ילין לפידות מניות חו"ל נקובה $

מחיר פדיון

265.27

מחיר קנייה

265.27

4.09%

% החודש:-0.75%
% השנה:9.63%
% 3 חודשים:-0.31%
% 12 חודשים:12.39%
סטיית תקן (שנה):17.9
שארפ (שנה):0.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מניות ETF

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	51	50.37	626,900	104.98
מניות ETF	13	31.95	270,642	66.55
פיקדונות בבנק	5	17.15	12,254,747	35.74
חוזים עתידיים מניות	2	5.9	62	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.43	300,000	0.89
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	17,000	0
סה"כ	73	105.8	13,469,351	208.17

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

INVESCO STOXX EUROPE 600

TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR

INVESCO S&P 500 ACC

E-Mini Russ 2000 Sep26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	15.42	10,731,554	32.11
INVESCO STOXX EUROPE 600	6.21	22,360	12.93
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	4.35	16,230	9.06
INVESCO S&P 500 ACC	3.53	157,500	7.35
E-Mini Russ 2000 Sep26	3.4	16	0
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.27	10,385	6.82
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	3.11	18,205	6.47
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.01	2,729	6.26
ALPHABET INC-CL A	2.8	5,744	5.83
ISHARES CORE S&P 500 ETF	2.56	2,310	5.33
ELBIT SYSTEMS LTD	2.55	2,535	5.31
STOXX EUROPE 600 Sep26	2.5	46	0
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.47	3,000	5.14
AMAZON.COM INC	2.25	6,039	4.69
NOVA LTD	2.21	4,405	4.59
ARISTA NETWORKS INC	2.17	7,732	4.53
MICRON TECHNOLOGY INC	2.07	1,500	4.3
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1.98	50,400	4.13
NVIDIA CORP	1.92	6,050	4
ORMAT TECHNOLOGIES INC	1.89	12,870	3.93
NICE LTD - SPON ADR	1.88	12,000	3.92
GLOBAL-E ONLINE LTD	1.74	32,451	3.63
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1.68	15,000	3.51
MARVELL TECHNOLOGY INC	1.61	5,295	3.35
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	1.56	18,790	3.24
MICROSOFT CORP	1.44	1,982	3.01
GSK PLC-SPON ADR	1.43	19,850	2.98
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.43	1,388	2.98
SHARKNINJA INC	1.42	5,120	2.95
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1.22	1,690	2.55
ONTO INNOVATION INC	1.15	3,000	2.4
פקדון בבנק מסוים	1.08	650,125	2.26
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD	1.05	74,000	2.19
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	1.01	2,750	2.11
CAMTEK LTD	0.96	5,000	2
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.81	5,840	1.69
KKR & CO LP	0.79	5,000	1.64
INTEL CORP	0.77	5,980	1.6
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.75	3,740	1.55
CISCO SYSTEMS INC	0.75	4,700	1.55
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.75	2,465	1.57
ICL GROUP LTD	0.72	87,083	1.49
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.72	2,954	1.51
LOWE''S COS INC	0.65	2,200	1.35
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	0.64	12,841	1.34
ALLOT COMMUNICATIONS LTD	0.57	51,574	1.19
PALO ALTO NETWORKS INC	0.55	1,000	1.14
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.55	2,200	1.15
VISA INC-CLASS A SHARES	0.54	995	1.13
COGNYTE SOFTWARE LTD -W/I	0.48	38,000	1.01
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.47	2,500	0.97
WIX.COM LTD	0.46	3,660	0.97
TREASURY BILL B 10/29/26	0.43	300,000	0.89
NVR INC	0.4	44	0.83
MEDIWOUND LTD	0.37	20,425	0.77
פקדון בבנק מסוים	0.34	711,521	0.71
פקדון בבנק מסוים	0.31	161,205	0.65
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.31	6,700	0.65
GENERAL ELECTRIC CO	0.3	625	0.63
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	0.3	4,000	0.63
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.27	1,660	0.57
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0.26	2,300	0.54
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.21	7,000	0.44
GE VERNOVA INC	0.2	156	0.42
ODYSIGHT.AI INC	0.2	38,805	0.43
PERION NETWORK LTD	0.15	10,962	0.32
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.13	500	0.28
TABOOLA.COM LTD	0.11	19,823	0.22
WALT DISNEY CO/THE	0.08	500	0.16
COMPUGEN LTD	0.07	20,000	0.15
INMODE LTD	0.06	3,000	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	342	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	17,000	0