הירשמו

איביאי נטע מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

1,408.9

מחיר קנייה

1,408.9

-0.04%

% החודש:0.72%
% השנה:1.66%
% 3 חודשים:0.69%
% 12 חודשים:6.07%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	74.33	277,760,596	270.26
אג"ח קונצרני	59	11.71	40,388,134	42.53
קרן סל	3	6.28	2,771,839	22.83
פיקדונות בבנק	1	3.99	0	14.5
מק"מ	2	3.53	13,120,410	12.83
סה"כ	76	99.84	334,040,979	362.95

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.72	52,277,537	46.24
ממשלתי שקלי 0330	11.26	44,736,629	40.93
ממשלתי צמוד 0527	9.81	30,081,225	35.67
ממשלתי צמוד 1028	9.79	33,774,761	35.59
ממשלתי שקלי 0537	7.74	35,591,908	28.16
ממשלתי צמוד 0529	6.98	22,257,136	25.38
ממשלתי צמוד 0431	5.87	20,551,071	21.35
פיקדון בבנק מסוים	3.99	0	14.5
ממשלתי צמוד 1131	3.91	13,225,533	14.22
קסם ETF תל בונד מאגר	2.95	255,820	10.72
MTF סל תל בונד-מאגר	2.94	2,483,668	10.69
ממשלתי שקלי 1152	2.19	10,492,066	7.96
ממשלתי שקלי 0347	2.08	7,841,864	7.58
ממשלתי שקלי 1035	1.98	6,930,866	7.19
מקמ 1116	1.81	6,722,120	6.57
מקמ 1016	1.72	6,398,290	6.27
נמקו אגח ב	0.41	1,514,282	1.5
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.39	32,351	1.42
וילאר אגח יא	0.3	1,000,000	1.07
לאומי אגח 185	0.29	990,508	1.04
פרשקובסקי אגח יז	0.29	1,053,000	1.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	901,938	1.07
אפריקה מג אגח ו	0.28	1,000,000	1
קרסו מוט אגח ז	0.27	1,000,000	0.99
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	756,184	0.92
מגה אור אגח ט	0.25	816,472	0.91
דור אלון אגח ח	0.25	855,337	0.91
דלק נכסים אגח א	0.25	798,994	0.91
אדגר אגח יג	0.25	809,510	0.91
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	853,792	0.92
עזריאלי אגח ט	0.25	804,301	0.91
אקסטל אגח ה	0.25	904,119	0.91
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	859,914	0.92
אספן גרופ אגח י	0.25	886,917	0.91
אמ.די.ג'י אגח יא	0.25	901,379	0.92
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	813,480	0.9
אלוני חץ אגח טו	0.24	827,120	0.89
אשטרום נכ אגח 14	0.24	794,419	0.88
ישראל קנדה אגח ח	0.24	827,657	0.88
ספנסר אגח ז	0.24	909,017	0.86
מימון ישיר אגח ז	0.23	800,000	0.84
נמקו אגח ה	0.22	738,901	0.79
אלקו אגח יד	0.21	715,908	0.77
קרדן נדלן אגח ו	0.21	733,525	0.75
פועלים אגח 102	0.21	718,756	0.77
אקרו אגח ב	0.21	756,262	0.77
פועלים הת נד טו (COCO)	0.21	739,416	0.77
דלק קב אגח מא	0.21	709,362	0.77
דלק קב אגח מ	0.18	602,015	0.64
אנרג'יקס אגח א	0.17	648,137	0.61
לייטסטון אגח ג	0.17	599,962	0.61
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	556,073	0.61
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	566,229	0.61
הכשרת ישוב אגח 26	0.17	548,060	0.61
קיסטון אינ אגח ב	0.17	573,156	0.61
אלבר אגח כא	0.17	589,157	0.61
אלבר אגח כב	0.17	595,580	0.62
אגלן אגח א	0.17	599,727	0.61
פרשקובסקי אגח טז	0.17	579,089	0.61
פיקהיל אגח א	0.17	595,026	0.61
כלל הון אגח טו (COCO)	0.17	581,715	0.62
נכסים ובנ אגח ט	0.17	614,631	0.61
להב אגח ג	0.16	540,848	0.6
פתאל החז אגח ה	0.16	562,306	0.59
צרפתי אגח יג	0.16	577,337	0.59
אמטראסט אגח א	0.16	589,090	0.59
לייטסטון אגח ז	0.15	545,000	0.53
או פי סי אגח ד	0.14	457,072	0.51
פרשקובסקי אגח טו	0.14	486,613	0.51
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.14	511,506	0.51
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.13	470,158	0.47
לייטסטון אגח ה	0.1	347,701	0.36
מימון ישיר אגח ו	0.05	169,835	0.19
אגד אגח -1רמ	0.03	84,000	0.09
דוניץ אגח ב	0	7,640	0.01
לסיכו אגח ב	0	1	0