קסם אקטיב גמישה FLEX

מחיר פדיון

274.63

מחיר קנייה

274.63

0.81%

% החודש:3.29%
% השנה:18.87%
% 3 חודשים:19.66%
% 12 חודשים:37.78%
סטיית תקן (שנה):14.25
שארפ (שנה):2.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	38	61.91	3,215,906	46.2
חוזים עתידיים מניות	2	31.42	20	0
אג"ח קונצרני	26	21.09	16,362,587	15.73
פיקדונות בבנק	3	5.75	0	4.29
מניות ETF	1	5.49	2,375	4.1
קרן סל	4	5.04	46,912	3.76
קרן מחקה פתוחה	1	0.61	500,000	0.46
כתב אופציה	2	0.31	13,587	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	1,864,234	0
אג"ח להמרה	1	0	1	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	9	0	184,224	0
סה"כ	91	131.62	22,189,846	74.61

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Jun25

NASDAQ 100 E-MINI Jun25

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

פיקדון בבנק מסוים

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun25	16.22	12	0
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	15.2	8	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	5.49	2,375	4.1
פיקדון בבנק מסוים	4.84	0	3.61
פועלים	4.41	61,726	3.29
לאומי	3.25	46,917	2.42
אורביט	2.97	62,494	2.22
מיטב השקעות	2.93	46,604	2.18
אל על	2.74	184,193	2.04
איידיאיי ביטוח	2.7	11,877	2.02
אפי נכסים	2.55	10,325	1.9
פרטנר	2.49	76,838	1.86
ג'י סיטי אגח טז	2.39	1,704,971	1.78
סאמיט	2.36	32,838	1.76
דלתא גליל	2.32	10,096	1.73
דנאל	2.28	4,333	1.7
קרסו מוטורס	2.21	58,890	1.65
אדמה אגח ב	2.19	1,125,323	1.63
אנלייט אנרגיה	2.19	27,760	1.63
נובולוג	2.17	1,058,462	1.62
טיב טעם	2.16	212,287	1.61
מימון ישיר	2.15	2,970	1.6
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.09	9,691	1.56
ריטיילורס	2	19,899	1.49
מגה אור	1.99	12,028	1.49
פסיפיק אגח ד	1.73	1,438,152	1.29
תמר פטרו אגח ב	1.65	1,215,992	1.23
תמר פטרו אגח א	1.64	1,234,084	1.23
פמס	1.64	6,981	1.22
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.59	22,170	1.19
יוניטרוניקס	1.57	44,978	1.17
מבנה	1.4	98,368	1.04
חג'ג' אגח טו	1.35	1,098,012	1.01
פסיפיק אגח ב	1.09	866,495	0.82
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.04	14,073	0.78
בזן	1.04	854,520	0.78
אדגר אגח יג	1.03	705,080	0.77
אמ.די.גי אגח ט	0.99	691,057	0.74
נופר אנרג'י	0.92	8,053	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	0.68
ביג	0.91	1,276	0.68
ארפורט סיטי	0.9	12,390	0.67
טבע	0.88	11,978	0.66
חג'ג' נדלן	0.86	38,371	0.64
ארד	0.83	12,048	0.62
אלמוגים אגח יב	0.83	619,750	0.62
דה זראסאי אגח ג	0.82	1,636,811	0.61
יעקב פיננסים	0.78	21,200	0.58
אורמת טכנו	0.77	2,166	0.57
בלדי	0.74	21,350	0.56
שירותי בנק אוטו	0.73	24,270	0.55
יו.אמ.איץ' אגח א	0.69	458,907	0.51
שטראוס	0.69	6,273	0.52
סלקום	0.68	22,072	0.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.66	498,000	0.5
בזק	0.64	87,084	0.48
סאמיט אגח יג	0.63	439,860	0.47
קסם KTFי CSI300	0.61	500,000	0.46
יובלים אגח ה	0.6	448,000	0.45
אפי קפיטל אגח ה	0.55	407,000	0.41
חג'ג' אגח יד	0.4	296,323	0.3
מימון ישיר אגח ז	0.34	250,000	0.25
קסם ETF ת"א 90	0.32	978	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.32	284,091	0.24
ישפרו אגח ב	0.32	229,000	0.24
גבאי מניב אגח טו	0.3	208,567	0.23
ישראמקו אגח א	0.26	191,937	0.19
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.19	147,529	0.14
אלוני חץ אפ 16	0.16	6,787	0.04
בלדי אפ 1	0.15	6,800	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	84,712	0.08
ארית תעשיות	0.06	1,913	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.01	5,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	199,500	0
אול-יר אגח ב	0	626,092	0
אול-יר אגח ד	0	1,022,859	0
פולירם	0	68	0
מירלנד אג ט	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	77,934	0
פרי זה1.0	0	400	0
קמור	0	53,500	0
משב	0	25,893	0
נגה אלקטרו	0	56,528	0
צמנטכל אג א	0	15,783	0
סנה	0	10,864	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	39	0
W12.01.20 AXILION	0	6,500	0
2/21 OPT BRA UPSELLON	0	10,500	0
עדיקה סטייל -אופציה	0	20,000	0
הפניקס	0	10	0