מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

1,102.57

מחיר קנייה

1,102.58

0.28%

% החודש:-1.88%
% השנה:-1.69%
% 3 חודשים:-1.67%
% 12 חודשים:-0.36%
סטיית תקן (שנה):2.93
שארפ (שנה):-1.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	78.16	114,698,431	98.94
אג"ח מדינה	6	13.61	19,027,850	17.24
מניות	81	8.04	964,653	10.21
פיקדונות בבנק	2	1.81	0	2.29
כתב אופציה	6	1.01	215,258	0.42
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	58	0.58	40,639,433	0.75
קרן סל	2	0.4	20,490	0.51
אג"ח להמרה	2	0.37	921,984	0.47
יחידת השתתפות	1	0.2	14,000	0.25
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.2	80,000	0.25
מניות ETF	1	0.15	2,400	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	1,060,921	0
מק"מ	1	-3.82	-5,000,000	-4.84
סה"כ	278	100.71	172,645,420	126.67

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0537

צור אגח יא

משק אנרג אגח ב

ארזים אגח 4

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.62	8,422,233	8.38
ממשלתי שקלי 0537	4.3	7,000,000	5.45
צור אגח יא	3.78	4,187,152	4.78
משק אנרג אגח ב	2.95	3,557,236	3.74
ארזים אגח 4	2.87	3,103,801	3.63
חלל תקש אגח יט	2.3	2,709,000	2.91
שוהם ביזנס אגח ה	1.86	2,320,000	2.35
הילה אגח ב	1.85	2,333,400	2.35
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	2.29
עלמא אגח א	1.81	2,131,435	2.29
אוריון נכס אגח א	1.66	2,100,000	2.1
ליאם הנדסה אגח א	1.63	2,113,260	2.07
מלרן אגח ה	1.61	1,937,931	2.03
ג'י סיטי אגח טז	1.6	1,895,050	2.02
אמ.די.ג'י אגח ז	1.49	1,794,500	1.88
קסטלן אגח ב	1.41	1,800,000	1.79
סימד הולדינגס אגח א	1.4	1,750,000	1.77
דה זראסאי אגח ה	1.37	2,690,001	1.73
פסיפיק אגח ד	1.36	3,498,354	1.72
שובל אגח א	1.36	1,687,259	1.72
יובלים אגח ד	1.26	1,550,000	1.6
ממשלתי שקלי 0347	1.23	1,705,617	1.55
שמואל בר אגח א	1.23	1,491,252	1.56
איסתא נכסים אגח א	1.2	1,484,000	1.52
תורגמן אגח א	1.2	1,500,000	1.52
אסאר אקורד אגח ג	1.19	1,501,284	1.51
גלעד מאי אגח ב	1.13	1,431,500	1.43
מ.ו השקע אגח ב	1.08	1,230,369	1.37
פרש גרופ אגח א	1.08	1,303,680	1.37
מ.ו השקע אגח ג	1	1,200,000	1.26
דוראל אגח ב	0.97	1,100,000	1.22
בלאקאדג' אגח ד	0.96	1,200,251	1.21
אלטיטיוד אגח ב	0.94	1,175,239	1.19
לנטרה קנדה אגח א	0.94	1,155,000	1.19
ווישור אגח א	0.94	1,233,333	1.19
לוזון רונ אגח א	0.91	1,102,263	1.15
ליווינג סטון אגח א	0.91	1,150,000	1.15
אם אר אר אגח ב	0.87	1,095,000	1.1
בול מסחר אגח ב	0.85	3,719,396	1.07
הילה אגח ג	0.84	1,000,000	1.06
ספנסר אגח ד	0.83	1,036,709	1.05
מכלול אגח ב	0.82	1,020,220	1.04
סטרוברי אנ אגח א	0.79	1,000,000	1
גבאי מניב אגח טו	0.79	960,500	1
ישפרו אגח ג	0.79	1,000,000	1
נתנאל גרופ אגח טו	0.78	1,000,000	0.99
בסר הנדסה אגח א	0.76	900,000	0.96
ישפרו אגח ב	0.71	873,238	0.9
ממשלתי שקלי 0432	0.69	1,000,000	0.87
מצלאוי אגח ח	0.69	862,351	0.88
יעז יזמות אגח א	0.68	850,000	0.86
גבאי קב אגח א	0.67	825,000	0.84
דוראל אגח ג	0.64	752,427	0.81
נמקו אגח ו	0.64	800,000	0.81
ווישור אפ 1	0.64	33,000	0.27
נאוי אגח ז	0.63	800,000	0.8
גלעד מאי אגח ג	0.57	710,686	0.72
סטרוברי אנ אגח ב	0.56	712,757	0.71
ספנסר אגח ה	0.55	685,535	0.7
ארזים אגח 2	0.53	330,000	0.68
רם אדרת אגח ג	0.52	654,886	0.66
אמריקן אק אגח א	0.51	637,000	0.65
הילה אגח ד	0.51	678,232	0.65
מירלנד אגח ח	0.5	953,020	0.63
מ.ו השקע אגח א	0.49	562,500	0.62
ישפרו אגח ד	0.48	600,000	0.6
פסיפיק אגח ב	0.47	1,172,382	0.6
אמ.די.ג'י אגח י	0.47	600,000	0.6
ספיר קורפ אגח יח	0.47	1,176,632	0.6
קרדן אגח ה	0.46	582,001	0.58
ממשלתי שקלי 0142	0.45	500,000	0.58
פלאזה סנט אגח ב	0.42	7,529,060	0.53
ג'י.אף.אי אגח ה	0.42	487,853	0.54
בוני תיכון אגח כא	0.4	485,520	0.51
בלדי	0.39	8,195	0.5
סופרין אגח ב	0.37	442,975	0.47
חג'ג' אגח טו	0.37	496,000	0.47
יובלים אגח ג	0.36	440,000	0.45
אינפליי אגח א	0.36	445,000	0.45
ג'י סיטי אג יז	0.35	436,711	0.44
ווסטדייל אגח ג	0.34	400,000	0.43
גשם למשתכן אגח א	0.34	418,794	0.43
רם אדרת אגח ב	0.32	400,000	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.32	400,000	0.41
אוטומקס אגח ג	0.32	1,380,000	0.4
ממשלתי שקלי 1035	0.32	400,000	0.41
רם אדרת אגח ד	0.32	399,000	0.4
אלמוגים אגח יא	0.31	376,000	0.39
ספנסר אגח ז	0.31	403,665	0.39
קיסטון אינפרא	0.3	21,000	0.38
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	4,490	0.37
ארי נדלן אגח ב	0.29	360,000	0.37
ג'י סיטי אגח יד	0.29	384,744	0.37
טאואר	0.28	650	0.35
גבאי מניב אגח יד	0.25	298,092	0.31
אמ.די.ג'י אגח ד	0.24	300,000	0.31
אשל הירדן אגח ב	0.24	293,131	0.3
לוי אגח ח	0.24	312,257	0.31
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	300,001	0.29
נאייקס	0.22	1,550	0.27
תדיראן גרופ	0.22	1,390	0.28
מנרב אגח ו	0.21	265,500	0.27
רגא שרותים אפ 2	0.21	147,403	0.09
להב	0.21	25,000	0.27
וויי בוקס אגח ה	0.2	255,253	0.26
פריורטק	0.2	1,000	0.26
ניו-מד אנרג יהש	0.2	14,000	0.25
US TREASURY N/B T 4 11/15/35	0.2	80,000	0.25
אורשי אגח ה	0.19	227,707	0.23
DELL TECHNOLOGIES -C	0.19	460	0.24
פלאזה סנט אגח א	0.18	3,074,241	0.23
יובלים אגח ב	0.18	231,352	0.23
לייטסטון אגח ה	0.18	220,584	0.23
נתנאל מניב אגח א	0.18	219,757	0.22
ארגו פרופרטיז	0.17	1,700	0.22
ישפרו אגח א	0.17	192,222	0.21
מימון ישיר	0.16	380	0.21
דיפלומט אחזקות	0.16	4,000	0.2
תורפז	0.16	3,300	0.21
גבאי מניב אגח יב	0.15	190,001	0.19
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.15	2,400	0.18
סאמיט	0.14	3,300	0.18
אלוני חץ	0.14	5,100	0.17
אס אר אקורד	0.14	3,000	0.17
PERION NETWORK LTD	0.14	5,600	0.17
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.14	450	0.17
רמי לוי	0.13	437	0.16
רני צים	0.13	37,000	0.16
אי.טי.ג'י.איי	0.13	6,033	0.17
חג'ג' אירופה אגח ד	0.13	160,195	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.13	172,492	0.17
AMAZON.COM INC	0.13	260	0.17
MICROSOFT CORP	0.13	150	0.17
משק אנרגיה	0.12	14,000	0.15
דלק נכסים	0.12	2,625	0.15
מיטב טרייד	0.12	6,700	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.12	150,000	0.15
רגא שרותים	0.12	152,221	0.15
כהן פיתוח	0.12	800	0.15
וילי פוד אינטרנ	0.11	1,800	0.15
אטראו שוקי הון	0.11	2,000	0.14
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.11	16,000	0.14
אבו מגורים	0.11	21,400	0.14
שגריר	0.1	6,100	0.13
ישראכרט	0.1	9,411	0.13
סולרום החז	0.1	11,000	0.12
אקונרג'י	0.1	2,016	0.13
מכפל טכנולוגיות	0.1	2,528	0.13
פייטון	0.1	2,000	0.13
על בד	0.1	4,000	0.12
טיב טעם	0.09	8,355	0.11
חילן	0.09	600	0.12
קרדן אן.וי אגח א	0.09	2,002,717	0.12
ויקטורי	0.09	2,200	0.12
אשטרום קבוצה	0.09	1,700	0.12
ליברה	0.09	6,068	0.11
פיימנט	0.09	17,000	0.11
רמות בעיר אגח ב	0.09	108,920	0.11
יעקב פיננסים	0.09	3,800	0.11
PALO ALTO NETWORKS INC	0.09	240	0.12
אנרג'יקס	0.08	5,500	0.1
הולמס פלייס	0.08	16,000	0.1
דלתא מותגים	0.08	1,000	0.1
מכלול מימון	0.08	7,000	0.1
בלדי אפ 1	0.08	1,000	0.03
צור	0.08	9,000	0.1
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.08	2,200	0.11
עמיר שיווק	0.07	2,500	0.09
אופל בלאנס	0.07	27,000	0.08
מדיפאואר	0.07	13,700	0.09
קווינקו	0.07	10,000	0.09
שוהם ביזנס	0.06	10,301	0.08
מור השקעות	0.06	2,000	0.07
נתנאל מניבים	0.06	40,000	0.08
רייסדור אגח ב	0.06	82,288	0.08
מנרב אגח ד	0.06	65,967	0.07
גן שמואל	0.06	2,700	0.07
נובולוג	0.05	60,000	0.06
פוטומיין	0.05	3,087	0.06
שובל	0.05	6,820	0.06
מיי טאון אגח א	0.05	60,000	0.06
אלעד תוכנה	0.05	7,000	0.07
אבו מגורים אפ 1	0.05	21,400	0.02
וואן טכנולוגיות	0.05	1,000	0.06
אדגר	0.05	13,593	0.06
שיח מדיקל	0.05	25,500	0.07
פלרם	0.05	1,244	0.06
מלרן אגח ו	0.04	49,427	0.05
זנלכל	0.04	1,450	0.06
JD.COM INC-ADR	0.04	550	0.05
סאני תקשורת	0.03	33,000	0.04
אמ.וו.אל אגח א	0.03	710,982	0.04
רשי אג''ח א'	0.03	460,448	0.04
כנפיים	0.03	2,205	0.04
אלקטרה	0.03	434	0.04
אינטר תעשיות	0.02	10,000	0.03
תפרון	0.02	2,065	0.03
טי.ג'י.איי	0.02	10,000	0.03
אינוונטק אגח א	0.02	2,603,040	0.03
מירלנד אג ט	0.02	485,273	0.02
סונול נדלן	0.02	643	0.02
אבו מגורים אפ 2	0.02	10,700	0.01
מלם תים	0.02	330	0.03
סקייליין	0.01	4,400	0.02
ליטו גרופ אגח ג-ל	0.01	291,049	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	11,141	0.01
אלמוגים אגח י	0.01	11,811	0.01
מותג עירוני אגח א	0.01	10,000	0.01
מגוריט אפ 1	0.01	1,755	0
אלרן השק אגח ג	0.01	12,941	0.01
גבאי מניב אגח יג	0.01	10,000	0.01
אידיבי פת אגח ט	0.01	129,410	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	223,761	0.01
אפסק אג א	0	106,668	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	67,730	0
חפציבה גר אגח א	0	593	0
יורו טרייד אגח א	0	1,645,320	0
אוברלנד אגח א	0	2,789,002	0
אורכית אג א	0	2,065,860	0
דויסבורג אגח א	0	112,000	0
תשואה 10 אגח א	0	605,525	0
תשואה 10 אג ב	0	3,160,059	0
דיידלנד אגח א	0	1,291,480	0
בי קומיוניקיישנס	0	2,570	0
אמפל אמרי אגח ב	0	82,621	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	237,706	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	7,750	0
גמול השק אגח ב	0	435,412	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	28,000	0
אמפל אמרי אגח ג	0	93,766	0
אפסק אגח א חש12/11	0	14,643	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	5,699	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	40,927	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	1,566	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	81,205	0
אורתם סהר אגח ה	0	2,191,345	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	82,621	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	2,102,406	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	82,621	0
מעין ונצרס אג ב	0	645,355	0
אורתם סהר אג י	0	1,534,406	0
אורבנקורפ אגח א	0	24,295	0
תמר פטרו אגח א	0	102	0
אול-יר אגח ה	0	89,182	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	32,339	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	32,339	0
מירלנד ש''ה	0	246,596	0
אוטומקס אגח ב	0	376,611	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	48,508	0
אנשי העיר אגח א	0	1,585	0
מניף אגח ב	0	6,076	0.01
אוריון	0	3	0
לנדמארק אגח א	0	28,642	0
לנדמארק גרופ	0	3,034	0
אולימפיה אגח ב	0	39,484	0
אולימפיה אגח ג	0	42,398	0
דוראה אגח א	0	28,628	0
דוראה אגח ב	0	29,710	0
דוראה אג ג	0	2,951	0
דוראה אגח ד	0	16,901	0
בוימלגרין	0	754,958	0
חבס אגח 12	0	109,368	0
חבס אגח 4	0	73,528	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	1,676,407	0
אנטר הולד אגח א	0	591,846	0
אנטר הולד אגח ב	0	112,743	0
דיגל אג א	0	27,001	0
פרופיט אגח ד	0	3,618,030	0
שלדונקו אגח א	0	71,307	0
אפריקה אגח כו	0	7,581,719	0
אפריקה אגח כז	0	560,701	0
אפריקה אגח כח	0	858,808	0
טאו אג ב	0	45,810	0
אלרן השקעות	0	17,852	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	148	0
VNT STOCK_MAAYN	0	35,911	0
מקמ 217	-3.82	-5,000,000	-4.84