הירשמו

אלפי בנדק מניות ישראל

מחיר פדיון

274.75

מחיר קנייה

274.75

1.36%

% החודש:1.79%
% השנה:11.3%
% 3 חודשים:21.78%
% 12 חודשים:59.11%
סטיית תקן (שנה):15.87
שארפ (שנה):3.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

קרן סל

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	79	93.76	11,445,824	98.04
יחידת השתתפות	2	2.82	165,058	2.94
קרן סל	1	1.44	115,641	1.51
אג"ח קונצרני	1	1.11	1,165,000	1.16
פיקדונות בבנק	1	1.05	0	1.1
כתב אופציה	4	0.2	196,583	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	478,609	0.01
אופציות Call	1	-1.03	-50	-0.01
סה"כ	90	99.36	13,566,665	104.82

אחזקות הקרן

טבע

לאומי

פועלים

מזרחי טפחות

אלביט מערכות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	5.87	70,535	6.14
לאומי	5.68	86,035	5.94
פועלים	5.54	81,568	5.79
מזרחי טפחות	5.2	23,770	5.44
אלביט מערכות	3.82	2,607	3.99
נובה	3.48	3,599	3.63
טאואר	3.23	9,593	3.38
אנלייט אנרגיה	2.62	21,202	2.74
הפניקס	2.45	19,427	2.56
נאוויטס פטר יהש	2.23	20,249	2.33
ישרוטל	1.99	15,604	2.08
פורמולה מערכות	1.91	3,913	2
נייס	1.91	5,805	2
בינלאומי	1.9	8,055	1.99
או פי סי אנרגיה	1.86	29,138	1.95
ביג	1.85	2,635	1.94
עזריאלי קבוצה	1.76	5,578	1.84
פריורטק	1.67	8,011	1.75
הראל השקעות	1.59	13,641	1.67
כלל עסקי ביטוח	1.55	8,379	1.62
חילן	1.53	6,011	1.6
שטראוס	1.5	15,968	1.57
מגדל ביטוח	1.49	116,781	1.55
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	1.44	115,641	1.51
נקסט ויז'ן	1.26	9,366	1.32
מליסרון	1.13	2,864	1.18
בונוס ביוגרופ	1.12	4,183,414	1.17
קנון	1.11	5,870	1.16
דוראל אנרגיה	1.11	38,561	1.16
פרופדו אגח א	1.11	1,165,000	1.16
הבורסה לניע בתא	1.06	12,211	1.11
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	1.1
שיכון ובינוי	1.02	57,577	1.07
פלסאון תעשיות	1	5,059	1.05
דלק קבוצה	0.99	1,192	1.03
קרסו נדלן	0.97	28,766	1.02
בית זיקוק אשדוד	0.97	17,552	1.02
פז אנרגיה	0.96	1,340	1
מנורה מב החז	0.95	2,693	0.99
בי קומיוניקיישנס	0.93	39,336	0.98
מבנה	0.9	66,177	0.94
אלוני חץ	0.9	24,506	0.94
אנרג'יקס	0.85	61,515	0.89
בזק	0.82	131,640	0.85
ארפורט סיטי	0.78	13,224	0.82
טיב טעם	0.76	79,200	0.79
ריט 1	0.63	24,982	0.66
רציו יהש	0.59	144,809	0.61
נאייקס	0.55	3,726	0.57
להב	0.55	78,668	0.57
ריט אזורים ליוי	0.53	93,194	0.55
יוחננוף	0.5	1,772	0.52
אורביט	0.5	12,753	0.53
סלע נדלן	0.47	42,145	0.49
פתאל החזקות	0.47	816	0.49
אלקטרה צריכה	0.47	4,457	0.49
סאמיט	0.46	7,269	0.49
ישראכרט	0.46	34,096	0.48
מקס סטוק	0.46	20,252	0.48
שוב אנרגיה	0.46	176,162	0.48
אלומה תשתיות	0.45	607,464	0.48
מור גמל פנסיה	0.41	28,945	0.43
עשות	0.41	6,343	0.42
מיטרוניקס	0.4	99,632	0.42
פייטון	0.4	7,150	0.42
קווליטאו	0.39	807	0.41
חברה לישראל	0.38	434	0.4
יעז יזמות	0.37	40,850	0.39
אימקו	0.37	6,648	0.39
לוינסקי עופר	0.36	79,052	0.38
ג'י סיטי	0.34	33,170	0.35
מטריקס	0.33	2,449	0.34
ארית תעשיות	0.33	7,021	0.34
ברן	0.32	15,673	0.34
ביולייט	0.31	93,400	0.33
יוטרון	0.29	59,920	0.3
קבוצת אקרשטיין	0.28	32,376	0.29
פריים אנרג'י	0.24	18,451	0.25
אינטר תעשיות	0.2	94,099	0.21
בלדי	0.2	5,400	0.21
איידיאיי ביטוח	0.19	836	0.2
קומפיוגן	0.17	35,040	0.18
בלדי אפ 1	0.09	2,700	0.03
ולוריקס	0.08	85,525	0.08
ביולייט אפ 10	0.08	93,400	0.03
כן פייט ביופרמה	0.04	4,244,929	0.04
ביולייט אפ 9	0.03	93,400	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	478,609	0.01
זוז אופ-1לא סחיר	0	7,083	0
ת003600M512-35רכישה	-1.03	-50	-0.01