קסם אקטיב גמישה FLEX

מחיר פדיון

354.07

מחיר קנייה

354.07

0.24%

% החודש:-0.05%
% השנה:11.35%
% 3 חודשים:-4.13%
% 12 חודשים:28.61%
סטיית תקן (שנה):16.69
שארפ (שנה):1.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	63	64.95	2,583,745	75.47
חוזים עתידיים מניות	2	17.54	14	0
אג"ח קונצרני	36	14.41	17,842,255	16.73
קרן סל	6	12.22	168,388	14.2
מניות ETF	4	2.67	1,500	3.11
פיקדונות בבנק	3	2.38	0	2.77
יחידת השתתפות	2	1.56	74,984	1.81
קרן מחקה	1	1.49	1,765,000	1.73
כתב אופציה	3	0.37	69,043	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.07	2,315,872	0.11
אג"ח להמרה	1	0	1	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	10	0	262,158	0
סה"כ	137	117.66	25,082,960	116.08

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Sep26

S&P500 EMINI FUT Sep26

קסם S&P 500 ETF

אנלייט אנרגיה

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	10.83	7	0
S&P500 EMINI FUT Sep26	6.71	7	0
קסם S&P 500 ETF	5.53	26,163	6.43
אנלייט אנרגיה	3.95	17,454	4.59
פועלים	3.34	56,497	3.88
לאומי	3.32	57,895	3.85
נובה	3.2	2,358	3.71
נופר אנרג'י	2.36	13,202	2.74
ארי נדלן	2.35	447,042	2.73
קמטק	2.29	5,663	2.66
טלסיס	2.13	6,914	2.48
MTF סל אינדקס Top10 Tech	2.1	79,267	2.44
נקסט ויז'ן	1.9	9,188	2.21
נאייקס	1.87	11,250	2.18
הייפר גלובל	1.72	76,012	2
קסם S&P 500 TOP 50 ETF	1.71	38,057	1.99
טאואר	1.69	2,567	1.96
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	1.91
קווליטאו	1.62	4,038	1.89
תאת טכנו	1.59	12,926	1.85
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y + KTF מנוטרלת מט"ח	1.49	1,765,000	1.73
תכלית סל NASDAQ 100	1.48	3,684	1.72
בזן	1.34	985,062	1.55
נאוויטס פטר יהש	1.33	12,921	1.54
אוריון נכס אגח א	1.24	1,400,000	1.45
טבע	1.23	14,547	1.43
שטראוס	1.21	12,260	1.41
אל על	1.2	94,220	1.4
תורפז	1.18	21,323	1.37
מור השקעות	1.17	30,931	1.36
ג'י סיטי אגח טז	1.14	1,186,267	1.32
הפניקס	1.14	8,073	1.33
מגה אור	1.08	2,087	1.25
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.01	17,787	1.18
אדמה אגח ב	0.98	713,961	1.14
אנרג'יקס	0.97	42,944	1.12
הראל השקעות	0.97	7,217	1.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.94	500	1.09
אלביט מערכות	0.88	453	1.02
יוניברסל מוטורס	0.83	33,000	0.96
ישראל קנדה אגח ט	0.83	959,000	0.96
תמר פטרו אגח א	0.81	1,110,395	0.94
אפי נכסים	0.79	4,756	0.92
MICROSOFT CORP	0.79	825	0.91
בלדי	0.78	16,294	0.9
איי.סי.אל	0.78	60,982	0.91
או פי סי אנרגיה	0.77	9,703	0.9
חג'ג' אגח טו	0.75	921,288	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.86
בית שמש	0.74	1,009	0.86
הבורסה לניע בתא	0.7	6,557	0.81
נתנאל גרופ אגח טו	0.7	864,414	0.81
מגדל ביטוח	0.67	46,974	0.78
פרטנר	0.65	20,807	0.76
מקס סטוק	0.62	20,020	0.72
חג'ג' נדלן	0.62	31,408	0.72
טורבוג'ן	0.59	39,720	0.68
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.59	350	0.68
מימון ישיר	0.57	1,106	0.67
אלמוגים אגח יב	0.57	654,750	0.66
ישפרו אגח ג	0.57	660,354	0.66
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.57	350	0.67
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.57	300	0.67
פאי סיאם אגח ג	0.56	650,000	0.65
בריינסוויי	0.55	13,868	0.64
סלקום	0.54	20,322	0.63
סאמיט	0.53	12,862	0.61
בזק	0.53	87,084	0.61
אזורים	0.53	36,946	0.61
דניה סיבוס	0.52	4,931	0.6
מנורה מב החז	0.51	1,327	0.59
מיטב השקעות	0.48	4,294	0.56
נטו מלינדה	0.48	4,025	0.55
אשטרום קבוצה	0.48	8,991	0.56
בגירה	0.45	44,600	0.53
רייסדור אגח א	0.44	502,304	0.52
משק אנרג אגח ג	0.44	474,106	0.51
אר פי אופטיקל	0.43	14,717	0.5
דלק קבוצה	0.41	623	0.47
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.39	3,430	0.45
רני צים אגח ה	0.39	475,661	0.46
טיב טעם	0.38	38,629	0.45
דוראל אנרגיה	0.38	5,717	0.44
יו.אמ.איץ' אגח א	0.37	458,907	0.43
אפי קפיטל אגח ה	0.36	407,000	0.41
גב ים	0.35	11,111	0.41
אמריקן אק אגח א	0.34	395,400	0.39
אמ.די.ג'י אגח ט	0.32	400,271	0.37
אורמת טכנו	0.31	1,117	0.36
סאמיט אגח יג	0.3	428,864	0.35
פז אנרגיה	0.28	418	0.33
דה זראסאי אגח ג	0.28	1,313,533	0.32
בלדי אפ 1	0.28	3,643	0.11
מגוריט אגח ד	0.27	282,194	0.32
חג'ג' אגח יד	0.26	296,323	0.3
אנליסט	0.25	1,926	0.29
מגוריט אגח ו	0.24	263,801	0.28
יובלים אגח ה	0.24	283,931	0.28
עומר הנדסה	0.23	16,537	0.27
רציו יהש	0.23	62,063	0.27
ישפרו אגח ב	0.22	246,844	0.26
ג'י סיטי אגח כא	0.21	240,000	0.25
מלרן אגח ז	0.21	241,000	0.25
ביג	0.2	350	0.24
רמי לוי	0.2	634	0.23
אלומיי אגח ז	0.2	228,990	0.24
וואן טכנולוגיות	0.2	4,180	0.24
פסיפיק אגח ד	0.19	558,541	0.22
אמריקן אק אגח ב	0.19	218,000	0.22
גבאי מניב אגח טו	0.16	177,282	0.18
אקסטל אגח ה	0.15	176,788	0.18
צור אגח י	0.15	141,904	0.17
פיסיבי טכנ	0.13	13,252	0.16
דה זראסאי אגח ה	0.13	281,649	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.13	161,651	0.16
אבו מגורים אפ 1	0.08	43,600	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	323,279	0.08
אדגר אגח י	0.04	34,372	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	32,510	0.03
אבו מגורים אפ 2	0.01	21,800	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	199,500	0
אול-יר אגח ב	0	626,092	0
אול-יר אגח ד	0	1,022,859	0
מירלנד אג ט	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	77,934	0
פרי זה1.0	0	400	0
קמור	0	53,500	0
משב	0	25,893	0
נגה אלקטרו	0	56,528	0
צמנטכל אג א	0	15,783	0
סנה	0	10,864	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	39	0
W12.01.20 AXILION	0	6,500	0
2/21 OPT BRA UPSELLON	0	10,500	0
עדיקה סטייל -אופציה	0	20,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	128,359	0.03