פסטרנק שהם מניות

מחיר פדיון

387.26

מחיר קנייה

387.26

-1.25%

% החודש:-3.77%
% השנה:21.17%
% 3 חודשים:9.92%
% 12 חודשים:55.28%
סטיית תקן (שנה):13.65
שארפ (שנה):3.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	80	80.76	79,542,348	1,342.86
יחידת השתתפות	1	5.82	1,118,572	96.76
קרן סל	4	5	2,230,371	102.13
פיקדונות בבנק	2	3.54	0	58.85
מק"מ	2	3.42	58,238,096	56.88
כתב אופציה	3	0.18	458,643	1.01
אג"ח קונצרני	3	0.04	19,869,325	0.59
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.04	261,830	0.68
סה"כ	96	98.8	161,719,185	1,659.76

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

נאוויטס פטר יהש

כלל עסקי ביטוח

אל על

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	6.69	1,890,590	111.34
לאומי	6.62	1,944,103	110.11
נאוויטס פטר יהש	5.82	1,118,572	96.76
כלל עסקי ביטוח	3.22	487,165	53.54
אל על	3.13	4,000,045	52
הראל סל ת"א 35	3.09	1,931,048	51.4
דיסקונט	3.03	1,684,243	50.36
נייס	2.74	77,000	45.6
אנרג'יאן	2.72	1,050,238	45.17
פיקדון בבנק מסוים	2.61	0	43.43
טבע	2.48	663,142	41.21
אורמת טכנו	1.93	123,710	32.05
נטו מלינדה	1.8	245,259	29.87
סלקום	1.78	1,175,094	29.55
מקמ 1215	1.71	29,066,184	28.44
מקמ 116	1.71	29,171,912	28.43
רבוע נדלן	1.67	82,126	27.84
קסם ETF ת"א 35	1.66	104,351	27.68
פרטנר	1.6	1,100,000	26.68
ורידיס	1.6	1,154,020	26.61
טאואר	1.56	179,571	25.98
אלקטרה צריכה	1.5	246,314	25
הראל השקעות	1.36	316,378	22.59
הפניקס	1.36	267,000	22.64
אודיוקודס	1.35	679,015	22.43
אנלייט אנרגיה	1.34	323,529	22.23
איי.סי.אל	1.26	904,281	20.93
פריון נטוורק	1.2	533,298	20.04
MERCADOLIBRE INC	1.02	1,900	17.02
איידיאיי ביטוח	1.01	85,767	16.72
קסם ETF ת"א 125	1.01	62,764	16.75
שטראוס	1	194,313	16.67
מבנה	0.99	1,526,626	16.4
ג'נריישן קפיטל	0.98	18,428,672	16.29
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	15.41
הכשרת הישוב	0.93	496,604	15.39
אספן גרופ	0.89	2,245,356	14.75
דור אלון	0.83	115,175	13.86
עזריאלי קבוצה	0.83	51,310	13.78
פוקס	0.78	43,555	12.96
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.75	5,486	12.4
ארד	0.74	231,665	12.39
גילת	0.73	607,010	12.13
נובה	0.73	16,472	12.16
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.72	4,578	12
בזן	0.68	12,417,041	11.24
קווליטאו	0.66	37,429	11.04
אורון קבוצה	0.61	985,353	10.18
BOOKING HOLDINGS INC	0.59	506	9.73
רמי לוי	0.57	32,383	9.53
איסתא	0.54	93,876	8.96
מג'יק	0.54	160,152	9.05
פאי סיאם	0.54	247,300	8.95
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.54	13,145	9.06
ALPHABET INC-CL A	0.5	13,600	8.23
אפקון החזקות	0.48	49,685	7.96
קמטק	0.47	32,500	7.75
כרמל קורפ	0.47	357,938	7.8
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.47	37,888	7.84
רני צים	0.46	1,792,102	7.69
אילקס מדיקל	0.45	122,090	7.57
מישורים	0.45	1,099,541	7.47
להב	0.43	1,446,518	7.1
סולאיר	0.42	198,026	6.93
משק אנרגיה	0.4	2,181,012	6.67
אלטשולר שחם פנ	0.39	1,144,137	6.43
לוינשטין הנדסה	0.38	16,836	6.29
מניבים ריט	0.36	3,125,341	6.02
פלסאון תעשיות	0.35	26,682	5.74
SALESFORCE INC	0.35	5,970	5.79
לוינסקי עופר	0.32	1,070,654	5.28
רבל	0.31	2,283,118	5.13
חלל תקש אגח טז	0.31	5,169,317	5.21
לסיכו	0.31	1,551,370	5.12
AMAZON.COM INC	0.31	7,150	5.14
רימון	0.3	109,819	4.99
הרץ פרופרטיס אגח א	0.28	24,116,582	4.58
WIX.COM LTD	0.26	8,000	4.28
אבגול	0.25	2,792,650	4.16
ריט אזורים ליוי	0.24	905,426	4.04
אייאיאס	0.24	17,325	4.06
בכורי שדה	0.21	851,338	3.53
טכנ גילוי אש גז	0.2	271,794	3.33
אביב בניה	0.19	163,159	3.14
ליבנטל	0.18	299,725	3
רפק	0.18	65,020	3.03
פאי סיאם אפ 1	0.17	100,749	0.92
אס אר אקורד	0.14	53,439	2.4
שוהם ביזנס	0.08	167,071	1.37
יונט קרדיט	0.04	261,830	0.68
על בד	0.04	30,462	0.61
CAESARSTONE LTD	0.03	77,167	0.5
טכנ גילוי אש אפ 3	0.01	31,794	0.08
לוינסקי אפ 1	0	326,100	0.02
נכסים ובנ אגח ט	-0.55	-9,416,574	-9.2
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.76	132,208	6.29