אלטשולר שחם 35-65

מחיר פדיון

148.56

מחיר קנייה

148.56

-0.42%

% החודש:-1.33%
% השנה:1.47%
% 3 חודשים:-2.78%
% 12 חודשים:1.87%
סטיית תקן (שנה):5.11
שארפ (שנה):-0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	47	42.54	6,638,684	7.07
מניות	24	21.38	109,245	3.56
אג"ח מדינה	3	16.64	3,025,000	2.77
קרן סל	4	9.06	19,775	1.51
מניות ETF	8	4.4	1,905	0.73
מק"מ	2	3.81	650,000	0.63
פיקדונות בבנק	3	2.05	272,226	0.34
כתב אופציה	1	0.16	300	0.01
FORWARD מט"ח	1	-5.15	-286,000	0
סה"כ	93	94.89	10,431,135	16.61

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1131

תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי

מקמ 817

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.97	1,500,000	1.16
ממשלתי שקלי 0335	6.19	1,000,000	1.03
ממשלתי צמוד 1131	3.48	525,000	0.58
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	3.41	12,500	0.57
מקמ 817	2.92	500,000	0.49
קסם ETF ת"א 125	2.62	1,100	0.43
מקס איט אגח ה	2.18	350,000	0.36
לאומי אגח 187	2.18	350,000	0.36
לאומי אגח 188	2.18	350,000	0.36
ילין לפידות סל S&P 500	2.17	5,550	0.36
בזק אגח 12	1.98	280,000	0.33
טבע	1.93	3,000	0.32
שופרסל אגח ו	1.91	250,000	0.32
ביג	1.85	455	0.31
או פי סי אגח ב	1.74	238,507	0.29
אלביט מערכות	1.59	125	0.26
חשמל אגח 27	1.5	197,803	0.25
פקדון בבנק מסוים	1.43	238,060	0.24
מליסרון אגח כא	1.4	200,001	0.23
מגה אור אגח ט	1.38	200,001	0.23
ריט 1 אגח ח	1.37	200,000	0.23
אמות אגח ט	1.36	200,000	0.23
בזק	1.34	28,265	0.22
סלע נדלן אגח ה	1.33	200,000	0.22
פועלים	1.29	2,775	0.21
דלק קב אגח מב	1.25	200,000	0.21
ישרס אגח יט	1.23	185,366	0.21
לייטסטון אגח ד	1.22	200,001	0.2
נאייקס אגח א	1.21	191,287	0.2
נובה	1.2	190	0.2
נמקו אגח ז	1.2	200,000	0.2
או פי סי אגח ה	1.18	198,000	0.2
שופרסל	1.18	5,215	0.2
ישראכרט	1.11	16,350	0.18
תדיראן גרופ אגח 5	1.11	200,000	0.18
חברה לישראל אגח 15	1.04	177,778	0.17
מטריקס	0.99	1,500	0.17
נייס	0.94	480	0.16
אפי נכסים אגח יח	0.91	150,000	0.15
מקמ 117	0.89	150,000	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.87	150,000	0.14
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.86	625	0.14
גב ים אגח י	0.83	127,500	0.14
נקסט ויז'ן	0.82	650	0.14
גב ים אגח ח	0.81	144,000	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.78	125,000	0.13
אמטראסט אגח ב	0.76	125,000	0.13
סילברסטין אגח ב	0.75	125,000	0.12
CONSUMER STAPLES SPDR	0.73	475	0.12
או פי סי אנרגיה	0.72	1,200	0.12
וואן טכנולוגיות	0.71	1,700	0.12
איי.סי.אל	0.7	6,825	0.12
טיב טעם	0.69	9,580	0.11
ביג אגח טו	0.69	100,001	0.12
ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF	0.69	350	0.12
נאייקס	0.66	700	0.11
אמות	0.65	5,500	0.11
מור השקעות אגח ב	0.64	112,115	0.11
אזורים אגח 15	0.62	92,250	0.1
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.61	200	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.59	32,941	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.56	90,000	0.09
אנלייט אנרגיה	0.56	400	0.09
VANECK VECTORS PHARMACEUTICA	0.54	265	0.09
פז אנרגיה	0.52	100	0.09
INVESCO KBW BANK ETF	0.52	300	0.09
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.52	165	0.09
אנלייט אנ אגח ד	0.51	89,740	0.09
אזורים אגח 14	0.5	84,000	0.08
צור אגח י	0.5	67,933	0.08
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.5	50	0.08
אוריין אגח ג	0.49	83,000	0.08
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.48	85	0.08
פוקס אגח ב	0.47	76,000	0.08
דוראל אנרגיה	0.45	1,150	0.08
שמוס אגח א	0.39	80,704	0.06
אורבניקה	0.37	8,500	0.06
טופ גאם	0.35	5,500	0.06
מיטב השק אגח ד	0.32	54,250	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.32	55,992	0.05
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.29	100	0.05
פרודלים השקעות	0.28	9,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.27	44,001	0.04
דלתא גליל אגח א	0.26	42,065	0.04
נאייקס אפ 1	0.16	300	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.1	16,125	0.02
יוניברסל אגח ג	0.07	10,001	0.01
אמות אגח ו	0.06	8,000	0.01
טמפו משק אגח ג	0.06	10,202	0.01
ארפורט אגח ה	0.05	7,060	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.03	1,225	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
F_240626_190_190_DL_0_N_1_00_00	-5.15	-286,000	0