איביאי עד 3 שנים 30/70

מחיר פדיון

165.52

מחיר קנייה

165.52

-0.04%

% החודש:1.75%
% השנה:1.75%
% 3 חודשים:4%
% 12 חודשים:13.67%
סטיית תקן (שנה):3.78
שארפ (שנה):2.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	51.7	86,482,361	90.72
מניות	73	21.93	1,509,686	38.5
אג"ח מדינה	5	14.38	22,550,000	25.22
פיקדונות בבנק	4	4.54	0	7.97
קרן סל	5	4.41	756,873	7.73
מניות ETF	6	2.17	15,785	3.81
אג"ח להמרה	5	1.14	1,584,223	2.02
כתב אופציה	9	0.42	128,296	0.25
יחידת השתתפות	1	0.42	6,500	0.74
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	119,598	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	48,906	0
אופציות Put	2	-0.93	143	0.04
סה"כ	263	100.18	113,202,371	177

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	5.63	8,500,000	9.88
ממשלתי צמוד 1028	4.48	7,500,000	7.86
ממשלתי צמוד 0529	3.23	5,000,000	5.67
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	3.93
פיקדון בבנק מסוים	2.1	0	3.68
קסם ETF תל בונד מאגר	1.54	65,000	2.7
הראל סל תל בונד מאגר	1.5	622,448	2.63
חלל תקש אגח טז	1.33	2,248,864	2.34
תנופורט אגח ב	1.28	2,000,000	2.24
ספנסר אגח ז	1.15	1,959,000	2.01
ממשלתי צמוד 0527	1.01	1,500,000	1.76
קופרליין אגח ד	0.94	1,614,747	1.64
אמ.די.גי אגח ט	0.91	1,500,000	1.6
נץ יו.אס.איי אגח א	0.91	1,500,000	1.6
לייטסטון אגח ה	0.89	1,500,000	1.56
אנקור פרופ אגח ה	0.87	1,492,000	1.52
ג'י סיטי אגח יד	0.87	1,500,000	1.53
סטרוברי אנ אגח א	0.85	1,476,596	1.5
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.83	1,350,000	1.46
ספנסר אגח ד	0.77	1,298,779	1.35
לאומי	0.76	20,000	1.33
תכלית סל S&P 500	0.75	5,000	1.31
מגה אור אגח ח	0.66	1,000,000	1.16
פועלים	0.66	17,500	1.16
אנלייט אנרגיה	0.65	10,000	1.14
אנקור הזד אגח ב	0.62	961,470	1.08
מבנה אגח כו	0.61	1,000,000	1.06
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.61	1,350	1.08
דיסקונט מנ אגח יז	0.6	1,000,000	1.05
חלל תקש אגח כ	0.6	1,000,000	1.05
דה לסר אגח ט	0.59	965,197	1.04
אלטיטיוד אגח ב	0.59	1,000,000	1.03
לוינשטין הנד אגח ו	0.59	1,000,000	1.03
קנדה גלוב אגח א	0.59	1,000,000	1.03
קסטלן אגח א	0.59	1,000,000	1.03
דלק קב אגח מא	0.59	1,000,000	1.03
אספן גרופ אגח י	0.59	1,000,000	1.04
אקסטל אגח ד	0.58	1,000,000	1.01
רותם שני אגח ג	0.58	1,000,000	1.03
נמקו אגח ה	0.58	966,622	1.02
אקונרגי אגח ב	0.58	946,750	1.01
קופרליין אגח ה	0.58	1,000,000	1.02
ישראכרט אגחג-רמ	0.58	1,000,000	1.03
אמטראסט אגח א	0.58	1,000,000	1.01
אמפא אגח א	0.58	1,000,000	1.02
אקסטל אגח ה	0.57	1,000,000	1.01
סטרוברי אנ אגח ב	0.57	958,000	1
יו.אמ.איץ אגח ב	0.56	1,000,000	0.98
פיקהיל אגח א	0.56	976,000	0.99
טאואר	0.54	3,500	0.94
אלבר אגח כא	0.53	903,226	0.93
בסר הנדסה אגח א	0.53	918,000	0.93
תמר פטרו אגח ב	0.5	957,440	0.88
תורפז	0.5	16,600	0.89
ישרוטל	0.49	6,597	0.85
לנטרה קנדה אגח א	0.49	843,000	0.86
חברה לישראל	0.49	750	0.87
לוזון קב אגח יא	0.48	772,532	0.83
סולרום החז	0.46	60,000	0.81
ווסטדייל אגח ג	0.46	752,427	0.81
נייס	0.46	1,827	0.81
ריט אזורים אגח ג	0.45	750,000	0.78
דלק קב אגח מ	0.45	748,000	0.79
פרש גרופ אגח א	0.45	750,000	0.79
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.45	16,459	0.79
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.45	6,000	0.79
מגה אור	0.44	3,850	0.77
נופר אנרג'י	0.44	7,500	0.78
מ.ו השקע אגח ד	0.44	750,010	0.77
מקס איט אגח ה	0.44	748,000	0.76
אבו פמילי אגח א	0.43	701,171	0.75
דוראל אגח ג	0.43	700,000	0.76
ביג	0.42	1,000	0.73
נאוויטס פטר יהש	0.42	6,500	0.74
גלעד מאי אגח ג	0.42	734,000	0.74
מלרן אגח ה	0.41	661,912	0.73
פרשקובסקי	0.4	4,247	0.71
אורמת טכנו	0.4	2,000	0.7
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.4	3,580	0.7
דניה סיבוס	0.39	5,000	0.69
נאייקס	0.39	5,000	0.68
מידאס אגח ה	0.39	650,000	0.68
הילה אגח ד	0.38	676,000	0.67
פרטנר	0.37	20,000	0.65
דור אלון אגח ח	0.37	600,000	0.65
רבוע נדלן אגח י	0.36	662,000	0.64
אגלן אגח א	0.36	605,000	0.63
להב	0.36	100,000	0.63
NEBIUS GROUP NV	0.36	1,560	0.63
אינרום	0.35	25,000	0.61
יוניברסל מוטורס	0.35	20,000	0.61
רימון	0.35	7,500	0.61
בי קומיוניקיישנס	0.34	25,000	0.6
רבוע נדלן אגח ו	0.34	500,001	0.6
או פי סי אנרגיה	0.34	10,000	0.59
נופר אנרג אג ב	0.34	500,000	0.6
פועלים הת נדח י (COCO)	0.34	500,000	0.59
מגדל ביטוח	0.33	50,000	0.59
אמ.די.גי אגח י	0.33	573,830	0.58
דיסקונט השקעות	0.33	60,000	0.58
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.33	2,000	0.58
מניבים ריט	0.32	225,000	0.56
MTF סל ת"א-בנייה	0.32	25,925	0.56
ישפרו אגח א	0.32	500,100	0.56
מ.ו השקע אגח ב	0.32	500,000	0.56
דוראל אגח ב	0.32	495,594	0.55
וואן טכנולוגיות	0.32	6,500	0.57
כלל ביטוח אג ב	0.31	250,000	0.55
אפי קפיטל אגח ד	0.31	506,512	0.54
שוהם ביזנס אגח ה	0.31	532,948	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.31	500,000	0.54
מבטח שמיר	0.31	1,750	0.54
מז טפ הנפק 52	0.31	500,000	0.54
מטריקס	0.31	4,500	0.54
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.3	38,500	0.53
פתאל אירו אגח ה	0.3	499,000	0.53
מכלול אגח ב	0.3	500,000	0.52
לייטסטון אגח ו	0.3	521,000	0.53
אלומיי אגח ז	0.3	500,000	0.53
צור אגח יג	0.3	498,000	0.52
יוניברסל אגח ג	0.29	444,445	0.51
נקסט ויז'ן	0.29	3,600	0.51
ביג אגח כ	0.29	465,819	0.51
חג'ג' אגח יד	0.29	500,000	0.51
נאייקס אגח א	0.29	492,000	0.51
אופל בלאנס אגח ד	0.29	500,000	0.52
קסטלן אגח ב	0.29	489,000	0.5
לאומי אגח 188	0.29	500,000	0.51
שכון ובינוי אגח 11	0.29	497,000	0.51
בזק	0.29	75,000	0.5
מור השקעות	0.28	11,120	0.5
אי.טי.ג'י.איי	0.28	20,000	0.49
קרסו נדלן	0.28	12,500	0.49
סונול נדלן	0.28	10,000	0.49
טבע	0.28	7,500	0.49
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.28	4,500	0.5
מגוריט אגח ז	0.27	500,000	0.47
אלומה אגח ב	0.27	443,000	0.48
חמת	0.27	30,000	0.47
נורסטאר אגח יג	0.26	424,750	0.46
שמן נדלן אג 1	0.26	428,204	0.45
מכפל טכנולוגיות	0.26	7,500	0.45
GAP INC/THE	0.26	6,000	0.45
אמ.די.ג'י אגח ד	0.25	433,058	0.45
לוזון רונ אגח א	0.25	400,000	0.43
AMAZON.COM INC	0.25	600	0.44
עזריאלי אגח ו	0.24	350,000	0.41
אנקור פרופ אגח ג	0.24	394,412	0.42
בית וגג אגח א	0.24	416,000	0.43
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.24	7,500	0.42
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0.24	23,500	0.42
CADENCE DESIGN SYS INC	0.24	390	0.43
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.24	400	0.43
NVIDIA CORP	0.24	650	0.43
ORACLE CORP	0.24	500	0.42
יעקב פיננסים	0.23	12,500	0.41
אנשי העיר	0.23	100,000	0.4
מז טפ הנפק 49	0.23	347,000	0.4
מליסרון אגח יז	0.23	339,553	0.4
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.23	200	0.41
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.23	2,520	0.41
אלביט מערכות	0.22	250	0.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.22	350,000	0.38
בלדי אגח 1	0.22	350,000	0.38
מישורים אגח י	0.22	349,998	0.38
פועלים הת נד יב (COCO)	0.22	350,000	0.38
ג'י סיטי	0.22	35,000	0.39
אורביט	0.22	10,000	0.38
מליסרון אגח יח	0.22	342,309	0.39
סנו	0.22	1,000	0.39
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	175	0.38
הולמס פלייס	0.21	50,000	0.37
ישראל קנדה אגח ח	0.21	350,000	0.38
בלדי	0.21	10,000	0.37
ספנסר אגח ו	0.21	368,743	0.38
אנקור הזד אגח ג	0.21	334,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.35
אלמוגים	0.2	30,000	0.35
מניבים ריט אגח ד	0.2	302,221	0.34
מגוריט אגח ו	0.2	350,193	0.36
אפי קפיטל אגח ה	0.2	339,000	0.35
אר פי אופטיקל	0.2	20,000	0.36
בוני תיכון	0.2	7,500	0.35
ישרס אגח יט	0.2	326,137	0.35
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.2	155	0.34
פוםוום	0.19	150,000	0.32
רבוע נדלן אגח ט	0.19	300,000	0.32
אסאר אקורד אגח ג	0.19	323,750	0.33
בית וגג	0.18	40,000	0.32
בלאקאדג' אגח ד	0.18	319,675	0.32
דסטיני נדל"ן אגח א	0.18	307,000	0.32
כרמל קורפ	0.17	15,000	0.3
ג'י סיטי אג יז	0.17	297,379	0.3
אפקון החז אגח ה	0.17	296,000	0.29
פרשקובסקי	0.16	1,780	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	248,577	0.27
ארי נדלן אגח ב	0.16	281,000	0.29
ביג אגח כא	0.15	250,000	0.27
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	246,000	0.26
גב ים אגח יא	0.15	250,000	0.27
סילברסטין אגח ג	0.15	246,000	0.26
מלרן אגח ו	0.15	250,000	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	241,080	0.27
לוי אגח ח	0.15	270,435	0.27
ביג אגח ח	0.14	211,540	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.14	231,250	0.25
שוב אנרגיה אגח א	0.14	225,000	0.25
פועלים אגח 203	0.14	214,311	0.25
ספנסר אגח ה	0.14	234,000	0.24
לסיכו אגח ב	0.14	228,000	0.24
ASANA INC - CL A	0.14	5,530	0.25
נאוויטס פטרו אגח ג	0.13	228,000	0.23
GOPRO INC-CLASS A	0.13	38,030	0.24
רייק אספן אגח א	0.12	203,851	0.21
אנקור פרופ אגח ד	0.11	186,000	0.19
גרייסטון אגח א	0.11	187,815	0.2
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.11	1,340	0.19
ארפורט אגח ה	0.1	151,046	0.18
אמ.די.גי אגח ז	0.1	166,000	0.18
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.1	179,250	0.18
ארי נדלן אגח א	0.1	155,479	0.17
ישראל קנדה אגח ז	0.1	175,000	0.17
פתאל אירו אגח ג	0.09	166,668	0.16
רותם שני אפ 2	0.09	2,737	0.05
אפקון החז אפ 1	0.09	592	0.05
אשטרום נכ אגח 13	0.09	150,000	0.16
אגד אגח -1רמ	0.08	127,500	0.14
אפי קפיטל אגח ג	0.08	139,000	0.15
ישרס אגח טז	0.08	114,474	0.14
ארפורט אגח ט	0.07	119,663	0.13
ורידיס	0.07	3,710	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.07	112,500	0.12
אנרג'יקס אגח א	0.06	116,398	0.11
אפיטומי מדיקל	0.06	15,000	0.11
וויי בוקס אגח ה	0.06	104,580	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.06	93,751	0.11
וויי בוקס אג ג	0.06	108,640	0.11
גב ים אגח ט	0.06	92,958	0.1
שלמה החז אגח יט	0.05	82,693	0.08
דלק קב אגח לח	0.05	89,829	0.1
חג'ג' אפ 1	0.05	18,200	0.03
בלדי אפ 1	0.05	3,000	0.03
נאייקס אפ 1	0.05	1,476	0.03
גב ים אגח י	0.05	77,588	0.08
וויי בוקס אופ 3	0.04	74,814	0.02
אמ.די.גי אגח ח	0.04	68,000	0.07
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.03	50,000	0.06
אקונרג'י	0.03	1,351	0.05
ממשלתי שקלי 0927	0.03	50,000	0.05
ארי נדלן אפ 1	0.03	25,985	0.02
שמואל בר אגח א	0.03	56,000	0.06
דור אלון אגח ז	0.02	42,334	0.04
נאוויטס פט אפ 6	0.02	612	0.01
מגידו	0.01	1,600	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	100,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	113,998	0
אול-יר אגח ה	0	5,600	0
מגידו אפ 1	0	880	0
POMVOM OPT1	0	24,453	0
POMVOM OPT2	0	24,453	0
QQQ US 10/31/25 P577	-0.01	40	0
ת003100M511-35מכירה	-0.92	103	0.04