מגדל 30/70 Buy Side

מחיר פדיון

152.16

מחיר קנייה

152.16

-0.13%

% החודש:0.46%
% השנה:10.39%
% 3 חודשים:6.95%
% 12 חודשים:18.69%
סטיית תקן (שנה):5.15
שארפ (שנה):2.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	61.32	29,224,567	30.31
מניות	55	19.05	465,931	9.41
אג"ח מדינה	2	7.08	3,764,228	3.5
קרן סל	3	5.95	39,100	2.94
מניות ETF	2	4.01	1,960	1.98
פיקדונות בבנק	2	1.58	761,498	0.78
יחידת השתתפות	1	0.69	20,578	0.34
כתב אופציה	1	0.03	3,968	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	38,310	0
סה"כ	201	99.71	34,320,140	49.27

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

תכלית סל אינדקס בנקים ישראל

INVESCO NASDAQ 100 ETF

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.91	1,670,078	1.93
ממשלתי שקלי 0537	3.17	2,094,150	1.57
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	2.83	21,284	1.4
INVESCO NASDAQ 100 ETF	2.31	1,504	1.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.7	456	0.84
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.67	8,769	0.83
מבנה אגח כה	1.53	755,286	0.76
פקדון בבנק מסוים	1.52	752,468	0.75
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.45	9,047	0.72
אדמה אגח ב	1.37	454,844	0.68
גב ים אגח ח	1.2	661,665	0.59
עזריאלי אגח ט	1.18	531,560	0.58
ארפורט אגח יב	1.18	550,252	0.59
גב ים אגח י	1.18	566,916	0.58
נופר אנרג אגח ג	1.16	541,122	0.57
ג'י סיטי אגח טז	1.07	494,351	0.53
נכסים ובנ אגח י	1.05	469,374	0.52
שיכון ובינוי אגח 10	1.03	541,087	0.51
אפי נכסים אגח טז	0.99	449,287	0.49
לוינשטין הנד אגח ו	0.99	482,573	0.49
נובה	0.96	496	0.47
אקרו אגח א	0.96	478,369	0.47
משק אנרג אגח ב	0.89	431,277	0.44
וויי בוקס אגח ו	0.87	427,285	0.43
רני צים אגח ג	0.86	402,541	0.42
מגה אור אגח ט	0.84	384,475	0.42
אספן גרופ אגח ט	0.83	392,028	0.41
אלוני חץ אגח יג	0.79	390,661	0.39
סלע נדלן אגח ה	0.77	363,432	0.38
אלקטרה נדלן אגח ז	0.74	353,326	0.36
וואן טכנולוגיות	0.74	4,193	0.36
ניו-מד אנרג יהש	0.69	20,578	0.34
אלבר אגח כ	0.68	331,873	0.34
פסיפיק אגח ד	0.68	413,466	0.34
מטריקס	0.65	2,736	0.32
בית שמש	0.64	563	0.32
אפי נכסים אגח יד	0.63	289,607	0.31
קווליטאו	0.62	787	0.31
פיסיבי טכנ	0.62	24,599	0.31
נקסט ויז'ן	0.61	2,397	0.3
אינרום	0.6	14,050	0.3
שוב אנרגיה אגח א	0.6	276,168	0.3
צור אגח יב	0.6	273,562	0.3
שופרסל	0.6	7,664	0.3
דה לסר אגח ח	0.59	287,990	0.29
אפי קפיטל אגח ה	0.59	288,507	0.29
או פי סי אגח ג	0.58	304,385	0.29
לייטסטון אגח ה	0.58	271,271	0.29
אאורה	0.58	11,848	0.29
לייטסטון אגח ד	0.56	266,209	0.28
הילה אגח ב	0.56	269,486	0.28
גירון אגח ו	0.55	231,659	0.27
עמרם	0.55	7,102	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.55	258,788	0.27
אמ.די.גי אגח ז	0.55	257,060	0.27
אורביט	0.55	6,988	0.27
פלרם	0.55	3,237	0.27
תורפז	0.54	6,512	0.27
מגוריט אגח ז	0.54	287,118	0.27
מנורה מב החז	0.54	1,011	0.27
קמטק	0.53	898	0.26
בזן אגח יב	0.53	257,519	0.26
נאייקס	0.52	1,520	0.26
ספנסר אגח ד	0.52	243,327	0.26
אלבר אגח יט	0.52	237,815	0.26
אשטרום קב אגח ה	0.52	236,467	0.26
כלל עסקי ביטוח	0.52	1,726	0.26
כלל הון אגח יג	0.51	238,851	0.25
בוני תכון אגח כא	0.51	243,000	0.25
דלק קב אגח לט	0.51	238,182	0.25
גב ים אגח יא	0.51	239,149	0.25
נאוי	0.51	4,161	0.25
ריט 1 אגח ז	0.5	216,443	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.5	262,064	0.25
נכסים בנ אגח יא	0.5	238,245	0.25
יובלים אגח ה	0.5	246,862	0.25
לייטסטון אגח ו	0.5	239,232	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.5	242,893	0.24
גירון אגח ז	0.49	213,201	0.24
בזן אגח יג	0.49	233,433	0.24
נאוויטס פט אגחה	0.49	233,839	0.24
אאורה אגח יח	0.49	233,799	0.24
פנינסולה אגח ד	0.49	240,000	0.24
אלבר אגח יז	0.48	205,964	0.24
גלוברנדס	0.47	380	0.23
פרשקובסקי אגח טו	0.47	224,533	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.47	230,602	0.23
דוניץ אגח ג	0.47	228,131	0.23
אלבר אגח כא	0.47	227,274	0.23
חג'ג' אגח טו	0.46	245,852	0.23
נמקו אגח ב	0.45	227,025	0.22
ליברה	0.45	13,809	0.22
אאורה אגח יז	0.45	201,291	0.22
גרייסטון אגח א	0.45	215,491	0.22
אלבר אגח כב	0.45	217,523	0.22
מניף	0.44	9,019	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	242,059	0.22
אלקטרה אגח ו	0.44	247,868	0.22
הכשרת ישוב אגח 24	0.43	191,656	0.21
כפרית	0.43	7,188	0.21
רני צים אגח ב	0.42	184,842	0.21
או פי סי אגח ד	0.42	195,319	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.42	198,303	0.21
סילברסטין אגח ג	0.42	201,161	0.21
בזק	0.42	35,946	0.21
מור השקעות	0.41	7,480	0.2
דליה אגח א	0.39	171,981	0.19
הכשרת ישוב אגח 25	0.39	177,494	0.19
הכשרת ישוב אג26	0.39	176,083	0.19
ישפרו אגח ב	0.39	182,422	0.19
סטרברי אנ אגח ב	0.39	192,000	0.19
דה לסר אגח ז	0.38	181,027	0.19
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	175,327	0.19
אדגר אגח יב	0.38	181,576	0.19
איידיאיי ביטוח	0.37	829	0.18
דלק קב אגח לח	0.37	174,246	0.18
דה לסר אגח ט	0.37	170,516	0.18
מנרב אגח ד	0.37	169,079	0.18
אטראו שוקי הון	0.35	1,897	0.17
אדגר אגח יא	0.35	148,707	0.17
חשמל אגח 33	0.35	177,357	0.18
אלון רבוע אגח ח	0.33	158,502	0.16
פמס	0.33	1,058	0.16
ספיר קורפ אגח יט	0.32	158,140	0.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	151,609	0.16
ישפרו אגח א	0.32	145,827	0.16
אמות אגח י	0.32	146,471	0.16
מיטב השקעות	0.31	2,049	0.15
נופר אנרג אגח ד	0.31	142,763	0.15
מ.ו השקע אגח ד	0.31	150,460	0.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	149,000	0.15
רימוני	0.3	2,836	0.15
ג'י וואן	0.3	25,445	0.15
בוני תכון אגח כב	0.3	148,727	0.15
גב ים אגח ט	0.3	138,740	0.15
גילת טלקום	0.29	155,671	0.14
דיפלומט אחזקות	0.29	3,000	0.15
מניף אגח ב	0.29	134,727	0.14
נמקו אגח ד	0.29	134,511	0.14
אלמוגים אגח יא	0.29	142,064	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	113,327	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.28	133,860	0.14
יעקב פיננסים	0.27	4,132	0.13
דלק קב אגח לז	0.27	124,024	0.13
או פי סי אנרגיה	0.24	2,953	0.12
אפי נכסים אגח יג	0.24	109,223	0.12
סטרוברי אנ אגח א	0.24	113,344	0.12
צור אגח יא	0.24	109,160	0.12
נטו מלינדה	0.23	836	0.12
ספנסר אגח ב	0.23	111,285	0.11
דורסל אגח ד	0.23	119,937	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	114,884	0.11
אס אר אקורד אגח ב	0.23	104,387	0.11
נאוויטס פטרו אגח ג	0.22	108,203	0.11
אאורה אגח יט	0.22	105,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	86,586	0.1
אפי נכסים אגח י	0.2	101,695	0.1
דלתא מותגים	0.2	954	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.2	89,685	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	98,172	0.1
מהדרין אגח א	0.2	94,172	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.2	98,871	0.1
אפי קפיטל	0.19	5,366	0.09
נייס	0.19	162	0.09
טי.ג'י.איי	0.17	33,661	0.08
סולרום החז	0.17	16,056	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.17	81,658	0.09
נמקו אגח ה	0.17	78,421	0.08
עשות	0.16	1,299	0.08
הולמס פלייס	0.14	9,562	0.07
ארית תעשיות	0.14	3,410	0.07
מולטי ריטייל	0.13	6,377	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.13	68,179	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.12	135,866	0.06
גלובל כנפיים אגח ג	0.12	62,331	0.06
שירותי בנק אוטו	0.11	2,422	0.05
אלספק	0.08	5,982	0.04
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.07	548	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.06	9,030	0.03
רבל	0.03	6,335	0.01
חג'ג' אפ 1	0.03	3,968	0.01
ישרס אגח טז	0.03	11,961	0.01
חלל תקש אגח טז	0.02	10,475	0.01
עזריאלי אגח ו	0.02	6,795	0.01
קרדן אן.וי	0	30	0
שנפ	0	32	0
פלאזה סנט אגח ב	0	2,408	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	751	0
עמידר אגח א	0	869	0
מגה אור אגח ח	0	29	0
יוטרון	0	10	0
אמות אגח ח	0	364	0
ביג אגח יח	0	649	0
קבוצת אקרשטיין	0	68	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	5,588	0
מז טפ הנפק 52	0	433	0
תדיראן גרופ	0	2	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	2,116	0
חברה לישראל אגח 12	0	132	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	30,606	0
אלדן תחבורה	-0.06	-3,361	-0.03