הירשמו

MTF מחקה תל בונד שקלי 1-3

מחיר פדיון

126.42

מחיר קנייה

126.42

-0.1%

% החודש:0.37%
% השנה:1.53%
% 3 חודשים:0.77%
% 12 חודשים:5.07%
סטיית תקן (שנה):1.64
שארפ (שנה):0.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	99.97	190,290,386	189.34
פיקדונות בבנק	5	-0.68	-1,281,368	-1.28
סה"כ	112	99.29	189,009,018	188.05

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

לאומי אגח 184

אלון רבוע אגח ח

שיכון ובינוי אגח 10

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	5.74	10,929,349	10.87
דיסקונט מנ אגח יד	4.16	8,092,001	7.88
לאומי אגח 184	3.51	6,751,222	6.65
אלון רבוע אגח ח	2.85	5,186,907	5.39
שיכון ובינוי אגח 10	2.76	5,384,456	5.23
בזק אגח 11	2.54	4,846,674	4.81
נכסים ובנ אגח יא	2.53	4,574,320	4.79
נכסים ובנ אגח ט	2.16	4,110,147	4.1
אנלייט אנ אגח ד	2	4,066,942	3.79
בזן אגח יב	1.84	3,387,848	3.48
מגדל הון אגח ט	1.82	3,406,013	3.44
אקסטל אגח ה	1.81	3,407,657	3.43
נאוויטס פטרו אגח ו	1.79	3,144,402	3.4
שלמה החז אגח יט	1.7	3,149,947	3.21
לייטסטון אגח ג	1.67	3,109,848	3.15
חברה לישראל אגח 14	1.54	2,995,821	2.92
קרסו מוט אגח ג	1.47	2,848,540	2.79
אנרג'יקס אגח א	1.35	2,710,585	2.57
אלביט מערכות אגח ב	1.31	2,591,540	2.47
אפי נכסים אגח יב	1.25	2,419,181	2.37
אלבר אגח כ	1.22	2,268,453	2.32
לייטסטון אגח ד	1.19	2,217,927	2.24
חברה לישראל אגח 15	1.18	2,332,386	2.24
שופרסל אגח ז	1.17	2,245,154	2.22
סילברסטין אגח ב	1.13	2,179,140	2.14
אשטרום קב אגח ג	1.11	2,092,335	2.09
אקסטל אגח ד	1.07	2,073,232	2.02
ישראל קנדה אגח ז	1.07	2,027,942	2.03
קרסו מוט אגח ד	1.06	2,063,866	2.01
אגלן אגח א	1.06	1,969,571	2.02
קרסו נדלן אגח א	1.04	1,925,702	1.97
או פי סי אגח ג	1.03	2,057,811	1.96
אקרו אגח א	1.02	1,935,017	1.94
כלל ביטוח אגח א	1.01	1,897,354	1.91
שלמה נדלן אגח ד	0.98	1,865,702	1.86
ספנסר אגח ד	0.98	1,849,649	1.85
פרטנר אגח ז	0.96	1,763,979	1.81
אזורים אגח 14	0.96	1,859,561	1.81
סלקום אגח יב	0.95	1,838,236	1.8
ארפורט אגח י	0.93	1,703,938	1.76
פתאל החז אגח ג	0.91	1,853,039	1.72
ישראמקו אגח ג	0.89	1,747,884	1.69
אלקטרה אגח ה	0.88	1,672,113	1.66
דור אלון אגח ז	0.87	1,648,080	1.65
מיטב השק אגח ד	0.86	1,704,946	1.64
בזן אגח י	0.82	1,595,766	1.56
דמרי אגח י	0.8	1,512,509	1.51
פתאל אירו אגח ה	0.79	1,440,385	1.5
סלקום אגח יג	0.78	1,453,605	1.49
ספנסר אגח ה	0.78	1,423,620	1.48
שופרסל אגח ה	0.78	1,426,980	1.48
אלדן תחבורה אגח ט	0.75	1,347,115	1.41
פתאל אירו אגח ג	0.73	1,415,675	1.39
אלקטרה צריכה אגח א	0.71	1,416,809	1.35
ספנסר אגח ו	0.7	1,269,510	1.32
מניף אגח ג	0.66	1,196,601	1.24
מניף אגח ב	0.65	1,202,786	1.24
שפיר הנדסה אגח ב	0.63	1,239,109	1.2
מכלול אגח ב	0.63	1,160,809	1.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.62	1,224,917	1.18
הראל הנפקות אגח יז	0.61	1,209,386	1.16
יוניברסל אגח ו	0.6	1,117,204	1.13
עמרם אברהם אגח ג	0.58	1,071,170	1.1
אשטרום נכ אגח 9	0.57	1,045,498	1.08
הראל הנפקות אגח יא	0.56	1,036,616	1.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.55	1,063,579	1.04
ווסטדייל אגח ב	0.53	1,005,519	0.99
אלקו אגח יג	0.53	1,036,877	1
אאורה אגח יח	0.52	932,955	0.98
ישראכרט אגח ב	0.52	969,240	0.99
מטריקס אגח ב	0.5	939,388	0.94
אמ.די.ג'י אגח י	0.5	946,776	0.94
דוניץ אגח ג	0.47	863,847	0.89
עמידר אגח א	0.45	863,847	0.85
הראל הנפקות אגח יב	0.44	829,328	0.84
דה לסר אגח ז	0.44	1,389,655	0.83
לוינשטין הנד אגח ה	0.44	816,384	0.83
שטראוס אגח ה	0.44	833,595	0.83
אפי נכסים אגח י	0.43	830,260	0.82
מלרן אגח ו	0.42	770,486	0.8
ספנסר אגח ב	0.4	746,977	0.75
יוניברסל אגח ד	0.4	789,192	0.76
צרפתי אגח יג	0.4	742,909	0.76
פרשקובסקי אגח טו	0.38	694,208	0.72
פנינסולה אגח ד	0.37	691,078	0.71
לוינשטין נכ אגח ג	0.36	721,486	0.68
קרסו מוט אגח ה	0.35	649,153	0.67
בלאקאדג' אגח ד	0.35	635,737	0.66
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	637,014	0.66
דמרי אגח ט	0.34	659,042	0.65
אורשי אגח ה	0.34	628,070	0.65
מלרן אגח ה	0.34	600,446	0.65
אמ.די.ג'י אגח ז	0.33	596,607	0.63
קרדן נדלן אגח ה	0.32	619,968	0.6
דלתא גליל אגח א	0.31	578,369	0.58
אפריקה מג אגח ה	0.29	555,309	0.55
איידיאיי הנ הת ו	0.29	568,066	0.54
בלאקאדג' אגח ג	0.29	528,202	0.54
סופרגז פא אגח א	0.27	547,952	0.51
עמרם אברהם אגח א	0.24	438,076	0.45
צרפתי אגח יב	0.24	453,521	0.46
מבנה אגח טז	0.22	404,461	0.42
ממן אגח ג	0.2	385,474	0.38
רוטשטיין אגח יב	0.19	345,557	0.36
אלוני חץ אגח ט	0.14	269,287	0.27
פקדון בבנק מסוים	0	22	0
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	106	0
פקדון בבנק מסוים	0	307	0
אלבר אגח יח	0	1	0
אאורה אגח טז	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.68	-1,281,877	-1.28