תכלית TTF תל בונד שקלי 50
מחיר פדיון
116.08
מחיר קנייה
116.08
- % החודש:-0.57%
- % השנה:0.43%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:6.75%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 99.98 | 238,186,511 | 234.16 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.15 | 0 | -0.35 |
| סה"כ | 51 | 99.83 | 238,186,511 | 233.8 |
אחזקות הקרן
בזק אגח 13
אלוני חץ אגח יג
אלוני חץ אגח יב
מז טפ הנפק 63
לאומי אגח 184
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בזק אגח 13 | 3.23 | 8,411,774 | 7.56 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.21 | 7,104,743 | 7.51 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.2 | 7,838,180 | 7.5 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.19 | 7,579,772 | 7.47 |
| לאומי אגח 184 | 3.19 | 7,650,016 | 7.46 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.19 | 7,757,044 | 7.48 |
| גב ים אגח ח | 3.16 | 8,037,570 | 7.4 |
| פועלים אגח 102 | 2.89 | 6,414,196 | 6.76 |
| פועלים אגח 100 | 2.87 | 7,075,446 | 6.73 |
| דלק קב אגח מ | 2.82 | 6,364,746 | 6.6 |
| כלל הון אגח יא | 2.69 | 6,659,629 | 6.3 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.61 | 6,342,586 | 6.11 |
| כלל הון אגח יג | 2.4 | 5,182,962 | 5.63 |
| נכסים ובנ אגח יא | 2.39 | 5,388,283 | 5.6 |
| בזק אגח 11 | 2.39 | 5,709,085 | 5.6 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.33 | 6,255,872 | 5.47 |
| שטראוס אגח ו | 2.27 | 6,047,863 | 5.31 |
| פניקס הון אגח יא | 2.15 | 5,264,299 | 5.04 |
| כלל הון אגח יב | 2.11 | 5,428,273 | 4.94 |
| פז אנרגיה אגח ח | 2.07 | 5,108,876 | 4.84 |
| הפניקס אגח 6 | 2.07 | 5,281,638 | 4.84 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.04 | 4,841,503 | 4.77 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.01 | 4,457,850 | 4.72 |
| אמות אגח ז | 1.95 | 4,946,729 | 4.56 |
| אנלייט אנ אגח ד | 1.9 | 4,790,620 | 4.46 |
| דלק קב אגח לט | 1.88 | 4,070,238 | 4.41 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.88 | 4,070,261 | 4.41 |
| פניקס הון אגח טז | 1.83 | 4,057,896 | 4.29 |
| בזן אגח יב | 1.74 | 3,990,680 | 4.07 |
| מגדל הון אגח ט | 1.72 | 4,012,075 | 4.02 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.71 | 3,787,035 | 3.99 |
| אמות אגח י | 1.7 | 3,678,929 | 3.98 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 1.69 | 3,703,911 | 3.96 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.61 | 3,566,251 | 3.78 |
| לאומי אגח 187 | 1.6 | 3,622,709 | 3.75 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.49 | 3,894,876 | 3.48 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.46 | 3,528,899 | 3.42 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.45 | 3,268,625 | 3.4 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.44 | 3,547,673 | 3.38 |
| הראל השקעות אגח א | 1.43 | 3,712,760 | 3.34 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.42 | 3,241,365 | 3.33 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.41 | 3,355,412 | 3.3 |
| שלמה החז אגח יט | 1.32 | 3,075,508 | 3.1 |
| סאמיט אגח יב | 1.29 | 3,256,701 | 3.02 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.27 | 2,747,406 | 2.96 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.23 | 3,052,674 | 2.89 |
| אלבר אגח כ | 1.16 | 2,672,106 | 2.71 |
| דלק קב אגח מא | 0.93 | 2,067,455 | 2.18 |
| מגדל הון אגח ז | 0.62 | 1,451,459 | 1.45 |
| מנורה הון התח י COCO | 0.37 | 814,052 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.35 |