קסם אקטיב גמישה FLEX

מחיר פדיון

229.51

מחיר קנייה

229.51

1.55%

% החודש:2.28%
% השנה:-0.66%
% 3 חודשים:-4.58%
% 12 חודשים:17.07%
סטיית תקן (שנה):13.82
שארפ (שנה):0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	36	63.41	3,216,811	51.58
חוזים עתידיים מניות	2	26.26	18	0
אג"ח קונצרני	33	24.22	18,929,449	19.73
מניות ETF	1	5.38	2,340	4.38
קרן סל	3	3.69	54,618	3.01
פיקדונות בבנק	3	1.96	0	1.6
קרן מחקה פתוחה	1	0.56	500,000	0.46
כתב אופציה	2	0.3	13,587	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	1,864,234	0
אג"ח להמרה	1	0	1	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	8	0	177,724	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	6,500	0
סה"כ	95	125.78	24,765,282	80.84

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Mar25

NASDAQ 100 E-MINI Mar25

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

פועלים

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Mar25	18.69	14	0
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	7.57	4	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	5.38	2,340	4.38
פועלים	4.84	85,666	3.94
לאומי	3.13	56,819	2.55
פרטנר	2.58	83,988	2.1
רמי לוי	2.48	7,529	2.02
אדמה אגח ב	2.48	1,363,563	2.02
אדגר אגח יג	2.41	1,789,136	1.96
אורביט	2.38	62,494	1.93
ביג	2.29	3,328	1.86
ג'י סיטי אגח טז	2.28	1,783,782	1.86
אפי נכסים	2.26	10,325	1.84
סאמיט	2.2	30,842	1.79
נובולוג	2.18	1,074,425	1.77
מימון ישיר	2.18	2,973	1.77
נייס	2.1	2,851	1.71
מבנה	2.05	154,961	1.66
דה זראסאי אגח ג	2.04	1,821,585	1.66
חג'ג' נדלן	2.03	64,485	1.66
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	2.01	33,968	1.64
אנלייט אנרגיה	1.98	27,760	1.61
מיטב השקעות	1.92	41,583	1.56
סקופ	1.87	9,931	1.53
דלתא גליל	1.79	7,153	1.45
שטראוס	1.78	19,977	1.45
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	1.43
תדיראן גרופ	1.62	4,988	1.32
דנאל	1.6	3,139	1.3
איידיאיי ביטוח	1.58	8,628	1.29
ריטיילורס	1.57	18,218	1.28
יוניטרוניקס	1.55	44,317	1.26
תמר פטרו אגח ב	1.5	1,227,518	1.22
אל על	1.47	133,220	1.2
גרייסטון אגח א	1.46	1,151,886	1.19
בזק	1.45	207,974	1.18
ארפורט סיטי	1.43	19,210	1.16
פסיפיק אגח ד	1.43	1,118,403	1.17
פמס	1.37	7,094	1.11
מגדלי תיכון	1.28	91,307	1.04
תמר פטרו אגח א	1.25	1,036,114	1.01
פולירם	1.22	79,075	1
קרסו מוטורס	1.2	34,066	0.98
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.18	18,971	0.96
פסיפיק אגח ב	1.08	909,909	0.88
רבוע נדלן	1.06	2,651	0.86
מיטרוניקס	1.02	102,267	0.83
לייטסטון אגח ה	0.98	747,622	0.8
בזן	0.84	646,763	0.68
שיכון ובינוי אגח 10	0.75	664,759	0.61
יו.אמ.איץ' אגח א	0.67	496,592	0.55
נכסים ובנ אגח ט	0.66	563,991	0.54
ישראמקו אגח א	0.6	496,106	0.49
סאמיט אגח יג	0.56	439,860	0.46
קסם KTFי CSI300	0.56	500,000	0.46
יובלים אגח ה	0.55	448,000	0.45
דה לסר אגח ז	0.54	428,232	0.44
קסם ETF ת"א 90	0.5	1,679	0.41
בלדי	0.41	13,600	0.34
אמ.די.גי אגח ט	0.41	327,250	0.34
ג'י סיטי אגח כ	0.39	297,628	0.32
חג'ג' אגח יד	0.37	296,323	0.3
טיב טעם	0.35	41,174	0.28
סלקום	0.35	12,030	0.28
דה זראסאי אגח ה	0.35	286,533	0.29
אלוני חץ אגח טו	0.33	259,087	0.27
ישפרו אגח ב	0.28	229,000	0.23
גבאי מניב אגח טו	0.27	208,567	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.17
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.17	147,529	0.14
אלוני חץ אפ 16	0.16	6,787	0.04
פסיפיק אגח ג	0.14	107,124	0.11
בלדי אפ 1	0.14	6,800	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	67,917	0.08
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	84,712	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.04	32,080	0.03
סאפיינס אגח ב	0.01	5,000	0
נמקו אגח ב	0.01	10,707	0.01
נתנאל גרופ אגח יד	0.01	5,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	199,500	0
אול-יר אגח ב	0	626,092	0
אול-יר אגח ד	0	1,022,859	0
מירלנד אג ט	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	77,934	0
פרי זה1.0	0	400	0
קמור	0	53,500	0
משב	0	25,893	0
נגה אלקטרו	0	56,528	0
צמנטכל אג א	0	15,783	0
סנה	0	10,864	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	39	0
W12.01.20 AXILION	0	6,500	0
2/21 OPT BRA UPSELLON	0	10,500	0
עדיקה סטייל -אופציה	0	20,000	0