תכלית TTF תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
114.41
מחיר קנייה
114.41
- % החודש:1.32%
- % השנה:6.05%
- % 3 חודשים:2.23%
- % 12 חודשים:9.51%
- סטיית תקן (שנה):2.26
- שארפ (שנה):2.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 99.98 | 243,493,299 | 234.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.19 | 0 | -0.44 |
| סה"כ | 51 | 99.79 | 243,493,299 | 233.58 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יג
אלוני חץ אגח יב
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יג | 3.17 | 7,398,810 | 7.41 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.17 | 8,042,374 | 7.41 |
| לאומי אגח 184 | 3.17 | 7,684,580 | 7.42 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.17 | 7,652,993 | 7.41 |
| פועלים אגח 100 | 3.16 | 7,753,181 | 7.4 |
| גב ים אגח ח | 3.16 | 8,288,040 | 7.4 |
| דלק קב אגח מ | 3.07 | 7,064,491 | 7.18 |
| כלל הון אגח יא | 2.91 | 7,391,780 | 6.81 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.84 | 7,039,902 | 6.64 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.66 | 5,980,687 | 6.22 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.64 | 6,616,754 | 6.18 |
| בזק אגח 11 | 2.62 | 6,336,775 | 6.14 |
| כלל הון אגח יג | 2.52 | 5,752,800 | 5.89 |
| שטראוס אגח ו | 2.43 | 6,712,760 | 5.69 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.36 | 5,801,104 | 5.53 |
| בזק אגח 13 | 2.35 | 6,338,383 | 5.51 |
| פניקס הון אגח יא | 2.34 | 5,843,051 | 5.47 |
| כלל הון אגח יב | 2.26 | 6,025,068 | 5.28 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.23 | 5,373,805 | 5.22 |
| דלק קב אגח לז | 2.15 | 4,856,567 | 5.04 |
| אמות אגח ז | 2.13 | 5,490,577 | 4.99 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.05 | 4,888,170 | 4.79 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.05 | 5,317,304 | 4.8 |
| דלק קב אגח לט | 2.04 | 4,517,742 | 4.77 |
| בי קומיונק אגח ז | 2.01 | 4,559,190 | 4.71 |
| בזן אגח יב | 1.97 | 4,552,473 | 4.61 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.87 | 4,111,141 | 4.38 |
| מגדל הון אגח ט | 1.85 | 4,453,175 | 4.33 |
| הפניקס אגח 6 | 1.85 | 4,797,887 | 4.32 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.64 | 3,628,000 | 3.83 |
| הראל השקעות אגח א | 1.62 | 4,326,874 | 3.79 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.59 | 3,916,878 | 3.72 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.56 | 3,416,709 | 3.64 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.55 | 3,937,724 | 3.63 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.54 | 4,135,616 | 3.61 |
| אלבר אגח כ | 1.54 | 3,559,056 | 3.61 |
| סאמיט אגח יב | 1.42 | 3,693,336 | 3.33 |
| מגדל הון אגח ז | 1.39 | 3,222,085 | 3.26 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.39 | 3,049,465 | 3.26 |
| סלקום אגח יב | 1.38 | 3,304,680 | 3.24 |
| שופרסל אגח ז | 1.38 | 3,283,042 | 3.24 |
| דור אלון אגח ז | 1.37 | 3,232,164 | 3.21 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.36 | 3,147,196 | 3.18 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.34 | 3,191,551 | 3.14 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.33 | 3,388,304 | 3.12 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1.28 | 3,547,313 | 3 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.02 | 2,258,880 | 2.38 |
| אמות אגח י | 0.95 | 2,041,703 | 2.21 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.74 | 1,646,630 | 1.73 |
| שלמה החז אגח יט | 0.39 | 924,529 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.44 |