מור אג"ח מדינה + 15%
מחיר פדיון
135.45
מחיר קנייה
135.45
- % החודש:-0.81%
- % השנה:4.02%
- % 3 חודשים:2.12%
- % 12 חודשים:9.38%
- סטיית תקן (שנה):3.14
- שארפ (שנה):1.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 14 | 76 | 187,950,000 | 190.99 |
| מניות | 46 | 10.65 | 606,560 | 26.73 |
| אג"ח קונצרני | 45 | 7.46 | 17,738,600 | 18.7 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.97 | 9,967,284 | 9.98 |
| קרן סל | 4 | 1.76 | 69,500 | 4.42 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 1.26 | 9 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 0.31 | 6 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 5 | 0.14 | 1,616,525 | 0.34 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 284,329 | 0 |
| סה"כ | 122 | 101.55 | 218,232,813 | 251.16 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.37 | 29,500,000 | 31.08 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.54 | 25,500,000 | 28.99 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 10.09 | 24,600,000 | 25.35 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.74 | 21,750,000 | 19.44 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.96 | 20,100,000 | 17.5 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.61 | 16,700,000 | 16.62 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.4 | 13,600,000 | 13.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.97 | 9,963,413 | 9.96 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.75 | 9,700,000 | 9.43 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.52 | 8,300,000 | 8.84 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 2.44 | 6,000,000 | 6.13 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.74 | 3,800,000 | 4.37 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.74 | 3,700,000 | 4.37 |
| US 10YR NOTE (CBT)Jun26 | 1.26 | 9 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.23 | 3,400,000 | 3.1 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.87 | 1,300,000 | 2.2 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.58 | 14,500 | 1.45 |
| הפניקס | 0.55 | 8,300 | 1.38 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.49 | 20,000 | 1.23 |
| אנלייט אנרגיה | 0.49 | 5,900 | 1.23 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.47 | 30,000 | 1.18 |
| לאומי | 0.46 | 16,500 | 1.15 |
| הראל השקעות | 0.45 | 6,500 | 1.13 |
| פועלים | 0.44 | 15,000 | 1.1 |
| אלביט מערכות | 0.42 | 400 | 1.05 |
| רימון | 0.42 | 9,500 | 1.07 |
| נקסט ויז'ן | 0.41 | 3,400 | 1.04 |
| או פי סי אנרגיה | 0.39 | 9,000 | 0.98 |
| נובה | 0.38 | 700 | 0.95 |
| מנורה מב החז | 0.36 | 2,000 | 0.91 |
| דיסקונט | 0.35 | 28,000 | 0.88 |
| בית שמש | 0.31 | 1,100 | 0.77 |
| קמטק | 0.3 | 1,600 | 0.74 |
| ביג | 0.29 | 1,000 | 0.72 |
| מליסרון | 0.29 | 1,800 | 0.73 |
| אוריון נכס אגח א | 0.28 | 700,000 | 0.7 |
| עזריאלי אגח ט | 0.27 | 600,000 | 0.67 |
| ארגו פרופרטיז | 0.26 | 5,000 | 0.65 |
| וילאר אגח יא | 0.26 | 620,000 | 0.66 |
| אמריקן אק אגח א | 0.26 | 650,000 | 0.66 |
| מבטח שמיר | 0.26 | 1,723 | 0.64 |
| הבורסה לניע בתא | 0.25 | 4,500 | 0.62 |
| נמקו אגח ה | 0.25 | 595,300 | 0.63 |
| מזרחי טפחות | 0.25 | 2,800 | 0.64 |
| רמי לוי | 0.24 | 1,600 | 0.6 |
| הולמס פלייס | 0.24 | 93,000 | 0.6 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.24 | 250,000 | 0.61 |
| גרייסטון אגח א | 0.24 | 600,000 | 0.6 |
| לייטסטון אגח ה | 0.23 | 550,000 | 0.57 |
| גב ים אגח י | 0.23 | 550,000 | 0.58 |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | 0.23 | 4 | 0 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.23 | 660 | 0.57 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0.22 | 5,000 | 0.56 |
| ישרס אגח יח | 0.22 | 500,000 | 0.55 |
| עזריאלי אגח ז | 0.21 | 500,001 | 0.53 |
| אם אר אר אגח ב | 0.2 | 500,000 | 0.5 |
| חשמל אגח 34 | 0.2 | 450,000 | 0.5 |
| הילה אגח ב | 0.2 | 500,000 | 0.5 |
| ארפורט אגח יב | 0.2 | 470,000 | 0.51 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.2 | 486,000 | 0.49 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.2 | 800 | 0.5 |
| לייטסטון אגח ו | 0.19 | 478,347 | 0.48 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 0.19 | 150,000 | 0.49 |
| מליסרון אגח יט | 0.18 | 400,000 | 0.46 |
| מגה אור אגח יב | 0.17 | 400,000 | 0.43 |
| שובל אגח ב | 0.17 | 434,000 | 0.44 |
| מבנה אגח כו | 0.17 | 400,000 | 0.42 |
| מליסרון אגח כ | 0.17 | 395,349 | 0.42 |
| THEON INTERNATIONAL PLC | 0.17 | 4,000 | 0.43 |
| ריט 1 אגח ז | 0.16 | 350,000 | 0.41 |
| גבאי מניב אגח יד | 0.16 | 382,980 | 0.4 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.16 | 370,000 | 0.4 |
| אקסטל אגח ה | 0.16 | 396,955 | 0.39 |
| פיסיבי טכנ | 0.15 | 22,021 | 0.37 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.15 | 356,000 | 0.37 |
| AMAZON.COM INC | 0.15 | 600 | 0.38 |
| אורמת טכנו | 0.14 | 1,000 | 0.35 |
| נאייקס | 0.14 | 2,000 | 0.35 |
| סיאון אגח א | 0.14 | 400,000 | 0.35 |
| ביג אגח כג | 0.14 | 350,000 | 0.36 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.14 | 344,000 | 0.35 |
| RHEINMETALL AG | 0.14 | 70 | 0.36 |
| MICROSOFT CORP | 0.14 | 300 | 0.34 |
| איסתא | 0.13 | 3,126 | 0.32 |
| ביג אגח כ | 0.13 | 300,000 | 0.33 |
| קופרליין אגח ד | 0.13 | 333,000 | 0.33 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.13 | 297,699 | 0.31 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.13 | 300,000 | 0.31 |
| איביאי בית השק | 0.13 | 1,000 | 0.33 |
| בזק | 0.13 | 43,000 | 0.32 |
| אלמוגים אגח יב | 0.12 | 300,000 | 0.3 |
| ספנסר אגח ה | 0.11 | 281,000 | 0.29 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.11 | 285,000 | 0.28 |
| אמטראסט אגח א | 0.11 | 282,000 | 0.28 |
| אקונרגי אגח ג | 0.11 | 268,000 | 0.27 |
| קוהאן אגח א | 0.11 | 280,000 | 0.29 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.11 | 1,130,500 | 0.28 |
| BROADCOM INC | 0.11 | 300 | 0.28 |
| עזריאלי קבוצה | 0.1 | 600 | 0.25 |
| פיקהיל אגח א | 0.1 | 254,000 | 0.25 |
| מבנה | 0.1 | 20,000 | 0.26 |
| ריט 1 | 0.09 | 10,500 | 0.24 |
| KLA CORP | 0.09 | 50 | 0.22 |
| אינרום | 0.08 | 8,000 | 0.2 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.08 | 200,000 | 0.19 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.08 | 200,000 | 0.2 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 0.08 | 2 | 0 |
| ארד | 0.07 | 4,000 | 0.18 |
| יובלים אגח ב | 0.07 | 178,969 | 0.18 |
| איי.סי.אל | 0.06 | 10,000 | 0.16 |
| עשות | 0.04 | 1,000 | 0.1 |
| חשמל אגח 33 | 0.04 | 100,000 | 0.1 |
| יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי | 0.02 | 190,000 | 0.04 |
| אמות | 0.01 | 1,590 | 0.03 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.01 | 86,025 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3,869 | 0.01 |
| אול-יר אגח ה-פיקטיבי | 0 | 60,000 | 0 |
| וויו גרופ C | 0 | 284,329 | 0 |
| גיבוי אחזקות | 0 | 2,620 | 0 |
| אפריקה אגח כח-פיקטיבי | 0 | 150,000 | 0 |