הירשמו

איביאי נטע מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

1,389.08

מחיר קנייה

1,389.08

-0.07%

% החודש:-0.48%
% השנה:0.23%
% 3 חודשים:0.46%
% 12 חודשים:5.3%
סטיית תקן (שנה):1.74
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	73.2	112,138,768	107.34
אג"ח קונצרני	51	12.03	16,619,393	17.61
קרן סל	3	5.91	1,057,033	8.68
פיקדונות בבנק	1	5.52	0	8.1
מק"מ	2	4.8	7,255,473	7.04
סה"כ	67	101.46	137,070,667	148.75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	13.99	23,561,850	20.51
ממשלתי צמוד 1028	12.99	18,137,300	19.05
ממשלתי צמוד 0527	11.99	14,919,457	17.58
ממשלתי שקלי 0330	9.49	15,423,274	13.92
ממשלתי שקלי 0537	8.49	15,967,038	12.45
פיקדון בבנק מסוים	5.52	0	8.1
ממשלתי צמוד 0529	4	5,153,330	5.86
ממשלתי צמוד 0431	4	5,643,057	5.86
ממשלתי צמוד 1131	3	4,089,349	4.4
קסם ETF תל בונד מאגר	2.77	97,145	4.06
MTF סל תל בונד-מאגר	2.77	947,645	4.07
ממשלתי שקלי 1152	2.75	5,391,138	4.03
ממשלתי שקלי 0347	2.5	3,852,975	3.67
מקמ 1116	2.46	3,725,990	3.61
מקמ 1016	2.34	3,529,483	3.43
לאומי אגח 185	0.47	648,254	0.68
ישראל קנדה אגח ח	0.38	519,526	0.55
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.37	12,243	0.54
נמקו אגח ה	0.35	476,282	0.51
אדגר אגח יג	0.34	441,329	0.5
ספנסר אגח ז	0.34	513,613	0.5
מגה אור אגח ט	0.33	426,631	0.48
אשטרום נכ אגח 14	0.33	433,265	0.48
אלקו אגח יד	0.33	450,720	0.48
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	403,728	0.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	339,071	0.41
אנרג'יקס אגח א	0.28	431,613	0.41
פתאל החז אגח ה	0.28	376,588	0.41
עזריאלי אגח ט	0.28	363,713	0.41
לייטסטון אגח ה	0.28	393,902	0.41
אקרו אגח ב	0.28	399,466	0.41
פועלים הת נד טו (COCO)	0.28	400,347	0.41
שיכון ובינוי אגח 11	0.28	392,366	0.41
אספן גרופ אגח י	0.28	397,132	0.41
כלל הון אגח טו (COCO)	0.28	399,407	0.41
נכסים ובנ אגח ט	0.28	417,228	0.41
נמקו אגח ב	0.27	400,857	0.4
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	374,916	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.26	341,441	0.38
אלבר אגח כב	0.26	370,848	0.38
קרדן נדלן אגח ו	0.26	371,316	0.38
אקסטל אגח ה	0.25	369,327	0.37
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.25	369,091	0.37
אלבר אגח כא	0.24	334,735	0.35
דור אלון אגח ח	0.23	314,075	0.34
דלק קב אגח מ	0.23	331,391	0.34
פועלים אגח 102	0.23	325,170	0.34
דלק נכסים אגח א	0.22	282,870	0.33
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.21	278,915	0.31
דלק קב אגח מא	0.2	275,949	0.29
הכשרת ישוב אגח 25	0.19	249,793	0.27
להב אגח ג	0.19	241,766	0.27
או פי סי אגח ד	0.19	249,679	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.19	265,218	0.27
הכשרת ישוב אגח 26	0.19	245,680	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.19	259,961	0.27
אגלן אגח א	0.18	257,325	0.26
לייטסטון אגח ג	0.17	253,211	0.26
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	234,937	0.25
פיקהיל אגח א	0.17	245,829	0.25
אמטראסט אגח א	0.16	223,138	0.23
צרפתי אגח יג	0.14	199,050	0.2
פרשקובסקי אגח טז	0.09	132,699	0.14
מימון ישיר אגח ו	0.08	104,384	0.12
אגד אגח -1רמ	0.06	84,000	0.09
דוניץ אגח ב	0.01	7,640	0.01
לסיכו אגח ב	0	1	0