MTF מחקה תל בונד שקלי 1-3
מחיר פדיון
125.34
מחיר קנייה
125.34
- % החודש:0.66%
- % השנה:0.66%
- % 3 חודשים:1.55%
- % 12 חודשים:4.39%
- סטיית תקן (שנה):1.77
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 103 | 99.95 | 211,685,774 | 210.6 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.82 | -1,721,494 | -1.72 |
| סה"כ | 108 | 99.13 | 209,964,280 | 208.88 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח יד
לאומי אגח 184
שיכון ובינוי אגח 10
נכסים בנ אגח יא
בזק אגח 11
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.84 | 8,189,583 | 8.09 |
| לאומי אגח 184 | 3.75 | 8,173,980 | 7.9 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.94 | 6,519,181 | 6.2 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.78 | 5,538,316 | 5.86 |
| בזק אגח 11 | 2.75 | 5,868,065 | 5.8 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.35 | 4,976,323 | 4.94 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.15 | 4,924,012 | 4.52 |
| אקסטל אגח ה | 1.97 | 4,125,790 | 4.15 |
| בזן אגח יב | 1.96 | 4,101,806 | 4.14 |
| מגדל הון אגח ט | 1.95 | 4,123,798 | 4.1 |
| סילברסטין אגח ב | 1.86 | 3,955,582 | 3.93 |
| לייטסטון אגח ג | 1.79 | 3,765,220 | 3.78 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.66 | 3,627,163 | 3.51 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.63 | 3,646,461 | 3.44 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.6 | 3,448,844 | 3.36 |
| אלבר אגח כ | 1.46 | 3,021,159 | 3.07 |
| סלקום אגח יב | 1.45 | 3,060,239 | 3.04 |
| מגדל הון אגח ז | 1.45 | 2,983,748 | 3.06 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.42 | 2,914,406 | 3 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.41 | 2,955,488 | 2.97 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.4 | 3,137,683 | 2.96 |
| שופרסל אגח ז | 1.37 | 2,932,900 | 2.9 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.34 | 2,929,001 | 2.81 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.33 | 2,677,490 | 2.81 |
| לייטסטון אגח ד | 1.33 | 2,719,325 | 2.8 |
| אקרו אגח א | 1.26 | 2,635,655 | 2.66 |
| אזורים אגח 14 | 1.26 | 2,733,900 | 2.66 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.25 | 2,725,353 | 2.63 |
| או פי סי אגח ג | 1.25 | 2,776,215 | 2.63 |
| אקסטל אגח ד | 1.21 | 2,510,147 | 2.54 |
| אגלן אגח א | 1.18 | 2,384,639 | 2.47 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.16 | 2,455,312 | 2.45 |
| אלקטרה אגח ה | 1.15 | 2,429,393 | 2.42 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.13 | 2,297,203 | 2.38 |
| ספנסר אגח ד | 1.11 | 2,239,445 | 2.33 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 1.05 | 2,091,789 | 2.21 |
| פרטנר אגח ז | 1.02 | 2,135,721 | 2.15 |
| מיטב השק אגח ד | 1 | 2,211,694 | 2.11 |
| ארפורט אגח י | 0.99 | 2,063,027 | 2.09 |
| סלקום אגח יג | 0.96 | 1,966,990 | 2.01 |
| ישראמקו אגח ג | 0.95 | 2,116,235 | 2 |
| דור אלון אגח ז | 0.93 | 1,995,398 | 1.97 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.93 | 2,058,465 | 1.96 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.89 | 1,910,250 | 1.87 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.88 | 1,743,933 | 1.84 |
| בזן אגח י | 0.88 | 1,932,059 | 1.85 |
| דמרי אגח י | 0.87 | 1,831,257 | 1.83 |
| ספנסר אגח ו | 0.86 | 1,779,695 | 1.82 |
| שופרסל אגח ה | 0.84 | 1,727,703 | 1.76 |
| דה לסר אגח ז | 0.83 | 1,682,512 | 1.75 |
| נמקו אגח ג | 0.82 | 1,663,809 | 1.73 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.8 | 1,631,007 | 1.68 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.79 | 1,714,015 | 1.67 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.76 | 1,647,842 | 1.59 |
| מכלול אגח ב | 0.75 | 1,527,650 | 1.58 |
| מניף אגח ב | 0.72 | 1,456,262 | 1.52 |
| יוניברסל אגח ו | 0.71 | 1,487,908 | 1.51 |
| דה לסר אגח ח | 0.7 | 1,432,712 | 1.48 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.69 | 1,500,239 | 1.45 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.67 | 1,380,581 | 1.41 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.66 | 1,464,252 | 1.4 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.64 | 1,296,909 | 1.34 |
| אאורה אגח יח | 0.63 | 1,255,074 | 1.32 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.63 | 1,304,142 | 1.33 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.61 | 1,255,074 | 1.28 |
| מטריקס אגח ב | 0.61 | 1,279,424 | 1.29 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.61 | 1,265,827 | 1.29 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.6 | 1,287,719 | 1.26 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.58 | 1,217,422 | 1.21 |
| אלקו אגח יג | 0.57 | 1,255,389 | 1.19 |
| ישראכרט אגח ב | 0.56 | 1,173,498 | 1.18 |
| יוניברסל אגח ד | 0.51 | 1,114,757 | 1.08 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.49 | 1,091,914 | 1.04 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.49 | 1,039,463 | 1.03 |
| עמידר אגח א | 0.48 | 1,045,895 | 1.01 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.48 | 988,429 | 1.02 |
| שטראוס אגח ה | 0.47 | 1,009,267 | 1 |
| אפי נכסים אגח י | 0.46 | 1,005,230 | 0.97 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.46 | 981,050 | 0.97 |
| דמרי אגח ט | 0.45 | 969,896 | 0.95 |
| צרפתי אגח יג | 0.44 | 899,470 | 0.93 |
| אזורים אגח 13 | 0.44 | 937,637 | 0.93 |
| ספנסר אגח ב | 0.43 | 904,395 | 0.91 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.43 | 938,276 | 0.91 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.42 | 896,447 | 0.88 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.42 | 857,309 | 0.89 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.41 | 820,488 | 0.85 |
| אלבר אגח יח | 0.4 | 854,661 | 0.84 |
| פנינסולה אגח ד | 0.4 | 836,716 | 0.85 |
| ישרס אגח יד | 0.37 | 775,455 | 0.78 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.35 | 707,195 | 0.73 |
| דלתא גליל אגח א | 0.34 | 700,255 | 0.71 |
| סופרגז פא אגח א | 0.32 | 723,738 | 0.67 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.31 | 627,537 | 0.66 |
| צרפתי אגח יב | 0.29 | 600,344 | 0.61 |
| ממן אגח ג | 0.25 | 544,493 | 0.53 |
| מבנה אגח טז | 0.24 | 489,697 | 0.51 |
| אאורה אגח טז | 0.22 | 465,424 | 0.46 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.17 | 363,010 | 0.36 |
| דורסל הח אגח א | 0.12 | 251,016 | 0.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 68 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 112 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 154 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 226 | 0 |
| פתאל אירו אגח ד | 0 | 0 | 0 |
| אלון רבוע אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.82 | -1,722,054 | -1.72 |