MTF מחקה תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
122.66
מחיר קנייה
122.66
- % החודש:-0.24%
- % השנה:3.13%
- % 3 חודשים:0.11%
- % 12 חודשים:5.96%
- סטיית תקן (שנה):2.26
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 100.01 | 384,633,192 | 386.62 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 56 | 100.02 | 384,633,192 | 386.64 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח טו (COCO)
דלק קב אגח מא
בזק אגח 13
מז טפ הנפק 63
דיסקונט מנ אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח טו (COCO) | 3.21 | 11,739,013 | 12.4 |
| דלק קב אגח מא | 3.18 | 11,329,303 | 12.3 |
| בזק אגח 13 | 3.17 | 13,245,236 | 12.25 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.17 | 12,475,434 | 12.24 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.17 | 12,331,408 | 12.25 |
| לאומי אגח 187 | 3.16 | 11,772,109 | 12.23 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.12 | 12,466,754 | 12.05 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.09 | 11,290,335 | 11.93 |
| דלק קב אגח מ | 3.02 | 10,979,888 | 11.69 |
| שטראוס אגח ו | 2.86 | 12,361,047 | 11.06 |
| לאומי אגח 184 | 2.69 | 10,536,269 | 10.41 |
| פועלים אגח 100 | 2.68 | 10,546,000 | 10.35 |
| גב ים אגח ח | 2.63 | 10,845,318 | 10.17 |
| פועלים אגח 102 | 2.53 | 9,356,424 | 9.78 |
| הפניקס אגח 6 | 2.5 | 10,321,254 | 9.66 |
| כלל הון אגח יא | 2.49 | 9,926,192 | 9.61 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.44 | 9,106,532 | 9.42 |
| כלל הון אגח יג | 2.21 | 7,725,239 | 8.55 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.17 | 9,324,393 | 8.39 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.16 | 8,031,258 | 8.33 |
| אמות אגח י | 2.03 | 6,914,839 | 7.85 |
| פניקס הון אגח יא | 1.98 | 7,846,454 | 7.67 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.9 | 7,614,791 | 7.36 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.9 | 7,562,909 | 7.36 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.88 | 6,709,628 | 7.27 |
| אמות אגח ז | 1.83 | 7,373,110 | 7.06 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.76 | 7,140,440 | 6.81 |
| בזק אגח 11 | 1.75 | 6,807,550 | 6.77 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.73 | 6,066,716 | 6.7 |
| אלבר אגח כב | 1.72 | 6,375,230 | 6.64 |
| פניקס הון אגח טז | 1.68 | 6,048,309 | 6.49 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.68 | 6,066,716 | 6.48 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.56 | 5,644,606 | 6.02 |
| מגדל הון אגח ט | 1.55 | 5,980,029 | 5.98 |
| אלקטרה אגח ו | 1.52 | 6,428,249 | 5.89 |
| בזן אגח יב | 1.5 | 5,617,685 | 5.78 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.46 | 5,315,511 | 5.66 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.38 | 5,805,349 | 5.34 |
| שלמה החז אגח יט | 1.34 | 5,069,580 | 5.17 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.34 | 4,853,373 | 5.17 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.29 | 5,001,259 | 4.99 |
| הראל השקעות אגח א | 1.25 | 5,257,330 | 4.83 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.2 | 4,415,817 | 4.65 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.19 | 4,759,049 | 4.61 |
| סאמיט אגח יב | 1.19 | 4,854,121 | 4.6 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.19 | 4,359,075 | 4.61 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.19 | 4,241,199 | 4.59 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.94 | 3,506,113 | 3.64 |
| דלק קב אגח מב | 0.83 | 3,097,207 | 3.23 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.6 | 2,191,541 | 2.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | 0 | -1.02 |