פורטה מניות

מחיר פדיון

404.92

מחיר קנייה

404.92

-0.92%

% החודש:-9.25%
% השנה:6.04%
% 3 חודשים:-5.59%
% 12 חודשים:29.93%
סטיית תקן (שנה):19.25
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	59	77.59	14,124,127	254.5
קרן סל	11	15.82	447,776	51.86
יחידת השתתפות	2	3.64	156,703	11.93
פיקדונות בבנק	3	2.31	0	7.59
כתב אופציה	5	1	724,513	1.09
קרן נאמנות סגורה	1	0.43	1,278,931	1.4
אג"ח להמרה	4	0.39	1,060,600	1.3
מניות ETF	3	0.02	40	0.04
אג"ח קונצרני	2	-0.18	-552,287	-0.58
סה"כ	90	101.02	17,240,403	329.12

אחזקות הקרן

לאומי

פועלים

הפניקס

קסם ETF ת"א 125

תכלית סל אינדקס בנקים ישראל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	9.9	465,000	32.45
פועלים	9.23	412,827	30.27
הפניקס	6.36	125,719	20.87
קסם ETF ת"א 125	6.28	52,526	20.61
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	5.23	240,562	17.16
ג'נריישן קפיטל	4.17	5,580,216	13.66
נאוויטס פטר יהש	3.23	82,067	10.59
קווליטאו	3.14	19,730	10.28
ביג	2.96	13,556	9.72
מניף	2.72	365,461	8.93
מגדל ביטוח	2.37	471,723	7.78
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.28	91,207	7.47
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	7.13
נקסט ויז'ן	2.08	22,389	6.83
טראלייט	2.07	392,091	6.78
אמות	1.98	338,293	6.51
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.8	52,303	5.89
עזריאלי קבוצה	1.7	13,330	5.58
מנורה מב החז	1.69	12,192	5.53
מגוריט	1.61	664,838	5.27
לוינשטין הנדסה	1.61	11,132	5.29
בית שמש	1.5	6,994	4.91
סקופ	1.47	24,731	4.82
נובה	1.4	3,389	4.6
כלל עסקי ביטוח	1.4	20,678	4.59
צרפתי	1.29	101,779	4.22
מניבים ריט	1.2	1,871,512	3.93
שופרסל	1.05	74,863	3.44
מליסרון	1.01	8,162	3.31
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.93	33,650	3.06
שובל	0.86	333,993	2.83
פיבי	0.86	9,349	2.82
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.84	25,613	2.76
פריים אנרג'י	0.81	83,592	2.67
אטראו שוקי הון	0.76	34,577	2.5
טאואר	0.57	3,483	1.88
ארפורט סיטי	0.57	35,123	1.87
ארי נדלן אפ 1	0.55	279,225	0.6
ארי נדלן	0.54	348,179	1.76
טבע	0.54	19,015	1.76
רותם שני	0.48	52,201	1.58
מבטח שמיר	0.46	4,033	1.51
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.46	1,500	1.5
סלע נדלן	0.45	147,053	1.49
אקונרג'י	0.45	23,384	1.47
איביאי טכנולוגיה עילית	0.43	1,278,931	1.4
הבורסה לניע בתא	0.42	10,000	1.39
ניו-מד אנרג יהש	0.41	74,636	1.34
ALPHABET INC-CL A	0.32	1,200	1.04
רני צים	0.27	198,752	0.87
להב	0.27	82,232	0.89
הראל השקעות	0.27	5,090	0.89
אלביט נדל"ן	0.26	183,000	0.86
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.24	246,195	0.79
מור סל ת"א-90	0.23	7,702	0.74
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.22	8,835	0.71
אקסון ויזן אפ 1	0.22	65,000	0.24
וויי בוקס	0.22	899,357	0.74
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.2	21,685	0.65
MICROSOFT CORP	0.19	550	0.62
וילי פוד אינטרנ	0.18	7,475	0.6
אקונרג'י אג א	0.16	266,600	0.54
אייאיאס	0.16	960	0.53
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	300	0.51
אספן גרופ	0.15	73,653	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.46
הייפר גלובל	0.13	17,698	0.44
רני צים אפ 2	0.13	338,334	0.14
חמת	0.13	25,913	0.43
יסודות אג ב	0.09	295,000	0.28
מגוריט אפ 1	0.08	41,124	0.09
MTF סל ת"א 90	0.07	4,511	0.23
מיה דינמיקס אג א	0.07	251,000	0.24
וויי בוקס אגח ז	0.07	248,000	0.24
תאת טכנו	0.06	1,534	0.19
שוב אנרגיה	0.05	48,330	0.16
לודן-טק	0.05	34,136	0.16
יסודות	0.04	59,000	0.14
מלרן אגח ד	0.03	92,713	0.1
סקייליין	0.02	21,409	0.07
נאוויטס פט אפ 6	0.02	830	0.02
מור סל S&P 500	0.01	207	0.02
מור סל NASDAQ 100	0.01	182	0.02
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	10	0.02
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.01	10	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לוזון רונסון	0	48	0
APPLIED MATERIALS INC	0	1	0
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	20	0
ישראל קנדה אגח ח	-0.21	-645,000	-0.68