אילים 50/50

מחיר פדיון

202.78

מחיר קנייה

202.78

0.48%

% החודש:0.36%
% השנה:3.95%
% 3 חודשים:1.69%
% 12 חודשים:12.77%
סטיית תקן (שנה):7.15
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	161	42.6	49,850,484	50.52
מניות	153	38.32	5,566,059	45.37
אג"ח מדינה	3	8.66	11,035,789	10.27
קרן סל	6	5.54	36,359	6.57
אג"ח להמרה	10	1.99	2,477,714	2.37
יחידת השתתפות	4	1.44	247,859	1.7
כתב אופציה	18	1.17	920,586	0.46
מק"מ	1	0.8	949,589	0.95
פיקדונות בבנק	2	0.06	0	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	74,795	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	458,906	0
סה"כ	363	100.62	71,618,140	118.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0142

ג'י סיטי אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.38	4,189,244	4.01
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.22	16,159	3.81
ממשלתי שקלי 1152	3.08	4,671,967	3.65
ממשלתי שקלי 0142	2.2	2,174,578	2.61
ג'י סיטי אגח טז	1.56	1,649,940	1.84
טבע	1.49	17,898	1.76
נייס	1.42	6,306	1.69
קסם ETF ת"א 90	1.33	4,705	1.58
לוי אגח ט	1.26	1,470,000	1.5
ג'י סיטי אגח יד	1.22	1,402,889	1.45
אוריון נכס אגח א	1.14	1,306,688	1.35
אלבן השק אגח א	1	1,179,000	1.19
לאומי	0.96	17,139	1.14
פועלים	0.96	16,584	1.14
פרש גרופ אגח א	0.92	1,053,836	1.09
אינפליי אגח א	0.92	1,077,000	1.1
דיסקונט	0.88	35,153	1.04
ג'נריישן קפיטל	0.86	365,910	1.01
פאי סיאם אגח ג	0.82	973,300	0.97
שדה נדלן אגח א	0.8	940,000	0.95
מקמ 816	0.8	949,589	0.95
אוריין אגח ג	0.79	954,627	0.94
נאוויטס פטר יהש	0.7	6,901	0.82
וויי בוקס אגח ז	0.7	833,000	0.83
טאואר	0.68	1,047	0.8
ישפרו אגח ד	0.66	774,207	0.79
קטה גרופ אגח א	0.64	747,174	0.76
אלביט נד אגח יא	0.63	744,000	0.75
מור גמל פנסיה	0.62	43,529	0.74
איה ניורק אגח א	0.62	860,000	0.73
הפניקס	0.6	4,302	0.71
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.59	10,487	0.69
או פי סי אנרגיה	0.57	7,307	0.68
גאון קבוצה	0.57	32,773	0.68
יוזמות אגח א	0.56	671,469	0.66
הילה אגח ד	0.56	675,000	0.67
יוניטרוניקס	0.55	33,155	0.66
דלק קבוצה	0.55	859	0.65
בוני תיכון	0.55	14,595	0.65
MICROSOFT CORP	0.54	584	0.64
פאי סיאם אגח ב	0.53	645,942	0.63
אקסל אגח א	0.53	642,002	0.63
גשם למשתכן אגח ב	0.52	618,000	0.61
בית זיקוק אשדוד	0.51	5,947	0.6
רם אדרת אגח ג	0.51	613,200	0.6
אוריון נכס אגח ב	0.51	641,000	0.61
אשל הירדן אגח ג	0.5	620,000	0.59
אקסטל אגח ה	0.48	559,851	0.57
נמקו אגח ה	0.47	533,322	0.56
סופרין אגח ג	0.47	590,000	0.56
אקסל	0.47	267,046	0.56
אלומה תשתיות	0.45	614,468	0.53
הילה אגח ב	0.44	505,259	0.52
NVIDIA CORP	0.44	908	0.53
שוב אנרגיה	0.43	124,600	0.5
אלביט נד אגח י	0.43	515,182	0.52
ניו-מד אנרג יהש	0.43	32,369	0.5
אוברסיז	0.42	83,103	0.5
מותג עירוני	0.42	125,400	0.5
פיקהיל אגח א	0.42	503,000	0.5
סולאיר	0.41	5,514	0.48
שובל	0.41	62,862	0.49
אמריקן אק אגח ב	0.41	484,000	0.48
רפק	0.41	5,313	0.49
שיכון ובינוי	0.4	24,942	0.47
יסודות אג ב	0.4	530,000	0.47
פרופדו אגח א	0.39	450,000	0.46
רייסדור אגח א	0.39	453,044	0.47
מותג עירוני אגח א	0.39	471,419	0.47
הראל השקעות	0.39	2,973	0.47
פאי סיאם	0.38	9,191	0.45
רמות בעיר אגח ג	0.38	455,000	0.44
אמטראסט אגח ב	0.38	450,831	0.45
ג'י סיטי	0.38	40,166	0.45
ארפורט סיטי	0.37	8,152	0.44
מ.ו השקע אגח ה	0.37	433,000	0.44
רם מוג אר אגח א	0.36	428,000	0.43
פריורטק	0.36	1,372	0.43
ALPHABET INC-CL C	0.36	409	0.43
טיאסגי	0.35	1,153	0.42
מבטח שמיר	0.35	986	0.41
אספן גרופ	0.35	65,583	0.42
צרפתי	0.35	11,756	0.41
קמטק	0.34	845	0.4
משק אנרג אגח ב	0.34	383,000	0.41
אפקון החז אפ 1	0.34	512	0.14
מדיפאואר אגח ג	0.34	399,022	0.41
AMAZON.COM INC	0.34	566	0.4
פרופדו	0.33	13,500	0.39
אלעד תוכנה	0.33	35,178	0.39
אב-גד אגח ד	0.33	408,568	0.39
יעז יזמות אגח א	0.33	402,000	0.39
אלקטרה	0.33	3,484	0.39
ORACLE CORP	0.33	897	0.39
נובה	0.32	237	0.37
אקונרג'י	0.32	6,044	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.32	351,696	0.37
אלמור חשמל	0.31	12,472	0.36
מישורים אגח ט	0.31	319,984	0.37
אנשי העיר אגח ב	0.31	387,000	0.37
ביג	0.3	518	0.35
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.3	2,718	0.36
עלמא אגח א	0.3	336,332	0.35
ADVANCED MICRO DEVICES	0.3	225	0.36
מאסיבית	0.29	908,100	0.34
אלמוגים אגח יב	0.29	339,000	0.34
פנטהאוז אגח א	0.29	335,987	0.34
נתנאל גרופ	0.29	37,484	0.35
אלמוגים	0.28	31,313	0.33
ריט אזורים ליוי	0.28	54,189	0.34
קרסו נדלן	0.28	10,024	0.33
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	349,050	0.33
חג'ג' אירופה אגח ה	0.28	352,500	0.34
אמטראסט אגח א	0.28	349,000	0.34
מגידו אגח ב	0.28	339,000	0.33
מודיעין יהש	0.28	199,581	0.33
ארי נדלן	0.28	54,414	0.33
שופרסל	0.28	7,712	0.33
מגוריט	0.27	39,185	0.31
רותם שני	0.27	9,400	0.31
מולטי ריטייל	0.27	55,278	0.32
פיימנט	0.27	54,397	0.32
אפי קפיטל אגח ה	0.27	320,000	0.32
אזורים מיר אגח א	0.27	311,000	0.32
גלעד מאי אגח ג	0.26	313,000	0.31
תורגמן אגח א	0.26	303,000	0.31
אימקו	0.26	6,567	0.3
וילי פוד	0.26	5,268	0.31
סלקום	0.25	9,673	0.3
בכורי שדה	0.25	75,252	0.3
ישפרו אגח א	0.25	268,444	0.29
צור אגח יב	0.25	257,427	0.29
מידאס אגח ה	0.25	361,331	0.3
משק אנרג אגח ג	0.25	278,000	0.3
רגא שרותים	0.25	333,400	0.3
דלק קב אגח מא	0.25	273,535	0.3
יוזמות אגח ב	0.25	305,000	0.3
גב ים	0.25	8,234	0.3
אלביט נדל"ן	0.24	65,208	0.28
אפי קפיטל אגח ד	0.24	271,609	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.24	280,000	0.28
וויי בוקס אגח ו	0.24	272,120	0.28
נורסטאר אגח יד	0.24	276,000	0.29
מגוריט אגח ט	0.24	290,000	0.28
תדיראן גרופ	0.24	1,284	0.28
פיקס סולושנז	0.24	53,607	0.29
אודיוקודס	0.23	9,440	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.23	241,633	0.27
רייק אספן אגח ב	0.23	270,000	0.27
ווישור אגח א	0.23	278,000	0.27
אב-גד	0.22	20,320	0.26
אימאג'סט	0.22	24,846	0.26
מ.ו השקע אגח ב	0.22	237,835	0.26
הילה אגח ג	0.22	260,604	0.26
סילברסטין אגח ג	0.22	245,238	0.26
ריט אזורים אגח ג	0.22	248,344	0.26
חג'ג' אגח טו	0.22	277,000	0.26
פטרוכימיים אגח יא	0.22	256,712	0.26
ליאם הנדסה אגח א	0.22	294,104	0.26
ברנד	0.22	109,237	0.26
פוליגון	0.22	4,953	0.26
גאון אחזקות	0.21	2,446	0.24
קרדן נדלן	0.21	42,704	0.25
חג'ג' אירופה	0.21	17,506	0.25
קרדן ישראל	0.21	38,042	0.25
אלמוגים אגח יא	0.21	243,813	0.25
מודיעין אגח ג	0.21	250,800	0.25
ישפרו אגח ג	0.21	252,471	0.25
נופר אנרג אגח ה	0.21	234,000	0.24
פרופדו	0.2	8,900	0.24
נורסטאר אגח יג	0.2	218,048	0.24
צרפתי אגח יג	0.2	235,027	0.24
טיאסגי אגח א	0.2	246,000	0.23
מליסרון	0.2	562	0.23
רוטשטיין	0.2	3,242	0.24
מידאס אגח ד	0.2	240,741	0.23
טיב טעם	0.19	19,665	0.23
ויקטורי	0.19	4,756	0.23
מניבים ריט	0.19	111,045	0.22
רני צים אגח ג	0.19	206,542	0.23
מ.ו השקע אגח ג	0.19	212,156	0.23
גבאי מניב אגח טו	0.19	214,999	0.22
אקונרגי אגח ב	0.19	207,087	0.23
בוני תיכון אגח כב	0.19	230,000	0.23
רמות בעיר אגח ד	0.19	242,000	0.23
גיטי נדלן אגח א	0.19	223,740	0.23
מידאס אג 2	0.19	285,000	0.22
מבנה	0.19	17,365	0.23
ארי נדלן אגח א	0.19	195,734	0.22
הכשרת הישוב	0.19	6,527	0.23
חג'ג' נדלן	0.19	9,839	0.22
פלסאון תעשיות	0.18	1,379	0.22
רני צים	0.18	44,828	0.22
פאי סיאם אגח א	0.18	208,934	0.21
גאון אחז אגח ה	0.18	199,689	0.21
וויי בוקס	0.18	219,666	0.21
מזרחי טפחות	0.18	1,091	0.21
נובולוג	0.17	273,758	0.2
רני צים אגח ב	0.17	171,338	0.2
מיטב טרייד	0.17	7,805	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.17	183,932	0.2
ישרס	0.17	239	0.2
רותם שני אגח ג	0.16	184,580	0.19
מ.ו השקע אגח ד	0.16	184,000	0.19
אדגר	0.16	49,004	0.19
אאורה	0.16	10,034	0.18
TESLA INC	0.16	155	0.19
רבוע נדלן	0.15	545	0.18
מור השקעות	0.15	3,967	0.17
עזריאלי אגח ח	0.15	169,470	0.18
רב בריח	0.15	166,754	0.17
ברנד אגח ב	0.15	169,200	0.17
פועלים הת נד יג (COCO)	0.15	155,216	0.18
קרדן נדלן אגח ו	0.15	167,000	0.17
אופק השק אגח א	0.15	203,000	0.18
יעז יזמות	0.15	21,600	0.18
אלרוב נדלן	0.15	654	0.18
אדמה אגח ב	0.14	101,394	0.16
גבאי מניב אגח יד	0.14	158,694	0.16
ג'י סיטי אג יז	0.14	160,235	0.17
מגדל הון אגח יד	0.14	151,290	0.17
הילה אגח ג	0.14	167,442	0.17
מצלאוי אגח ח	0.14	167,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.14	158,000	0.16
נקסטקום	0.13	9,892	0.16
סלע נדלן	0.13	17,354	0.16
מימון ישיר	0.13	248	0.15
רם אדרת אגח ב	0.13	157,745	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.13	145,441	0.15
אוטונומוס אג1	0.13	155,136	0.16
ליווינג סטון אגח א	0.13	156,000	0.15
אוריין אפ 1	0.13	16,534	0.05
אלומיי	0.12	2,494	0.14
ורידיס	0.12	3,148	0.14
אפי קפיטל	0.12	9,311	0.14
כלל הון אגח יג	0.12	133,045	0.15
ג'י.אף.אי אגח ה	0.12	167,985	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.12	148,666	0.14
רב בריח אגח א	0.12	120,000	0.15
סולאיר אגח ב	0.12	130,253	0.14
יובלים אגח ה	0.12	149,000	0.15
אפקון החז אגח ה	0.12	146,520	0.15
סקופ	0.12	489	0.14
עמרם	0.11	3,397	0.14
מודיעין אג ב	0.11	152,286	0.13
מהדרין אגח א	0.11	123,000	0.13
קיסטון אינ אגח ב	0.11	122,160	0.13
פאי סיאם אפ 1	0.11	9,337	0.04
ספנסר אגח ז	0.11	140,000	0.13
ווישור אפ 1	0.11	10,564	0.04
אלקטרה צריכה	0.11	1,779	0.13
חברה לישראל	0.11	177	0.13
MONGODB INC	0.11	134	0.13
מישורים	0.1	39,471	0.11
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.1	2,289	0.12
יסודות	0.1	66,000	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	130,013	0.12
רנט איט אגח א	0.1	108,504	0.12
יובלים אגח ד	0.1	118,346	0.12
ג'י סיטי אגח יט	0.1	100,751	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.1	121,179	0.12
שמואל בר אגח א	0.1	114,000	0.12
מותג עירוני אפ 1	0.1	47,025	0.04
שוב אנרגיה אפ 1	0.1	64,050	0.04
סופרין אג א	0.09	110,551	0.11
טיאסגי	0.09	300	0.11
ישפרו אגח ב	0.09	97,807	0.1
גשם למשתכן אגח ב	0.09	110,000	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.09	92,601	0.11
קסטרו	0.09	712	0.1
לוי אגח ח	0.09	106,302	0.11
PAYPAL HOLDINGS INC	0.09	800	0.11
QUALCOMM INC	0.09	194	0.11
תומר אנרגיה	0.08	5,565	0.1
ישראייר גרופ	0.08	61,844	0.09
אורון קב אגח ג	0.08	87,218	0.09
וויי בוקס אגח ה	0.08	89,780	0.09
סונול נדלן	0.08	2,272	0.09
מותג עירוני אפ 2	0.08	31,350	0.03
לוינשטין הנדסה	0.08	213	0.09
חשמל אגח 33	0.08	85,339	0.09
NIKE INC -CL B	0.08	722	0.09
פתאל החזקות	0.07	112	0.08
גלעד מאי אגח ב	0.07	86,000	0.09
אלומה אפ 1	0.07	544,657	0.03
ישראייר אג א	0.07	80,000	0.08
אב-גד אגח ג	0.07	79,000	0.08
ADOBE INC	0.07	143	0.09
תיגבור קבוצה	0.06	1,018	0.07
מישורים אגח ח	0.06	61,364	0.07
מקס סטוק	0.06	2,074	0.07
לוינסקי אגח ה	0.06	74,000	0.07
אמנת	0.06	5,555	0.07
חג'ג' אגח יב	0.06	61,748	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.05
דור אלון	0.05	359	0.06
נקסטקום אגח ג	0.05	60,538	0.06
אב-גד אגח ב	0.05	60,114	0.06
עזריאלי אגח ט	0.05	51,294	0.06
קרדן אגח ה	0.05	61,828	0.06
בית זיקוק אגח 3	0.05	56,872	0.06
אינטר תעשיות	0.04	14,497	0.04
מיטרוניקס	0.04	20,167	0.05
סקייליין	0.04	18,864	0.04
מצלאוי אג ז	0.04	51,506	0.05
רייק אספן אגח א	0.04	46,239	0.05
אנשי העיר אגח א	0.04	42,683	0.04
מגוריט אגח ז	0.04	48,820	0.05
רגא שרותים אפ 3	0.04	166,700	0.01
טיאסגי אפ 1	0.04	271	0.01
ספיר קורפ אגח יח	0.04	74,795	0.05
אייאיאס	0.04	75	0.05
אביב בניה	0.04	2,289	0.05
לודן	0.03	3,097	0.03
מצלאוי	0.03	3,019	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.03	34,010	0.04
נתנאל מניבים	0.03	15,824	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.03	34,002	0.04
גשם למשתכן אגח א	0.03	35,768	0.04
רציו יהש	0.03	9,008	0.04
בינלאומי	0.03	159	0.03
צור אגח יא	0.03	34,414	0.04
פוקס	0.02	80	0.02
צילו-בלו	0.02	6,446	0.02
סופרין	0.02	3,576	0.02
אלמוגים אגח ט	0.02	22,500	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.02	20,010	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	4,432	0.01
מגוריט אגח ט	0.02	19,292	0.02
אוריון	0.02	11,413	0.02
מטריקס	0.02	275	0.02
גבאי מניב אגח יב	0.02	28,359	0.03
גבאי מניב אגח יג	0.02	22,500	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אטראו שוקי הון	0.01	209	0.01
ג'י וואן	0.01	923	0.01
עלמא יסודות	0.01	587	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.01	12,677	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.01	7,361	0.01
שובל הנדסה אפ 1	0.01	6,862	0
לודן-טק	0.01	2,897	0.01
מגוריט אפ 1	0.01	2,424	0
סופרין אפ 1	0.01	11,800	0
רוטשטיין אגח י	0.01	11,600	0.01
מידאס	0.01	17,628	0.01
רמי לוי	0	2	0
ויתניה	0	282	0.01
גפן מגורים	0	1,706	0
אשטרום קבוצה	0	68	0
קסם CSI300 ETF	0	1	0
ריט 1 אגח ז	0	1,038	0
בית וגג	0	98	0
דורסל	0	287	0.01
גי סיטי אופ 11	0	132	0
אב-גד אופ 2	0	948	0
לוינסקי אפ 2	0	2,960	0
נאוויטס פט אפ 6	0	28	0
ג'י סיטי אגח יב	0	4,728	0.01
חג'ג' אגח יא	0	3,476	0
MASSIVIT OPT	0	454,050	0
PROPADO OP 1	0	4,450	0
TSG OPT	0	120	0
OPT TSG	0	286	0