קסם אקטיב גמישה FLEX

מחיר פדיון

246.6

מחיר קנייה

246.6

0.04%

% החודש:0.06%
% השנה:6.74%
% 3 חודשים:4.44%
% 12 חודשים:28.04%
סטיית תקן (שנה):14.19
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	41	66.04	3,279,033	48.62
חוזים עתידיים מניות	2	27.78	18	0
אג"ח קונצרני	25	21.22	16,304,524	15.63
פיקדונות בבנק	3	4.68	0	3.45
מניות ETF	1	3.99	1,675	2.93
קרן סל	3	2.89	37,884	2.13
קרן מחקה פתוחה	1	0.66	500,000	0.49
כתב אופציה	2	0.33	13,587	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	1,864,234	0
אג"ח להמרה	1	0	1	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	9	0	184,224	0
סה"כ	92	127.59	22,185,180	73.32

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Jun25

NASDAQ 100 E-MINI Jun25

פועלים

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun25	19.95	14	0
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	7.83	4	0
פועלים	4.2	61,726	3.09
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.99	1,675	2.93
פיקדון בבנק מסוים	3.85	0	2.83
לאומי	3.36	49,667	2.47
אל על	2.82	184,193	2.07
מיטב השקעות	2.74	46,604	2.01
פרטנר	2.64	76,838	1.94
אורביט	2.63	62,494	1.93
איידיאיי ביטוח	2.51	11,877	1.85
אפי נכסים	2.45	10,325	1.8
רמי לוי	2.42	6,685	1.78
דלתא גליל	2.42	10,096	1.78
ג'י סיטי אגח טז	2.4	1,704,971	1.77
סאמיט	2.39	32,838	1.76
קרסו מוטורס	2.29	58,890	1.69
נובולוג	2.29	1,058,462	1.69
אדמה אגח ב	2.24	1,125,323	1.65
אנלייט אנרגיה	2.24	27,760	1.65
דנאל	2.2	4,333	1.62
מימון ישיר	2.19	2,970	1.61
ריטיילורס	2.18	19,899	1.6
טיב טעם	2	212,287	1.47
תמר פטרו אגח ב	1.7	1,215,992	1.25
תמר פטרו אגח א	1.69	1,234,084	1.25
פסיפיק אגח ד	1.68	1,438,152	1.24
יוניטרוניקס	1.67	44,978	1.23
פמס	1.67	6,981	1.23
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.52	22,170	1.12
חג'ג' אגח טו	1.37	1,098,012	1.01
מגה אור	1.35	9,266	1
מבנה	1.33	98,368	0.98
ביג	1.16	1,666	0.86
אורמת טכנו	1.12	3,171	0.83
שטראוס	1.12	10,575	0.82
חג'ג' נדלן	1.1	47,298	0.81
פסיפיק אגח ב	1.09	866,495	0.8
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.06	14,736	0.78
אדגר אגח יג	1.03	705,080	0.76
ארפורט סיטי	1.02	14,399	0.75
נופר אנרג'י	1.01	8,767	0.75
אמ.די.גי אגח ט	0.98	691,057	0.72
בזן	0.97	807,187	0.71
טבע	0.91	11,978	0.67
דה זראסאי אגח ג	0.86	1,636,811	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.61
שירותי בנק אוטו	0.83	24,568	0.61
אלמוגים אגח יב	0.83	619,750	0.61
יעקב פיננסים	0.74	21,200	0.55
בלדי	0.74	21,350	0.54
יו.אמ.איץ' אגח א	0.71	458,907	0.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.67	498,000	0.49
קסם KTFי CSI300	0.66	500,000	0.49
בזק	0.65	87,084	0.48
ארית תעשיות	0.64	28,080	0.47
סאמיט אגח יג	0.62	439,860	0.46
יובלים אגח ה	0.61	448,000	0.45
אפי קפיטל אגח ה	0.55	407,000	0.41
סלקום	0.54	17,691	0.4
ישראמקו אגח א	0.54	383,874	0.4
סקופ	0.54	3,231	0.4
חג'ג' אגח יד	0.4	296,323	0.3
פולירם	0.37	27,746	0.27
רבוע נדלן	0.36	899	0.27
דה זראסאי אגח ה	0.32	284,091	0.24
ישפרו אגח ב	0.32	229,000	0.23
קסם ETF ת"א 90	0.31	978	0.23
גבאי מניב אגח טו	0.3	208,567	0.22
מיטרוניקס	0.23	44,597	0.17
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.19	147,529	0.14
אלוני חץ אפ 16	0.18	6,787	0.04
בלדי אפ 1	0.15	6,800	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	84,712	0.08
נתנאל גרופ אגח יד	0.01	5,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	199,500	0
אול-יר אגח ב	0	626,092	0
אול-יר אגח ד	0	1,022,859	0
מירלנד אג ט	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	77,934	0
פרי זה1.0	0	400	0
קמור	0	53,500	0
תדיראן גרופ	0	9	0
משב	0	25,893	0
נגה אלקטרו	0	56,528	0
צמנטכל אג א	0	15,783	0
סנה	0	10,864	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	39	0
W12.01.20 AXILION	0	6,500	0
2/21 OPT BRA UPSELLON	0	10,500	0
עדיקה סטייל -אופציה	0	20,000	0