איביאי נטע מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

1,425.23

מחיר קנייה

1,425.23

0.01%

% החודש:0.31%
% השנה:2.84%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:5.35%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	76.25	426,106,324	416.15
אג"ח קונצרני	53	9.39	48,056,666	50.99
קרן סל	4	8.24	6,516,441	44.95
פיקדונות בבנק	1	3.04	0	16.61
מק"מ	2	2.37	13,120,410	12.94
סה"כ	72	99.29	493,799,841	541.64

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	13.79	85,231,196	75.28
ממשלתי צמוד 1028	12.11	61,760,878	66.1
ממשלתי צמוד 0527	11.54	52,674,043	62.96
ממשלתי שקלי 0330	9.42	56,226,271	51.4
ממשלתי שקלי 0537	7.5	51,565,805	40.94
ממשלתי שקלי 0335	3.95	20,937,753	21.56
ממשלתי צמוד 0529	3.91	18,537,443	21.36
פיקדון בבנק מסוים	3.04	0	16.61
ממשלתי שקלי 0347	2.99	17,057,625	16.3
ממשלתי שקלי 1152	2.99	20,813,982	16.31
ממשלתי צמוד 1131	2.94	14,629,277	16.05
ממשלתי צמוד 0431	2.94	15,448,912	16.03
קסם ETF תל בונד מאגר	2.93	374,550	16
MTF סל תל בונד-מאגר	2.93	3,648,818	15.97
ממשלתי שקלי 1035	2.17	11,223,139	11.86
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.99	2,446,432	10.85
מקמ 1116	1.21	6,722,120	6.62
מקמ 1016	1.16	6,398,290	6.32
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.39	46,641	2.14
שיכון ובינוי אגח 11	0.37	1,904,295	2
פרשקובסקי אגח יז	0.3	1,600,856	1.62
ישראל קנדה אגח ט	0.3	1,629,252	1.62
לאומי אגח 185	0.26	1,305,493	1.39
נכסים ובנ אגח יג	0.25	1,333,473	1.35
מגה אור אגח ט	0.24	1,128,685	1.29
מגה אור אגח יא	0.24	1,200,000	1.31
אלוני חץ אגח טו	0.24	1,169,143	1.3
אשטרום נכ אגח 14	0.24	1,140,961	1.3
אספן גרופ אגח י	0.24	1,206,266	1.29
נכסים ובנ אגח יב	0.24	1,262,946	1.3
לאומי התח נד407 (COCO)	0.24	1,254,862	1.29
דלק קב אגח מב	0.24	1,280,000	1.32
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	1,142,530	1.29
אדגר אגח יג	0.23	1,111,641	1.28
אלבר אגח כב	0.23	1,200,000	1.24
אנלייט אנ אגח ז	0.23	1,188,416	1.24
אקרו אגח ב	0.23	1,237,305	1.27
עזריאלי אגח ט	0.21	972,189	1.13
פועלים אגח 201	0.2	1,000,000	1.08
לייטסטון אגח ה	0.2	1,091,611	1.07
אקסטל אגח ה	0.2	1,099,781	1.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.2	1,021,896	1.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	901,938	1.1
דלק נכסים אגח א	0.19	891,240	1.02
אקונרגי אגח ב	0.19	925,440	1.02
ספנסר אגח ז	0.19	1,066,125	1.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.18	778,660	0.96
אנרג'יקס אגח א	0.18	1,046,239	1.01
קרסו מוט אגח ז	0.18	990,045	1
ישראל קנדה אגח ח	0.17	838,311	0.91
אמ.די.ג'י אגח יא	0.17	901,379	0.94
צרפתי אגח יג	0.16	822,402	0.86
קיסטון אינ אגח ב	0.16	791,764	0.86
קרדן נדלן אגח ו	0.16	815,356	0.85
מימון ישיר אגח ז	0.16	800,000	0.85
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.16	850,166	0.87
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	691,985	0.79
אלבר אגח כא	0.15	781,361	0.82
פיקהיל אגח א	0.15	825,367	0.82
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.15	828,000	0.84
כלל הון אגח טו (COCO)	0.15	788,571	0.83
אלרוב נדלן אגח ז	0.14	697,717	0.77
לייטסטון אגח ז	0.13	747,556	0.71
פרשקובסקי אגח טז	0.11	579,089	0.63
או פי סי אגח ד	0.09	445,646	0.49
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	402,059	0.43
מימון ישיר אגח ו	0.02	113,224	0.13
להב אגח ג	0.02	95,478	0.11
אגד אגח -1רמ	0.02	84,000	0.09
פתאל החז אגח ה	0.01	72,683	0.08
הכשרת ישוב אגח 25	0	3,263	0
לסיכו אגח ב	0	1	0