הירשמו

אלפי בנדק מניות ישראל

מחיר פדיון

273.63

מחיר קנייה

273.63

0.83%

% החודש:-0.62%
% השנה:10.84%
% 3 חודשים:-9.38%
% 12 חודשים:37.75%
סטיית תקן (שנה):17.83
שארפ (שנה):1.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אופציות Put

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	84	79.44	8,086,581	130.9
קרן סל	4	9.94	445,268	16.37
אופציות Put	5	7.98	-180	-0.65
פיקדונות בבנק	2	5.31	0	8.75
מק"מ	1	2.43	4,071,174	4.01
יחידת השתתפות	3	2.34	198,692	3.87
אג"ח קונצרני	1	0.72	1,165,000	1.18
כתב אופציה	3	0.28	102,933	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	46,586	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	478,609	0.01
אופציות Call	6	-2.35	0	-0.45
סה"כ	113	106.09	14,594,663	164.15

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ת004500M606-35רכישה

אלביט מערכות

לאומי

מזרחי טפחות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.98	0	8.2
ת004500M606-35רכישה	4.37	70	0.29
אלביט מערכות	4.27	2,776	7.03
לאומי	4.13	95,122	6.8
מזרחי טפחות	4.03	30,670	6.65
פועלים	3.89	88,530	6.42
טבע	3.76	62,968	6.2
תכלית סל ת"א 90	3.7	155,588	6.09
דלר0290.0M606-מכירה	3.69	-500	-0.26
טאואר	3.64	7,447	6
נובה	3.57	3,991	5.88
ת004490M606-35מכירה	3.53	-50	-0.28
אנלייט אנרגיה	3.4	18,467	5.61
MTF סל ת"א 90	2.92	81,584	4.81
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	2.83	170,701	4.66
מקמ 1116	2.43	4,071,174	4.01
ת004300M606-35מכירה	2.26	-70	-0.15
כלל עסקי ביטוח	2.15	12,512	3.54
הפניקס	2.14	18,801	3.52
מגדל ביטוח	1.89	163,004	3.12
ת004520M606-35רכישה	1.81	31	0.11
או פי סי אנרגיה	1.79	23,776	2.94
נאוויטס פטר יהש	1.59	20,249	2.62
בזק	1.55	318,593	2.55
עזריאלי קבוצה	1.5	5,267	2.47
איי.סי.אל	1.48	130,918	2.44
נייס	1.44	9,516	2.38
אנרג'יקס	1.34	76,294	2.21
ביג	1.33	2,857	2.19
קמטק	1.28	4,260	2.12
דוראל אנרגיה	1.28	20,247	2.1
הבורסה לניע בתא	1.26	12,211	2.07
נקסט ויז'ן	1.23	6,767	2.03
מגה אור	1.18	2,857	1.95
בינלאומי	1.17	8,055	1.93
בית זיקוק אשדוד	1.06	17,552	1.74
פריורטק	1	5,562	1.64
בונוס ביוגרופ	0.97	4,125,597	1.59
ישרוטל	0.91	10,216	1.49
דלר0280.0M606-רכישה	0.91	200	0.03
פתאל החזקות	0.84	1,629	1.39
פריים אנרג'י	0.72	16,871	1.18
פרופדו אגח א	0.72	1,165,000	1.18
קווליטאו	0.69	1,665	1.13
פז אנרגיה	0.68	1,340	1.11
הראל השקעות	0.68	6,306	1.13
שטראוס	0.68	9,218	1.12
מנורה מב החז	0.67	2,111	1.1
אורון קבוצה	0.65	34,525	1.06
פורמולה מערכות	0.63	2,780	1.03
טיב טעם	0.62	79,200	1.03
אמפא	0.57	56,427	0.94
עשות	0.54	9,301	0.88
ארית תעשיות	0.51	25,851	0.84
מליסרון	0.5	1,850	0.82
שיכון ובינוי	0.49	37,090	0.81
MTF סל ת"א-בנייה	0.49	37,395	0.81
מקס סטוק	0.49	20,252	0.8
ת004100M606-35מכירה	0.49	-60	-0.03
טיאסגי	0.47	2,000	0.77
דלק קבוצה	0.46	881	0.76
רבוע נדלן	0.46	1,951	0.76
קרסו נדלן	0.46	25,302	0.76
אלוני חץ	0.45	20,595	0.74
יוחננוף	0.44	1,772	0.73
אלומה תשתיות	0.43	755,434	0.7
ארפורט סיטי	0.42	12,810	0.69
שוב אנרגיה	0.42	176,162	0.69
רציו יהש	0.4	144,809	0.66
ג'ין טכנולוגיות	0.38	128,063	0.63
מבנה	0.37	41,921	0.6
ריט אזורים ליוי	0.35	93,194	0.57
ניו-מד אנרג יהש	0.35	33,634	0.58
ישראכרט	0.34	43,642	0.56
ג'י סיטי	0.34	43,508	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.55
להב	0.32	44,178	0.53
מור גמל פנסיה	0.29	28,945	0.48
אספן גרופ	0.27	61,892	0.44
קנון	0.26	1,694	0.43
ריט 1	0.25	18,484	0.41
בלדי	0.25	5,400	0.42
בלדי אפ 1	0.25	2,700	0.14
חילן	0.24	1,822	0.4
אלקטרה צריכה	0.24	4,457	0.4
חברה לישראל	0.24	434	0.4
פרופדו	0.23	14,197	0.38
סאמיט	0.22	7,269	0.37
מיטרוניקס	0.21	136,920	0.35
נכסים ובנין	0.21	972	0.34
פרופדו	0.19	12,900	0.32
לוינסקי עופר	0.19	79,052	0.31
קומפיוגן	0.17	35,040	0.28
ביולייט	0.17	82,661	0.28
קבוצת אקרשטיין	0.17	32,376	0.29
ברן	0.17	13,299	0.27
אינטר תעשיות	0.16	82,501	0.26
יוטרון	0.16	53,638	0.26
הום ביוגז	0.14	400,000	0.22
אקסון ויזן	0.14	28,121	0.23
איידיאיי ביטוח	0.11	836	0.19
מטריקס	0.05	1,008	0.09
ביולייט אפ 10	0.03	93,150	0.02
בי קומיוניקיישנס	0	39,336	0
אורון קבוצה	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	478,609	0.01
זוז אופ-1לא סחיר	0	7,083	0
PROPADO OP 1	0	6,450	0
TSG OPT	0	800	0
דלר0290.0M606-רכישה	-0.23	-200	-0.01
דלר0280.0M606-מכירה	-1.99	500	0.07
ת004490M606-35רכישה	-2	-31	-0.14
ת004300M606-35רכישה	-7.21	-70	-0.74