הראל מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
508.52
מחיר קנייה
508.52
- % החודש:0.24%
- % השנה:1.18%
- % 3 חודשים:1.89%
- % 12 חודשים:6.91%
- סטיית תקן (שנה):2.56
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 99.99 | 75,525,988 | 72.34 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 0.08 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 24 | 100.07 | 75,525,988 | 72.4 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.09 | 5,459,890 | 6.58 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.82 | 6,174,996 | 6.38 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.75 | 6,294,336 | 6.33 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.65 | 6,080,339 | 6.25 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.55 | 7,132,929 | 6.19 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.14 | 6,554,276 | 5.89 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.03 | 6,027,591 | 5.81 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.84 | 7,273,760 | 5.67 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.71 | 4,900,397 | 4.86 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.99 | 4,556,317 | 4.33 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.22 | 3,627,598 | 3.78 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.12 | 4,954,413 | 3.7 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.75 | 2,724,388 | 2.71 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.67 | 2,585,951 | 2.65 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.45 | 1,027,156 | 1.05 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.21 | 151,651 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.05 |