איביאי נטע מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
1,356.32
מחיר קנייה
1,356.32
- % החודש:0.55%
- % השנה:3.31%
- % 3 חודשים:2.05%
- % 12 חודשים:6.03%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 76.25 | 10,630,006 | 10.32 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 15.82 | 2,045,006 | 2.14 |
| קרן סל | 2 | 5.35 | 45,000 | 0.72 |
| תעודות חוב | 2 | 2.12 | 275,000 | 0.29 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.31 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 51 | 99.85 | 12,995,012 | 13.52 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 14.99 | 1,975,000 | 2.03 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.08 | 1,900,000 | 1.63 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 11.69 | 1,375,000 | 1.58 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 11.27 | 1,600,000 | 1.53 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.03 | 1,120,000 | 1.09 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.27 | 860,000 | 0.98 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.48 | 700,000 | 0.61 |
| קסם ETF תל בונד מאגר | 4.44 | 15,000 | 0.6 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.97 | 490,000 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.49 | 480,000 | 0.34 |
| נאוי נעמ-6 ל | 1.56 | 200,000 | 0.21 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.98 | 130,000 | 0.13 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 0.91 | 30,000 | 0.12 |
| אגד אגח -1רמ | 0.82 | 102,000 | 0.11 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.73 | 90,000 | 0.1 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.66 | 85,000 | 0.09 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.62 | 80,000 | 0.08 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.61 | 77,000 | 0.08 |
| ביג אגח טו | 0.6 | 75,000 | 0.08 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.57 | 75,000 | 0.08 |
| אספן גרופ נעמ4 | 0.56 | 75,000 | 0.08 |
| לאומי אגח 185 | 0.54 | 70,000 | 0.07 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.53 | 70,000 | 0.07 |
| צרפתי אגח יג | 0.52 | 68,000 | 0.07 |
| להב אגח ג | 0.5 | 60,800 | 0.07 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.49 | 60,001 | 0.07 |
| אדגר אגח יג | 0.48 | 60,000 | 0.07 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.47 | 61,000 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.46 | 60,000 | 0.06 |
| דור אלון אגח ח | 0.46 | 60,000 | 0.06 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.46 | 60,000 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.45 | 56,000 | 0.06 |
| דלק קב אגח מ | 0.45 | 60,000 | 0.06 |
| לייטסטון אגח ג | 0.44 | 60,000 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.44 | 49,800 | 0.06 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.43 | 60,000 | 0.06 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.41 | 60,000 | 0.06 |
| נמקו אגח ב | 0.39 | 54,152 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.39 | 50,000 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ט | 0.39 | 50,000 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ה | 0.38 | 50,000 | 0.05 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.38 | 50,000 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.37 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.04 |
| אאורה אגח יח | 0.31 | 40,000 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.3 | 40,015 | 0.04 |
| נמקו אגח ה | 0.3 | 38,708 | 0.04 |
| דוניץ אגח ב | 0.25 | 34,664 | 0.03 |
| לסיכו אגח ב | 0.14 | 18,000 | 0.02 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.08 | 9,866 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0 | 6 | 0 |