תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

160.29

מחיר קנייה

160.29

-0.5%

% החודש:0.04%
% השנה:10.58%
% 3 חודשים:1.54%
% 12 חודשים:10.7%
סטיית תקן (שנה):5.27
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	28.82	176,781,675	186.25
אג"ח מדינה	8	27.94	182,573,339	180.64
מניות	29	21.1	1,166,229	136.33
פיקדונות בבנק	4	9.13	0	59.07
קרן סל	6	8.64	4,962,350	55.71
מניות ETF	2	2.43	88,201	15.68
יחידת השתתפות	1	1.03	59,618	6.67
ETF אג"ח	1	0.82	20,000	5.29
סה"כ	139	99.91	365,651,412	645.63

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.66	0	49.54
ממשלתי שקלי 0432	7.48	56,826,123	48.35
ממשלתי צמוד 1028	4.65	28,455,796	30.06
ממשלתי צמוד 0529	4.36	24,929,307	28.17
ממשלתי שקלי 0330	3.31	24,162,573	21.42
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.73	4,502,260	17.65
ממשלתי שקלי 0928	2.73	18,500,433	17.64
ממשלתי צמוד 1025	2.47	13,383,687	15.96
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.31	74,029	14.9
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.27	232,071	14.64
XIAOMI CORP-CLASS B	1.84	500,000	11.86
ממשלתי צמוד 0726	1.81	10,066,846	11.71
נאוויטס פט אגחה	1.52	9,365,959	9.82
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	9.53
או פי סי אגח ד	1.38	8,347,871	8.9
NVIDIA CORP	1.38	14,400	8.89
BROADCOM INC	1.35	8,000	8.73
GLOBAL X URANIUM ETF	1.32	54,000	8.52
אדמה אגח ב	1.16	4,890,209	7.49
TESLA INC	1.14	5,000	7.36
ממשלתי שקלי 0142	1.13	6,248,574	7.31
הבורסה לניע בתא	1.13	95,743	7.31
SPDR S&P REGIONAL BANKING	1.11	34,201	7.16
דלק קבוצה	1.08	8,689	6.96
MICROSOFT CORP	1.06	4,000	6.85
הראל השקעות	1.05	60,984	6.81
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.04	2,769	6.73
נאוויטס פטר יהש	1.03	59,618	6.67
מנורה מב החז	0.97	19,343	6.29
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.96	14,080	6.21
ביג	0.93	8,844	6.02
ביג אגח כא	0.91	5,530,308	5.89
אלקטרה נדלן אגח ז	0.87	5,366,696	5.62
ALPHABET INC-CL C	0.87	7,000	5.64
ביג אגח טו	0.84	4,889,187	5.45
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0.82	20,000	5.29
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.81	11,000	5.21
עזריאלי אגח ו	0.79	4,336,969	5.1
אלוני חץ	0.69	114,321	4.49
אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30	0.68	43,830	4.38
AMAZON.COM INC	0.65	5,800	4.21
אמות אגח ז	0.64	4,501,684	4.16
מבנה אגח כ	0.63	3,383,094	4.09
גב ים אגח ח	0.61	4,337,394	3.93
שפיר הנדסה אגח ג	0.59	4,301,328	3.82
אלוני חץ אגח יא	0.59	4,017,148	3.79
מגה אור אגח יא	0.57	3,504,581	3.68
צור אגח יב	0.55	3,178,585	3.55
וואן טכנולוגיות	0.5	40,115	3.24
מנרב אגח ו	0.49	3,100,000	3.16
אספן גרופ אגח י	0.49	3,150,000	3.18
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.48	84,604	3.07
דלק קב אגח מא	0.48	3,100,000	3.12
MERCADOLIBRE INC	0.48	402	3.11
בית שמש	0.47	4,510	3.06
צור אגח יג	0.47	2,888,000	3.02
דלק קב אגח לח	0.45	2,692,987	2.9
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.44	12,400	2.82
אדגר אגח יב	0.43	2,644,546	2.8
אלוני חץ אגח יב	0.43	2,970,810	2.78
ג'י סיטי אגח יד	0.41	2,670,898	2.67
פז אנרגיה	0.4	3,766	2.56
חילן	0.39	9,766	2.5
דלק קב אגח לט	0.39	2,347,810	2.53
גב ים אגח י	0.39	2,432,526	2.55
מגדל הון אגח ז	0.38	2,389,844	2.44
נכסים ובנ אגח י	0.38	2,170,867	2.45
פרשקובסקי אגח טו	0.38	2,366,032	2.46
ORACLE CORP	0.37	2,600	2.42
נאוויטס פטרו אגח ג	0.35	2,215,909	2.25
הכשרת ישוב אגח 26	0.35	2,035,784	2.27
דלק קב אגח מ	0.35	2,208,454	2.28
מנרב אגח ד	0.35	2,057,572	2.24
ארפורט אגח ט	0.34	2,086,297	2.21
אשטרום קב אגח ד	0.34	2,029,042	2.22
פרשקובסקי	0.31	14,796	1.97
אדגר אגח יא	0.31	1,724,359	2.01
מגה אור אגח ט	0.3	1,771,331	1.96
דור אלון אגח ח	0.3	1,806,461	1.94
בזן אגח יג	0.3	1,893,555	1.95
אלון רבוע אגח ח	0.3	1,903,255	1.97
דיסק השק אגח יא	0.3	2,016,612	1.97
נורסטאר אגח יג	0.29	1,688,899	1.85
צור אגח י	0.28	1,537,950	1.84
או פי סי אגח ג	0.27	1,863,039	1.75
מגדלי תיכון אגח ו	0.26	1,595,840	1.68
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	1,839,867	1.67
ישרוטל	0.25	12,738	1.59
אפי נכסים אגח י	0.25	1,691,494	1.62
אלוני חץ אגח יג	0.25	1,596,457	1.63
ישרס אגח יט	0.25	1,552,381	1.64
מיטב השק אגח ד	0.24	1,618,860	1.53
אאורה אגח יז	0.24	1,378,203	1.54
פתאל אירו אגח ה	0.24	1,508,656	1.58
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	1,191,659	1.46
אלקטרה אגח ו	0.23	1,699,635	1.5
אקסטל אגח ג	0.22	1,408,775	1.42
דיסק השק אגח י	0.22	1,402,349	1.41
שוב אנרגיה אגח א	0.21	1,237,282	1.34
פתאל החז אגח ג	0.2	1,434,089	1.32
סופרגז פא אגח ב	0.2	1,446,293	1.28
אלבר אגח כ	0.2	1,302,798	1.31
תמר פטרו אגח א	0.19	1,304,489	1.2
בי קומיוניקיישנס	0.18	53,408	1.19
ג'י סיטי אגח יג	0.18	983,898	1.16
אספן גרופ אגח ח	0.18	1,034,578	1.18
קסם ETF תל בונד שקלי	0.17	25,556	1.07
מטריקס	0.17	9,344	1.09
שלמה נדלן אגח ד	0.16	1,028,577	1.02
סילברסטין אגח ב	0.16	1,049,460	1.04
ארפורט אגח יא	0.16	944,007	1.03
אשטרום קב אגח ה	0.16	916,914	1.02
אדגר אגח יג	0.16	915,492	1.01
נכסים ובנ אגח ט	0.16	1,015,690	1
ספנסר אגח ב	0.15	938,982	0.94
מגה אור אגח י	0.15	932,808	0.97
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.14	847,105	0.88
אפי נכסים אגח יג	0.13	746,734	0.82
אדגר אגח י	0.13	678,937	0.82
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	708,599	0.82
מבנה אגח טז	0.11	684,941	0.7
ווישור גלובלטק	0.1	66,230	0.63
אשטרום נכ אגח 14	0.09	524,347	0.58
פתאל החז אגח ה	0.09	535,335	0.56
נורסטאר	0.09	56,181	0.6
דור אלון אגח ז	0.07	486,706	0.48
אקרו אגח א	0.07	439,415	0.44
נופר אנרג אגח ג	0.07	439,621	0.47
נאוויטס אגח ז	0.07	445,788	0.46
אפקון החז אגח ד	0.07	366,303	0.43
דמרי אגח י	0.05	333,620	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.04	251,561	0.27
אקסטל אגח ד	0.03	201,346	0.2
מישורים אגח ח	0.02	100,342	0.12
שמוס אגח א	0.02	114,161	0.1
הכש חב בטוח אגח 4	0.02	97,449	0.1
אלביט מערכות אגח ד	0.01	95,980	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0