תכלית TTF תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
110.1
מחיר קנייה
110.1
- % החודש:0.46%
- % השנה:2.06%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:7.01%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.01 | 239,941,941 | 229.19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.37 | 0 | -0.84 |
| סה"כ | 51 | 99.64 | 239,941,941 | 228.35 |
אחזקות הקרן
דלק קב אגח לז
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 100
אלוני חץ אגח יב
גב ים אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלק קב אגח לז | 3.13 | 6,886,973 | 7.16 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.13 | 7,544,218 | 7.17 |
| פועלים אגח 100 | 3.12 | 7,643,931 | 7.15 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.04 | 7,754,715 | 6.97 |
| גב ים אגח ח | 3.03 | 7,830,155 | 6.96 |
| כלל הון אגח יא | 2.94 | 7,388,746 | 6.75 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.87 | 6,765,040 | 6.58 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.71 | 5,978,223 | 6.22 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.67 | 6,614,030 | 6.12 |
| בזק אגח 11 | 2.66 | 6,334,159 | 6.09 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.61 | 6,149,743 | 5.98 |
| כלל הון אגח יג | 2.55 | 5,750,419 | 5.84 |
| לאומי אגח 184 | 2.53 | 6,034,566 | 5.81 |
| פניקס הון אגח יא | 2.37 | 5,840,667 | 5.43 |
| בזק אגח 13 | 2.37 | 6,335,783 | 5.43 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.34 | 5,563,424 | 5.35 |
| כלל הון אגח יב | 2.26 | 6,022,592 | 5.19 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.25 | 5,546,745 | 5.16 |
| אמות אגח ז | 2.12 | 5,488,315 | 4.86 |
| דלק קב אגח לט | 2.08 | 4,515,886 | 4.78 |
| בי קומיונק אגח ז | 2.07 | 4,557,314 | 4.75 |
| בזן אגח יב | 2.07 | 4,673,596 | 4.74 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.04 | 4,886,164 | 4.67 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.04 | 5,315,135 | 4.67 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.03 | 4,894,086 | 4.65 |
| בי קומיונק אגח ו | 1.97 | 4,563,658 | 4.5 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.92 | 4,109,437 | 4.41 |
| מגדל הון אגח ט | 1.9 | 4,451,357 | 4.36 |
| אלבר אגח כ | 1.84 | 4,150,531 | 4.21 |
| הראל השקעות אגח א | 1.72 | 4,530,932 | 3.94 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.71 | 4,233,629 | 3.92 |
| שטראוס אגח ו | 1.71 | 4,611,839 | 3.91 |
| דלק קב אגח לח | 1.66 | 3,601,892 | 3.8 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.63 | 3,786,183 | 3.73 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.57 | 3,645,982 | 3.59 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.57 | 3,386,911 | 3.6 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.55 | 4,133,898 | 3.55 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.53 | 3,675,443 | 3.5 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.52 | 3,251,424 | 3.48 |
| מגדל הון אגח ז | 1.39 | 3,220,744 | 3.18 |
| דור אלון אגח ז | 1.39 | 3,230,834 | 3.18 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.39 | 3,353,264 | 3.18 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.39 | 3,145,904 | 3.18 |
| סלקום אגח יב | 1.38 | 3,303,323 | 3.17 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.38 | 3,386,915 | 3.16 |
| שופרסל אגח ז | 1.38 | 3,281,679 | 3.17 |
| הראל הנפקות אגח יד | 1.32 | 3,291,502 | 3.02 |
| או פי סי אגח ג | 1.29 | 3,227,252 | 2.96 |
| הפניקס אגח 6 | 0.47 | 1,198,963 | 1.07 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.4 | 853,820 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.37 | 0 | -0.84 |