מור אג"ח מדינה + 15%
מחיר פדיון
133.54
מחיר קנייה
133.54
- % החודש:1.56%
- % השנה:2.55%
- % 3 חודשים:0.8%
- % 12 חודשים:10.88%
- סטיית תקן (שנה):2.89
- שארפ (שנה):2.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 13 | 74.49 | 158,200,000 | 162.87 |
| מניות | 46 | 11.6 | 364,283 | 25.4 |
| אג"ח קונצרני | 40 | 7.7 | 15,775,946 | 16.89 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.28 | 4,532,056 | 4.96 |
| מק"מ | 1 | 2 | 4,400,000 | 4.37 |
| קרן סל | 4 | 1.74 | 57,887 | 3.81 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 1.42 | 9 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 0.39 | 6 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 5 | 0.16 | 1,616,525 | 0.34 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 284,329 | 0 |
| סה"כ | 117 | 101.78 | 185,231,041 | 218.64 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.97 | 21,000,000 | 23.99 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 10 | 21,000,000 | 21.85 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.99 | 20,700,000 | 21.84 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.51 | 18,000,000 | 16.42 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.01 | 15,700,000 | 15.33 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7 | 14,600,000 | 15.31 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.48 | 13,600,000 | 14.17 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6 | 14,900,000 | 13.12 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.99 | 8,100,000 | 8.73 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.02 | 3,800,000 | 4.42 |
| מקמ 416 | 2 | 4,400,000 | 4.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.98 | 4,327,980 | 4.33 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.5 | 3,400,000 | 3.27 |
| US 10YR NOTE (CBT)Mar26 | 1.42 | 9 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.03 | 1,300,000 | 2.24 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.99 | 2,100,000 | 2.17 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.66 | 13,500 | 1.45 |
| נקסט ויז'ן | 0.64 | 5,000 | 1.39 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.54 | 30,000 | 1.18 |
| אלביט מערכות | 0.5 | 500 | 1.1 |
| הפניקס | 0.5 | 7,200 | 1.09 |
| נובה | 0.49 | 700 | 1.08 |
| אנלייט אנרגיה | 0.48 | 5,900 | 1.04 |
| בית שמש | 0.47 | 1,300 | 1.02 |
| פועלים | 0.47 | 13,500 | 1.04 |
| רימון | 0.46 | 9,500 | 1.02 |
| לאומי | 0.46 | 13,500 | 1.01 |
| דיסקונט | 0.44 | 26,000 | 0.95 |
| הראל השקעות | 0.36 | 5,500 | 0.78 |
| קמטק | 0.35 | 1,600 | 0.77 |
| או פי סי אנרגיה | 0.35 | 9,000 | 0.76 |
| ביג | 0.34 | 1,000 | 0.75 |
| מליסרון | 0.34 | 1,800 | 0.73 |
| אוריון נכס אגח א | 0.32 | 700,000 | 0.7 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.32 | 660 | 0.69 |
| עזריאלי אגח ט | 0.31 | 600,000 | 0.69 |
| אמריקן אק אגח א | 0.31 | 650,000 | 0.67 |
| מזרחי טפחות | 0.31 | 2,800 | 0.68 |
| הולמס פלייס | 0.3 | 93,000 | 0.66 |
| נמקו אגח ה | 0.29 | 595,300 | 0.65 |
| NASD100 MICRO EMINMar26 | 0.29 | 4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.28 | 195,072 | 0.6 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0.28 | 5,000 | 0.6 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.28 | 800 | 0.62 |
| גב ים אגח י | 0.27 | 550,000 | 0.59 |
| רמי לוי | 0.26 | 1,600 | 0.57 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.26 | 9,387 | 0.58 |
| לייטסטון אגח ה | 0.26 | 550,000 | 0.58 |
| ארגו פרופרטיז | 0.25 | 4,300 | 0.54 |
| עשות | 0.25 | 4,500 | 0.55 |
| ישרס אגח יח | 0.25 | 500,000 | 0.55 |
| עזריאלי אגח ז | 0.24 | 500,001 | 0.53 |
| ארפורט אגח יב | 0.24 | 470,000 | 0.52 |
| אם אר אר אגח ב | 0.23 | 500,000 | 0.5 |
| חשמל אגח 34 | 0.23 | 450,000 | 0.5 |
| גרייסטון אגח א | 0.23 | 480,000 | 0.5 |
| לייטסטון אגח ו | 0.23 | 478,347 | 0.5 |
| אקסטל אגח ה | 0.23 | 500,000 | 0.51 |
| מבנה | 0.23 | 35,000 | 0.51 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 0.23 | 150,000 | 0.51 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.22 | 486,000 | 0.49 |
| THEON INTERNATIONAL PLC | 0.21 | 4,000 | 0.47 |
| RHEINMETALL AG | 0.21 | 70 | 0.46 |
| מגה אור אגח יב | 0.2 | 400,000 | 0.43 |
| שובל אגח ב | 0.2 | 434,000 | 0.45 |
| מבנה אגח כו | 0.2 | 400,000 | 0.43 |
| AMAZON.COM INC | 0.2 | 600 | 0.45 |
| ריט 1 אגח ז | 0.19 | 350,000 | 0.42 |
| מליסרון אגח כ | 0.19 | 395,349 | 0.42 |
| גבאי מניב אגח יד | 0.18 | 382,980 | 0.39 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.18 | 370,000 | 0.4 |
| MICROSOFT CORP | 0.18 | 300 | 0.4 |
| קופרליין אגח ד | 0.17 | 370,000 | 0.37 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.17 | 356,000 | 0.37 |
| איסתא | 0.16 | 3,126 | 0.35 |
| פיסיבי טכנ | 0.16 | 22,021 | 0.36 |
| סיאון אגח א | 0.16 | 400,000 | 0.34 |
| ביג אגח כג | 0.16 | 350,000 | 0.36 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.16 | 344,000 | 0.35 |
| בזק | 0.16 | 43,000 | 0.34 |
| ביג אגח כ | 0.15 | 300,000 | 0.33 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.15 | 300,000 | 0.32 |
| אורמת טכנו | 0.14 | 800 | 0.31 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.14 | 300,000 | 0.31 |
| ספנסר אגח ה | 0.14 | 281,000 | 0.3 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.14 | 300,000 | 0.3 |
| אלמוגים אגח יב | 0.14 | 300,000 | 0.31 |
| BROADCOM INC | 0.14 | 300 | 0.31 |
| ריט 1 | 0.13 | 10,500 | 0.29 |
| אמטראסט אגח א | 0.13 | 282,000 | 0.29 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.13 | 1,130,500 | 0.28 |
| מנורה מב החז | 0.13 | 700 | 0.28 |
| פיקהיל אגח א | 0.12 | 254,000 | 0.26 |
| אקונרגי אגח ג | 0.12 | 268,000 | 0.27 |
| KLA CORP | 0.12 | 50 | 0.26 |
| עזריאלי קבוצה | 0.11 | 600 | 0.25 |
| הבורסה לניע בתא | 0.11 | 2,000 | 0.24 |
| מבטח שמיר | 0.11 | 600 | 0.25 |
| פורמולה מערכות | 0.11 | 500 | 0.25 |
| ארד | 0.1 | 4,000 | 0.21 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar26 | 0.1 | 2 | 0 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.09 | 200,000 | 0.19 |
| יובלים אגח ב | 0.08 | 178,969 | 0.18 |
| איי.סי.אל | 0.08 | 10,000 | 0.17 |
| אינרום | 0.07 | 8,000 | 0.16 |
| אמות | 0.06 | 5,000 | 0.12 |
| נאייקס | 0.06 | 800 | 0.14 |
| חשמל אגח 33 | 0.05 | 100,000 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 9,003 | 0.03 |
| יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי | 0.02 | 190,000 | 0.04 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.01 | 86,025 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| אנליסט | 0 | 36 | 0.01 |
| אול-יר אגח ה-פיקטיבי | 0 | 60,000 | 0 |
| וויו גרופ C | 0 | 284,329 | 0 |
| גיבוי אחזקות | 0 | 2,620 | 0 |
| אפריקה אגח כח-פיקטיבי | 0 | 150,000 | 0 |