מור 30/70

מחיר פדיון

177.43

מחיר קנייה

177.43

0.3%

% החודש:0.4%
% השנה:4.33%
% 3 חודשים:0.07%
% 12 חודשים:9.55%
סטיית תקן (שנה):4.54
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	218	59.7	609,322,785	634.08
מניות	57	18.02	5,862,826	191.5
אג"ח מדינה	11	16.84	175,373,245	178.87
חוזים עתידיים מניות	1	6	36	0
פיקדונות בבנק	3	3.01	31,712,096	31.91
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.42	45	0
אג"ח להמרה	5	0.75	6,899,954	7.99
כתב אופציה	5	0.57	230,356	2.01
מק"מ	1	0.52	5,514,997	5.51
יחידת השתתפות	2	0.3	65,682	3.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0.16	1,329,166	0.6
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.11	4,734,537	1.14
סה"כ	312	107.4	841,045,725	1,056.79

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Sep26

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	6	36	0
ממשלתי שקלי 0335	4.37	44,793,254	46.4
ממשלתי שקלי 0142	3.35	29,633,747	35.6
ממשלתי שקלי 0432	3.06	36,471,053	32.44
פקדון בבנק מסוים	2.98	31,611,507	31.61
מליסרון אגח יט	2.03	18,522,241	21.59
ממשלתי צמוד 1028	1.53	15,172,017	16.29
מגוריט אגח יא	1.47	17,141,580	15.58
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.42	45	0
ממשלתי שקלי 1035	1.2	12,017,058	12.79
ממשלתי צמוד 0529	1.09	9,998,390	11.57
דיסק השק אגח י	1.01	10,716,480	10.74
ישרס אגח יח	1	9,406,423	10.61
ממשלתי שקלי 0537	0.94	12,495,370	9.97
גב ים אגח ח	0.89	10,091,665	9.47
מגה אור אגח יב	0.88	8,650,783	9.37
פועלים	0.88	136,393	9.36
חג'ג' אגח טו	0.86	9,650,092	9.14
חג'ג' אגח יד	0.83	8,807,313	8.84
פאוורג'ן אגח ג	0.82	8,481,039	8.74
ביג אגח יג	0.8	7,441,772	8.52
ישרס אגח יט	0.79	7,582,172	8.34
שוהם ביזנס אגח ה	0.76	8,084,126	8.05
אמות אגח ט	0.74	6,970,000	7.85
אנלייט אנרגיה	0.74	29,994	7.89
לאומי אגח 186	0.72	7,198,534	7.67
הפניקס	0.7	45,118	7.43
מליסרון אגח כא	0.69	6,363,302	7.34
אגלן אגח א	0.66	6,981,860	7.03
גב ים אגח יב	0.64	6,340,000	6.77
תמר פטרו אגח א	0.63	7,865,670	6.69
נמקו אגח ד	0.63	6,312,878	6.64
לייטסטון אגח ו	0.63	6,506,144	6.71
לאומי	0.63	100,222	6.67
אשטרום נכ אגח 12	0.62	5,602,835	6.54
צור אגח יא	0.62	5,725,501	6.6
מימון ישיר אגח ו	0.61	5,777,882	6.45
ריט אזורים אגח ג	0.61	6,257,339	6.52
לאומי אגח 187	0.59	6,000,000	6.23
רני צים אגח ב	0.58	5,312,476	6.19
אפי נכסים אגח יב	0.57	6,084,885	6.02
אלבר אגח כ	0.57	5,931,398	6.04
נאייקס אגח א	0.56	5,658,732	5.97
מבנה אגח כ	0.52	4,501,223	5.49
מקמ 726	0.52	5,514,997	5.51
שלמה נדלן אגח ד	0.51	5,443,971	5.46
אורשי אגח ה	0.51	5,312,334	5.45
בית שמש	0.5	6,266	5.31
יו.אמ.איץ' אגח א	0.5	5,710,392	5.31
סאמיט אגח יג	0.5	6,569,550	5.35
ממשלתי צמוד 0431	0.49	5,000,000	5.2
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.49	6,020,668	5.18
הראל השקעות	0.49	33,030	5.17
ALPHABET INC-CL C	0.49	5,009	5.22
ביג אגח כה	0.48	5,030,000	5.09
וילאר אגח יא	0.47	4,690,000	5.03
אלביט מערכות	0.46	2,180	4.93
או פי סי אנרגיה	0.46	52,459	4.85
ג'נריישן קפיטל	0.46	1,779,870	4.93
אוריון נכס אגח א	0.46	4,730,000	4.88
נקסט ויז'ן	0.45	19,866	4.78
לייטסטון אגח ה	0.45	4,853,487	4.82
רבוע נדלן אגח י	0.45	4,844,465	4.79
שיכון ובינוי אגח 11	0.45	4,520,000	4.81
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.45	4,705,746	4.8
דוראל אנרגיה	0.44	60,370	4.65
נאייקס	0.43	23,659	4.58
אפי קפיטל	0.43	305,481	4.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	4,574,305	4.57
אינרום	0.42	185,000	4.44
מבנה אגח כה	0.42	4,222,094	4.48
אורמת טכנו	0.41	13,519	4.39
ישראל קנדה מלו אגח א	0.41	4,335,287	4.4
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.41	4,290,000	4.3
לייטסטון אגח ד	0.4	4,064,004	4.22
גב ים אגח יא	0.39	3,820,000	4.12
איילון התח נד ו (COCO)	0.39	4,153,000	4.14
מבטח שמיר	0.39	9,801	4.11
ביג	0.38	5,956	4.02
רם אדרת אגח ג	0.38	4,072,437	4
מז טפ הנ אגח 72	0.38	4,060,000	4.08
צור אגח י	0.38	3,299,915	4
ITURAN LOCATION & CONTROL	0.38	22,000	4.06
נובה	0.37	2,520	3.97
ביג אגח כג	0.37	3,778,388	3.96
דיסקונט	0.37	132,096	3.9
קופרליין אגח ד	0.36	4,137,159	3.86
ארגו פרופרטיז	0.35	27,794	3.71
ממשלתי שקלי 1152	0.35	4,723,676	3.69
רוטשטיין אגח יג	0.35	3,446,569	3.71
פיקהיל אגח א	0.35	3,741,546	3.72
KLA CORP	0.35	4,500	3.72
וילאר אגח י	0.34	3,499,056	3.61
גרייסטון אגח א	0.34	3,543,613	3.56
אמריקן אק אגח א	0.34	3,656,254	3.65
מגוריט אגח ח	0.34	3,969,130	3.64
ארי נדלן אגח א	0.34	3,155,200	3.59
טרמינל איקס	0.33	452,770	3.48
נמקו אגח ה	0.33	3,345,222	3.52
קסטלן אגח ב	0.33	3,600,000	3.52
אם אר אר אגח ג	0.33	3,500,000	3.51
מבנה אגח כג	0.33	2,905,555	3.5
מגדלי תיכון	0.32	211,227	3.35
טופ גאם	0.32	271,024	3.36
מנורה מב החז	0.32	7,641	3.41
ווסטדייל אגח ג	0.31	3,087,159	3.29
אפקון החזקות	0.31	6,775	3.33
קמטק	0.3	6,774	3.18
עזריאלי אגח ד	0.3	2,737,679	3.25
אמריקן אק אגח ב	0.3	3,154,000	3.14
פאלו אלטו	0.3	3,200	3.21
אלבר אגח יז	0.29	2,635,982	3.09
פאוורג'ן אגח ב	0.29	2,750,858	3.13
סיאון אגח א	0.29	3,739,205	3.05
ליווינג סטון אגח א	0.29	3,180,000	3.12
דיסקונט מנ אגח יח	0.29	3,002,895	3.06
קוהאן אגח א	0.29	2,959,000	3.04
עזריאלי קבוצה	0.28	7,471	3.02
אשטרום נכ אגח 11	0.28	2,509,740	2.96
ישרס אגח טז	0.28	2,442,106	2.97
אנלייט אנ אג ג	0.28	2,371,014	3
טיב טעם	0.27	247,227	2.86
ממשלתי שקלי 0347	0.27	3,000,000	2.87
הולמס פלייס	0.27	466,718	2.91
ריט 1 אגח ז	0.27	2,365,739	2.86
פורמולה אגח ד	0.27	2,647,277	2.88
משק אנרג אגח ג	0.27	2,650,000	2.85
אמטראסט אגח א	0.27	3,014,000	2.91
סנו	0.27	7,887	2.92
חג'ג' אגח יב	0.27	2,500,000	2.83
טאואר	0.26	3,624	2.77
פתאל אירו אגח ה	0.26	2,624,000	2.74
עזריאלי אגח ט	0.26	2,389,073	2.75
אפי קפיטל אגח ד	0.26	2,611,687	2.74
מליסרון	0.26	6,566	2.74
ארפורט אגח ט	0.25	2,376,154	2.62
ג'י סיטי אגח כ	0.25	2,406,252	2.67
נאייקס אפ 1	0.25	12,975	0.88
נכסים ובנ אגח יג	0.25	2,660,000	2.69
מגה אור	0.24	4,279	2.57
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	2,616,984	2.55
לוזון רונ אגח א	0.24	2,302,918	2.53
בלדי אפ 1	0.24	28,900	0.85
רם אדרת אגח ד	0.24	2,536,000	2.58
חג'ג' אירופה אגח ו	0.24	2,584,000	2.57
בזק	0.24	356,205	2.5
מזרחי טפחות	0.24	12,914	2.54
נאוויטס פטר יהש	0.23	20,624	2.46
צור אגח יב	0.23	2,187,267	2.48
אנקור הזד אגח ב	0.23	2,338,330	2.42
ביג אגח כב	0.23	2,358,607	2.45
בגירה	0.23	206,700	2.45
ישראל קנדה אגח ז	0.23	2,463,843	2.45
טבע	0.23	25,036	2.46
אמות אגח ד	0.22	1,940,625	2.33
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	1,911,764	2.36
סאמיט אגח יב	0.22	2,451,972	2.32
שלמה החז אגח כ	0.22	2,111,190	2.32
עמרם אברהם אגח ב	0.22	2,246,742	2.31
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	2,217,974	2.39
דוראל אגח ב	0.22	2,030,000	2.32
תדהר	0.22	15,840	2.3
מבנה אגח כד	0.22	1,943,701	2.35
עזריאלי אגח ו	0.21	1,839,741	2.2
אלומיי אג ד	0.21	2,233,185	2.2
רבוע נדלן אגח ט	0.21	2,000,000	2.23
מגה אור אגח יא	0.21	2,000,000	2.2
שלמה החז אגח יט	0.21	2,236,907	2.28
אלטיטיוד אגח ב	0.21	2,253,979	2.25
ספנסר אגח ה	0.21	2,147,698	2.19
צור אגח יג	0.21	2,155,020	2.26
פתאל החזקות	0.2	3,000	2.11
אמות אגח ח	0.2	1,897,193	2.15
יעקב פיננסים	0.2	74,472	2.15
יוניברסל אגח ו	0.2	2,041,260	2.09
לוזון רונסון	0.2	53,373	2.12
לאומי התח נד407 (COCO)	0.2	2,030,000	2.11
יילוסטון אגח א	0.2	2,120,000	2.15
אביב קב אגח א	0.2	2,142,000	2.14
ממשלתי שקלי 0928	0.19	2,068,680	2.06
לאומי אגח 185	0.19	1,896,800	2.03
לנטרה קנדה אגח א	0.19	2,023,000	2.01
רנט איט אגח ב	0.19	1,975,612	1.98
נמקו אגח ז	0.19	1,972,000	1.97
אוריין אגח ג	0.19	2,084,852	2.05
מליסרון אגח כ	0.19	1,911,006	2.07
אזורים אגח 15	0.19	1,818,856	2.02
רבוע נדלן אגח ח	0.18	1,617,218	1.91
מניף אגח א	0.18	1,863,756	1.89
מלרן אגח ד	0.18	1,910,977	1.91
גבאי מניב אגח יד	0.18	1,929,897	1.95
פרשקובסקי אגח טו	0.18	1,795,620	1.87
סוגת	0.18	100,000	1.96
מגוריט אגח יב	0.17	2,051,000	1.8
ריט 1	0.16	80,251	1.73
ריט 1 אגח ה	0.16	1,377,252	1.7
ווסטדייל אגח ב	0.16	1,644,083	1.66
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	1,484,906	1.7
רני צים אגח ד	0.16	1,647,000	1.74
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.16	488,332	0.58
נאוי	0.16	34,350	1.72
איי.סי.אל	0.16	111,821	1.67
עשות	0.16	20,000	1.67
דיסקונט מנ אגח טו	0.16	1,538,601	1.69
ריט 1 אגח ו	0.15	1,231,882	1.55
דמרי אגח י	0.15	1,553,456	1.55
גפן מגורים אג א	0.15	1,058,000	1.59
סולאיר אגח ב	0.15	1,503,468	1.61
קרסו נדלן אגח ב	0.15	1,520,000	1.6
רייסדור אגח ב	0.15	1,519,000	1.55
חשמל אגח 38	0.15	1,549,000	1.6
מויניאן אגח א	0.15	1,578,000	1.58
אלוני חץ אגח י	0.15	1,574,389	1.59
יוניברסל אגח ג	0.14	1,246,237	1.45
עזריאלי אגח ז	0.14	1,386,711	1.51
קרדן אגח ה	0.14	1,523,295	1.5
רני צים אגח ה	0.14	1,573,000	1.51
מבנה אגח יט	0.14	1,196,583	1.44
דמרי	0.13	4,000	1.41
לייטסטון אגח ג	0.13	1,310,070	1.33
גבאי מניב אגח טו	0.13	1,325,150	1.35
פתאל אירו אגח ו	0.13	1,250,000	1.35
מליסרון אגח טז	0.13	1,106,687	1.33
אמות אגח ו	0.12	1,125,000	1.3
סטרוברי אגח ג	0.12	1,263,526	1.29
אאורה אגח יז	0.12	1,084,761	1.23
אלבר אגח כב	0.12	1,263,433	1.32
מבנה אגח כו	0.12	1,224,130	1.32
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.12	1,009,607	1.21
פתאל אירו אגח ג	0.11	1,193,334	1.19
עזריאלי אגח ה	0.11	974,430	1.15
נופר אנרג אגח א	0.11	970,274	1.12
קרסו נדלן אגח א	0.11	1,160,000	1.19
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	1,083,116	1.2
מקס איט אגח ה	0.11	1,164,000	1.2
מז טפ הנפק 64	0.11	1,024,439	1.12
פלסאון תעשיות	0.1	6,889	1.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.1	1,000,000	1.1
אופל בלאנס אגח ד	0.1	1,077,995	1.09
עמרם אברהם אגח ד	0.1	1,060,000	1.07
חג'ג' אגח יב	0.1	926,867	1.06
סלע נדלן אגח ג	0.09	777,991	0.93
אקסטל אגח ד	0.09	920,000	0.91
סולאיר אגח א	0.09	874,603	1
בוני תיכון אגח כא	0.09	966,000	0.99
פניקס הון אגח יז	0.09	920,198	1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	3,925,001	0.98
תאת טכנו	0.08	5,584	0.8
אנרג'יקס אג ב	0.08	911,088	0.87
אפי קפיטל אגח ג	0.08	870,709	0.89
ביג אגח כא	0.08	777,160	0.84
מגוריט אגח ו	0.08	823,810	0.87
קופרליין אגח ה	0.08	850,000	0.83
סימד הולדינגס אגח א	0.08	2,202,732	0.85
חג'ג' אגח יא	0.08	826,805	0.81
הבורסה לניע בתא	0.07	5,709	0.71
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	763,385	0.74
פועלים התח נד ז (COCO)	0.07	690,268	0.79
אקסטל אגח ה	0.07	770,092	0.78
ניו-מד אנרג יהש	0.07	45,058	0.7
רוטשטיין אגח י	0.07	720,900	0.73
חברה לישראל אגח 13	0.07	856,581	0.74
אוריין אגח ב	0.06	626,119	0.63
מז טפ הנ אגח 67	0.06	586,887	0.63
אאורה אגח יח	0.06	592,884	0.62
אלקו אגח יד	0.06	624,393	0.67
אזורים אגח 13	0.06	588,124	0.58
ביג אגח כ	0.05	495,586	0.55
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	549,766	0.52
לוזון קב אגח יא	0.05	482,067	0.52
ממון משהנ אג 1 רמ	0.05	429,049	0.48
קרן שמש אגח א רמ	0.05	494,440	0.51
פנינסולה אגח ד	0.05	477,584	0.49
נאוי אגח ז	0.05	556,786	0.56
פאוורג'ן אגח ג	0.05	500,000	0.51
פתאל אירו אגח ד	0.04	383,588	0.39
עמרם אברהם אגח א	0.04	426,932	0.44
אקרו אגח א	0.04	394,742	0.4
אורון קב אגח ג	0.04	359,699	0.38
רם אדרת אגח ב	0.04	428,621	0.42
רימון אגח א	0.04	436,831	0.47
נאוויטס פט אפ 6	0.04	8,976	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.03	100,586	0.3
רציו מימון אגח ד	0.03	373,378	0.34
פאי סיאם אגח א	0.03	271,235	0.27
פניקס הון אגח יג	0.03	266,583	0.28
איביאי בית השק	0.03	550	0.27
מליסרון אגח יח	0.03	233,196	0.27
לוזון קבוצה אג ט	0.03	326,667	0.32
דלתא גליל אגח ו	0.03	395,064	0.33
גבאי מניב אגח יג	0.03	359,554	0.35
דוראל אגח א	0.02	223,530	0.26
רוטשטיין אגח יב	0.02	228,732	0.24
סופרין אגח ב	0.02	185,985	0.19
רני צים אפ 2	0.02	117,975	0.06
מגוריט אפ 1	0.02	61,530	0.07
חברה לישראל אגח 14	0.02	271,868	0.27
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	380,000	0.08
מגוריט אגח ג	0.01	110,350	0.12
אנקור הזד אגח ג	0.01	60,000	0.06
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	337,036	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
מיטב השקעות	0	232	0.03
אדמה אגח ב	0	805	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	92,500	0
וויו גרופ C	0	836,834	0
בול מסחר	0	39,614	0
ישפרו אגח א	0	28,091	0.03
דמרי אופ' 1	0	2,000	0
דמרי אופ' 2	0	2,000	0.01
הפניקס אגח 6	0	7,318	0.01
גבאי מניב אגח יב	0	53,275	0.05