פורטה מניות

מחיר פדיון

284.4

מחיר קנייה

284.4

% החודש:0.23%
% השנה:15.91%
% 3 חודשים:10.1%
% 12 חודשים:55.51%
סטיית תקן (שנה):13.96
שארפ (שנה):3.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	58	74.92	8,926,802	116.42
קרן סל	8	14.95	363,472	23.24
יחידת השתתפות	2	7.11	289,483	11.06
פיקדונות בבנק	3	2.24	0	3.49
אג"ח להמרה	3	0.42	736,211	0.65
כתב אופציה	2	0.19	241,706	0.1
אג"ח קונצרני	2	0.08	123,619	0.13
מניות ETF	3	0.02	30	0.04
סה"כ	81	99.93	10,681,323	155.14

אחזקות הקרן

לאומי

פועלים

תכלית סל אינדקס בנקים ישראל

נאוויטס פטר יהש

הפניקס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	9.79	305,482	15.22
פועלים	9.72	301,481	15.1
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	7.98	245,999	12.4
נאוויטס פטר יהש	5.59	99,868	8.69
הפניקס	5.3	119,802	8.24
ביג	4.18	12,628	6.49
ג'נריישן קפיטל	3.03	5,849,513	4.71
מליסרון	2.72	14,621	4.23
פתאל החזקות	2.45	7,854	3.8
צרפתי	2.45	94,901	3.81
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	2.32	44,853	3.6
נקסט ויז'ן	2.29	41,903	3.55
קווליטאו	2.26	15,401	3.51
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	3.49
חילן	2.2	15,039	3.42
אל על	2.2	304,291	3.42
טבע	1.95	54,122	3.02
קסם ETF ת"א 125	1.85	12,058	2.88
שופרסל	1.78	78,974	2.77
לוינשטין הנדסה	1.77	7,654	2.75
מור סל ת"א-90	1.67	38,935	2.6
מניף	1.59	145,095	2.47
ניו-מד אנרג יהש	1.52	189,615	2.37
אמות	1.5	130,107	2.34
קמטק	1.17	8,533	1.82
אראסאל	1.17	89,751	1.81
רותם שני	1.06	51,706	1.65
שובל	1.05	156,377	1.63
סלע נדלן	1.03	191,311	1.6
סקופ	0.96	12,023	1.49
טאואר	0.95	11,382	1.48
נובה	0.89	2,028	1.38
תאת טכנו	0.77	11,931	1.2
ALPHABET INC-CL A	0.74	2,000	1.16
טראלייט	0.71	122,539	1.11
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.56	9,843	0.88
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.56	11,696	0.88
עזריאלי קבוצה	0.49	3,039	0.76
פריורטק	0.43	4,599	0.67
פז אנרגיה	0.42	1,311	0.65
אקונרג'י	0.42	22,083	0.66
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.42	300	0.65
MICROSOFT CORP	0.4	440	0.62
אספן גרופ	0.37	85,903	0.57
ארפורט סיטי	0.35	10,300	0.54
אלמוגים	0.33	61,414	0.52
WIX.COM LTD	0.32	805	0.49
לודן	0.29	22,495	0.46
וויי בוקס	0.29	365,472	0.45
מבטח שמיר	0.25	1,745	0.39
בית שמש	0.24	803	0.38
סקייליין	0.23	21,409	0.36
חמת	0.23	25,913	0.35
לוזון רונסון	0.2	14,260	0.32
רוטשטיין	0.2	4,665	0.3
מזרחי טפחות	0.2	1,862	0.31
אלביט מערכות	0.19	206	0.29
אפריקה מגורים	0.19	1,304	0.29
יוניטרוניקס	0.17	9,825	0.27
אקונרג'י אג א	0.17	266,600	0.26
יסודות אג ב	0.17	295,000	0.27
סלע נדלן אפ 4	0.16	233,329	0.08
חג'ג' נדלן	0.16	14,619	0.25
סי-לאב	0.12	15,895	0.18
הייפר גלובל	0.12	12,305	0.19
יסודות	0.09	59,000	0.14
אלקטרה נדלן	0.08	3,006	0.13
חלל תקש אג יז	0.08	174,611	0.12
מלרן אגח ד	0.08	123,618	0.13
שגריר	0.03	2,990	0.05
פרופדו אפ 4	0.03	8,377	0.02
צמח המרמן	0.01	384	0.01
מור סל NASDAQ 100	0.01	81	0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	10	0.02
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.01	10	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
מור סל S&P 500	0	7	0
APPLIED MATERIALS INC	0	1	0
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0	10	0