תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

169.3

מחיר קנייה

169.3

0.53%

% החודש:0.94%
% השנה:5.24%
% 3 חודשים:1.68%
% 12 חודשים:8.5%
סטיית תקן (שנה):4.48
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	33.36	211,168,605	225.28
אג"ח מדינה	7	30.18	198,712,113	203.7
מניות	39	21.69	1,965,734	146.44
קרן סל	6	9.85	5,025,240	66.43
ETF אג"ח	1	2.35	67,500	15.84
מניות ETF	1	1.05	32,001	7.11
יחידת השתתפות	1	0.91	51,161	6.11
פיקדונות בבנק	4	0.71	0	4.81
סה"כ	151	100.1	417,022,354	675.73

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.66	65,717,893	58.45
ממשלתי שקלי 0142	6.07	34,104,416	40.97
ממשלתי צמוד 1028	4.29	26,971,512	28.96
ממשלתי צמוד 0529	4.04	23,560,910	27.25
ממשלתי שקלי 0330	3.71	27,201,807	25.04
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.8	77,996	18.89
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.73	263,145	18.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.72	4,502,260	18.36
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	2.35	67,500	15.84
ממשלתי צמוד 0726	1.78	10,066,846	11.99
ממשלתי שקלי 0928	1.63	11,088,729	11.03
או פי סי אגח ד	1.39	8,394,748	9.4
אדמה אגח ב	1.25	5,291,387	8.43
דלק קב אגח מא	1.24	7,724,043	8.39
NVIDIA CORP	1.14	13,000	7.72
AMAZON.COM INC	1.05	10,000	7.08
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	1.05	32,001	7.11
ביג אגח כא	1.04	6,502,144	7.04
הכשרת ישוב אגח 27	1.03	6,784,625	6.97
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.01	4,069	6.81
CATERPILLAR INC	0.99	2,120	6.7
אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30	0.96	71,679	6.47
אלקטרה נדלן אגח ז	0.96	6,126,546	6.47
הראל השקעות	0.92	39,864	6.24
TESLA INC	0.92	5,000	6.24
נאוויטס פטר יהש	0.91	51,161	6.11
ADVANCED MICRO DEVICES	0.91	3,561	6.14
אנלייט אנרגיה	0.86	21,973	5.78
ביג אגח טו	0.84	4,889,187	5.65
BROADCOM INC	0.83	5,000	5.61
נופר אנרג אגח ה	0.82	5,291,415	5.53
הבורסה לניע בתא	0.79	43,446	5.37
עזריאלי אגח ו	0.75	4,228,545	5.06
מנורה מב החז	0.73	11,022	4.92
MICROSOFT CORP	0.72	4,400	4.87
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	4.79
CORNING INC	0.71	6,301	4.78
ביג	0.7	7,000	4.73
SERVICENOW INC	0.7	16,000	4.72
מגוריט אגח יא	0.69	5,104,612	4.64
ג'י סיטי אגח יד	0.68	4,478,710	4.62
ALPHABET INC-CL C	0.68	4,400	4.62
דלק קבוצה	0.66	5,886	4.47
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.66	15,000	4.47
אמות אגח ז	0.64	4,501,684	4.31
MERCADOLIBRE INC	0.63	842	4.24
מנרב אגח ו	0.62	4,018,259	4.16
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.62	12,000	4.22
אקונרגי אגח ג	0.61	4,008,115	4.11
XIAOMI CORP-CLASS B	0.61	500,000	4.1
אלוני חץ אגח יא	0.58	4,017,148	3.89
גב ים אגח ח	0.58	4,163,898	3.91
אנרג'יקס	0.57	146,468	3.83
מגה אור אגח יא	0.55	3,395,063	3.73
שפיר הנדסה אגח ג	0.54	3,970,457	3.65
צור אגח יב	0.53	3,178,585	3.61
מבנה אגח כ	0.53	2,932,015	3.58
הכשרת ישוב אגח 26	0.52	3,083,668	3.48
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.52	3,500,000	3.51
ג'י סיטי אגח יג	0.52	2,977,199	3.52
מדיפאואר אגח ג	0.51	3,406,546	3.47
מגוריט אגח ט	0.51	3,600,000	3.47
פאי סיאם אגח ג	0.51	3,500,000	3.48
אדגר אגח יג	0.5	2,943,539	3.4
דלק קב אגח מ	0.5	3,144,945	3.35
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.5	3,300,000	3.39
אספן גרופ אגח י	0.49	3,150,000	3.29
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.48	3,199,000	3.25
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.47	84,604	3.17
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.46	2,500	3.09
צור אגח יג	0.45	2,888,000	3.04
פיקהיל אגח א	0.45	3,027,938	3.01
אלוני חץ אגח יב	0.43	2,970,810	2.87
פרשקובסקי	0.41	18,252	2.77
נאוויטס פטרו אגח ז	0.41	2,676,214	2.76
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.39	50,000	2.66
אדגר אגח יב	0.37	2,247,865	2.47
מגדל הון אגח ז	0.36	2,389,844	2.44
פרשקובסקי אגח טו	0.36	2,366,032	2.46
נכסים ובנ אגח י	0.35	2,100,461	2.39
ישרוטל	0.34	16,571	2.28
קמטק	0.34	4,877	2.29
ארפורט אגח ט	0.34	2,086,297	2.3
וואן טכנולוגיות	0.34	40,115	2.28
פז אנרגיה	0.33	2,857	2.26
גב ים אגח י	0.33	2,067,648	2.21
נובה	0.32	1,371	2.16
אשטרום קב אגח ד	0.31	1,864,525	2.09
מגה אור אגח ט	0.3	1,771,331	2.03
בזן אגח יג	0.29	1,836,749	1.96
אלון רבוע אגח ח	0.29	1,884,030	1.95
מנרב אגח ד	0.29	1,763,671	1.98
ישראל קנדה	0.27	102,463	1.8
צור אגח י	0.27	1,478,723	1.79
דיסק השק אגח יא	0.26	1,764,536	1.74
אנלייט אנ אגח ד	0.26	1,839,867	1.75
אפי נכסים אגח י	0.25	1,691,494	1.68
דור אלון אגח ח	0.25	1,510,858	1.66
אלוני חץ אגח יג	0.25	1,596,457	1.69
נורסטאר אגח יג	0.25	1,501,244	1.67
מגדלי תיכון אגח ו	0.25	1,595,840	1.7
ג'נריישן קפיטל	0.24	588,345	1.63
אדגר אגח יא	0.24	1,379,487	1.65
או פי סי אגח ג	0.23	1,601,511	1.56
פתאל אירו אגח ה	0.23	1,508,656	1.57
ישרס אגח יט	0.23	1,438,792	1.58
להב	0.22	132,285	1.47
אשטרום קב אגח ה	0.21	1,224,016	1.4
אלקטרה אגח ו	0.21	1,543,751	1.42
פועלים	0.2	19,512	1.34
פתאל החז אגח ג	0.19	1,316,754	1.26
אקסטל אגח ד	0.19	1,300,604	1.28
אאורה אגח יז	0.19	1,102,563	1.25
לאומי	0.19	18,785	1.25
שוב אנרגיה אגח א	0.18	1,099,806	1.2
קסם ETF תל בונד שקלי	0.17	25,556	1.12
סופרגז פא אגח ב	0.17	1,265,507	1.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	893,745	1.1
תמר פטרו אגח א	0.16	1,234,358	1.05
ארפורט אגח יא	0.15	896,807	1
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.14	847,105	0.92
אלבר אגח כ	0.14	947,490	0.96
אספן גרופ אגח ח	0.14	832,710	0.98
ספנסר אגח ב	0.13	910,490	0.91
שלמה נדלן אגח ד	0.13	857,148	0.86
אפי נכסים אגח יג	0.13	746,734	0.85
אדגר אגח י	0.12	678,937	0.82
קיסטון אינפרא	0.11	34,050	0.71
סילברסטין אגח ב	0.1	699,990	0.69
ווישור גלובלטק	0.1	49,260	0.66
דיסק השק אגח י	0.1	702,016	0.7
אשטרום נכ אגח 14	0.09	524,347	0.59
פתאל החז אגח ה	0.09	535,335	0.58
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	472,400	0.55
דור אלון אגח ז	0.07	486,706	0.49
מבנה אגח טז	0.07	456,628	0.47
אקרו אגח א	0.06	390,591	0.39
נופר אנרג אגח ג	0.06	393,345	0.42
אפקון החז אגח ד	0.05	293,043	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.04	251,561	0.28
דמרי אגח י	0.04	266,896	0.27
מישורים אגח ח	0.02	100,342	0.12
ברן	0.02	6,096	0.16
שמוס אגח א	0.01	107,535	0.08
אלביט מערכות אגח ד	0.01	86,388	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0	25,780	0.03
מיטב השק אגח ד	0	22,214	0.02
אוריון	0	1,043	0