אלטשולר שחם 35-65

מחיר פדיון

152.97

מחיר קנייה

152.97

0.1%

% החודש:0.63%
% השנה:4.48%
% 3 חודשים:1.05%
% 12 חודשים:9.11%
סטיית תקן (שנה):5.14
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	48	41.91	6,507,311	7.01
מניות	32	26.14	101,400	4.37
אג"ח מדינה	4	19.6	3,600,000	3.28
מק"מ	1	3.51	600,000	0.59
קרן סל	2	3.43	9,400	0.57
מניות ETF	4	3.08	1,710	0.52
פיקדונות בבנק	2	1.93	319,144	0.32
כתב אופציה	5	1.17	5,586	0.07
סה"כ	98	100.77	11,144,551	16.73

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 1131

מקמ 117

ילין לפידות סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	7.09	1,250,000	1.19
ממשלתי שקלי 1152	6.98	1,500,000	1.17
ממשלתי צמוד 1131	3.93	600,000	0.66
מקמ 117	3.51	600,000	0.59
ילין לפידות סל S&P 500	2.85	7,925	0.48
שופרסל אגח ו	2.62	350,000	0.44
בזק אגח 12	2.43	350,000	0.41
מגה אור אגח ט	2.37	350,001	0.4
אמפא אגח א	2.21	350,000	0.37
מליסרון אגח כא	2.09	300,000	0.35
פקדון בבנק מסוים	1.89	317,019	0.32
מקס איט אגח ה	1.86	300,000	0.31
אלביט מערכות	1.84	125	0.31
בזק	1.76	36,350	0.29
טבע	1.67	2,850	0.28
ביג	1.6	350	0.27
ממשלתי צמוד 1028	1.6	250,000	0.27
אנלייט אנ אגח ז	1.55	250,000	0.26
מטריקס	1.49	2,800	0.25
חשמל אגח 27	1.47	197,803	0.25
ריט 1 אגח ח	1.35	200,000	0.23
אמות אגח ט	1.34	200,000	0.22
סלע נדלן אגח ה	1.31	200,000	0.22
דלק קב אגח מב	1.23	200,000	0.21
ישרס אגח יט	1.21	185,366	0.2
נאייקס אגח א	1.2	191,287	0.2
מור השקעות	1.18	4,150	0.2
חברה לישראל אגח 15	1.16	200,000	0.19
דיסקונט	1.12	6,000	0.19
תדיראן גרופ אגח 5	1.1	200,000	0.18
ג'י סיטי אגח יג	1.07	150,000	0.18
דלתא גליל אגח א	1.06	173,338	0.18
CONSUMER STAPLES SPDR	1.03	725	0.17
גב ים אגח י	0.97	150,000	0.16
בית שמש	0.94	175	0.16
נאייקס	0.92	725	0.15
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.88	385	0.15
לאומי	0.86	2,000	0.14
אלוני חץ אגח יב	0.85	150,000	0.14
שופרסל	0.85	2,900	0.14
פועלים	0.84	1,915	0.14
גב ים אגח ח	0.84	150,000	0.14
ישראכרט	0.76	10,000	0.13
נייס	0.74	480	0.12
מור השקעות אגח ב	0.73	128,131	0.12
ALPHABET INC-CL A	0.72	110	0.12
AMAZON.COM INC	0.72	155	0.12
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.72	100	0.12
אנלייט אנרגיה	0.7	400	0.12
ביג אגח טו	0.69	100,001	0.11
פוקס	0.67	360	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.67	400	0.11
אזורים אגח 15	0.65	98,400	0.11
נובה	0.63	75	0.11
או פי סי אגח ב	0.63	87,802	0.11
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.59	200	0.1
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.58	1,475	0.1
INVESCO KBW BANK ETF	0.58	400	0.1
צור אגח י	0.57	79,748	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.55	90,000	0.09
טופ גאם	0.54	5,500	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	80,000	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.51	80,200	0.09
אנלייט אנ אגח ו	0.51	85,191	0.09
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.51	50	0.08
אשטרום קב אגח ד	0.5	74,800	0.08
אנלייט אנ אגח ד	0.5	89,740	0.08
או פי סי אנרגיה	0.49	625	0.08
אזורים אגח 14	0.49	84,000	0.08
חשמל אגח 34	0.48	70,000	0.08
אוריין אגח ג	0.48	83,000	0.08
ADVANCED MICRO DEVICES	0.48	55	0.08
CISCO SYSTEMS INC	0.47	235	0.08
פוקס אגח ב	0.46	76,000	0.08
מבנה אגח כו	0.45	70,000	0.08
אורבניקה	0.45	8,500	0.08
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.45	315	0.08
אנרגיקס אפ 4	0.42	3,000	0.02
APPLE INC	0.4	75	0.07
שמוס אגח א	0.38	82,437	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.36	62,991	0.06
פרודלים השקעות	0.35	9,500	0.06
טיב טעם	0.32	4,000	0.05
מיטב השק אגח ד	0.31	54,250	0.05
תדיראן גרופ אפ 1	0.3	314	0.02
שלמה החז אגח יט	0.28	46,001	0.05
AIRBNB INC-CLASS A	0.28	125	0.05
נאייקס אפ 1	0.2	130	0.01
מור השקעות אפ 2	0.19	980	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.13	21,500	0.02
גב ים אגח ט	0.1	15,001	0.02
יוניברסל אגח ג	0.09	12,501	0.01
שלמה החז אגח יח	0.09	12,560	0.02
אמות אגח ו	0.06	8,000	0.01
טמפו משק אגח ג	0.06	10,202	0.01
אוריין אפ 1	0.06	1,162	0
ארפורט אגח ה	0.05	7,060	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.04	2,125	0.01