הראל חושן

מחיר פדיון

171.43

מחיר קנייה

173.14

0.47%

% החודש:0.12%
% השנה:5.59%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:12.48%
סטיית תקן (שנה):5.7
שארפ (שנה):1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	53.45	27,718,617	29.19
חוזים עתידיים מניות	1	19.75	60	0
אג"ח מדינה	3	18.16	10,400,000	9.91
מניות	32	14.49	259,545	7.92
פיקדונות בבנק	3	11.8	0	6.44
מניות ETF	2	2.97	2,500	1.62
אג"ח להמרה	3	1	549,000	0.55
יחידת השתתפות	2	0.63	15,900	0.34
קרן סל	2	0	2	0
SPOT	1	-0.82	-150,000	0
סה"כ	170	121.43	38,795,624	55.98

אחזקות הקרן

NASD100 MICRO EMINSep26

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASD100 MICRO EMINSep26	19.75	60	0
פיקדון בבנק מסוים	9.02	0	4.93
ממשלתי שקלי 0335	7.59	4,000,000	4.14
ממשלתי שקלי 0432	6.35	3,900,000	3.47
ממשלתי שקלי 0330	4.22	2,500,000	2.3
פועלים אגח 102	3.44	1,800,000	1.88
פועלים התח נד ה (COCO)	2.96	1,322,305	1.61
פיקדון בבנק מסוים	2.78	0	1.52
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.31	2,000	1.26
מגה אור אגח ט	2.1	1,000,000	1.15
מז טפ הנפק 46	1.93	877,361	1.05
לאומי אגח 187	1.92	1,010,450	1.05
הפניקס אגח 6	1.71	1,000,000	0.94
ישרס אגח טז	1.34	600,000	0.73
שטראוס אגח ו	1.24	755,556	0.68
לאומי	1.22	10,000	0.67
אנלייט אנרגיה	1.2	2,500	0.66
מז טפ הנ אגח 72	1.1	600,000	0.6
עזריאלי אגח ד	1.06	487,640	0.58
שלמה החז אגח יט	1.02	547,181	0.56
פועלים	1	8,000	0.55
ירושלים הנ אגח כ	0.94	500,000	0.51
אל על	0.92	34,017	0.5
לאומי אגח 186	0.91	468,750	0.5
נמלי ישראל אגח ב	0.87	400,000	0.47
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.84	400,000	0.46
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.83	400,000	0.45
ירושלים הנ אגח יט	0.8	400,000	0.44
בזק אגח 12	0.79	368,900	0.43
כלל ביטוח אגח ג	0.78	400,000	0.43
מגדל הון אגח י	0.77	400,000	0.42
בינל הנפק אגח יג	0.76	400,000	0.42
מליסרון	0.76	1,000	0.42
עזריאלי קבוצה	0.74	1,000	0.4
קנון	0.74	2,000	0.4
ג'י סיטי אגח טז	0.72	354,080	0.4
נקסט ויז'ן	0.7	1,600	0.38
VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF	0.66	500	0.36
גב ים אגח ח	0.63	368,001	0.35
מבטח שמיר	0.62	800	0.34
פרטנר	0.6	9,000	0.33
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	273,968	0.33
אוריון נכס אגח א	0.57	300,000	0.31
גמא אגח ה	0.56	300,000	0.3
וויי בוקס אגח ז	0.55	300,000	0.3
נמקו אגח ז	0.54	298,000	0.3
מזרחי טפחות	0.54	1,500	0.3
אקסטל אגח ה	0.53	285,808	0.29
בזק אגח 11	0.52	288,000	0.29
ג'י סיטי אגח טו	0.49	225,610	0.27
מיטב השקעות	0.47	2,000	0.26
אי.אס.איי אגח א	0.47	254,000	0.26
אר פי אופטיקל	0.44	6,957	0.24
חשמל אגח 31	0.44	200,000	0.24
ניו-מד אנרג יהש	0.43	15,000	0.23
טאואר	0.42	300	0.23
תורפז	0.42	3,600	0.23
אינפליי אגח א	0.42	223,000	0.23
אלביט מערכות	0.41	100	0.23
לאומי אגח 185	0.41	210,000	0.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.4	196,684	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.4	215,000	0.22
דיסקונט מנ אגח יד	0.4	218,301	0.22
רני צים אגח ב	0.38	176,986	0.21
לייטסטון אגח ו	0.38	200,000	0.21
אמטראסט אגח ב	0.37	200,000	0.2
אלמוג אגח א	0.36	199,000	0.2
קסטלן אגח ב	0.36	196,000	0.19
גלעד מאי אגח ג	0.36	196,000	0.19
בוני תיכון אגח כג	0.36	199,000	0.2
אלבן השק אגח א	0.36	195,000	0.2
אקויטל אגח 3	0.36	207,693	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.35	192,001	0.19
פריורטק אגח ב	0.35	186,000	0.19
קופרליין אגח ה	0.35	193,000	0.19
מטריקס	0.35	2,500	0.19
אפי נכסים אגח ח	0.34	155,295	0.19
אלדן תחבורה אגח ז	0.34	164,193	0.19
אמ.די.ג'י אגח י	0.33	181,000	0.18
אמריקן אק אגח א	0.33	178,000	0.18
סמארט שוטר	0.33	8,000	0.18
אגלן אגח א	0.32	175,000	0.18
קווליטאו	0.31	360	0.17
ביג אגח יג	0.31	148,001	0.17
אלון רבוע אגח ח	0.31	165,000	0.17
בית וגג אגח א	0.31	166,000	0.17
אמ.די.ג'י אגח יא	0.31	170,000	0.17
לוזון קב אגח יא	0.3	154,198	0.17
בזן	0.29	100,000	0.16
דלק קבוצה	0.28	200	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.28	149,000	0.15
גמא אגח ד	0.28	149,000	0.15
אמות אגח ו	0.27	126,293	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.27	144,000	0.15
אלבר אגח יט	0.27	133,334	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.27	140,801	0.14
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	149,000	0.15
אדגר אגח י	0.27	120,001	0.15
גב ים אגח ט	0.27	133,438	0.15
אנרג'יקס אג ב	0.26	149,000	0.14
אלביט מערכות אגח ב	0.26	148,126	0.14
מותג עירוני אגח א	0.26	143,000	0.14
אמריקן אק אגח ב	0.26	145,000	0.14
בזק	0.26	20,000	0.14
דור אלון אגח ז	0.25	138,001	0.14
אנקור הזד אגח ג	0.25	135,850	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.23	108,000	0.13
אנליסט	0.22	800	0.12
ישראכרט אגח ב	0.22	115,200	0.12
דיסקונט	0.22	4,000	0.12
מכלול אגח ב	0.21	110,400	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.2	900	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.2	112,500	0.11
בית שמש	0.19	120	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.19	85,715	0.1
דוניץ אגח ג	0.19	99,000	0.1
שמן נדלן אג 1	0.19	100,000	0.1
שופרסל אגח ה	0.19	100,001	0.11
מישורים אגח ט	0.18	83,334	0.1
אב-גד אגח ג	0.18	98,000	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.17	77,965	0.09
עלמא אגח א	0.17	87,000	0.09
אזורים אגח 13	0.17	91,473	0.09
קרדיטו אגח א	0.16	74,787	0.09
ספנסר אגח ו	0.16	87,564	0.09
אשל הירדן אגח ב	0.16	90,000	0.09
סימד הולדינגס אגח א	0.16	300,000	0.09
לוינשטין הנדסה	0.16	200	0.09
חג'ג' אגח יא	0.16	87,600	0.09
ווישור גלובלטק	0.15	6,000	0.08
גלעד מאי אגח ב	0.15	81,950	0.08
סיאון אגח א	0.15	100,000	0.08
דיאסאייטי	0.15	6,000	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.15	69,231	0.08
אזורים אגח 15	0.15	75,000	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.14	69,209	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.14	74,580	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.13	72,000	0.07
מבנה אגח טז	0.13	70,589	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	60,001	0.07
אמות אגח ד	0.12	56,665	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.12	66,667	0.07
ישראכרט	0.12	6,000	0.07
אביב בניה אגח 7	0.12	61,000	0.06
עזריאלי אגח ו	0.11	49,246	0.06
מקורות אגח 10	0.11	51,344	0.06
אלבר אגח יח	0.11	61,264	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.11	61,200	0.06
ממן אגח ג	0.11	60,001	0.06
אלוני חץ אגח י	0.11	58,025	0.06
אאורה	0.1	3,000	0.06
צרפתי	0.1	1,636	0.06
סאמיט אגח ח	0.09	50,671	0.05
אב-גד אגח ב	0.09	47,643	0.05
מניף אגח א	0.08	40,800	0.04
אנשי העיר אגח א	0.08	45,600	0.05
מנרב אגח ה	0.06	30,158	0.03
אקסל	0.06	16,355	0.03
ויקטורי אגח ב	0.04	20,843	0.02
שמואל בר אגח א	0.04	24,000	0.02
פורמולה אגח ג	0.03	14,625	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	95,000	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	10,412	0.01
ביג אגח ט	0.01	5,837	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	24,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארפורט אגח ה	0	1,711	0
תכלית סל ת"א 90	0	1	0
קסם ETF ת"א 90	0	1	0
SPOT_USDILS	-0.82	-150,000	0