אלטשולר שחם 35-65

מחיר פדיון

141.24

מחיר קנייה

141.24

0.28%

% החודש:1.03%
% השנה:8.61%
% 3 חודשים:9.12%
% 12 חודשים:14.55%
סטיית תקן (שנה):5.68
שארפ (שנה):1.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	46.66	7,271,772	7.62
מק"מ	3	19.67	3,250,000	3.21
מניות	16	16.01	45,429	2.61
חוזים עתידיים מניות	3	12.46	18	0
אג"ח מדינה	2	8.55	1,780,620	1.4
קרן סל	4	8.46	135,009	1.38
פיקדונות בבנק	3	-0.07	-14,116	-0.01
FORWARD מט"ח	2	-6.46	-291,000	-0.01
סה"כ	94	105.28	12,177,732	16.2

אחזקות הקרן

מקמ 1115

מקמ 515

ממשלתי שקלי 0537

SP500 MIC EMIN FUTJun25

NASD100 MICRO EMINJun25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	10.19	1,700,000	1.66
מקמ 515	8.75	1,430,000	1.43
ממשלתי שקלי 0537	5.81	1,273,413	0.95
SP500 MIC EMIN FUTJun25	5.55	9	0
NASD100 MICRO EMINJun25	5.21	6	0
קסם ETF ת"א 125	4.13	2,700	0.67
מז טפ הנפק 46	2.97	422,787	0.49
תכלית סל תל בונד שקלי	2.88	115,000	0.47
ממשלתי שקלי 0347	2.74	507,207	0.45
עזריאלי אגח ה	2.46	350,271	0.4
חברה לישראל אגח 15	2.07	360,000	0.34
פועלים	2.07	6,330	0.34
שופרסל אגח ז	1.98	332,675	0.32
לאומי	1.96	6,200	0.32
אשטרום נכ אגח 13	1.75	275,000	0.29
מגה אור אגח ט	1.72	263,746	0.28
Micro DAX Jun25	1.7	3	0
ZOOM COMMUNICATIONS INC	1.57	911	0.26
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.5	122	0.25
אמות אגח ו	1.48	220,000	0.24
AMAZON.COM INC	1.44	347	0.24
ריט 1 אגח ה	1.4	190,784	0.23
מליסרון אגח כ	1.26	202,691	0.21
MTF סל ת"א-נדל"ן	1.12	16,300	0.18
ORACLE CORP	1.11	355	0.18
ביג אגח טו	1.07	161,168	0.17
חשמל אגח 29	1.07	145,000	0.17
מגדלי תיכון אגח ז	1.04	170,000	0.17
אמות אגח ח	1.03	160,000	0.17
CROCS INC	1.02	476	0.17
דיסק מנ אגח יז	0.98	160,000	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.98	177,778	0.16
גב ים אגח י	0.95	153,000	0.15
דמרי אגח ט	0.88	149,257	0.14
תמר פטרו אגח א	0.86	141,988	0.14
EBAY INC	0.86	574	0.14
או פי סי אגח ב	0.83	118,344	0.14
ארפורט אגח ה	0.77	108,526	0.12
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.76	120,000	0.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.76	120,000	0.12
מקמ 615	0.73	120,000	0.12
MICROSOFT CORP	0.73	83	0.12
חשמל אגח 34	0.72	110,000	0.12
בזק	0.71	21,000	0.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.7	115,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.69	110,000	0.11
שופרסל	0.69	3,300	0.11
אזורים אגח 15	0.67	104,550	0.11
טבע	0.66	1,960	0.11
צור אגח י	0.66	91,562	0.11
אלדן תחבורה אגח ח	0.65	97,125	0.11
עזריאלי אגח ט	0.65	99,000	0.11
אמות אגח ט	0.64	100,000	0.1
מבנה אגח כו	0.64	105,000	0.11
אזורים אגח 14	0.6	102,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.59	98,297	0.1
אלבר אגח כ	0.55	89,375	0.09
גב ים אגח ו	0.55	62,661	0.09
מזרחי טפחות	0.54	480	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.53	81,400	0.09
קרסו נדלן אגח ב	0.53	85,000	0.09
מימון ישיר אגח ז	0.52	85,000	0.09
שמוס אגח א	0.5	89,140	0.08
ישרס אגח יד	0.5	80,001	0.08
דיסקונט	0.5	3,000	0.08
יוניברסל אגח ג	0.48	68,717	0.08
צמח המרמן אגח ח	0.46	72,000	0.08
שלמה החז אגח יח	0.45	62,941	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.44	76,989	0.07
ויתניה אגח ז	0.44	70,000	0.07
מליסרון אגח כא	0.43	63,187	0.07
אלבר אגח כא	0.42	67,742	0.07
אנלייט אנ אגח ז	0.42	70,000	0.07
גב ים אגח ט	0.39	59,719	0.06
אלמוגים אגח יב	0.37	60,000	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.35	13,924	0.06
עזריאלי קבוצה	0.34	212	0.06
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.33	1,009	0.05
מיטב השק אגח ד	0.33	58,125	0.05
שלמה החז אגח יט	0.33	54,001	0.05
אלבר אגח יט	0.32	47,667	0.05
MONGODB INC	0.31	79	0.05
אלבר אגח יח	0.24	39,464	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.24	39,211	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.21	32,000	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.19	31,541	0.03
נתנאל גרופ אגח טו	0.18	30,000	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.16	26,875	0.03
ישראמקו אגח א	0.12	19,865	0.02
טמפו משק אגח ג	0.08	13,602	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.07	-12,142	-0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.35	-15,898	-0.06
F_240425_35_35_DL_0_N_1_00_00	-2.84	-128,000	0
F_250225_93_93_DL_0_N_1_00_00	-3.62	-163,000	-0.01