אלטשולר שחם 35-65

מחיר פדיון

133.89

מחיר קנייה

133.89

0.2%

% החודש:2.38%
% השנה:2.96%
% 3 חודשים:0.84%
% 12 חודשים:10.81%
סטיית תקן (שנה):5.61
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

חוזים עתידיים מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	47.63	7,946,051	8.37
מק"מ	3	19.88	3,558,813	3.5
מניות	14	15.01	30,963	2.64
חוזים עתידיים מניות	3	11.77	18	0
קרן סל	3	9.07	144,021	1.6
אג"ח מדינה	2	7.37	1,633,049	1.3
חוזים עתידיים אג"ח	2	4.8	2	0
פיקדונות בבנק	3	1.2	60,316	0.21
FORWARD מט"ח	1	-3.3	-163,000	0
סה"כ	92	113.43	13,210,233	17.62

אחזקות הקרן

מקמ 1115

מקמ 515

SP500 MIC EMIN FUTMar25

NASD100 MICRO EMINMar25

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	9.39	1,700,000	1.65
מקמ 515	9.19	1,630,000	1.62
SP500 MIC EMIN FUTMar25	5.34	9	0
NASD100 MICRO EMINMar25	5	6	0
ממשלתי שקלי 0537	4.73	1,125,842	0.83
קסם ETF ת"א 125	4.67	3,313	0.82
מז טפ הנפק 46	4.54	699,771	0.8
תכלית סל תל בונד שקלי	2.67	115,000	0.47
ממשלתי שקלי 0347	2.64	507,207	0.47
US ULTRA BOND CBT Jun25	2.5	1	0
US 10yr Ultra Fut Jun25	2.3	1	0
עזריאלי אגח ה	2.27	350,271	0.4
חשמל אגח 29	1.96	290,000	0.34
חברה לישראל אגח 15	1.91	360,000	0.34
שופרסל אגח ז	1.83	332,675	0.32
פועלים	1.77	6,330	0.31
מליסרון אגח כ	1.74	302,691	0.31
MTF סל ת"א-נדל"ן	1.73	25,708	0.3
לאומי	1.68	6,200	0.3
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.63	122	0.29
אשטרום נכ אגח 13	1.62	275,000	0.29
מגה אור אגח ט	1.59	263,746	0.28
דיסקונט	1.54	9,747	0.27
ריט 1 אגח ה	1.5	218,039	0.26
AMAZON.COM INC	1.47	347	0.26
Micro DAX Mar25	1.43	3	0
אמות אגח ו	1.37	220,000	0.24
ZOOM COMMUNICATIONS INC	1.34	911	0.24
מקמ 315	1.3	228,813	0.23
APPLE INC	1.06	221	0.19
גב ים אגח ו	1.03	125,322	0.18
ביג אגח טו	0.99	161,168	0.17
CROCS INC	0.97	476	0.17
אמות אגח ח	0.96	160,000	0.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.96	170,000	0.17
ארפורט אגח ה	0.92	140,445	0.16
דיסק מנ אגח יז	0.91	160,000	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.91	177,778	0.16
גב ים אגח י	0.88	153,000	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.84	41,583	0.15
או פי סי אגח ב	0.83	125,930	0.15
תמר פטרו אגח א	0.82	148,201	0.14
דמרי אגח ט	0.81	149,257	0.14
EBAY INC	0.74	574	0.13
פועלים הת נד יב (COCO)	0.71	120,000	0.13
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.7	120,000	0.12
שופרסל	0.7	3,300	0.12
ישרס אגח יד	0.69	120,001	0.12
חשמל אגח 34	0.67	110,000	0.12
טבע	0.66	1,960	0.12
MICROSOFT CORP	0.66	83	0.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	115,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.63	110,000	0.11
אזורים אגח 15	0.62	104,550	0.11
אלדן תחבורה אגח ח	0.61	97,125	0.11
עזריאלי אגח ט	0.61	99,000	0.11
צור אגח י	0.61	91,562	0.11
אמות אגח ט	0.59	100,000	0.1
אלבר אגח כ	0.56	96,250	0.1
אזורים אגח 14	0.55	102,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.54	98,297	0.1
שלמה החז אגח יח	0.5	75,536	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.49	81,400	0.09
קרסו נדלן אגח ב	0.49	85,000	0.09
מזרחי טפחות	0.46	480	0.08
שמוס אגח א	0.45	90,757	0.08
יוניברסל אגח ג	0.44	68,717	0.08
צמח המרמן אגח ח	0.43	72,000	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.4	76,989	0.07
מליסרון אגח כא	0.4	63,187	0.07
אלבר אגח כא	0.4	70,000	0.07
ויתניה אגח ז	0.4	70,000	0.07
אנלייט אנ אגח ז	0.39	70,000	0.07
גב ים אגח ט	0.36	59,719	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.34	15,966	0.06
אלמוגים אגח יב	0.34	60,000	0.06
עזריאלי קבוצה	0.33	212	0.06
שלמה החז אגח יט	0.32	56,001	0.06
מיטב השק אגח ד	0.31	58,125	0.05
אלבר אגח יט	0.29	47,667	0.05
לאומי אגח 183	0.29	50,000	0.05
אפריקה מג אגח ד	0.27	46,666	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.27	47,311	0.05
אלבר אגח יח	0.25	45,080	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.23	39,211	0.04
ישראמקו אגח א	0.22	39,730	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.19	32,000	0.03
נתנאל גרופ אגח טו	0.17	30,000	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.15	26,875	0.03
טמפו משק אגח ג	0.09	17,001	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.02	2,767	0
F_250225_93_93_DL_0_N_1_00_00	-3.3	-163,000	0