אלטשולר שחם סופה מניות

מחיר פדיון

3,146.44

מחיר קנייה

3,146.44

-0.23%

% החודש:-0.29%
% השנה:22.46%
% 3 חודשים:10.95%
% 12 חודשים:46.07%
סטיית תקן (שנה):13.29
שארפ (שנה):3.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח להמרה

קרן סל

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	71	103.55	29,479,030	732.18
אג"ח להמרה	2	1.52	9,164,758	10.78
קרן סל	1	0.84	38,000	5.94
פיקדונות בבנק	2	0.46	1,618,426	3.27
יחידת השתתפות	3	0.16	2,015,750	1.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0.12	513,330	0.83
כתב אופציה	1	0.01	188,041	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	67,816	0
מק"מ	1	-6.6	-47,000,000	-46.66
חוזים עתידיים מניות	1	-10.82	-460	0
סה"כ	88	89.24	-3,915,309	707.47

אחזקות הקרן

שופרסל

פועלים

לאומי

אלביט מערכות

דניה סיבוס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שופרסל	9.43	1,619,923	66.68
פועלים	8.98	991,592	63.46
לאומי	8.29	929,436	58.62
אלביט מערכות	5.52	24,908	39.06
דניה סיבוס	5.4	307,062	38.2
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	5.13	635,000	36.24
שטראוס	4.91	379,952	34.71
דיסקונט	4.46	968,068	31.57
אנליסט	3.96	230,940	28.04
פז אנרגיה	3.88	43,680	27.47
איי.סי.אל	3.61	1,199,832	25.5
דלק רכב	3.48	925,172	24.63
קנון	3.26	142,316	23.07
אטראו שוקי הון	2.84	248,335	20.12
ארפורט סיטי	2.73	317,576	19.31
מבנה	2.66	1,465,410	18.82
לפידות קפיטל	2.54	231,504	17.96
מגדל ביטוח	2.43	1,653,503	17.21
מיטב השקעות	2.3	191,492	16.28
לוינשטין הנדסה	1.7	24,207	12.05
אורבניקה	1.66	1,080,000	11.72
דורסל החז	1.61	572,767	11.38
פלרם	1.37	131,100	9.72
קרסו מוטורס	1.27	222,779	8.95
נופר אנרג אג ב	1.17	7,194,238	8.27
קיסטון אינפרא	1.15	988,111	8.14
גילת	0.96	267,000	6.82
נתנאל גרופ	0.89	454,633	6.27
סקופ	0.85	39,386	5.99
קסם Bluestar Israel Global Technology ETF	0.84	38,000	5.94
אלרון	0.84	865,600	5.93
כפרית	0.74	186,249	5.23
אינרום	0.71	253,371	5.04
פוקס	0.68	13,625	4.81
רימוני	0.67	83,697	4.77
אימאג'סט	0.65	352,216	4.56
חברה לישראל	0.59	3,920	4.15
אקויטל	0.53	25,167	3.72
טבע	0.5	63,287	3.54
אלומה תשתיות	0.45	3,596,017	3.16
מור גמל פנסיה	0.45	224,921	3.16
צרפתי	0.45	69,891	3.18
חמת	0.43	191,000	3.06
קרור	0.42	35,195	2.94
אמנת	0.38	150,682	2.69
ישראייר אג א	0.35	1,970,520	2.5
נתנאל מניבים	0.34	940,202	2.43
פקדון בבנק מסוים	0.33	689,533	2.34
שובל	0.32	213,440	2.28
הולמס פלייס	0.31	311,793	2.16
דן מלונות	0.31	80,747	2.18
פרימוטק	0.3	154,290	2.1
כרמל קורפ	0.28	87,000	1.97
נובה	0.27	2,075	1.89
סינאל	0.26	92,274	1.84
רייזור	0.19	266,242	1.36
תעוזה	0.19	4,507,988	1.34
מלם תים	0.17	10,486	1.21
ניסן	0.16	103,592	1.14
פקדון בבנק מסוים	0.13	928,893	0.93
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.12	19,656	0.83
עלמא יסודות	0.11	56,830	0.77
רובוגרופ	0.11	786,153	0.8
ג'נגו	0.1	224,480	0.72
מגדלי תיכון	0.08	47,026	0.58
יוניקורן טכ יהש	0.07	1,630,750	0.51
פיט השקעות יהש	0.05	200,000	0.34
אימד יהש	0.04	185,000	0.26
קדימהסטם	0.02	4,714	0.13
איביאי בית השק	0.02	514	0.14
נתנאל מניב אפ 1	0.01	188,041	0.03
פרי העמק	0	321,916	0
איביאי חיתום	0	161	0
נייס	0	1	0
עצמון	0	254,584	0
אפאר 1 (לא סחיר)	0	37,489	0
מפעלי פלדה	0	123,000	0
משב	0	11,269	0
טאו אג ב	0	67,816	0
ריטיילורס	-0.15	-15,151	-1.07
אאורה	-0.22	-69,625	-1.59
ג'י סיטי	-0.64	-372,206	-4.54
רמי לוי	-0.83	-18,529	-5.88
אלקטרה	-0.91	-3,112	-6.44
אשטרום קבוצה	-1.09	-108,826	-7.74
שפיר הנדסה	-1.91	-478,635	-13.5
מקמ 1015	-6.6	-47,000,000	-46.66
תFM508-90	-10.82	-460	0