איביאי עד 3 שנים 30/70

מחיר פדיון

163.68

מחיר קנייה

163.68

-0.09%

% החודש:-0.46%
% השנה:0.62%
% 3 חודשים:-2.59%
% 12 חודשים:1.97%
סטיית תקן (שנה):4.38
שארפ (שנה):-0.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	113	46.1	93,445,297	94.68
מניות	70	24.28	2,390,871	49.76
אג"ח מדינה	6	20.54	38,550,000	42.21
קרן סל	6	4.43	649,300	9.11
מניות ETF	5	1.88	6,604	3.86
פיקדונות בבנק	4	1.61	0	3.32
אג"ח להמרה	2	0.67	795,000	1.36
כתב אופציה	8	0.66	386,783	0.47
יחידת השתתפות	1	0.52	8,112	1.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	119,598	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	74,346	0
אופציות Put	1	-0.53	16	0.03
סה"כ	221	100.16	136,425,927	205.86

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	5.38	9,500,000	11.06
ממשלתי צמוד 1028	5.27	10,000,000	10.83
ממשלתי צמוד 0527	4.4	7,500,000	9.05
ממשלתי צמוד 0431	3.3	6,500,000	6.79
ממשלתי שקלי 0432	2.16	5,000,000	4.43
פיקהיל אגח א	1.7	3,519,609	3.5
קסם ETF תל בונד מאגר	1.36	65,000	2.8
פועלים אגח 201	1.33	2,500,000	2.74
אקסטל אגח ד	1.29	2,646,625	2.65
ספנסר אגח ז	1.16	2,579,694	2.39
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	2.27
הראל סל תל בונד מאגר	1.07	500,000	2.19
אמ.די.ג'י אגח ט	1.01	2,219,872	2.07
קופרליין אגח ה	0.97	2,026,644	1.99
אמטראסט אגח א	0.91	1,910,645	1.87
תכלית סל תל בונד מאגר	0.9	42,700	1.85
מגה אור אגח ט	0.84	1,500,000	1.73
אנקור פרופ אגח ה	0.84	2,001,705	1.72
ישפרו אגח א	0.8	1,500,000	1.65
דלק קב אגח מא	0.79	1,500,000	1.62
קופרליין אגח ד	0.77	1,652,785	1.58
אנקור הזד אגח ג	0.77	1,686,814	1.58
שיכון ובינוי אגח 11	0.77	1,500,000	1.59
לאומי	0.77	20,650	1.58
נאייקס	0.76	10,000	1.56
ספנסר אגח ד	0.76	1,585,897	1.57
אי בי אי סל ת"א 125	0.75	39,000	1.54
פועלים	0.75	20,000	1.55
פריים אנרג אגח ד	0.74	1,500,000	1.51
אנקור הזד אגח ב	0.7	1,407,362	1.43
לייטסטון אגח ז	0.69	1,484,603	1.42
מטריקס	0.69	12,800	1.41
סטרוברי אנ אגח ג	0.67	1,400,000	1.37
סלקום	0.65	37,800	1.34
ורידיס	0.64	27,049	1.31
ג'י סיטי אגח יד	0.64	1,250,000	1.32
SPDR GOLD SHARES	0.64	1,073	1.31
קיסטון אינפרא	0.63	62,000	1.29
בלדי אגח 1	0.61	1,150,000	1.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.61	1,250,000	1.25
לנטרה קנדה אגח א	0.6	1,276,564	1.23
קנדה גלוב אגח א	0.59	1,244,132	1.22
SERVICENOW INC	0.57	2,626	1.16
מליסרון אגח כא	0.56	979,058	1.14
רותם שני אגח ג	0.55	1,100,000	1.13
להב	0.55	100,000	1.13
אנלייט אנרגיה	0.55	4,800	1.12
ג'נריישן קפיטל	0.54	445,000	1.11
מ.ו השקע אגח ד	0.53	1,050,010	1.08
דוראל אגח ג	0.53	1,000,000	1.08
הילה אגח ד	0.53	1,073,489	1.08
נאוויטס פטר יהש	0.52	8,112	1.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	944,001	1.06
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	1.04
או פי סי אנרגיה	0.51	10,500	1.04
מגה אור אגח ח	0.51	866,667	1.04
לוזון קב אגח יא	0.51	963,869	1.04
לייטסטון אגח ה	0.51	1,040,000	1.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	1,000,000	1.05
אספן גרופ אגח י	0.51	1,000,000	1.05
אמפא אגח א	0.51	1,000,000	1.05
בסר הנדסה אגח א	0.51	1,000,000	1.05
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.51	1,938	1.05
פאוורג'ן אגח ג	0.5	996,000	1.02
דיסקונט מנ אגח יח	0.5	1,000,000	1.02
לאומי התח נד407 (COCO)	0.5	1,000,000	1.03
אלבר אגח כא	0.49	961,539	1.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0.49	1,000,000	1.01
רם אדרת אגח ד	0.49	999,000	1.01
ישראל קנדה אגח ט	0.49	1,000,000	1.01
מז טפ הנ אגח 72	0.49	1,000,000	1.01
מגה אור	0.48	2,200	0.99
מגידו אגח ב	0.48	998,000	0.98
אלעד יואס אגח א	0.48	1,000,000	0.99
בזק	0.47	124,000	0.98
AMAZON.COM INC	0.47	1,229	0.96
קרסו מוט אגח ז	0.46	933,400	0.95
לוזון קבוצה	0.46	205,822	0.94
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.46	1,500	0.95
שטראוס	0.45	8,200	0.92
ALPHABET INC-CL A	0.45	918	0.93
דלק קבוצה	0.44	10,600	0.89
קסטלן אגח א	0.43	900,000	0.87
אביב קב אגח א	0.43	873,000	0.88
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.43	519	0.89
אורמת טכנו	0.42	2,780	0.85
בלאקאדג' אגח ד	0.42	855,324	0.86
רימון	0.41	7,244	0.85
דה לסר אגח ח	0.4	857,630	0.81
נכסים ובנ אגח יב	0.39	782,000	0.8
טבע	0.39	7,500	0.8
פרשקובסקי	0.38	6,027	0.79
כלל ביטוח אג ב	0.38	235,000	0.77
ריט אזורים אגח ג	0.38	750,000	0.78
פריים אנרג אגח ג	0.38	761,110	0.79
מלרן אגח ו	0.38	750,000	0.78
מקס איט אגח ה	0.38	748,000	0.78
אבו מגורים אגח א	0.38	740,436	0.79
מגוריט אגח יב	0.38	880,000	0.78
ג'י סיטי אגח יד	0.38	750,000	0.79
שלמה החז אגח כ	0.37	689,334	0.76
אלון רבוע אגח ט	0.37	694,000	0.76
מישורים אגח י	0.37	750,000	0.75
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	0.37	6,361	0.77
פרטנר	0.36	20,000	0.74
גלעד מאי אגח ג	0.36	734,000	0.74
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.36	52	0.74
חג'ג' אגח יד	0.35	700,000	0.71
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.35	3,238	0.71
מגדל ביטוח	0.34	35,000	0.71
BARCLAYS PLC	0.34	34,223	0.69
AJINOMOTO CO INC	0.34	6,900	0.69
ביג	0.33	1,000	0.68
תכלית סל S&P 500	0.33	2,500	0.68
דה לסר אגח ז	0.33	1,274,309	0.68
ישראל קנדה מלו אגח א	0.33	666,000	0.67
מבטח שמיר	0.33	1,750	0.68
FANNIE MAE	0.33	36,496	0.67
וואן טכנולוגיות	0.32	9,600	0.66
CITIGROUP INC	0.32	1,654	0.65
וילי פוד אינטרנ	0.31	6,550	0.63
ישראכרט	0.31	57,000	0.64
מבנה	0.31	49,000	0.63
פז אנרגיה	0.3	720	0.63
מ.ו השקע אגח ב	0.3	570,000	0.62
תדיראן גרופ אגח 5	0.3	672,741	0.62
BANK OF AMERICA CORP	0.3	3,361	0.62
טיב טעם	0.29	50,000	0.6
נקסט ויז'ן	0.29	2,800	0.59
ג'י סיטי אג יז	0.29	560,000	0.59
SCHAEFFLER AG	0.29	23,270	0.6
ORACLE CORP	0.29	1,340	0.6
QXO INC	0.29	14,874	0.59
קמטק	0.28	1,425	0.57
גרייסטון אגח א	0.28	576,526	0.58
נטו אחזקות	0.28	3,000	0.57
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.28	1,230	0.58
טאואר	0.27	900	0.55
אפי קפיטל אגח ד	0.26	506,512	0.52
פתאל אירו אגח ה	0.25	499,000	0.52
נאייקס אגח א	0.25	492,000	0.52
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	0.25	1,440	0.51
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.25	700	0.51
מגוריט אגח ז	0.24	500,000	0.5
רגא שרותים	0.24	492,900	0.49
ביג אגח כ	0.23	427,001	0.48
קסטלן אגח ב	0.23	476,775	0.47
מכפל טכנולוגיות	0.23	7,500	0.47
תדיראן גרופ אפ 1	0.23	3,620	0.16
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.22	10,541	0.45
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.21	750	0.42
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.21	200	0.43
מור השקעות	0.2	10,050	0.41
אי.טי.ג'י.איי	0.2	20,000	0.4
ארי נדלן אגח ב	0.2	393,602	0.41
אופל בלאנס אגח ד	0.2	400,000	0.41
בית וגג אגח א	0.2	416,000	0.42
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.19	350,000	0.39
מליסרון אגח יח	0.19	334,617	0.39
מגוריט אגח ו	0.18	350,193	0.37
ישראל קנדה אגח ח	0.18	350,000	0.37
אפי קפיטל אגח ה	0.17	339,000	0.34
מליסרון אגח יז	0.17	287,314	0.35
DOLLAR GENERAL CORP	0.17	894	0.34
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.17	155	0.36
בגירה	0.16	34,000	0.33
DOLLAR TREE INC	0.16	865	0.33
סופווייב	0.15	7,900	0.3
אסאר אקורד אגח ג	0.15	297,500	0.31
אפקון החז אגח ה	0.15	296,000	0.3
אנרגיקס אפ 4	0.14	65,500	0.1
אפקון החזקות	0.14	592	0.3
יוניברסל אגח ג	0.13	222,223	0.26
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	248,577	0.28
ביג אגח כא	0.13	250,000	0.27
גב ים אגח יא	0.13	250,000	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.13	241,080	0.28
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.13	3,500	0.27
סולרום החז	0.12	43,411	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.12	212,500	0.24
לסיכו אגח ב	0.11	228,000	0.24
רוסטיק בייקרי	0.11	11,112	0.22
MEDIWOUND LTD	0.11	5,731	0.22
פועלים אגח 203	0.1	178,621	0.21
ארי נדלן אגח א	0.1	174,751	0.2
סטרוברי אנ אפ 1	0.09	22,400	0.06
אשטרום נכ אגח 13	0.07	135,000	0.15
לוי אגח ח	0.07	135,218	0.14
ארפורט אגח ה	0.06	106,621	0.13
רייק אספן אגח א	0.06	127,407	0.13
אגד אגח -1רמ	0.06	105,000	0.12
נאייקס אפ 1	0.06	1,476	0.04
ישרס אגח טז	0.06	96,711	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.05	90,000	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.05	97,300	0.1
רותם שני אפ 2	0.05	2,737	0.03
אמ.די.ג'י אגח ח	0.05	90,858	0.1
פוםוום	0.04	160,115	0.09
לוזון רונ אגח א	0.04	72,634	0.08
וויי בוקס אגח ה	0.04	83,160	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.04	87,500	0.09
גב ים אגח ט	0.04	73,944	0.08
ממשלתי שקלי 0927	0.03	50,000	0.05
חג'ג' אפ 1	0.03	18,200	0.02
מגוריט אפ 1	0.03	26,400	0.02
רגא שרותים אפ 3	0.03	246,450	0.02
גב ים אגח י	0.03	65,950	0.07
תכלית סל NASDAQ 100	0.02	100	0.05
דור אלון אגח ז	0.02	42,334	0.04
פוםוום	0.02	63,600	0.03
אפיטומי מדיקל	0.02	15,000	0.03
שמואל בר אגח א	0.02	42,000	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	100,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	113,998	0
אול-יר אגח ה	0	5,600	0
POMVOM OPT 3	0	25,440	0
POMVOM OPT1	0	24,453	0
POMVOM OPT2	0	24,453	0
QQQ US 09/18/26 P705	-0.53	16	0.03