אילים 50/50

מחיר פדיון

198.86

מחיר קנייה

198.86

-0.24%

% החודש:-3.8%
% השנה:1.94%
% 3 חודשים:-0.49%
% 12 חודשים:14.35%
סטיית תקן (שנה):7.47
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	45.46	51,192,962	52.05
מניות	148	37.97	4,851,342	43.44
אג"ח מדינה	3	7.2	9,049,292	8.24
קרן סל	5	4.96	34,070	5.67
אג"ח להמרה	12	2.24	2,613,542	2.58
כתב אופציה	18	1.52	937,821	0.59
יחידת השתתפות	4	1.47	115,520	1.68
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.2	406	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.05	74,795	0.05
פיקדונות בבנק	2	-0.62	0	-0.72
סה"כ	364	100.45	68,869,750	113.66

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1152

טבע

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	2.69	3,377,807	3.08
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.61	16,159	2.99
ממשלתי שקלי 0142	2.37	2,354,372	2.71
ממשלתי שקלי 1152	2.14	3,317,113	2.45
טבע	1.77	21,940	2.03
ג'י סיטי אגח טז	1.54	1,649,940	1.76
קסם ETF ת"א 90	1.36	4,705	1.55
לוי אגח ט	1.32	1,470,000	1.52
אוריון נכס אגח א	1.14	1,306,688	1.31
ג'נריישן קפיטל	1.12	522,672	1.28
פועלים	1.06	16,584	1.22
לאומי	1.04	17,139	1.2
אלבן השק אגח א	1.03	1,179,000	1.18
פרש גרופ אגח א	0.97	1,053,836	1.11
ג'י סיטי אגח יד	0.97	1,145,889	1.11
דיסקונט	0.97	35,153	1.11
אינפליי אגח א	0.96	1,077,000	1.09
נאוויטס פטר יהש	0.86	7,616	0.98
פאי סיאם אגח ג	0.83	973,300	0.95
שדה נדלן אגח א	0.82	940,000	0.94
אוריין אגח ג	0.8	954,627	0.91
דלק קבוצה	0.79	859	0.91
קטה גרופ אגח א	0.79	871,586	0.9
נייס	0.78	2,565	0.89
איה ניורק אגח א	0.73	860,000	0.83
וויי בוקס אגח ז	0.72	833,000	0.82
ישפרו אגח ד	0.71	809,011	0.81
או פי סי אנרגיה	0.69	7,307	0.79
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.67	10,487	0.76
אלביט נד אגח יא	0.65	744,000	0.74
יוניטרוניקס	0.64	33,155	0.73
ג'י סיטי	0.6	58,580	0.68
יוזמות אגח א	0.59	671,469	0.68
MICROSOFT CORP	0.58	584	0.66
בית זיקוק אשדוד	0.56	7,159	0.64
הילה אגח ד	0.56	675,000	0.64
פאי סיאם אגח ב	0.55	645,942	0.63
אשל הירדן אגח ג	0.55	620,000	0.63
גשם למשתכן אגח ב	0.55	618,000	0.63
רם אדרת אגח ג	0.54	613,200	0.62
אקסל אגח א	0.53	642,002	0.61
אוריון נכס אגח ב	0.52	641,000	0.6
בוני תיכון	0.52	14,595	0.59
אלומה תשתיות	0.51	704,924	0.58
נמקו אגח ה	0.51	552,397	0.59
ניו-מד אנרג יהש	0.51	32,369	0.58
מור גמל פנסיה	0.5	43,576	0.58
טאואר	0.49	1,047	0.56
טיאסגי	0.49	873	0.56
אקסטל אגח ה	0.48	559,851	0.55
סופרין אגח ג	0.48	590,000	0.55
שובל	0.47	62,862	0.53
אלביט נד אגח י	0.47	515,182	0.54
הילה אגח ב	0.46	518,214	0.52
מותג עירוני	0.45	125,400	0.52
הראל השקעות	0.45	2,973	0.52
אוברסיז	0.44	83,103	0.5
יסודות אג ב	0.44	530,000	0.5
פנטהאוז אגח א	0.44	492,925	0.5
שיכון ובינוי	0.43	29,762	0.49
פיקהיל אגח א	0.43	503,000	0.5
אמריקן אק אגח ב	0.43	484,000	0.49
צרפתי	0.43	11,756	0.49
מותג עירוני אגח א	0.42	471,419	0.49
רייסדור אגח א	0.41	453,044	0.47
סאמיט אגח יד	0.41	454,656	0.47
NVIDIA CORP	0.41	908	0.47
אמטראסט אגח ב	0.4	450,831	0.46
רמות בעיר אגח ג	0.39	455,000	0.45
פרופדו אגח א	0.39	450,000	0.45
אספן גרופ	0.39	65,583	0.45
פריורטק	0.39	1,722	0.44
ארפורט סיטי	0.38	8,152	0.43
רפק	0.38	5,313	0.43
אקסל	0.37	250,296	0.42
מולטי ריטייל	0.36	55,278	0.41
שוב אנרגיה	0.36	128,100	0.41
יעז יזמות אגח א	0.36	402,000	0.41
מבטח שמיר	0.36	1,114	0.42
סולאיר	0.35	5,514	0.4
רנט איט אגח א	0.35	370,094	0.4
משק אנרג אגח ב	0.35	383,000	0.4
אב-גד אגח ד	0.35	408,568	0.4
מדיפאואר אגח ג	0.35	399,022	0.41
ארי נדלן	0.35	79,551	0.4
נתנאל גרופ	0.35	37,484	0.4
הפניקס	0.35	2,423	0.4
קמטק	0.34	845	0.39
טיאסגי	0.34	580	0.39
ORACLE CORP	0.34	897	0.39
אקונרג'י	0.33	6,044	0.38
אלמוגים אגח יא	0.33	365,700	0.38
פיקס סולושנז	0.33	53,607	0.38
מישורים אגח ט	0.32	319,984	0.37
פיימנט	0.32	54,397	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.32	351,696	0.37
מידאס אגח ה	0.32	361,331	0.37
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.32	2,718	0.36
עלמא אגח א	0.32	336,332	0.36
אלעד תוכנה	0.31	36,900	0.36
אנשי העיר אגח ב	0.31	387,000	0.36
גאון קבוצה	0.31	32,773	0.35
שופרסל	0.31	7,712	0.35
ALPHABET INC-CL C	0.31	409	0.35
AMAZON.COM INC	0.31	566	0.36
אימאג'סט	0.3	24,846	0.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.3	308,473	0.34
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	349,050	0.34
אלמוגים אגח יב	0.3	339,000	0.34
חג'ג' אירופה אגח ה	0.3	352,500	0.34
אמטראסט אגח א	0.3	349,000	0.34
מגידו אגח ב	0.3	339,000	0.34
אימקו	0.3	4,977	0.34
סלקום	0.29	9,673	0.33
קרסו נדלן	0.29	10,024	0.33
אפי קפיטל אגח ה	0.29	320,000	0.33
אפקון החז אפ 1	0.29	512	0.11
רגא שרותים	0.29	333,400	0.33
גלעד מאי אגח ג	0.28	313,000	0.32
אלביט נדל"ן	0.27	65,208	0.31
אלמוגים	0.27	31,313	0.3
מגוריט	0.27	39,185	0.31
יוזמות אגח ב	0.27	305,000	0.31
תורגמן אגח א	0.27	303,000	0.31
פאי סיאם	0.26	9,191	0.3
פרופדו	0.26	13,500	0.3
ישפרו אגח א	0.26	268,444	0.3
ליאם הנדסה אגח א	0.26	309,583	0.3
משק אנרג אגח ג	0.26	278,000	0.3
מליסרון	0.26	735	0.3
וילי פוד	0.26	5,268	0.3
גב ים	0.26	8,234	0.3
רותם שני	0.25	9,400	0.28
צור אגח יב	0.25	257,427	0.29
אפי קפיטל אגח ד	0.25	271,609	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	280,000	0.28
וויי בוקס אגח ו	0.25	272,120	0.28
דלק קב אגח מא	0.25	273,535	0.28
ברנד	0.25	109,237	0.28
נובולוג	0.24	273,758	0.27
אלמור חשמל	0.24	12,472	0.28
ריט אזורים ליוי	0.24	54,189	0.27
הילה אגח ג	0.24	260,604	0.28
רייק אספן אגח ב	0.24	270,000	0.28
מגוריט אגח ט	0.24	290,000	0.27
אדגר	0.24	63,132	0.28
ADVANCED MICRO DEVICES	0.24	450	0.28
ביג	0.23	369	0.26
אב-גד	0.23	20,320	0.27
מ.ו השקע אגח א	0.23	234,811	0.26
ג'י סיטי אגח יח	0.23	241,633	0.26
מ.ו השקע אגח ב	0.23	237,835	0.26
חג'ג' אגח טו	0.23	277,000	0.26
אלומה אגח ב	0.23	251,686	0.27
נורסטאר אגח יד	0.23	276,000	0.26
ווישור אגח א	0.23	278,000	0.27
ווישור אפ 1	0.23	10,564	0.09
רוטשטיין	0.23	3,242	0.26
מידאס אגח ד	0.23	240,741	0.26
פוליגון	0.23	4,953	0.26
טיב טעם	0.22	19,665	0.25
אודיוקודס	0.22	9,440	0.25
סילברסטין אגח ג	0.22	245,238	0.25
ריט אזורים אגח ג	0.22	248,344	0.26
פטרוכימיים אגח יא	0.22	256,712	0.25
ישפרו אגח ג	0.22	252,471	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.22	257,000	0.25
תדיראן גרופ	0.22	1,284	0.26
מזרחי טפחות	0.22	1,091	0.25
קרדן נדלן	0.21	42,704	0.24
צרפתי אגח יג	0.21	235,027	0.24
מודיעין אגח ג	0.21	250,800	0.24
רמות בעיר אגח ד	0.21	242,000	0.24
אספן גרופ אגח ט	0.21	220,932	0.24
חג'ג' נדלן	0.21	9,839	0.24
מניבים ריט	0.2	111,045	0.23
נורסטאר אגח יג	0.2	218,048	0.23
מ.ו השקע אגח ג	0.2	212,156	0.22
בוני תיכון אגח כב	0.2	230,000	0.23
גיטי נדלן אגח א	0.2	226,000	0.23
נופר אנרג אגח ה	0.2	234,000	0.23
מבנה	0.2	17,365	0.23
ארי נדלן אגח א	0.2	198,960	0.23
הכשרת הישוב	0.2	6,568	0.23
OPT TSG	0.2	286	0.08
פלסאון תעשיות	0.19	1,379	0.21
רבוע נדלן	0.19	545	0.21
רני צים אגח ג	0.19	206,542	0.22
גבאי מניב אגח טו	0.19	214,999	0.22
אקונרגי אגח ב	0.19	207,087	0.22
אלקטרה	0.19	2,389	0.21
פאי סיאם אגח א	0.18	208,934	0.21
גאון אחז אגח ה	0.18	199,689	0.21
חגג אירופה אפ 1	0.18	17,506	0.07
יעז יזמות	0.18	21,600	0.2
אלומיי	0.17	2,494	0.2
רני צים	0.17	44,828	0.2
רני צים אגח ב	0.17	173,843	0.2
קרדן ישראל	0.17	38,042	0.2
ברנד אגח ב	0.17	188,000	0.2
אוריין אפ 1	0.17	16,534	0.07
אאורה	0.17	10,034	0.19
ישרס	0.17	239	0.19
ג'י.אף.אי אגח ה	0.16	167,985	0.18
רותם שני אגח ג	0.16	184,580	0.19
מ.ו השקע אגח ד	0.16	184,000	0.19
אופק השק אגח א	0.16	203,000	0.19
וויי בוקס	0.16	219,666	0.18
סלע נדלן	0.15	17,354	0.18
ויקטורי	0.15	3,300	0.18
עזריאלי אגח ח	0.15	169,470	0.18
רב בריח	0.15	166,754	0.17
מיטב טרייד	0.15	7,805	0.18
מגדל הון אגח יד	0.15	151,290	0.17
הילה אגח ג	0.15	167,442	0.18
מצלאוי אגח ח	0.15	167,000	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.15	167,000	0.17
אלרוב נדלן	0.15	654	0.17
TESLA INC	0.15	155	0.17
אדמה אגח ב	0.14	101,394	0.16
יסודות	0.14	66,000	0.16
גבאי מניב אגח יד	0.14	158,694	0.17
ג'י סיטי אג יז	0.14	160,235	0.16
רם אדרת אגח ב	0.14	157,745	0.16
שמואל בר אגח א	0.14	152,000	0.16
נאוויטס פטרו אגח ז	0.14	158,000	0.16
ליווינג סטון אגח א	0.14	156,000	0.16
חברה לישראל	0.14	177	0.16
יובלים אגח ב	0.13	142,336	0.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	156,016	0.15
סופרין אג א	0.13	147,401	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.13	148,666	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.13	145,441	0.15
פאי סיאם אפ 1	0.13	9,337	0.05
יובלים אגח ה	0.13	149,000	0.15
אוטונומוס אג1	0.13	155,136	0.15
אפקון החז אגח ה	0.13	146,520	0.15
בסר הנדסה אגח א	0.13	138,000	0.15
בזק	0.13	20,621	0.15
מור השקעות	0.12	3,967	0.14
מימון ישיר	0.12	248	0.13
אפי קפיטל	0.12	9,311	0.13
עמרם	0.12	3,397	0.13
כלל הון אגח יג	0.12	133,045	0.14
רב בריח אגח א	0.12	120,000	0.14
מהדרין אגח א	0.12	123,000	0.13
סולאיר אגח ב	0.12	130,253	0.14
ספנסר אגח ז	0.12	140,000	0.14
מידאס אג 2	0.12	155,000	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.12	115,751	0.13
אלקטרה צריכה	0.12	1,779	0.13
מישורים	0.11	27,244	0.12
תומר אנרגיה	0.11	5,565	0.13
ורידיס	0.11	3,148	0.12
אלומה אפ 1	0.11	544,657	0.04
גאון אחז אג ד	0.11	98,978	0.13
יובלים אגח ד	0.11	118,346	0.12
סטרוברי אנ אגח א	0.11	121,179	0.12
קרדן אגח ה	0.11	123,636	0.12
מודיעין אג ב	0.11	152,286	0.13
קיסטון אינ אגח ב	0.11	122,160	0.13
אורון קב אגח ג	0.1	112,137	0.12
מידאס אג 2	0.1	130,000	0.12
גשם למשתכן אגח ב	0.1	110,000	0.11
מותג עירוני אפ 1	0.1	47,025	0.04
ADOBE INC	0.1	143	0.11
NIKE INC -CL B	0.1	722	0.12
PAYPAL HOLDINGS INC	0.1	800	0.11
רמות בעיר אגח ב	0.09	99,906	0.1
אנשי העיר אגח א	0.09	96,598	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.09	100,751	0.11
ישפרו אגח ב	0.09	97,807	0.1
שוב אנרגיה אפ 1	0.09	64,050	0.03
לוינשטין הנדסה	0.09	213	0.1
אמנת	0.09	5,555	0.11
לוי אגח ח	0.09	106,302	0.11
MONGODB INC	0.09	134	0.1
נקסטקום אגח ג	0.08	90,806	0.09
גלעד מאי אגח ב	0.08	86,000	0.09
אב-גד אגח ב	0.08	86,830	0.09
וויי בוקס אגח ה	0.08	89,780	0.09
מותג עירוני אפ 2	0.08	31,350	0.03
סקופ	0.08	489	0.1
חשמל אגח 33	0.08	85,339	0.09
דור אלון	0.07	359	0.08
נקסטקום	0.07	9,892	0.08
ישראייר גרופ	0.07	61,844	0.08
רייק אספן אגח א	0.07	73,982	0.07
ישראייר אג א	0.07	80,000	0.08
אב-גד אגח ג	0.07	79,000	0.08
רגא שרותים אפ 3	0.07	166,700	0.03
מודיעין יהש	0.07	66,527	0.08
QUALCOMM INC	0.07	194	0.08
מיטרוניקס	0.06	20,167	0.06
תיגבור קבוצה	0.06	1,018	0.07
סקייליין	0.06	18,864	0.06
מישורים אגח ח	0.06	61,364	0.07
פתאל החזקות	0.06	112	0.06
בית זיקוק אגח 3	0.06	63,980	0.07
לוינסקי אגח ה	0.06	74,000	0.07
סונול נדלן	0.06	1,672	0.06
קסטרו	0.06	712	0.07
חג'ג' אגח יב	0.06	61,748	0.07
מקס סטוק	0.05	2,074	0.06
מצלאוי אג ז	0.05	51,506	0.05
יובלים אגח ג	0.05	50,883	0.05
עזריאלי אגח ט	0.05	51,294	0.06
ספיר קורפ אגח יח	0.05	74,795	0.05
גבאי מניב אגח יב	0.05	56,717	0.06
מצלאוי	0.04	3,019	0.05
מגוריט אגח ז	0.04	48,820	0.05
אייאיאס	0.04	75	0.04
אביב בניה	0.04	2,289	0.05
צור אגח יא	0.04	38,716	0.04
גבאי מניב אגח יג	0.04	45,000	0.05
אינטר תעשיות	0.03	14,497	0.04
לודן	0.03	3,097	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.03	34,580	0.04
נתנאל מניבים	0.03	15,824	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.03	34,002	0.04
גשם למשתכן אגח א	0.03	35,768	0.04
סופרין אפ 1	0.03	11,800	0.01
רציו יהש	0.03	9,008	0.04
בינלאומי	0.03	159	0.04
פוקס	0.02	80	0.02
צילו-בלו	0.02	6,446	0.02
סופרין	0.02	3,576	0.03
עמרם אברהם אגח א	0.02	24,297	0.02
אלמוגים אגח ט	0.02	22,500	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.02	20,010	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	4,432	0.01
מגוריט אגח ט	0.02	19,292	0.02
אוריון	0.02	6,846	0.02
מטריקס	0.02	275	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אטראו שוקי הון	0.01	209	0.02
ג'י וואן	0.01	923	0.01
עלמא יסודות	0.01	587	0.01
מכלול אגח א	0.01	15,756	0.02
דורסל	0.01	287	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.01	7,361	0.01
שובל הנדסה אפ 1	0.01	6,862	0.01
לודן-טק	0.01	2,897	0.01
מגוריט אפ 1	0.01	2,424	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.01	9,456	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.01	16,546	0.02
רוטשטיין אגח י	0.01	11,600	0.01
מידאס	0.01	17,628	0.01
רמי לוי	0	2	0
ויתניה	0	282	0.01
גפן מגורים	0	1,706	0
אשטרום קבוצה	0	68	0
קסם CSI300 ETF	0	1	0
ריט 1 אגח ז	0	1,038	0
בית וגג	0	98	0
בול מסחר אגח ב	0	1	0
בזן אגח יג	0	1	0
גי סיטי אופ 11	0	132	0
אב-גד אופ 2	0	948	0
לוינסקי אפ 2	0	2,960	0
נאוויטס פט אפ 6	0	28	0
חג'ג' אגח יא	0	3,476	0
TSG OPT	0	120	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.63	0	-0.72