תכלית TTF תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
112.11
מחיר קנייה
112.11
- % החודש:-0.34%
- % השנה:3.92%
- % 3 חודשים:2.06%
- % 12 חודשים:8.21%
- סטיית תקן (שנה):2.23
- שארפ (שנה):1.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100 | 232,701,130 | 224.74 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.13 | 0 | -0.28 |
| סה"כ | 51 | 99.87 | 232,701,130 | 224.46 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יב
פועלים אגח 100
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ אגח יד
דלק קב אגח מ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יב | 3.32 | 8,085,144 | 7.47 |
| פועלים אגח 100 | 3.31 | 7,766,544 | 7.44 |
| לאומי אגח 184 | 3.3 | 7,678,671 | 7.42 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.3 | 7,640,296 | 7.42 |
| דלק קב אגח מ | 3.16 | 6,996,588 | 7.09 |
| כלל הון אגח יא | 3.01 | 7,320,725 | 6.77 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.93 | 6,972,218 | 6.59 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.74 | 5,923,173 | 6.15 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.73 | 6,553,129 | 6.13 |
| בזק אגח 11 | 2.72 | 6,275,830 | 6.1 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.71 | 6,093,128 | 6.09 |
| כלל הון אגח יג | 2.67 | 5,697,503 | 6 |
| גב ים אגח ח | 2.55 | 6,405,432 | 5.73 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.45 | 5,745,339 | 5.51 |
| בזק אגח 13 | 2.44 | 6,277,454 | 5.48 |
| פניקס הון אגח יא | 2.42 | 5,786,891 | 5.44 |
| כלל הון אגח יב | 2.32 | 5,967,165 | 5.22 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.3 | 5,322,137 | 5.16 |
| דלק קב אגח לז | 2.26 | 4,755,854 | 5.09 |
| אמות אגח ז | 2.21 | 5,437,794 | 4.96 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.12 | 5,266,189 | 4.76 |
| דלק קב אגח לט | 2.11 | 4,474,305 | 4.75 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.1 | 4,841,162 | 4.72 |
| בי קומיונק אגח ז | 2.09 | 4,515,359 | 4.7 |
| בזן אגח יב | 2.03 | 4,508,697 | 4.56 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.94 | 4,071,626 | 4.35 |
| מגדל הון אגח ט | 1.91 | 4,410,359 | 4.29 |
| הפניקס אגח 6 | 1.91 | 4,751,754 | 4.3 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.79 | 4,289,824 | 4.03 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.69 | 3,593,118 | 3.8 |
| הראל השקעות אגח א | 1.68 | 4,285,266 | 3.78 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.64 | 3,879,210 | 3.68 |
| שטראוס אגח ו | 1.64 | 4,328,899 | 3.68 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.62 | 3,612,420 | 3.64 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.61 | 3,383,871 | 3.62 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.59 | 4,095,865 | 3.57 |
| אלבר אגח כ | 1.59 | 3,524,839 | 3.56 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.45 | 3,020,156 | 3.25 |
| מגדל הון אגח ז | 1.43 | 3,191,087 | 3.22 |
| שופרסל אגח ז | 1.43 | 3,251,476 | 3.21 |
| סלקום אגח יב | 1.42 | 3,272,904 | 3.2 |
| דור אלון אגח ז | 1.41 | 3,201,096 | 3.17 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.4 | 3,116,932 | 3.15 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.38 | 3,227,457 | 3.09 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.38 | 3,355,712 | 3.1 |
| סאמיט אגח יב | 0.74 | 1,828,905 | 1.65 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.66 | 1,756,605 | 1.49 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.52 | 1,118,577 | 1.18 |
| אמות אגח י | 0.49 | 1,011,041 | 1.1 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.38 | 815,404 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.28 |