הראל מחקה תל גוב-שקלי 5+
מחיר פדיון
601.7
מחיר קנייה
601.7
- % החודש:1.38%
- % השנה:1.89%
- % 3 חודשים:1.77%
- % 12 חודשים:8.63%
- סטיית תקן (שנה):7.43
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 100 | 48,399,615 | 41.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.76 | 0 | -0.32 |
| סה"כ | 12 | 99.24 | 48,399,615 | 41.67 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 18.89 | 9,212,459 | 7.93 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.58 | 7,930,707 | 6.54 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 15.55 | 5,921,688 | 6.53 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 13.92 | 5,843,325 | 5.84 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.83 | 7,970,581 | 5.81 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.73 | 6,404,198 | 5.76 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 8.5 | 5,116,657 | 3.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.82 | 0 | -0.34 |