הירשמו

קסם KTF תל בונד-צמודות 3-5

מחיר פדיון

119.18

מחיר קנייה

119.18

0.07%

% החודש:0.98%
% השנה:0.7%
% 3 חודשים:0.32%
% 12 חודשים:5.98%
סטיית תקן (שנה):1.72
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	100.01	59,441,711	65.15
פיקדונות בבנק	1	-0.04	0	-0.03
סה"כ	72	99.97	59,441,711	65.12

אחזקות הקרן

לאומי אגח 183

חשמל אגח 31

דיסקונט מנ אגח יז

עזריאלי אגח ו

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 183	5.04	3,088,885	3.28
חשמל אגח 31	5.03	2,748,727	3.28
דיסקונט מנ אגח יז	4.96	3,057,852	3.23
עזריאלי אגח ו	4.27	2,347,052	2.78
לאומי אגח 186	4.22	2,607,094	2.75
מז טפ הנפק 52	4.19	2,527,007	2.73
דיסקונט מנ אגח טו	3.86	2,324,655	2.51
אמות אגח ח	3.2	1,890,069	2.09
דיסקונט מנ אגח טז	3.13	1,900,972	2.04
נמלי ישראל אגח ב	2.77	1,545,853	1.81
מז טפ הנ אגח 68	2.54	1,578,276	1.65
ארפורט אגח ט	2.53	1,521,787	1.65
מליסרון אגח יט	2.45	1,393,180	1.59
נכסים ובנ אגח י	2.24	1,304,135	1.46
מליסרון אגח יז	2.14	1,171,721	1.39
מז טפ הנ אגח 67	1.93	1,169,152	1.26
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.8	1,107,310	1.18
ג'י סיטי אגח יד	1.78	1,218,429	1.16
פועלים אגח 201	1.67	1,022,958	1.09
גב ים אגח י	1.67	1,023,341	1.09
גב ים אגח ט	1.65	976,283	1.07
מגה אור אגח ט	1.57	913,118	1.02
מליסרון אגח כ	1.57	965,287	1.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.51	915,965	0.98
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.45	852,883	0.95
ביג אגח יח	1.44	822,019	0.94
הפניקס אגח 5	1.42	830,876	0.92
ישרס אגח טז	1.37	752,468	0.89
אלון רבוע אגח ט	1.28	768,427	0.83
ביג אגח כ	1.21	713,830	0.79
דליה אגח א	1.06	598,167	0.69
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.03	584,547	0.67
פועלים אגח 200	1.02	616,386	0.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1	612,468	0.65
מז טפ הנפק 42	1	512,886	0.65
מז טפ הנ אגח 66	0.98	589,449	0.64
ישרס אגח יח	0.92	540,496	0.6
ביג אגח טו	0.87	503,130	0.57
שלמה החז אגח כ	0.87	523,299	0.57
ג'י סיטי אגח כא	0.82	540,710	0.53
ירושלים הנ אגח יט	0.81	498,920	0.53
ג'י סיטי אגח כ	0.78	471,290	0.51
דור אלון אגח ח	0.76	461,074	0.5
אפי נכסים אגח יד	0.74	435,812	0.48
מניבים ריט אגח ג	0.73	432,915	0.48
הכשרת ישוב אגח 26	0.68	393,840	0.44
קיסטון אינ אגח א	0.65	391,646	0.42
ביג אגח כא	0.64	391,646	0.42
אשטרום נכ אגח 12	0.64	364,912	0.42
מגה אור אגח יב	0.55	333,996	0.36
דלק נכסים אגח א	0.52	294,123	0.34
אלבר אגח כא	0.51	319,681	0.33
ג'י סיטי אגח יח	0.5	299,580	0.33
פועלים הת נד יא (COCO)	0.48	280,695	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.46	249,525	0.3
אשטרום נכ אגח 13	0.46	272,911	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	270,594	0.29
אספן גרופ אגח ט	0.43	259,651	0.28
פתאל החז אגח ד	0.42	242,003	0.28
ריט אזורים אגח א	0.36	220,793	0.24
פניקס הון אגח יד	0.36	219,207	0.23
מקס איט אגח ה	0.34	219,204	0.22
ויתניה אגח ו	0.31	183,220	0.2
מגוריט אגח י	0.31	219,204	0.2
אלדן תחבורה אגח י	0.3	187,292	0.19
גירון אגח ז	0.29	163,131	0.19
מגוריט אגח ז	0.29	197,284	0.19
ביג אגח כב	0.27	171,714	0.18
סונול נד אגח א	0.21	131,524	0.14
אזורים אגח 15	0.19	112,256	0.12
ירושלים הנ אגח כ	0.11	70,919	0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.03