תכלית TTF תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
118.72
מחיר קנייה
118.72
- % החודש:-0.64%
- % השנה:2.72%
- % 3 חודשים:-0.7%
- % 12 חודשים:5.54%
- סטיית תקן (שנה):2.28
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 100 | 230,422,303 | 231.61 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 51 | 99.99 | 230,422,303 | 231.6 |
אחזקות הקרן
כלל הון אגח טו (COCO)
דלק קב אגח מא
בזק אגח 13
מז טפ הנפק 63
דיסקונט מנ אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| כלל הון אגח טו (COCO) | 3.21 | 7,032,491 | 7.43 |
| דלק קב אגח מא | 3.18 | 6,787,046 | 7.37 |
| בזק אגח 13 | 3.17 | 7,934,831 | 7.34 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.17 | 7,473,660 | 7.34 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.17 | 7,387,373 | 7.34 |
| לאומי אגח 187 | 3.16 | 7,052,317 | 7.33 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.12 | 7,468,461 | 7.22 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.09 | 6,763,719 | 7.15 |
| דלק קב אגח מ | 3.02 | 6,577,725 | 7 |
| שטראוס אגח ו | 2.86 | 7,405,142 | 6.63 |
| לאומי אגח 184 | 2.69 | 6,311,973 | 6.23 |
| פועלים אגח 100 | 2.68 | 6,317,793 | 6.2 |
| גב ים אגח ח | 2.63 | 6,497,109 | 6.09 |
| פועלים אגח 102 | 2.53 | 5,605,155 | 5.86 |
| הפניקס אגח 6 | 2.5 | 6,183,162 | 5.79 |
| כלל הון אגח יא | 2.48 | 5,946,482 | 5.76 |
| אלון רבוע אגח ח | 2.44 | 5,455,445 | 5.64 |
| כלל הון אגח יג | 2.21 | 4,627,956 | 5.12 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.17 | 5,585,972 | 5.02 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.16 | 4,811,290 | 4.99 |
| אמות אגח י | 2.03 | 4,142,483 | 4.7 |
| פניקס הון אגח יא | 1.98 | 4,700,580 | 4.59 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.9 | 4,561,794 | 4.41 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.9 | 4,530,713 | 4.41 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.88 | 4,019,539 | 4.36 |
| אמות אגח ז | 1.83 | 4,417,006 | 4.23 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.76 | 4,277,620 | 4.08 |
| בזק אגח 11 | 1.75 | 4,078,194 | 4.05 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.73 | 3,634,394 | 4.01 |
| אלבר אגח כב | 1.72 | 3,819,203 | 3.98 |
| פניקס הון אגח טז | 1.68 | 3,623,370 | 3.89 |
| אפי נכסים אגח יז | 1.68 | 3,634,381 | 3.88 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.56 | 3,381,516 | 3.61 |
| מגדל הון אגח ט | 1.55 | 3,582,452 | 3.58 |
| אלקטרה אגח ו | 1.52 | 3,850,969 | 3.53 |
| בזן אגח יב | 1.5 | 3,365,385 | 3.46 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.46 | 3,184,375 | 3.39 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.38 | 3,477,826 | 3.2 |
| שלמה החז אגח יט | 1.34 | 3,037,042 | 3.1 |
| מנורה הון התח י COCO | 1.34 | 2,907,506 | 3.1 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.29 | 2,996,107 | 2.99 |
| הראל השקעות אגח א | 1.25 | 3,149,510 | 2.9 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.2 | 2,645,374 | 2.79 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.19 | 2,850,995 | 2.76 |
| סאמיט אגח יב | 1.19 | 2,907,954 | 2.75 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.19 | 2,611,398 | 2.76 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.19 | 2,540,768 | 2.75 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.94 | 2,100,404 | 2.18 |
| דלק קב אגח מב | 0.83 | 1,855,452 | 1.93 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.6 | 1,312,891 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |