קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA

מחיר פדיון

120.38

מחיר קנייה

120.38

0.07%

% החודש:0.23%
% השנה:6.01%
% 3 חודשים:1.95%
% 12 חודשים:7.23%
סטיית תקן (שנה):2.18
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	100	324,854,197	358.51
פיקדונות בבנק	1	0	0	0.01
סה"כ	147	100	324,854,197	358.51

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.86	9,487,321	10.25
עזריאלי אגח ט	2.74	8,848,429	9.83
חשמל אגח 35	2.67	8,545,278	9.59
חשמל אגח 31	2.21	6,749,025	7.94
עזריאלי אגח ח	2.18	7,571,240	7.81
חשמל אגח 34	2.18	7,079,870	7.82
לאומי אגח 183	2.16	7,440,920	7.73
חשמל אגח 33	2.08	7,447,878	7.45
עזריאלי אגח ו	1.86	5,717,092	6.66
לאומי אגח 186	1.8	6,191,753	6.44
מז טפ הנפק 52	1.76	6,001,555	6.32
מז טפ הנפק 62	1.75	5,860,459	6.26
מבנה אגח כה	1.71	6,046,375	6.14
מז טפ הנפק 46	1.71	5,233,144	6.13
לאומי אגח 182	1.66	5,444,224	5.94
דיסקונט מנ אגח טו	1.63	5,520,957	5.84
חשמל אגח 27	1.52	4,385,377	5.46
אדמה אגח ב	1.42	3,330,151	5.07
מז טפ הנ אגח 70	1.41	4,858,958	5.07
עזריאלי אגח ה	1.36	4,221,321	4.89
אמות אגח ח	1.36	4,488,855	4.88
עזריאלי אגח ז	1.35	4,677,820	4.84
דיסקונט מנ אגח טז	1.32	4,514,741	4.72
אמות אגח ו	1.29	4,100,593	4.62
לאומי אגח 185	1.29	4,432,806	4.62
פועלים אגח 203	1.25	3,868,385	4.5
עזריאלי אגח ד	1.23	3,833,184	4.42
מז טפ הנ אגח 68	1.23	4,216,909	4.42
מליסרון אגח כא	1.2	3,812,875	4.3
נמלי ישראל אגח ב	1.18	3,671,349	4.23
מז טפ הנפק 64	1.14	3,871,786	4.09
דיסק מנ אגח יז	1.1	3,822,045	3.94
ארפורט אגח ט	1.06	3,614,181	3.8
מליסרון אגח יט	1.05	3,345,934	3.77
מליסרון אגח יז	0.99	3,014,691	3.54
ארפורט אגח ה	0.93	2,828,818	3.33
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.83	2,678,758	2.98
נתיבי גז אגח ד	0.82	2,465,706	2.96
פועלים אגח 201	0.82	2,776,565	2.95
מז טפ הנ אגח 67	0.82	2,776,693	2.92
רבוע נדלן אגח ו	0.81	2,431,101	2.9
מבנה אגח כ	0.8	2,389,395	2.87
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.78	2,629,833	2.79
לאומי התח נד406 (COCO)	0.78	2,663,819	2.79
פועלים הת נד יב (COCO)	0.77	2,554,423	2.75
ריט 1 אגח ז	0.76	2,341,834	2.73
פועלים הת נד יג (COCO)	0.75	2,422,497	2.7
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.75	2,436,255	2.7
בזק אגח 12	0.7	2,202,583	2.51
גב ים אגח ט	0.7	2,318,650	2.49
גב ים אגח י	0.7	2,430,404	2.52
מליסרון אגח כ	0.67	2,319,496	2.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.66	2,175,394	2.35
חשמל אגח 32	0.66	2,085,433	2.36
סלע נדלן אגח ג	0.65	1,987,136	2.33
ביג אגח יח	0.61	1,952,277	2.19
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.61	2,025,586	2.19
הפניקס אגח 5	0.6	1,973,304	2.14
סלע נדלן אגח ד	0.59	1,913,698	2.11
ישרס אגח טז	0.58	1,787,073	2.1
רבוע נדלן אגח ח	0.57	1,762,184	2.03
גב ים אגח יא	0.56	1,867,237	1.99
אלוני חץ אגח טו	0.55	1,822,949	1.97
פז אנרגיה אגח ז	0.53	1,662,646	1.9
מליסרון אגח טז	0.53	1,591,370	1.91
ישרס אגח יט	0.53	1,816,987	1.91
פועלים התח נד ז (COCO)	0.52	1,648,594	1.86
רבוע נדלן אגח ט	0.51	1,735,191	1.84
ביג אגח כ	0.51	1,695,322	1.83
פועלים אגח 200	0.51	1,707,875	1.82
ריט 1 אגח ה	0.5	1,461,572	1.79
נמלי ישראל אגח ד	0.49	1,894,618	1.77
מז טפ הנ אגח 66	0.49	1,633,205	1.76
ריט 1 אגח ו	0.48	1,387,584	1.72
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.48	1,575,595	1.73
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.46	1,465,498	1.66
ארפורט אגח יב	0.46	1,518,586	1.64
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	1,388,265	1.56
ירושלים הנ אגח יח	0.43	1,396,777	1.53
אלון רבוע אגח ט	0.43	1,425,075	1.53
אמות אגח ט	0.43	1,421,238	1.56
מז טפ הנפק 42	0.42	1,218,079	1.51
מז טפ הנפק 61	0.42	1,324,487	1.51
שלמה החז אגח כ	0.4	1,346,368	1.44
ישרס אגח יח	0.4	1,330,624	1.45
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.38	1,217,254	1.36
ביג אגח טו	0.37	1,194,920	1.32
פועלים אגח 202	0.37	1,157,899	1.34
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	1,176,844	1.29
ביג אגח יב	0.35	1,046,356	1.24
מקורות אגח 10	0.35	1,114,612	1.25
ירושלים הנ אגח טז	0.35	1,096,668	1.24
ירושלים הנ אגח יט	0.35	1,184,921	1.26
מגה אור אגח ח	0.34	1,050,149	1.23
מניבים ריט אגח ג	0.33	1,085,273	1.18
מניבים ריט אגח ב	0.32	971,011	1.14
ביג אגח יג	0.31	1,006,445	1.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	994,520	1.08
בזק אגח 14	0.29	1,058,194	1.04
מליסרון אגח יח	0.29	927,556	1.03
ביג אגח יא	0.28	868,488	1.01
אלון רבוע אגח ז	0.27	910,667	0.98
ביג אגח כא	0.27	930,161	0.98
תשת אנרג אגח ב	0.26	867,686	0.95
בינל הנפק אגח יב	0.25	810,147	0.9
מניבים ריט אגח ד	0.25	791,803	0.89
מבנה אגח כד	0.25	744,420	0.88
שופרסל אגח ו	0.25	707,900	0.89
אמות אגח ד	0.24	718,607	0.86
פניקס הון אגח ה	0.24	709,969	0.85
נמלי ישראל אגח א	0.24	728,901	0.85
סלע נדלן אגח ה	0.23	766,278	0.82
מגה אור אגח יב	0.23	793,225	0.84
מבנה אגח כג	0.23	699,543	0.83
ישרס אגח טו	0.22	683,011	0.8
פועלים הת נד יא (COCO)	0.21	666,647	0.74
פועלים התח נד ו (COCO)	0.21	690,052	0.76
יוניברסל אגח ג	0.2	635,670	0.73
מבנה אגח כו	0.2	677,272	0.71
מבנה אגח יט	0.2	586,353	0.7
פועלים התח נד ה (COCO)	0.2	607,377	0.72
ביג אגח ט	0.19	584,371	0.69
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	642,636	0.68
רבוע נדלן אגח י	0.19	714,286	0.68
פניקס הון אגח יז	0.19	637,299	0.67
הראל הנפקות אגח י	0.17	512,252	0.6
רבוע נדלן אגח ז	0.16	492,195	0.58
ארפורט אגח יא	0.16	520,620	0.56
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	490,094	0.56
ירושלים הנ אגח טו	0.15	483,832	0.55
יוניברסל אגח ה	0.15	495,962	0.53
פניקס הון אגח יד	0.15	520,597	0.55
חשמל אגח 37	0.15	496,887	0.53
פז אנרגיה אגח ו	0.14	418,322	0.49
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	403,888	0.47
מבנה אגח יז	0.13	391,421	0.47
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.12	362,848	0.43
חשמל אגח 36	0.1	335,801	0.35
ביג אגח יז	0.09	305,417	0.34
שופרסל אגח ד	0.09	256,184	0.31
ביג אגח טז	0.08	272,095	0.3
אזורים אגח 15	0.08	266,601	0.28
גב ים אגח יב	0.04	130,151	0.13
ביג אגח כג	0.04	148,808	0.15
ביג אגח כב	0.03	101,943	0.1
ריט 1 אגח ח	0.02	60,750	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01