קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA

מחיר פדיון

116.56

מחיר קנייה

116.56

0.03%

% החודש:1.29%
% השנה:2.65%
% 3 חודשים:2.28%
% 12 חודשים:6.86%
סטיית תקן (שנה):2.28
שארפ (שנה):1.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	100.02	327,216,532	352.77
פיקדונות בבנק	1	-0.04	0	-0.15
סה"כ	146	99.98	327,216,532	352.61

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.79	9,574,206	9.85
חשמל אגח 35	2.62	8,623,574	9.24
חשמל אגח 31	2.19	6,810,856	7.72
חשמל אגח 34	2.15	7,144,738	7.59
עזריאלי אגח ח	2.12	7,640,610	7.46
חשמל אגח 33	2.03	7,516,114	7.16
אדמה אגח ב	1.86	4,485,737	6.58
עזריאלי אגח ו	1.86	5,769,458	6.56
לאומי אגח 186	1.8	6,248,468	6.36
מז טפ הנפק 52	1.76	6,056,528	6.2
מז טפ הנפק 62	1.74	5,914,154	6.12
דיסקונט מנ אגח טו	1.74	5,969,507	6.15
עזריאלי אגח ט	1.73	5,748,275	6.09
מז טפ הנפק 46	1.71	5,281,081	6.02
מבנה אגח כה	1.68	6,101,764	5.94
מז טפ הנפק 49	1.66	5,253,741	5.86
לאומי אגח 182	1.66	5,494,099	5.84
חשמל אגח 27	1.52	4,425,674	5.35
עזריאלי אגח ה	1.47	4,543,970	5.17
לאומי אגח 185	1.46	5,032,565	5.16
מז טפ הנ אגח 70	1.41	4,903,497	4.97
עזריאלי אגח ד	1.36	4,255,133	4.81
עזריאלי אגח ז	1.36	4,819,016	4.78
אמות אגח ח	1.34	4,529,961	4.74
מז טפ הנפק 64	1.34	4,558,379	4.73
דיסקונט מנ אגח טז	1.31	4,556,091	4.62
אמות אגח ו	1.28	4,138,144	4.52
פועלים אגח 203	1.25	3,903,794	4.4
לאומי אגח 183	1.24	4,355,036	4.39
מז טפ הנ אגח 68	1.23	4,255,534	4.33
נמלי ישראל אגח ב	1.18	3,704,964	4.16
ארפורט אגח ט	1.15	3,955,528	4.05
מליסרון אגח יז	1.01	3,089,106	3.55
ארפורט אגח ה	0.93	2,854,729	3.27
מז טפ הנ אגח 67	0.93	3,152,379	3.29
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.88	2,649,181	3.1
מליסרון אגח יט	0.87	2,785,038	3.06
מליסרון אגח כא	0.86	2,752,419	3.04
לאומי אגח 179	0.86	2,663,565	3.04
נתיבי גז אגח ד	0.85	2,557,786	3.01
גב ים אגח ט	0.84	2,818,487	2.97
פועלים אגח 201	0.82	2,801,995	2.89
רבוע נדלן אגח ו	0.81	2,453,355	2.87
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.81	2,700,684	2.87
מבנה אגח כ	0.8	2,411,295	2.84
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.74	2,456,177	2.62
בזק אגח 12	0.7	2,222,751	2.47
גב ים אגח י	0.7	2,452,668	2.46
ישרס אגח טז	0.68	2,083,281	2.4
מליסרון אגח כ	0.67	2,367,963	2.38
חשמל אגח 32	0.66	2,104,551	2.35
סלע נדלן אגח ג	0.65	2,005,344	2.3
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	2,193,173	2.28
פועלים הת נדח י (COCO)	0.62	1,847,802	2.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.62	2,042,152	2.2
ביג אגח יח	0.6	1,970,137	2.13
סלע נדלן אגח ד	0.58	1,931,207	2.03
ריט 1 אגח ז	0.58	1,837,896	2.04
רבוע נדלן אגח ח	0.57	1,778,338	2
גב ים אגח יא	0.55	1,884,338	1.94
הפניקס אגח 5	0.54	1,798,952	1.9
פז אנרגיה אגח ז	0.53	1,677,892	1.87
ביג אגח כ	0.53	1,792,322	1.88
אלוני חץ אגח טו	0.53	1,839,658	1.87
מליסרון אגח טז	0.53	1,605,936	1.86
מליסרון אגח יד	0.52	1,548,123	1.83
רבוע נדלן אגח ט	0.51	1,751,093	1.79
פועלים התח נד ז (COCO)	0.51	1,662,074	1.81
ריט 1 אגח ה	0.5	1,474,955	1.76
פועלים אגח 202	0.5	1,558,009	1.78
פועלים אגח 200	0.5	1,723,521	1.78
מז טפ הנ אגח 66	0.49	1,648,175	1.72
ריט 1 אגח ו	0.48	1,400,311	1.68
נמלי ישראל אגח ד	0.48	1,911,965	1.7
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.48	1,588,509	1.68
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	1,609,188	1.65
ירושלים הנ אגח טז	0.46	1,475,594	1.64
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.46	1,477,479	1.61
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	1,465,502	1.53
ירושלים הנ אגח יח	0.43	1,409,559	1.5
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.43	1,399,655	1.51
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	1,487,532	1.52
אמות אגח ט	0.42	1,434,259	1.48
מז טפ הנפק 61	0.42	1,336,624	1.48
מז טפ הנפק 42	0.41	1,229,254	1.46
פועלים התח נד ה (COCO)	0.41	1,224,671	1.44
ישרס אגח יח	0.4	1,342,805	1.41
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.39	1,227,224	1.36
ארפורט אגח יב	0.38	1,279,498	1.34
ביג אגח טו	0.37	1,205,843	1.29
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	1,187,626	1.26
ביג אגח יב	0.35	1,055,922	1.24
מקורות אגח 10	0.35	1,124,829	1.23
ירושלים הנ אגח יט	0.35	1,195,751	1.23
מגה אור אגח ח	0.34	1,059,783	1.21
אמות אגח ד	0.33	966,913	1.15
מניבים ריט אגח ג	0.33	1,095,222	1.15
ביג אגח יג	0.31	1,015,640	1.09
שלמה החז אגח כ	0.31	1,047,266	1.09
מבנה אגח כג	0.31	941,266	1.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	1,002,682	1.05
מניבים ריט אגח ב	0.29	892,335	1.03
מליסרון אגח יח	0.29	946,592	1.03
ביג אגח יא	0.28	876,444	1
בזק אגח 14	0.28	1,067,911	1
ביג אגח כא	0.27	938,669	0.97
מבנה אגח כד	0.27	815,609	0.95
יוניברסל אגח ג	0.26	801,872	0.9
תשת אנרג אגח ב	0.26	875,634	0.92
בינל הנפק אגח יב	0.25	817,585	0.89
ישרס אגח טו	0.25	751,923	0.87
ישרס אגח יט	0.25	870,451	0.88
שופרסל אגח ו	0.25	714,393	0.87
פניקס הון אגח ה	0.24	716,463	0.84
נמלי ישראל אגח א	0.24	735,606	0.84
שלמה החז אגח יח	0.23	710,998	0.82
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	699,813	0.81
מניבים ריט אגח ד	0.22	711,491	0.76
ביג אגח ח	0.21	646,422	0.75
פועלים הת נד יא (COCO)	0.21	672,079	0.72
פועלים התח נד ו (COCO)	0.21	695,705	0.73
מבנה אגח יט	0.2	591,707	0.69
ביג אגח ט	0.19	589,746	0.68
רבוע נדלן אגח י	0.19	720,846	0.66
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	671,424	0.68
מגה אור אגח יב	0.18	625,374	0.65
מבנה אגח יז	0.18	526,663	0.62
הראל הנפקות אגח י	0.17	516,949	0.6
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.17	524,870	0.61
גב ים אגח ו	0.17	418,367	0.6
רבוע נדלן אגח ז	0.16	496,696	0.58
יוניברסל אגח ה	0.16	546,022	0.58
ארפורט אגח יא	0.16	525,363	0.55
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	494,577	0.55
ירושלים הנ אגח טו	0.15	488,269	0.54
פניקס הון אגח יד	0.15	525,362	0.54
דיסק מנ אגח יז	0.15	529,716	0.53
פז אנרגיה אגח ו	0.14	422,156	0.49
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	407,562	0.46
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.12	365,822	0.42
סלע נדלן אגח ה	0.11	385,223	0.4
ביג אגח יז	0.1	323,638	0.35
ביג אגח טז	0.09	288,325	0.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	298,264	0.31
שופרסל אגח ד	0.09	258,521	0.31
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.15