איביאי עד 3 שנים 30/70

מחיר פדיון

167.92

מחיר קנייה

167.92

0.04%

% החודש:2.18%
% השנה:3.23%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:15.7%
סטיית תקן (שנה):3.99
שארפ (שנה):2.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	141	48.15	99,178,538	102.74
מניות	73	22.9	2,196,994	48.89
אג"ח מדינה	7	15.68	31,050,000	33.47
קרן סל	6	4.68	823,648	10
פיקדונות בבנק	4	3.04	0	6.5
מק"מ	1	2.31	5,000,000	4.92
מניות ETF	6	2.23	15,067	4.77
כתב אופציה	9	0.83	213,431	0.6
יחידת השתתפות	1	0.42	7,500	0.89
אג"ח להמרה	1	0.3	235,000	0.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	119,598	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	48,906	0
אופציות Put	3	-1.65	160	0.17
סה"כ	256	98.89	138,888,842	213.58

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 726

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	5.35	10,000,000	11.42
ממשלתי צמוד 1028	4.95	10,000,000	10.56
פיקדון בבנק מסוים	3.04	0	6.5
מקמ 726	2.31	5,000,000	4.92
ממשלתי צמוד 0431	1.71	3,500,000	3.64
פיקהיל אגח א	1.7	3,500,000	3.62
ממשלתי שקלי 0432	1.44	3,500,000	3.08
ממשלתי צמוד 0527	1.39	2,500,000	2.96
קסם ETF תל בונד מאגר	1.28	65,000	2.73
הראל סל תל בונד מאגר	1.25	622,448	2.66
ספנסר אגח ז	1.15	2,468,558	2.45
אקסטל אגח ד	1.01	2,156,766	2.15
לייטסטון אגח ה	0.98	2,000,000	2.1
קופרליין אגח ה	0.94	2,000,000	2.01
אמ.די.ג'י אגח ט	0.91	1,898,012	1.93
אנקור פרופ אגח ה	0.86	1,792,000	1.83
תכלית סל תל בונד מאגר	0.84	42,700	1.8
אקסטל אגח ה	0.83	1,750,000	1.78
אנקור הזד אגח ג	0.83	1,755,112	1.77
ממשלתי צמוד 0726	0.82	1,500,000	1.75
ישפרו אגח א	0.77	1,500,000	1.64
קופרליין אגח ד	0.76	1,614,747	1.62
אנלייט אנרגיה	0.76	9,000	1.63
ספנסר אגח ד	0.75	1,518,779	1.6
סטרוברי אנ אגח א	0.75	1,550,001	1.59
דלק קב אגח מא	0.7	1,395,000	1.49
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.67	1,350,000	1.43
ג'י סיטי אגח יד	0.67	1,500,000	1.43
אמ.די.ג'י אגח י	0.65	1,337,667	1.38
פועלים	0.64	18,000	1.37
בזק	0.63	172,000	1.35
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.63	18,633	1.34
מגה אור	0.62	3,850	1.33
לאומי	0.62	18,000	1.33
מגה אור אגח ח	0.6	1,100,000	1.29
תכלית סל S&P 500	0.59	5,000	1.27
אנקור הזד אגח ב	0.59	1,175,121	1.26
בלדי אגח 1	0.58	1,150,000	1.24
טאואר	0.57	3,000	1.22
דה לסר אגח ז	0.57	1,305,569	1.22
קנדה גלוב אגח א	0.57	1,214,132	1.23
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.55	3,067	1.18
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.55	5,487	1.17
נאייקס	0.54	6,500	1.15
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.54	1,421	1.16
רותם שני אגח ג	0.53	1,100,000	1.14
לוזון קב אגח יא	0.52	1,028,050	1.1
אמטראסט אגח א	0.52	1,056,317	1.11
או פי סי אנרגיה	0.5	12,500	1.07
תורפז	0.5	13,559	1.06
פרש גרופ אגח א	0.5	1,000,000	1.06
נקסט ויז'ן	0.49	3,600	1.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	944,001	1.04
אלטיטיוד אגח ב	0.49	989,796	1.04
נמקו אגח ה	0.49	966,622	1.05
גרייסטון אגח א	0.49	1,000,000	1.04
דיסקונט מנ אגח יז	0.49	1,000,000	1.06
לוינשטין הנד אגח ו	0.49	1,000,000	1.04
מלרן אגח ו	0.49	1,000,000	1.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	1,000,000	1.06
לנטרה קנדה אגח א	0.49	1,000,000	1.04
אספן גרופ אגח י	0.49	1,000,000	1.05
בסר הנדסה אגח א	0.49	1,000,000	1.04
אקונרגי אגח ב	0.48	946,750	1.02
סטרוברי אנ אגח ב	0.48	993,943	1.03
קסטלן אגח א	0.48	1,000,000	1.01
אמפא אגח א	0.48	1,000,000	1.04
נטו אחזקות	0.48	3,850	1.03
ישרוטל	0.47	5,947	1.01
פאוורג'ן אגח ג	0.47	996,000	1
סימד הולדינגס אגח א	0.47	1,000,000	1
דיסקונט מנ אגח יח	0.47	1,000,000	1
ורידיס	0.46	27,049	0.98
מגידו אגח ב	0.46	998,000	0.99
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.45	966,000	0.96
להב	0.45	100,000	0.96
לוזון קבוצה	0.45	205,822	0.96
נאוויטס פטר יהש	0.42	7,500	0.89
אמריקן אק אגח ב	0.42	882,000	0.9
בלאקאדג' אגח ד	0.41	855,324	0.89
אמ.די.ג'י אגח יא	0.41	849,000	0.87
NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS	0.39	3,210	0.84
סלקום	0.38	22,000	0.8
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.38	55,000	0.81
שלמה החז אגח כ	0.38	752,000	0.81
ווסטדייל אגח ג	0.38	752,427	0.82
אר פי אופטיקל	0.38	20,000	0.82
רימון	0.37	7,244	0.79
דה לסר אגח ט	0.37	931,803	0.79
מישורים אגח י	0.37	750,000	0.79
דלק קב אגח מ	0.37	748,000	0.79
פריים אנרג אגח ג	0.37	750,000	0.79
חלל תקש אגח כ	0.37	803,999	0.79
אבו מגורים אגח א	0.37	740,436	0.79
מגוריט אגח יא	0.37	895,000	0.79
ביג	0.36	1,000	0.76
קיסטון אינפרא	0.36	62,000	0.76
מלרן אגח ה	0.36	683,013	0.76
ריט אזורים אגח ג	0.36	750,000	0.77
מ.ו השקע אגח ד	0.36	750,010	0.77
מקס איט אגח ה	0.36	748,000	0.76
טבע	0.36	7,500	0.76
פרטנר	0.35	20,000	0.75
סולרום החז	0.35	50,000	0.76
לייטסטון אגח ו	0.35	721,000	0.75
MTF סל ת"א-בנייה	0.34	33,500	0.72
דניה סיבוס	0.34	5,000	0.73
גלעד מאי אגח ג	0.34	734,000	0.73
הילה אגח ד	0.33	726,000	0.71
מבטח שמיר	0.33	1,750	0.7
FANNIE MAE	0.33	27,383	0.71
ג'נריישן קפיטל	0.32	445,000	0.69
אנרגיקס אפ 4	0.32	86,045	0.23
פרשקובסקי	0.31	4,247	0.67
מידאס אגח ה	0.31	650,000	0.65
ישראל קנדה מלו אגח א	0.31	666,000	0.67
כלל ביטוח אג ב	0.3	235,000	0.64
מ.ו השקע אגח ב	0.3	570,000	0.63
AMAZON.COM INC	0.3	850	0.64
GAP INC/THE	0.3	7,500	0.64
אגלן אגח א	0.29	605,000	0.62
נמקו אגח ז	0.29	623,000	0.63
מטריקס	0.29	4,500	0.62
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.29	11,250	0.61
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0.29	35,250	0.62
פועלים הת נדח י (COCO)	0.28	500,000	0.6
פמס	0.28	2,100	0.6
NEBIUS GROUP NV	0.28	2,060	0.61
CITIGROUP INC	0.28	1,654	0.59
מגדל ביטוח	0.27	35,000	0.57
וילי פוד אינטרנ	0.27	6,550	0.57
אי.טי.ג'י.איי	0.27	20,000	0.57
וואן טכנולוגיות	0.27	6,500	0.58
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	250	0.57
אלביט מערכות	0.26	250	0.56
סילברסטין אגח ג	0.26	518,752	0.55
וואן טכנולוגיות	0.26	6,600	0.56
BANK OF AMERICA CORP	0.26	3,361	0.55
מניבים ריט	0.25	225,000	0.53
דור אלון אגח ח	0.25	501,819	0.54
אפי קפיטל אגח ד	0.25	506,512	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.25	500,000	0.53
מז טפ הנפק 52	0.25	500,000	0.54
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.25	4,737	0.53
אינרום	0.24	25,000	0.51
ביג אגח כ	0.24	465,819	0.51
קרסו נדלן	0.24	15,000	0.52
פתאל אירו אגח ה	0.24	499,000	0.52
חג'ג' אגח יד	0.24	500,000	0.51
נאייקס אגח א	0.24	492,000	0.52
חמת	0.24	30,000	0.51
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.24	2,000	0.5
מור השקעות	0.23	10,050	0.48
קסטלן אגח ב	0.23	489,000	0.49
מכפל טכנולוגיות	0.23	7,500	0.48
אקונרגי אגח ג	0.23	497,000	0.5
בלדי	0.22	10,000	0.47
מגוריט אגח ז	0.22	500,000	0.48
אלומה אגח ב	0.22	443,000	0.46
CADENCE DESIGN SYS INC	0.22	500	0.47
יוניברסל אגח ג	0.21	388,889	0.45
אמ.די.ג'י אגח ד	0.21	433,058	0.45
נורסטאר אגח יג	0.21	434,064	0.46
ספנסר אגח ו	0.21	430,194	0.44
אופל בלאנס אגח ד	0.21	450,000	0.46
QUALCOMM INC	0.21	960	0.45
לוזון רונ אגח א	0.2	400,000	0.43
בית וגג אגח א	0.2	416,000	0.43
סנו	0.2	1,000	0.42
עזריאלי אגח ו	0.19	341,250	0.4
אנקור פרופ אגח ג	0.19	394,412	0.4
סונול נדלן	0.19	9,531	0.4
מז טפ הנפק 49	0.19	347,000	0.4
אורביט	0.19	10,000	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.18	350,000	0.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.18	350,000	0.38
ארי נדלן אגח ב	0.18	381,000	0.39
מליסרון אגח יח	0.18	338,463	0.38
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.18	200	0.39
ORACLE CORP	0.18	750	0.39
הולמס פלייס	0.17	50,000	0.36
מגוריט אגח ו	0.17	350,193	0.36
מליסרון אגח יז	0.17	313,434	0.37
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.17	399	0.36
כרמל קורפ	0.16	20,000	0.35
אסאר אקורד אגח ג	0.16	323,750	0.34
אפי קפיטל אגח ה	0.16	339,000	0.34
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.16	155	0.33
אל על	0.15	18,000	0.32
MEDIWOUND LTD	0.15	5,731	0.31
רבוע נדלן אגח ו	0.14	250,001	0.3
דסטיני נדל"ן אגח א	0.14	288,580	0.3
אפקון החז אגח ה	0.14	296,000	0.3
אפקון החז אפ 1	0.14	592	0.1
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.14	500	0.31
URANIUM ENERGY CORP	0.14	5,224	0.3
פרשקובסקי	0.13	1,780	0.28
בית וגג	0.13	40,000	0.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	248,577	0.28
ביג אגח כא	0.13	250,000	0.27
גב ים אגח יא	0.13	250,000	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.13	241,080	0.27
לוי אגח ח	0.13	270,435	0.28
ביג אגח ח	0.12	211,540	0.25
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	246,000	0.27
ספנסר אגח ה	0.12	234,000	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.11	212,500	0.23
שוב אנרגיה אגח א	0.11	225,000	0.24
לסיכו אגח ב	0.11	228,000	0.24
רייק אספן אגח א	0.1	203,851	0.21
פועלים אגח 203	0.1	178,621	0.21
נאוויטס פטרו אגח ג	0.09	189,993	0.19
אנקור פרופ אגח ד	0.09	186,000	0.19
בלדי אפ 1	0.09	3,000	0.07
נאייקס אפ 1	0.09	1,476	0.07
GOPRO INC-CLASS A	0.09	50,000	0.19
ארפורט אגח ה	0.08	151,046	0.18
פתאל אירו אגח ג	0.08	166,668	0.17
אמ.די.ג'י אגח ז	0.08	161,020	0.17
ארי נדלן אגח א	0.08	155,479	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.08	175,000	0.17
פוםוום	0.07	200,000	0.16
אפיטומי מדיקל	0.07	15,000	0.14
אפי קפיטל אגח ג	0.07	139,000	0.14
רותם שני אפ 2	0.07	2,737	0.05
אשטרום נכ אגח 13	0.07	135,000	0.15
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.07	1,750	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.06	112,500	0.12
ארי נדלן אפ 1	0.06	25,985	0.04
ישרס אגח טז	0.06	114,474	0.14
אנרג'יקס אגח א	0.05	116,398	0.11
אגד אגח -1רמ	0.05	105,000	0.12
וויי בוקס אגח ה	0.05	104,580	0.11
דלק קב אגח מא	0.05	105,000	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.05	93,751	0.11
גב ים אגח ט	0.05	92,958	0.1
חג'ג' אפ 1	0.04	18,200	0.03
גב ים אגח י	0.04	77,588	0.08
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.03	50,000	0.06
אמ.די.ג'י אגח ח	0.03	68,000	0.07
שמואל בר אגח א	0.03	56,000	0.06
דור אלון אגח ז	0.02	42,334	0.04
ממשלתי שקלי 0927	0.02	50,000	0.05
וויי בוקס אופ 3	0.01	74,784	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	612	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	100,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	113,998	0
אול-יר אגח ה	0	5,600	0
POMVOM OPT1	0	24,453	0
POMVOM OPT2	0	24,453	0
ת003650M602-35מכירה	-0.18	32	0.02
QQQ US 02/20/26 P595	-0.4	28	0.03
ת003600M603-35מכירה	-1.07	100	0.12