איביאי נטע מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

1,426.67

מחיר קנייה

1,426.67

0.13%

% החודש:0.58%
% השנה:2.95%
% 3 חודשים:2.63%
% 12 חודשים:6.22%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	75.53	351,223,020	337.19
אג"ח קונצרני	56	11.2	47,690,246	50.01
קרן סל	3	6.28	3,453,191	28.06
פיקדונות בבנק	1	3.58	0	15.96
מק"מ	2	2.88	13,120,410	12.85
סה"כ	74	99.47	415,486,867	444.05

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	12.38	46,269,145	55.27
ממשלתי שקלי 0432	12	61,539,333	53.57
ממשלתי צמוד 1028	11.88	50,355,825	53.05
ממשלתי שקלי 0330	9.44	47,145,245	42.15
ממשלתי שקלי 0537	8	45,898,745	35.73
ממשלתי צמוד 0529	3.97	15,575,969	17.71
ממשלתי שקלי 0335	3.94	17,698,069	17.61
פיקדון בבנק מסוים	3.58	0	15.96
ממשלתי שקלי 1152	3	18,103,229	13.39
ממשלתי צמוד 1131	2.98	12,480,097	13.29
MTF סל תל בונד-מאגר	2.98	3,103,411	13.32
ממשלתי צמוד 0431	2.98	12,892,021	13.28
ממשלתי שקלי 0347	2.97	14,571,067	13.27
קסם ETF תל בונד מאגר	2.92	311,846	13.04
ממשלתי שקלי 1035	1.99	8,694,275	8.88
מקמ 1116	1.47	6,722,120	6.57
מקמ 1016	1.41	6,398,290	6.27
אקונרגי אגח ב	0.4	1,644,350	1.77
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.38	37,934	1.69
לאומי אגח 185	0.31	1,305,493	1.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	1,038,213	1.27
מגה אור אגח ט	0.28	1,128,685	1.26
דור אלון אגח ח	0.28	1,173,836	1.26
אלוני חץ אגח טו	0.28	1,169,143	1.26
אשטרום נכ אגח 14	0.28	1,140,961	1.26
אדגר אגח יג	0.28	1,111,641	1.23
אספן גרופ אגח י	0.28	1,206,266	1.23
פרשקובסקי אגח יז	0.28	1,274,261	1.26
נכסים ובנ אגח יב	0.28	1,262,946	1.26
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.28	1,142,530	1.27
דלק קב אגח מב	0.27	1,200,000	1.2
להב אגח ג	0.26	1,050,093	1.18
פועלים אגח 201	0.24	1,000,000	1.06
עזריאלי אגח ט	0.24	972,189	1.09
וילאר אגח יא	0.24	1,000,000	1.06
פועלים הת נד טו (COCO)	0.24	1,021,896	1.05
קרסו מוט אגח ז	0.24	1,060,686	1.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	901,938	1.08
ספנסר אגח ז	0.23	1,066,125	1.03
דלק נכסים אגח א	0.22	891,240	1
אקסטל אגח ה	0.22	986,581	0.98
אפריקה מג אגח ו	0.22	1,000,000	1
לאומי התח נד407 (COCO)	0.22	1,000,000	1
אדגר אגח יב	0.22	910,197	0.97
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	863,785	0.93
שיכון ובינוי אגח 11	0.21	904,295	0.92
אמ.די.ג'י אגח יא	0.21	901,379	0.93
אקרו אגח ב	0.2	904,839	0.9
אנרג'יקס אגח א	0.19	892,674	0.84
לייטסטון אגח ג	0.19	825,769	0.85
פתאל החז אגח ה	0.19	801,873	0.84
צרפתי אגח יג	0.19	822,402	0.84
ישראל קנדה אגח ח	0.19	827,657	0.87
קיסטון אינ אגח ב	0.19	791,764	0.84
אלבר אגח כא	0.19	811,413	0.84
קרדן נדלן אגח ו	0.19	815,356	0.83
מימון ישיר אגח ז	0.19	800,000	0.83
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.19	850,166	0.84
פיקהיל אגח א	0.18	825,367	0.81
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.18	828,000	0.81
כלל הון אגח טו (COCO)	0.18	788,571	0.82
הכשרת ישוב אגח 26	0.17	691,985	0.77
לייטסטון אגח ז	0.16	747,556	0.74
דלק קב אגח מ	0.14	602,015	0.63
פרשקובסקי אגח טז	0.14	579,089	0.61
או פי סי אגח ד	0.11	445,646	0.48
פרשקובסקי אגח טו	0.11	458,462	0.48
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	402,059	0.42
לייטסטון אגח ה	0.08	347,701	0.36
אלקו אגח יד	0.07	300,665	0.32
מימון ישיר אגח ו	0.03	113,224	0.13
אגד אגח -1רמ	0.02	84,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0	3,263	0
לסיכו אגח ב	0	1	0