פורטה מניות

מחיר פדיון

426.01

מחיר קנייה

426.01

-0.68%

% החודש:0.57%
% השנה:11.57%
% 3 חודשים:13.36%
% 12 חודשים:67.91%
סטיית תקן (שנה):18.21
שארפ (שנה):3.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

כתב אופציה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	58	80.38	13,347,355	218.1
קרן סל	11	14	411,018	37.97
יחידת השתתפות	2	4.59	169,954	12.44
כתב אופציה	5	0.95	691,766	0.85
אג"ח להמרה	4	0.42	1,060,600	1.14
קרן נאמנות סגורה	1	0.16	387,232	0.43
פיקדונות בבנק	2	0.12	0	0.34
אג"ח קונצרני	1	0.03	92,713	0.09
מניות ETF	3	0.02	40	0.04
סה"כ	87	100.67	16,160,678	271.41

אחזקות הקרן

לאומי

פועלים

תכלית סל אינדקס בנקים ישראל

הפניקס

קווליטאו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	9.34	361,232	25.36
פועלים	8.95	337,115	24.29
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	6.62	251,480	17.96
הפניקס	5.21	107,213	14.13
קווליטאו	4.21	18,929	11.43
נאוויטס פטר יהש	4.09	95,318	11.1
ביג	3.94	13,996	10.71
ג'נריישן קפיטל	3.09	6,053,902	8.38
מגדל ביטוח	2.96	519,417	8.03
נקסט ויז'ן	2.91	37,618	7.9
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.51	101,600	6.8
קסם ETF ת"א 125	2.48	18,859	6.73
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	2.3	54,572	6.25
לוינשטין הנדסה	2.21	11,132	5.99
מניף	2.13	235,948	5.77
בית שמש	1.71	6,180	4.64
צרפתי	1.69	101,779	4.58
אל על	1.63	270,389	4.42
עזריאלי קבוצה	1.63	12,268	4.42
סקופ	1.59	24,731	4.31
מגוריט	1.57	469,401	4.25
כלל עסקי ביטוח	1.57	20,678	4.25
אמות	1.54	166,723	4.17
טראלייט	1.46	294,903	3.95
פריורטק	1.4	17,435	3.79
נובה	1.33	3,389	3.61
מניבים ריט	1.24	1,431,608	3.38
מליסרון	1.24	8,162	3.37
שובל	1.14	330,296	3.1
שופרסל	1	68,219	2.71
טבע	0.94	25,390	2.56
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.87	20,079	2.37
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.86	23,592	2.33
פיבי	0.82	8,355	2.22
ארפורט סיטי	0.81	35,123	2.19
חילן	0.75	7,739	2.04
סלע נדלן	0.64	147,053	1.74
רותם שני	0.61	52,201	1.66
מבטח שמיר	0.61	4,033	1.65
תאת טכנו	0.59	11,152	1.6
ארי נדלן	0.51	348,179	1.39
ניו-מד אנרג יהש	0.5	74,636	1.35
טאואר	0.48	3,483	1.3
ארי נדלן אפ 1	0.44	279,225	0.4
רני צים	0.4	198,752	1.08
אקונרג'י	0.4	23,384	1.08
אראסאל	0.4	71,837	1.09
וויי בוקס	0.37	899,357	0.99
ALPHABET INC-CL A	0.37	1,000	1
הבורסה לניע בתא	0.35	10,000	0.95
רני צים אפ 2	0.32	338,334	0.29
MICROSOFT CORP	0.31	550	0.85
מור סל ת"א-90	0.28	7,702	0.75
להב	0.25	82,232	0.69
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.24	8,149	0.65
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.24	21,685	0.64
אלמוגים	0.23	61,390	0.61
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	300	0.64
אספן גרופ	0.21	73,653	0.57
חמת	0.17	25,913	0.45
איביאי טכנולוגיה עילית	0.16	387,232	0.43
אקסון ויזן אפ 1	0.15	65,000	0.13
אייאיאס	0.15	960	0.4
אקונרג'י אג א	0.13	266,600	0.35
לוזון רונסון	0.13	14,260	0.36
הייפר גלובל	0.1	12,305	0.28
יסודות אג ב	0.1	295,000	0.28
מיה דינמיקס אג א	0.1	251,000	0.26
MTF סל ת"א 90	0.09	4,511	0.24
וויי בוקס אגח ז	0.09	248,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.19
אקסון ויזן	0.07	25,720	0.19
סי-לאב	0.06	15,895	0.15
שוב אנרגיה	0.06	48,330	0.18
יסודות	0.06	59,000	0.17
לודן-טק	0.06	34,136	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.15
סקייליין	0.04	21,409	0.11
מלרן אגח ד	0.03	92,713	0.09
פרופדו אפ 4	0.02	8,377	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.02	830	0.01
מור סל S&P 500	0.01	207	0.02
מור סל NASDAQ 100	0.01	182	0.02
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	10	0.02
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.01	10	0.02
APPLIED MATERIALS INC	0	1	0
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	20	0