הירשמו

קסם KTF תל בונד-שקלי AA-AAA

מחיר פדיון

122.61

מחיר קנייה

122.61

0.11%

% החודש:1.01%
% השנה:3.15%
% 3 חודשים:2.61%
% 12 חודשים:7.52%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):1.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	97	100.23	200,113,640	197.05
פיקדונות בבנק	1	-0.09	0	-0.18
סה"כ	98	100.14	200,113,640	196.87

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

גב ים אגח ח

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	6.06	11,262,017	11.91
לאומי אגח 187	5.87	11,164,866	11.53
גב ים אגח ח	4.09	8,737,397	8.05
מז טפ הנפק 63	4.05	8,045,449	7.96
דיסקונט מנ אגח יד	2.93	5,956,777	5.76
בזק אגח 13	2.69	5,871,336	5.28
אלוני חץ אגח יב	2.48	5,226,988	4.88
לאומי אגח 184	2.48	4,969,788	4.88
שטראוס אגח ו	2.45	5,487,542	4.81
אלוני חץ אגח יג	2.43	4,733,753	4.78
פועלים אגח 100	2.14	4,421,678	4.22
אלון רבוע אגח ח	2	3,818,244	3.94
כלל הון אגח יא	1.98	4,161,799	3.89
בזק אגח 11	1.79	3,567,797	3.52
כלל הון אגח יג	1.74	3,239,008	3.42
איי.סי.אל אגח ז	1.74	3,909,483	3.42
פניקס הון אגח יא	1.61	3,289,814	3.16
פז אנרגיה אגח ח	1.54	3,192,684	3.03
כלל הון אגח יב	1.54	3,392,299	3.03
הפניקס אגח 6	1.54	3,300,651	3.03
גרייסטון אגח א	1.51	2,969,075	2.98
אמות אגח ז	1.45	3,091,358	2.86
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.41	2,543,615	2.77
פניקס הון אגח טז	1.36	2,535,908	2.68
לייטסטון אגח ו	1.34	2,644,348	2.64
אמות אגח י	1.27	2,299,070	2.49
כלל ביטוח אגח ג	1.16	2,162,088	2.27
שלמה החז אגח יט	1.13	2,222,166	2.23
הראל השקעות אגח א	1.06	2,315,054	2.08
קרסו מוט אגח ג	1.04	2,096,897	2.05
נמקו אגח ב	0.97	1,921,579	1.9
סאמיט אגח יב	0.94	2,035,203	1.85
נמקו אגח ה	0.94	1,738,419	1.85
אלביט מערכות אגח ב	0.92	1,907,717	1.82
הראל הנפקות אגח יד	0.9	1,853,980	1.76
אמטראסט אגח ב	0.85	1,653,356	1.68
לייטסטון אגח ד	0.84	1,632,685	1.66
הראל הנפקות אגח טו	0.83	1,736,443	1.63
שופרסל אגח ז	0.82	1,652,722	1.62
הראל הנפקות אגח יח	0.81	1,764,495	1.59
סילברסטין אגח ב	0.8	1,604,144	1.58
סילברסטין אגח ג	0.76	1,437,152	1.49
נמקו אגח ד	0.75	1,398,994	1.47
כלל ביטוח אגח א	0.72	1,396,712	1.41
הראל הנפקות אגח כ	0.72	1,271,815	1.41
כלל הון אגח יד	0.69	1,271,812	1.35
סלקום אגח יב	0.68	1,353,192	1.33
פרטנר אגח ז	0.68	1,298,514	1.33
קרסו מוט אגח ד	0.68	1,381,536	1.34
וילאר אגח יא	0.67	1,243,401	1.32
ארפורט אגח י	0.66	1,254,332	1.29
פניקס הון אגח טו	0.66	1,271,814	1.29
הראל הנפקות אגח יט	0.65	1,271,809	1.29
ישראמקו אגח ג	0.63	1,286,526	1.24
מיטב השק אגח ד	0.61	1,255,060	1.2
וילאר אגח י	0.61	1,170,065	1.2
קרסו מוט אגח ו	0.61	1,175,455	1.2
ווסטדייל אגח ג	0.58	1,060,688	1.14
אלקו אגח יד	0.57	1,055,598	1.12
ישראמקו אגח ד	0.56	1,068,325	1.11
סלקום אגח יג	0.55	1,070,044	1.09
שופרסל אגח ה	0.55	1,050,447	1.09
מנורה הון התח ט	0.53	1,017,444	1.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.5	1,042,953	0.99
מנורה הון התח ז	0.48	998,475	0.94
נמקו אגח ו	0.46	890,265	0.91
הראל הנפקות אגח יז	0.44	890,268	0.86
אקויטל אגח 4	0.43	809,397	0.85
יוניברסל אגח ו	0.42	822,407	0.83
מנורה הון התח ח	0.41	763,083	0.81
הראל הנפקות אגח יא	0.39	763,085	0.78
מנורה הון התח ה	0.39	772,963	0.76
ביג אגח יט	0.39	809,900	0.76
אלקו אגח יג	0.37	763,278	0.73
מטריקס אגח ב	0.35	691,512	0.69
נמקו אגח ז	0.35	699,491	0.69
הראל הנפקות אגח יב	0.31	610,497	0.61
הראל הנפקות אגח יג	0.31	610,486	0.61
שטראוס אגח ה	0.31	613,636	0.61
סאמיט אגח י	0.3	605,392	0.59
יוניברסל אגח ד	0.29	580,954	0.56
ישראכרט אגח ב	0.29	570,790	0.57
פז אנרגיה אגח ט	0.28	507,473	0.56
אלוני חץ אגח יז	0.27	498,979	0.54
ארפורט אגח יג	0.26	515,779	0.52
אקויטל אגח 3	0.26	551,258	0.51
עמידר אגח א	0.25	508,733	0.49
קרסו מוט אגח ה	0.25	477,871	0.49
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	468,922	0.48
סאמיט אגח יד	0.24	450,142	0.46
אינרום אגח א	0.22	427,324	0.43
דלתא גליל אגח א	0.22	425,752	0.43
פורמולה אגח ד	0.21	381,546	0.41
פרטנר אגח ח	0.2	403,746	0.38
הראל הנפקות אגח כב	0.2	386,771	0.4
הראל הנפקות אגח כג	0.2	386,776	0.4
מבנה אגח טז	0.12	223,309	0.23
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.18