מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,116.87

מחיר קנייה

1,116.87

0.08%

% החודש:-0.27%
% השנה:-0.42%
% 3 חודשים:1.65%
% 12 חודשים:0.58%
סטיית תקן (שנה):3.16
שארפ (שנה):-1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	82.06	104,153,565	83.47
מניות	75	8.66	887,789	8.79
אג"ח מדינה	4	8.38	9,900,000	8.52
פיקדונות בבנק	2	3.02	0	3.08
אג"ח להמרה	2	0.86	1,300,846	0.87
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	52	0.7	40,202,940	0.71
קרן סל	2	0.53	20,490	0.54
כתב אופציה	3	0.52	166,392	0.18
יחידת השתתפות	1	0.21	14,000	0.22
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	1,060,921	0
מק"מ	1	-4.83	-5,000,000	-4.91
סה"כ	252	100.11	152,706,943	101.47

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

משק אנרג אגח ב

ארזים אגח 4

פיקדון בבנק מסוים

צור אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.49	7,000,000	5.58
משק אנרג אגח ב	3.37	3,219,700	3.42
ארזים אגח 4	3.03	2,928,832	3.08
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	3.07
צור אגח יא	2.81	2,480,001	2.86
חלל תקש אגח יט	2.36	2,310,212	2.4
הילה אגח ב	2.3	2,275,065	2.34
שוהם ביזנס אגח ה	2.2	2,250,000	2.24
אוריון נכס אגח א	2.13	2,097,146	2.17
ג'י סיטי אגח טז	2.08	1,895,050	2.12
מלרן אגח ה	2.06	1,937,931	2.09
אמ.די.ג'י אגח ז	1.81	1,774,500	1.84
ליאם הנדסה אגח א	1.75	2,007,597	1.78
עלמא אגח א	1.55	1,500,000	1.58
ממשלתי שקלי 0335	1.53	1,500,000	1.55
אסאר אקורד אגח ג	1.52	1,501,284	1.55
תורגמן אגח א	1.51	1,500,000	1.54
יובלים אגח ד	1.49	1,490,399	1.52
דה זראסאי אגח ה	1.46	2,690,001	1.48
פסיפיק אגח ד	1.44	3,723,354	1.46
גלעד מאי אגח ב	1.42	1,426,500	1.45
קסטלן אגח ב	1.4	1,433,819	1.42
פרש גרופ אגח א	1.3	1,286,135	1.33
מ.ו השקע אגח ב	1.29	1,200,001	1.31
מ.ו השקע אגח ג	1.26	1,200,000	1.29
בלאקאדג' אגח ד	1.19	1,200,251	1.21
איסתא נכסים אגח א	1.17	1,152,287	1.19
אלטיטיוד אגח ב	1.14	1,163,602	1.16
לנטרה קנדה אגח א	1.13	1,158,392	1.15
ליווינג סטון אגח א	1.1	1,140,760	1.12
שמואל בר אגח א	1.08	1,074,489	1.09
ספנסר אגח ד	1.04	1,036,709	1.06
הילה אגח ג	0.99	1,000,000	1.01
סטרוברי אנ אגח א	0.99	995,054	1.01
מ.ו השקע אגח ה	0.98	980,000	1
ישפרו אגח ג	0.97	983,790	0.98
גבאי מניב אגח טו	0.96	960,500	0.98
ממשלתי שקלי 0347	0.94	1,000,000	0.96
לוזון רונ אגח א	0.92	850,000	0.93
נתנאל גרופ אגח טו	0.92	1,000,000	0.93
בול מסחר אגח ב	0.87	3,503,072	0.89
מצלאוי אגח ח	0.85	862,351	0.87
יעז יזמות אגח א	0.85	884,332	0.87
ג'י סיטי אג יז	0.84	815,573	0.85
גבאי קב אגח א	0.82	825,000	0.83
נאוי אגח ז	0.78	800,000	0.8
בסר הנדסה אגח א	0.75	731,282	0.77
ישפרו אגח ב	0.71	700,000	0.72
דוראל אגח ג	0.69	637,215	0.7
סופרין אגח ב	0.67	667,840	0.69
ספנסר אגח ה	0.66	659,915	0.67
סטרוברי אנ אגח ב	0.66	684,247	0.67
הילה אגח ד	0.66	678,232	0.67
ג'י.אף.אי אגח ה	0.65	752,300	0.66
גלעד מאי אגח ג	0.65	666,166	0.66
רם אדרת אגח ג	0.63	654,886	0.64
אמריקן אק אגח א	0.63	637,000	0.64
נמקו אגח ו	0.62	611,062	0.63
ישפרו אגח ד	0.6	600,000	0.61
דה לסר אגח ז	0.59	971,575	0.6
אמ.די.ג'י אגח י	0.59	600,000	0.6
ארזים אגח 2	0.59	328,000	0.6
סימד הולדינגס אגח א	0.58	2,050,000	0.59
ספיר קורפ אגח יח	0.57	1,176,632	0.58
DELL TECHNOLOGIES -C	0.56	460	0.57
דה לסר אגח ח	0.55	586,476	0.56
מירלנד אגח ח	0.53	953,020	0.53
מכלול אגח ב	0.49	488,618	0.5
בוני תיכון אגח כא	0.48	475,520	0.49
חג'ג' אגח טו	0.46	496,000	0.47
פסיפיק אגח ב	0.45	1,167,482	0.46
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.42	4,490	0.42
גשם למשתכן אגח א	0.42	408,905	0.42
ממשלתי שקלי 1035	0.42	400,000	0.43
מיי טאון אגח א	0.4	407,262	0.41
רם אדרת אגח ד	0.4	399,000	0.41
רם אדרת אגח ב	0.39	400,800	0.4
אוטומקס אגח ג	0.39	1,380,000	0.4
ווישור אפ 1	0.39	33,000	0.13
ג'י סיטי אגח יד	0.39	384,744	0.4
קנדה גלוב אגח א	0.38	400,000	0.39
ספנסר אגח ז	0.37	403,665	0.37
אינפליי אגח א	0.32	315,703	0.32
שדה נדלן אגח א	0.32	326,870	0.33
לוי אגח ח	0.31	315,112	0.32
אמ.די.ג'י אגח ד	0.3	300,000	0.31
נתנאל גרופ אגח יג	0.3	323,937	0.31
גבאי מניב אגח יד	0.3	298,092	0.3
אופק השק אגח א	0.3	338,167	0.3
אשל הירדן אגח ב	0.29	293,419	0.29
קיסטון אינפרא	0.27	13,000	0.27
וויי בוקס אגח ה	0.27	264,159	0.27
אלמוגים אגח יא	0.26	250,680	0.26
להב	0.26	24,000	0.27
תדיראן גרופ	0.24	1,100	0.24
טאואר	0.23	300	0.23
מ.ו השקע אגח ד	0.23	227,435	0.23
PALO ALTO NETWORKS INC	0.23	240	0.24
לייטסטון אגח ה	0.22	220,584	0.22
נאייקס	0.21	1,100	0.21
פריורטק	0.21	700	0.22
ניו-מד אנרג יהש	0.21	14,000	0.22
דיפלומט אחזקות	0.2	3,700	0.2
ארגו פרופרטיז	0.2	1,500	0.2
וילי פוד אינטרנ	0.18	1,800	0.18
תורפז	0.18	2,900	0.19
AMAZON.COM INC	0.18	260	0.19
דלק נכסים	0.17	2,625	0.17
מיטב טרייד	0.17	6,700	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.17	172,492	0.18
אלוני חץ	0.17	5,100	0.17
אס אר אקורד	0.17	3,000	0.17
פלאזה סנט אגח ב	0.16	7,529,060	0.17
רני צים	0.16	34,048	0.16
חג'ג' אירופה אגח ד	0.16	160,195	0.16
נתנאל מניב אגח א	0.16	154,550	0.16
מטריקס	0.16	2,200	0.17
MICROSOFT CORP	0.16	150	0.16
סאמיט	0.15	3,300	0.16
רמי לוי	0.15	420	0.15
PERION NETWORK LTD	0.15	5,600	0.16
אי.טי.ג'י.איי	0.14	6,033	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.14	150,000	0.15
אטראו שוקי הון	0.13	2,000	0.13
אבו מגורים	0.13	21,400	0.13
רגא שרותים	0.13	145,000	0.13
רגא שרותים אפ 2	0.13	122,692	0.04
מכפל טכנולוגיות	0.13	2,295	0.13
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.13	450	0.13
דלתא מותגים	0.12	1,000	0.12
ליברה	0.12	6,068	0.12
פייטון	0.12	1,900	0.13
על בד	0.12	3,900	0.12
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.12	2,200	0.12
שגריר	0.11	6,000	0.11
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.11	16,000	0.12
עמיר שיווק	0.1	2,500	0.1
קרדן אן.וי אגח א	0.1	2,002,717	0.1
הולמס פלייס	0.1	16,000	0.1
ישראכרט	0.1	9,411	0.11
פיימנט	0.1	17,000	0.1
צור	0.1	9,000	0.1
טיב טעם	0.09	7,500	0.09
חילן	0.09	500	0.1
מור השקעות	0.09	2,000	0.09
משק אנרגיה	0.09	7,000	0.09
יעקב פיננסים	0.09	3,300	0.1
גבאי מניב אגח יב	0.09	95,000	0.09
שוהם ביזנס	0.08	10,301	0.08
אופל בלאנס	0.08	27,000	0.08
מדיפאואר	0.08	13,700	0.08
סולרום החז	0.08	10,500	0.08
אלעד תוכנה	0.08	7,000	0.08
רייסדור אגח ב	0.08	82,288	0.08
קווינקו	0.08	10,000	0.08
רבוע נדלן	0.07	230	0.07
אנרג'יקס	0.07	2,800	0.07
מנרב אגח ו	0.07	69,482	0.07
פלאזה סנט אגח א	0.06	3,074,241	0.06
נתנאל מניבים	0.06	30,000	0.06
רוסטיק בייקרי	0.06	2,600	0.06
זנלכל	0.06	1,250	0.07
שיח מדיקל	0.06	25,500	0.06
גן שמואל	0.06	2,700	0.06
פוטומיין	0.05	3,087	0.05
שובל	0.05	6,820	0.05
בלדי	0.05	1,000	0.06
מלרן אגח ו	0.05	49,427	0.05
אלבן השק אגח א	0.05	46,368	0.05
אלקטרה	0.05	434	0.05
סאני תקשורת	0.04	33,000	0.04
נובולוג	0.04	60,000	0.04
אקונרג'י	0.04	590	0.04
וואן טכנולוגיות	0.04	800	0.05
רשי אג''ח א'	0.04	460,448	0.04
כנפיים	0.04	2,205	0.04
JD.COM INC-ADR	0.04	550	0.04
אינטר תעשיות	0.03	10,000	0.03
אינוונטק אגח א	0.03	2,603,040	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.03	703,022	0.03
פלרם	0.03	750	0.03
טי.ג'י.איי	0.02	10,000	0.02
מירלנד אג ט	0.02	485,273	0.02
סקייליין	0.01	4,400	0.01
ליטו גרופ אגח ג-ל	0.01	291,049	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	11,141	0.01
מניף אגח ב	0.01	6,076	0.01
מותג עירוני אגח א	0.01	10,000	0.01
אלרן השק אגח ג	0.01	12,941	0.01
אידיבי פת אגח ט	0.01	129,410	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	223,761	0
אפסק אג א	0	106,668	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	67,730	0
חפציבה גר אגח א	0	593	0
יורו טרייד אגח א	0	1,645,320	0
אוברלנד אגח א	0	2,789,002	0
אורכית אג א	0	2,065,860	0
דויסבורג אגח א	0	112,000	0
תשואה 10 אגח א	0	605,525	0
תשואה 10 אג ב	0	3,160,059	0
דיידלנד אגח א	0	1,291,480	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,570	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	237,706	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	7,750	0
גמול השק אגח ב	0	435,412	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	28,000	0
אפסק אגח א חש12/11	0	14,643	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	40,927	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	1,566	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,191,345	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	2,102,406	0
מעין ונצרס אג ב	0	645,355	0
אורתם סהר אג י	0	1,534,406	0
אורבנקורפ אגח א	0	24,295	0
תמר פטרו אגח א	0	102	0
אול-יר אגח ה	0	89,182	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	32,339	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	32,339	0
מירלנד ש''ה	0	246,596	0
אוטומקס אגח ב	0	376,611	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	48,508	0
אב-גד אגח ב	0	4,629	0
אנשי העיר אגח א	0	700	0
אוריון	0	3	0
אבו מגורים אפ 2	0	10,700	0
לנדמארק אגח א	0	28,642	0
לנדמארק גרופ	0	3,034	0
אולימפיה אגח ב	0	39,484	0
אולימפיה אגח ג	0	42,398	0
דוראה אגח א	0	28,628	0
דוראה אגח ב	0	29,710	0
דוראה אג ג	0	2,951	0
דוראה אגח ד	0	16,901	0
בוימלגרין	0	754,958	0
חבס אגח 12	0	109,368	0
חבס אגח 4	0	73,528	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	1,676,407	0
אנטר הולד אגח א	0	591,846	0
אנטר הולד אגח ב	0	112,743	0
דיגל אג א	0	27,001	0
פרופיט אגח ד	0	3,618,030	0
שלדונקו אגח א	0	71,307	0
אפריקה אגח כו	0	7,581,719	0
אפריקה אגח כז	0	560,701	0
אפריקה אגח כח	0	858,808	0
טאו אג ב	0	45,810	0
אלרן השקעות	0	17,852	0
גבאי מניב אגח יג	0	5,000	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	148	0
VNT STOCK_MAAYN	0	35,911	0
מקמ 217	-4.83	-5,000,000	-4.91