סיגמא מדינה צמודה פלוס

מחיר פדיון

125.93

מחיר קנייה

125.93

0.05%

% החודש:0.11%
% השנה:5.64%
% 3 חודשים:2.94%
% 12 חודשים:8.06%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	71.63	475,482,000	524.11
אג"ח קונצרני	136	14.27	98,822,533	104.28
מניות	59	6.46	1,421,181	46.96
קרן סל	21	6.11	7,170,515	44.91
פיקדונות בבנק	2	0.82	0	5.96
יחידת השתתפות	3	0.41	266,169	3.02
אג"ח להמרה	1	0.16	1,210,000	1.19
כתב אופציה	3	0.03	38,231	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.02	6,100	0.04
אופציית PUT	1	-0.05	28	0.01
סה"כ	233	99.86	584,416,757	730.58

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	33.92	216,700,000	248.12
ממשלתי צמוד 1033	12	85,022,000	87.83
ממשלתי צמוד 0527	8.11	51,400,000	59.34
ממשלתי צמוד 1028	7.75	54,800,000	56.72
ממשלתי צמוד 1131	5.8	40,760,000	42.45
ממשלתי צמוד 0529	4.05	26,800,000	29.65
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5	3.24	6,390,000	23.73
תכלית סל ת"א 125	1	247,004	7.33
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	5.92
אדמה אגח ב	0.63	3,080,001	4.59
לייטסטון אגח ה	0.57	3,920,210	4.15
לייטסטון אגח ג	0.43	3,142,989	3.18
נמקו אגח ו	0.36	2,603,588	2.65
נורסטאר אגח יג	0.33	2,173,493	2.39
עזריאלי אגח ט	0.33	2,217,375	2.43
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.32	37,100	2.37
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.32	36,200	2.37
כלל עסקי ביטוח	0.31	15,446	2.3
ג'י סיטי אגח יב	0.3	1,910,001	2.22
בית שמש	0.29	3,822	2.14
ג'י סיטי אגח כ	0.29	1,934,886	2.09
פועלים	0.29	33,000	2.13
או פי סי אנרגיה	0.28	49,149	2.02
דלק קב אגח מ	0.27	2,000,000	2.01
אורביט	0.27	51,237	2.01
לאומי	0.27	30,995	1.94
קווליטאו	0.26	4,814	1.87
ביג	0.25	2,819	1.82
בינל הנפק אגח י	0.25	1,551,789	1.8
גלעד מאי אגח ב	0.25	1,816,216	1.86
אנקור הזד אגח ג	0.25	1,739,115	1.84
נאוויטס פטר יהש	0.24	17,789	1.76
נאייקס	0.24	10,417	1.77
אפי קפיטל אגח ג	0.23	1,603,731	1.67
ג'י סיטי אגח יט	0.23	1,600,001	1.7
מנורה הון התח ט	0.23	1,615,803	1.67
אלביט מערכות	0.22	1,060	1.59
איי.סי.אל	0.22	69,108	1.6
MTF סל S&P 500	0.21	17,549	1.57
ווסטדייל אגח ב	0.21	1,503,103	1.5
נקסט ויז'ן	0.21	11,950	1.5
קופרליין אגח ד	0.21	1,476,586	1.53
משק אנרג אגח ב	0.21	1,505,000	1.54
איידיאיי ביטוח	0.2	6,709	1.47
אפי קפיטל אגח ד	0.2	1,399,000	1.45
נמקו אגח ה	0.2	1,403,165	1.49
מקס סטוק	0.19	88,135	1.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.19	1,274,510	1.36
מור סל S&P 500	0.18	12,500	1.3
אמ.די.גי אגח ט	0.18	1,260,551	1.35
פיסיבי טכנ	0.17	101,467	1.27
מור סל NASDAQ 100	0.17	10,900	1.26
אלמוגים אגח ט	0.17	1,208,717	1.23
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.17	321,000	1.27
יובלים אגח ה	0.17	1,279,699	1.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.17	1,189,178	1.24
בזק	0.17	212,864	1.22
הפניקס	0.17	12,502	1.22
תאת טכנו	0.16	11,141	1.16
נובה	0.16	1,237	1.18
הבורסה לניע בתא	0.16	17,432	1.13
פניקס הון אגח טז	0.16	1,100,000	1.14
אר פי אופטיקל	0.16	85,475	1.14
נורסטאר אגח יד	0.16	1,118,000	1.14
פנינסולה אגח ד	0.16	1,151,000	1.15
רציו יהש	0.16	243,671	1.18
וויי בוקס אג ג	0.16	1,210,000	1.19
פתאל החזקות	0.15	1,910	1.12
קרסו נדלן	0.15	30,500	1.09
לנדמרק יזמ אגח א	0.15	1,084,399	1.12
רם אדרת אגח א	0.15	1,037,510	1.06
פתאל החז אגח ה	0.15	1,043,662	1.11
לייטסטון אגח ו	0.15	1,090,223	1.12
רני צים אגח ד	0.15	1,035,820	1.06
דוראל אנרגיה אגח א	0.14	966,249	1.06
אקסטל אגח ד	0.14	1,000,000	1
מיטב טרייד	0.14	47,588	1.05
דה לסר אגח ט	0.14	973,786	1.05
ספנסר אגח ה	0.14	1,006,433	1.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.14	989,000	1.03
אלמוגים אגח יב	0.14	1,041,053	1.04
ליאם הנדסה אגח א	0.14	1,043,628	1.04
וילאר אגח יא	0.14	1,000,000	1.03
אקויטל אגח 3	0.14	1,064,403	1
אקסטל אגח ג	0.13	932,801	0.96
רם אדרת אגח ב	0.13	938,484	0.97
רבוע נדלן אגח י	0.13	1,050,649	0.99
פטרוכימים אגח יא	0.13	1,139,886	0.98
מנורה מב החז	0.13	3,469	0.92
אנשי העיר אגח א	0.12	839,320	0.87
גבאי מניב אגח טו	0.12	844,039	0.89
מ.ו השקע אגח ד	0.12	822,628	0.85
אורון קב אגח ג	0.11	740,549	0.78
אורון קב אגח ג	0.11	776,843	0.81
מ.ו השקע אגח ג	0.11	732,134	0.8
אקונרגי אגח ב	0.11	772,749	0.81
נאוויטס אגח ז	0.11	800,000	0.8
מודיעין אגח ג	0.11	765,100	0.79
רם אדרת אגח ג	0.11	778,000	0.77
שובל אגח ב	0.11	790,000	0.81
חג'ג' אירופה אגח ה	0.11	837,679	0.78
אופל בלאנס אגח ד	0.11	800,000	0.8
ארית תעשיות	0.11	38,765	0.79
תכלית סל S&P 500	0.1	2,850	0.7
קסם S&P 500 ETF	0.1	3,315	0.76
רותם שני	0.1	18,532	0.73
ווישור גלובלטק	0.1	98,285	0.72
יובלים אגח ג	0.1	683,595	0.7
רותם שני אגח ג	0.1	708,271	0.73
מגידו אגח א	0.1	700,337	0.7
יוזמות אגח א	0.1	745,000	0.75
עזריאלי קבוצה	0.09	2,040	0.63
אאורה אגח יח	0.09	640,000	0.66
אופק השק אגח א	0.09	647,000	0.65
ג'י סיטי אגח יג	0.09	590,862	0.68
וואן טכנולוגיות	0.09	7,232	0.63
אספן גרופ אגח ח	0.09	568,286	0.64
טבע	0.09	10,922	0.62
תכלית סל NASDAQ 100	0.08	1,410	0.56
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.08	495,395	0.56
יובלים אגח א	0.08	588,689	0.6
אלה השק אגח א	0.08	551,885	0.6
מזרחי טפחות	0.08	2,737	0.6
תכלית סל ת"א 90	0.07	16,607	0.5
אנקור פרופ אגח ג	0.07	460,000	0.49
וויי בוקס אגח ו	0.07	510,700	0.52
סטרברי אנ אגח ב	0.07	527,000	0.53
מליסרון	0.07	1,347	0.52
מ.ו השקע אגח ב	0.06	405,983	0.45
דוראל אגח ב	0.06	371,622	0.41
אלטיטיוד אגח ב	0.06	441,673	0.47
סאמיט אגח יג	0.06	410,902	0.41
ווסטדיל אגח ג	0.06	395,734	0.43
רמות בעיר אגח ג	0.06	397,919	0.41
נאוויטס אגח ז	0.06	436,430	0.44
נורסטאר	0.06	35,667	0.41
נורסטאר אגח יב	0.06	365,930	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.05	356,855	0.38
נמקו אגח ג	0.05	367,869	0.38
ישפרו אגח א	0.05	326,062	0.35
נמקו אגח ד	0.05	367,972	0.39
נתנאל גרופ אגח יד	0.05	335,436	0.34
קרדיטו אגח א	0.05	303,196	0.36
גרייסטון אגח א	0.05	366,825	0.38
עמרם אברהם אגח ג	0.05	372,525	0.38
מגדלי תיכון אגח ז	0.05	332,000	0.34
אדגר אגח ט	0.05	323,188	0.38
אס אר אקורד	0.05	8,105	0.4
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.05	321,995	0.38
אלמוגים	0.04	25,253	0.26
ליברה	0.04	19,557	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.04	280,118	0.29
עמרם	0.04	7,144	0.27
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	300,125	0.32
אב-גד אגח ג	0.04	299,543	0.31
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.03	3,869	0.21
MTF סל ת"א 90	0.03	5,324	0.24
דלתא מותגים	0.03	1,816	0.18
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.03	52,000	0.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.03	221,080	0.24
נאוויטס פט אגחה	0.03	181,325	0.19
בוני תכון אגח כא	0.03	183,988	0.19
גאון אחז אגח ה	0.03	216,000	0.23
חג'ג' אגח יד	0.03	245,000	0.25
לוזון קב אגח יא	0.03	221,013	0.23
ברנד אגח ב	0.03	194,800	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.03	219,000	0.23
מבטח שמיר	0.03	733	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	186,731	0.21
פועלים התח נד ה (COCO)	0.03	204,475	0.25
לודן	0.02	4,588	0.11
תמר פטרו אגח א	0.02	122,461	0.12
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.02	269	0.14
הראל סל S&P 500	0.02	6,700	0.16
סילברסטין אגח ב	0.02	155,035	0.15
פאי סיאם	0.02	3,266	0.13
ספנסר אגח ד	0.02	142,429	0.15
אקויטל אגח 4	0.02	112,730	0.12
רותם שני אפ 2	0.02	3,752	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.02	124,933	0.13
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.02	5,000	0.14
מכלול אגח ב	0.02	143,512	0.15
דלק קב אגח מ	0.02	124,284	0.13
אגלן אגח א	0.02	120,665	0.12
פנינסולה	0.02	38,557	0.12
מר	0.02	4,235	0.14
וויי בוקס	0.02	136,001	0.18
מיחשוב ישיר קב	0.02	269	0.13
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	130,001	0.13
שטראוס	0.02	1,669	0.15
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.02	6,100	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
ישרוטל	0.01	442	0.04
פז אנרגיה	0.01	117	0.07
תמר פטרוליום	0.01	2,050	0.08
אורון קב אגח ב	0.01	46,947	0.05
לייטסטון אגח ב	0.01	57,232	0.06
קבוצת אקרשטיין	0.01	11,340	0.1
יסודות	0.01	26,500	0.06
אלבר אגח יט	0.01	94,565	0.1
להב אגח ג	0.01	35,337	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.01	73,552	0.08
יובלים אגח ד	0.01	100,292	0.1
צרפתי אגח יג	0.01	39,417	0.04
ספנסר אגח ו	0.01	86,172	0.09
חגג אירופה אפ 1	0.01	33,000	0.03
זפירוס אגח א	0.01	90,857	0.09
ג'י סיטי אגח טו	0.01	86,300	0.1
זנלכל	0.01	1,163	0.05
צרפתי	0.01	1,682	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.01	4,709	0.08
חג'ג' נדלן	0.01	2,986	0.06
איסתא	0	252	0.03
אפריקה מגורים	0	47	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	2,910	0
קסם ETF ת"א 90	0	100	0.03
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	702	0.03
הראל סל DJ Industrial Average	0	116	0.02
מניבים ריט אגח ב	0	3,396	0
נמקו אגח ב	0	1	0
טכנ גילוי אש גז	0	3,151	0.04
דוראל אנרגיה	0	485	0.01
אב-גד אגח ב	0	1	0
אלון רבוע אגח ח	0	1	0
פאי סיאם אפ 1	0	1,479	0.01
נאייקס אגח א	0	975	0
ישראמקו אגח א	0	28,974	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0	1	0
חשמל אגח 32	0	2,269	0
חשמל אגח 33	0	4,500	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	2,858	0
ישרס אגח טז	0	4,858	0.01
ת002800M507-35מכירה	-0.05	28	0.01