MTF מחקה תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
117.79
מחיר קנייה
117.79
- % החודש:1.18%
- % השנה:1.16%
- % 3 חודשים:-0.01%
- % 12 חודשים:8.58%
- סטיית תקן (שנה):3.06
- שארפ (שנה):1.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 100.04 | 205,700,344 | 209.91 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.29 | -611,615 | -0.61 |
| סה"כ | 66 | 99.75 | 205,088,729 | 209.29 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
בזק אגח 13
שטראוס אגח ו
אלוני חץ אגח יג
דלק קב אגח מא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.11 | 12,247,563 | 12.83 |
| בזק אגח 13 | 4.71 | 10,837,798 | 9.89 |
| שטראוס אגח ו | 4.3 | 10,129,370 | 9.02 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.22 | 8,737,968 | 8.86 |
| דלק קב אגח מא | 4.22 | 8,173,863 | 8.85 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.12 | 8,170,591 | 8.64 |
| דלק קב אגח מ | 3.7 | 7,342,055 | 7.77 |
| כלל הון אגח יג | 3.06 | 5,978,821 | 6.41 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.04 | 7,216,459 | 6.39 |
| כלל הון אגח יב | 2.74 | 6,261,786 | 5.76 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.67 | 5,192,805 | 5.59 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.47 | 4,695,234 | 5.18 |
| דלק קב אגח לט | 2.45 | 4,695,234 | 5.15 |
| פניקס הון אגח טז | 2.38 | 4,680,988 | 4.99 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.22 | 4,368,549 | 4.66 |
| אמות אגח י | 2.21 | 4,243,826 | 4.65 |
| אלקטרה אגח ו | 2.14 | 4,975,037 | 4.49 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.94 | 4,492,952 | 4.07 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.92 | 3,756,187 | 4.04 |
| הראל השקעות אגח א | 1.86 | 4,282,845 | 3.9 |
| אמטראסט אגח א | 1.75 | 3,662,282 | 3.67 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.72 | 3,417,548 | 3.61 |
| סאמיט אגח יב | 1.67 | 3,756,766 | 3.5 |
| או פי סי אגח ד | 1.64 | 3,090,853 | 3.44 |
| נמקו אגח ה | 1.63 | 3,209,183 | 3.43 |
| מגדל הון אגח יד | 1.58 | 2,952,663 | 3.31 |
| מגדל הון אגח יג | 1.57 | 2,952,663 | 3.3 |
| בזן אגח טו | 1.52 | 3,085,858 | 3.19 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.45 | 3,205,265 | 3.04 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.42 | 3,257,046 | 2.97 |
| מגדל הון אגח יב | 1.37 | 2,683,357 | 2.87 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.31 | 2,580,143 | 2.74 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.26 | 2,347,617 | 2.65 |
| כלל הון אגח יד | 1.24 | 2,347,617 | 2.6 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.08 | 2,201,050 | 2.27 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.03 | 2,017,283 | 2.15 |
| ישראמקו אגח ד | 0.99 | 1,971,998 | 2.08 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.97 | 1,878,093 | 2.03 |
| מנורה הון התח ט | 0.96 | 1,878,093 | 2.01 |
| אאורה אגח יט | 0.94 | 1,878,093 | 1.97 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.82 | 1,599,220 | 1.71 |
| אקויטל אגח 4 | 0.75 | 1,494,070 | 1.58 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.73 | 1,447,390 | 1.54 |
| מנורה הון התח ח | 0.72 | 1,408,570 | 1.51 |
| מגדל הון אגח טו | 0.66 | 1,313,733 | 1.38 |
| מגדל הון אגח טז | 0.66 | 1,313,733 | 1.38 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.62 | 1,208,130 | 1.29 |
| אקרו אגח ב | 0.57 | 1,173,808 | 1.19 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.5 | 936,727 | 1.04 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.47 | 921,064 | 0.99 |
| זפירוס אגח א | 0.41 | 798,189 | 0.85 |
| סאמיט אגח יד | 0.41 | 830,896 | 0.86 |
| אינרום אגח א | 0.39 | 788,799 | 0.81 |
| וילאר אגח יא | 0.37 | 716,943 | 0.77 |
| פורמולה אגח ד | 0.36 | 704,285 | 0.76 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.35 | 713,939 | 0.74 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.35 | 713,939 | 0.74 |
| מגדל הון אגח יז | 0.31 | 627,265 | 0.65 |
| מגדל הון אגח יח | 0.31 | 627,265 | 0.65 |
| מור גמל פנ אגח א | 0.26 | 586,904 | 0.56 |
| ארפורט אגח יג | 0.23 | 476,026 | 0.49 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.21 | 446,047 | 0.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 228 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 720 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,295 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.29 | -613,858 | -0.61 |