מור אג"ח מדינה + 15%
מחיר פדיון
121.58
מחיר קנייה
121.58
- % החודש:0.39%
- % השנה:2.47%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:7%
- סטיית תקן (שנה):2.73
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 77.03 | 148,056,066 | 150.62 |
| מניות | 42 | 9.59 | 546,431 | 18.8 |
| אג"ח קונצרני | 42 | 8.09 | 13,840,215 | 15.82 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 2.71 | 11 | 0 |
| מק"מ | 1 | 1.93 | 3,800,000 | 3.77 |
| קרן סל | 3 | 1.72 | 49,900 | 3.37 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 1.42 | 7 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.65 | 1,050,163 | 1.26 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.3 | 170,000 | 0.58 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.23 | 5,000 | 0.46 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 5 | 0.17 | 1,616,525 | 0.35 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 284,329 | 0 |
| סה"כ | 118 | 103.84 | 169,418,647 | 195.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.08 | 15,457,905 | 17.76 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.36 | 16,600,000 | 16.35 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.2 | 18,500,000 | 16.03 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.58 | 13,100,000 | 14.81 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 7.13 | 13,600,000 | 13.93 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.67 | 12,900,000 | 13.04 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.15 | 12,700,000 | 12.02 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.16 | 7,400,000 | 8.14 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.12 | 7,200,000 | 8.06 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.11 | 7,300,000 | 6.08 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.06 | 5,800,000 | 5.98 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.93 | 5,878,121 | 5.74 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.77 | 5,900,000 | 5.41 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 2.71 | 4,570,040 | 5.3 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 2.17 | 4 | 0 |
| מקמ 515 | 1.93 | 3,800,000 | 3.77 |
| US 10YR NOTE (CBT)Jun25 | 1.42 | 7 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1 | 1,150,000 | 1.96 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.72 | 15,000 | 1.4 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.54 | 27,000 | 1.06 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | 0.54 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.5 | 970,732 | 0.97 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0.46 | 7,900 | 0.91 |
| RHEINMETALL AG | 0.41 | 225 | 0.81 |
| פועלים | 0.4 | 16,000 | 0.79 |
| דיסקונט | 0.4 | 28,000 | 0.78 |
| נמקו אגח ה | 0.37 | 680,000 | 0.72 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 0.36 | 200,000 | 0.7 |
| לאומי | 0.34 | 14,000 | 0.67 |
| הפניקס | 0.33 | 9,800 | 0.64 |
| MONDAY.COM LTD | 0.33 | 585 | 0.64 |
| ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27 | 0.33 | 180,000 | 0.65 |
| בית שמש | 0.32 | 1,400 | 0.63 |
| נובה | 0.31 | 700 | 0.62 |
| ביג | 0.31 | 1,100 | 0.6 |
| הולמס פלייס | 0.31 | 93,000 | 0.6 |
| עזריאלי אגח ז | 0.31 | 600,000 | 0.6 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.31 | 578,000 | 0.6 |
| בזק | 0.31 | 103,000 | 0.61 |
| איי.סי.אל | 0.31 | 27,500 | 0.6 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 0.3 | 170,000 | 0.58 |
| אלביט מערכות | 0.29 | 510 | 0.56 |
| מליסרון | 0.29 | 1,800 | 0.57 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 0.29 | 150,000 | 0.58 |
| מזרחי טפחות | 0.27 | 3,100 | 0.52 |
| מליסרון אגח כא | 0.26 | 448,853 | 0.5 |
| גרייסטון אגח א | 0.26 | 480,000 | 0.5 |
| אם אר אר אגח ב | 0.25 | 500,000 | 0.49 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.25 | 468,558 | 0.48 |
| חשמל אגח 34 | 0.25 | 450,000 | 0.48 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.25 | 450,000 | 0.49 |
| לייטסטון אגח ה | 0.25 | 444,296 | 0.48 |
| קמטק | 0.23 | 1,600 | 0.45 |
| אנרג'יקס | 0.23 | 39,000 | 0.45 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.23 | 5,000 | 0.46 |
| גב ים אגח ח | 0.23 | 500,000 | 0.44 |
| AMAZON.COM INC | 0.23 | 600 | 0.46 |
| רמי לוי | 0.22 | 1,600 | 0.43 |
| או פי סי אנרגיה | 0.22 | 13,000 | 0.43 |
| ארגו פרופרטיז | 0.22 | 3,900 | 0.44 |
| אנקור הזד אגח א | 0.22 | 414,188 | 0.43 |
| שובל אגח ב | 0.22 | 434,000 | 0.43 |
| MICROSOFT CORP | 0.22 | 300 | 0.43 |
| ריט 1 | 0.21 | 20,500 | 0.4 |
| אורמת טכנו | 0.21 | 1,600 | 0.4 |
| רימון | 0.21 | 9,000 | 0.41 |
| ביג אגח כ | 0.21 | 380,000 | 0.4 |
| סיאון אגח א | 0.21 | 400,000 | 0.41 |
| ארפורט אגח יב | 0.21 | 380,000 | 0.4 |
| אנלייט אנרגיה | 0.21 | 6,700 | 0.42 |
| ריט 1 אגח ז | 0.2 | 350,000 | 0.4 |
| קופרליין אגח ד | 0.2 | 370,000 | 0.39 |
| אמות אגח י | 0.2 | 370,000 | 0.39 |
| קרדן אגח ה | 0.2 | 410,000 | 0.4 |
| אלמוגים אגח יב | 0.2 | 389,000 | 0.39 |
| סלע נדלן | 0.19 | 41,000 | 0.37 |
| אדמה אגח ב | 0.19 | 250,000 | 0.38 |
| מבנה | 0.19 | 35,000 | 0.38 |
| אלמוגים אגח י | 0.18 | 350,000 | 0.36 |
| הראל השקעות | 0.18 | 6,000 | 0.36 |
| חג'ג' נדלן | 0.18 | 14,380 | 0.35 |
| עזריאלי אגח ט | 0.17 | 300,000 | 0.32 |
| פוקס | 0.16 | 960 | 0.31 |
| ארד | 0.16 | 6,223 | 0.31 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.16 | 300,000 | 0.32 |
| פורמולה מערכות | 0.16 | 900 | 0.3 |
| איסתא | 0.15 | 3,126 | 0.3 |
| אקסטל אגח ג | 0.15 | 290,000 | 0.3 |
| נקסט ויז'ן | 0.15 | 4,000 | 0.29 |
| אקסטל אגח ד | 0.15 | 300,000 | 0.3 |
| ספנסר אגח ה | 0.15 | 281,000 | 0.29 |
| לייטסטון אגח ו | 0.15 | 300,000 | 0.3 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.15 | 800 | 0.3 |
| יובלים אגח ב | 0.14 | 270,247 | 0.27 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.14 | 1,130,500 | 0.28 |
| אזורים | 0.14 | 14,000 | 0.28 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 0.14 | 4,700 | 0.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 67,905 | 0.25 |
| רוטשטיין | 0.13 | 3,602 | 0.26 |
| חשמל אגח 33 | 0.13 | 262,623 | 0.25 |
| סאמיט אגח יב | 0.11 | 250,001 | 0.22 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.11 | 200,000 | 0.22 |
| אמות | 0.1 | 10,000 | 0.2 |
| גירון אגח ו | 0.09 | 150,001 | 0.18 |
| ספנסר אגח ו | 0.08 | 150,000 | 0.16 |
| ENPHASE ENERGY INC | 0.07 | 600 | 0.14 |
| מליסרון אגח יא | 0.06 | 98,781 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 11,525 | 0.04 |
| יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי | 0.02 | 190,000 | 0.04 |
| אלמוגים אגח ח | 0.02 | 35,602 | 0.04 |
| רם אדרת אגח ג | 0.01 | 25,064 | 0.03 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.01 | 86,025 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| אול-יר אגח ה-פיקטיבי | 0 | 60,000 | 0 |
| פסיפיק אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| וויו גרופ C | 0 | 284,329 | 0 |
| גיבוי אחזקות | 0 | 2,620 | 0 |
| אפריקה אגח כח-פיקטיבי | 0 | 150,000 | 0 |