MTF מחקה תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
117.73
מחיר קנייה
117.73
- % החודש:1.32%
- % השנה:6.05%
- % 3 חודשים:2.23%
- % 12 חודשים:9.54%
- סטיית תקן (שנה):2.26
- שארפ (שנה):2.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 99.98 | 389,774,326 | 374.6 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.2 | -722,351 | -0.72 |
| סה"כ | 56 | 99.78 | 389,051,975 | 373.88 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יג
אלוני חץ אגח יב
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יג | 3.17 | 11,843,717 | 11.87 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.17 | 12,873,904 | 11.87 |
| לאומי אגח 184 | 3.17 | 12,301,160 | 11.88 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.17 | 12,250,620 | 11.86 |
| פועלים אגח 100 | 3.16 | 12,410,986 | 11.85 |
| גב ים אגח ח | 3.16 | 13,267,171 | 11.84 |
| דלק קב אגח מ | 3.07 | 11,308,567 | 11.5 |
| כלל הון אגח יא | 2.91 | 11,832,492 | 10.9 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.84 | 11,269,183 | 10.63 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.66 | 9,573,641 | 9.96 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.64 | 10,591,822 | 9.89 |
| בזק אגח 11 | 2.62 | 10,143,653 | 9.83 |
| כלל הון אגח יג | 2.52 | 9,208,852 | 9.43 |
| שטראוס אגח ו | 2.43 | 10,745,539 | 9.11 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.36 | 9,286,186 | 8.86 |
| בזק אגח 13 | 2.35 | 10,146,234 | 8.82 |
| פניקס הון אגח יא | 2.34 | 9,353,346 | 8.76 |
| כלל הון אגח יב | 2.26 | 9,644,688 | 8.46 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.23 | 8,602,168 | 8.35 |
| דלק קב אגח לז | 2.15 | 7,774,200 | 8.06 |
| אמות אגח ז | 2.13 | 8,789,098 | 7.99 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.05 | 7,824,781 | 7.67 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.05 | 8,511,743 | 7.69 |
| דלק קב אגח לט | 2.04 | 7,231,814 | 7.64 |
| בי קומיונק אגח ז | 2.01 | 7,298,181 | 7.54 |
| בזן אגח יב | 1.97 | 7,287,419 | 7.37 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.87 | 6,580,950 | 7.02 |
| מגדל הון אגח ט | 1.85 | 7,128,478 | 6.93 |
| הפניקס אגח 6 | 1.85 | 7,680,252 | 6.92 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.64 | 5,807,544 | 6.13 |
| הראל השקעות אגח א | 1.62 | 6,926,281 | 6.07 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.59 | 6,269,983 | 5.96 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.56 | 5,469,344 | 5.83 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.55 | 6,303,345 | 5.82 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.54 | 6,620,123 | 5.78 |
| אלבר אגח כ | 1.54 | 5,697,200 | 5.77 |
| סאמיט אגח יב | 1.42 | 5,912,133 | 5.33 |
| מגדל הון אגח ז | 1.39 | 5,157,766 | 5.22 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.39 | 4,881,474 | 5.22 |
| סלקום אגח יב | 1.38 | 5,289,987 | 5.18 |
| שופרסל אגח ז | 1.38 | 5,255,352 | 5.18 |
| דור אלון אגח ז | 1.37 | 5,173,923 | 5.13 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.36 | 5,037,898 | 5.09 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.34 | 5,108,914 | 5.03 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.33 | 5,423,861 | 5 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1.28 | 5,678,376 | 4.8 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.02 | 3,615,907 | 3.81 |
| אמות אגח י | 0.95 | 3,268,268 | 3.54 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.74 | 2,635,859 | 2.77 |
| שלמה החז אגח יט | 0.39 | 1,479,942 | 1.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 80,733 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 93,571 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 287 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 658 | 0 |
| אפי נכסים אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.24 | -897,600 | -0.9 |