אלטשולר שחם 35-65

מחיר פדיון

148.66

מחיר קנייה

148.66

-0.34%

% החודש:0.7%
% השנה:1.54%
% 3 חודשים:1.59%
% 12 חודשים:13.83%
סטיית תקן (שנה):5.54
שארפ (שנה):1.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	34.32	6,500,000	5.96
אג"ח קונצרני	44	22.98	3,811,735	3.99
מניות	39	20.97	195,176	3.64
מק"מ	2	18.37	3,204,943	3.19
חוזים עתידיים מניות	1	9.43	15	0
פיקדונות בבנק	3	2.33	220,336	0.41
קרן סל	4	0.69	15,850	0.12
סה"כ	97	109.09	13,948,055	17.31

אחזקות הקרן

מקמ 216

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0726

SP500 MIC EMIN FUTMar26

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	17.22	3,000,000	2.99
ממשלתי שקלי 0347	10.96	2,000,000	1.9
ממשלתי צמוד 0726	10.06	1,500,000	1.75
SP500 MIC EMIN FUTMar26	9.43	15	0
ממשלתי שקלי 0537	8.99	2,000,000	1.56
ממשלתי שקלי 1152	4.31	1,000,000	0.75
אנרג'יאן	3.42	15,000	0.59
פועלים הת נד טו (COCO)	2.08	350,000	0.36
אמפא אגח א	2.08	350,000	0.36
מכלול מימון	1.76	19,800	0.31
פקדון בבנק מסוים	1.56	85,195	0.27
מגה אור	1.56	1,000	0.27
מקמ 816	1.15	204,943	0.2
אלוני חץ	1.13	5,000	0.2
ישראכרט	1.08	12,000	0.19
מגדלי תיכון אגח ז	1.03	170,000	0.18
ORACLE CORP	0.97	270	0.17
נאייקס אגח א	0.9	150,000	0.16
פריון נטוורק	0.87	5,000	0.15
בלאקאדג' אגח ה	0.87	150,000	0.15
UPSTART HOLDINGS INC	0.8	1,000	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.78	135,438	0.14
GREEN BRICK PARTNERS INC	0.76	660	0.13
פועלים	0.75	1,800	0.13
פועלים הת נד יב (COCO)	0.74	120,000	0.13
חברה לישראל אגח 15	0.74	133,749	0.13
אלקו	0.74	700	0.13
לאומי	0.73	1,800	0.13
אמטראסט אגח א	0.71	120,000	0.12
DR HORTON INC	0.71	270	0.12
תמר פטרו אגח א	0.7	135,015	0.12
יעקב פיננסים	0.7	3,600	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.68	110,000	0.12
ביג אגח טו	0.65	100,001	0.11
עזריאלי אגח ט	0.65	99,000	0.11
מגה אור אגח ט	0.64	100,001	0.11
DUOLINGO	0.64	200	0.11
LENNAR CORP-A	0.64	340	0.11
טופ גאם	0.63	8,130	0.11
אמות אגח ט	0.63	100,000	0.11
עמל הולדינגס	0.63	5,500	0.11
אפולו פאוור	0.62	26,500	0.11
אזורים אגח 15	0.62	98,400	0.11
נתנאל מניבים	0.58	41,500	0.1
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.57	360	0.1
יעז יזמות אגח א	0.56	98,000	0.1
צור אגח י	0.55	79,748	0.1
LGI HOMES INC	0.55	700	0.1
NEXTDOOR HOLDINGS INC	0.53	13,841	0.09
מימון ישיר אגח ז	0.49	80,200	0.09
חשמל אגח 29	0.49	70,000	0.08
אנלייט אנ אגח ו	0.49	85,191	0.09
או פי סי אגח ב	0.48	70,132	0.08
אשטרום קב אגח ד	0.47	74,800	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	80,000	0.08
איי.סי.אל	0.47	4,500	0.08
אזורים אגח 14	0.47	84,000	0.08
טבע	0.46	800	0.08
חשמל אגח 34	0.45	70,000	0.08
C3.AI INC-A	0.45	1,800	0.08
מבנה אגח כו	0.43	70,000	0.08
מיטרוניקס	0.42	18,000	0.07
שמוס אגח א	0.42	85,846	0.07
אנלייט אנ אגח ז	0.42	70,000	0.07
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.42	220	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.38	69,990	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.37	15,000	0.06
גב ים אגח ו	0.37	45,001	0.07
דיסקונט	0.35	1,800	0.06
אלמוגים אגח יב	0.34	60,000	0.06
גב ים אגח י	0.31	50,000	0.05
מיטב השק אגח ד	0.3	54,250	0.05
שובל	0.29	5,400	0.05
יעז יזמות	0.29	5,500	0.05
שלמה החז אגח יט	0.28	48,001	0.05
צור	0.22	3,000	0.04
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	500	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.18	30,400	0.03
שלמה החז אגח יח	0.17	25,155	0.03
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	29,250	0.03
עזריאלי קבוצה	0.15	70	0.03
עלמא יסודות	0.15	2,000	0.03
יוניברסל אגח ג	0.12	17,501	0.02
בזק	0.12	3,000	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.12	21,500	0.02
קסם ETF ת"א 125	0.1	50	0.02
גב ים אגח ט	0.09	15,001	0.02
ארפורט אגח ה	0.07	10,001	0.01
טמפו משק אגח ג	0.07	13,602	0.01
דיסקונט מנ אגח יז	0.06	10,000	0.01
אמות אגח ו	0.05	8,000	0.01
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.03	300	0
VOYAGER THERAPEUTICS INC	0	15	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-297	0
אל על	-1.32	-14,000	-0.23
רמי לוי	-1.42	-700	-0.25
נקסט ויז'ן	-1.45	-1,200	-0.25