אלטשולר שחם 35-65

מחיר פדיון

147.76

מחיר קנייה

147.76

0.03%

% החודש:0.92%
% השנה:0.92%
% 3 חודשים:1.22%
% 12 חודשים:12.27%
סטיית תקן (שנה):5.55
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	29.56	5,500,000	5.19
אג"ח קונצרני	42	21.6	3,614,855	3.79
מניות	30	21.31	201,119	3.74
מק"מ	1	19.92	3,500,000	3.5
חוזים עתידיים מניות	1	9.48	15	0
פיקדונות בבנק	3	6.46	1,133,020	1.14
קרן סל	4	1.14	16,100	0.2
FORWARD מט"ח	3	-4.86	-262,000	0.1
סה"כ	87	104.61	13,703,109	17.66

אחזקות הקרן

מקמ 1115

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0726

SP500 MIC EMIN FUTDec25

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	19.92	3,500,000	3.5
ממשלתי שקלי 0347	10.79	2,000,000	1.9
ממשלתי צמוד 0726	9.93	1,500,000	1.74
SP500 MIC EMIN FUTDec25	9.48	15	0
ממשלתי שקלי 0537	8.84	2,000,000	1.55
פקדון בבנק מסוים	6.44	1,131,619	1.13
F_150925_72_72_DL_0_N_1_00_00	5	270,000	-0.02
אנרג'יאן	3.52	15,000	0.62
פועלים הת נד טו (COCO)	2.04	350,000	0.36
אמפא אגח א	2.04	350,000	0.36
בזק	1.98	52,140	0.35
איי.סי.אל	1.83	15,000	0.32
פריון נטוורק	1.73	10,000	0.3
DUOLINGO	1.22	250	0.21
לאומי	1.13	3,000	0.2
פועלים	1.13	3,000	0.2
מגדלי תיכון אגח ז	1.02	170,000	0.18
טבע	0.94	2,500	0.16
ZILLOW GROUP INC - A	0.89	700	0.16
בלאקאדג' אגח ה	0.86	150,000	0.15
VARONIS SYSTEMS INC	0.81	1,250	0.14
פועלים הת נד יב (COCO)	0.75	120,000	0.13
מיטרוניקס	0.73	31,831	0.13
חברה לישראל אגח 15	0.73	133,749	0.13
תמר פטרו אגח א	0.7	135,015	0.12
אלקו	0.7	700	0.12
אמטראסט אגח א	0.69	120,000	0.12
ETORO GROUP LTD-A	0.69	1,000	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.67	110,000	0.12
עזריאלי אגח ט	0.65	99,000	0.11
SHARKNINJA INC	0.65	400	0.11
ביג אגח טו	0.64	100,001	0.11
אמות אגח ט	0.64	100,000	0.11
מגה אור אגח ט	0.63	100,001	0.11
אזורים אגח 15	0.61	98,400	0.11
אפולו פאוור	0.56	26,500	0.1
קסם ETF ת"א 125	0.56	300	0.1
דיסקונט	0.56	3,000	0.1
אזורים אגח 14	0.56	102,000	0.1
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.56	360	0.1
צור אגח י	0.55	79,748	0.1
LGI HOMES INC	0.53	700	0.09
נתנאל מניבים	0.52	36,271	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.51	81,400	0.09
מימון ישיר אגח ז	0.51	85,000	0.09
C3.AI INC-A	0.5	1,600	0.09
חשמל אגח 29	0.48	70,000	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.48	85,191	0.08
או פי סי אגח ב	0.47	70,132	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	80,000	0.08
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.46	220	0.08
UPSTART HOLDINGS INC	0.46	550	0.08
חשמל אגח 34	0.45	70,000	0.08
מגה אור	0.43	377	0.08
שמוס אגח א	0.42	85,846	0.07
מבנה אגח כו	0.42	70,000	0.07
אנלייט אנ אגח ז	0.4	70,000	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.38	69,990	0.07
גב ים אגח ו	0.37	45,001	0.06
תכלית סל תל בונד שקלי	0.36	15,000	0.06
אלמוגים אגח יב	0.35	60,000	0.06
שובל	0.34	5,400	0.06
מיטב השק אגח ד	0.32	58,125	0.06
גב ים אגח י	0.3	50,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.29	50,001	0.05
שלמה החז אגח יח	0.25	37,750	0.04
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	500	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.19	30,400	0.03
צור	0.18	3,000	0.03
נתנאל גרופ אגח טו	0.17	30,000	0.03
עלמא יסודות	0.15	2,000	0.03
עזריאלי קבוצה	0.14	70	0.02
יוניברסל אגח ג	0.13	20,001	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.12	21,500	0.02
אלוני חץ	0.11	500	0.02
גב ים אגח ט	0.09	15,001	0.02
ארפורט אגח ה	0.07	10,001	0.01
טמפו משק אגח ג	0.07	13,602	0.01
דיסקונט מנ אגח יז	0.06	10,000	0.01
אמות אגח ו	0.05	8,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.03	1,697	0.01
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.03	300	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-296	0
נקסט ויז'ן	-0.98	-1,200	-0.17
אל על	-1.16	-15,000	-0.2
F_260625_153_153_DL_0_N_1_00_00	-2.5	-135,000	0.02
F_270525_183_183_DL_0_N_1_00_00	-7.36	-397,000	0.11