מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,126.82

מחיר קנייה

1,126.82

% החודש:1.03%
% השנה:0.47%
% 3 חודשים:-0.44%
% 12 חודשים:1.8%
סטיית תקן (שנה):3.11
שארפ (שנה):-0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

כתב אופציה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	80.99	108,695,815	91.11
אג"ח מדינה	4	12.57	15,400,000	14.14
מניות	72	8.4	894,584	9.43
כתב אופציה	3	0.87	166,392	0.32
אג"ח להמרה	2	0.68	1,168,472	0.76
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	58	0.68	40,631,473	0.78
קרן סל	2	0.49	20,490	0.55
יחידת השתתפות	1	0.22	14,000	0.24
פיקדונות בבנק	2	0.18	0	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	1,060,921	0
מק"מ	1	-4.34	-5,000,000	-4.88
סה"כ	258	100.74	163,052,147	112.67

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0537

צור אגח יא

משק אנרג אגח ב

ארזים אגח 4

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.4	7,000,000	7.21
ממשלתי שקלי 0537	4.94	7,000,000	5.56
צור אגח יא	4.21	4,071,001	4.73
משק אנרג אגח ב	3.2	3,335,693	3.6
ארזים אגח 4	3.14	3,050,864	3.54
חלל תקש אגח יט	2.34	2,419,070	2.63
הילה אגח ב	2.19	2,333,400	2.46
שוהם ביזנס אגח ה	2.05	2,250,000	2.3
אוריון נכס אגח א	1.91	2,100,000	2.15
ליאם הנדסה אגח א	1.87	2,113,260	2.11
ג'י סיטי אגח טז	1.86	1,895,050	2.09
מלרן אגח ה	1.85	1,937,931	2.08
אמ.די.ג'י אגח ז	1.67	1,774,500	1.88
יובלים אגח ד	1.45	1,550,000	1.63
עלמא אגח א	1.44	1,500,000	1.62
דה זראסאי אגח ה	1.41	2,690,001	1.58
אסאר אקורד אגח ג	1.38	1,501,284	1.55
שמואל בר אגח א	1.38	1,466,011	1.55
תורגמן אגח א	1.38	1,500,000	1.55
קסטלן אגח ב	1.37	1,522,882	1.54
פסיפיק אגח ד	1.32	3,723,354	1.49
גלעד מאי אגח ב	1.28	1,426,500	1.44
פרש גרופ אגח א	1.21	1,286,135	1.36
מ.ו השקע אגח ב	1.2	1,200,001	1.36
מ.ו השקע אגח ג	1.13	1,200,000	1.27
איסתא נכסים אגח א	1.08	1,152,287	1.22
אלטיטיוד אגח ב	1.07	1,175,239	1.21
בלאקאדג' אגח ד	1.07	1,200,251	1.21
לנטרה קנדה אגח א	1.06	1,155,000	1.2
ליווינג סטון אגח א	1.02	1,140,760	1.14
אם אר אר אגח ב	0.97	1,080,000	1.1
סימד הולדינגס אגח א	0.97	1,950,000	1.09
לוזון רונ אגח א	0.96	1,000,000	1.08
ספנסר אגח ד	0.94	1,036,709	1.06
הילה אגח ג	0.94	1,000,000	1.06
ישפרו אגח ג	0.91	983,790	1.03
גבאי מניב אגח טו	0.9	960,500	1.02
סטרוברי אנ אגח א	0.89	995,054	1.01
נתנאל גרופ אגח טו	0.89	1,000,000	1
מ.ו השקע אגח ה	0.88	960,000	0.98
ממשלתי שקלי 0347	0.85	1,000,000	0.96
דה לסר אגח ז	0.84	1,407,361	0.94
בול מסחר אגח ב	0.81	3,503,072	0.91
מצלאוי אגח ח	0.8	862,351	0.9
יעז יזמות אגח א	0.79	884,332	0.89
גבאי קב אגח א	0.73	825,000	0.83
נאוי אגח ז	0.72	800,000	0.81
ג'י סיטי אג יז	0.66	683,199	0.75
מכלול אגח ב	0.65	700,001	0.73
ישפרו אגח ב	0.65	700,000	0.73
סטרוברי אנ אגח ב	0.64	712,757	0.72
ווישור אפ 1	0.63	33,000	0.24
ספנסר אגח ה	0.62	685,535	0.7
דוראל אגח ג	0.62	637,215	0.7
בסר הנדסה אגח א	0.61	642,382	0.69
הילה אגח ד	0.61	678,232	0.68
גלעד מאי אגח ג	0.6	666,166	0.68
דוראל אגח ב	0.59	590,994	0.67
רם אדרת אגח ג	0.59	654,886	0.67
אמריקן אק אגח א	0.58	637,000	0.66
ארזים אגח 2	0.58	328,000	0.66
ספיר קורפ אגח יח	0.57	1,176,632	0.64
נמקו אגח ו	0.56	611,062	0.63
ישפרו אגח ד	0.55	600,000	0.62
שובל אגח א	0.53	574,245	0.6
אמ.די.ג'י אגח י	0.53	600,000	0.6
בוני תיכון אגח כא	0.45	475,520	0.51
מירלנד אגח ח	0.44	953,020	0.5
פסיפיק אגח ב	0.43	1,167,482	0.48
חג'ג' אגח טו	0.43	496,000	0.48
ג'י.אף.אי אגח ה	0.41	507,853	0.46
סופרין אגח ב	0.4	418,834	0.45
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.38	4,490	0.43
גשם למשתכן אגח א	0.38	408,905	0.43
ממשלתי שקלי 1035	0.38	400,000	0.42
רם אדרת אגח ב	0.37	400,000	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.36	400,000	0.4
אוטומקס אגח ג	0.36	1,380,000	0.4
רם אדרת אגח ד	0.36	399,000	0.4
DELL TECHNOLOGIES -C	0.36	460	0.41
אלמוגים אגח יא	0.35	376,000	0.39
ג'י סיטי אגח יד	0.35	384,744	0.39
ספנסר אגח ז	0.34	403,665	0.39
ארי נדלן אגח ב	0.3	327,300	0.34
בלדי	0.3	4,300	0.33
אינפליי אגח א	0.29	315,703	0.33
אמ.די.ג'י אגח ד	0.28	300,000	0.31
גבאי מניב אגח יד	0.28	298,092	0.31
לוי אגח ח	0.28	312,257	0.32
נאייקס	0.27	1,400	0.3
אשל הירדן אגח ב	0.27	293,131	0.3
להב	0.27	25,000	0.3
קיסטון אינפרא	0.26	13,500	0.29
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	300,001	0.29
קרדן אגח ה	0.26	290,956	0.29
שדה נדלן אגח א	0.25	276,870	0.29
טאואר	0.23	320	0.26
וויי בוקס אגח ה	0.23	255,253	0.26
רגא שרותים אפ 2	0.23	122,692	0.08
תדיראן גרופ	0.22	1,100	0.25
פריורטק	0.22	850	0.25
ניו-מד אנרג יהש	0.22	14,000	0.24
פלאזה סנט אגח ב	0.21	7,529,060	0.23
יובלים אגח ב	0.21	231,352	0.24
תורפז	0.2	3,000	0.23
נתנאל מניב אגח א	0.2	219,757	0.23
משק אנרגיה	0.19	13,000	0.21
ארגו פרופרטיז	0.19	1,600	0.21
לייטסטון אגח ה	0.19	220,584	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.2
דיפלומט אחזקות	0.18	4,000	0.2
AMAZON.COM INC	0.18	260	0.2
וילי פוד אינטרנ	0.17	1,800	0.19
דלק נכסים	0.17	2,625	0.19
גבאי מניב אגח יב	0.17	190,001	0.19
מיטב טרייד	0.16	6,700	0.18
ג'י סיטי אגח כא	0.16	172,492	0.17
אלוני חץ	0.16	5,100	0.18
אס אר אקורד	0.16	3,000	0.18
MICROSOFT CORP	0.16	150	0.18
סאמיט	0.15	3,300	0.17
רמי לוי	0.15	420	0.17
רני צים	0.15	34,048	0.17
אי.טי.ג'י.איי	0.15	6,033	0.16
חג'ג' אירופה אגח ד	0.15	160,195	0.17
פייטון	0.15	1,900	0.17
PALO ALTO NETWORKS INC	0.15	240	0.17
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.14	450	0.16
נתנאל גרופ אגח יד	0.13	150,000	0.15
רגא שרותים	0.13	145,000	0.15
אטראו שוקי הון	0.12	2,000	0.14
שגריר	0.12	6,000	0.13
אבו מגורים	0.12	21,400	0.14
מכפל טכנולוגיות	0.12	2,350	0.13
על בד	0.12	3,900	0.14
PERION NETWORK LTD	0.12	5,600	0.13
ישראכרט	0.11	9,411	0.12
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.11	16,000	0.12
דלתא מותגים	0.11	1,000	0.12
ליברה	0.11	6,068	0.12
חילן	0.1	500	0.11
קרדן אן.וי אגח א	0.1	2,002,717	0.11
הולמס פלייס	0.1	16,000	0.11
סולרום החז	0.1	10,500	0.11
פיימנט	0.1	17,000	0.12
טיב טעם	0.09	7,500	0.1
עמיר שיווק	0.09	2,500	0.1
מור השקעות	0.09	2,000	0.1
יעקב פיננסים	0.09	3,300	0.1
קווינקו	0.09	10,000	0.1
צור	0.09	9,000	0.1
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.09	2,200	0.1
מדיפאואר	0.08	13,700	0.09
שוהם ביזנס	0.07	10,301	0.08
אופל בלאנס	0.07	27,000	0.08
פלאזה סנט אגח א	0.07	3,074,241	0.08
אנרג'יקס	0.07	2,800	0.08
מנרב אגח ו	0.07	69,482	0.07
אלעד תוכנה	0.07	7,000	0.08
רייסדור אגח ב	0.07	82,288	0.08
פוטומיין	0.06	3,087	0.06
זנלכל	0.06	1,250	0.07
שיח מדיקל	0.06	25,500	0.07
גן שמואל	0.06	2,700	0.07
סאני תקשורת	0.05	33,000	0.05
נובולוג	0.05	60,000	0.06
נתנאל מניבים	0.05	30,000	0.06
שובל	0.05	6,820	0.05
מיי טאון אגח א	0.05	51,000	0.05
מלרן אגח ו	0.05	49,427	0.05
וואן טכנולוגיות	0.05	800	0.05
אקונרג'י	0.04	590	0.04
כנפיים	0.04	2,205	0.04
אלקטרה	0.04	434	0.05
JD.COM INC-ADR	0.04	550	0.04
אינטר תעשיות	0.03	10,000	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.03	703,022	0.03
רשי אג''ח א'	0.03	460,448	0.04
פלרם	0.03	750	0.04
טי.ג'י.איי	0.02	10,000	0.02
אינוונטק אגח א	0.02	2,603,040	0.03
מירלנד אג ט	0.02	485,273	0.02
סקייליין	0.01	4,400	0.01
ליטו גרופ אגח ג-ל	0.01	291,049	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	11,141	0.01
מניף אגח ב	0.01	6,076	0.01
מותג עירוני אגח א	0.01	10,000	0.01
אבו מגורים אפ 2	0.01	10,700	0
אלרן השק אגח ג	0.01	12,941	0.01
גבאי מניב אגח יג	0.01	10,000	0.01
אידיבי פת אגח ט	0.01	129,410	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	223,761	0.01
אפסק אג א	0	106,668	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	67,730	0
חפציבה גר אגח א	0	593	0
יורו טרייד אגח א	0	1,645,320	0
אוברלנד אגח א	0	2,789,002	0
אורכית אג א	0	2,065,860	0
דויסבורג אגח א	0	112,000	0
תשואה 10 אגח א	0	605,525	0
תשואה 10 אג ב	0	3,160,059	0
דיידלנד אגח א	0	1,291,480	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,570	0
אמפל אמרי אגח ב	0	82,621	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	237,706	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	7,750	0
גמול השק אגח ב	0	435,412	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	28,000	0
אמפל אמרי אגח ג	0	93,766	0
אפסק אגח א חש12/11	0	14,643	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	5,699	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	40,927	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	1,566	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	81,205	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,191,345	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	82,621	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	2,102,406	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	82,621	0
מעין ונצרס אג ב	0	645,355	0
אורתם סהר אג י	0	1,534,406	0
אורבנקורפ אגח א	0	24,295	0
תמר פטרו אגח א	0	102	0
אול-יר אגח ה	0	89,182	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	32,339	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	32,339	0
מירלנד ש''ה	0	246,596	0
אוטומקס אגח ב	0	376,611	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	48,508	0
אנשי העיר אגח א	0	1,585	0
אורשי אגח ה	0	0	0
אוריון	0	3	0
לנדמארק אגח א	0	28,642	0
לנדמארק גרופ	0	3,034	0
מנרב אגח ד	0	0	0
אולימפיה אגח ב	0	39,484	0
אולימפיה אגח ג	0	42,398	0
דוראה אגח א	0	28,628	0
דוראה אגח ב	0	29,710	0
דוראה אג ג	0	2,951	0
דוראה אגח ד	0	16,901	0
בוימלגרין	0	754,958	0
חבס אגח 12	0	109,368	0
חבס אגח 4	0	73,528	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	1,676,407	0
אנטר הולד אגח א	0	591,846	0
אנטר הולד אגח ב	0	112,743	0
דיגל אג א	0	27,001	0
פרופיט אגח ד	0	3,618,030	0
שלדונקו אגח א	0	71,307	0
אפריקה אגח כו	0	7,581,719	0
אפריקה אגח כז	0	560,701	0
אפריקה אגח כח	0	858,808	0
טאו אג ב	0	45,810	0
אלרן השקעות	0	17,852	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	148	0
VNT STOCK_MAAYN	0	35,911	0
מקמ 217	-4.34	-5,000,000	-4.88