MTF מחקה תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
111.5
מחיר קנייה
111.5
- % החודש:0.44%
- % השנה:4.84%
- % 3 חודשים:2.76%
- % 12 חודשים:10.39%
- סטיית תקן (שנה):3.51
- שארפ (שנה):1.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100.02 | 96,352,106 | 91.65 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.17 | -153,106 | -0.15 |
| סה"כ | 48 | 99.85 | 96,199,000 | 91.5 |
אחזקות הקרן
גב ים אגח ח
אלוני חץ אגח יג
כלל הון אגח יג
בזק אגח 13
כלל הון אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גב ים אגח ח | 6.31 | 6,488,817 | 5.78 |
| אלוני חץ אגח יג | 5.33 | 4,991,914 | 4.88 |
| כלל הון אגח יג | 5.19 | 4,667,786 | 4.76 |
| בזק אגח 13 | 4.74 | 5,142,927 | 4.34 |
| כלל הון אגח יב | 4.56 | 4,888,703 | 4.18 |
| אמות אגח ז | 4.34 | 4,455,021 | 3.98 |
| דלק קב אגח לט | 4.28 | 3,665,664 | 3.92 |
| הראל השקעות אגח א | 3.53 | 3,677,888 | 3.24 |
| שטראוס אגח ו | 3.47 | 3,743,561 | 3.18 |
| נופר אנרג אגח ד | 3.26 | 2,772,303 | 2.99 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 3.11 | 3,355,611 | 2.85 |
| סאמיט אגח יב | 2.89 | 2,996,744 | 2.65 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.69 | 2,671,798 | 2.46 |
| אלקטרה אגח ו | 2.51 | 2,661,995 | 2.3 |
| נמקו אגח ה | 2.48 | 2,201,269 | 2.28 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.47 | 2,502,415 | 2.26 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.4 | 2,640,700 | 2.2 |
| מגדל הון אגח יא | 2.38 | 2,094,952 | 2.18 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.37 | 2,542,842 | 2.17 |
| מגדל הון אגח יב | 2.37 | 2,094,952 | 2.17 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.17 | 1,832,832 | 1.99 |
| דלק קב אגח מ | 2.15 | 1,946,615 | 1.97 |
| כלל ביטוח אגח ג | 2.04 | 1,832,832 | 1.87 |
| פניקס הון אגח טו | 2 | 1,832,832 | 1.83 |
| מגדל הון אגח יג | 1.95 | 1,658,968 | 1.79 |
| מגדל הון אגח יד | 1.95 | 1,658,968 | 1.78 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.89 | 1,649,549 | 1.73 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.63 | 1,466,266 | 1.5 |
| מנורה הון התח ז | 1.44 | 1,438,928 | 1.32 |
| אקויטל אגח 4 | 1.31 | 1,166,451 | 1.2 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.24 | 1,099,700 | 1.14 |
| מנורה הון התח ח | 1.24 | 1,099,700 | 1.14 |
| אמות אגח י | 1.12 | 980,270 | 1.03 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.92 | 859,203 | 0.84 |
| בזן אגח טו | 0.88 | 798,338 | 0.81 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.84 | 731,322 | 0.77 |
| או פי סי אגח ד | 0.83 | 733,133 | 0.76 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.78 | 696,477 | 0.72 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.67 | 568,178 | 0.61 |
| דמרי אגח יא | 0.64 | 555,719 | 0.59 |
| פורמולה אגח ד | 0.62 | 549,850 | 0.57 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.4 | 366,567 | 0.37 |
| מנורה הון התח ט | 0.4 | 366,567 | 0.37 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.23 | 204,979 | 0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 178 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 233 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 754 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.17 | -154,271 | -0.15 |