תכלית TTF תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
114.61
מחיר קנייה
114.61
- % החודש:-0.3%
- % השנה:6.24%
- % 3 חודשים:1.83%
- % 12 חודשים:6.69%
- סטיית תקן (שנה):2.13
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100 | 239,606,557 | 232.98 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.06 | 0 | -0.13 |
| סה"כ | 51 | 99.94 | 239,606,557 | 232.85 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יב
אלוני חץ אגח יג
מז טפ הנפק 63
לאומי אגח 184
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יב | 3.21 | 7,982,668 | 7.47 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.2 | 7,315,128 | 7.45 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.2 | 7,720,713 | 7.46 |
| לאומי אגח 184 | 3.2 | 7,647,626 | 7.46 |
| פועלים אגח 100 | 3.2 | 7,727,185 | 7.46 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.2 | 7,619,448 | 7.46 |
| גב ים אגח ח | 3.2 | 8,228,286 | 7.46 |
| דלק קב אגח מ | 3.01 | 6,814,850 | 7.02 |
| כלל הון אגח יא | 2.83 | 7,130,575 | 6.58 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.79 | 6,791,095 | 6.5 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.6 | 5,769,306 | 6.07 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.59 | 6,382,895 | 6.04 |
| בזק אגח 11 | 2.57 | 6,112,823 | 5.98 |
| הפניקס אגח 6 | 2.54 | 6,463,002 | 5.92 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.53 | 6,843,886 | 5.89 |
| כלל הון אגח יג | 2.49 | 5,549,504 | 5.8 |
| שטראוס אגח ו | 2.39 | 6,475,546 | 5.58 |
| בזק אגח 13 | 2.33 | 6,114,401 | 5.42 |
| פניקס הון אגח יא | 2.3 | 5,636,564 | 5.36 |
| כלל הון אגח יב | 2.2 | 5,812,136 | 5.12 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.2 | 5,183,889 | 5.11 |
| אמות אגח ז | 2.1 | 5,296,535 | 4.9 |
| דלק קב אגח לט | 2.02 | 4,358,091 | 4.7 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.02 | 4,358,092 | 4.7 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2 | 5,129,394 | 4.67 |
| אמות אגח י | 1.86 | 3,939,082 | 4.34 |
| בזן אגח יב | 1.83 | 4,272,906 | 4.27 |
| מגדל הון אגח ט | 1.82 | 4,295,815 | 4.23 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.79 | 3,965,841 | 4.16 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.61 | 3,499,788 | 3.74 |
| הראל השקעות אגח א | 1.6 | 4,173,963 | 3.72 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.56 | 3,778,461 | 3.63 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.53 | 3,295,963 | 3.56 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.52 | 3,798,550 | 3.55 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.52 | 3,989,454 | 3.54 |
| פועלים אגח 102 | 1.52 | 3,433,896 | 3.55 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.49 | 3,592,695 | 3.48 |
| שלמה החז אגח יט | 1.47 | 3,430,196 | 3.43 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.45 | 3,176,870 | 3.37 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.37 | 2,941,703 | 3.19 |
| מגדל הון אגח ז | 1.36 | 3,108,193 | 3.17 |
| אלבר אגח כ | 1.36 | 3,147,168 | 3.18 |
| סלקום אגח יב | 1.35 | 3,187,871 | 3.16 |
| סאמיט אגח יב | 1.34 | 3,487,007 | 3.13 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.33 | 3,035,957 | 3.1 |
| פניקס הון אגח טז | 0.98 | 2,172,425 | 2.29 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.91 | 2,027,417 | 2.13 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.78 | 1,753,001 | 1.81 |
| דלק קב אגח לח | 0.4 | 869,015 | 0.94 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.33 | 769,682 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.13 |