הראל חושן

מחיר פדיון

159.61

מחיר קנייה

161.21

-0.08%

% החודש:0.39%
% השנה:14.6%
% 3 חודשים:3.38%
% 12 חודשים:14.81%
סטיית תקן (שנה):4.82
שארפ (שנה):2.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	47.84	21,966,635	23.53
אג"ח מדינה	4	21.56	10,800,000	10.6
מניות	31	13.79	106,880	6.79
חוזים עתידיים מניות	1	11.25	5	0
פיקדונות בבנק	3	5.21	0	2.56
קרן סל	5	3.92	34,176	1.92
מניות ETF	2	3.25	2,500	1.6
כתב אופציה	1	3.05	50,000	0.5
יחידת השתתפות	4	1.54	97,122	0.76
אג"ח להמרה	4	1.46	691,000	0.71
סה"כ	169	112.87	33,748,318	48.98

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Dec25

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Dec25	11.25	5	0
ממשלתי שקלי 0335	8.23	4,000,000	4.05
ממשלתי שקלי 0330	5.41	3,000,000	2.66
ממשלתי שקלי 0347	4.11	2,200,000	2.02
פיקדון בבנק מסוים	4	0	1.97
ממשלתי שקלי 0142	3.81	1,600,000	1.87
בינל הנפק התח כה (COCO)	3.61	1,500,000	1.78
פועלים התח נד ה (COCO)	3.19	1,322,305	1.57
פועלים אגח 102	3.15	1,500,000	1.55
אל על אפ 3	3.05	50,000	0.5
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.55	2,000	1.26
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.39	1,000,000	1.18
אלה פקדון אגח ו	2.33	1,000,000	1.15
לאומי	1.33	10,000	0.65
שלמה החז אגח יט	1.26	621,796	0.62
קסם ETF ת"א 90	1.24	2,001	0.61
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	0.6
פועלים	1.09	8,000	0.54
נמלי ישראל אגח ב	0.94	400,000	0.46
אלביט מערכות	0.82	240	0.4
בינל הנפק אגח יג	0.82	400,000	0.4
מליסרון	0.81	1,000	0.4
MTF סל ת"א 90	0.73	7,500	0.36
אקסטל אגח ה	0.73	360,000	0.36
הראל סל ת"א 90	0.72	11,174	0.35
בזק אגח 11	0.72	360,000	0.35
VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF	0.7	500	0.35
עזריאלי קבוצה	0.67	1,000	0.33
מזרחי טפחות	0.66	1,500	0.33
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.66	273,968	0.32
תכלית סל ת"א 90	0.64	10,001	0.31
אקסטל אגח ג	0.61	300,000	0.3
קנון	0.6	2,000	0.3
אי בי אי סל ת"א-90	0.59	3,500	0.29
פרטנר	0.58	9,000	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.58	240,000	0.29
מיטב השקעות	0.57	3,000	0.28
אלדן תחבורה אגח ז	0.53	234,561	0.26
ג'י סיטי אגח טו	0.53	225,610	0.26
ניו-מד אנרג יהש	0.53	15,000	0.26
עזריאלי אגח ד	0.52	218,820	0.25
דיסקונט מנ אגח יד	0.52	261,919	0.26
לאומי אגח 185	0.51	240,000	0.25
פז אנרגיה	0.5	360	0.24
נאוויטס פט אגחה	0.5	236,000	0.25
הפניקס	0.5	2,000	0.25
נקסט ויז'ן	0.49	1,600	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.48	2,122	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.48	197,648	0.24
חשמל אגח 31	0.48	200,000	0.23
ריט אזורים אג ב	0.46	227,000	0.22
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.46	5,000	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.45	215,000	0.22
מבטח שמיר	0.45	800	0.22
רני צים אגח ב	0.43	184,748	0.21
רבוע נדלן אגח ו	0.42	171,429	0.21
גמא אגח ג	0.42	200,001	0.21
אלבר אגח יט	0.41	183,334	0.2
נופר אנרג אג ב	0.41	171,000	0.2
לייטסטון אגח ו	0.41	200,000	0.2
אלמוג אגח א	0.41	199,000	0.2
קופרליין אגח ה	0.4	193,000	0.2
קסטלן אגח ב	0.4	196,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.4	196,000	0.19
אקויטל אגח 3	0.39	207,693	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.38	198,001	0.19
לוזון קב אגח יא	0.38	174,733	0.19
פריורטק אגח ב	0.38	186,000	0.19
פריורטק אגח א	0.38	186,000	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.37	152,386	0.18
ביג אגח יג	0.37	164,001	0.18
אלביט מערכות אגח ב	0.37	197,501	0.18
קרסו נדלן אגח א	0.37	180,000	0.18
אמ.די.גי אגח י	0.37	181,000	0.18
אגלן אגח א	0.37	175,000	0.18
אמריקן אק אגח א	0.37	178,000	0.18
גב ים אגח ט	0.37	167,751	0.18
תורפז	0.36	3,600	0.18
עמרם אברהם אגח ב	0.35	167,200	0.17
בית וגג אגח א	0.34	166,000	0.17
קווליטאו	0.33	360	0.16
דלק קבוצה	0.33	200	0.16
אר פי אופטיקל	0.33	9,000	0.16
נץ יו.אס.איי אגח א	0.32	149,000	0.16
רבוע נדלן אגח ח	0.31	132,000	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.31	149,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.31	144,000	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.31	143,000	0.15
גמא אגח ד	0.31	149,000	0.15
שלמה החז אגח יח	0.31	128,472	0.15
דנאל	0.31	300	0.15
דוניץ אגח ב	0.3	146,652	0.15
מותג עירוני אגח א	0.3	143,000	0.15
אזורים אגח 13	0.3	147,764	0.15
אנשי העיר אגח א	0.29	136,800	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.29	134,000	0.14
ישראכרט אגח ב	0.29	144,000	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.29	131,250	0.14
אדגר אגח י	0.29	120,001	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.29	118,682	0.14
חברה לישראל אגח 14	0.29	150,000	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	120,001	0.14
אטראו שוקי הון	0.28	1,750	0.14
אנרג'יקס אג ב	0.28	149,000	0.14
קרסו נדלן	0.28	4,000	0.14
רציו יהש	0.28	30,000	0.14
דור אלון אגח ז	0.27	138,001	0.13
דיסקונט	0.27	4,000	0.13
בזק	0.26	20,000	0.13
שופרסל אגח ה	0.26	125,001	0.13
אמות אגח ה	0.25	122,251	0.12
אנרג'יאן	0.25	3,250	0.12
אלבר אגח יח	0.25	121,980	0.12
מכלול אגח ב	0.25	120,000	0.12
ישראמקו יהש	0.25	50,000	0.12
אאורה	0.25	5,600	0.12
גבאי מניבים אגח י	0.25	121,901	0.12
מישורים אגח ט	0.24	100,000	0.12
פרשקובסקי אגח יד	0.24	120,600	0.12
קרדיטו אגח א	0.24	101,136	0.12
אלוני חץ אגח י	0.24	116,051	0.12
לאומי אגח 187	0.23	110,450	0.11
מבנה אגח טז	0.22	105,883	0.11
אנליסט	0.21	800	0.1
אב-גד אגח ב	0.21	100,580	0.11
אב-גד אגח ג	0.21	98,000	0.1
ספנסר אגח ו	0.21	101,387	0.1
דוניץ אגח ג	0.21	99,000	0.1
שוהם ביזנס אגח ד	0.2	100,000	0.1
גמא אגח ב	0.2	99,200	0.1
סיאון אגח א	0.19	100,000	0.09
וויי בוקס אגח ה	0.19	93,790	0.1
עלמא אגח א	0.19	87,000	0.09
צרפתי	0.19	2,000	0.09
אשל הירדן אגח ב	0.18	90,000	0.09
לוינשטין הנדסה	0.18	200	0.09
אזורים אגח 15	0.18	80,000	0.09
גב ים אגח ו	0.18	60,001	0.09
בית שמש	0.17	120	0.08
גלעד מאי אגח ב	0.17	81,950	0.08
מנרב אגח ה	0.17	80,422	0.08
ממן אגח ג	0.17	84,001	0.08
חג'ג' אגח יא	0.17	87,600	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.16	77,778	0.08
ישראכרט	0.16	6,000	0.08
רמות בעיר אגח ב	0.16	78,750	0.08
גב ים אגח ח	0.15	83,334	0.08
אמות אגח ד	0.14	56,665	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.14	72,000	0.07
אביב בניה אגח 7	0.13	61,000	0.06
אלמוגים אגח י	0.13	63,750	0.07
עזריאלי אגח ו	0.12	50,508	0.06
סאמיט אגח ח	0.11	54,817	0.05
נאוי אגח ו	0.1	47,620	0.05
דוניץ	0.1	200	0.05
מכלול מימון אגח א	0.09	42,601	0.04
ויקטורי אגח ב	0.08	41,676	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.08	33,281	0.04
מניף אגח א	0.08	40,800	0.04
שמואל בר אגח א	0.07	32,000	0.03
בלאקאדג' אגח א	0.06	30,000	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.06	29,250	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	20,896	0.02
ביג אגח ט	0.03	11,673	0.01
אורשי אגח ד	0.03	15,600	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	95,000	0.02
ארפורט אגח ה	0.01	2,424	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	24,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0