איביאי נטע מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
1,384.5
מחיר קנייה
1,384.5
- % החודש:0.22%
- % השנה:5.46%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:5.69%
- סטיית תקן (שנה):1.6
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 77.66 | 11,375,006 | 11.3 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 14.34 | 1,972,242 | 2.09 |
| קרן סל | 2 | 6.67 | 98,000 | 0.97 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.26 | 0 | 0.18 |
| סה"כ | 49 | 99.93 | 13,445,248 | 14.54 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 15.98 | 2,200,000 | 2.32 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 14.24 | 1,760,000 | 2.07 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 13.29 | 2,180,000 | 1.93 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.85 | 1,350,000 | 1.29 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.51 | 935,000 | 0.95 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.26 | 900,000 | 0.77 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.27 | 550,000 | 0.62 |
| קסם ETF תל בונד מאגר | 4.26 | 15,000 | 0.62 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.95 | 540,000 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.57 | 500,000 | 0.37 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 2.41 | 83,000 | 0.35 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.96 | 310,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 0.18 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.8 | 110,000 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.78 | 150,000 | 0.11 |
| אגד אגח -1רמ | 0.76 | 102,000 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.63 | 85,000 | 0.09 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.57 | 75,000 | 0.08 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.57 | 77,000 | 0.08 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.56 | 75,000 | 0.08 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.51 | 70,000 | 0.07 |
| אאורה אגח יט | 0.5 | 70,000 | 0.07 |
| צרפתי אגח יג | 0.48 | 68,000 | 0.07 |
| אדגר אגח יג | 0.46 | 60,000 | 0.07 |
| להב אגח ג | 0.45 | 58,267 | 0.07 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.44 | 60,000 | 0.06 |
| דור אלון אגח ח | 0.44 | 60,000 | 0.06 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.44 | 61,000 | 0.06 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.43 | 60,000 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.43 | 56,000 | 0.06 |
| לייטסטון אגח ג | 0.42 | 60,000 | 0.06 |
| דלק קב אגח מ | 0.42 | 60,000 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.41 | 49,800 | 0.06 |
| פיקהיל אגח א | 0.4 | 58,000 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ט | 0.39 | 50,000 | 0.06 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.39 | 50,000 | 0.06 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.39 | 57,932 | 0.06 |
| נמקו אגח ב | 0.37 | 54,152 | 0.05 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.35 | 54,546 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.35 | 50,000 | 0.05 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.34 | 50,000 | 0.05 |
| ספנסר אגח ז | 0.33 | 48,000 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.3 | 40,015 | 0.04 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.29 | 40,000 | 0.04 |
| קרסו מוט אגח ו | 0.28 | 40,000 | 0.04 |
| דוניץ אגח ב | 0.24 | 34,664 | 0.03 |
| לסיכו אגח ב | 0.13 | 18,000 | 0.02 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.07 | 9,866 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0 | 6 | 0 |