פוקוס גמישה

מחיר פדיון

332.19

מחיר קנייה

332.21

0.48%

% החודש:3.54%
% השנה:37.03%
% 3 חודשים:14.33%
% 12 חודשים:38.12%
סטיית תקן (שנה):14.41
שארפ (שנה):2.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מניות ETF

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	98	72.24	3,529,617	78.87
מניות ETF	7	8.17	17,900	8.92
חוזים עתידיים מניות	2	7.04	6	0
פיקדונות בבנק	5	4.49	0	4.91
אג"ח מדינה	1	4.34	4,685,645	4.74
כתב אופציה	6	4.14	1,229,119	1.51
קרן סל	10	3.37	83,877	3.68
אג"ח להמרה	6	3.16	3,077,887	3.46
אופציות Call	1	2.73	544	0.06
יחידת השתתפות	2	2.1	27,416	2.3
אג"ח קונצרני	1	0.09	100,000	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	370,607	0.02
סה"כ	142	111.88	13,122,618	108.56

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

טבע

S&P500 EMINI FUT Dec25

טאואר

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.34	4,685,645	4.74
טבע	4.12	69,903	4.5
S&P500 EMINI FUT Dec25	4.05	4	0
טאואר	3.76	17,426	4.1
פועלים	3.53	57,221	3.85
לאומי	3.41	57,043	3.72
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	2.99	2	0
תורפז	2.88	63,428	3.14
חברה לישראל	2.77	2,928	3.03
דלר0335.0M510-רכישה	2.73	544	0.06
ALPHABET INC-CL C	2.43	3,300	2.66
MICROSOFT CORP	2.2	1,400	2.4
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.16	970	2.36
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	2.32
מבטח שמיר	1.98	7,860	2.16
נאוויטס פטר יהש	1.97	19,254	2.15
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.97	2,400	2.15
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	2.02
ארי נדלן אפ 1	1.85	1,129,836	0.67
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	1.85	600,000	2.02
מיטב טרייד אפ 1	1.83	42,485	0.67
תאת טכנו	1.75	14,184	1.91
קווליטאו	1.63	3,959	1.78
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	1.52	2,400	1.66
בזק	1.45	250,000	1.59
טיאסגי	1.43	5,378	1.57
VANGUARD INFO TECH ETF	1.36	600	1.48
דיסקונט	1.33	44,264	1.45
טרמינל איקס	1.31	219,777	1.43
מזרחי טפחות	1.29	6,452	1.41
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	1.28	1,800	1.4
פריורטק	1.21	6,690	1.32
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	1.06	360	1.15
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.05	1,000	1.14
כלל עסקי ביטוח	1.04	6,689	1.14
אנלייט אנרגיה	1.03	11,070	1.13
הראל סל ת"א 90 ובנקים	1.02	31,224	1.11
טופ גאם	1.01	120,672	1.1
איי.סי.אל	1.01	53,396	1.11
אנלייט אנ אג ח	1	782,981	1.09
UBER TECHNOLOGIES INC	0.99	3,350	1.09
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.97	4,200	1.06
ג'נריישן קפיטל	0.95	912,284	1.04
נקסט ויז'ן	0.92	6,671	1
קסם ETF ת"א SME60	0.9	10,290	0.98
ISHARES GOLD TRUST	0.88	4,000	0.96
רבוע נדלן	0.77	2,334	0.84
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.76	500	0.83
BROADCOM INC	0.72	720	0.79
מגדל ביטוח	0.71	67,573	0.78
סאנפלאואר	0.7	88,176	0.76
APPLE INC	0.66	850	0.72
בית שמש	0.65	1,038	0.71
מיה דינמיקס אג א	0.65	748,731	0.71
ג'י סיטי	0.65	58,272	0.71
מבנה	0.65	55,224	0.71
אטראו שוקי הון	0.62	8,457	0.67
רוטשטיין	0.62	7,286	0.67
APPLIED MATERIALS INC	0.62	1,000	0.68
ג'י סיטי אג יז	0.61	647,694	0.67
ביג	0.6	963	0.66
AMAZON.COM INC	0.6	900	0.65
KLA CORP	0.59	180	0.64
BOEING CO/THE	0.52	800	0.57
קנון	0.51	3,731	0.55
LAM RESEARCH CORP	0.51	1,250	0.55
רמי לוי	0.5	1,803	0.55
עשות	0.5	7,602	0.55
MTF סל ת"א 90	0.49	11,341	0.54
JPMORGAN CHASE & CO	0.48	500	0.52
נובה	0.46	474	0.5
ארי נדלן	0.46	166,139	0.5
PALO ALTO NETWORKS INC	0.46	750	0.51
אל על	0.45	32,645	0.49
איסתא אג א	0.43	404,862	0.46
WIX.COM LTD	0.43	800	0.47
ADVANCED MICRO DEVICES	0.43	880	0.47
QUALCOMM INC	0.43	850	0.47
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.42	500	0.46
תכלית סל ת"א 90	0.41	14,186	0.45
מור סל ת"א-90	0.41	5,036	0.45
מניף	0.38	20,109	0.42
בי קומיוניקיישנס	0.37	18,001	0.4
אקונרג'י אג א	0.36	366,884	0.39
ביג אפ 7	0.35	1,008	0.13
אקסל	0.33	196,892	0.36
נאוי	0.32	6,681	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.34
אימקו	0.3	4,872	0.33
בינלאומי	0.26	1,200	0.28
גילת	0.25	6,538	0.28
הפניקס	0.21	1,876	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.22
US GLOBAL JETS ETF	0.19	2,500	0.2
אלדן תחבורה	0.18	21,759	0.19
טיב טעם	0.17	21,205	0.18
שפיר הנדסה	0.17	6,795	0.18
רותם שני	0.17	6,000	0.19
נכסים ובנין	0.15	412	0.16
אר פי אופטיקל	0.14	8,490	0.15
הולמס פלייס	0.13	19,743	0.15
פריים אנרג'י	0.13	10,005	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.13	8,162	0.14
נטו מלינדה	0.11	921	0.12
אלמור חשמל	0.11	8,474	0.12
פריים אנרג'י אג א	0.11	126,735	0.13
גי סיטי אופ 11	0.11	26,037	0.04
מנורה מב החז	0.11	386	0.13
ליברה	0.1	6,802	0.11
ארית תעשיות	0.1	2,444	0.11
תכלית סל ת"א SME60	0.09	10,000	0.1
חלל תקש אגח יט	0.09	100,000	0.1
BRAINSWAY LTD-ADR	0.09	2,000	0.1
פיסיבי טכנ	0.08	8,162	0.09
מניבים ריט	0.07	32,185	0.07
יוחננוף	0.07	269	0.07
פינרג'י	0.06	48,906	0.07
חילן	0.05	200	0.05
מור השקעות	0.05	1,100	0.05
צרפתי	0.05	1,201	0.06
דיסקונט השקעות	0.05	6,429	0.05
אקונרג'י	0.03	915	0.03
אקסון ויזן	0.03	5,500	0.04
נטו אחזקות	0.03	150	0.03
הראל סל S&P 500	0.02	674	0.02
פיימנט	0.02	5,313	0.02
אוטונומוס	0.01	500	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.01	184,104	0.01
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	500	0.02
הראל סל ת"א 125	0.01	500	0.02
מור סל ת"א-125	0.01	126	0.01
מחלבות גד	0.01	687	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	177,378	0
אול-יר אגח ה	0	9,125	0
טראלייט	0	97	0
פטרוכימיים אפ 2	0	1	0
שובל	0	500	0
להב	0	119	0
HUB CYBER SECURITY -CW23	0	29,752	0
קמטק	-0.2	-636	-0.22
שופרסל	-0.48	-13,457	-0.52