קסם KTF תל גוב-שקלי 5-10
מחיר פדיון
109.13
מחיר קנייה
109.13
- % החודש:0.46%
- % השנה:3.39%
- % 3 חודשים:1.81%
- % 12 חודשים:7.34%
- סטיית תקן (שנה):3.26
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 100 | 535,957,327 | 522.53 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 6 | 100.01 | 535,957,327 | 522.54 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי שקלי 0731
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 39.7 | 201,419,077 | 207.44 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 35.88 | 212,299,775 | 187.5 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 14.45 | 71,438,334 | 75.49 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 9.97 | 50,800,141 | 52.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.12 |