קסם KTF תל בונד-צמודות 3-5
מחיר פדיון
122.11
מחיר קנייה
122.11
- % החודש:0.19%
- % השנה:3.18%
- % 3 חודשים:1.56%
- % 12 חודשים:5.69%
- סטיית תקן (שנה):1.63
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 74 | 99.97 | 58,564,270 | 64.56 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.4 | 0 | -0.26 |
| סה"כ | 75 | 99.57 | 58,564,270 | 64.3 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 31
לאומי אגח 183
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח יז
עזריאלי אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 31 | 4.79 | 2,566,758 | 3.09 |
| לאומי אגח 183 | 4.75 | 2,829,894 | 3.07 |
| לאומי אגח 186 | 4.74 | 2,886,922 | 3.06 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 4.02 | 2,485,764 | 2.6 |
| עזריאלי אגח ו | 3.96 | 2,119,939 | 2.56 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.9 | 2,282,484 | 2.51 |
| פועלים אגח 204 | 3.66 | 2,256,673 | 2.36 |
| מבנה אגח כה | 3.57 | 2,178,498 | 2.31 |
| פועלים אגח 201 | 3.43 | 2,045,745 | 2.22 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.3 | 1,949,729 | 2.13 |
| אמות אגח ח | 2.98 | 1,707,179 | 1.92 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.58 | 1,396,269 | 1.66 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.56 | 1,547,209 | 1.65 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.49 | 1,504,133 | 1.61 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.36 | 1,425,555 | 1.52 |
| ארפורט אגח ט | 2.33 | 1,374,530 | 1.51 |
| מליסרון אגח יט | 2.27 | 1,258,373 | 1.47 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.8 | 1,056,020 | 1.16 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.75 | 911,549 | 1.13 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.68 | 1,000,163 | 1.09 |
| גב ים אגח י | 1.55 | 924,314 | 1 |
| הפניקס אגח 5 | 1.55 | 884,344 | 1 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.54 | 985,335 | 1 |
| גב ים אגח ט | 1.53 | 881,814 | 0.99 |
| מגה אור אגח יא | 1.47 | 869,073 | 0.95 |
| מליסרון אגח כ | 1.46 | 871,884 | 0.94 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.4 | 827,334 | 0.9 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.35 | 770,354 | 0.87 |
| ביג אגח יח | 1.14 | 639,358 | 0.73 |
| ביג אגח כ | 1.02 | 591,029 | 0.66 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.98 | 544,530 | 0.63 |
| פועלים אגח 200 | 0.94 | 556,741 | 0.61 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.93 | 553,203 | 0.6 |
| דליה אגח א | 0.9 | 498,721 | 0.58 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.9 | 532,412 | 0.58 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.9 | 463,258 | 0.58 |
| ישרס אגח יח | 0.85 | 488,196 | 0.55 |
| ביג אגח טו | 0.81 | 454,442 | 0.52 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.75 | 450,643 | 0.49 |
| אלבר אגח כא | 0.74 | 452,273 | 0.48 |
| דור אלון אגח ח | 0.71 | 416,459 | 0.46 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.71 | 417,176 | 0.46 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.68 | 391,024 | 0.44 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.68 | 393,642 | 0.44 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.63 | 355,732 | 0.41 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.6 | 353,751 | 0.39 |
| ביג אגח כא | 0.6 | 353,748 | 0.39 |
| אדגר אגח יב | 0.59 | 350,617 | 0.38 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.58 | 372,729 | 0.38 |
| מגוריט אגח י | 0.58 | 395,986 | 0.37 |
| מגה אור אגח יב | 0.5 | 301,678 | 0.33 |
| דלק נכסים אגח א | 0.47 | 265,661 | 0.31 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.47 | 301,184 | 0.31 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.44 | 253,529 | 0.29 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.44 | 258,371 | 0.28 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.43 | 246,506 | 0.28 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.42 | 244,410 | 0.27 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.4 | 256,218 | 0.26 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.39 | 203,138 | 0.25 |
| פתאל החז אגח ד | 0.39 | 218,585 | 0.25 |
| ביג אגח כג | 0.37 | 226,373 | 0.24 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.35 | 217,526 | 0.23 |
| ריט אזורים אגח א | 0.34 | 199,424 | 0.22 |
| פניקס הון אגח יד | 0.33 | 197,992 | 0.21 |
| מקס איט אגח ה | 0.32 | 197,997 | 0.21 |
| גירון אגח ז | 0.27 | 147,347 | 0.17 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.27 | 164,994 | 0.18 |
| ויתניה אגח ז | 0.25 | 147,281 | 0.16 |
| ביג אגח כב | 0.25 | 155,097 | 0.16 |
| קרסו מוט אגח ז | 0.24 | 154,008 | 0.16 |
| סונול נד אגח א | 0.2 | 118,796 | 0.13 |
| בלדי אגח 1 | 0.17 | 98,995 | 0.11 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.16 | 99,086 | 0.1 |
| מגה אור אגח י | 0.11 | 66,566 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | 0 | -0.26 |