מיטב (!) נבחרת קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

151.66

מחיר קנייה

151.66

0.05%

% החודש:0.22%
% השנה:3.19%
% 3 חודשים:1.28%
% 12 חודשים:5.86%
סטיית תקן (שנה):1.74
שארפ (שנה):1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	295	89.36	575,038,389	607.14
אג"ח מדינה	3	5.2	34,850,000	35.31
קרן סל	4	4.48	683,000	30.37
פיקדונות בבנק	2	0.61	0	4.19
אג"ח להמרה	1	0.36	2,600,000	2.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0	3,813,520	0.04
סה"כ	310	100.01	616,984,909	679.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

ממשלתי שקלי 0347

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

ג'י סיטי אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.64	15,000,000	17.93
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.69	251,000	11.45
ממשלתי שקלי 0347	1.41	10,000,000	9.56
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.39	220,000	9.44
ג'י סיטי אגח כ	1.2	7,400,001	8.15
ווסטדייל אגח ג	1.17	7,500,000	7.93
ממשלתי שקלי 0537	1.15	9,850,000	7.82
אקסטל אגח ה	1.11	7,500,001	7.51
ישפרו אגח א	1.09	6,600,000	7.37
ג'י סיטי אגח כא	1.05	7,050,001	7.13
פועלים אגח 102	1.03	6,500,000	7.02
ארי נדלן אגח א	0.99	5,902,704	6.72
דורסל אגח ב	0.98	6,350,000	6.62
משק אנרג אגח ב	0.97	6,100,000	6.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.96	6,550,000	6.5
עלמא אגח א	0.95	6,000,000	6.47
איסתא נכסים אגח א	0.93	6,000,000	6.33
אנקור פרופ אגח ו	0.89	6,000,000	6.01
מדיפאואר אגח ג	0.87	5,700,000	5.94
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	0.86	127,000	5.82
שובל אגח א	0.86	5,625,000	5.85
אקונרגי אגח ב	0.85	5,225,000	5.78
אמ.די.ג'י אגח ז	0.84	5,365,001	5.68
בלדי אגח 1	0.82	5,050,000	5.57
אלומה אגח ב	0.78	5,000,000	5.32
שוב אנרגיה אגח ב	0.78	5,000,000	5.28
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.76	4,750,001	5.16
אפקון החז אגח ה	0.76	5,050,000	5.14
אוריון נכס אגח א	0.75	5,000,000	5.13
נופר אנרג אגח ד	0.74	4,550,001	5
רני צים אגח ד	0.74	4,700,000	5.04
לייטסטון אגח ד	0.71	4,700,001	4.8
לוזון רונ אגח א	0.7	4,405,179	4.74
גאון אחז אגח ה	0.7	4,399,138	4.76
פנטהאוז אגח א	0.69	4,510,000	4.68
דליה אגח ב	0.68	3,982,858	4.59
גבאי קב אגח ב	0.68	4,500,000	4.64
פאי סיאם אגח א	0.65	4,403,749	4.44
ברקת קפ אגח א	0.65	4,250,000	4.44
אמ.די.ג'י אגח י	0.65	4,400,000	4.41
אלטיטיוד אגח ב	0.64	4,244,967	4.36
רייסדור אגח א	0.62	4,022,578	4.22
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	4.18
סטרוברי אגח ג	0.61	4,100,001	4.12
ספנסר אגח ה	0.61	4,100,000	4.16
אמ.די.ג'י אגח יא	0.61	4,000,000	4.16
נאוויטס פטרו אגח ז	0.6	3,900,000	4.1
פתאל אירו אגח ו	0.6	3,850,000	4.1
או פי סי אגח ד	0.58	3,558,750	3.94
קיסטון אינ אגח ב	0.58	3,600,000	3.92
ג'י סיטי אגח יב	0.55	3,100,001	3.74
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.54	85,000	3.66
מנורה הון התח י COCO	0.54	3,500,000	3.69
עזריאלי אגח ה	0.53	3,046,876	3.63
דליה אגח א	0.52	3,000,001	3.51
מליסרון אגח כא	0.52	3,050,001	3.56
מניבים ריט אגח ד	0.51	3,000,000	3.43
אלומיי אגח ו	0.51	3,410,000	3.47
גיטי נדלן אגח א	0.51	3,301,678	3.44
אמטראסט אגח ב	0.51	3,500,000	3.5
נכסים ובנ אגח יא	0.5	3,200,000	3.39
קיסטון אינ אגח א	0.49	3,000,001	3.31
מור גמל פנ אגח א	0.49	3,479,905	3.31
מליסרון אגח יז	0.49	2,727,274	3.31
נאוויטס פטרו אגח ו	0.48	3,050,001	3.26
קנדה גלוב אגח א	0.48	3,250,000	3.28
לוזון קב אגח יא	0.47	3,000,001	3.21
פועלים הת נד יד (COCO)	0.47	3,000,000	3.17
צור אגח י	0.47	2,612,904	3.2
מניף אגח ב	0.46	3,000,000	3.13
מגידו אגח א	0.46	3,040,000	3.13
אלומיי אגח ז	0.46	2,900,000	3.11
אנלייט אנ אגח ז	0.46	3,000,000	3.13
ריט 1 אגח ח	0.45	2,700,000	3.06
ישראל קנדה מלו אגח א	0.45	3,000,000	3.06
אנלייט אנ אגח ד	0.45	3,250,000	3.07
מהדרין אגח א	0.44	2,717,881	2.98
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	2,750,000	2.98
בית הזהב אגח ד	0.44	3,000,000	2.97
אלוני חץ אגח יג	0.43	2,800,000	2.91
דוראל אגח א	0.42	2,500,001	2.88
יובלים אגח ד	0.42	2,720,008	2.86
קופרליין אגח ד	0.42	2,900,001	2.83
אפקון החז אגח ד	0.42	2,393,075	2.88
נאייקס אגח א	0.41	2,665,000	2.8
אגלן אגח א	0.41	2,746,362	2.81
עזריאלי אגח ו	0.4	2,250,000	2.72
פועלים אגח 201	0.4	2,500,000	2.71
פרשקובסקי אגח טז	0.4	2,500,000	2.7
דורסל אגח א	0.4	2,733,334	2.7
סאמיט אגח יב	0.39	2,827,085	2.65
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	2,700,001	2.6
כלל ביטוח אגח ד	0.38	2,500,000	2.57
רני צים אגח ב	0.37	2,174,660	2.53
אנרג'יקס אגח א	0.36	2,520,001	2.42
אנרג'יקס אג ב	0.36	2,600,000	2.47
שפיר הנדסה אגח ג	0.35	2,600,001	2.36
לוינשטין נכ אגח ג	0.35	2,472,001	2.38
אשטרום קב אגח ה	0.35	2,039,521	2.37
אפי נכסים אגח טז	0.35	2,100,000	2.4
אינפליי אגח א	0.35	2,300,000	2.38
נכסים ובנ אגח י	0.34	2,020,348	2.33
סטרוברי אגח ד	0.34	2,239,333	2.29
פיקהיל אגח א	0.34	2,350,000	2.33
לייטסטון אגח ה	0.33	2,250,000	2.21
גרייסטון אגח א	0.33	2,250,000	2.27
קרסו נדלן אגח ב	0.33	2,100,000	2.26
קטה גרופ אגח א	0.33	2,113,855	2.22
תורגמן אגח א	0.33	2,200,000	2.27
פתאל החז אגח ג	0.32	2,296,936	2.18
אנקור פרופ אגח ג	0.32	2,100,000	2.17
ישראל קנדה אגח ח	0.32	2,000,000	2.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	2,000,000	2.14
דוראל אגח ג	0.32	2,000,000	2.2
ריט 1 אגח ו	0.31	1,703,569	2.13
איידיאיי הנ הת ו	0.31	2,150,000	2.07
אב-גד אגח ג	0.31	2,000,000	2.09
זפירוס אגח א	0.31	2,000,000	2.11
יובלים אגח ב	0.3	2,000,001	2.04
מישורים אגח י	0.3	1,900,000	2.07
אמריקן אק אגח א	0.3	2,000,000	2.06
ישרס אגח יח	0.3	1,802,198	2.02
אביב בניה אגח 7	0.29	1,874,374	1.94
מגדלי תיכון אגח ו	0.29	1,813,733	1.96
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	1,750,000	1.96
קופרליין אגח ה	0.29	2,000,000	1.98
אוריון נכס אגח ב	0.29	2,050,000	1.99
מליסרון אגח כב	0.29	1,894,444	1.97
מניבים ריט אגח ה	0.29	2,000,000	1.97
מז טפ הנפק 52	0.29	1,816,641	2
או פי סי אגח ג	0.28	1,958,334	1.89
דלק נכסים אגח א	0.28	1,636,250	1.88
פתאל אירו אגח ה	0.28	1,800,000	1.91
ארי נדלן אגח ב	0.28	1,849,500	1.93
נופר אנרג אגח ג	0.27	1,700,000	1.83
אלקטרה אגח ו	0.27	2,000,001	1.83
סלקום אגח יג	0.26	1,682,805	1.74
מניף אגח ג	0.26	1,750,000	1.8
אלקטרה אגח ה	0.26	1,743,065	1.76
הראל הנפקות אגח י	0.25	1,426,747	1.7
רבוע נדלן אגח ט	0.25	1,500,000	1.67
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	1,508,121	1.7
מגה אור אגח יא	0.25	1,550,001	1.69
מישורים אגח ט	0.25	1,444,862	1.71
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	1,500,000	1.7
פתאל החז אגח ה	0.25	1,600,000	1.72
אדגר אגח יג	0.25	1,500,000	1.73
נאוויטס פטרו אגח ח	0.25	1,800,000	1.73
ווסטדייל אגח ב	0.24	1,650,000	1.65
סלע נדלן אגח ד	0.24	1,400,001	1.6
צרפתי אגח יג	0.24	1,550,000	1.62
מיי טאון אגח א	0.24	1,615,000	1.63
סלע נדלן אגח ג	0.23	1,293,750	1.54
אמ.די.ג'י אגח ד	0.23	1,500,000	1.55
קרסו נדלן אגח א	0.23	1,550,000	1.57
לאומי אגח 186	0.23	1,500,000	1.59
סאמיט אגח יג	0.23	1,950,000	1.56
גבאי מניב אגח טו	0.23	1,487,500	1.57
איידיאיי הנ הת ז	0.23	1,464,800	1.56
דליה אגח ג	0.23	1,500,000	1.58
ויתניה אגח ה	0.22	1,225,001	1.48
גלובל כנפיים אגח ג	0.22	1,474,876	1.48
לייטסטון אגח ג	0.22	1,485,000	1.47
שוב אנרגיה אגח א	0.22	1,350,000	1.5
אמות אגח ט	0.22	1,312,727	1.47
סילברסטין אגח ג	0.22	1,430,000	1.5
ספנסר אגח ו	0.22	1,454,451	1.47
רייסדור אגח ב	0.22	1,468,537	1.51
ממן אגח ג	0.22	1,544,634	1.52
ישרס אגח טז	0.22	1,217,237	1.48
סלע נדלן אגח ה	0.21	1,300,001	1.42
נמקו אגח ה	0.21	1,368,197	1.43
אלוני חץ אגח יב	0.21	1,500,001	1.43
מניבים ריט אגח ב	0.2	1,151,882	1.39
סופרגז פא אגח א	0.2	1,456,397	1.38
פאוורג'ן אגח ב	0.2	1,208,676	1.39
כלל הון אגח טו (COCO)	0.2	1,300,000	1.37
מדיפאואר אגח ב	0.19	1,296,489	1.31
אקרו אגח א	0.19	1,244,445	1.26
רבוע נדלן אגח ו	0.18	1,000,001	1.21
נקסטקום אגח ג	0.18	1,240,000	1.24
צור אגח יב	0.18	1,020,000	1.21
קרדן נדלן אגח ו	0.18	1,150,000	1.2
אנלייט אנ אגח ו	0.18	1,223,530	1.23
גב ים אגח ט	0.18	1,100,273	1.23
סילברסטין אגח ב	0.17	1,167,250	1.16
אמות אגח ח	0.17	1,000,000	1.13
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	1,110,000	1.16
עזריאלי אגח ט	0.17	1,000,000	1.16
דוניץ אגח ג	0.17	1,100,000	1.15
אדגר אגח יא	0.17	954,546	1.14
אלוני חץ אגח טו	0.16	1,000,000	1.11
אלה השק אגח א	0.16	969,501	1.09
בוני תיכון אגח כא	0.16	1,000,000	1.07
פרשקובסקי אגח טו	0.16	997,000	1.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.16	1,000,000	1.09
מגדל הון אגח טו	0.16	1,000,000	1.07
בזן אגח יב	0.16	1,073,685	1.09
דיסק השק אגח י	0.16	1,033,739	1.05
שלמה נדלן אגח ד	0.15	1,000,001	0.99
ארפורט אגח ט	0.15	922,078	1.01
סופרגז פא אגח ב	0.15	1,120,001	1.04
דוראל אגח ב	0.15	920,000	1.04
רם אדרת אגח ב	0.15	1,000,000	1.03
סטרוברי אנ אגח א	0.15	1,000,001	1.01
קרדן אגח ה	0.15	1,048,014	1.04
עמרם אברהם אגח ג	0.15	1,000,000	1.04
אלמוג אגח א	0.15	1,000,000	1.03
פריורטק אגח ב	0.15	989,871	1.05
מגדל הון אגח טז	0.15	981,000	1.05
מניף אגח ד	0.15	1,000,000	1
אדגר אגח י	0.15	850,001	1.03
אספן גרופ אגח ט	0.15	944,445	1.05
צרפתי אגח יב	0.15	1,020,001	1.04
ישראל קנדה אגח ז	0.15	975,684	0.99
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	1,031,251	0.99
ריט 1 אגח ה	0.14	766,667	0.95
פתאל אירו אגח ג	0.14	960,000	0.95
אמות אגח ו	0.14	813,015	0.94
אפריקה מג אגח ה	0.14	945,556	0.93
ביג אגח יח	0.14	815,790	0.94
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	992,000	0.96
דור אלון אגח ח	0.14	849,231	0.94
רני צים אגח ג	0.14	867,371	0.96
ישפרו אגח ב	0.14	900,658	0.94
משק אנרג אגח ג	0.14	864,421	0.95
מנרב אגח ד	0.14	866,711	0.97
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.14	800,000	0.97
אשטרום נכ אגח 9	0.14	900,001	0.92
אוריין אגח ב	0.13	895,001	0.9
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	728,724	0.89
אפי נכסים אגח טו	0.13	800,000	0.89
ויתניה אגח ז	0.13	810,226	0.87
סונול נד אגח א	0.13	850,000	0.91
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	750,001	0.91
צור אגח יא	0.13	735,500	0.86
נמקו אגח ב	0.12	812,196	0.8
פסיפיק אגח ד	0.12	2,000,000	0.8
אשל הירדן אגח ב	0.12	789,000	0.81
מנרב אגח ו	0.12	750,000	0.79
אמטראסט אגח א	0.12	862,000	0.84
אקסטל אגח ד	0.11	750,000	0.76
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	713,202	0.74
פאוורג'ן אגח ג	0.11	740,000	0.77
עזריאלי אגח ד	0.1	575,001	0.68
אפי נכסים אגח יד	0.1	600,000	0.67
יוחננוף אגח א	0.1	688,064	0.69
רימון אגח א	0.1	630,000	0.66
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.1	700,000	0.71
אדגר אגח יב	0.1	595,000	0.65
סאמיט אגח י	0.09	647,620	0.64
פז אנרגיה אגח ח	0.09	642,950	0.61
מניבים ריט אגח ג	0.09	558,000	0.63
ספנסר אגח ד	0.09	576,471	0.59
לוינשטין הנד אגח ו	0.09	600,000	0.64
אמות אגח ז	0.08	549,100	0.52
ביג אגח כד	0.08	500,000	0.53
נופר אנרג אגח ה	0.08	500,000	0.52
אשטרום נכ אגח 10	0.08	446,107	0.55
דיסק השק אגח יא	0.08	542,500	0.54
קרסו מוט אגח ג	0.07	460,001	0.45
דור אלון אגח ז	0.07	466,453	0.46
אפי נכסים אגח י	0.07	500,001	0.49
מניף אגח א	0.07	459,001	0.46
אספן גרופ אגח ח	0.07	415,364	0.49
גירון אגח ז	0.06	342,106	0.4
מגה אור אגח ח	0.06	355,336	0.42
אלון רבוע אגח ז	0.06	368,503	0.41
אשטרום נכ אגח 14	0.06	349,928	0.4
רוטשטיין אגח יב	0.06	400,020	0.42
שפיר הנדסה אגח ד	0.06	400,000	0.43
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	430,202	0.43
ארפורט אגח ה	0.05	306,207	0.37
מישורים אגח ח	0.05	301,341	0.37
אלביט מערכות אגח ג	0.05	407,862	0.34
ביג אגח כ	0.05	327,660	0.36
תדיראן גרופ אגח 4	0.05	285,000	0.32
אספן גרופ אגח י	0.05	294,714	0.31
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	255,555	0.25
מנרב אגח ה	0.04	290,775	0.3
אפי נכסים אגח יז	0.04	250,000	0.26
ארזים אגח 4	0.04	211,860	0.25
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	250,000	0.3
מגה אור אגח ו	0.03	154,084	0.19
קרדן נדלן אגח ד	0.03	175,001	0.17
אלביט מערכות אגח ד	0.03	237,019	0.19
מגה אור אגח י	0.03	190,855	0.2
פרטנר אגח ח	0.03	175,654	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.03	212,424	0.21
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.03	200,000	0.23
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	185,715	0.2
פתאל אירו אגח ד	0.02	143,159	0.14
רציו מימון אגח ד	0.02	123,063	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.02	126,001	0.14
ויתניה אגח ו	0.02	111,201	0.13
בית בכפר אגח א	0.02	165,248	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.01	79,001	0.1
פטרוכימיים אגח ט	0.01	36,846	0.05
ישראמקו אגח ב	0.01	123,001	0.1
מליסרון אגח יט	0.01	51,155	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0	2,400,001	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0	925	0
אול-יר אגח ד	0	500,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	500,001	0.01
אול-יר אגח ה	0	300,000	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
רבוע נדלן אגח י	0	16	0
איידיאו אגח ח	0	113,518	0
רוטשטיין אגח י	0	2,948	0