קסם KTF תל גוב-שקלי 5-10
מחיר פדיון
109.63
מחיר קנייה
109.63
- % החודש:0.78%
- % השנה:3.87%
- % 3 חודשים:3.58%
- % 12 חודשים:8.8%
- סטיית תקן (שנה):3.33
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 100 | 598,076,942 | 563.35 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 6 | 100 | 598,076,942 | 563.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי שקלי 0731
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 43.51 | 246,326,014 | 245.12 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 41.62 | 269,345,772 | 234.47 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 11.54 | 63,646,169 | 64.98 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 3.33 | 18,758,987 | 18.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |