MTF מחקה תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
115.68
מחיר קנייה
115.68
- % החודש:-0.07%
- % השנה:4.21%
- % 3 חודשים:2.38%
- % 12 חודשים:8.07%
- סטיית תקן (שנה):2.29
- שארפ (שנה):1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100 | 388,514,937 | 375.23 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.11 | -388,635 | -0.39 |
| סה"כ | 55 | 99.89 | 388,126,302 | 374.84 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יב
פועלים אגח 100
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
דלק קב אגח מ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יב | 3.32 | 13,498,828 | 12.46 |
| פועלים אגח 100 | 3.31 | 12,966,969 | 12.43 |
| לאומי אגח 184 | 3.3 | 12,820,238 | 12.39 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.3 | 12,756,144 | 12.4 |
| דלק קב אגח מ | 3.16 | 11,681,400 | 11.84 |
| כלל הון אגח יא | 3.01 | 12,222,599 | 11.31 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.93 | 11,640,717 | 11 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.74 | 9,889,275 | 10.27 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.73 | 10,941,025 | 10.24 |
| בזק אגח 11 | 2.72 | 10,478,079 | 10.19 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.71 | 10,172,996 | 10.16 |
| כלל הון אגח יג | 2.67 | 9,512,459 | 10.02 |
| גב ים אגח ח | 2.55 | 10,694,443 | 9.57 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.45 | 9,592,342 | 9.2 |
| בזק אגח 13 | 2.44 | 10,480,746 | 9.15 |
| פניקס הון אגח יא | 2.42 | 9,661,716 | 9.09 |
| כלל הון אגח יב | 2.32 | 9,962,665 | 8.72 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.3 | 8,885,774 | 8.62 |
| דלק קב אגח לז | 2.26 | 7,940,325 | 8.49 |
| אמות אגח ז | 2.21 | 9,078,866 | 8.29 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.12 | 8,792,367 | 7.95 |
| דלק קב אגח לט | 2.11 | 7,470,239 | 7.93 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.1 | 8,082,757 | 7.89 |
| בי קומיונק אגח ז | 2.09 | 7,538,794 | 7.84 |
| בזן אגח יב | 2.03 | 7,527,678 | 7.61 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.94 | 6,797,918 | 7.27 |
| מגדל הון אגח ט | 1.91 | 7,363,497 | 7.16 |
| הפניקס אגח 6 | 1.91 | 7,933,462 | 7.18 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.79 | 7,162,274 | 6.73 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.69 | 5,999,013 | 6.35 |
| הראל השקעות אגח א | 1.68 | 7,154,633 | 6.31 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.64 | 6,476,698 | 6.14 |
| שטראוס אגח ו | 1.64 | 7,227,457 | 6.14 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.62 | 6,031,255 | 6.07 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.61 | 5,649,662 | 6.04 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.59 | 6,838,382 | 5.97 |
| אלבר אגח כ | 1.59 | 5,885,032 | 5.95 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.45 | 5,042,411 | 5.43 |
| מגדל הון אגח ז | 1.43 | 5,327,812 | 5.38 |
| שופרסל אגח ז | 1.43 | 5,428,616 | 5.36 |
| סלקום אגח יב | 1.42 | 5,464,392 | 5.34 |
| דור אלון אגח ז | 1.41 | 5,344,502 | 5.29 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.4 | 5,203,993 | 5.26 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.38 | 5,388,542 | 5.16 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.38 | 5,602,680 | 5.18 |
| סאמיט אגח יב | 0.74 | 3,053,524 | 2.76 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.66 | 2,932,793 | 2.49 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.52 | 1,867,559 | 1.97 |
| אמות אגח י | 0.49 | 1,688,009 | 1.84 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.38 | 1,361,380 | 1.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.25 | 935,488 | 0.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.17 | 643,442 | 0.64 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 354,631 | 0.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 127,465 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.65 | -2,449,661 | -2.45 |