הראל מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
475.02
מחיר קנייה
475.02
- % החודש:-0.31%
- % השנה:1.32%
- % 3 חודשים:-0.06%
- % 12 חודשים:7%
- סטיית תקן (שנה):3.69
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100.01 | 31,735,575 | 29.14 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 20 | 100.02 | 31,735,575 | 29.14 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.41 | 2,784,006 | 2.74 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.87 | 2,730,416 | 2.59 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.71 | 2,968,997 | 2.54 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.78 | 2,250,727 | 2.27 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.77 | 2,062,937 | 2.26 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.73 | 2,721,603 | 2.25 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.26 | 2,184,775 | 2.12 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.21 | 2,186,187 | 2.1 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.13 | 2,167,735 | 2.08 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.41 | 2,568,764 | 1.87 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.04 | 2,063,949 | 1.76 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 4.56 | 1,326,842 | 1.33 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.31 | 1,821,076 | 1.26 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.25 | 1,171,400 | 1.24 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.57 | 726,161 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | 0 | -0.08 |