סיגמא מדינה צמודה פלוס

מחיר פדיון

133.72

מחיר קנייה

133.72

0.06%

% החודש:0.38%
% השנה:3.97%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:6.24%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):1.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	73.19	1,332,190,200	1,495.45
אג"ח קונצרני	170	12.98	254,083,724	265.01
קרן סל	26	6.04	11,079,060	123.16
מניות	80	4.81	2,571,107	98.9
פיקדונות בבנק	3	2.91	0	59.36
אג"ח להמרה	4	0.11	2,365,657	2.11
כתב אופציה	8	0.06	123,948	0.34
יחידת השתתפות	2	0.04	102,162	0.77
מניות ETF	5	0.03	3,800	0.6
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.01	22,480	0.09
סה"כ	310	100.18	1,602,542,138	2,045.8

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	22.44	429,200,000	458.64
ממשלתי צמוד 0726	16.98	291,370,000	346.99
ממשלתי צמוד 0527	14.67	250,600,000	299.84
ממשלתי צמוד 1028	6.11	116,200,000	124.78
ממשלתי צמוד 0431	5.35	105,100,000	109.27
ממשלתי צמוד 1131	3.96	73,570,000	80.9
פיקדון בבנק מסוים	2.89	0	58.98
ממשלתי צמוד 0529	2.33	41,110,000	47.55
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5	1.93	10,150,000	39.51
ממשלתי צמוד 0837	1.07	21,600,000	21.82
קסם ETF ת"א 125	1.04	54,400	21.25
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.43	115,300	8.8
לייטסטון אגח ג	0.4	8,054,000	8.16
מור סל S&P 500	0.38	69,000	7.67
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.34	81,300	6.97
דלק קב אגח מב	0.33	6,446,178	6.71
לאומי התח נד407 (COCO)	0.32	6,310,000	6.56
לאומי	0.3	92,638	6.16
פועלים	0.3	89,044	6.11
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.28	4,766,378	5.69
אנקור הזד אגח ג	0.27	5,515,310	5.6
תכלית סל ת"א 125	0.25	131,500	5.17
או פי סי אנרגיה	0.24	51,962	4.81
MTF סל ת"א 125	0.24	79,857	4.91
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.24	4,236,798	4.93
לייטסטון אגח ה	0.24	4,980,460	4.94
טאואר	0.23	6,281	4.8
ממשלתי צמוד 0536	0.23	2,790,000	4.73
פרוספקט אגח א	0.23	5,230,000	4.76
אנלייט אנרגיה	0.23	18,123	4.77
גרייסטון אגח א	0.22	4,520,000	4.54
דלק קב אגח מ	0.22	4,190,000	4.46
פז אנרגיה	0.21	5,485	4.34
קסם S&P 500 ETF	0.21	17,500	4.29
פתאל החז אגח ה	0.21	3,980,642	4.33
ג'י סיטי אגח יג	0.21	3,680,000	4.35
MTF סל ת"א 35	0.2	75,400	4.08
MTF סל S&P 500	0.2	42,500	4.08
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.2	4,040,000	4.15
הפניקס	0.2	25,245	4.16
הראל סל ת"א 125	0.19	98,000	3.83
נץ יו.אס.איי אגח א	0.19	3,800,000	3.8
דוראל אנרגיה	0.18	48,333	3.72
או פי סי אגח ד	0.18	3,246,005	3.63
נמקו אגח ה	0.18	3,540,001	3.72
נמקו אגח ו	0.18	3,560,000	3.65
דליה אגח א	0.17	2,983,514	3.51
שפיר הנדסה	0.16	71,273	3.21
מגוריט אגח י	0.16	3,431,617	3.24
אלביט מערכות	0.15	1,312	2.97
נורסטאר אגח יג	0.15	2,696,001	3
משק אנרג אגח ב	0.15	2,920,000	3.1
נתנאל מניב אגח א	0.15	2,924,550	3
אנקור פרופ אגח ה	0.15	3,171,888	3.02
ביג אגח כד	0.15	2,937,416	3.12
אפי נכסים אגח יח	0.15	3,000,000	3.03
ישפרו אגח א	0.14	2,640,974	2.89
עזריאלי אגח ט	0.14	2,494,841	2.88
גיטי נדלן אגח א	0.14	2,762,100	2.84
קסטלן אגח א	0.14	2,840,000	2.79
ישראכרט אגחג-רמ	0.14	2,648,117	2.86
מדיפאואר אגח ג	0.14	2,790,781	2.85
אדמה אגח ב	0.13	1,706,560	2.72
סילברסטין אגח ב	0.13	2,640,001	2.6
ווסטדייל אגח ב	0.13	2,668,857	2.7
ג'י סיטי אגח יט	0.13	2,362,257	2.65
איילון התח נד ו (COCO)	0.13	2,630,000	2.62
אפקון החז אגח ד	0.13	2,142,558	2.59
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.12	16,500	2.42
ספנסר אגח ד	0.12	2,389,321	2.44
ג'י סיטי אגח יב	0.12	2,052,003	2.46
כלל עסקי ביטוח	0.12	11,107	2.54
נמקו אגח ב	0.11	2,266,464	2.25
ורידיס	0.11	53,465	2.32
אקסטל אגח ד	0.11	2,268,142	2.23
דוראל אגח ב	0.11	2,049,482	2.35
רבוע נדלן אגח י	0.11	2,230,168	2.21
קיסטון אינ אגח ב	0.11	2,160,205	2.3
אמ.די.ג'י אגח ט	0.11	2,300,000	2.15
כלל הון אגח טו (COCO)	0.11	2,069,661	2.19
בזק	0.11	315,265	2.22
נובה	0.1	1,310	2.06
תכלית סל S&P 500	0.1	8,000	2.09
מור סל NASDAQ 100	0.1	14,400	1.95
מקס סטוק	0.1	55,664	2.01
אפי קפיטל אגח ג	0.1	1,908,509	1.95
אפי קפיטל אגח ד	0.1	1,856,568	1.95
לנטרה קנדה אגח א	0.1	2,089,321	2.08
אקונרגי אגח ג	0.1	1,988,000	2.04
ביג אגח כה	0.1	2,050,000	2.07
אינפליי אגח א	0.1	2,058,511	2.09
רוסטיק בייקרי	0.1	95,170	2.12
מנורה מב החז	0.1	4,432	1.98
אלקטרה אגח ו	0.1	2,200,000	2.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	1,617,775	1.74
לייטסטון אגח ו	0.09	1,798,430	1.85
אגלן אגח א	0.09	1,894,366	1.91
מנורה הון התח י COCO	0.09	1,683,690	1.79
אמטראסט אגח ב	0.09	1,760,871	1.78
חג'ג' אירופה אגח ו	0.09	1,800,000	1.79
JFROG LTD	0.09	6,500	1.74
בריינסוויי	0.08	36,497	1.68
דוראל אגח א	0.08	1,343,407	1.54
נמקו אגח ד	0.08	1,566,599	1.65
אוריין אגח ג	0.08	1,581,168	1.55
אספן גרופ אגח ח	0.08	1,391,648	1.63
מיטב השקעות	0.07	11,636	1.5
רמי לוי	0.07	4,089	1.49
ווישור גלובלטק	0.07	107,991	1.45
סופרין אגח ב	0.07	1,379,171	1.42
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.07	1,244,510	1.37
יובלים אגח ה	0.07	1,475,791	1.46
אנלייט אנ אגח ז	0.07	1,258,899	1.33
וילאר אגח יא	0.07	1,290,559	1.39
גלעד מאי אגח ג	0.07	1,446,369	1.43
פיקהיל אגח א	0.07	1,391,500	1.38
חלל תקש אגח יט	0.07	1,385,470	1.44
דור אלון אגח ט	0.07	1,479,211	1.5
אנלייט אנ אגח ד	0.07	1,504,997	1.43
איביאי חיתום	0.06	83,782	1.16
ביג	0.06	1,828	1.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.06	1,062,380	1.31
יוניברסל מוטורס	0.06	41,196	1.2
ג'נריישן קפיטל	0.06	472,639	1.31
הבורסה לניע בתא	0.06	9,361	1.16
הייפר גלובל	0.06	50,000	1.31
פרופדו	0.06	44,000	1.18
גלעד מאי אגח ב	0.06	1,185,001	1.2
אלון רבוע אגח ט	0.06	1,070,094	1.17
סטרוברי אנ אגח א	0.06	1,279,024	1.3
דוראל אגח ג	0.06	1,039,209	1.14
בית בכפר אגח א	0.06	1,140,000	1.16
פטרוכימיים אגח יא	0.06	1,287,689	1.3
סטרוברי אנ אגח ב	0.06	1,228,983	1.21
מגוריט אגח ח	0.06	1,364,078	1.25
צרפתי אגח יד	0.06	1,169,032	1.18
עמרם אברהם אגח ד	0.06	1,200,000	1.21
אם אר אר אגח ג	0.06	1,290,000	1.29
פועלים התח נד ה (COCO)	0.06	964,320	1.18
NVIDIA CORP	0.06	2,100	1.22
ממשלתי צמוד 0841	0.05	650,200	0.92
תכלית סל NASDAQ 100	0.05	2,000	0.93
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	14,367	1.01
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	4,000	0.97
רימון	0.05	7,615	1.01
רייק אספן אגח א	0.05	976,568	0.99
אורון קב אגח ג	0.05	993,034	1.05
מ.ו השקע אגח ג	0.05	979,311	1.05
ג'י סיטי אגח כ	0.05	912,823	1.01
רם אדרת אגח ב	0.05	972,407	0.96
אקונרגי אגח ב	0.05	981,769	1.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.05	974,226	1.05
נאוי אגח ז	0.05	1,000,000	1
סטרוברי אנ אגח ג	0.05	1,100,000	1.08
להב	0.05	87,344	0.97
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.05	932,003	1.06
CME GROUP INC	0.05	1,650	1.07
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.05	10,194	1.01
מגדל ביטוח	0.04	43,717	0.72
אורמת טכנו	0.04	2,525	0.82
ספנסר אגח ב	0.04	849,259	0.85
אנרג'יקס אג ב	0.04	750,849	0.72
רבוע נדלן אגח ט	0.04	654,703	0.73
הייפר גלובל	0.04	34,225	0.9
קרסו נדלן	0.04	24,299	0.81
אלמוגים אגח ט	0.04	836,573	0.85
אי בי אי סל ת"א-90	0.04	9,535	0.88
מודיעין אג ב	0.04	964,328	0.81
אב-גד אגח ג	0.04	800,000	0.8
גבאי מניב אגח טו	0.04	717,434	0.73
ספנסר אגח ה	0.04	738,135	0.75
נאוויטס פטרו אגח ז	0.04	788,061	0.81
מ.ו השקע אגח ד	0.04	790,070	0.81
רם אדרת אגח ג	0.04	744,870	0.73
שובל אגח ב	0.04	790,000	0.81
רני צים אגח ד	0.04	759,053	0.8
ליאם הנדסה אגח א	0.04	876,658	0.78
אשל הירדן אגח ג	0.04	807,360	0.77
ישפרו אגח ד	0.04	727,600	0.74
טבע	0.04	8,839	0.87
PALO ALTO NETWORKS INC	0.04	850	0.84
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.04	900	0.82
קמטק	0.03	1,211	0.57
מגה אור	0.03	864	0.52
נטו מלינדה	0.03	4,646	0.64
קנון	0.03	2,926	0.59
הראל סל S&P 500	0.03	21,000	0.55
נקסט ויז'ן	0.03	2,434	0.59
אלה השק אגח א	0.03	470,776	0.52
אנשי העיר אגח א	0.03	530,243	0.54
בוני תיכון אגח כא	0.03	681,126	0.7
אאורה אגח יח	0.03	576,000	0.6
מ.ו השקע אגח ב	0.03	563,070	0.61
קופרליין אגח ד	0.03	578,938	0.54
שובל	0.03	85,246	0.66
מכלול אגח ב	0.03	654,651	0.67
מגידו אגח א	0.03	665,705	0.67
אופק השק אגח א	0.03	678,339	0.61
מחלבות גד	0.03	48,295	0.62
ווישור אגח א	0.03	629,344	0.62
בוני תיכון אגח כג	0.03	587,000	0.58
אנקור פרופ אגח ו	0.03	570,000	0.58
בגירה	0.03	53,035	0.63
ג'י סיטי אגח יד	0.03	683,046	0.7
ELBIT SYSTEMS LTD	0.03	310	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.38
טיב טעם	0.02	28,299	0.33
איידיאיי ביטוח	0.02	1,577	0.36
נאוויטס פטר יהש	0.02	2,905	0.35
תכלית סל ת"א 90	0.02	10,000	0.35
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	7,100	0.46
הראל סל DJ Industrial Average	0.02	2,000	0.38
פיימנט	0.02	70,920	0.42
יעקב פיננסים	0.02	13,898	0.4
אנקור פרופ אגח ג	0.02	405,883	0.43
גאון אחז אגח ה	0.02	477,297	0.5
סאמיט אגח יג	0.02	400,630	0.33
טיאסגי	0.02	1,200	0.42
ברנד אגח ב	0.02	307,105	0.31
רמות בעיר אגח ג	0.02	403,000	0.39
פרופדו אגח א	0.02	427,431	0.43
חג'ג' אירופה אגח ה	0.02	398,820	0.38
חגג אירופה אפ 1	0.02	16,022	0.1
יוזמות אגח א	0.02	411,383	0.4
זפירוס אגח א	0.02	314,065	0.33
גבאי קב אגח א	0.02	400,521	0.4
מיה דינמיקס אג א	0.02	450,480	0.37
אפקון החז אגח ה	0.02	500,000	0.5
אב-גד אגח ד	0.02	362,835	0.35
פועלים הת נד יד (COCO)	0.02	400,000	0.42
מור גמל פנ אגח א	0.02	482,580	0.46
מגידו אגח ב	0.02	499,000	0.49
טיאסגי אגח א	0.02	459,854	0.43
רציו יהש	0.02	99,257	0.43
אס אר אקורד	0.02	7,671	0.44
אנלייט אנ אגח ו	0.02	487,239	0.49
BRAINSWAY LTD-ADR	0.02	7,459	0.34
KRANESHARES PUBLIC-PRIVATE A	0.02	2,700	0.37
סלקום אגח יא	0.01	232,020	0.24
תמר פטרוליום	0.01	7,719	0.19
חג'ג' אירופה	0.01	15,501	0.22
קסם ETF ת"א 90	0.01	500	0.17
אמות אגח ו	0.01	204,121	0.24
משק אנרגיה	0.01	16,210	0.2
רותם שני	0.01	6,863	0.23
רני צים אגח ב	0.01	135,875	0.16
תורפז	0.01	4,713	0.3
קיסטון אינפרא	0.01	14,354	0.3
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	900	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.01	251,105	0.28
אימאג'סט	0.01	10,834	0.11
פרופדו	0.01	7,192	0.21
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.01	52,000	0.23
אאורה אגח יז	0.01	249,308	0.28
לייטסטון אגח ד	0.01	150,000	0.16
חג'ג' אגח יד	0.01	245,000	0.25
אנקור הזד אגח ב	0.01	126,500	0.13
לוזון קב אגח יא	0.01	195,040	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	277,272	0.3
רותם שני אפ 2	0.01	3,752	0.04
קרדיטו אגח א	0.01	199,765	0.24
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.01	219,000	0.24
פאי סיאם אגח ב	0.01	260,000	0.25
אלמוגים אגח יב	0.01	200,000	0.2
לסיכו אגח ב	0.01	177,808	0.18
מותג עירוני אגח א	0.01	123,000	0.12
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.01	258,368	0.22
אקסון ויזן אפ 1	0.01	59,183	0.1
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.01	250,181	0.27
אוריין אפ 1	0.01	15,890	0.05
רמי לוי נדל"ן	0.01	7,212	0.26
אלומה אג 1	0.01	200,000	0.21
סטרוברי אנ אפ 1	0.01	17,600	0.04
ארי נדלן	0.01	41,386	0.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.01	94,216	0.11
לוזון קבוצה	0.01	21,469	0.11
NOVA LTD	0.01	116	0.18
PROPADO OP 1	0.01	22,000	0.08
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.01	600	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלמוגים	0	4,505	0.05
מגוריט	0	11,284	0.09
סלקום אגח י	0	51,877	0.06
תמר פטרו אגח א	0	110,187	0.09
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	2,001	0.09
מניבים ריט אגח ב	0	1,909	0
טכנ גילוי אש גז	0	2,151	0.02
קבוצת אקרשטיין	0	1,335	0.01
אקונרג'י	0	100	0.01
יסודות	0	26,500	0.05
אלבר אגח יט	0	63,044	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0	45,001	0.05
צרפתי אגח יג	0	39,417	0.04
פאי סיאם אפ 1	0	1,479	0.01
נורסטאר אגח יד	0	11,753	0.01
לוינסקי אפ 2	0	9,320	0
תורגמן אגח א	0	77,300	0.08
מגוריט אפ 1	0	702	0
אדגר אגח י	0	53,531	0.06
אדגר אגח יא	0	70,723	0.08
מליסרון	0	38	0.02
צרפתי	0	1,374	0.05
מיחשוב ישיר קב	0	269	0.08
ישרס אגח טז	0	4,205	0.01
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0	5	0
TSG OPT	0	480	0.01
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0	100	0.03
SS MATERIALS SELECT SECTOR	0	300	0.05
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0	100	0.03
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0	100	0.05