סיגמא מדינה צמודה פלוס

מחיר פדיון

128.34

מחיר קנייה

128.34

-0.2%

% החודש:0.47%
% השנה:7.66%
% 3 חודשים:1.83%
% 12 חודשים:7.78%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):1.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	72.43	725,600,000	810.49
אג"ח קונצרני	159	14.67	156,428,108	164.36
קרן סל	22	6.15	9,039,705	69.12
מניות	65	5.64	1,835,469	62.92
פיקדונות בבנק	3	0.92	0	10.34
יחידת השתתפות	3	0.29	368,214	3.34
אג"ח להמרה	2	0.18	2,044,000	2.02
כתב אופציה	5	0.08	120,185	0.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.02	6,883	0.08
סה"כ	268	100.38	895,442,564	1,122.97

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	29.62	284,930,000	331.4
ממשלתי צמוד 1033	14.39	152,780,000	161.03
ממשלתי צמוד 0527	10.23	97,320,000	114.51
ממשלתי צמוד 1028	7.83	82,880,000	87.56
ממשלתי צמוד 1131	5.24	55,070,000	58.67
ממשלתי צמוד 0529	3.14	31,120,000	35.17
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5	2.76	8,146,000	30.9
ממשלתי צמוד 0431	1.98	21,500,000	22.15
תכלית סל ת"א 125	0.92	322,000	10.3
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	9.97
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.5	4,700,016	5.57
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	80,100	5.49
מור סל S&P 500	0.48	49,200	5.39
לייטסטון אגח ג	0.45	4,900,000	5.02
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.44	70,100	4.96
לייטסטון אגח ה	0.36	3,761,578	4.01
נמקו אגח ו	0.35	3,780,000	3.87
סילברסטין אגח ב	0.34	3,900,000	3.85
אדמה אגח ב	0.32	2,342,832	3.59
לאומי	0.31	52,500	3.43
פועלים	0.31	51,500	3.47
ביג אגח כד	0.29	3,164,945	3.2
פתאל החז אגח ה	0.28	3,007,502	3.15
MTF סל S&P 500	0.26	30,300	2.87
קסטלן אגח א	0.26	2,823,234	2.86
פז אנרגיה	0.25	4,128	2.8
נקסט ויז'ן	0.25	18,736	2.81
אמפא אגח א	0.25	2,723,239	2.75
בית שמש	0.24	3,953	2.68
או פי סי אנרגיה	0.24	50,610	2.65
נורסטאר אגח יג	0.24	2,425,955	2.65
עזריאלי אגח ט	0.24	2,370,404	2.68
גיטי נדלן אגח א	0.23	2,534,200	2.57
ג'י סיטי אגח יב	0.23	2,185,629	2.59
גרייסטון אגח א	0.22	2,370,000	2.43
נתנאל מניב אגח א	0.22	2,395,674	2.43
בזק	0.22	391,617	2.49
ישראכרט אגחג-רמ	0.21	2,329,917	2.35
הבורסה לניע בתא	0.2	29,133	2.23
אנקור פרופ אגח ה	0.2	2,205,200	2.23
קווליטאו	0.19	4,842	2.17
מקס סטוק	0.19	105,560	2.18
דוראל אנרגיה אגח א	0.19	1,900,602	2.12
רבוע נדלן אגח י	0.19	2,230,168	2.13
אמ.די.גי אגח ט	0.19	2,047,294	2.15
אורביט	0.19	56,904	2.17
הפניקס	0.19	17,000	2.11
דלק קב אגח מ	0.18	2,000,000	2.05
ג'י סיטי אגח יג	0.18	1,700,000	1.99
נובה	0.16	1,684	1.77
אפי קפיטל אגח ג	0.16	1,740,400	1.83
אנקור הזד אגח ג	0.16	1,663,759	1.77
לנטרה קנדה אגח א	0.16	1,830,000	1.84
מנורה הון התח י COCO	0.16	1,800,000	1.8
אנלייט אנרגיה	0.16	17,396	1.77
אקסטל אגח ג	0.15	1,634,631	1.64
אנשי העיר אגח א	0.15	1,552,184	1.63
ג'י סיטי אגח יט	0.15	1,542,492	1.65
מנורה הון התח ט	0.15	1,694,131	1.73
מנורה מב החז	0.15	5,050	1.64
תאת טכנו	0.14	11,778	1.59
פיסיבי טכנ	0.14	142,880	1.53
ביג	0.14	2,279	1.55
מור סל NASDAQ 100	0.14	12,297	1.51
אקסטל אגח ד	0.14	1,550,000	1.56
לנדמרק יזמ אגח א	0.14	1,501,854	1.55
קופרליין אגח ד	0.14	1,513,806	1.54
נאוויטס פט אגח ו	0.14	1,488,233	1.56
ג'י סיטי אגח כ	0.14	1,433,452	1.56
אפי קפיטל אגח ד	0.14	1,468,151	1.55
נמקו אגח ה	0.14	1,468,981	1.57
וויי בוקס אג ג	0.14	1,570,000	1.57
איידיאיי ביטוח	0.13	7,382	1.51
ספנסר אגח ד	0.13	1,425,714	1.47
לייטסטון אגח ו	0.13	1,401,188	1.42
דלק קב אגח מא	0.13	1,469,075	1.48
אספן גרופ אגח ח	0.13	1,273,203	1.46
ניו-מד אנרג יהש	0.13	83,609	1.46
יוניברסל מוטורס	0.12	45,000	1.29
אלמוגים אגח ט	0.12	1,283,798	1.29
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.12	1,244,510	1.36
מכלול אגח ב	0.12	1,293,351	1.33
גלעד מאי אגח ג	0.12	1,406,363	1.4
מגוריט אגח ח	0.12	1,539,544	1.36
ITHACA ENERGY PLC	0.12	150,000	1.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	1,023,544	1.26
קסם ETF ת"א 125	0.11	4,000	1.27
קסם S&P 500 ETF	0.11	5,200	1.26
ווסטדייל אגח ב	0.11	1,251,275	1.24
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	1,051,379	1.2
גלעד מאי אגח ב	0.11	1,190,708	1.2
סופרין אגח ב	0.11	1,200,000	1.26
יובלים אגח ה	0.11	1,230,000	1.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.11	1,212,123	1.28
רציו יהש	0.11	279,125	1.27
מטריקס	0.11	10,726	1.25
אלביט מערכות	0.1	690	1.16
חילן	0.1	4,232	1.08
יעקב פיננסים	0.1	30,326	1.08
רם אדרת אגח א	0.1	1,037,510	1.08
משק אנרג אגח ב	0.1	1,083,674	1.13
אלמוגים אגח יב	0.1	1,058,090	1.07
פטרוכימים אגח יא	0.1	1,188,507	1.07
ספנסר אגח ז	0.1	1,092,846	1.1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	964,320	1.14
אקויטל אגח 3	0.1	1,207,780	1.1
קרסו נדלן	0.09	30,500	0.97
מ.ו השקע אגח ג	0.09	979,311	1.05
רם אדרת אגח ב	0.09	938,484	0.98
לאומי התח נד406 (COCO)	0.09	974,226	1.03
פנינסולה אגח ד	0.09	1,038,554	1.04
כלל עסקי ביטוח	0.09	5,812	0.99
תכלית סל S&P 500	0.08	3,600	0.93
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.08	221,000	0.89
שובל	0.08	90,637	0.88
גבאי מניב אגח טו	0.08	844,039	0.89
ספנסר אגח ה	0.08	875,940	0.9
יוזמות אגח א	0.08	822,747	0.85
ליאם הנדסה אגח א	0.08	951,873	0.93
וילאר אגח יא	0.08	809,846	0.86
חלל תקש אגח יט	0.08	897,673	0.92
מליסרון	0.08	2,098	0.84
רבוע נדלן אגח ט	0.07	713,497	0.77
נאייקס	0.07	4,803	0.76
אלון רבוע אגח ט	0.07	684,524	0.74
אורון קב אגח ג	0.07	776,843	0.83
אקונרגי אגח ב	0.07	726,486	0.76
קיסטון אינ אגח ב	0.07	700,000	0.74
נאוויטס אגח ז	0.07	800,000	0.83
מ.ו השקע אגח ד	0.07	790,070	0.82
רם אדרת אגח ג	0.07	778,000	0.78
שובל אגח ב	0.07	790,000	0.79
רני צים אגח ד	0.07	789,421	0.83
אופל בלאנס אגח ד	0.07	759,646	0.77
אופק השק אגח א	0.07	800,329	0.82
אשל הירדן אגח ג	0.07	807,360	0.8
ג'י סיטי אגח יג	0.07	692,454	0.82
קסם ETF ת"א 90	0.06	2,100	0.64
ווישור גלובלטק	0.06	73,857	0.7
דה לסר אגח ז	0.06	619,688	0.64
אלה השק אגח א	0.06	575,651	0.64
נאוויטס פט אגחה	0.06	634,410	0.67
יובלים אגח ג	0.06	658,377	0.68
בוני תכון אגח כא	0.06	681,126	0.72
מיטב טרייד	0.06	29,071	0.66
אאורה אגח יח	0.06	640,000	0.67
מגידו אגח א	0.06	695,337	0.71
נאוויטס פטר יהש	0.05	5,480	0.61
תכלית סל NASDAQ 100	0.05	1,410	0.6
לייטסטון אגח ב	0.05	599,450	0.61
רותם שני	0.05	17,541	0.56
אאורה אגח יז	0.05	498,354	0.56
אורון קב אגח ג	0.05	505,223	0.54
ווסטדייל אגח ג	0.05	483,201	0.53
חג'ג' אירופה אגח ה	0.05	633,435	0.59
פניקס הון אגח טז	0.05	537,884	0.57
פניקס הון אגח יז	0.05	534,941	0.56
סטרוברי אנ אגח ב	0.05	527,000	0.54
אקסון ויזן אפ 1	0.05	89,300	0.19
מחלבות גד	0.05	50,710	0.54
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.05	569,917	0.56
תמר פטרוליום	0.04	9,690	0.44
הראל סל S&P 500	0.04	18,000	0.46
או פי סי אגח ב	0.04	370,082	0.43
אנקור פרופ אגח ג	0.04	405,883	0.42
מ.ו השקע אגח ב	0.04	438,256	0.49
דוראל אגח ב	0.04	357,122	0.39
גאון אחז אגח ה	0.04	411,297	0.44
רמות בעיר אגח ג	0.04	403,000	0.41
עמרם אברהם אגח ג	0.04	440,073	0.45
אר פי אופטיקל	0.04	22,073	0.4
מיה דינמיקס אג א	0.04	474,000	0.45
פועלים הת נד יד (COCO)	0.04	400,000	0.4
אקסון ויזן	0.04	72,339	0.5
אס אר אקורד	0.04	10,137	0.5
נורסטאר אגח יב	0.04	368,566	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.32
גילת	0.03	7,643	0.32
אשטרום קב אגח ג	0.03	338,686	0.34
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.03	6,000	0.35
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.03	6,000	0.38
מניף	0.03	15,560	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.03	274,646	0.29
נמקו אגח ג	0.03	347,705	0.36
ישפרו אגח א	0.03	353,037	0.39
נמקו אגח ד	0.03	366,746	0.39
אלרוב נדלן אגח ז	0.03	300,125	0.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.03	335,436	0.34
סאמיט אגח יג	0.03	410,902	0.39
קרדיטו אגח א	0.03	270,148	0.32
אב-גד אגח ג	0.03	308,733	0.32
ברנד אגח ב	0.03	348,000	0.36
מגדלי תיכון אגח ז	0.03	312,414	0.32
גבאי קב אגח א	0.03	335,200	0.34
אב-גד אגח ד	0.03	353,058	0.34
אלוני חץ	0.03	8,901	0.35
טבע	0.03	5,643	0.36
קמטק	0.02	572	0.2
אמות	0.02	8,244	0.2
אלמוגים	0.02	20,672	0.22
תכלית סל ת"א 90	0.02	8,000	0.25
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.02	1,300	0.26
ליברה	0.02	14,113	0.23
אימאג'סט	0.02	18,001	0.26
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.02	52,000	0.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.02	221,080	0.25
חג'ג' אגח יד	0.02	245,000	0.25
לוזון קב אגח יא	0.02	221,013	0.24
רותם שני אפ 2	0.02	3,752	0.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.02	219,000	0.23
דלק קב אגח מ	0.02	256,386	0.26
יו.אמ.איץ אגח ב	0.02	266,968	0.26
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.02	250,181	0.25
מבטח שמיר	0.02	727	0.2
מלם תים	0.02	1,880	0.23
וואן טכנולוגיות	0.02	2,946	0.24
אימקו	0.02	2,709	0.18
DOORDASH INC - A	0.02	310	0.28
אופל בלאנס	0.01	33,673	0.11
שפיר הנדסה אגח א	0.01	88,149	0.09
תמר פטרו אגח א	0.01	116,448	0.11
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.01	280	0.14
דור אלון אגח ח	0.01	70,825	0.08
קבוצת אקרשטיין	0.01	11,340	0.1
פאי סיאם	0.01	3,266	0.11
יסודות	0.01	26,500	0.07
אלבר אגח יט	0.01	86,685	0.1
אקויטל אגח 4	0.01	89,449	0.09
פועלים הת נדח י (COCO)	0.01	110,651	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.01	73,552	0.08
דלק קב אגח לט	0.01	91,389	0.1
סטרוברי אנ אגח א	0.01	116,959	0.12
חגג אירופה אפ 1	0.01	16,334	0.02
לוינסקי אגח ה	0.01	153,905	0.14
ג'י סיטי אגח טו	0.01	86,300	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.01	141,323	0.16
צרפתי	0.01	1,682	0.08
מיחשוב ישיר קב	0.01	269	0.12
כלל תעש אג טז-רמ	0.01	130,001	0.13
שטראוס	0.01	681	0.06
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.01	6,100	0.02
PAZ ENERGY OPT1	0.01	783	0.05
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.01	50	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
איסתא	0	252	0.03
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	702	0.03
הראל סל DJ Industrial Average	0	116	0.02
מניבים ריט אגח ב	0	3,396	0
טכנ גילוי אש גז	0	3,151	0.03
אלון רבוע אגח ו	0	10,200	0.01
רני צים אגח ב	0	13,775	0.02
להב אגח ג	0	33,864	0.04
צרפתי אגח יג	0	39,417	0.04
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
ספנסר אגח ו	0	1	0
פאי סיאם אפ 1	0	1,479	0.01
מודיעין אגח ג	0	35,256	0.04
אגלן אגח א	0	10,604	0.01
לוינסקי אפ 2	0	9,320	0.01
זנלכל	0	334	0.01
ישראמקו אגח א	0	28,974	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0	10,127	0.01
וויי בוקס	0	9,836	0.01
חשמל אגח 32	0	2,269	0
חשמל אגח 33	0	4,500	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	2,858	0
ישרס אגח טז	0	4,205	0
נורסטאר	0	1,340	0.01