פוקוס גמישה

מחיר פדיון

307.79

מחיר קנייה

307.8

0.01%

% החודש:1.5%
% השנה:26.96%
% 3 חודשים:7.88%
% 12 חודשים:35.9%
סטיית תקן (שנה):14.35
שארפ (שנה):2.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

מניות ETF

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	63	67.99	2,117,161	71.25
חוזים עתידיים אג"ח	1	17.83	47	0
מניות ETF	6	9.48	25,970	9.95
קרן סל	13	8.46	214,024	8.85
אג"ח מדינה	1	4.85	5,133,913	5.09
כתב אופציה	6	4.85	1,234,597	1.7
אג"ח להמרה	6	3.12	3,065,069	3.27
יחידת השתתפות	1	2.27	21,421	2.38
פיקדונות בבנק	5	1.82	0	1.91
אג"ח קונצרני	1	0.02	16,292	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	370,607	0.02
סה"כ	106	120.7	12,199,101	104.44

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Sep25

ממשלתי שקלי 0335

טבע

תורפז

טאואר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep25	17.83	47	0
ממשלתי שקלי 0335	4.85	5,133,913	5.09
טבע	3.97	74,468	4.17
תורפז	3.76	76,396	3.94
טאואר	3.38	22,292	3.54
לאומי	2.97	49,405	3.12
חברה לישראל	2.96	2,928	3.1
פועלים	2.96	48,490	3.1
הראל סל ת"א 90 ובנקים	2.94	89,350	3.08
בזק	2.71	449,179	2.85
MICROSOFT CORP	2.71	1,568	2.84
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.43	970	2.54
מיטב טרייד אפ 1	2.33	42,575	0.82
תאת טכנו	2.32	19,777	2.43
מבטח שמיר	2.31	8,755	2.42
נאוויטס פטר יהש	2.27	21,421	2.38
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	2.2	2,840	2.31
ALPHABET INC-CL C	2.18	3,490	2.28
ארי נדלן אפ 1	2.1	1,129,836	0.73
VANGUARD INFO TECH ETF	1.92	860	2.01
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	1.79	2,820	1.88
טיאסגי	1.72	5,388	1.8
כלל עסקי ביטוח	1.61	10,303	1.69
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	1.62
אטראו שוקי הון	1.55	20,082	1.63
מזרחי טפחות	1.46	7,251	1.53
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	1.41	6,000	1.48
טופ גאם	1.39	145,402	1.46
ג'י סיטי	1.39	119,019	1.45
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	1.26	1,800	1.32
טרמינל איקס	1.09	219,777	1.15
מבנה	1.09	88,870	1.14
איי.סי.אל	1.08	53,396	1.13
רבוע נדלן	1.03	2,772	1.08
קסם ETF ת"א SME60	1.01	11,620	1.05
פריורטק	1	5,392	1.05
דיסקונט	0.99	31,932	1.04
UBER TECHNOLOGIES INC	0.95	3,350	1
אנלייט אנ אג ח	0.93	800,000	0.98
US GLOBAL JETS ETF	0.9	11,650	0.95
קנון	0.87	5,602	0.91
אנלייט אנרגיה	0.87	10,899	0.91
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.81	360	0.85
KLA CORP	0.8	280	0.83
LAM RESEARCH CORP	0.77	2,500	0.8
MODERNA INC	0.75	7,800	0.78
WIX.COM LTD	0.74	1,675	0.77
APPLIED MATERIALS INC	0.7	1,200	0.73
BROADCOM INC	0.68	720	0.72
תכלית סל ת"א 90	0.67	22,946	0.7
מור סל ת"א-90	0.67	8,180	0.7
APPLE INC	0.67	1,000	0.7
ג'י סיטי אג יז	0.64	647,694	0.67
מיה דינמיקס אג א	0.63	718,894	0.66
מגדל ביטוח	0.62	62,563	0.65
הראל סל ת"א 90	0.62	21,073	0.65
רוטשטיין	0.6	7,730	0.63
בינלאומי	0.56	2,480	0.59
נובה	0.55	630	0.57
ITHACA ENERGY PLC	0.55	74,087	0.58
קסם ETF ת"א 90	0.54	1,912	0.56
MTF סל ת"א 90	0.54	12,254	0.57
ארי נדלן	0.54	187,820	0.57
בי קומיוניקיישנס	0.52	23,488	0.55
נקסט ויז'ן	0.5	3,779	0.53
עשות	0.5	7,229	0.52
ADVANCED MICRO DEVICES	0.5	880	0.53
קסם ETF ת"א 125	0.49	1,714	0.52
רמי לוי	0.48	1,598	0.51
סאנפלאואר	0.45	70,221	0.47
איסתא אג א	0.44	404,862	0.46
פריון נטוורק	0.4	11,310	0.42
QUALCOMM INC	0.4	850	0.42
אקונרג'י אג א	0.36	366,884	0.38
קווליטאו	0.34	824	0.35
AMAZON.COM INC	0.34	450	0.36
ENERGEAN PLC	0.32	8,212	0.34
ביג אפ 7	0.31	1,008	0.11
איילון	0.27	4,829	0.28
אי בי אי סל ת"א 125	0.25	8,564	0.26
הראל סל ת"א 125	0.25	8,544	0.26
מור סל ת"א-125	0.25	3,086	0.26
NIKE INC -CL B	0.24	1,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.24
תכלית סל ת"א SME60	0.21	24,107	0.22
אלדן תחבורה	0.19	21,759	0.2
אקסל	0.18	94,159	0.19
MATTEL INC	0.18	3,200	0.18
PUMA SE	0.17	2,500	0.18
אלמור חשמל	0.16	8,651	0.17
פריים אנרג'י	0.15	10,005	0.15
הולמס פלייס	0.13	19,743	0.14
פריים אנרג'י אג א	0.12	126,735	0.12
גי סיטי אופ 11	0.11	26,037	0.04
פוקס	0.1	294	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
הראל סל S&P 500	0.02	674	0.02
צילו-בלו אגח ט	0.02	16,292	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0.01	184,104	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	177,378	0
אול-יר אגח ה	0	9,125	0
פטרוכימיים אפ 2	0	5,389	0
HUB CYBER SECURITY -CW23	0	29,752	0
שופרסל	-0.62	-15,818	-0.65