פוקוס גמישה

מחיר פדיון

363.58

מחיר קנייה

363.61

-0.25%

% החודש:6.02%
% השנה:6.02%
% 3 חודשים:18.13%
% 12 חודשים:41.63%
סטיית תקן (שנה):14.5
שארפ (שנה):2.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

מניות ETF

חוזים עתידיים מניות

כתב אופציה

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	109	74.58	3,714,627	84.55
מניות ETF	7	7.53	17,350	8.55
חוזים עתידיים מניות	2	6.87	6	0
כתב אופציה	6	4.41	1,229,070	1.67
אג"ח מדינה	1	3.97	4,365,424	4.5
קרן סל	10	3.24	82,433	3.68
פיקדונות בבנק	5	3.12	0	3.55
אג"ח להמרה	6	3.1	3,030,194	3.51
יחידת השתתפות	3	2.2	153,729	2.49
אג"ח קונצרני	4	0.67	790,027	0.77
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	370,607	0.02
FORWARD מט"ח	1	-4.3	-1,500,000	0.01
סה"כ	157	105.4	12,253,467	113.28

אחזקות הקרן

טבע

פועלים

ממשלתי שקלי 0335

לאומי

S&P500 EMINI FUT Dec25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	4.27	73,449	4.84
פועלים	4.01	68,619	4.55
ממשלתי שקלי 0335	3.97	4,365,424	4.5
לאומי	3.96	67,739	4.49
S&P500 EMINI FUT Dec25	3.92	4	0
טאואר	3.75	15,788	4.25
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	2.95	2	0
ALPHABET INC-CL C	2.67	3,300	3.03
חברה לישראל	2.44	2,387	2.76
ארי נדלן אפ 1	2.27	1,129,836	0.86
פריורטק	2.02	9,255	2.29
תורפז	1.98	42,125	2.25
מבטח שמיר	1.98	7,307	2.25
MICROSOFT CORP	1.96	1,300	2.22
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.86	970	2.1
נאוויטס פטר יהש	1.81	17,868	2.05
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	1.81	600,000	2.06
קווליטאו	1.75	3,959	1.98
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	1.94
תאת טכנו	1.69	13,664	1.91
מיטב טרייד אפ 1	1.61	42,436	0.61
טיאסגי	1.54	4,405	1.74
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.49	1,700	1.69
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	1.48	2,400	1.68
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.38	1,400	1.57
ISHARES GOLD TRUST	1.3	6,000	1.48
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	1.28	1,800	1.45
דיסקונט	1.27	44,264	1.44
טרמינל איקס	1.21	219,777	1.37
אנלייט אנ אג ח	1.03	782,981	1.17
כלל עסקי ביטוח	1.02	6,368	1.16
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	1.02	330	1.15
הראל סל ת"א 90 ובנקים	1.01	31,224	1.14
ג'נריישן קפיטל	1	912,284	1.14
UBER TECHNOLOGIES INC	1	3,600	1.13
אנלייט אנרגיה	0.99	9,927	1.13
ביג	0.98	1,532	1.12
טלסיס	0.98	5,659	1.11
איי.סי.אל	0.97	51,163	1.09
מזרחי טפחות	0.97	5,179	1.1
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.96	4,400	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	1.06
טופ גאם	0.9	110,911	1.02
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.87	1,000	0.99
נקסט ויז'ן	0.84	6,671	0.95
בית שמש	0.81	1,369	0.92
VANGUARD INFO TECH ETF	0.79	350	0.9
קסם ETF ת"א SME60	0.78	9,020	0.89
AMAZON.COM INC	0.77	1,200	0.87
בזק	0.75	127,361	0.85
WIX.COM LTD	0.74	1,900	0.84
APPLE INC	0.74	950	0.84
מגדל ביטוח	0.7	67,573	0.79
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.69	500	0.78
מיה דינמיקס אג א	0.65	748,731	0.73
BROADCOM INC	0.65	600	0.73
סאנפלאואר	0.64	88,176	0.72
ADVANCED MICRO DEVICES	0.59	800	0.66
רוטשטיין	0.58	6,731	0.65
KLA CORP	0.56	160	0.63
ג'י סיטי אג יז	0.54	600,001	0.61
הפניקס	0.51	4,596	0.58
MTF סל ת"א 90	0.5	11,341	0.56
APPLIED MATERIALS INC	0.5	750	0.57
אל על	0.49	41,089	0.56
רמי לוי	0.49	1,803	0.55
שפיר הנדסה	0.49	18,904	0.55
JPMORGAN CHASE & CO	0.49	550	0.55
מבנה	0.47	37,314	0.54
PALO ALTO NETWORKS INC	0.47	750	0.53
מניף	0.46	25,448	0.53
BOEING CO/THE	0.46	800	0.52
עשות	0.43	7,602	0.49
ביג אפ 7	0.42	1,008	0.16
תכלית סל ת"א 90	0.41	14,186	0.47
מור סל ת"א-90	0.41	5,036	0.46
איסתא אג א	0.41	404,862	0.47
חג'ג' אירופה אגח ה	0.41	499,000	0.47
ארי נדלן	0.4	153,726	0.46
MONDAY.COM LTD	0.4	700	0.45
אקונרג'י אג א	0.36	366,884	0.41
נטו אחזקות	0.36	1,964	0.41
רבוע נדלן	0.35	1,000	0.39
אטראו שוקי הון	0.34	5,000	0.39
נייס	0.34	871	0.38
BRAINSWAY LTD-ADR	0.34	7,000	0.39
נאוי	0.33	6,872	0.37
קנון	0.31	2,040	0.35
LULULEMON ATHLETICA INC	0.31	650	0.36
נובה	0.3	301	0.34
מניבים ריט	0.3	138,742	0.34
אר פי אופטיקל	0.3	18,824	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.33
גילת	0.29	7,024	0.33
ג'י סיטי	0.29	30,000	0.33
אימקו	0.29	4,872	0.33
אקסל	0.28	196,892	0.32
ליברה	0.26	18,284	0.29
טיב טעם	0.25	32,105	0.28
ניו-מד אנרג יהש	0.23	15,481	0.26
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.23	700	0.26
רב בריח	0.21	167,358	0.24
נטו מלינדה	0.2	1,604	0.23
מנורה מב החז	0.2	710	0.23
ארית תעשיות	0.2	5,395	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.22
רותם שני	0.19	6,000	0.22
אלדן תחבורה	0.17	21,759	0.19
הזדמנות יהש	0.16	120,380	0.18
נכסים ובנין	0.16	412	0.18
QUALCOMM INC	0.15	300	0.17
אלמור חשמל	0.14	8,474	0.15
LAM RESEARCH CORP	0.14	300	0.16
פריים אנרג'י	0.13	10,005	0.15
פינרג'י	0.11	88,950	0.12
פריים אנרג'י אג א	0.11	126,735	0.12
גי סיטי אופ 11	0.11	26,037	0.04
פיסיבי טכנ	0.1	11,418	0.12
אקונרג'י	0.1	2,920	0.11
אשל הירדן אגח ג	0.1	113,866	0.11
קסטרו	0.1	597	0.12
סקופ	0.1	715	0.11
חילן	0.09	410	0.11
תכלית סל ת"א SME60	0.09	10,000	0.1
חלל תקש אגח יט	0.09	100,000	0.11
אוטונומוס	0.08	6,249	0.1
יוחננוף	0.07	269	0.07
הילה אגח ב	0.07	77,161	0.08
דיסקונט השקעות	0.06	7,495	0.07
הבורסה לניע בתא	0.05	750	0.06
אקסון ויזן	0.05	11,888	0.05
צרפתי	0.05	1,201	0.06
אמות	0.04	1,757	0.05
שובל	0.03	3,174	0.03
פיימנט	0.02	5,313	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.01	184,104	0.01
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	500	0.02
הראל סל ת"א 125	0.01	500	0.02
הראל סל S&P 500	0.01	500	0.01
מור סל ת"א-125	0.01	126	0.01
מחלבות גד	0.01	687	0.01
מטריקס	0.01	100	0.01
פלרם	0.01	100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יוניטרוניקס	0	25	0
בי קומיוניקיישנס	0	1	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	177,378	0
אול-יר אגח ה	0	9,125	0
טראלייט	0	97	0
פטרוכימיים אפ 2	0	1	0
להב	0	119	0
שופרסל	0	73	0
HUB CYBER SECURITY -CW23	0	29,752	0
נאייקס	-0.12	-1,029	-0.14
מור השקעות	-0.29	-7,439	-0.33
קמטק	-0.59	-1,655	-0.67
F_281025_31_31_DL_0_N_1_00_00	-4.3	-1,500,000	0.01