אלטשולר שחם סופה מניות
מחיר פדיון
3,688.14
מחיר קנייה
3,688.14
- % החודש:0.18%
- % השנה:4.15%
- % 3 חודשים:-5.33%
- % 12 חודשים:22.59%
- סטיית תקן (שנה):14.1
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציות Call
יחידת השתתפות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 59 | 91.52 | 13,972,985 | 645.62 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.31 | 41,455,409 | 44.52 |
| אופציות Call | 1 | 2.05 | 1,590 | 2.14 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.31 | 71,301 | 9.24 |
| כתב אופציה | 1 | 0.33 | 24,242 | 0.78 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.32 | 1,970,520 | 2.19 |
| אופציות Put | 1 | 0.15 | -1,590 | -0.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0 | 493,674 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 67,816 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.72 | -4,323,918 | 0.41 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.31 | -240 | 0 |
| סה"כ | 74 | 92.96 | 53,731,789 | 704.84 |
אחזקות הקרן
שופרסל
לאומי
פועלים
דיסקונט
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שופרסל | 9.02 | 1,305,000 | 63.64 |
| לאומי | 8.8 | 868,451 | 62.1 |
| פועלים | 8.5 | 827,516 | 59.99 |
| דיסקונט | 7.01 | 1,579,558 | 49.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.63 | 39,756,003 | 39.76 |
| אלביט מערכות | 4.87 | 13,567 | 34.37 |
| אנלייט אנרגיה | 4.78 | 111,000 | 33.72 |
| טבע | 4.38 | 314,000 | 30.9 |
| איי.סי.אל | 4.26 | 1,616,692 | 30.07 |
| מזרחי טפחות | 3.91 | 127,310 | 27.59 |
| אטראו שוקי הון | 3.64 | 368,127 | 25.66 |
| עזריאלי קבוצה | 3.42 | 51,500 | 24.12 |
| פז אנרגיה | 2.65 | 22,459 | 18.68 |
| לפידות קפיטל | 2.49 | 217,221 | 17.54 |
| קנון | 2.4 | 66,237 | 16.91 |
| TEVA US 06/18/26 C30 | 2.05 | 1,590 | 2.14 |
| וילאר | 1.99 | 75,286 | 14.02 |
| אנליסט | 1.9 | 79,786 | 13.4 |
| יוחננוף | 1.83 | 31,410 | 12.89 |
| דורסל | 1.82 | 562,129 | 12.82 |
| סקופ | 1.62 | 39,386 | 11.41 |
| אפריקה מגורים | 1.49 | 45,510 | 10.49 |
| יעקב פיננסים | 1.45 | 328,592 | 10.23 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.31 | 71,300 | 9.24 |
| פוקס | 1.27 | 28,566 | 8.98 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 1.2 | 23,000 | 8.47 |
| אלקו | 1.01 | 48,220 | 7.14 |
| ביג | 0.99 | 9,100 | 6.99 |
| אמות | 0.97 | 360,000 | 6.82 |
| פלרם | 0.9 | 131,100 | 6.32 |
| פאלו אלטו | 0.85 | 8,232 | 6 |
| קיסטון אינפרא | 0.76 | 250,001 | 5.36 |
| כפרית | 0.72 | 186,249 | 5.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.68 | 1,699,406 | 4.77 |
| נתנאל גרופ | 0.63 | 454,633 | 4.44 |
| אלרון | 0.56 | 865,600 | 3.98 |
| פרודלים השקעות | 0.54 | 624,500 | 3.8 |
| מור גמל פנסיה | 0.53 | 224,921 | 3.76 |
| חברה לישראל | 0.52 | 3,920 | 3.65 |
| רימוני | 0.49 | 83,697 | 3.43 |
| דלק קבוצה | 0.48 | 3,914 | 3.39 |
| קרור | 0.46 | 35,195 | 3.27 |
| חמת | 0.43 | 191,000 | 3.03 |
| אקויטל | 0.4 | 25,167 | 2.83 |
| צרפתי | 0.39 | 69,891 | 2.76 |
| אמנת | 0.36 | 150,682 | 2.56 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.33 | 24,242 | 0.78 |
| פרימוטק | 0.32 | 154,290 | 2.26 |
| ישראייר אג א | 0.32 | 1,970,520 | 2.19 |
| הולמס פלייס | 0.31 | 311,793 | 2.18 |
| אימאג'סט | 0.31 | 200,000 | 2.19 |
| נתנאל מניבים | 0.27 | 937,202 | 1.9 |
| שובל | 0.24 | 213,440 | 1.69 |
| קרסו מוטורס | 0.23 | 45,746 | 1.63 |
| TEVA US 06/18/26 P30 | 0.15 | -1,590 | -0.06 |
| ניסן | 0.11 | 103,592 | 0.78 |
| אלרוב נדלן | 0.04 | 1,025 | 0.3 |
| פרי העמק | 0 | 321,916 | 0 |
| יוניקורן טכ יהש | 0 | 1 | 0 |
| עצמון | 0 | 254,584 | 0 |
| אפאר 1 (לא סחיר) | 0 | 37,489 | 0 |
| מפעלי פלדה | 0 | 123,000 | 0 |
| משב | 0 | 11,269 | 0 |
| לוינשטין הנדסה | 0 | 1 | 0 |
| טאו אג ב | 0 | 67,816 | 0 |
| אלקטרה | -0.49 | -32,237 | -3.45 |
| אשטרום קבוצה | -0.55 | -53,090 | -3.88 |
| ארית תעשיות | -0.55 | -120,000 | -3.91 |
| הראל השקעות | -0.86 | -34,000 | -6.09 |
| הבורסה לניע בתא | -1.08 | -45,000 | -7.63 |
| הפניקס | -1.22 | -46,000 | -8.62 |
| F_070526_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -1.72 | -4,323,918 | 0.41 |
| שפיר הנדסה | -2.25 | -346,686 | -15.86 |
| תFM606-90 | -7.31 | -240 | 0 |