הירשמו אזור אישי

קסם KTF תל בונד-צמודות 3-5

מחיר פדיון

118.43

מחיר קנייה

118.43

0.03%

% החודש:0.07%
% השנה:0.07%
% 3 חודשים:0.57%
% 12 חודשים:5.48%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	70	99.99	61,793,713	67.71
פיקדונות בבנק	1	-0.01	0	0
סה"כ	71	99.98	61,793,713	67.7

אחזקות הקרן

לאומי אגח 183

עזריאלי אגח ו

לאומי אגח 186

מז טפ הנפק 52

מז טפ הנפק 62

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 183	5.03	3,226,161	3.4
עזריאלי אגח ו	4.65	2,657,990	3.15
לאומי אגח 186	4.49	2,878,668	3.04
מז טפ הנפק 52	4.32	2,730,059	2.92
מז טפ הנפק 62	4.25	2,665,876	2.88
דיסקונט מנ אגח טו	4.06	2,566,812	2.75
אמות אגח ח	3.4	2,086,957	2.3
מז טפ הנ אגח 68	3.01	1,918,236	2.04
נמלי ישראל אגח ב	2.94	1,706,884	1.99
מז טפ הנפק 64	2.78	1,761,251	1.88
דיסקונט מנ אגח יז	2.75	1,776,940	1.86
מליסרון אגח יט	2.62	1,555,594	1.77
מליסרון אגח יז	2.46	1,401,593	1.67
נכסים ובנ אגח י	2.44	1,463,722	1.65
פועלים אגח 201	2.05	1,290,879	1.39
מז טפ הנ אגח 67	1.99	1,263,093	1.35
גב ים אגח י	1.75	1,129,937	1.19
גב ים אגח ט	1.73	1,077,983	1.17
ג'י סיטי אגח יד	1.68	1,120,127	1.14
מליסרון אגח כ	1.67	1,078,380	1.13
מגה אור אגח ט	1.65	1,008,235	1.12
ביג אגח יח	1.51	907,649	1.02
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.49	921,415	1.01
הפניקס אגח 5	1.49	917,429	1.01
ישרס אגח טז	1.46	830,853	0.99
פועלים התח נד ז (COCO)	1.29	766,458	0.87
פועלים אגח 200	1.26	794,023	0.86
מז טפ הנ אגח 66	1.2	742,931	0.81
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.15	681,344	0.78
דליה אגח א	1.11	660,472	0.75
ריט 1 אגח ו	1.09	595,494	0.74
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.08	645,439	0.73
אלון רבוע אגח ט	1.06	662,547	0.72
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.05	676,268	0.71
מז טפ הנפק 42	1.03	554,096	0.7
דור אלון אגח ח	0.97	608,709	0.66
שלמה החז אגח כ	0.96	601,884	0.65
ישרס אגח יח	0.96	596,798	0.65
אפי נכסים אגח יג	0.94	574,224	0.64
ביג אגח טו	0.92	555,541	0.62
ג'י סיטי אגח כא	0.9	597,031	0.61
ירושלים הנ אגח יט	0.88	550,892	0.6
ג'י סיטי אגח כ	0.84	520,389	0.57
מניבים ריט אגח ג	0.82	504,570	0.56
אדגר אגח יב	0.79	504,253	0.54
אפי נכסים אגח יד	0.77	481,208	0.52
קיסטון אינ אגח א	0.75	472,990	0.51
מגוריט אגח ג	0.73	454,871	0.49
אשטרום נכ אגח 12	0.71	415,358	0.48
ביג אגח כא	0.68	432,447	0.46
הכשרת ישוב אגח 26	0.6	363,062	0.41
אלבר אגח כא	0.56	366,052	0.38
דלק נכסים אגח א	0.55	324,763	0.37
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	334,973	0.37
ג'י סיטי אגח יח	0.54	330,786	0.37
אשטרום נכ אגח 13	0.53	334,821	0.36
פועלים הת נד יא (COCO)	0.52	309,931	0.35
שיכון ובינוי אגח 9	0.49	275,517	0.33
פתאל החז אגח ד	0.49	293,190	0.33
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	298,780	0.32
אספן גרופ אגח ט	0.48	303,562	0.33
ריט אזורים אגח א	0.39	246,411	0.26
פניקס הון אגח יד	0.38	242,037	0.26
ויתניה אגח ו	0.36	220,154	0.24
גירון אגח ז	0.34	200,907	0.23
מגוריט אגח ז	0.3	217,835	0.21
ביג אגח כב	0.29	189,600	0.19
אזורים אגח 15	0.2	123,951	0.13
מקס איט אגח ה	0.18	121,022	0.12
אלדן תחבורה אגח י	0.16	103,399	0.11
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0