מגדל 30/70 Buy Side

מחיר פדיון

140.82

מחיר קנייה

140.82

0.04%

% החודש:1.52%
% השנה:2.16%
% 3 חודשים:0.31%
% 12 חודשים:11.48%
סטיית תקן (שנה):4.98
שארפ (שנה):1.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מניות ETF

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	184	67.38	32,880,129	34.15
מניות	73	22.32	500,606	11.29
מניות ETF	3	4.77	2,170	2.42
קרן סל	5	2.49	115,342	1.26
יחידת השתתפות	2	1.4	30,769	0.71
תעודות חוב	2	1.12	560,000	0.57
פיקדונות בבנק	2	0.18	75,657	0.09
כתב אופציה	1	0.11	3,968	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	132,722	0.1
סה"כ	275	99.77	34,301,363	50.61

אחזקות הקרן

INVESCO NASDAQ 100 ETF

מבנה אגח כה

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

עזריאלי אגח ו

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO NASDAQ 100 ETF	2.24	1,504	1.14
מבנה אגח כה	1.73	884,513	0.87
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.65	456	0.84
עזריאלי אגח ו	1.44	637,823	0.73
גב ים אגח ח	1.25	713,070	0.63
עזריאלי אגח ט	1.24	580,227	0.63
נופר אנרג אגח ג	1.23	590,095	0.62
ארפורט אגח יב	1.2	570,178	0.61
גב ים אגח י	1.17	587,412	0.59
אדמה אגח ב	1.15	386,441	0.58
מז טפ הנפק 52	1.08	531,811	0.55
ג'י סיטי אגח טז	1.07	512,147	0.54
נכסים ובנ אגח י	1.06	494,181	0.54
שיכון ובינוי אגח 10	1.03	560,567	0.52
אפי נכסים אגח טז	0.99	465,534	0.5
לוינשטין הנד אגח ו	0.98	500,000	0.5
אקרו אגח א	0.96	495,737	0.49
ביג אגח יח	0.9	417,627	0.46
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.88	210	0.45
וויי בוקס אגח ו	0.87	427,285	0.44
משק אנרג אגח ב	0.86	431,277	0.44
רני צים אגח ג	0.85	417,028	0.43
פסיפיק אגח ד	0.85	428,442	0.43
מגה אור אגח ט	0.84	398,360	0.42
אספן גרופ אגח ט	0.82	406,235	0.42
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.81	8,195	0.41
אלבר אגח כ	0.81	402,245	0.41
סלע נדלן אגח ה	0.81	392,310	0.41
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.78	98,708	0.39
אלוני חץ אגח יג	0.78	404,733	0.39
אלבר אגח יט	0.78	365,556	0.39
ניו-מד אנרג יהש	0.78	27,342	0.39
אמות אגח ח	0.72	346,461	0.37
פרטנר	0.7	13,121	0.35
וואן טכנולוגיות	0.68	4,797	0.34
שוב אנרגיה אגח א	0.67	317,896	0.34
נאוויטס פטר יהש	0.62	3,427	0.31
אפי נכסים אגח יד	0.62	300,000	0.32
איי.סי.אל	0.62	14,249	0.31
אינרום	0.61	18,043	0.31
או פי סי אגח ג	0.61	337,870	0.31
יעקב פיננסים	0.61	12,960	0.31
עזריאלי קבוצה	0.6	1,102	0.3
לייטסטון אגח ה	0.6	281,065	0.3
אלקטרה צריכה	0.6	2,482	0.3
דה לסר אגח ח	0.59	292,585	0.3
צור אגח יב	0.59	273,562	0.3
דיפלומט אחזקות	0.58	5,377	0.29
תדיראן גרופ	0.58	1,116	0.29
אפי קפיטל אגח ה	0.57	288,507	0.29
שופרסל	0.57	7,809	0.29
ויקטורי	0.56	5,671	0.28
אספן נעמ -3ל	0.56	280,000	0.28
אספן גרופ נעמ4	0.56	280,000	0.28
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.55	6,000	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.55	298,747	0.28
אלוני חץ אגח טו	0.55	268,072	0.28
לייטסטון אגח ד	0.55	275,755	0.28
אמ.די.גי אגח ז	0.55	263,060	0.28
בזן אגח יב	0.55	274,028	0.28
גירון אגח ו	0.53	231,659	0.27
מקס סטוק	0.53	19,258	0.27
אשטרום קב אגח ה	0.53	244,992	0.27
מגוריט אגח ז	0.53	297,437	0.27
ביג	0.52	482	0.26
אלבר אגח יז	0.52	235,274	0.27
אלון רבוע אגח ו	0.52	264,571	0.27
דלק קב אגח לט	0.52	246,857	0.26
גב ים אגח יא	0.52	247,850	0.26
דה לסר אגח ז	0.51	250,025	0.26
ספנסר אגח ד	0.51	252,133	0.26
בוני תכון אגח כא	0.51	243,000	0.26
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	253,326	0.26
נכסים בנ אגח יא	0.51	246,854	0.26
ריט 1 אגח ז	0.5	224,306	0.26
בזן אגח יג	0.5	241,883	0.25
נאוויטס פט אגחה	0.5	242,331	0.25
כלל הון אגח יג	0.5	247,551	0.25
נטו מלינדה	0.49	2,639	0.25
אאורה אגח יח	0.49	242,177	0.25
אלבר אגח כא	0.49	243,253	0.25
יובלים אגח ה	0.49	246,862	0.25
לייטסטון אגח ו	0.49	247,862	0.25
כפרית	0.49	7,223	0.25
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.49	234,138	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.48	242,893	0.24
גירון אגח ז	0.47	213,201	0.24
נמקו אגח ב	0.47	242,186	0.24
פלרם	0.47	2,422	0.24
פרשקובסקי אגח טו	0.46	224,533	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.46	230,602	0.23
דוניץ אגח ג	0.46	228,131	0.23
סקופ	0.46	1,460	0.23
מטריקס	0.46	2,547	0.23
עמרם	0.45	7,239	0.23
אלבר אגח כב	0.45	224,773	0.23
ישרס אגח טז	0.45	198,570	0.23
גרייסטון אגח א	0.44	215,491	0.22
חג'ג' אגח טו	0.44	245,852	0.23
תאת טכנו	0.43	2,276	0.22
גלוברנדס	0.43	387	0.22
קבוצת אקרשטיין	0.43	28,781	0.22
אאורה אגח יז	0.43	201,291	0.22
סילברסטין אגח ג	0.43	201,161	0.22
דנאל	0.42	504	0.21
דיסקונט	0.42	7,674	0.21
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	242,059	0.21
אלקטרה אגח ו	0.42	247,868	0.21
רני צים אגח ב	0.41	189,970	0.21
הכשרת ישוב אגח 24	0.41	191,656	0.21
או פי סי אגח ד	0.41	195,319	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.41	198,303	0.21
מנרב אגח ד	0.41	193,230	0.21
מליסרון	0.41	652	0.21
דליה אגח א	0.4	184,265	0.2
טיב טעם	0.38	25,498	0.19
פתאל החזקות	0.38	397	0.19
הכשרת ישוב אג26	0.38	176,083	0.19
הכשרת ישוב אגח 25	0.37	177,494	0.19
דלק קב אגח לז	0.37	181,709	0.19
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	175,327	0.19
דה לסר אגח ט	0.37	170,516	0.19
ישפרו אגח ב	0.37	182,422	0.19
אפריקה מגורים	0.36	684	0.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.36	173,989	0.18
דלק קב אגח לח	0.36	174,246	0.18
אדגר אגח יב	0.36	181,576	0.18
הכשרת ישוב אגח 21	0.36	159,389	0.18
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.35	2,438	0.18
אדגר אגח יא	0.35	155,789	0.18
גב ים אגח ט	0.35	167,118	0.18
ליברה	0.34	15,947	0.17
אאורה	0.34	8,045	0.17
חשמל אגח 33	0.34	177,357	0.17
ספיר קורפ אגח יט	0.32	158,140	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.32	158,502	0.16
אטראו שוקי הון	0.31	1,933	0.16
ישפרו אגח א	0.31	145,827	0.16
תפרון	0.3	4,052	0.15
ספנסר אגח ב	0.3	148,516	0.15
אמות אגח י	0.3	146,471	0.15
נופר אנרג אגח ד	0.3	142,763	0.15
מ.ו השקע אגח ד	0.3	150,460	0.15
אורביט	0.3	4,954	0.15
רימוני	0.29	2,891	0.15
אלמוגים אגח יא	0.29	142,064	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	149,000	0.15
בוני תכון אגח כב	0.29	148,727	0.15
פמס	0.29	959	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	117,105	0.14
תורפז	0.28	5,360	0.14
מניף אגח ב	0.28	134,727	0.14
נמקו אגח ד	0.28	134,511	0.14
קרור	0.28	1,748	0.14
שיכון ובינוי	0.27	11,660	0.14
טאואר	0.27	888	0.14
פיסיבי טכנ	0.27	15,181	0.14
ג'י וואן	0.27	25,936	0.14
אס אר אקורד אגח ב	0.27	130,483	0.14
אלביט מערכות	0.26	118	0.13
אמ.די.גי אגח י	0.26	133,860	0.13
צור אגח יא	0.26	121,289	0.13
מגה אור אגח ו	0.25	106,552	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	131,295	0.13
קליל	0.25	581	0.13
אקרו	0.24	2,053	0.12
מור השקעות	0.23	6,657	0.12
אפי נכסים אגח י	0.23	123,487	0.12
אפי נכסים אגח יג	0.23	109,223	0.12
סטרוברי אנ אגח א	0.23	113,344	0.12
תיגבור	0.22	1,829	0.11
דורסל אגח ד	0.22	119,937	0.11
ישרס	0.22	126	0.11
מגה אור אגח ז	0.21	90,535	0.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.21	108,203	0.11
רבל	0.2	43,206	0.1
אפי קפיטל	0.2	5,595	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.2	97,989	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.2	89,685	0.1
מהדרין אגח א	0.2	94,172	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	86,586	0.1
שפיר הנדסה	0.19	3,644	0.09
הילה אגח ב	0.19	96,486	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	98,172	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.19	98,871	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.19	97,398	0.1
טבע	0.19	1,617	0.1
מולטי ריטייל	0.18	6,865	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.17	74,746	0.09
נמקו אגח ה	0.17	81,038	0.09
מיטב השקעות	0.16	2,075	0.08
טי.ג'י.איי	0.16	33,661	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.16	87,987	0.08
ספאנטק	0.15	18,133	0.07
שנפ	0.15	3,869	0.07
נובולוג	0.15	45,493	0.08
יוחננוף	0.15	313	0.08
אשטרום קבוצה	0.14	1,221	0.07
חמת	0.14	4,728	0.07
הכשרת הישוב	0.14	2,004	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.13	68,195	0.07
נקסט ויז'ן	0.13	871	0.06
גלובל כנפיים אגח ג	0.13	68,779	0.07
הולמס פלייס	0.12	9,748	0.06
חג'ג' אפ 1	0.11	3,968	0.02
אלספק	0.09	5,338	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.08	47,532	0.04
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.07	548	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.05	7,462	0.03
ניסן	0.05	1,946	0.02
גב ים	0.05	799	0.02
אלוני חץ	0.04	624	0.02
חלל תקש אגח טז	0.02	10,475	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	5,057	0
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	5,385	0.01
מליסרון אגח יד	0.01	3,214	0
קרדן אן.וי	0	30	0
פלאזה סנט אגח ב	0	2,408	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	751	0
ארפורט אגח ה	0	1	0
קרסו מוטורס אגח א	0	1	0
פתאל אירו אגח א	0	1	0
אמות אגח ה	0	1	0
ריט 1 אגח ו	0	1	0
עזריאלי אגח ד	0	1	0
ביג אגח ח	0	0	0
סלקום אגח יא	0	1	0
אוברסיז	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	0	0
ביג אגח ט	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ג	0	1	0
שפיר הנדסה אגח ב	0	1	0
מישורים אגח ח	0	1	0
עמידר אגח א	0	1,014	0
קסם ETF תל בונד שקלי	0	1	0
מגה אור אגח ח	0	38	0
ביג אגח יב	0	1	0
יוטרון	0	10	0
יוניברסל אגח ג	0	0	0
משק אנרגיה	0	463	0
דמרי אגח ט	0	1	0
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
דור אלון אגח ח	0	1	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	1	0
מימון ישיר אגח ה	0	1	0
שלמה החז אגח יט	0	1	0
דוניץ אגח ב	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ז-פיקטיבי	0	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	0	0
אדגר אגח י	0	1	0
מבנה אגח יז	0	1	0
מבנה אגח כג	0	1	0
אשטרום נכ אגח 9	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	1	0
מליסרון אגח י	0	1	0
מליסרון אגח יא	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
אלקטרה צריכה אגח א	0	1	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	2,116	0
גן שמואל	0	36	0
חברה לישראל אגח 12	0	132	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	30,606	0
ישרס אגח טו	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0