פוקוס גמישה

מחיר פדיון

260.33

מחיר קנייה

260.35

0.48%

% החודש:1.25%
% השנה:7.38%
% 3 חודשים:3.85%
% 12 חודשים:25.53%
סטיית תקן (שנה):14.94
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

מניות ETF

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	62	64.53	1,782,054	57.05
פיקדונות בבנק	3	14.61	0	12.92
חוזים עתידיים אג"ח	1	10.34	20	0
מניות ETF	6	9.9	25,970	8.75
חוזים עתידיים מניות	1	6.52	4	0
כתב אופציה	7	4.53	1,265,246	1.33
קרן סל	13	3.77	97,072	3.33
אג"ח להמרה	5	2.14	1,859,944	1.89
יחידת השתתפות	1	2.02	20,554	1.79
אג"ח קונצרני	2	0.55	429,415	0.49
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	373,214	0.02
סה"כ	104	118.93	5,853,493	87.57

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

US ULTRA BOND CBT Jun25

NASDAQ 100 E-MINI Jun25

אטראו שוקי הון

חברה לישראל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.77	0	12.17
US ULTRA BOND CBT Jun25	10.34	20	0
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	6.52	4	0
אטראו שוקי הון	3.43	40,400	3.03
חברה לישראל	3.29	2,928	2.9
טאואר	3.28	22,292	2.9
פועלים	3.15	55,635	2.79
לאומי	3.14	55,693	2.77
טבע	3.1	49,118	2.74
מיטב טרייד אפ 1	2.5	52,224	0.74
MICROSOFT CORP	2.49	1,568	2.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.36	970	2.09
ALPHABET INC-CL C	2.3	3,490	2.04
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	2.26	2,840	2
תורפז	2.05	76,396	1.81
נאוויטס פטר יהש	2.02	20,554	1.79
VANGUARD INFO TECH ETF	1.97	860	1.74
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	1.83	2,820	1.61
ארי נדלן אפ 1	1.66	1,129,836	0.49
תאת טכנו	1.64	14,378	1.45
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	1.6	6,000	1.41
ג'י סיטי	1.53	119,019	1.36
בזק	1.51	244,638	1.34
אלקטרה נדלן	1.5	31,332	1.33
מזרחי טפחות	1.37	7,251	1.21
טיאסגי	1.3	5,000	1.15
איי.סי.אל	1.26	53,396	1.12
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	1.22	1,800	1.08
נובה	1.18	1,527	1.04
WIX.COM LTD	1.16	1,675	1.02
טופ גאם	1.06	110,405	0.94
טרמינל איקס	1.03	205,150	0.91
UBER TECHNOLOGIES INC	1.03	3,350	0.91
US GLOBAL JETS ETF	1.02	11,650	0.9
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	1.01	360	0.89
מבנה	1	88,870	0.88
APPLE INC	0.94	1,000	0.83
רבוע נדלן	0.93	2,772	0.82
דיסקונט	0.93	31,932	0.82
MODERNA INC	0.93	7,800	0.83
אנלייט אנרגיה	0.92	13,736	0.82
פריורטק	0.89	5,392	0.78
ג'י סיטי אג יז	0.86	719,659	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.75
קסם ETF ת"א SME60	0.83	10,033	0.73
קוויקליזארד	0.82	18,286	0.72
KLA CORP	0.8	280	0.71
LAM RESEARCH CORP	0.77	2,500	0.68
קנון	0.74	5,602	0.66
APPLIED MATERIALS INC	0.74	1,200	0.65
תדיראן גרופ	0.7	3,279	0.62
ITHACA ENERGY PLC	0.65	74,087	0.57
כלל עסקי ביטוח	0.63	6,117	0.56
רוטשטיין	0.57	7,730	0.5
QUALCOMM INC	0.55	850	0.49
הראל סל ת"א 90	0.54	19,784	0.47
פריים אנרג'י אגח ב	0.53	412,196	0.47
בינלאומי	0.53	2,480	0.46
תכלית סל ת"א 90	0.51	18,836	0.45
ארי נדלן	0.51	187,820	0.45
BROADCOM INC	0.51	720	0.45
בי קומיוניקיישנס	0.5	23,488	0.44
קסם ETF ת"א 90	0.5	1,912	0.44
MTF סל ת"א 90	0.5	12,254	0.44
מור סל ת"א-90	0.5	6,595	0.44
רמי לוי	0.48	1,598	0.43
איסתא אג א	0.48	404,862	0.42
סאנפלאואר	0.47	70,221	0.42
אקונרג'י אג א	0.41	366,884	0.36
פריון נטוורק	0.39	11,310	0.34
ENERGEAN PLC	0.39	8,212	0.35
ADVANCED MICRO DEVICES	0.38	880	0.34
AMAZON.COM INC	0.36	450	0.32
נקסט ויז'ן	0.31	3,189	0.27
הולמס פלייס	0.3	41,810	0.27
מגדל ביטוח	0.29	38,340	0.26
פריים אנרג'י אג א	0.28	253,469	0.25
תכלית סל ת"א SME60	0.2	24,107	0.18
נאייקס	0.2	1,417	0.18
מבטח שמיר	0.18	724	0.16
קמטק	0.17	721	0.15
אלמור חשמל	0.16	9,369	0.14
גי סיטי אופ 11	0.14	26,037	0.04
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.14	2,000	0.12
פריים אנרג'י	0.13	10,056	0.12
ביג אפ 7	0.12	1,008	0.04
אנלייט אנרגיה אג ג	0.11	115,070	0.1
טופ גאם אפ א	0.1	21,000	0.03
מור סל S&P 500	0.09	794	0.08
עשות	0.05	859	0.04
מדיפאואר	0.03	4,804	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.02	186,711	0.01
קסם ETF ת"א 125	0.02	84	0.02
אי בי אי סל ת"א 125	0.02	846	0.02
הראל סל ת"א 125	0.02	847	0.02
הראל סל S&P 500	0.02	674	0.02
צילו-בלו אגח ט	0.02	17,219	0.02
מור סל ת"א-125	0.02	306	0.02
HUB CYBER SECURITY -CW23	0.01	29,752	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	177,378	0
אול-יר אגח ה	0	9,125	0
פטרוכימיים אפ 2	0	5,389	0
שופרסל	-0.63	-15,818	-0.56