הירשמו אזור אישי

אילים 50/50

מחיר פדיון

188.86

מחיר קנייה

188.86

0.17%

% החודש:1.87%
% השנה:17.65%
% 3 חודשים:2.49%
% 12 חודשים:28.67%
סטיית תקן (שנה):8.13
שארפ (שנה):3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	42.83	27,606,044	28.51
מניות	115	40.77	2,864,289	27.14
אג"ח מדינה	4	5.54	4,043,856	3.68
מק"מ	3	3.66	2,526,402	2.44
אג"ח להמרה	11	2.49	1,555,859	1.64
יחידת השתתפות	4	2.32	117,464	1.55
קרן סל	4	1.96	15,246	1.3
פיקדונות בבנק	2	0.86	0	0.57
כתב אופציה	11	0.83	610,688	0.18
סה"כ	300	101.26	39,339,848	67.02

אחזקות הקרן

מקמ 726

ממשלתי שקלי 0327

ג'י סיטי אגח טז

לאומי

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	2.79	1,931,545	1.86
ממשלתי שקלי 0327	2.73	1,863,919	1.81
ג'י סיטי אגח טז	1.96	1,218,700	1.31
לאומי	1.71	18,024	1.14
פועלים	1.66	17,268	1.11
פרש גרופ אגח א	1.64	1,062,000	1.09
טבע	1.52	18,136	1.01
ממשלתי שקלי 1152	1.5	1,373,440	1
נאוויטס פטר יהש	1.33	7,987	0.89
דיסקונט	1.3	26,473	0.86
ג'נריישן קפיטל	1.12	692,451	0.75
שיכון ובינוי	1.04	42,477	0.69
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.02	10,487	0.68
מור גמל פנסיה	1	47,543	0.67
אשל הירדן אגח ג	0.93	620,000	0.62
הילה אגח ב	0.92	588,751	0.61
רם אדרת אגח ג	0.92	609,000	0.61
אקסטל אגח ה	0.89	580,000	0.59
ממשלתי צמוד 1028	0.87	556,842	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.56
מליסרון	0.85	1,436	0.56
מקמ 416	0.85	581,451	0.57
טאואר	0.83	3,460	0.55
צרפתי	0.8	11,711	0.53
נתנאל גרופ	0.78	37,484	0.52
ניו-מד אנרג יהש	0.78	33,942	0.52
פאי סיאם אגח ב	0.75	495,938	0.5
ארפורט סיטי	0.74	8,152	0.5
נמקו אגח ה	0.74	467,289	0.49
מבנה	0.74	38,133	0.49
NVIDIA CORP	0.74	808	0.49
יוזמות אגח א	0.72	476,478	0.48
רמות בעיר אגח ג	0.69	455,000	0.46
AMAZON.COM INC	0.66	566	0.44
פרופדו אגח א	0.65	450,000	0.44
קמטק	0.63	1,251	0.42
רנט איט אגח א	0.61	373,094	0.4
אלעד תוכנה	0.61	36,900	0.4
משק אנרג אגח ב	0.59	383,000	0.39
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.58	2,040	0.38
אלמוגים	0.57	32,142	0.38
אלמוגים אגח יא	0.57	373,700	0.38
או פי סי אנרגיה	0.56	7,307	0.38
נתנאל גרופ אגח טו	0.55	358,000	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.55	350,054	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	380,205	0.36
טיאסגי	0.54	1,075	0.36
נייס	0.53	667	0.36
הראל השקעות	0.52	3,342	0.34
אפי קפיטל אגח ד	0.51	322,000	0.34
אלמוגים אגח יב	0.51	339,000	0.34
בית זיקוק אשדוד	0.5	5,728	0.33
פריורטק	0.5	1,722	0.33
אודיוקודס	0.49	9,440	0.32
אדגר	0.49	63,132	0.33
גב ים	0.49	8,660	0.33
אלומה תשתיות	0.48	364,973	0.32
מגידו אגח א	0.48	314,189	0.32
אפי קפיטל אגח ה	0.48	320,000	0.32
שובל	0.47	29,432	0.31
יסודות אג ב	0.47	330,000	0.31
גלעד מאי אגח ג	0.47	313,000	0.31
ליאם הנדסה אגח א	0.46	309,583	0.31
אקונרג'י אג א	0.45	286,604	0.3
ממשלתי צמוד 0527	0.44	249,655	0.29
ישפרו אגח א	0.44	268,444	0.29
אקונרגי אגח ב	0.44	280,000	0.29
אב-גד	0.43	14,748	0.28
צור אגח יב	0.43	257,427	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.43	280,000	0.28
אמת	0.43	32,459	0.28
אקסל	0.43	140,086	0.29
מ.ו השקע אגח ב	0.42	250,352	0.28
וויי בוקס אגח ו	0.42	272,120	0.28
ארי נדלן	0.42	92,505	0.28
הפניקס	0.42	2,423	0.28
סלקום	0.41	8,856	0.27
נורסטאר אגח יג	0.41	245,304	0.27
הילה אגח ג	0.41	260,603	0.27
פועלים הת נד יג (COCO)	0.41	248,848	0.28
מודיעין אגח ג	0.41	264,000	0.27
דלק קב אגח מ	0.41	269,689	0.27
ALPHABET INC-CL C	0.41	409	0.27
דלק קבוצה	0.4	383	0.27
מ.ו השקע אגח א	0.4	234,811	0.26
חג'ג' אירופה אגח ה	0.4	282,500	0.27
ישפרו אגח ג	0.4	260,000	0.26
מבטח שמיר	0.4	964	0.27
חג'ג' אגח טו	0.39	277,000	0.26
מגדלי תיכון אגח ז	0.38	248,086	0.25
מותג עירוני אגח א	0.38	247,000	0.25
אספן גרופ	0.38	32,972	0.25
רפק	0.38	5,014	0.25
פאי סיאם אגח א	0.37	250,721	0.25
אלומה אפ 1	0.37	544,657	0.08
רמות בעיר אגח ד	0.37	242,000	0.25
אפקון החז אגח ה	0.37	256,000	0.25
ביג	0.36	369	0.24
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.36	2,718	0.24
אלקטרה צריכה	0.36	1,779	0.24
מישורים אגח ט	0.35	202,947	0.23
רני צים אגח ג	0.35	219,451	0.23
מ.ו השקע אגח ג	0.35	212,156	0.23
בוני תכון אגח כב	0.35	230,000	0.24
עלמא אגח א	0.35	225,000	0.23
אב-גד אגח ד	0.35	237,000	0.23
מזרחי טפחות	0.35	1,091	0.23
MICROSOFT CORP	0.35	134	0.23
רני צים	0.34	44,828	0.23
רותם שני	0.34	6,511	0.23
וויי בוקס אגח ה	0.34	216,002	0.23
ישפרו אגח ב	0.34	216,954	0.22
גיטי נדלן אגח א	0.34	226,000	0.23
אאורה	0.34	10,034	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.33	211,696	0.22
ישרס	0.33	241	0.22
רבוע נדלן	0.32	545	0.21
רב בריח	0.32	166,754	0.22
גאון אחז אגח ה	0.32	199,689	0.21
רני צים אגח ב	0.31	181,358	0.2
פיימנט	0.31	54,397	0.21
תנופורט אגח ב	0.31	189,060	0.21
אופק השק אגח א	0.31	203,000	0.21
ברנד	0.31	57,385	0.2
חג'ג' נדלן	0.31	9,839	0.21
מניבים ריט	0.29	87,045	0.19
ג'י.אף.אי אגח ה	0.29	167,985	0.19
מיטב טרייד	0.29	7,805	0.19
רותם שני אגח ג	0.29	184,580	0.19
ברנד אגח ב	0.29	188,000	0.19
וויי בוקס	0.29	144,136	0.19
לוי אגח ח	0.29	185,575	0.19
קרסו נדלן	0.28	5,253	0.18
קיסטון אינ אגח ב	0.28	178,000	0.18
מ.ו השקע אגח ד	0.28	184,000	0.19
חברה לישראל	0.28	177	0.19
NIKE INC -CL B	0.28	722	0.19
PAYPAL HOLDINGS INC	0.28	800	0.19
סלע נדלן	0.27	17,354	0.18
נתנאל גרופ אגח יג	0.27	182,018	0.18
רב בריח אגח א	0.27	120,000	0.18
ADOBE INC	0.27	143	0.18
עזריאלי אגח ח	0.26	169,470	0.17
רם אדרת אגח א	0.26	167,954	0.17
מצלאוי אגח ח	0.26	167,000	0.17
אדמה אגח ב	0.25	110,611	0.17
ג'י סיטי אג יז	0.25	160,235	0.17
אלרוב נדלן	0.25	654	0.17
TESLA INC	0.25	155	0.17
טיב טעם	0.24	19,665	0.16
סי-לאב	0.24	13,693	0.16
אפי קפיטל	0.24	8,561	0.16
מגדל הון אגח יד	0.24	151,290	0.16
נאוויטס אגח ז	0.24	158,000	0.16
מידאס אג 2	0.24	155,000	0.16
סופרין אג א	0.23	147,401	0.15
מכלול אגח ב	0.23	150,536	0.15
שמואל בר אגח א	0.23	152,000	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.23	149,000	0.15
קרסו נדלן אגח ב	0.23	150,000	0.15
יסודות	0.22	66,000	0.14
גלעד מאי אגח ב	0.22	140,727	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	148,666	0.15
גשם למשתכן אגח א	0.22	143,072	0.15
בזן אגח טו	0.22	146,568	0.15
יובלים אגח ה	0.22	149,000	0.15
מור השקעות	0.21	3,967	0.14
יובלים אגח ב	0.21	142,336	0.14
סילברסטין אגח ג	0.21	134,197	0.14
ADVANCED MICRO DEVICES	0.21	225	0.14
קרדן נדלן	0.2	21,528	0.13
נובולוג	0.2	95,904	0.13
עמרם	0.2	3,397	0.13
אב-גד אגח ב	0.2	126,906	0.13
כלל הון אגח יג	0.2	133,045	0.14
אנשי העיר אגח א	0.2	128,048	0.13
סטרוברי אנ אגח א	0.2	129,442	0.13
מהדרין אגח א	0.2	123,000	0.13
סולאיר אגח ב	0.2	130,253	0.14
ג'י סיטי	0.2	10,686	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.2	115,751	0.13
גאון קבוצה	0.2	20,487	0.14
רוטשטיין	0.2	1,673	0.14
רם אדרת אגח ב	0.19	124,997	0.13
ארי נדלן אגח א	0.19	112,732	0.13
בוני תיכון	0.19	2,379	0.12
פוליגון	0.19	2,613	0.13
תומר אנרגיה	0.18	5,565	0.12
יובלים אגח ד	0.18	118,346	0.12
צילו-בלו אגח טו	0.17	98,076	0.11
אורון קב אגח ג	0.17	107,337	0.11
גאון אחז אג ד	0.17	98,978	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.17	102,309	0.11
ישרס אגח יט	0.17	106,318	0.11
MONGODB INC	0.17	134	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	91,038	0.11
צרפתי אגח יג	0.16	103,237	0.11
קסטרו	0.16	712	0.1
לוינשטין הנדסה	0.16	213	0.11
חג'ג' אגח יב	0.16	98,796	0.11
QUALCOMM INC	0.16	194	0.1
רמות בעיר אגח ב	0.15	99,906	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.15	97,505	0.1
ישראייר אג א	0.15	80,000	0.1
מודיעין יהש	0.15	66,527	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.15	102,152	0.1
רמי לוי	0.14	294	0.09
מקס סטוק	0.14	5,207	0.09
מודיעין אג ב	0.14	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.14	93,517	0.09
מיטרוניקס	0.13	20,167	0.09
נקסטקום אגח ג	0.13	90,806	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.13	79,397	0.08
גבאי מניבים אגח יד	0.13	85,747	0.09
חשמל אגח 35	0.13	75,888	0.08
מגוריט אגח ז	0.13	90,764	0.08
חשמל אגח 33	0.13	85,339	0.08
נקסטקום	0.12	8,174	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	67,222	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.12	82,431	0.08
לנדמרק יזמ אגח א	0.12	73,982	0.08
גבאי מניבים אגח יד	0.12	80,000	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.12	71,479	0.08
אב-גד אגח ג	0.12	79,000	0.08
ריט אזורים אגח ג	0.12	77,000	0.08
פרופדו אפ 4	0.12	13,500	0.03
אלקטרה	0.12	39	0.08
לודן	0.11	2,897	0.07
מימון ישיר	0.11	134	0.07
ורידיס	0.11	3,148	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.11	68,971	0.07
אימקו	0.11	744	0.07
סקופ	0.11	489	0.07
סולאיר	0.1	1,689	0.07
עזריאלי אגח ז	0.1	67,287	0.07
יובלים אגח ג	0.1	63,603	0.07
בית זיקוק אגח 3	0.1	63,980	0.06
סקייליין	0.09	4,670	0.06
עמרם אברהם אגח א	0.09	58,862	0.06
אפקון החז אפ 1	0.09	512	0.02
פתאל החזקות	0.08	91	0.06
מצלאוי אג ז	0.08	51,506	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.08	51,000	0.05
עזריאלי אגח ט	0.08	51,294	0.06
גבאי מניב אגח טו	0.08	50,000	0.05
שובל הנדסה אפ 1	0.08	6,862	0.02
ספיר קורפ אגח יח	0.08	74,795	0.05
גבאי מניבים אגח יב	0.08	56,717	0.06
VALENS SEMICONDUCTOR LTD	0.08	6,118	0.05
דור אלון	0.07	359	0.05
מצלאוי	0.07	3,019	0.05
יסודות אגח א	0.07	44,854	0.05
דלק קב אגח לז	0.07	47,347	0.05
אביב בניה	0.07	2,289	0.05
גבאי מניבים אגח יג	0.07	45,000	0.05
אלמוגים אגח ט	0.06	40,000	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.06	35,150	0.04
נתנאל מניבים	0.06	15,824	0.04
רציו יהש	0.06	9,008	0.04
הכשרת הישוב	0.06	1,157	0.04
צור אגח יא	0.06	38,716	0.04
אינטר תעשיות	0.05	14,497	0.03
מג'יק	0.05	467	0.03
מישורים	0.05	4,526	0.03
מישורים אגח ח	0.05	25,221	0.03
מכלול מימון אגח א	0.05	31,512	0.03
מניבים ריט אפ 4	0.05	24,000	0.01
חגג אירופה אפ 1	0.05	14,850	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.05	35,454	0.03
פוקס	0.04	80	0.03
צילו-בלו	0.04	6,446	0.03
סופרין	0.04	3,576	0.03
ריט אזורים אג ב	0.04	26,135	0.03
בזן אגח יג	0.04	27,373	0.03
אטראו שוקי הון	0.03	209	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.03	20,010	0.02
חג'ג' אפ 1	0.03	4,432	0.01
אייאיאס	0.03	75	0.02
בול מסחר אגח ב	0.02	36,770	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.02	12,042	0.01
אפי קפיטל אפ 1	0.02	750	0.01
פטרוכימים אגח יא	0.02	13,000	0.01
אב-גד אופ 2	0.02	948	0
ג'י סיטי אגח יב	0.02	9,456	0.01
רוטשטיין אגח י	0.02	11,600	0.01
מקמ 1015	0.02	13,406	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ויקטורי	0.01	69	0
אשטרום קבוצה	0.01	68	0
ג'י וואן	0.01	923	0.01
מצלאוי אגח ו	0.01	4,250	0
רותם שני אגח ב	0.01	3,355	0
דורסל החז	0.01	287	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.01	7,361	0.01
קסם CSI300 ETF	0	1	0
ריט 1 אגח ז	0	1,038	0
בית וגג	0	98	0
גי סיטי אופ 11	0	132	0
פאי סיאם אפ 1	0	45	0
חג'ג' אגח יא	0	3,476	0