מור אג"ח מדינה + 15%

מחיר פדיון

133.3

מחיר קנייה

133.3

0.03%

% החודש:-0.75%
% השנה:2.37%
% 3 חודשים:-1.61%
% 12 חודשים:3.5%
סטיית תקן (שנה):3.11
שארפ (שנה):-0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	76.42	204,419,000	212.13
אג"ח קונצרני	64	10.11	26,599,221	28.09
מניות	44	8.72	671,970	24.18
קרן סל	4	3.57	298,500	9.91
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.93	8	0
פיקדונות בבנק	4	0.72	1,958,773	2.01
חוזים עתידיים מניות	2	0.33	6	0
מניות ETF	1	0.31	1,300	0.86
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.12	1,616,525	0.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	284,329	0
סה"כ	139	101.23	235,849,632	277.51

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	11.43	29,300,000	31.73
ממשלתי צמוד 0529	11.1	26,469,000	30.82
ממשלתי צמוד 0431	10.72	28,500,000	29.76
ממשלתי שקלי 0432	8.01	25,100,000	22.24
ממשלתי שקלי 0335	7.49	20,200,000	20.79
ממשלתי שקלי 0330	7.15	21,550,000	19.83
ממשלתי שקלי 0229	5.03	13,600,000	13.95
ממשלתי צמוד 1131	4.17	10,500,000	11.58
ממשלתי שקלי 1035	3.65	9,600,000	10.14
ממשלתי שקלי 0928	3.49	9,700,000	9.68
ממשלתי שקלי 0142	2.23	5,200,000	6.2
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.84	43,000	5.1
ממשלתי שקלי 0347	1.16	3,400,000	3.22
MTF סל ת"א 125	0.98	43,500	2.72
US 10YR NOTE (CBT)Dec26	0.93	8	0
ממשלתי צמוד 0536	0.79	1,300,000	2.19
פקדון בבנק מסוים	0.7	1,937,692	1.94
מור סל NASDAQ 100	0.58	12,000	1.61
פועלים	0.43	15,300	1.18
הפניקס	0.43	6,300	1.18
מנורה מב החז	0.41	2,200	1.14
לאומי	0.41	15,000	1.14
הראל השקעות	0.35	5,000	0.97
אנלייט אנרגיה	0.32	3,800	0.89
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.31	1,300	0.86
קמטק	0.29	2,000	0.8
או פי סי אנרגיה	0.29	8,100	0.81
בית שמש	0.27	1,000	0.76
נובה	0.27	720	0.75
גרייסטון אגח א	0.26	700,000	0.71
לאומי אגח 188	0.26	700,000	0.72
אוריון נכס אגח א	0.26	700,000	0.73
מזרחי טפחות	0.26	3,100	0.72
עזריאלי אגח ט	0.25	600,000	0.69
מבטח שמיר	0.25	1,800	0.7
NASD100 MICRO EMINSep26	0.25	4	0
אמריקן אק אגח א	0.24	650,000	0.66
ג'י סיטי אגח יד	0.24	647,000	0.68
מליסרון	0.24	1,600	0.65
ALPHABET INC-CL C	0.24	660	0.68
גב ים אגח יב	0.23	600,000	0.65
עמים יזמות אגח א	0.23	652,000	0.65
ביג	0.22	900	0.61
עזריאלי קבוצה	0.22	1,550	0.61
נמקו אגח ה	0.22	574,744	0.6
מצלאוי אגח ח	0.22	600,000	0.61
ג'נריישן קפיטל	0.21	230,000	0.57
מקס סטוק	0.2	14,500	0.55
רבוע נדלן אגח ט	0.2	500,000	0.56
נקסט ויז'ן	0.2	2,600	0.54
סלע נדלן אגח ה	0.2	500,000	0.55
לייטסטון אגח ה	0.2	550,000	0.55
ישרס אגח יח	0.2	500,000	0.57
ADVANCED MICRO DEVICES	0.2	400	0.56
עזריאלי אגח ז	0.19	489,584	0.53
ארפורט אגח יב	0.19	470,000	0.53
פאלו אלטו	0.19	480	0.54
חשמל אגח 38	0.19	500,000	0.52
נגב קב אגח א	0.19	540,000	0.54
הולמס פלייס	0.18	84,000	0.51
רימון	0.18	4,200	0.49
חשמל אגח 34	0.18	450,000	0.51
הילה אגח ב	0.18	487,500	0.5
נכסים ובנ אגח יג	0.18	500,000	0.5
מגוריט אגח יב	0.18	550,000	0.49
אם אר אר אגח ג	0.18	500,000	0.5
איביאי בית השק	0.18	1,200	0.51
גב ים אגח י	0.18	467,500	0.5
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.18	150,000	0.49
ארגו פרופרטיז	0.17	3,500	0.46
לייטסטון אגח ו	0.17	478,347	0.48
אקסטל אגח ה	0.17	450,001	0.46
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.17	200,000	0.48
מליסרון אגח יט	0.17	395,506	0.46
AMAZON.COM INC	0.17	600	0.48
MICROSOFT CORP	0.17	300	0.46
מגה אור אגח יא	0.16	400,000	0.44
מגה אור אגח יב	0.16	400,000	0.44
שובל אגח ב	0.16	434,000	0.45
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.16	400,000	0.44
מבנה אגח כו	0.16	400,000	0.44
טאואר	0.15	700	0.43
ריט 1 אגח ז	0.15	350,000	0.42
בלדי	0.15	6,800	0.41
וילאר אגח יא	0.15	400,000	0.43
שיכון ובינוי אגח 11	0.15	400,000	0.42
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.15	400,000	0.41
מליסרון אגח כ	0.15	390,698	0.42
הבורסה לניע בתא	0.14	3,100	0.39
גבאי מניב אגח יד	0.14	382,980	0.39
ווסטדייל אגח ג	0.14	364,937	0.39
בית וגג אגח א	0.14	400,000	0.4
אביב קב אגח א	0.14	374,000	0.38
מגה אור	0.13	800	0.36
ביג אגח כג	0.13	350,000	0.36
אלמור חשמל	0.12	13,500	0.34
יובלים אגח ד	0.12	310,621	0.32
ג'י סיטי אגח יט	0.12	297,699	0.34
אב-גד אגח ג	0.12	318,131	0.32
לנטרה קנדה אגח א	0.12	356,000	0.34
אמריקן אק אגח ב	0.12	344,000	0.34
אשטרום נכ אגח 12	0.12	290,741	0.34
BROADCOM INC	0.12	300	0.33
אלביט מערכות	0.11	140	0.3
ביג אגח כ	0.11	275,000	0.31
לייטסטון אגח ג	0.11	300,000	0.3
קופרליין אגח ד	0.11	333,000	0.32
אפי קפיטל אגח ד	0.11	300,000	0.31
אלמוגים אגח יב	0.11	300,000	0.3
מויניאן אגח א	0.11	322,000	0.32
תדהר	0.11	2,100	0.29
בזק	0.11	39,000	0.31
אורמת טכנו	0.1	900	0.28
יובלים אגח ד	0.1	263,000	0.27
ספנסר אגח ה	0.1	270,499	0.28
פאי סיאם אגח ב	0.1	285,000	0.29
סימד הולדינגס אגח א	0.1	304,733	0.27
קוהאן אגח א	0.1	280,000	0.27
בזן	0.1	135,000	0.29
גיבוי אחזקות אגח ב	0.1	1,130,500	0.28
רמי לוי	0.09	700	0.25
טופ גאם	0.09	23,000	0.24
KLA CORP	0.09	500	0.26
אינרום	0.08	9,000	0.23
בגירה	0.08	23,000	0.22
SP500 MIC EMIN FUTSep26	0.08	2	0
יו.אמ.איץ' אגח א	0.07	200,000	0.19
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	200,000	0.19
אקונרגי אגח ג	0.07	200,000	0.2
בוני תיכון אגח כא	0.04	100,000	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.01	9,175	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	11,905	0.04
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	190,000	0.04
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	86,025	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	60,000	0
וויו גרופ C	0	284,329	0
גיבוי אחזקות	0	2,620	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	150,000	0