פורטה מניות

מחיר פדיון

449.15

מחיר קנייה

449.15

-2.02%

% החודש:2.89%
% השנה:17.63%
% 3 חודשים:5.11%
% 12 חודשים:63.08%
סטיית תקן (שנה):18.73
שארפ (שנה):3.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	61	78.33	13,981,334	263.7
קרן סל	11	15.11	410,773	50.87
יחידת השתתפות	2	3.22	154,389	10.84
פיקדונות בבנק	3	2.08	0	7.01
כתב אופציה	5	0.96	724,513	1.09
קרן נאמנות סגורה	1	0.42	1,256,192	1.43
אג"ח להמרה	4	0.36	1,060,600	1.24
מניות ETF	3	0.02	40	0.04
אג"ח קונצרני	2	-0.07	-232,287	-0.25
סה"כ	92	100.43	17,355,554	335.97

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

קסם ETF ת"א 125

הפניקס

תכלית סל אינדקס בנקים ישראל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	9.05	385,805	30.47
לאומי	8.13	361,232	27.37
קסם ETF ת"א 125	5.93	50,515	19.98
הפניקס	5.45	114,585	18.33
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	4.83	211,017	16.27
קווליטאו	4	19,730	13.45
נקסט ויז'ן	4	37,618	13.46
ג'נריישן קפיטל	3.44	5,701,361	11.6
ביג	3.04	13,556	10.23
נאוויטס פטר יהש	2.79	79,753	9.38
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.74	101,600	9.21
מניף	2.72	352,800	9.17
מגדל ביטוח	2.62	519,417	8.8
אמות	2.09	338,293	7.03
פיקדון בבנק מסוים	2.08	0	7.01
לוינשטין הנדסה	1.98	11,132	6.67
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.9	52,303	6.4
בית שמש	1.71	7,180	5.75
מגוריט	1.67	664,838	5.62
עזריאלי קבוצה	1.64	12,268	5.52
מנורה מב החז	1.62	12,192	5.45
סקופ	1.51	24,731	5.07
טראלייט	1.44	294,903	4.85
כלל עסקי ביטוח	1.44	20,678	4.83
צרפתי	1.44	101,779	4.85
נובה	1.38	3,389	4.66
מליסרון	1.03	8,162	3.46
שובל	1	333,993	3.37
מניבים ריט	0.99	1,605,720	3.32
שופרסל	0.98	74,863	3.29
פיבי	0.91	9,349	3.06
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.86	29,773	2.89
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.82	24,043	2.77
אטראו שוקי הון	0.72	34,577	2.43
פריים אנרג'י	0.67	82,546	2.26
טבע	0.6	19,015	2.02
תאת טכנו	0.57	11,152	1.92
ארפורט סיטי	0.57	35,123	1.93
ארי נדלן אפ 1	0.54	279,225	0.61
מבטח שמיר	0.52	4,033	1.73
ארי נדלן	0.52	348,179	1.74
אל על	0.47	101,827	1.59
רותם שני	0.47	52,201	1.58
הבורסה לניע בתא	0.45	10,000	1.53
ניו-מד אנרג יהש	0.43	74,636	1.46
איביאי טכנולוגיה עילית	0.42	1,256,192	1.43
טאואר	0.41	3,483	1.38
סלע נדלן	0.4	147,053	1.35
אקונרג'י	0.38	23,384	1.29
ALPHABET INC-CL A	0.34	1,200	1.16
אלביט נדל"ן	0.31	183,000	1.05
רני צים	0.29	198,752	0.99
וויי בוקס	0.27	899,357	0.92
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.26	726	0.86
להב	0.24	82,232	0.81
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.23	8,835	0.79
מור סל ת"א-90	0.23	7,702	0.76
רני צים אפ 2	0.23	338,334	0.26
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.22	21,685	0.73
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.22	246,195	0.74
MICROSOFT CORP	0.21	550	0.69
וילי פוד אינטרנ	0.18	7,475	0.6
אלמוגים	0.18	61,390	0.6
אקסון ויזן אפ 1	0.18	65,000	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	300	0.62
אספן גרופ	0.15	73,653	0.51
לוזון רונסון	0.14	14,260	0.46
חמת	0.14	25,913	0.47
אקונרג'י אג א	0.13	266,600	0.45
הייפר גלובל	0.12	17,698	0.41
אייאיאס	0.12	960	0.42
יסודות אג ב	0.09	295,000	0.29
MTF סל ת"א 90	0.07	4,511	0.24
מיה דינמיקס אג א	0.07	251,000	0.24
וויי בוקס אגח ז	0.07	248,000	0.25
יסודות	0.05	59,000	0.15
לודן-טק	0.05	34,136	0.16
הראל השקעות	0.05	1,050	0.17
שוב אנרגיה	0.04	48,330	0.15
מלרן אגח ד	0.03	92,713	0.09
סקייליין	0.02	21,409	0.08
מור סל S&P 500	0.01	207	0.02
מור סל NASDAQ 100	0.01	182	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	830	0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	10	0.02
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.01	10	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגוריט אפ 1	0	41,124	0
APPLIED MATERIALS INC	0	1	0
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	20	0
ישראל קנדה אגח ח	-0.1	-325,000	-0.34