תכלית TTF תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
119.76
מחיר קנייה
119.76
- % החודש:1.04%
- % השנה:3.62%
- % 3 חודשים:3.76%
- % 12 חודשים:7.21%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.02 | 232,074,137 | 229.45 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.55 | 0 | -1.25 |
| סה"כ | 51 | 99.47 | 232,074,137 | 228.19 |
אחזקות הקרן
אלוני חץ אגח יג
פועלים אגח 102
בזק אגח 13
מז טפ הנפק 63
אלוני חץ אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלוני חץ אגח יג | 3.11 | 6,950,524 | 7.13 |
| פועלים אגח 102 | 3.1 | 6,664,062 | 7.11 |
| בזק אגח 13 | 3.1 | 7,803,722 | 7.1 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.1 | 7,400,241 | 7.12 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.1 | 7,528,683 | 7.11 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.1 | 7,306,733 | 7.12 |
| גב ים אגח ח | 3.1 | 7,639,451 | 7.1 |
| שטראוס אגח ו | 3.09 | 8,016,507 | 7.09 |
| לאומי אגח 187 | 3 | 6,803,019 | 6.88 |
| דלק קב אגח מא | 2.99 | 6,506,177 | 6.87 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 2.92 | 6,503,581 | 6.69 |
| פועלים אגח 100 | 2.72 | 6,496,647 | 6.25 |
| דלק קב אגח מ | 2.71 | 5,844,094 | 6.22 |
| לאומי אגח 184 | 2.71 | 6,409,323 | 6.22 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.55 | 5,610,070 | 5.84 |
| כלל הון אגח יא | 2.52 | 6,114,838 | 5.78 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.27 | 4,947,492 | 5.21 |
| בזק אגח 11 | 2.27 | 5,242,072 | 5.21 |
| כלל הון אגח יג | 2.22 | 4,758,980 | 5.09 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.21 | 5,744,108 | 5.08 |
| פניקס הון אגח יא | 2.01 | 4,833,665 | 4.62 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.96 | 4,690,941 | 4.5 |
| הפניקס אגח 6 | 1.96 | 4,849,581 | 4.49 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.94 | 4,658,973 | 4.45 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.94 | 4,133,345 | 4.45 |
| אמות אגח ז | 1.85 | 4,542,070 | 4.24 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.8 | 4,398,722 | 4.12 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.79 | 3,737,295 | 4.1 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.7 | 3,737,282 | 3.9 |
| פניקס הון אגח טז | 1.69 | 3,725,949 | 3.88 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.63 | 3,477,257 | 3.73 |
| אמות אגח י | 1.61 | 3,377,964 | 3.7 |
| מגדל הון אגח ט | 1.58 | 3,683,873 | 3.62 |
| אלקטרה אגח ו | 1.56 | 3,959,997 | 3.58 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.53 | 3,274,530 | 3.5 |
| בזן אגח יב | 1.53 | 3,460,675 | 3.5 |
| שלמה החז אגח יט | 1.44 | 3,264,970 | 3.3 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.41 | 3,576,269 | 3.23 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.4 | 2,989,827 | 3.2 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.39 | 3,001,246 | 3.19 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.38 | 3,240,234 | 3.18 |
| הראל השקעות אגח א | 1.35 | 3,409,044 | 3.1 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.32 | 3,080,934 | 3.04 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.22 | 2,931,727 | 2.8 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.21 | 2,522,671 | 2.76 |
| סאמיט אגח יב | 1.2 | 2,990,275 | 2.76 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.17 | 2,802,957 | 2.69 |
| אלבר אגח כב | 0.63 | 1,418,225 | 1.45 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.63 | 1,360,128 | 1.44 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.3 | 653,187 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.55 | 0 | -1.25 |