הראל מחקה תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
627.57
מחיר קנייה
627.57
- % החודש:0.42%
- % השנה:6.27%
- % 3 חודשים:5.47%
- % 12 חודשים:12.28%
- סטיית תקן (שנה):5.87
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 99.95 | 47,454,837 | 42.53 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.04 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 12 | 99.99 | 47,454,837 | 42.55 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 19.94 | 8,475,442 | 8.48 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 19.82 | 7,293,403 | 8.43 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.23 | 9,224,565 | 7.76 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 16.06 | 9,134,958 | 6.83 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 14.56 | 6,805,377 | 6.2 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.34 | 6,521,092 | 4.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.02 |