MTF מחקה תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
120.11
מחיר קנייה
120.11
- % החודש:-0.47%
- % השנה:3.15%
- % 3 חודשים:-0.15%
- % 12 חודשים:7.27%
- סטיית תקן (שנה):3.01
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 64 | 100.01 | 231,146,376 | 239.68 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.03 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 68 | 99.98 | 231,146,376 | 239.62 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
כלל הון אגח טו (COCO)
בזק אגח 13
דלק קב אגח מא
אלוני חץ אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.36 | 14,673,894 | 15.25 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 5.18 | 11,754,130 | 12.42 |
| בזק אגח 13 | 4.58 | 11,869,811 | 10.98 |
| דלק קב אגח מא | 4.46 | 9,852,423 | 10.7 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.22 | 9,570,028 | 10.12 |
| דלק קב אגח מ | 4.14 | 9,306,884 | 9.91 |
| שטראוס אגח ו | 3.91 | 10,477,596 | 9.38 |
| אנלייט אנ אגח ז | 3.27 | 7,430,462 | 7.84 |
| כלל הון אגח יג | 3.02 | 6,548,145 | 7.25 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.97 | 7,903,636 | 7.11 |
| אמות אגח י | 2.78 | 5,861,225 | 6.65 |
| כלל הון אגח יב | 2.67 | 6,858,056 | 6.39 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.57 | 5,687,282 | 6.17 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.37 | 5,142,331 | 5.68 |
| פניקס הון אגח טז | 2.3 | 5,126,729 | 5.5 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.89 | 4,920,788 | 4.53 |
| נמקו אגח ה | 1.86 | 4,241,891 | 4.46 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.85 | 4,156,381 | 4.43 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.83 | 4,113,864 | 4.38 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.65 | 3,742,979 | 3.94 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.62 | 3,594,967 | 3.89 |
| או פי סי אגח ד | 1.54 | 3,300,547 | 3.7 |
| מגדל הון אגח יד | 1.52 | 3,233,826 | 3.65 |
| מגדל הון אגח יג | 1.51 | 3,233,826 | 3.62 |
| בזן אגח טו | 1.48 | 3,379,704 | 3.54 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.41 | 3,510,481 | 3.37 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.38 | 3,567,194 | 3.3 |
| מגדל הון אגח יב | 1.31 | 2,938,876 | 3.15 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 1.29 | 2,971,886 | 3.09 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.26 | 2,825,834 | 3.03 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.26 | 2,731,194 | 3.02 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.21 | 2,571,165 | 2.91 |
| כלל הון אגח יד | 1.2 | 2,571,165 | 2.87 |
| דלק קב אגח מב | 1.14 | 2,625,286 | 2.73 |
| וילאר אגח יא | 1.13 | 2,513,725 | 2.7 |
| אקונרגי אגח ג | 1.1 | 2,571,165 | 2.64 |
| ישראמקו אגח ד | 0.97 | 2,159,779 | 2.33 |
| מנורה הון התח ט | 0.92 | 2,056,932 | 2.21 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.92 | 2,056,932 | 2.21 |
| לייטסטון אגח ז | 0.88 | 2,185,490 | 2.11 |
| סאמיט אגח יד | 0.84 | 1,877,495 | 2.01 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.78 | 1,751,503 | 1.88 |
| אקויטל אגח 4 | 0.75 | 1,636,341 | 1.79 |
| דור אלון אגח ט | 0.74 | 1,731,911 | 1.76 |
| מנורה הון התח ח | 0.7 | 1,542,699 | 1.67 |
| מגדל הון אגח טו | 0.64 | 1,438,831 | 1.52 |
| מגדל הון אגח טז | 0.63 | 1,438,831 | 1.52 |
| מגדל הון אגח יז | 0.6 | 1,373,992 | 1.43 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.59 | 1,323,173 | 1.42 |
| מגדל הון אגח יח | 0.59 | 1,373,992 | 1.43 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.48 | 1,025,925 | 1.14 |
| צרפתי אגח יד | 0.43 | 1,028,466 | 1.04 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.41 | 977,042 | 0.97 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.4 | 1,028,466 | 0.95 |
| אינרום אגח א | 0.37 | 863,911 | 0.89 |
| פורמולה אגח ד | 0.35 | 771,349 | 0.84 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.34 | 781,923 | 0.82 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.34 | 781,923 | 0.82 |
| כלל ביטוח אגח ד | 0.34 | 777,537 | 0.81 |
| פוקס אגח ב | 0.3 | 714,211 | 0.73 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 0.29 | 682,670 | 0.7 |
| נופר אנרג אגח ה | 0.17 | 385,674 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| סאמיט אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| אלקטרה אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.26 |