אילים 50/50

מחיר פדיון

163.5

מחיר קנייה

163.5

0.28%

% החודש:2.14%
% השנה:1.85%
% 3 חודשים:-2.27%
% 12 חודשים:18.02%
סטיית תקן (שנה):7.77
שארפ (שנה):1.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

יחידת השתתפות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	116	42.43	2,845,936	23.75
אג"ח קונצרני	137	42.11	22,814,982	23.57
קרן סל	9	9.75	1,109,051	5.46
יחידת השתתפות	4	2.36	113,308	1.32
אג"ח להמרה	9	2.05	1,101,051	1.15
מק"מ	1	1.06	610,045	0.59
כתב אופציה	7	0.43	592,271	0.08
פיקדונות בבנק	2	-0.45	0	-0.26
סה"כ	285	99.74	29,186,644	55.66

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד שקלי 50

ג'י סיטי אגח טז

הראל סל תל בונד 60 צמודות

פועלים

אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.74	467,776	1.53
ג'י סיטי אגח טז	2.3	1,218,700	1.29
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.06	306,878	1.15
פועלים	1.78	20,307	1
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.51	16,770	0.84
לאומי	1.43	16,735	0.8
נאוויטס פטר יהש	1.31	7,987	0.73
טבע	1.16	10,832	0.65
דיסקונט	1.15	23,019	0.64
תכלית סל תל בונד שקלי	1.14	156,311	0.64
רם אדרת אגח ג	1.1	609,000	0.61
מגידו אגח א	1.08	603,000	0.61
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.06	125,369	0.6
מקמ 1115	1.06	610,045	0.59
שיכון ובינוי	1	47,104	0.56
ג'נריישן קפיטל	1	695,338	0.56
ישפרו אגח א	0.98	504,254	0.55
נייס	0.98	1,054	0.55
נתנאל גרופ	0.98	35,648	0.55
מליסרון	0.96	1,691	0.54
צרפתי	0.92	11,716	0.52
נמקו אגח ה	0.91	482,886	0.51
קמטק	0.89	1,784	0.5
מור גמל פנסיה	0.84	55,949	0.47
רמות בעיר אגח ג	0.84	455,000	0.47
מבנה	0.83	42,907	0.46
ארפורט סיטי	0.77	7,275	0.43
פאי סיאם אגח ב	0.77	440,000	0.43
ניו-מד אנרג יהש	0.77	29,786	0.43
פרופדו אגח א	0.74	450,000	0.41
נובה	0.72	460	0.4
רנט איט אגח א	0.71	373,094	0.4
אלמוגים אגח יא	0.69	373,700	0.39
משק אנרג אגח ב	0.69	383,000	0.39
תכלית סל ת"א 90	0.65	13,993	0.36
הפניקס	0.65	5,592	0.36
נתנאל גרופ אגח טו	0.64	358,000	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.64	350,054	0.36
אודיוקודס	0.63	8,921	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.63	380,205	0.35
טאואר	0.62	2,278	0.35
אב-גד	0.62	16,054	0.35
רני צים	0.6	71,823	0.34
אפי קפיטל אגח ד	0.6	322,000	0.34
אלמוגים אגח יב	0.6	339,000	0.34
אדגר	0.6	63,132	0.34
רם אדרת אגח ב	0.57	302,000	0.32
אפי קפיטל אגח ה	0.57	320,000	0.32
אלמוגים	0.54	32,142	0.3
או פי סי אנרגיה	0.54	9,203	0.3
פריורטק	0.53	1,728	0.3
מישורים אגח ט	0.52	257,891	0.29
מ.ו השקע אגח א	0.52	260,901	0.29
אקונרגי אגח ב	0.52	280,000	0.29
אקונרג'י אג א	0.5	286,604	0.28
צור אגח יב	0.5	257,427	0.28
הילה אגח ג	0.5	260,603	0.28
וויי בוקס אגח ו	0.5	272,120	0.28
מגדלי תיכון אגח ז	0.5	280,000	0.28
מבטח שמיר	0.5	1,178	0.28
נכסים ובנ אגח ט	0.5	288,116	0.28
גב ים	0.5	9,246	0.28
מ.ו השקע אגח ב	0.49	250,352	0.28
וויי בוקס אגח ה	0.49	260,243	0.28
אלעד תוכנה	0.49	38,400	0.27
הילה אגח ב	0.48	260,751	0.27
מודיעין אגח ג	0.48	264,000	0.27
ישרס	0.48	312	0.27
AMAZON.COM INC	0.48	348	0.27
מכלול אגח ב	0.46	248,279	0.26
ALPHABET INC-CL C	0.46	409	0.25
חג'ג' אגח טו	0.45	277,000	0.25
בזן	0.45	235,734	0.25
אקסל	0.45	140,086	0.25
NVIDIA CORP	0.45	538	0.25
פאי סיאם אגח א	0.44	250,721	0.25
לוי אגח ח	0.44	231,982	0.25
רפק	0.44	6,535	0.25
דלק קבוצה	0.43	398	0.24
ארי נדלן	0.43	92,505	0.24
רני צים אגח ג	0.42	227,196	0.23
אלומה אגח א	0.42	222,959	0.23
אספן גרופ	0.42	32,972	0.23
רותם שני	0.41	6,511	0.23
גאון אחז אגח ה	0.41	214,000	0.23
בוני תכון אגח כב	0.41	230,000	0.23
רני צים אגח ב	0.4	203,460	0.22
פיימנט	0.4	54,397	0.22
ישפרו אגח ב	0.4	216,954	0.22
אאורה	0.4	10,489	0.22
מזרחי טפחות	0.4	1,335	0.23
חג'ג' נדלן	0.4	9,199	0.22
ADOBE INC	0.4	143	0.23
סלקום	0.39	8,856	0.22
אלקטרה צריכה	0.39	1,779	0.22
ג'י סיטי אגח יג	0.38	185,201	0.21
נתנאל גרופ אגח יג	0.37	208,020	0.2
תנופורט אגח ב	0.37	189,060	0.21
NIKE INC -CL B	0.37	722	0.21
PAYPAL HOLDINGS INC	0.37	800	0.21
רם אדרת אגח א	0.36	193,050	0.2
הראל השקעות	0.36	3,342	0.2
קרסו נדלן	0.35	5,253	0.19
ג'י.אף.אי אגח ה	0.35	167,985	0.2
ברנד אגח ב	0.35	188,000	0.2
בית זיקוק אגח 3	0.35	189,000	0.19
עזריאלי אגח ח	0.34	192,363	0.19
ג'י סיטי אג יז	0.34	178,038	0.19
אנשי העיר אגח א	0.34	181,963	0.19
וויי בוקס	0.34	144,136	0.19
טיב טעם	0.33	24,765	0.19
רבוע נדלן	0.33	545	0.18
מניבים ריט	0.33	87,045	0.19
תכלית סל NASDAQ Clean Edge Green Energy EW	0.33	19,235	0.19
מיטב טרייד	0.33	10,319	0.19
טיאסגי	0.33	1,082	0.18
קיסטון אינ אגח ב	0.33	178,000	0.18
מ.ו השקע אגח ד	0.33	184,000	0.18
ביג	0.32	327	0.18
יובלים אגח ב	0.32	177,920	0.18
לוינשטין הנדסה	0.32	439	0.18
סי-לאב	0.31	13,693	0.17
מצלאוי אגח ח	0.31	167,000	0.17
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.31	65	0.17
אדמה אגח ב	0.3	110,611	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.3	156,200	0.17
TESLA INC	0.29	155	0.16
סלע נדלן	0.28	17,354	0.16
רב בריח	0.28	166,754	0.16
אפי קפיטל	0.28	8,561	0.15
גשם למשתכן אגח א	0.28	143,072	0.15
שמואל בר אגח א	0.28	152,000	0.16
נאוויטס אגח ז	0.28	158,000	0.16
מיטרוניקס	0.27	20,167	0.15
נורסטאר אגח יג	0.27	137,746	0.15
סופרין אג א	0.27	147,401	0.15
בית זיקוק אשדוד	0.27	2,281	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	148,666	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.27	149,000	0.15
קרסו נדלן אגח ב	0.27	150,000	0.15
יובלים אגח ה	0.27	149,000	0.15
גלעד מאי אגח ב	0.26	140,727	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.26	137,180	0.14
סילברסטין אגח ג	0.26	134,197	0.14
בזן אגח טו	0.26	146,568	0.15
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.26	2,718	0.14
תומר אנרגיה	0.25	5,565	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.25	129,357	0.14
קרדן נדלן	0.24	21,528	0.14
אב-גד אגח ב	0.24	126,906	0.14
רב בריח אגח א	0.24	120,000	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.24	129,442	0.13
סולאיר אגח ב	0.24	130,253	0.13
ג'י סיטי	0.24	10,686	0.13
מהדרין אגח א	0.23	123,000	0.13
דלק קב אגח מ	0.23	130,000	0.13
בוני תיכון	0.23	2,379	0.13
פוליגון	0.23	2,613	0.13
MONGODB INC	0.23	134	0.13
אלומה תשתיות	0.22	303,109	0.13
יובלים אגח ד	0.22	118,346	0.12
צרפתי אגח יג	0.22	120,588	0.12
ארי נדלן אגח א	0.22	114,531	0.12
אלרוב נדלן	0.22	654	0.12
רמות בעיר אגח ב	0.21	119,887	0.12
נקסטקום אגח ג	0.21	121,075	0.12
אורון קב אגח ג	0.21	113,300	0.12
מודיעין יהש	0.21	66,527	0.12
ברנד	0.21	38,076	0.12
MICROSOFT CORP	0.21	84	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	98,225	0.11
צילו-בלו אגח טו	0.2	98,076	0.11
גאון אחז אג ד	0.2	111,367	0.11
QUALCOMM INC	0.2	194	0.11
עמרם	0.19	3,397	0.11
חג'ג' אגח יב	0.19	98,796	0.11
ספיר קורפ אגח יט	0.18	97,505	0.1
ישראייר אג א	0.18	80,000	0.1
מודיעין אג ב	0.18	100,000	0.1
סקייליין	0.17	4,670	0.09
לנדמרק יזמ אגח א	0.17	92,477	0.1
פרופדו אפ 4	0.17	13,500	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.17	93,517	0.09
מגוריט אגח ג	0.16	83,150	0.09
מגוריט אגח ד	0.16	82,080	0.09
גבאי מניבים אגח יד	0.16	85,747	0.09
קסטרו	0.16	712	0.09
גאון קבוצה	0.16	20,487	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	69,462	0.08
מימון ישיר	0.15	134	0.09
יסודות אגח א	0.15	82,911	0.09
אב-גד אגח ג	0.15	79,000	0.08
מגוריט אגח ז	0.15	90,764	0.08
גבאי מניבים אגח יב	0.15	85,075	0.08
ADVANCED MICRO DEVICES	0.15	225	0.08
נקסטקום	0.14	8,174	0.08
רמי לוי	0.14	294	0.08
דלתא מותגים	0.14	1,035	0.08
ורידיס	0.14	3,148	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.14	82,431	0.08
אלוני חץ אגח טו	0.14	73,334	0.08
רותם שני אגח ג	0.14	73,792	0.08
קרדן אגח ה	0.14	82,280	0.08
ריט אזורים אגח ג	0.14	77,000	0.08
סקופ	0.14	489	0.08
ספיר קורפ אגח יח	0.14	74,795	0.08
CITIGROUP INC	0.14	272	0.08
לודן	0.13	2,897	0.07
מקס סטוק	0.13	5,207	0.07
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.13	73,477	0.07
דלק קב אגח לז	0.13	69,368	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.13	68,971	0.07
רוטשטיין אגח יג	0.13	70,164	0.07
טלסיס	0.13	394	0.07
רוטשטיין אגח ט	0.13	73,972	0.07
אלקטרה	0.13	39	0.08
מור השקעות	0.12	3,967	0.07
עזריאלי אגח ז	0.12	68,689	0.07
יובלים אגח ג	0.12	63,603	0.07
גבאי מניבים אגח יג	0.12	67,500	0.07
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	60,000	0.06
חג'ג' אפ 1	0.11	4,432	0.02
רוטשטיין	0.11	861	0.06
מישורים אגח ח	0.1	50,442	0.06
עמרם אברהם אגח א	0.1	57,013	0.06
עזריאלי אגח ט	0.1	51,294	0.06
גבאי מניב אגח טו	0.1	50,000	0.05
מג'יק	0.09	1,160	0.05
מצלאוי אג ז	0.09	51,506	0.05
מכלול מימון אגח א	0.09	47,268	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.09	51,000	0.05
פתאל החזקות	0.08	91	0.04
אלמוגים אגח ט	0.08	45,000	0.05
אביב בניה	0.08	2,289	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.08	47,272	0.05
צור אגח יא	0.08	43,017	0.05
VALENS SEMICONDUCTOR LTD	0.08	6,118	0.05
אינטר תעשיות	0.07	14,497	0.04
דור אלון	0.07	359	0.04
מצלאוי	0.07	3,019	0.04
חג'ג' אגח יג	0.07	40,008	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.07	35,720	0.04
נתנאל מניבים	0.07	15,824	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.07	35,967	0.04
אימקו	0.07	1,008	0.04
רציו יהש	0.07	9,008	0.04
הכשרת הישוב	0.07	1,157	0.04
מישורים	0.06	4,526	0.03
אלומה אפ 1	0.06	544,657	0.01
פוקס	0.05	80	0.03
צילו-בלו	0.05	6,446	0.03
סופרין	0.05	3,576	0.03
ריט אזורים אג ב	0.05	26,135	0.03
ג'נריישן קפ אגח ג	0.05	28,755	0.03
עמרם אברהם אגח א	0.05	30,000	0.03
בזן אגח יג	0.05	27,373	0.03
מניבים ריט אפ 4	0.05	24,000	0.01
צרפתי אגח יב	0.05	29,948	0.03
פריון נטוורק	0.04	766	0.02
צמח המרמן אגח ח	0.04	23,664	0.02
אטראו שוקי הון	0.03	209	0.02
יובלים אגח א	0.03	16,056	0.02
אפי קפיטל אפ 1	0.03	750	0
אייאיאס	0.03	75	0.02
רוטשטיין אגח י	0.03	17,400	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
בול מסחר אגח ב	0.02	41,838	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.02	11,820	0.01
בוני תיכון אגח יט	0.02	10,719	0.01
ויקטורי	0.01	69	0
אשטרום קבוצה	0.01	68	0
ג'י וואן	0.01	923	0
רותם שני אגח א	0.01	5,998	0.01
רותם שני אגח ב	0.01	4,792	0
דורסל החז	0.01	287	0.01
ברנד אפ 2	0.01	4,800	0
רוטשטיין אגח יא	0.01	7,956	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.01	7,361	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	5,406	0.01
חג'ג' אגח יא	0.01	4,634	0
קסם CSI300 ETF	0	1	0
ריט 1 אגח ז	0	1,038	0
בית וגג	0	98	0
גי סיטי אופ 11	0	132	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.47	0	-0.26