מור אג"ח מדינה + 15%
מחיר פדיון
130.19
מחיר קנייה
130.19
- % החודש:0.81%
- % השנה:9.73%
- % 3 חודשים:1.97%
- % 12 חודשים:9.94%
- סטיית תקן (שנה):2.65
- שארפ (שנה):2.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 75.01 | 149,250,000 | 152.04 |
| מניות | 40 | 10.55 | 420,348 | 21.36 |
| אג"ח קונצרני | 42 | 8 | 14,389,589 | 16.2 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.2 | 6,293,166 | 6.5 |
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 2.14 | 18 | 0 |
| מק"מ | 1 | 1.84 | 3,800,000 | 3.72 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 1.65 | 9 | 0 |
| קרן סל | 4 | 1.38 | 51,427 | 2.8 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0.31 | 1,916,525 | 0.63 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.27 | 170,000 | 0.56 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.14 | 2,500 | 0.28 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 284,329 | 0 |
| סה"כ | 119 | 104.49 | 176,577,911 | 204.09 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.2 | 18,300,000 | 20.68 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 9.49 | 19,000,000 | 19.24 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 7.4 | 14,200,000 | 15 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.38 | 14,700,000 | 14.95 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.91 | 15,800,000 | 14.01 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.13 | 14,600,000 | 12.42 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.74 | 12,200,000 | 11.64 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.76 | 8,300,000 | 9.65 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.05 | 7,700,000 | 8.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.06 | 6,204,500 | 6.2 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.91 | 6,000,000 | 5.89 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.49 | 4,900,000 | 5.05 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.03 | 3,500,000 | 4.12 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.02 | 3,500,000 | 4.1 |
| מקמ 416 | 1.84 | 3,800,000 | 3.72 |
| US 10YR NOTE (CBT)Dec25 | 1.65 | 9 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.54 | 3,400,000 | 3.12 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 1.09 | 2 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.99 | 2,000,000 | 2.01 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.97 | 1,150,000 | 1.96 |
| RHEINMETALL AG | 0.57 | 150 | 1.16 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | 0.56 | 7 | 0 |
| הפניקס | 0.5 | 8,100 | 1 |
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 0.49 | 9 | 0 |
| בית שמש | 0.47 | 1,400 | 0.95 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.47 | 30,000 | 0.96 |
| פועלים | 0.45 | 13,500 | 0.91 |
| לאומי | 0.43 | 13,300 | 0.87 |
| אלביט מערכות | 0.42 | 510 | 0.86 |
| דיסקונט | 0.4 | 24,600 | 0.81 |
| אמריקן אק אגח א | 0.39 | 771,000 | 0.79 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0.38 | 6,240 | 0.77 |
| נקסט ויז'ן | 0.37 | 5,000 | 0.75 |
| עזריאלי אגח ט | 0.37 | 660,000 | 0.75 |
| נובה | 0.36 | 700 | 0.73 |
| נמקו אגח ה | 0.35 | 658,036 | 0.7 |
| ביג | 0.34 | 1,000 | 0.68 |
| הולמס פלייס | 0.34 | 93,000 | 0.69 |
| מליסרון | 0.34 | 1,700 | 0.68 |
| רימון | 0.33 | 9,000 | 0.66 |
| הראל השקעות | 0.33 | 6,000 | 0.67 |
| בזק | 0.32 | 103,000 | 0.65 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 0.32 | 200,000 | 0.65 |
| או פי סי אנרגיה | 0.31 | 12,000 | 0.63 |
| אנלייט אנרגיה | 0.31 | 6,200 | 0.63 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.3 | 5,800 | 0.6 |
| מזרחי טפחות | 0.3 | 2,800 | 0.61 |
| ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27 | 0.3 | 180,000 | 0.61 |
| לייטסטון אגח ה | 0.29 | 550,000 | 0.59 |
| עזריאלי אגח ז | 0.28 | 538,776 | 0.56 |
| איי.סי.אל | 0.28 | 27,500 | 0.57 |
| קמטק | 0.27 | 1,600 | 0.55 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 0.27 | 170,000 | 0.56 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 0.26 | 150,000 | 0.53 |
| אם אר אר אגח ב | 0.25 | 500,000 | 0.5 |
| מליסרון אגח כא | 0.25 | 447,705 | 0.51 |
| חשמל אגח 34 | 0.25 | 450,000 | 0.5 |
| אקסטל אגח ה | 0.25 | 500,000 | 0.5 |
| גב ים אגח ח | 0.25 | 550,001 | 0.5 |
| THEON INTERNATIONAL PLC | 0.25 | 4,000 | 0.51 |
| MICROSOFT CORP | 0.25 | 300 | 0.51 |
| רמי לוי | 0.24 | 1,600 | 0.49 |
| גרייסטון אגח א | 0.24 | 480,000 | 0.49 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.23 | 9,387 | 0.47 |
| AMAZON.COM INC | 0.22 | 600 | 0.44 |
| ארגו פרופרטיז | 0.21 | 3,900 | 0.43 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.21 | 400,001 | 0.42 |
| שובל אגח ב | 0.21 | 434,000 | 0.43 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.21 | 800 | 0.43 |
| ריט 1 אגח ז | 0.2 | 350,000 | 0.41 |
| אמות אגח י | 0.2 | 370,000 | 0.41 |
| ארפורט אגח יב | 0.2 | 380,000 | 0.41 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.2 | 370,000 | 0.4 |
| קופרליין אגח ד | 0.19 | 370,000 | 0.38 |
| אלמוגים אגח יב | 0.19 | 389,000 | 0.39 |
| MONDAY.COM LTD | 0.19 | 585 | 0.39 |
| סיאון אגח א | 0.18 | 400,000 | 0.37 |
| נאייקס אגח א | 0.18 | 364,686 | 0.37 |
| ביג אגח כג | 0.18 | 350,000 | 0.36 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.18 | 356,000 | 0.36 |
| איסתא | 0.17 | 3,126 | 0.34 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.16 | 300,000 | 0.32 |
| פורמולה מערכות | 0.16 | 719 | 0.33 |
| עשות | 0.16 | 4,500 | 0.33 |
| לייטסטון אגח ו | 0.15 | 300,000 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 88,665 | 0.29 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.14 | 2,500 | 0.28 |
| ספנסר אגח ה | 0.14 | 281,000 | 0.29 |
| פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי | 0.14 | 300,000 | 0.29 |
| אמטראסט אגח א | 0.14 | 282,000 | 0.28 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.14 | 1,130,500 | 0.28 |
| אזורים | 0.14 | 14,000 | 0.28 |
| ריט 1 | 0.13 | 10,500 | 0.26 |
| אורמת טכנו | 0.13 | 800 | 0.25 |
| קרדן אגח ה | 0.13 | 273,347 | 0.27 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.13 | 260,000 | 0.26 |
| פיקהיל אגח א | 0.13 | 254,000 | 0.25 |
| מבנה | 0.13 | 20,000 | 0.26 |
| אורביט | 0.13 | 6,838 | 0.26 |
| חשמל אגח 33 | 0.13 | 262,623 | 0.27 |
| ארד | 0.11 | 4,000 | 0.22 |
| מנורה מב החז | 0.11 | 700 | 0.23 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 0.11 | 4,700 | 0.22 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.1 | 200,000 | 0.21 |
| יובלים אגח ב | 0.1 | 198,969 | 0.2 |
| אלמוגים אגח י | 0.1 | 187,500 | 0.19 |
| גירון אגח ו | 0.09 | 150,001 | 0.18 |
| אמות | 0.06 | 5,000 | 0.12 |
| קסטלן אגח ב | 0.06 | 127,000 | 0.13 |
| ספנסר אגח ו | 0.05 | 106,350 | 0.11 |
| יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי | 0.02 | 190,000 | 0.04 |
| מליסרון אגח יט | 0.02 | 36,594 | 0.04 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.01 | 86,025 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| אדמה אגח ב | 0 | 1,000 | 0 |
| אול-יר אגח ה-פיקטיבי | 0 | 60,000 | 0 |
| וויו גרופ C | 0 | 284,329 | 0 |
| גיבוי אחזקות | 0 | 2,620 | 0 |
| אפריקה אגח כח-פיקטיבי | 0 | 150,000 | 0 |