קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA

מחיר פדיון

124.17

מחיר קנייה

124.17

-0.22%

% החודש:-0.43%
% השנה:2.67%
% 3 חודשים:-0.37%
% 12 חודשים:3.26%
סטיית תקן (שנה):1.73
שארפ (שנה):-0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	155	99.97	353,860,093	396.82
פיקדונות בבנק	1	-0.02	0	-0.06
סה"כ	156	99.95	353,860,093	396.76

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.05	11,107,516	12.1
עזריאלי אגח ט	2.5	8,637,965	9.93
חשמל אגח 35	2.42	8,342,056	9.59
לאומי אגח 186	2.3	8,528,665	9.14
עזריאלי אגח ח	2.01	7,391,164	7.96
חשמל אגח 31	2.01	6,588,503	7.99
לאומי אגח 183	2	7,263,926	7.95
חשמל אגח 34	1.98	6,911,480	7.87
חשמל אגח 33	1.91	7,270,727	7.58
דיסקונט מנ אגח יז	1.69	6,380,604	6.72
עזריאלי אגח ו	1.65	5,441,565	6.55
מז טפ הנפק 52	1.64	5,858,794	6.5
מז טפ הנפק 62	1.62	5,721,064	6.42
לאומי אגח 182	1.53	5,314,725	6.08
מליסרון אגח כא	1.52	5,183,977	6.05
מבנה אגח כה	1.5	5,591,912	5.97
פועלים אגח 201	1.45	5,251,146	5.76
רבוע נדלן אגח ט	1.35	4,797,588	5.37
פועלים אגח 204	1.35	5,213,279	5.37
חשמל אגח 27	1.35	4,234,044	5.34
דיסקונט מנ אגח טו	1.28	4,619,687	5.07
אמות אגח ח	1.26	4,382,084	5
עזריאלי אגח ז	1.23	4,471,431	4.86
אדמה אגח ב	1.2	2,980,011	4.75
מז טפ הנ אגח 70	1.18	4,348,278	4.68
מז טפ הנפק 46	1.17	3,831,504	4.65
נמלי ישראל אגח ב	1.08	3,584,005	4.27
דיסקונט מנ אגח טז	1.08	3,971,447	4.27
דיסקונט מנ אגח יח	1.07	4,135,094	4.23
אמות אגח ו	1.06	3,602,743	4.21
לאומי התח נד406 (COCO)	1.06	3,860,885	4.19
מז טפ הנ אגח 68	1	3,659,197	3.95
פועלים אגח 203	0.95	3,147,477	3.77
מליסרון אגח יט	0.94	3,193,754	3.74
עזריאלי אגח ד	0.9	2,993,610	3.57
לאומי אגח 185	0.88	3,245,537	3.48
מז טפ הנפק 64	0.87	3,149,853	3.46
ארפורט אגח ט	0.85	3,081,001	3.36
עזריאלי אגח ה	0.83	2,747,270	3.28
לאומי אגח 188	0.81	3,110,843	3.22
בינל הנפק אגח יד	0.8	3,092,387	3.17
אמפא אגח א	0.78	2,959,005	3.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.77	2,615,053	3.04
מליסרון אגח יז	0.76	2,490,209	3.03
בינל הנפק אגח יג	0.74	2,879,942	2.95
נתיבי גז אגח ד	0.72	2,315,622	2.85
מגה אור אגח ט	0.71	2,452,402	2.82
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	2,567,273	2.82
ריט 1 אגח ז	0.7	2,286,140	2.77
פועלים הת נד יב (COCO)	0.7	2,493,662	2.79
פועלים הת נד יג (COCO)	0.7	2,364,880	2.77
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.69	2,378,292	2.72
מז טפ הנ אגח 67	0.65	2,371,800	2.57
הפניקס אגח 5	0.65	2,269,987	2.59
אלון רבוע אגח ט	0.63	2,250,797	2.48
מבנה אגח כ	0.63	2,021,577	2.49
מגה אור אגח יא	0.62	2,230,777	2.46
אמות אגח ט	0.62	2,186,278	2.47
גב ים אגח יב	0.61	2,240,113	2.41
מליסרון אגח כ	0.61	2,211,662	2.4
מבנה אגח כו	0.6	2,194,701	2.39
ארפורט אגח ה	0.59	1,949,319	2.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.59	2,123,653	2.36
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.56	1,977,383	2.2
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.55	2,049,174	2.19
גב ים אגח י	0.55	2,016,689	2.17
סלע נדלן אגח ד	0.54	1,868,159	2.16
בזק אגח 12	0.51	1,720,151	2.02
אלוני חץ אגח טו	0.5	1,779,586	2
סלע נדלן אגח ה	0.5	1,808,437	2
גב ים אגח יא	0.5	1,822,843	1.99
גב ים אגח ט	0.5	1,800,506	2
ביג אגח כד	0.49	1,831,928	1.93
ביג אגח יח	0.48	1,641,137	1.9
פועלים התח נד ז (COCO)	0.47	1,609,364	1.86
שלמה החז אגח כ	0.46	1,655,669	1.83
ישרס אגח יט	0.46	1,643,966	1.82
נמלי ישראל אגח ד	0.45	1,849,549	1.78
ישרס אגח טז	0.45	1,473,871	1.78
סלע נדלן אגח ג	0.44	1,454,913	1.76
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.44	1,538,124	1.75
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.44	1,712,139	1.76
ביג אגח כ	0.43	1,517,074	1.7
ביג אגח כה	0.43	1,694,088	1.73
רבוע נדלן אגח ח	0.42	1,407,487	1.67
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.42	1,430,648	1.66
ארפורט אגח יב	0.42	1,482,466	1.66
פועלים הת נד טו (COCO)	0.42	1,606,503	1.67
פז אנרגיה אגח ז	0.4	1,357,493	1.61
פועלים אגח 200	0.4	1,429,077	1.58
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.39	1,355,247	1.56
מז טפ הנ אגח 66	0.38	1,366,627	1.52
רבוע נדלן אגח י	0.38	1,524,007	1.52
מז טפ הנפק 42	0.38	1,189,116	1.51
ריט 1 אגח ו	0.37	1,146,186	1.46
מניבים ריט אגח ד	0.37	1,281,177	1.48
בזק אגח 14	0.36	1,359,613	1.42
ישרס אגח יח	0.36	1,253,142	1.42
ביג אגח טו	0.34	1,166,488	1.34
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.34	1,188,298	1.35
מקס איט אגח ה	0.33	1,270,558	1.32
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.33	1,309,852	1.32
ריט 1 אגח ה	0.32	1,019,142	1.27
ירושלים הנ אגח יט	0.32	1,156,723	1.27
ריט 1 אגח ח	0.32	1,127,434	1.28
ירושלים הנ אגח יח	0.31	1,090,831	1.23
פועלים הת נד יד (COCO)	0.3	1,163,957	1.21
ביג אגח יב	0.29	967,712	1.17
מניבים ריט אגח ג	0.29	1,003,710	1.14
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.28	970,889	1.11
חשמל אגח 37	0.27	970,109	1.07
ביג אגח יא	0.26	847,819	1.02
ביג אגח יג	0.26	886,625	1.02
ארפורט אגח יד	0.26	1,006,629	1.02
מליסרון אגח יח	0.26	885,154	1.03
ביג אגח כא	0.25	908,032	0.99
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	852,938	0.98
פועלים אגח 202	0.23	753,583	0.9
תשת אנרג אגח ב	0.23	833,501	0.93
עזריאלי אגח י	0.22	847,047	0.89
עזריאלי אגח יא	0.22	890,666	0.89
מקורות אגח 10	0.21	725,404	0.84
ירושלים הנ אגח טז	0.21	713,705	0.83
מגה אור אגח יב	0.21	774,360	0.84
אלון רבוע אגח ז	0.2	711,199	0.79
קרסו מוט אגח ז	0.2	790,630	0.81
מבנה אגח כד	0.2	664,406	0.81
פועלים הת נד יא (COCO)	0.19	650,794	0.75
מליסרון אגח כב	0.19	744,759	0.77
פועלים התח נד ו (COCO)	0.19	673,640	0.77
חשמל אגח 36	0.18	655,612	0.71
פניקס הון אגח יז	0.17	622,121	0.67
ירושלים הנ אגח כ	0.17	657,656	0.68
שופרסל אגח ו	0.17	518,287	0.66
מניבים ריט אגח ב	0.16	532,917	0.64
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	564,623	0.62
בינל הנפק אגח יב	0.15	527,271	0.61
ביג אגח כג	0.15	581,054	0.6
וילאר אגח יב	0.15	579,107	0.59
אמות אגח ד	0.14	467,666	0.57
ארפורט אגח יא	0.14	482,801	0.54
פניקס הון אגח יד	0.14	508,237	0.55
יוניברסל אגח ה	0.11	396,143	0.44
ישרס אגח כ	0.11	423,531	0.43
מרכנתיל הנ אגח ד	0.1	315,661	0.38
ביג אגח כב	0.1	398,122	0.42
פז אנרגיה אגח ו	0.09	306,403	0.37
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	318,944	0.38
ביג אגח יז	0.08	283,238	0.33
מבנה אגח כז	0.08	325,693	0.33
מבנה אגח יז	0.08	254,740	0.31
אזורים אגח 15	0.07	243,984	0.27
מגה אור אגח ז	0.06	213,264	0.26
שופרסל אגח ד	0.06	200,083	0.25
מגה אור אגח י	0.05	170,860	0.18
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.06