אילים 50/50

מחיר פדיון

196.37

מחיר קנייה

196.37

0.73%

% החודש:-0.79%
% השנה:0.67%
% 3 חודשים:0.67%
% 12 חודשים:22.67%
סטיית תקן (שנה):7.86
שארפ (שנה):2.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	186	44.17	52,176,279	53.49
מניות	147	37.53	4,500,776	45.36
אג"ח מדינה	5	6.64	8,222,323	8.02
קרן סל	5	5.65	36,591	6.82
אג"ח להמרה	12	2.2	2,613,542	2.65
יחידת השתתפות	4	1.47	119,464	1.78
כתב אופציה	17	1.29	771,147	0.51
מק"מ	2	1.19	1,445,678	1.44
פיקדונות בבנק	2	0.29	0	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.26	406	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.12	172,300	0.15
סה"כ	384	100.81	70,058,506	120.69

אחזקות הקרן

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0347

טבע

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETF ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.93	17,360	3.54
ממשלתי שקלי 0347	2.6	3,264,466	3.14
טבע	2.31	27,628	2.79
ממשלתי שקלי 0142	2.06	2,140,740	2.49
קסם ETF ת"א 90	1.77	6,025	2.14
ג'י סיטי אגח טז	1.45	1,649,940	1.75
לוי אגח ט	1.25	1,470,000	1.51
ממשלתי שקלי 1152	1.15	1,839,877	1.39
דיסקונט	1.14	37,530	1.38
לאומי	1.11	18,024	1.35
פועלים	1.1	17,268	1.33
אוריון נכס אגח א	1.08	1,310,000	1.31
דלק קבוצה	1.03	1,423	1.24
פאי סיאם אגח ג	0.96	1,200,000	1.16
פרש גרופ אגח א	0.93	1,062,000	1.13
אוריין אגח ג	0.93	1,181,000	1.13
ג'י סיטי אגח יד	0.9	1,145,889	1.09
קטה גרופ אגח א	0.84	987,000	1.01
מקמ 416	0.82	998,006	0.99
נאוויטס פטר יהש	0.8	8,070	0.97
ישפרו אגח ד	0.77	920,000	0.93
יוניטרוניקס	0.73	33,155	0.88
וויי בוקס אגח ז	0.7	833,000	0.84
ג'נריישן קפיטל	0.69	549,373	0.84
אקסטל אגח ה	0.68	796,298	0.82
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.67	10,487	0.81
טיאסגי	0.67	1,075	0.82
ממשלתי שקלי 0327	0.66	800,215	0.8
ניו-מד אנרג יהש	0.59	35,859	0.71
יוזמות אגח א	0.56	671,469	0.68
שיכון ובינוי	0.55	36,381	0.66
הילה אגח ד	0.55	675,000	0.66
טאואר	0.54	1,562	0.66
אלומה תשתיות	0.54	704,924	0.65
מור גמל פנסיה	0.54	45,288	0.65
נמקו אגח ה	0.54	606,064	0.66
שובל	0.53	62,862	0.64
גשם למשתכן אגח ב	0.53	618,000	0.64
טיאסגי	0.52	873	0.62
אלביט הד אגח י	0.52	618,000	0.63
פנטהאוז אגח א	0.52	618,000	0.63
או פי סי אנרגיה	0.51	7,307	0.62
אקסל אגח א	0.51	642,002	0.62
הילה אגח ב	0.5	588,751	0.61
רם אדרת אגח ג	0.5	613,200	0.61
בית זיקוק אשדוד	0.49	9,361	0.6
אקונרגי אגח ב	0.49	552,274	0.6
אשל הירדן אגח ג	0.49	620,000	0.6
אוריון נכס אגח ב	0.49	641,000	0.59
רייסדור אגח א	0.46	549,582	0.56
מבטח שמיר	0.46	1,352	0.56
אמטראסט אגח ב	0.45	530,000	0.54
NVIDIA CORP	0.45	908	0.54
מותג עירוני אגח א	0.44	511,606	0.53
צרפתי	0.44	11,711	0.54
יסודות אג ב	0.43	530,000	0.52
מותג עירוני	0.43	125,400	0.52
פיקהיל אגח א	0.43	503,000	0.52
בוני תיכון	0.43	14,595	0.52
פאי סיאם אגח ב	0.42	495,938	0.5
דלק קב אגח מא	0.41	462,788	0.5
אמריקן אק אגח ב	0.41	484,000	0.5
אימקו	0.41	4,977	0.5
אספן גרופ	0.41	65,583	0.5
אמת	0.41	53,607	0.5
ארפורט סיטי	0.39	8,152	0.47
אוברסיז	0.39	83,103	0.47
סאמיט אגח יד	0.39	454,656	0.47
מדיפאואר אגח ג	0.39	461,000	0.47
הראל השקעות	0.39	3,342	0.48
ORACLE CORP	0.39	897	0.47
רמות בעיר אגח ג	0.38	455,000	0.46
אקסל	0.38	250,296	0.46
פריורטק	0.37	1,722	0.45
מקמ 216	0.37	447,672	0.45
מולטי ריטייל	0.36	55,278	0.44
שוב אנרגיה	0.36	128,100	0.44
פרופדו אגח א	0.36	450,000	0.44
אלעד תוכנה	0.36	36,900	0.44
נתנאל גרופ	0.36	37,484	0.44
ALPHABET INC-CL C	0.35	409	0.43
AMAZON.COM INC	0.35	566	0.42
פועלים הת נד יג (COCO)	0.34	358,452	0.41
אב-גד אגח ד	0.34	408,568	0.41
יעז יזמות אגח א	0.34	402,000	0.41
רפק	0.34	5,313	0.41
קמטק	0.33	845	0.4
רנט איט אגח א	0.33	373,094	0.4
משק אנרג אגח ב	0.33	383,000	0.4
ארי נדלן	0.33	92,505	0.4
אקונרג'י	0.32	6,626	0.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	380,205	0.37
אימאג'סט	0.31	24,846	0.38
פאי סיאם	0.31	9,191	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.31	351,696	0.38
אלמוגים אגח יא	0.31	373,700	0.38
סולאיר	0.3	5,514	0.36
מישורים אגח ט	0.3	319,984	0.37
מידאס אגח ה	0.3	361,331	0.36
עלמא אגח א	0.3	336,332	0.36
אמטראסט אגח א	0.3	349,000	0.37
אנשי העיר אגח ב	0.3	387,000	0.36
הפניקס	0.3	2,423	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.35
אלמוגים	0.29	32,142	0.35
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	349,050	0.35
אלמוגים אגח יב	0.29	339,000	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.29	330,607	0.35
גב ים	0.29	8,660	0.35
ADVANCED MICRO DEVICES	0.29	450	0.35
נובולוג	0.28	273,758	0.34
פיימנט	0.28	54,397	0.34
קרסו נדלן	0.28	10,024	0.34
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.28	2,718	0.34
חג'ג' אירופה אגח ה	0.28	352,500	0.34
מגידו אגח ב	0.28	339,000	0.34
מליסרון	0.28	834	0.34
סלקום	0.27	8,856	0.33
בזן אגח טו	0.27	316,568	0.33
מגידו אגח א	0.27	314,189	0.32
אפי קפיטל אגח ה	0.27	320,000	0.32
אב-גד	0.26	20,320	0.31
גלעד מאי אגח ג	0.26	313,000	0.31
יוזמות אגח ב	0.26	305,000	0.31
וילי פוד	0.26	5,268	0.32
שופרסל	0.26	7,712	0.31
אלביט הדמיה	0.25	59,671	0.3
ריט אזורים ליוי	0.25	49,743	0.3
רותם שני	0.25	9,400	0.3
צור אגח יב	0.25	257,427	0.3
תורגמן אגח א	0.25	303,000	0.31
אדגר	0.25	63,132	0.3
OPT TSG	0.25	286	0.1
מגוריט	0.24	34,539	0.29
ישפרו אגח א	0.24	268,444	0.29
אפי קפיטל אגח ד	0.24	283,321	0.3
דלק קב אגח מ	0.24	269,689	0.28
ליאם הנדסה אגח א	0.24	309,583	0.29
משק אנרג אגח ג	0.24	278,000	0.3
פוליגון	0.24	4,953	0.29
ביג	0.23	369	0.28
הילה אגח ג	0.23	260,604	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.23	280,000	0.28
וויי בוקס אגח ו	0.23	272,120	0.28
ווישור אגח א	0.23	278,000	0.27
רוטשטיין	0.23	3,242	0.27
מניבים ריט	0.22	111,045	0.27
מ.ו השקע אגח א	0.22	234,811	0.26
ג'י סיטי אגח יח	0.22	241,633	0.26
מ.ו השקע אגח ב	0.22	237,835	0.26
חג'ג' אגח טו	0.22	277,000	0.27
מודיעין אגח ג	0.22	264,000	0.26
מגדלי תיכון אגח ז	0.22	248,086	0.26
אלומה אגח ב	0.22	251,686	0.26
ישפרו אגח ג	0.22	260,000	0.27
רייק אספן אגח ב	0.22	270,000	0.27
מגוריט אגח ט	0.22	290,000	0.27
גאון קבוצה	0.22	32,773	0.27
מידאס אגח ד	0.22	240,741	0.27
מזרחי טפחות	0.22	1,091	0.27
קרדן נדלן	0.21	42,704	0.26
אלמור חשמל	0.21	12,472	0.25
נורסטאר אגח יג	0.21	245,304	0.26
סילברסטין אגח ג	0.21	245,238	0.26
ריט אזורים אגח ג	0.21	248,344	0.26
נורסטאר אגח יד	0.21	276,000	0.26
אפקון החז אגח ה	0.21	256,000	0.26
אפקון החז אפ 1	0.21	512	0.09
מבנה	0.21	17,365	0.25
ארי נדלן אגח א	0.21	228,817	0.26
אלקטרה	0.21	2,389	0.26
פלסאון תעשיות	0.2	1,379	0.24
אודיוקודס	0.2	9,440	0.24
רבוע נדלן	0.2	545	0.25
אורון קב אגח ג	0.2	229,763	0.24
צרפתי אגח יג	0.2	235,027	0.24
רמות בעיר אגח ד	0.2	242,000	0.24
פטרוכימיים אגח יא	0.2	256,712	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.2	257,000	0.24
וויי בוקס	0.2	219,666	0.24
הכשרת הישוב	0.2	6,568	0.24
ישרס	0.2	241	0.24
חג'ג' נדלן	0.2	9,839	0.25
וויי בוקס אגח ה	0.19	216,002	0.23
מ.ו השקע אגח ג	0.19	212,156	0.23
גבאי מניב אגח טו	0.19	214,999	0.23
בוני תיכון אגח כב	0.19	230,000	0.23
גיטי נדלן אגח א	0.19	226,000	0.23
מנורה הון התח י COCO	0.19	210,152	0.23
טיב טעם	0.18	19,665	0.22
רני צים	0.18	44,828	0.22
רני צים אגח ג	0.18	206,542	0.22
גאון אחז אגח ה	0.18	199,689	0.21
ישפרו אגח ב	0.18	216,954	0.22
דורסל החז אגח ב	0.18	210,000	0.21
נייס	0.18	667	0.22
אאורה	0.18	10,034	0.22
לוי אגח ח	0.18	212,604	0.22
אלומיי	0.17	2,494	0.21
ממשלתי צמוד 0529	0.17	177,025	0.2
רני צים אגח ב	0.17	176,348	0.2
פאי סיאם אגח א	0.17	208,934	0.21
קרדן ישראל	0.17	38,042	0.21
סלע נדלן	0.16	17,354	0.19
מור השקעות	0.16	3,967	0.19
רב בריח	0.16	166,754	0.19
ג'י.אף.אי אגח ה	0.16	167,985	0.19
רותם שני אגח ג	0.16	184,580	0.19
ברנד אגח ב	0.16	188,000	0.19
קיסטון אינ אגח ב	0.16	178,000	0.19
מ.ו השקע אגח ד	0.16	184,000	0.19
אופק השק אגח א	0.16	203,000	0.2
יעז יזמות	0.16	21,600	0.19
TESLA INC	0.16	155	0.2
ויקטורי	0.15	3,300	0.18
עזריאלי אגח ח	0.15	169,470	0.18
יסודות	0.15	66,000	0.18
הילה אגח ג	0.15	167,442	0.18
פאי סיאם אגח ב	0.15	184,000	0.19
חגג אירופה אפ 1	0.15	17,506	0.06
אוריין אפ 1	0.15	16,534	0.06
אלקטרה צריכה	0.15	1,779	0.18
MICROSOFT CORP	0.15	134	0.18
עמרם	0.14	3,397	0.17
אלומה אפ 1	0.14	544,657	0.06
גבאי מניב אגח יד	0.14	158,694	0.16
מגדל הון אגח יד	0.14	151,290	0.17
מצלאוי אגח ח	0.14	167,000	0.17
פאי סיאם אפ 1	0.14	9,337	0.06
קרדן נדלן אגח ו	0.14	167,000	0.17
ג'י סיטי	0.14	17,978	0.17
אלרוב נדלן	0.14	654	0.17
ברנד	0.14	57,385	0.16
חברה לישראל	0.14	177	0.16
אדמה אגח ב	0.13	101,394	0.16
סי-לאב	0.13	13,693	0.16
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	156,016	0.15
סופרין אג א	0.13	147,401	0.15
ג'י סיטי אג יז	0.13	160,235	0.16
מיטב טרייד	0.13	7,805	0.16
רם אדרת אגח ב	0.13	157,745	0.16
רב בריח אגח א	0.13	120,000	0.15
שמואל בר אגח א	0.13	152,000	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.13	149,000	0.15
נאוויטס פטרו אגח ז	0.13	158,000	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.13	150,000	0.16
אוטונומוס אג1	0.13	155,136	0.16
מידאס אג 2	0.13	155,000	0.16
ווישור אפ 1	0.13	10,564	0.05
ליווינג סטון אגח א	0.13	156,000	0.16
אבו מגורים אגח א	0.13	143,256	0.15
MONGODB INC	0.13	134	0.15
מישורים	0.12	27,244	0.15
מקס סטוק	0.12	5,207	0.15
יובלים אגח ב	0.12	142,336	0.14
כלל הון אגח יג	0.12	133,045	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.12	148,666	0.15
מכלול אגח ב	0.12	138,494	0.14
סולאיר אגח ב	0.12	130,253	0.14
יובלים אגח ה	0.12	149,000	0.15
ספנסר אגח ז	0.12	140,000	0.14
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	140,000	0.15
בסר הנדסה אגח א	0.12	138,000	0.14
מגוריט אגח ט	0.12	160,000	0.15
ברנד	0.12	51,852	0.15
NIKE INC -CL B	0.12	722	0.14
תומר אנרגיה	0.11	5,565	0.13
מימון ישיר	0.11	248	0.14
אפי קפיטל	0.11	8,561	0.13
מודיעין אג ב	0.11	152,286	0.13
מהדרין אגח א	0.11	123,000	0.13
מידאס אג 2	0.11	130,000	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.11	115,751	0.13
תדיראן גרופ	0.11	851	0.13
לוינשטין הנדסה	0.11	213	0.13
ADOBE INC	0.11	143	0.13
PAYPAL HOLDINGS INC	0.11	800	0.13
יובלים אגח ד	0.1	118,346	0.12
סטרוברי אנ אגח א	0.1	121,179	0.12
קרדן אגח ה	0.1	123,636	0.12
מותג עירוני אפ 1	0.1	47,025	0.04
אמנת	0.1	5,555	0.13
רמי לוי	0.09	294	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	91,038	0.11
ורידיס	0.09	3,148	0.11
ישראייר גרופ	0.09	61,844	0.1
גאון אחז אג ד	0.09	98,978	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.09	101,530	0.11
שוב אנרגיה אפ 1	0.09	64,050	0.03
ישרס אגח יט	0.09	106,318	0.11
סקייליין	0.08	18,864	0.09
רמות בעיר אגח ב	0.08	99,906	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.08	97,505	0.1
אנשי העיר אגח א	0.08	96,598	0.1
מותג עירוני אפ 2	0.08	31,350	0.03
קסטרו	0.08	712	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.08	102,152	0.1
QUALCOMM INC	0.08	194	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	67,222	0.08
נקסטקום אגח ג	0.07	90,806	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.07	82,431	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.07	79,397	0.09
גלעד מאי אגח ב	0.07	86,000	0.09
אב-גד אגח ב	0.07	86,830	0.09
חשמל אגח 35	0.07	75,888	0.09
ישראייר אג א	0.07	80,000	0.09
גשם למשתכן אגח א	0.07	85,844	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.07	71,479	0.08
אב-גד אגח ג	0.07	79,000	0.08
מגוריט אגח ז	0.07	90,764	0.09
סקופ	0.07	489	0.09
חשמל אגח 33	0.07	85,339	0.09
מיטרוניקס	0.06	20,167	0.07
נקסטקום	0.06	9,892	0.08
מישורים אגח ח	0.06	61,364	0.07
פתאל החזקות	0.06	112	0.07
עזריאלי אגח ז	0.06	67,287	0.07
רייק אספן אגח א	0.06	73,982	0.08
נכסים ובנ אגח יא	0.06	68,971	0.07
לוינסקי אגח ה	0.06	74,000	0.07
סונול נדלן	0.06	1,672	0.07
חג'ג' אגח יב	0.06	61,748	0.07
דור אלון	0.05	359	0.06
תיגבור קבוצה	0.05	1,018	0.06
עמרם אברהם אגח א	0.05	58,862	0.06
עזריאלי אגח ט	0.05	51,294	0.06
בית זיקוק אגח 3	0.05	63,980	0.07
גבאי מניב אגח יב	0.05	56,717	0.06
אינטר תעשיות	0.04	14,497	0.04
מצלאוי	0.04	3,019	0.05
מצלאוי אג ז	0.04	51,506	0.05
יובלים אגח ג	0.04	50,883	0.05
מודיעין יהש	0.04	66,527	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.04	74,795	0.05
רציו יהש	0.04	9,008	0.04
אביב בניה	0.04	2,289	0.05
צור אגח יא	0.04	38,716	0.04
גבאי מניב אגח יג	0.04	45,000	0.04
לודן	0.03	3,097	0.03
מג'יק	0.03	467	0.04
אלמוגים אגח ט	0.03	35,000	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.03	34,580	0.04
נתנאל מניבים	0.03	15,824	0.04
רוטשטיין אגח יב	0.03	34,002	0.04
שובל הנדסה אפ 1	0.03	6,862	0.01
פרופדו אפ 4	0.03	13,500	0.01
אייאיאס	0.03	75	0.03
בינלאומי	0.03	159	0.04
פוקס	0.02	80	0.03
צילו-בלו	0.02	6,446	0.02
סופרין	0.02	3,576	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.02	20,010	0.02
בזן אגח יג	0.02	27,373	0.03
חג'ג' אפ 1	0.02	4,432	0.01
אטראו שוקי הון	0.01	209	0.02
ויתניה	0.01	282	0.01
ג'י וואן	0.01	923	0.01
עלמא יסודות	0.01	587	0.01
בול מסחר אגח ב	0.01	32,729	0.01
מכלול אגח א	0.01	15,756	0.02
דורסל החז	0.01	287	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.01	11,921	0.01
אפי קפיטל אפ 1	0.01	750	0
ג'י סיטי אגח כא	0.01	7,361	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	948	0
לודן-טק	0.01	2,897	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.01	9,456	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.01	16,546	0.02
רוטשטיין אגח י	0.01	11,600	0.01
מידאס	0.01	17,628	0.01
TSG OPT	0.01	120	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גפן מגורים	0	1,706	0
אשטרום קבוצה	0	68	0
קסם CSI300 ETF	0	1	0
ריט 1 אגח ז	0	1,038	0
מצלאוי אגח ו	0	4,250	0
בית וגג	0	98	0
רותם שני אגח ב	0	959	0
גי סיטי אופ 11	0	132	0
לוינסקי אפ 2	0	2,960	0
נאוויטס פט אפ 6	0	28	0
אוריון	0	2,174	0.01
חג'ג' אגח יא	0	3,476	0