אלטשולר שחם סופה מניות

מחיר פדיון

3,279.11

מחיר קנייה

3,279.11

0.69%

% החודש:2.68%
% השנה:27.63%
% 3 חודשים:5.99%
% 12 חודשים:43.73%
סטיית תקן (שנה):13.72
שארפ (שנה):2.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	71	94	27,521,648	673.95
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	4.26	833,330	30.53
פיקדונות בבנק	2	2.12	13,596,483	15.21
קרן סל	1	1.55	72,000	11.12
אג"ח להמרה	2	1.48	9,164,758	10.64
יחידת השתתפות	3	0.17	2,015,750	1.19
כתב אופציה	2	0.03	287,941	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	67,816	0
מק"מ	1	-3.75	-27,000,000	-26.9
חוזים עתידיים מניות	1	-10.69	-460	0
סה"כ	90	89.17	26,559,266	715.81

אחזקות הקרן

שופרסל

פועלים

לאומי

אלביט מערכות

דניה סיבוס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שופרסל	9.24	1,619,923	66.25
פועלים	8.99	991,592	64.49
לאומי	8.24	929,436	59.06
אלביט מערכות	5.56	24,908	39.85
דניה סיבוס	5.46	307,062	39.15
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	5.43	635,000	38.95
דיסקונט	4.36	968,068	31.23
איי.סי.אל	4.33	1,446,692	31.03
אנלייט אנרגיה פיק. מר 0.1שח	4.16	320,000	29.79
אנליסט	4	228,753	28.69
שטראוס	3.83	303,892	27.49
קנון	3.15	142,316	22.59
אטראו שוקי הון	2.78	248,335	19.92
מגדל ביטוח	2.76	1,653,503	19.81
לפידות קפיטל	2.62	226,665	18.79
מיטב השקעות	2.51	191,492	18.03
דלק רכב	2.31	636,413	16.53
פז אנרגיה	1.82	20,754	13.08
פקדון בבנק מסוים	1.8	12,904,670	12.9
אורבניקה	1.58	1,080,000	11.36
דורסל החז	1.57	572,767	11.24
קסם Bluestar Israel Global Technology ETF	1.55	72,000	11.12
לוינשטין הנדסה	1.5	24,207	10.77
ארפורט סיטי	1.47	175,851	10.53
פלרם	1.37	131,100	9.86
קיסטון אינפרא	1.33	988,111	9.56
נופר אנרג אג ב	1.14	7,194,238	8.2
נתנאל גרופ	0.82	454,633	5.86
סקופ	0.8	39,386	5.77
כפרית	0.79	186,249	5.66
פוקס	0.78	17,527	5.59
אינרום	0.72	253,371	5.19
אלרון	0.72	865,600	5.18
אימאג'סט	0.68	352,216	4.86
קרסו מוטורס	0.66	120,167	4.76
חברה לישראל	0.59	3,920	4.19
רימוני	0.58	83,697	4.15
טבע	0.54	63,287	3.9
אקויטל	0.5	25,167	3.6
צרפתי	0.45	69,891	3.19
מור גמל פנסיה	0.44	224,921	3.15
אלומה תשתיות	0.43	3,596,017	3.05
קרור	0.41	35,195	2.92
מבנה	0.4	228,310	2.85
חמת	0.4	191,000	2.85
אמנת	0.38	150,682	2.71
ישראייר אג א	0.34	1,970,520	2.44
נתנאל מניבים	0.33	937,202	2.34
פקדון בבנק מסוים	0.32	691,813	2.31
הולמס פלייס	0.31	311,793	2.21
פרימוטק	0.31	154,290	2.25
סינאל	0.3	92,274	2.13
דן מלונות	0.3	82,143	2.13
שובל	0.28	213,440	2.04
נובה	0.25	2,075	1.82
כרמל קורפ	0.25	87,000	1.78
תעוזה	0.19	4,507,988	1.35
רייזור	0.17	266,242	1.2
ניסן	0.17	103,592	1.19
עלמא יסודות	0.11	56,830	0.82
יעז יזמות	0.11	66,600	0.78
רובוגרופ	0.11	786,153	0.78
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.1	19,656	0.73
ג'נגו	0.1	224,480	0.68
יוניקורן טכ יהש	0.08	1,630,750	0.59
פיט השקעות יהש	0.05	200,000	0.32
אימד יהש	0.04	185,000	0.27
קדימהסטם	0.02	4,714	0.12
מגדלי תיכון	0.02	12,311	0.16
יעז יזמות אפ 1	0.02	99,900	0.05
איביאי בית השק	0.02	514	0.12
נתנאל מניב אפ 1	0.01	188,041	0.03
פרי העמק	0	321,916	0
איביאי חיתום	0	161	0
נייס	0	1	0
עצמון	0	254,584	0
אפאר 1 (לא סחיר)	0	37,489	0
מפעלי פלדה	0	123,000	0
משב	0	11,269	0
טאו אג ב	0	67,816	0
ריטיילורס	-0.15	-16,912	-1.07
אאורה	-0.2	-69,625	-1.45
ג'י סיטי	-0.65	-372,206	-4.66
רמי לוי	-0.77	-18,529	-5.51
אלקטרה	-0.85	-3,112	-6.1
אשטרום קבוצה	-1.03	-108,826	-7.4
הפניקס	-1.18	-72,000	-8.45
שפיר הנדסה	-1.82	-489,605	-13.02
מקמ 1015	-3.75	-27,000,000	-26.9
תFM510-90	-10.69	-460	0