פוקוס גמישה

מחיר פדיון

290.56

מחיר קנייה

290.58

0.96%

% החודש:0.02%
% השנה:19.85%
% 3 חודשים:12.15%
% 12 חודשים:36.95%
סטיית תקן (שנה):14.14
שארפ (שנה):2.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

מניות ETF

חוזים עתידיים מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	62	68.71	2,010,167	69.36
חוזים עתידיים אג"ח	1	18.69	47	0
מניות ETF	6	9.61	25,970	9.7
חוזים עתידיים מניות	1	7.57	5	0
קרן סל	13	7.29	192,612	7.38
אג"ח מדינה	1	5.3	5,339,867	5.35
כתב אופציה	6	5.13	1,244,169	1.73
פיקדונות בבנק	5	2.71	0	2.74
אג"ח להמרה	5	2.49	2,346,175	2.51
יחידת השתתפות	1	2.1	21,421	2.12
אג"ח קונצרני	1	0.02	16,839	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	370,607	0.02
סה"כ	105	129.63	11,567,879	100.93

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Sep25

NASDAQ 100 E-MINI Sep25

ממשלתי שקלי 0335

אטראו שוקי הון

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep25	18.69	47	0
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	7.57	5	0
ממשלתי שקלי 0335	5.3	5,339,867	5.35
אטראו שוקי הון	3.67	40,400	3.7
פועלים	3.37	52,580	3.4
לאומי	3.28	52,865	3.31
חברה לישראל	3.26	2,928	3.29
טאואר	3.23	22,292	3.26
תורפז	3.08	76,396	3.11
הראל סל ת"א 90 ובנקים	3.02	89,350	3.05
טבע	2.77	49,118	2.8
MICROSOFT CORP	2.6	1,568	2.63
בזק	2.48	434,863	2.5
מבטח שמיר	2.46	8,755	2.48
ארי נדלן אפ 1	2.45	1,129,836	0.82
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.39	970	2.41
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	2.26	2,840	2.28
מיטב טרייד אפ 1	2.25	52,147	0.76
נאוויטס פטר יהש	2.1	21,421	2.12
ALPHABET INC-CL C	2.07	3,490	2.09
VANGUARD INFO TECH ETF	1.9	860	1.92
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	1.88
תאת טכנו	1.8	17,467	1.82
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	1.78	2,820	1.79
מזרחי טפחות	1.58	7,251	1.59
ג'י סיטי	1.57	119,019	1.59
כלל עסקי ביטוח	1.52	10,303	1.53
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	1.51	6,000	1.53
טיאסגי	1.5	5,388	1.52
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	1.27	1,800	1.28
טופ גאם	1.22	145,402	1.23
איי.סי.אל	1.22	53,396	1.23
מבנה	1.11	88,870	1.12
טרמינל איקס	1.09	219,777	1.1
רבוע נדלן	1.07	2,772	1.08
פריורטק	1.06	5,392	1.07
דיסקונט	1.06	31,932	1.07
UBER TECHNOLOGIES INC	1.04	3,350	1.05
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.96	360	0.97
WIX.COM LTD	0.89	1,675	0.89
US GLOBAL JETS ETF	0.89	11,650	0.9
אנלייט אנ אג ח	0.88	800,000	0.88
קסם ETF ת"א SME60	0.87	10,033	0.88
KLA CORP	0.84	280	0.84
אנלייט אנרגיה	0.83	10,899	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.82
LAM RESEARCH CORP	0.81	2,500	0.82
קנון	0.77	5,602	0.78
APPLIED MATERIALS INC	0.73	1,200	0.74
MODERNA INC	0.72	7,800	0.72
רוטשטיין	0.69	7,730	0.7
תכלית סל ת"א 90	0.68	22,946	0.69
מור סל ת"א-90	0.68	8,180	0.69
APPLE INC	0.68	1,000	0.69
ג'י סיטי אג יז	0.66	647,694	0.67
BROADCOM INC	0.66	720	0.67
הראל סל ת"א 90	0.63	21,073	0.64
בינלאומי	0.6	2,480	0.6
נובה	0.59	630	0.6
תדיראן גרופ	0.58	3,279	0.59
מגדל ביטוח	0.57	62,563	0.58
קסם ETF ת"א 90	0.55	1,912	0.55
MTF סל ת"א 90	0.55	12,254	0.56
ארי נדלן	0.55	187,820	0.56
ITHACA ENERGY PLC	0.53	74,087	0.54
רמי לוי	0.51	1,598	0.52
בי קומיוניקיישנס	0.48	23,488	0.48
איסתא אג א	0.46	404,862	0.47
QUALCOMM INC	0.45	850	0.46
עשות	0.44	7,229	0.44
ADVANCED MICRO DEVICES	0.42	880	0.42
נקסט ויז'ן	0.4	3,189	0.4
פריון נטוורק	0.39	11,310	0.39
סאנפלאואר	0.38	70,221	0.39
אקונרג'י אג א	0.37	366,884	0.37
ENERGEAN PLC	0.34	8,212	0.35
AMAZON.COM INC	0.33	450	0.33
ביג אפ 7	0.29	1,008	0.1
איילון	0.27	4,237	0.27
NIKE INC -CL B	0.24	1,000	0.24
PUMA SE	0.23	2,500	0.23
תכלית סל ת"א SME60	0.21	24,107	0.21
MATTEL INC	0.21	3,200	0.21
אלדן תחבורה	0.18	21,759	0.18
אלמור חשמל	0.17	8,651	0.17
הולמס פלייס	0.14	19,743	0.14
פריים אנרג'י	0.14	10,005	0.14
גי סיטי אופ 11	0.14	26,037	0.05
פריים אנרג'י אג א	0.12	126,735	0.12
פוקס	0.1	294	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
קסם ETF ת"א 125	0.02	84	0.02
אי בי אי סל ת"א 125	0.02	846	0.02
הראל סל ת"א 125	0.02	847	0.03
הראל סל S&P 500	0.02	674	0.02
צילו-בלו אגח ט	0.02	16,839	0.02
מור סל ת"א-125	0.02	306	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.01	184,104	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	177,378	0
אול-יר אגח ה	0	9,125	0
פטרוכימיים אפ 2	0	5,389	0
HUB CYBER SECURITY -CW23	0	29,752	0
שופרסל	-0.61	-15,818	-0.61