מור אג"ח מדינה + 15%

מחיר פדיון

135.73

מחיר קנייה

135.73

0.12%

% החודש:0.33%
% השנה:4.23%
% 3 חודשים:0.42%
% 12 חודשים:7.42%
סטיית תקן (שנה):3.1
שארפ (שנה):1.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	75.85	200,950,000	208.19
מניות	47	9.91	625,595	27.17
אג"ח קונצרני	54	8.03	20,948,602	22.11
פיקדונות בבנק	4	3.67	9,621,101	10.09
קרן סל	3	2.21	58,000	6.07
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.19	10	0
חוזים עתידיים מניות	2	0.34	6	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.12	1,616,525	0.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	284,329	0
סה"כ	130	101.32	234,104,168	273.97

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	11.54	29,500,000	31.68
ממשלתי צמוד 0529	11.04	26,200,000	30.31
ממשלתי צמוד 0431	10.53	27,800,000	28.9
ממשלתי שקלי 0432	7.84	24,200,000	21.52
ממשלתי שקלי 0335	7.51	19,900,000	20.61
ממשלתי שקלי 0330	7.29	21,750,000	20.03
ממשלתי שקלי 0229	5.07	13,600,000	13.93
ממשלתי צמוד 1131	3.89	9,700,000	10.67
ממשלתי שקלי 1035	3.57	9,200,000	9.79
ממשלתי שקלי 0928	3.52	9,700,000	9.65
פקדון בבנק מסוים	3.43	9,412,851	9.41
ממשלתי שקלי 0142	2.06	4,700,000	5.65
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.26	30,000	3.46
ממשלתי שקלי 0347	1.19	3,400,000	3.25
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	1.19	10	0
ממשלתי צמוד 0536	0.8	1,300,000	2.2
מור סל NASDAQ 100	0.59	12,000	1.63
ADVANCED MICRO DEVICES	0.47	800	1.28
פועלים	0.45	18,000	1.23
לאומי	0.42	17,500	1.16
נובה	0.4	700	1.1
אנלייט אנרגיה	0.4	4,200	1.1
רימון	0.39	8,000	1.06
MTF סל ת"א 125	0.36	16,000	0.98
הפניקס	0.36	6,000	0.99
בית שמש	0.34	1,100	0.93
נקסט ויז'ן	0.32	3,700	0.89
מבטח שמיר	0.31	2,000	0.84
או פי סי אנרגיה	0.3	9,000	0.83
הראל השקעות	0.3	5,200	0.81
מנורה מב החז	0.29	1,800	0.8
מליסרון	0.27	1,800	0.75
מזרחי טפחות	0.27	3,800	0.75
גרייסטון אגח א	0.26	700,000	0.7
אוריון נכס אגח א	0.26	700,000	0.72
NASD100 MICRO EMINSep26	0.26	4	0
ביג	0.25	1,000	0.68
ג'נריישן קפיטל	0.25	250,000	0.69
עזריאלי אגח ט	0.25	600,000	0.69
ALPHABET INC-CL C	0.25	660	0.69
וילאר אגח יא	0.24	620,000	0.67
אמריקן אק אגח א	0.24	650,000	0.65
איביאי בית השק	0.24	1,300	0.65
הבורסה לניע בתא	0.23	5,200	0.64
גב ים אגח יב	0.23	600,000	0.64
נמקו אגח ה	0.22	574,744	0.6
הולמס פלייס	0.21	93,000	0.58
ישרס אגח יח	0.21	500,000	0.56
מגה אור	0.2	900	0.54
רבוע נדלן אגח ט	0.2	500,000	0.56
לייטסטון אגח ה	0.2	550,000	0.55
דיסקונט	0.2	19,000	0.56
קמטק	0.19	1,100	0.52
עזריאלי אגח ז	0.19	500,001	0.54
חשמל אגח 34	0.19	450,000	0.51
ארפורט אגח יב	0.19	470,000	0.52
חשמל אגח 38	0.19	500,000	0.52
הילה אגח ב	0.18	487,500	0.5
לייטסטון אגח ו	0.18	478,347	0.49
גב ים אגח י	0.18	467,500	0.5
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.18	150,000	0.48
טאואר	0.17	600	0.46
ארגו פרופרטיז	0.17	3,500	0.47
מליסרון אגח יט	0.17	400,000	0.47
פקדון בבנק מסוים	0.16	132,896	0.45
אלמור חשמל	0.16	15,000	0.44
מגה אור אגח יא	0.16	400,000	0.44
מגה אור אגח יב	0.16	400,000	0.43
שובל אגח ב	0.16	434,000	0.44
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.16	400,000	0.44
מבנה אגח כו	0.16	400,000	0.43
AMAZON.COM INC	0.16	600	0.43
ריט 1 אגח ז	0.15	350,000	0.42
אקסטל אגח ה	0.15	396,955	0.4
לאומי אגח 187	0.15	400,000	0.42
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.15	400,000	0.41
מליסרון אגח כ	0.15	395,349	0.43
KLA CORP	0.15	500	0.41
נאייקס	0.14	2,000	0.39
גבאי מניב אגח יד	0.14	382,980	0.39
אביב קב אגח א	0.14	374,000	0.37
ביג אגח כג	0.13	350,000	0.37
לנטרה קנדה אגח א	0.13	356,000	0.35
תדהר	0.13	2,360	0.34
אלביט מערכות	0.12	150	0.34
אורמת טכנו	0.12	1,000	0.33
סיאון אגח א	0.12	400,000	0.33
ג'י סיטי אגח יט	0.12	297,699	0.33
אב-גד אגח ג	0.12	318,131	0.32
אמריקן אק אגח ב	0.12	344,000	0.34
מויניאן אגח א	0.12	322,000	0.32
אשטרום נכ אגח 12	0.12	300,000	0.35
BROADCOM INC	0.12	300	0.33
MICROSOFT CORP	0.12	300	0.33
רמי לוי	0.11	800	0.29
מקס סטוק	0.11	8,000	0.29
טופ גאם	0.11	25,000	0.31
ביג אגח כ	0.11	275,000	0.31
יובלים אגח ד	0.11	290,400	0.3
קופרליין אגח ד	0.11	333,000	0.31
אפי קפיטל אגח ד	0.11	300,000	0.31
אלמוגים אגח יב	0.11	300,000	0.3
בגירה	0.11	25,400	0.3
בזק	0.11	43,000	0.3
איסתא	0.1	2,829	0.26
ספנסר אגח ה	0.1	270,499	0.28
פאי סיאם אגח ב	0.1	285,000	0.28
אקונרגי אגח ג	0.1	268,000	0.27
קוהאן אגח א	0.1	280,000	0.29
גיבוי אחזקות אגח ב	0.1	1,130,500	0.28
פיסיבי טכנ	0.09	22,021	0.26
עזריאלי קבוצה	0.09	600	0.24
אינרום	0.09	10,363	0.25
פקדון בבנק מסוים	0.08	75,353	0.22
THEON INTERNATIONAL PLC	0.08	2,123	0.22
SP500 MIC EMIN FUTSep26	0.08	2	0
יו.אמ.איץ' אגח א	0.07	200,000	0.19
סטרוברי אנ אגח א	0.07	200,000	0.2
סטרוברי אגח ג	0.05	122,764	0.13
מיטב השקעות	0.04	769	0.1
בוני תיכון אגח כא	0.04	100,000	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.04	100,000	0.11
סימד הולדינגס אגח א	0.04	304,733	0.12
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	190,000	0.04
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	86,025	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	60,000	0
וויו גרופ C	0	284,329	0
גיבוי אחזקות	0	2,620	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	150,000	0