הראל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
122.2
מחיר קנייה
122.2
- % החודש:4.92%
- % השנה:-5.33%
- % 3 חודשים:-3.77%
- % 12 חודשים:-11.55%
- סטיית תקן (שנה):0.26
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 21 | 84.95 | 2,000,760,000 | 6,271.57 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.68 | 0 | 936.33 |
| תעודות חוב | 3 | 2.07 | 47,985,000 | 151.86 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.27 | 19,631,000 | 20.48 |
| סה"כ | 32 | 99.97 | 2,068,376,000 | 7,380.24 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 08/27/26
TREASURY BILL B 07/16/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 06/16/26
TREASURY BILL B 04/16/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 13.72 | 325,000,000 | 1,012.72 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 9.75 | 230,000,000 | 719.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.08 | 0 | 522.96 |
| TREASURY BILL B 06/16/26 | 5.74 | 135,000,000 | 423.74 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 5.66 | 132,400,000 | 418.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.6 | 0 | 413.34 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 5.52 | 130,000,000 | 407.17 |
| TREASURY BILL B 05/12/26 | 5.12 | 120,000,000 | 377.97 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 4.25 | 100,000,000 | 313.82 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 3.91 | 92,000,000 | 288.31 |
| TREASURY BILL B 06/02/26 | 3.62 | 85,000,000 | 267.17 |
| TREASURY BILL B 05/05/26 | 3.56 | 83,500,000 | 263.19 |
| TREASURY BILL B 04/28/26 | 3.42 | 80,000,000 | 252.33 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 3.38 | 80,000,000 | 249.83 |
| TREASURY BILL B 06/30/26 | 3.18 | 75,000,000 | 235.08 |
| TREASURY BILL B 07/23/26 | 2.97 | 70,000,000 | 218.9 |
| TREASURY BILL B 08/13/26 | 2.8 | 66,160,000 | 206.45 |
| TREASURY BILL B 05/26/26 | 2.13 | 50,000,000 | 157.26 |
| TREASURY BILL B 08/20/26 | 2.11 | 50,000,000 | 155.92 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 1.28 | 30,000,000 | 94.67 |
| TREASURY BILL B 05/19/26 | 1.18 | 27,700,000 | 87.18 |
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 1.05 | 25,000,000 | 77.69 |
| אדמה פתרונ לחקלא נעמ-$3ל | 0.97 | 22,500,000 | 71.31 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.81 | 18,820,000 | 59.5 |
| TREASURY BILL B 04/07/26 | 0.6 | 14,000,000 | 44.25 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.29 | 6,665,000 | 21.05 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.23 | 18,631,000 | 17.28 |
| ABU DHABI NATIONAL ENERG TAQAUH 4 3/8 06 | 0.04 | 1,000,000 | 3.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |