אילים מניות חו"ל
מחיר פדיון
3,261.36
מחיר קנייה
3,261.63
- % החודש:-0.84%
- % השנה:8.23%
- % 3 חודשים:-0.3%
- % 12 חודשים:11.52%
- סטיית תקן (שנה):11.78
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 19 | 75.62 | 406,153 | 36.13 |
| מניות ETF | 5 | 23.14 | 6,265 | 11.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.63 | 7 | 0 |
| מק"מ | 1 | 1.28 | 630,000 | 0.61 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.44 | 0 | 0.21 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 78,000 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -4.11 | 420 | 0.03 |
| אופציות Call | 1 | -8.94 | -420 | -0.13 |
| סה"כ | 32 | 89.06 | 1,120,425 | 47.92 |
אחזקות הקרן
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח | 9.47 | 87,575 | 4.52 |
| ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 9.46 | 60,860 | 4.52 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח | 9.45 | 51,845 | 4.52 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 9.13 | 53,035 | 4.36 |
| אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 9.09 | 56,905 | 4.34 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 9.05 | 18,340 | 4.33 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 7.42 | 25,815 | 3.55 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 7.04 | 13,886 | 3.36 |
| AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC | 6.51 | 1,928 | 3.11 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 6.49 | 1,520 | 3.1 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 6.47 | 1,391 | 3.09 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 2.49 | 17,026 | 1.19 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.1 | 8,685 | 1 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 1.99 | 1,065 | 0.95 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 1.68 | 361 | 0.8 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | 1.63 | 7 | 0 |
| מקמ 517 | 1.28 | 630,000 | 0.61 |
| תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.5 | 9,540 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.17 |
| ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.29 | 1,890 | 0.14 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.1 | 530 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.04 |
| הראל סל S&P 500 | 0.01 | 136 | 0 |
| MTF סל S&P 500 | 0.01 | 31 | 0 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0.01 | 28 | 0 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0 | 1 | 0 |
| MTF סל RUSSELL 2000 | 0 | 4 | 0 |
| מור סל S&P 500 | 0 | 21 | 0 |
| SIMPLAYER.COM LTD | 0 | 28,000 | 0 |
| SPONGETECH DELIVERY SYSTEMS | 0 | 50,000 | 0 |
| דלר0292.5M607-מכירה | -4.11 | 420 | 0.03 |
| דלר0292.5M607-רכישה | -8.94 | -420 | -0.13 |