MTF מחקה תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
112.85
מחיר קנייה
112.85
- % החודש:0.37%
- % השנה:6.11%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:12.21%
- סטיית תקן (שנה):3.26
- שארפ (שנה):2.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 100 | 105,699,843 | 102.17 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.01 | -8,409 | -0.01 |
| סה"כ | 50 | 99.99 | 105,691,434 | 102.16 |
אחזקות הקרן
גב ים אגח ח
אלוני חץ אגח יג
דלק קב אגח מ
איי.סי.אל אגח ז
כלל הון אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גב ים אגח ח | 6.32 | 7,228,621 | 6.45 |
| אלוני חץ אגח יג | 6.19 | 6,317,421 | 6.33 |
| דלק קב אגח מ | 5.28 | 5,308,196 | 5.4 |
| איי.סי.אל אגח ז | 4.41 | 5,330,814 | 4.5 |
| כלל הון אגח יג | 4.33 | 4,322,598 | 4.43 |
| שטראוס אגח ו | 4.19 | 5,043,913 | 4.28 |
| בזק אגח 13 | 4.05 | 4,762,602 | 4.14 |
| כלל הון אגח יב | 3.89 | 4,527,178 | 3.97 |
| דלק קב אגח לט | 3.51 | 3,394,584 | 3.59 |
| אמות אגח י | 3.25 | 3,068,224 | 3.33 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.93 | 2,885,397 | 2.99 |
| הראל השקעות אגח א | 2.79 | 3,251,169 | 2.85 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.68 | 2,567,288 | 2.74 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.66 | 3,107,460 | 2.71 |
| סאמיט אגח יב | 2.45 | 2,775,132 | 2.5 |
| מגדל הון אגח יג | 2.24 | 2,134,732 | 2.28 |
| מגדל הון אגח יד | 2.24 | 2,134,732 | 2.29 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.23 | 2,474,216 | 2.28 |
| נמקו אגח ה | 2.11 | 2,038,489 | 2.16 |
| אלקטרה אגח ו | 2.1 | 2,465,137 | 2.15 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.06 | 2,317,359 | 2.11 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.99 | 2,354,796 | 2.04 |
| מגדל הון אגח יא | 1.96 | 1,940,028 | 2.01 |
| מגדל הון אגח יב | 1.96 | 1,940,028 | 2 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.85 | 1,865,406 | 1.89 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.8 | 1,697,292 | 1.84 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.75 | 1,697,292 | 1.79 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.56 | 1,591,327 | 1.59 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.55 | 1,527,563 | 1.58 |
| מנורה הון התח ט | 1.37 | 1,357,834 | 1.4 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.36 | 1,357,834 | 1.39 |
| מנורה הון התח ז | 1.2 | 1,332,518 | 1.23 |
| אקויטל אגח 4 | 1.08 | 1,080,191 | 1.11 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.03 | 1,018,376 | 1.05 |
| מנורה הון התח ח | 1.03 | 1,018,376 | 1.05 |
| פניקס הון אגח טז | 0.95 | 943,944 | 0.97 |
| כלל הון אגח יד | 0.87 | 848,646 | 0.89 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.78 | 759,281 | 0.79 |
| או פי סי אגח ד | 0.72 | 678,917 | 0.73 |
| בזן אגח טו | 0.72 | 739,300 | 0.74 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.71 | 677,240 | 0.72 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.54 | 526,161 | 0.55 |
| פורמולה אגח ד | 0.52 | 509,188 | 0.54 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.51 | 509,188 | 0.53 |
| זפירוס אגח א | 0.15 | 144,270 | 0.15 |
| וילאר אגח יא | 0.13 | 129,585 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 18,833 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 140 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 583 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -27,965 | -0.03 |