הראל מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
512.48
מחיר קנייה
512.48
- % החודש:1.08%
- % השנה:1.96%
- % 3 חודשים:0.78%
- % 12 חודשים:7.24%
- סטיית תקן (שנה):2.75
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100.01 | 79,529,448 | 76.88 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 23 | 100.01 | 79,529,448 | 76.89 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.1 | 5,992,859 | 6.99 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.03 | 6,599,083 | 6.94 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.65 | 6,524,955 | 6.65 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.51 | 7,394,274 | 6.54 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.26 | 6,303,117 | 6.35 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.09 | 6,794,419 | 6.22 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.96 | 6,248,437 | 6.12 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.76 | 7,540,264 | 5.97 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.63 | 5,079,943 | 5.1 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.13 | 4,877,487 | 4.71 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.82 | 4,223,724 | 4.47 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.59 | 5,666,456 | 4.3 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.62 | 2,680,698 | 2.78 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2.82 | 2,089,017 | 2.17 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.83 | 1,357,203 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.21 | 157,512 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.35 | 0 | -0.27 |