MTF מחקה תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
118.15
מחיר קנייה
118.15
- % החודש:-0.52%
- % השנה:1.47%
- % 3 חודשים:-2.19%
- % 12 חודשים:2.54%
- סטיית תקן (שנה):3.09
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 100.05 | 251,926,729 | 259.46 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.07 | 0 | -0.19 |
| סה"כ | 63 | 99.98 | 251,926,729 | 259.27 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
כלל הון אגח טו (COCO)
בזק אגח 13
דלק קב אגח מא
אלוני חץ אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.12 | 15,342,083 | 15.88 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 5.14 | 12,658,282 | 13.33 |
| בזק אגח 13 | 4.54 | 12,782,862 | 11.77 |
| דלק קב אגח מא | 4.42 | 10,610,292 | 11.47 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.17 | 10,306,175 | 10.81 |
| דלק קב אגח מ | 4.11 | 10,022,789 | 10.66 |
| שטראוס אגח ו | 3.88 | 11,283,554 | 10.06 |
| אנלייט אנ אגח ז | 3.19 | 8,002,029 | 8.26 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.94 | 8,511,600 | 7.62 |
| כלל הון אגח יג | 2.92 | 7,051,842 | 7.58 |
| אמות אגח י | 2.75 | 6,312,083 | 7.13 |
| כלל הון אגח יב | 2.65 | 7,385,592 | 6.88 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.48 | 6,124,760 | 6.42 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.35 | 5,537,890 | 6.09 |
| פניקס הון אגח טז | 2.28 | 5,521,088 | 5.9 |
| דלק קב אגח מב | 2.27 | 5,654,457 | 5.9 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.87 | 5,299,305 | 4.84 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 1.86 | 4,513,380 | 4.83 |
| נמקו אגח ה | 1.84 | 4,568,186 | 4.78 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.83 | 4,476,099 | 4.74 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.81 | 4,430,312 | 4.7 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.61 | 3,871,500 | 4.17 |
| או פי סי אגח ד | 1.53 | 3,554,432 | 3.98 |
| מגדל הון אגח יד | 1.51 | 3,482,579 | 3.92 |
| מגדל הון אגח יג | 1.5 | 3,482,579 | 3.88 |
| בזן אגח טו | 1.47 | 3,639,678 | 3.81 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.39 | 3,780,515 | 3.62 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.37 | 3,841,590 | 3.55 |
| כלל ביטוח אגח ד | 1.34 | 3,349,388 | 3.47 |
| מגדל הון אגח יב | 1.31 | 3,164,941 | 3.39 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.25 | 3,043,203 | 3.24 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.25 | 2,941,284 | 3.24 |
| פוקס אגח ב | 1.21 | 3,076,602 | 3.15 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.2 | 2,768,945 | 3.12 |
| כלל הון אגח יד | 1.18 | 2,768,945 | 3.07 |
| וילאר אגח יא | 1.11 | 2,707,087 | 2.88 |
| אקונרגי אגח ג | 1.09 | 2,768,945 | 2.84 |
| ישראמקו אגח ד | 0.94 | 2,325,914 | 2.44 |
| מנורה הון התח ט | 0.91 | 2,215,156 | 2.37 |
| לייטסטון אגח ז | 0.87 | 2,353,603 | 2.25 |
| אפי נכסים אגח יח | 0.86 | 2,215,156 | 2.23 |
| סאמיט אגח יד | 0.81 | 2,021,917 | 2.1 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.78 | 1,886,233 | 2.02 |
| דור אלון אגח ט | 0.73 | 1,865,134 | 1.88 |
| אקויטל אגח 4 | 0.72 | 1,762,212 | 1.86 |
| מנורה הון התח ח | 0.69 | 1,661,367 | 1.78 |
| מגדל הון אגח טו | 0.63 | 1,549,510 | 1.63 |
| מגדל הון אגח טז | 0.63 | 1,549,510 | 1.63 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.59 | 1,424,954 | 1.53 |
| מגדל הון אגח יז | 0.59 | 1,479,683 | 1.53 |
| מגדל הון אגח יח | 0.59 | 1,479,683 | 1.53 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.47 | 1,104,842 | 1.23 |
| בזן אגח יז | 0.42 | 1,107,578 | 1.1 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.39 | 1,052,199 | 1.01 |
| אינרום אגח א | 0.37 | 930,365 | 0.95 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.34 | 842,070 | 0.88 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.34 | 842,070 | 0.87 |
| ישראל קנדה אגח ט | 0.33 | 845,395 | 0.85 |
| אזורים מיר אגח א | 0.31 | 775,305 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.19 |