תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

157.21

מחיר קנייה

157.21

0.42%

% החודש:0.34%
% השנה:8.46%
% 3 חודשים:5.31%
% 12 חודשים:16.31%
סטיית תקן (שנה):5.24
שארפ (שנה):2.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	30.55	173,275,913	180.84
אג"ח מדינה	8	27.84	166,738,775	164.76
מניות	31	22.08	1,169,294	130.77
קרן סל	6	8.97	4,962,350	53.08
פיקדונות בבנק	4	6.44	0	38.08
מניות ETF	2	2.04	79,001	12.06
יחידת השתתפות	1	1.03	61,842	6.12
ETF אג"ח	1	0.91	20,000	5.36
סה"כ	143	99.86	346,307,175	591.06

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.99	42,166,021	35.46
פיקדון בבנק מסוים	5.08	0	30.05
ממשלתי צמוד 1028	4.98	28,455,796	29.45
ממשלתי צמוד 0529	4.66	24,929,307	27.58
ממשלתי שקלי 0330	3.58	24,162,573	21.17
ממשלתי שקלי 0928	3.02	18,500,433	17.87
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.92	4,502,260	17.28
ממשלתי צמוד 1025	2.67	13,383,687	15.83
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.33	74,029	13.77
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.3	232,071	13.63
XIAOMI CORP-CLASS B	2.17	500,000	12.86
ממשלתי צמוד 0726	1.95	10,066,846	11.53
נאוויטס פט אגחה	1.64	9,365,959	9.69
או פי סי אגח ד	1.51	8,347,871	8.94
NVIDIA CORP	1.44	16,000	8.52
BROADCOM INC	1.38	8,800	8.17
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	8.03
אדמה אגח ב	1.23	4,890,209	7.28
GLOBAL X URANIUM ETF	1.19	54,000	7.06
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.16	2,769	6.88
מנורה מב החז	1.15	25,723	6.82
הראל השקעות	1.15	72,262	6.82
MICROSOFT CORP	1.13	4,000	6.7
הבורסה לניע בתא	1.05	95,743	6.23
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1.04	12,880	6.16
נאוויטס פטר יהש	1.03	61,842	6.12
דלק קבוצה	1.02	8,689	6.06
ממשלתי שקלי 0142	0.99	5,074,112	5.87
ביג אגח כא	0.97	5,530,308	5.75
ביג	0.96	8,844	5.7
אלקטרה נדלן אגח ז	0.94	5,366,696	5.54
ביג אגח טו	0.91	4,889,187	5.38
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0.91	20,000	5.36
TESLA INC	0.9	5,000	5.35
עזריאלי אגח ו	0.85	4,336,969	5.01
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.85	25,001	5
אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30	0.73	43,830	4.33
דלק קב אגח לז	0.72	3,976,557	4.25
ALPHABET INC-CL C	0.71	7,000	4.18
אמות אגח ז	0.69	4,501,684	4.11
מבנה אגח כ	0.68	3,383,094	4.02
גב ים אגח ח	0.66	4,337,394	3.88
מגה אור אגח יא	0.63	3,614,099	3.74
שפיר הנדסה אגח ג	0.63	4,301,328	3.75
אלוני חץ אגח יא	0.63	4,017,148	3.75
HUBSPOT INC	0.63	2,000	3.75
MERCADOLIBRE INC	0.6	402	3.54
וואן טכנולוגיות	0.59	40,115	3.48
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.59	11,000	3.47
צור אגח יב	0.58	3,178,585	3.46
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.53	12,000	3.13
אלוני חץ	0.52	88,063	3.07
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.51	84,604	3.01
דלק קב אגח לח	0.48	2,692,987	2.85
חילן	0.47	9,766	2.79
אדגר אגח יב	0.47	2,644,546	2.76
אלוני חץ אגח יב	0.46	2,970,810	2.74
ג'י סיטי אגח יד	0.45	2,670,898	2.66
בית שמש	0.43	4,565	2.56
דלק קב אגח לט	0.42	2,347,810	2.49
גב ים אגח י	0.42	2,432,526	2.5
מגדל הון אגח ז	0.41	2,389,844	2.41
פרשקובסקי אגח טו	0.41	2,366,032	2.43
ארפורט אגח ט	0.4	2,262,604	2.38
נכסים ובנ אגח י	0.4	2,170,867	2.4
פז אנרגיה	0.39	3,766	2.32
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.39	12,400	2.31
נאוויטס פטרו אגח ג	0.38	2,215,909	2.27
הכשרת ישוב אג26	0.38	2,035,784	2.24
דלק קב אגח מ	0.38	2,208,454	2.24
מנרב אגח ד	0.38	2,057,572	2.22
אשטרום קב אגח ד	0.37	2,029,042	2.18
SNOWFLAKE INC-CLASS A	0.36	2,810	2.12
אדגר אגח יא	0.34	1,724,359	2
בזן אגח יג	0.33	1,893,555	1.97
אלון רבוע אגח ח	0.33	1,903,255	1.94
דיסק השק אגח יא	0.33	2,016,612	1.93
מגה אור אגח ט	0.32	1,771,331	1.92
דור אלון אגח ח	0.32	1,806,461	1.91
או פי סי אגח ג	0.32	2,006,350	1.89
נורסטאר אגח יג	0.31	1,688,899	1.86
פרשקובסקי	0.3	14,796	1.75
צור אגח י	0.3	1,537,950	1.8
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	1,595,840	1.65
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.28	1,839,867	1.66
אפי נכסים אגח י	0.27	1,691,494	1.63
אלוני חץ אגח יג	0.27	1,596,457	1.6
ישרס אגח יט	0.27	1,552,381	1.61
מיטב השק אגח ד	0.26	1,618,860	1.52
אאורה אגח יז	0.26	1,378,203	1.53
פתאל אירו אגח ה	0.26	1,508,656	1.56
אלקטרה אגח ו	0.25	1,699,635	1.49
AMAZON.COM INC	0.25	2,000	1.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	1,191,659	1.43
פתאל החז אגח ג	0.24	1,551,424	1.43
אקסטל אגח ג	0.24	1,408,775	1.44
אלבר אגח כ	0.24	1,421,235	1.44
דיסק השק אגח י	0.24	1,402,349	1.39
שוב אנרגיה אגח א	0.23	1,237,282	1.33
תמר פטרו אגח א	0.22	1,371,856	1.29
הכש חב בטוח אגח 4	0.22	1,305,883	1.31
אלקטרה פא אגח ב	0.21	1,446,293	1.27
אדגר אגח י	0.21	1,018,406	1.22
ישרוטל	0.2	12,738	1.21
אספן גרופ אגח ח	0.2	1,034,578	1.16
בי קומיוניקיישנס	0.19	53,408	1.1
ג'י סיטי אגח יג	0.19	983,898	1.14
מטריקס	0.19	9,344	1.1
קסם ETF תל בונד שקלי	0.18	25,556	1.06
שלמה נדלן אגח ד	0.17	1,028,577	1.01
סילברסטין אגח ב	0.17	1,049,460	1.02
מגה אור אגח י	0.17	961,958	0.99
ג'נריישן קפ אגח ג	0.17	952,993	0.99
ארפורט אגח יא	0.17	944,007	1.01
אשטרום קב אגח ה	0.17	916,914	1
אדגר אגח יג	0.17	915,492	1.02
נכסים ובנ אגח ט	0.17	1,015,690	0.99
ספנסר אגח ב	0.16	938,982	0.96
אפי נכסים אגח יג	0.14	746,734	0.81
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	708,599	0.8
דור אלון אגח ז	0.12	730,058	0.72
מבנה אגח טז	0.12	684,941	0.7
פתאל החז אגח ב	0.11	646,969	0.64
נורסטאר	0.11	56,181	0.65
אשטרום נכ אגח 14	0.1	524,347	0.56
פתאל החז אגח ה	0.1	535,335	0.57
סלקום אגח ט	0.09	509,811	0.52
ווישור גלובלטק	0.08	66,230	0.48
נופר אנרג אגח ג	0.08	439,621	0.47
נאוויטס אגח ז	0.08	445,788	0.45
אדגר אגח ט	0.08	422,641	0.5
אקרו אגח א	0.07	439,415	0.43
אפקון החז אגח ד	0.07	366,303	0.43
דמרי אגח י	0.06	333,620	0.33
מישורים אגח ח	0.04	200,683	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.04	251,561	0.26
בזן אגח ט	0.04	225,451	0.21
פתאל אירו אגח א	0.03	189,783	0.19
אקסטל אגח ד	0.03	201,346	0.2
שמוס אגח א	0.02	116,278	0.11
אלביט מערכות אגח ד	0.01	95,980	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0