פוקוס גמישה

מחיר פדיון

377.78

מחיר קנייה

377.8

-0.65%

% החודש:0.96%
% השנה:10.16%
% 3 חודשים:-4.39%
% 12 חודשים:33.65%
סטיית תקן (שנה):13.95
שארפ (שנה):2.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים מניות

קרן סל

כתב אופציה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	105	75.96	5,798,305	114.11
חוזים עתידיים מניות	2	12.79	15	0
קרן סל	20	10.74	326,799	16.17
כתב אופציה	10	6.5	1,521,080	3.25
אג"ח קונצרני	27	3.42	5,485,072	5.14
פיקדונות בבנק	6	2.43	0	3.66
מניות ETF	8	2.35	7,310	3.54
יחידת השתתפות	3	1.68	100,360	2.53
אג"ח להמרה	3	1.13	1,707,184	1.7
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.03	40,000	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	367,060	0.01
סה"כ	188	117.04	15,353,185	150.13

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Sep26

לאומי

פועלים

NASDAQ 100 E-MINI Sep26

אנלייט אנרגיה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Sep26	7.11	10	0
לאומי	5.99	125,045	8.99
פועלים	5.74	118,136	8.62
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	5.68	5	0
אנלייט אנרגיה	4.63	23,624	6.95
ארי נדלן אפ 1	4.54	729,077	2.27
טבע	3.15	48,234	4.73
ביג	2.45	4,824	3.69
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	2.68
רפק	1.77	27,152	2.65
הפניקס	1.76	14,491	2.64
פריורטק	1.74	8,717	2.62
נאוויטס פטר יהש	1.7	19,592	2.55
נקסט ויז'ן	1.64	8,085	2.46
בזן	1.55	1,371,632	2.33
MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח	1.51	15,031	2.27
סלע נדלן	1.45	215,000	2.18
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	1.45	82,847	2.18
מיטב טרייד אפ 1	1.41	33,488	0.7
טאואר	1.34	2,534	2.01
קווליטאו	1.29	2,810	1.94
נובה	1.2	1,271	1.8
ג'נריישן קפיטל	1.2	612,294	1.8
בית זיקוק אשדוד	1.13	18,123	1.7
טלסיס	1.07	4,690	1.61
או פי סי אנרגיה	1.01	11,604	1.51
רב בריח	1	1,393,432	1.5
MICROSOFT CORP	1	1,250	1.51
בית שמש	0.99	1,651	1.48
וילי פוד אינטרנ	0.98	14,166	1.48
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.98	9,399	1.48
כלל עסקי ביטוח	0.98	5,238	1.48
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.96	800	1.43
קיסטון אינפרא	0.95	67,987	1.43
ALPHABET INC-CL C	0.94	1,300	1.42
מזרחי טפחות	0.92	6,428	1.39
APPLIED MATERIALS INC	0.85	1,000	1.27
נאוי	0.82	21,322	1.24
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.81	9,698	1.22
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.8	750	1.21
MTF סל ת"א 90	0.78	20,000	1.17
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.78	26,669	1.17
תכלית סל ת"א 90	0.77	30,000	1.16
אי בי אי סל ת"א 125	0.74	26,009	1.11
אקונרג'י	0.72	15,167	1.08
מנורה מב החז	0.72	2,026	1.08
ליברה	0.71	54,346	1.06
מבטח שמיר	0.7	2,164	1.05
MICRON TECHNOLOGY INC	0.69	400	1.04
מניבים ריט	0.67	475,235	1
הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח	0.67	16,000	1.01
אס אר אקורד	0.67	16,746	1
נטו מלינדה	0.66	5,513	0.99
פורמולה מערכות	0.64	2,588	0.96
דיסקונט	0.63	30,186	0.95
נכסים ובנין	0.63	2,779	0.95
חברה לישראל	0.6	951	0.91
חילן	0.58	4,056	0.87
דוראל אנרגיה	0.58	9,145	0.88
מיטב טרייד	0.55	30,293	0.82
ארי נדלן	0.54	140,750	0.81
מגה אור	0.53	1,198	0.79
שפיר הנדסה	0.51	16,834	0.77
מור סל ת"א-90	0.51	7,000	0.76
עזריאלי קבוצה	0.5	1,600	0.75
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.5	250,000	0.75
הראל סל ת"א 125	0.49	17,259	0.74
ADVANCED MICRO DEVICES	0.49	500	0.73
מיה דינמיקס אג א	0.48	817,184	0.73
מטריקס	0.48	8,141	0.73
PALO ALTO NETWORKS INC	0.48	1,000	0.73
אטראו שוקי הון	0.47	10,195	0.71
סאנפלאואר	0.47	64,940	0.7
על בד	0.47	20,878	0.71
מגדל ביטוח	0.46	36,074	0.7
יוניטרוניקס	0.46	34,867	0.69
קנון	0.46	2,666	0.69
אלומה אג 1	0.45	640,000	0.67
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.45	500	0.67
טופ גאם	0.44	40,359	0.66
ארית תעשיות	0.44	18,808	0.66
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.44	800	0.65
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.44	550	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.65
טיב טעם	0.43	48,264	0.65
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.43	5,000	0.64
APPLE INC	0.41	700	0.62
SERVICENOW INC	0.41	2,000	0.61
BROADCOM INC	0.4	500	0.6
NVIDIA CORP	0.4	1,000	0.6
SANDISK CORP	0.4	130	0.6
ג'י סיטי אגח יד	0.39	576,914	0.58
AMAZON.COM INC	0.39	750	0.58
JPMORGAN CHASE & CO	0.39	700	0.59
טיאסגי	0.38	1,369	0.58
אימקו	0.37	10,289	0.56
קסם ETF ת"א SME60	0.36	4,524	0.54
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.36	2,000	0.54
בלנדר	0.35	80,000	0.52
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.35	29,198	0.53
נטו אחזקות	0.35	1,851	0.52
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.35	800	0.53
חג'ג' אירופה אגח ה	0.33	517,839	0.5
רוטשטיין	0.33	6,229	0.5
אלביט מערכות	0.32	193	0.48
רציו יהש	0.32	109,768	0.49
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.29	27,705	0.44
אוטונומוס	0.26	33,939	0.39
צרפתי	0.26	10,000	0.39
אי בי אי סל ת"א-35	0.24	5,110	0.37
רני צים אפ 2	0.24	197,337	0.12
מניבים ריט אפ 5	0.24	440,025	0.12
מניף	0.23	12,714	0.34
אמ.די.ג'י אגח ט	0.23	348,524	0.34
אי.אס.איי אגח א	0.22	327,000	0.34
BEYOND OIL LTD	0.22	60,000	0.33
בלאקאדג' אגח ה	0.21	319,286	0.32
אזורים	0.21	18,960	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.31
הבורסה לניע בתא	0.2	1,849	0.3
איסתא אג א	0.2	250,000	0.3
שובל	0.2	39,425	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.2	292,209	0.3
עשות	0.2	3,000	0.3
VANGUARD INFO TECH ETF	0.2	900	0.3
אמות	0.19	15,044	0.29
דה לסר אגח ט	0.19	627,327	0.28
SS MATERIALS SELECT SECTOR	0.19	2,000	0.29
גשם למשתכן אגח ב	0.16	222,874	0.23
רני צים	0.15	46,143	0.23
גבאי קב אגח א	0.15	220,951	0.22
בית זיקוק אגח 2	0.14	203,795	0.22
מותג עירוני	0.14	53,200	0.21
אנשי העיר אגח ב	0.14	219,110	0.21
INTEL CORP	0.14	600	0.2
הילה אגח ב	0.13	188,741	0.2
רותם שני	0.12	5,000	0.17
פיימנט	0.12	26,990	0.19
בוני תיכון אגח כב	0.12	172,015	0.18
אוריון נכס אגח ב	0.12	180,600	0.18
רייסדור אגח א	0.09	122,578	0.13
ספנסר אגח ז	0.09	145,596	0.14
נייס	0.09	511	0.13
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.09	30	0.14
אשל הירדן אגח ג	0.08	113,866	0.11
אב-גד אגח ד	0.08	122,510	0.12
מותג עירוני אגח א	0.07	100,000	0.1
חלל תקש אגח יט	0.07	100,000	0.11
תאת טכנו	0.06	836	0.1
קופרליין אגח ד	0.05	83,941	0.08
פרופדו אגח א	0.04	56,395	0.06
יוזמות אגח א	0.04	63,000	0.06
להב	0.04	4,800	0.06
ג'י.אף.אי אגח ו	0.03	80,000	0.05
גלעד מאי אגח ג	0.03	50,000	0.05
מותג עירוני אפ 1	0.03	19,950	0.02
מותג עירוני אפ 2	0.03	13,300	0.01
BLENDER OPT	0.03	40,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
לוינסקי אגח ה	0.02	30,000	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.01	180,557	0.01
ארגו פרופרטיז	0.01	100	0.01
אלומה אפ 1	0.01	57,751	0.01
מור סל ת"א-125	0.01	100	0.01
אאורה	0.01	1,000	0.02
ISHARES GOLD TRUST	0.01	50	0.01
UBER TECHNOLOGIES INC	0.01	100	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אל על	0	100	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	177,378	0
אלמוגים	0	500	0.01
אול-יר אגח ה	0	9,125	0
ריט אזורים ליוי	0	1	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	100	0
מור סל S&P 500	0	10	0
תכלית סל ת"א-בנייה	0	40	0
נורסטאר אגח יג	0	1	0
הראל סל ת"א 90 ובנקים	0	100	0
שובל הנדסה אפ 1	0	200	0
מגידו אפ 1	0	200	0
HUB CYBER SECURITY -CW23	0	29,752	0
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	10	0
אלטשולר שחם פנ	-0.24	-50,000	-0.36
מור השקעות	-0.29	-9,000	-0.43
ניו-מד אנרג יהש	-0.34	-29,000	-0.5
איי.סי.אל	-0.52	-40,921	-0.78
אנרג'יקס	-0.54	-29,886	-0.81