אלטשולר שחם 35-65

מחיר פדיון

143.26

מחיר קנייה

143.26

0.36%

% החודש:-0.09%
% השנה:10.17%
% 3 חודשים:6.22%
% 12 חודשים:15.9%
סטיית תקן (שנה):5.44
שארפ (שנה):2.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

קרן סל

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	44.74	7,139,802	7.57
מניות	17	16.32	37,981	2.76
מק"מ	2	15.7	2,672,355	2.65
קרן סל	4	10.99	135,544	1.86
חוזים עתידיים מניות	3	9.27	13	0
אג"ח מדינה	2	8.91	1,931,749	1.51
פיקדונות בבנק	3	3.45	309,294	0.58
FORWARD מט"ח	2	-10.67	-532,000	0.05
סה"כ	95	98.71	11,694,738	16.99

אחזקות הקרן

מקמ 1115

מקמ 815

קסם ETF ת"א 125

ממשלתי שקלי 0537

SP500 MIC EMIN FUTSep25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	8.77	1,500,000	1.48
מקמ 815	6.93	1,172,355	1.17
קסם ETF ת"א 125	6.68	3,744	1.13
ממשלתי שקלי 0537	6.23	1,424,542	1.05
SP500 MIC EMIN FUTSep25	4.45	7	0
NASD100 MICRO EMINSep25	3.72	4	0
תכלית סל תל בונד שקלי	2.83	115,000	0.48
ממשלתי שקלי 0347	2.68	507,207	0.45
מז טפ הנפק 46	2.57	372,787	0.43
עזריאלי אגח ה	2.24	328,379	0.38
שופרסל אגח ז	1.94	332,675	0.33
פקדון בבנק מסוים	1.84	91,999	0.31
חברה לישראל אגח 15	1.79	324,000	0.3
אשטרום נכ אגח 13	1.72	275,000	0.29
מגה אור אגח ט	1.7	263,746	0.29
פועלים	1.68	4,430	0.28
לאומי	1.6	4,300	0.27
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.52	98	0.26
אמות אגח ו	1.46	220,000	0.25
ריט 1 אגח ה	1.37	190,784	0.23
ZOOM COMMUNICATIONS INC	1.35	911	0.23
MTF סל ת"א-נדל"ן	1.3	16,300	0.22
AMAZON.COM INC	1.3	278	0.22
NVIDIA CORP	1.3	365	0.22
מליסרון אגח כ	1.22	200,361	0.21
פקדון בבנק מסוים	1.17	197,985	0.2
ORACLE CORP	1.14	225	0.19
Micro DAX Sep25	1.1	2	0
ALPHABET INC-CL A	1.08	280	0.18
חשמל אגח 29	1.05	145,000	0.18
ביג אגח טו	1.04	161,168	0.18
אמות אגח ח	1.02	160,000	0.17
מגדלי תיכון אגח ז	1.02	170,000	0.17
דיסק מנ אגח יז	0.97	160,000	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.97	177,778	0.16
גב ים אגח י	0.93	153,000	0.16
MICROSOFT CORP	0.89	83	0.15
נובה	0.88	164	0.15
דמרי אגח ט	0.85	149,257	0.14
או פי סי אגח ב	0.82	118,344	0.14
תמר פטרו אגח א	0.8	141,988	0.13
בזק	0.79	21,000	0.13
פועלים הת נד יב (COCO)	0.76	120,000	0.13
ארפורט אגח ה	0.75	108,526	0.13
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.75	120,000	0.13
חשמל אגח 34	0.71	110,000	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.68	110,000	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.68	115,000	0.12
טבע	0.65	1,960	0.11
אמות אגח ט	0.64	100,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.64	99,000	0.11
מבנה אגח כו	0.64	105,000	0.11
אלדן תחבורה אגח ח	0.63	97,125	0.11
אזורים אגח 15	0.62	98,400	0.1
מזרחי טפחות	0.6	480	0.1
דיסקונט	0.58	3,000	0.1
אזורים אגח 14	0.58	102,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.58	98,297	0.1
צור אגח י	0.56	79,748	0.09
גב ים אגח ו	0.54	62,661	0.09
EBAY INC	0.53	287	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.52	81,400	0.09
מימון ישיר אגח ז	0.52	85,000	0.09
קרסו נדלן אגח ב	0.51	85,000	0.09
אלבר אגח כ	0.49	82,500	0.08
ישרס אגח יד	0.48	80,001	0.08
שמוס אגח א	0.46	87,517	0.08
צמח המרמן אגח ח	0.46	72,000	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.44	19,310	0.07
ויתניה אגח ז	0.43	70,000	0.07
יוניברסל אגח ג	0.42	61,845	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.42	76,989	0.07
מליסרון אגח כא	0.42	63,025	0.07
אנלייט אנ אגח ז	0.41	70,000	0.07
אלבר אגח כא	0.39	65,484	0.07
MONGODB INC	0.38	79	0.06
אלמוגים אגח יב	0.36	60,000	0.06
שלמה החז אגח יח	0.35	50,346	0.06
מיטב השק אגח ד	0.32	58,125	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.32	55,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.31	52,001	0.05
גב ים אגח ט	0.31	49,578	0.05
אלבר אגח יט	0.29	44,000	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.24	39,211	0.04
אלבר אגח יח	0.2	33,848	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.19	30,400	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.19	31,541	0.03
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	500	0.03
נתנאל גרופ אגח טו	0.18	30,000	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.12	21,500	0.02
ישראמקו אגח א	0.11	19,865	0.02
טמפו משק אגח ג	0.08	13,602	0.01
ETORO GROUP LTD-A	0.05	41	0.01
F_260625_153_153_DL_0_N_1_00_00	-2.71	-135,000	0
F_270525_183_183_DL_0_N_1_00_00	-7.96	-397,000	0.05