MTF מחקה תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
112.74
מחיר קנייה
112.74
- % החודש:-0.23%
- % השנה:1.56%
- % 3 חודשים:0.55%
- % 12 חודשים:7.97%
- סטיית תקן (שנה):2.45
- שארפ (שנה):1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.01 | 383,090,882 | 366.73 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.33 | -1,209,817 | -1.21 |
| סה"כ | 55 | 99.68 | 381,881,065 | 365.52 |
אחזקות הקרן
דלק קב אגח לז
דיסקונט מנ אגח יד
גב ים אגח ח
אלוני חץ אגח יב
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלק קב אגח לז | 3.14 | 10,968,174 | 11.5 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.14 | 12,015,391 | 11.5 |
| גב ים אגח ח | 3.14 | 12,868,223 | 11.5 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.13 | 12,713,739 | 11.5 |
| פועלים אגח 100 | 3.13 | 12,203,799 | 11.49 |
| כלל הון אגח יא | 2.93 | 11,882,668 | 10.75 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.76 | 9,614,238 | 10.12 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.71 | 10,636,737 | 9.92 |
| בזק אגח 11 | 2.7 | 10,186,667 | 9.89 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.64 | 9,890,068 | 9.68 |
| כלל הון אגח יג | 2.56 | 9,247,902 | 9.38 |
| לאומי אגח 184 | 2.53 | 9,704,867 | 9.27 |
| בזק אגח 13 | 2.4 | 10,189,259 | 8.81 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.4 | 9,325,564 | 8.8 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.37 | 8,947,169 | 8.71 |
| פניקס הון אגח יא | 2.36 | 9,393,008 | 8.65 |
| כלל הון אגח יב | 2.25 | 9,685,586 | 8.26 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.24 | 8,920,351 | 8.23 |
| אמות אגח ז | 2.15 | 8,826,367 | 7.89 |
| בי קומיונק אגח ז | 2.11 | 7,329,128 | 7.74 |
| דלק קב אגח לט | 2.1 | 7,262,479 | 7.71 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.07 | 7,857,963 | 7.58 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.07 | 8,547,838 | 7.59 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.06 | 7,870,713 | 7.55 |
| בי קומיונק אגח ו | 2.03 | 7,339,327 | 7.44 |
| בזן אגח יב | 1.99 | 7,318,322 | 7.29 |
| הפניקס אגח 6 | 1.89 | 7,712,821 | 6.92 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.88 | 6,608,857 | 6.9 |
| מגדל הון אגח ט | 1.87 | 7,158,706 | 6.85 |
| הראל השקעות אגח א | 1.74 | 7,286,696 | 6.36 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.73 | 6,808,576 | 6.36 |
| שטראוס אגח ו | 1.72 | 7,416,807 | 6.31 |
| אלבר אגח כ | 1.71 | 6,198,140 | 6.28 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.64 | 6,088,994 | 6.02 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.61 | 5,492,537 | 5.9 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.59 | 5,863,517 | 5.81 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.59 | 5,446,860 | 5.84 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.56 | 6,648,195 | 5.73 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.43 | 5,517,618 | 5.26 |
| מגדל הון אגח ז | 1.41 | 5,179,637 | 5.17 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.41 | 5,059,262 | 5.16 |
| סלקום אגח יב | 1.4 | 5,312,419 | 5.13 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.4 | 5,446,859 | 5.12 |
| שופרסל אגח ז | 1.4 | 5,277,638 | 5.14 |
| דור אלון אגח ז | 1.38 | 5,195,862 | 5.08 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.35 | 5,238,678 | 4.94 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.33 | 4,647,988 | 4.89 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.89 | 3,069,564 | 3.27 |
| דלק קב אגח מ | 0.53 | 1,928,334 | 1.93 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.44 | 1,740,770 | 1.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 302 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 430 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 849 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 966 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.33 | -1,212,364 | -1.21 |