איביאי נטע מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
1,381.88
מחיר קנייה
1,381.88
- % החודש:0.1%
- % השנה:5.26%
- % 3 חודשים:1.91%
- % 12 חודשים:6.71%
- סטיית תקן (שנה):1.68
- שארפ (שנה):1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 78.46 | 11,475,006 | 11.29 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 14.65 | 1,987,950 | 2.11 |
| קרן סל | 2 | 6.7 | 98,000 | 0.96 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.17 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 50 | 99.98 | 13,560,956 | 14.38 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 14.56 | 2,000,000 | 2.1 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 14.39 | 1,775,000 | 2.07 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 13.06 | 2,130,000 | 1.88 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 9.13 | 1,350,000 | 1.31 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.05 | 1,150,000 | 1.16 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.33 | 905,000 | 0.77 |
| קסם ETF תל בונד מאגר | 4.28 | 15,000 | 0.62 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.96 | 540,000 | 0.57 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.11 | 400,000 | 0.45 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3 | 475,000 | 0.43 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.82 | 550,000 | 0.41 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 2.42 | 83,000 | 0.35 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.05 | 200,000 | 0.15 |
| אגד אגח -1רמ | 0.77 | 102,000 | 0.11 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.7 | 90,000 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.64 | 85,000 | 0.09 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.59 | 80,000 | 0.09 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.58 | 77,000 | 0.08 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.56 | 75,000 | 0.08 |
| אאורה אגח יט | 0.51 | 70,000 | 0.07 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.51 | 70,000 | 0.07 |
| צרפתי אגח יג | 0.48 | 68,000 | 0.07 |
| אדגר אגח יג | 0.47 | 60,000 | 0.07 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.46 | 61,000 | 0.07 |
| להב אגח ג | 0.45 | 58,267 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.44 | 60,000 | 0.06 |
| דור אלון אגח ח | 0.44 | 60,000 | 0.06 |
| לייטסטון אגח ג | 0.43 | 60,000 | 0.06 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.43 | 60,000 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.43 | 56,000 | 0.06 |
| דלק קב אגח מ | 0.43 | 60,000 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.41 | 49,800 | 0.06 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.4 | 57,932 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ט | 0.39 | 50,000 | 0.06 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.39 | 50,000 | 0.06 |
| נמקו אגח ב | 0.37 | 54,152 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ה | 0.37 | 50,000 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.36 | 50,000 | 0.05 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.35 | 54,546 | 0.05 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.35 | 50,000 | 0.05 |
| ספנסר אגח ז | 0.34 | 48,000 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.3 | 40,015 | 0.04 |
| נמקו אגח ה | 0.29 | 38,708 | 0.04 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.29 | 40,000 | 0.04 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.28 | 40,000 | 0.04 |
| דוניץ אגח ב | 0.24 | 34,664 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.02 |
| לסיכו אגח ב | 0.13 | 18,000 | 0.02 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.07 | 9,866 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0 | 6 | 0 |