הראל חושן

מחיר פדיון

171.09

מחיר קנייה

172.8

-0.15%

% החודש:1.29%
% השנה:5.38%
% 3 חודשים:-0.26%
% 12 חודשים:13.39%
סטיית תקן (שנה):5.79
שארפ (שנה):1.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	53.28	27,516,467	29.32
אג"ח מדינה	3	17.83	10,400,000	9.81
מניות	34	16.85	275,247	9.27
חוזים עתידיים מניות	1	12.4	40	0
פיקדונות בבנק	3	3.87	0	2.13
קרן סל	5	3.63	33,176	2
מניות ETF	2	2.74	2,500	1.51
אג"ח להמרה	3	1	549,000	0.55
יחידת השתתפות	2	0.68	15,900	0.38
סה"כ	171	112.28	38,792,330	54.96

אחזקות הקרן

NASD100 MICRO EMINJun26

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

פועלים אגח 102

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASD100 MICRO EMINJun26	12.4	40	0
ממשלתי שקלי 0335	7.45	4,000,000	4.1
ממשלתי שקלי 0432	6.24	3,900,000	3.43
ממשלתי שקלי 0330	4.14	2,500,000	2.28
פועלים אגח 102	3.92	2,000,000	2.16
בינל הנפק התח כה (COCO)	3.31	1,500,000	1.82
פועלים התח נד ה (COCO)	2.93	1,322,305	1.61
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	1.36
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.14	2,000	1.18
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.11	1,000,000	1.16
מגה אור אגח ט	2.06	1,000,000	1.14
לאומי אגח 187	1.89	1,010,450	1.04
הפניקס אגח 6	1.7	1,000,000	0.94
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	0.78
אנלייט אנרגיה	1.34	2,500	0.74
לאומי	1.31	10,000	0.72
שטראוס אגח ו	1.3	800,000	0.72
שלמה החז אגח יט	1.06	572,052	0.58
פועלים	1.06	8,000	0.58
לאומי אגח 186	0.96	500,000	0.53
קנון	0.94	2,000	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.92	500,000	0.51
נקסט ויז'ן	0.88	1,600	0.49
נמלי ישראל אגח ב	0.86	400,000	0.48
עזריאלי קבוצה	0.85	1,000	0.47
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.83	400,000	0.46
אל על	0.82	34,017	0.45
מליסרון	0.82	1,000	0.45
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.82	400,000	0.45
הראל סל ת"א 90	0.8	11,174	0.44
MTF סל ת"א 90	0.8	7,500	0.44
כלל ביטוח אגח ג	0.76	400,000	0.42
מגדל הון אגח י	0.75	400,000	0.41
בינל הנפק אגח יג	0.75	400,000	0.41
ג'י סיטי אגח טז	0.71	354,080	0.39
מבטח שמיר	0.71	800	0.39
תכלית סל ת"א 90	0.7	10,001	0.39
פרטנר	0.68	9,000	0.38
קסם ETF ת"א 90	0.68	1,001	0.37
גב ים אגח ח	0.66	383,334	0.36
אי בי אי סל ת"א-90	0.65	3,500	0.36
בזק אגח 11	0.64	360,000	0.35
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.61	273,968	0.33
מיטב השקעות	0.6	2,000	0.33
VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF	0.6	500	0.33
מזרחי טפחות	0.59	1,500	0.32
אוריון נכס אגח א	0.56	300,000	0.31
וויי בוקס אגח ז	0.55	300,000	0.31
אר פי אופטיקל	0.54	6,957	0.29
נמקו אגח ז	0.54	298,000	0.3
אקסטל אגח ה	0.52	285,808	0.29
אלדן תחבורה אגח ז	0.49	234,561	0.27
סימד הולדינגס אגח א	0.49	300,000	0.27
עמל הולדינגס	0.48	15,234	0.26
אי.אס.איי אגח א	0.48	254,000	0.26
ג'י סיטי אגח טו	0.48	225,610	0.26
תורפז	0.47	3,600	0.26
ניו-מד אנרג יהש	0.47	15,000	0.26
אלביט מערכות	0.45	100	0.25
קווליטאו	0.45	360	0.25
חשמל אגח 31	0.44	200,000	0.24
טאואר	0.43	300	0.24
עזריאלי אגח ד	0.42	196,938	0.23
אינפליי אגח א	0.42	223,000	0.23
לאומי אגח 185	0.41	210,000	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.41	215,000	0.23
מטריקס	0.41	2,500	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.4	196,684	0.22
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	218,301	0.21
רני צים אגח ב	0.38	179,573	0.21
לייטסטון אגח ו	0.37	200,000	0.2
אלמוג אגח א	0.37	199,000	0.21
בוני תיכון אגח כג	0.37	199,000	0.2
סמארט שוטר	0.37	8,000	0.2
פריורטק אגח ב	0.36	186,000	0.2
קסטלן אגח ב	0.36	196,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.36	196,000	0.2
אמטראסט אגח ב	0.36	200,000	0.2
אלבן השק אגח א	0.36	195,000	0.2
אקויטל אגח 3	0.36	207,693	0.2
קופרליין אגח ה	0.35	193,000	0.19
אפי נכסים אגח ח	0.34	155,295	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.34	192,001	0.19
אלביט מערכות אגח ב	0.34	197,501	0.19
גב ים אגח ט	0.34	167,751	0.19
אמ.די.ג'י אגח י	0.33	181,000	0.18
אגלן אגח א	0.33	175,000	0.18
אמריקן אק אגח א	0.33	178,000	0.18
דלק קבוצה	0.32	200	0.18
לוזון קב אגח יא	0.32	164,466	0.18
אמ.די.ג'י אגח יא	0.32	170,000	0.18
ביג אגח יג	0.31	148,001	0.17
אלון רבוע אגח ח	0.31	165,000	0.17
בית וגג אגח א	0.31	166,000	0.17
בזן	0.31	100,000	0.17
בזק	0.29	20,000	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.28	149,000	0.15
גמא אגח ד	0.28	149,000	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.27	144,000	0.15
אלבר אגח יט	0.27	133,334	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.27	140,801	0.15
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	149,000	0.15
מותג עירוני אגח א	0.27	143,000	0.15
אמריקן אק אגח ב	0.27	145,000	0.15
חברה לישראל אגח 14	0.27	150,000	0.15
אנרג'יקס אג ב	0.26	149,000	0.14
אדגר אגח י	0.26	120,001	0.15
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	120,001	0.14
דור אלון אגח ז	0.25	138,001	0.14
אנקור הזד אגח ג	0.25	135,850	0.14
אנליסט	0.24	800	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.23	108,000	0.13
דיסקונט	0.23	4,000	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.21	900	0.12
ישראכרט אגח ב	0.21	115,200	0.12
מכלול אגח ב	0.21	110,400	0.12
בית שמש	0.2	120	0.11
ווישור גלובלטק	0.2	6,000	0.11
אנשי העיר אגח א	0.2	103,200	0.11
מבנה אגח טז	0.2	105,883	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.19	85,715	0.1
אב-גד אגח ג	0.19	98,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.19	99,000	0.1
שמן נדלן אג 1	0.19	100,000	0.1
לוינשטין הנדסה	0.19	200	0.11
שופרסל אגח ה	0.19	100,001	0.11
מישורים אגח ט	0.18	83,334	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.17	77,965	0.09
קרדיטו אגח א	0.17	77,191	0.09
אשל הירדן אגח ב	0.17	90,000	0.09
עלמא אגח א	0.17	87,000	0.09
דיאסאייטי	0.17	6,000	0.09
אזורים אגח 13	0.17	91,473	0.09
ספנסר אגח ו	0.16	87,564	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.16	69,231	0.09
אזורים אגח 15	0.16	80,000	0.09
חג'ג' אגח יא	0.16	87,600	0.09
גלעד מאי אגח ב	0.15	81,950	0.08
סיאון אגח א	0.15	100,000	0.08
ישראכרט	0.14	6,000	0.08
וויי בוקס אגח ה	0.14	74,580	0.08
אמות אגח ד	0.13	56,665	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.13	72,000	0.07
אב-גד אגח ב	0.13	68,818	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	69,209	0.07
ממן אגח ג	0.13	72,001	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.12	66,667	0.07
צרפתי	0.12	1,636	0.06
עזריאלי אגח ו	0.11	49,246	0.06
אלבר אגח יח	0.11	61,264	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.11	61,200	0.06
אביב בניה אגח 7	0.11	61,000	0.06
אלוני חץ אגח י	0.11	58,025	0.06
סאמיט אגח ח	0.1	52,744	0.05
אאורה	0.1	3,000	0.06
שלמה החז אגח יח	0.09	42,742	0.05
אלמוגים אגח י	0.08	42,500	0.04
אקסל	0.08	16,355	0.04
מניף אגח א	0.07	40,800	0.04
מנרב אגח ה	0.07	40,211	0.04
אטראו שוקי הון	0.06	468	0.03
שמואל בר אגח א	0.06	32,000	0.03
ויקטורי אגח ב	0.04	20,843	0.02
מכלול אגח א	0.04	21,300	0.02
פורמולה אגח ג	0.03	14,625	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	95,000	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	10,412	0.01
ביג אגח ט	0.01	5,837	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	24,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארפורט אגח ה	0	1,711	0