אלטשולר שחם 35-65

מחיר פדיון

151.24

מחיר קנייה

151.24

-0.39%

% החודש:-1.03%
% השנה:3.3%
% 3 חודשים:2.65%
% 12 חודשים:10.95%
סטיית תקן (שנה):5.22
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	35.1	5,331,610	5.72
מניות	35	26.14	147,321	4.26
אג"ח מדינה	4	23.08	4,150,000	3.77
מק"מ	1	5.95	1,000,000	0.97
קרן סל	2	4.5	10,300	0.73
מניות ETF	5	3.2	2,060	0.52
פיקדונות בבנק	2	1.49	242,486	0.24
כתב אופציה	3	1.23	4,436	0.07
סה"כ	95	100.69	10,888,213	16.28

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 1028

מקמ 117

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.8	1,500,000	1.11
ממשלתי צמוד 1028	6.46	1,000,000	1.05
מקמ 117	5.95	1,000,000	0.97
ממשלתי שקלי 0347	5.58	1,000,000	0.91
ממשלתי צמוד 1131	4.24	650,000	0.69
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.59	9,500	0.59
שופרסל אגח ו	2.67	350,000	0.44
בזק אגח 12	2.48	350,000	0.4
מגה אור אגח ט	2.4	350,001	0.39
אמפא אגח א	2.2	350,000	0.36
מקס איט אגח ה	1.87	300,000	0.3
בזק	1.84	40,000	0.3
לאומי	1.6	3,750	0.26
פועלים	1.6	3,550	0.26
חשמל אגח 27	1.51	200,000	0.25
מטריקס	1.5	2,800	0.24
פקדון בבנק מסוים	1.48	242,186	0.24
מליסרון אגח כא	1.39	200,000	0.23
ריט 1 אגח ח	1.34	200,000	0.22
אמות אגח ט	1.33	200,000	0.22
איי.סי.אל	1.24	12,500	0.2
פוקס	1.21	730	0.2
ישרס אגח יט	1.21	185,366	0.2
נאייקס אגח א	1.2	191,287	0.2
מור השקעות	1.12	5,170	0.18
דלתא גליל אגח א	1.08	173,338	0.18
ג'י סיטי אגח יג	1.07	150,000	0.17
טבע	1.06	1,875	0.17
תדיראן גרופ אגח 5	0.98	178,000	0.16
גב ים אגח י	0.97	150,000	0.16
שופרסל	0.96	3,400	0.16
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.95	385	0.16
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.91	800	0.15
אלביט מערכות	0.89	55	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.86	150,000	0.14
ישראכרט	0.85	10,000	0.14
נייס	0.85	400	0.14
בית שמש	0.82	190	0.13
תדיראן גרופ אפ 1	0.81	774	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.78	133,749	0.13
ביג אגח טו	0.69	100,001	0.11
דלק קב אגח לט	0.67	100,000	0.11
ביג	0.66	150	0.11
אזורים אגח 15	0.66	98,400	0.11
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.66	100	0.11
או פי סי אגח ב	0.64	87,802	0.1
CONSUMER STAPLES SPDR	0.64	400	0.1
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.64	725	0.11
אורבניקה	0.63	12,500	0.1
דיסקונט	0.63	3,250	0.1
AMAZON.COM INC	0.63	155	0.1
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.63	200	0.1
נאייקס	0.62	575	0.1
ALPHABET INC-CL A	0.61	110	0.1
טופ גאם	0.6	6,500	0.1
צור אגח י	0.59	79,748	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.55	90,000	0.09
QUALCOMM INC	0.55	220	0.09
אנלייט אנ אגח ו	0.52	85,191	0.08
אשטרום קב אגח ד	0.51	74,800	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	80,000	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.51	80,200	0.08
אנלייט אנרגיה	0.51	400	0.08
אזורים אגח 14	0.5	84,000	0.08
אוריין אגח ג	0.49	83,000	0.08
טיב טעם	0.48	6,000	0.08
חשמל אגח 34	0.48	70,000	0.08
עזריאלי קבוצה	0.45	175	0.07
מבנה אגח כו	0.45	70,000	0.07
עמל הולדינגס	0.45	4,150	0.07
שמוס אגח א	0.43	84,160	0.07
או פי סי אנרגיה	0.42	625	0.07
יעקב פיננסים	0.41	2,250	0.07
פרודלים השקעות	0.4	9,500	0.07
ORACLE CORP	0.39	135	0.06
APPLE INC	0.37	75	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.36	62,991	0.06
CISCO SYSTEMS INC	0.35	235	0.06
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.34	350	0.06
מור השקעות אפ 2	0.33	2,500	0.02
מיטב השק אגח ד	0.32	54,250	0.05
ADVANCED MICRO DEVICES	0.32	80	0.05
שלמה החז אגח יט	0.28	46,001	0.05
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.27	35	0.04
נתנאל מניבים	0.19	15,681	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.13	21,500	0.02
יוניברסל אגח ג	0.11	15,001	0.02
גב ים אגח ט	0.1	15,001	0.02
אוריין אפ 1	0.09	1,162	0
שלמה החז אגח יח	0.09	12,560	0.01
אמות אגח ו	0.06	8,000	0.01
טמפו משק אגח ג	0.06	10,202	0.01
ארפורט אגח ה	0.05	7,060	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	300	0
תמר פטרו אגח א	0	1	0