הראל מחקה תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
595.59
מחיר קנייה
595.59
- % החודש:-0.7%
- % השנה:0.86%
- % 3 חודשים:-0.93%
- % 12 חודשים:9.48%
- סטיית תקן (שנה):6.94
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100.01 | 47,615,493 | 40.78 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 12 | 100 | 47,615,493 | 40.77 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 18.08 | 8,623,549 | 7.37 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 16.12 | 5,991,867 | 6.57 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 16.05 | 7,904,984 | 6.54 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 14.98 | 6,349,852 | 6.11 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.31 | 7,461,058 | 5.43 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 12.53 | 5,994,807 | 5.11 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 8.94 | 5,289,376 | 3.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.66 | 0 | -0.27 |