אלטשולר שחם סופה מניות
מחיר פדיון
3,746.78
מחיר קנייה
3,746.78
- % החודש:1.26%
- % השנה:5.8%
- % 3 חודשים:5.45%
- % 12 חודשים:22.91%
- סטיית תקן (שנה):13.83
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אופציות Put
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 60 | 89.94 | 15,207,355 | 580.49 |
| אופציות Put | 2 | 11.21 | -552 | -4.73 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.25 | 52,924,496 | 53.29 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.32 | 71,300 | 8.52 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.32 | 1,970,520 | 2.09 |
| כתב אופציה | 1 | 0.18 | 24,242 | 0.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.05 | 0 | 0.3 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0 | 493,674 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 67,816 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.99 | -4,323,918 | -0.29 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.07 | -70 | 0 |
| אופציות Call | 3 | -5.49 | -552 | -1.27 |
| סה"כ | 78 | 101.72 | 66,434,311 | 638.8 |
אחזקות הקרן
תP004220M607-35
לאומי
שופרסל
פועלים
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| תP004220M607-35 | 10.81 | -500 | -4.5 |
| לאומי | 8.95 | 868,451 | 57.78 |
| שופרסל | 8.92 | 1,351,816 | 57.6 |
| פועלים | 8.79 | 827,516 | 56.76 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.17 | 52,740,994 | 52.74 |
| דיסקונט | 7.73 | 1,692,381 | 49.93 |
| איי.סי.אל | 5.53 | 2,389,000 | 35.69 |
| טבע | 5.15 | 338,000 | 33.25 |
| מזרחי טפחות | 4.92 | 161,200 | 31.76 |
| אטראו שוקי הון | 3.8 | 368,127 | 24.54 |
| פז אנרגיה | 2.75 | 22,459 | 17.77 |
| קנון | 2.56 | 81,940 | 16.49 |
| לפידות קפיטל | 2.54 | 217,221 | 16.4 |
| אפריקה מגורים | 2.19 | 65,200 | 14.15 |
| אלביט מערכות | 2.11 | 6,040 | 13.65 |
| תדהר | 1.94 | 85,900 | 12.5 |
| אנליסט | 1.85 | 79,786 | 11.93 |
| דורסל | 1.72 | 561,948 | 11.12 |
| סקופ | 1.72 | 39,386 | 11.11 |
| או פי סי אנרגיה | 1.66 | 116,000 | 10.73 |
| יוחננוף | 1.65 | 31,410 | 10.68 |
| אנלייט אנרגיה | 1.53 | 37,500 | 9.86 |
| ביג | 1.45 | 13,850 | 9.35 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 1.36 | 23,000 | 8.79 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.32 | 71,300 | 8.52 |
| אלקו | 1.1 | 48,220 | 7.08 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.09 | 5,200 | 7.03 |
| יעקב פיננסים | 1.06 | 237,645 | 6.87 |
| אמות | 1.03 | 360,000 | 6.67 |
| בזק | 1 | 915,000 | 6.43 |
| דלק קבוצה | 0.98 | 8,330 | 6.33 |
| נובה | 0.98 | 4,000 | 6.3 |
| פוקס | 0.97 | 22,266 | 6.29 |
| פלרם | 0.87 | 131,100 | 5.61 |
| קיסטון אינפרא | 0.81 | 250,001 | 5.21 |
| פרודלים השקעות | 0.67 | 624,500 | 4.31 |
| נתנאל גרופ | 0.66 | 454,633 | 4.23 |
| כפרית | 0.61 | 186,249 | 3.95 |
| אלרון | 0.54 | 857,598 | 3.46 |
| חמת | 0.47 | 191,000 | 3.04 |
| חברה לישראל | 0.46 | 3,920 | 2.98 |
| קרור | 0.45 | 33,828 | 2.88 |
| רימוני | 0.4 | 73,254 | 2.55 |
| אלרוב נדלן | 0.4 | 9,478 | 2.56 |
| אקויטל | 0.4 | 25,167 | 2.61 |
| TSM US 07/17/26 P440 | 0.4 | -52 | -0.23 |
| צרפתי | 0.38 | 69,891 | 2.44 |
| ישראייר אג א | 0.32 | 1,970,520 | 2.09 |
| הולמס פלייס | 0.3 | 310,224 | 1.93 |
| אמנת | 0.3 | 149,300 | 1.92 |
| פרימוטק | 0.29 | 152,894 | 1.87 |
| נתנאל מניבים | 0.29 | 937,202 | 1.88 |
| שובל | 0.25 | 205,707 | 1.6 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.18 | 24,242 | 0.39 |
| ניסן | 0.12 | 103,592 | 0.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 183,502 | 0.54 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.05 | 0 | 0.3 |
| וילאר | 0.04 | 1,627 | 0.29 |
| פרי העמק | 0 | 321,916 | 0 |
| עצמון | 0 | 254,584 | 0 |
| אפאר 1 (לא סחיר) | 0 | 37,489 | 0 |
| מפעלי פלדה | 0 | 123,000 | 0 |
| משב | 0 | 11,269 | 0 |
| טאו אג ב | 0 | 67,816 | 0 |
| הבורסה לניע בתא | -0.38 | -20,000 | -2.47 |
| TSM US 07/17/26 C470 | -0.45 | -52 | -0.25 |
| תורפז | -0.48 | -48,300 | -3.1 |
| אשטרום קבוצה | -0.51 | -53,090 | -3.31 |
| אאורה | -0.52 | -184,000 | -3.39 |
| דמרי | -0.53 | -9,530 | -3.42 |
| הראל השקעות | -0.82 | -34,000 | -5.32 |
| אלקטרה | -0.97 | -55,580 | -6.25 |
| הפניקס | -1.17 | -46,000 | -7.57 |
| תC004200M607-35 | -1.28 | -120 | -0.27 |
| F_070526_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -1.99 | -4,323,918 | -0.29 |
| תFM607-90 | -2.07 | -70 | 0 |
| שפיר הנדסה | -2.42 | -346,686 | -15.6 |
| תC004220M607-35 | -3.76 | -380 | -0.74 |