מור 30/70

מחיר פדיון

162.48

מחיר קנייה

162.48

-0.23%

% החודש:-0.07%
% השנה:10.24%
% 3 חודשים:5.64%
% 12 חודשים:16.75%
סטיית תקן (שנה):4.37
שארפ (שנה):2.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	175	47.68	399,159,833	421.22
מניות	60	24.08	4,219,218	212.72
אג"ח מדינה	10	20.38	181,085,356	180.17
חוזים עתידיים מניות	3	4.77	46	0
מק"מ	3	3.66	32,582,607	32.31
פיקדונות בבנק	4	1.49	10,587,251	13.21
אג"ח להמרה	6	1.02	9,002,732	9.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.45	7,511,743	3.95
יחידת השתתפות	2	0.43	343,595	3.81
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.41	1,100,000	3.62
כתב אופציה	3	0.23	64,776	0.69
תעודות חוב	1	0.17	1,500,000	1.53
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	836,834	0
סה"כ	274	104.77	647,993,991	882.25

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

S&P500 EMINI FUT Sep25

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.59	42,710,089	49.39
ממשלתי שקלי 0335	4.36	38,481,288	38.52
ממשלתי שקלי 0432	3.47	36,471,053	30.67
S&P500 EMINI FUT Sep25	2.71	23	0
ממשלתי צמוד 1028	2.22	18,994,647	19.66
מקמ 815	2.14	18,971,370	18.89
מליסרון אגח יט	1.82	14,472,969	16.11
מנורה מב החז	1.32	43,827	11.63
ממשלתי שקלי 0347	1.28	12,421,591	11.31
ממשלתי צמוד 0529	1.25	9,998,390	11.06
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	1.2	7	0
הפניקס	1.15	104,669	10.2
ביג אגח יג	1.12	8,987,358	9.91
פקדון בבנק מסוים	1.08	9,563,745	9.56
ממשלתי שקלי 0330	1.02	10,250,000	8.98
בית שמש	0.93	14,685	8.23
מקמ 915	0.9	8,000,000	7.94
אלביט מערכות	0.87	5,104	7.65
אשטרום נכ אגח 12	0.86	6,760,205	7.6
ישרס אגח יח	0.86	7,070,636	7.59
DAX Mini Future Sep25	0.86	16	0
פועלים	0.85	115,863	7.49
דיסקונט	0.85	222,741	7.48
מליסרון אגח כא	0.82	6,513,222	7.27
אם אר אר אגח ב	0.8	7,175,000	7.07
מז טפ הנפק 64	0.78	6,617,113	6.91
סאמיט אגח יג	0.77	6,738,000	6.78
נמקו אגח ד	0.75	6,308,069	6.61
מיטב השקעות	0.74	88,325	6.53
לייטסטון אגח ו	0.73	6,263,471	6.44
אינרום	0.71	297,775	6.25
מבנה אגח כ	0.7	5,193,719	6.17
לאומי	0.68	96,165	6.02
ישרס אגח יט	0.67	5,675,765	5.89
ארגו פרופרטיז	0.66	47,627	5.83
RHEINMETALL AG	0.66	840	5.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.63	5,933,455	5.61
מזרחי טפחות	0.63	25,527	5.6
אורביט	0.62	139,158	5.46
מקמ 216	0.62	5,611,237	5.47
אפי נכסים אגח יב	0.59	5,428,922	5.2
אפי קפיטל	0.58	298,644	5.15
פורמולה אגח ד	0.58	4,866,423	5.15
נובה	0.57	5,247	5
חשמל אגח 34	0.57	4,579,000	5.01
נאוויטס פט אגח ו	0.57	4,728,859	5.05
אטראו שוקי הון	0.56	53,812	4.93
נקסט ויז'ן	0.56	39,090	4.91
הראל השקעות	0.56	52,579	4.96
קופרליין אגח ד	0.54	4,596,843	4.77
מגדלי תיכון	0.52	369,131	4.61
גב ים אגח ח	0.52	5,122,151	4.58
מבנה אגח כה	0.51	4,456,654	4.47
דיסקונט מנ אגח טז	0.5	4,248,533	4.38
קמטק	0.48	14,574	4.23
יו.אמ.איץ' אגח א	0.48	4,001,609	4.21
ממשלתי שקלי 0229	0.48	4,239,254	4.27
לייטסטון אגח ד	0.48	4,115,447	4.27
מליסרון אגח יא	0.47	3,434,800	4.13
אנליסט	0.46	37,029	4.04
גב ים אגח יא	0.46	3,820,000	4.02
מגה אור אגח יב	0.46	3,895,000	4.07
רם אדרת אגח ג	0.46	4,072,437	4.04
לייטסטון אגח ב	0.45	4,012,184	4.01
ג'י סיטי אגח יט	0.45	3,766,925	4.01
ווסטדיל אגח ג	0.45	3,704,663	4.02
עזריאלי אגח ד	0.43	3,346,053	3.83
לאומי אגח 185	0.43	3,660,933	3.81
THEON INTERNATIONAL PLC	0.43	32,799	3.83
ממשלתי שקלי 0537	0.42	5,000,000	3.74
גרייסטון אגח א	0.41	3,543,613	3.65
ארי נדלן אגח א	0.41	3,259,218	3.59
TREASURY BILL B 01/22/26	0.41	1,100,000	3.62
תאת טכנו	0.4	33,865	3.52
אורמת טכנו	0.4	12,766	3.55
הולמס פלייס	0.4	486,505	3.56
סיאון אגח א	0.4	3,739,205	3.58
רוטשטיין אגח יג	0.4	3,446,569	3.56
נמקו אגח ה	0.4	3,316,627	3.53
אשטרום נכ אגח 11	0.4	3,117,465	3.55
הפניקס אגח 6	0.4	3,924,000	3.55
אל על	0.39	263,321	3.48
קרסו מוטורס	0.39	104,659	3.47
סטרוברי אגח ג	0.39	3,331,486	3.41
רוטשטיין	0.38	37,433	3.37
תמר פטרו אגח א	0.37	3,507,716	3.3
אמות אגח ז	0.37	3,586,992	3.27
אמות אגח ח	0.37	3,049,974	3.28
לייטסטון אגח ה	0.37	3,100,464	3.28
רבוע נדלן אגח י	0.37	3,470,000	3.25
ישרס אגח טז	0.37	2,821,053	3.31
SHARKNINJA INC	0.37	10,000	3.25
ריט 1 אגח ו	0.36	2,621,429	3.21
רימון	0.36	58,377	3.16
חשמל אגח 31	0.36	2,720,000	3.16
אמות אגח ד	0.35	2,587,500	3.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	2,549,018	3.07
פיבי	0.35	12,315	3.09
צמח המרמן אגח ז	0.34	2,924,264	3.01
ניו-מד אנרג יהש	0.34	183,511	3.04
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.34	27,000	2.98
רני צים אגח ב	0.33	2,609,925	2.91
מכלול מימון	0.33	211,258	2.9
אלטיטיוד אגח ב	0.33	2,703,884	2.88
CELLEBRITE DI LTD	0.33	55,000	2.93
סאמיט אגח יב	0.32	3,109,836	2.81
וילאר אגח י פיקטיבי	0.32	2,777,206	2.8
ג'י סיטי אגח כ	0.32	2,601,068	2.82
ריט 1 אגח ז	0.31	2,365,739	2.72
שלמה החז אגח כ	0.31	2,574,002	2.74
פתאל אירו אגח ה	0.31	2,624,000	2.72
עמרם אברהם אגח ב	0.31	2,668,007	2.76
אפי קפיטל אגח ד	0.31	2,611,687	2.7
אזורים אגח 15	0.31	2,593,463	2.73
שלמה החז אגח יט	0.3	2,643,615	2.64
לאומי אגח 186	0.3	2,579,515	2.64
אנקור הזד אגח ב	0.3	2,461,399	2.67
מליסרון	0.3	6,998	2.69
ממשלתי שקלי 0927	0.29	2,519,044	2.58
פועלים אגח 102	0.29	2,550,000	2.6
לאומי אגח 183	0.29	2,500,000	2.57
יוניברסל אגח ג	0.28	2,187,947	2.49
יוניברסל אגח ו	0.28	2,470,999	2.48
מז טפ הנ אגח 67	0.28	2,376,080	2.47
ספנסר אגח ה	0.28	2,329,000	2.43
נאייקס אגח א	0.28	2,392,000	2.49
מבנה אגח כד	0.28	2,125,923	2.49
או פי סי אנרגיה	0.27	58,349	2.39
נמקו אגח ג	0.27	2,296,276	2.34
קרדן אגח ה	0.27	2,465,981	2.39
נייס	0.27	4,174	2.39
WIX.COM LTD	0.27	4,500	2.4
פקדון בבנק מסוים	0.26	692,445	2.33
ריט 1 אגח ה	0.26	1,928,152	2.34
תנופורט אגח ב	0.26	2,083,049	2.27
אאורה אגח יח	0.26	2,270,000	2.33
מבטח שמיר	0.26	8,099	2.3
עשות	0.26	38,312	2.34
חילן	0.25	7,675	2.2
עזריאלי אגח ו	0.25	1,886,913	2.18
רבוע נדלן אגח ח	0.25	1,976,599	2.25
ווסטדייל אגח ב	0.25	2,192,111	2.19
יובלים אגח ב	0.25	2,260,000	2.26
דוראל אגח ב	0.25	2,030,000	2.24
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	2,082,354	2.19
אלומיי אג ד	0.24	2,233,185	2.09
עזריאלי אגח ז	0.24	2,003,912	2.05
אנלייט אנרגיה אג ג	0.24	2,371,014	2.08
חג'ג' אגח יב	0.24	1,922,988	2.12
מגה אור	0.23	12,666	1.99
שלמה נדלן אגח ד	0.23	2,098,859	2.06
ארפורט אגח ט	0.23	1,920,363	2.02
לייטסטון אגח ג	0.23	1,984,954	2.01
גבאי מניבים אגח יד	0.23	2,015,671	2.04
אאורה אגח יז	0.23	1,840,000	2.04
צילו-בלו אגח ט	0.22	1,585,069	1.94
מז טפ הנ אגח 66	0.22	1,859,405	1.98
וילאר אגח י	0.22	1,945,957	1.98
נופר אנרג אג ב	0.22	1,885,000	2.01
קרסו נדלן אגח ב	0.22	1,900,000	1.95
מבנה	0.22	156,456	1.97
מבנה אגח כג	0.22	1,620,823	1.91
שירותי בנק אוטו	0.21	84,266	1.82
פרשקובסקי אגח טו	0.21	1,795,620	1.85
איי.סי.אל	0.21	81,513	1.88
תדיראן גרופ אגח 4	0.2	1,643,000	1.72
פאוורג'ן אגח ב	0.19	1,502,756	1.69
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.19	1,484,906	1.66
אנקור פרופ אגח ד	0.19	1,648,000	1.72
גבאי מניב אגח טו	0.19	1,559,000	1.64
רני צים אגח ד	0.19	1,647,000	1.69
חברה לישראל אגח 13	0.19	1,687,611	1.66
סנו	0.19	4,472	1.66
בלדי אגח 1	0.18	1,515,000	1.6
סולאיר אגח ב	0.18	1,503,468	1.56
ביג	0.17	2,316	1.49
פתאל אירו אגח ג	0.17	1,491,668	1.46
מגוריט אגח ג	0.17	1,400,000	1.49
נופר אנרג'י אגח א	0.17	1,339,966	1.49
צילו-בלו אגח טו	0.17	1,346,407	1.54
גפן מגורים אג א	0.17	1,058,000	1.49
מבנה אגח יט	0.17	1,283,292	1.52
אספן נעמ -1ל	0.17	1,500,000	1.53
טבע	0.17	27,050	1.54
דור אלון אגח ז	0.16	1,416,370	1.4
אמות אגח ו	0.16	1,250,000	1.39
לוזון רונסון	0.16	61,664	1.4
פקדון בבנק מסוים	0.15	331,058	1.31
אפי קפיטל אגח ג	0.15	1,243,869	1.3
פתאל אירו אגח ו	0.15	1,250,000	1.3
מליסרון אגח טז	0.15	1,134,012	1.34
סלע נדלן אגח ג	0.14	1,037,321	1.2
אוריין אגח ב	0.14	1,252,238	1.22
בית בכפר	0.14	81,450	1.23
סולאיר אגח א	0.14	1,093,254	1.21
יובלים אגח ג	0.14	1,207,901	1.24
דמרי	0.13	3,224	1.18
נמלי ישראל אגח ב	0.13	1,000,000	1.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	1,083,116	1.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.13	1,139,000	1.15
ישרס	0.13	1,226	1.17
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.13	1,009,607	1.18
סאפיינס אגח ב	0.12	1,097,985	1.04
אקסטל אגח ג	0.12	1,050,153	1.08
פורמולה מערכות	0.12	2,491	1.07
רוטשטיין אגח י	0.12	1,081,350	1.09
קרסו נדלן אגח א	0.11	1,000,000	1.01
בוני תכון אגח כא	0.11	966,000	1.01
אלמוגים אגח י	0.11	965,250	0.98
בלדי אפ 1	0.11	28,900	0.32
אקסטל אגח ה	0.11	970,000	0.99
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	3,925,001	0.98
אזורים אגח 13	0.11	950,047	0.93
חג'ג' אגח יא	0.11	1,036,889	1
GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP	0.11	225,000	0.93
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	954,231	0.9
אקסטל אגח ד	0.1	920,000	0.92
דוניץ אגח ב	0.1	919,063	0.9
לוזון רונ אגח א	0.1	836,448	0.92
סלע נדלן	0.09	69,133	0.76
אלה פקדון אגח ד	0.09	776,134	0.77
אנרג'יקס אג ב	0.09	911,088	0.83
נאייקס	0.09	4,655	0.79
עמרם אברהם אגח א	0.09	818,266	0.83
גלעד מאי אגח ב	0.09	810,000	0.83
פועלים התח נד ז (COCO)	0.09	690,268	0.77
בית זיקוק אשדוד	0.09	12,239	0.79
ביג אגח כא	0.09	777,160	0.81
רציו יהש	0.09	160,084	0.77
ממון משהנ אג 1 רמ	0.08	651,421	0.7
דלתא גליל אגח ו	0.08	741,841	0.68
גבאי מניבים אגח יג	0.08	719,108	0.74
תמר פטרו אגח ב	0.07	668,419	0.64
ביג אגח כ	0.07	540,639	0.58
דה לסר אגח ח	0.07	644,163	0.66
פתאל אירו אגח ד	0.06	527,433	0.54
רוטשטיין אגח יב	0.06	464,686	0.49
אפי קפיטל אפ 1	0.06	28,700	0.18
רימון אגח א	0.06	485,367	0.51
קרן שמש אגח א רמ	0.06	515,480	0.54
נאייקס אפ 1	0.06	7,176	0.19
לוזון קבוצה אג ט	0.06	544,445	0.53
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.06	150,000	0.54
רציו מימון אגח ד	0.05	443,386	0.45
רם אדרת אגח ב	0.05	428,621	0.44
פאי סיאם אגח א	0.04	325,482	0.32
ספיר קורפ אגח יט	0.04	312,379	0.31
אדגר אגח ט	0.04	324,444	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.04	363,529	0.34
אלביט מערכות אגח ד	0.03	248,166	0.23
דוראל אנרגיה אגח א	0.03	268,236	0.29
פניקס הון אגח יג	0.03	266,583	0.28
מליסרון אגח יח	0.03	238,496	0.26
גבאי מניבים אגח י	0.03	230,658	0.23
אלביט מערכות אגח ג	0.02	200,000	0.19
או פי סי אגח ג	0.02	231,978	0.22
אלמוגים אגח ח	0.02	157,500	0.18
פועלים אגח 201	0.02	160,000	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.02	155,478	0.16
נמקו אגח ו	0.02	133,000	0.14
להב אגח ב	0.02	130,700	0.13
צילו-בלו	0.01	22,181	0.1
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	380,000	0.08
פולירם	0.01	6,382	0.06
מכלול מימון אגח א	0.01	57,958	0.06
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	337,036	0.08
גבאי מניבים אגח יב	0.01	106,550	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
ריט 1	0	403	0.01
אדמה אגח ב	0	879	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	92,500	0
וויו גרופ C	0	836,834	0
בול מסחר	0	39,614	0
ישפרו אגח א	0	28,091	0.03