הירשמו

קסם KTF תל בונד-שקלי AA-AAA

מחיר פדיון

122.75

מחיר קנייה

122.75

0.12%

% החודש:0.39%
% השנה:3.27%
% 3 חודשים:1.81%
% 12 חודשים:7.01%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	96	99.99	190,462,467	190.29
פיקדונות בבנק	1	-0.53	0	-1.01
סה"כ	97	99.46	190,462,467	189.28

אחזקות הקרן

לאומי אגח 187

פועלים אגח 102

גב ים אגח ח

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.14	11,340,046	11.68
פועלים אגח 102	6.12	10,789,149	11.65
גב ים אגח ח	4.14	8,347,997	7.88
מז טפ הנפק 63	3.27	6,405,940	6.22
דיסקונט מנ אגח יד	2.94	5,691,310	5.6
בזק אגח 13	2.7	5,609,667	5.13
אלוני חץ אגח יב	2.5	4,994,046	4.76
שטראוס אגח ו	2.48	5,242,975	4.72
אלוני חץ אגח יג	2.47	4,522,791	4.7
לאומי אגח 184	2.17	4,220,722	4.13
פועלים אגח 100	2.16	4,224,622	4.11
הפניקס אגח 6	2.04	4,134,577	3.87
אלון רבוע אגח ח	2.01	3,647,972	3.83
כלל הון אגח יא	2	3,976,325	3.8
כלל הון אגח יג	1.78	3,094,646	3.38
איי.סי.אל אגח ז	1.77	3,735,243	3.36
פניקס הון אגח יא	1.6	3,143,208	3.04
כלל הון אגח יב	1.57	3,241,103	2.98
פז אנרגיה אגח ח	1.53	3,050,394	2.92
גרייסטון אגח א	1.5	2,836,753	2.86
אמות אגח ז	1.47	2,953,597	2.79
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.43	2,430,263	2.73
בזק אגח 11	1.41	2,727,039	2.68
פניקס הון אגח טז	1.35	2,422,880	2.57
לייטסטון אגח ו	1.34	2,526,497	2.55
אמות אגח י	1.29	2,196,611	2.46
שלמה החז אגח יט	1.14	2,123,125	2.16
כלל ביטוח אגח ג	1.14	2,065,716	2.17
נמקו אגח ה	1.1	2,004,723	2.09
הראל השקעות אגח א	1.07	2,216,804	2.04
קרסו מוט אגח ג	1.04	2,003,443	1.98
סאמיט אגח יב	0.96	1,944,505	1.82
אלביט מערכות אגח ב	0.92	1,822,696	1.75
הראל הנפקות אגח יד	0.91	1,771,338	1.73
נמקו אגח ב	0.88	1,704,826	1.67
הראל הנפקות אגח טו	0.84	1,659,056	1.6
לייטסטון אגח ד	0.84	1,559,929	1.59
אמטראסט אגח ב	0.83	1,579,676	1.58
שופרסל אגח ז	0.83	1,579,081	1.58
הראל הנפקות אגח יח	0.82	1,685,853	1.56
סילברסטין אגח ב	0.8	1,532,642	1.52
סילברסטין אגח ג	0.76	1,373,100	1.44
אלוני חץ אגח יז	0.74	1,290,757	1.41
נמקו אגח ד	0.73	1,336,639	1.39
הראל הנפקות אגח כ	0.73	1,215,126	1.39
כלל הון אגח יד	0.7	1,215,139	1.34
נמקו אגח ז	0.7	1,336,640	1.34
קרסו מוט אגח ד	0.68	1,319,975	1.29
וילאר אגח יא	0.68	1,187,991	1.29
סלקום אגח יב	0.67	1,292,882	1.28
הראל הנפקות אגח יט	0.66	1,215,138	1.25
פניקס הון אגח טו	0.66	1,215,139	1.26
קרסו מוט אגח ו	0.62	1,123,070	1.17
מיטב השק אגח ד	0.61	1,199,138	1.16
וילאר אגח י	0.61	1,117,915	1.17
ישראמקו אגח ג	0.59	1,163,144	1.12
ישראמקו אגח ד	0.57	1,020,710	1.09
סלקום אגח יג	0.56	1,022,362	1.06
אלקו אגח יד	0.56	1,008,556	1.07
ווסטדייל אגח ג	0.56	1,013,416	1.07
ארפורט אגח י	0.55	1,027,214	1.05
שופרסל אגח ה	0.55	1,003,626	1.06
מנורה הון התח ט	0.54	972,107	1.03
פרטנר אגח ז	0.51	930,495	0.96
אלקטרה צריכה אגח א	0.5	996,473	0.96
מנורה הון התח ז	0.49	953,978	0.92
נמקו אגח ו	0.46	850,596	0.88
הראל הנפקות אגח יז	0.44	850,595	0.83
אקויטל אגח 4	0.44	773,333	0.84
מנורה הון התח ח	0.42	729,087	0.8
יוניברסל אגח ו	0.4	746,463	0.75
הראל הנפקות אגח יא	0.39	729,085	0.75
מנורה הון התח ה	0.39	738,511	0.74
ביג אגח יט	0.39	773,797	0.73
לאומי התח נד407 (COCO)	0.38	702,251	0.72
אלקו אגח יג	0.37	729,257	0.71
מטריקס אגח ב	0.35	660,691	0.67
הראל הנפקות אגח יב	0.31	583,280	0.6
הראל הנפקות אגח יג	0.31	583,279	0.59
סאמיט אגח י	0.3	578,409	0.57
ישראכרט אגח ב	0.29	545,352	0.55
פז אנרגיה אגח ט	0.28	484,846	0.53
יוניברסל אגח ד	0.26	508,803	0.49
ארפורט אגח יג	0.26	492,782	0.5
אקויטל אגח 3	0.26	526,698	0.5
עמידר אגח א	0.25	486,046	0.48
קרסו מוט אגח ה	0.25	456,560	0.47
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	448,029	0.47
סאמיט אגח יד	0.24	430,073	0.46
שטראוס אגח ה	0.23	439,719	0.44
אינרום אגח א	0.22	408,276	0.43
דלתא גליל אגח א	0.22	406,784	0.42
הראל הנפקות אגח כב	0.21	369,533	0.39
פרטנר אגח ח	0.2	385,744	0.37
פורמולה אגח ד	0.2	364,533	0.39
הראל הנפקות אגח כג	0.2	369,539	0.39
פיקדון בבנק מסוים	-0.53	0	-1.01