הראל מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
498.63
מחיר קנייה
498.63
- % החודש:-0.53%
- % השנה:6.36%
- % 3 חודשים:1.48%
- % 12 חודשים:6.28%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100 | 130,827,997 | 123.89 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.28 | 0 | -0.34 |
| סה"כ | 21 | 99.72 | 130,827,997 | 123.54 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.9 | 9,424,975 | 11.03 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.87 | 11,028,109 | 10.99 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.84 | 10,819,018 | 10.95 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.74 | 10,653,171 | 10.83 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.22 | 11,483,543 | 10.18 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.13 | 10,560,755 | 10.07 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.63 | 11,115,238 | 9.46 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.31 | 11,925,926 | 9.06 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.81 | 8,585,832 | 8.43 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.74 | 8,450,314 | 8.36 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.92 | 7,982,980 | 7.33 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.07 | 8,409,804 | 6.28 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.65 | 5,601,747 | 5.76 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.96 | 4,530,764 | 4.9 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.21 | 255,821 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.35 | 0 | -0.44 |