הראל מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
491.78
מחיר קנייה
491.78
- % החודש:0.38%
- % השנה:4.9%
- % 3 חודשים:3.55%
- % 12 חודשים:8.26%
- סטיית תקן (שנה):3.16
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100 | 31,836,766 | 30.06 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 21 | 100.03 | 31,836,766 | 30.07 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.03 | 2,697,181 | 2.71 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 9.01 | 2,645,528 | 2.71 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.5 | 2,645,262 | 2.56 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.38 | 2,876,402 | 2.52 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.29 | 2,490,284 | 2.49 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.24 | 2,142,973 | 2.48 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.58 | 2,710,394 | 2.28 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.95 | 2,150,583 | 2.09 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.89 | 2,116,638 | 2.07 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.68 | 2,684,066 | 2.01 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.06 | 1,999,580 | 1.82 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.71 | 1,916,050 | 1.42 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.04 | 1,134,867 | 1.21 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.96 | 1,128,292 | 1.19 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.68 | 498,666 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.03 |