הירשמו אזור אישי

אילים 50/50

מחיר פדיון

193.03

מחיר קנייה

193.03

-0.12%

% החודש:0.37%
% השנה:20.25%
% 3 חודשים:5.34%
% 12 חודשים:21.29%
סטיית תקן (שנה):8.04
שארפ (שנה):2.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	48.09	32,701,813	33.75
מניות	125	41.03	3,019,254	28.83
אג"ח מדינה	3	3.09	2,582,658	2.16
יחידת השתתפות	4	2.35	119,464	1.65
קרן סל	4	1.95	15,246	1.37
אג"ח להמרה	10	1.91	1,269,255	1.34
מק"מ	1	1	708,698	0.7
כתב אופציה	15	0.86	659,296	0.2
פיקדונות בבנק	2	0.56	0	0.39
סה"כ	323	100.84	41,075,684	70.4

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

טבע

לאומי

פועלים

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	1.98	1,276,073	1.39
טבע	1.72	18,679	1.2
לאומי	1.68	18,024	1.18
פועלים	1.66	17,268	1.16
ממשלתי שקלי 1152	1.58	1,481,973	1.11
פרש גרופ אגח א	1.57	1,062,000	1.1
נאוויטס פטר יהש	1.29	8,070	0.9
דיסקונט	1.24	26,473	0.87
טאואר	1.16	3,460	0.81
ג'נריישן קפיטל	1.12	692,451	0.79
ממשלתי שקלי 0327	1.02	726,100	0.71
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.01	10,487	0.71
מקמ 116	1	708,698	0.7
שיכון ובינוי	0.91	42,477	0.64
מור גמל פנסיה	0.9	45,288	0.63
פנטהאוז אגח א	0.89	618,000	0.62
גשם למשתכן אגח ב	0.89	618,000	0.63
ניו-מד אנרג יהש	0.89	35,859	0.63
אלביט הד אגח י	0.88	618,000	0.62
רם אדרת אגח ג	0.87	609,000	0.61
אשל הירדן אגח ג	0.87	620,000	0.61
הילה אגח ב	0.86	588,751	0.61
אקסטל אגח ה	0.83	580,000	0.58
אקונרגי אגח ב	0.82	552,274	0.58
מליסרון	0.82	1,436	0.57
צרפתי	0.79	11,711	0.56
ארפורט סיטי	0.71	8,152	0.5
נמקו אגח ה	0.71	467,289	0.5
יוזמות אגח א	0.7	476,478	0.49
מבנה	0.7	38,133	0.49
פאי סיאם אגח ב	0.69	495,938	0.49
NVIDIA CORP	0.69	808	0.49
רמות בעיר אגח ג	0.66	455,000	0.46
נתנאל גרופ	0.65	37,484	0.46
פרופדו אגח א	0.63	450,000	0.44
אלעד תוכנה	0.63	36,900	0.44
קמטק	0.62	1,251	0.43
AMAZON.COM INC	0.59	566	0.42
רנט איט אגח א	0.58	373,094	0.41
פועלים הת נד יג (COCO)	0.58	358,452	0.41
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.57	2,040	0.4
משק אנרג אגח ב	0.57	383,000	0.4
או פי סי אנרגיה	0.55	7,307	0.38
אלמוגים אגח יא	0.54	373,700	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.37
ישראל קנדה אגח ח	0.53	351,696	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.53	350,054	0.37
הראל השקעות	0.53	3,342	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	380,205	0.36
נתנאל גרופ אגח טו	0.52	358,000	0.36
אמטראסט אגח א	0.5	349,000	0.35
ממשלתי שקלי 0347	0.49	374,585	0.34
קרסו נדלן	0.49	10,024	0.35
אפי קפיטל אגח ד	0.49	322,000	0.34
אלמוגים אגח יב	0.49	339,000	0.34
גב ים	0.49	8,660	0.34
אלמוגים	0.48	32,142	0.34
פריורטק	0.48	1,722	0.34
דלק קבוצה	0.47	413	0.33
ALPHABET INC-CL C	0.47	409	0.33
בית זיקוק אשדוד	0.46	5,728	0.32
בזן אגח טו	0.46	316,568	0.32
מגידו אגח א	0.46	314,189	0.32
אפי קפיטל אגח ה	0.46	320,000	0.33
נייס	0.46	667	0.33
טיאסגי	0.45	1,075	0.31
אדגר	0.45	63,132	0.32
יסודות אג ב	0.44	330,000	0.31
גלעד מאי אגח ג	0.44	313,000	0.31
אודיוקודס	0.43	9,440	0.3
ליאם הנדסה אגח א	0.43	309,583	0.3
הפניקס	0.43	2,423	0.3
סלקום	0.42	8,856	0.29
ישפרו אגח א	0.42	268,444	0.3
אמת	0.42	32,459	0.29
צור אגח יב	0.41	257,427	0.29
שובל	0.41	29,432	0.29
הילה אגח ג	0.41	260,603	0.29
נורסטאר אגח יד	0.41	276,000	0.28
מ.ו השקע אגח ב	0.4	250,352	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	280,000	0.28
וויי בוקס אגח ו	0.4	272,120	0.28
דלק קב אגח מ	0.4	269,689	0.28
ארי נדלן	0.4	92,505	0.28
אב-גד	0.39	14,748	0.27
אלומה תשתיות	0.39	364,973	0.27
נורסטאר אגח יג	0.38	245,304	0.27
מודיעין אגח ג	0.38	264,000	0.27
ישפרו אגח ג	0.38	260,000	0.26
לנדמרק יזמ אגח ב	0.38	270,000	0.27
פיקהיל אגח א	0.38	263,000	0.26
מבטח שמיר	0.38	964	0.27
מ.ו השקע אגח א	0.37	234,811	0.26
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.37	2,718	0.26
חג'ג' אגח טו	0.37	277,000	0.26
חג'ג' אירופה אגח ה	0.37	282,500	0.26
ווישור אגח א	0.37	278,000	0.26
רפק	0.37	5,014	0.26
אקסל	0.37	140,086	0.26
ביג	0.36	369	0.25
פיימנט	0.36	54,397	0.25
פאי סיאם אגח א	0.36	250,721	0.25
מגדלי תיכון אגח ז	0.36	248,086	0.26
מותג עירוני אגח א	0.36	247,000	0.25
אפקון החז אגח ה	0.36	256,000	0.25
רמות בעיר אגח ד	0.35	242,000	0.24
מישורים אגח ט	0.34	202,947	0.24
רני צים אגח ג	0.34	219,451	0.24
עלמא אגח א	0.34	225,000	0.24
יעז יזמות	0.34	21,600	0.24
אספן גרופ	0.34	32,972	0.24
מזרחי טפחות	0.34	1,091	0.24
בוני תכון אגח כב	0.33	230,000	0.23
גיטי נדלן אגח א	0.33	226,000	0.23
אב-גד אגח ד	0.33	237,000	0.23
MICROSOFT CORP	0.33	134	0.23
רני צים	0.32	44,828	0.23
רב בריח	0.32	166,754	0.22
מ.ו השקע אגח ג	0.32	212,156	0.23
ישפרו אגח ב	0.32	216,954	0.23
גאון קבוצה	0.32	32,773	0.23
TESLA INC	0.32	155	0.23
וויי בוקס אגח ה	0.31	216,002	0.22
גאון אחז אגח ה	0.31	199,689	0.21
אאורה	0.31	10,034	0.22
תנופורט אגח ב	0.3	189,060	0.21
אופק השק אגח א	0.3	203,000	0.21
סאמיט אגח יד	0.3	209,718	0.21
מנורה הון התח י COCO	0.3	210,152	0.21
ישרס	0.3	241	0.21
חג'ג' נדלן	0.3	9,839	0.21
רותם שני	0.29	6,511	0.21
רני צים אגח ב	0.29	178,853	0.2
אלקטרה צריכה	0.29	1,779	0.21
רבוע נדלן	0.28	545	0.2
ג'י.אף.אי אגח ה	0.28	167,985	0.2
ברנד אגח ב	0.28	188,000	0.2
סלע נדלן	0.27	17,354	0.19
מניבים ריט	0.27	87,045	0.19
קיסטון אינ אגח ב	0.27	178,000	0.19
מ.ו השקע אגח ד	0.27	184,000	0.19
מור השקעות	0.26	3,967	0.18
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	182,018	0.18
רותם שני אגח ג	0.26	184,580	0.19
חברה לישראל	0.26	177	0.18
לוי אגח ח	0.26	185,575	0.18
PAYPAL HOLDINGS INC	0.26	800	0.18
עזריאלי אגח ח	0.25	169,470	0.18
יסודות	0.25	66,000	0.18
רם אדרת אגח א	0.25	167,954	0.17
מיטב טרייד	0.25	7,805	0.18
רב בריח אגח א	0.25	120,000	0.18
פאי סיאם אגח ב	0.25	184,000	0.18
טיב טעם	0.24	19,665	0.17
מישורים	0.24	26,486	0.17
אדמה אגח ב	0.24	110,611	0.17
ג'י סיטי אג יז	0.24	160,235	0.17
מגדל הון אגח יד	0.24	151,290	0.17
מצלאוי אגח ח	0.24	167,000	0.17
אלרוב נדלן	0.24	654	0.17
וויי בוקס	0.24	144,136	0.17
ADOBE INC	0.24	143	0.17
NIKE INC -CL B	0.24	722	0.17
נאוויטס אגח ז	0.23	158,000	0.16
סופרין אג א	0.22	147,401	0.15
מכלול אגח ב	0.22	150,536	0.16
שמואל בר אגח א	0.22	152,000	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.22	149,000	0.15
קרסו נדלן אגח ב	0.22	150,000	0.16
מידאס אג 2	0.22	155,000	0.15
ברנד	0.22	57,385	0.16
רוטשטיין	0.22	1,673	0.15
יובלים אגח ב	0.21	142,336	0.14
אלומה אפ 1	0.21	544,657	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	148,666	0.15
יובלים אגח ה	0.21	149,000	0.15
כלל הון אגח יג	0.2	133,045	0.14
סילברסטין אגח ג	0.2	134,197	0.14
ספנסר אגח ז	0.2	140,000	0.14
דלק קב אגח מא	0.2	139,060	0.14
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	140,000	0.14
בסר הנדסה אגח א	0.2	138,000	0.14
תדיראן גרופ	0.2	851	0.14
פוליגון	0.2	2,613	0.14
MONGODB INC	0.2	134	0.14
קרדן נדלן	0.19	21,528	0.13
אפי קפיטל	0.19	8,561	0.13
אב-גד אגח ב	0.19	126,906	0.13
אנשי העיר אגח א	0.19	128,048	0.13
רם אדרת אגח ב	0.19	124,997	0.13
מהדרין אגח א	0.19	123,000	0.13
סולאיר אגח ב	0.19	130,253	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.19	115,751	0.14
ברנד	0.19	51,852	0.14
נובולוג	0.18	95,904	0.12
עמרם	0.18	3,397	0.13
יובלים אגח ד	0.18	118,346	0.12
ג'י סיטי	0.18	10,686	0.13
קסטרו	0.18	712	0.13
ארי נדלן אגח א	0.18	112,732	0.13
תומר אנרגיה	0.17	5,565	0.12
סי-לאב	0.17	13,693	0.12
סטרוברי אנ אגח א	0.17	121,179	0.12
ADVANCED MICRO DEVICES	0.17	225	0.12
אימאג'סט	0.16	7,700	0.11
אורון קב אגח ג	0.16	107,337	0.11
גאון אחז אג ד	0.16	98,978	0.12
פטרוכימים אגח יא	0.16	121,020	0.11
בוני תיכון	0.16	2,379	0.11
ישרס אגח יט	0.16	106,318	0.11
חג'ג' אגח יב	0.16	98,796	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	91,038	0.11
מקס סטוק	0.15	5,207	0.11
צרפתי אגח יג	0.15	103,237	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.15	101,530	0.11
אפקון החז אפ 1	0.15	512	0.03
QUALCOMM INC	0.15	194	0.11
רמות בעיר אגח ב	0.14	99,906	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.14	97,505	0.1
ישראייר אג א	0.14	80,000	0.1
לוינשטין הנדסה	0.14	213	0.1
אמנת	0.14	5,555	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.14	102,152	0.1
מיטרוניקס	0.13	20,167	0.09
רמי לוי	0.13	294	0.09
נקסטקום אגח ג	0.13	90,806	0.09
גבאי מניבים אגח יד	0.13	85,747	0.09
מודיעין אג ב	0.13	100,000	0.09
ג'י סיטי אגח יד	0.13	93,517	0.09
אלקטרה	0.13	49	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	67,222	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.12	82,431	0.08
אלוני חץ אגח טו	0.12	79,397	0.09
גלעד מאי אגח ב	0.12	86,000	0.09
גבאי מניבים אגח יד	0.12	80,000	0.08
חשמל אגח 35	0.12	75,888	0.09
גשם למשתכן אגח א	0.12	85,844	0.09
קרדן ישראל	0.12	19,911	0.09
אב-גד אגח ג	0.12	79,000	0.08
מגוריט אגח ז	0.12	90,764	0.09
פרופדו אפ 4	0.12	13,500	0.03
חשמל אגח 33	0.12	85,339	0.09
נקסטקום	0.11	9,892	0.08
סולאיר	0.11	1,689	0.08
ורידיס	0.11	3,148	0.07
לנדמרק יזמ אגח א	0.11	73,982	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.11	71,479	0.08
ריט אזורים אגח ג	0.11	77,000	0.08
סקופ	0.11	489	0.08
מודיעין יהש	0.11	66,527	0.08
יוניטרוניקס	0.1	3,216	0.07
מישורים אגח ח	0.1	61,364	0.07
עזריאלי אגח ז	0.1	67,287	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.1	68,971	0.07
לוינסקי אגח ה	0.1	74,000	0.07
מימון ישיר	0.09	134	0.07
עמרם אברהם אגח א	0.09	58,862	0.06
יובלים אגח ג	0.09	63,603	0.07
בית זיקוק אגח 3	0.09	63,980	0.07
חגג אירופה אפ 1	0.09	17,506	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.08	51,000	0.05
עזריאלי אגח ט	0.08	51,294	0.06
גבאי מניב אגח טו	0.08	50,000	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.08	74,795	0.05
גבאי מניבים אגח יב	0.08	56,717	0.06
דור אלון	0.07	359	0.05
מצלאוי	0.07	3,019	0.05
פתאל החזקות	0.07	91	0.05
מצלאוי אג ז	0.07	51,506	0.05
שובל הנדסה אפ 1	0.07	6,862	0.02
ווישור אפ 1	0.07	10,564	0.02
אימקו	0.07	744	0.05
אביב בניה	0.07	2,289	0.05
לודן	0.06	3,097	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.06	35,150	0.04
רציו יהש	0.06	9,008	0.04
הכשרת הישוב	0.06	1,157	0.04
צור אגח יא	0.06	38,716	0.04
גבאי מניבים אגח יג	0.06	45,000	0.05
סקייליין	0.05	4,670	0.04
אקונרג'י	0.05	1,061	0.04
מכלול מימון אגח א	0.05	31,512	0.03
אלמוגים אגח ט	0.05	35,000	0.04
נתנאל מניבים	0.05	15,824	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.05	35,454	0.04
VALENS SEMICONDUCTOR LTD	0.05	6,118	0.04
אינטר תעשיות	0.04	14,497	0.03
מג'יק	0.04	467	0.03
פוקס	0.04	80	0.03
צילו-בלו	0.04	6,446	0.03
סופרין	0.04	3,576	0.03
ריט אזורים אג ב	0.04	26,135	0.03
בזן אגח יג	0.04	27,373	0.03
מניבים ריט אפ 4	0.04	24,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.03	20,010	0.02
חג'ג' אפ 1	0.03	4,432	0.01
לודן-טק	0.03	2,897	0.02
יעז יזמות אפ 1	0.03	32,400	0.01
אייאיאס	0.03	75	0.02
אטראו שוקי הון	0.02	209	0.02
בול מסחר אגח ב	0.02	35,370	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.02	12,042	0.01
אפי קפיטל אפ 1	0.02	750	0
אב-גד אופ 2	0.02	948	0
ג'י סיטי אגח יב	0.02	9,456	0.01
רוטשטיין אגח י	0.02	11,600	0.01
אלביט הדמיה	0.01	1,059	0.01
אשטרום קבוצה	0.01	68	0
ג'י וואן	0.01	923	0.01
מצלאוי אגח ו	0.01	4,250	0
דורסל החז	0.01	287	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.01	7,361	0.01
לוינסקי אפ 2	0.01	2,960	0
ויקטורי	0	69	0
קסם CSI300 ETF	0	1	0
ריט 1 אגח ז	0	1,038	0
בית וגג	0	98	0
רותם שני אגח ב	0	959	0
גי סיטי אופ 11	0	132	0
פאי סיאם אפ 1	0	45	0
נאוויטס פט אפ 6	0	28	0
חג'ג' אגח יא	0	3,476	0