פסטרנק שהם מניות

מחיר פדיון

522.84

מחיר קנייה

522.84

0.63%

% החודש:1.75%
% השנה:11.13%
% 3 חודשים:4.51%
% 12 חודשים:32.08%
סטיית תקן (שנה):15.3
שארפ (שנה):1.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	91	72.65	63,222,514	1,502.05
קרן סל	11	22.85	7,771,963	472.25
יחידת השתתפות	1	3.42	591,412	70.67
פיקדונות בבנק	2	0.93	0	19.23
כתב אופציה	2	0.11	138,101	0.69
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	261,830	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	24,116,582	0
חוזים עתידיים סחורות	1	-0.72	-71	0
סה"כ	110	99.24	96,102,331	2,064.89

אחזקות הקרן

לאומי

פועלים

קסם ETF ת"א 35

הראל סל ת"א 35

MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	6.75	2,099,000	139.65
פועלים	6.71	2,023,751	138.81
קסם ETF ת"א 35	3.77	196,456	77.91
הראל סל ת"א 35	3.75	1,942,827	77.56
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	3.53	1,421,347	72.99
תכלית סל ת"א 35	3.52	1,832,730	72.83
נאוויטס פטר יהש	3.42	591,412	70.67
טבע	2.66	559,861	55.07
טאואר	2.35	63,672	48.67
כלל עסקי ביטוח	2.26	204,333	46.67
אורמת טכנו	1.98	126,083	40.98
קסם ETF ת"א 125	1.94	102,500	40.05
אנלייט אנרגיה	1.85	145,612	38.3
אלביט מערכות	1.83	16,777	37.92
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.83	160,000	37.74
אל על	1.72	2,398,139	35.54
נובה	1.62	21,223	33.43
בזק	1.5	4,400,000	30.92
פרטנר	1.49	847,769	30.82
סלקום	1.4	940,000	28.92
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	1.29	34,818	26.58
הכשרת הישוב	1.25	740,502	25.76
איי.סי.אל	1.19	1,652,557	24.69
הראל השקעות	1.13	148,616	23.27
בית זיקוק אשדוד	1.12	229,472	23.18
מזרחי טפחות	1.1	115,811	22.81
הפניקס	1.1	138,106	22.73
תכלית סל ת"א 125	1.05	550,000	21.62
נייס	1.04	80,041	21.42
קווליטאו	0.99	43,933	20.53
אי בי אי סל ת"א-35	0.97	304,128	20.05
עזריאלי קבוצה	0.94	47,911	19.37
נטו מלינדה	0.93	140,000	19.21
ALPHABET INC-CL A	0.93	18,400	19.32
בזן	0.88	11,565,269	18.22
מגדל ביטוח	0.87	1,091,207	18.07
שפיר הנדסה	0.86	395,450	17.8
סולאיר	0.83	194,111	17.06
אורון קבוצה	0.79	476,824	16.28
אמות	0.76	848,337	15.72
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	15.48
סאמיט	0.72	312,262	14.83
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.72	1,085,284	14.99
מליסרון	0.72	35,630	14.88
אודיוקודס	0.71	510,257	14.63
ורידיס	0.71	339,510	14.76
אספן גרופ	0.68	2,188,444	14.01
שטראוס	0.67	120,000	13.8
אפקון החזקות	0.66	27,775	13.66
מבנה	0.65	1,031,904	13.41
דלק רכב	0.65	831,245	13.39
מטריקס	0.64	174,658	13.2
פאי סיאם	0.63	268,547	13.04
פריון נטוורק	0.62	450,254	12.85
פוקס	0.58	42,827	12.09
איידיאיי ביטוח	0.56	50,292	11.58
רבוע נדלן	0.54	34,419	11.19
ארד	0.53	186,603	10.86
נקסט ויז'ן	0.53	45,482	10.94
איסתא	0.52	115,983	10.73
דור אלון	0.51	58,401	10.51
קרסו נדלן	0.51	319,598	10.64
ג'נריישן קפיטל	0.5	3,753,619	10.4
AMAZON.COM INC	0.5	14,613	10.42
חילן	0.49	53,113	10.19
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.48	141,873	9.93
MERCADOLIBRE INC	0.46	1,900	9.5
מגה אור	0.42	14,320	8.59
קנון	0.41	41,704	8.4
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.41	111,000	8.54
רני צים	0.4	1,729,933	8.32
וואן טכנולוגיות	0.39	141,543	8.04
אלקטרה צריכה	0.39	107,452	8.13
מניבים ריט	0.36	3,695,863	7.44
בינלאומי	0.34	33,511	7.07
גילת	0.33	172,489	6.81
כרמל קורפ	0.32	424,782	6.58
אילקס מדיקל	0.3	125,582	6.15
הבורסה לניע בתא	0.29	48,397	5.98
פלסאון תעשיות	0.27	35,575	5.58
ישראכרט	0.25	456,347	5.13
ארית תעשיות	0.25	184,475	5.07
לסיכו	0.24	1,549,705	5.06
אשטרום קבוצה	0.23	75,538	4.72
ריטיילורס	0.21	175,895	4.31
לוינסקי עופר	0.21	1,070,654	4.37
תורפז	0.19	62,435	4.01
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	3.75
רבל	0.18	2,288,668	3.62
בכורי שדה	0.18	911,564	3.62
אבגול	0.15	3,356,929	3.17
מישורים	0.15	1,100,398	3.17
אורון קבוצה	0.15	91,611	3.11
אנרג'יאן	0.15	116,251	3.11
ליבנטל	0.11	139,838	2.28
טכנ גילוי אש גז	0.08	155,694	1.55
פאי סיאם אפ 1	0.08	109,357	0.52
נובולוג	0.07	1,919,653	1.44
אפריקה מגורים	0.05	4,810	1.04
רמי נדל"ן אפ 1	0.03	28,744	0.17
CAESARSTONE LTD	0.02	77,167	0.5
סאנפלאואר	0.01	12,053	0.11
מותג עירוני	0.01	30,200	0.12
ברן	0.01	8,353	0.22
יונט קרדיט	0	261,830	0
ארפורט סיטי	0	566	0.03
אינטרקיור	0	2,000	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	24,116,582	0
באטמ	0	9,456	0.01
WTI CRUDE FUTURE Sep26	-0.72	-71	0