תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

168.33

מחיר קנייה

168.33

0.11%

% החודש:0.2%
% השנה:4.64%
% 3 חודשים:0.8%
% 12 חודשים:5.42%
סטיית תקן (שנה):4.5
שארפ (שנה):0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	34.54	213,482,216	227.02
אג"ח מדינה	7	29.64	190,156,894	194.77
מניות	38	22.26	2,129,533	146.35
קרן סל	6	8.88	4,979,212	58.39
ETF אג"ח	1	2.47	67,500	16.24
מניות ETF	1	1.13	32,001	7.43
יחידת השתתפות	1	1	51,161	6.54
פיקדונות בבנק	3	0.07	0	0.45
סה"כ	149	99.99	410,898,517	657.19

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.26	61,523,883	54.29
ממשלתי שקלי 0142	6.15	34,104,416	40.41
ממשלתי צמוד 1028	4.43	26,971,512	29.12
ממשלתי צמוד 0529	4.16	23,560,910	27.33
ממשלתי שקלי 0330	3.79	27,201,807	24.91
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.79	4,502,260	18.35
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.5	237,935	16.4
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	2.47	67,500	16.24
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.94	57,178	12.78
ממשלתי צמוד 0726	1.83	10,066,846	12.02
או פי סי אגח ד	1.42	8,394,748	9.3
אדמה אגח ב	1.28	5,291,387	8.4
דלק קב אגח מא	1.27	7,724,043	8.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.19	4,750	7.83
NVIDIA CORP	1.18	13,000	7.76
MICROSOFT CORP	1.13	5,400	7.45
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	1.13	32,001	7.43
AMAZON.COM INC	1.1	10,000	7.2
ביג אגח כא	1.07	6,502,144	7.03
הכשרת ישוב אגח 27	1.06	6,784,625	6.99
הראל השקעות	1.05	39,864	6.89
ממשלתי שקלי 0928	1.02	6,727,520	6.68
נאוויטס פטר יהש	1	51,161	6.54
אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30	1	71,679	6.57
ALPHABET INC-CL C	0.99	6,400	6.53
אלקטרה נדלן אגח ז	0.97	6,126,546	6.37
BROADCOM INC	0.9	5,000	5.93
ביג אגח טו	0.86	4,889,187	5.63
XIAOMI CORP-CLASS B	0.85	500,000	5.61
נופר אנרג אגח ה	0.83	5,291,415	5.48
SERVICENOW INC	0.82	16,000	5.39
אנלייט אנרגיה	0.8	19,993	5.27
ADVANCED MICRO DEVICES	0.8	3,561	5.29
מנורה מב החז	0.78	10,823	5.1
עזריאלי אגח ו	0.77	4,228,545	5.07
הבורסה לניע בתא	0.76	43,446	5.01
MERCADOLIBRE INC	0.74	842	4.86
דלק קבוצה	0.73	58,860	4.78
ביג	0.73	7,000	4.82
ג'י סיטי אגח יד	0.73	4,478,710	4.77
TESLA INC	0.72	5,000	4.72
מגוריט אגח יא	0.71	5,104,612	4.7
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.69	17,000	4.5
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.67	12,000	4.41
אמות אגח ז	0.65	4,501,684	4.28
מנרב אגח ו	0.63	4,018,259	4.14
אקונרגי אגח ג	0.62	4,008,115	4.08
אלוני חץ אגח יא	0.59	4,017,148	3.87
גב ים אגח ח	0.59	4,163,898	3.89
מגה אור אגח יא	0.57	3,395,063	3.74
שפיר הנדסה אגח ג	0.55	3,970,457	3.61
צור אגח יב	0.55	3,178,585	3.62
ג'י סיטי אגח יג	0.55	2,977,199	3.62
מבנה אגח כ	0.55	2,932,015	3.59
הכשרת ישוב אגח 26	0.53	3,083,668	3.49
מדיפאואר אגח ג	0.53	3,406,546	3.45
מגוריט אגח ט	0.53	3,600,000	3.47
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.53	3,500,000	3.5
אדגר אגח יג	0.52	2,943,539	3.4
פאי סיאם אגח ג	0.52	3,500,000	3.42
וואן טכנולוגיות	0.52	52,927	3.43
דלק קב אגח מ	0.51	3,144,945	3.32
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.51	3,300,000	3.37
אנרג'יקס	0.5	146,468	3.28
אספן גרופ אגח י	0.5	3,150,000	3.29
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.49	3,199,000	3.22
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.49	2,500	3.22
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.48	84,604	3.18
צור אגח יג	0.47	2,888,000	3.08
פיקהיל אגח א	0.46	3,027,938	3.01
פרשקובסקי	0.44	21,941	2.89
אלוני חץ אגח יב	0.43	2,970,810	2.85
נאוויטס פטרו אגח ז	0.42	2,676,214	2.76
CATERPILLAR INC	0.42	1,120	2.77
לאומי	0.41	37,546	2.67
פועלים	0.41	37,247	2.73
פז אנרגיה	0.38	2,857	2.47
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.38	50,000	2.52
מגדל הון אגח ז	0.37	2,389,844	2.44
פרשקובסקי אגח טו	0.37	2,366,032	2.45
אדגר אגח יב	0.37	2,247,865	2.46
נכסים ובנ אגח י	0.36	2,100,461	2.39
מגוריט אגח יב	0.36	2,715,000	2.39
ארפורט אגח ט	0.35	2,086,297	2.3
גב ים אגח י	0.34	2,067,648	2.21
אשטרום קב אגח ד	0.32	1,864,525	2.1
ישרוטל	0.31	16,571	2.04
מגה אור אגח ט	0.31	1,771,331	2.03
בזן אגח יג	0.3	1,836,749	1.95
אלון רבוע אגח ח	0.3	1,884,030	1.94
מנרב אגח ד	0.3	1,763,671	1.98
קיסטון אינפרא	0.28	94,033	1.84
דיסק השק אגח יא	0.27	1,764,536	1.76
אנלייט אנ אגח ד	0.27	1,839,867	1.75
צור אגח י	0.27	1,478,723	1.8
אפי נכסים אגח י	0.26	1,691,494	1.68
נורסטאר אגח יג	0.26	1,501,244	1.71
מגדלי תיכון אגח ו	0.26	1,595,840	1.69
ג'נריישן קפיטל	0.25	588,345	1.64
דור אלון אגח ח	0.25	1,510,858	1.67
אלוני חץ אגח יג	0.25	1,596,457	1.67
אדגר אגח יא	0.25	1,379,487	1.65
או פי סי אגח ג	0.24	1,601,511	1.55
פתאל אירו אגח ה	0.24	1,508,656	1.57
ישראל קנדה	0.24	102,463	1.55
ישרס אגח יט	0.24	1,438,792	1.59
להב	0.23	134,364	1.52
אשטרום קב אגח ה	0.21	1,224,016	1.4
אלקטרה אגח ו	0.21	1,543,751	1.4
אקסטל אגח ד	0.2	1,300,604	1.3
פתאל החז אגח ג	0.19	1,316,754	1.25
אאורה אגח יז	0.19	1,102,563	1.24
נובה	0.18	969	1.17
שוב אנרגיה אגח א	0.18	1,099,806	1.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	893,745	1.11
קסם ETF תל בונד שקלי	0.17	25,556	1.12
תמר פטרו אגח א	0.16	1,234,358	1.07
אלבר אגח כ	0.15	947,490	0.97
ארפורט אגח יא	0.15	896,807	0.99
אספן גרופ אגח ח	0.15	832,710	0.98
ספנסר אגח ב	0.14	910,490	0.91
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.14	847,105	0.92
שלמה נדלן אגח ד	0.13	857,148	0.86
אפי נכסים אגח יג	0.13	746,734	0.85
אדגר אגח י	0.13	678,937	0.83
סופרגז פא אגח ב	0.12	892,158	0.82
סילברסטין אגח ב	0.11	699,990	0.69
ווישור גלובלטק	0.11	49,260	0.7
דיסק השק אגח י	0.11	702,016	0.7
אשטרום נכ אגח 14	0.09	524,347	0.59
פתאל החז אגח ה	0.09	535,335	0.58
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	472,400	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.44
דור אלון אגח ז	0.07	486,706	0.49
מבנה אגח טז	0.07	456,628	0.47
אקרו אגח א	0.06	390,591	0.39
נופר אנרג אגח ג	0.06	393,345	0.41
דלק ייזום	0.06	5,886	0.39
אפקון החז אגח ד	0.05	293,043	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.04	251,561	0.28
דמרי אגח י	0.04	266,896	0.27
מישורים אגח ח	0.02	100,342	0.12
ברן	0.02	6,096	0.14
שמוס אגח א	0.01	105,275	0.08
אלביט מערכות אגח ד	0.01	86,388	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיטב השק אגח ד	0	22,214	0.02
אוריון	0	1	0