פורטה מניות

מחיר פדיון

417.28

מחיר קנייה

417.28

-0.41%

% החודש:-0.19%
% השנה:9.28%
% 3 חודשים:2.78%
% 12 חודשים:31.65%
סטיית תקן (שנה):17.82
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	55	75.15	14,473,119	274.68
קרן סל	11	18.78	506,666	68.63
יחידת השתתפות	3	3.48	570,520	12.74
פיקדונות בבנק	3	1.72	0	6.3
כתב אופציה	5	0.74	721,680	0.89
קרן נאמנות סגורה	1	0.37	1,278,931	1.36
אג"ח להמרה	3	0.19	794,000	0.71
מניות ETF	3	0.02	40	0.05
אג"ח קונצרני	2	-0.17	-575,465	-0.62
סה"כ	86	100.28	17,769,491	364.74

אחזקות הקרן

לאומי

פועלים

קסם ETF ת"א 125

הפניקס

תכלית סל אינדקס בנקים ישראל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	9.93	501,430	36.3
פועלים	9.75	479,316	35.63
קסם ETF ת"א 125	8.38	77,236	30.63
הפניקס	6.92	147,121	25.3
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	4.8	240,562	17.54
ג'נריישן קפיטל	3.86	5,009,697	14.12
מגדל ביטוח	3.11	653,040	11.36
מניף	2.96	468,532	10.81
נאוויטס פטר יהש	2.63	75,179	9.62
ביג	2.25	11,937	8.21
פיבי	2.21	26,967	8.09
שופרסל	1.99	165,981	7.26
טראלייט	1.95	392,102	7.14
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.94	61,447	7.08
נובה	1.79	5,327	6.53
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	6.3
פרשקובסקי	1.62	44,454	5.92
עזריאלי קבוצה	1.56	14,133	5.72
מגוריט	1.42	664,838	5.19
מנורה מב החז	1.42	10,859	5.2
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.34	37,704	4.91
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.34	44,728	4.9
מליסרון	1.33	12,130	4.87
הראל השקעות	1.3	27,076	4.76
נקסט ויז'ן	1.27	19,500	4.63
קמטק	1.25	10,706	4.56
אמות	1.24	242,995	4.52
סקופ	1.24	15,601	4.54
מניבים ריט	1.22	2,341,805	4.44
בית שמש	1.2	5,272	4.38
לוינשטין הנדסה	1.16	11,132	4.25
טבע	1.06	35,764	3.89
קווליטאו	0.88	6,390	3.23
טאואר	0.85	4,588	3.11
צרפתי	0.76	101,779	2.78
הבורסה לניע בתא	0.71	22,016	2.6
שובל	0.68	365,068	2.47
ארפורט סיטי	0.62	40,809	2.25
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.62	18,096	2.26
רותם שני	0.51	52,201	1.86
רציו יהש	0.51	420,705	1.87
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.51	1,500	1.85
הייפר גלובל	0.44	55,505	1.61
ארי נדלן אפ 1	0.44	276,392	0.54
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.41	20,000	1.51
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.39	471,200	1.42
איביאי טכנולוגיה עילית	0.37	1,278,931	1.36
אקונרג'י	0.36	18,707	1.32
סלע נדלן	0.35	147,053	1.3
דלק ייזום	0.35	19,183	1.29
ניו-מד אנרג יהש	0.34	74,636	1.25
ALPHABET INC-CL A	0.33	1,200	1.22
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.32	25,518	1.19
ארי נדלן	0.27	216,951	0.99
רני צים	0.26	198,752	0.94
אלביט מערכות	0.24	350	0.86
אלביט נדל"ן	0.22	183,000	0.81
אייאיאס	0.2	960	0.73
וויי בוקס	0.2	899,357	0.75
אספן גרופ	0.19	112,661	0.71
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	300	0.49
רני צים אפ 2	0.13	338,334	0.16
אקסון ויזן אפ 1	0.11	65,000	0.13
חמת	0.11	25,913	0.4
יסודות אג ב	0.07	295,000	0.26
וויי בוקס אגח ז	0.07	248,000	0.25
שוב אנרגיה	0.05	48,330	0.2
מיה דינמיקס אג א	0.05	251,000	0.2
לודן-טק	0.04	34,136	0.14
מגוריט אפ 1	0.04	41,124	0.05
יסודות	0.03	59,000	0.09
אדגר	0.03	27,085	0.1
מלרן אגח ד	0.02	69,535	0.07
נאוויטס פט אפ 6	0.02	830	0.02
סקייליין	0.01	21,409	0.04
MTF סל ת"א 90	0.01	644	0.03
מור סל S&P 500	0.01	207	0.02
מור סל NASDAQ 100	0.01	182	0.02
מור סל ת"א-90	0.01	342	0.03
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	10	0.02
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.01	10	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
APPLIED MATERIALS INC	0	1	0
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	20	0
ישראל קנדה אגח ח	-0.19	-645,000	-0.69