פורטה מניות

מחיר פדיון

399.92

מחיר קנייה

399.92

0.11%

% החודש:0.82%
% השנה:4.73%
% 3 חודשים:-2.62%
% 12 חודשים:10.71%
סטיית תקן (שנה):18.41
שארפ (שנה):0.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	53	72.52	15,386,831	278.76
קרן סל	12	21.73	594,793	83.45
יחידת השתתפות	3	3.45	571,350	13.26
פיקדונות בבנק	3	1.82	0	6.98
כתב אופציה	4	0.69	720,850	0.89
קרן נאמנות סגורה	1	0.35	1,278,931	1.33
אג"ח להמרה	3	0.17	794,000	0.66
מניות ETF	3	0.02	40	0.05
אג"ח קונצרני	2	-0.16	-575,465	-0.62
סה"כ	84	100.59	18,771,330	384.76

אחזקות הקרן

קסם ETF ת"א 125

לאומי

פועלים

הפניקס

תכלית סל אינדקס בנקים ישראל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF ת"א 125	9.8	95,295	37.67
לאומי	9.72	489,832	37.38
פועלים	9.28	461,825	35.68
הפניקס	7.67	157,033	29.49
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	4.81	240,562	18.48
ג'נריישן קפיטל	3.84	5,932,818	14.77
מגדל ביטוח	3.43	653,040	13.2
מניף	2.88	496,630	11.08
נאוויטס פטר יהש	2.61	76,009	10.05
פיבי	2.18	26,967	8.38
נובה	2.12	7,780	8.15
ביג	2.1	11,937	8.09
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.94	61,447	7.46
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.83	52,402	7.04
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	6.98
פרשקובסקי	1.78	52,227	6.85
טראלייט	1.68	392,102	6.46
שופרסל	1.65	167,867	6.33
עזריאלי קבוצה	1.52	14,712	5.83
מנורה מב החז	1.46	10,859	5.61
הראל השקעות	1.46	28,928	5.6
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.32	44,728	5.06
קמטק	1.29	12,391	4.96
מליסרון	1.29	12,130	4.95
מגוריט	1.26	664,838	4.85
אמות	1.23	242,995	4.74
סקופ	1.23	16,039	4.72
בית שמש	1.17	5,911	4.51
מניבים ריט	1.16	2,341,805	4.45
לוינשטין הנדסה	1.12	11,856	4.3
טבע	1	35,764	3.83
טאואר	0.95	5,964	3.65
צרפתי	0.81	101,779	3.11
הבורסה לניע בתא	0.76	22,950	2.92
MTF סל ת"א 125	0.65	39,907	2.49
שובל	0.63	365,068	2.41
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.61	19,257	2.33
ארפורט סיטי	0.57	40,809	2.2
רציו יהש	0.52	420,705	1.98
אלביט מערכות	0.49	892	1.88
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.49	1,500	1.87
ארי נדלן אפ 1	0.46	276,392	0.59
הייפר גלובל	0.45	55,505	1.73
מור סל S&P 500	0.44	14,509	1.67
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.43	20,000	1.64
רותם שני	0.41	52,201	1.58
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.39	471,200	1.5
איביאי טכנולוגיה עילית	0.35	1,278,931	1.33
סלע נדלן	0.34	147,053	1.29
דלק ייזום	0.32	19,183	1.23
ניו-מד אנרג יהש	0.32	74,636	1.23
ALPHABET INC-CL A	0.32	1,200	1.24
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.3	25,518	1.16
ארי נדלן	0.28	216,951	1.08
רני צים	0.24	198,752	0.92
אלביט נדל"ן	0.2	183,000	0.75
אספן גרופ	0.18	112,661	0.7
וויי בוקס	0.18	899,357	0.7
אייאיאס	0.17	960	0.67
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	300	0.52
רני צים אפ 2	0.12	338,334	0.15
חמת	0.1	25,913	0.37
אקסון ויזן אפ 1	0.08	65,000	0.11
יסודות אג ב	0.06	295,000	0.24
וויי בוקס אגח ז	0.06	248,000	0.24
שוב אנרגיה	0.05	48,330	0.2
מיה דינמיקס אג א	0.05	251,000	0.18
לודן-טק	0.04	34,136	0.14
מגוריט אפ 1	0.03	41,124	0.04
אדגר	0.03	32,470	0.12
מלרן אגח ד	0.02	69,535	0.07
יסודות	0.02	59,000	0.08
סקייליין	0.01	21,409	0.04
MTF סל ת"א 90	0.01	644	0.03
מור סל NASDAQ 100	0.01	182	0.02
מור סל ת"א-90	0.01	342	0.03
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	10	0.02
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.01	10	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אקונרג'י	0	1	0
APPLIED MATERIALS INC	0	1	0
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	20	0
ישראל קנדה אגח ח	-0.18	-645,000	-0.69