מגדל 30/70 Buy Side

מחיר פדיון

154.95

מחיר קנייה

154.95

0.1%

% החודש:1.08%
% השנה:12.41%
% 3 חודשים:2.6%
% 12 חודשים:18.06%
סטיית תקן (שנה):5.52
שארפ (שנה):2.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	138	62.77	29,892,785	31
מניות	52	19.73	611,281	9.73
קרן סל	4	6.46	81,868	3.19
אג"ח מדינה	3	5.39	3,032,781	2.66
מניות ETF	1	2.41	1,504	1.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	1.21	588,310	0.6
מק"מ	1	1.13	581,240	0.56
יחידת השתתפות	1	0.62	20,000	0.31
כתב אופציה	1	0.04	3,968	0.01
פיקדונות בבנק	2	-0.97	-477,009	-0.48
סה"כ	208	98.79	34,336,728	48.77

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

INVESCO NASDAQ 100 ETF

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל אינדקס בנקים ישראל

ילין לפידות סל ת"א בנקים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	2.78	1,854,676	1.37
INVESCO NASDAQ 100 ETF	2.41	1,504	1.19
ממשלתי שקלי 0142	2.31	1,000,000	1.14
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.85	14,128	0.91
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.84	9,820	0.91
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.52	8,500	0.75
אדמה אגח ב	1.39	454,844	0.69
הראל סל ת"א נדל"ן	1.25	49,420	0.62
ארפורט אגח יב	1.2	550,252	0.59
עזריאלי אגח ט	1.18	531,560	0.58
גב ים אגח י	1.18	566,916	0.58
נופר אנרג אגח ג	1.16	541,122	0.57
מבנה אגח כה	1.16	569,177	0.57
מקמ 726	1.13	581,240	0.56
ג'י סיטי אגח טז	1.07	494,351	0.53
נכסים ובנ אגח י	1.05	469,374	0.52
שיכון ובינוי אגח 10	1.03	541,087	0.51
אפי נכסים אגח טז	0.99	449,287	0.49
דוניץ אגח ג	0.98	478,131	0.48
לוינשטין הנד אגח ו	0.98	482,573	0.49
אקרו אגח א	0.96	478,369	0.47
משק אנרג אגח ב	0.9	431,277	0.44
וויי בוקס אגח ו	0.89	427,285	0.44
מגה אור אגח ט	0.85	384,475	0.42
רני צים אגח ג	0.83	388,819	0.41
אספן גרופ אגח ט	0.83	392,028	0.41
מנורה מב החז	0.8	1,337	0.4
אלוני חץ אגח יג	0.79	390,661	0.39
סלע נדלן אגח ה	0.78	363,432	0.38
וואן טכנולוגיות	0.75	4,193	0.37
אלקטרה נדלן אגח ז	0.74	353,326	0.36
נקסט ויז'ן	0.73	2,572	0.36
מכלול אגח ב	0.73	350,000	0.36
מטריקס	0.73	2,896	0.36
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.69	300,000	0.34
אלבר אגח כ	0.68	331,873	0.34
תורפז	0.67	6,400	0.33
בית שמש	0.65	500	0.32
נובה	0.63	340	0.31
אפי נכסים אגח יד	0.63	289,607	0.31
אורביט	0.63	6,988	0.31
גב ים אגח ח	0.63	351,370	0.31
ניו-מד אנרג יהש	0.62	20,000	0.31
קווליטאו	0.61	700	0.3
צור אגח יב	0.61	273,562	0.3
קמטק	0.6	898	0.3
נאייקס	0.6	1,981	0.3
שוב אנרגיה אגח א	0.6	276,168	0.3
פסיפיק אגח ד	0.6	413,466	0.3
דה לסר אגח ח	0.59	287,990	0.29
אפי קפיטל אגח ה	0.59	288,507	0.29
פיסיבי טכנ	0.58	24,599	0.28
או פי סי אגח ג	0.58	304,385	0.29
לייטסטון אגח ה	0.58	271,271	0.29
אינרום	0.57	14,050	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.57	278,502	0.28
גירון אגח ו	0.56	231,659	0.28
עמרם	0.56	7,102	0.28
אלוני חץ אגח טו	0.56	258,788	0.28
לייטסטון אגח ד	0.56	266,209	0.28
הילה אגח ב	0.56	269,486	0.28
אמ.די.גי אגח ז	0.55	257,060	0.27
אאורה	0.55	11,848	0.27
מגוריט אגח ז	0.54	287,118	0.27
מור השקעות	0.53	7,480	0.26
אלבר אגח יט	0.53	237,815	0.26
אשטרום קב אגח ה	0.53	236,467	0.26
בזן אגח יב	0.53	257,519	0.26
ספנסר אגח ד	0.52	243,327	0.26
בוני תכון אגח כא	0.52	243,000	0.25
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.52	250,000	0.25
קיסטון אינ אגח ב	0.52	250,000	0.26
ריט 1 אגח ז	0.51	216,443	0.25
דלק קב אגח לט	0.51	238,182	0.25
קרסו מוט אגח ו	0.51	250,000	0.25
שופרסל	0.51	6,167	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.5	262,064	0.25
נכסים בנ אגח יא	0.5	238,245	0.25
יובלים אגח ה	0.5	246,862	0.25
לייטסטון אגח ו	0.5	239,232	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.5	242,893	0.25
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	250,000	0.25
נאוי	0.5	4,161	0.25
הבורסה לניע בתא	0.49	3,763	0.24
בזן אגח יג	0.49	233,433	0.24
נאוויטס פט אגחה	0.49	233,839	0.24
אאורה אגח יח	0.49	233,799	0.24
גב ים אגח יא	0.49	228,564	0.24
פנינסולה אגח ד	0.49	240,000	0.24
פלרם	0.49	3,237	0.24
פרשקובסקי אגח טו	0.47	224,533	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.47	230,602	0.23
חג'ג' אגח טו	0.47	245,852	0.23
בזק	0.46	35,946	0.23
נמקו אגח ב	0.45	227,025	0.22
אאורה אגח יז	0.45	201,291	0.22
גרייסטון אגח א	0.45	215,491	0.22
אלבר אגח כא	0.45	219,698	0.22
גלוברנדס	0.44	380	0.21
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	242,059	0.22
אלקטרה אגח ו	0.44	247,868	0.22
גירון אגח ז	0.43	186,708	0.21
הכשרת ישוב אגח 24	0.43	191,656	0.21
או פי סי אגח ד	0.43	195,319	0.21
אלבר אגח כב	0.43	210,272	0.21
רני צים אגח ב	0.42	184,842	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.42	198,303	0.21
סילברסטין אגח ג	0.42	201,161	0.21
אלבר אגח יז	0.41	176,654	0.2
מניף	0.41	9,019	0.2
כפרית	0.41	7,188	0.2
סטרברי אנ אגח ב	0.4	192,000	0.2
גיטי נדלן אגח א	0.4	196,000	0.2
דליה אגח א	0.39	171,981	0.19
הכשרת ישוב אג26	0.39	176,083	0.19
אדגר אגח יב	0.39	181,576	0.19
דה לסר אגח ז	0.38	181,027	0.19
ישפרו אגח ב	0.38	182,422	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.38	1,133	0.19
דלק קב אגח לח	0.37	174,246	0.18
דה לסר אגח ט	0.37	170,516	0.18
מנרב אגח ד	0.37	169,079	0.18
מיטב השקעות	0.35	2,049	0.17
אדגר אגח יא	0.35	148,707	0.17
רימוני	0.33	2,836	0.16
ספיר קורפ אגח יט	0.33	158,140	0.16
דוראל אגח ב	0.33	149,950	0.17
אקרו אגח ב	0.33	164,000	0.16
גילת טלקום	0.32	155,671	0.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	151,609	0.16
ישפרו אגח א	0.32	145,827	0.16
אטראו שוקי הון	0.31	1,897	0.15
איידיאיי ביטוח	0.31	788	0.15
או פי סי אנרגיה	0.31	2,953	0.15
אמות אגח י	0.31	141,001	0.15
נופר אנרג אגח ד	0.31	142,763	0.15
מ.ו השקע אגח ד	0.31	150,460	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	149,000	0.15
בוני תכון אגח כב	0.31	148,727	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.31	152,129	0.15
פמס	0.31	1,058	0.15
ג'י וואן	0.3	25,445	0.15
ליברה	0.3	10,329	0.15
סולרום החז	0.3	16,056	0.15
ממשלתי שקלי 0432	0.3	178,105	0.15
יעקב פיננסים	0.3	4,132	0.15
אלמוגים אגח יא	0.29	142,064	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	113,327	0.14
מניף אגח ב	0.28	134,727	0.14
נמקו אגח ד	0.28	134,511	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.28	133,860	0.14
צור אגח יא	0.25	109,160	0.12
אפי נכסים אגח יג	0.24	109,223	0.12
סטרוברי אנ אגח א	0.24	113,344	0.12
ספנסר אגח ב	0.23	111,285	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	114,884	0.11
אס אר אקורד אגח ב	0.23	104,387	0.11
ארית תעשיות	0.23	3,410	0.11
נאוויטס פטרו אגח ג	0.22	108,203	0.11
אאורה אגח יט	0.22	105,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	86,586	0.1
אפי נכסים אגח י	0.2	101,695	0.1
אפי קפיטל	0.2	5,366	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.2	89,685	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	98,172	0.1
מהדרין אגח א	0.2	94,172	0.1
נתנאל מניב אגח א	0.2	99,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.2	98,871	0.1
בי קומיוניקיישנס	0.19	4,077	0.1
טלסיס	0.19	429	0.09
טי.ג'י.איי	0.18	33,661	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.18	81,658	0.09
נטו מלינדה	0.17	574	0.08
דלתא מותגים	0.17	954	0.08
נמקו אגח ה	0.17	78,421	0.08
וואליו קפיטל	0.16	150,809	0.08
דלק קב אגח לז	0.14	68,693	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.14	68,179	0.07
הולמס פלייס	0.13	9,562	0.07
דורסל אגח ד	0.12	62,010	0.06
גלובל כנפיים אגח ג	0.12	62,331	0.06
שירותי בנק אוטו	0.11	2,422	0.05
מולטי ריטייל	0.11	5,353	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.1	135,866	0.05
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.1	548	0.05
אלספק	0.07	5,982	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.07	33,378	0.04
פרש גרופ אגח א	0.06	30,000	0.03
חג'ג' אפ 1	0.04	3,968	0.01
חלל תקש אגח טז	0.02	10,475	0.01
ישרס אגח טז	0.02	10,354	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	268	0
קרדן אן.וי	0	30	0
פלאזה סנט אגח ב	0	2,408	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	751	0
עמידר אגח א	0	869	0
מגה אור אגח ח	0	29	0
יוטרון	0	10	0
אמות אגח ח	0	364	0
ביג אגח יח	0	649	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	5,588	0
מז טפ הנפק 52	0	433	0
תדיראן גרופ	0	2	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	2,116	0
חברה לישראל אגח 12	0	132	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	30,606	0
גב ים אגח ט	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.97	-477,277	-0.48