אלטשולר שחם סופה מניות
מחיר פדיון
2,675.45
מחיר קנייה
2,675.45
- % החודש:3.28%
- % השנה:4.13%
- % 3 חודשים:-0.58%
- % 12 חודשים:27.91%
- סטיית תקן (שנה):13.9
- שארפ (שנה):1.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח להמרה
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 61 | 88.13 | 29,624,873 | 580.93 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.62 | 53,522,560 | 56.83 |
| מק"מ | 1 | 1.57 | 10,700,000 | 10.34 |
| אג"ח להמרה | 2 | 1.52 | 9,164,758 | 10.12 |
| יחידת השתתפות | 3 | 0.17 | 2,015,750 | 1.14 |
| כתב אופציה | 1 | 0.02 | 188,041 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0 | 493,674 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 67,816 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.03 | -50 | 0 |
| אופציית PUT | 1 | -2.64 | 682 | 0.7 |
| סה"כ | 77 | 96.36 | 105,778,104 | 660.08 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
לאומי
דיסקונט
שופרסל
פועלים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 7.92 | 52,238,941 | 52.24 |
| לאומי | 7.58 | 1,114,020 | 49.96 |
| דיסקונט | 7.09 | 1,785,173 | 46.77 |
| שופרסל | 6.84 | 1,214,838 | 45.07 |
| פועלים | 6.73 | 964,822 | 44.36 |
| דניה סיבוס | 5.86 | 312,584 | 38.6 |
| איי.סי.אל | 5.08 | 1,571,622 | 33.48 |
| דלק רכב | 4.39 | 925,172 | 28.91 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 3.88 | 385,000 | 25.55 |
| אלביט מערכות | 3.56 | 21,735 | 23.47 |
| ארפורט סיטי | 2.94 | 320,180 | 19.37 |
| מבנה | 2.73 | 1,675,885 | 18 |
| לפידות קפיטל | 2.68 | 231,504 | 17.66 |
| אינרום | 2.66 | 1,033,371 | 17.53 |
| אטראו שוקי הון | 2.52 | 222,085 | 16.62 |
| קנון | 2.37 | 142,316 | 15.61 |
| מיטב השקעות | 2.29 | 403,164 | 15.12 |
| מגדל ביטוח | 1.62 | 1,449,908 | 10.67 |
| מקמ 1215 | 1.57 | 10,700,000 | 10.34 |
| לוינשטין הנדסה | 1.51 | 24,207 | 9.97 |
| פלרם | 1.49 | 105,803 | 9.82 |
| סקופ | 1.46 | 62,715 | 9.63 |
| דורסל החז | 1.4 | 572,795 | 9.21 |
| אנלייט אנרגיה | 1.33 | 151,084 | 8.75 |
| מגדלי תיכון | 1.2 | 693,248 | 7.92 |
| נופר אנרג אג ב | 1.16 | 7,194,238 | 7.71 |
| נתנאל גרופ | 1.09 | 454,633 | 7.18 |
| קרסו מוטורס | 0.97 | 222,779 | 6.38 |
| קיסטון אינפרא | 0.93 | 988,111 | 6.14 |
| כפרית | 0.86 | 186,249 | 5.65 |
| אימאג'סט | 0.75 | 352,216 | 4.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.7 | 1,283,619 | 4.59 |
| אלוני חץ | 0.68 | 138,793 | 4.48 |
| רימוני | 0.65 | 83,697 | 4.27 |
| חברה לישראל | 0.63 | 3,920 | 4.12 |
| אלרון | 0.61 | 865,600 | 4.03 |
| אקויטל | 0.55 | 25,167 | 3.62 |
| חמת | 0.47 | 191,000 | 3.13 |
| צרפתי | 0.46 | 69,891 | 3.05 |
| קרור | 0.45 | 35,195 | 3 |
| טבע | 0.41 | 42,107 | 2.69 |
| אמנת | 0.41 | 150,682 | 2.73 |
| ישראייר אג א | 0.36 | 1,970,520 | 2.4 |
| פרימוטק | 0.35 | 154,290 | 2.33 |
| נתנאל מניבים | 0.35 | 940,202 | 2.32 |
| הולמס פלייס | 0.3 | 311,793 | 1.98 |
| תעוזה | 0.3 | 4,507,988 | 1.98 |
| דן מלונות | 0.3 | 80,747 | 1.98 |
| כרמל קורפ | 0.28 | 87,000 | 1.88 |
| סינאל | 0.26 | 92,274 | 1.69 |
| אלומה תשתיות | 0.26 | 3,596,017 | 1.69 |
| רייזור | 0.21 | 266,242 | 1.35 |
| ניסן | 0.19 | 103,592 | 1.23 |
| רובוגרופ | 0.18 | 786,153 | 1.19 |
| מלם תים | 0.14 | 10,486 | 0.93 |
| ג'נגו | 0.13 | 224,480 | 0.82 |
| עלמא יסודות | 0.12 | 56,830 | 0.78 |
| יוניקורן טכ יהש | 0.1 | 1,630,750 | 0.65 |
| פלסאון תעשיות | 0.07 | 2,414 | 0.49 |
| פיט השקעות יהש | 0.04 | 200,000 | 0.29 |
| אימד יהש | 0.03 | 185,000 | 0.2 |
| נתנאל מניב אפ 1 | 0.02 | 188,041 | 0.03 |
| קדימהסטם | 0.01 | 4,714 | 0.07 |
| פרי העמק | 0 | 321,916 | 0 |
| נייס | 0 | 1 | 0 |
| עצמון | 0 | 254,584 | 0 |
| אפאר 1 (לא סחיר) | 0 | 37,489 | 0 |
| מפעלי פלדה | 0 | 123,000 | 0 |
| משב | 0 | 11,269 | 0 |
| טאו אג ב | 0 | 67,816 | 0 |
| אשטרום קבוצה | -0.1 | -10,450 | -0.65 |
| אאורה | -0.25 | -69,625 | -1.63 |
| ג'י סיטי | -0.76 | -372,206 | -5 |
| אלקטרה | -0.95 | -3,112 | -6.26 |
| תFM502-90 | -1.03 | -50 | 0 |
| שפיר הנדסה | -2.39 | -592,812 | -15.75 |
| תP002360M503-35 | -2.64 | 682 | 0.7 |