הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון

איביאי נטע מדינה ללא מניות

מחיר פדיון
1,420.86
מחיר קנייה
1,420.86
-0.17%
  • % החודש:-0.24%
  • % השנה:2.53%
  • % 3 חודשים:-0.09%
  • % 12 חודשים:4.3%
  • סטיית תקן (שנה):1.82
  • שארפ (שנה):0.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
מק"מ
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה1277.24509,954,570502.74
אג"ח קונצרני5510.2263,003,65466.46
קרן סל48.357,829,30654.33
פיקדונות בבנק12.08013.52
מק"מ21.9913,120,41012.99
סה"כ7499.88593,907,940650.04

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0537
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 043214.99109,681,33897.55
ממשלתי צמוד 102811.9972,684,17378.05
ממשלתי צמוד 052711.4962,512,93474.8
ממשלתי שקלי 03309.4967,098,71461.78
ממשלתי שקלי 05376.9956,994,59945.47
ממשלתי שקלי 03355.9537,392,55938.73
ממשלתי צמוד 05293.9822,377,48625.88
MTF סל תל בונד-מאגר34,426,36319.53
ממשלתי צמוד 04312.9818,660,16819.4
קסם ETF תל בונד מאגר2.95445,86919.19
ממשלתי צמוד 11312.9417,425,14019.16
ממשלתי שקלי 10352.4815,166,66916.14
פיקדון בבנק מסוים2.08013.52
הראל סל תל בונד שקלי 5022,900,44513.01
ממשלתי שקלי 03471.9813,464,38112.89
ממשלתי שקלי 11521.9816,496,40912.89
מקמ 11161.026,722,1206.65
מקמ 10160.976,398,2906.34
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.456,6292.6
דלק קב אגח מב0.392,405,7762.51
מגה אור אגח יא0.291,705,2581.88
אלוני חץ אגח טו0.291,673,4651.86
אדגר אגח יג0.291,615,5041.86
נמקו אגח ה0.291,779,4551.87
שיכון ובינוי אגח 110.291,764,1231.88
ישראל קנדה אגח ט0.291,888,6471.9
נכסים ובנ אגח יב0.281,770,4301.81
פרשקובסקי אגח יז0.271,753,6831.76
פועלים אגח 2010.241,427,7061.55
אשטרום נכ אגח 140.241,366,5621.53
אנלייט אנ אגח ז0.241,483,2191.57
אקסטל אגח ה0.241,535,3051.55
מקס איט אגח ה0.241,492,7401.53
קרסו מוט אגח ז0.241,538,6561.56
נכסים ובנ אגח יג0.241,524,7491.54
לאומי התח נד407 (COCO)0.241,508,9201.57
מגה אור אגח ט0.231,328,0261.52
אקרו אגח ב0.231,489,8051.5
פועלים הת נד טו (COCO)0.231,422,0061.52
שיכון ובינוי אגח 80.19984,6721.21
אנרג'יקס אגח א0.191,284,7841.25
דלק נכסים אגח א0.191,053,4691.22
לאומי אגח 1850.191,158,8211.24
הכשרת ישוב אגח 260.191,082,0281.22
ישראל קנדה אגח ח0.191,137,6401.21
עזריאלי אגח ט0.191,069,8111.23
לייטסטון אגח ה0.191,253,0641.24
אקונרגי אגח ב0.191,111,4771.21
קיסטון אינ אגח ב0.191,137,7871.21
אלבר אגח כא0.191,176,9341.24
אלבר אגח כב0.191,195,8471.25
קרדן נדלן אגח ו0.191,181,4751.22
ספנסר אגח ז0.191,331,6361.23
פיקהיל אגח א0.191,254,5801.25
אספן גרופ אגח י0.191,206,2661.26
כלל הון אגח טו (COCO)0.191,193,1991.26
דיסקונט מנ נד יט (COCO)0.191,207,7171.23
לייטסטון אגח ז0.191,299,5881.26
עזריאלי אגח יא0.191,260,6821.26
הכשרת ישוב אגח 230.191,018,6201.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.191,101,1321.24
פרשקובסקי אגח טז0.14840,2980.9
פניקס הון אגח יח (COCO)0.14926,0580.94
אמ.די.ג'י אגח יא0.14933,5530.93
צרפתי אגח יג0.13822,4020.85
מימון ישיר אגח ז0.13800,0000.86
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)0.04290,0000.29
מימון ישיר אגח ו0.02128,4960.14
אגד אגח -1רמ0.0184,0000.09
הכשרת ישוב אגח 2503,2630
להב אגח ג020
או פי סי אגח ד020
אלרוב נדלן אגח ז03150
לסיכו אגח ב010