קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA

מחיר פדיון

124.86

מחיר קנייה

124.86

0.06%

% החודש:0.18%
% השנה:3.24%
% 3 חודשים:0.79%
% 12 חודשים:5.92%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	99.98	359,486,540	402.19
פיקדונות בבנק	1	-0.46	0	-1.84
סה"כ	160	99.52	359,486,540	400.35

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.05	11,228,946	12.25
עזריאלי אגח ט	2.49	8,677,878	10.01
חשמל אגח 35	2.41	8,380,596	9.67
לאומי אגח 186	2.27	8,568,091	9.13
עזריאלי אגח ח	1.99	7,425,330	8.02
חשמל אגח 31	1.98	6,618,958	7.98
לאומי אגח 183	1.97	7,297,498	7.94
חשמל אגח 34	1.96	6,943,412	7.89
חשמל אגח 33	1.9	7,304,337	7.65
דיסקונט מנ אגח יז	1.67	6,410,107	6.71
עזריאלי אגח ו	1.63	5,466,714	6.55
מז טפ הנפק 52	1.61	5,885,891	6.49
מז טפ הנפק 62	1.59	5,747,517	6.4
מז טפ הנפק 46	1.53	5,132,287	6.17
פועלים אגח 204	1.52	5,819,319	6.12
לאומי אגח 182	1.5	5,339,287	6.05
מבנה אגח כה	1.48	5,617,744	5.96
פועלים אגח 201	1.43	5,275,398	5.74
דיסקונט מנ אגח טו	1.37	5,027,817	5.52
רבוע נדלן אגח ט	1.34	4,819,769	5.38
חשמל אגח 27	1.32	4,253,600	5.31
אמות אגח ח	1.24	4,402,350	4.99
עזריאלי אגח ז	1.21	4,492,098	4.87
אדמה אגח ב	1.19	2,993,801	4.77
מליסרון אגח כא	1.17	4,071,530	4.7
מז טפ הנ אגח 70	1.17	4,368,391	4.69
נמלי ישראל אגח ב	1.06	3,600,594	4.27
דיסקונט מנ אגח טז	1.06	3,989,829	4.27
דיסקונט מנ אגח יח	1.05	4,154,210	4.23
אמות אגח ו	1.04	3,619,418	4.19
לאומי התח נד406 (COCO)	1.04	3,878,735	4.18
לאומי אגח 185	1.01	3,803,957	4.08
מז טפ הנ אגח 68	0.98	3,676,099	3.95
ארפורט אגח ט	0.97	3,544,518	3.9
פועלים אגח 203	0.93	3,162,018	3.75
מליסרון אגח יט	0.93	3,208,518	3.74
עזריאלי אגח ד	0.88	3,007,453	3.56
מז טפ הנפק 64	0.86	3,164,414	3.45
לאומי אגח 188	0.82	3,125,228	3.31
עזריאלי אגח ה	0.81	2,759,957	3.27
אמפא אגח א	0.77	2,972,694	3.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.76	2,627,133	3.06
בינל הנפק אגח יג	0.75	2,893,245	3.01
מליסרון אגח יז	0.75	2,501,717	3.01
נתיבי גז אגח ד	0.71	2,326,316	2.85
מגה אור אגח ט	0.7	2,463,707	2.83
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.7	2,579,148	2.81
ריט 1 אגח ז	0.69	2,296,690	2.77
פועלים הת נד יב (COCO)	0.69	2,505,168	2.8
פועלים הת נד יג (COCO)	0.69	2,375,823	2.78
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.67	2,389,310	2.71
מז טפ הנ אגח 67	0.64	2,382,782	2.57
הפניקס אגח 5	0.64	2,280,489	2.58
מבנה אגח כ	0.62	2,030,896	2.48
מגה אור אגח יא	0.61	2,241,107	2.46
אלון רבוע אגח ט	0.61	2,261,195	2.47
אמות אגח ט	0.61	2,196,402	2.47
גב ים אגח יב	0.6	2,250,488	2.4
מליסרון אגח כ	0.6	2,221,881	2.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.59	2,133,474	2.35
מבנה אגח כו	0.59	2,204,844	2.38
ארפורט אגח ה	0.58	1,958,329	2.35
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.55	1,986,538	2.19
סלע נדלן אגח ד	0.54	1,876,806	2.15
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.54	2,058,649	2.19
גב ים אגח י	0.54	2,026,013	2.16
ישרס אגח טז	0.53	1,752,652	2.13
אלוני חץ אגח טו	0.5	1,787,831	1.99
סלע נדלן אגח ה	0.5	1,816,805	2
בזק אגח 12	0.5	1,728,087	2.01
גב ים אגח ט	0.5	1,808,839	1.99
גב ים אגח יא	0.49	1,831,236	1.98
ביג אגח כד	0.49	1,840,390	1.95
ביג אגח יח	0.47	1,648,713	1.9
פועלים התח נד ז (COCO)	0.46	1,616,795	1.85
נמלי ישראל אגח ד	0.45	1,858,112	1.8
שלמה החז אגח כ	0.45	1,663,311	1.83
חשמל אגח 32	0.45	1,533,944	1.79
ישרס אגח יט	0.45	1,651,581	1.82
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.44	1,720,041	1.75
סלע נדלן אגח ג	0.43	1,461,633	1.75
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.43	1,545,244	1.74
פועלים הת נד טו (COCO)	0.43	1,613,923	1.72
ביג אגח כה	0.43	1,701,890	1.72
ביג אגח כ	0.42	1,524,094	1.7
רבוע נדלן אגח ח	0.41	1,413,988	1.67
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.41	1,437,262	1.65
ארפורט אגח יב	0.41	1,489,350	1.66
פז אנרגיה אגח ז	0.4	1,363,794	1.6
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.39	1,361,509	1.55
בינל הנפק אגח יד	0.39	1,553,319	1.58
פועלים אגח 200	0.39	1,435,683	1.58
מז טפ הנ אגח 66	0.38	1,372,935	1.52
רבוע נדלן אגח י	0.38	1,531,040	1.52
מניבים ריט אגח ד	0.37	1,287,093	1.48
מז טפ הנפק 42	0.37	1,194,616	1.5
ריט 1 אגח ו	0.36	1,151,485	1.45
בזק אגח 14	0.35	1,365,900	1.42
ישרס אגח יח	0.35	1,258,918	1.42
ביג אגח טו	0.34	1,171,876	1.36
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.33	1,193,811	1.35
מקס איט אגח ה	0.33	1,276,411	1.31
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.33	1,315,892	1.34
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	1,142,486	1.3
ריט 1 אגח ה	0.31	1,023,870	1.27
ירושלים הנ אגח יח	0.31	1,095,893	1.23
ירושלים הנ אגח יט	0.31	1,162,086	1.26
פועלים הת נד יד (COCO)	0.31	1,169,325	1.24
ביג אגח יב	0.29	972,163	1.18
מניבים ריט אגח ג	0.28	1,008,359	1.14
חשמל אגח 37	0.27	974,621	1.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.27	975,365	1.1
מגה אור אגח ז	0.26	856,967	1.03
ארפורט אגח יד	0.26	1,011,267	1.03
מליסרון אגח יח	0.26	889,235	1.03
ביג אגח יא	0.25	851,728	1.01
ביג אגח יג	0.25	890,721	1.02
ביג אגח כא	0.25	912,221	0.99
חשמל אגח 39	0.25	936,037	0.99
תשת אנרג אגח ב	0.23	837,331	0.94
פועלים אגח 202	0.22	757,066	0.89
ריט 1 אגח ח	0.22	765,955	0.87
עזריאלי אגח י	0.22	850,948	0.9
מקורות אגח 10	0.21	728,767	0.84
ירושלים הנ אגח טז	0.21	717,007	0.83
מגה אור אגח יב	0.21	777,956	0.84
אלון רבוע אגח ז	0.2	714,497	0.79
מליסרון אגח כב	0.2	755,764	0.79
קרסו מוט אגח ז	0.2	794,279	0.8
מבנה אגח כד	0.2	667,480	0.81
פועלים הת נד יא (COCO)	0.19	653,778	0.74
פועלים התח נד ו (COCO)	0.19	676,759	0.76
חשמל אגח 36	0.18	658,638	0.71
פניקס הון אגח יז	0.17	625,015	0.68
ירושלים הנ אגח כ	0.17	660,717	0.68
מניבים ריט אגח ב	0.16	535,390	0.64
שופרסל אגח ו	0.16	520,700	0.66
בינל הנפק אגח יב	0.15	529,713	0.6
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	567,214	0.62
ביג אגח כג	0.15	583,751	0.61
וילאר אגח יב	0.15	581,798	0.59
אמות אגח ד	0.14	469,827	0.57
פניקס הון אגח יד	0.14	510,572	0.55
ארפורט אגח יא	0.13	485,046	0.54
יוניברסל אגח ה	0.12	420,092	0.46
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.11	355,875	0.43
ביג אגח כב	0.1	399,961	0.41
מניבים ריט אגח ה	0.1	409,785	0.4
פז אנרגיה אגח ו	0.09	307,810	0.37
ביג אגח יז	0.09	299,522	0.35
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	317,120	0.38
חשמל אגח 38	0.09	340,363	0.35
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	320,415	0.37
יוניברסל אגח ג	0.08	292,242	0.34
ביג אגח טז	0.08	266,861	0.31
מבנה אגח יז	0.08	255,931	0.31
אזורים אגח 15	0.07	245,113	0.27
שופרסל אגח ד	0.06	201,007	0.25
מגה אור אגח י	0.05	171,670	0.18
פיקדון בבנק מסוים	-0.46	0	-1.84