תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

167.24

מחיר קנייה

167.24

0.15%

% החודש:0.67%
% השנה:3.96%
% 3 חודשים:1.68%
% 12 חודשים:7.49%
סטיית תקן (שנה):4.3
שארפ (שנה):0.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	32.77	211,068,950	223.57
אג"ח מדינה	7	30.59	207,275,093	208.38
מניות	35	21.84	1,134,329	149.01
קרן סל	6	9.57	5,034,210	65.17
ETF אג"ח	1	2.31	67,500	15.74
מניות ETF	2	1.2	42,001	8.24
יחידת השתתפות	1	1.05	51,161	7.13
פיקדונות בבנק	4	0.63	0	4.27
סה"כ	148	99.96	424,673,244	681.5

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.35	65,717,893	56.89
ממשלתי שקלי 0142	5.82	34,167,217	39.67
ממשלתי צמוד 1028	4.45	28,455,796	30.31
ממשלתי צמוד 0529	4.21	24,929,307	28.66
ממשלתי שקלי 0330	3.65	27,578,156	24.85
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.75	84,919	18.72
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.64	4,502,260	18.01
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.62	265,192	17.83
ממשלתי שקלי 0928	2.35	16,359,878	16.02
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	2.31	67,500	15.74
ממשלתי צמוד 0726	1.76	10,066,846	11.97
או פי סי אגח ד	1.34	8,394,748	9.14
אדמה אגח ב	1.24	5,291,387	8.47
דלק קב אגח מא	1.2	7,724,043	8.15
ALPHABET INC-CL C	1.15	7,000	7.87
AMAZON.COM INC	1.14	10,000	7.8
NVIDIA CORP	1.12	13,000	7.63
הראל השקעות	1.11	41,512	7.6
דלק קבוצה	1.07	7,214	7.26
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.07	4,069	7.33
נאוויטס פטר יהש	1.05	51,161	7.13
ביג אגח כא	1.03	6,502,144	7.02
הכשרת ישוב אגח 27	1.03	6,784,625	6.99
אלקטרה נדלן אגח ז	1.02	6,544,265	6.94
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.96	32,001	6.58
הבורסה לניע בתא	0.95	43,446	6.46
אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30	0.94	71,679	6.38
BROADCOM INC	0.9	5,000	6.14
אנלייט אנרגיה	0.85	21,973	5.78
CORNING INC	0.85	12,001	5.8
ביג אגח טו	0.82	4,889,187	5.57
TESLA INC	0.82	5,000	5.61
CATERPILLAR INC	0.81	2,120	5.55
ביג	0.8	7,000	5.45
XIAOMI CORP-CLASS B	0.8	500,000	5.45
נופר אנרג אגח ה	0.78	5,291,415	5.34
מנורה מב החז	0.78	11,022	5.3
עזריאלי אגח ו	0.74	4,228,545	5.04
ADVANCED MICRO DEVICES	0.7	4,561	4.76
MICROSOFT CORP	0.7	4,000	4.8
מגוריט אגח יא	0.67	5,104,612	4.58
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.67	12,000	4.54
ג'י סיטי אגח יד	0.65	4,478,710	4.43
MERCADOLIBRE INC	0.65	842	4.44
ג'י סיטי אגח יג	0.64	3,721,499	4.39
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.64	4,001	4.36
אמות אגח ז	0.62	4,501,684	4.21
מנרב אגח ו	0.62	4,018,259	4.19
אקונרגי אגח ג	0.6	4,008,115	4.07
גב ים אגח ח	0.59	4,337,394	4.03
אלוני חץ אגח יא	0.56	4,017,148	3.82
מגה אור אגח יא	0.54	3,395,063	3.65
שפיר הנדסה אגח ג	0.53	3,970,457	3.59
צור אגח יב	0.53	3,178,585	3.65
מבנה אגח כ	0.53	2,932,015	3.59
מדיפאואר אגח ג	0.52	3,406,546	3.51
פאי סיאם אגח ג	0.52	3,500,000	3.54
הכשרת ישוב אגח 26	0.51	3,083,668	3.49
מגוריט אגח ט	0.51	3,600,000	3.44
אדגר אגח יג	0.49	2,943,539	3.34
דלק קב אגח מ	0.49	3,144,945	3.35
פיקהיל אגח א	0.49	3,350,000	3.33
אספן גרופ אגח י	0.48	3,150,000	3.29
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.48	3,300,000	3.29
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.47	14,800	3.17
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.46	84,604	3.13
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.46	3,199,000	3.14
צור אגח יג	0.45	2,888,000	3.1
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.43	12,400	2.9
פרשקובסקי	0.41	17,637	2.79
נאוויטס פטרו אגח ז	0.41	2,676,214	2.78
אלוני חץ אגח יב	0.41	2,970,810	2.81
קמטק	0.39	4,877	2.69
או פי סי אנרגיה	0.39	21,516	2.66
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	2.6
וואן טכנולוגיות	0.38	40,115	2.59
גב ים אגח י	0.38	2,432,526	2.61
פז אנרגיה	0.36	3,000	2.45
נכסים ובנ אגח י	0.36	2,135,664	2.43
פרשקובסקי אגח טו	0.36	2,366,032	2.48
אדגר אגח יב	0.36	2,247,865	2.43
מגדל הון אגח ז	0.35	2,389,844	2.41
ישרוטל	0.34	15,193	2.34
ארפורט אגח ט	0.33	2,086,297	2.26
אשטרום קב אגח ד	0.31	1,864,525	2.08
ישראל קנדה	0.31	102,463	2.11
צור אגח י	0.31	1,735,892	2.12
נובה	0.29	1,371	1.99
מגה אור אגח ט	0.29	1,771,331	2
אלון רבוע אגח ח	0.29	1,884,030	1.96
מנרב אגח ד	0.29	1,763,671	1.95
בזן אגח יג	0.28	1,836,749	1.92
דיסק השק אגח יא	0.26	1,764,536	1.75
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	1.67
מגדלי תיכון אגח ו	0.25	1,595,840	1.7
אנלייט אנ אגח ד	0.25	1,839,867	1.72
אפי נכסים אגח י	0.24	1,691,494	1.66
דור אלון אגח ח	0.24	1,510,858	1.65
אלוני חץ אגח יג	0.24	1,596,457	1.64
נורסטאר אגח יג	0.24	1,501,244	1.61
אדגר אגח יא	0.24	1,379,487	1.63
GLOBAL X URANIUM ETF	0.24	10,000	1.66
או פי סי אגח ג	0.23	1,601,511	1.53
פתאל אירו אגח ה	0.23	1,508,656	1.6
ישרס אגח יט	0.23	1,438,792	1.56
אנרג'יקס	0.22	67,507	1.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	1,191,659	1.45
אשטרום קב אגח ה	0.21	1,224,016	1.4
סופרגז פא אגח ב	0.2	1,446,293	1.33
שוב אנרגיה אגח א	0.2	1,237,282	1.36
אלקטרה אגח ו	0.2	1,543,751	1.39
אקסטל אגח ד	0.19	1,300,604	1.3
פתאל החז אגח ג	0.18	1,316,754	1.24
אאורה אגח יז	0.18	1,102,563	1.25
קסם ETF תל בונד שקלי	0.16	25,556	1.1
אלבר אגח כ	0.16	1,065,926	1.09
תמר פטרו אגח א	0.15	1,234,358	1.03
ארפורט אגח יא	0.14	896,807	0.97
אספן גרופ אגח ח	0.14	832,710	0.97
ספנסר אגח ב	0.13	910,490	0.9
ווישור גלובלטק	0.13	49,260	0.91
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.13	847,105	0.91
שלמה נדלן אגח ד	0.12	857,148	0.84
אפי נכסים אגח יג	0.12	746,734	0.85
אדגר אגח י	0.12	678,937	0.82
סילברסטין אגח ב	0.1	699,990	0.69
מבנה אגח טז	0.1	684,941	0.71
דיסק השק אגח י	0.1	702,016	0.71
אשטרום נכ אגח 14	0.09	524,347	0.59
קיסטון אינפרא	0.08	26,202	0.58
פתאל החז אגח ה	0.08	535,335	0.57
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	472,400	0.55
דור אלון אגח ז	0.07	486,706	0.48
נופר אנרג אגח ג	0.07	439,621	0.47
אקרו אגח א	0.06	390,591	0.39
להב	0.06	34,117	0.4
דמרי אגח י	0.05	333,620	0.33
אפקון החז אגח ד	0.05	293,043	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.04	251,561	0.28
מישורים אגח ח	0.02	100,342	0.12
שמוס אגח א	0.01	107,535	0.09
אלביט מערכות אגח ד	0.01	95,980	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	25,780	0.03
מיטב השק אגח ד	0	22,214	0.02
מגה אור אגח י	0	1	0
אוריון	0	8,110	0.03