קסם אקטיב גמישה FLEX

מחיר פדיון

339.83

מחיר קנייה

339.83

-0.37%

% החודש:6.87%
% השנה:6.87%
% 3 חודשים:18.73%
% 12 חודשים:40.17%
סטיית תקן (שנה):14.78
שארפ (שנה):2.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	57	63.55	1,711,805	57.22
חוזים עתידיים מניות	2	17.91	12	0
אג"ח קונצרני	34	17.37	16,146,847	15.66
קרן סל	6	12.09	121,375	10.89
מניות ETF	1	2.26	1,000	2.04
פיקדונות בבנק	3	2.26	0	2.04
יחידת השתתפות	2	1.65	72,508	1.48
קרן מחקה	1	0.59	500,000	0.53
כתב אופציה	2	0.38	10,447	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.03	1,928,890	0.03
אג"ח להמרה	1	0	1	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	10	0	262,158	0
סה"כ	124	118.09	20,755,043	90

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Dec25

S&P500 EMINI FUT Dec25

פועלים

לאומי

MTF סל ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	9.29	5	0
S&P500 EMINI FUT Dec25	8.62	7	0
פועלים	5.52	74,943	4.97
לאומי	5.48	74,367	4.93
MTF סל ת"א 90	3.09	56,062	2.78
קסם ETF ת"א 35	2.52	7,081	2.27
מור סל ת"א-90	2.47	24,225	2.22
אנלייט אנרגיה	2.39	18,966	2.15
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.26	1,000	2.04
הבורסה לניע בתא	2.23	26,426	2.01
תורפז	2.21	37,347	1.99
נקסט ויז'ן	2.07	13,010	1.86
קווליטאו	2.01	3,618	1.81
בית שמש	1.87	2,502	1.69
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	1.67
אורביט	1.82	42,691	1.64
תאת טכנו	1.66	10,651	1.49
אנליסט	1.56	10,357	1.41
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.51	20,431	1.36
סאמיט	1.49	20,104	1.34
אל על	1.49	98,772	1.34
קסם ETF ת"א 90	1.48	4,216	1.34
אפי נכסים	1.47	6,001	1.32
ג'י סיטי אגח טז	1.43	1,186,267	1.29
מימון ישיר	1.37	2,183	1.23
אדמה אגח ב	1.36	789,776	1.23
נאוויטס פטר יהש	1.33	10,445	1.2
קמטק	1.27	2,835	1.14
תמר פטרו אגח א	1.18	1,173,482	1.07
תמר פטרו אגח ב	1.18	1,155,000	1.07
דניה סיבוס	1.13	7,388	1.01
יוניברסל מוטורס	1.12	33,000	1.01
אשטרום קבוצה	1.05	12,700	0.95
אדגר אגח יג	1.04	842,704	0.94
סלקום	1.02	27,138	0.92
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.02	9,360	0.92
כלל עסקי ביטוח	1.02	5,062	0.92
בלדי	1.01	24,478	0.91
טבע	1.01	13,823	0.91
חג'ג' אגח טו	0.97	921,288	0.88
טיב טעם	0.96	97,842	0.86
ארד	0.94	16,258	0.85
מגה אור	0.86	3,862	0.77
מיטב השקעות	0.84	7,444	0.76
חג'ג' נדלן	0.82	31,408	0.73
דלק קבוצה	0.81	854	0.73
נובה	0.79	627	0.71
אזורים	0.78	32,105	0.7
דה זראסאי אגח ג	0.77	1,572,156	0.7
הראל השקעות	0.76	5,982	0.68
פרטנר	0.75	20,807	0.67
אלמוגים אגח יב	0.75	654,750	0.67
טורבוג'ן	0.74	39,720	0.67
אלביט מערכות	0.72	414	0.65
שטראוס	0.68	6,621	0.61
איי.סי.אל	0.67	28,306	0.61
מטריקס	0.66	4,947	0.6
ביג	0.65	802	0.58
או פי סי אנרגיה	0.65	9,900	0.58
מקס סטוק	0.64	24,491	0.57
בזק	0.64	87,084	0.58
מגדל ביטוח	0.61	46,974	0.55
מנורה מב החז	0.6	1,656	0.54
קסם KTFי CSI300	0.59	500,000	0.53
רייסדור אגח א	0.58	502,304	0.52
משק אנרג אגח ג	0.56	469,106	0.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.54	479,783	0.49
מג'יק	0.51	6,901	0.46
יו.אמ.איץ' אגח א	0.51	458,907	0.46
ישפרו אגח ג	0.49	422,035	0.44
רני צים אגח ה	0.49	475,661	0.45
יעקב פיננסים	0.48	13,149	0.43
דה לסר אגח ט	0.47	393,476	0.42
סאמיט אגח יג	0.47	439,860	0.42
אמ.די.גי אגח ט	0.47	400,271	0.43
אפי קפיטל אגח ה	0.47	407,000	0.42
אורמת טכנו	0.43	1,117	0.39
פסיפיק אגח ד	0.42	558,541	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.37
פורמולה מערכות	0.41	782	0.37
סאפיינס	0.4	2,599	0.36
יוניטרוניקס	0.39	15,216	0.35
נובולוג	0.39	278,134	0.35
אמריקן אק אגח א	0.36	312,000	0.32
חג'ג' אגח יד	0.34	296,323	0.3
בזן	0.34	325,111	0.31
פז אנרגיה	0.32	418	0.29
יובלים אגח ה	0.32	283,931	0.29
רציו יהש	0.32	62,063	0.28
רמי לוי	0.31	912	0.28
קבוצת אקרשטיין	0.3	27,735	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.27	240,000	0.25
ישפרו אגח ב	0.27	229,000	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.26	281,649	0.24
מימון ישיר אגח ז	0.26	221,897	0.23
אלוני חץ אפ 16	0.25	6,787	0.07
גבאי מניב אגח טו	0.25	208,567	0.22
אקסטל אגח ה	0.25	222,680	0.22
פלרם	0.24	2,838	0.21
קרסו מוט אגח ו	0.23	200,000	0.21
דמרי	0.19	427	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	161,651	0.16
בלדי אפ 1	0.13	3,660	0.04
עזריאלי אגח ה	0.08	64,662	0.08
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	45,514	0.04
דלק קב אגח לט	0.05	42,234	0.05
אדגר אגח י	0.05	34,372	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	64,656	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	199,500	0
אול-יר אגח ב	0	626,092	0
אול-יר אגח ד	0	1,022,859	0
מירלנד אג ט	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	77,934	0
פרי זה1.0	0	400	0
קמור	0	53,500	0
משב	0	25,893	0
נגה אלקטרו	0	56,528	0
צמנטכל אג א	0	15,783	0
סנה	0	10,864	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	39	0
W12.01.20 AXILION	0	6,500	0
2/21 OPT BRA UPSELLON	0	10,500	0
עדיקה סטייל -אופציה	0	20,000	0