אלטשולר שחם 35-65

מחיר פדיון

144.13

מחיר קנייה

144.13

-1.64%

% החודש:-2.36%
% השנה:-1.56%
% 3 חודשים:-1.58%
% 12 חודשים:10.77%
סטיית תקן (שנה):5.75
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	50	34.01	5,439,598	5.82
מניות	37	22.75	140,700	3.89
אג"ח מדינה	4	21.37	3,900,000	3.66
מק"מ	2	9.67	1,704,943	1.65
קרן סל	4	8.92	27,650	1.53
פיקדונות בבנק	2	1.47	90,117	0.25
מניות ETF	1	0.88	385	0.15
כתב אופציה	1	0.07	1,162	0
סה"כ	101	99.14	11,304,555	16.95

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 117

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 1152

הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	11.25	2,000,000	1.92
מקמ 117	8.49	1,500,000	1.45
ממשלתי צמוד 0726	4.78	700,000	0.82
ממשלתי שקלי 1152	4.42	1,000,000	0.76
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.71	9,500	0.63
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.56	2,150	0.44
מגה אור אגח ט	2.3	350,001	0.39
קסם ETF ת"א 125	2.27	1,000	0.39
פועלים הת נד טו (COCO)	2.12	350,000	0.36
אמפא אגח א	2.12	350,000	0.36
ריט 1 אגח ח	1.98	300,000	0.34
בזק	1.65	36,000	0.28
פקדון בבנק מסוים	1.39	77,023	0.24
בזק אגח 12	1.35	200,000	0.23
מליסרון אגח כא	1.34	200,000	0.23
אמות אגח ט	1.28	200,000	0.22
ישרס אגח יט	1.26	200,000	0.22
פועלים	1.23	2,775	0.21
מקס איט אגח ה	1.19	200,000	0.2
מקמ 816	1.18	204,943	0.2
טבע	1.11	1,875	0.19
מגדלי תיכון אגח ז	1.06	170,000	0.18
ישראכרט	1.04	12,000	0.18
עזריאלי אגח ט	1	150,000	0.17
אלוני חץ	0.95	4,000	0.16
גב ים אגח י	0.93	150,000	0.16
ממשלתי שקלי 0537	0.92	200,000	0.16
נאייקס אגח א	0.92	150,000	0.16
איי.סי.אל	0.92	9,250	0.16
בלאקאדג' אגח ה	0.91	150,000	0.16
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.88	385	0.15
לאומי	0.78	1,800	0.13
נאייקס	0.77	750	0.13
פועלים הת נד יב (COCO)	0.75	120,000	0.13
חברה לישראל אגח 15	0.75	133,749	0.13
אמטראסט אגח א	0.73	120,000	0.13
טופ גאם	0.72	6,500	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.69	110,000	0.12
ביג אגח טו	0.66	100,001	0.11
AMAZON.COM INC	0.66	150	0.11
עמל הולדינגס	0.63	5,500	0.11
אזורים אגח 15	0.63	98,400	0.11
ALPHABET INC-CL A	0.61	100	0.1
QUALCOMM INC	0.61	220	0.1
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.61	100	0.11
יעקב פיננסים	0.6	3,000	0.1
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.6	360	0.1
אלביט מערכות	0.59	45	0.1
יעז יזמות אגח א	0.59	98,000	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.58	450	0.1
שופרסל	0.58	2,450	0.1
ORACLE CORP	0.57	185	0.1
צור אגח י	0.55	79,748	0.09
אנרג'יאן	0.54	2,500	0.09
נייס	0.54	275	0.09
מכלול מימון	0.53	6,300	0.09
מטריקס	0.53	650	0.09
בית שמש	0.52	110	0.09
פוקס	0.51	275	0.09
או פי סי אנרגיה	0.5	1,000	0.09
מימון ישיר אגח ז	0.5	80,200	0.09
חשמל אגח 29	0.5	70,000	0.09
אנלייט אנ אגח ו	0.5	85,191	0.09
UBER TECHNOLOGIES INC	0.5	335	0.08
או פי סי אגח ב	0.49	70,132	0.08
אשטרום קב אגח ד	0.48	74,800	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.48	80,000	0.08
אזורים אגח 14	0.48	84,000	0.08
חשמל אגח 34	0.46	70,000	0.08
אוריין אגח ג	0.46	83,000	0.08
נתנאל מניבים	0.44	30,000	0.07
מבנה אגח כו	0.44	70,000	0.08
אנלייט אנ אגח ז	0.43	70,000	0.07
תמר פטרו אגח א	0.42	80,564	0.07
שמוס אגח א	0.42	84,160	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.39	69,990	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.38	15,000	0.07
גב ים אגח ו	0.38	45,001	0.07
אלמוגים אגח יב	0.36	60,000	0.06
מור השקעות	0.34	1,200	0.06
CISCO SYSTEMS INC	0.33	235	0.06
אנלייט אנרגיה	0.32	300	0.05
מגה אור	0.3	150	0.05
מיטב השק אגח ד	0.3	54,250	0.05
LYFT INC-A	0.3	920	0.05
שלמה החז אגח יט	0.28	48,001	0.05
יעז יזמות	0.26	4,840	0.04
עזריאלי קבוצה	0.25	100	0.04
שובל	0.23	4,000	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.19	30,400	0.03
נתנאל גרופ אגח טו	0.17	29,250	0.03
שלמה החז אגח יח	0.17	25,155	0.03
יוניברסל אגח ג	0.12	17,501	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.12	21,500	0.02
גב ים אגח ט	0.1	15,001	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.08	13,094	0.01
טמפו משק אגח ג	0.08	13,602	0.01
ארפורט אגח ה	0.07	10,001	0.01
אוריין אפ 1	0.07	1,162	0
דיסקונט מנ אגח יז	0.06	10,000	0.01
אמות אגח ו	0.05	8,000	0.01