אלטשולר שחם 35-65

מחיר פדיון

147.86

מחיר קנייה

147.86

-0.56%

% החודש:-0.19%
% השנה:0.99%
% 3 חודשים:1.31%
% 12 חודשים:11.64%
סטיית תקן (שנה):5.55
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח קונצרני

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	33.94	6,500,000	5.94
מניות	36	23.93	225,830	4.19
אג"ח קונצרני	42	21.66	3,607,555	3.79
מק"מ	2	18.14	3,204,943	3.18
חוזים עתידיים מניות	1	9.55	15	0
קרן סל	4	1.15	16,100	0.2
פיקדונות בבנק	3	0.83	696,521	0.15
אופציות Put	1	-0.55	36	0
סה"כ	93	108.65	14,251,000	17.44

אחזקות הקרן

מקמ 216

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0726

SP500 MIC EMIN FUTDec25

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	17	3,000,000	2.98
ממשלתי שקלי 0347	10.82	2,000,000	1.89
ממשלתי צמוד 0726	9.96	1,500,000	1.74
SP500 MIC EMIN FUTDec25	9.55	15	0
ממשלתי שקלי 0537	8.9	2,000,000	1.56
פקדון בבנק מסוים	5.36	938,885	0.94
ממשלתי שקלי 1152	4.26	1,000,000	0.75
אנרג'יאן	3.55	15,000	0.62
פועלים הת נד טו (COCO)	2.06	350,000	0.36
אמפא אגח א	2.06	350,000	0.36
בזק	1.63	44,289	0.29
ORACLE CORP	1.38	360	0.24
פריון נטוורק	1.29	7,000	0.23
טבע	1.23	2,500	0.21
פועלים	1.2	3,000	0.21
לאומי	1.16	3,000	0.2
מקמ 816	1.14	204,943	0.2
מגה אור	1.13	1,000	0.2
אלוני חץ	1.07	5,000	0.19
מגדלי תיכון אגח ז	1.03	170,000	0.18
עמל הולדינגס	1	9,000	0.18
ישראכרט	0.95	12,000	0.17
ZILLOW GROUP INC - A	0.95	700	0.17
DUOLINGO	0.88	250	0.15
בלאקאדג' אגח ה	0.87	150,000	0.15
UPSTART HOLDINGS INC	0.79	1,000	0.14
ETORO GROUP LTD-A	0.78	1,000	0.14
מיטרוניקס	0.77	31,831	0.13
פועלים הת נד יב (COCO)	0.73	120,000	0.13
חברה לישראל אגח 15	0.73	133,749	0.13
איי.סי.אל	0.72	7,000	0.13
תמר פטרו אגח א	0.71	135,015	0.12
אמטראסט אגח א	0.7	120,000	0.12
LGI HOMES INC	0.69	700	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.67	110,000	0.12
עזריאלי אגח ט	0.66	99,000	0.11
ביג אגח טו	0.64	100,001	0.11
אמות אגח ט	0.64	100,000	0.11
אלקו	0.64	700	0.11
מגה אור אגח ט	0.63	100,001	0.11
VARONIS SYSTEMS INC	0.63	1,050	0.11
אזורים אגח 15	0.61	98,400	0.11
אפולו פאוור	0.6	26,500	0.1
דיסקונט	0.58	3,000	0.1
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.58	1,500	0.1
קסם ETF ת"א 125	0.57	300	0.1
אזורים אגח 14	0.57	102,000	0.1
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.57	360	0.1
יעקב פיננסים	0.55	3,000	0.1
צור אגח י	0.55	79,748	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.51	81,400	0.09
נתנאל מניבים	0.51	41,500	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.49	85,191	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.48	80,200	0.08
חשמל אגח 29	0.48	70,000	0.08
או פי סי אגח ב	0.47	70,132	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	80,000	0.08
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.46	220	0.08
חשמל אגח 34	0.45	70,000	0.08
מבנה אגח כו	0.43	70,000	0.08
C3.AI INC-A	0.42	1,600	0.07
שמוס אגח א	0.41	85,846	0.07
אנלייט אנ אגח ז	0.41	70,000	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.38	69,990	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.37	15,000	0.06
גב ים אגח ו	0.37	45,001	0.06
אלמוגים אגח יב	0.35	60,000	0.06
מיטב השק אגח ד	0.32	58,125	0.06
שובל	0.31	5,400	0.05
גב ים אגח י	0.3	50,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.29	50,001	0.05
יעז יזמות	0.29	5,500	0.05
שלמה החז אגח יח	0.25	37,750	0.04
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	500	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.19	30,400	0.03
צור	0.19	3,000	0.03
נתנאל גרופ אגח טו	0.18	30,000	0.03
עלמא יסודות	0.15	2,000	0.03
עזריאלי קבוצה	0.13	70	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.12	21,500	0.02
יוניברסל אגח ג	0.11	17,501	0.02
גב ים אגח ט	0.09	15,001	0.02
ארפורט אגח ה	0.07	10,001	0.01
טמפו משק אגח ג	0.07	13,602	0.01
דיסקונט מנ אגח יז	0.06	10,000	0.01
אמות אגח ו	0.05	8,000	0.01
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.02	300	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-296	0
תP003280M511-35	-0.55	36	0
נקסט ויז'ן	-0.97	-1,200	-0.17
אל על	-1.01	-12,000	-0.18
רמי לוי	-1.87	-1,000	-0.33
פקדון בבנק מסוים	-4.52	-242,068	-0.79