MTF מחקה תל בונד שקלי 1-3
מחיר פדיון
123.51
מחיר קנייה
123.51
- % החודש:0.02%
- % השנה:3.36%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:4.29%
- סטיית תקן (שנה):1.73
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 103 | 100 | 215,324,866 | 213.65 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.73 | -1,540,100 | -1.54 |
| סה"כ | 108 | 99.27 | 213,784,766 | 212.11 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
שיכון ובינוי אגח 10
נכסים בנ אגח יא
בזק אגח 11
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 184 | 4.09 | 8,997,466 | 8.74 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.7 | 8,113,178 | 7.92 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.88 | 6,458,360 | 6.15 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.69 | 5,486,646 | 5.75 |
| בזק אגח 11 | 2.65 | 5,813,319 | 5.67 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.26 | 4,929,896 | 4.84 |
| דלק קב אגח לז | 2.18 | 4,455,388 | 4.66 |
| בזן אגח יב | 1.99 | 4,176,414 | 4.25 |
| אקסטל אגח ה | 1.98 | 4,087,298 | 4.22 |
| מגדל הון אגח ט | 1.88 | 4,085,325 | 4.01 |
| סילברסטין אגח ב | 1.8 | 3,918,678 | 3.85 |
| לייטסטון אגח ג | 1.78 | 3,730,092 | 3.81 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.61 | 3,593,323 | 3.44 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.57 | 3,612,442 | 3.36 |
| אלבר אגח כ | 1.56 | 3,265,061 | 3.33 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.54 | 3,416,668 | 3.29 |
| מגדל הון אגח ז | 1.41 | 2,955,911 | 3.01 |
| סלקום אגח יב | 1.4 | 3,031,688 | 2.98 |
| דור אלון אגח ז | 1.38 | 2,965,171 | 2.95 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.37 | 2,887,216 | 2.94 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.36 | 2,927,914 | 2.9 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.35 | 2,989,605 | 2.88 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.35 | 3,108,410 | 2.88 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.33 | 2,652,510 | 2.85 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.32 | 2,924,359 | 2.81 |
| שופרסל אגח ז | 1.32 | 2,905,538 | 2.83 |
| לייטסטון אגח ד | 1.28 | 2,693,955 | 2.74 |
| אקרו אגח א | 1.22 | 2,611,065 | 2.6 |
| אזורים אגח 14 | 1.22 | 2,708,394 | 2.6 |
| או פי סי אגח ג | 1.2 | 2,750,314 | 2.57 |
| אקסטל אגח ד | 1.18 | 2,486,728 | 2.51 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.13 | 2,432,405 | 2.41 |
| אלקטרה אגח ה | 1.11 | 2,406,728 | 2.37 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.09 | 2,275,772 | 2.33 |
| ספנסר אגח ד | 1.08 | 2,218,552 | 2.3 |
| בזן אגח י | 1.07 | 2,369,756 | 2.29 |
| שופרסל אגח ה | 1.06 | 2,139,480 | 2.26 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.05 | 2,270,913 | 2.25 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.01 | 2,072,274 | 2.17 |
| פרטנר אגח ז | 0.99 | 2,115,795 | 2.11 |
| ארפורט אגח י | 0.98 | 2,043,780 | 2.1 |
| ישראמקו אגח ג | 0.98 | 2,209,379 | 2.09 |
| מיטב השק אגח ד | 0.97 | 2,191,060 | 2.07 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.95 | 1,957,153 | 2.04 |
| סלקום אגח יג | 0.92 | 1,948,639 | 1.96 |
| ספנסר אגח ו | 0.9 | 1,845,982 | 1.93 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.9 | 2,039,261 | 1.91 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.85 | 1,791,225 | 1.81 |
| דמרי אגח י | 0.84 | 1,814,172 | 1.79 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.84 | 1,727,663 | 1.81 |
| דה לסר אגח ז | 0.81 | 1,666,815 | 1.73 |
| נמקו אגח ג | 0.79 | 1,648,287 | 1.7 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.77 | 1,698,024 | 1.64 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.75 | 1,567,521 | 1.61 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.73 | 1,632,468 | 1.56 |
| מכלול אגח ב | 0.73 | 1,513,398 | 1.56 |
| מניף אגח ב | 0.7 | 1,442,676 | 1.49 |
| אלקו אגח יג | 0.7 | 1,554,596 | 1.49 |
| יוניברסל אגח ו | 0.69 | 1,474,027 | 1.47 |
| דה לסר אגח ח | 0.68 | 1,419,344 | 1.45 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.66 | 1,486,243 | 1.41 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.65 | 1,367,701 | 1.38 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.64 | 1,450,592 | 1.37 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.63 | 1,373,021 | 1.35 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.61 | 1,284,810 | 1.31 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.61 | 1,291,975 | 1.3 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.59 | 1,243,364 | 1.25 |
| מטריקס אגח ב | 0.59 | 1,267,488 | 1.26 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.58 | 1,275,705 | 1.23 |
| עמידר אגח א | 0.56 | 1,243,365 | 1.2 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.56 | 1,206,064 | 1.19 |
| ישראכרט אגח ב | 0.55 | 1,162,550 | 1.18 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.53 | 1,154,315 | 1.14 |
| יוניברסל אגח ד | 0.49 | 1,104,357 | 1.06 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.48 | 1,081,727 | 1.02 |
| אלבר אגח יח | 0.47 | 1,015,114 | 1 |
| שטראוס אגח ה | 0.46 | 999,851 | 0.98 |
| אפי נכסים אגח י | 0.45 | 995,852 | 0.97 |
| דמרי אגח ט | 0.44 | 960,847 | 0.93 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.44 | 971,897 | 0.95 |
| ספנסר אגח ב | 0.43 | 895,958 | 0.92 |
| מנורה הון התח ו | 0.43 | 932,523 | 0.91 |
| אזורים אגח 13 | 0.43 | 928,889 | 0.91 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.42 | 929,522 | 0.89 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.41 | 888,084 | 0.87 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.37 | 769,332 | 0.78 |
| ישרס אגח יד | 0.36 | 768,220 | 0.77 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.34 | 700,597 | 0.72 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.33 | 719,245 | 0.71 |
| דלתא גליל אגח א | 0.33 | 693,722 | 0.7 |
| פתאל החז אגח ב | 0.3 | 656,959 | 0.65 |
| פניקס הון אגח ט | 0.3 | 638,976 | 0.63 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.3 | 621,682 | 0.65 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.3 | 645,250 | 0.65 |
| אגלן אגח א | 0.28 | 590,598 | 0.6 |
| צרפתי אגח יב | 0.28 | 594,743 | 0.6 |
| אאורה אגח טז | 0.27 | 576,093 | 0.57 |
| ממן אגח ג | 0.24 | 539,413 | 0.52 |
| מנרב אגח ה | 0.23 | 476,624 | 0.48 |
| מבנה אגח טז | 0.23 | 485,129 | 0.5 |
| דורסל אגח ד | 0.22 | 497,347 | 0.48 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.19 | 406,417 | 0.42 |
| פנינסולה אגח ד | 0.1 | 207,228 | 0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 158,461 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 110,146 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 48,494 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 130 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.87 | -1,857,331 | -1.86 |