הראל מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
516.81
מחיר קנייה
516.81
- % החודש:-0.23%
- % השנה:2.83%
- % 3 חודשים:0.06%
- % 12 חודשים:5.64%
- סטיית תקן (שנה):2.75
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100 | 81,135,633 | 79.6 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 22 | 100.01 | 81,135,633 | 79.62 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.18 | 6,083,796 | 7.31 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.54 | 6,563,162 | 6.8 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.88 | 6,063,972 | 6.27 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.68 | 6,871,874 | 6.11 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.54 | 5,857,806 | 6 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.3 | 6,314,399 | 5.81 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.26 | 5,806,990 | 5.78 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.02 | 7,007,550 | 5.59 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 6.08 | 4,500,287 | 4.84 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.91 | 4,721,049 | 4.7 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.9 | 6,012,411 | 4.7 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.66 | 4,703,565 | 4.5 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.39 | 3,314,486 | 3.49 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.63 | 2,712,755 | 2.89 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.29 | 2,491,309 | 2.62 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 2.74 | 2,110,222 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |