ילין לפידות מניות חו"ל נקובה $

מחיר פדיון

281.46

מחיר קנייה

281.46

0.04%

% החודש:1.51%
% השנה:9.97%
% 3 חודשים:4.04%
% 12 חודשים:15.95%
סטיית תקן (שנה):17.07
שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מניות ETF

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	60	51.18	852,033	99.12
מניות ETF	13	31.65	270,642	61.3
פיקדונות בבנק	4	16.27	12,134,529	31.53
חוזים עתידיים מניות	2	5.86	62	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.43	300,000	0.83
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	17,000	0
סה"כ	81	105.39	13,574,266	192.79

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

INVESCO STOXX EUROPE 600

TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR

ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD

INVESCO S&P 500 ACC

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	14.73	10,110,305	28.53
INVESCO STOXX EUROPE 600	6.06	22,360	11.73
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	4.42	16,230	8.56
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	3.78	25,266	7.32
INVESCO S&P 500 ACC	3.47	157,500	6.73
E-Mini Russ 2000 Jun26	3.42	16	0
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	3.37	66,980	6.52
ELBIT SYSTEMS LTD	3.3	2,535	6.39
NOVA LTD	3.25	4,405	6.29
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.15	10,385	6.1
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	3.13	18,205	6.06
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3	2,729	5.81
MICRON TECHNOLOGY INC	2.92	2,170	5.66
ORMAT TECHNOLOGIES INC	2.58	12,870	5
ISHARES CORE S&P 500 ETF	2.55	2,310	4.94
STOXX EUROPE 600 Jun26	2.44	46	0
ALPHABET INC-CL A	2	3,521	3.88
ARISTA NETWORKS INC	1.75	7,732	3.39
CAMTEK LTD	1.69	6,651	3.28
MARVELL TECHNOLOGY INC	1.58	5,295	3.06
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD	1.54	59,332	2.99
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.49	1,388	2.88
GSK PLC-SPON ADR	1.48	19,850	2.87
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	1.4	18,790	2.72
AMAZON.COM INC	1.37	3,426	2.65
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.24	1,344	2.41
BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B	1.18	1,690	2.28
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	1.16	2,750	2.25
INTEL CORP	1.05	5,980	2.04
NVIDIA CORP	1.03	3,300	2
GLOBAL-E ONLINE LTD	1.01	22,951	1.95
MICROSOFT CORP	0.94	1,517	1.83
SHARKNINJA INC	0.89	5,120	1.73
ICL GROUP LTD	0.87	88,130	1.68
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.85	5,840	1.66
פקדון בבנק מסוים	0.82	1,596,890	1.6
CISCO SYSTEMS INC	0.81	4,700	1.57
NICE LTD - SPON ADR	0.77	5,852	1.5
TABOOLA.COM LTD	0.75	103,413	1.46
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.74	2,465	1.44
פקדון בבנק מסוים	0.72	426,992	1.4
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.72	3,740	1.39
LOWE''S COS INC	0.7	2,200	1.35
KKR & CO LP	0.68	5,000	1.33
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.65	2,954	1.26
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	0.61	12,841	1.18
ALLOT COMMUNICATIONS LTD	0.6	51,574	1.16
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.56	2,200	1.08
VISA INC-CLASS A SHARES	0.47	995	0.91
MEDIWOUND LTD	0.43	20,425	0.84
TREASURY BILL B 10/29/26	0.43	300,000	0.83
NVR INC	0.39	44	0.76
ENERGEAN PLC	0.37	23,600	0.71
COMPUGEN LTD	0.31	76,869	0.6
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.31	1,660	0.59
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	0.31	4,000	0.59
GENERAL ELECTRIC CO	0.29	625	0.57
WIX.COM LTD	0.28	3,660	0.54
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0.27	2,300	0.53
ODYSIGHT.AI INC	0.27	38,805	0.52
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.25	7,000	0.48
KORNIT DIGITAL LTD	0.24	10,185	0.46
AROUNDTOWN SA	0.24	54,350	0.46
GE VERNOVA INC	0.23	156	0.44
INMODE LTD	0.19	9,397	0.37
PERION NETWORK LTD	0.14	10,962	0.26
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.14	500	0.27
SILICOM LTD	0.13	2,100	0.26
AUDIOCODES LTD	0.1	7,000	0.19
WALT DISNEY CO/THE	0.08	500	0.15
VOLKSWAGEN AG - PFD	0.07	450	0.14
CAESARSTONE LTD	0.06	22,892	0.12
PAYPAL HOLDINGS INC	0.05	800	0.1
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.03	300	0.06
TEADS HOLDING CO	0.03	14,580	0.05
GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I	0.02	208	0.04
PENNANTPARK FLOATING RATE CA	0.02	1,500	0.03
POLYPID LTD	0.01	851	0.01
VITESSE ENERGY INC-W/I	0.01	470	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	342	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	17,000	0