פסטרנק שהם מניות

מחיר פדיון

486.37

מחיר קנייה

486.37

1.54%

% החודש:-2.04%
% השנה:3.38%
% 3 חודשים:3.38%
% 12 חודשים:48%
סטיית תקן (שנה):15.63
שארפ (שנה):2.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	75	74.78	68,211,971	1,682.99
קרן סל	10	19.61	9,272,001	441.44
יחידת השתתפות	2	4.74	886,571	106.6
מק"מ	1	0.65	15,000,000	14.6
פיקדונות בבנק	2	0.34	0	7.52
כתב אופציה	2	0.13	138,877	0.99
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	261,830	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	24,116,582	0
חוזים עתידיים סחורות	1	-1.48	-165	0
סה"כ	95	98.77	117,887,667	2,254.14

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

נאוויטס פטר יהש

קסם ETF ת"א 35

הראל סל ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	7.89	2,310,000	177.57
לאומי	7.39	2,225,000	166.27
נאוויטס פטר יהש	4.74	885,136	106.57
קסם ETF ת"א 35	3.9	224,122	87.79
הראל סל ת"א 35	3.83	2,185,000	86.22
טבע	3.56	792,500	80.04
תכלית סל ת"א 35	3.3	1,889,795	74.17
כלל עסקי ביטוח	3.16	313,500	71.07
אל על	3.15	4,036,031	70.83
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	2.16	1,441,588	48.55
קסם ETF ת"א 125	2.03	117,500	45.79
אלביט מערכות	1.95	20,000	43.96
טאואר	1.87	100,000	42.14
ורידיס	1.8	1,135,000	40.58
פרטנר	1.65	983,216	37.14
סלקום	1.6	970,486	35.91
נובה	1.57	23,000	35.42
נטו מלינדה	1.54	193,805	34.71
רבוע נדלן	1.47	73,250	33.15
נייס	1.46	99,413	32.92
MTF סל ת"א-מניב ישראל	1.38	2,147,368	31.05
הראל השקעות	1.38	217,849	31.09
הכשרת הישוב	1.38	839,048	31.15
אורמת טכנו	1.37	78,862	30.89
מבנה	1.36	2,111,813	30.66
קווליטאו	1.22	40,644	27.43
תכלית סל ת"א 125	1.19	680,000	26.72
שטראוס	1.08	207,396	24.29
הפניקס	1.07	159,446	24.08
איי.סי.אל	1.03	1,372,500	23.17
עזריאלי קבוצה	1.01	54,404	22.71
רמי לוי	1	64,000	22.61
אנלייט אנרגיה	1	127,975	22.54
בזק	0.97	2,746,730	21.93
ALPHABET INC-CL A	0.95	20,400	21.28
איידיאיי ביטוח	0.93	85,515	20.86
אי בי אי סל ת"א-35	0.88	304,128	19.82
גילת	0.8	300,000	18.12
אודיוקודס	0.78	676,602	17.48
אספן גרופ	0.73	2,166,907	16.47
מליסרון	0.73	40,360	16.47
דלק רכב	0.7	680,816	15.79
פריון נטוורק	0.69	575,617	15.53
מזרחי טפחות	0.66	61,018	14.85
מקמ 1116	0.65	15,000,000	14.6
סולאיר	0.64	219,585	14.4
אורון קבוצה	0.61	762,413	13.67
ג'נריישן קפיטל	0.6	8,813,272	13.4
אפקון החזקות	0.58	40,500	13.03
MERCADOLIBRE INC	0.58	1,900	13
בזן	0.57	12,527,280	12.78
איסתא	0.56	113,642	12.59
מגדל ביטוח	0.56	751,132	12.54
AMAZON.COM INC	0.55	16,613	12.39
דור אלון	0.54	73,442	12.1
נקסט ויז'ן	0.53	42,500	11.85
פאי סיאם	0.49	270,000	11.07
הראל סל ת"א בטחוניות	0.49	232,500	11.14
קרסו נדלן	0.48	314,114	10.71
מניבים ריט	0.47	4,382,233	10.56
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.45	50,000	10.19
ארד	0.41	178,000	9.25
תדיראן גרופ	0.4	57,650	8.92
רני צים	0.38	1,721,249	8.45
אלקטרה צריכה	0.38	85,057	8.45
אילקס מדיקל	0.36	127,622	8.1
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	7.8
כרמל קורפ	0.33	424,363	7.43
חילן	0.31	27,984	6.93
בית זיקוק אשדוד	0.31	110,230	7.01
פריורטק	0.28	23,835	6.2
מישורים	0.26	1,099,541	5.87
לסיכו	0.25	1,551,370	5.71
פלסאון תעשיות	0.24	30,917	5.34
פוקס	0.24	17,158	5.37
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.24	77,000	5.5
רבל	0.21	2,289,668	4.83
אנרג'יאן	0.21	129,488	4.71
לוינסקי עופר	0.21	1,070,654	4.8
ליבנטל	0.2	242,682	4.47
בכורי שדה	0.18	911,689	4.01
אבגול	0.17	3,006,553	3.91
אביב בניה	0.14	159,654	3.26
ישראכרט	0.13	200,000	2.95
טכנ גילוי אש גז	0.12	248,788	2.61
פאי סיאם אפ 1	0.09	109,357	0.66
מג'יק	0.07	20,312	1.64
אורון קבוצה	0.07	91,611	1.53
רמי נדל"ן אפ 1	0.04	29,520	0.33
CAESARSTONE LTD	0.02	77,167	0.54
יונט קרדיט	0	261,830	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	24,116,582	0
ניו-מד אנרג יהש	0	1,435	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.28
WTI CRUDE FUTURE Mar26	-1.48	-165	0