אלטשולר שחם סופה מניות
מחיר פדיון
3,723.82
מחיר קנייה
3,723.82
- % החודש:-0.95%
- % השנה:5.16%
- % 3 חודשים:5.48%
- % 12 חודשים:43.33%
- סטיית תקן (שנה):13.48
- שארפ (שנה):2.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 72 | 91.92 | 26,402,808 | 694.94 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.39 | 40,480,384 | 40.72 |
| קרן סל | 1 | 1.5 | 72,000 | 11.35 |
| יחידת השתתפות | 4 | 1.26 | 660,144 | 9.46 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 5 | 0.41 | 513,330 | 1.02 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.28 | 1,970,520 | 2.15 |
| כתב אופציה | 1 | 0.17 | 24,242 | 0.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.05 | 0 | 0.38 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 67,816 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.24 | -5,323,918 | -0.37 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -11.59 | -460 | 0 |
| סה"כ | 91 | 87.15 | 64,866,866 | 760.09 |
אחזקות הקרן
שופרסל
לאומי
פועלים
דיסקונט
F_191125_174_174_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שופרסל | 9.28 | 1,765,151 | 70.18 |
| לאומי | 9.19 | 989,436 | 69.46 |
| פועלים | 9.13 | 957,847 | 69.01 |
| דיסקונט | 7.68 | 1,715,911 | 58.03 |
| F_191125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 6.63 | 15,719,082 | -1.18 |
| אלביט מערכות | 6.17 | 25,410 | 46.65 |
| אנלייט אנרגיה | 6.11 | 320,000 | 46.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.34 | 40,369,683 | 40.37 |
| טבע | 5.24 | 392,316 | 39.58 |
| אטראו שוקי הון | 4.14 | 363,517 | 31.26 |
| איי.סי.אל | 3.5 | 1,446,692 | 26.47 |
| דניה סיבוס | 2.89 | 153,707 | 21.83 |
| לפידות קפיטל | 2.79 | 217,844 | 21.05 |
| קנון | 2.16 | 77,625 | 16.3 |
| פז אנרגיה | 1.96 | 20,754 | 14.84 |
| אנליסט | 1.91 | 79,786 | 14.43 |
| יוחננוף | 1.77 | 39,570 | 13.39 |
| טופ גאם | 1.76 | 989,571 | 13.33 |
| דורסל החז | 1.65 | 562,129 | 12.47 |
| לוינשטין הנדסה | 1.65 | 23,115 | 12.44 |
| קסם Bluestar Israel Global Technology ETF | 1.5 | 72,000 | 11.35 |
| יעקב פיננסים | 1.46 | 329,238 | 11.06 |
| וילאר | 1.35 | 61,774 | 10.24 |
| קיסטון אינפרא | 1.29 | 988,111 | 9.76 |
| אורבניקה | 1.23 | 1,080,000 | 9.33 |
| פוקס | 1.18 | 28,566 | 8.95 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.1 | 71,300 | 8.3 |
| אינרום | 1.07 | 367,123 | 8.08 |
| פלרם | 0.94 | 131,100 | 7.08 |
| סקופ | 0.91 | 39,386 | 6.86 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.91 | 11,500 | 6.87 |
| עמל הולדינגס | 0.89 | 338,532 | 6.75 |
| נתנאל גרופ | 0.7 | 454,633 | 5.3 |
| כפרית | 0.68 | 186,249 | 5.18 |
| אלרון | 0.66 | 865,600 | 4.99 |
| אימאג'סט | 0.64 | 352,216 | 4.85 |
| רימוני | 0.58 | 83,697 | 4.39 |
| אקויטל | 0.54 | 25,167 | 4.08 |
| קרסו מוטורס | 0.53 | 113,893 | 4.04 |
| אמנת | 0.52 | 150,682 | 3.92 |
| חברה לישראל | 0.48 | 3,920 | 3.61 |
| דן מלונות | 0.46 | 100,869 | 3.49 |
| מור גמל פנסיה | 0.44 | 224,921 | 3.35 |
| חמת | 0.44 | 191,000 | 3.32 |
| צרפתי | 0.42 | 69,891 | 3.14 |
| קרור | 0.42 | 35,195 | 3.16 |
| פז אנרגיה אופ' לא סחירה | 0.41 | 19,656 | 1.02 |
| אלומה תשתיות | 0.4 | 3,596,017 | 3.06 |
| נתנאל מניבים | 0.3 | 937,202 | 2.29 |
| מיטב השקעות | 0.28 | 18,595 | 2.15 |
| הולמס פלייס | 0.28 | 311,793 | 2.1 |
| פרימוטק | 0.28 | 154,290 | 2.14 |
| ישראייר אג א | 0.28 | 1,970,520 | 2.15 |
| שובל | 0.27 | 213,440 | 2 |
| סינאל | 0.22 | 92,274 | 1.65 |
| תעוזה | 0.22 | 4,507,988 | 1.7 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.17 | 24,242 | 0.43 |
| רייזור | 0.15 | 194,372 | 1.14 |
| ניסן | 0.13 | 103,592 | 0.95 |
| עלמא יסודות | 0.1 | 56,830 | 0.75 |
| ג'נגו | 0.09 | 224,480 | 0.65 |
| יוניקורן טכ יהש | 0.08 | 203,844 | 0.57 |
| יעז יזמות | 0.08 | 66,600 | 0.6 |
| רובוגרופ | 0.07 | 786,153 | 0.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 110,701 | 0.35 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.05 | 0 | 0.38 |
| פיט השקעות יהש | 0.05 | 200,000 | 0.37 |
| אימד יהש | 0.03 | 185,000 | 0.23 |
| מגדלי תיכון | 0.02 | 12,311 | 0.17 |
| איביאי בית השק | 0.02 | 514 | 0.15 |
| פרי העמק | 0 | 321,916 | 0 |
| איביאי חיתום | 0 | 161 | 0 |
| אוריון | 0 | 1 | 0 |
| נייס | 0 | 1 | 0 |
| עצמון | 0 | 254,584 | 0 |
| אפאר 1 (לא סחיר) | 0 | 37,489 | 0 |
| מפעלי פלדה | 0 | 123,000 | 0 |
| משב | 0 | 11,269 | 0 |
| טאו אג ב | 0 | 67,816 | 0 |
| שטראוס | 0 | 14 | 0 |
| ריטיילורס | -0.1 | -16,912 | -0.72 |
| אאורה | -0.22 | -80,699 | -1.64 |
| ג'י סיטי | -0.39 | -372,206 | -2.98 |
| אלקטרה | -0.9 | -62,240 | -6.78 |
| אשטרום קבוצה | -1.01 | -108,826 | -7.63 |
| רמי לוי | -1.03 | -22,194 | -7.81 |
| הפניקס | -1.43 | -82,000 | -10.81 |
| ארית תעשיות | -1.57 | -260,285 | -11.88 |
| שפיר הנדסה | -2.06 | -496,686 | -15.54 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -8.87 | -21,043,000 | 0.81 |
| תFM602-90 | -11.59 | -460 | 0 |