אלטשולר שחם סופה מניות
מחיר פדיון
3,833.74
מחיר קנייה
3,833.74
- % החודש:0.2%
- % השנה:8.26%
- % 3 חודשים:-0.36%
- % 12 חודשים:36.8%
- סטיית תקן (שנה):13.63
- שארפ (שנה):2.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 73 | 96.75 | 25,128,385 | 738.17 |
| קרן סל | 1 | 1.42 | 72,999 | 10.8 |
| יחידת השתתפות | 4 | 1.26 | 660,144 | 9.53 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.7 | 4,022,839 | 5.39 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.28 | 1,970,520 | 2.07 |
| כתב אופציה | 1 | 0.14 | 24,242 | 0.36 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0 | 493,674 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 67,816 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -2.09 | -725 | -3.36 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.2 | -5,323,918 | -0.14 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -11.73 | -460 | 0 |
| סה"כ | 91 | 84.53 | 27,115,516 | 762.83 |
אחזקות הקרן
שופרסל
לאומי
פועלים
דיסקונט
אנלייט אנרגיה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שופרסל | 9.63 | 1,674,072 | 73.49 |
| לאומי | 9.46 | 953,036 | 72.21 |
| פועלים | 9.37 | 904,774 | 71.47 |
| דיסקונט | 9.27 | 1,866,479 | 70.76 |
| אנלייט אנרגיה | 7.5 | 266,600 | 57.19 |
| טבע | 6.65 | 478,316 | 50.75 |
| F_191125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 6.47 | 15,719,082 | -1.89 |
| אלביט מערכות | 4.27 | 13,567 | 32.55 |
| פז אנרגיה | 4.07 | 40,410 | 31.09 |
| אטראו שוקי הון | 3.35 | 363,517 | 25.57 |
| איי.סי.אל | 2.81 | 1,446,692 | 21.43 |
| לפידות קפיטל | 2.64 | 217,221 | 20.17 |
| דניה סיבוס | 2.63 | 113,996 | 20.06 |
| קנון | 2.52 | 77,625 | 19.23 |
| מזרחי טפחות | 2.17 | 70,483 | 16.54 |
| יוחננוף | 1.87 | 39,570 | 14.29 |
| קיסטון אינפרא | 1.84 | 988,111 | 14.03 |
| לוינשטין הנדסה | 1.81 | 23,115 | 13.85 |
| וילאר | 1.72 | 75,286 | 13.1 |
| דורסל | 1.68 | 562,129 | 12.81 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 1.47 | 23,000 | 11.19 |
| יעקב פיננסים | 1.45 | 329,238 | 11.06 |
| קסם Bluestar Israel Global Technology ETF | 1.42 | 72,999 | 10.8 |
| אנליסט | 1.41 | 79,786 | 10.78 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.1 | 71,300 | 8.38 |
| פוקס | 1.06 | 28,566 | 8.1 |
| סקופ | 1.06 | 39,386 | 8.07 |
| אינרום | 0.96 | 367,123 | 7.36 |
| פלרם | 0.93 | 131,100 | 7.07 |
| אימאג'סט | 0.71 | 350,863 | 5.42 |
| עמל הולדינגס | 0.7 | 282,514 | 5.31 |
| כפרית | 0.66 | 186,249 | 5.02 |
| פרודלים השקעות | 0.64 | 624,500 | 4.9 |
| נתנאל גרופ | 0.58 | 454,633 | 4.45 |
| קרסו מוטורס | 0.53 | 111,771 | 4.01 |
| רימוני | 0.49 | 83,697 | 3.76 |
| דלק קבוצה | 0.49 | 3,914 | 3.75 |
| אקויטל | 0.48 | 25,167 | 3.63 |
| דן מלונות | 0.48 | 100,869 | 3.63 |
| אלומה תשתיות | 0.45 | 3,596,017 | 3.4 |
| חמת | 0.45 | 191,000 | 3.45 |
| אלרון | 0.45 | 865,600 | 3.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.44 | 3,383,414 | 3.38 |
| מור גמל פנסיה | 0.44 | 224,921 | 3.37 |
| צרפתי | 0.44 | 69,891 | 3.33 |
| חברה לישראל | 0.42 | 3,920 | 3.17 |
| קרור | 0.41 | 35,195 | 3.17 |
| אמנת | 0.38 | 150,682 | 2.92 |
| הולמס פלייס | 0.29 | 311,793 | 2.18 |
| פרימוטק | 0.29 | 154,290 | 2.22 |
| מיטב השקעות | 0.28 | 18,595 | 2.14 |
| חילן | 0.28 | 10,638 | 2.13 |
| ישראייר אג א | 0.28 | 1,970,520 | 2.07 |
| שובל | 0.28 | 213,440 | 2.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.26 | 639,425 | 2.01 |
| נתנאל מניבים | 0.25 | 937,202 | 1.93 |
| סינאל | 0.22 | 92,274 | 1.66 |
| תעוזה | 0.19 | 4,507,988 | 1.44 |
| רייזור | 0.17 | 194,372 | 1.28 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.14 | 24,242 | 0.36 |
| ניסן | 0.13 | 103,592 | 1 |
| עלמא יסודות | 0.12 | 56,830 | 0.9 |
| יוניקורן טכ יהש | 0.08 | 203,844 | 0.57 |
| ג'נגו | 0.08 | 224,480 | 0.58 |
| יעז יזמות | 0.08 | 66,600 | 0.61 |
| רובוגרופ | 0.07 | 786,153 | 0.5 |
| פיט השקעות יהש | 0.05 | 200,000 | 0.37 |
| אימד יהש | 0.03 | 185,000 | 0.21 |
| מגדלי תיכון | 0.02 | 12,311 | 0.19 |
| איביאי בית השק | 0.02 | 514 | 0.19 |
| פרי העמק | 0 | 321,916 | 0 |
| איביאי חיתום | 0 | 161 | 0 |
| נייס | 0 | 1 | 0 |
| עצמון | 0 | 254,584 | 0 |
| אפאר 1 (לא סחיר) | 0 | 37,489 | 0 |
| מפעלי פלדה | 0 | 123,000 | 0 |
| משב | 0 | 11,269 | 0 |
| טאו אג ב | 0 | 67,816 | 0 |
| שטראוס | 0 | 14 | 0 |
| ריטיילורס | -0.08 | -16,912 | -0.58 |
| אאורה | -0.22 | -80,699 | -1.67 |
| ג'י סיטי | -0.38 | -372,206 | -2.92 |
| אלקטרה | -0.77 | -62,240 | -5.91 |
| אשטרום קבוצה | -0.97 | -108,826 | -7.41 |
| רמי לוי | -1.17 | -22,194 | -8.92 |
| שפיר הנדסה | -1.49 | -346,686 | -11.34 |
| הפניקס | -1.72 | -82,000 | -13.12 |
| ארית תעשיות | -2.02 | -260,285 | -15.4 |
| ENLT US 03/20/26 C55 | -2.09 | -725 | -3.36 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -8.67 | -21,043,000 | 1.76 |
| תFM604-90 | -11.73 | -460 | 0 |