הראל חושן

מחיר פדיון

172.28

מחיר קנייה

174

0.43%

% החודש:1.36%
% השנה:6.11%
% 3 חודשים:3.58%
% 12 חודשים:20.66%
סטיית תקן (שנה):5.28
שארפ (שנה):3.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	51.47	25,960,795	27.54
אג"ח מדינה	4	20.46	11,000,000	10.95
מניות	32	16.78	257,846	8.97
חוזים עתידיים מניות	1	10.14	5	0
קרן סל	5	4.1	34,176	2.19
מניות ETF	2	3.08	2,500	1.65
פיקדונות בבנק	3	2.07	0	1.11
אג"ח להמרה	4	1.32	713,100	0.71
יחידת השתתפות	3	0.89	45,900	0.48
SPOT	1	-0.29	-50,000	0
סה"כ	177	110.02	37,964,322	53.59

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Mar26

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

פועלים אגח 102

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Mar26	10.14	5	0
ממשלתי שקלי 0335	7.87	4,000,000	4.21
ממשלתי שקלי 0330	5.13	3,000,000	2.75
פועלים אגח 102	4	2,000,000	2.14
ממשלתי שקלי 0432	3.97	2,400,000	2.12
ממשלתי שקלי 0142	3.49	1,600,000	1.87
בינל הנפק התח כה (COCO)	3.35	1,500,000	1.79
פועלים התח נד ה (COCO)	2.96	1,322,305	1.58
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.4	2,000	1.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.22	1,000,000	1.19
לאומי	1.39	10,000	0.74
שטראוס אגח ו	1.33	800,000	0.71
קסם ETF ת"א 90	1.3	2,001	0.69
פועלים	1.16	8,000	0.62
שלמה החז אגח יט	1.14	596,924	0.61
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	0.58
אנלייט אנרגיה	1.03	2,500	0.55
נקסט ויז'ן	1.02	1,600	0.55
לאומי אגח 187	1	510,450	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.53
אל על	0.99	34,017	0.53
ירושלים הנ אגח כ	0.94	500,000	0.5
קנון	0.93	2,000	0.5
נמלי ישראל אגח ב	0.87	400,000	0.47
הפניקס אגח 6	0.86	500,000	0.46
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.84	400,000	0.45
עזריאלי קבוצה	0.83	1,000	0.44
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.82	400,000	0.44
מליסרון	0.8	1,000	0.43
מגדל הון אגח י	0.79	400,000	0.42
כלל ביטוח אגח ג	0.79	400,000	0.42
MTF סל ת"א 90	0.76	7,500	0.41
בינל הנפק אגח יג	0.76	400,000	0.41
הראל סל ת"א 90	0.75	11,174	0.4
אקסטל אגח ה	0.68	360,000	0.36
VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF	0.68	500	0.36
תכלית סל ת"א 90	0.67	10,001	0.36
בזק אגח 11	0.67	360,000	0.36
ג'י סיטי אגח טז	0.66	354,080	0.36
מזרחי טפחות	0.66	1,500	0.35
פרטנר	0.65	9,000	0.35
מבטח שמיר	0.63	800	0.34
אי בי אי סל ת"א-90	0.62	3,500	0.33
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.61	273,968	0.33
הפניקס	0.6	2,000	0.32
אקסטל אגח ג	0.58	300,000	0.31
אר פי אופטיקל	0.58	9,000	0.31
ניו-מד אנרג יהש	0.57	15,000	0.3
וויי בוקס אגח ז	0.56	300,000	0.3
אוריון נכס אגח א	0.56	300,000	0.3
סימד הולדינגס אגח א	0.56	300,000	0.3
נמקו אגח ז	0.56	298,000	0.3
פועלים הת נדח י (COCO)	0.54	240,000	0.29
עמל הולדינגס	0.54	15,234	0.29
פז אנרגיה	0.51	360	0.27
תורפז	0.51	3,600	0.27
אלדן תחבורה אגח ז	0.49	234,561	0.26
ג'י סיטי אגח טו	0.49	225,610	0.26
אי.אס.איי אגח א	0.48	254,000	0.25
לאומי אגח 185	0.47	240,000	0.25
קווליטאו	0.45	360	0.24
חשמל אגח 31	0.45	200,000	0.24
אלביט מערכות	0.44	100	0.23
עזריאלי אגח ד	0.43	196,938	0.23
מיטב השקעות	0.42	2,000	0.22
אינפליי אגח א	0.42	223,000	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.41	196,684	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.41	215,000	0.22
דיסקונט מנ אגח יד	0.4	218,301	0.21
רני צים אגח ב	0.39	182,160	0.21
אלמוג אגח א	0.38	199,000	0.2
אמטראסט אגח ב	0.38	200,000	0.2
בוני תיכון אגח כג	0.38	199,000	0.2
דלק קבוצה	0.37	200	0.2
לייטסטון אגח ו	0.37	200,000	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.36	198,001	0.19
פריורטק אגח ב	0.36	186,000	0.19
קופרליין אגח ה	0.36	193,000	0.19
קסטלן אגח ב	0.36	196,000	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.36	196,000	0.19
אלבן השק אגח א	0.36	195,000	0.19
אקויטל אגח 3	0.36	207,693	0.19
אפי נכסים אגח ח	0.35	155,295	0.19
אלביט מערכות אגח ב	0.35	197,501	0.19
ביג אגח יג	0.34	164,001	0.18
אמ.די.ג'י אגח י	0.34	181,000	0.18
אמריקן אק אגח א	0.34	178,000	0.18
גב ים אגח ט	0.34	167,751	0.18
לוזון קב אגח יא	0.33	164,466	0.18
אגלן אגח א	0.33	175,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח יא	0.33	170,000	0.17
אלון רבוע אגח ח	0.32	165,000	0.17
בית וגג אגח א	0.32	166,000	0.17
אלבר אגח יט	0.31	150,000	0.17
ארגו פרופ אג 1	0.31	164,100	0.17
בזק	0.3	20,000	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.29	149,000	0.15
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	149,000	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.28	144,000	0.15
ישראכרט אגח ב	0.28	144,000	0.15
מותג עירוני אגח א	0.28	143,000	0.15
גמא אגח ד	0.28	149,000	0.15
אמריקן אק אגח ב	0.28	145,000	0.15
דיסקונט	0.28	4,000	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.27	140,801	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.27	134,000	0.14
אדגר אגח י	0.27	120,001	0.14
חברה לישראל אגח 14	0.27	150,000	0.15
דור אלון אגח ז	0.26	138,001	0.14
אנרג'יקס אג ב	0.26	149,000	0.14
אנקור הזד אגח ג	0.26	135,850	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	120,001	0.14
דנאל	0.25	300	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.23	108,000	0.13
לוינשטין הנדסה	0.23	200	0.12
אלוני חץ אגח י	0.22	116,051	0.12
אנליסט	0.21	800	0.11
מכלול אגח ב	0.21	110,400	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.2	900	0.11
אנשי העיר אגח א	0.2	103,200	0.11
מבנה אגח טז	0.2	105,883	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.19	85,715	0.1
אב-גד אגח ג	0.19	98,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.19	99,000	0.1
שמן נדלן אג 1	0.19	100,000	0.1
שלמה החז אגח יח	0.19	85,607	0.1
בזן	0.19	100,000	0.1
שופרסל אגח ה	0.19	100,001	0.1
בית שמש	0.18	120	0.1
וויי בוקס אגח ה	0.18	93,790	0.1
קרדיטו אגח א	0.18	81,699	0.1
עלמא אגח א	0.18	87,000	0.09
צרפתי	0.18	2,000	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.17	77,965	0.09
ישראכרט	0.17	6,000	0.09
מישורים אגח ט	0.17	83,334	0.09
ספנסר אגח ו	0.17	87,564	0.09
אשל הירדן אגח ב	0.17	90,000	0.09
אזורים אגח 13	0.17	91,473	0.09
גלעד מאי אגח ב	0.16	81,950	0.09
סיאון אגח א	0.16	100,000	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.16	69,231	0.08
אזורים אגח 15	0.16	80,000	0.09
גב ים אגח ו	0.16	60,001	0.09
חג'ג' אגח יא	0.16	87,600	0.09
אלבר אגח יח	0.15	81,503	0.08
רמות בעיר אגח ב	0.15	78,750	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.14	72,000	0.07
דוניץ אגח ב	0.14	73,304	0.07
מנרב אגח ה	0.14	75,395	0.08
גב ים אגח ח	0.14	83,334	0.08
אמות אגח ד	0.13	56,665	0.07
אב-גד אגח ב	0.13	68,818	0.07
ממן אגח ג	0.13	72,001	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.12	66,667	0.07
אביב בניה אגח 7	0.12	61,000	0.06
ישראמקו יהש	0.12	30,000	0.07
אאורה	0.12	3,000	0.06
אטראו שוקי הון	0.11	800	0.06
עזריאלי אגח ו	0.11	49,246	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.11	61,200	0.06
סאמיט אגח ח	0.1	52,744	0.05
נאוי אגח ו	0.09	47,620	0.05
מניף אגח א	0.08	40,800	0.04
אלמוגים אגח י	0.08	42,500	0.04
שמואל בר אגח א	0.06	32,000	0.03
אקסל	0.05	16,355	0.02
ויקטורי אגח ב	0.04	20,843	0.02
מכלול אגח א	0.04	21,300	0.02
פורמולה אגח ג	0.03	14,625	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	95,000	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	10,412	0.01
ארפורט אגח ה	0.01	2,424	0
ביג אגח ט	0.01	5,837	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	24,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.29	-50,000	0