פוקוס גמישה

מחיר פדיון

287.2

מחיר קנייה

287.22

0.66%

% החודש:3.33%
% השנה:18.47%
% 3 חודשים:18.74%
% 12 חודשים:35.54%
סטיית תקן (שנה):14.93
שארפ (שנה):2.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	60	63.25	1,834,261	56.88
חוזים עתידיים אג"ח	1	12.27	25	0
אג"ח מדינה	1	10.75	9,871,563	9.67
מניות ETF	6	9.56	25,970	8.59
קרן סל	14	6.86	192,406	6.18
כתב אופציה	7	4.86	1,265,246	1.46
פיקדונות בבנק	4	4.47	0	4.02
אג"ח להמרה	5	2.11	1,859,944	1.9
יחידת השתתפות	1	2.01	20,262	1.8
אג"ח קונצרני	2	0.54	429,035	0.49
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	373,214	0.02
סה"כ	104	116.7	15,871,926	91.01

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Jun25

ממשלתי שקלי 0335

חברה לישראל

פיקדון בבנק מסוים

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Jun25	12.27	25	0
ממשלתי שקלי 0335	10.75	9,871,563	9.67
חברה לישראל	3.73	2,928	3.35
פיקדון בבנק מסוים	3.4	0	3.06
פועלים	3.3	55,635	2.97
טאואר	3.26	22,292	2.94
לאומי	3.2	55,693	2.88
אטראו שוקי הון	3.19	40,400	2.87
הראל סל ת"א 90 ובנקים	3.01	95,334	2.7
טבע	3	49,118	2.69
MICROSOFT CORP	2.49	1,568	2.24
ארי נדלן אפ 1	2.39	1,129,836	0.72
ALPHABET INC-CL C	2.28	3,490	2.05
תורפז	2.25	76,396	2.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.17	970	1.95
מיטב טרייד אפ 1	2.11	52,224	0.63
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	2.09	2,840	1.88
בזק	2.06	334,974	1.85
נאוויטס פטר יהש	2.01	20,262	1.8
VANGUARD INFO TECH ETF	1.9	860	1.71
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	1.78	2,820	1.6
ג'י סיטי	1.66	119,019	1.5
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	1.61	6,000	1.45
תאת טכנו	1.6	14,378	1.44
מזרחי טפחות	1.49	7,251	1.34
איי.סי.אל	1.43	53,396	1.29
טיאסגי	1.32	5,388	1.18
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	1.25	1,800	1.12
WIX.COM LTD	1.15	1,675	1.03
טרמינל איקס	1.14	219,777	1.03
טופ גאם	1.12	124,402	1.01
UBER TECHNOLOGIES INC	1.07	3,350	0.96
מבנה	1.05	88,870	0.94
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.93
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.97	360	0.87
רבוע נדלן	0.96	2,772	0.86
דיסקונט	0.96	31,932	0.87
US GLOBAL JETS ETF	0.93	11,650	0.83
פריורטק	0.88	5,392	0.79
MODERNA INC	0.87	7,800	0.79
APPLE INC	0.85	1,000	0.77
קסם ETF ת"א SME60	0.84	10,033	0.76
ג'י סיטי אג יז	0.84	719,659	0.76
KLA CORP	0.78	280	0.7
תדיראן גרופ	0.74	3,279	0.66
APPLIED MATERIALS INC	0.72	1,200	0.65
אנלייט אנרגיה	0.71	10,899	0.64
LAM RESEARCH CORP	0.71	2,500	0.64
קנון	0.7	5,602	0.63
כלל עסקי ביטוח	0.68	6,117	0.61
רוטשטיין	0.63	7,730	0.57
ארי נדלן	0.56	187,820	0.5
הראל סל ת"א 90	0.55	19,784	0.5
בינלאומי	0.55	2,480	0.5
BROADCOM INC	0.55	720	0.5
ITHACA ENERGY PLC	0.54	74,087	0.48
בי קומיוניקיישנס	0.53	23,488	0.47
תכלית סל ת"א 90	0.52	18,836	0.47
MTF סל ת"א 90	0.52	12,254	0.46
פריים אנרג'י אגח ב	0.52	412,196	0.47
קסם ETF ת"א 90	0.51	1,912	0.46
מור סל ת"א-90	0.51	6,595	0.46
QUALCOMM INC	0.5	850	0.45
נובה	0.49	630	0.44
רמי לוי	0.49	1,598	0.44
מבטח שמיר	0.49	1,755	0.44
איסתא אג א	0.48	404,862	0.43
סאנפלאואר	0.46	70,221	0.41
פריון נטוורק	0.43	11,310	0.39
אקונרג'י אג א	0.4	366,884	0.36
ENERGEAN PLC	0.39	8,212	0.35
נקסט ויז'ן	0.34	3,189	0.3
ADVANCED MICRO DEVICES	0.34	880	0.31
AMAZON.COM INC	0.34	450	0.31
מגדל ביטוח	0.3	38,340	0.27
פריים אנרג'י אג א	0.28	253,469	0.25
PUMA SE	0.26	2,500	0.24
NIKE INC -CL B	0.23	1,000	0.21
תכלית סל ת"א SME60	0.21	24,107	0.18
הולמס פלייס	0.2	25,756	0.18
MATTEL INC	0.2	3,200	0.18
עשות	0.19	3,374	0.17
אלמור חשמל	0.16	9,369	0.14
גי סיטי אופ 11	0.16	26,037	0.05
ביג אפ 7	0.15	1,008	0.05
פריים אנרג'י	0.14	10,005	0.13
אנלייט אנרגיה אג ג	0.11	115,070	0.1
מור סל S&P 500	0.09	794	0.08
אלקטרה נדלן	0.05	1,012	0.05
טופ גאם אפ א	0.05	21,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.02	186,711	0.01
קסם ETF ת"א 125	0.02	84	0.02
אי בי אי סל ת"א 125	0.02	846	0.02
הראל סל ת"א 125	0.02	847	0.02
הראל סל S&P 500	0.02	674	0.02
צילו-בלו אגח ט	0.02	16,839	0.02
מור סל ת"א-125	0.02	306	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	177,378	0
אול-יר אגח ה	0	9,125	0
פטרוכימיים אפ 2	0	5,389	0
HUB CYBER SECURITY -CW23	0	29,752	0
שופרסל	-0.6	-15,818	-0.54