פסטרנק שהם מניות

מחיר פדיון

535.77

מחיר קנייה

535.77

0.22%

% החודש:2.2%
% השנה:13.88%
% 3 חודשים:7.91%
% 12 חודשים:50.21%
סטיית תקן (שנה):15.47
שארפ (שנה):2.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	75	73.74	64,891,109	1,632.41
קרן סל	9	19.68	8,986,101	435.74
יחידת השתתפות	2	5.01	1,241,349	111.05
פיקדונות בבנק	2	0.9	0	20.03
מק"מ	1	0.66	15,000,000	14.65
כתב אופציה	2	0.12	138,877	0.87
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	261,830	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	24,116,582	0
חוזים עתידיים סחורות	1	-1.53	-165	0
סה"כ	94	98.58	114,635,683	2,214.76

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

נאוויטס פטר יהש

קסם ETF ת"א 35

הראל סל ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	7.66	2,147,084	169.6
לאומי	7.5	2,190,000	165.94
נאוויטס פטר יהש	4.7	885,136	104.09
קסם ETF ת"א 35	4.07	224,122	90.14
הראל סל ת"א 35	3.99	2,185,000	88.27
טבע	3.64	758,883	80.52
תכלית סל ת"א 35	3.44	1,889,795	76.22
כלל עסקי ביטוח	3.02	286,128	66.9
אל על	2.83	4,012,035	62.67
אלביט מערכות	2.38	21,963	52.69
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	2.18	1,441,588	48.34
קסם ETF ת"א 125	2.1	117,500	46.47
אנלייט אנרגיה	1.92	198,496	42.58
טאואר	1.7	94,737	37.51
סלקום	1.65	1,001,869	36.6
ורידיס	1.64	1,075,423	36.19
פרטנר	1.63	938,298	35.96
הראל השקעות	1.55	209,026	34.38
אורמת טכנו	1.5	99,600	33.27
הכשרת הישוב	1.47	839,048	32.61
נובה	1.43	23,000	31.62
נטו מלינדה	1.42	172,852	31.46
קווליטאו	1.33	43,134	29.41
MTF סל ת"א-מניב ישראל	1.31	2,093,968	28.96
נייס	1.29	80,415	28.55
תכלית סל ת"א 125	1.22	680,000	27.06
עזריאלי קבוצה	1.16	57,024	25.67
הפניקס	1.15	159,446	25.51
רמי לוי	1.1	60,499	24.32
שטראוס	1.07	172,048	23.76
בזק	1.03	2,746,730	22.7
רבוע נדלן	1	52,675	22.2
מבנה	0.98	1,675,603	21.77
מגדל ביטוח	0.97	1,269,059	21.51
מזרחי טפחות	0.96	91,000	21.35
אי בי אי סל ת"א-35	0.92	304,128	20.4
ALPHABET INC-CL A	0.89	20,400	19.7
איי.סי.אל	0.85	1,266,488	18.76
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	17.58
מליסרון	0.77	40,360	17.12
נקסט ויז'ן	0.74	45,883	16.42
ג'נריישן קפיטל	0.71	7,738,827	15.74
אספן גרופ	0.67	2,166,907	14.93
מקמ 1116	0.66	15,000,000	14.65
אודיוקודס	0.64	637,500	14.12
פריון נטוורק	0.61	520,000	13.51
דלק רכב	0.6	680,816	13.36
סולאיר	0.59	194,142	13.02
קרסו נדלן	0.57	314,129	12.57
אורון קבוצה	0.55	687,026	12.2
איסתא	0.54	111,331	11.89
דור אלון	0.54	63,940	11.87
בזן	0.51	11,095,212	11.33
אפקון החזקות	0.51	32,914	11.36
AMAZON.COM INC	0.49	16,613	10.85
איידיאיי ביטוח	0.47	45,142	10.31
MERCADOLIBRE INC	0.47	1,900	10.39
גילת	0.45	208,044	10.06
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.45	50,000	9.88
פאי סיאם	0.42	269,337	9.39
מניבים ריט	0.41	4,382,233	9.07
תדיראן גרופ	0.41	45,855	9.13
ארד	0.4	178,000	8.81
רני צים	0.39	1,725,475	8.6
אילקס מדיקל	0.35	127,622	7.66
הבורסה לניע בתא	0.35	51,014	7.78
כרמל קורפ	0.34	424,363	7.62
בית זיקוק אשדוד	0.34	132,597	7.56
ניו-מד אנרג יהש	0.31	356,213	6.96
חילן	0.3	33,144	6.65
לסיכו	0.28	1,551,370	6.27
פלסאון תעשיות	0.23	31,177	5.12
מישורים	0.23	1,099,541	5.04
שפיר הנדסה	0.23	158,000	5.17
פוקס	0.22	17,158	4.86
אנרג'יאן	0.22	129,488	4.83
לוינסקי עופר	0.22	1,070,654	4.78
רבל	0.2	2,289,668	4.43
ליבנטל	0.2	224,638	4.39
בכורי שדה	0.18	911,689	3.87
אבגול	0.17	3,006,553	3.81
אביב בניה	0.13	147,112	2.8
פריורטק	0.12	9,398	2.6
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	2.45
טכנ גילוי אש גז	0.1	237,206	2.25
פאי סיאם אפ 1	0.08	109,357	0.61
אורון קבוצה	0.07	91,611	1.53
סלע נדלן	0.04	99,980	0.91
רמי נדל"ן אפ 1	0.04	29,520	0.26
אשטרום קבוצה	0.02	5,410	0.37
CAESARSTONE LTD	0.02	77,167	0.36
יונט קרדיט	0	261,830	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	24,116,582	0
WTI CRUDE FUTURE Apr26	-1.53	-165	0