קסם אקטיב גמישה FLEX
מחיר פדיון
278.43
מחיר קנייה
278.43
- % החודש:0.13%
- % השנה:20.52%
- % 3 חודשים:12.91%
- % 12 חודשים:39.54%
- סטיית תקן (שנה):13.76
- שארפ (שנה):2.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
מניות ETF
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 61 | 65.17 | 2,997,917 | 55.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 29.2 | 19 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 18.41 | 16,244,015 | 15.58 |
| מניות ETF | 1 | 5.22 | 2,375 | 4.41 |
| קרן סל | 3 | 5.11 | 48,361 | 4.32 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.26 | 0 | 2.75 |
| יחידת השתתפות | 3 | 1.78 | 101,210 | 1.51 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 0.54 | 500,000 | 0.46 |
| כתב אופציה | 2 | 0.4 | 13,587 | 0.11 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 5 | 0.03 | 1,928,890 | 0.03 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 10 | 0 | 262,158 | 0 |
| סה"כ | 123 | 129.12 | 22,098,533 | 84.28 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
S&P500 EMINI FUT Sep25
פועלים
לאומי
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 18.07 | 10 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 11.13 | 9 | 0 |
| פועלים | 5.79 | 75,781 | 4.9 |
| לאומי | 5.51 | 74,367 | 4.66 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 5.22 | 2,375 | 4.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 2.53 |
| איידיאיי ביטוח | 2.6 | 10,027 | 2.2 |
| אורביט | 2.53 | 54,513 | 2.14 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 2.45 | 31,508 | 2.07 |
| אפי נכסים | 2.32 | 10,164 | 1.96 |
| סאמיט | 2.13 | 29,353 | 1.8 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.03 | 1,609,502 | 1.72 |
| מימון ישיר | 2.01 | 2,937 | 1.7 |
| אנלייט אנרגיה | 1.96 | 21,672 | 1.66 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.87 | 8,472 | 1.58 |
| פרטנר | 1.85 | 61,121 | 1.56 |
| דנאל | 1.84 | 3,239 | 1.56 |
| קרסו מוטורס | 1.78 | 45,389 | 1.5 |
| טיב טעם | 1.68 | 174,968 | 1.42 |
| אדמה אגח ב | 1.66 | 944,098 | 1.41 |
| נובולוג | 1.64 | 985,167 | 1.39 |
| מיטב השקעות | 1.52 | 17,400 | 1.29 |
| מגה אור | 1.43 | 7,693 | 1.21 |
| ארד | 1.38 | 22,022 | 1.17 |
| תמר פטרו אגח א | 1.37 | 1,234,084 | 1.16 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.37 | 1,215,992 | 1.16 |
| דלתא גליל | 1.35 | 6,372 | 1.14 |
| יוניטרוניקס | 1.32 | 43,790 | 1.12 |
| תאת טכנו | 1.2 | 9,788 | 1.02 |
| תורפז | 1.12 | 23,225 | 0.95 |
| טבע | 1.1 | 16,277 | 0.93 |
| נאייקס | 1.04 | 5,190 | 0.88 |
| חג'ג' אגח טו | 1 | 923,276 | 0.85 |
| פסיפיק אגח ד | 0.97 | 1,002,244 | 0.82 |
| אנליסט | 0.95 | 7,407 | 0.81 |
| בלדי | 0.94 | 21,350 | 0.79 |
| נקסט ויז'ן | 0.93 | 6,248 | 0.79 |
| בזן | 0.92 | 854,520 | 0.78 |
| חג'ג' נדלן | 0.92 | 37,791 | 0.78 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.89 | 5,062 | 0.75 |
| סלקום | 0.88 | 27,272 | 0.75 |
| הבורסה לניע בתא | 0.88 | 11,425 | 0.74 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.87 | 691,057 | 0.74 |
| יעקב פיננסים | 0.8 | 20,994 | 0.68 |
| אל על | 0.79 | 50,336 | 0.66 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.79 | 1,572,156 | 0.67 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.79 | 6,786 | 0.67 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.79 | 8,381 | 0.67 |
| אדגר אגח יג | 0.79 | 600,704 | 0.67 |
| אלמוגים אגח יב | 0.78 | 654,750 | 0.66 |
| פסיפיק אגח ב | 0.76 | 757,073 | 0.64 |
| שטראוס | 0.74 | 6,820 | 0.63 |
| או פי סי אנרגיה | 0.69 | 14,263 | 0.58 |
| קווליטאו | 0.68 | 1,485 | 0.58 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.63 | 32,361 | 0.54 |
| נובה | 0.62 | 554 | 0.53 |
| ביג | 0.61 | 802 | 0.52 |
| בזק | 0.59 | 87,084 | 0.5 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.58 | 479,783 | 0.49 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.57 | 458,907 | 0.48 |
| איי.סי.אל | 0.56 | 20,633 | 0.48 |
| קסם KTFי CSI300 | 0.54 | 500,000 | 0.46 |
| מגדל ביטוח | 0.52 | 46,974 | 0.44 |
| סאמיט אגח יג | 0.52 | 439,860 | 0.44 |
| יובלים אגח ה | 0.51 | 438,000 | 0.44 |
| פלרם | 0.49 | 4,920 | 0.41 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.48 | 407,000 | 0.41 |
| חילן | 0.45 | 1,320 | 0.38 |
| אורמת טכנו | 0.41 | 1,246 | 0.35 |
| אזורים | 0.41 | 14,585 | 0.35 |
| דה לסר אגח ט | 0.39 | 306,351 | 0.33 |
| משק אנרג אגח ג | 0.36 | 301,000 | 0.31 |
| רציו יהש | 0.36 | 62,063 | 0.3 |
| רמי לוי | 0.35 | 912 | 0.3 |
| חג'ג' אגח יד | 0.35 | 296,323 | 0.3 |
| סאפיינס | 0.34 | 2,929 | 0.29 |
| ארפורט סיטי | 0.34 | 4,683 | 0.29 |
| טלסיס | 0.34 | 1,271 | 0.29 |
| אשטרום קבוצה | 0.32 | 3,508 | 0.27 |
| אלביט מערכות | 0.3 | 172 | 0.26 |
| קבוצת אקרשטיין | 0.3 | 27,551 | 0.25 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.29 | 281,649 | 0.24 |
| נופר אנרג'י | 0.29 | 2,593 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.29 | 240,000 | 0.24 |
| ישפרו אגח ב | 0.29 | 229,000 | 0.24 |
| רייסדור אגח א | 0.29 | 243,000 | 0.25 |
| בית שמש | 0.27 | 407 | 0.23 |
| דניה סיבוס | 0.27 | 1,836 | 0.23 |
| בלדי אפ 1 | 0.27 | 6,800 | 0.08 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.27 | 221,897 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.22 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.26 | 208,567 | 0.22 |
| פז אנרגיה | 0.24 | 324 | 0.2 |
| ישפרו אגח ג | 0.24 | 205,000 | 0.21 |
| מג'יק | 0.23 | 3,042 | 0.2 |
| פוקס | 0.23 | 572 | 0.19 |
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.18 | 147,529 | 0.15 |
| מבטח שמיר | 0.18 | 527 | 0.15 |
| בינלאומי | 0.17 | 605 | 0.15 |
| מטריקס | 0.14 | 994 | 0.12 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.13 | 6,787 | 0.04 |
| שפיר הנדסה | 0.09 | 2,445 | 0.07 |
| ישראמקו אגח א | 0.09 | 82,437 | 0.08 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.05 | 45,514 | 0.04 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.03 | 64,656 | 0.03 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.01 | 5,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נגה טכנולוגיות אג"ח א | 0 | 199,500 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0 | 626,092 | 0 |
| אול-יר אגח ד | 0 | 1,022,859 | 0 |
| מירלנד אג ט | 0 | 1 | 0 |
| מירלנד ש"ה | 0 | 77,934 | 0 |
| פרי זה1.0 | 0 | 400 | 0 |
| קמור | 0 | 53,500 | 0 |
| אדגר אגח ט | 0 | 2,262 | 0 |
| משב | 0 | 25,893 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 56,528 | 0 |
| צמנטכל אג א | 0 | 15,783 | 0 |
| סנה | 0 | 10,864 | 0 |
| 06/20 OPT ELEKTRION | 0 | 39 | 0 |
| W12.01.20 AXILION | 0 | 6,500 | 0 |
| 2/21 OPT BRA UPSELLON | 0 | 10,500 | 0 |
| עדיקה סטייל -אופציה | 0 | 20,000 | 0 |