הירשמו

קסם KTF תל בונד-שקלי AA-AAA

מחיר פדיון

120.15

מחיר קנייה

120.15

0.22%

% החודש:1.06%
% השנה:1.09%
% 3 חודשים:-0.01%
% 12 חודשים:6.65%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	99.97	198,821,712	197.85
פיקדונות בבנק	1	-0.15	0	-0.3
סה"כ	99	99.82	198,821,712	197.55

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

מז טפ הנפק 63

גב ים אגח ח

דיסקונט מנ אגח יד

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	6.12	11,370,269	12.11
מז טפ הנפק 63	4.32	8,608,486	8.54
גב ים אגח ח	3.57	7,591,121	7.06
דיסקונט מנ אגח יד	3.13	6,373,649	6.19
בזק אגח 13	2.89	6,282,206	5.72
אלוני חץ אגח יג	2.73	5,065,023	5.41
אלוני חץ אגח יב	2.72	5,592,783	5.38
לאומי אגח 187	2.68	5,085,388	5.31
לאומי אגח 184	2.64	5,317,585	5.23
פועלים אגח 100	2.29	4,731,108	4.54
כלל הון אגח יא	2.14	4,453,050	4.24
בזק אגח 11	1.91	3,817,474	3.77
כלל הון אגח יג	1.87	3,465,671	3.71
איי.סי.אל אגח ז	1.87	4,183,076	3.7
שטראוס אגח ו	1.81	4,043,988	3.58
אלון רבוע אגח ח	1.73	3,298,906	3.42
פניקס הון אגח יא	1.72	3,520,044	3.4
כלל הון אגח יב	1.68	3,629,699	3.33
הפניקס אגח 6	1.65	3,531,635	3.26
פז אנרגיה אגח ח	1.64	3,416,114	3.25
אמות אגח ז	1.56	3,307,690	3.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.52	2,721,629	3
לייטסטון אגח ו	1.49	2,829,400	2.94
פניקס הון אגח טז	1.46	2,713,378	2.89
אמות אגח י	1.36	2,459,974	2.7
כלל ביטוח אגח ג	1.24	2,313,393	2.45
הראל השקעות אגח א	1.14	2,482,591	2.25
קרסו מוט אגח ג	1.12	2,243,653	2.22
שלמה החז אגח יט	1.05	2,056,484	2.08
נמקו אגח ב	1.04	2,056,381	2.05
סאמיט אגח יב	1.03	2,177,636	2.03
נמקו אגח ה	1.02	1,860,226	2.02
אלביט מערכות אגח ב	0.98	2,041,226	1.94
שופרסל אגח ז	0.97	1,908,003	1.92
הראל הנפקות אגח יד	0.96	1,983,713	1.9
לייטסטון אגח ד	0.94	1,769,055	1.85
הראל הנפקות אגח טו	0.89	1,857,952	1.76
הראל הנפקות אגח יח	0.87	1,887,980	1.72
סילברסטין אגח ב	0.85	1,716,389	1.69
גרייסטון אגח א	0.84	1,588,677	1.65
סילברסטין אגח ג	0.82	1,537,719	1.62
קרסו מוט אגח ד	0.8	1,625,590	1.58
כלל ביטוח אגח א	0.8	1,494,449	1.58
נמקו אגח ד	0.8	1,496,903	1.59
הראל הנפקות אגח כ	0.77	1,360,820	1.53
כלל הון אגח יד	0.76	1,360,805	1.5
סלקום אגח יב	0.72	1,447,893	1.42
פרטנר אגח ז	0.72	1,389,403	1.42
פניקס הון אגח טו	0.71	1,360,815	1.4
הראל הנפקות אגח יט	0.7	1,360,811	1.38
ארפורט אגח י	0.7	1,342,107	1.38
ישראמקו אגח ג	0.67	1,376,718	1.33
מיטב השק אגח ד	0.65	1,342,895	1.29
וילאר אגח י	0.65	1,251,944	1.29
קרסו מוט אגח ו	0.65	1,257,711	1.29
ווסטדייל אגח ג	0.62	1,134,918	1.24
אלקו אגח יד	0.61	1,129,474	1.21
ישראמקו אגח ד	0.61	1,143,083	1.2
סלקום אגח יג	0.59	1,144,926	1.17
מנורה הון התח ט	0.59	1,088,655	1.16
שופרסל אגח ה	0.59	1,123,956	1.17
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	1,115,947	1.06
מנורה הון התח ז	0.51	1,068,362	1.02
נמקו אגח ו	0.49	952,561	0.98
יוניברסל אגח ו	0.48	923,967	0.94
הראל הנפקות אגח יז	0.46	952,572	0.91
אקויטל אגח 4	0.46	866,045	0.92
מנורה הון התח ח	0.44	816,485	0.88
הראל הנפקות אגח יא	0.42	816,484	0.83
מנורה הון התח ה	0.41	827,048	0.81
ביג אגח יט	0.41	866,569	0.82
אלקו אגח יג	0.4	816,698	0.79
ישראכרט אגח ב	0.39	763,410	0.78
מטריקס אגח ב	0.37	739,916	0.74
פרוספקט אגח א	0.36	742,619	0.71
עמידר אגח א	0.34	680,405	0.67
הראל הנפקות אגח יב	0.33	653,211	0.66
הראל הנפקות אגח יג	0.33	653,226	0.66
יוניברסל אגח ד	0.33	673,405	0.66
אלוני חץ אגח ט	0.33	636,315	0.66
שטראוס אגח ה	0.33	656,579	0.65
סאמיט אגח י	0.32	647,740	0.63
פז אנרגיה אגח ט	0.3	542,978	0.6
אלוני חץ אגח יז	0.29	533,901	0.58
אקויטל אגח 3	0.28	589,833	0.55
קרסו מוט אגח ה	0.26	511,313	0.52
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	501,741	0.52
סאמיט אגח יד	0.25	481,627	0.5
דלתא גליל אגח א	0.24	455,558	0.47
אמטראסט אגח ב	0.23	442,269	0.45
פורמולה אגח ד	0.22	408,242	0.44
וילאר אגח יא	0.22	415,582	0.44
הראל הנפקות אגח כב	0.22	413,840	0.43
הראל הנפקות אגח כג	0.22	413,836	0.43
פרטנר אגח ח	0.21	431,986	0.41
מבנה אגח טז	0.16	318,568	0.33
אינרום אגח א	0.12	228,615	0.23
ארפורט אגח יג	0.07	137,959	0.14
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.3