הירשמו

איביאי נטע מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

1,399.12

מחיר קנייה

1,399.12

0.09%

% החודש:0.22%
% השנה:0.96%
% 3 חודשים:1.53%
% 12 חודשים:5.73%
סטיית תקן (שנה):1.63
שארפ (שנה):0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	72.31	45,950,256	44.84
אג"ח קונצרני	45	15.44	8,964,632	9.51
מק"מ	2	7.02	4,505,942	4.35
קרן סל	3	4.22	323,055	2.62
פיקדונות בבנק	1	3.01	0	1.86
סה"כ	61	102	59,743,885	63.18

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	16.01	8,433,123	9.93
ממשלתי צמוד 1028	13.07	7,736,034	8.1
ממשלתי שקלי 0432	11.71	8,369,955	7.26
ממשלתי שקלי 0330	8.47	5,840,276	5.25
ממשלתי שקלי 0537	7	5,565,000	4.34
ממשלתי צמוד 0431	5.74	3,444,971	3.56
מקמ 1016	3.76	2,410,062	2.33
ממשלתי צמוד 1131	3.34	1,933,518	2.07
מקמ 1116	3.26	2,095,880	2.02
פיקדון בבנק מסוים	3.01	0	1.86
ממשלתי צמוד 0529	2.61	1,429,499	1.62
ממשלתי שקלי 0347	2.36	1,538,067	1.46
ממשלתי שקלי 1152	2	1,659,813	1.24
MTF סל תל בונד-מאגר	2	290,331	1.24
קסם ETF תל בונד מאגר	1.83	27,200	1.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	255,292	0.31
אנרג'יקס אגח א	0.5	324,356	0.31
דור אלון אגח ח	0.5	283,457	0.31
אלוני חץ אגח טו	0.5	279,912	0.31
לאומי אגח 185	0.5	291,695	0.31
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	288,165	0.31
אלבר אגח כא	0.5	297,393	0.31
אמפא אגח א	0.49	298,640	0.31
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	257,446	0.31
מגה אור אגח ט	0.4	225,000	0.25
אשטרום נכ אגח 14	0.4	222,151	0.25
או פי סי אגח ד	0.4	226,086	0.25
פתאל החז אגח ה	0.4	230,084	0.25
אדגר אגח יג	0.4	219,209	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.4	227,098	0.25
סילברסטין אגח ג	0.4	229,042	0.25
לייטסטון אגח ה	0.4	237,675	0.25
נמקו אגח ה	0.4	232,403	0.25
דלק קב אגח מ	0.4	231,742	0.25
ספנסר אגח ז	0.4	249,648	0.25
אקרו אגח ב	0.4	239,452	0.25
פועלים הת נד טו (COCO)	0.4	238,614	0.25
דלק קב אגח מא	0.4	234,380	0.25
שכון ובינוי אגח 11	0.4	237,712	0.25
אמטראסט אגח א	0.4	242,142	0.25
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.39	5,524	0.24
להב אגח ג	0.35	191,112	0.21
עזריאלי אגח ט	0.35	185,604	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.35	199,691	0.21
פרשקובסקי אגח טז	0.35	199,654	0.21
פרוספקט אגח א	0.35	220,142	0.21
פיקהיל אגח א	0.33	199,723	0.2
הכשרת ישוב אגח 26	0.3	162,741	0.18
אספן גרופ אגח י	0.29	175,392	0.18
אקסטל אגח ה	0.25	155,004	0.15
נכסים ובנ אגח ט	0.24	148,875	0.15
לייטסטון אגח ג	0.2	122,481	0.12
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	115,522	0.12
נמקו אגח ב	0.19	120,432	0.12
אגד אגח -1רמ	0.18	102,000	0.11
צרפתי אגח יג	0.15	88,227	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.14	79,804	0.09
אגלן אגח א	0.13	79,030	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.12	67,740	0.07
דוניץ אגח ב	0.06	34,664	0.03
לסיכו אגח ב	0.03	18,000	0.02