הירשמו

MTF מחקה תל בונד שקלי 1-3

מחיר פדיון

127.84

מחיר קנייה

127.84

0.06%

% החודש:1.04%
% השנה:2.67%
% 3 חודשים:2.12%
% 12 חודשים:5.48%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	106	100.07	188,531,478	186.74
פיקדונות בבנק	5	-0.12	-228,835	-0.23
סה"כ	111	99.95	188,302,643	186.52

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

לאומי אגח 184

אלון רבוע אגח ח

שיכון ובינוי אגח 10

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	5.96	11,255,147	11.13
דיסקונט מנ אגח יד	4.32	8,333,219	8.06
לאומי אגח 184	3.65	6,952,472	6.82
אלון רבוע אגח ח	2.95	5,341,525	5.51
שיכון ובינוי אגח 10	2.88	5,544,963	5.37
נכסים ובנ אגח יא	2.64	4,710,677	4.93
בזק אגח 11	2.64	4,991,150	4.93
אנלייט אנ אגח ד	2.08	4,188,174	3.88
מגדל הון אגח ט	1.83	3,507,543	3.42
בזן אגח יב	1.77	3,295,013	3.3
לייטסטון אגח ג	1.76	3,202,550	3.28
שלמה החז אגח יט	1.67	3,108,686	3.11
נופר אנרג אגח ג	1.61	2,857,582	3.01
חברה לישראל אגח 14	1.61	3,085,124	3.01
קרסו מוט אגח ג	1.54	2,933,453	2.87
אקסטל אגח ה	1.48	2,786,014	2.76
אנרג'יקס אגח א	1.41	2,791,385	2.64
אלביט מערכות אגח ב	1.36	2,668,792	2.54
אפי נכסים אגח יב	1.25	2,415,802	2.34
לייטסטון אגח ד	1.24	2,284,041	2.32
חברה לישראל אגח 15	1.23	2,401,912	2.29
שופרסל אגח ז	1.22	2,312,080	2.27
סילברסטין אגח ב	1.18	2,244,098	2.21
אשטרום קב אגח ג	1.16	2,154,706	2.16
אקסטל אגח ד	1.14	2,135,033	2.12
אלבר אגח כ	1.14	2,102,466	2.12
ישראל קנדה אגח ז	1.12	2,088,393	2.09
אגלן אגח א	1.1	2,028,281	2.06
קרסו נדלן אגח א	1.09	1,983,105	2.03
או פי סי אגח ג	1.08	2,119,152	2.01
אקרו אגח א	1.07	1,992,698	2
כלל ביטוח אגח א	1.05	1,953,912	1.97
ספנסר אגח ד	1.03	1,904,785	1.93
שלמה נדלן אגח ד	1.02	1,921,317	1.91
סלקום אגח יב	1	1,893,032	1.86
פרטנר אגח ז	1	1,816,561	1.87
קרסו מוט אגח ד	1	1,932,697	1.87
אזורים אגח 14	1	1,914,993	1.86
ארפורט אגח י	0.97	1,754,730	1.81
נאוויטס פטרו אגח ו	0.94	1,672,443	1.75
ישראמקו אגח ג	0.93	1,799,987	1.73
אלקטרה אגח ה	0.91	1,721,956	1.71
דור אלון אגח ז	0.9	1,697,208	1.67
מיטב השק אגח ד	0.9	1,755,769	1.68
דמרי אגח י	0.83	1,557,596	1.55
פתאל אירו אגח ה	0.83	1,483,321	1.55
סלקום אגח יג	0.82	1,496,936	1.52
שופרסל אגח ה	0.82	1,469,516	1.52
ספנסר אגח ה	0.8	1,466,056	1.49
פתאל אירו אגח ג	0.77	1,457,875	1.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.75	1,387,271	1.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.74	1,459,042	1.38
ספנסר אגח ו	0.7	1,307,352	1.31
מניף אגח ב	0.68	1,238,639	1.27
דוניץ אגח ג	0.68	1,245,436	1.27
מניף אגח ג	0.68	1,232,270	1.27
שפיר הנדסה אגח ב	0.66	1,276,045	1.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.65	1,261,430	1.21
מכלול אגח ב	0.65	1,195,411	1.22
הראל הנפקות אגח יז	0.64	1,245,436	1.2
בזן אגח י	0.64	1,252,064	1.19
יוניברסל אגח ו	0.62	1,150,506	1.16
עמרם אברהם אגח ג	0.6	1,103,100	1.13
הראל הנפקות אגח יא	0.58	1,067,516	1.08
אשטרום נכ אגח 9	0.58	1,076,663	1.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.57	1,095,283	1.07
ווסטדייל אגח ב	0.55	1,035,492	1.03
דה לסר אגח ז	0.55	1,431,079	1.03
אלקו אגח יג	0.55	1,067,784	1.02
אאורה אגח יח	0.54	960,765	1
מטריקס אגח ב	0.52	967,390	0.97
אמ.די.ג'י אגח י	0.52	974,998	0.97
הראל הנפקות אגח יב	0.46	854,048	0.86
לוינשטין הנד אגח ה	0.46	840,719	0.85
שטראוס אגח ה	0.46	858,443	0.85
אפי נכסים אגח י	0.44	855,009	0.83
מלרן אגח ו	0.44	793,453	0.83
ישראכרט אגח ב	0.43	798,506	0.8
יוניברסל אגח ד	0.42	812,716	0.79
צרפתי אגח יג	0.42	765,053	0.78
פרשקובסקי אגח טו	0.4	714,901	0.74
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	742,992	0.7
פנינסולה אגח ד	0.38	711,677	0.72
אקויטל אגח 3	0.38	771,181	0.72
עמידר אגח א	0.37	711,678	0.69
קרסו מוט אגח ה	0.37	668,503	0.68
דמרי אגח ט	0.36	678,687	0.67
אורשי אגח ה	0.36	646,791	0.67
דסטיני נדל"ן אגח א	0.36	656,002	0.67
אמ.די.ג'י אגח ז	0.35	614,391	0.65
מלרן אגח ה	0.35	618,344	0.65
בלאקאדג' אגח ד	0.35	654,687	0.66
קרדן נדלן אגח ה	0.33	638,448	0.62
דלתא גליל אגח א	0.32	595,609	0.6
איידיאיי הנ הת ו	0.3	584,999	0.55
בלאקאדג' אגח ג	0.3	543,947	0.55
סופרגז פא אגח א	0.28	564,285	0.53
ספנסר אגח ב	0.27	511,886	0.5
רוטשטיין אגח יב	0.2	355,856	0.37
צרפתי אגח יב	0.19	350,279	0.35
עמרם אברהם אגח א	0.17	300,756	0.31
מבנה אגח טז	0.17	312,388	0.32
ממן אגח ג	0.15	297,723	0.29
אפריקה מג אגח ה	0.1	190,621	0.19
פקדון בבנק מסוים	0.08	152,217	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.03	48,289	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	15	0
פקדון בבנק מסוים	0	9,093	0.01
פתאל החז אגח ג	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.23	-438,449	-0.44