קסם KTF תל בונד-צמודות 3-5
מחיר פדיון
122.44
מחיר קנייה
122.44
- % החודש:0.2%
- % השנה:3.46%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:5.59%
- סטיית תקן (שנה):1.63
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 71 | 100.04 | 58,718,375 | 64.56 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.09 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 72 | 99.95 | 58,718,375 | 64.5 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 186
חשמל אגח 31
לאומי אגח 183
דיסקונט מנ אגח יז
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 186 | 5.1 | 3,088,196 | 3.29 |
| חשמל אגח 31 | 5.03 | 2,691,591 | 3.25 |
| לאומי אגח 183 | 5 | 2,967,522 | 3.23 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 4.23 | 2,606,658 | 2.73 |
| עזריאלי אגח ו | 4.12 | 2,223,040 | 2.66 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.09 | 2,393,486 | 2.64 |
| פועלים אגח 204 | 3.85 | 2,366,420 | 2.49 |
| מבנה אגח כה | 3.75 | 2,284,449 | 2.42 |
| פועלים אגח 201 | 3.62 | 2,145,236 | 2.34 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.48 | 2,044,556 | 2.24 |
| אמות אגח ח | 3.14 | 1,790,208 | 2.03 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.69 | 1,464,177 | 1.74 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.69 | 1,622,457 | 1.74 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.63 | 1,577,281 | 1.7 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.49 | 1,494,890 | 1.61 |
| ארפורט אגח ט | 2.46 | 1,441,382 | 1.59 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.8 | 945,993 | 1.16 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.77 | 1,048,804 | 1.14 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.62 | 968,956 | 1.04 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.59 | 996,255 | 1.03 |
| מגה אור אגח יא | 1.55 | 911,343 | 1 |
| מליסרון אגח כ | 1.51 | 903,527 | 0.98 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.48 | 867,568 | 0.96 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.38 | 807,820 | 0.89 |
| גב ים אגח י | 1.36 | 823,877 | 0.88 |
| גב ים אגח ט | 1.26 | 735,556 | 0.81 |
| ביג אגח יח | 1.2 | 670,451 | 0.77 |
| ביג אגח כ | 1.07 | 619,773 | 0.69 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.01 | 571,012 | 0.65 |
| בינל הנפק אגח יד | 1 | 631,663 | 0.64 |
| פועלים אגח 200 | 0.99 | 583,814 | 0.64 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.98 | 580,106 | 0.63 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.95 | 485,788 | 0.61 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.93 | 523,402 | 0.6 |
| ישרס אגח יח | 0.89 | 511,940 | 0.58 |
| מקס איט אגח ה | 0.83 | 519,056 | 0.53 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.8 | 472,557 | 0.51 |
| אלבר אגח כא | 0.78 | 474,272 | 0.5 |
| דור אלון אגח ח | 0.75 | 436,713 | 0.48 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.75 | 437,463 | 0.49 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.72 | 410,042 | 0.46 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.72 | 412,783 | 0.46 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.65 | 373,031 | 0.42 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.63 | 370,954 | 0.41 |
| ביג אגח כא | 0.62 | 370,953 | 0.4 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.62 | 390,860 | 0.4 |
| מגוריט אגח י | 0.61 | 415,246 | 0.39 |
| רני צים אגח ד | 0.56 | 339,913 | 0.36 |
| מגה אור אגח יב | 0.53 | 316,349 | 0.34 |
| קרסו מוט אגח ז | 0.51 | 322,993 | 0.33 |
| דלק נכסים אגח א | 0.5 | 278,582 | 0.32 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.47 | 265,861 | 0.3 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.47 | 270,933 | 0.3 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.45 | 258,495 | 0.29 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.43 | 268,680 | 0.28 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.41 | 213,015 | 0.26 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.39 | 230,666 | 0.25 |
| ביג אגח כג | 0.39 | 237,385 | 0.25 |
| פתאל החז אגח ד | 0.37 | 206,933 | 0.24 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.37 | 228,107 | 0.24 |
| ריט אזורים אגח א | 0.35 | 206,873 | 0.23 |
| פניקס הון אגח יד | 0.35 | 207,622 | 0.22 |
| בלדי אגח 1 | 0.35 | 207,624 | 0.23 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.33 | 207,807 | 0.21 |
| גירון אגח ז | 0.28 | 154,513 | 0.18 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.28 | 173,020 | 0.18 |
| ויתניה אגח ז | 0.26 | 154,448 | 0.16 |
| ביג אגח כב | 0.26 | 162,640 | 0.17 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.22 | 138,415 | 0.14 |
| סונול נד אגח א | 0.2 | 124,572 | 0.13 |
| מגה אור אגח י | 0.12 | 69,802 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.06 |