תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

160.3

מחיר קנייה

160.3

0.06%

% החודש:0.71%
% השנה:10.59%
% 3 חודשים:3.18%
% 12 חודשים:14.98%
סטיית תקן (שנה):5.27
שארפ (שנה):2.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	29.82	173,920,569	181.66
אג"ח מדינה	8	29.26	182,573,339	178.35
מניות	31	21.79	1,158,062	132.93
קרן סל	6	8.9	4,962,350	54.2
פיקדונות בבנק	4	6.3	0	38.41
מניות ETF	2	2.02	79,001	12.3
יחידת השתתפות	1	1.09	59,618	6.63
ETF אג"ח	1	0.88	20,000	5.38
סה"כ	142	100.06	362,772,939	609.87

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.79	56,826,123	47.51
ממשלתי צמוד 1028	4.86	28,455,796	29.61
פיקדון בבנק מסוים	4.71	0	28.74
ממשלתי צמוד 0529	4.55	24,929,307	27.72
ממשלתי שקלי 0330	3.46	24,162,573	21.1
ממשלתי שקלי 0928	2.93	18,500,433	17.85
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.85	4,502,260	17.37
ממשלתי צמוד 1025	2.6	13,383,687	15.86
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.35	74,029	14.31
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.32	232,071	14.12
ממשלתי צמוד 0726	1.9	10,066,846	11.59
XIAOMI CORP-CLASS B	1.89	500,000	11.53
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	9.67
נאוויטס פט אגחה	1.59	9,365,959	9.69
או פי סי אגח ד	1.48	8,347,871	9.02
NVIDIA CORP	1.42	14,400	8.69
BROADCOM INC	1.31	8,000	7.97
מנורה מב החז	1.22	25,204	7.47
אדמה אגח ב	1.21	4,890,209	7.37
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.19	2,769	7.26
MICROSOFT CORP	1.19	4,000	7.24
GLOBAL X URANIUM ETF	1.18	54,000	7.21
ממשלתי שקלי 0142	1.17	6,248,574	7.12
נאוויטס פטר יהש	1.09	59,618	6.63
הראל השקעות	1.08	64,159	6.6
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1.04	12,880	6.35
הבורסה לניע בתא	1.01	95,743	6.16
דלק קבוצה	0.99	8,689	6.02
ביג אגח כא	0.95	5,530,308	5.78
ביג	0.94	8,844	5.75
אלקטרה נדלן אגח ז	0.91	5,366,696	5.53
ביג אגח טו	0.88	4,889,187	5.35
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0.88	20,000	5.38
TESLA INC	0.86	5,000	5.23
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.84	25,001	5.09
עזריאלי אגח ו	0.82	4,336,969	5.02
ALPHABET INC-CL C	0.75	7,000	4.58
אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30	0.71	43,830	4.33
דלק קב אגח לז	0.68	3,976,557	4.12
אמות אגח ז	0.67	4,501,684	4.09
מבנה אגח כ	0.66	3,383,094	4.04
גב ים אגח ח	0.64	4,337,394	3.87
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.63	11,000	3.84
מגה אור אגח יא	0.62	3,614,099	3.76
שפיר הנדסה אגח ג	0.62	4,301,328	3.76
אלוני חץ אגח יא	0.62	4,017,148	3.76
וואן טכנולוגיות	0.58	40,115	3.53
HUBSPOT INC	0.58	2,000	3.52
צור אגח יב	0.57	3,178,585	3.49
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.54	12,000	3.27
MERCADOLIBRE INC	0.53	402	3.24
אלוני חץ	0.51	88,063	3.13
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.5	84,604	3.03
צור אגח יג	0.49	2,888,000	2.98
בית שמש	0.48	4,565	2.95
דלק קב אגח לח	0.47	2,692,987	2.85
חילן	0.45	9,766	2.71
אדגר אגח יב	0.45	2,644,546	2.77
אלוני חץ אגח יב	0.45	2,970,810	2.74
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.45	12,400	2.76
ג'י סיטי אגח יד	0.44	2,670,898	2.67
דלק קב אגח לט	0.41	2,347,810	2.48
גב ים אגח י	0.41	2,432,526	2.51
מגדל הון אגח ז	0.4	2,389,844	2.42
פרשקובסקי אגח טו	0.4	2,366,032	2.43
פז אנרגיה	0.39	3,766	2.37
ארפורט אגח ט	0.39	2,262,604	2.39
נכסים ובנ אגח י	0.39	2,170,867	2.41
הכשרת ישוב אג26	0.37	2,035,784	2.24
דלק קב אגח מ	0.37	2,208,454	2.25
ORACLE CORP	0.37	2,600	2.24
נאוויטס פטרו אגח ג	0.36	2,215,909	2.22
אשטרום קב אגח ד	0.36	2,029,042	2.18
מנרב אגח ד	0.36	2,057,572	2.22
אדגר אגח יא	0.33	1,724,359	2
פרשקובסקי	0.32	14,796	1.94
מגה אור אגח ט	0.32	1,771,331	1.93
בזן אגח יג	0.32	1,893,555	1.98
אלון רבוע אגח ח	0.32	1,903,255	1.93
דיסק השק אגח יא	0.32	2,016,612	1.94
דור אלון אגח ח	0.31	1,806,461	1.91
או פי סי אגח ג	0.31	2,006,350	1.89
נורסטאר אגח יג	0.31	1,688,899	1.86
צור אגח י	0.3	1,537,950	1.82
אפי נכסים אגח י	0.27	1,691,494	1.63
מגדלי תיכון אגח ו	0.27	1,595,840	1.65
ישרס אגח יט	0.27	1,552,381	1.62
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.27	1,839,867	1.66
אלוני חץ אגח יג	0.26	1,596,457	1.6
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,508,656	1.57
AMAZON.COM INC	0.26	2,000	1.59
מיטב השק אגח ד	0.25	1,618,860	1.52
אאורה אגח יז	0.25	1,378,203	1.51
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	1,191,659	1.44
אקסטל אגח ג	0.24	1,408,775	1.45
אלבר אגח כ	0.24	1,421,235	1.44
אלקטרה אגח ו	0.24	1,699,635	1.48
ישרוטל	0.23	12,738	1.42
פתאל החז אגח ג	0.23	1,551,424	1.43
דיסק השק אגח י	0.23	1,402,349	1.4
שוב אנרגיה אגח א	0.22	1,237,282	1.32
תמר פטרו אגח א	0.21	1,371,856	1.3
סופרגז פא אגח ב	0.21	1,446,293	1.26
בי קומיוניקיישנס	0.2	53,408	1.24
אדגר אגח י	0.2	1,018,406	1.22
ג'י סיטי אגח יג	0.19	983,898	1.13
אספן גרופ אגח ח	0.19	1,034,578	1.17
מטריקס	0.19	9,344	1.17
קסם ETF תל בונד שקלי	0.17	25,556	1.06
שלמה נדלן אגח ד	0.17	1,028,577	1.01
סילברסטין אגח ב	0.17	1,049,460	1.02
ארפורט אגח יא	0.17	944,007	1.01
אשטרום קב אגח ה	0.17	916,914	1.01
אדגר אגח יג	0.17	915,492	1.02
ספנסר אגח ב	0.16	938,982	0.96
מגה אור אגח י	0.16	961,958	0.99
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	952,993	0.99
נכסים ובנ אגח ט	0.16	1,015,690	0.99
אפי נכסים אגח יג	0.13	746,734	0.81
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	708,599	0.81
דור אלון אגח ז	0.12	730,058	0.72
מבנה אגח טז	0.11	684,941	0.7
פתאל החז אגח ב	0.1	646,969	0.64
נורסטאר	0.1	56,181	0.59
ווישור גלובלטק	0.09	66,230	0.58
אשטרום נכ אגח 14	0.09	524,347	0.57
פתאל החז אגח ה	0.09	535,335	0.57
נופר אנרג אגח ג	0.08	439,621	0.46
אקרו אגח א	0.07	439,415	0.44
נאוויטס אגח ז	0.07	445,788	0.45
אפקון החז אגח ד	0.07	366,303	0.43
דמרי אגח י	0.05	333,620	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.04	251,561	0.26
פתאל אירו אגח א	0.03	189,783	0.19
אקסטל אגח ד	0.03	201,346	0.2
בזן אגח ט	0.03	225,451	0.21
מישורים אגח ח	0.02	100,342	0.12
שמוס אגח א	0.02	114,161	0.1
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	97,449	0.1
אלביט מערכות אגח ד	0.01	95,980	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0