מור אג"ח מדינה + 15%
מחיר פדיון
127.22
מחיר קנייה
127.22
- % החודש:0.76%
- % השנה:7.22%
- % 3 חודשים:1.91%
- % 12 חודשים:9.9%
- סטיית תקן (שנה):2.68
- שארפ (שנה):2.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 14 | 75.13 | 147,450,000 | 150.4 |
| מניות | 39 | 10.87 | 455,826 | 21.77 |
| אג"ח קונצרני | 41 | 7.95 | 14,039,589 | 15.83 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.07 | 4,070,474 | 4.14 |
| מק"מ | 1 | 1.85 | 3,800,000 | 3.7 |
| קרן סל | 3 | 1.53 | 48,879 | 3.06 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 1.32 | 7 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 1.32 | 5 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.28 | 170,000 | 0.56 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 5 | 0.17 | 1,616,525 | 0.35 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.14 | 2,500 | 0.28 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 284,329 | 0 |
| סה"כ | 112 | 102.63 | 171,938,134 | 200.09 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.37 | 16,700,000 | 16.76 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.9 | 18,100,000 | 15.8 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 7.9 | 15,200,000 | 15.81 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.83 | 13,500,000 | 15.67 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.82 | 13,600,000 | 15.66 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.89 | 14,300,000 | 13.79 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 6.44 | 11,600,000 | 12.9 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.44 | 13,000,000 | 12.88 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.09 | 9,800,000 | 8.19 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.03 | 5,800,000 | 6.07 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.02 | 5,300,000 | 6.04 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.92 | 6,000,000 | 5.84 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.02 | 4,039,651 | 4.04 |
| מקמ 416 | 1.85 | 3,800,000 | 3.7 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.52 | 3,400,000 | 3.04 |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 | 1.32 | 7 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 1.08 | 2 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.96 | 1,150,000 | 1.92 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.89 | 37,379 | 1.77 |
| פועלים | 0.66 | 20,500 | 1.31 |
| לאומי | 0.63 | 20,000 | 1.26 |
| דיסקונט | 0.62 | 38,000 | 1.24 |
| RHEINMETALL AG | 0.5 | 150 | 1.01 |
| מזרחי טפחות | 0.48 | 4,600 | 0.97 |
| הפניקס | 0.46 | 8,000 | 0.93 |
| בית שמש | 0.45 | 1,400 | 0.9 |
| אלביט מערכות | 0.4 | 510 | 0.8 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0.39 | 6,500 | 0.79 |
| אמריקן אק אגח א | 0.39 | 771,000 | 0.78 |
| עזריאלי אגח ט | 0.36 | 660,000 | 0.72 |
| נקסט ויז'ן | 0.35 | 5,000 | 0.7 |
| נמקו אגח ה | 0.35 | 658,036 | 0.7 |
| בזק | 0.33 | 103,000 | 0.65 |
| מליסרון | 0.33 | 1,700 | 0.67 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 0.33 | 200,000 | 0.67 |
| נובה | 0.32 | 700 | 0.64 |
| ביג | 0.32 | 1,000 | 0.65 |
| הולמס פלייס | 0.32 | 93,000 | 0.65 |
| או פי סי אנרגיה | 0.31 | 12,000 | 0.62 |
| הראל השקעות | 0.31 | 6,000 | 0.62 |
| ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27 | 0.31 | 180,000 | 0.61 |
| לייטסטון אגח ה | 0.29 | 550,000 | 0.58 |
| איי.סי.אל | 0.29 | 27,500 | 0.58 |
| עזריאלי אגח ז | 0.28 | 538,776 | 0.55 |
| MONDAY.COM LTD | 0.28 | 585 | 0.55 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 0.28 | 170,000 | 0.56 |
| קמטק | 0.27 | 1,600 | 0.53 |
| רימון | 0.27 | 9,000 | 0.54 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 0.27 | 150,000 | 0.54 |
| אקסטל אגח ה | 0.26 | 500,000 | 0.51 |
| אנלייט אנרגיה | 0.26 | 6,200 | 0.52 |
| MICROSOFT CORP | 0.26 | 300 | 0.52 |
| רמי לוי | 0.25 | 1,600 | 0.51 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.25 | 5,000 | 0.5 |
| אם אר אר אגח ב | 0.25 | 500,000 | 0.5 |
| מליסרון אגח כא | 0.25 | 447,705 | 0.5 |
| חשמל אגח 34 | 0.25 | 450,000 | 0.49 |
| גרייסטון אגח א | 0.25 | 480,000 | 0.49 |
| גב ים אגח ח | 0.25 | 550,001 | 0.49 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | 0.24 | 3 | 0 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.24 | 800 | 0.49 |
| שובל אגח ב | 0.23 | 434,000 | 0.45 |
| AMAZON.COM INC | 0.23 | 600 | 0.47 |
| ארגו פרופרטיז | 0.22 | 3,900 | 0.43 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.21 | 400,001 | 0.41 |
| ריט 1 אגח ז | 0.2 | 350,000 | 0.4 |
| אמות אגח י | 0.2 | 370,000 | 0.4 |
| ארפורט אגח יב | 0.2 | 380,000 | 0.41 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.2 | 370,000 | 0.4 |
| סיאון אגח א | 0.19 | 400,000 | 0.37 |
| קופרליין אגח ד | 0.19 | 370,000 | 0.38 |
| אלמוגים אגח יב | 0.19 | 389,000 | 0.39 |
| נאייקס אגח א | 0.19 | 364,686 | 0.38 |
| ביג אגח כג | 0.18 | 350,000 | 0.35 |
| איסתא | 0.17 | 3,126 | 0.33 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.16 | 297,000 | 0.31 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.16 | 300,000 | 0.32 |
| אקסטל אגח ד | 0.15 | 300,000 | 0.3 |
| ספנסר אגח ה | 0.15 | 281,000 | 0.29 |
| לייטסטון אגח ו | 0.15 | 300,000 | 0.31 |
| פורמולה מערכות | 0.15 | 719 | 0.29 |
| אורביט | 0.15 | 6,838 | 0.31 |
| אזורים | 0.15 | 14,000 | 0.31 |
| חג'ג' נדלן | 0.15 | 13,878 | 0.3 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.14 | 2,500 | 0.28 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.14 | 1,130,500 | 0.28 |
| קרדן אגח ה | 0.13 | 273,347 | 0.27 |
| מבנה | 0.13 | 20,000 | 0.26 |
| חשמל אגח 33 | 0.13 | 262,623 | 0.26 |
| ריט 1 | 0.12 | 10,500 | 0.23 |
| אורמת טכנו | 0.12 | 800 | 0.24 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.11 | 200,000 | 0.21 |
| ספנסר אגח ד | 0.11 | 200,000 | 0.21 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 0.11 | 4,700 | 0.22 |
| ארד | 0.1 | 4,000 | 0.21 |
| יובלים אגח ב | 0.1 | 198,969 | 0.2 |
| אלמוגים אגח י | 0.1 | 187,500 | 0.19 |
| THEON INTERNATIONAL PLC | 0.1 | 2,000 | 0.21 |
| גירון אגח ו | 0.09 | 150,001 | 0.18 |
| אמות | 0.06 | 5,000 | 0.12 |
| ספנסר אגח ו | 0.06 | 111,350 | 0.12 |
| קסטלן אגח ב | 0.06 | 127,000 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 30,822 | 0.1 |
| יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי | 0.02 | 190,000 | 0.04 |
| מליסרון אגח יט | 0.02 | 36,594 | 0.04 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.01 | 86,025 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| אדמה אגח ב | 0 | 1,000 | 0 |
| אול-יר אגח ה-פיקטיבי | 0 | 60,000 | 0 |
| וויו גרופ C | 0 | 284,329 | 0 |
| גיבוי אחזקות | 0 | 2,620 | 0 |
| אפריקה אגח כח-פיקטיבי | 0 | 150,000 | 0 |