קסם KTF תל בונד-צמודות 3-5
מחיר פדיון
117.45
מחיר קנייה
117.45
- % החודש:-0.25%
- % השנה:4.8%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:5.51%
- סטיית תקן (שנה):1.9
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 68 | 100.01 | 62,789,396 | 68.48 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 69 | 100.01 | 62,789,396 | 68.48 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 183
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח טו
מז טפ הנפק 52
מז טפ הנפק 62
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 183 | 5.06 | 3,306,137 | 3.47 |
| לאומי אגח 186 | 5 | 3,261,158 | 3.42 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.53 | 2,907,859 | 3.1 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.35 | 2,796,804 | 2.98 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.3 | 2,731,056 | 2.94 |
| אמות אגח ח | 3.78 | 2,364,249 | 2.59 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.28 | 1,933,673 | 2.25 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 3.04 | 1,965,133 | 2.08 |
| מליסרון אגח יט | 2.92 | 1,762,281 | 2 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.81 | 1,804,312 | 1.92 |
| מליסרון אגח יז | 2.75 | 1,587,818 | 1.88 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.73 | 1,658,204 | 1.87 |
| פועלים אגח 201 | 2.29 | 1,462,398 | 1.57 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 2.01 | 1,293,974 | 1.38 |
| גב ים אגח י | 1.96 | 1,280,069 | 1.34 |
| גב ים אגח ט | 1.93 | 1,221,214 | 1.32 |
| מליסרון אגח כ | 1.87 | 1,221,660 | 1.28 |
| מגה אור אגח ט | 1.84 | 1,142,198 | 1.26 |
| ביג אגח יח | 1.69 | 1,028,249 | 1.15 |
| הפניקס אגח 5 | 1.66 | 1,039,327 | 1.14 |
| ישרס אגח טז | 1.63 | 941,244 | 1.11 |
| גב ים אגח יא | 1.52 | 983,462 | 1.04 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.5 | 943,943 | 1.03 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.44 | 868,300 | 0.99 |
| פועלים אגח 200 | 1.41 | 899,523 | 0.97 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.29 | 771,869 | 0.88 |
| דליה אגח א | 1.24 | 748,229 | 0.85 |
| ריט 1 אגח ו | 1.21 | 674,618 | 0.83 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.21 | 761,095 | 0.83 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1.2 | 731,199 | 0.82 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.19 | 750,579 | 0.81 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 1.17 | 766,122 | 0.8 |
| ישרס אגח יח | 1.12 | 700,831 | 0.77 |
| דור אלון אגח ח | 1.08 | 689,587 | 0.74 |
| שלמה החז אגח כ | 1.07 | 681,854 | 0.73 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.05 | 650,521 | 0.72 |
| מז טפ הנפק 42 | 1.04 | 567,647 | 0.71 |
| ביג אגח טו | 1.03 | 629,351 | 0.7 |
| ג'י סיטי אגח כא | 1.01 | 676,359 | 0.69 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.98 | 624,085 | 0.67 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.93 | 589,526 | 0.64 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.92 | 571,609 | 0.63 |
| אדגר אגח יב | 0.88 | 571,248 | 0.61 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.86 | 545,147 | 0.59 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.84 | 535,832 | 0.57 |
| מגוריט אגח ג | 0.82 | 515,305 | 0.56 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.79 | 470,549 | 0.54 |
| ביג אגח כא | 0.76 | 489,901 | 0.52 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.67 | 411,300 | 0.46 |
| אלבר אגח כא | 0.65 | 429,505 | 0.44 |
| דלק נכסים אגח א | 0.61 | 367,915 | 0.42 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.6 | 379,480 | 0.41 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.6 | 374,739 | 0.41 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.6 | 379,307 | 0.41 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.58 | 351,114 | 0.39 |
| פתאל החז אגח ד | 0.55 | 332,146 | 0.37 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.54 | 312,123 | 0.37 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.54 | 343,897 | 0.37 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.53 | 338,479 | 0.36 |
| ריט אזורים אגח א | 0.44 | 279,154 | 0.3 |
| פניקס הון אגח יד | 0.42 | 274,201 | 0.29 |
| ויתניה אגח ו | 0.4 | 249,408 | 0.27 |
| גירון אגח ז | 0.38 | 227,604 | 0.26 |
| מגוריט אגח ז | 0.34 | 246,782 | 0.23 |
| אזורים אגח 15 | 0.22 | 140,420 | 0.15 |
| ביג אגח כב | 0.16 | 107,393 | 0.11 |
| מקס איט אגח ה | 0.1 | 68,551 | 0.07 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.09 | 58,570 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |