איביאי עד 3 שנים 30/70

מחיר פדיון

159.27

מחיר קנייה

159.27

0.07%

% החודש:0.77%
% השנה:11.78%
% 3 חודשים:2.12%
% 12 חודשים:16.35%
סטיית תקן (שנה):3.66
שארפ (שנה):3.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	141	55.83	72,425,201	75.44
מניות	66	21.29	1,231,998	28.81
אג"ח מדינה	5	14.49	17,550,000	19.56
מניות ETF	8	3.17	15,790	4.3
קרן סל	2	2.57	625,948	3.47
פיקדונות בבנק	3	2.52	0	3.4
אג"ח להמרה	6	1.91	2,151,140	2.57
כתב אופציה	9	0.51	130,659	0.23
יחידת השתתפות	1	0.37	4,500	0.5
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	119,598	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	48,906	0
אופציית PUT	1	-2.01	60	0.09
סה"כ	246	100.65	94,303,800	138.37

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0529

הראל סל תל בונד מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	7.25	8,500,000	9.79
ממשלתי צמוד 1028	3.85	5,000,000	5.2
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	3.17
ממשלתי צמוד 0529	2.06	2,500,000	2.78
הראל סל תל בונד מאגר	1.91	622,448	2.57
חלל תקש אגח טז	1.54	2,083,664	2.08
ממשלתי צמוד 0527	1.29	1,500,000	1.74
ספנסר אגח ד	1.24	1,577,089	1.67
תנופורט אגח ב	1.23	1,500,000	1.65
קופרליין אגח ד	1.2	1,564,747	1.62
אמ.די.גי אגח ט	1.16	1,500,000	1.56
נץ יו.אס.איי אגח א	1.15	1,500,000	1.55
ג'י סיטי אגח יד	1.11	1,500,000	1.5
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.05	1,350,000	1.42
סטרוברי אנ אגח א	0.88	1,150,000	1.19
מגה אור אגח ח	0.86	1,000,000	1.16
אלטיטיוד אגח ב	0.78	1,000,000	1.05
נמקו אגח ה	0.78	1,000,000	1.06
דה לסר אגח ט	0.76	965,197	1.03
רותם שני אגח ג	0.76	1,000,000	1.03
דיסק מנ אגח יז	0.76	1,000,000	1.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.75	1,000,000	1.01
קסטלן אגח א	0.75	1,000,000	1.01
קופרליין אגח ה	0.74	1,000,000	1
סטרברי אנ אגח ב	0.73	958,000	0.98
יו.אמ.איץ אגח ב	0.73	1,000,000	0.98
תמר פטרו אגח ב	0.71	1,000,081	0.96
אלבר אגח כא	0.71	935,484	0.95
ספנסר אגח ז	0.71	959,000	0.96
לייטסטון אגח ה	0.67	850,000	0.9
תכלית סל S&P 500	0.66	3,500	0.89
תורפז	0.63	16,600	0.86
אקסטל אגח ד	0.63	850,000	0.85
אנלייט אנרגיה	0.62	10,000	0.84
אנקור הזד אגח ב	0.6	750,000	0.82
ווסטדיל אגח ג	0.6	752,427	0.81
לוזון קב אגח יא	0.59	750,001	0.8
פועלים	0.59	12,500	0.8
לאומי	0.58	12,500	0.79
נופר אנרג'י	0.57	7,500	0.76
ריט אזורים אגח ג	0.57	750,000	0.77
מ.ו השקע אגח ד	0.57	750,010	0.77
אקסטל אגח ה	0.57	750,000	0.77
פרש גרופ אגח א	0.57	750,000	0.77
מור השקעות	0.56	21,700	0.76
אבו פמילי אגח א	0.56	701,171	0.75
שוהם ביזנס אגח ה	0.56	750,000	0.76
דלק קב אגח מ	0.56	748,000	0.76
קרסו מוט אגח ו	0.56	750,000	0.75
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.56	350	0.75
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.56	1,020	0.76
מקס איט אגח ה	0.55	748,000	0.75
מלרן אגח ה	0.54	661,912	0.73
דוראל אגח ג	0.54	700,000	0.73
גלעד מאי אגח ג	0.54	734,000	0.73
מבטח שמיר	0.51	2,500	0.69
נאייקס	0.5	4,500	0.68
מידאס אגח ה	0.5	650,000	0.67
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.5	5,620	0.68
ADVANCED MICRO DEVICES	0.49	1,100	0.66
דור אלון אגח ח	0.47	600,000	0.63
אקונרגי אגח ב	0.46	600,000	0.63
אגלן אגח א	0.45	605,000	0.61
אורמת טכנו	0.44	2,000	0.6
רבוע נדלן אגח ו	0.44	500,001	0.59
פועלים הת נדח י (COCO)	0.44	500,000	0.59
מליסרון	0.44	1,500	0.59
כלל ביטוח אג ב	0.43	286,000	0.58
נופר אנרג אג ב	0.43	500,000	0.58
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.43	2,350	0.58
יוניברסל אגח ג	0.42	500,000	0.57
מ.ו השקע אגח ב	0.42	500,000	0.56
אמ.די.גי אגח י	0.42	551,000	0.57
טאואר	0.41	3,500	0.56
ביג	0.41	850	0.55
שטראוס	0.41	6,000	0.55
ישפרו אגח א	0.4	500,100	0.55
אמות אגח י	0.4	500,000	0.54
לייטסטון אגח ו	0.4	521,000	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.4	500,000	0.54
מגדל ביטוח	0.39	50,000	0.52
גבאי מניב אגח טו	0.39	502,000	0.53
אפי קפיטל אגח ד	0.39	506,512	0.53
שמן נדלן אג 1	0.39	500,000	0.53
מז טפ הנפק 52	0.39	500,000	0.52
חברה לישראל	0.39	500	0.53
או פי סי אנרגיה	0.38	10,000	0.51
פתאל אירו אגח ה	0.38	499,000	0.52
מכלול אגח ב	0.38	500,000	0.51
מיכמן אגח ד	0.38	500,000	0.52
אלומיי אגח ז	0.38	500,000	0.52
נאייקס אגח א	0.38	492,000	0.51
צור אגח יג	0.38	498,000	0.51
אינרום	0.37	25,000	0.5
נאוויטס פטר יהש	0.37	4,500	0.5
נקסט ויז'ן	0.37	3,600	0.5
ביג אגח כ	0.37	465,819	0.5
אלוני חץ אגח יג	0.37	500,000	0.5
חג'ג' אגח יד	0.37	500,000	0.5
אופל בלאנס אגח ד	0.37	500,000	0.5
BARCLAYS PLC-SPONS ADR	0.37	7,500	0.5
קסטלן אגח ב	0.36	489,000	0.49
נורסטאר אגח יג	0.35	424,750	0.47
מגוריט אגח ז	0.35	500,000	0.47
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.35	7,500	0.48
אנרג'יקס אגח א	0.34	500,000	0.46
מקס סטוק	0.34	25,000	0.45
אמ.די.ג'י אגח ד	0.34	433,058	0.46
אלומה אגח ב	0.34	443,000	0.46
פוקס	0.33	1,250	0.44
מניבים ריט	0.33	200,000	0.44
אי.טי.ג'י.איי	0.33	20,000	0.45
רימון	0.33	7,500	0.45
קרסו נדלן	0.33	12,500	0.44
לוזון רונ אגח א	0.33	400,000	0.44
דוראל אגח ב	0.33	401,250	0.44
וואן טכנולוגיות	0.33	5,000	0.44
חמת	0.33	27,500	0.44
קנדה גלוב אגח א	0.32	427,748	0.43
מטריקס	0.32	3,500	0.44
דיסקונט השקעות	0.32	60,000	0.43
פרטנר	0.31	13,500	0.42
יעקב פיננסים	0.31	11,500	0.42
בית וגג אגח א	0.31	416,000	0.42
אטראו שוקי הון	0.3	5,000	0.41
עזריאלי אגח ו	0.3	350,000	0.4
אנקור פרופ אגח ג	0.3	394,412	0.41
ג'י סיטי אג יז	0.3	391,500	0.4
שטראוס אגח ו	0.3	473,685	0.4
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.3	3,500	0.41
אלביט מערכות	0.29	250	0.39
להב	0.29	63,726	0.4
מז טפ הנפק 49	0.29	347,000	0.39
מליסרון אגח יז	0.29	339,553	0.4
בוני תיכון	0.29	7,500	0.39
טבע	0.29	7,000	0.39
AMAZON.COM INC	0.29	500	0.4
CADENCE DESIGN SYS INC	0.29	320	0.4
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.29	310	0.4
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	150	0.39
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.29	1,450	0.4
NVIDIA CORP	0.29	650	0.39
אקונרג'י אג א	0.28	365,000	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.28	350,000	0.38
מישורים אגח י	0.28	349,998	0.38
פועלים הת נד יב (COCO)	0.28	350,000	0.38
אסאר אקורד אגח ג	0.28	350,000	0.38
מליסרון אגח יח	0.28	342,309	0.38
VINCI SA	0.28	790	0.37
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.28	200	0.38
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.28	1,000	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.27	350,000	0.37
בלדי אגח 1	0.27	350,000	0.37
ג'י סיטי	0.27	30,000	0.37
BP PLC-SPONS ADR	0.27	3,400	0.37
בי קומיוניקיישנס	0.26	15,000	0.35
אלמוגים	0.26	30,000	0.36
אנקור הזד אגח ג	0.26	334,000	0.35
סנו	0.26	1,000	0.35
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.26	1,750	0.36
כרמל קורפ	0.25	15,000	0.34
דניה סיבוס	0.25	2,750	0.34
מניבים ריט אגח ד	0.25	302,221	0.34
אפי קפיטל אגח ה	0.25	339,000	0.34
אלוני חץ	0.25	9,500	0.34
ישרס אגח יט	0.25	326,137	0.34
הולמס פלייס	0.23	45,000	0.31
רבוע נדלן אגח ט	0.23	300,000	0.31
דסטיני נדל"ן אגח א	0.23	307,000	0.31
בזק	0.23	50,000	0.32
אנשי העיר	0.22	75,000	0.3
סולרום החז	0.21	31,579	0.29
ארי נדלן אגח ב	0.21	281,000	0.28
אפקון החז אגח ה	0.21	296,000	0.28
לוי אגח ח	0.21	270,435	0.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.2	248,577	0.27
גב ים אגח יא	0.2	250,000	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	243,540	0.27
סולרום החז	0.19	28,421	0.26
ביג אגח כא	0.19	250,000	0.26
מגוריט אגח ו	0.19	247,000	0.25
נאוויטס פט אגח ו	0.19	246,000	0.26
מלרן אגח ו	0.19	250,000	0.26
ביג אגח ח	0.18	211,540	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.18	231,250	0.25
בית וגג	0.18	30,000	0.25
שוב אנרגיה אגח א	0.18	225,000	0.24
בית זיקוק אגח 2	0.18	222,223	0.24
פועלים אגח 203	0.18	214,311	0.25
ספנסר אגח ה	0.18	234,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.23
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	228,000	0.23
בלדי	0.17	6,000	0.24
לסיכו אגח ב	0.17	228,000	0.23
אורביט	0.17	5,000	0.22
לנדמרק יזמ אגח א	0.16	203,851	0.21
אר פי אופטיקל	0.16	13,000	0.22
פתאל אירו אגח ג	0.15	208,334	0.2
מלרן אגח ג	0.14	186,987	0.19
אנקור פרופ אגח ד	0.14	186,000	0.19
ספנסר אגח ו	0.14	176,676	0.18
ארפורט אגח ה	0.13	151,046	0.18
אמ.די.גי אגח ז	0.13	166,000	0.17
ארי נדלן אגח א	0.13	158,000	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.13	175,000	0.17
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.13	150,000	0.18
פוםוום	0.12	75,900	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.12	150,000	0.16
פוםוום	0.11	74,100	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.11	139,000	0.14
רותם שני אפ 2	0.11	2,737	0.05
ארפורט אגח ט	0.1	129,776	0.14
אגד אגח -1רמ	0.1	127,500	0.14
ישרס אגח טז	0.1	114,474	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.09	112,500	0.12
בלדי אפ 1	0.09	3,000	0.04
וויי בוקס אגח ה	0.08	104,580	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.08	93,751	0.11
וויי בוקס אג ג	0.08	108,640	0.11
דלק קב אגח לז	0.07	92,144	0.1
דלק קב אגח לח	0.07	89,829	0.1
נאייקס אפ 1	0.07	1,476	0.03
גב ים אגח ט	0.07	92,958	0.1
שלמה החז אגח יט	0.06	86,000	0.09
וויי בוקס אופ 3	0.06	74,814	0.02
אמ.די.גי אגח ח	0.06	68,000	0.07
חג'ג' אפ 1	0.06	18,200	0.03
גב ים אגח י	0.06	77,588	0.08
דור אלון אגח ז	0.05	63,500	0.06
אפיטומי מדיקל	0.05	8,002	0.07
יוזמות אגח א	0.05	69,495	0.07
אפקון החז אפ 1	0.05	592	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	50,000	0.06
ממשלתי שקלי 0927	0.04	50,000	0.05
ארי נדלן אפ 1	0.04	25,985	0.02
שמואל בר אגח א	0.04	56,000	0.06
פאי סיאם אפ 1	0.03	2,975	0.01
מגידו	0.01	1,600	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	100,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	113,998	0
אול-יר אגח ה	0	5,600	0
מגידו אפ 1	0	880	0
POMVOM OPT1	0	24,453	0
POMVOM OPT2	0	24,453	0
QQQ US 08/29/25 P544	-2.01	60	0.09