הירשמו אזור אישי

אלפי בנדק מניות ישראל

מחיר פדיון

271.3

מחיר קנייה

271.3

1.25%

% החודש:9.9%
% השנה:9.9%
% 3 חודשים:24.58%
% 12 חודשים:55.95%
סטיית תקן (שנה):15.92
שארפ (שנה):3.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	80	95.12	11,649,772	92.63
יחידת השתתפות	2	3.06	165,058	2.99
אג"ח קונצרני	1	1.18	1,165,000	1.15
פיקדונות בבנק	1	1	0	0.97
כתב אופציה	4	0.21	196,583	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	478,609	0.01
קרן סל	1	0	1	0
אופציות Put	2	-2.74	0	0.07
סה"כ	92	97.84	13,655,023	97.89

אחזקות הקרן

טבע

מזרחי טפחות

אלביט מערכות

נובה

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	5.28	78,079	5.14
מזרחי טפחות	4.19	19,225	4.08
אלביט מערכות	4.18	2,607	4.07
נובה	4.17	3,599	4.06
לאומי	4.1	60,186	3.99
פועלים	3.64	53,414	3.54
טאואר	2.65	9,593	2.58
אלוני חץ	2.54	61,919	2.48
הפניקס	2.51	19,427	2.44
אנלייט אנרגיה	2.47	21,202	2.41
נאוויטס פטר יהש	2.38	20,249	2.32
ישרוטל	2.29	17,277	2.23
פריורטק	2.03	8,011	1.98
ביג	1.97	2,635	1.92
עזריאלי קבוצה	1.97	5,578	1.92
בזק	1.97	288,266	1.92
פורמולה מערכות	1.89	3,913	1.84
או פי סי אנרגיה	1.76	29,138	1.72
הראל השקעות	1.6	13,641	1.56
כלל עסקי ביטוח	1.57	8,379	1.53
שטראוס	1.51	15,968	1.47
נייס	1.48	3,274	1.45
בינלאומי	1.44	5,983	1.41
מגדל ביטוח	1.4	116,781	1.37
נקסט ויז'ן	1.38	9,366	1.34
חילן	1.29	4,907	1.26
שיכון ובינוי	1.28	68,816	1.25
מליסרון	1.25	2,864	1.21
מטריקס	1.21	9,770	1.18
פרופדו אגח א	1.18	1,165,000	1.15
קרסו נדלן	1.15	28,766	1.12
קווליטאו	1.05	2,041	1.02
דלק קבוצה	1.05	1,192	1.02
קנון	1.02	5,870	1
אלומה תשתיות	1.01	1,223,627	0.98
פיקדון בבנק מסוים	1	0	0.97
פלסאון תעשיות	0.99	5,059	0.96
בית זיקוק אשדוד	0.99	17,552	0.97
בי קומיוניקיישנס	0.98	39,336	0.95
מבנה	0.98	66,177	0.95
קמטק	0.97	2,348	0.95
פז אנרגיה	0.96	1,340	0.93
אנרג'יקס	0.95	61,515	0.92
הבורסה לניע בתא	0.95	12,211	0.93
דוראל אנרגיה	0.92	38,561	0.9
מנורה מב החז	0.9	2,693	0.88
ארפורט סיטי	0.88	13,224	0.85
עשות	0.82	12,506	0.8
רבל	0.8	419,626	0.78
בונוס ביוגרופ	0.73	3,301,378	0.71
טיב טעם	0.72	79,200	0.7
ריט 1	0.68	24,982	0.67
רציו יהש	0.68	144,809	0.66
מור גמל פנסיה	0.61	40,191	0.6
ריט אזורים ליוי	0.55	93,194	0.54
נאייקס	0.52	3,726	0.51
להב	0.51	78,668	0.49
סאמיט	0.5	7,269	0.49
סלע נדלן	0.5	42,145	0.49
פתאל החזקות	0.5	816	0.48
אורביט	0.5	12,753	0.49
ישראכרט	0.49	34,096	0.47
מקס סטוק	0.49	20,252	0.47
יעז יזמות	0.47	41,700	0.46
אימקו	0.46	6,648	0.45
פייטון	0.42	7,150	0.41
מיטרוניקס	0.41	99,632	0.4
לוינסקי עופר	0.41	79,052	0.4
ביולייט	0.38	93,400	0.37
קבוצת אקרשטיין	0.37	36,683	0.36
יוטרון	0.31	59,920	0.3
ארית תעשיות	0.31	7,021	0.3
ברן	0.29	15,673	0.28
פריים אנרג'י	0.28	18,451	0.28
אינטר תעשיות	0.23	94,099	0.22
בלדי	0.21	5,400	0.2
קומפיוגן	0.2	35,040	0.19
איידיאיי ביטוח	0.17	836	0.16
זוז אסטרטגיה	0.16	30,601	0.16
אקוואריוס מנוע	0.11	97,702	0.1
טרמינל איקס	0.09	14,766	0.09
בלדי אפ 1	0.09	2,700	0.03
ביולייט אפ 10	0.08	93,400	0.03
רייזור	0.06	13,308	0.06
צילו-בלו	0.05	11,629	0.05
כן פייט ביופרמה	0.04	4,244,929	0.04
ביולייט אפ 9	0.04	93,400	0.01
ת002900M511-35מכירה	0.03	-60	0
אול-יר אגח ב	0.01	478,609	0.01
קסם ETF ת"א 90	0	1	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	7,083	0
ת003200M511-35מכירה	-2.77	60	0.07