מור 30/70

מחיר פדיון

174.78

מחיר קנייה

174.78

0.46%

% החודש:0.54%
% השנה:2.78%
% 3 חודשים:4.56%
% 12 חודשים:15.92%
סטיית תקן (שנה):4.65
שארפ (שנה):2.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	192	49.01	439,594,178	464.91
מניות	72	21.42	8,697,436	203.77
אג"ח מדינה	9	18.46	174,211,743	175.28
פיקדונות בבנק	4	5.97	48,574,224	56.73
חוזים עתידיים מניות	2	4.21	27	0
מק"מ	2	2.55	24,611,237	24.13
אג"ח להמרה	6	1.01	8,893,843	9.55
יחידת השתתפות	2	0.48	120,473	4.58
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.38	1,100,000	3.57
כתב אופציה	5	0.31	191,727	0.98
תעודות חוב	1	0.17	1,500,000	1.57
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.12	4,734,537	1.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.04	1,326,291	0.19
סה"כ	303	104.13	713,555,716	946.42

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

NASDAQ 100 E-MINI Dec25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.88	44,793,254	46.3
פקדון בבנק מסוים	4.78	45,379,049	45.38
ממשלתי שקלי 0142	3.76	29,633,747	35.69
ממשלתי שקלי 0432	3.33	36,471,053	31.64
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	3.15	18	0
מליסרון אגח יט	2.26	18,730,356	21.45
ממשלתי צמוד 1028	2.1	18,994,647	19.9
מקמ 726	1.96	19,000,000	18.56
ממשלתי שקלי 0537	1.34	16,303,594	12.71
ממשלתי שקלי 1035	1.29	12,017,058	12.27
ממשלתי צמוד 0529	1.19	9,998,390	11.33
ישרס אגח יח	1.08	9,406,423	10.3
ביג אגח יג	1.06	8,987,358	10.05
S&P500 EMINI FUT Dec25	1.06	9	0
מגה אור אגח יב	0.97	8,650,783	9.17
מנורה מב החז	0.92	23,777	8.75
ישרס אגח יט	0.92	8,180,765	8.73
אשטרום נכ אגח 12	0.8	6,563,687	7.56
מליסרון אגח כא	0.79	6,496,565	7.49
קרסו מוטורס	0.78	202,483	7.43
אם אר אר אגח ב	0.76	7,175,000	7.23
פועלים	0.76	101,748	7.22
פקדון בבנק מסוים	0.71	1,795,574	6.78
לייטסטון אגח ו	0.7	6,506,144	6.66
נמקו אגח ד	0.69	6,312,878	6.57
סאמיט אגח יג	0.67	6,738,000	6.3
מבנה אגח כ	0.66	5,193,719	6.28
בית שמש	0.65	9,641	6.17
אפי נכסים אגח יב	0.64	6,275,038	6.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	5,933,455	5.67
יו.אמ.איץ אגח ב	0.6	5,847,564	5.67
אינרום	0.59	230,427	5.61
יו.אמ.איץ' אגח א	0.59	5,502,059	5.56
לאומי	0.59	81,221	5.6
מקמ 216	0.59	5,611,237	5.57
אנלייט אנרגיה	0.58	43,025	5.55
וילאר אגח י	0.57	5,199,056	5.41
נובה	0.56	5,247	5.3
דיסקונט	0.56	154,377	5.36
ישראכרט	0.53	355,176	5
נקסט ויז'ן	0.53	35,947	5.06
אפי קפיטל	0.53	284,595	5.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.53	4,728,859	5.03
לייטסטון אגח ה	0.53	4,853,487	5.02
פלסאון תעשיות	0.52	23,958	4.96
חשמל אגח 34	0.51	4,283,376	4.84
חג'ג' אגח טו	0.5	4,961,521	4.73
גב ים אגח ח	0.5	5,122,151	4.74
רבוע נדלן אגח י	0.49	4,844,465	4.67
פקדון בבנק מסוים	0.48	1,399,598	4.57
קמטק	0.48	13,163	4.51
אורמת טכנו	0.48	12,444	4.56
ארגו פרופרטיז	0.48	35,501	4.58
ממשלתי שקלי 0330	0.47	5,000,000	4.49
קופרליין אגח ד	0.47	4,596,843	4.5
אורביט	0.47	108,828	4.49
מבנה אגח כה	0.46	4,222,094	4.34
לייטסטון אגח ד	0.45	4,115,447	4.24
צור אגח י	0.45	3,579,866	4.31
אלביט מערכות	0.44	2,716	4.16
גב ים אגח יא	0.43	3,820,000	4.06
רם אדרת אגח ג	0.43	4,072,437	4.1
ווסטדייל אגח ג	0.42	3,704,663	3.96
הפניקס אגח 6	0.42	4,287,600	4
תמר פטרו אגח א	0.41	4,269,518	3.9
פורמולה אגח ד	0.41	3,670,455	3.93
ביג אגח כג	0.41	3,778,388	3.89
רמי לוי	0.39	10,360	3.69
גרייסטון אגח א	0.39	3,543,613	3.68
אורשי אגח ה	0.38	3,402,425	3.58
רוטשטיין אגח יג	0.38	3,446,569	3.63
אשטרום נכ אגח 11	0.38	3,117,465	3.6
ארי נדלן אגח א	0.38	3,207,209	3.59
מזרחי טפחות	0.38	15,675	3.58
הפניקס	0.38	27,423	3.61
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.38	27,000	3.56
TREASURY BILL B 01/22/26	0.38	1,100,000	3.57
עזריאלי אגח ד	0.37	3,041,866	3.54
או פי סי אנרגיה	0.37	52,459	3.51
ג'נריישן קפיטל	0.37	2,811,342	3.51
אמות אגח ח	0.36	3,049,974	3.37
סיאון אגח א	0.36	3,739,205	3.4
נמקו אגח ה	0.36	3,205,925	3.39
איי.סי.אל	0.36	188,964	3.46
הולמס פלייס	0.35	466,718	3.35
מבנה אגח כו	0.35	3,070,000	3.29
פיבי	0.35	12,315	3.35
מגדלי תיכון	0.34	226,101	3.24
רימון	0.34	40,213	3.21
ארד	0.33	56,628	3.14
סטרוברי אגח ג	0.33	3,087,719	3.14
ביג אגח כב	0.33	3,021,799	3.11
עשות	0.33	46,125	3.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	2,549,018	3.07
ריט 1 אגח ו	0.32	2,419,781	2.99
נאוויטס פטר יהש	0.32	26,400	3.03
אמטראסט אגח א	0.32	3,014,000	3.06
אלוני חץ אגח י	0.32	2,975,131	3.01
ישרס אגח טז	0.31	2,442,106	2.91
אנליסט	0.3	18,414	2.85
פוקס	0.3	8,152	2.86
שלמה נדלן אגח ד	0.3	2,900,218	2.86
רני צים אגח ב	0.3	2,573,876	2.91
עמרם אברהם אגח ב	0.3	2,668,007	2.83
אפי קפיטל אגח ד	0.3	2,611,687	2.81
שפיר הנדסה אגח ד	0.3	2,692,000	2.85
אזורים אגח 15	0.3	2,638,034	2.85
ריט 1 אגח ז	0.29	2,365,739	2.79
פתאל אירו אגח ה	0.29	2,624,000	2.78
ג'י סיטי אגח כ	0.29	2,555,370	2.76
עזריאלי אגח ט	0.29	2,389,073	2.76
אמריקן אק אגח א	0.28	2,572,000	2.69
סנו	0.28	6,589	2.65
מגה אור	0.27	12,255	2.57
שלמה החז אגח יט	0.27	2,541,938	2.58
שלמה החז אגח כ	0.27	2,399,078	2.6
מז טפ הנ אגח 67	0.27	2,376,080	2.54
לאומי אגח 185	0.27	2,465,921	2.6
אנקור הזד אגח ב	0.27	2,338,330	2.6
מבנה אגח כד	0.27	2,125,923	2.54
סקופ	0.27	16,081	2.58
אטראו שוקי הון	0.26	29,430	2.49
קרדן אגח ה	0.26	2,465,981	2.42
נאייקס אגח א	0.26	2,392,000	2.49
אמות אגח ד	0.25	1,940,625	2.33
תנופורט אגח ב	0.25	2,083,049	2.33
נופר אנרג אג ב	0.25	1,885,000	2.41
נמקו אגח ג	0.25	2,296,276	2.39
אאורה אגח יח	0.25	2,270,000	2.4
אלטיטיוד אגח ב	0.25	2,325,157	2.4
ספנסר אגח ה	0.25	2,329,000	2.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	2,299,249	2.36
מבטח שמיר	0.25	6,879	2.38
THEON INTERNATIONAL PLC	0.25	24,400	2.4
עזריאלי אגח ו	0.24	1,886,913	2.24
סאמיט אגח יב	0.24	2,451,972	2.26
יוניברסל אגח ו	0.24	2,256,130	2.27
דוראל אגח ב	0.24	2,030,000	2.27
הבורסה לניע בתא	0.23	23,720	2.16
טבע	0.23	25,036	2.18
אנלייט אנרגיה אג ג	0.23	2,371,014	2.15
חג'ג' אגח יב	0.23	1,922,988	2.18
אלומיי אג ד	0.22	2,233,185	2.12
עזריאלי אגח ז	0.22	1,963,016	2.08
מכלול מימון	0.22	167,506	2.06
גבאי מניבים אגח יד	0.22	2,015,671	2.11
אאורה אגח יז	0.22	1,840,000	2.06
לנטרה קנדה אגח א	0.22	2,023,000	2.07
רוטשטיין	0.22	23,397	2.08
ריט 1 אגח ה	0.21	1,652,702	2.01
יוניברסל אגח ג	0.21	1,701,737	1.95
לייטסטון אגח ג	0.21	1,984,954	1.99
ג'י סיטי אגח יט	0.21	1,838,908	1.98
חג'ג' אגח יד	0.21	1,957,906	2.01
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	1,973,065	2.04
מליסרון אגח כ	0.21	1,933,488	2.03
ביג	0.2	2,541	1.87
רבוע נדלן אגח ח	0.2	1,617,218	1.86
ארפורט אגח ט	0.2	1,770,724	1.9
פרשקובסקי אגח טו	0.2	1,795,620	1.9
ליווינג סטון אגח א	0.2	1,834,185	1.88
רנט איט אגח ב	0.2	1,975,612	1.95
שטראוס	0.2	19,190	1.88
שופרסל	0.2	50,567	1.92
יוניברסל מוטורס	0.19	58,787	1.85
יובלים אגח ב	0.19	1,808,000	1.85
תדיראן גרופ אגח 4	0.19	1,643,000	1.76
מליסרון	0.19	4,450	1.83
דיסקונט מנ אגח טו	0.19	1,656,954	1.78
פאוורג'ן אגח ב	0.18	1,502,756	1.71
אנקור פרופ אגח ד	0.18	1,648,000	1.71
רני צים אגח ד	0.18	1,647,000	1.75
לאומי אגח 183	0.18	1,634,959	1.72
שירותי בנק אוטו	0.17	81,251	1.58
ווסטדייל אגח ב	0.17	1,644,083	1.64
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.17	1,484,906	1.64
גפן מגורים אג א	0.17	1,058,000	1.6
לוזון רונסון	0.17	61,664	1.59
גבאי מניב אגח טו	0.17	1,559,000	1.66
בלדי אגח 1	0.17	1,515,000	1.65
סולאיר אגח ב	0.17	1,503,468	1.62
קרסו נדלן אגח ב	0.17	1,520,000	1.62
פיקהיל אגח א	0.17	1,600,000	1.62
בזק	0.17	246,595	1.6
אספן נעמ -1ל	0.17	1,500,000	1.57
חילן	0.16	5,852	1.56
מגוריט אגח ג	0.16	1,400,000	1.53
נופר אנרג'י אגח א	0.16	1,339,966	1.52
רני צים אגח ה	0.16	1,573,000	1.48
מבנה אגח יט	0.16	1,283,292	1.53
ניו-מד אנרג יהש	0.16	94,073	1.55
נאייקס	0.15	9,550	1.46
ישרוטל	0.14	10,209	1.36
אפי קפיטל אגח ג	0.14	1,243,869	1.32
פתאל אירו אגח ו	0.14	1,250,000	1.3
מז טפ הנפק 64	0.14	1,229,290	1.32
מליסרון אגח טז	0.14	1,120,349	1.33
סלע נדלן אגח ג	0.13	1,037,321	1.21
אוריין אגח ב	0.13	1,252,238	1.25
תמר פטרו אגח ב	0.13	1,336,547	1.24
אמות אגח ו	0.13	1,125,000	1.26
בית בכפר	0.13	81,244	1.2
סולאיר אגח א	0.13	1,093,254	1.24
יובלים אגח ג	0.13	1,207,901	1.27
מגדלי תיכון אגח ז	0.13	1,139,000	1.21
פניקס הון אגח יז	0.13	1,189,000	1.27
מקס איט אגח ה	0.13	1,164,000	1.19
מבנה אגח כג	0.13	1,006,417	1.19
צור אגח יא	0.13	1,098,216	1.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.13	1,009,607	1.2
סאני תקשורת	0.12	720,949	1.17
פתאל אירו אגח ג	0.12	1,193,334	1.17
קרסו נדלן אגח א	0.12	1,160,000	1.17
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	1,083,116	1.19
דיסקונט מנ אגח טז	0.12	1,080,790	1.15
אקסטל אגח ג	0.11	1,050,153	1.06
אלבר אגח כ	0.11	979,624	1
בוני תכון אגח כא	0.11	966,000	1.04
אלמוגים אגח י	0.11	965,250	1
בלדי אפ 1	0.11	28,900	0.34
אגלן אגח א	0.11	963,948	1
חשמל אגח 31	0.11	864,709	1.02
אופל בלאנס	0.1	279,565	0.97
עזריאלי קבוצה	0.1	2,959	0.98
ממשלתי שקלי 0347	0.1	1,000,000	0.95
דור אלון אגח ז	0.1	944,247	0.93
נקסט ויז'ן	0.1	6,717	0.94
אקסטל אגח ד	0.1	920,000	0.91
דוניץ אגח ב	0.1	919,063	0.92
לאומי אגח 186	0.1	928,436	0.97
לוזון רונ אגח א	0.1	836,448	0.9
אקסטל אגח ה	0.1	970,000	0.96
פאוורגן אגח ג	0.1	938,000	0.94
גיבוי אחזקות אגח ב	0.1	3,925,001	0.98
אזורים אגח 13	0.1	950,047	0.95
תאת טכנו	0.09	7,086	0.89
ג'נריישן קפיטל	0.09	732,498	0.9
אנרג'יקס אג ב	0.09	911,088	0.84
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	858,808	0.82
עמרם אברהם אגח א	0.09	818,266	0.83
מז טפ הנ אגח 66	0.09	769,397	0.84
ביג אגח כא	0.09	777,160	0.84
קופרליין אגח ה	0.09	850,000	0.87
מבנה	0.09	57,816	0.82
נייס	0.09	2,618	0.9
חברה לישראל אגח 13	0.09	900,059	0.85
אל על	0.08	51,494	0.75
פז אנרגיה	0.08	1,047	0.78
אלה פקדון אגח ד	0.08	776,134	0.73
אמות אגח ז	0.08	803,865	0.76
פועלים התח נד ז (COCO)	0.08	690,268	0.76
רוטשטיין אגח י	0.08	720,900	0.73
גבאי מניבים אגח יג	0.08	719,108	0.73
חג'ג' אגח יא	0.08	777,667	0.76
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	659,719	0.64
דלתא גליל אגח ו	0.07	789,772	0.71
ביג אגח כ	0.06	540,639	0.59
אפי קפיטל אפ 1	0.06	28,700	0.18
ממון משהנ אג 1 רמ	0.06	555,321	0.61
קרן שמש אגח א רמ	0.06	515,480	0.55
נאייקס אפ 1	0.06	7,176	0.19
פורמולה מערכות	0.06	1,122	0.57
פיסיבי טכנ	0.05	45,872	0.5
פתאל אירו אגח ד	0.05	455,510	0.46
גלעד מאי אגח ב	0.05	495,000	0.5
רוטשטיין אגח יב	0.05	464,686	0.49
רם אדרת אגח ב	0.05	428,621	0.45
רימון אגח א	0.05	461,099	0.48
נאוי אגח ז	0.05	452,194	0.46
נאוויטס פט אפ 6	0.05	8,976	0.16
לוזון קבוצה אג ט	0.05	435,556	0.43
דמרי	0.04	936	0.36
רציו מימון אגח ד	0.04	373,378	0.37
חברה לישראל אגח 14	0.04	363,529	0.35
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.03	1,125	0.1
טרמינל איקס	0.03	44,031	0.26
דוראל אנרגיה אגח א	0.03	268,236	0.3
פאי סיאם אגח א	0.03	325,482	0.33
פניקס הון אגח יג	0.03	266,583	0.28
ספיר קורפ אגח יט	0.03	312,379	0.32
פניקס הון אגח טז	0.03	265,238	0.28
רני צים אפ 2	0.03	117,975	0.11
מליסרון אגח יח	0.03	235,846	0.27
מטריקס	0.03	1,985	0.28
אלביט מערכות אגח ג	0.02	200,000	0.19
פועלים אגח 201	0.02	140,000	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.02	155,478	0.16
גבאי מניבים אגח י	0.02	230,658	0.23
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	380,000	0.08
אלמוגים אגח ח	0.01	52,500	0.06
מכלול מימון אגח א	0.01	57,958	0.06
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.01	488,332	0.09
להב אגח ב	0.01	130,700	0.13
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	337,036	0.08
גבאי מניבים אגח יב	0.01	106,550	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
קמהדע	0	1,771	0.04
אדמה אגח ב	0	805	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	92,500	0
וויו גרופ C	0	836,834	0
בול מסחר	0	39,614	0
ישפרו אגח א	0	28,091	0.03
אלוני חץ אגח ט	0	14,291	0.01