MTF מחקה תל בונד שקלי 1-3
מחיר פדיון
123.59
מחיר קנייה
123.59
- % החודש:0.81%
- % השנה:3.42%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:5.46%
- סטיית תקן (שנה):1.73
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 103 | 100.11 | 218,301,616 | 215.47 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.26 | -550,883 | -0.55 |
| סה"כ | 108 | 99.85 | 217,750,733 | 214.92 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
שיכון ובינוי אגח 10
נכסים בנ אגח יא
בזק אגח 11
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 184 | 4.24 | 9,442,174 | 9.12 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.83 | 8,514,179 | 8.24 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.97 | 6,777,570 | 6.39 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.78 | 5,757,828 | 5.99 |
| בזק אגח 11 | 2.75 | 6,100,647 | 5.91 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.33 | 5,173,560 | 5.02 |
| דלק קב אגח לז | 2.25 | 4,675,599 | 4.85 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.14 | 4,706,020 | 4.61 |
| בזן אגח יב | 2.06 | 4,382,836 | 4.43 |
| אקסטל אגח ה | 2.04 | 4,289,316 | 4.4 |
| מגדל הון אגח ט | 1.94 | 4,287,246 | 4.17 |
| סילברסטין אגח ב | 1.86 | 4,112,362 | 4.01 |
| לייטסטון אגח ג | 1.84 | 3,914,455 | 3.97 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.67 | 3,770,925 | 3.58 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.63 | 3,790,990 | 3.5 |
| אלבר אגח כ | 1.61 | 3,426,439 | 3.47 |
| מגדל הון אגח ז | 1.46 | 3,102,009 | 3.14 |
| סלקום אגח יב | 1.45 | 3,181,531 | 3.12 |
| דור אלון אגח ז | 1.43 | 3,111,727 | 3.09 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.42 | 3,029,918 | 3.06 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.41 | 3,072,628 | 3.03 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.4 | 3,137,368 | 3 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.4 | 3,262,045 | 3 |
| ספנסר אגח ד | 1.39 | 2,827,105 | 2.99 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.37 | 3,068,898 | 2.94 |
| או פי סי אגח ג | 1.36 | 3,108,269 | 2.93 |
| לייטסטון אגח ד | 1.36 | 2,827,106 | 2.93 |
| אקרו אגח א | 1.26 | 2,740,119 | 2.72 |
| אזורים אגח 14 | 1.26 | 2,842,258 | 2.71 |
| אקסטל אגח ד | 1.21 | 2,609,636 | 2.61 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.17 | 2,506,342 | 2.52 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.17 | 2,552,628 | 2.52 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.13 | 2,388,253 | 2.43 |
| בזן אגח י | 1.11 | 2,486,883 | 2.39 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.09 | 2,383,154 | 2.34 |
| שופרסל אגח ה | 1.09 | 2,245,225 | 2.36 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.05 | 2,174,697 | 2.25 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.02 | 2,227,438 | 2.19 |
| פרטנר אגח ז | 1.02 | 2,220,370 | 2.2 |
| מיטב השק אגח ד | 1 | 2,299,354 | 2.15 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.98 | 2,053,887 | 2.12 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.97 | 2,096,597 | 2.09 |
| סלקום אגח יג | 0.95 | 2,044,951 | 2.05 |
| ספנסר אגח ו | 0.93 | 1,937,220 | 2 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.93 | 2,140,052 | 1.99 |
| דמרי אגח י | 0.87 | 1,903,838 | 1.87 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.87 | 1,813,053 | 1.88 |
| נמקו אגח ג | 0.82 | 1,729,754 | 1.77 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.78 | 1,644,997 | 1.68 |
| מכלול אגח ב | 0.76 | 1,588,198 | 1.63 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.75 | 1,713,153 | 1.62 |
| יוניברסל אגח ו | 0.75 | 1,617,193 | 1.62 |
| ארפורט אגח י | 0.72 | 1,522,288 | 1.55 |
| מניף אגח ב | 0.72 | 1,513,980 | 1.56 |
| אלקו אגח יג | 0.72 | 1,631,432 | 1.55 |
| דה לסר אגח ח | 0.7 | 1,489,496 | 1.52 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.67 | 1,522,288 | 1.43 |
| דה לסר אגח ז | 0.67 | 1,401,247 | 1.44 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.67 | 1,435,300 | 1.44 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.66 | 1,440,883 | 1.41 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.63 | 1,355,831 | 1.36 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.61 | 1,304,818 | 1.3 |
| מטריקס אגח ב | 0.61 | 1,330,133 | 1.31 |
| עמידר אגח א | 0.59 | 1,304,819 | 1.26 |
| מנורה הון התח ו | 0.59 | 1,304,818 | 1.27 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.59 | 1,338,757 | 1.28 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.57 | 1,265,674 | 1.24 |
| ישראכרט אגח ב | 0.57 | 1,220,009 | 1.24 |
| יוניברסל אגח ד | 0.55 | 1,241,722 | 1.19 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.51 | 1,076,475 | 1.09 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.51 | 1,087,348 | 1.1 |
| אלבר אגח יח | 0.49 | 1,065,287 | 1.05 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.49 | 1,135,192 | 1.06 |
| שטראוס אגח ה | 0.48 | 1,049,269 | 1.03 |
| פניקס הון אגח ט | 0.47 | 1,005,835 | 1 |
| אפי נכסים אגח י | 0.47 | 1,045,072 | 1 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.46 | 1,019,933 | 0.99 |
| דלתא גליל אגח א | 0.46 | 970,677 | 0.99 |
| ספנסר אגח ב | 0.45 | 940,240 | 0.96 |
| דמרי אגח ט | 0.45 | 1,008,337 | 0.97 |
| אזורים אגח 13 | 0.44 | 974,800 | 0.96 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.43 | 975,464 | 0.92 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.42 | 931,977 | 0.91 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.42 | 902,854 | 0.9 |
| אקויטל אגח 3 | 0.4 | 942,610 | 0.85 |
| ישרס אגח יד | 0.38 | 806,189 | 0.83 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.35 | 735,224 | 0.75 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.34 | 754,793 | 0.74 |
| פתאל החז אגח ב | 0.32 | 689,429 | 0.68 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.31 | 652,409 | 0.67 |
| צרפתי אגח יב | 0.29 | 624,138 | 0.63 |
| אאורה אגח טז | 0.28 | 604,566 | 0.6 |
| ממן אגח ג | 0.25 | 566,073 | 0.54 |
| מנרב אגח ה | 0.24 | 500,181 | 0.51 |
| מבנה אגח טז | 0.24 | 509,106 | 0.52 |
| דורסל אגח ד | 0.23 | 521,928 | 0.5 |
| איילון אגח ה | 0.15 | 326,204 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 242,733 | 0.24 |
| מנורה מב אגח ג | 0.11 | 233,256 | 0.24 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.1 | 213,251 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 37,688 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 145 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 212 | 0 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0 | 1 | 0 |
| סלקום אגח יא | 0 | 1 | 0 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| פסיפיק אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.39 | -831,661 | -0.83 |