פוקוס גמישה

מחיר פדיון

387.43

מחיר קנייה

387.45

0.24%

% החודש:1.69%
% השנה:12.97%
% 3 חודשים:5.81%
% 12 חודשים:32.62%
סטיית תקן (שנה):13.69
שארפ (שנה):2.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

כתב אופציה

מניות ETF

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	110	78.4	5,684,984	110.92
קרן סל	23	8.68	198,786	12.25
כתב אופציה	10	5.34	1,400,616	2.52
מניות ETF	9	4.42	16,335	6.26
חוזים עתידיים מניות	2	4.32	8	0
FORWARD מט"ח	1	3.15	1,500,000	0.11
אג"ח קונצרני	21	3.04	4,369,015	4.27
פיקדונות בבנק	6	2.89	0	4.09
יחידת השתתפות	2	1.61	19,123	2.28
אג"ח להמרה	3	1.1	1,657,184	1.57
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	367,060	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.01	40,000	0
מק"מ	1	-0.69	-1,000,000	-0.98
סה"כ	192	112.28	14,253,111	143.3

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

S&P500 EMINI FUT Sep26

אנלייט אנרגיה

טבע

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	6.16	127,014	8.71
לאומי	6.08	129,236	8.6
S&P500 EMINI FUT Sep26	3.94	5	0
אנלייט אנרגיה	3.73	20,045	5.27
טבע	3.62	52,061	5.12
ארי נדלן אפ 1	3.49	511,704	1.65
F_040626_32_32_DL_0_N_1_00_00	3.15	1,500,000	0.11
אלביט מערכות	2.66	1,667	3.77
פיקדון בבנק מסוים	2.52	0	3.57
הפניקס	2.19	18,816	3.1
רפק	2	30,787	2.82
ביג	1.94	4,066	2.74
טאואר	1.86	3,443	2.63
נובה	1.85	1,663	2.62
בזן	1.77	1,590,941	2.51
פריורטק	1.72	7,849	2.44
בית זיקוק אשדוד	1.66	23,219	2.35
נאוויטס פטר יהש	1.61	19,092	2.28
נקסט ויז'ן	1.49	8,728	2.1
MTF סל S&P Technology	1.37	10,809	1.93
מיטב טרייד אפ 1	1.31	33,488	0.62
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.24	1,050	1.76
סלע נדלן	1.18	183,115	1.67
MICROSOFT CORP	1.18	1,500	1.66
דיסקונט	1.09	52,329	1.54
וילי פוד אינטרנ	1.04	14,823	1.47
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	1.04	28,549	1.47
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.03	9,904	1.45
רב בריח	1.03	1,393,432	1.45
או פי סי אנרגיה	1	15,251	1.41
מזרחי טפחות	0.99	7,077	1.39
ALPHABET INC-CL C	0.96	1,300	1.36
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.94	700	1.33
קיסטון אינפרא	0.88	60,009	1.25
ג'נריישן קפיטל	0.87	445,989	1.24
JPMORGAN CHASE & CO	0.86	1,250	1.21
דוראל אנרגיה	0.83	15,326	1.18
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.81	7,200	1.15
ליברה	0.8	57,040	1.13
אקונרג'י	0.76	16,968	1.07
נאוי	0.76	21,527	1.08
טלסיס	0.76	3,016	1.08
תכלית סל NIKKEI 225	0.75	3,141	1.06
הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח	0.72	17,000	1.02
BANK OF AMERICA CORP	0.72	6,000	1.02
SANDISK CORP	0.72	150	1.01
נכסים ובנין	0.71	3,206	1.01
הראל השקעות	0.68	6,151	0.96
MTF סל S&P Financial	0.67	19,155	0.94
חילן	0.66	4,869	0.93
פורמולה מערכות	0.66	3,017	0.93
ארית תעשיות	0.65	33,477	0.92
VANGUARD INFO TECH ETF	0.65	2,600	0.92
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.63	400	0.89
ארי נדלן	0.61	140,750	0.86
APPLIED MATERIALS INC	0.61	400	0.86
מטריקס	0.59	11,059	0.84
ADVANCED MICRO DEVICES	0.55	450	0.78
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.55	925	0.78
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.55	550	0.78
מיטב טרייד	0.54	30,293	0.77
יוניטרוניקס	0.53	37,790	0.75
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.53	500	0.74
MTF סל ת"א 90	0.5	13,356	0.7
אי בי אי סל ת"א-35	0.5	10,703	0.71
חברה לישראל	0.5	934	0.71
AMAZON.COM INC	0.5	1,000	0.71
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.5	5,000	0.71
עזריאלי קבוצה	0.49	1,706	0.69
מור סל ת"א-90	0.49	7,155	0.7
מנורה מב החז	0.49	1,544	0.69
אטראו שוקי הון	0.48	10,239	0.68
אס אר אקורד	0.48	12,075	0.69
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.48	250,000	0.69
מיה דינמיקס אג א	0.47	817,184	0.67
אלומה אג 1	0.47	640,000	0.67
על בד	0.45	20,878	0.64
שופרסל	0.44	14,611	0.62
קווליטאו	0.43	1,301	0.61
נייס	0.43	2,280	0.61
אפריקה מגורים	0.42	2,746	0.6
ג'י סיטי אגח יד	0.42	576,914	0.59
אזורים	0.42	35,329	0.59
NVIDIA CORP	0.42	1,000	0.59
MTF סל ת"א-בנייה	0.41	28,738	0.57
טיב טעם	0.39	48,264	0.56
תורפז	0.38	8,276	0.53
NASD100 MICRO EMINSep26	0.38	3	0
שפיר הנדסה	0.36	11,258	0.51
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.36	12,774	0.51
MICRON TECHNOLOGY INC	0.36	150	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.49
חג'ג' אירופה אגח ה	0.35	517,839	0.49
רני צים	0.33	96,672	0.46
בלנדר	0.33	80,000	0.47
אאורה	0.33	25,636	0.47
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.33	1,000	0.47
מבטח שמיר	0.32	1,090	0.46
רוטשטיין	0.32	6,217	0.45
SS SPDR P S&P 500 VALUE ETF	0.32	2,500	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.3	1,851	0.42
מגה אור	0.29	690	0.41
איי.סי.אל	0.29	27,774	0.41
בית שמש	0.26	432	0.37
מניבים ריט אפ 5	0.26	536,934	0.12
אוטונומוס	0.25	33,939	0.35
אמות	0.25	19,200	0.36
תכלית סל ת"א 90	0.25	10,083	0.35
טיאסגי	0.25	971	0.35
אמ.די.ג'י אגח ט	0.25	378,568	0.35
נטו אחזקות	0.25	1,665	0.35
אימקו	0.25	7,685	0.35
צרפתי	0.25	10,000	0.35
סאנפלאואר	0.24	35,724	0.34
נטו מלינדה	0.24	2,520	0.35
שוהם ביזנס אגח ה	0.24	343,457	0.34
אי.אס.איי אגח א	0.24	327,000	0.33
טופ גאם	0.23	26,704	0.33
בלאקאדג' אגח ה	0.23	319,286	0.32
שובל	0.22	39,494	0.31
מיטב השקעות	0.21	2,330	0.3
רני צים אפ 2	0.21	197,337	0.1
BEYOND OIL LTD	0.21	60,000	0.3
איידיאיי ביטוח	0.2	1,198	0.28
מניבים ריט	0.2	136,907	0.28
BROADCOM INC	0.2	250	0.28
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.19	1,000	0.27
מניף	0.17	10,431	0.25
ברן	0.17	9,171	0.24
עשות	0.17	2,956	0.25
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.16	10,000	0.22
איסתא אג א	0.16	200,000	0.23
גבאי קב אגח א	0.16	220,951	0.22
גשם למשתכן אגח ב	0.16	222,874	0.22
קסם ETF ת"א SME60	0.15	1,841	0.21
מותג עירוני	0.15	53,200	0.21
אנשי העיר אגח ב	0.15	219,110	0.21
הילה אגח ב	0.13	184,023	0.19
רותם שני	0.12	5,000	0.17
אוריון נכס אגח ב	0.12	180,600	0.17
פיימנט	0.11	26,990	0.16
להב	0.11	13,755	0.15
סולאיר	0.1	1,600	0.14
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.1	9,769	0.14
ספנסר אגח ז	0.1	145,596	0.13
סמארט שוטר	0.1	6,362	0.14
אשל הירדן אגח ג	0.08	113,866	0.11
אב-גד אגח ד	0.08	122,510	0.12
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.07	770	0.1
בוני תיכון אגח כב	0.07	96,085	0.1
מותג עירוני אגח א	0.07	100,000	0.1
אלמוגים	0.06	7,709	0.08
קופרליין אגח ד	0.06	83,941	0.08
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.06	4,000	0.09
INTEL CORP	0.06	200	0.08
UBER TECHNOLOGIES INC	0.05	300	0.06
פרופדו אגח א	0.04	56,395	0.06
גלעד מאי אגח ג	0.04	50,000	0.05
PALO ALTO NETWORKS INC	0.04	50	0.05
ג'י.אף.אי אגח ו	0.03	80,000	0.05
מותג עירוני אפ 1	0.03	19,950	0.02
מותג עירוני אפ 2	0.03	13,300	0.01
APPLE INC	0.03	50	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
הראל סל ת"א 125	0.02	629	0.02
מור סל S&P 500	0.02	200	0.02
לוינסקי אגח ה	0.02	30,000	0.03
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.02	5	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.01	180,557	0.01
MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח	0.01	50	0.01
אלומה אפ 1	0.01	57,751	0
BLENDER OPT	0.01	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גילת	0	142	0.01
אל על	0	100	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	177,378	0
אול-יר אגח ה	0	9,125	0
אי בי אי סל ת"א 125	0	100	0
תכלית סל ת"א-בנייה	0	40	0
מור סל ת"א-125	0	20	0
שובל הנדסה אפ 1	0	200	0
מגידו אפ 1	0	200	0
ניו-מד אנרג יהש	0	31	0
אפקון החזקות	0	6	0
HUB CYBER SECURITY -CW23	0	29,752	0
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	10	0
אנרג'יקס	-0.53	-28,500	-0.74
מקמ 317	-0.69	-1,000,000	-0.98
קמטק	-0.7	-2,114	-0.99
ישראל קנדה	-0.74	-59,168	-1.04