מיטב (!) נבחרת קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

144.07

מחיר קנייה

144.07

-0.07%

% החודש:-0.11%
% השנה:4.12%
% 3 חודשים:2.21%
% 12 חודשים:7.35%
סטיית תקן (שנה):1.64
שארפ (שנה):1.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	273	87.05	446,283,324	464.88
קרן סל	4	5.32	671,000	28.32
אג"ח מדינה	5	4.67	26,800,000	24.9
מק"מ	1	1.68	9,000,000	8.93
פיקדונות בבנק	2	0.58	0	3.11
אג"ח להמרה	2	0.53	3,075,001	2.83
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.01	10,894,933	0.05
סה"כ	294	99.84	496,724,258	533.02

אחזקות הקרן

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

מקמ 915

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.02	250,000	10.79
מקמ 915	1.68	9,000,000	8.93
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.65	216,000	8.77
ממשלתי שקלי 0537	1.47	10,500,000	7.85
ממשלתי צמוד 1033	1.45	7,500,000	7.75
ג'י סיטי אגח כ	1.38	6,800,000	7.36
אקסטל אגח ה	1.36	7,100,000	7.28
ווסטדיל אגח ג	1.22	6,000,000	6.51
משק אנרג אגח ב	1.15	6,000,000	6.13
אלטיטיוד אגח ב	1.04	5,197,500	5.54
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	1.02	125,000	5.42
נץ יו.אס.איי אגח א	0.98	5,000,000	5.21
אקונרגי אגח ב	0.94	4,800,000	5.01
בלדי אגח 1	0.93	4,709,000	4.96
ג'י סיטי אגח כא	0.92	4,850,001	4.91
רני צים אגח ד	0.9	4,700,000	4.82
לייטסטון אגח ד	0.89	4,600,000	4.77
ממשלתי שקלי 0142	0.87	4,000,000	4.63
שובל אגח א	0.83	4,200,000	4.45
לוזון רונ אגח א	0.81	3,950,000	4.33
ארי נדלן אגח א	0.81	3,935,047	4.33
דליה אגח ב	0.79	3,850,001	4.21
אמ.די.גי אגח ז	0.77	3,900,000	4.09
משק אנרגיה אגח א	0.75	3,448,529	4.02
ישפרו אגח א	0.75	3,700,000	4.01
ספיר קורפ אגח יט	0.73	3,846,667	3.87
ברקת קפ אגח א	0.73	3,730,000	3.9
ספנסר אגח ה	0.72	3,700,000	3.87
נאוויטס אגח ז	0.69	3,650,000	3.69
עזריאלי אגח ה	0.66	3,046,876	3.5
יובלים אגח ג	0.66	3,433,340	3.51
דורסל אגח ד	0.65	3,644,445	3.47
נופר אנרג אגח ד	0.65	3,260,001	3.49
מליסרון אגח יז	0.65	3,000,001	3.49
אפקון החז אגח ד	0.65	2,931,251	3.45
אנקור פרופ אגח ד	0.64	3,250,000	3.4
אמ.די.גי אגח י	0.64	3,300,000	3.39
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.63	80,000	3.34
מניבים ריט אגח ד	0.62	3,000,000	3.32
אלומיי אגח ו	0.62	3,330,000	3.31
נאוויטס פט אגח ו	0.62	3,100,000	3.31
נכסים בנ אגח יא	0.62	3,200,000	3.32
ג'נריישן קפ אגח ג	0.61	3,150,000	3.27
גבאי מניבים אגח י	0.61	3,300,001	3.27
מניף אגח ב	0.6	3,000,000	3.19
קיסטון אינ אגח ב	0.59	3,000,000	3.13
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	3.08
קופרליין אגח ד	0.58	3,000,001	3.11
גרייסטון אגח א	0.58	3,000,000	3.09
אגלן אגח א	0.57	3,000,000	3.04
צור אגח י	0.57	2,612,904	3.06
או פי סי אגח ד	0.56	2,764,284	2.96
קנדה גלוב אגח א	0.55	3,000,000	2.95
לוינשטין נכ אגח ג	0.54	3,090,001	2.88
גאון אחז אגח ה	0.54	2,728,000	2.88
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	2,750,000	2.89
אנרג'יקס אגח א	0.53	3,000,001	2.82
יובלים אגח ד	0.53	2,730,000	2.84
אלוני חץ אגח יג	0.52	2,800,000	2.8
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.52	3,050,000	2.76
אלקטרה נדלן אגח ו	0.51	2,862,382	2.71
דלק קב אגח לט	0.51	2,550,000	2.71
סאמיט אגח יב	0.49	2,888,543	2.61
אלומיי אגח ה	0.49	2,567,946	2.63
פרשקובסקי אגח טז	0.48	2,500,000	2.57
פתאל החז אגח ג	0.47	2,706,292	2.5
רני צים אגח ב	0.47	2,268,665	2.53
נכסים ובנ אגח ט	0.47	2,606,897	2.53
ריט 1 אגח ו	0.46	2,013,308	2.47
שפיר הנדסה אגח ג	0.46	2,816,667	2.46
מניבים ריט אגח ב	0.45	2,048,890	2.38
ממשלתי צמוד 1131	0.45	2,300,000	2.4
לייטסטון אגח ה	0.45	2,250,000	2.38
רבוע נדלן אגח ו	0.44	2,000,001	2.36
אנרג'יקס אג ב	0.44	2,600,000	2.37
אביב בניה אגח 7	0.44	2,279,550	2.36
מהדרין אגח א	0.44	2,231,876	2.34
ממשלתי שקלי 0347	0.43	2,500,000	2.28
לייטסטון אגח ג	0.43	2,250,000	2.27
נכסים ובנ אגח י	0.43	2,053,650	2.27
או פי סי אגח ב	0.42	1,921,897	2.24
ווסטדייל אגח ב	0.41	2,200,000	2.2
או פי סי אגח ג	0.41	2,350,001	2.21
אשטרום קב אגח ה	0.41	2,000,000	2.19
מגידו אגח א	0.41	2,200,000	2.2
פתאל אירו אגח ו	0.41	2,100,000	2.18
עלמא אגח א	0.41	2,100,000	2.19
ג'י סיטי אגח יג	0.4	1,825,001	2.11
דוראל אנרגיה אגח א	0.39	1,903,449	2.09
סלקום אגח יג	0.39	2,071,542	2.07
ישראל קנדה אגח ח	0.39	2,000,000	2.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	2,000,000	2.08
נאייקס אגח א	0.39	2,000,000	2.08
מז טפ הנפק 52	0.39	2,000,000	2.08
אלקטרה אגח ה	0.39	2,080,001	2.08
תנופורט אגח ב	0.38	1,850,000	2.02
לוזון קב אגח יא	0.38	1,911,631	2.02
אב-גד אגח ג	0.38	2,000,000	2.05
רייסדור אגח א	0.38	2,000,000	2.03
ישרס אגח יח	0.38	1,868,132	2
דיסק השק אגח י	0.38	2,065,001	2.05
סלע נדלן אגח ג	0.37	1,725,000	2
מדיפאואר אגח ב	0.37	2,000,001	1.98
איידיאיי הנ הת ו	0.37	2,150,000	1.99
מישורים אגח ט	0.36	1,700,001	1.94
דליה אגח א	0.36	1,700,001	1.92
דלק נכסים אגח א	0.36	1,678,750	1.91
אפי נכסים אגח טז	0.36	1,750,000	1.91
אפריקה מג אגח ה	0.35	1,891,112	1.85
מגדלי תיכון אגח ו	0.35	1,813,733	1.88
אדגר אגח יג	0.35	1,700,000	1.88
גלובל כנפיים אגח ג	0.34	1,859,626	1.84
גבאי מניב אגח טו	0.34	1,750,000	1.84
אלומיי אגח ז	0.34	1,750,000	1.79
זפירוס אגח א	0.34	1,750,000	1.82
אוריין אגח ב	0.33	1,790,001	1.75
קרסו נדלן אגח א	0.33	1,750,000	1.77
פתאל אירו אגח ה	0.33	1,680,000	1.74
צילו-בלו אגח ט	0.32	1,380,035	1.69
סילברסטין אגח ב	0.32	1,750,000	1.7
מגה אור אגח יא	0.32	1,650,001	1.71
פתאל החז אגח ה	0.32	1,600,000	1.71
סאמיט אגח יג	0.32	1,720,000	1.73
ממן אגח ג	0.32	1,802,072	1.72
הראל הנפקות אגח י	0.31	1,426,747	1.67
עזריאלי אגח ו	0.31	1,450,000	1.67
מליסרון אגח כא	0.31	1,496,174	1.67
מיי טאון אגח א	0.31	1,610,000	1.67
ישרס אגח טז	0.31	1,406,119	1.65
נופר אנרג אגח ג	0.3	1,520,000	1.61
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	1,500,000	1.61
צרפתי אגח יג	0.3	1,550,000	1.58
מישורים אגח י	0.3	1,500,000	1.59
ישפרו אגח ב	0.3	1,500,000	1.59
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	1,500,000	1.58
אלקטרה אגח ו	0.3	1,831,979	1.61
סטרוברי אגח ג	0.29	1,500,000	1.54
רמות בעיר אגח ב	0.29	1,610,001	1.56
בי קומיונק אגח ז	0.29	1,504,313	1.56
נמקו אגח ה	0.29	1,466,066	1.56
אדגר אגח י	0.29	1,275,000	1.52
סלע נדלן אגח ד	0.28	1,400,001	1.52
פאי סיאם אגח א	0.28	1,497,101	1.49
סילברסטין אגח ג	0.28	1,430,000	1.49
אנלייט אנ אגח ז	0.28	1,500,000	1.51
ויתניה אגח ה	0.27	1,225,001	1.43
אלקטרה פא אגח א	0.27	1,588,797	1.45
שוב אנרגיה אגח א	0.27	1,350,000	1.45
אמות אגח ט	0.27	1,312,727	1.42
קיסטון אינ אגח א	0.26	1,312,500	1.38
אדגר אגח יא	0.26	1,193,183	1.38
אלוני חץ אגח יב	0.26	1,500,001	1.38
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	1,411,765	1.41
ג'נריישן קפ אגח ב	0.25	1,263,083	1.35
אמפא יובל אגח א	0.25	1,316,838	1.32
פאוורג'ן אגח ב	0.24	1,160,001	1.3
מניף אגח ג	0.24	1,250,000	1.29
אשטרום נכ אגח 9	0.24	1,250,001	1.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	1,087,501	1.27
ריט 1 אגח ה	0.23	1,033,210	1.25
אקרו אגח א	0.23	1,260,000	1.25
גירון אגח ו	0.22	1,000,286	1.18
פתאל אירו אגח ג	0.22	1,200,000	1.18
שלמה נדלן אגח ד	0.22	1,200,001	1.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	1,240,000	1.17
אקסטל אגח ד	0.22	1,150,000	1.15
נקסטקום אגח ג	0.22	1,246,875	1.19
אלה השק אגח א	0.22	1,108,001	1.2
קרדן נדלן אגח ו	0.22	1,150,000	1.16
בזן אגח יב	0.22	1,168,422	1.18
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	1,237,501	1.15
גב ים אגח ט	0.22	1,100,273	1.17
אקסטל אגח ג	0.21	1,101,001	1.13
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	1,100,000	1.13
דוניץ אגח ג	0.21	1,100,000	1.12
צרפתי אגח יב	0.21	1,115,201	1.12
ארפורט אגח ט	0.2	1,000,000	1.05
אמות אגח ח	0.2	1,000,000	1.07
ביג אגח יח	0.2	947,369	1.05
דור אלון אגח ח	0.2	1,015,385	1.07
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.2	1,000,001	1.07
אלוני חץ אגח טו	0.2	1,000,000	1.06
בוני תכון אגח כא	0.2	1,000,000	1.04
צור אגח יב	0.2	1,000,000	1.09
ג'י סיטי אגח טז	0.2	1,000,000	1.07
מנרב אגח ד	0.2	1,011,141	1.09
אספן גרופ אגח ט	0.2	1,000,000	1.05
אמות אגח ו	0.19	903,349	1.01
לייטסטון אגח ב	0.19	1,000,000	1
יובלים אגח א	0.19	1,002,963	1.02
רני צים אגח ג	0.19	954,108	1
פרשקובסקי אגח טו	0.19	997,000	1.02
דוראל אגח ב	0.19	920,000	1.02
רם אדרת אגח ב	0.19	1,000,000	1.03
קרדן אגח ה	0.19	1,048,014	1.02
עמרם אברהם אגח ג	0.19	1,000,000	1.01
קרסו נדלן אגח ב	0.19	1,000,000	1.02
אלמוג אגח א	0.19	1,000,000	1.01
ישראל קנדה אגח ז	0.19	1,050,000	1.03
פז אנרגיה אגח ח	0.18	1,000,000	0.94
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	808,511	0.96
אלקטרה פא אגח ב	0.18	1,120,001	0.98
ארי נדלן אגח ב	0.18	968,358	0.98
נמקו אגח ב	0.17	937,399	0.92
מניף אגח א	0.17	904,500	0.93
ג'י סיטי אגח יב	0.17	800,001	0.93
אשטרום נכ אגח 10	0.17	776,471	0.92
אפי נכסים אגח טו	0.16	800,000	0.88
צמח המרמן אגח ח	0.16	802,970	0.85
מנרב אגח ה	0.16	835,978	0.84
עזריאלי אגח ד	0.15	702,779	0.8
יוחננוף אגח א	0.15	793,921	0.78
סלע נדלן אגח ה	0.15	744,000	0.78
עזריאלי אגח ט	0.15	750,000	0.82
אשל הירדן אגח ב	0.15	789,000	0.79
בית הזהב אגח ד	0.15	825,000	0.8
הכש חב בטוח אגח 4	0.14	764,597	0.76
יובלים אגח ב	0.14	766,184	0.76
ספנסר אגח ד	0.14	700,000	0.74
רימון אגח א	0.14	700,000	0.73
מנרב אגח ו	0.14	750,000	0.75
אדגר אגח יב	0.14	700,000	0.73
קרסו מוטורס אגח ג	0.13	730,205	0.71
סאמיט אגח י	0.13	685,715	0.67
דור אלון אגח ז	0.13	699,678	0.69
פסיפיק אגח ד	0.13	847,808	0.69
מישורים אגח ח	0.12	528,994	0.63
מגה אור אגח ח	0.12	533,003	0.62
מניבים ריט אגח ג	0.12	589,000	0.63
לוינשטין הנד אגח ה	0.12	622,223	0.63
רוטשטיין אגח יב	0.12	600,000	0.64
אספן גרופ אגח ח	0.11	516,058	0.58
אפי נכסים אגח יד	0.1	500,000	0.53
צמח המרמן אגח ז	0.1	540,000	0.56
פטרוכימיים אגח ט	0.1	453,501	0.55
מניף אגח ג	0.1	500,000	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	500,000	0.51
ארפורט אגח ה	0.09	433,793	0.51
אמות אגח ז	0.09	549,100	0.5
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	500,000	0.51
לוזון קבוצה אג ט	0.09	475,001	0.46
מגה אור אגח ז	0.08	346,936	0.41
גירון אגח ז	0.08	381,579	0.43
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	430,202	0.4
אבגול אגח ד	0.07	382,999	0.35
אלביט מערכות אגח ג	0.07	407,862	0.39
אלון רבוע אגח ז	0.07	368,503	0.39
ביג אגח כ	0.07	357,447	0.38
אשטרום נכ אגח 14	0.07	349,928	0.38
דיסק השק אגח ו	0.07	265,910	0.39
צור אגח יא	0.07	360,000	0.4
אפי נכסים אגח י	0.06	350,000	0.34
קרדן נדלן אגח ד	0.06	350,001	0.34
חג'ג' אירופה אגח ג	0.06	342,631	0.34
ויתניה אגח ז	0.06	300,000	0.31
מליסרון אגח יד	0.06	262,682	0.31
צרפתי אגח יא	0.06	312,501	0.31
רוטשטיין אגח ט	0.06	298,577	0.3
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.06	250,000	0.3
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	255,555	0.24
רותם שני אגח ב	0.05	280,000	0.28
תדיראן גרופ אגח 4	0.05	275,000	0.29
ארזים אגח 4	0.05	223,884	0.27
אדגר אגח ט	0.05	225,000	0.26
רציו מימון אגח ד	0.04	190,001	0.19
אלביט מערכות אגח ד	0.04	237,019	0.22
מגה אור אגח י	0.04	203,168	0.21
פרטנר אגח ח	0.04	238,524	0.22
עמרם אברהם אגח א	0.04	212,424	0.22
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.04	200,000	0.22
נאוויטס פט אגחה	0.04	216,129	0.22
סטרוברי אנ אגח א	0.04	200,000	0.21
רוטשטיין אגח ח	0.04	226,251	0.23
מגה אור אגח ו	0.03	154,084	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	118,501	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.03	150,500	0.16
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.03	149,373	0.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.03	150,000	0.17
דיסק השק אגח יא	0.03	162,409	0.16
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	500,001	0.1
ישראמקו אגח ב	0.02	137,001	0.13
פלאזה סנט אגח ב	0.01	408,918	0.04
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	2,400,001	0.05
בזן אגח ט	0.01	50,037	0.05
מליסרון אגח יט	0.01	52,304	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0	1,808	0
אול-יר אגח ד	0	500,000	0
אול-יר אגח ה	0	300,000	0
איידיאו אגח ח	0	113,518	0
רוטשטיין אגח י	0	4,421	0
אפריקה אגח כו	0	918,855	0
אפריקה אגח כז	0	5,744,136	0
אפריקה אגח כח	0	918,423	0