מור 30/70

מחיר פדיון

177.6

מחיר קנייה

177.6

% החודש:0.32%
% השנה:4.43%
% 3 חודשים:-1.05%
% 12 חודשים:10.52%
סטיית תקן (שנה):4.63
שארפ (שנה):1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	215	58.97	608,767,369	634.41
מניות	58	19.03	6,008,948	204.72
אג"ח מדינה	10	16.07	170,373,245	172.77
חוזים עתידיים מניות	1	4.73	30	0
פיקדונות בבנק	3	3.32	34,303,411	35.67
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.32	45	0
כתב אופציה	5	0.84	230,356	3.03
אג"ח להמרה	5	0.77	6,899,954	8.28
מק"מ	1	0.51	5,514,997	5.49
יחידת השתתפות	2	0.32	65,682	3.46
קרן סל	1	0.25	94,371	2.72
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0.19	1,329,166	0.68
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.11	4,734,537	1.14
סה"כ	310	106.43	838,322,111	1,072.38

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Jun26

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	4.73	30	0
ממשלתי שקלי 0335	4.29	44,793,254	46.13
ממשלתי שקלי 0142	3.3	29,633,747	35.43
פקדון בבנק מסוים	3.12	33,547,770	33.55
ממשלתי שקלי 0432	3	36,471,053	32.21
מליסרון אגח יט	2.01	18,522,241	21.62
ממשלתי צמוד 1028	1.51	15,172,017	16.24
מגוריט אגח יא	1.45	17,141,580	15.56
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.32	45	0
ממשלתי שקלי 1035	1.18	12,017,058	12.7
ממשלתי צמוד 0529	1.07	9,998,390	11.52
דיסק השק אגח י	1.04	10,966,480	11.18
דוראל אנרגיה	0.99	102,000	10.59
ישרס אגח יח	0.98	9,406,423	10.55
ממשלתי שקלי 0537	0.92	12,495,370	9.92
גב ים אגח ח	0.92	10,512,151	9.92
מגה אור אגח יב	0.87	8,650,783	9.35
חג'ג' אגח טו	0.87	9,650,092	9.34
אנלייט אנרגיה	0.85	29,994	9.11
חג'ג' אגח יד	0.84	8,807,313	9.07
פאוורג'ן אגח ג	0.82	8,481,039	8.79
ביג אגח יג	0.79	7,441,772	8.5
הפניקס	0.79	45,118	8.46
שוהם ביזנס אגח ה	0.77	8,084,126	8.28
ישרס אגח יט	0.77	7,582,172	8.33
לאומי אגח 186	0.76	7,678,436	8.15
פועלים	0.76	113,236	8.21
צור אגח יא	0.7	6,441,188	7.49
מליסרון אגח כא	0.69	6,363,302	7.43
אורשי אגח ה	0.69	7,083,112	7.38
אם אר אר אגח ב	0.68	7,175,000	7.28
לאומי	0.67	100,222	7.17
אגלן אגח א	0.66	6,981,860	7.14
אלבר אגח כ	0.63	6,672,822	6.82
גב ים אגח יב	0.63	6,340,000	6.76
ריט אזורים אגח ג	0.62	6,257,339	6.63
נמקו אגח ד	0.61	6,312,878	6.57
לייטסטון אגח ו	0.61	6,506,144	6.56
אשטרום נכ אגח 12	0.61	5,602,835	6.57
או פי סי אנרגיה	0.6	52,459	6.49
מימון ישיר אגח ו	0.6	5,777,882	6.44
תמר פטרו אגח א	0.59	7,865,670	6.29
רני צים אגח ב	0.59	5,390,144	6.27
לאומי אגח 187	0.58	6,000,000	6.18
בית שמש	0.55	6,266	5.95
אפי נכסים אגח יב	0.55	6,084,885	5.96
נקסט ויז'ן	0.55	19,866	5.96
נאייקס אגח א	0.55	5,658,732	5.94
הראל השקעות	0.55	33,030	5.91
מבנה אגח כ	0.52	4,501,223	5.54
אלביט מערכות	0.51	2,180	5.52
אינרום	0.51	195,474	5.52
מקמ 726	0.51	5,514,997	5.49
שלמה נדלן אגח ד	0.5	5,443,971	5.41
ALPHABET INC-CL C	0.5	5,009	5.43
אורמת טכנו	0.49	13,519	5.25
סאמיט אגח יג	0.49	6,569,550	5.24
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.49	6,020,668	5.23
ג'נריישן קפיטל	0.48	1,779,870	5.18
נאייקס	0.48	23,659	5.12
יו.אמ.איץ' אגח א	0.47	5,710,392	5
וילאר אגח יא	0.47	4,690,000	5.1
ביג אגח כה	0.47	5,030,000	5.07
מבטח שמיר	0.47	9,801	5
ישראל קנדה אגח ז	0.46	4,927,685	4.98
אוריון נכס אגח א	0.45	4,730,000	4.85
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.45	4,705,746	4.79
לייטסטון אגח ה	0.44	4,853,487	4.77
רבוע נדלן אגח י	0.44	4,844,465	4.78
שיכון ובינוי אגח 11	0.44	4,520,000	4.75
צור אגח י	0.44	3,873,813	4.74
ביג	0.43	5,956	4.57
אפי קפיטל	0.42	305,481	4.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	4,574,305	4.54
מבנה אגח כה	0.42	4,222,094	4.47
בלדי אפ 1	0.41	28,900	1.46
ישראל קנדה מלו אגח א	0.41	4,335,287	4.42
לייטסטון אגח ד	0.39	4,064,004	4.15
רם אדרת אגח ג	0.39	4,072,437	4.15
קופרליין אגח ד	0.38	4,137,159	4.04
גב ים אגח יא	0.38	3,820,000	4.11
מגוריט אגח ח	0.38	4,410,144	4.1
דיסקונט	0.38	132,096	4.14
ביג אגח כג	0.37	3,778,388	3.95
בזק	0.37	500,000	4.01
מנורה מב החז	0.37	7,583	3.97
ITURAN LOCATION & CONTROL	0.37	22,000	4
נובה	0.35	2,520	3.71
מגדלי תיכון	0.35	211,227	3.72
ארגו פרופרטיז	0.35	27,794	3.71
אמריקן אק אגח א	0.35	3,656,254	3.77
ממשלתי שקלי 1152	0.34	4,723,676	3.7
וילאר אגח י	0.34	3,499,056	3.66
רוטשטיין אגח יג	0.34	3,446,569	3.7
פיקהיל אגח א	0.34	3,741,546	3.71
עזריאלי קבוצה	0.33	7,471	3.5
גרייסטון אגח א	0.33	3,543,613	3.57
קסטלן אגח ב	0.33	3,600,000	3.58
אם אר אר אגח ג	0.33	3,500,000	3.5
מבנה אגח כג	0.33	2,905,555	3.5
ארי נדלן אגח א	0.33	3,155,200	3.59
טרמינל איקס	0.32	452,770	3.43
נמקו אגח ה	0.32	3,345,222	3.49
קמטק	0.31	6,774	3.37
נאייקס אפ 1	0.31	12,975	1.13
טיב טעם	0.3	247,227	3.21
עזריאלי אגח ד	0.3	2,737,679	3.26
הולמס פלייס	0.3	466,718	3.27
טופ גאם	0.3	199,024	3.26
ווסטדייל אגח ג	0.3	3,087,159	3.26
ליווינג סטון אגח א	0.3	3,180,000	3.19
אמריקן אק אגח ב	0.3	3,154,000	3.21
אנלייט אנ אג ג	0.3	2,371,014	3.22
סנו	0.3	7,887	3.26
אלבר אגח יז	0.29	2,635,982	3.09
סטרוברי אגח ג	0.29	3,087,719	3.1
פאוורג'ן אגח ב	0.29	2,750,858	3.16
סיאון אגח א	0.29	3,739,205	3.15
קוהאן אגח א	0.29	2,959,000	3.06
קרדן אגח ה	0.28	3,046,133	3.03
דיסקונט מנ אגח יח	0.28	3,002,895	3.05
אפקון החזקות	0.28	6,775	2.98
ישרס אגח טז	0.28	2,442,106	2.96
טאואר	0.27	3,624	2.92
מגה אור	0.27	4,279	2.92
ממשלתי שקלי 0347	0.27	3,000,000	2.87
אמטראסט אגח א	0.27	3,014,000	2.92
אשטרום נכ אגח 11	0.27	2,509,740	2.95
מליסרון	0.27	6,566	2.92
ריט 1 אגח ז	0.26	2,365,739	2.85
פתאל אירו אגח ה	0.26	2,624,000	2.79
עזריאלי אגח ט	0.26	2,389,073	2.78
פורמולה אגח ד	0.26	2,647,277	2.82
אפי קפיטל אגח ד	0.26	2,611,687	2.81
מזרחי טפחות	0.26	12,914	2.8
נאוויטס פטר יהש	0.25	20,624	2.67
מלרן אגח ד	0.25	2,547,969	2.65
ג'י סיטי אגח כ	0.25	2,406,252	2.65
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.25	94,371	2.72
נכסים ובנ אגח יג	0.25	2,660,000	2.7
פתאל החזקות	0.24	3,000	2.56
ארפורט אגח ט	0.24	2,376,154	2.6
צור אגח יב	0.24	2,187,267	2.58
רם אדרת אגח ד	0.24	2,536,000	2.56
חג'ג' אירופה אגח ו	0.24	2,584,000	2.58
מבנה אגח כד	0.24	2,125,923	2.59
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	2,616,984	2.52
שלמה החז אגח כ	0.23	2,207,153	2.42
לוזון רונ אגח א	0.23	2,302,918	2.48
אנקור הזד אגח ב	0.23	2,338,330	2.49
ביג אגח כב	0.23	2,358,607	2.47
טבע	0.23	25,036	2.46
KLA CORP	0.23	450	2.43
אמות אגח ד	0.22	1,940,625	2.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	1,911,764	2.35
יעקב פיננסים	0.22	74,472	2.32
שלמה החז אגח יט	0.22	2,338,584	2.38
עמרם אברהם אגח ב	0.22	2,246,742	2.37
לוזון רונסון	0.22	53,373	2.4
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	2,217,974	2.37
אלטיטיוד אגח ב	0.22	2,277,705	2.34
צור אגח יג	0.22	2,155,020	2.39
עזריאלי אגח ו	0.21	1,839,741	2.22
רבוע נדלן אגח ט	0.21	2,000,000	2.23
סאמיט אגח יב	0.21	2,451,972	2.3
דוראל אגח ב	0.21	2,030,000	2.29
ספנסר אגח ה	0.21	2,231,081	2.26
פקדון בבנק מסוים	0.2	755,638	2.12
אמות אגח ח	0.2	1,897,193	2.14
אלומיי אג ד	0.2	2,233,185	2.19
מגה אור אגח יא	0.2	2,000,000	2.19
סוגת	0.2	100,000	2.16
אזורים אגח 15	0.2	1,940,113	2.16
ממשלתי שקלי 0928	0.19	2,068,680	2.05
יוניברסל אגח ו	0.19	2,041,260	2.06
גבאי מניב אגח יד	0.19	1,929,897	2.01
לאומי אגח 185	0.19	1,896,800	2.02
לנטרה קנדה אגח א	0.19	2,023,000	2.1
אוריין אגח ג	0.19	2,084,852	2.03
לאומי התח נד407 (COCO)	0.19	2,030,000	2.09
איי.סי.אל	0.19	111,821	2.08
מליסרון אגח כ	0.19	1,911,006	2.06
רבוע נדלן אגח ח	0.18	1,617,218	1.9
דמרי אגח י	0.18	1,941,820	1.96
פרשקובסקי אגח טו	0.18	1,795,620	1.9
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.18	488,332	0.65
רנט איט אגח ב	0.18	1,975,612	1.98
סימד הולדינגס אגח א	0.18	3,513,000	1.97
נמקו אגח ז	0.18	1,972,000	1.98
נאוי	0.18	34,350	1.96
עשות	0.18	20,000	1.9
ריט 1	0.17	80,251	1.8
מניף אגח א	0.17	1,863,756	1.88
יובלים אגח ב	0.17	1,808,000	1.85
הכשרת ישוב אגח 27	0.17	1,718,240	1.81
מגוריט אגח יב	0.17	2,051,000	1.8
ריט 1 אגח ה	0.16	1,377,252	1.7
עזריאלי אגח ה	0.16	1,461,644	1.74
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	1,484,906	1.7
רני צים אגח ד	0.16	1,647,000	1.77
דיסקונט מנ אגח טו	0.16	1,538,601	1.68
ווסטדייל אגח ב	0.15	1,644,083	1.64
גפן מגורים אג א	0.15	1,058,000	1.66
סולאיר אגח ב	0.15	1,503,468	1.64
קרסו נדלן אגח ב	0.15	1,520,000	1.64
חשמל אגח 38	0.15	1,549,000	1.61
מויניאן אגח א	0.15	1,578,000	1.57
אלוני חץ אגח י	0.15	1,574,389	1.6
דמרי	0.14	4,000	1.5
ריט 1 אגח ו	0.14	1,231,882	1.54
יוניברסל אגח ג	0.14	1,246,237	1.46
עזריאלי אגח ז	0.14	1,386,711	1.51
רני צים אגח ה	0.14	1,573,000	1.54
רייסדור אגח ב	0.14	1,519,000	1.56
גבאי מניב אגח טו	0.13	1,325,150	1.4
מבנה אגח יט	0.13	1,196,583	1.44
חג'ג' אגח יב	0.13	1,201,867	1.38
אמות אגח ו	0.12	1,125,000	1.3
לייטסטון אגח ג	0.12	1,310,070	1.3
אפי קפיטל אגח ג	0.12	1,243,869	1.31
אלבר אגח כב	0.12	1,263,433	1.31
פתאל אירו אגח ו	0.12	1,250,000	1.33
מבנה אגח כו	0.12	1,224,130	1.32
אופל בלאנס אגח ד	0.12	1,212,744	1.25
מליסרון אגח טז	0.12	1,106,687	1.33
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.12	1,500	1.32
פלסאון תעשיות	0.11	6,889	1.19
פתאל אירו אגח ג	0.11	1,193,334	1.18
נופר אנרג אגח א	0.11	1,037,190	1.2
קרסו נדלן אגח א	0.11	1,160,000	1.18
אאורה אגח יז	0.11	1,084,761	1.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	1,083,116	1.23
מקס איט אגח ה	0.11	1,164,000	1.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.11	1,009,607	1.23
בוני תיכון אגח כא	0.1	966,000	1.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.1	1,000,000	1.12
עמרם אברהם אגח ד	0.1	1,060,000	1.07
מז טפ הנפק 64	0.1	1,024,439	1.11
סלע נדלן אגח ג	0.09	777,991	0.93
הבורסה לניע בתא	0.09	5,709	0.97
אקסטל אגח ד	0.09	920,000	0.93
סולאיר אגח א	0.09	874,603	1
פניקס הון אגח יז	0.09	920,198	1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	3,925,001	0.98
ארית תעשיות	0.09	30,848	1.01
אופל בלאנס	0.08	284,510	0.88
אנרג'יקס אג ב	0.08	911,088	0.87
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	858,808	0.83
עמרם אברהם אגח א	0.08	818,287	0.82
ביג אגח כא	0.08	777,160	0.85
מגוריט אגח ו	0.08	823,810	0.87
קופרליין אגח ה	0.08	850,000	0.84
נאוויטס פט אפ 6	0.08	8,976	0.29
חג'ג' אגח יא	0.08	826,805	0.82
פועלים התח נד ז (COCO)	0.07	690,268	0.79
מז טפ הנ אגח 67	0.07	670,727	0.74
אקסטל אגח ה	0.07	770,092	0.77
ניו-מד אנרג יהש	0.07	45,058	0.78
רוטשטיין אגח י	0.07	720,900	0.73
חברה לישראל אגח 13	0.07	856,581	0.7
גבאי מניב אגח יג	0.07	719,108	0.73
תאת טכנו	0.06	5,584	0.67
אוריין אגח ב	0.06	626,119	0.63
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	659,719	0.64
אלמוגים אגח י	0.06	643,500	0.67
אאורה אגח יח	0.06	592,884	0.63
אלקו אגח יד	0.06	624,393	0.66
ביג אגח כ	0.05	495,586	0.55
אורון קב אגח ג	0.05	462,470	0.5
לוזון קב אגח יא	0.05	514,166	0.55
ממון משהנ אג 1 רמ	0.05	448,175	0.51
קרן שמש אגח א רמ	0.05	504,960	0.53
פנינסולה אגח ד	0.05	477,584	0.49
נאוי אגח ז	0.05	556,786	0.57
פאוורג'ן אגח ג	0.05	500,000	0.51
אזורים אגח 13	0.05	588,124	0.59
פתאל אירו אגח ד	0.04	383,588	0.39
אקרו אגח א	0.04	394,742	0.4
רם אדרת אגח ב	0.04	428,621	0.44
רימון אגח א	0.04	436,831	0.46
לוזון קבוצה אג ט	0.04	326,667	0.34
רציו מימון אגח ד	0.03	373,378	0.32
דוראל אגח א	0.03	268,236	0.31
פאי סיאם אגח א	0.03	271,235	0.27
פניקס הון אגח יג	0.03	266,583	0.28
איביאי בית השק	0.03	550	0.31
מליסרון אגח יח	0.03	233,196	0.27
חברה לישראל אגח 14	0.03	362,490	0.36
דלתא גליל אגח ו	0.03	395,064	0.31
רוטשטיין אגח יב	0.02	228,732	0.24
סופרין אגח ב	0.02	185,985	0.2
רני צים אפ 2	0.02	117,975	0.08
מגוריט אפ 1	0.02	61,530	0.07
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	380,000	0.08
מגוריט אגח ג	0.01	110,350	0.12
אנקור הזד אגח ג	0.01	60,000	0.06
דמרי אופ' 2	0.01	2,000	0.03
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	337,036	0.08
גבאי מניב אגח יב	0.01	106,550	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
מיטב השקעות	0	232	0.04
אדמה אגח ב	0	805	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	92,500	0
וויו גרופ C	0	836,834	0
בול מסחר	0	39,614	0
מכלול אגח א	0	28,979	0.03
ישפרו אגח א	0	28,091	0.03
דמרי אופ' 1	0	2,000	0.01
הפניקס אגח 6	0	7,318	0.01
דוראל אנרגיה	-0.4	-41,630	-4.33