מיטב (!) נבחרת קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

151.6

מחיר קנייה

151.6

0.02%

% החודש:0.07%
% השנה:3.15%
% 3 חודשים:0.42%
% 12 חודשים:5.22%
סטיית תקן (שנה):1.72
שארפ (שנה):0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	293	89.7	557,384,690	584.36
אג"ח מדינה	3	5.09	32,000,000	33.09
קרן סל	4	4.37	638,000	28.47
פיקדונות בבנק	2	1.42	0	9.28
אג"ח להמרה	1	0.38	2,600,000	2.49
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0	3,813,520	0.04
סה"כ	308	100.96	596,436,210	657.74

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.77	15,000,000	18.02
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.69	241,000	11.03
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	9.26
ממשלתי שקלי 0347	1.4	9,500,000	9.09
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.39	210,000	9.05
ג'י סיטי אגח כ	1.25	7,347,305	8.15
ווסטדייל אגח ג	1.23	7,500,000	8
אקסטל אגח ה	1.16	7,500,001	7.59
ג'י סיטי אגח כא	1.12	7,050,001	7.26
ישפרו אגח א	1.11	6,600,000	7.22
ארי נדלן אגח א	1.03	5,908,437	6.73
משק אנרג אגח ב	1	6,100,000	6.49
נץ יו.אס.איי אגח א	1	6,550,000	6.54
דורסל אגח ב	1	6,350,000	6.52
עלמא אגח א	0.97	6,000,000	6.31
איסתא נכסים אגח א	0.95	6,000,000	6.18
אנקור פרופ אגח ו	0.93	6,000,000	6.06
ממשלתי שקלי 0537	0.92	7,500,000	5.98
פועלים אגח 102	0.92	5,730,731	5.99
שובל אגח א	0.9	5,625,000	5.89
מדיפאואר אגח ג	0.89	5,700,000	5.81
אקונרגי אגח ב	0.87	5,225,000	5.68
אמ.די.ג'י אגח ז	0.85	5,365,001	5.57
בלדי אגח 1	0.84	5,050,000	5.49
שוב אנרגיה אגח ב	0.82	5,000,000	5.37
אוריון נכס אגח א	0.82	5,200,000	5.37
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.8	4,750,001	5.18
אפקון החז אגח ה	0.79	5,086,825	5.13
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	0.76	107,000	4.92
נופר אנרג אגח ד	0.76	4,550,001	4.93
רני צים אגח ד	0.76	4,646,957	4.92
לייטסטון אגח ד	0.75	4,700,001	4.88
לוזון רונ אגח א	0.74	4,405,244	4.84
פאי סיאם אגח א	0.73	4,783,924	4.77
גאון אחז אגח ה	0.73	4,500,000	4.73
אזורים מיר אגח א	0.71	4,500,000	4.61
דליה אגח ב	0.7	3,982,858	4.59
פנטהאוז אגח א	0.7	4,450,000	4.53
גבאי קב אגח ב	0.7	4,500,000	4.55
אמ.די.ג'י אגח י	0.69	4,525,000	4.51
ברקת קפ אגח א	0.66	4,250,000	4.28
אלטיטיוד אגח ב	0.64	4,200,749	4.2
פתאל אירו אגח ו	0.64	3,850,000	4.17
רייסדור אגח א	0.64	4,082,838	4.19
ספנסר אגח ה	0.62	3,946,769	4.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.62	3,900,000	4.02
או פי סי אגח ד	0.61	3,558,750	3.99
אמ.די.ג'י אגח יא	0.61	4,000,000	3.97
קיסטון אינ אגח ב	0.59	3,600,000	3.84
מנורה הון התח י COCO	0.57	3,500,000	3.73
דליה אגח א	0.54	3,000,001	3.53
מליסרון אגח כא	0.54	3,050,001	3.52
אמטראסט אגח ב	0.54	3,500,000	3.53
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.53	80,000	3.47
מניבים ריט אגח ד	0.53	3,000,000	3.45
אלומיי אגח ו	0.53	3,360,000	3.45
גיטי נדלן אגח א	0.52	3,268,662	3.36
קיסטון אינ אגח א	0.51	3,000,001	3.31
נכסים ובנ אגח יא	0.51	3,200,000	3.32
מור גמל פנ אגח א	0.51	3,479,905	3.34
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	3,050,001	3.28
קנדה גלוב אגח א	0.5	3,350,000	3.24
מליסרון אגח יז	0.5	2,727,274	3.28
מניף אגח ב	0.49	3,000,000	3.16
אנלייט אנ אגח ז	0.49	3,000,000	3.17
פועלים הת נד יד (COCO)	0.49	3,000,000	3.18
לוזון קב אגח יא	0.48	2,900,001	3.13
אלומיי אגח ז	0.48	3,000,000	3.11
אנלייט אנ אגח ד	0.48	3,250,000	3.1
מגידו אגח א	0.47	3,040,000	3.06
ריט 1 אגח ח	0.47	2,700,000	3.07
ישראל קנדה מלו אגח א	0.47	3,000,000	3.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.46	2,750,000	3
בית הזהב אגח ד	0.46	3,000,000	2.99
אלוני חץ אגח יג	0.45	2,800,000	2.96
מהדרין אגח א	0.45	2,717,881	2.93
אפקון החז אגח ד	0.44	2,393,075	2.89
נאייקס אגח א	0.43	2,665,000	2.81
פועלים אגח 201	0.42	2,500,000	2.72
אגלן אגח א	0.42	2,697,891	2.72
עזריאלי אגח ו	0.41	2,250,000	2.7
סאמיט אגח יב	0.41	2,827,085	2.68
קופרליין אגח ד	0.41	2,900,001	2.7
פרשקובסקי אגח טז	0.41	2,500,000	2.66
דורסל אגח א	0.41	2,733,334	2.68
צור אגח י	0.41	2,227,569	2.7
כלל ביטוח אגח ד	0.4	2,500,000	2.59
יובלים אגח ד	0.39	2,477,923	2.52
אנרג'יקס אגח א	0.38	2,520,001	2.44
אנרג'יקס אג ב	0.38	2,600,000	2.49
רני צים אגח ב	0.38	2,143,325	2.5
עזריאלי אגח ה	0.37	2,031,251	2.41
דוראל אגח א	0.37	2,083,334	2.39
אפי נכסים אגח טז	0.37	2,100,000	2.4
אלקטרה נדלן אגח ו	0.36	2,400,001	2.32
לוינשטין נכ אגח ג	0.36	2,472,001	2.38
אשטרום קב אגח ה	0.36	2,039,521	2.33
פיקהיל אגח א	0.36	2,350,000	2.33
אינפליי אגח א	0.36	2,300,000	2.34
שפיר הנדסה אגח ג	0.35	2,490,220	2.29
נכסים ובנ אגח י	0.35	1,987,046	2.26
סטרוברי אגח ד	0.35	2,239,333	2.29
גרייסטון אגח א	0.35	2,250,000	2.26
תורגמן אגח א	0.35	2,200,000	2.25
פתאל החז אגח ג	0.34	2,296,936	2.2
אנקור פרופ אגח ג	0.34	2,100,000	2.21
לייטסטון אגח ה	0.34	2,250,000	2.23
קרסו נדלן אגח ב	0.34	2,100,000	2.21
דוראל אגח ג	0.34	1,995,000	2.18
ריט 1 אגח ו	0.33	1,703,569	2.15
ישראל קנדה אגח ח	0.33	2,000,000	2.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	2,000,000	2.16
זפירוס אגח א	0.33	2,000,000	2.13
קטה גרופ אגח א	0.33	2,113,855	2.16
איידיאיי הנ הת ו	0.32	2,150,000	2.07
אב-גד אגח ג	0.31	2,000,000	2.01
קופרליין אגח ה	0.31	2,030,000	1.99
אמריקן אק אגח א	0.31	2,000,000	2
אפי נכסים אגח יח	0.31	2,000,000	2.02
ישרס אגח יח	0.31	1,802,198	2.03
אביב בניה אגח 7	0.3	1,874,374	1.94
מגדלי תיכון אגח ו	0.3	1,813,733	1.93
ארי נדלן אגח ב	0.3	1,849,500	1.94
מישורים אגח י	0.3	1,900,000	1.99
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	1,750,000	1.93
אוריון נכס אגח ב	0.3	2,050,000	1.94
מליסרון אגח כב	0.3	1,889,000	1.98
מניבים ריט אגח ה	0.3	2,000,000	1.97
דלק נכסים אגח א	0.29	1,636,250	1.89
פתאל אירו אגח ה	0.29	1,800,000	1.88
טיאסגי אגח א	0.29	2,000,000	1.89
מניף אגח ג	0.28	1,750,000	1.81
ג'י סיטי אגח יב	0.28	1,550,001	1.86
אלקטרה אגח ו	0.28	2,000,001	1.83
סטרוברי אגח ג	0.27	1,727,762	1.76
פתאל החז אגח ה	0.27	1,600,000	1.74
אדגר אגח יג	0.27	1,500,000	1.73
נאוויטס פטרו אגח ח	0.27	1,800,000	1.75
אלקטרה אגח ה	0.27	1,743,065	1.78
הראל הנפקות אגח י	0.26	1,426,747	1.69
ווסטדייל אגח ב	0.26	1,650,000	1.67
רבוע נדלן אגח ט	0.26	1,500,000	1.67
מגה אור אגח יא	0.26	1,550,001	1.7
סלקום אגח יג	0.26	1,682,805	1.72
סלע נדלן אגח ד	0.25	1,400,001	1.61
מישורים אגח ט	0.25	1,444,862	1.66
נופר אנרג אגח ג	0.25	1,521,053	1.61
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	1,500,000	1.66
מיי טאון אגח א	0.25	1,615,000	1.61
מז טפ הנפק 52	0.25	1,500,000	1.65
סלע נדלן אגח ג	0.24	1,293,750	1.55
אמ.די.ג'י אגח ד	0.24	1,546,462	1.58
קרסו נדלן אגח א	0.24	1,550,000	1.59
צרפתי אגח יג	0.24	1,550,000	1.59
סאמיט אגח יג	0.24	1,950,000	1.59
איידיאיי הנ הת ז	0.24	1,464,800	1.57
דליה אגח ג	0.24	1,500,000	1.58
גלובל כנפיים אגח ג	0.23	1,474,876	1.49
לייטסטון אגח ג	0.23	1,485,000	1.51
לאומי אגח 186	0.23	1,406,250	1.5
אמות אגח ט	0.23	1,312,727	1.48
סילברסטין אגח ג	0.23	1,430,000	1.49
גבאי מניב אגח טו	0.23	1,487,500	1.52
ספנסר אגח ו	0.23	1,454,451	1.48
רייסדור אגח ב	0.23	1,468,537	1.5
ישרס אגח טז	0.23	1,217,237	1.48
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	1,259,949	1.41
סלע נדלן אגח ה	0.22	1,300,001	1.43
נמקו אגח ה	0.22	1,368,197	1.44
אלוני חץ אגח יב	0.22	1,500,001	1.45
מניבים ריט אגח ב	0.21	1,151,882	1.37
פאוורג'ן אגח ב	0.21	1,208,691	1.38
משק אנרג אגח ג	0.21	1,250,000	1.34
כלל הון אגח טו (COCO)	0.21	1,300,000	1.37
מדיפאואר אגח ב	0.2	1,296,489	1.29
שוב אנרגיה אגח א	0.2	1,200,001	1.31
סופרגז פא אגח א	0.19	1,323,997	1.26
אקרו אגח א	0.19	1,244,445	1.25
ממן אגח ג	0.19	1,287,197	1.25
סילברסטין אגח ב	0.18	1,167,250	1.15
צור אגח יב	0.18	1,020,000	1.16
עזריאלי אגח ט	0.18	1,000,000	1.15
קרדן נדלן אגח ו	0.18	1,150,000	1.18
אמות אגח ח	0.17	1,000,000	1.13
אלוני חץ אגח טו	0.17	1,000,000	1.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	1,039,149	1.1
דוניץ אגח ג	0.17	1,100,000	1.13
אדגר אגח יא	0.17	954,546	1.14
בזן אגח יב	0.17	1,073,685	1.11
ארפורט אגח ט	0.16	922,078	1.02
בוני תיכון אגח כא	0.16	1,000,000	1.03
פרשקובסקי אגח טו	0.16	997,000	1.04
דוראל אגח ב	0.16	915,000	1.05
סטרוברי אנ אגח א	0.16	1,050,001	1.07
עמרם אברהם אגח ג	0.16	1,000,000	1.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.16	1,000,000	1.07
פריורטק אגח ב	0.16	989,871	1.02
מגדל הון אגח טו	0.16	1,000,000	1.06
מגדל הון אגח טז	0.16	981,000	1.04
דיסק השק אגח י	0.16	1,033,739	1.04
ריט 1 אגח ה	0.15	766,667	0.95
פתאל אירו אגח ג	0.15	960,000	0.96
שלמה נדלן אגח ד	0.15	1,000,001	1
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	992,000	0.97
או פי סי אגח ג	0.15	1,000,001	0.97
רני צים אגח ג	0.15	867,371	0.95
רם אדרת אגח ב	0.15	1,000,000	0.99
אלמוג אגח א	0.15	1,000,000	1
מניף אגח ד	0.15	1,000,000	1.01
מנרב אגח ד	0.15	866,711	0.98
אספן גרופ אגח ט	0.15	865,696	0.96
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	1,031,251	0.99
גב ים אגח ט	0.15	875,217	0.96
אוריין אגח ב	0.14	895,001	0.89
אמות אגח ו	0.14	813,015	0.94
אפריקה מג אגח ה	0.14	945,556	0.94
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	728,724	0.9
ביג אגח יח	0.14	815,790	0.94
דור אלון אגח ח	0.14	849,231	0.94
סופרגז פא אגח ב	0.14	980,001	0.91
אלה השק אגח א	0.14	812,256	0.9
אפי נכסים אגח טו	0.14	800,000	0.89
ישפרו אגח ב	0.14	900,658	0.93
סונול נד אגח א	0.14	850,000	0.89
אשטרום נכ אגח 9	0.14	900,001	0.93
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	750,001	0.9
ויתניה אגח ז	0.13	810,226	0.86
אמטראסט אגח א	0.13	862,000	0.83
פאוורג'ן אגח ג	0.13	850,000	0.88
נמקו אגח ב	0.12	812,196	0.81
נקסטקום אגח ג	0.12	826,667	0.8
פסיפיק אגח ד	0.12	2,000,000	0.78
אשל הירדן אגח ב	0.12	789,000	0.79
מנרב אגח ו	0.12	750,000	0.78
צור אגח יא	0.12	653,778	0.75
אקסטל אגח ד	0.11	750,000	0.74
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.11	700,000	0.71
עזריאלי אגח ד	0.1	575,001	0.68
סאמיט אגח י	0.1	647,620	0.65
אפי נכסים אגח יד	0.1	600,000	0.68
יוחננוף אגח א	0.1	682,000	0.68
רימון אגח א	0.1	630,000	0.67
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	600,000	0.63
אדגר אגח יב	0.1	595,000	0.65
צרפתי אגח יב	0.1	680,001	0.68
מניבים ריט אגח ג	0.09	543,001	0.61
לוינשטין הנד אגח ה	0.09	579,476	0.59
אפי נכסים אגח י	0.08	500,001	0.5
קרדן אגח ה	0.08	524,086	0.52
ביג אגח כד	0.08	500,000	0.53
נופר אנרג אגח ה	0.08	500,000	0.52
אשטרום נכ אגח 10	0.08	432,234	0.52
דיסק השק אגח יא	0.08	542,500	0.53
קרסו מוט אגח ג	0.07	460,001	0.46
דור אלון אגח ז	0.07	466,453	0.47
מניף אגח א	0.07	459,001	0.47
רוטשטיין אגח יב	0.07	400,020	0.43
שפיר הנדסה אגח ד	0.07	400,000	0.43
אספן גרופ אגח ח	0.07	415,364	0.49
ישראל קנדה אגח ז	0.07	487,842	0.49
ארפורט אגח ה	0.06	306,207	0.37
גירון אגח ז	0.06	342,106	0.4
מישורים אגח ח	0.06	301,341	0.36
אמות אגח ז	0.06	439,059	0.42
ביג אגח כ	0.06	327,660	0.37
אשטרום נכ אגח 14	0.06	349,928	0.39
אלון רבוע אגח ז	0.05	294,803	0.33
אספן גרופ אגח י	0.05	294,714	0.31
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	250,000	0.3
אלביט מערכות אגח ג	0.04	305,897	0.27
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.04	200,000	0.23
תדיראן גרופ אגח 4	0.04	255,000	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.04	250,000	0.27
קרדן נדלן אגח ד	0.03	175,001	0.17
מגדלי תיכון אגח ה	0.03	212,963	0.21
אלביט מערכות אגח ד	0.03	213,330	0.18
מגה אור אגח י	0.03	190,855	0.21
בית בכפר אגח א	0.03	165,248	0.17
ארזים אגח 4	0.03	166,404	0.17
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	210,294	0.2
פתאל אירו אגח ד	0.02	143,159	0.15
רציו מימון אגח ד	0.02	123,063	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.02	126,001	0.14
עמרם אברהם אגח א	0.02	110,830	0.11
ויתניה אגח ו	0.02	111,201	0.12
מנרב אגח ה	0.02	149,832	0.15
ישראמקו אגח ב	0.02	123,001	0.11
לוינשטין נכ אגח ב	0.01	79,001	0.09
ספנסר אגח ד	0.01	52,774	0.05
פטרוכימיים אגח ט	0.01	36,846	0.05
מליסרון אגח יט	0.01	51,155	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0	2,400,001	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ז	0	925	0
אול-יר אגח ד	0	500,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	500,001	0.01
אול-יר אגח ה	0	300,000	0
מגה אור אגח ח	0	1	0
ויתניה אגח ה	0	1	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
פרטנר אגח ח	0	1	0
רבוע נדלן אגח י	0	16	0
אדגר אגח י	0	1	0
איידיאו אגח ח	0	113,518	0
רוטשטיין אגח י	0	2,948	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	1	0