קסם אקטיב גמישה FLEX

מחיר פדיון

385.56

מחיר קנייה

385.56

0.82%

% החודש:3.5%
% השנה:21.25%
% 3 חודשים:12.23%
% 12 חודשים:64.4%
סטיית תקן (שנה):15.42
שארפ (שנה):3.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	61	75.82	2,860,961	80.53
אג"ח קונצרני	36	16.17	18,341,772	17.17
חוזים עתידיים מניות	2	14.55	12	0
קרן סל	4	2.53	20,277	2.68
פיקדונות בבנק	3	2.1	0	2.23
יחידת השתתפות	2	1.85	76,389	1.97
מניות ETF	2	0.82	600	0.87
כתב אופציה	3	0.39	69,060	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0	1,927,121	0.03
אג"ח להמרה	1	0	1	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	10	0	262,158	0
סה"כ	129	114.23	23,558,351	105.61

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Mar26

S&P500 EMINI FUT Mar26

פועלים

לאומי

נקסט ויז'ן

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	7.4	5	0
S&P500 EMINI FUT Mar26	7.15	7	0
פועלים	5.46	74,943	5.8
לאומי	5.19	74,367	5.52
נקסט ויז'ן	5.18	16,086	5.5
אנלייט אנרגיה	3.92	18,966	4.16
הבורסה לניע בתא	2.85	20,211	3.02
תורפז	2.67	37,347	2.83
תאת טכנו	2.63	16,392	2.79
קווליטאו	2.44	3,849	2.59
נופר אנרג'י	2.4	15,496	2.55
נובה	1.77	1,405	1.88
ארי נדלן	1.74	386,111	1.84
מגה אור	1.71	3,862	1.82
טבע	1.69	17,028	1.8
אלביט מערכות	1.6	728	1.7
נאוויטס פטר יהש	1.59	14,326	1.69
בית שמש	1.5	2,014	1.6
אורביט	1.36	33,962	1.45
אוריון נכס אגח א	1.31	1,400,000	1.39
אפי נכסים	1.26	5,917	1.34
בלדי	1.17	25,907	1.24
אל על	1.16	79,109	1.23
בזן	1.15	1,183,853	1.23
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	1.19
ג'י סיטי אגח טז	1.12	1,186,267	1.19
סאמיט	1.09	20,104	1.16
מקס סטוק	1.08	40,813	1.15
דניה סיבוס	1.05	6,622	1.12
אדמה אגח ב	1.04	713,961	1.11
שטראוס	1.03	7,821	1.09
טיב טעם	1.01	97,568	1.07
קמטק	0.99	2,012	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	1.04
תמר פטרו אגח ב	0.98	1,155,000	1.04
MICROSOFT CORP	0.98	825	1.04
תמר פטרו אגח א	0.96	1,173,482	1.02
יוניברסל מוטורס	0.96	33,000	1.02
סלקום	0.93	27,138	0.99
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.93	12,841	0.99
או פי סי אנרגיה	0.9	9,677	0.95
אשטרום קבוצה	0.84	13,179	0.9
חג'ג' אגח טו	0.83	921,288	0.88
נתנאל גרופ אגח טו	0.81	864,414	0.86
כלל עסקי ביטוח	0.81	3,634	0.86
חג'ג' נדלן	0.77	31,408	0.82
אנליסט	0.76	5,708	0.8
אנרג'יקס	0.76	40,196	0.81
מגדל ביטוח	0.75	46,974	0.79
פרטנר	0.75	20,807	0.8
קסם ETF ת"א 90	0.74	2,262	0.78
אזורים	0.74	36,257	0.78
אר פי אופטיקל	0.71	21,777	0.75
בזק	0.66	87,084	0.71
דה זראסאי אגח ג	0.65	1,636,811	0.69
מימון ישיר	0.65	1,402	0.69
טורבוג'ן	0.65	39,720	0.69
ישפרו אגח ג	0.64	660,354	0.68
גב ים	0.63	17,933	0.67
אלמוגים אגח יב	0.62	654,750	0.65
הראל השקעות	0.61	4,016	0.65
פאי סיאם אגח ג	0.59	650,000	0.63
דלק קבוצה	0.58	623	0.61
ביג	0.56	802	0.6
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.56	4,381	0.59
מנורה מב החז	0.56	1,327	0.6
טאואר	0.51	1,392	0.54
בריינסוויי	0.5	14,253	0.53
רייסדור אגח א	0.48	502,304	0.51
משק אנרג אגח ג	0.47	474,106	0.5
עשות	0.46	4,201	0.49
מיטב השקעות	0.45	4,294	0.48
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.45	250	0.48
יו.אמ.איץ' אגח א	0.42	458,907	0.44
רני צים אגח ה	0.42	475,661	0.45
פיסיבי טכנ	0.41	30,721	0.43
איי.סי.אל	0.41	28,306	0.43
ריט 1	0.39	17,862	0.42
אפי קפיטל אגח ה	0.39	407,000	0.41
אמריקן אק אגח א	0.38	395,400	0.41
אורמת טכנו	0.37	1,117	0.39
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.37	350	0.39
אמ.די.ג'י אגח ט	0.36	400,271	0.38
סאמיט אגח יג	0.35	428,864	0.37
דמרי	0.31	715	0.33
פז אנרגיה	0.3	418	0.32
קסם ETF ת"א 35	0.3	793	0.32
אבו מגורים	0.29	43,600	0.31
מגוריט אגח ד	0.29	282,194	0.31
פסיפיק אגח ד	0.29	558,541	0.31
ארי נדלן	0.29	60,931	0.3
חג'ג' אגח יד	0.28	296,323	0.3
מגוריט אגח ו	0.26	263,801	0.27
יובלים אגח ה	0.26	283,931	0.28
רציו יהש	0.26	62,063	0.28
רמי לוי	0.24	634	0.25
ישפרו אגח ב	0.24	246,844	0.25
בלדי אפ 1	0.23	3,660	0.08
עומר הנדסה	0.23	16,537	0.24
אלומיי אגח ז	0.22	228,990	0.24
ג'י סיטי אגח כא	0.21	240,000	0.22
אקסטל אגח ה	0.21	222,680	0.22
אמריקן אק אגח ב	0.21	218,000	0.22
דה זראסאי אגח ה	0.19	281,649	0.2
צור אגח י	0.19	166,582	0.2
גבאי מניב אגח טו	0.18	177,282	0.19
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	161,651	0.16
אבו מגורים אפ 1	0.12	43,600	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	81,080	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	39,012	0.04
אבו מגורים אפ 2	0.04	21,800	0.01
אדגר אגח י	0.04	34,372	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	199,500	0
אול-יר אגח ב	0	626,092	0
אול-יר אגח ד	0	1,022,859	0
מירלנד אג ט	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	77,934	0
פרי זה1.0	0	400	0
קמור	0	53,500	0
משב	0	25,893	0
נגה אלקטרו	0	56,528	0
צמנטכל אג א	0	15,783	0
סנה	0	10,864	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	39	0
W12.01.20 AXILION	0	6,500	0
2/21 OPT BRA UPSELLON	0	10,500	0
עדיקה סטייל -אופציה	0	20,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	62,887	0.03