אלטשולר שחם 35-65

מחיר פדיון

152.93

מחיר קנייה

152.93

0.4%

% החודש:-0.21%
% השנה:4.45%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:7.21%
סטיית תקן (שנה):5.09
שארפ (שנה):0.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	51	46.09	7,075,370	7.61
מניות	39	27.09	114,715	4.47
אג"ח מדינה	3	14.49	2,700,000	2.39
קרן סל	3	4.78	9,885	0.79
פיקדונות בבנק	3	3.29	394,481	0.54
מניות ETF	3	1.91	800	0.31
מק"מ	1	1.79	300,000	0.3
כתב אופציה	2	0.41	1,476	0.02
FORWARD מט"ח	1	-5.14	-286,000	0
סה"כ	106	94.71	10,310,727	16.45

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

ילין לפידות סל S&P 500

שופרסל אגח ו

מקס איט אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	7.24	1,250,000	1.2
ממשלתי שקלי 1152	5.92	1,250,000	0.98
ילין לפידות סל S&P 500	3.02	7,925	0.5
שופרסל אגח ו	2.67	350,000	0.44
מקס איט אגח ה	2.49	400,000	0.41
מגה אור אגח ט	2.43	350,001	0.4
אמפא אגח א	2.21	350,000	0.37
מליסרון אגח כא	2.09	300,000	0.35
בזק אגח 12	1.97	280,000	0.33
פקדון בבנק מסוים	1.93	319,091	0.32
או פי סי אגח ב	1.83	250,001	0.3
מקמ 117	1.79	300,000	0.3
אלביט מערכות	1.71	125	0.28
טבע	1.7	2,850	0.28
אנלייט אנ אגח ז	1.6	250,000	0.26
בזק	1.55	36,350	0.26
ביג	1.53	375	0.25
חשמל אגח 27	1.5	197,803	0.25
ריט 1 אגח ח	1.38	200,000	0.23
אמות אגח ט	1.36	200,000	0.23
דיסקונט	1.34	7,500	0.22
ממשלתי צמוד 1131	1.33	200,000	0.22
סלע נדלן אגח ה	1.33	200,000	0.22
פקדון בבנק מסוים	1.3	72,558	0.22
מטריקס	1.28	2,800	0.21
דלק קב אגח מב	1.26	200,000	0.21
דלתא גליל אגח א	1.24	198,666	0.2
ישרס אגח יט	1.23	185,366	0.2
נאייקס אגח א	1.22	191,287	0.2
חברה לישראל אגח 15	1.19	200,000	0.2
קסם ETF ת"א 125	1.15	485	0.19
תדיראן גרופ אגח 5	1.12	200,000	0.18
אפי נכסים אגח יח	0.92	150,000	0.15
נובה	0.91	95	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.88	150,000	0.15
ג'י סיטי אגח יג	0.86	120,000	0.14
איי.סי.אל	0.83	9,175	0.14
ישראכרט	0.82	12,000	0.14
גב ים אגח ח	0.82	144,000	0.14
גב ים אגח י	0.82	127,500	0.14
לאומי	0.81	2,000	0.13
פועלים	0.8	1,915	0.13
נייס	0.78	480	0.13
בית שמש	0.77	150	0.13
סילברסטין אגח ב	0.75	125,000	0.12
מור השקעות אגח ב	0.75	128,131	0.12
שופרסל	0.75	2,900	0.12
אמטראסט אגח א	0.73	125,000	0.12
ביג אגח טו	0.7	100,001	0.12
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.69	80	0.11
INVESCO KBW BANK ETF	0.67	400	0.11
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.67	200	0.11
נאייקס	0.64	550	0.11
אנלייט אנרגיה	0.64	400	0.11
פוקס	0.62	360	0.1
אזורים אגח 15	0.62	92,250	0.1
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.61	1,475	0.1
QUALCOMM INC	0.58	175	0.1
ADVANCED MICRO DEVICES	0.57	55	0.09
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.57	315	0.09
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.57	200	0.09
או פי סי אנרגיה	0.56	1,000	0.09
דוראל אנרגיה	0.56	1,200	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.56	90,000	0.09
טיב טעם	0.54	7,750	0.09
מימון ישיר אגח ז	0.52	80,200	0.09
אנלייט אנ אגח ו	0.52	85,191	0.09
אנלייט אנ אגח ד	0.52	89,740	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.51	74,800	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	80,000	0.08
אזורים אגח 14	0.5	84,000	0.08
צור אגח י	0.5	67,933	0.08
CISCO SYSTEMS INC	0.5	235	0.08
אוריין אגח ג	0.49	83,000	0.08
חשמל אגח 34	0.48	70,000	0.08
פוקס אגח ב	0.47	76,000	0.08
מבנה אגח כו	0.46	70,000	0.08
וואן טכנולוגיות	0.46	1,350	0.08
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.46	50	0.08
טופ גאם	0.41	5,500	0.07
פרודלים השקעות	0.4	9,500	0.07
APPLE INC	0.39	75	0.06
מור השקעות	0.38	1,445	0.06
שמוס אגח א	0.38	82,437	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.37	62,991	0.06
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0.37	250	0.06
תדיראן גרופ אפ 1	0.34	314	0.02
UBER TECHNOLOGIES INC	0.34	265	0.06
מיטב השק אגח ד	0.32	54,250	0.05
AIRBNB INC-CLASS A	0.32	125	0.05
ALPHABET INC-CL A	0.32	50	0.05
AMAZON.COM INC	0.32	75	0.05
ANALOG DEVICES INC	0.32	45	0.05
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.31	200	0.05
עזריאלי אגח יא	0.3	50,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.27	44,001	0.04
אורבניקה	0.24	4,950	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.1	16,125	0.02
יוניברסל אגח ג	0.09	12,501	0.01
גב ים אגח ט	0.08	11,933	0.01
אוריין אפ 1	0.07	1,162	0
פקדון בבנק מסוים	0.06	2,832	0.01
אמות אגח ו	0.06	8,000	0.01
טמפו משק אגח ג	0.06	10,202	0.01
ארפורט אגח ה	0.05	7,060	0.01
F_240626_190_190_DL_0_N_1_00_00	-5.14	-286,000	0