פסטרנק שהם מניות

מחיר פדיון

387.72

מחיר קנייה

387.72

1.75%

% החודש:8.23%
% השנה:21.31%
% 3 חודשים:16.57%
% 12 חודשים:58.5%
סטיית תקן (שנה):13.9
שארפ (שנה):3.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	84	82.06	78,920,784	1,220.22
יחידת השתתפות	1	6.54	1,118,572	97.32
קרן סל	4	4.48	2,318,701	94.85
מק"מ	2	3.8	58,238,096	56.51
פיקדונות בבנק	2	1.19	0	17.72
כתב אופציה	3	0.3	458,643	1.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.05	261,830	0.68
אג"ח קונצרני	3	-0.02	19,563,875	-0.23
SPOT	1	-0.5	-2,000,000	-0.04
סה"כ	101	97.9	158,880,501	1,488.5

אחזקות הקרן

נאוויטס פטר יהש

לאומי

פועלים

הראל סל ת"א 35

נייס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאוויטס פטר יהש	6.54	1,118,572	97.32
לאומי	6.51	1,944,103	96.86
פועלים	6.36	1,890,590	94.68
הראל סל ת"א 35	3.09	1,931,048	46.04
נייס	2.93	77,000	43.58
כלל עסקי ביטוח	2.91	475,625	43.25
דיסקונט	2.87	1,658,000	42.64
אנרג'יאן	2.81	993,369	41.77
אל על	2.57	3,399,839	38.25
טבע	2.49	663,142	37.05
אורמת טכנו	2.33	132,970	34.71
מקמ 1215	1.9	29,066,184	28.26
מקמ 116	1.9	29,171,912	28.25
פרטנר	1.87	1,100,000	27.83
סלקום	1.78	1,175,094	26.51
קסם ETF ת"א 35	1.66	104,351	24.74
רבוע נדלן	1.63	82,126	24.27
נטו מלינדה	1.63	245,259	24.22
אלקטרה צריכה	1.62	246,314	24.03
פוקס	1.57	77,014	23.29
אודיוקודס	1.52	654,015	22.66
טאואר	1.47	168,679	21.93
איי.סי.אל	1.27	904,281	18.89
אנלייט אנרגיה	1.16	291,256	17.3
מבנה	1.14	1,709,574	16.96
שטראוס	1.02	194,313	15.16
פריון נטוורק	1.01	495,298	14.96
הפניקס	1.01	217,986	15
ג'נריישן קפיטל	1	18,428,672	14.84
ורידיס	1	696,276	14.83
אספן גרופ	1	2,228,562	14.88
קסם ETF ת"א 125	0.99	61,565	14.71
הראל השקעות	0.99	250,262	14.79
MERCADOLIBRE INC	0.98	1,900	14.54
גילת	0.96	607,010	14.27
הכשרת הישוב	0.92	446,925	13.7
איידיאיי ביטוח	0.9	85,767	13.36
דור אלון	0.89	115,175	13.19
עזריאלי קבוצה	0.86	51,310	12.79
ארד	0.79	231,665	11.7
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.78	4,578	11.54
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	11.34
בזן	0.74	12,417,041	10.96
נובה	0.72	15,661	10.65
אורון קבוצה	0.64	985,353	9.47
מספנות ישראל	0.64	80,781	9.55
פאי סיאם	0.6	247,300	8.96
AMERICAN EXPRESS CO	0.6	8,975	8.9
אלטשולר שחם פנ	0.59	1,671,741	8.78
BOOKING HOLDINGS INC	0.59	506	8.76
רמי לוי	0.58	32,383	8.63
אפקון החזקות	0.58	49,668	8.7
קווליטאו	0.57	37,429	8.53
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.55	37,888	8.15
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.55	13,145	8.12
מישורים	0.54	1,099,541	8.02
פתאל החזקות	0.54	16,578	8.03
FIRST SOLAR INC	0.54	16,868	8.02
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.54	25,702	7.98
מג'יק	0.51	160,152	7.65
רני צים	0.51	1,792,102	7.58
אילקס מדיקל	0.45	108,903	6.77
להב	0.45	1,446,518	6.67
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	6.38
כרמל קורפ	0.43	357,329	6.33
לוינשטין הנדסה	0.41	16,836	6.05
SALESFORCE INC	0.4	5,970	6.02
מניבים ריט	0.39	3,125,341	5.75
משק אנרגיה	0.39	2,182,317	5.74
לוינסקי עופר	0.38	1,070,654	5.65
סולאיר	0.37	168,150	5.48
לסיכו	0.36	1,551,370	5.38
AMAZON.COM INC	0.35	7,150	5.15
רבל	0.34	2,283,118	5.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.34	2,330	5.02
פלסאון תעשיות	0.33	26,682	4.96
WIX.COM LTD	0.33	8,000	4.97
ישרוטל	0.31	60,100	4.68
הרץ פרופרטיס אגח א	0.31	24,116,582	4.58
חלל תקש אגח טז	0.3	5,169,317	4.53
אבגול	0.28	2,792,650	4.12
רימון	0.28	109,819	4.13
פאי סיאם אפ 1	0.26	100,749	1.3
אייאיאס	0.25	17,325	3.79
ריט אזורים ליוי	0.23	905,426	3.46
ליבנטל	0.22	299,725	3.24
אביב בניה	0.2	163,159	2.9
טכנ גילוי אש גז	0.19	271,794	2.81
בכורי שדה	0.19	851,338	2.88
אס אר אקורד	0.18	57,754	2.61
רפק	0.14	55,509	2.05
שוהם ביזנס	0.09	167,071	1.37
יונט קרדיט	0.05	261,830	0.68
CAESARSTONE LTD	0.05	77,167	0.7
טכנ גילוי אש אפ 3	0.03	31,794	0.13
על בד	0.03	29,944	0.48
טיב טעם	0.02	48,572	0.34
לוינסקי אפ 1	0.01	326,100	0.04
SPOT_USDILS	-0.5	-2,000,000	-0.04
נכסים ובנ אגח ט	-0.63	-9,722,024	-9.35
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-1.26	221,737	9.37