MTF מחקה תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
121.02
מחיר קנייה
121.02
- % החודש:0.93%
- % השנה:3.93%
- % 3 חודשים:3.18%
- % 12 חודשים:9.91%
- סטיית תקן (שנה):3.14
- שארפ (שנה):1.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 65 | 100.14 | 201,732,967 | 202.51 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.06 | -116,253 | -0.12 |
| סה"כ | 69 | 100.08 | 201,616,714 | 202.4 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 187
בזק אגח 13
שטראוס אגח ו
אלוני חץ אגח יג
כלל הון אגח טו (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 187 | 6.15 | 12,036,078 | 12.43 |
| בזק אגח 13 | 4.61 | 10,363,272 | 9.32 |
| שטראוס אגח ו | 4.2 | 9,685,862 | 8.49 |
| אלוני חץ אגח יג | 4.17 | 8,355,382 | 8.44 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 4.04 | 7,812,847 | 8.16 |
| דלק קב אגח מא | 4 | 7,815,976 | 8.08 |
| דלק קב אגח מ | 3.62 | 7,020,588 | 7.32 |
| כלל הון אגח יג | 2.98 | 5,717,042 | 6.04 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.98 | 6,900,491 | 6.03 |
| כלל הון אגח יב | 2.64 | 5,987,618 | 5.35 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.61 | 4,965,442 | 5.28 |
| דלק קב אגח לט | 2.43 | 4,489,657 | 4.91 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.41 | 4,489,657 | 4.89 |
| פניקס הון אגח טז | 2.34 | 4,476,035 | 4.73 |
| קיסטון אינ אגח ב | 2.19 | 4,177,275 | 4.43 |
| אמות אגח י | 2.17 | 4,058,014 | 4.39 |
| אלקטרה אגח ו | 2.1 | 4,757,209 | 4.25 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.9 | 4,296,232 | 3.83 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.88 | 3,591,725 | 3.8 |
| הראל השקעות אגח א | 1.82 | 4,095,324 | 3.69 |
| אמטראסט אגח א | 1.7 | 3,501,932 | 3.43 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.69 | 3,267,914 | 3.41 |
| סאמיט אגח יב | 1.62 | 3,592,280 | 3.27 |
| נמקו אגח ה | 1.61 | 3,068,672 | 3.26 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.6 | 3,138,688 | 3.25 |
| מגדל הון אגח יד | 1.55 | 2,823,383 | 3.13 |
| מגדל הון אגח יג | 1.54 | 2,823,383 | 3.11 |
| או פי סי אגח ד | 1.53 | 2,881,636 | 3.09 |
| בזן אגח טו | 1.49 | 2,950,746 | 3.01 |
| הראל הנפקות אגח טו | 1.42 | 3,064,925 | 2.87 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.39 | 3,114,439 | 2.8 |
| מגדל הון אגח יב | 1.34 | 2,565,869 | 2.71 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.28 | 2,467,174 | 2.6 |
| הראל הנפקות אגח כ | 1.23 | 2,244,829 | 2.49 |
| כלל הון אגח יד | 1.18 | 2,244,829 | 2.39 |
| וילאר אגח יא | 1.15 | 2,194,679 | 2.33 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.06 | 2,104,680 | 2.15 |
| ישראמקו אגח ד | 0.97 | 1,885,656 | 1.96 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 0.92 | 1,795,863 | 1.86 |
| מנורה הון התח ט | 0.91 | 1,795,863 | 1.85 |
| איידיאיי הנ הת ז | 0.78 | 1,529,200 | 1.57 |
| אקויטל אגח 4 | 0.74 | 1,428,654 | 1.5 |
| מנורה הון התח ח | 0.7 | 1,346,897 | 1.43 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.7 | 1,384,018 | 1.41 |
| מגדל הון אגח טו | 0.64 | 1,256,213 | 1.3 |
| מגדל הון אגח טז | 0.64 | 1,256,213 | 1.3 |
| מגדל הון אגח יז | 0.61 | 1,199,603 | 1.23 |
| מגדל הון אגח יח | 0.61 | 1,199,603 | 1.23 |
| שוב אנרגיה אגח ב | 0.58 | 1,155,234 | 1.18 |
| אקרו אגח ב | 0.55 | 1,122,415 | 1.12 |
| מור גמל פנ אגח א | 0.51 | 1,122,415 | 1.04 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.49 | 895,714 | 0.98 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.47 | 880,736 | 0.94 |
| ארפורט אגח יג | 0.45 | 910,368 | 0.92 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.42 | 853,035 | 0.85 |
| זפירוס אגח א | 0.4 | 763,242 | 0.81 |
| סאמיט אגח יד | 0.4 | 794,517 | 0.82 |
| אינרום אגח א | 0.38 | 754,263 | 0.77 |
| פורמולה אגח ד | 0.36 | 673,449 | 0.72 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.35 | 682,680 | 0.7 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.35 | 682,680 | 0.7 |
| אקונרגי אגח ג | 0.28 | 561,208 | 0.56 |
| צרפתי אגח יד | 0.11 | 224,483 | 0.22 |
| מניף אגח ד | 0.1 | 212,478 | 0.21 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.1 | 224,483 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 190,037 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 13,924 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 104 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.16 | -320,318 | -0.32 |