אלטשולר שחם סופה מניות
מחיר פדיון
3,272.93
מחיר קנייה
3,272.93
- % החודש:-5.2%
- % השנה:-7.58%
- % 3 חודשים:-10.93%
- % 12 חודשים:0.03%
- סטיית תקן (שנה):14.15
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח להמרה
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 42 | 90.51 | 11,834,663 | 596.15 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.52 | 35,074,775 | 36.35 |
| מק"מ | 1 | 3.69 | 25,000,000 | 24.28 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.31 | 1,970,520 | 2.05 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0 | 493,674 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 67,816 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.06 | 0 | -0.39 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.95 | -8,700,000 | 0.37 |
| סה"כ | 54 | 96.02 | 65,741,448 | 658.81 |
אחזקות הקרן
לאומי
דיסקונט
פועלים
שופרסל
מזרחי טפחות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 8.3 | 716,001 | 54.64 |
| דיסקונט | 8.27 | 1,592,831 | 54.47 |
| פועלים | 8.26 | 704,500 | 54.42 |
| שופרסל | 7.44 | 1,300,000 | 49.02 |
| מזרחי טפחות | 6.78 | 192,450 | 44.63 |
| איי.סי.אל | 5.36 | 2,064,000 | 35.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.23 | 34,435,554 | 34.44 |
| טבע | 4.48 | 275,545 | 29.51 |
| נובה | 4.29 | 27,000 | 28.27 |
| בזק | 3.83 | 3,209,000 | 25.24 |
| אטראו שוקי הון | 3.74 | 368,127 | 24.62 |
| מקמ 817 | 3.69 | 25,000,000 | 24.28 |
| פז אנרגיה | 2.96 | 22,459 | 19.51 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.96 | 15,600 | 19.49 |
| אנלייט אנרגיה | 2.73 | 77,000 | 17.97 |
| לפידות קפיטל | 2.64 | 217,221 | 17.39 |
| קנון | 2.54 | 81,940 | 16.72 |
| אפריקה מגורים | 2.32 | 65,200 | 15.28 |
| קמטק | 1.82 | 30,000 | 12.02 |
| סקופ | 1.76 | 39,386 | 11.58 |
| אלביט מערכות | 1.66 | 5,180 | 10.92 |
| אנליסט | 1.65 | 79,786 | 10.89 |
| יוחננוף | 1.63 | 31,410 | 10.74 |
| אורמת טכנו | 1.44 | 31,000 | 9.52 |
| ביג | 1.42 | 13,850 | 9.38 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 1.34 | 12,300 | 8.8 |
| פוקס | 1.11 | 22,266 | 7.29 |
| דלק קבוצה | 1.07 | 83,300 | 7.03 |
| אמות | 1.07 | 360,000 | 7.03 |
| יעקב פיננסים | 1.05 | 237,645 | 6.91 |
| אלקו | 0.94 | 48,220 | 6.16 |
| פלרם | 0.92 | 131,100 | 6.06 |
| אלוני חץ | 0.5 | 103,000 | 3.29 |
| חברה לישראל | 0.5 | 39,200 | 3.3 |
| קיסטון אינפרא | 0.49 | 155,001 | 3.22 |
| אקויטל | 0.41 | 25,167 | 2.71 |
| ישראייר אג א | 0.31 | 1,970,520 | 2.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.29 | 639,221 | 1.91 |
| פרי העמק | 0 | 321,916 | 0 |
| עצמון | 0 | 254,584 | 0 |
| אפאר 1 (לא סחיר) | 0 | 37,489 | 0 |
| מפעלי פלדה | 0 | 123,000 | 0 |
| משב | 0 | 11,269 | 0 |
| טאו אג ב | 0 | 67,816 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.06 | 0 | -0.39 |
| תורפז | -0.42 | -48,300 | -2.74 |
| אשטרום קבוצה | -0.45 | -53,090 | -2.98 |
| אאורה | -0.5 | -184,000 | -3.29 |
| דמרי | -0.79 | -14,030 | -5.18 |
| הבורסה לניע בתא | -1.07 | -55,500 | -7.06 |
| אלקטרה | -1.7 | -95,000 | -11.18 |
| F_270726_148_148_DL_0_N_1_00_00 | -1.95 | -4,300,000 | 0.11 |
| F_220726_153_153_DL_0_N_1_00_00 | -2 | -4,400,000 | 0.26 |
| שפיר הנדסה | -2.24 | -346,686 | -14.72 |