מור 30/70

מחיר פדיון

161.63

מחיר קנייה

161.63

0.02%

% החודש:0.99%
% השנה:9.66%
% 3 חודשים:6.38%
% 12 חודשים:18.44%
סטיית תקן (שנה):4.32
שארפ (שנה):3.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	176	48.65	391,915,553	412.64
מניות	60	20.35	3,997,722	172.8
אג"ח מדינה	10	15.72	140,303,966	133.33
פיקדונות בבנק	4	7.98	64,318,067	67.65
חוזים עתידיים מניות	3	4.95	46	0
מק"מ	2	4.26	36,338,499	36.16
אג"ח להמרה	6	1.06	9,002,732	8.93
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.47	7,511,743	3.94
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.44	1,100,000	3.76
יחידת השתתפות	2	0.4	343,595	3.43
כתב אופציה	3	0.19	64,776	0.55
תעודות חוב	1	0.18	1,500,000	1.52
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	836,834	0
סה"כ	274	104.65	657,233,533	844.72

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

מקמ 615

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

S&P500 EMINI FUT Jun25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	7.43	63,018,531	63.02
מקמ 615	3.55	30,149,103	30.15
ממשלתי שקלי 0432	3.53	36,471,053	29.93
ממשלתי שקלי 0335	3.41	29,781,288	28.91
S&P500 EMINI FUT Jun25	2.81	23	0
ממשלתי צמוד 1028	2.3	18,994,647	19.52
ממשלתי שקלי 0928	1.73	15,370,749	14.65
מליסרון אגח יט	1.72	13,208,272	14.61
ממשלתי שקלי 0142	1.31	10,024,541	11.14
ממשלתי צמוד 0529	1.29	9,998,390	10.95
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	1.24	7	0
ביג אגח יג	1.15	8,987,358	9.78
ממשלתי שקלי 0330	1.04	10,250,000	8.82
DAX Mini Future Jun25	0.9	16	0
מליסרון אגח כא	0.86	6,513,222	7.25
אלביט מערכות	0.85	5,104	7.19
אם אר אר אגח ב	0.85	7,175,000	7.23
בית שמש	0.84	14,685	7.14
מז טפ הנפק 64	0.81	6,617,113	6.84
סאמיט אגח יג	0.8	6,738,000	6.82
מנורה מב החז	0.78	32,410	6.65
ישרס אגח יח	0.78	6,267,537	6.64
לייטסטון אגח ו	0.75	6,263,471	6.37
RHEINMETALL AG	0.75	840	6.36
דיסקונט	0.74	209,567	6.27
נמקו אגח ד	0.73	5,993,225	6.18
מבנה אגח כ	0.73	5,193,719	6.19
פועלים	0.72	103,183	6.08
מקמ 216	0.71	6,189,396	6.01
ישרס אגח יט	0.68	5,675,765	5.79
אשטרום נכ אגח 12	0.67	5,027,205	5.65
שיכון ובינוי אגח 10	0.65	5,933,455	5.53
לאומי	0.64	96,165	5.45
אורביט	0.63	139,158	5.32
מיטב השקעות	0.62	88,325	5.26
אינרום	0.62	297,775	5.24
מזרחי טפחות	0.61	25,527	5.14
אל על	0.6	392,751	5.11
פורמולה אגח ד	0.6	4,949,000	5.1
נאוויטס פט אגח ו	0.59	4,728,859	4.97
חשמל אגח 34	0.58	4,579,000	4.92
אפי קפיטל	0.55	298,644	4.68
קופרליין אגח ד	0.55	4,596,843	4.7
אטראו שוקי הון	0.53	53,812	4.51
מבנה אגח כה	0.52	4,456,654	4.4
אפי נכסים אגח יב	0.51	4,532,014	4.29
יו.אמ.איץ' אגח א	0.51	4,001,609	4.32
דיסקונט מנ אגח טז	0.51	4,248,533	4.32
THEON INTERNATIONAL PLC	0.51	32,799	4.36
ממשלתי שקלי 0229	0.5	4,239,254	4.2
לייטסטון אגח ד	0.5	4,115,447	4.21
מליסרון אגח יא	0.49	3,434,800	4.12
פקדון בבנק מסוים	0.48	1,157,373	4.07
מגדלי תיכון	0.48	369,131	4.1
רם אדרת אגח ג	0.48	4,072,437	4.1
הפניקס	0.48	48,205	4.09
לייטסטון אגח ב	0.47	4,012,184	3.97
בי קומיונק אגח ו	0.47	3,948,667	3.95
גב ים אגח יא	0.47	3,820,000	3.98
מגה אור אגח יב	0.47	3,895,000	4
ג'י סיטי אגח יט	0.46	3,766,925	3.94
ווסטדיל אגח ג	0.46	3,704,663	3.92
עזריאלי אגח ד	0.45	3,346,053	3.83
נקסט ויז'ן	0.45	39,090	3.81
לאומי אגח 185	0.45	3,660,933	3.8
הולמס פלייס	0.44	486,505	3.69
TREASURY BILL B 01/22/26	0.44	1,100,000	3.76
סיאון אגח א	0.43	3,739,205	3.63
גרייסטון אגח א	0.43	3,543,613	3.65
רוטשטיין אגח יג	0.42	3,446,569	3.54
ארי נדלן אגח א	0.42	3,259,218	3.55
הפניקס אגח 6	0.42	3,924,000	3.52
ארגו פרופרטיז	0.41	29,107	3.46
תאת טכנו	0.4	33,865	3.43
תמר פטרו אגח א	0.4	3,507,716	3.39
סטרוברי אגח ג	0.4	3,331,486	3.39
נמקו אגח ה	0.4	3,316,627	3.43
אורמת טכנו	0.39	12,766	3.31
ישרס אגח טז	0.39	2,821,053	3.28
אמות אגח ז	0.38	3,586,992	3.2
אמות אגח ח	0.38	3,049,974	3.23
סאמיט אגח יב	0.38	3,678,923	3.25
רבוע נדלן אגח י	0.38	3,470,000	3.19
SHARKNINJA INC	0.38	10,000	3.26
אמות אגח ד	0.37	2,587,500	3.12
ריט 1 אגח ו	0.37	2,621,429	3.18
שירותי בנק אוטו	0.37	150,125	3.14
חשמל אגח 31	0.37	2,720,000	3.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	2,549,018	3.04
רוטשטיין	0.36	37,914	3.04
צמח המרמן אגח ז	0.35	2,924,264	2.99
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.35	27,000	2.98
נובה	0.34	3,915	2.89
רני צים אגח ב	0.34	2,645,973	2.93
אלטיטיוד אגח ב	0.34	2,731,195	2.92
אזורים אגח 15	0.34	2,755,554	2.88
פיבי	0.34	12,315	2.85
שלמה החז אגח כ	0.33	2,673,002	2.83
וילאר אגח י פיקטיבי	0.33	2,777,206	2.79
מז טפ הנ אגח 67	0.33	2,673,090	2.81
פתאל אירו אגח ה	0.33	2,624,000	2.76
עמרם אברהם אגח ב	0.33	2,668,007	2.82
אנקור הזד אגח ב	0.33	2,461,399	2.77
ג'י סיטי אגח כ	0.33	2,601,068	2.79
שלמה החז אגח יט	0.32	2,745,292	2.73
מבנה אגח כד	0.32	2,308,145	2.72
ניו-מד אנרג יהש	0.32	183,511	2.73
ממשלתי משתנה 0526	0.31	2,655,000	2.65
ריט 1 אגח ז	0.31	2,365,739	2.66
רימון	0.31	58,377	2.65
לאומי אגח 186	0.31	2,579,515	2.61
ממשלתי שקלי 0927	0.3	2,519,044	2.55
לאומי אגח 183	0.3	2,500,000	2.53
יוניברסל אגח ג	0.29	2,187,947	2.48
יוניברסל אגח ו	0.29	2,470,999	2.44
קרדן אגח ה	0.29	2,498,846	2.45
נאייקס אגח א	0.29	2,392,000	2.44
נייס	0.29	4,174	2.47
קרסו מוטורס	0.28	78,659	2.36
אאורה אגח יח	0.28	2,270,000	2.36
אפי קפיטל אגח ד	0.28	2,211,687	2.34
לייטסטון אגח ה	0.28	2,280,001	2.37
ספנסר אגח ה	0.28	2,329,000	2.4
WIX.COM LTD	0.28	4,500	2.41
ריט 1 אגח ה	0.27	1,928,152	2.33
או פי סי אנרגיה	0.27	58,349	2.29
יובלים אגח ב	0.27	2,260,000	2.29
תנופורט אגח ב	0.27	2,083,049	2.31
מליסרון	0.27	6,998	2.3
עזריאלי אגח ו	0.26	1,886,913	2.17
רבוע נדלן אגח ח	0.26	1,976,599	2.24
ווסטדייל אגח ב	0.26	2,192,111	2.18
נמקו אגח ג	0.26	2,126,624	2.22
דוראל אגח ב	0.26	2,030,000	2.22
מבטח שמיר	0.26	8,099	2.23
דיסקונט מנ אגח טו	0.26	2,082,354	2.17
אפי נכסים אגח יא	0.25	1,773,244	2.08
אלומיי אג ד	0.25	2,233,185	2.1
גבאי מניבים אגח יד	0.25	2,015,671	2.09
חג'ג' אגח יב	0.25	1,922,988	2.16
שלמה נדלן אגח ד	0.24	2,098,859	2.03
עזריאלי אגח ז	0.24	2,003,912	2.01
אאורה אגח יז	0.24	1,840,000	2.03
נופר אנרג אג ב	0.24	1,885,000	2
אנלייט אנרגיה אג ג	0.24	2,371,014	2.05
חילן	0.23	7,675	1.96
צילו-בלו אגח ט	0.23	1,585,069	1.95
ארפורט אגח ט	0.23	1,920,363	1.99
לייטסטון אגח ג	0.23	1,984,954	1.99
מז טפ הנ אגח 66	0.23	1,859,405	1.96
וילאר אגח י	0.23	1,945,957	1.98
קרסו נדלן אגח ב	0.23	1,900,000	1.94
עשות	0.23	38,312	1.96
פרשקובסקי אגח טו	0.22	1,795,620	1.87
מבנה אגח כג	0.22	1,620,823	1.9
איי.סי.אל	0.22	81,513	1.89
UBER TECHNOLOGIES INC	0.22	6,000	1.86
תדיראן גרופ אגח 4	0.21	1,643,000	1.78
פאוורג'ן אגח ב	0.2	1,502,756	1.68
אנקור פרופ אגח ד	0.2	1,648,000	1.72
גבאי מניב אגח טו	0.2	1,559,000	1.68
רני צים אגח ד	0.2	1,647,000	1.67
מבנה	0.2	156,456	1.68
חברה לישראל אגח 13	0.2	1,687,611	1.71
טבע	0.2	27,050	1.68
נופר אנרג'י אגח א	0.19	1,461,781	1.63
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.19	1,484,906	1.64
בלדי אגח 1	0.19	1,515,000	1.62
CELLEBRITE DI LTD	0.19	27,000	1.61
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.19	1,975	1.63
צילו-בלו אגח טו	0.18	1,346,407	1.56
סולאיר אגח ב	0.18	1,503,468	1.56
מבנה אגח יט	0.18	1,283,292	1.51
אספן נעמ -1ל	0.18	1,500,000	1.52
פתאל אירו אגח ג	0.17	1,491,668	1.45
מגוריט אגח ג	0.17	1,400,000	1.47
גפן מגורים אג א	0.17	1,058,000	1.43
אשטרום נכ אגח 11	0.17	1,251,465	1.42
דור אלון אגח ז	0.16	1,416,370	1.39
אמות אגח ו	0.16	1,250,000	1.38
בית בכפר	0.16	81,450	1.35
אפי קפיטל אגח ג	0.16	1,243,869	1.33
אלמוגים אגח י	0.16	1,287,000	1.35
לוזון רונסון	0.16	61,664	1.38
מליסרון אגח טז	0.16	1,134,012	1.34
ביג	0.15	2,316	1.31
אוריין אגח ב	0.15	1,252,238	1.24
עמרם אברהם אגח א	0.15	1,209,610	1.22
יובלים אגח ג	0.15	1,207,901	1.3
פתאל אירו אגח ו	0.15	1,250,000	1.26
סלע נדלן אגח ג	0.14	1,037,321	1.19
סולאיר אגח א	0.14	1,093,254	1.2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.14	1,083,116	1.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	1,009,607	1.2
JUMBO SA	0.14	10,002	1.16
פוקס	0.13	3,774	1.12
קמטק	0.13	4,469	1.07
סאפיינס אגח ב	0.13	1,097,985	1.09
נמלי ישראל אגח ב	0.13	1,000,000	1.13
אקסטל אגח ג	0.13	1,050,153	1.07
רוטשטיין אגח י	0.13	1,081,350	1.08
גבאי מניבים אגח יג	0.13	1,078,662	1.1
קרסו נדלן אגח א	0.12	1,000,000	0.99
בוני תכון אגח כא	0.12	966,000	1.03
אקסטל אגח ה	0.12	970,000	0.98
גיבוי אחזקות אגח ב	0.12	3,925,001	0.98
ישרס	0.12	1,226	1
חג'ג' אגח יא	0.12	1,036,889	1.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	1,049,654	0.98
אקסטל אגח ד	0.11	920,000	0.93
דוניץ אגח ב	0.11	919,063	0.91
לוזון רונ אגח א	0.11	836,448	0.9
פורמולה מערכות	0.11	2,541	0.95
אזורים אגח 13	0.11	950,047	0.94
GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP	0.11	225,000	0.91
אנרג'יקס אג ב	0.1	911,088	0.82
גלעד מאי אגח ב	0.1	810,000	0.83
ביג אגח כא	0.1	777,160	0.81
אלה פקדון אגח ד	0.09	776,134	0.79
נאייקס	0.09	4,655	0.74
פועלים התח נד ז (COCO)	0.09	690,268	0.76
סנו	0.09	2,265	0.79
סלע נדלן	0.08	69,133	0.65
תמר פטרו אגח ב	0.08	668,419	0.66
דה לסר אגח ח	0.08	654,442	0.68
בית זיקוק אשדוד	0.08	12,239	0.71
ממון משהנ אג 1 רמ	0.08	660,082	0.7
בלדי אפ 1	0.08	28,900	0.24
רציו יהש	0.08	160,084	0.7
דלתא גליל אגח ו	0.08	741,841	0.72
פקדון בבנק מסוים	0.07	142,160	0.57
ביג אגח כ	0.07	540,639	0.57
אורבניקה	0.07	57,588	0.62
פתאל אירו אגח ד	0.06	527,433	0.53
רציו מימון אגח ד	0.06	443,386	0.47
רוטשטיין אגח יב	0.06	464,686	0.49
אפי קפיטל אפ 1	0.06	28,700	0.18
רימון אגח א	0.06	485,367	0.5
קרן שמש אגח א רמ	0.06	526,000	0.55
לוזון קבוצה אג ט	0.06	544,445	0.53
גב ים אגח ח	0.06	607,038	0.54
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.06	150,000	0.54
רם אדרת אגח ב	0.05	428,621	0.46
נאייקס אפ 1	0.05	7,176	0.13
אדגר אגח ט	0.05	324,444	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.05	454,411	0.44
רותם שני אגח א	0.04	330,616	0.34
דוראל אנרגיה אגח א	0.04	324,118	0.36
פאי סיאם אגח א	0.04	325,482	0.32
ספיר קורפ אגח יט	0.04	312,379	0.32
אלביט מערכות אגח ג	0.03	250,000	0.25
אלביט מערכות אגח ד	0.03	272,968	0.26
או פי סי אגח ג	0.03	231,978	0.21
פניקס הון אגח יג	0.03	266,583	0.27
מליסרון אגח יח	0.03	238,496	0.26
גבאי מניבים אגח י	0.03	240,687	0.24
אלמוגים אגח ח	0.02	157,500	0.18
פועלים אגח 201	0.02	160,000	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.02	155,478	0.16
להב אגח ב	0.02	130,700	0.13
גבאי מניבים אגח יב	0.02	159,824	0.16
צילו-בלו	0.01	22,181	0.08
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	380,000	0.08
פולירם	0.01	6,382	0.07
מכלול מימון אגח א	0.01	86,936	0.09
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	337,036	0.08
אזורים אגח 12	0.01	85,888	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
ריט 1	0	403	0.01
אדמה אגח ב	0	879	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	92,500	0
וויו גרופ C	0	836,834	0
בול מסחר	0	39,614	0
ישפרו אגח א	0	28,091	0.03