סיגמא מדינה צמודה פלוס

מחיר פדיון

131.84

מחיר קנייה

131.84

-0.35%

% החודש:-0.75%
% השנה:2.5%
% 3 חודשים:-1.05%
% 12 חודשים:3.31%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):-0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	73.57	1,401,577,350	1,569.43
אג"ח קונצרני	181	13.68	281,568,926	292.68
קרן סל	26	6.44	11,950,198	137.64
מניות	67	4.29	2,311,863	92.03
פיקדונות בבנק	3	1.65	0	35.34
יחידת השתתפות	2	0.11	114,183	2.44
מניות ETF	6	0.09	5,800	1.8
אג"ח להמרה	4	0.08	1,929,918	1.77
כתב אופציה	8	0.05	123,948	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	22,480	0.02
סה"כ	308	99.96	1,699,604,666	2,133.52

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	26.39	466,760,000	563.01
ממשלתי צמוד 1033	22.2	441,930,000	473.53
ממשלתי צמוד 1028	9.87	194,377,941	210.51
ממשלתי צמוד 0431	6.42	131,150,000	136.96
ממשלתי צמוד 1131	4.91	94,900,000	104.66
ממשלתי צמוד 0529	2.29	41,920,000	48.8
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5	2	10,915,000	42.77
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	35.28
ממשלתי צמוד 0837	1.31	28,120,000	28
קסם ETF ת"א 125	1	54,000	21.35
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.42	114,000	8.95
לייטסטון אגח ג	0.38	8,110,000	8.17
מור סל S&P 500	0.37	69,300	7.99
לאומי	0.33	93,151	7.11
פועלים	0.33	90,000	6.95
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.32	81,300	6.78
דלק קב אגח מב	0.32	6,502,605	6.78
תכלית סל ת"א 125	0.29	156,000	6.21
נמקו אגח ה	0.29	5,871,139	6.14
לאומי התח נד407 (COCO)	0.29	6,060,000	6.26
ג'י סיטי אגח יב	0.28	5,022,166	6.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.25	4,595,859	5.4
אנקור הזד אגח ג	0.25	5,600,001	5.23
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.25	5,228,355	5.36
הפניקס	0.25	27,951	5.25
MTF סל ת"א 35	0.24	92,000	5.09
פז אנרגיה	0.23	5,652	4.91
MTF סל ת"א 125	0.23	79,617	4.97
גרייסטון אגח א	0.22	4,700,000	4.76
פרוספקט אגח א	0.22	5,210,000	4.78
קסם S&P 500 ETF	0.21	18,000	4.56
לייטסטון אגח ה	0.21	4,490,000	4.49
דלק קב אגח מ	0.21	4,269,023	4.54
ג'י סיטי אגח יג	0.21	3,684,628	4.41
או פי סי אנרגיה	0.2	43,734	4.35
MTF סל S&P 500	0.2	43,000	4.28
נמקו אגח ו	0.2	4,076,654	4.18
הראל סל ת"א 125	0.19	100,000	3.97
נורסטאר אגח יג	0.19	3,705,001	4.1
פתאל החז אגח ה	0.19	3,919,498	4.15
שפיר הנדסה	0.18	89,127	3.79
קסם ETF ת"א 90	0.18	11,200	3.75
משק אנרג אגח ב	0.18	3,649,956	3.91
נץ יו.אס.איי אגח א	0.18	3,800,343	3.79
דיסק השק אגח יא	0.18	3,780,141	3.78
הראל סל DJ Industrial Average	0.17	18,100	3.57
אנלייט אנרגיה	0.17	15,817	3.69
ממשלתי צמוד 0536	0.16	2,049,409	3.46
דליה אגח א	0.16	2,889,595	3.42
או פי סי אגח ד	0.16	3,119,623	3.49
ישראכרט אגחג-רמ	0.16	3,090,000	3.33
ברן אגח ד	0.16	3,305,923	3.4
כלל עסקי ביטוח	0.16	13,177	3.48
אדמה אגח ב	0.15	2,028,185	3.23
נתנאל מניב אגח א	0.15	3,050,000	3.13
ביג אגח כד	0.15	3,015,016	3.17
סילברסטין אגח ב	0.14	3,100,001	3.08
דוראל אנרגיה	0.14	45,000	2.95
הייפר גלובל	0.14	98,884	3.09
ישפרו אגח א	0.14	2,647,748	2.91
גיטי נדלן אגח א	0.14	2,891,958	2.99
כלל הון אגח טו (COCO)	0.14	2,866,715	3.02
אפי נכסים אגח יח	0.14	3,000,594	3.02
איילון התח נד ו (COCO)	0.14	3,095,709	3.09
טבע	0.14	27,519	2.95
עזריאלי אגח ט	0.13	2,449,833	2.82
קסטלן אגח א	0.13	2,747,607	2.67
אנקור פרופ אגח ה	0.13	3,300,000	2.84
מדיפאואר אגח ג	0.13	2,743,901	2.82
מגוריט אגח י	0.13	3,019,645	2.86
ג'י סיטי אגח יד	0.13	2,700,000	2.83
INTEL CORP	0.13	10,100	2.7
ג'י סיטי אגח יט	0.12	2,276,782	2.58
נמקו אגח ד	0.12	2,500,000	2.64
פאלו אלטו	0.12	2,223	2.51
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.12	2,497,200	2.51
אפקון החז אגח ד	0.12	2,156,358	2.62
תכלית סל S&P 500	0.11	9,000	2.44
אקסטל אגח ד	0.11	2,269,416	2.27
אפי קפיטל אגח ג	0.11	2,326,001	2.4
דוראל אגח ב	0.11	2,144,280	2.39
קיסטון אינ אגח ב	0.11	2,171,091	2.32
לייטסטון אגח ו	0.11	2,230,741	2.25
אגלן אגח א	0.11	2,393,890	2.4
חלל תקש אגח יט	0.11	2,157,255	2.24
נמקו אגח ב	0.1	2,098,747	2.1
מקס סטוק	0.1	54,763	2.08
רבוע נדלן אגח י	0.1	2,219,341	2.21
אמ.די.ג'י אגח ט	0.1	2,278,751	2.12
ביג אגח כה	0.1	2,036,899	2.07
אינפליי אגח א	0.1	2,073,431	2.1
חג'ג' אירופה אגח ו	0.1	2,150,000	2.14
אביגם אגח א	0.1	2,120,049	2.12
צור אגח י	0.1	1,770,000	2.15
JFROG LTD	0.1	7,300	2.16
נאוויטס פטר יהש	0.09	14,926	1.97
מור סל NASDAQ 100	0.09	14,400	1.93
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.09	16,000	1.93
ורידיס	0.09	41,592	2.01
ספנסר אגח ד	0.09	1,877,324	1.86
אפי קפיטל אגח ד	0.09	1,900,000	1.97
לנטרה קנדה אגח א	0.09	2,100,000	2.03
מגוריט אגח יא	0.09	2,200,000	2
אוריין אגח ג	0.09	1,931,796	1.91
אקונרגי אגח ג	0.09	1,875,799	1.92
רוסטיק בייקרי	0.09	94,466	1.87
אספן גרופ אגח ח	0.09	1,634,685	1.92
הראל השקעות	0.09	10,329	2
אלקטרה אגח ו	0.09	2,200,000	2.01
בריינסוויי	0.08	38,109	1.71
ווסטדייל אגח ב	0.08	1,800,001	1.79
דוראל אגח א	0.08	1,401,819	1.62
נורסטאר אגח יד	0.08	1,600,000	1.66
מנורה הון התח י COCO	0.08	1,683,690	1.79
בזק	0.08	221,263	1.74
מטריקס	0.08	16,053	1.77
מנורה מב החז	0.08	3,370	1.74
מגדל ביטוח	0.07	78,000	1.58
תכלית סל ת"א 90	0.07	41,078	1.42
נקסט ויז'ן	0.07	7,274	1.52
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	1,449,933	1.57
סטרוברי אנ אגח א	0.07	1,495,082	1.53
יובלים אגח ה	0.07	1,458,219	1.41
גלעד מאי אגח ג	0.07	1,446,369	1.45
פיקהיל אגח א	0.07	1,513,833	1.5
דור אלון אגח ט	0.07	1,479,211	1.49
אקונרגי אגח ד	0.07	1,546,000	1.54
סאנפלאואר אגח ה	0.07	1,536,000	1.54
להב	0.07	127,252	1.44
אנלייט אנ אגח ד	0.07	1,504,997	1.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.06	1,080,001	1.34
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	16,367	1.18
גלעד מאי אגח ב	0.06	1,185,001	1.22
סופרין אגח ב	0.06	1,359,182	1.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.06	1,244,510	1.38
פטרוכימיים אגח יא	0.06	1,287,689	1.33
וילאר אגח יא	0.06	1,290,559	1.38
עמרם אברהם אגח ד	0.06	1,200,000	1.21
אם אר אר אגח ג	0.06	1,290,000	1.3
NVIDIA CORP	0.06	2,100	1.37
טאואר	0.05	1,654	1.01
רייק אספן אגח א	0.05	1,000,918	1.02
אלון רבוע אגח ט	0.05	1,031,922	1.14
אורון קב אגח ג	0.05	966,983	1.03
מ.ו השקע אגח ג	0.05	979,311	1.06
רם אדרת אגח ב	0.05	1,010,167	1.03
אי בי אי סל ת"א-90	0.05	11,835	1.09
אקונרגי אגח ב	0.05	981,769	1.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.05	974,226	1.06
אנלייט אנ אגח ז	0.05	943,162	0.97
בית בכפר אגח א	0.05	1,140,000	1.17
נאוי אגח ז	0.05	1,000,000	1
צרפתי אגח יד	0.05	1,138,143	1.15
סטרוברי אנ אגח ג	0.05	1,099,592	1.08
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.05	10,194	1.11
רמי לוי	0.04	2,192	0.77
ספנסר אגח ב	0.04	801,095	0.81
תכלית סל NASDAQ 100	0.04	2,000	0.91
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	4,000	0.94
ג'נריישן קפיטל	0.04	372,987	0.93
פרופדו	0.04	44,000	0.89
אלמוגים אגח ט	0.04	836,573	0.86
לייטסטון אגח ד	0.04	850,001	0.86
ג'י סיטי אגח כ	0.04	683,261	0.76
אב-גד אגח ג	0.04	800,000	0.81
ספנסר אגח ה	0.04	738,135	0.76
נאוויטס פטרו אגח ז	0.04	788,061	0.83
מ.ו השקע אגח ד	0.04	790,070	0.81
רם אדרת אגח ג	0.04	807,371	0.79
שובל אגח ב	0.04	790,000	0.81
רני צים אגח ד	0.04	750,831	0.8
ליאם הנדסה אגח א	0.04	876,658	0.79
אשל הירדן אגח ג	0.04	798,588	0.76
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.04	746,056	0.85
RTX CORP	0.04	1,500	0.95
טיב טעם	0.03	50,693	0.61
נובה	0.03	563	0.59
הראל סל S&P 500	0.03	21,000	0.57
אנרג'יקס אג ב	0.03	750,057	0.72
רבוע נדלן אגח ט	0.03	654,703	0.73
קיסטון אינפרא	0.03	30,700	0.64
קרסו נדלן	0.03	19,582	0.59
אנשי העיר אגח א	0.03	530,243	0.54
בוני תיכון אגח כא	0.03	681,126	0.7
אאורה אגח יח	0.03	576,000	0.6
מ.ו השקע אגח ב	0.03	563,070	0.61
קופרליין אגח ד	0.03	578,938	0.55
שובל	0.03	87,605	0.58
גבאי מניב אגח טו	0.03	717,434	0.73
מכלול אגח ב	0.03	623,609	0.64
מגידו אגח א	0.03	665,705	0.68
דוראל אגח ג	0.03	528,958	0.57
זפירוס אגח א	0.03	505,784	0.54
סטרוברי אנ אגח ב	0.03	587,327	0.58
אופק השק אגח א	0.03	678,339	0.57
סונול נד אגח א	0.03	700,000	0.73
ווישור אגח א	0.03	629,344	0.63
ישפרו אגח ד	0.03	727,600	0.74
בוני תיכון אגח כג	0.03	587,000	0.59
אנקור פרופ אגח ו	0.03	570,000	0.58
אדגר אגח י	0.03	507,740	0.62
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.03	300	0.64
VANECK GOLD MINERS ETF	0.03	2,000	0.6
איביאי חיתום	0.02	50,794	0.5
ביג	0.02	523	0.35
ממשלתי צמוד 0841	0.02	370,000	0.51
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	7,100	0.47
הבורסה לניע בתא	0.02	3,352	0.43
פיימנט	0.02	70,920	0.37
אלה השק אגח א	0.02	470,776	0.53
גאון אחז אגח ה	0.02	477,297	0.51
סאמיט אגח יג	0.02	400,630	0.34
טיאסגי	0.02	1,200	0.35
מודיעין אג ב	0.02	529,381	0.5
קונקסה אגח ב	0.02	307,105	0.32
רמות בעיר אגח ג	0.02	403,000	0.4
פועלים הת נד יג (COCO)	0.02	309,108	0.36
פרופדו אגח א	0.02	476,236	0.47
חג'ג' אירופה אגח ה	0.02	440,000	0.42
חגג אירופה אפ 1	0.02	16,022	0.13
יוזמות אגח א	0.02	429,383	0.43
גבאי קב אגח א	0.02	400,521	0.41
מיה דינמיקס אג א	0.02	450,480	0.32
אפקון החז אגח ה	0.02	500,000	0.51
אב-גד אגח ד	0.02	377,180	0.36
פועלים הת נד יד (COCO)	0.02	400,000	0.42
אמטראסט אגח ב	0.02	338,219	0.34
מור גמל פנ אגח א	0.02	482,580	0.46
מגידו אגח ב	0.02	499,000	0.49
בגירה	0.02	43,020	0.42
טיאסגי אגח א	0.02	459,854	0.44
מעבדות רפא	0.02	22,266	0.36
ארי נדלן	0.02	77,252	0.38
רציו יהש	0.02	99,257	0.47
אס אר אקורד	0.02	7,662	0.44
אנלייט אנ אגח ו	0.02	487,239	0.49
KRANESHARES PUBLIC-PRIVATE A	0.02	2,700	0.36
מגה אור	0.01	617	0.28
תמר פטרוליום	0.01	7,719	0.22
חג'ג' אירופה	0.01	14,205	0.23
יוניברסל מוטורס	0.01	6,614	0.19
אמות אגח ו	0.01	204,121	0.24
רותם שני	0.01	6,863	0.21
רני צים אגח ב	0.01	135,875	0.16
ווישור גלובלטק	0.01	19,742	0.27
אקונרג'י	0.01	2,383	0.15
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	1,900	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.01	268,654	0.3
יעקב פיננסים	0.01	6,000	0.17
פרופדו	0.01	7,976	0.17
אנקור פרופ אגח ג	0.01	270,589	0.27
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.01	52,000	0.23
אאורה אגח יז	0.01	249,308	0.28
חג'ג' אגח יד	0.01	171,500	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.01	131,843	0.13
לוזון קב אגח יא	0.01	195,040	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	277,272	0.3
רותם שני אפ 2	0.01	3,752	0.05
קרדיטו אגח א	0.01	190,125	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.01	219,000	0.24
פאי סיאם אגח ב	0.01	260,000	0.26
אלמוגים אגח יב	0.01	200,000	0.2
לסיכו אגח ב	0.01	220,261	0.23
מותג עירוני אגח א	0.01	123,000	0.13
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.01	258,368	0.22
אקסון ויזן אפ 1	0.01	59,183	0.1
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.01	250,181	0.27
אמטראסט אגח א	0.01	148,866	0.15
רמי לוי נדל"ן	0.01	6,646	0.24
לייטסטון אגח ז	0.01	182,108	0.17
אלומה אג 1	0.01	200,000	0.22
סטרוברי אנ אפ 1	0.01	17,600	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.01	137,116	0.16
BRAINSWAY LTD-ADR	0.01	7,459	0.32
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.01	600	0.12
SANDISK CORP	0.01	40	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.06
גילת	0	1	0
אורמת טכנו	0	261	0.08
אלמוגים	0	3,896	0.04
מגוריט	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	103,842	0.09
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	2,001	0.09
מניבים ריט אגח ב	0	1,909	0
טכנ גילוי אש גז	0	2,151	0.02
אימאג'סט	0	10,834	0.1
יסודות	0	26,500	0.04
אלבר אגח יט	0	55,163	0.06
סטרוברי אגח ד	0	82,878	0.09
עמרם אברהם אגח ב	0	21,104	0.02
צרפתי אגח יג	0	19,486	0.02
בלאקאדג' אגח ג	0	106,445	0.11
פאי סיאם אפ 1	0	1,479	0
לוינסקי אפ 2	0	9,320	0
מגוריט אגח ח	0	1	0
תורגמן אגח א	0	77,300	0.08
אוריין אפ 1	0	15,890	0.03
מגוריט אפ 1	0	702	0
אדגר אגח יא	0	70,723	0.08
לוזון קבוצה	0	18,821	0.09
מיחשוב ישיר קב	0	269	0.09
ישרס אגח טז	0	3,553	0
PROPADO OP 1	0	22,000	0.02
TSG OPT	0	480	0
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0	100	0.03
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0	100	0.05
מגוריט אגח יא	-0.02	-440,000	-0.4