MTF מחקה תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
121.38
מחיר קנייה
121.38
- % החודש:-0.39%
- % השנה:2.05%
- % 3 חודשים:-1.25%
- % 12 חודשים:2.93%
- סטיית תקן (שנה):2.32
- שארפ (שנה):-0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 99.97 | 381,918,275 | 383.39 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.03 | 0 | -0.12 |
| סה"כ | 55 | 99.94 | 381,918,275 | 383.27 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 102
כלל הון אגח טו (COCO)
בזק אגח 13
מז טפ הנפק 63
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.11 | 11,974,430 | 11.91 |
| פועלים אגח 102 | 3.1 | 11,392,850 | 11.88 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 3.1 | 11,285,616 | 11.88 |
| בזק אגח 13 | 3.1 | 12,896,481 | 11.88 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.1 | 12,122,143 | 11.9 |
| גב ים אגח ח | 3.1 | 12,644,261 | 11.88 |
| דלק קב אגח מא | 3.09 | 10,970,234 | 11.86 |
| לאומי אגח 187 | 3.09 | 11,453,214 | 11.85 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.07 | 12,201,449 | 11.78 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.02 | 11,050,066 | 11.59 |
| דלק קב אגח מ | 2.98 | 10,746,225 | 11.43 |
| שטראוס אגח ו | 2.81 | 12,097,991 | 10.79 |
| לאומי אגח 184 | 2.67 | 10,312,047 | 10.22 |
| פועלים אגח 100 | 2.64 | 10,321,571 | 10.14 |
| הפניקס אגח 6 | 2.47 | 10,101,608 | 9.47 |
| כלל הון אגח יא | 2.45 | 9,714,953 | 9.41 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.41 | 8,912,736 | 9.25 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.31 | 8,579,609 | 8.86 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.14 | 7,860,345 | 8.19 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.13 | 9,125,961 | 8.17 |
| כלל הון אגח יג | 2.12 | 7,560,838 | 8.13 |
| אמות אגח י | 1.99 | 6,767,684 | 7.64 |
| פניקס הון אגח יא | 1.96 | 7,679,473 | 7.5 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.88 | 7,452,741 | 7.21 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.88 | 7,401,963 | 7.22 |
| אמות אגח ז | 1.8 | 7,216,203 | 6.91 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.8 | 6,566,840 | 6.89 |
| בזק אגח 11 | 1.73 | 6,662,679 | 6.63 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.73 | 6,988,484 | 6.64 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.7 | 5,937,610 | 6.53 |
| פניקס הון אגח טז | 1.65 | 5,919,595 | 6.33 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.65 | 5,937,610 | 6.34 |
| דלק קב אגח מב | 1.65 | 6,062,591 | 6.32 |
| אלבר אגח כב | 1.61 | 5,999,578 | 6.19 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.54 | 5,524,483 | 5.9 |
| מגדל הון אגח ט | 1.53 | 5,852,768 | 5.87 |
| אלקטרה אגח ו | 1.5 | 6,291,450 | 5.76 |
| בזן אגח יב | 1.48 | 5,498,135 | 5.68 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.45 | 5,202,392 | 5.54 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.35 | 5,681,805 | 5.19 |
| שלמה החז אגח יט | 1.32 | 4,961,694 | 5.07 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.31 | 4,750,088 | 5.04 |
| הראל השקעות אגח א | 1.23 | 5,145,449 | 4.72 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.18 | 4,321,844 | 4.51 |
| סאמיט אגח יב | 1.17 | 4,750,821 | 4.49 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.17 | 4,150,942 | 4.48 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.16 | 4,266,310 | 4.46 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.68 | 2,419,576 | 2.59 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.45 | 1,698,436 | 1.71 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.41 | 1,484,403 | 1.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.13 |