | 0 | 817.15 |
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 13.18 | 228,500,000 | 770.69 |
| TREASURY BILL B 10/28/25 | 12.06 | 210,000,000 | 704.8 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 6.66 | 115,000,000 | 389.07 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 6.37 | 110,300,000 | 372.24 |
| TREASURY BILL B 10/16/25 | 4.89 | 85,000,000 | 285.68 |
| TREASURY BILL B 09/23/25 | 4.44 | 77,100,000 | 259.82 |
| TREASURY BILL B 09/18/25 | 3.23 | 56,000,000 | 188.83 |
| TREASURY BILL B 11/18/25 | 3.15 | 55,000,000 | 184.13 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 3.14 | 55,000,000 | 183.35 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 2.96 | 52,000,000 | 172.83 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 2.89 | 50,000,000 | 169.2 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 2.86 | 50,000,000 | 167.38 |
| TREASURY BILL B 01/15/26 | 2.84 | 50,000,000 | 166.3 |
| TREASURY BILL B 11/25/25 | 2.29 | 40,000,000 | 133.8 |
| TREASURY BILL B 01/02/26 | 1.91 | 33,437,000 | 111.39 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 1.78 | 30,728,000 | 104.05 |
| TREASURY BILL B 11/12/25 | 1.63 | 28,500,000 | 95.48 |
| TREASURY BILL B 08/26/25 | 1.45 | 25,000,000 | 84.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.33 | 0 | 77.46 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.22 | 20,856,000 | 71.46 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 1.15 | 20,000,000 | 67.07 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 1.1 | 18,820,000 | 64.04 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 0.64 | 11,000,000 | 37.18 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 0.58 | 10,000,000 | 33.89 |
| TREASURY BILL B 08/12/25 | 0.58 | 10,000,000 | 33.87 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 0.55 | 9,500,000 | 31.9 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 0.4 | 7,000,000 | 23.49 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.31 | 18,631,000 | 17.94 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 0.29 | 5,000,000 | 16.89 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.13 | 2,175,000 | 7.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |