הראל חושן

מחיר פדיון

166.33

מחיר קנייה

167.99

-0.54%

% החודש:0%
% השנה:2.45%
% 3 חודשים:5.35%
% 12 חודשים:16.49%
סטיית תקן (שנה):5.04
שארפ (שנה):2.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	47.19	22,354,968	24.08
אג"ח מדינה	5	24.94	13,000,000	12.73
מניות	32	15.67	371,164	8.01
חוזים עתידיים מניות	1	10.89	5	0
קרן סל	5	3.98	34,176	2.03
מניות ETF	2	3.11	2,500	1.59
כתב אופציה	1	2.59	50,000	0.44
אג"ח להמרה	5	1.92	984,100	0.98
יחידת השתתפות	4	1.43	97,122	0.73
פיקדונות בבנק	3	0.27	0	0.13
סה"כ	172	111.99	36,894,035	50.73

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Dec25

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Dec25	10.89	5	0
ממשלתי שקלי 0335	8.09	4,000,000	4.13
ממשלתי שקלי 0330	5.28	3,000,000	2.7
ממשלתי שקלי 0432	4.08	2,400,000	2.08
ממשלתי שקלי 0142	3.78	1,600,000	1.93
ממשלתי שקלי 0347	3.71	2,000,000	1.9
בינל הנפק התח כה (COCO)	3.48	1,500,000	1.78
פועלים אגח 102	3.09	1,500,000	1.58
פועלים התח נד ה (COCO)	3.07	1,322,305	1.57
אל על אפ 3	2.59	50,000	0.44
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.44	2,000	1.24
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.31	1,000,000	1.18
אלה פקדון אגח ו	2.26	1,000,000	1.16
לאומי	1.33	10,000	0.68
קסם ETF ת"א 90	1.26	2,001	0.64
שלמה החז אגח יט	1.23	621,796	0.63
פועלים	1.1	8,000	0.56
נמלי ישראל אגח ב	0.92	400,000	0.47
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.87	400,000	0.44
בינל הנפק אגח יג	0.79	400,000	0.4
מליסרון	0.79	1,000	0.41
קנון	0.75	2,000	0.38
MTF סל ת"א 90	0.74	7,500	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.74	354,080	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	0.37
הראל סל ת"א 90	0.73	11,174	0.37
אלביט מערכות	0.72	240	0.37
מיטב השקעות	0.7	3,000	0.36
אקסטל אגח ה	0.7	360,000	0.36
בזק אגח 11	0.69	360,000	0.35
פרטנר	0.67	9,000	0.34
מזרחי טפחות	0.67	1,500	0.34
VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF	0.67	500	0.34
עזריאלי קבוצה	0.65	1,000	0.33
תכלית סל ת"א 90	0.65	10,001	0.33
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.64	273,968	0.32
אנלייט אנרגיה	0.63	2,500	0.32
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.63	5,000	0.32
אי בי אי סל ת"א-90	0.6	3,500	0.31
עמל הולדינגס	0.6	15,234	0.31
אקסטל אגח ג	0.59	300,000	0.3
וויי בוקס אגח ז	0.59	300,000	0.3
פועלים הת נדח י (COCO)	0.56	240,000	0.29
מבטח שמיר	0.54	800	0.28
פז אנרגיה	0.53	360	0.27
אלדן תחבורה אגח ז	0.51	234,561	0.26
בזן	0.51	250,000	0.26
דיסקונט מנ אגח יד	0.51	261,919	0.26
הפניקס	0.51	2,000	0.26
עזריאלי אגח ד	0.5	218,820	0.25
ג'י סיטי אגח טו	0.5	225,610	0.26
נאוויטס פטרו אגח ה	0.49	236,000	0.25
לאומי אגח 185	0.49	240,000	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.48	2,122	0.24
ניו-מד אנרג יהש	0.48	15,000	0.25
חשמל אגח 31	0.46	200,000	0.24
תורפז	0.44	3,600	0.23
נקסט ויז'ן	0.44	1,600	0.22
ריט אזורים אג ב	0.44	227,000	0.23
וויי בוקס אגח ו	0.44	215,000	0.23
רני צים אגח ב	0.41	184,748	0.21
רבוע נדלן אגח ו	0.4	171,429	0.2
לייטסטון אגח ו	0.4	200,000	0.2
אלמוג אגח א	0.4	199,000	0.21
קופרליין אגח ה	0.39	193,000	0.2
קסטלן אגח ב	0.39	196,000	0.2
גלעד מאי אגח ג	0.39	196,000	0.2
אמטראסט אגח ב	0.39	200,000	0.2
פריורטק אגח ב	0.38	186,000	0.19
אקויטל אגח 3	0.38	207,693	0.19
אפי נכסים אגח יב	0.37	198,001	0.19
אלביט מערכות אגח ב	0.37	197,501	0.19
פריורטק אגח א	0.37	186,000	0.19
אפי נכסים אגח ח	0.36	155,295	0.18
ביג אגח יג	0.36	164,001	0.18
קרסו נדלן אגח א	0.36	180,000	0.18
אלבר אגח יט	0.36	166,667	0.18
לוזון קב אגח יא	0.36	174,733	0.18
אמ.די.גי אגח י	0.36	181,000	0.18
אגלן אגח א	0.36	175,000	0.18
אמריקן אק אגח א	0.36	178,000	0.19
גב ים אגח ט	0.36	167,751	0.18
קווליטאו	0.35	360	0.18
רבוע נדלן אגח ז	0.35	152,386	0.18
עמרם אברהם אגח ב	0.35	167,200	0.18
בית וגג אגח א	0.34	166,000	0.17
דלק קבוצה	0.33	200	0.17
ארגו פרופ אג 1	0.33	164,100	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.3	149,000	0.15
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	149,000	0.15
גמא אגח ד	0.3	149,000	0.15
שלמה החז אגח יח	0.3	128,472	0.15
דוניץ אגח ב	0.29	146,652	0.15
שמן נדלן אג 1	0.29	144,000	0.15
אנקור הזד אגח ג	0.29	143,000	0.15
מותג עירוני אגח א	0.29	143,000	0.15
חברה לישראל אגח 14	0.29	150,000	0.15
אזורים אגח 13	0.29	147,764	0.15
אנשי העיר אגח א	0.28	136,800	0.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	134,000	0.14
ישראכרט אגח ב	0.28	144,000	0.15
אר פי אופטיקל	0.28	9,000	0.14
אדגר אגח י	0.28	120,001	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.28	118,682	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	120,001	0.14
אטראו שוקי הון	0.27	1,750	0.14
דור אלון אגח ז	0.27	138,001	0.14
אנרג'יקס אג ב	0.27	149,000	0.14
קרסו נדלן	0.27	4,000	0.14
דנאל	0.27	300	0.14
דיסקונט	0.27	4,000	0.14
אמות אגח ה	0.25	122,251	0.13
מכלול אגח ב	0.25	120,000	0.13
בזק	0.25	20,000	0.13
רציו יהש	0.25	30,000	0.13
אנליסט	0.24	800	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.24	108,000	0.12
אאורה	0.24	5,600	0.12
גבאי מניבים אגח י	0.24	121,901	0.12
מישורים אגח ט	0.23	100,000	0.12
פרשקובסקי אגח יד	0.23	120,600	0.12
אלוני חץ אגח י	0.23	116,051	0.12
קרדיטו אגח א	0.22	94,098	0.11
לאומי אגח 187	0.22	110,450	0.11
מבנה אגח טז	0.22	105,883	0.11
ישראמקו יהש	0.22	50,000	0.11
אב-גד אגח ב	0.21	100,580	0.11
אב-גד אגח ג	0.21	98,000	0.11
אלבר אגח יח	0.2	101,742	0.1
שוהם ביזנס אגח ד	0.2	100,000	0.1
ספנסר אגח ו	0.2	101,387	0.1
דוניץ אגח ג	0.2	99,000	0.1
לוינשטין הנדסה	0.2	200	0.1
שופרסל אגח ה	0.2	100,001	0.1
וויי בוקס אגח ה	0.19	93,790	0.1
עלמא אגח א	0.19	87,000	0.09
סיאון אגח א	0.18	100,000	0.09
אשל הירדן אגח ב	0.18	90,000	0.09
צרפתי	0.18	2,000	0.09
אזורים אגח 15	0.17	80,000	0.09
גב ים אגח ו	0.17	60,001	0.09
חג'ג' אגח יא	0.17	87,600	0.09
ישראכרט	0.16	6,000	0.08
גלעד מאי אגח ב	0.16	81,950	0.08
מנרב אגח ה	0.16	80,422	0.08
ממן אגח ג	0.16	84,001	0.08
בית שמש	0.15	120	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.15	77,778	0.08
רמות בעיר אגח ב	0.15	78,750	0.08
גב ים אגח ח	0.15	83,334	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.14	72,000	0.07
אמות אגח ד	0.13	56,665	0.07
אלמוגים אגח י	0.13	63,750	0.07
עזריאלי אגח ו	0.12	50,508	0.06
אביב בניה אגח 7	0.12	61,000	0.06
סאמיט אגח ח	0.11	54,817	0.05
נאוי אגח ו	0.09	47,620	0.05
ויקטורי אגח ב	0.08	41,676	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.08	33,281	0.04
מניף אגח א	0.08	40,800	0.04
מכלול מימון אגח א	0.08	42,601	0.04
שמואל בר אגח א	0.07	32,000	0.03
בלאקאדג' אגח א	0.06	30,000	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.06	29,250	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	20,896	0.02
ביג אגח ט	0.03	11,673	0.01
אורשי אגח ד	0.03	15,600	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	95,000	0.02
ארפורט אגח ה	0.01	2,424	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	24,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.46	0	-0.24