MTF מחקה תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
115.77
מחיר קנייה
115.77
- % החודש:0.62%
- % השנה:8.86%
- % 3 חודשים:3.02%
- % 12 חודשים:11.7%
- סטיית תקן (שנה):3.19
- שארפ (שנה):2.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 99.97 | 111,873,669 | 110.07 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.05 | -52,700 | -0.05 |
| סה"כ | 55 | 99.92 | 111,820,969 | 110.02 |
אחזקות הקרן
גב ים אגח ח
אלוני חץ אגח יג
דלק קב אגח מ
איי.סי.אל אגח ז
כלל הון אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גב ים אגח ח | 6.37 | 7,774,309 | 7.02 |
| אלוני חץ אגח יג | 5.62 | 6,085,549 | 6.19 |
| דלק קב אגח מ | 4.76 | 5,113,366 | 5.24 |
| איי.סי.אל אגח ז | 4.01 | 5,135,154 | 4.41 |
| כלל הון אגח יג | 3.93 | 4,163,943 | 4.33 |
| שטראוס אגח ו | 3.78 | 4,858,783 | 4.17 |
| בזק אגח 13 | 3.68 | 4,587,797 | 4.05 |
| כלל הון אגח יב | 3.52 | 4,361,014 | 3.88 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 3.19 | 3,269,991 | 3.51 |
| דלק קב אגח לט | 3.18 | 3,269,991 | 3.5 |
| פניקס הון אגח טז | 3.09 | 3,260,069 | 3.4 |
| אמות אגח י | 2.95 | 2,955,608 | 3.25 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.89 | 3,042,471 | 3.18 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.64 | 2,779,492 | 2.91 |
| הראל השקעות אגח א | 2.52 | 3,131,839 | 2.77 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.44 | 2,473,059 | 2.68 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.4 | 2,993,404 | 2.64 |
| סאמיט אגח יב | 2.21 | 2,673,274 | 2.43 |
| מגדל הון אגח יד | 2.03 | 2,056,379 | 2.24 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.02 | 2,383,403 | 2.22 |
| מגדל הון אגח יג | 2.02 | 2,056,379 | 2.23 |
| נמקו אגח ה | 1.91 | 1,963,669 | 2.1 |
| אלקטרה אגח ו | 1.9 | 2,374,657 | 2.09 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.86 | 2,232,303 | 2.05 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.81 | 2,268,366 | 1.99 |
| מגדל הון אגח יא | 1.77 | 1,868,821 | 1.95 |
| מגדל הון אגח יב | 1.77 | 1,868,821 | 1.95 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.68 | 1,796,938 | 1.84 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.63 | 1,634,995 | 1.8 |
| כלל הון אגח יד | 1.58 | 1,634,995 | 1.74 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.39 | 1,532,919 | 1.53 |
| מנורה הון התח ט | 1.24 | 1,307,996 | 1.37 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.23 | 1,307,996 | 1.36 |
| פועלים אגח 102 | 1.2 | 1,288,275 | 1.32 |
| מנורה הון התח ז | 1.08 | 1,283,609 | 1.19 |
| אקויטל אגח 4 | 0.98 | 1,040,543 | 1.08 |
| מנורה הון התח ח | 0.94 | 980,997 | 1.03 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.93 | 980,997 | 1.03 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.93 | 980,997 | 1.02 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.7 | 731,411 | 0.77 |
| או פי סי אגח ד | 0.65 | 653,998 | 0.71 |
| בזן אגח טו | 0.65 | 712,164 | 0.71 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.64 | 652,382 | 0.7 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.48 | 506,848 | 0.53 |
| פורמולה אגח ד | 0.48 | 490,498 | 0.52 |
| זפירוס אגח א | 0.27 | 277,949 | 0.29 |
| וילאר אגח יא | 0.24 | 249,657 | 0.26 |
| פרשקובסקי אגח טז | 0.23 | 245,249 | 0.26 |
| ספנסר אגח ז | 0.23 | 245,249 | 0.25 |
| אזורים אגח 16 | 0.2 | 212,472 | 0.22 |
| אאורה אגח יט | 0.12 | 122,624 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 148 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 212 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 718 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.05 | -53,778 | -0.05 |