מגדל 30/70 Buy Side

מחיר פדיון

164.37

מחיר קנייה

164.37

0.1%

% החודש:0.46%
% השנה:3.01%
% 3 חודשים:3.42%
% 12 חודשים:19.21%
סטיית תקן (שנה):5.78
שארפ (שנה):2.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	64.22	31,836,796	33.16
מניות	59	20.41	292,290	10.53
קרן סל	5	6.04	100,286	3.12
אג"ח מדינה	2	3.84	1,991,659	1.98
מניות ETF	1	2.37	1,504	1.22
פיקדונות בבנק	3	2.03	0	1.05
מק"מ	1	1.35	700,000	0.7
יחידת השתתפות	2	1.27	22,515	0.65
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.32	202,038	0.17
כתב אופציה	2	0.05	4,206	0.01
סה"כ	236	101.9	35,151,294	52.6

אחזקות הקרן

INVESCO NASDAQ 100 ETF

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ילין לפידות סל ת"א בנקים

ישראל קנדה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO NASDAQ 100 ETF	2.37	1,504	1.22
ממשלתי שקלי 0142	2.35	1,007,950	1.21
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	1.04
ילין לפידות סל ת"א בנקים	2	10,052	1.03
ישראל קנדה אגח ח	1.84	898,303	0.95
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.61	11,579	0.83
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.6	11,558	0.83
ממשלתי שקלי 0537	1.49	983,709	0.77
מגוריט אגח ט	1.44	800,000	0.75
מקמ 216	1.35	700,000	0.7
אדמה אגח ב	1.14	377,277	0.59
נופר אנרג אגח ג	1.09	541,122	0.56
קרדן נדלן אגח ו	1.07	542,893	0.55
שיכון ובינוי אגח 10	1.01	541,087	0.52
נכסים ובנ אגח י	1	461,763	0.52
ג'י סיטי אגח טז	1	494,351	0.52
אפי נכסים אגח טז	0.98	449,287	0.51
נאוויטס פטרו אגח ז	0.98	500,000	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.96	482,573	0.5
דוניץ אגח ג	0.94	478,131	0.49
דה לסר אגח ח	0.92	478,766	0.47
עזריאלי אגח ט	0.88	401,651	0.45
משק אנרג אגח ב	0.87	431,277	0.45
וויי בוקס אגח ו	0.84	427,285	0.44
מור השקעות	0.82	7,480	0.42
אקרו אגח א	0.82	425,217	0.42
רני צים אגח ג	0.81	388,819	0.42
מקס סטוק	0.8	16,263	0.42
מגה אור אגח ט	0.78	360,586	0.4
תורפז	0.77	6,000	0.4
אספן גרופ אגח ט	0.77	370,249	0.4
לייטסטון אגח ה	0.76	374,271	0.39
פתאל החז אגח ה	0.73	347,000	0.37
וואן טכנולוגיות	0.71	4,193	0.37
מטריקס	0.71	2,609	0.36
ניו-מד אנרג יהש	0.7	20,000	0.36
הבורסה לניע בתא	0.69	3,763	0.36
אלקטרה נדלן אגח ז	0.67	332,127	0.35
מנרב אגח ו	0.66	336,000	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.65	300,000	0.34
מכלול אגח ב	0.64	322,000	0.33
אפי נכסים אגח יד	0.62	289,607	0.32
פאי סיאם אגח ב	0.61	319,000	0.32
אנקור הזד אגח ג	0.61	300,000	0.31
שוב אנרגיה אגח ב	0.61	300,000	0.31
צור אגח יב	0.6	273,562	0.31
אלון רבוע אגח ח	0.59	296,970	0.3
ביג אגח יב	0.58	250,000	0.3
שוב אנרגיה אגח א	0.58	276,168	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.57	2,515	0.29
אלוני חץ אגח טו	0.56	258,788	0.29
אפי קפיטל אגח ה	0.56	288,507	0.29
אורביט	0.56	6,988	0.29
נאייקס	0.55	1,768	0.28
הראל השקעות	0.55	2,272	0.28
לייטסטון אגח ד	0.54	266,209	0.28
הילה אגח ב	0.54	269,486	0.28
טלסיס	0.54	1,196	0.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	247,447	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.52	247,475	0.27
אלבר אגח כ	0.51	259,259	0.26
קיסטון אינ אגח ב	0.51	250,000	0.26
נאייקס אגח א	0.51	250,000	0.26
פתאל אירו אגח ו	0.51	250,000	0.27
אמ.די.ג'י אגח ז	0.5	249,349	0.26
מגוריט אגח ז	0.5	269,328	0.26
מנורה מב החז	0.5	646	0.26
קווליטאו	0.49	416	0.25
אשטרום קב אגח ה	0.49	224,644	0.25
שמואל בר אגח א	0.49	250,000	0.25
בוני תיכון אגח כא	0.48	243,000	0.25
לייטסטון אגח ו	0.48	239,232	0.25
אלדן תחבורה אגח יא	0.48	239,471	0.25
נאוי אגח ז	0.48	250,000	0.25
אוריון נכס אגח א	0.48	250,000	0.25
איסתא נכסים אגח א	0.48	247,000	0.25
ארית תעשיות	0.48	5,472	0.25
יובלים אגח ה	0.47	246,862	0.24
פנינסולה אגח ד	0.47	240,000	0.24
רמי לוי	0.46	677	0.24
שיכון ובינוי אגח 11	0.46	224,905	0.24
חלל תקש אגח יט	0.46	225,000	0.24
בזק	0.46	33,148	0.24
בזן אגח יב	0.46	234,683	0.24
ישראל קנדה אגח ז	0.46	237,789	0.24
הפניקס	0.46	1,793	0.24
נובה	0.45	216	0.23
אינרום	0.45	10,538	0.23
הראל סל ת"א נדל"ן	0.45	17,097	0.23
נכסים ובנ אגח יא	0.45	223,451	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.45	230,602	0.23
חג'ג' אגח טו	0.45	245,852	0.23
פמס	0.45	980	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.44	235,858	0.23
נאוויטס פטרו אגח ה	0.44	219,294	0.23
פסיפיק אגח ד	0.44	413,466	0.23
לנטרה קנדה אגח א	0.44	217,000	0.22
חילן	0.43	851	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.43	200,000	0.22
גרייסטון אגח א	0.43	215,491	0.22
אלבר אגח כא	0.43	212,122	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.43	200,000	0.22
מיטב השקעות	0.42	1,865	0.22
סולרום החז	0.42	16,056	0.22
אאורה אגח יח	0.42	210,420	0.22
פרשקובסקי אגח טו	0.42	210,740	0.22
נמקו אגח ב	0.41	211,864	0.21
ספנסר אגח ד	0.41	200,387	0.21
אאורה אגח יז	0.41	188,730	0.21
סילברסטין אגח ג	0.41	201,161	0.21
אלבר אגח כב	0.41	203,021	0.21
נאוי	0.41	3,935	0.21
וילי פוד אינטרנ	0.4	2,202	0.21
מניף	0.4	8,456	0.21
אלבר אגח יט	0.4	185,873	0.21
נמקו אגח ג	0.39	200,000	0.2
ישפרו אגח ג	0.39	196,305	0.2
גיטי נדלן אגח א	0.39	196,000	0.2
או פי סי אנרגיה	0.38	2,666	0.2
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.38	50,000	0.2
סילברסטין אגח ב	0.38	200,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 26	0.38	176,083	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.38	192,000	0.2
דלק קב אגח מא	0.38	189,000	0.2
אדגר אגח יב	0.38	181,576	0.2
רני צים אגח ב	0.37	168,614	0.19
דליה אגח א	0.36	159,697	0.18
מנרב אגח ד	0.36	169,079	0.19
אנלייט אנ אגח ד	0.36	199,280	0.19
יוחננוף	0.35	532	0.18
ליברה	0.35	9,502	0.18
דור אלון אגח ז	0.34	174,266	0.17
דוראל אגח ב	0.33	149,950	0.17
פתאל אירו אגח ג	0.32	167,970	0.17
ספיר קורפ אגח יט	0.32	158,140	0.16
אקרו אגח ב	0.32	164,000	0.17
אדגר אגח יא	0.32	139,269	0.16
גלוברנדס	0.31	349	0.16
אלבר אגח יז	0.31	138,077	0.16
נקסט ויז'ן	0.31	755	0.16
ישפרו אגח א	0.31	145,827	0.16
משק אנרג אגח ג	0.31	149,000	0.16
פיסיבי טכנ	0.3	11,660	0.15
כפרית	0.3	5,510	0.15
אזורים אגח 14	0.3	162,330	0.16
שטראוס	0.3	1,393	0.15
טופ גאם	0.29	10,934	0.15
נופר אנרג אגח ד	0.29	142,763	0.15
מ.ו השקע אגח ד	0.29	150,460	0.15
בוני תיכון אגח כב	0.29	148,727	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.29	152,129	0.15
אנלייט אנרגיה	0.29	1,047	0.15
אטראו שוקי הון	0.28	1,680	0.14
פז אנרגיה	0.28	205	0.15
קיסטון אינפרא	0.28	14,700	0.15
מניף אגח ב	0.28	134,727	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	113,327	0.14
דניה סיבוס	0.27	982	0.14
נמקו אגח ד	0.27	134,511	0.14
אלמוגים אגח יא	0.27	142,064	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.27	145,275	0.14
אמ.די.ג'י אגח י	0.27	133,860	0.14
רימוני	0.26	2,554	0.13
מכפל טכנולוגיות	0.26	2,060	0.13
בית שמש	0.25	170	0.13
יעקב פיננסים	0.24	3,643	0.12
צור אגח יא	0.24	109,160	0.12
ספנסר אגח ב	0.22	111,285	0.11
רימון	0.22	1,287	0.11
אאורה אגח יט	0.22	105,000	0.11
שפיר הנדסה	0.21	3,390	0.11
דלתא מותגים	0.21	912	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.21	106,110	0.11
דוראל אנרגיה	0.2	2,842	0.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.2	101,591	0.1
בלאקאדג' אגח ה	0.2	100,000	0.1
בסר הנדסה אגח א	0.2	99,000	0.1
אנרג'יקס	0.19	6,144	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.19	89,685	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	98,172	0.1
מהדרין אגח א	0.19	94,172	0.1
נתנאל מניב אגח א	0.19	99,000	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.18	95,887	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.18	98,472	0.09
ג'י סיטי אגח יד	0.18	98,871	0.09
אברא	0.17	18,520	0.09
טי.ג'י.איי	0.16	33,661	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.16	76,591	0.08
נמקו אגח ה	0.16	75,803	0.08
אסאר אקורד אגח ב	0.16	78,290	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	59,714	0.07
הולמס פלייס	0.12	9,562	0.06
ישפרו אגח ב	0.12	58,382	0.06
גלובל כנפיים אגח ג	0.11	55,883	0.06
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.1	548	0.05
ביג אגח ט	0.09	41,346	0.05
שירותי בנק אוטו	0.09	2,422	0.05
ליווינג סטון אגח א	0.09	46,000	0.05
פרש גרופ אגח א	0.06	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח א	0.04	20,215	0.02
מולטי ריטייל	0.03	1,973	0.02
עמרם	0.03	398	0.02
שוהם ביזנס אגח ה	0.03	15,457	0.02
חג'ג' אפ 1	0.03	3,968	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.02	238	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גילת טלקום	0	416	0
קרדן אן.וי	0	30	0
אלספק	0	50	0
פלאזה סנט אגח ב	0	2,408	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	751	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
גירון אגח ז	0	1	0
עמידר אגח א	0	724	0
מגה אור אגח ח	0	29	0
יוטרון	0	10	0
אפי נכסים אגח י	0	1	0
אמות אגח ח	0	364	0
ביג אגח יח	0	649	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
דלק קב אגח לח	0	0	0
סלע נדלן אגח ה	0	1	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	5,588	0
דורסל החז אגח א	0	0	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0	5,588	0
מבנה אגח כה	0	0	0
מז טפ הנפק 52	0	433	0
איידיאו אגח ח	0	2,116	0
חברה לישראל אגח 12	0	71	0
אפריקה אגח כו	0	30,606	0
ישרס אגח טז	0	0	0
גב ים אגח ח	0	0	0
גב ים אגח ט	0	0	0