איביאי עד 3 שנים 30/70

מחיר פדיון

149.54

מחיר קנייה

149.54

0.21%

% החודש:0.33%
% השנה:4.96%
% 3 חודשים:2.38%
% 12 חודשים:13.86%
סטיית תקן (שנה):3.42
שארפ (שנה):2.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

אופציית CALL

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	57.09	49,439,429	50.84
מניות	55	18.25	579,490	16.27
אג"ח מדינה	5	10.82	9,550,000	9.65
קרן סל	3	4.64	631,458	4.14
אופציית CALL	1	4.34	380	0.08
מניות ETF	6	2.72	11,177	2.43
פיקדונות בבנק	3	2.64	0	2.35
אג"ח להמרה	3	1.05	893,640	0.93
יחידת השתתפות	2	0.91	35,000	0.81
כתב אופציה	7	0.78	129,187	0.24
תעודות חוב	1	0.34	300,000	0.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	119,598	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	48,906	0
סה"כ	218	103.58	61,738,265	88.04

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1130

דלר0372.5M504-רכישה

ממשלתי צמוד 1028

הראל סל תל בונד מאגר

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	5.51	5,000,000	4.91
דלר0372.5M504-רכישה	4.34	380	0.08
ממשלתי צמוד 1028	4	3,500,000	3.57
הראל סל תל בונד מאגר	2.81	622,448	2.5
פיקדון בבנק מסוים	2.45	0	2.19
חלל תקש אגח טז	1.48	1,500,000	1.31
תכלית סל S&P 500	1.41	5,250	1.26
קופרליין אגח ד	1.33	1,175,800	1.18
סטרוברי אנ אגח א	1.3	1,150,000	1.16
מגה אור אגח ח	1.28	1,000,000	1.14
ספנסר אגח ד	1.26	1,100,001	1.12
אלבר אגח כא	1.13	1,000,000	1.01
דיסק מנ אגח יז	1.12	1,000,000	1
לוינשטין הנד אגח ו	1.12	1,000,000	1
אלטיטיוד אגח ב	1	850,000	0.89
אקסטל אגח ד	0.95	850,000	0.85
אנקור הזד אגח ב	0.92	750,000	0.82
תמר פטרו אגח ב	0.83	720,081	0.74
דלק קב אגח מ	0.83	748,000	0.74
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.82	350	0.73
ווסטדיל אגח ג	0.79	652,427	0.71
נמקו אגח ה	0.77	650,000	0.68
ג'י סיטי אגח יד	0.72	650,000	0.64
דור אלון אגח ח	0.7	600,000	0.62
נמקו אגח ב	0.66	600,001	0.58
ממשלתי צמוד 0527	0.64	500,000	0.57
לוזון קב אגח יא	0.64	540,972	0.57
אבו פמילי אגח א	0.64	551,171	0.57
מבטח שמיר	0.63	2,500	0.56
ממשלתי צמוד 0529	0.61	500,000	0.55
דה לסר אגח ט	0.61	500,000	0.54
גבאי מניב אגח טו	0.6	502,000	0.53
לייטסטון אגח ה	0.6	500,000	0.53
מלרן אגח ה	0.6	500,000	0.54
אפי קפיטל אגח ד	0.59	506,000	0.53
אמ.די.גי אגח ט	0.59	500,000	0.52
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.59	4,000	0.52
ביג אגח כ	0.58	488,000	0.51
פתאל אירו אגח ה	0.58	499,000	0.52
אקונרגי אגח ב	0.58	500,000	0.52
מכלול אגח ב	0.58	500,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.58	521,000	0.52
ג'י סיטי אגח טז	0.58	500,000	0.52
מז טפ הנפק 52	0.57	500,000	0.51
חג'ג' אגח יד	0.56	500,000	0.5
יובלים אגח ה	0.56	498,000	0.5
אלומיי אגח ז	0.56	500,000	0.5
אקסטל אגח ה	0.56	500,000	0.5
חברה לישראל	0.56	500	0.5
פז אנרגיה	0.55	1,000	0.49
פאי סיאם אגח ב	0.55	500,000	0.49
נאייקס אגח א	0.55	492,000	0.49
תורפז	0.53	20,000	0.47
טבע	0.53	8,500	0.47
שטראוס	0.53	6,000	0.47
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.53	7,500	0.48
אנקור פרופ אגח ג	0.52	447,000	0.46
ג'י סיטי אג יז	0.52	435,000	0.46
יוזמות אגח א	0.52	464,000	0.46
טאואר	0.51	3,500	0.46
אנרג'יקס אגח א	0.51	500,000	0.46
מגוריט אגח ז	0.51	500,000	0.45
אמ.די.גי אגח י	0.51	451,000	0.45
אלומה אגח ב	0.5	443,000	0.44
דלתא גליל	0.5	2,500	0.44
ביג	0.49	850	0.44
נאוויטס פטר יהש	0.49	5,000	0.44
נאייקס	0.49	3,500	0.44
מליסרון	0.49	1,500	0.43
מור השקעות	0.48	28,550	0.42
לוזון רונ אגח א	0.48	400,000	0.43
BARCLAYS PLC-SPONS ADR	0.48	7,500	0.43
אמ.די.ג'י אגח ד	0.46	406,819	0.41
עזריאלי אגח ו	0.45	350,000	0.4
מידאס אגח ה	0.45	382,000	0.4
סולאיר אגח ב	0.45	390,250	0.4
ריט אזורים אגח ג	0.45	396,000	0.4
מליסרון אגח יז	0.44	344,777	0.4
נקסט ויז'ן	0.43	4,500	0.38
ישפרו אגח א	0.43	350,000	0.38
מז טפ הנפק 49	0.43	347,000	0.39
קסם MDAX ETF	0.42	3,760	0.37
דוראל אגח ב	0.42	351,250	0.38
בלדי אגח 1	0.42	350,000	0.37
מליסרון אגח יח	0.42	346,155	0.38
ניו-מד אנרג יהש	0.42	30,000	0.37
תנופורט אגח ב	0.41	338,121	0.37
נופר אנרג אג ב	0.41	350,000	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.41	350,000	0.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	350,000	0.36
קרסו נדלן אגח א	0.4	350,000	0.35
לייטסטון אגח ג	0.4	350,000	0.36
מ.ו השקע אגח ב	0.4	319,625	0.35
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	350,000	0.36
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	350,000	0.36
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	350,000	0.36
אסאר אקורד אגח ג	0.4	350,000	0.36
מיכמן אגח ד	0.39	350,000	0.35
פרטנר	0.38	13,500	0.34
נורסטאר אגח יג	0.38	315,000	0.34
אפי קפיטל אגח ה	0.38	339,000	0.34
יוניברסל אגח ג	0.37	291,667	0.33
ישרס אגח יט	0.37	326,137	0.33
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.37	1,000	0.33
ארגו פרופרטיז	0.36	3,250	0.32
מניבים ריט אגח ד	0.36	302,221	0.32
אי.טי.ג'י.איי	0.35	15,000	0.31
מ.ו השקע אגח ד	0.35	314,000	0.31
וואן טכנולוגיות	0.35	4,500	0.31
פוקס	0.34	1,000	0.3
אינרום	0.34	20,000	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.34	300,000	0.31
קרסו נדלן	0.34	10,000	0.3
אספן גרופ נעמ4	0.34	300,000	0.3
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.34	1,436	0.31
נופר אנרג'י	0.33	3,500	0.3
יעקב פיננסים	0.33	11,500	0.3
פועלים הת נדח י (COCO)	0.33	250,000	0.29
אנלייט אנרגיה	0.33	5,000	0.3
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	0.33	4,071	0.3
מישורים אגח י	0.32	263,404	0.28
ג'י סיטי	0.32	25,000	0.28
AMAZON.COM INC	0.32	400	0.28
בי קומיוניקיישנס	0.31	15,000	0.28
אנקור הזד אגח א	0.31	263,228	0.27
ארי נדלן אגח ב	0.31	281,000	0.28
בזק	0.31	50,000	0.27
לוי אגח ח	0.31	270,435	0.28
VINCI SA	0.31	590	0.28
עזריאלי אגח ב	0.3	229,000	0.26
ביג אגח ח	0.3	230,770	0.27
שוב אנרגיה אגח א	0.3	250,000	0.27
בית זיקוק אגח 2	0.3	250,000	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	248,577	0.27
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	125	0.27
NVIDIA CORP	0.3	650	0.26
אלביט מערכות	0.29	180	0.26
הולמס פלייס	0.29	40,000	0.26
ביג אגח כא	0.29	250,000	0.26
נאוויטס פט אגח ו	0.29	246,000	0.25
גב ים אגח יא	0.29	250,000	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	243,540	0.26
בוני תיכון	0.29	6,000	0.26
SHELL PLC-ADR	0.29	950	0.26
אטראו שוקי הון	0.28	3,300	0.25
רבוע נדלן	0.28	850	0.25
לנדמרק יזמ אגח א	0.28	249,538	0.25
מגוריט אגח ו	0.28	247,000	0.25
ישראל קנדה אגח ז	0.28	250,000	0.25
BP PLC-SPONS ADR	0.28	2,000	0.25
או פי סי אנרגיה	0.27	7,500	0.24
כרמל קורפ	0.27	13,500	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.27	231,250	0.24
פועלים אגח 203	0.27	214,311	0.24
ספנסר אגח ה	0.27	234,000	0.24
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.27	320	0.24
מקס סטוק	0.26	17,500	0.23
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	228,000	0.23
מלרן אגח ו	0.26	233,000	0.23
צרפתי אגח יב	0.26	227,937	0.23
דיסקונט השקעות	0.26	50,274	0.23
רותם שני אגח ג	0.25	223,000	0.22
ספנסר אגח ו	0.25	224,276	0.23
בית וגג	0.24	25,900	0.21
רבוע נדלן אגח ו	0.23	178,572	0.21
פתאל אירו אגח ג	0.22	208,334	0.2
רימון	0.22	5,124	0.19
אנקור פרופ אגח ד	0.22	186,000	0.19
אלמוגים	0.21	21,906	0.18
חג'ג' אפ 1	0.21	18,200	0.06
אמ.די.גי אגח ז	0.2	166,000	0.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.2	150,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.17
ארפורט אגח ה	0.19	151,046	0.17
מלרן אגח ג	0.19	175,001	0.17
ג'י סיטי אגח יג	0.19	150,001	0.17
אאורה אגח יז	0.18	146,000	0.16
פוםוום	0.17	74,100	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.17	139,000	0.15
אאורה אגח יח	0.17	150,000	0.15
בלדי	0.17	6,000	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.17	150,000	0.15
אורביט	0.17	5,000	0.15
ארי נדלן אגח א	0.17	143,250	0.15
לאומי	0.17	3,000	0.15
ישרס אגח טז	0.17	132,238	0.15
פועלים	0.17	3,000	0.15
סנו	0.17	500	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.16	135,000	0.14
דלק קב אגח לז	0.16	135,001	0.14
רותם שני אפ 2	0.16	2,737	0.05
ארפורט אגח ט	0.15	129,776	0.13
אפיטומי מדיקל	0.15	15,486	0.13
אגד אגח -1רמ	0.15	127,500	0.14
וויי בוקס אופ 3	0.14	74,814	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.13	2,975	0.04
גב ים אגח ט	0.13	111,972	0.12
וויי בוקס אגח ה	0.12	104,580	0.11
וויי בוקס אג ג	0.12	108,640	0.11
דלק קב אגח לח	0.11	89,829	0.09
אפי נכסים אגח יא	0.09	67,500	0.08
גב ים אגח י	0.09	77,588	0.08
אמ.די.גי אגח ח	0.08	68,000	0.07
דור אלון אגח ז	0.07	63,500	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	50,000	0.06
ממשלתי שקלי 0927	0.06	50,000	0.05
שמואל בר אגח א	0.06	56,000	0.06
בלדי אפ 1	0.05	3,000	0.02
נאייקס אפ 1	0.05	1,476	0.02
ארי נדלן אפ 1	0.04	25,985	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	100,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	113,998	0
אול-יר אגח ה	0	5,600	0
טיאסגי	0	3	0
אסטיגי	0	2	0
POMVOM OPT1	0	24,453	0
POMVOM OPT2	0	24,453	0