מור 30/70

מחיר פדיון

177.67

מחיר קנייה

177.67

0.29%

% החודש:3.07%
% השנה:4.47%
% 3 חודשים:2.03%
% 12 חודשים:17.65%
סטיית תקן (שנה):4.37
שארפ (שנה):3.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	200	52.59	503,365,111	524.59
מניות	71	21.75	10,338,522	217.47
אג"ח מדינה	12	18.12	180,030,189	180.93
חוזים עתידיים מניות	2	3.85	27	0
מק"מ	3	3.54	35,704,070	35.37
פיקדונות בבנק	3	2.95	26,729,313	29.4
אג"ח להמרה	5	0.73	6,899,954	7.3
כתב אופציה	6	0.53	685,858	1.75
יחידת השתתפות	2	0.29	40,468	2.88
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.15	5,046,916	1.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	836,834	0
סה"כ	310	104.5	769,677,262	1,001.16

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

NASDAQ 100 E-MINI Mar26

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.7	44,793,254	46.97
ממשלתי שקלי 0142	3.45	29,633,747	34.46
ממשלתי שקלי 0432	3.22	36,471,053	32.12
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	2.88	18	0
פקדון בבנק מסוים	2.55	25,447,373	25.45
מליסרון אגח יט	2.12	18,522,241	21.2
מקמ 726	1.87	19,000,000	18.71
ממשלתי צמוד 1028	1.6	15,172,017	16.01
מגוריט אגח יא	1.31	14,880,672	13.11
ממשלתי שקלי 0537	1.29	16,303,594	12.87
ממשלתי שקלי 1035	1.24	12,017,058	12.43
ממשלתי צמוד 0529	1.14	9,998,390	11.42
מקמ 316	1.11	11,092,833	11.06
ישרס אגח יח	1.04	9,406,423	10.38
S&P500 EMINI FUT Mar26	0.97	9	0
ביג אגח יג	0.93	8,246,287	9.3
מגה אור אגח יב	0.93	8,650,783	9.29
ישרס אגח יט	0.88	8,180,765	8.82
בזק	0.85	1,063,270	8.49
חג'ג' אגח יד	0.82	8,070,616	8.18
שוהם ביזנס אגח ה	0.82	8,084,126	8.15
חג'ג' אגח טו	0.82	8,586,653	8.23
קרסו מוטורס	0.78	208,100	7.75
ישראכרט	0.78	528,382	7.79
פאוורג'ן אגח ג	0.75	7,483,483	7.5
מליסרון אגח כא	0.73	6,363,302	7.3
אם אר אר אגח ב	0.72	7,175,000	7.19
פועלים	0.7	90,736	6.97
לייטסטון אגח ו	0.68	6,506,144	6.76
נמקו אגח ד	0.67	6,312,878	6.7
אשטרום נכ אגח 12	0.65	5,602,835	6.45
אפי נכסים אגח יב	0.62	6,275,038	6.14
פועלים אגח 102	0.61	5,706,134	6.08
ריט אזורים אגח ג	0.6	5,742,927	5.98
סאמיט אגח יג	0.57	6,569,550	5.66
מקמ 216	0.56	5,611,237	5.61
שלמה נדלן אגח ד	0.55	5,443,971	5.44
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.55	6,002,668	5.5
רמי לוי	0.54	15,149	5.35
תמר פטרו אגח א	0.54	6,050,117	5.35
וילאר אגח י	0.54	5,199,056	5.36
מבנה אגח כ	0.54	4,501,223	5.44
פלסאון תעשיות	0.53	30,893	5.34
יו.אמ.איץ' אגח א	0.53	5,502,059	5.34
אנלייט אנרגיה	0.53	29,994	5.28
קמטק	0.52	10,939	5.23
לאומי	0.52	69,722	5.21
אורמת טכנו	0.51	12,998	5.09
ממשלתי שקלי 0229	0.51	4,848,720	5.05
לייטסטון אגח ה	0.51	4,853,487	5.1
ארד	0.5	96,921	5.04
תמר פטרו אגח ב	0.48	5,237,338	4.79
נאייקס אגח א	0.48	4,568,981	4.81
גב ים אגח ח	0.48	5,122,151	4.76
קופרליין אגח ד	0.47	4,596,843	4.65
נאוויטס פטרו אגח ו	0.47	4,294,374	4.65
רבוע נדלן אגח י	0.47	4,844,465	4.71
אוריון נכס אגח א	0.47	4,730,000	4.72
פוקס	0.46	14,737	4.61
ממשלתי שקלי 0330	0.46	5,000,000	4.56
מטריקס	0.45	32,108	4.47
או פי סי אנרגיה	0.44	52,459	4.44
דוראל אנרגיה	0.44	102,000	4.37
טרמינל איקס	0.44	514,822	4.37
מבנה אגח כה	0.44	4,222,094	4.38
נובה	0.43	2,792	4.3
לייטסטון אגח ד	0.43	4,115,447	4.31
ישראל קנדה מלו אגח א	0.43	4,335,287	4.34
אפי קפיטל	0.42	277,063	4.22
ארגו פרופרטיז	0.41	32,334	4.05
גב ים אגח יא	0.41	3,820,000	4.1
רם אדרת אגח ג	0.41	4,072,437	4.04
פקדון בבנק מסוים	0.4	1,281,937	3.95
אינרום	0.4	195,474	3.95
מגוריט אגח ח	0.4	4,410,144	4.01
מבטח שמיר	0.4	9,801	4.02
ביג אגח כג	0.39	3,778,388	3.86
דיסקונט	0.39	107,096	3.93
שופרסל	0.39	98,078	3.93
אופל בלאנס	0.38	1,010,276	3.82
נאייקס	0.37	21,297	3.71
גרייסטון אגח א	0.37	3,543,613	3.69
עשות	0.37	30,046	3.67
רוטשטיין אגח יג	0.36	3,446,569	3.62
איי.סי.אל	0.36	212,810	3.59
סקופ	0.36	19,509	3.56
ארי נדלן אגח א	0.36	3,207,209	3.62
הפניקס	0.36	23,643	3.57
נמקו אגח ה	0.35	3,205,925	3.47
אגלן אגח א	0.35	3,439,588	3.51
סימד הולדינגס אגח א	0.35	3,513,000	3.51
ווסטדייל אגח ג	0.34	3,087,159	3.36
אורשי אגח ה	0.34	3,277,984	3.38
דיסקונט מנ אגח יח	0.34	3,410,000	3.4
מגדלי תיכון	0.33	211,227	3.26
הולמס פלייס	0.33	466,718	3.32
מבנה אגח כו	0.33	3,070,000	3.33
שטראוס	0.33	28,340	3.32
סנו	0.33	7,887	3.29
עזריאלי אגח ד	0.32	2,737,679	3.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	3,271,230	3.18
סיאון אגח א	0.32	3,739,205	3.22
אמטראסט אגח א	0.32	3,014,000	3.15
אשטרום נכ אגח 11	0.32	2,702,796	3.15
אלביט מערכות	0.31	1,410	3.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	2,549,018	3.1
ג'נריישן קפיטל	0.31	2,037,858	3.1
סטרוברי אגח ג	0.31	3,087,719	3.09
ביג אגח כב	0.31	3,021,799	3.1
ליווינג סטון אגח א	0.31	3,036,944	3.08
אלוני חץ אגח י	0.31	3,065,097	3.12
הפניקס אגח 6	0.31	3,317,133	3.06
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.31	27,000	3.07
ריט 1 אגח ו	0.3	2,419,781	3.03
קרדן אגח ה	0.3	3,046,133	3.01
פורמולה אגח ד	0.3	2,720,711	2.95
רני צים אגח ב	0.29	2,537,827	2.9
שפיר הנדסה אגח ד	0.29	2,692,000	2.91
ישרס אגח טז	0.29	2,442,106	2.9
אזורים אגח 15	0.29	2,638,034	2.89
הבורסה לניע בתא	0.28	23,720	2.84
ריט 1 אגח ז	0.28	2,365,739	2.81
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	2,690,406	2.84
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.28	2,820,000	2.8
מקס סטוק	0.27	96,965	2.72
פתאל אירו אגח ה	0.27	2,624,000	2.74
ג'י סיטי אגח כ	0.27	2,455,359	2.66
עזריאלי אגח ט	0.27	2,389,073	2.73
אפי קפיטל אגח ד	0.27	2,611,687	2.73
אמריקן אק אגח א	0.27	2,572,000	2.65
מליסרון	0.27	6,566	2.68
פז אנרגיה	0.26	3,481	2.64
מז טפ הנ אגח 67	0.26	2,376,080	2.56
ביג	0.25	3,353	2.51
נאוויטס פטר יהש	0.25	20,624	2.48
שלמה החז אגח יט	0.25	2,440,261	2.47
שלמה החז אגח כ	0.25	2,303,116	2.5
אנקור הזד אגח ב	0.25	2,338,330	2.5
ספנסר אגח ה	0.25	2,329,000	2.45
מבנה אגח כד	0.25	2,125,923	2.53
נייס	0.25	7,493	2.48
טבע	0.25	25,036	2.53
אמות אגח ד	0.24	1,940,625	2.35
פאוורג'ן אגח ב	0.24	2,111,262	2.38
אלטיטיוד אגח ב	0.24	2,301,431	2.42
מזרחי טפחות	0.24	9,914	2.41
עזריאלי קבוצה	0.23	5,471	2.28
נקסט ויז'ן	0.23	8,258	2.3
סאמיט אגח יב	0.23	2,451,972	2.29
יוניברסל אגח ו	0.23	2,256,130	2.3
לאומי אגח 185	0.23	2,167,772	2.3
עמרם אברהם אגח ב	0.23	2,246,742	2.34
דוראל אגח ב	0.23	2,030,000	2.26
צור	0.23	189,826	2.26
KLA CORP	0.23	450	2.34
עזריאלי אגח ו	0.22	1,839,741	2.18
אלומיי אג ד	0.22	2,233,185	2.15
אנלייט אנ אג ג	0.22	2,371,014	2.29
אמות אגח ח	0.21	1,897,193	2.1
עזריאלי אגח ז	0.21	1,963,016	2.09
ממשלתי שקלי 1152	0.21	2,723,676	2.06
לנטרה קנדה אגח א	0.21	2,023,000	2.1
ריט 1 אגח ה	0.2	1,652,702	2.03
ממשלתי שקלי 0928	0.2	2,068,680	2.02
יוניברסל אגח ג	0.2	1,701,737	1.96
לייטסטון אגח ג	0.2	1,984,954	2.03
גבאי מניב אגח יד	0.2	1,929,897	1.99
רנט איט אגח ב	0.2	1,975,612	1.96
נמקו אגח ז	0.2	1,972,000	1.98
אמריקן אק אגח ב	0.2	1,904,000	1.95
מליסרון אגח כ	0.2	1,911,006	2.02
צור אגח יא	0.2	1,715,990	1.95
רבוע נדלן אגח ח	0.19	1,617,218	1.88
שירותי בנק אוטו	0.19	81,251	1.9
נקסט ויז'ן	0.19	6,717	1.87
דמרי אגח י	0.19	1,941,820	1.94
פרשקובסקי אגח טו	0.19	1,795,620	1.88
הראל השקעות	0.19	13,082	1.87
צור אגח י	0.19	1,552,262	1.86
קמהדע	0.18	69,609	1.81
יובלים אגח ב	0.18	1,808,000	1.82
חשמל אגח 34	0.18	1,595,204	1.79
תדיראן גרופ אגח 4	0.18	1,643,000	1.79
בלדי אפ 1	0.18	28,900	0.61
הכשרת ישוב אגח 27	0.18	1,718,240	1.75
דיסקונט מנ אגח טו	0.18	1,656,954	1.79
פיבי	0.18	6,428	1.78
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.17	1,484,906	1.66
גפן מגורים אג א	0.17	1,058,000	1.69
לוזון רונסון	0.17	57,148	1.72
אנקור פרופ אגח ד	0.17	1,648,000	1.67
רני צים אגח ד	0.17	1,647,000	1.71
נאייקס אפ 1	0.17	12,975	0.57
פיקהיל אגח א	0.17	1,600,000	1.65
סאני תקשורת	0.16	1,000,047	1.6
ווסטדייל אגח ב	0.16	1,644,083	1.63
סולאיר אגח ב	0.16	1,503,468	1.62
קרסו נדלן אגח ב	0.16	1,520,000	1.6
אאורה אגח יז	0.15	1,355,951	1.5
רני צים אגח ה	0.15	1,573,000	1.49
נאוי	0.15	27,712	1.52
מבנה אגח יט	0.15	1,283,292	1.54
נופר אנרג אגח א	0.14	1,258,756	1.42
גבאי מניב אגח טו	0.14	1,325,150	1.39
אלבר אגח כב	0.14	1,312,026	1.35
לאומי אגח 183	0.14	1,294,186	1.38
אמות אגח ו	0.13	1,125,000	1.28
אפי קפיטל אגח ג	0.13	1,243,869	1.28
פתאל אירו אגח ו	0.13	1,250,000	1.34
פניקס הון אגח יז	0.13	1,189,000	1.26
מז טפ הנפק 64	0.13	1,229,290	1.33
מליסרון אגח טז	0.13	1,120,349	1.34
חג'ג' אגח יב	0.13	1,201,867	1.34
אטראו שוקי הון	0.12	14,927	1.23
סלע נדלן אגח ג	0.12	1,037,321	1.23
פתאל אירו אגח ג	0.12	1,193,334	1.18
קרסו נדלן אגח א	0.12	1,160,000	1.19
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	1,083,116	1.2
דיסקונט מנ אגח טז	0.12	1,080,790	1.16
מגדלי תיכון אגח ז	0.12	1,139,000	1.21
צור אגח יג	0.12	1,142,191	1.21
מקס איט אגח ה	0.12	1,164,000	1.19
מבנה אגח כג	0.12	1,006,417	1.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.12	1,009,607	1.2
חילן	0.11	4,476	1.11
ג'נריישן קפיטל	0.11	732,498	1.11
אקסטל אגח ג	0.11	1,050,153	1.08
יעקב פיננסים	0.11	32,334	1.13
לוזון רונ אגח א	0.11	1,001,367	1.09
ממשלתי שקלי 0347	0.1	1,000,000	0.96
סולאיר אגח א	0.1	874,603	0.99
יובלים אגח ג	0.1	966,321	0.99
בוני תיכון אגח כא	0.1	966,000	1.02
לאומי אגח 186	0.1	928,436	0.98
אקסטל אגח ה	0.1	970,000	0.99
גיבוי אחזקות אגח ב	0.1	3,925,001	0.98
חשמל אגח 31	0.1	864,709	1.03
אנליסט	0.09	6,017	0.94
תאת טכנו	0.09	5,584	0.85
אל על	0.09	51,494	0.9
אנרג'יקס אג ב	0.09	911,088	0.85
אקסטל אגח ד	0.09	920,000	0.92
קופרליין אגח ה	0.09	850,000	0.86
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	858,808	0.83
בית בכפר	0.08	53,098	0.78
עמרם אברהם אגח א	0.08	818,266	0.84
פועלים התח נד ז (COCO)	0.08	690,268	0.77
ביג אגח כא	0.08	777,160	0.83
חברה לישראל אגח 13	0.08	900,059	0.81
חג'ג' אגח יא	0.08	786,667	0.77
בית שמש	0.07	845	0.66
אלה פקדון אגח ד	0.07	776,134	0.69
אמות אגח ז	0.07	798,602	0.74
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	659,719	0.65
מז טפ הנ אגח 66	0.07	659,498	0.71
אלמוגים אגח י	0.07	643,500	0.65
אלקו אגח יד	0.07	624,393	0.67
רוטשטיין	0.07	8,785	0.74
רוטשטיין אגח י	0.07	720,900	0.72
גבאי מניב אגח יג	0.07	719,108	0.72
אוריין אגח ב	0.06	626,119	0.62
ביג אגח כ	0.06	540,639	0.6
אאורה אגח יח	0.06	592,884	0.62
אפי קפיטל אפ 1	0.06	28,700	0.19
לוזון קב אגח יא	0.06	514,166	0.55
נופר אנרג אגח ד	0.06	544,106	0.59
ממון משהנ אג 1 רמ	0.06	519,147	0.57
נאוי אגח ז	0.06	556,786	0.56
אזורים אגח 13	0.06	588,124	0.58
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.06	3,020	0.59
פתאל אירו אגח ד	0.05	455,510	0.46
דוניץ אגח ב	0.05	459,394	0.46
רימון אגח א	0.05	461,099	0.49
קרן שמש אגח א רמ	0.05	504,960	0.53
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.05	488,332	0.16
ארפורט אגח ט	0.04	376,154	0.41
רציו מימון אגח ד	0.04	373,378	0.36
רם אדרת אגח ב	0.04	428,621	0.44
נאוויטס פט אפ 6	0.04	8,976	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.04	19,844	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.04	363,529	0.35
טיב טעם	0.03	30,559	0.34
עזריאלי אגח ה	0.03	220,547	0.26
רימון	0.03	2,773	0.3
דוראל אגח א	0.03	268,236	0.3
פאי סיאם אגח א	0.03	271,235	0.27
פניקס הון אגח יג	0.03	266,583	0.27
ספיר קורפ אגח יט	0.03	312,379	0.32
רני צים אפ 2	0.03	117,975	0.09
מליסרון אגח יח	0.03	233,196	0.26
לוזון קבוצה אג ט	0.03	326,667	0.33
דלתא גליל אגח ו	0.03	395,064	0.33
אלבר אגח כ	0.02	230,566	0.24
רוטשטיין אגח יב	0.02	228,732	0.24
סופרין אגח ב	0.02	185,985	0.19
אלדן תחבורה	0.01	16,082	0.13
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	380,000	0.08
מגוריט אגח ג	0.01	110,350	0.12
אלמוגים אגח ח	0.01	52,500	0.06
להב אגח ב	0.01	130,700	0.13
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	337,036	0.08
גבאי מניב אגח יב	0.01	106,550	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
אדמה אגח ב	0	805	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	92,500	0
וויו גרופ C	0	836,834	0
בול מסחר	0	39,614	0
מכלול אגח א	0	28,979	0.03
ישפרו אגח א	0	28,091	0.03
צור אגח יב	0	16	0