מור אג"ח מדינה + 15%

מחיר פדיון

135.48

מחיר קנייה

135.48

-0.03%

% החודש:0.25%
% השנה:4.04%
% 3 חודשים:0.1%
% 12 חודשים:8.12%
סטיית תקן (שנה):3.13
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	75.9	197,650,000	203.7
מניות	47	12.14	631,863	32.6
אג"ח קונצרני	56	8.61	21,863,175	23.07
פיקדונות בבנק	4	1.69	4,392,679	4.54
קרן סל	3	1.38	39,500	3.7
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.15	10	0
חוזים עתידיים מניות	2	0.33	6	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.13	1,616,525	0.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	284,329	0
סה"כ	132	101.33	226,478,087	267.95

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	11.77	29,500,000	31.57
ממשלתי צמוד 0529	11.25	26,200,000	30.2
ממשלתי צמוד 0431	10.25	26,500,000	27.5
ממשלתי שקלי 0432	7.8	23,700,000	20.93
ממשלתי שקלי 0335	7.64	19,900,000	20.5
ממשלתי שקלי 0330	7.41	21,750,000	19.88
ממשלתי שקלי 0229	5.15	13,600,000	13.83
ממשלתי צמוד 1131	3.8	9,300,000	10.2
ממשלתי שקלי 0928	3.57	9,700,000	9.59
ממשלתי שקלי 1035	3.54	9,000,000	9.51
ממשלתי שקלי 0142	1.69	3,800,000	4.54
פקדון בבנק מסוים	1.61	4,313,620	4.31
ממשלתי שקלי 0347	1.21	3,400,000	3.25
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	1.15	10	0
ממשלתי צמוד 0536	0.82	1,300,000	2.2
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.63	14,500	1.7
אנלייט אנרגיה	0.57	5,000	1.52
לאומי	0.52	19,500	1.39
הפניקס	0.52	7,500	1.41
MTF סל ת"א 125	0.51	20,000	1.36
פועלים	0.49	18,000	1.31
רימון	0.47	9,500	1.26
מנורה מב החז	0.45	2,300	1.2
הראל השקעות	0.45	6,800	1.22
ADVANCED MICRO DEVICES	0.43	800	1.16
או פי סי אנרגיה	0.42	9,000	1.11
נקסט ויז'ן	0.41	3,700	1.11
בית שמש	0.39	1,100	1.04
נובה	0.38	700	1.03
מבטח שמיר	0.38	2,000	1.02
אלביט מערכות	0.33	350	0.89
הבורסה לניע בתא	0.33	5,200	0.88
דיסקונט	0.33	28,000	0.88
דוראל אנרגיה	0.31	8,000	0.83
מזרחי טפחות	0.31	3,800	0.82
מליסרון	0.3	1,800	0.8
ביג	0.29	1,000	0.77
ג'נריישן קפיטל	0.27	250,000	0.73
אוריון נכס אגח א	0.27	700,000	0.72
איביאי בית השק	0.27	1,300	0.73
ALPHABET INC-CL C	0.27	660	0.71
עזריאלי אגח ט	0.26	600,000	0.7
גרייסטון אגח א	0.26	700,000	0.71
ארגו פרופרטיז	0.25	5,000	0.67
וילאר אגח יא	0.25	620,000	0.67
אמריקן אק אגח א	0.25	650,000	0.67
NASD100 MICRO EMINJun26	0.25	4	0
רמי לוי	0.24	1,600	0.64
הולמס פלייס	0.24	93,000	0.65
מור סל NASDAQ 100	0.24	5,000	0.64
מגה אור	0.23	900	0.61
נמקו אגח ה	0.22	574,744	0.6
גב ים אגח י	0.22	550,000	0.6
רבוע נדלן אגח ט	0.21	500,000	0.56
ישרס אגח יח	0.21	500,000	0.56
קמטק	0.2	1,100	0.55
עזריאלי אגח ז	0.2	500,001	0.54
הילה אגח ב	0.2	500,000	0.53
ארפורט אגח יב	0.2	470,000	0.52
לייטסטון אגח ה	0.2	550,000	0.54
גב ים אגח יב	0.2	500,000	0.53
אם אר אר אגח ב	0.19	500,000	0.51
חשמל אגח 34	0.19	450,000	0.52
חשמל אגח 38	0.19	500,000	0.52
לייטסטון אגח ו	0.18	478,347	0.48
שובל אגח ב	0.17	434,000	0.44
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.17	400,000	0.45
מליסרון אגח יט	0.17	400,000	0.47
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.17	150,000	0.45
AMAZON.COM INC	0.17	600	0.46
ריט 1 אגח ז	0.16	350,000	0.42
נאייקס	0.16	2,000	0.43
מגה אור אגח יא	0.16	400,000	0.44
מגה אור אגח יב	0.16	400,000	0.43
מבנה אגח כו	0.16	400,000	0.43
מליסרון אגח כ	0.16	395,349	0.43
THEON INTERNATIONAL PLC	0.16	4,000	0.43
טופ גאם	0.15	25,000	0.41
גבאי מניב אגח יד	0.15	382,980	0.4
אקסטל אגח ה	0.15	396,955	0.4
לאומי אגח 187	0.15	400,000	0.41
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.15	400,000	0.41
אורמת טכנו	0.14	1,000	0.39
ביג אגח כג	0.14	350,000	0.37
לנטרה קנדה אגח א	0.14	356,000	0.37
סיאון אגח א	0.13	400,000	0.34
אמריקן אק אגח ב	0.13	344,000	0.35
בזק	0.13	43,000	0.34
אשטרום נכ אגח 12	0.13	300,000	0.35
BROADCOM INC	0.13	300	0.36
MICROSOFT CORP	0.13	300	0.36
מקס סטוק	0.12	8,000	0.32
סטרוברי אגח ג	0.12	300,000	0.3
קופרליין אגח ד	0.12	333,000	0.32
ג'י סיטי אגח יט	0.12	297,699	0.33
אב-גד אגח ג	0.12	318,131	0.33
אפי קפיטל אגח ד	0.12	300,000	0.32
אלמוגים אגח יב	0.12	300,000	0.31
מויניאן אגח א	0.12	322,000	0.32
איסתא	0.11	2,829	0.3
אינרום	0.11	10,363	0.29
ביג אגח כ	0.11	275,000	0.31
ספנסר אגח ה	0.11	281,000	0.29
קוהאן אגח א	0.11	280,000	0.29
גיבוי אחזקות אגח ב	0.11	1,130,500	0.28
RHEINMETALL AG	0.11	70	0.29
עזריאלי קבוצה	0.1	600	0.28
פאי סיאם אגח ב	0.1	285,000	0.28
אמטראסט אגח א	0.1	282,000	0.27
סימד הולדינגס אגח א	0.1	486,000	0.27
אקונרגי אגח ג	0.1	268,000	0.28
KLA CORP	0.1	50	0.27
פיסיבי טכנ	0.09	22,021	0.25
ריט 1	0.09	10,500	0.24
פיקהיל אגח א	0.09	254,000	0.25
פקדון בבנק מסוים	0.08	78,465	0.22
סטרוברי אנ אגח א	0.08	200,000	0.2
SP500 MIC EMIN FUTJun26	0.08	2	0
יו.אמ.איץ' אגח א	0.07	200,000	0.18
יובלים אגח ב	0.07	178,969	0.18
מבנה	0.05	10,000	0.14
בוני תיכון אגח כא	0.04	100,000	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.04	100,000	0.11
עשות	0.04	1,000	0.09
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	190,000	0.04
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	86,025	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	593	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	60,000	0
וויו גרופ C	0	284,329	0
גיבוי אחזקות	0	2,620	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	150,000	0