מור אג"ח מדינה + 15%
מחיר פדיון
125.49
מחיר קנייה
125.49
- % החודש:0.02%
- % השנה:5.76%
- % 3 חודשים:3.22%
- % 12 חודשים:9.76%
- סטיית תקן (שנה):2.66
- שארפ (שנה):2.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 77.39 | 146,728,121 | 149.34 |
| מניות | 40 | 9.35 | 478,348 | 18.11 |
| אג"ח קונצרני | 42 | 7.95 | 13,659,204 | 15.33 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 2.68 | 11 | 0 |
| מק"מ | 1 | 1.9 | 3,800,000 | 3.67 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 1.4 | 7 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.34 | 1,429,764 | 2.57 |
| קרן סל | 3 | 1.29 | 33,479 | 2.5 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.3 | 170,000 | 0.58 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 5 | 0.18 | 1,616,525 | 0.35 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.11 | 2,500 | 0.22 |
| כתב אופציה | 1 | 0.05 | 1,843 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 284,329 | 0 |
| סה"כ | 117 | 103.94 | 168,204,131 | 192.71 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 10.43 | 17,500,000 | 20.14 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 9.55 | 16,100,000 | 18.43 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.42 | 16,400,000 | 16.25 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.25 | 18,500,000 | 15.92 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 7.99 | 15,000,000 | 15.42 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.87 | 13,900,000 | 13.25 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.03 | 10,000,000 | 9.71 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.2 | 7,400,000 | 8.11 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.1 | 7,300,000 | 5.99 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.07 | 5,800,000 | 5.93 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.94 | 5,878,121 | 5.67 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 2.69 | 4,400,000 | 5.18 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.53 | 4,400,000 | 4.89 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 2.14 | 4 | 0 |
| מקמ 416 | 1.9 | 3,800,000 | 3.67 |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 | 1.4 | 7 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.35 | 3,000,000 | 2.6 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.97 | 1,150,000 | 1.87 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.6 | 12,600 | 1.16 |
| RHEINMETALL AG | 0.59 | 150 | 1.14 |
| NASD100 MICRO EMINJun25 | 0.54 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.52 | 1,006,769 | 1.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.46 | 250,327 | 0.88 |
| פועלים | 0.4 | 13,000 | 0.77 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0.38 | 6,500 | 0.74 |
| אלביט מערכות | 0.37 | 510 | 0.72 |
| הולמס פלייס | 0.37 | 93,000 | 0.71 |
| לאומי | 0.37 | 12,500 | 0.71 |
| דיסקונט | 0.37 | 24,000 | 0.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.36 | 172,667 | 0.69 |
| בית שמש | 0.35 | 1,400 | 0.68 |
| נמקו אגח ה | 0.35 | 658,036 | 0.68 |
| הפניקס | 0.35 | 8,000 | 0.68 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 0.35 | 200,000 | 0.67 |
| איי.סי.אל | 0.33 | 27,500 | 0.64 |
| נאייקס אגח א | 0.32 | 600,000 | 0.61 |
| MONDAY.COM LTD | 0.32 | 585 | 0.61 |
| ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27 | 0.32 | 180,000 | 0.62 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.31 | 14,379 | 0.61 |
| מזרחי טפחות | 0.31 | 3,000 | 0.6 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 0.3 | 170,000 | 0.58 |
| ביג | 0.29 | 1,000 | 0.57 |
| עזריאלי אגח ז | 0.29 | 550,000 | 0.55 |
| בזק | 0.29 | 103,000 | 0.57 |
| מליסרון | 0.29 | 1,700 | 0.56 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 0.28 | 150,000 | 0.54 |
| נובה | 0.27 | 700 | 0.52 |
| אם אר אר אגח ב | 0.26 | 500,000 | 0.5 |
| מליסרון אגח כא | 0.26 | 448,853 | 0.5 |
| גרייסטון אגח א | 0.26 | 480,000 | 0.49 |
| נקסט ויז'ן | 0.25 | 5,000 | 0.49 |
| חשמל אגח 34 | 0.25 | 450,000 | 0.48 |
| MICROSOFT CORP | 0.25 | 300 | 0.48 |
| רמי לוי | 0.24 | 1,600 | 0.47 |
| או פי סי אנרגיה | 0.24 | 12,000 | 0.47 |
| ארגו פרופרטיז | 0.24 | 3,900 | 0.46 |
| לייטסטון אגח ה | 0.24 | 444,296 | 0.46 |
| שובל אגח ב | 0.23 | 434,000 | 0.44 |
| גב ים אגח ח | 0.23 | 500,000 | 0.45 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.22 | 400,000 | 0.43 |
| הראל השקעות | 0.22 | 6,000 | 0.43 |
| אנלייט אנרגיה | 0.22 | 6,200 | 0.43 |
| AMAZON.COM INC | 0.22 | 600 | 0.43 |
| רימון | 0.21 | 9,000 | 0.41 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.21 | 400,001 | 0.41 |
| קרדן אגח ה | 0.21 | 410,000 | 0.4 |
| אקסטל אגח ה | 0.21 | 400,000 | 0.4 |
| קמטק | 0.2 | 1,600 | 0.38 |
| סלע נדלן | 0.2 | 41,000 | 0.39 |
| ריט 1 אגח ז | 0.2 | 350,000 | 0.39 |
| ביג אגח כ | 0.2 | 362,728 | 0.38 |
| סיאון אגח א | 0.2 | 400,000 | 0.39 |
| קופרליין אגח ד | 0.2 | 370,000 | 0.38 |
| אמות אגח י | 0.2 | 370,000 | 0.39 |
| ארפורט אגח יב | 0.2 | 380,000 | 0.39 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.2 | 370,000 | 0.38 |
| אלמוגים אגח יב | 0.2 | 389,000 | 0.39 |
| אנרג'יקס | 0.17 | 30,000 | 0.34 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.17 | 300,000 | 0.32 |
| עזריאלי אגח ט | 0.17 | 300,000 | 0.32 |
| אקסטל אגח ד | 0.16 | 300,000 | 0.3 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.16 | 300,000 | 0.32 |
| לייטסטון אגח ו | 0.16 | 300,000 | 0.31 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.16 | 800 | 0.32 |
| איסתא | 0.15 | 3,126 | 0.3 |
| פוקס | 0.15 | 960 | 0.29 |
| ספנסר אגח ה | 0.15 | 281,000 | 0.29 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.15 | 1,130,500 | 0.28 |
| אלמוגים אגח י | 0.14 | 250,000 | 0.26 |
| פורמולה מערכות | 0.14 | 719 | 0.27 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 0.14 | 4,700 | 0.28 |
| יובלים אגח ב | 0.13 | 248,711 | 0.25 |
| חשמל אגח 33 | 0.13 | 262,623 | 0.25 |
| אזורים | 0.12 | 14,000 | 0.24 |
| חג'ג' נדלן | 0.12 | 13,878 | 0.24 |
| ארד | 0.11 | 4,000 | 0.21 |
| ריט 1 | 0.11 | 10,500 | 0.21 |
| אורמת טכנו | 0.11 | 800 | 0.21 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.11 | 2,500 | 0.22 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.11 | 200,000 | 0.22 |
| ספנסר אגח ד | 0.11 | 200,000 | 0.21 |
| גירון אגח ו | 0.09 | 150,001 | 0.18 |
| סאמיט אגח יב | 0.09 | 200,001 | 0.18 |
| ספנסר אגח ו | 0.07 | 141,350 | 0.14 |
| מבנה | 0.06 | 10,000 | 0.11 |
| אמות | 0.05 | 5,000 | 0.1 |
| נאייקס אפ 1 | 0.05 | 1,843 | 0.03 |
| יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי | 0.02 | 190,000 | 0.04 |
| אלמוגים אגח ח | 0.01 | 12,540 | 0.01 |
| רם אדרת אגח ג | 0.01 | 15,064 | 0.02 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.01 | 86,025 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| אדמה אגח ב | 0 | 1,000 | 0 |
| אול-יר אגח ה-פיקטיבי | 0 | 60,000 | 0 |
| וויו גרופ C | 0 | 284,329 | 0 |
| גיבוי אחזקות | 0 | 2,620 | 0 |
| אפריקה אגח כח-פיקטיבי | 0 | 150,000 | 0 |