קסם KTF תל גוב-שקלי 5-10
מחיר פדיון
108.46
מחיר קנייה
108.46
- % החודש:-0.38%
- % השנה:2.76%
- % 3 חודשים:-0.99%
- % 12 חודשים:5.99%
- סטיית תקן (שנה):3.24
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 100 | 537,307,717 | 529.1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 6 | 99.99 | 537,307,717 | 529.1 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי שקלי 0731
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 37.82 | 193,144,651 | 200.08 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 33.99 | 202,229,602 | 179.86 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 16.05 | 79,832,570 | 84.94 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 12.14 | 62,100,894 | 64.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.14 |