תכלית TTF תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
109.41
מחיר קנייה
109.41
- % החודש:0.6%
- % השנה:1.42%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:6.94%
- סטיית תקן (שנה):2.56
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100.01 | 240,430,841 | 229.11 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.5 | 0 | -1.14 |
| סה"כ | 51 | 99.51 | 240,430,841 | 227.97 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 100
דיסקונט מנ אגח יד
אלוני חץ אגח יב
גב ים אגח ח
כלל הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 100 | 3.06 | 7,535,875 | 7.02 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.06 | 7,424,163 | 7.01 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.05 | 7,660,680 | 6.99 |
| גב ים אגח ח | 3.01 | 7,797,535 | 6.89 |
| כלל הון אגח יא | 2.91 | 7,357,904 | 6.67 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.84 | 6,736,722 | 6.51 |
| דלק קב אגח לח | 2.74 | 5,989,471 | 6.29 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.71 | 6,124,162 | 6.2 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.69 | 5,953,308 | 6.17 |
| דלק קב אגח לז | 2.68 | 5,928,876 | 6.13 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.64 | 6,586,379 | 6.06 |
| בזק אגח 11 | 2.64 | 6,307,682 | 6.04 |
| לאומי אגח 184 | 2.51 | 6,009,424 | 5.75 |
| כלל הון אגח יג | 2.49 | 5,726,343 | 5.71 |
| פניקס הון אגח יא | 2.34 | 5,816,412 | 5.37 |
| בזק אגח 13 | 2.33 | 6,309,269 | 5.33 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.3 | 5,540,206 | 5.28 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.23 | 5,523,501 | 5.1 |
| כלל הון אגח יב | 2.22 | 5,997,545 | 5.09 |
| אמות אגח ז | 2.1 | 5,465,422 | 4.8 |
| בי קומיונק אגח ז | 2.06 | 4,538,322 | 4.71 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.05 | 4,865,701 | 4.7 |
| דלק קב אגח לט | 2.05 | 4,496,955 | 4.69 |
| בזן אגח יב | 2.05 | 4,654,109 | 4.69 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.04 | 5,292,978 | 4.66 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.01 | 4,873,581 | 4.62 |
| בי קומיונק אגח ו | 1.95 | 4,544,508 | 4.46 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.9 | 4,092,250 | 4.36 |
| מגדל הון אגח ט | 1.89 | 4,432,662 | 4.32 |
| אלבר אגח כ | 1.83 | 4,133,235 | 4.18 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.7 | 4,215,983 | 3.89 |
| הראל השקעות אגח א | 1.7 | 4,512,142 | 3.89 |
| שטראוס אגח ו | 1.67 | 4,592,525 | 3.83 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.62 | 3,770,279 | 3.71 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.56 | 3,630,661 | 3.57 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.55 | 3,372,891 | 3.56 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.52 | 3,660,011 | 3.48 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.52 | 4,116,750 | 3.49 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.51 | 3,237,916 | 3.45 |
| שופרסל אגח ז | 1.44 | 3,383,418 | 3.31 |
| או פי סי אגח ג | 1.4 | 3,443,226 | 3.2 |
| מגדל הון אגח ז | 1.38 | 3,207,400 | 3.16 |
| דור אלון אגח ז | 1.38 | 3,217,427 | 3.17 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.38 | 3,339,175 | 3.15 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.38 | 3,132,726 | 3.15 |
| סלקום אגח יב | 1.37 | 3,289,510 | 3.15 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.37 | 3,372,813 | 3.13 |
| אקרו אגח א | 1.21 | 2,833,122 | 2.78 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.65 | 1,638,780 | 1.49 |
| שלמה החז אגח יט | 0.32 | 748,906 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.5 | 0 | -1.14 |