תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

149.39

מחיר קנייה

149.39

0.09%

% החודש:0.51%
% השנה:3.06%
% 3 חודשים:3.9%
% 12 חודשים:13.08%
סטיית תקן (שנה):5.35
שארפ (שנה):1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	32.67	175,542,397	180.33
אג"ח מדינה	7	26.97	152,451,909	148.65
מניות	33	22.57	1,178,337	124.51
קרן סל	6	8.54	4,954,208	47.09
פיקדונות בבנק	3	7.34	0	40.46
יחידת השתתפות	1	1.12	70,730	6.15
מניות ETF	1	0.68	44,000	3.77
ETF אג"ח	1	0.28	5,277	1.56
סה"כ	141	100.17	334,246,858	552.52

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.32	0	40.36
ממשלתי צמוד 1028	5.26	28,455,796	29
ממשלתי צמוד 0529	4.95	24,929,307	27.28
ממשלתי שקלי 0432	4.95	32,953,267	27.28
ממשלתי שקלי 0330	3.75	24,162,573	20.65
ממשלתי שקלי 0928	3.18	18,500,433	17.52
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.05	4,502,260	16.83
ממשלתי צמוד 1025	2.82	13,383,687	15.55
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.37	247,528	13.08
ממשלתי צמוד 0726	2.06	10,066,846	11.37
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.82	63,990	10.05
XIAOMI CORP-CLASS B	1.82	450,000	10.05
נאוויטס פט אגחה	1.76	9,365,959	9.72
או פי סי אגח ד	1.55	8,347,871	8.56
NVIDIA CORP	1.32	18,000	7.29
אדמה אגח ב	1.3	4,890,209	7.17
MICROSOFT CORP	1.22	4,780	6.7
PDD HOLDINGS INC	1.2	15,000	6.63
נאוויטס פטר יהש	1.12	70,730	6.15
דלק קב אגח לז	1.1	5,826,117	6.07
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1.1	11,880	6.08
ביג אגח כא	1.08	5,781,349	5.97
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.08	2,769	5.96
TESLA INC	1.05	6,000	5.81
דלק קבוצה	1.03	9,931	5.71
הראל השקעות	1.02	95,108	5.62
BROADCOM INC	1	8,800	5.51
אלקטרה נדלן אגח ז	0.97	5,227,492	5.37
ביג אגח טו	0.95	4,889,187	5.25
הבורסה לניע בתא	0.94	118,174	5.16
עזריאלי אגח ו	0.89	4,336,969	4.93
מנורה מב החז	0.87	25,723	4.78
ביג	0.83	8,903	4.58
מבנה אגח כ	0.78	3,675,442	4.32
HUBSPOT INC	0.77	2,000	4.27
NETFLIX INC	0.76	1,200	4.18
ALPHABET INC-CL C	0.74	7,000	4.09
גב ים אגח ח	0.73	4,510,889	4
אמות אגח ז	0.72	4,501,684	3.98
GLOBAL X URANIUM ETF	0.68	44,000	3.77
מגה אור אגח יא	0.66	3,614,099	3.64
שפיר הנדסה אגח ג	0.66	4,301,328	3.66
אלוני חץ אגח יא	0.66	4,017,148	3.64
AMAZON.COM INC	0.64	5,000	3.55
צור אגח יב	0.63	3,178,585	3.46
אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30	0.57	30,270	3.15
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.54	84,604	2.95
בית שמש	0.53	6,163	2.92
MERCADOLIBRE INC	0.53	402	2.93
דלק קב אגח לח	0.52	2,692,987	2.84
וואן טכנולוגיות	0.5	40,115	2.75
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.5	12,000	2.76
ג'י סיטי אגח יד	0.48	2,670,898	2.62
אדגר אגח יב	0.48	2,644,546	2.66
אלוני חץ אגח יב	0.48	2,970,810	2.67
אלוני חץ	0.47	88,563	2.57
דלק קב אגח לט	0.45	2,347,810	2.47
מנרב אגח ד	0.45	2,351,472	2.49
פרשקובסקי אגח טו	0.44	2,366,032	2.43
גב ים אגח י	0.44	2,432,526	2.44
מגדל הון אגח ז	0.43	2,389,844	2.37
נכסים ובנ אגח י	0.43	2,206,070	2.38
ארפורט אגח ט	0.42	2,262,604	2.32
נאוויטס פטרו אגח ג	0.41	2,215,909	2.23
חילן	0.4	9,766	2.22
אשטרום קב אגח ד	0.39	2,029,042	2.13
צור אגח י	0.37	1,765,795	2.04
בזן אגח יג	0.35	1,893,555	1.92
אלון רבוע אגח ח	0.35	1,903,255	1.93
אדגר אגח יא	0.35	1,724,359	1.94
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.35	3,100	1.92
פז אנרגיה	0.34	3,766	1.85
מגה אור אגח ט	0.34	1,771,331	1.87
דור אלון אגח ח	0.34	1,806,461	1.87
דיסק השק אגח יא	0.34	2,016,612	1.88
או פי סי אגח ג	0.33	2,006,350	1.84
נורסטאר אגח יג	0.33	1,688,899	1.8
ג'י סיטי אגח יג	0.33	1,574,237	1.81
הכשרת ישוב אג26	0.31	1,595,712	1.72
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.31	11,000	1.71
מגדלי תיכון אגח ו	0.3	1,595,840	1.63
אפי נכסים אגח י	0.29	1,691,494	1.58
ישרס אגח יט	0.29	1,552,381	1.57
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	1,839,867	1.62
אלוני חץ אגח יג	0.28	1,596,457	1.54
אלבר אגח כ	0.28	1,539,671	1.55
פתאל אירו אגח ה	0.28	1,508,656	1.57
SNOWFLAKE INC-CLASS A	0.28	2,810	1.53
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0.28	5,277	1.56
מיטב השק אגח ד	0.27	1,618,860	1.5
אאורה אגח יז	0.27	1,378,203	1.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	1,231,381	1.46
אקסטל אגח ג	0.26	1,408,775	1.42
אלקטרה פא אגח ב	0.26	1,627,080	1.42
שוב אנרגיה אגח א	0.26	1,374,757	1.46
אלקטרה אגח ו	0.26	1,699,635	1.46
תמר פטרו אגח א	0.25	1,371,856	1.39
פתאל החז אגח ג	0.25	1,551,424	1.39
דיסק השק אגח י	0.25	1,402,349	1.39
הכש חב בטוח אגח 4	0.24	1,305,883	1.32
פרשקובסקי	0.23	14,796	1.27
אדגר אגח י	0.22	1,018,406	1.19
מטריקס	0.22	14,034	1.21
אספן גרופ אגח ח	0.21	1,034,578	1.14
קסם ETF תל בונד שקלי	0.19	25,556	1.03
בינלאומי	0.19	5,735	1.07
בי קומיוניקיישנס	0.18	53,408	1
שלמה נדלן אגח ד	0.18	1,028,577	1.01
סילברסטין אגח ב	0.18	1,049,460	1.02
ארפורט אגח יא	0.18	944,007	0.99
אשטרום קב אגח ה	0.18	916,914	1
אדגר אגח יג	0.18	915,492	0.98
נכסים ובנ אגח ט	0.18	1,051,965	1.01
ספנסר אגח ב	0.17	938,982	0.92
מגדל הון אגח ו	0.17	929,069	0.92
מגה אור אגח י	0.17	961,958	0.96
ג'נריישן קפ אגח ג	0.17	952,993	0.96
מבנה אגח טז	0.17	913,254	0.94
פתאל החז אגח ב	0.15	862,345	0.85
אפי נכסים אגח יג	0.14	746,734	0.79
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	708,599	0.79
דור אלון אגח ז	0.13	730,058	0.71
אשטרום נכ אגח 14	0.1	524,347	0.55
פתאל החז אגח ה	0.1	535,335	0.55
נורסטאר	0.1	56,181	0.52
סלקום אגח ט	0.09	509,811	0.51
נופר אנרג אגח ג	0.09	462,758	0.49
אדגר אגח ט	0.09	422,641	0.5
אקרו אגח א	0.08	439,415	0.43
אפקון החז אגח ד	0.08	366,303	0.42
דמרי אגח י	0.06	333,620	0.33
ווישור גלובלטק	0.05	66,230	0.3
מישורים אגח ח	0.04	200,683	0.23
אקסטל אגח ד	0.04	201,346	0.2
בזן אגח ט	0.04	225,451	0.23
פתאל אירו אגח א	0.03	189,783	0.19
דמרי אגח ז	0.03	166,127	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.1
אלביט מערכות אגח ד	0.02	105,573	0.11
מז טפ הנפק 42	0.02	69,800	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0