פסטרנק שהם מניות

מחיר פדיון

339.09

מחיר קנייה

339.09

-0.43%

% החודש:3.19%
% השנה:6.1%
% 3 חודשים:3.12%
% 12 חודשים:38.14%
סטיית תקן (שנה):14.05
שארפ (שנה):2.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	82	81.81	76,344,261	1,263.47
יחידת השתתפות	1	6.49	1,094,324	100.13
קרן סל	4	4.48	2,317,053	96.23
מק"מ	2	3.64	58,238,096	56.32
פיקדונות בבנק	2	1.43	0	22.11
כתב אופציה	3	0.32	458,643	1.62
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.04	261,830	0.68
אג"ח קונצרני	5	-0.03	19,563,876	-0.38
סה"כ	100	98.18	158,278,083	1,540.18

אחזקות הקרן

נאוויטס פטר יהש

לאומי

פועלים

כלל עסקי ביטוח

הראל סל ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאוויטס פטר יהש	6.49	1,094,324	100.13
לאומי	6.02	1,944,103	92.93
פועלים	6.02	1,890,590	92.87
כלל עסקי ביטוח	3.07	475,625	47.37
הראל סל ת"א 35	3.05	1,931,048	47.1
אנרג'יאן	3	993,369	46.29
דיסקונט	2.99	1,658,000	46.23
אל על	2.51	3,505,724	38.81
טבע	2.49	645,000	38.49
אורמת טכנו	2.17	132,970	33.55
אלקטרה צריכה	1.95	245,426	30.11
פרטנר	1.92	1,100,000	29.59
נייס	1.92	56,719	29.66
סלקום	1.88	1,175,094	29.04
מקמ 1215	1.82	29,066,184	28.17
מקמ 116	1.82	29,171,912	28.15
פוקס	1.81	85,658	27.97
רבוע נדלן	1.8	82,126	27.77
קסם ETF ת"א 35	1.77	112,649	27.26
איי.סי.אל	1.71	1,208,748	26.47
אודיוקודס	1.49	578,031	22.94
נטו מלינדה	1.46	238,850	22.56
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	22.11
שטראוס	1.24	237,931	19.19
טאואר	1.23	124,240	18.95
אנלייט אנרגיה	1.18	291,256	18.15
איידיאיי ביטוח	1.15	105,694	17.83
הפניקס	1.08	255,034	16.6
מבנה	1.06	1,518,498	16.43
הראל השקעות	1.04	266,031	16.01
אספן גרופ	1.02	2,228,562	15.72
הכשרת הישוב	1	446,925	15.44
פריון נטוורק	0.97	495,298	15.01
גילת	0.96	567,132	14.82
MERCADOLIBRE INC	0.96	1,900	14.89
ורידיס	0.91	564,728	13.98
נובה	0.89	15,661	13.78
ג'נריישן קפיטל	0.85	16,333,789	13.15
דור אלון	0.83	115,175	12.82
קסם ETF ת"א 125	0.83	51,619	12.81
בזן	0.81	11,845,769	12.53
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.79	4,578	12.19
ארד	0.75	228,787	11.53
אורון קבוצה	0.71	985,353	10.9
קווליטאו	0.69	37,429	10.64
פאי סיאם	0.66	247,300	10.17
ALPHABET INC-CL A	0.64	16,030	9.87
אפקון החזקות	0.63	49,668	9.68
AMERICAN EXPRESS CO	0.61	8,975	9.48
FIRST SOLAR INC	0.61	16,868	9.43
מספנות ישראל	0.6	80,781	9.33
BOOKING HOLDINGS INC	0.59	506	9.08
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.59	13,145	9.12
אלטשולר שחם פנ	0.57	1,496,365	8.87
מישורים	0.54	1,099,541	8.36
להב	0.53	1,446,518	8.13
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.52	25,702	7.98
רני צים	0.51	1,675,000	7.86
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.51	37,888	7.88
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.51	120,000	7.93
אילקס מדיקל	0.49	108,903	7.53
כרמל קורפ	0.49	348,075	7.61
משק אנרגיה	0.46	2,292,263	7.11
רמי לוי	0.44	25,086	6.81
לוינשטין הנדסה	0.44	16,836	6.8
מניבים ריט	0.43	3,125,341	6.69
מג'יק	0.42	145,286	6.52
SALESFORCE INC	0.42	5,970	6.54
לסיכו	0.39	1,551,370	6.08
סולאיר	0.37	168,150	5.76
WIX.COM LTD	0.37	8,000	5.68
רבל	0.36	2,283,118	5.48
פלסאון תעשיות	0.35	26,682	5.48
ישרוטל	0.33	60,100	5.11
רימון	0.32	109,819	4.99
לוינסקי עופר	0.32	1,070,654	5.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0.3	24,116,582	4.58
STELLANTIS NV	0.29	93,674	4.44
חלל תקש אגח טז	0.28	5,169,317	4.4
פאי סיאם אפ 1	0.27	100,749	1.4
אייאיאס	0.27	17,325	4.15
אבגול	0.26	2,792,650	4.09
ריט אזורים ליוי	0.26	905,426	4.02
טכנ גילוי אש גז	0.21	271,794	3.17
בכורי שדה	0.2	851,338	3.06
אביב בניה	0.2	163,159	3.15
ליבנטל	0.2	299,725	3.12
אס אר אקורד	0.19	61,190	2.88
טיב טעם	0.12	237,000	1.79
רפק	0.1	40,999	1.55
שוהם ביזנס	0.09	167,071	1.46
CAESARSTONE LTD	0.07	77,167	1.02
יונט קרדיט	0.04	261,830	0.68
טכנ גילוי אש אפ 3	0.03	31,794	0.13
לוינסקי אפ 1	0.02	326,100	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	0	0
נכסים ובנ אגח ט	-0.61	-9,722,024	-9.36
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-1.17	221,737	9.06