הראל מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
478.24
מחיר קנייה
478.24
- % החודש:1.21%
- % השנה:2.01%
- % 3 חודשים:1.79%
- % 12 חודשים:7.1%
- סטיית תקן (שנה):3.95
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100 | 29,794,520 | 27.77 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.37 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 21 | 99.63 | 29,794,520 | 27.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.29 | 2,619,099 | 2.58 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.76 | 2,568,683 | 2.43 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.72 | 2,793,132 | 2.42 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.67 | 2,560,391 | 2.13 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.53 | 1,866,051 | 2.09 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.14 | 2,055,362 | 1.98 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.07 | 2,012,329 | 1.96 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.06 | 1,949,665 | 1.96 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.02 | 1,927,461 | 1.95 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.44 | 2,416,606 | 1.79 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.41 | 1,941,693 | 1.78 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 5.3 | 1,474,400 | 1.47 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.2 | 1,629,852 | 1.17 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.18 | 1,102,014 | 1.16 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.87 | 504,424 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 1.34 | 373,358 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | 0 | -0.11 |