מגדל 30/70 Buy Side

מחיר פדיון

168.31

מחיר קנייה

168.31

-0.02%

% החודש:0.02%
% השנה:5.48%
% 3 חודשים:-0.66%
% 12 חודשים:13.34%
סטיית תקן (שנה):5.64
שארפ (שנה):1.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	52.04	32,908,011	34.74
מניות	64	16.96	281,353	11.33
אג"ח מדינה	5	16.23	11,071,390	10.84
קרן סל	8	7.81	78,140	5.22
פיקדונות בבנק	2	3.91	0	2.61
מניות ETF	1	1.91	1,504	1.28
יחידת השתתפות	2	0.8	17,968	0.53
כתב אופציה	2	0.08	4,206	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	34,930	0
סה"כ	243	99.74	44,397,502	66.58

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0529

INVESCO NASDAQ 100 ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.37	5,359,122	4.25
ממשלתי שקלי 0142	5.72	3,195,122	3.82
פיקדון בבנק מסוים	3.9	0	2.6
ממשלתי צמוד 0529	2.36	1,365,267	1.57
INVESCO NASDAQ 100 ETF	1.91	1,504	1.28
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.88	12,179	1.25
ישראל קנדה אגח ח	1.46	898,303	0.98
ממשלתי צמוד 0431	1.33	856,963	0.89
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.25	11,642	0.84
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.25	12,815	0.84
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.16	8,115	0.77
מגוריט אגח ט	1.15	800,000	0.77
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.06	9,406	0.71
אדמה אגח ב	0.9	377,277	0.6
נופר אנרג אגח ג	0.87	541,122	0.58
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.86	7,791	0.58
קרדן נדלן אגח ו	0.85	542,893	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.82	494,351	0.55
נאוויטס פטרו אגח ז	0.79	500,000	0.53
אפי נכסים אגח טז	0.77	449,287	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.77	482,573	0.51
דוניץ אגח ג	0.75	478,131	0.5
מגה אור אגח ט	0.71	417,940	0.48
עזריאלי אגח ט	0.7	401,651	0.47
משק אנרג אגח ב	0.7	431,277	0.47
וויי בוקס אגח ו	0.67	427,285	0.45
אקרו אגח א	0.65	425,217	0.43
שיכון ובינוי אגח 10	0.62	432,870	0.42
אספן גרופ אגח ט	0.62	370,249	0.41
מקס סטוק	0.61	10,361	0.41
אלדן תחבורה אגח יא	0.61	395,524	0.4
רני צים אגח ג	0.6	365,947	0.4
דה לסר אגח ח	0.6	426,505	0.4
עזריאלי קבוצה	0.59	842	0.39
פתאל החז אגח ה	0.56	347,000	0.37
הבורסה לניע בתא	0.55	2,164	0.37
נכסים ובנ אגח י	0.55	318,390	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.55	351,970	0.37
לייטסטון אגח ה	0.55	374,271	0.37
דוראל אנרגיה	0.53	3,425	0.36
מנרב אגח ו	0.53	336,000	0.36
אלון רבוע אגח ט	0.52	316,475	0.35
אלקטרה נדלן אגח ז	0.52	332,127	0.35
בזק	0.52	43,126	0.35
רמי לוי	0.5	846	0.34
משק אנרגיה	0.5	20,452	0.33
מכלול אגח ב	0.5	322,000	0.34
אפי נכסים אגח יד	0.49	289,607	0.33
צור אגח יב	0.48	273,562	0.32
שוב אנרגיה אגח ב	0.47	300,000	0.32
מגה אור	0.46	451	0.31
שוב אנרגיה אגח א	0.46	276,168	0.31
אנלייט אנרגיה	0.46	1,006	0.31
ממשלתי שקלי 0335	0.45	294,916	0.3
פאי סיאם אגח ב	0.45	303,050	0.3
אפי קפיטל אגח ה	0.45	288,507	0.3
מור השקעות	0.44	5,795	0.29
הראל השקעות	0.44	1,633	0.29
ביג אגח יב	0.43	236,843	0.29
אלוני חץ אגח טו	0.43	258,788	0.29
אאורה אגח יז	0.43	250,984	0.29
הילה אגח ב	0.43	269,486	0.28
אנקור הזד אגח ג	0.43	285,000	0.29
הפניקס	0.43	1,546	0.29
טאואר	0.42	352	0.28
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	247,447	0.28
ניו-מד אנרג יהש	0.42	16,029	0.28
אלביט מערכות	0.41	109	0.28
דלתא מותגים	0.41	2,224	0.27
נאייקס	0.41	1,277	0.28
תורפז	0.41	3,692	0.28
קיסטון אינ אגח ב	0.41	250,000	0.27
מנורה מב החז	0.41	520	0.27
או פי סי אנרגיה	0.4	2,169	0.27
לייטסטון אגח ד	0.4	262,882	0.27
אמ.די.ג'י אגח ז	0.4	249,349	0.26
שמואל בר אגח א	0.4	250,000	0.26
מגוריט אגח ז	0.4	269,328	0.26
פתאל אירו אגח ו	0.4	250,000	0.27
בוני תיכון אגח כא	0.39	243,000	0.26
אשטרום קב אגח ה	0.39	224,644	0.26
נאייקס אגח א	0.39	250,000	0.26
איסתא נכסים אגח א	0.39	247,000	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.38	1,939	0.25
יובלים אגח ה	0.38	246,862	0.25
נאוי אגח ז	0.38	250,000	0.25
אוריון נכס אגח א	0.38	250,000	0.26
פנינסולה אגח ד	0.37	240,000	0.25
חלל תקש אגח יט	0.37	225,000	0.24
אלבר אגח כ	0.36	233,333	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.36	230,602	0.24
לייטסטון אגח ו	0.36	239,232	0.24
חג'ג' אגח טו	0.36	245,852	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.36	200,000	0.24
מליסרון אגח טז	0.36	200,000	0.24
ישראל קנדה אגח ז	0.36	237,789	0.24
אנרג'יקס	0.35	8,029	0.23
הראל סל ת"א נדל"ן	0.35	15,810	0.23
נכסים ובנ אגח יא	0.35	223,451	0.24
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	224,905	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	235,858	0.23
לנטרה קנדה אגח א	0.34	217,000	0.22
בזן אגח יב	0.34	221,645	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	200,000	0.23
וילי פוד אינטרנ	0.33	2,114	0.22
מניף	0.33	8,116	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.33	200,000	0.22
אאורה אגח יח	0.33	210,420	0.22
פרשקובסקי אגח טו	0.33	210,740	0.22
גרייסטון אגח א	0.33	215,491	0.22
סילברסטין אגח ג	0.32	201,161	0.21
נאוי	0.32	3,780	0.22
בריינסוויי	0.31	4,426	0.21
יוחננוף	0.31	511	0.21
מימון ישיר אגח ה	0.31	182,578	0.2
ספנסר אגח ד	0.31	200,387	0.2
אלבר אגח כא	0.31	196,971	0.21
ישפרו אגח ג	0.31	196,305	0.2
גיטי נדלן אגח א	0.31	196,000	0.2
תורגמן אגח א	0.31	199,856	0.21
נובה	0.3	134	0.2
סילברסטין אגח ב	0.3	200,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 26	0.3	176,083	0.2
דלק קב אגח מא	0.3	189,000	0.2
נמקו אגח ז	0.3	200,165	0.2
נמקו אגח ב	0.29	196,703	0.19
רני צים אגח ב	0.29	166,219	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.29	198,133	0.19
קיסטון אינפרא	0.29	9,027	0.19
אלבר אגח כב	0.29	188,520	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.29	192,000	0.19
אורמת טכנו	0.28	488	0.19
בלדי	0.28	2,396	0.19
אנלייט אנ אגח ד	0.28	199,280	0.19
גב ים אגח ח	0.28	200,000	0.19
ליברה	0.27	9,130	0.18
טלסיס	0.27	513	0.18
טופ גאם	0.26	10,515	0.17
דליה אגח א	0.26	147,412	0.17
פז אנרגיה	0.25	197	0.16
דוראל אגח ב	0.25	149,950	0.17
פסיפיק אגח ד	0.25	413,466	0.17
משק אנרג אגח ג	0.25	149,000	0.16
אקרו אגח ב	0.25	164,000	0.17
אדגר אגח יב	0.25	154,340	0.17
נטו מלינדה	0.24	973	0.16
נקסט ויז'ן	0.24	535	0.16
רימון	0.24	1,233	0.16
שלמה החז אגח כ	0.24	143,751	0.16
ישפרו אגח א	0.24	145,827	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.24	150,000	0.16
אר פי אופטיקל	0.24	4,110	0.16
מנרב אגח ד	0.24	144,928	0.16
אזורים אגח 14	0.24	162,330	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.23	142,763	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.23	150,460	0.15
בוני תיכון אגח כב	0.23	148,727	0.15
קנדה גלוב אגח א	0.23	152,129	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.22	126,886	0.14
אלבר אגח יט	0.22	130,707	0.15
אלמוגים אגח יא	0.22	142,064	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.22	145,275	0.15
בזן אגח י	0.22	152,381	0.15
כפרית	0.22	5,290	0.14
דניה סיבוס	0.21	943	0.14
מניף אגח ב	0.21	134,727	0.14
נמקו אגח ד	0.21	134,511	0.14
פתאל אירו אגח ג	0.2	133,821	0.13
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	133,860	0.13
אדגר אגח יא	0.2	111,416	0.13
לייטסטון אגח ג	0.19	130,090	0.13
פמס	0.19	521	0.13
צור אגח יא	0.19	109,160	0.13
סולרום החז	0.18	11,265	0.12
אטראו שוקי הון	0.17	1,613	0.11
אאורה אגח יט	0.17	105,000	0.11
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.17	548	0.11
שפיר הנדסה	0.16	2,290	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	84,995	0.1
מגה אור אגח יא	0.16	100,000	0.11
סטרוברי אנ אגח א	0.16	106,110	0.11
נתנאל מניב אגח א	0.16	99,000	0.1
בסר הנדסה אגח א	0.16	99,000	0.11
רימוני	0.15	2,468	0.1
אלבר אגח יז	0.15	83,143	0.1
יעקב פיננסים	0.15	3,274	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.15	89,685	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	98,172	0.1
מהדרין אגח א	0.15	94,172	0.1
בלאקאדג' אגח ה	0.15	100,000	0.1
אוריין אגח ג	0.15	104,950	0.1
מהדרין אגח ב	0.15	100,000	0.1
מבנה אגח טז	0.15	100,000	0.1
אפריקה מגורים	0.14	396	0.09
גלוברנדס	0.14	336	0.1
אי.טי.ג'י.איי	0.14	3,333	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	98,472	0.1
אינפליי אגח א	0.14	89,000	0.09
אלקטרה	0.14	906	0.1
גילת טלקום	0.13	36,902	0.09
בית שמש	0.13	93	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.13	76,591	0.09
אסאר אקורד אגח ב	0.13	78,290	0.09
טי.ג'י.איי	0.12	32,961	0.08
סקופ	0.12	284	0.08
ספנסר אגח ב	0.11	74,054	0.07
נמקו אגח ה	0.11	73,186	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	59,714	0.07
אזורים	0.11	4,456	0.07
שירותי בנק אוטו	0.09	2,328	0.06
ישפרו אגח ב	0.09	58,382	0.06
ביג אגח ט	0.07	41,346	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	45,549	0.05
גלובל כנפיים אגח ג	0.07	49,435	0.05
ליווינג סטון אגח א	0.07	46,000	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.06	680	0.04
חג'ג' אפ 1	0.05	3,968	0.01
פרש גרופ אגח א	0.05	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח א	0.03	20,215	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.03	238	0.01
מולטי ריטייל	0.02	1,968	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.02	15,457	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
נופר אנרג'י	0.01	27	0.01
קרדן אן.וי	0	30	0
אלספק	0	50	0
פלאזה סנט אגח ב	0	2,408	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	751	0
דה זראסאי אגח ג	0	8,968	0
עמידר אגח א	0	579	0
מגה אור אגח ח	0	19	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	382	0
יוטרון	0	10	0
דור אלון אגח ז	0	139	0
ריט אזורים ליוי	0	142	0
אמות אגח ח	0	364	0
ביג אגח יח	0	559	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	2,208	0
מז טפ הנפק 52	0	433	0
איידיאו אגח ח	0	2,116	0
חברה לישראל אגח 12	0	71	0
אפריקה אגח כו	0	30,606	0
שטראוס	0	22	0