קסם אקטיב גמישה FLEX

מחיר פדיון

361.02

מחיר קנייה

361.02

-1.05%

% החודש:-6.87%
% השנה:13.53%
% 3 חודשים:-0.06%
% 12 חודשים:41.58%
סטיית תקן (שנה):16.22
שארפ (שנה):2.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	63	74.98	2,826,564	79.02
חוזים עתידיים מניות	2	16.83	14	0
אג"ח קונצרני	36	15.58	17,318,793	16.4
קרן סל	6	4.46	50,359	4.71
יחידת השתתפות	2	2.01	76,389	2.12
פיקדונות בבנק	3	0.84	0	0.89
מניות ETF	2	0.78	600	0.82
כתב אופציה	3	0.5	69,060	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0	1,927,121	0.03
אג"ח להמרה	1	0	1	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	10	0	262,158	0
סה"כ	133	115.98	22,531,059	104.16

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Jun26

S&P500 EMINI FUT Jun26

פועלים

לאומי

נקסט ויז'ן

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	9.97	7	0
S&P500 EMINI FUT Jun26	6.86	7	0
פועלים	5.21	74,943	5.49
לאומי	4.92	74,367	5.19
נקסט ויז'ן	4.66	16,086	4.91
אנלייט אנרגיה	3.77	18,966	3.97
נובה	3.03	2,358	3.2
אלביט מערכות	2.62	1,048	2.76
הבורסה לניע בתא	2.28	17,335	2.4
תורפז	2.21	37,347	2.33
נופר אנרג'י	2.2	15,496	2.32
קווליטאו	1.9	3,849	2.01
מגה אור	1.83	3,862	1.93
ארי נדלן	1.79	386,111	1.89
נאוויטס פטר יהש	1.75	14,326	1.85
בלדי	1.69	29,407	1.78
קמטק	1.67	3,804	1.76
בזן	1.52	1,183,853	1.6
טאואר	1.5	2,928	1.58
טבע	1.49	17,028	1.57
תאת טכנו	1.34	11,392	1.41
אוריון נכס אגח א	1.33	1,400,000	1.4
אפי נכסים	1.22	5,917	1.29
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.21	17,923	1.28
טיב טעם	1.2	97,568	1.26
ג'י סיטי אגח טז	1.2	1,186,267	1.27
אדמה אגח ב	1.06	713,961	1.11
סאמיט	1.03	20,104	1.09
מקס סטוק	1.03	40,813	1.09
שטראוס	1.03	7,821	1.08
דניה סיבוס	1.02	6,622	1.07
או פי סי אנרגיה	1	9,677	1.05
קסם S&P 500 TOP 50 ETF	0.99	21,000	1.04
הפניקס	0.97	6,157	1.02
תמר פטרו אגח א	0.93	1,110,395	0.98
MICROSOFT CORP	0.92	825	0.97
סלקום	0.87	27,138	0.92
יוניברסל מוטורס	0.87	33,000	0.91
אשטרום קבוצה	0.86	13,179	0.9
חג'ג' אגח טו	0.83	921,288	0.87
הייפר גלובל	0.82	35,250	0.87
נתנאל גרופ אגח טו	0.81	864,414	0.85
כלל עסקי ביטוח	0.77	3,634	0.81
אר פי אופטיקל	0.76	21,777	0.8
מגדל ביטוח	0.74	46,974	0.78
טורבוג'ן	0.74	39,720	0.78
חג'ג' נדלן	0.74	31,408	0.78
אנרג'יקס	0.72	40,196	0.76
דה זראסאי אגח ג	0.71	1,636,811	0.74
קסם ETF ת"א 90	0.71	2,262	0.75
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.7	4,000	0.74
מימון ישיר	0.7	1,357	0.74
פרטנר	0.69	20,807	0.73
הראל השקעות	0.66	4,016	0.7
אזורים	0.65	36,257	0.68
דלק קבוצה	0.63	623	0.66
אלמוגים אגח יב	0.63	654,750	0.66
ישפרו אגח ג	0.63	660,354	0.66
בזק	0.62	87,084	0.65
גב ים	0.61	17,933	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.63
פאי סיאם אגח ג	0.6	650,000	0.64
בריינסוויי	0.58	14,253	0.61
מנורה מב החז	0.57	1,327	0.6
אנליסט	0.55	4,740	0.58
ביג	0.55	802	0.57
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.55	4,381	0.58
רייסדור אגח א	0.5	502,304	0.52
פיסיבי טכנ	0.49	30,721	0.52
משק אנרג אגח ג	0.48	474,106	0.5
אל על	0.47	35,703	0.49
מיטב השקעות	0.45	4,294	0.47
איי.סי.אל	0.43	28,306	0.46
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.43	250	0.46
יו.אמ.איץ' אגח א	0.42	458,907	0.44
רני צים אגח ה	0.42	475,661	0.45
בית שמש	0.41	610	0.43
עשות	0.4	4,201	0.43
אפי קפיטל אגח ה	0.39	407,000	0.42
ריט 1	0.38	17,862	0.4
אמ.די.ג'י אגח ט	0.38	400,271	0.4
אמריקן אק אגח א	0.38	395,400	0.4
אורמת טכנו	0.37	1,117	0.39
סאמיט אגח יג	0.36	428,864	0.38
בלדי אפ 1	0.35	3,660	0.12
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.35	350	0.36
פז אנרגיה	0.31	418	0.32
קסם ETF ת"א 35	0.3	793	0.32
מגוריט אגח ד	0.3	282,194	0.31
דמרי	0.29	715	0.3
חג'ג' אגח יד	0.29	296,323	0.3
ארי נדלן	0.29	60,931	0.31
יובלים אגח ה	0.27	283,931	0.28
אבו מגורים	0.26	43,600	0.28
מגוריט אגח ו	0.26	263,801	0.27
פסיפיק אגח ד	0.26	558,541	0.28
רציו יהש	0.26	62,063	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.26
ישפרו אגח ב	0.24	246,844	0.25
עומר הנדסה	0.24	16,537	0.25
רמי לוי	0.23	634	0.24
מלרן אגח ז	0.23	241,000	0.24
ג'י סיטי אגח כא	0.22	240,000	0.23
אלומיי אגח ז	0.22	228,990	0.24
אמריקן אק אגח ב	0.21	218,000	0.22
וואן טכנולוגיות	0.21	3,756	0.22
צור אגח י	0.19	166,582	0.2
דה זראסאי אגח ה	0.17	281,649	0.18
גבאי מניב אגח טו	0.17	177,282	0.18
אקסטל אגח ה	0.17	176,788	0.18
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	161,651	0.16
אבו מגורים אפ 1	0.11	43,600	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	81,080	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	39,012	0.04
אבו מגורים אפ 2	0.04	21,800	0.01
אדגר אגח י	0.04	34,372	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	199,500	0
אול-יר אגח ב	0	626,092	0
אול-יר אגח ד	0	1,022,859	0
מירלנד אג ט	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	77,934	0
פרי זה1.0	0	400	0
קמור	0	53,500	0
משב	0	25,893	0
נגה אלקטרו	0	56,528	0
צמנטכל אג א	0	15,783	0
סנה	0	10,864	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	39	0
W12.01.20 AXILION	0	6,500	0
2/21 OPT BRA UPSELLON	0	10,500	0
עדיקה סטייל -אופציה	0	20,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	62,887	0.03