מגדל 30/70 Buy Side

מחיר פדיון

168.36

מחיר קנייה

168.36

0.21%

% החודש:0.21%
% השנה:5.51%
% 3 חודשים:0.69%
% 12 חודשים:12.56%
סטיית תקן (שנה):5.48
שארפ (שנה):1.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	151	51.4	32,133,324	33.65
אג"ח מדינה	6	16.38	10,711,431	10.71
מניות	67	15.04	343,736	9.82
קרן סל	9	11.27	97,439	7.37
פיקדונות בבנק	2	2.41	0	1.58
מניות ETF	1	2.03	1,504	1.33
יחידת השתתפות	2	0.71	17,221	0.46
כתב אופציה	2	0.05	4,206	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	34,930	0
סה"כ	243	99.29	43,343,791	64.93

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.03	2,193,311	2.63
ממשלתי שקלי 0537	3.99	3,270,561	2.61
ממשלתי שקלי 0335	3.13	1,978,696	2.05
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	1.56
תכלית סל S&P 500	2.24	5,607	1.46
ממשלתי צמוד 0529	2.22	1,253,402	1.45
INVESCO NASDAQ 100 ETF	2.03	1,504	1.33
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.74	11,603	1.14
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.68	14,814	1.1
ממשלתי צמוד 0431	1.52	956,023	0.99
ממשלתי שקלי 0330	1.49	1,059,438	0.98
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.48	10,315	0.97
ישראל קנדה אגח ח	1.46	898,303	0.96
MTF סל ת"א 35	1.44	17,317	0.94
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.31	12,929	0.85
מגוריט אגח ט	1.18	800,000	0.77
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.1	10,818	0.72
אדמה אגח ב	0.92	377,277	0.6
קרדן נדלן אגח ו	0.86	542,893	0.56
ג'י סיטי אגח טז	0.84	494,351	0.55
אפי נכסים אגח טז	0.79	449,287	0.51
נאוויטס פטרו אגח ז	0.79	500,000	0.52
נופר אנרג אגח ג	0.78	484,162	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.77	482,573	0.5
דוניץ אגח ג	0.75	478,131	0.49
עזריאלי אגח ט	0.71	401,651	0.46
משק אנרג אגח ב	0.7	431,277	0.46
וויי בוקס אגח ו	0.67	427,285	0.44
אקרו אגח א	0.65	425,217	0.43
שיכון ובינוי אגח 10	0.64	432,870	0.42
אלדן תחבורה אגח יא	0.63	395,524	0.41
אספן גרופ אגח ט	0.63	370,249	0.41
רני צים אגח ג	0.61	361,387	0.4
דה לסר אגח ח	0.61	419,589	0.4
פתאל החז אגח ה	0.58	347,000	0.38
לייטסטון אגח ה	0.57	374,271	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.56	351,970	0.36
נכסים ובנ אגח י	0.54	313,141	0.36
אלון רבוע אגח ט	0.53	316,475	0.35
מנרב אגח ו	0.53	336,000	0.35
מקס סטוק	0.52	9,476	0.34
אפי נכסים אגח יד	0.5	289,607	0.33
אלקטרה נדלן אגח ז	0.5	310,927	0.33
מכלול אגח ב	0.5	322,000	0.33
שוב אנרגיה אגח ב	0.49	300,000	0.32
עזריאלי קבוצה	0.47	754	0.3
צור אגח יב	0.47	273,562	0.31
רמי לוי	0.45	807	0.29
פאי סיאם אגח ב	0.45	303,050	0.3
אפי קפיטל אגח ה	0.45	288,507	0.29
ביג אגח יב	0.44	236,843	0.29
אלוני חץ אגח טו	0.44	258,788	0.29
אאורה אגח יז	0.44	250,984	0.29
אנקור הזד אגח ג	0.44	285,000	0.29
בזק	0.44	41,143	0.29
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	247,447	0.28
לייטסטון אגח ד	0.42	262,882	0.27
טאואר	0.41	352	0.27
שוב אנרגיה אגח א	0.41	245,483	0.27
הילה אגח ב	0.41	262,749	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.41	250,000	0.27
פתאל אירו אגח ו	0.41	250,000	0.27
דלתא מותגים	0.4	2,120	0.26
אמ.די.ג'י אגח ז	0.4	249,349	0.26
מגוריט אגח ז	0.4	269,328	0.26
נאייקס אגח א	0.4	250,000	0.26
הבורסה לניע בתא	0.39	2,063	0.25
אשטרום קב אגח ה	0.39	224,644	0.26
אוריון נכס אגח א	0.39	250,000	0.26
איסתא נכסים אגח א	0.39	247,000	0.25
דוראל אנרגיה	0.38	3,258	0.25
נאייקס	0.38	1,277	0.25
בוני תיכון אגח כא	0.38	243,000	0.25
לייטסטון אגח ו	0.38	239,232	0.25
נאוי אגח ז	0.38	250,000	0.25
יובלים אגח ה	0.37	246,862	0.24
פנינסולה אגח ד	0.37	240,000	0.24
שיכון ובינוי אגח 11	0.37	224,905	0.24
מליסרון אגח טז	0.37	200,000	0.24
ניו-מד אנרג יהש	0.37	15,370	0.24
הראל השקעות	0.37	1,557	0.24
הפניקס	0.37	1,474	0.24
נובה	0.36	151	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.36	230,602	0.24
חג'ג' אגח טו	0.36	245,852	0.23
מור השקעות	0.35	5,267	0.23
נכסים ובנ אגח יא	0.35	223,451	0.23
בזן אגח יב	0.35	221,645	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	200,000	0.23
אלביט מערכות	0.34	99	0.22
נאוויטס פטר יהש	0.34	1,851	0.22
תורפז	0.34	3,428	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.34	200,000	0.22
פרשקובסקי אגח טו	0.34	210,740	0.22
חלל תקש אגח יט	0.34	214,875	0.22
אאורה אגח יח	0.33	210,420	0.22
גרייסטון אגח א	0.33	215,491	0.22
לנטרה קנדה אגח א	0.33	217,000	0.22
דלק קב אגח מא	0.33	200,000	0.22
אלבר אגח כ	0.32	207,407	0.21
סילברסטין אגח ג	0.32	201,161	0.21
אלבר אגח כא	0.32	196,971	0.21
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	209,651	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.31	182,578	0.21
ספנסר אגח ד	0.31	200,387	0.2
גיטי נדלן אגח א	0.31	194,040	0.2
דלק קב אגח מא	0.31	189,000	0.21
תורגמן אגח א	0.31	199,856	0.2
נמקו אגח ז	0.31	200,165	0.2
מנורה מב החז	0.31	452	0.2
נמקו אגח ב	0.3	196,703	0.2
סילברסטין אגח ב	0.3	200,000	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.3	198,133	0.2
הכשרת ישוב אגח 26	0.3	176,083	0.2
אלבר אגח כב	0.3	188,520	0.2
ישפרו אגח ג	0.3	196,305	0.2
וילי פוד אינטרנ	0.29	1,899	0.19
בריינסוויי	0.29	4,111	0.19
רני צים אגח ב	0.29	163,824	0.19
שמואל בר אגח א	0.29	187,500	0.19
ג'י סיטי אגח יג	0.29	160,000	0.19
אנלייט אנ אגח ד	0.29	199,280	0.19
הראל סל ת"א נדל"ן	0.28	13,654	0.18
סטרוברי אנ אגח ב	0.28	184,320	0.18
גב ים אגח ח	0.28	192,000	0.18
קיסטון אינפרא	0.27	8,599	0.18
דליה אגח א	0.27	147,412	0.17
טלסיס	0.27	489	0.18
אנלייט אנרגיה	0.27	676	0.18
מניף	0.26	7,275	0.17
דוראל אגח ב	0.26	149,950	0.17
אדגר אגח יב	0.26	154,340	0.17
אפי נכסים	0.25	854	0.17
אפריקה מגורים	0.25	755	0.16
יוחננוף	0.25	487	0.17
ליברה	0.25	8,276	0.16
פסיפיק אגח ד	0.25	413,466	0.16
אקרו אגח ב	0.25	164,000	0.17
מנרב אגח ד	0.25	144,928	0.16
נאוי	0.25	3,216	0.16
או פי סי אנרגיה	0.24	1,669	0.15
רני צים	0.24	32,166	0.15
רימון	0.24	1,175	0.16
ישפרו אגח א	0.24	145,827	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.24	142,763	0.15
קרסו נדלן אגח ב	0.24	150,000	0.16
משק אנרג אגח ג	0.24	149,000	0.16
אזורים אגח 14	0.24	162,330	0.16
פז אנרגיה	0.23	188	0.15
אנרג'יקס	0.23	5,665	0.15
אורון קבוצה	0.23	4,427	0.15
שלמה החז אגח כ	0.23	137,501	0.15
מ.ו השקע אגח ד	0.23	150,460	0.15
בוני תיכון אגח כב	0.23	148,727	0.15
בזן אגח י	0.23	152,381	0.15
אלבר אגח יט	0.22	130,707	0.15
מניף אגח ב	0.22	134,727	0.14
נמקו אגח ד	0.22	134,511	0.14
קנדה גלוב אגח א	0.22	152,129	0.15
נטו מלינדה	0.21	1,000	0.14
שפיר הנדסה	0.21	3,013	0.14
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	145,275	0.14
רוסטיק בייקרי	0.21	6,286	0.14
פתאל אירו אגח ג	0.2	133,821	0.13
ג'נריישן קפיטל	0.2	47,559	0.13
לייטסטון אגח ג	0.2	130,090	0.13
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	133,860	0.13
אר פי אופטיקל	0.2	3,830	0.13
אדגר אגח יא	0.2	111,416	0.13
נופר אנרג'י	0.19	589	0.12
נקסט ויז'ן	0.19	511	0.12
בלדי	0.19	2,281	0.13
מגה אור	0.18	191	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.18	118,895	0.12
מיטב השקעות	0.17	839	0.11
דניה סיבוס	0.17	898	0.11
מגה אור אגח יא	0.17	100,000	0.11
טופ גאם	0.17	8,818	0.11
אאורה אגח יט	0.17	105,000	0.11
פמס	0.17	497	0.11
צור אגח יא	0.17	97,031	0.11
אטראו שוקי הון	0.16	1,537	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	84,995	0.1
סטרוברי אנ אגח א	0.16	106,110	0.11
מהדרין אגח א	0.16	94,172	0.1
בסר הנדסה אגח א	0.16	99,000	0.1
אוריין אגח ג	0.16	104,950	0.1
אלבר אגח יז	0.15	83,143	0.1
אלדן תחבורה אגח ז	0.15	88,821	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.15	89,685	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	98,172	0.1
אלמוגים אגח יא	0.15	94,715	0.1
נתנאל מניב אגח א	0.15	96,030	0.1
בלאקאדג' אגח ה	0.15	100,000	0.1
מהדרין אגח ב	0.15	100,000	0.1
ארית תעשיות	0.15	3,642	0.1
אלקטרה	0.15	863	0.1
יעקב פיננסים	0.14	3,123	0.09
אינפליי אגח א	0.14	89,000	0.09
כלל תעש אג יז-רמ	0.14	89,000	0.09
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.14	548	0.09
רימוני	0.13	2,350	0.08
גילת טלקום	0.13	35,184	0.09
סולרום החז	0.12	9,978	0.08
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	82,060	0.08
נמקו אגח ה	0.12	73,186	0.08
סקופ	0.12	271	0.08
כפרית	0.12	3,787	0.08
טי.ג'י.איי	0.11	32,961	0.07
ספנסר אגח ב	0.11	74,054	0.07
פריים אנרג'י	0.11	1,367	0.07
אי.טי.ג'י.איי	0.11	3,186	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	59,714	0.07
אזורים	0.11	4,246	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.1	61,273	0.07
מבנה אגח טז	0.1	66,667	0.07
משק אנרגיה	0.09	4,575	0.06
ישפרו אגח ב	0.09	58,382	0.06
אסאר אקורד אגח ב	0.09	52,194	0.06
ביג אגח ט	0.08	41,346	0.05
שירותי בנק אוטו	0.08	2,212	0.05
גלובל כנפיים אגח ג	0.08	49,435	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	45,549	0.05
ליווינג סטון אגח א	0.07	46,000	0.05
פרש גרופ אגח א	0.05	30,000	0.03
חג'ג' אפ 1	0.03	3,968	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
מולטי ריטייל	0.02	1,870	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.02	10,547	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.02	15,457	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.02	238	0
קרדן אן.וי	0	30	0
אלספק	0	50	0
פלאזה סנט אגח ב	0	2,408	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	751	0
דה זראסאי אגח ג	0	8,968	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	382	0
יוטרון	0	10	0
ריט אזורים ליוי	0	29	0
מגה אור אגח ט	0	1	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	2,208	0
איידיאו אגח ח	0	2,116	0
אפריקה אגח כו	0	30,606	0