סיגמא צמודה פלוס

מחיר פדיון

121.09

מחיר קנייה

121.09

0.02%

% החודש:0.97%
% השנה:1.58%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:6.58%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	72.83	281,430,000	308.69
אג"ח קונצרני	113	15.14	61,102,759	64.3
מניות	58	6.19	968,095	26.22
קרן סל	20	4.82	2,949,730	20.36
יחידת השתתפות	3	0.52	241,424	2.18
פיקדונות בבנק	2	0.49	0	2.09
תעודות חוב	1	0.11	450,000	0.46
כתב אופציה	2	0.06	5,231	0.09
סה"כ	206	100.16	347,147,239	424.39

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	20.89	78,290,000	88.54
ממשלתי צמוד 1025	16.65	60,800,000	70.56
ממשלתי צמוד 1131	10.95	45,030,000	46.43
ממשלתי צמוד 1028	7.51	31,060,000	31.82
ממשלתי צמוד 1033	7.4	30,810,000	31.38
ממשלתי צמוד 0527	5.46	20,150,000	23.15
ממשלתי צמוד 0529	3.97	15,290,000	16.83
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5	2.14	2,460,000	9.05
עזריאלי אגח ט	0.64	2,500,000	2.7
תכלית סל ת"א 125	0.61	103,000	2.57
ג'י סיטי אגח יג	0.57	2,088,233	2.41
ג'י סיטי אגח כ	0.5	1,968,857	2.12
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	2.08
נורסטאר אגח יג	0.49	1,911,000	2.09
לאומי	0.44	38,865	1.86
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	1,677,156	1.76
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.4	1,468,500	1.7
פועלים	0.37	32,000	1.57
ספנסר אגח ד	0.36	1,503,537	1.53
לייטסטון אגח ג	0.36	1,512,666	1.54
קופרליין אגח ד	0.33	1,311,000	1.39
משק אנרג אגח ב	0.33	1,389,700	1.4
ווסטדייל אגח ב	0.31	1,326,985	1.3
מור סל NASDAQ 100	0.31	11,300	1.3
יובלים אגח ה	0.31	1,298,000	1.3
ארית תעשיות	0.31	82,000	1.3
תאת טכנו	0.3	13,040	1.25
ג'י סיטי אגח יט	0.3	1,190,001	1.27
אמ.די.גי אגח ט	0.3	1,209,405	1.27
ביג	0.28	2,152	1.18
נאוויטס פטר יהש	0.28	12,744	1.17
ביג אגח ז	0.27	967,659	1.13
מור סל S&P 500	0.27	11,000	1.16
דלק קב אגח מ	0.26	1,102,000	1.1
קסם S&P 500 ETF	0.25	4,600	1.07
MTF סל S&P 500	0.25	11,800	1.07
רבוע נדלן אגח י	0.24	1,091,876	1.01
נאוויטס אגח ז	0.24	1,025,000	1.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	1,000,000	1.01
אלמוגים אגח יב	0.24	1,041,053	1.03
נובה	0.23	1,100	0.97
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.23	250,000	0.97
לייטסטון אגח ה	0.23	890,000	0.96
אורביט	0.23	31,121	0.96
רציו יהש	0.23	227,000	0.99
ספנסר אגח ה	0.22	884,790	0.92
נמקו אגח ה	0.22	900,000	0.95
איידיאיי ביטוח	0.2	5,080	0.86
נקסט ויז'ן	0.2	11,638	0.85
רם אדרת אגח א	0.2	824,492	0.86
ישפרו אגח א	0.2	779,853	0.84
מיטב טרייד	0.2	47,000	0.84
פתאל החז אגח ה	0.2	840,000	0.87
קווליטאו	0.19	2,822	0.8
אקסטל אגח ד	0.19	815,906	0.82
גבאי מניב אגח טו	0.19	760,000	0.81
אפי קפיטל אגח ד	0.19	754,000	0.79
לייטסטון אגח ו	0.19	820,000	0.82
מודיעין אגח ג	0.19	770,000	0.79
מ.ו השקע אגח ד	0.19	822,628	0.82
שיכון ובינוי אגח 6	0.18	636,709	0.75
רם אדרת אגח ג	0.18	773,000	0.78
עמרם	0.17	22,717	0.72
יובלים אגח ג	0.17	707,271	0.74
רותם שני אגח ג	0.17	708,271	0.74
נאייקס	0.16	4,883	0.66
להב אגח ג	0.16	610,690	0.67
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.16	11,000	0.68
איי.סי.אל	0.16	30,534	0.67
טבע	0.16	11,133	0.66
דוראל אנרגיה	0.15	43,500	0.63
מקס סטוק	0.15	44,451	0.62
אלה השק אגח א	0.15	585,000	0.62
אאורה אגח יח	0.15	633,000	0.65
מגידו אגח א	0.15	630,000	0.63
וואן טכנולוגיות	0.15	9,110	0.65
סקופ	0.15	3,994	0.64
אספן גרופ אגח ח	0.15	560,001	0.62
רותם שני	0.14	17,232	0.61
אאורה אגח יז	0.14	533,302	0.58
רם אדרת אגח ב	0.14	574,194	0.6
ספנסר אגח ו	0.14	588,795	0.61
שובל אגח ב	0.14	610,000	0.6
או פי סי אנרגיה	0.13	17,363	0.57
אלון רבוע אגח ט	0.13	506,969	0.53
כלל עסקי ביטוח	0.13	5,374	0.54
יובלים אגח א	0.12	520,001	0.52
אורון קב אגח ג	0.12	490,278	0.52
מ.ו השקע אגח ב	0.12	451,432	0.5
וויי בוקס אגח ו	0.12	510,700	0.52
אלביט מערכות	0.11	421	0.46
עזריאלי קבוצה	0.11	1,754	0.48
אלמוגים אגח ט	0.11	440,001	0.46
אלטיטיוד אגח ב	0.11	446,134	0.48
אספן גרופ נעמ4	0.11	450,000	0.46
ווסטדיל אגח ג	0.11	437,000	0.48
רמות בעיר אגח ג	0.11	432,840	0.45
גרייסטון אגח א	0.11	468,264	0.49
נורסטאר אגח יב	0.11	390,001	0.45
קרסו מוטורס	0.1	12,557	0.43
תכלית סל S&P 500	0.1	1,650	0.41
ווישור גלובלטק	0.1	92,862	0.44
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.1	382,892	0.42
סאמיט אגח יג	0.1	410,902	0.43
אקונרגי אגח ב	0.1	400,000	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.1	390,843	0.41
בזק	0.1	72,480	0.43
תכלית סל NASDAQ 100	0.09	1,000	0.39
דלתא מותגים	0.09	5,179	0.39
דוראל אגח ב	0.09	347,394	0.38
מ.ו השקע אגח ג	0.09	352,044	0.38
קרדיטו אגח א	0.09	344,562	0.4
מר	0.09	9,566	0.37
נורסטאר	0.09	32,506	0.36
לודן	0.08	14,000	0.35
בית שמש	0.08	713	0.32
דה זראסאי אגח ג	0.08	360,000	0.33
נמקו אגח ג	0.08	333,590	0.34
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	326,627	0.34
נתנאל גרופ אגח יד	0.08	343,172	0.34
עמרם אברהם אגח ג	0.08	330,000	0.33
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.07	3,000	0.28
אפי קפיטל אגח ג	0.07	287,451	0.3
נמקו אגח ד	0.07	287,977	0.3
מליסרון	0.07	892	0.28
אלמוגים	0.06	25,325	0.24
תכלית סל ת"א 90	0.06	10,000	0.26
קסם ETF ת"א 90	0.06	1,100	0.28
גלעד מאי אגח ב	0.06	237,689	0.25
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.06	221,080	0.24
חג'ג' אגח יד	0.06	245,000	0.25
לוזון קב אגח יא	0.06	234,000	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.06	204,813	0.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.06	204,475	0.24
מזרחי טפחות	0.06	1,600	0.27
אדמה אגח ב	0.05	140,964	0.21
פתאל החזקות	0.05	476	0.23
הבורסה לניע בתא	0.05	4,175	0.2
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.05	50,753	0.21
נאוויטס פט אגחה	0.05	211,643	0.22
בוני תכון אגח כא	0.05	183,988	0.2
רותם שני אפ 2	0.05	3,752	0.07
אב-גד אגח ג	0.05	208,510	0.22
ברנד אגח ב	0.05	190,000	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.05	219,000	0.23
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	3,192	0.17
הראל סל S&P 500	0.04	6,700	0.17
MTF סל ת"א 90	0.04	3,817	0.15
אנשי העיר אגח א	0.04	154,113	0.16
וויי בוקס	0.04	140,187	0.19
פז אנרגיה	0.03	246	0.13
תמר פטרו אגח א	0.03	127,820	0.12
אקסטל אגח ג	0.03	141,908	0.15
דוראל אנרגיה אגח א	0.03	127,138	0.14
פאי סיאם	0.03	3,266	0.13
אלבר אגח יט	0.03	102,245	0.11
אב-גד אגח ב	0.03	115,235	0.12
דה לסר אגח ט	0.03	115,470	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.03	124,933	0.13
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.03	5,000	0.12
מכלול אגח ב	0.03	135,683	0.14
מצלאוי אגח ח	0.03	136,121	0.14
ג'י סיטי אגח טו	0.03	103,111	0.12
זנלכל	0.03	2,779	0.12
דוניץ	0.03	594	0.14
כלל תעש אג טז-רמ	0.03	140,001	0.14
קמטק	0.02	268	0.08
קבוצת אקרשטיין	0.02	12,172	0.09
יובלים אגח ד	0.02	100,292	0.1
פנינסולה	0.02	38,557	0.09
צרפתי	0.02	2,035	0.09
מיחשוב ישיר קב	0.02	269	0.11
חג'ג' נדלן	0.02	2,986	0.07
איסתא	0.01	252	0.02
כלל הון אגח ט	0.01	23,528	0.03
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.01	702	0.03
הראל סל DJ Industrial Average	0.01	116	0.02
אורון קב אגח ב	0.01	51,947	0.05
לייטסטון אגח ב	0.01	54,576	0.05
טכנ גילוי אש גז	0.01	3,151	0.04
ליברה	0.01	3,362	0.04
הייפר גלובל	0.01	3,037	0.06
בית זיקוק אשדוד	0.01	812	0.05
עמרם אברהם אגח ב	0.01	44,785	0.05
צרפתי אגח יג	0.01	52,360	0.05
שובל אגח א	0.01	55,430	0.06
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,479	0.02
ישראמקו אגח א	0.01	57,948	0.06
דנאל	0.01	95	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.01	1,680	0.02
על בד	0.01	1,785	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
תפרון	0	355	0.01
אפריקה מגורים	0	47	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	2,910	0
מניבים ריט אגח ב	0	3,396	0
קיסטון אינ אגח א	0	1	0
אלה השק אגח א	0	10,868	0.01
אלון רבוע אגח ח	0	3,078	0
אאורה אגח יח	0	7,000	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0	9,611	0.01
חשמל אגח 32	0	2,269	0
חשמל אגח 33	0	4,500	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	2,858	0
ישרס אגח טז	0	4,858	0.01
הפניקס	0	225	0.01