מגדל 30/70 Buy Side

מחיר פדיון

163.89

מחיר קנייה

163.89

0.57%

% החודש:2.71%
% השנה:2.71%
% 3 חודשים:5.88%
% 12 חודשים:17.06%
סטיית תקן (שנה):5.68
שארפ (שנה):2.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	61.02	29,716,537	31.3
מניות	60	20.73	281,702	10.64
אג"ח מדינה	2	8.35	4,298,997	4.29
קרן סל	5	5.43	59,436	2.79
מניות ETF	1	2.5	1,504	1.28
יחידת השתתפות	2	1.21	22,515	0.62
פיקדונות בבנק	4	0.73	0	0.38
כתב אופציה	2	0.06	4,206	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	38,310	0
סה"כ	225	100.03	34,423,207	51.3

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

INVESCO NASDAQ 100 ETF

ישראל קנדה אגח ח

ילין לפידות סל ת"א בנקים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.25	2,251,126	2.7
ממשלתי שקלי 0537	3.1	2,047,871	1.59
INVESCO NASDAQ 100 ETF	2.5	1,504	1.28
ישראל קנדה אגח ח	1.88	898,303	0.97
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.44	7,712	0.74
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.34	10,394	0.69
אדמה אגח ב	1.25	411,575	0.64
נופר אנרג אגח ג	1.14	541,122	0.58
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.09	8,322	0.56
ג'י סיטי אגח טז	1.05	494,351	0.54
נכסים ובנ אגח י	1.03	469,374	0.53
שיכון ובינוי אגח 10	1	541,087	0.51
אפי נכסים אגח טז	0.97	449,287	0.5
לוינשטין הנד אגח ו	0.97	482,573	0.5
דוניץ אגח ג	0.96	478,131	0.49
גב ים אגח י	0.95	462,555	0.49
אקרו אגח א	0.94	478,369	0.48
עזריאלי אגח ט	0.9	401,651	0.46
משק אנרג אגח ב	0.89	431,277	0.46
וויי בוקס אגח ו	0.87	427,285	0.45
מנורה מב החז	0.85	1,337	0.44
אספן גרופ אגח ט	0.82	392,028	0.42
רני צים אגח ג	0.81	388,819	0.42
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.79	4,008	0.41
מגה אור אגח ט	0.78	360,586	0.4
הראל סל ת"א נדל"ן	0.77	29,000	0.4
לייטסטון אגח ה	0.76	374,271	0.39
מקס סטוק	0.74	16,263	0.38
אלקטרה נדלן אגח ז	0.73	353,326	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.37
פתאל החז אגח ה	0.72	347,000	0.37
וואן טכנולוגיות	0.72	4,193	0.37
אינרום	0.71	15,000	0.36
מכלול אגח ב	0.71	350,000	0.36
ג'י סיטי אגח יג	0.69	300,000	0.35
קווליטאו	0.68	700	0.35
מנרב אגח ו	0.68	336,000	0.35
מטריקס	0.68	2,896	0.35
מור השקעות	0.65	7,480	0.33
אלוני חץ אגח יג	0.65	320,229	0.33
ניו-מד אנרג יהש	0.65	20,000	0.33
תורפז	0.62	6,000	0.32
צור אגח יב	0.62	273,562	0.32
אפי נכסים אגח יד	0.61	289,607	0.32
פאי סיאם אגח ב	0.61	319,000	0.31
שוב אנרגיה אגח ב	0.6	300,000	0.31
שוב אנרגיה אגח א	0.59	276,168	0.3
דה לסר אגח ח	0.58	287,990	0.3
אפי קפיטל אגח ה	0.58	288,507	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.56	2,515	0.29
הבורסה לניע בתא	0.56	3,763	0.29
אלבר אגח כ	0.56	285,185	0.29
אלוני חץ אגח טו	0.55	258,788	0.28
פסיפיק אגח ד	0.55	413,466	0.28
הילה אגח ב	0.55	269,486	0.28
אמ.די.גי אגח ז	0.54	257,060	0.27
אאורה	0.54	11,848	0.28
לייטסטון אגח ד	0.53	266,209	0.27
גירון אגח ו	0.52	223,218	0.27
אשטרום קב אגח ה	0.52	236,467	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.52	250,000	0.27
אורביט	0.52	6,988	0.27
נובה	0.51	230	0.26
דלק קב אגח לט	0.51	238,182	0.26
שמואל בר אגח א	0.51	250,000	0.26
נאייקס	0.5	1,900	0.26
בוני תכון אגח כא	0.5	243,000	0.26
מגוריט אגח ז	0.5	269,328	0.25
הראל השקעות	0.5	2,272	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.49	262,064	0.25
יובלים אגח ה	0.49	246,862	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.49	242,893	0.25
נאוי אגח ז	0.49	250,000	0.25
אאורה אגח יח	0.48	233,799	0.25
לייטסטון אגח ו	0.48	239,232	0.24
פנינסולה אגח ד	0.48	240,000	0.24
אלדן תחבורה אגח יא	0.48	239,471	0.24
חלל תקש אגח יט	0.47	225,000	0.24
אלון רבוע אגח ח	0.46	226,604	0.24
נכסים בנ אגח יא	0.46	223,451	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.46	230,602	0.24
חג'ג' אגח טו	0.46	245,852	0.23
בזן אגח יב	0.46	234,683	0.24
טלסיס	0.46	1,196	0.24
ארית תעשיות	0.46	5,472	0.24
בזן אגח יג	0.45	218,913	0.23
נאוויטס פטרו אגח ה	0.45	219,294	0.23
שכון ובינוי אגח 11	0.45	224,905	0.23
בית שמש	0.44	335	0.23
אלבר אגח יט	0.44	204,460	0.22
גרייסטון אגח א	0.44	215,491	0.22
נאוי	0.44	4,161	0.22
פלרם	0.44	3,000	0.23
הפניקס	0.44	1,793	0.23
או פי סי אגח ג	0.43	234,148	0.22
פרשקובסקי אגח טו	0.43	210,740	0.22
אלבר אגח כא	0.43	212,122	0.22
לנטרה קנדה אגח א	0.43	217,000	0.22
בזק	0.43	33,148	0.22
סולרום החז	0.42	16,056	0.22
סילברסטין אגח ג	0.42	201,161	0.22
מיטב השקעות	0.41	2,049	0.21
ספנסר אגח ד	0.41	200,387	0.21
אאורה אגח יז	0.41	188,730	0.21
גלוברנדס	0.4	380	0.2
נמקו אגח ב	0.4	211,864	0.21
אלבר אגח כב	0.4	203,021	0.21
גיטי נדלן אגח א	0.4	196,000	0.2
גירון אגח ז	0.39	175,202	0.2
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	179,698	0.2
הכשרת ישוב אגח 26	0.39	176,083	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.39	192,000	0.2
רני צים אגח ב	0.38	171,009	0.19
נקסט ויז'ן	0.38	1,362	0.19
ישפרו אגח ב	0.38	182,422	0.19
אדגר אגח יב	0.38	181,576	0.19
דה לסר אגח ז	0.37	181,027	0.19
פמס	0.37	1,000	0.19
מניף	0.36	9,019	0.19
דה לסר אגח ט	0.36	170,516	0.18
מנרב אגח ד	0.36	169,079	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.36	199,280	0.18
אלקטרה אגח ו	0.36	204,481	0.18
דליה אגח א	0.35	159,697	0.18
או פי סי אנרגיה	0.34	2,953	0.17
עמרם	0.34	3,954	0.17
כפרית	0.34	5,662	0.18
דוראל אגח ב	0.33	149,950	0.17
אקרו אגח ב	0.33	164,000	0.17
ליברה	0.32	10,329	0.17
ספיר קורפ אגח יט	0.32	158,140	0.16
ישפרו אגח א	0.32	145,827	0.16
אדגר אגח יא	0.32	139,269	0.16
חילן	0.31	618	0.16
קמטק	0.31	399	0.16
אלבר אגח יז	0.31	138,077	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.31	142,763	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.31	881	0.16
יוחננוף	0.3	561	0.15
דניה סיבוס	0.3	1,111	0.15
מ.ו השקע אגח ד	0.3	150,460	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	149,000	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.3	152,129	0.16
איידיאיי ביטוח	0.29	760	0.15
בוני תכון אגח כב	0.29	148,727	0.15
אטראו שוקי הון	0.28	1,897	0.15
אלמוגים אגח יא	0.28	142,064	0.15
מכפל טכנולוגיות	0.28	2,390	0.14
רימוני	0.27	2,700	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	113,327	0.14
מניף אגח ב	0.27	134,727	0.14
נמקו אגח ד	0.27	134,511	0.14
יעקב פיננסים	0.26	4,132	0.13
אמ.די.גי אגח י	0.26	133,860	0.14
ישרוטל	0.24	970	0.13
פיסיבי טכנ	0.24	12,000	0.12
רמי לוי	0.24	400	0.12
צור אגח יא	0.24	109,160	0.12
אלדן תחבורה אגח ט	0.23	115,576	0.12
ספנסר אגח ב	0.22	111,285	0.11
אפי נכסים אגח יג	0.22	102,572	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	114,884	0.11
אאורה אגח יט	0.22	105,000	0.11
אס אר אקורד אגח ב	0.22	104,387	0.11
או פי סי אגח ד	0.21	98,275	0.11
סלע נדלן אגח ה	0.21	98,104	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.21	106,110	0.11
בי קומיוניקיישנס	0.2	4,247	0.1
דלתא מותגים	0.2	954	0.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.2	101,591	0.1
מהדרין אגח א	0.2	94,172	0.1
נתנאל מניב אגח א	0.2	99,000	0.1
בלאקאדג' אגח ה	0.2	100,000	0.1
בסר הנדסה אגח א	0.2	99,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.2	98,871	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	86,586	0.1
שופרסל	0.2	2,500	0.1
שפיר הנדסה	0.19	3,390	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.19	89,685	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	98,172	0.1
טי.ג'י.איי	0.18	33,661	0.09
אפי נכסים אגח י	0.18	95,315	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.16	76,591	0.08
נמקו אגח ה	0.16	75,803	0.08
הולמס פלייס	0.14	9,562	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.13	68,179	0.07
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.13	548	0.06
דה זראסאי אגח ג	0.12	135,866	0.06
שירותי בנק אוטו	0.11	2,422	0.05
גלובל כנפיים אגח ג	0.11	55,883	0.06
מגדל ביטוח	0.09	4,052	0.05
ליווינג סטון אגח א	0.09	46,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.07	33,378	0.04
אלספק	0.06	5,982	0.03
פרש גרופ אגח א	0.06	30,000	0.03
דלק קב אגח לח	0.05	24,516	0.02
חג'ג' אפ 1	0.04	3,968	0.01
מולטי ריטייל	0.03	1,973	0.02
חלל תקש אגח טז	0.02	10,475	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.02	238	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ארפורט אגח יב	0.01	4,600	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גילת טלקום	0	416	0
קרדן אן.וי	0	30	0
פלאזה סנט אגח ב	0	2,408	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	751	0
עמידר אגח א	0	724	0
מגה אור אגח ח	0	29	0
ג'י וואן	0	197	0
יוטרון	0	10	0
אמות אגח ח	0	364	0
ביג אגח יח	0	649	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	5,588	0
מחלבות גד	0	200	0
דורסל הח אגח א	0	0	0
מבנה אגח כה	0	0	0
מז טפ הנפק 52	0	433	0
איידיאו אגח ח	0	2,116	0
חברה לישראל אגח 12	0	71	0
אפריקה אגח כו	0	30,606	0
ישרס אגח טז	0	0	0
גב ים אגח ח	0	0	0
גב ים אגח ט	0	0	0