מור 30/70

מחיר פדיון

171.83

מחיר קנייה

171.83

-0.09%

% החודש:-1.63%
% השנה:1.04%
% 3 חודשים:-3.25%
% 12 חודשים:3.11%
סטיית תקן (שנה):4.5
שארפ (שנה):-0.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	220	59.49	598,617,454	625.88
אג"ח מדינה	12	17.38	179,994,379	182.76
מניות	54	17.23	5,559,723	181.09
חוזים עתידיים מניות	1	6.03	36	0
פיקדונות בבנק	4	2.93	31,075,640	30.9
קרן סל	3	0.84	190,349	8.86
אג"ח להמרה	5	0.61	5,605,558	6.48
מק"מ	1	0.52	5,500,000	5.5
כתב אופציה	4	0.41	221,380	1.45
יחידת השתתפות	2	0.33	65,682	3.47
מניות ETF	1	0.29	1,865	3.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0.14	1,329,166	0.49
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.11	4,734,537	1.14
סה"כ	315	106.31	832,895,769	1,051.12

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Sep26

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	6.03	36	0
ממשלתי שקלי 0335	4.38	44,793,254	46.1
ממשלתי שקלי 0142	3.36	29,633,747	35.31
ממשלתי שקלי 0432	3.07	36,471,053	32.31
פקדון בבנק מסוים	2.96	31,166,415	31.17
מליסרון אגח יט	2.04	18,314,126	21.46
ממשלתי צמוד 1028	1.56	15,172,017	16.43
מגוריט אגח יא	1.49	17,141,580	15.72
ממשלתי שקלי 1035	1.21	12,017,058	12.69
הפניקס	1.07	60,000	11.27
ישרס אגח יח	1.01	9,406,423	10.66
ממשלתי צמוד 0431	0.99	10,000,000	10.44
לאומי	0.99	136,222	10.4
ממשלתי שקלי 0537	0.94	12,495,370	9.88
גב ים אגח ח	0.9	10,091,665	9.48
מגה אור אגח יב	0.89	8,650,783	9.41
ממשלתי צמוד 0529	0.87	7,824,187	9.11
פאוורג'ן אגח ג	0.87	8,981,039	9.19
חג'ג' אגח טו	0.86	9,650,092	9.07
ביג אגח יג	0.82	7,441,772	8.59
ישרס אגח יט	0.8	7,582,172	8.39
אמות אגח ט	0.75	6,970,000	7.87
לאומי אגח 186	0.73	7,198,534	7.72
הראל השקעות	0.7	38,030	7.36
מליסרון אגח כא	0.69	6,230,039	7.27
ALPHABET INC-CL C	0.69	7,109	7.29
אגלן אגח א	0.67	6,981,860	7
אנלייט אנרגיה	0.67	29,995	7
גב ים אגח יב	0.65	6,340,000	6.82
נמקו אגח ד	0.63	6,312,878	6.66
צור אגח יא	0.63	5,725,501	6.58
מימון ישיר אגח ו	0.62	5,777,882	6.53
שוהם ביזנס אגח ה	0.62	6,467,301	6.51
ריט אזורים אגח ג	0.62	6,257,339	6.55
לייטסטון אגח ו	0.62	6,506,144	6.55
אשטרום נכ אגח 12	0.61	5,429,908	6.37
פועלים	0.6	82,148	6.35
תמר פטרו אגח א	0.59	7,412,707	6.21
רני צים אגח ב	0.59	5,312,476	6.22
חג'ג' אגח יד	0.59	6,165,120	6.25
לאומי אגח 187	0.59	6,000,000	6.21
אלבר אגח כ	0.58	5,931,398	6.06
אפי נכסים אגח יב	0.57	6,084,885	6.05
נאייקס אגח א	0.56	5,658,732	5.93
מבנה אגח כ	0.53	4,501,223	5.54
שלמה נדלן אגח ד	0.52	5,443,971	5.48
סאמיט אגח יג	0.52	6,569,550	5.5
אורשי אגח ה	0.52	5,312,334	5.46
מקמ 916	0.52	5,500,000	5.5
או פי סי אנרגיה	0.5	52,459	5.21
יו.אמ.איץ' אגח א	0.5	5,710,392	5.3
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.5	6,020,668	5.23
ביג אגח כה	0.49	5,030,000	5.12
וילאר אגח יא	0.48	4,690,000	5
אוריון נכס אגח א	0.47	4,730,000	4.96
לייטסטון אגח ה	0.46	4,853,487	4.85
רבוע נדלן אגח י	0.46	4,844,465	4.82
שיכון ובינוי אגח 11	0.46	4,520,000	4.79
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.46	4,705,746	4.84
אינרום	0.45	185,000	4.7
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	4,574,305	4.56
מבנה אגח כה	0.43	4,222,094	4.51
דיסק השק אגח יא	0.43	4,494,416	4.5
בית שמש	0.42	5,735	4.38
ג'נריישן קפיטל	0.42	1,779,870	4.43
ישראל קנדה מלו אגח א	0.42	4,335,287	4.38
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.41	4,290,000	4.31
אלביט מערכות	0.4	2,000	4.22
גב ים אגח יא	0.4	3,820,000	4.16
לייטסטון אגח ד	0.39	4,012,561	4.07
מגוריט אגח יב	0.39	4,651,000	4.12
איילון התח נד ו (COCO)	0.39	4,153,000	4.14
מז טפ הנ אגח 72	0.39	4,060,000	4.08
ביג	0.38	5,956	4.04
רם אדרת אגח ג	0.38	4,072,437	4.01
צור אגח י	0.38	3,299,915	4.01
קופרליין אגח ד	0.37	4,137,159	3.94
ביג אגח כג	0.37	3,778,388	3.92
קוהאן אגח א	0.36	3,959,000	3.78
מבטח שמיר	0.36	9,801	3.8
נאייקס	0.35	23,659	3.7
ארגו פרופרטיז	0.35	27,794	3.64
ממשלתי שקלי 1152	0.35	4,723,676	3.65
רוטשטיין אגח יג	0.35	3,446,569	3.66
אמריקן אק אגח א	0.35	3,656,254	3.71
מגוריט אגח ח	0.35	3,969,130	3.69
פיקהיל אגח א	0.35	3,741,546	3.72
מזרחי טפחות	0.35	15,914	3.69
וילאר אגח י	0.34	3,499,056	3.61
גרייסטון אגח א	0.34	3,543,613	3.59
פאלו אלטו	0.34	3,200	3.61
מבנה אגח כג	0.34	2,905,555	3.55
ארי נדלן אגח א	0.34	3,155,200	3.63
נמקו אגח ה	0.33	3,345,222	3.5
קסטלן אגח ב	0.33	3,510,000	3.46
אם אר אר אגח ג	0.33	3,500,000	3.52
PALO ALTO NETWORKS INC	0.33	3,100	3.45
MTF סל ת"א 125	0.32	54,320	3.39
טרמינל איקס	0.32	452,770	3.35
אפי קפיטל	0.32	305,481	3.34
מנורה מב החז	0.32	6,544	3.38
אפקון החזקות	0.32	6,775	3.38
ITURAN LOCATION AND CONTROL	0.32	21,980	3.34
נקסט ויז'ן	0.31	15,378	3.22
ווסטדייל אגח ג	0.31	3,087,159	3.29
פאוורג'ן אגח ב	0.3	2,750,858	3.13
ליווינג סטון אגח א	0.3	3,180,000	3.19
אמריקן אק אגח ב	0.3	3,154,000	3.11
הראל סל ת"א 125	0.29	75,754	3.01
דיסקונט מנ אגח יח	0.29	3,002,895	3.07
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.29	1,865	3.09
טיב טעם	0.28	247,227	2.97
קמטק	0.28	7,274	2.91
עזריאלי אגח ד	0.28	2,433,493	2.9
דוראל אנרגיה	0.28	45,114	2.95
אמטראסט אגח א	0.28	3,014,000	2.95
אשטרום נכ אגח 11	0.28	2,509,740	2.98
מגה אור	0.27	6,279	2.82
מגדלי תיכון	0.27	211,227	2.86
ממשלתי שקלי 0347	0.27	3,000,000	2.84
הולמס פלייס	0.27	466,718	2.81
ריט 1 אגח ז	0.27	2,365,739	2.87
טופ גאם	0.27	271,024	2.85
פורמולה אגח ד	0.27	2,647,277	2.86
בלדי אפ 1	0.27	28,900	0.96
משק אנרג אגח ג	0.27	2,650,000	2.89
בזק	0.27	356,205	2.8
סנו	0.27	7,887	2.84
חג'ג' אגח יב	0.27	2,500,000	2.82
נאוויטס פטר יהש	0.26	20,624	2.73
פתאל אירו אגח ה	0.26	2,624,000	2.74
עזריאלי אגח ט	0.26	2,389,073	2.75
אפי קפיטל אגח ד	0.26	2,611,687	2.7
ג'י סיטי אגח יד	0.26	2,618,476	2.76
נובה	0.25	2,520	2.64
ג'י סיטי אגח כ	0.25	2,406,252	2.67
נכסים ובנ אגח יג	0.25	2,660,000	2.68
מליסרון	0.25	6,566	2.68
טבע	0.25	25,036	2.68
אורמת טכנו	0.24	8,244	2.53
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	2,616,984	2.55
לוזון רונ אגח א	0.24	2,302,918	2.49
צור אגח יב	0.24	2,187,267	2.52
רם אדרת אגח ד	0.24	2,536,000	2.56
חג'ג' אירופה אגח ו	0.24	2,584,000	2.58
ישרס אגח טז	0.24	2,063,159	2.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	1,911,764	2.38
הראל סל ת"א 35	0.23	60,275	2.46
נאוויטס פטרו אגח ו	0.23	2,217,974	2.4
ביג אגח כב	0.23	2,358,607	2.46
ארפורט אגח ט	0.22	2,074,951	2.27
סאמיט אגח יב	0.22	2,451,972	2.32
שלמה החז אגח יט	0.22	2,236,907	2.28
שלמה החז אגח כ	0.22	2,111,190	2.34
עמרם אברהם אגח ב	0.22	2,246,742	2.32
דוראל אגח ב	0.22	2,030,000	2.26
אלטיטיוד אגח ב	0.22	2,253,979	2.29
צור אגח יג	0.22	2,155,020	2.31
ג'י סיטי אגח טז	0.22	2,000,000	2.27
מבנה אגח כד	0.22	1,943,701	2.36
KLA CORP	0.22	4,500	2.36
עזריאלי אגח ו	0.21	1,839,741	2.21
אמות אגח ח	0.21	1,897,193	2.16
אלומיי אג ד	0.21	2,233,185	2.2
רבוע נדלן אגח ט	0.21	2,000,000	2.24
מגה אור אגח יא	0.21	2,000,000	2.21
אנקור הזד אגח ב	0.21	2,215,260	2.25
ספנסר אגח ה	0.21	2,147,698	2.21
תדהר	0.21	15,840	2.2
SERVICENOW INC	0.21	5,000	2.17
פתאל החזקות	0.2	3,000	2.14
ממשלתי שקלי 0928	0.2	2,068,680	2.06
אלבר אגח יז	0.2	1,765,167	2.08
יעקב פיננסים	0.2	71,718	2.08
אוריין אגח ג	0.2	2,084,852	2.06
לאומי התח נד407 (COCO)	0.2	2,030,000	2.1
יילוסטון אגח א	0.2	2,120,000	2.11
אביב קב אגח א	0.2	2,142,000	2.16
פועלים אגח 106	0.2	2,120,000	2.11
דיסקונט	0.2	62,205	2.13
NVIDIA CORP	0.2	3,200	2.08
מלרן אגח ד	0.19	1,910,977	1.95
יוניברסל אגח ו	0.19	1,933,826	1.96
גבאי מניב אגח יד	0.19	1,929,897	1.97
לנטרה קנדה אגח א	0.19	2,023,000	1.95
רנט איט אגח ב	0.19	1,975,612	1.99
סימד הולדינגס אגח א	0.19	2,202,732	1.98
נמקו אגח ז	0.19	1,972,000	1.97
בגירה	0.19	206,700	2.02
עמים יזמות אגח א	0.19	2,032,000	2.03
מליסרון אגח כ	0.19	1,888,524	2.05
אזורים אגח 15	0.19	1,818,856	2.03
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.19	2,200	1.97
רבוע נדלן אגח ח	0.18	1,617,218	1.92
מניף אגח א	0.18	1,863,756	1.92
פרשקובסקי אגח טו	0.18	1,795,620	1.87
ממשלתי צמוד 1033	0.18	1,795,337	1.92
סוגת	0.18	100,000	1.84
גפן מגורים אג א	0.17	1,058,000	1.78
לאומי אגח 185	0.17	1,625,829	1.74
רני צים אגח ד	0.17	1,647,000	1.74
ריט 1 אגח ה	0.16	1,377,252	1.72
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	1,484,906	1.72
סולאיר אגח ב	0.16	1,503,468	1.63
אמות אגח ד	0.15	1,293,750	1.57
ריט 1 אגח ו	0.15	1,231,882	1.57
דמרי אגח י	0.15	1,553,456	1.56
לוזון רונסון	0.15	53,373	1.59
קרדן אגח ה	0.15	1,523,295	1.54
קרסו נדלן אגח ב	0.15	1,520,000	1.59
רייסדור אגח ב	0.15	1,519,000	1.54
חשמל אגח 38	0.15	1,549,000	1.6
מויניאן אגח א	0.15	1,578,000	1.55
נאוי	0.15	34,350	1.53
אלוני חץ אגח י	0.15	1,574,389	1.58
דיסקונט מנ אגח טו	0.15	1,420,247	1.56
דמרי	0.14	4,000	1.47
עזריאלי אגח ז	0.14	1,357,822	1.48
רני צים אגח ה	0.14	1,573,000	1.51
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.14	488,332	0.48
מבנה אגח יט	0.14	1,196,583	1.46
אמות אגח ו	0.13	1,125,000	1.32
לייטסטון אגח ג	0.13	1,310,070	1.32
גבאי מניב אגח טו	0.13	1,325,150	1.35
פתאל אירו אגח ו	0.13	1,250,000	1.35
מבנה אגח כו	0.13	1,224,130	1.33
מליסרון אגח טז	0.13	1,106,687	1.35
אנלייט אנ אג ג	0.13	1,185,507	1.41
אאורה אגח יז	0.12	1,084,761	1.22
אלבר אגח כב	0.12	1,214,839	1.25
עזריאלי אגח ה	0.11	974,430	1.16
יוניברסל אגח ג	0.11	996,990	1.17
נופר אנרג אגח א	0.11	970,274	1.15
קרסו נדלן אגח א	0.11	1,160,000	1.19
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	1,083,116	1.21
נאייקס אפ 1	0.11	12,975	0.39
מקס איט אגח ה	0.11	1,164,000	1.21
מז טפ הנפק 64	0.11	1,024,439	1.13
ווסטדייל אגח ב	0.1	1,096,056	1.09
סולאיר אגח א	0.1	874,603	1.01
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.1	1,000,000	1.1
אופל בלאנס אגח ד	0.1	1,077,995	1.1
עמרם אברהם אגח ד	0.1	1,060,000	1.07
אביגם אגח א	0.1	1,058,000	1.06
חג'ג' אגח יב	0.1	926,867	1.05
סלע נדלן אגח ג	0.09	777,991	0.94
אקסטל אגח ד	0.09	920,000	0.92
בוני תיכון אגח כא	0.09	966,000	0.99
אפי קפיטל אגח ג	0.09	870,709	0.9
פניקס הון אגח יז	0.09	920,198	1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	3,925,001	0.98
אנרג'יקס אג ב	0.08	911,088	0.88
פועלים התח נד ז (COCO)	0.08	690,268	0.8
ביג אגח כא	0.08	777,160	0.84
מגוריט אגח ו	0.08	823,810	0.88
קופרליין אגח ה	0.08	850,000	0.83
ישראל קנדה אגח ז	0.08	850,001	0.85
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	763,385	0.74
אקסטל אגח ה	0.07	770,092	0.79
ניו-מד אנרג יהש	0.07	45,058	0.74
חברה לישראל אגח 13	0.07	856,581	0.75
פתאל אירו אגח ג	0.06	596,667	0.59
אוריין אגח ב	0.06	626,119	0.63
מז טפ הנ אגח 67	0.06	586,887	0.64
אאורה אגח יח	0.06	592,884	0.62
אלקו אגח יד	0.06	624,393	0.67
אזורים אגח 13	0.06	588,124	0.59
ביג אגח כ	0.05	495,586	0.56
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	549,766	0.53
לוזון קב אגח יא	0.05	482,067	0.52
קרן שמש אגח א רמ	0.05	494,440	0.51
פנינסולה אגח ד	0.05	477,584	0.49
נאוי אגח ז	0.05	556,786	0.55
ג'י סיטי אגח יד	0.05	497,000	0.52
אלמור חשמל	0.04	15,000	0.37
פתאל אירו אגח ד	0.04	383,588	0.39
עמרם אברהם אגח א	0.04	426,932	0.44
אקרו אגח א	0.04	394,742	0.4
אורון קב אגח ג	0.04	359,699	0.38
רם אדרת אגח ב	0.04	428,621	0.44
רימון אגח א	0.04	436,831	0.47
ממון משהנ אג 1 רמ	0.04	406,478	0.46
חג'ג' אגח יא	0.04	413,403	0.4
רציו מימון אגח ד	0.03	373,378	0.34
פאי סיאם אגח א	0.03	271,235	0.27
פניקס הון אגח יג	0.03	266,583	0.28
מליסרון אגח יח	0.03	230,546	0.27
רוטשטיין אגח י	0.03	360,450	0.36
חברה לישראל אגח 14	0.03	271,868	0.27
דלתא גליל אגח ו	0.03	395,064	0.33
גבאי מניב אגח יג	0.03	359,554	0.36
דוראל אגח א	0.02	223,530	0.26
רוטשטיין אגח יב	0.02	228,732	0.24
סופרין אגח ב	0.02	185,985	0.18
מגוריט אפ 1	0.02	61,530	0.06
איביאי בית השק	0.02	550	0.23
לוזון קבוצה אג ט	0.02	217,778	0.22
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	380,000	0.08
מגוריט אגח ג	0.01	110,350	0.13
אנקור הזד אגח ג	0.01	60,000	0.06
רני צים אפ 2	0.01	117,975	0.05
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	337,036	0.08
גבאי מניב אגח יב	0.01	53,275	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	7,924	0.03
מיטב השקעות	0	232	0.03
אדמה אגח ב	0	805	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	92,500	0
וויו גרופ C	0	836,834	0
בול מסחר	0	39,614	0
ישפרו אגח א	0	28,091	0.03
דמרי אופ' 1	0	2,000	0
דמרי אופ' 2	0	2,000	0.01
הפניקס אגח 6	0	7,318	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-98,702	-0.3